Rich Circle Development Co., Ltd. ^6198.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	2.363 M ^{-99.07 %}	254.826 M ^{6 805.85 %}	3.690 M ^{-80.79 %}	19.208 M ^{-43.68 %}	34.107 M ^{61.99 %}	21.055 M
Bénéfice net	-51.341 M ^{-190.02 %}	57.034 M ^{395.59 %}	-19.295 M ^{-544.24 %}	-2.995 M ^{69.41 %}	-9.790 M ^{54.13 %}	-21.342 M
Bénéfice avant impôt	-49.910 M ^{-162.24 %}	80.192 M ^{515.61 %}	-19.295 M ^{-544.24 %}	-2.995 M ^{69.41 %}	-9.790 M ^{54.13 %}	-21.342 M
Ratio bénéfice avant impôt	-21.12 ^{-6 811.76 %}	0.31 ^{106.02 %}	-5.23 ^{-3 253.54 %}	-0.16 ^{45.68 %}	-0.29 ^{71.68 %}	-1.01
EBITDA	-40.040 M ^{-145.71 %}	87.602 M ^{638.16 %}	-16.278 M ^{-1 052.02 %}	-1.413 M ^{82.36 %}	-8.009 M ^{57.38 %}	-18.790 M
Ratio de revenu net	-21.73 ^{-9 807.57 %}	0.22 ^{104.28 %}	-5.23 ^{-3 253.54 %}	-0.16 ^{45.68 %}	-0.29 ^{71.68 %}	-1.01
Ratio EBITDA	-16.94 ^{-5 029.01 %}	0.34 ^{107.79 %}	-4.41 ^{-5 896.73 %}	-0.07 ^{68.67 %}	-0.23 ^{73.69 %}	-0.89
Taux de profit brut	0.16 ^{-66.53 %}	0.49 ^{-40.66 %}	0.82 ^{9.18 %}	0.75 ^{12.96 %}	0.66 ^{-5.54 %}	0.70
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	91.511 M ^{279.35 %}	24.123 M ^{-0.85 %}	24.330 M ^{3.83 %}	23.433 M ^{8.28 %}	21.642 M ^{0.00 %}	21.642 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	91.510 M ^{279.47 %}	24.115 M ^{-0.88 %}	24.330 M ^{3.83 %}	23.433 M ^{8.28 %}	21.642 M ^{0.00 %}	21.642 M
Bénéfice par action diluée	-0.56 ^{-123.73 %}	2.36 ^{398.73 %}	-0.79 ^{-507.69 %}	-0.13 ^{71.11 %}	-0.45 ^{54.55 %}	-0.99
Bénéfice par action	-0.56 ^{-123.63 %}	2.37 ^{400.00 %}	-0.79 ^{-507.69 %}	-0.13 ^{71.11 %}	-0.45 ^{54.55 %}	-0.99
Bénéfice brut	384.000 K ^{-99.69 %}	123.714 M ^{3 997.85 %}	3.019 M ^{-79.03 %}	14.394 M ^{-36.39 %}	22.627 M ^{53.01 %}	14.788 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.431 M ^{-93.82 %}	23.158 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	1.979 M ^{-98.49 %}	131.112 M ^{19 439.79 %}	671.000 K ^{-86.06 %}	4.814 M ^{-58.07 %}	11.480 M ^{83.18 %}	6.267 M
Dépenses générales et administratives	50.365 M ^{43.98 %}	34.980 M ^{39.11 %}	25.146 M ^{45.66 %}	17.264 M ^{-27.01 %}	23.651 M ^{-1.88 %}	24.105 M
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	11.365 M ^{70 931.25 %}	16.000 K ^{-57.89 %}	38.000 K ^{-95.06 %}	769.000 K ^{1 688.37 %}	43.000 K
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	50.365 M ^{8.67 %}	46.345 M ^{84.19 %}	25.162 M ^{45.43 %}	17.302 M ^{-44.98 %}	31.447 M ^{-14.20 %}	36.653 M
Coût et dépenses	52.344 M ^{-70.50 %}	177.457 M ^{586.94 %}	25.833 M ^{16.81 %}	22.116 M ^{-48.48 %}	42.927 M ^{0.02 %}	42.920 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.027 M ^{-47.24 %}	13.318 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	50.365 M ^{8.67 %}	46.345 M ^{84.19 %}	25.162 M ^{45.43 %}	17.302 M ^{-29.15 %}	24.420 M ^{1.13 %}	24.148 M
Revenu d'intérêts	2.462 M ^{208.52 %}	798.000 K ^{25.67 %}	635.000 K ^{56.02 %}	407.000 K ^{88.43 %}	216.000 K ^{-63.08 %}	585.000 K
Frais d'intérêts	2.803 M ^{447.46 %}	512.000 K ^{524.39 %}	82.000 K ^{127.78 %}	36.000 K ^{-52.63 %}	76.000 K ^{22.58 %}	62.000 K
Dépréciation et amortissement	7.067 M ^{2.45 %}	6.898 M ^{135.03 %}	2.935 M ^{89.84 %}	1.546 M ^{-9.33 %}	1.705 M ^{1.25 %}	1.684 M
Résultat d'exploitation	-49.981 M ^{-164.60 %}	77.369 M ^{502.69 %}	-19.213 M ^{-549.31 %}	-2.959 M ^{69.54 %}	-9.714 M ^{57.17 %}	-22.678 M
Ratio de résultat d'exploitation	-21.15 ^{-7 066.55 %}	0.30 ^{105.83 %}	-5.21 ^{-3 279.92 %}	-0.15 ^{45.91 %}	-0.28 ^{73.56 %}	-1.08
Total autres revenus dépenses net	71.000 K ^{-97.48 %}	2.823 M ^{-0.88 %}	2.848 M ^{8 011.11 %}	-36.000 K ^{96.29 %}	-970.000 K ^{-172.60 %}	1.336 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-876.682 M ^{-462.28 %}	241.989 M ^{320.68 %}	-109.657 M ^{35.80 %}	-170.803 M ^{-326.24 %}	-40.072 M ^{-20.54 %}	-33.244 M
Investissements totaux	10.025 M ^{-0.68 %}	10.094 M ^{316.94 %}	2.421 M ^{-99.00 %}	242.754 M ^{8 073.54 %}	2.970 M ^{-81.41 %}	15.974 M
Dette totale	1.256 B ^{212.38 %}	401.957 M ^{8 798.76 %}	4.517 M ^{656.62 %}	597.000 K ^{-77.17 %}	2.615 M ^{30.68 %}	2.001 M
Cumul des autres pertes du résultat global	1.931 M ^{1 231.72 %}	145.000 K ^{-68.34 %}	458.000 K ^{20.53 %}	380.000 K ^{-6.17 %}	405.000 K ^{-19.96 %}	506.000 K
