Kenanga Investment Bank Berhad 6483.KL
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 717.802 M 15.35 % | 622.303 M 61.05 % | 386.407 M 4.38 % | 370.187 M -24.01 % | 487.159 M 8.82 % | 447.665 M |
| Bénéfice net | 95.755 M 31.82 % | 72.641 M 33.26 % | 54.511 M -53.96 % | 118.390 M 15.98 % | 102.082 M 286.88 % | 26.386 M |
| Bénéfice avant impôt | 117.249 M 33.07 % | 88.110 M 18.83 % | 74.150 M -49.98 % | 148.236 M 10.04 % | 134.715 M 213.65 % | 42.951 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.16 15.37 % | 0.14 -26.22 % | 0.19 -52.08 % | 0.40 44.81 % | 0.28 188.22 % | 0.10 |
| EBITDA | 145.314 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.13 14.28 % | 0.12 -17.26 % | 0.14 -55.89 % | 0.32 52.62 % | 0.21 255.52 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.82 21.09 % | 0.67 -32.58 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 728.527 M 0.43 % | 725.380 M -0.78 % | 731.078 M -1.55 % | 742.608 M 3.18 % | 719.687 M 3.00 % | 698.702 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 728.527 M 0.39 % | 725.684 M -0.14 % | 726.672 M -0.03 % | 726.885 M 3.64 % | 701.345 M 0.38 % | 698.702 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.13 30.00 % | 0.10 34.05 % | 0.07 -53.38 % | 0.16 14.29 % | 0.14 270.37 % | 0.04 |
| Bénéfice par action | 0.13 30.00 % | 0.10 33.33 % | 0.08 -53.13 % | 0.16 6.67 % | 0.15 296.83 % | 0.04 |
| Bénéfice brut | 585.984 M 39.67 % | 419.553 M 8.58 % | 386.407 M 4.38 % | 370.187 M -24.01 % | 487.159 M 8.82 % | 447.665 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 21.494 M 39.94 % | 15.359 M -18.29 % | 18.796 M -36.11 % | 29.421 M -9.28 % | 32.430 M 95.77 % | 16.565 M |
| Coût des revenus | 199.581 M -1.56 % | 202.750 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 61.288 M 10.67 % | 55.378 M 9.50 % | 50.574 M -15.46 % | 59.822 M -4.40 % | 62.575 M -62.71 % | 167.784 M |
| Frais de vente et de marketing | 25.946 M 21.34 % | 21.383 M 25.16 % | 17.084 M -26.71 % | 23.310 M 32.16 % | 17.638 M 10.61 % | 15.946 M |
| Autres dépenses | 381.501 M 682.84 % | 48.733 M 614.66 % | 6.819 M 34.02 % | 5.088 M 3.18 % | 4.931 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 468.735 M -13.17 % | 539.854 M 54.82 % | 348.706 M -9.19 % | 383.982 M 4.95 % | 365.858 M -9.60 % | 404.714 M |
| Coût et dépenses | 562.258 M 4.15 % | 539.854 M 54.82 % | 348.706 M -9.19 % | 383.982 M 4.95 % | 365.858 M -9.60 % | 404.714 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 87.234 M -82.24 % | 491.121 M 625.89 % | 67.658 M -18.61 % | 83.132 M 3.64 % | 80.213 M -78.02 % | 364.951 M |
| Revenu d'intérêts | 269.947 M 24.07 % | 217.569 M 13.23 % | 192.149 M 164.86 % | 72.548 M -67.14 % | 220.748 M -10.37 % | 246.289 M |
| Frais d'intérêts | 199.581 M 23.14 % | 162.074 M 43.67 % | 112.813 M 13.31 % | 99.561 M -17.38 % | 120.507 M -24.76 % | 160.171 M |
| Dépréciation et amortissement | 28.065 M 2.14 % | 27.476 M 5.79 % | 25.973 M 0.66 % | 25.803 M 1.86 % | 25.331 M 174.62 % | -33.946 M |
| Résultat d'exploitation | 155.544 M 88.65 % | 82.449 M 12.47 % | 73.307 M -50.40 % | 147.811 M 9.89 % | 134.512 M 296.25 % | 33.946 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.22 63.56 % | 0.13 -30.16 % | 0.19 -52.49 % | 0.40 44.61 % | 0.28 264.13 % | 0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -38.295 M -776.47 % | 5.661 M 291.77 % | -2.952 M -124.18 % | 12.206 M 46.32 % | 8.342 M -29.15 % | 11.775 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.888 B -22.37 % | -1.543 B 0.33 % | -1.548 B 6.50 % | -1.656 B -10.21 % | -1.502 B 25.05 % | -2.005 B |