Bénéfices non répartis	-33.451 M ^{-268.28 %}	19.878 M ^{153.50 %}	-37.156 M ^{-108.03 %}	-17.861 M ^{-19.59 %}	-14.935 M ^{88.12 %}	-125.687 M
Actions ordinaires	1.714 B ^{425.20 %}	326.354 M ^{44.18 %}	226.354 M ^{0.00 %}	226.354 M ^{178.23 %}	81.354 M ^{-59.60 %}	201.354 M
Capitaux propres totaux	4.794 B ^{541.14 %}	747.730 M ^{62.24 %}	460.879 M ^{-4.00 %}	480.096 M ^{587.85 %}	69.797 M ^{-11.81 %}	79.146 M
Autres passifs non courants	42.000 K ^{0.00 %}	42.000 K ^{-99.65 %}	12.090 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{-99.16 %}	712.000 K
Dette à long terme	483.406 M ^{74.77 %}	276.591 M ^{11 775.96 %}	2.329 M	0.000 ^{-100.00 %}	597.000 K ^{-70.16 %}	2.001 M
Total des passifs non courants	483.448 M ^{74.76 %}	276.633 M ^{1 724.88 %}	15.159 M ^{2 008.34 %}	719.000 K ^{-45.36 %}	1.316 M ^{21 833.33 %}	6.000 K
Autres passifs courants	23.372 M ^{223.09 %}	7.234 M ^{-83.65 %}	44.236 M ^{2 598.96 %}	1.639 M ^{-80.91 %}	8.586 M ^{-26.68 %}	11.710 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	189.000 K ^{137.80 %}	-500.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-614.000 K	0.000
Dette à court terme	772.238 M ^{515.99 %}	125.366 M ^{5 629.71 %}	2.188 M ^{266.50 %}	597.000 K ^{-70.42 %}	2.018 M ^{47.95 %}	1.364 M
Total des passifs courants	821.385 M ^{352.61 %}	181.477 M ^{305.19 %}	44.788 M ^{1 698.71 %}	2.490 M ^{-74.59 %}	9.800 M ^{2 592.31 %}	364.000 K
Passifs totaux	1.305 B ^{184.83 %}	458.110 M ^{664.19 %}	59.947 M ^{1 768.09 %}	3.209 M ^{-71.13 %}	11.116 M ^{2 904.32 %}	370.000 K
Autres actifs non courants	4.208 M ^{217.11 %}	1.327 M ^{-86.82 %}	10.072 M ^{2 644.41 %}	367.000 K ^{0.82 %}	364.000 K ^{110.18 %}	-3.574 M
Investissements à long terme	10.025 M ^{-0.68 %}	10.094 M ^{4 386.22 %}	225.000 K	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	1.332 M ^{85.52 %}	718.000 K ^{-6.75 %}	770.000 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill	13.002 M ^{0.00 %}	13.002 M ^{0.00 %}	13.002 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	14.334 M ^{4.48 %}	13.720 M ^{-0.38 %}	13.772 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	7.950 M ^{-44.47 %}	14.316 M ^{12.32 %}	12.746 M ^{1 882.27 %}	643.000 K ^{-70.63 %}	2.189 M ^{-41.38 %}	3.734 M
Total des actifs non courants	60.201 M ^{-4.66 %}	63.141 M ^{3.11 %}	61.239 M ^{140.98 %}	25.413 M ^{-5.70 %}	26.950 M ^{16 743.75 %}	160.000 K
Autres actifs circulants	16.187 M ^{110.03 %}	7.707 M ^{-14.34 %}	8.997 M ^{108.55 %}	4.314 M ^{9.99 %}	3.922 M ^{12.90 %}	3.474 M
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.421 M ^{-99.00 %}	242.754 M ^{8 073.54 %}	2.970 M ^{-81.41 %}	15.974 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.132 B ^{1 232.97 %}	159.968 M ^{40.11 %}	114.174 M ^{-33.39 %}	171.400 M ^{301.53 %}	42.687 M ^{21.12 %}	35.245 M
Liquidités et placements à court terme	2.132 B ^{1 232.97 %}	159.968 M ^{37.20 %}	116.595 M ^{-71.85 %}	414.154 M ^{807.10 %}	45.657 M ^{185.82 %}	15.974 M
Total des actifs courants	6.039 B ^{428.45 %}	1.143 B ^{148.64 %}	459.587 M ^{0.37 %}	457.892 M ^{748.53 %}	53.963 M ^{237.82 %}	15.974 M
Inventaire	3.890 B ^{324.17 %}	917.066 M ^{174.60 %}	333.969 M ^{747.12 %}	39.424 M ^{799.27 %}	4.384 M ^{-61.58 %}	11.412 M
Créances nettes	227.000 K ^{-99.61 %}	57.978 M ^{222 892.31 %}	26.000 K ^{-89.76 %}	254.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	591.000 K
Actifs fiscaux	23.684 M ^{0.00 %}	23.684 M ^{-3.03 %}	24.424 M ^{0.09 %}	24.403 M ^{0.02 %}	24.397 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.163 M
Compte à payer	24.728 M ^{-4.15 %}	25.798 M	0.000 ^{-100.00 %}	254.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	364.000 K
Impôts à payer	1.047 M ^{-95.43 %}	22.890 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	591.000 K ^{-74.62 %}	2.329 M ^{-42.02 %}	4.017 M ^{572.86 %}	597.000 K ^{-70.16 %}	2.001 M ^{-40.53 %}	3.365 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	3.112 B ^{675.30 %}	401.353 M ^{48.09 %}	271.017 M ^{0.00 %}	271.017 M ^{9 694.62 %}	2.767 M ^{0.00 %}	2.767 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	740.000 K ^{2.92 %}	719.000 K ^{0.84 %}	713.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	6.099 B ^{405.77 %}	1.206 B ^{131.52 %}	520.826 M ^{7.76 %}	483.305 M ^{497.31 %}	80.913 M ^{-15.09 %}	95.297 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{-100.00 %}	1.130 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-2.898 B ^{-354.35 %}	-637.857 M ^{-147.68 %}	-257.531 M ^{-518.34 %}	-41.649 M ^{-1 152.81 %}	3.956 M ^{458.01 %}	-1.105 M
Comptes débiteurs	6.690 M ^{112.96 %}	-51.608 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 K ^{-104.04 %}	544.000 K ^{-72.00 %}	1.943 M
Inventaire	-2.901 B ^{-399.55 %}	-580.701 M ^{-97.15 %}	-294.545 M ^{-740.60 %}	-35.040 M ^{-598.58 %}	7.028 M ^{478.87 %}	-1.855 M
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	25.798 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-3.882 M ^{87.62 %}	-31.346 M ^{-912.47 %}	-3.096 M ^{-270.78 %}	-835.000 K ^{45.71 %}	-1.538 M ^{-28.92 %}	-1.193 M
Autres éléments non monétaires	-43.834 M ^{-2 071.07 %}	-2.019 M ^{-265.10 %}	-553.000 K ^{-49.06 %}	-371.000 K ^{-165.00 %}	-140.000 K ^{-102.46 %}	5.701 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-2.985 B ^{-441.05 %}	-551.656 M ^{-101.60 %}	-273.641 M ^{-534.91 %}	-43.099 M ^{-904.87 %}	-4.289 M ^{69.91 %}	-14.256 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-334.000 K ^{-15.97 %}	-288.000 K ^{98.47 %}	-18.865 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-493.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.500 M	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-9.160 M ^{-816.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.505 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	2.420 M ^{-98.99 %}	240.000 M ^{200.00 %}	-240.000 M ^{-1 734.10 %}	14.687 M	0.000
Autres activités d'investissement	-3.793 M ^{-1 111.82 %}	-313.000 K ^{51.62 %}	-647.000 K ^{-21 466.67 %}	-3.000 K ^{-100.02 %}	13.196 M ^{4 681.16 %}	276.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-4.127 M ^{43.78 %}	-7.341 M ^{-103.57 %}	205.887 M ^{185.79 %}	-240.003 M ^{-1 918.76 %}	13.196 M ^{438.17 %}	2.452 M
Remboursement de dette	865.425 M ^{116.83 %}	399.128 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-778.000 K
Actions ordinaires émises	4.098 B ^{1 689.52 %}	229.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	413.250 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.783 M ^{92.36 %}	-23.330 M ^{-323.25 %}	10.450 M ^{841.13 %}	-1.410 M ^{-3.37 %}	-1.364 M ^{-2 065.08 %}	-63.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	4.962 B ^{720.38 %}	604.798 M ^{5 687.54 %}	10.450 M ^{-97.46 %}	411.840 M ^{30 293.55 %}	-1.364 M ^{-62.19 %}	-841.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-408.000 K ^{-5 728.57 %}	-7.000 K ^{-108.97 %}	78.000 K ^{412.00 %}	-25.000 K ^{75.25 %}	-101.000 K ^{41.62 %}	-173.000 K
Variation nette de la trésorerie	1.972 B ^{4 207.02 %}	45.794 M ^{180.02 %}	-57.226 M ^{-144.46 %}	128.713 M ^{1 629.55 %}	7.442 M ^{158.06 %}	-12.818 M
Trésorerie au début de la période	159.968 M ^{40.11 %}	114.174 M ^{-33.39 %}	171.400 M ^{301.53 %}	42.687 M ^{21.12 %}	35.245 M ^{-26.67 %}	48.063 M
Trésorerie à la fin de la période	2.132 B ^{1 232.97 %}	159.968 M ^{40.11 %}	114.174 M ^{-33.39 %}	171.400 M ^{301.53 %}	42.687 M ^{21.12 %}	35.245 M
Trésorerie d'exploitation	-2.985 B ^{-441.05 %}	-551.656 M ^{-101.60 %}	-273.641 M ^{-534.91 %}	-43.099 M ^{-904.87 %}	-4.289 M ^{69.91 %}	-14.256 M
Dépenses en capital	-1.246 M ^{-332.64 %}	-288.000 K ^{98.47 %}	-18.865 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-493.000 K
Cash-flow disponible	-2.986 B ^{-441.00 %}	-551.944 M ^{-88.69 %}	-292.506 M ^{-578.68 %}	-43.099 M ^{-904.87 %}	-4.289 M ^{70.92 %}	-14.749 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	65.000 K ^{75.68 %}	37.000 K ^{-39.34 %}	61.000 K ^{-94.76 %}	1.164 M ^{7.98 %}	1.078 M ^{1 696.67 %}	60.000 K ^{-95.72 %}	1.402 M ^{7 278.95 %}	19.000 K ^{-99.99 %}	253.357 M ^{527 727.08 %}	48.000 K ^{-88.57 %}	420.000 K ^{-33.33 %}	630.000 K
Bénéfice net	-1.981 M ^{83.06 %}	-11.692 M ^{51.48 %}	-24.098 M ^{-107.67 %}	-11.604 M ^{-46.63 %}	-7.914 M ^{-2.45 %}	-7.725 M ^{28.25 %}	-10.766 M ^{-26.85 %}	-8.487 M ^{-110.22 %}	83.067 M ^{1 325.18 %}	-6.780 M ^{13.88 %}	-7.873 M ^{-37.50 %}	-5.726 M