| Investissements totaux | 2.109 B 4.61 % | 2.016 B 54.85 % | 1.302 B -15.41 % | 1.539 B -9.50 % | 1.701 B | 0.000 |
| Dette totale | 209.705 M -1.99 % | 213.972 M -11.93 % | 242.959 M -16.91 % | 292.396 M 45.88 % | 200.439 M 242.98 % | 58.440 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 103.885 M -11.62 % | 117.541 M -7.85 % | 127.554 M 8.30 % | 117.775 M |
| Bénéfices non répartis | 730.701 M | 0.000 -100.00 % | 673.099 M -2.73 % | 692.018 M 8.72 % | 636.493 M 14.22 % | 557.255 M |
| Actions ordinaires | 253.834 M 0.00 % | 253.834 M 0.00 % | 253.834 M 0.00 % | 253.834 M 3.08 % | 246.249 M 0.00 % | 246.249 M |
| Capitaux propres totaux | 1.118 B 4.38 % | 1.071 B 4.71 % | 1.023 B -3.05 % | 1.055 B 4.98 % | 1.005 B 11.13 % | 904.289 M |
| Autres passifs non courants | 577.865 M -89.14 % | 5.323 B 2 870.27 % | -192.135 M 13.60 % | -222.367 M -55.66 % | -142.857 M -144.45 % | -58.440 M |
| Dette à long terme | 212.774 M | 0.000 -100.00 % | 192.135 M -13.60 % | 222.367 M 55.66 % | 142.857 M 144.45 % | 58.440 M |
| Total des passifs non courants | 790.639 M -85.15 % | 5.323 B 2 090.76 % | 242.959 M -16.91 % | 292.396 M 45.88 % | 200.439 M -96.43 % | 5.620 B |
| Autres passifs courants | -1.165 B -30.47 % | -892.812 M | 0.000 100.00 % | -851.190 M | 0.000 100.00 % | -683.314 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 836.865 M -1.68 % | 851.190 M -1.08 % | 860.462 M 705.17 % | 106.867 M |
| Passifs totaux | 6.539 B 18.64 % | 5.512 B 11.59 % | 4.940 B -7.90 % | 5.363 B -3.71 % | 5.570 B -2.73 % | 5.726 B |
| Autres actifs non courants | 2.156 B -53.02 % | 4.590 B 353.25 % | -1.812 B 11.69 % | -2.052 B 7.19 % | -2.211 B -154.53 % | 4.055 B |
| Investissements à long terme | 2.109 B 4.61 % | 2.016 B 54.85 % | 1.302 B -15.41 % | 1.539 B -9.50 % | 1.701 B | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 100.013 M 8.03 % | 92.582 M 4.98 % | 88.192 M -1.77 % | 89.784 M 10.05 % | 81.585 M 10.80 % | 73.633 M |
| GoodWill | 241.027 M 0.00 % | 241.027 M 0.00 % | 241.027 M -0.10 % | 241.277 M 0.21 % | 240.782 M -1.22 % | 243.754 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 341.040 M 2.23 % | 333.609 M 1.33 % | 329.219 M -0.56 % | 331.061 M 2.70 % | 322.367 M 1.57 % | 317.387 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 176.984 M -0.01 % | 177.002 M -2.31 % | 181.185 M -0.42 % | 181.948 M -3.28 % | 188.112 M -3.58 % | 195.106 M |
| Total des actifs non courants | 4.816 B -32.32 % | 7.116 B 292.67 % | 1.812 B -11.69 % | 2.052 B -7.19 % | 2.211 B -51.59 % | 4.568 B |
| Autres actifs circulants | 20.055 M -8.45 % | 21.907 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 100.00 % | -60.620 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.172 B 40.74 % | 1.543 B -13.85 % | 1.791 B -8.06 % | 1.948 B 14.41 % | 1.703 B -17.46 % | 2.063 B |
| Liquidités et placements à court terme | 2.172 B 46.50 % | 1.483 B -17.23 % | 1.791 B -8.06 % | 1.948 B 14.41 % | 1.703 B -17.46 % | 2.063 B |
| Total des actifs courants | 2.841 B 27.47 % | 2.229 B -4.13 % | 2.325 B -3.44 % | 2.408 B 3.99 % | 2.315 B 12.22 % | 2.063 B |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 648.887 M -5.35 % | 685.531 M 28.48 % | 533.578 M 16.18 % | 459.269 M -24.99 % | 612.297 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 32.949 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 100.00 % | -2.762 B -251.32 % | 1.825 B -6.82 % | 1.959 B -4.39 % | 2.049 B | 0.000 |