Bénéfice avant impôt	679.000 K ^{106.42 %}	-10.574 M ^{55.59 %}	-23.811 M ^{-107.47 %}	-11.477 M ^{-58.02 %}	-7.263 M ^{1.30 %}	-7.359 M ^{26.60 %}	-10.026 M ^{-18.13 %}	-8.487 M ^{-108.05 %}	105.485 M ^{1 655.83 %}	-6.780 M ^{13.92 %}	-7.876 M ^{-37.57 %}	-5.725 M
Ratio bénéfice avant impôt	10.45 ^{103.66 %}	-285.78 ^{26.79 %}	-390.34 ^{-3 858.88 %}	-9.86 ^{-46.35 %}	-6.74 ^{94.51 %}	-122.65 ^{-1 615.09 %}	-7.15 ^{98.40 %}	-446.68 ^{-107 385.94 %}	0.42 ^{100.29 %}	-141.25 ^{-653.24 %}	-18.75 ^{-106.36 %}	-9.09
EBITDA	3.424 M ^{144.43 %}	-7.706 M ^{63.51 %}	-21.118 M ^{-143.55 %}	-8.671 M ^{-77.39 %}	-4.888 M ^{8.86 %}	-5.363 M ^{33.61 %}	-8.078 M ^{-23.86 %}	-6.522 M ^{-106.08 %}	107.233 M ^{2 231.45 %}	-5.031 M ^{24.35 %}	-6.650 M ^{-31.40 %}	-5.061 M
Ratio de revenu net	-30.48 ^{90.36 %}	-316.00 ^{20.01 %}	-395.05 ^{-3 862.75 %}	-9.97 ^{-35.79 %}	-7.34 ^{94.30 %}	-128.75 ^{-1 576.64 %}	-7.68 ^{98.28 %}	-446.68 ^{-136 340.11 %}	0.33 ^{100.23 %}	-141.25 ^{-653.52 %}	-18.75 ^{-106.24 %}	-9.09
Ratio EBITDA	52.68 ^{125.29 %}	-208.27 ^{39.84 %}	-346.20 ^{-4 547.36 %}	-7.45 ^{-64.29 %}	-4.53 ^{94.93 %}	-89.38 ^{-1 451.32 %}	-5.76 ^{98.32 %}	-343.26 ^{-81 202.02 %}	0.42 ^{100.40 %}	-104.81 ^{-561.97 %}	-15.83 ^{-97.10 %}	-8.03
Taux de profit brut	0.74 ^{36.62 %}	0.54 ^{-25.06 %}	0.72 ^{491.27 %}	0.12 ^{-15.16 %}	0.14 ^{-79.94 %}	0.72 ^{434.45 %}	0.13 ^{-15.07 %}	0.16 ^{-67.61 %}	0.49 ^{-16.44 %}	0.58 ^{-39.95 %}	0.97 ^{-1.61 %}	0.99
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	198.100 M ^{90.75 %}	103.854 M ^{0.00 %}	103.854 M ^{25.30 %}	82.886 M ^{12.36 %}	73.766 M ^{54.99 %}	47.594 M ^{45.84 %}	32.635 M ^{34.14 %}	24.330 M ^{0.00 %}	24.330 M ^{0.00 %}	24.330 M ^{0.00 %}	24.330 M ^{0.00 %}	24.330 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	198.100 M ^{90.75 %}	103.854 M ^{0.00 %}	103.854 M ^{25.30 %}	82.886 M ^{15.21 %}	71.945 M ^{51.17 %}	47.592 M ^{45.83 %}	32.635 M ^{34.14 %}	24.330 M ^{0.00 %}	24.330 M ^{0.00 %}	24.330 M ^{0.00 %}	24.330 M ^{0.00 %}	24.330 M
Bénéfice par action diluée	-0.01 ^{90.91 %}	-0.11 ^{52.17 %}	-0.23 ^{-64.29 %}	-0.14 ^{-27.27 %}	-0.11 ^{31.25 %}	-0.16 ^{51.52 %}	-0.33 ^{5.71 %}	-0.35 ^{-110.26 %}	3.41 ^{1 317.86 %}	-0.28 ^{12.50 %}	-0.32 ^{-33.33 %}	-0.24
Bénéfice par action	-0.01 ^{90.91 %}	-0.11 ^{52.17 %}	-0.23 ^{-64.29 %}	-0.14 ^{-27.27 %}	-0.11 ^{31.25 %}	-0.16 ^{51.52 %}	-0.33 ^{5.71 %}	-0.35 ^{-110.26 %}	3.41 ^{1 317.86 %}	-0.28 ^{12.50 %}	-0.32 ^{-33.33 %}	-0.24
Bénéfice brut	48.000 K ^{140.00 %}	20.000 K ^{-54.55 %}	44.000 K ^{-69.01 %}	142.000 K ^{-8.39 %}	155.000 K ^{260.47 %}	43.000 K ^{-77.13 %}	188.000 K ^{6 166.67 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	123.495 M ^{440 953.57 %}	28.000 K ^{-93.14 %}	408.000 K ^{-34.41 %}	622.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.660 M ^{137.92 %}	1.118 M ^{289.55 %}	287.000 K ^{125.98 %}	127.000 K ^{-80.49 %}	651.000 K ^{77.87 %}	366.000 K ^{-50.54 %}	740.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	22.418 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K
Coût des revenus	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{-98.34 %}	1.022 M ^{10.73 %}	923.000 K ^{5 329.41 %}	17.000 K ^{-98.60 %}	1.214 M ^{7 487.50 %}	16.000 K ^{-99.99 %}	129.862 M ^{649 210.00 %}	20.000 K ^{66.67 %}	12.000 K ^{50.00 %}	8.000 K
Dépenses générales et administratives	10.277 M ^{4.50 %}	9.834 M ^{-58.95 %}	23.959 M ^{125.73 %}	10.614 M ^{28.67 %}	8.249 M ^{9.36 %}	7.543 M ^{-40.90 %}	12.763 M ^{53.68 %}	8.305 M ^{18.59 %}	7.003 M ^{1.36 %}	6.909 M ^{-18.73 %}	8.501 M ^{21.93 %}	6.972 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.365 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K ^{-200.00 %}	7.000 K
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 K ^{52.94 %}	34.000 K	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	10.277 M ^{4.50 %}	9.834 M ^{-58.95 %}	23.959 M ^{125.73 %}	10.614 M ^{28.67 %}	8.249 M ^{9.36 %}	7.543 M ^{-40.90 %}	12.763 M ^{53.68 %}	8.305 M ^{-54.79 %}	18.368 M ^{165.86 %}	6.909 M ^{-18.53 %}	8.480 M ^{33.69 %}	6.343 M
Coût et dépenses	10.294 M ^{4.50 %}	9.851 M ^{-58.91 %}	23.976 M ^{106.05 %}	11.636 M ^{26.86 %}	9.172 M ^{21.32 %}	7.560 M ^{-45.91 %}	13.977 M ^{67.97 %}	8.321 M ^{-94.39 %}	148.230 M ^{2 039.27 %}	6.929 M ^{-18.41 %}	8.492 M ^{33.71 %}	6.351 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	10.277 M ^{4.50 %}	9.834 M ^{-58.95 %}	23.959 M ^{125.73 %}	10.614 M ^{28.67 %}	8.249 M ^{9.36 %}	7.543 M ^{-40.90 %}	12.763 M ^{53.68 %}	8.305 M ^{-54.79 %}	18.368 M ^{165.86 %}	6.909 M ^{-18.66 %}	8.494 M ^{21.71 %}	6.979 M
Revenu d'intérêts	12.204 M ^{3 954.49 %}	301.000 K ^{-69.96 %}	1.002 M ^{16 600.00 %}	6.000 K ^{-99.59 %}	1.450 M ^{36 150.00 %}	4.000 K ^{-99.03 %}	412.000 K ^{13 633.33 %}	3.000 K ^{-99.14 %}	349.000 K ^{926.47 %}	34.000 K ^{-85.09 %}	228.000 K ^{635.48 %}	31.000 K
Frais d'intérêts	1.294 M ^{19.59 %}	1.082 M ^{20.36 %}	899.000 K ^{-11.25 %}	1.013 M ^{62.08 %}	625.000 K ^{134.96 %}	266.000 K ^{21.46 %}	219.000 K ^{-8.75 %}	240.000 K ^{860.00 %}	25.000 K ^{-10.71 %}	28.000 K ^{-12.50 %}	32.000 K ^{-8.57 %}	35.000 K
Dépréciation et amortissement	1.451 M ^{-18.76 %}	1.786 M ^{-0.45 %}	1.794 M ^{0.06 %}	1.793 M ^{2.46 %}	1.750 M ^{1.16 %}	1.730 M ^{0.06 %}	1.729 M ^{0.23 %}	1.725 M ^{0.12 %}	1.723 M ^{0.12 %}	1.721 M ^{137.05 %}	726.000 K ^{317.24 %}	174.000 K
Résultat d'exploitation	-10.229 M ^{-4.23 %}	-9.814 M ^{58.96 %}	-23.915 M ^{-128.37 %}	-10.472 M ^{-29.38 %}	-8.094 M ^{-14.11 %}	-7.093 M ^{27.67 %}	-9.807 M ^{-18.92 %}	-8.247 M ^{-107.82 %}	105.510 M ^{1 662.65 %}	-6.752 M ^{16.50 %}	-8.086 M ^{-27.20 %}	-6.357 M
Ratio de résultat d'exploitation	-157.37 ^{40.67 %}	-265.24 ^{32.34 %}	-392.05 ^{-4 257.77 %}	-9.00 ^{-19.82 %}	-7.51 ^{93.65 %}	-118.22 ^{-1 590.01 %}	-7.00 ^{98.39 %}	-434.05 ^{-104 327.35 %}	0.42 ^{100.30 %}	-140.67 ^{-630.65 %}	-19.25 ^{-90.80 %}	-10.09
Total autres revenus dépenses net	10.908 M ^{1 535.26 %}	-760.000 K ^{-830.77 %}	104.000 K ^{110.35 %}	-1.005 M ^{-220.94 %}	831.000 K ^{489.36 %}	141.000 K ^{-94.47 %}	2.549 M ^{1 477.84 %}	-185.000 K ^{-151.68 %}	358.000 K ^{254.46 %}	101.000 K ^{-51.90 %}	210.000 K ^{-66.77 %}	632.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	-602.804 M ^{16.30 %}	-720.193 M ^{17.85 %}	-876.682 M ^{-180.69 %}	1.086 B ^{77.88 %}	610.798 M ^{281.63 %}	-336.279 M ^{-238.96 %}	241.989 M ^{755.15 %}	28.298 M ^{124.28 %}	-116.546 M ^{2.19 %}	-119.159 M ^{-6.54 %}	-111.845 M ^{-19.84 %}	-93.326 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	10.008 M ^{-0.17 %}	10.025 M ^{-0.17 %}	10.042 M ^{-8.40 %}	10.963 M ^{8.79 %}	10.077 M ^{-0.17 %}	10.094 M ^{-6.11 %}	10.751 M ^{1.40 %}	10.603 M ^{336.70 %}	2.428 M ^{0.29 %}	2.421 M ^{0.37 %}	2.412 M
Dette totale	1.253 B ^{-0.15 %}	1.255 B ^{-0.07 %}	1.256 B ^{6.90 %}	1.175 B ^{33.66 %}	878.753 M ^{84.29 %}	476.832 M ^{18.63 %}	401.957 M ^{244.97 %}	116.521 M ^{556.12 %}	17.759 M ^{333.15 %}	4.100 M ^{76.04 %}	2.329 M ^{-15.49 %}	2.756 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.910 M ^{-0.93 %}	1.928 M ^{814.07 %}	-270.000 K ^{-286.21 %}	145.000 K ^{-18.08 %}	177.000 K ^{22.07 %}	145.000 K ^{-2.68 %}	149.000 K ^{-67.47 %}	458.000 K ^{-6.34 %}	489.000 K
Bénéfices non répartis	-47.124 M ^{-4.39 %}	-45.143 M ^{-34.95 %}	-33.451 M ^{-257.65 %}	-9.353 M ^{-515.50 %}	2.251 M ^{-81.48 %}	12.153 M ^{-38.86 %}	19.878 M ^{-35.13 %}	30.644 M ^{-21.69 %}	39.131 M ^{189.06 %}	-43.936 M ^{-18.25 %}	-37.156 M ^{-26.89 %}	-29.283 M
Actions ordinaires	1.714 B ^{0.00 %}	1.714 B ^{0.00 %}	1.714 B ^{70.23 %}	1.007 B ^{0.00 %}	1.007 B ^{0.00 %}	1.007 B ^{208.52 %}	326.354 M ^{44.18 %}	226.354 M ^{0.00 %}	226.354 M ^{0.00 %}	226.354 M ^{0.00 %}	226.354 M ^{0.00 %}	226.354 M
Capitaux propres totaux	4.780 B ^{-0.04 %}	4.782 B ^{-0.24 %}	4.794 B ^{91.32 %}	2.506 B ^{-0.46 %}	2.517 B ^{-0.31 %}	2.525 B ^{237.72 %}	747.730 M ^{41.51 %}	528.398 M ^{-1.57 %}	536.853 M ^{18.30 %}	453.790 M ^{-1.54 %}	460.879 M ^{-1.69 %}	468.783 M
Autres passifs non courants	46.000 K ^{0.00 %}	46.000 K ^{9.52 %}	42.000 K ^{0.00 %}	42.000 K ^{0.00 %}	42.000 K ^{0.00 %}	42.000 K ^{0.00 %}	42.000 K ^{0.00 %}	42.000 K ^{5.00 %}	40.000 K ^{-99.66 %}	11.691 M ^{-8.88 %}	12.830 M ^{0.14 %}	12.812 M
Dette à long terme	122.880 M ^{0.00 %}	122.880 M ^{-74.58 %}	483.406 M ^{3.16 %}	468.616 M ^{69.79 %}	276.000 M ^{-0.05 %}	276.148 M ^{-0.16 %}	276.591 M ^{26 753.50 %}	1.030 M ^{-29.74 %}	1.466 M ^{-22.80 %}	1.899 M ^{-18.46 %}	2.329 M ^{-15.49 %}	2.756 M
Total des passifs non courants	122.926 M ^{0.00 %}	122.926 M ^{-74.57 %}	483.448 M ^{3.16 %}	468.658 M ^{69.78 %}	276.042 M ^{-0.05 %}	276.190 M ^{-0.16 %}	276.633 M ^{15 166.72 %}	1.812 M ^{-19.32 %}	2.246 M ^{-84.33 %}	14.330 M ^{-5.47 %}	15.159 M ^{-2.63 %}	15.568 M
Autres passifs courants	18.190 M ^{45.30 %}	12.519 M ^{-46.44 %}	23.372 M ^{175.39 %}	8.487 M ^{-9.61 %}	9.389 M ^{69.08 %}	5.553 M ^{-25.19 %}	7.423 M ^{89.80 %}	3.911 M ^{-34.30 %}	5.953 M ^{-91.63 %}	71.131 M ^{60.80 %}	44.236 M ^{193.97 %}	15.048 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.167 M ^{-95.94 %}	28.724 M ^{-5.07 %}	30.258 M ^{16.08 %}	26.067 M ^{-7.13 %}	28.068 M ^{5 713.60 %}	-500.000 K	0.000	0.000
Dette à court terme	1.130 B ^{-0.17 %}	1.132 B ^{46.57 %}	772.238 M ^{9.39 %}	705.930 M ^{17.12 %}	602.753 M ^{200.35 %}	200.684 M ^{60.08 %}	125.366 M ^{8.55 %}	115.491 M ^{608.84 %}	16.293 M ^{640.25 %}	2.201 M ^{0.59 %}	2.188 M ^{0.55 %}	2.176 M
Total des passifs courants	1.330 B ^{13.29 %}	1.174 B ^{42.97 %}	821.385 M ^{11.87 %}	734.253 M ^{16.29 %}	631.421 M ^{165.43 %}	237.884 M ^{31.08 %}	181.477 M ^{-66.91 %}	548.379 M ^{1 129.85 %}	44.589 M ^{-38.30 %}	72.270 M ^{61.36 %}	44.788 M ^{218.14 %}	14.078 M
Passifs totaux	1.453 B ^{12.03 %}	1.297 B ^{-0.58 %}	1.305 B ^{8.47 %}	1.203 B ^{32.56 %}	907.463 M ^{76.52 %}	514.074 M ^{12.22 %}	458.110 M ^{-16.74 %}	550.191 M ^{1 074.74 %}	46.835 M ^{-45.92 %}	86.600 M ^{44.46 %}	59.947 M ^{102.21 %}	29.646 M
Autres actifs non courants	17.071 M ^{287.36 %}	4.407 M ^{4.73 %}	4.208 M ^{-26.10 %}	5.694 M ^{297.07 %}	1.434 M ^{8.06 %}	1.327 M ^{0.00 %}	1.327 M ^{150.85 %}	529.000 K ^{0.00 %}	529.000 K ^{0.00 %}	529.000 K ^{-98.48 %}	34.721 M ^{-5.31 %}	36.670 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	10.008 M ^{-0.17 %}	10.025 M ^{-0.17 %}	10.042 M ^{-0.18 %}	10.060 M ^{-0.17 %}	10.077 M ^{-0.17 %}	10.094 M ^{-6.11 %}	10.751 M ^{1.40 %}	10.603 M ^{-0.16 %}	10.620 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	1.238 M ^{-7.06 %}	1.332 M ^{-6.66 %}	1.427 M ^{34.62 %}	1.060 M ^{58.21 %}	670.000 K ^{-6.69 %}	718.000 K ^{-6.39 %}	767.000 K ^{-6.00 %}	816.000 K ^{11.93 %}	729.000 K ^{-5.32 %}	770.000 K ^{-5.17 %}	812.000 K
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	13.002 M ^{0.00 %}	13.002 M ^{0.00 %}	13.002 M ^{0.00 %}	13.002 M ^{0.00 %}	13.002 M ^{0.00 %}	13.002 M ^{0.00 %}	13.002 M ^{0.00 %}	13.002 M ^{0.00 %}	13.002 M ^{0.00 %}	13.002 M ^{0.00 %}	13.002 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	14.663 M ^{2.97 %}	14.240 M ^{-0.66 %}	14.334 M ^{-0.66 %}	14.429 M ^{2.61 %}	14.062 M ^{2.85 %}	13.672 M ^{-0.35 %}	13.720 M ^{-0.36 %}	13.769 M ^{-0.35 %}	13.818 M ^{0.63 %}	13.731 M ^{-0.30 %}	13.772 M ^{-0.30 %}	13.814 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	4.948 M ^{-21.15 %}	6.275 M ^{-21.07 %}	7.950 M ^{-17.46 %}	9.632 M ^{-14.87 %}	11.314 M ^{-10.57 %}	12.651 M ^{-11.63 %}	14.316 M ^{-9.84 %}	15.879 M ^{-9.46 %}	17.539 M ^{-8.65 %}	19.200 M ^{50.64 %}	12.746 M ^{29.98 %}	9.806 M
Total des actifs non courants	60.436 M ^{3.11 %}	58.614 M ^{-2.64 %}	60.201 M ^{-5.17 %}	63.481 M ^{4.83 %}	60.554 M ^{-1.40 %}	61.411 M ^{-2.74 %}	63.141 M ^{-3.38 %}	65.352 M ^{-2.33 %}	66.913 M ^{-2.32 %}	68.504 M ^{11.86 %}	61.239 M ^{1.57 %}	60.290 M
Autres actifs circulants	32.553 M ^{57.27 %}	20.699 M ^{27.87 %}	16.187 M ^{19.08 %}	13.593 M ^{7.94 %}	12.593 M ^{46.65 %}	8.587 M ^{11.42 %}	7.707 M ^{-22.02 %}	9.883 M ^{46.35 %}	6.753 M ^{-40.27 %}	11.306 M ^{25.30 %}	9.023 M ^{58.97 %}	5.676 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	903.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.428 M ^{0.29 %}	2.421 M ^{0.37 %}	2.412 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.856 B ^{-6.04 %}	1.975 B ^{-7.38 %}	2.132 B ^{2 320.92 %}	88.079 M ^{-67.13 %}	267.955 M ^{-67.05 %}	813.111 M ^{408.30 %}	159.968 M ^{81.32 %}	88.223 M ^{-34.31 %}	134.305 M ^{8.96 %}	123.259 M ^{7.96 %}	114.174 M ^{18.83 %}	96.082 M
Liquidités et placements à court terme	1.856 B ^{-6.04 %}	1.975 B ^{-7.38 %}	2.132 B ^{2 320.92 %}	88.079 M ^{-67.13 %}	267.955 M ^{-67.05 %}	813.111 M ^{408.30 %}	159.968 M ^{81.32 %}	88.223 M ^{-34.31 %}	134.305 M ^{6.86 %}	125.687 M ^{5 091.53 %}	2.421 M ^{-97.54 %}	98.494 M
Total des actifs courants	6.173 B ^{2.53 %}	6.021 B ^{-0.29 %}	6.039 B ^{65.66 %}	3.645 B ^{8.35 %}	3.364 B ^{12.97 %}	2.978 B ^{160.60 %}	1.143 B ^{12.78 %}	1.013 B ^{96.07 %}	516.775 M ^{9.51 %}	471.886 M ^{8 556.87 %}	5.451 M ^{-98.76 %}	438.139 M
Inventaire	4.285 B ^{6.46 %}	4.025 B ^{3.48 %}	3.890 B ^{9.78 %}	3.543 B ^{14.95 %}	3.083 B ^{48.01 %}	2.083 B ^{127.09 %}	917.066 M ^{1.77 %}	901.095 M ^{144.42 %}	368.674 M ^{10.09 %}	334.890 M ^{0.28 %}	333.969 M ^{0.00 %}	333.969 M
Créances nettes	0.000 ^{-100.00 %}	253.000 K ^{11.45 %}	227.000 K ^{66.91 %}	136.000 K ^{-90.02 %}	1.363 M ^{-98.15 %}	73.633 M ^{27.00 %}	57.978 M ^{311.60 %}	14.086 M ^{98.59 %}	7.093 M ^{24 358.62 %}	29.000 K	0.000	0.000
Actifs fiscaux	23.754 M ^{0.30 %}	23.684 M ^{0.00 %}	23.684 M ^{0.00 %}	23.684 M ^{0.00 %}	23.684 M ^{0.00 %}	23.684 M ^{0.00 %}	23.684 M ^{-3.03 %}	24.424 M ^{0.00 %}	24.424 M ^{0.00 %}	24.424 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	454.136 M	0.000
Compte à payer	178.554 M ^{542.35 %}	27.797 M ^{12.41 %}	24.728 M ^{29.68 %}	19.069 M ^{11.50 %}	17.102 M ^{103.81 %}	8.391 M ^{-67.47 %}	25.798 M ^{-93.66 %}	406.760 M ^{322 725.40 %}	126.000 K	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	3.713 M ^{71.90 %}	2.160 M ^{106.30 %}	1.047 M ^{36.51 %}	767.000 K ^{-24.06 %}	1.010 M ^{-95.66 %}	23.256 M ^{1.60 %}	22.890 M ^{3.03 %}	22.217 M ^{0.00 %}	22.217 M	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000 ^{-100.00 %}	148.000 K ^{-74.96 %}	591.000 K ^{-42.62 %}	1.030 M ^{-29.74 %}	1.466 M ^{-22.80 %}	1.899 M ^{-18.46 %}	2.329 M ^{-15.49 %}	2.756 M ^{-13.31 %}	3.179 M ^{-11.69 %}	3.600 M ^{-10.38 %}	4.017 M ^{-9.36 %}	4.432 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	266.000 K ^{-1.48 %}	270.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	3.113 B ^{0.00 %}	3.113 B ^{0.00 %}	3.113 B ^{106.67 %}	1.507 B ^{0.03 %}	1.506 B ^{-0.03 %}	1.507 B ^{275.55 %}	401.147 M ^{48.02 %}	271.017 M ^{0.00 %}	271.017 M ^{0.00 %}	271.017 M ^{0.00 %}	271.017 M ^{0.00 %}	271.017 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	740.000 K ^{0.00 %}	740.000 K ^{0.00 %}	740.000 K	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	6.234 B ^{2.53 %}	6.080 B ^{-0.32 %}	6.099 B ^{64.45 %}	3.709 B ^{8.29 %}	3.425 B ^{12.68 %}	3.039 B ^{152.05 %}	1.206 B ^{11.80 %}	1.079 B ^{84.79 %}	583.688 M ^{8.01 %}	540.390 M ^{3.76 %}	520.826 M ^{4.49 %}	498.429 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.130 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-105.161 M ^{24.12 %}	-138.585 M ^{56.82 %}	-320.935 M ^{31.60 %}	-469.214 M ^{52.33 %}	-984.249 M ^{12.41 %}	-1.124 B ^{-165.03 %}	-423.975 M ^{-178.99 %}	-151.970 M ^{-76.35 %}	-86.174 M ^{-455.18 %}	24.262 M ^{649.29 %}	-4.417 M ^{97.82 %}	-202.421 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.160 M ^{-94.52 %}	21.185 M ^{196.27 %}	-22.005 M ^{41.43 %}	-37.572 M ^{-167.68 %}	-14.036 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 K	0.000
Inventaire	-251.575 M ^{-98.10 %}	-126.994 M ^{62.52 %}	-338.829 M ^{27.74 %}	-468.873 M ^{49.59 %}	-930.063 M ^{20.04 %}	-1.163 B ^{-8 127.50 %}	-14.137 M ^{97.34 %}	-531.859 M ^{-1 474.29 %}	-33.784 M ^{-3 568.19 %}	-921.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-204.132 M
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.659 M ^{187.70 %}	1.967 M ^{102.96 %}	-66.541 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	146.414 M ^{1 363.17 %}	-11.591 M ^{-194.74 %}	12.235 M ^{452.80 %}	-3.468 M ^{60.72 %}	-8.830 M ^{-111.19 %}	78.916 M ^{800.97 %}	8.759 M ^{167.58 %}	-12.961 M ^{-183.60 %}	15.504 M ^{668.54 %}	-2.727 M ^{37.95 %}	-4.395 M ^{-356.87 %}	1.711 M
Autres éléments non monétaires	-11.792 M ^{-43.47 %}	-8.219 M ^{-6.09 %}	-7.747 M ^{-14.41 %}	-6.771 M ^{74.22 %}	-26.267 M ^{-218 991.67 %}	12.000 K ^{106.22 %}	-193.000 K ^{-181.43 %}	237.000 K ^{173.15 %}	-324.000 K ^{-5 300.00 %}	-6.000 K ^{-100.02 %}	32.079 M ^{315.21 %}	7.726 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-114.823 M ^{26.20 %}	-155.592 M ^{55.63 %}	-350.699 M ^{27.79 %}	-485.669 M ^{52.23 %}	-1.017 B ^{10.16 %}	-1.132 B ^{-161.74 %}	-432.382 M ^{-171.47 %}	-159.272 M ^{-874.93 %}	20.553 M ^{5.70 %}	19.445 M ^{-7.14 %}	20.941 M ^{110.48 %}	-199.820 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-460.000 K ^{-37.72 %}	-334.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-132.000 K ^{-135.71 %}	-56.000 K ^{93.36 %}	-843.000 K ^{-3 022.22 %}	-27.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.500 M
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	239.000 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-240.000 M	0.000
Autres activités d'investissement	-3.203 M ^{-1 509.55 %}	-199.000 K ^{-113.39 %}	1.486 M ^{134.88 %}	-4.260 M ^{-662.08 %}	-559.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{101.22 %}	-164.000 K ^{-107.17 %}	2.288 M ^{1 615.23 %}	-151.000 K ^{71.56 %}	-531.000 K ^{-160.89 %}	872.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-3.203 M ^{-1 509.55 %}	-199.000 K ^{-113.39 %}	1.486 M ^{131.48 %}	-4.720 M ^{-428.56 %}	-893.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-258.000 K ^{-57.32 %}	-164.000 K ^{-107.17 %}	2.288 M ^{124.85 %}	-9.207 M ^{-287.99 %}	-2.373 M ^{81.25 %}	-12.655 M
Remboursement de dette	-1.052 M ^{9.78 %}	-1.166 M ^{-101.43 %}	81.537 M ^{-73.78 %}	310.976 M ^{-34.23 %}	472.859 M ^{892 086.79 %}	53.000 K ^{-99.98 %}	275.863 M ^{142.48 %}	113.765 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.312 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.786 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-148.000 K ^{66.52 %}	-442.000 K ^{0.90 %}	-446.000 K ^{-0.22 %}	-445.000 K ^{0.22 %}	-446.000 K ^{-100.02 %}	1.785 B ^{681.09 %}	228.554 M ^{51 692.33 %}	-443.000 K ^{96.34 %}	-12.097 M ^{-1 333.29 %}	-844.000 K ^{-89.66 %}	-445.000 K ^{-6 257.14 %}	-7.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.200 M ^{25.37 %}	-1.608 M ^{-100.07 %}	2.393 B ^{670.76 %}	310.531 M ^{-34.27 %}	472.413 M ^{-73.54 %}	1.785 B ^{253.93 %}	504.417 M ^{345.12 %}	113.322 M ^{1 036.78 %}	-12.097 M ^{-1 333.29 %}	-844.000 K ^{-89.66 %}	-445.000 K ^{-6 257.14 %}	-7.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-70.000 K ^{-975.00 %}	8.000 K ^{-61.90 %}	21.000 K ^{216.67 %}	-18.000 K ^{-550.00 %}	4.000 K ^{100.96 %}	-415.000 K ^{-1 196.88 %}	-32.000 K ^{-200.00 %}	32.000 K ^{-89.40 %}	302.000 K ^{197.73 %}	-309.000 K ^{-896.77 %}	-31.000 K ^{-160.78 %}	51.000 K
Variation nette de la trésorerie	-119.296 M ^{24.20 %}	-157.391 M ^{-107.70 %}	2.044 B ^{1 236.48 %}	-179.876 M ^{67.00 %}	-545.156 M ^{-183.47 %}	653.143 M ^{810.37 %}	71.745 M ^{255.69 %}	-46.082 M ^{-517.18 %}	11.046 M ^{21.59 %}	9.085 M ^{-49.78 %}	18.092 M ^{108.52 %}	-212.431 M
Trésorerie au début de la période	1.975 B ^{-7.38 %}	2.132 B ^{2 320.92 %}	88.079 M ^{-67.13 %}	267.955 M ^{-67.05 %}	813.111 M ^{408.30 %}	159.968 M ^{81.32 %}	88.223 M ^{-34.31 %}	134.305 M ^{8.96 %}	123.259 M ^{7.96 %}	114.174 M ^{18.83 %}	96.082 M ^{-68.86 %}	308.513 M
Trésorerie à la fin de la période	1.856 B ^{-6.04 %}	1.975 B ^{-7.38 %}	2.132 B ^{2 320.92 %}	88.079 M ^{-67.13 %}	267.955 M ^{-67.05 %}	813.111 M ^{408.30 %}	159.968 M ^{81.32 %}	88.223 M ^{-34.31 %}	134.305 M ^{8.96 %}	123.259 M ^{7.96 %}	114.174 M ^{18.83 %}	96.082 M
Trésorerie d'exploitation	-114.823 M ^{26.20 %}	-155.592 M ^{55.63 %}	-350.699 M ^{27.79 %}	-485.669 M ^{52.23 %}	-1.017 B ^{10.16 %}	-1.132 B ^{-161.74 %}	-432.382 M ^{-171.47 %}	-159.272 M ^{-874.93 %}	20.553 M ^{5.70 %}	19.445 M ^{-7.14 %}	20.941 M ^{110.48 %}	-199.820 M
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-460.000 K ^{-37.72 %}	-334.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-132.000 K ^{-135.71 %}	-56.000 K ^{93.36 %}	-843.000 K ^{-3 022.22 %}	-27.000 K
Cash-flow disponible	-115.353 M ^{25.86 %}	-155.592 M ^{55.63 %}	-350.699 M ^{27.86 %}	-486.129 M ^{52.20 %}	-1.017 B ^{10.13 %}	-1.132 B ^{-161.68 %}	-432.482 M ^{-171.54 %}	-159.272 M ^{-879.94 %}	20.421 M ^{5.32 %}	19.389 M ^{-3.53 %}	20.098 M ^{110.06 %}	-199.847 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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