| Compte à payer | 1.165 B 30.47 % | 892.812 M 6.69 % | 836.865 M -1.68 % | 851.190 M -1.08 % | 860.462 M 25.92 % | 683.314 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.544 M 17.93 % | 4.701 M -7.88 % | 5.103 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 133.307 M -83.69 % | 817.141 M 6 135.91 % | -13.538 M -3.63 % | -13.064 M -24.92 % | -10.458 M 38.45 % | -16.990 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 -100.00 % | 5.512 B 42.81 % | 3.860 B -8.54 % | 4.220 B -6.42 % | 4.509 B | 0.000 |
| Actifs totaux | 7.657 B 16.32 % | 6.583 B 10.41 % | 5.962 B -7.11 % | 6.419 B -2.38 % | 6.575 B -0.84 % | 6.631 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | -319.000 K -20.38 % | -265.000 K -181.29 % | 326.000 K -68.10 % | 1.022 M -56.38 % | 2.343 M 35.20 % | 1.733 M |
| Variation du fonds de roulement | 406.018 M 16.86 % | 347.436 M 204.69 % | -331.880 M -1 019.69 % | 36.086 M 106.60 % | -546.387 M -1 734.07 % | -29.791 M |
| Comptes débiteurs | 100.224 M 169.97 % | -143.232 M -53.76 % | -93.154 M -144.24 % | 210.560 M 179.58 % | -264.580 M -1 678.26 % | 16.764 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 305.873 M -37.66 % | 490.668 M 260.63 % | -305.467 M -155.03 % | -119.777 M 74.25 % | -465.079 M -898.99 % | -46.555 M |
| Autres éléments non monétaires | -112.445 M -842.78 % | -11.927 M -1 434.12 % | 894.000 K -7.36 % | 965.000 K -27.50 % | 1.331 M -65.15 % | 3.819 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 438.568 M 0.74 % | 435.361 M 255.72 % | -279.571 M -722.32 % | 44.924 M 107.72 % | -582.032 M -2 670.81 % | 22.640 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -35.937 M -361.56 % | -7.786 M 44.25 % | -13.967 M 42.12 % | -24.131 M -47.63 % | -16.346 M -78.78 % | -9.143 M |
| Acquisitions nettes | -6.605 M -130.38 % | -2.867 M -137.89 % | 7.567 M 58.47 % | 4.775 M | 0.000 100.00 % | -25.383 M |
| Achats d'investissements | -7.246 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 237.489 M 49.41 % | 158.956 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 13.819 M 102.30 % | -600.170 M -351.57 % | 238.572 M 52.79 % | 156.141 M 806.49 % | -22.101 M -102.79 % | 793.181 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -35.969 M 94.11 % | -610.823 M -361.71 % | 233.397 M 62.86 % | 143.314 M 570.92 % | -30.433 M -104.01 % | 758.655 M |
| Remboursement de dette | 1.232 M 103.73 % | -33.046 M 29.28 % | -46.728 M -176.55 % | 61.039 M -22.54 % | 78.800 M 447.14 % | -22.700 M |
| Actions ordinaires émises | 2.858 M 160.29 % | 1.098 M -85.68 % | 7.667 M -48.60 % | 14.916 M 190.65 % | 5.132 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -576.000 K | 0.000 100.00 % | -16.446 M -12.84 % | -14.574 M | 0.000 100.00 % | -182.000 K |
| Dividendes versés | -50.756 M -16.45 % | -43.587 M 43.44 % | -77.060 M -20.01 % | -64.213 M -182.79 % | -22.707 M -195.43 % | -7.686 M |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.123 M 62.56 % | -8.341 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -47.242 M 37.46 % | -75.535 M 43.02 % | -132.567 M -4 581.04 % | -2.832 M -104.87 % | 58.102 M 249.33 % | -38.909 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 355.357 M 241.58 % | -250.997 M -40.42 % | -178.741 M -196.41 % | 185.406 M 133.44 % | -554.363 M 49.44 % | -1.096 B |
| Trésorerie au début de la période | 949.650 M -20.91 % | 1.201 B -12.96 % | 1.379 B 7.40 % | 1.284 B -30.15 % | 1.839 B 67.71 % | 1.096 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.305 B 37.42 % | 949.650 M -20.91 % | 1.201 B -18.31 % | 1.470 B 14.44 % | 1.284 B 128 439 600.00 % | 1.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | 438.568 M 0.74 % | 435.361 M 255.72 % | -279.571 M -722.32 % | 44.924 M 107.72 % | -582.032 M -2 670.81 % | 22.640 M |
| Dépenses en capital | -35.937 M -78.69 % | -20.111 M -43.99 % | -13.967 M 42.12 % | -24.131 M -47.63 % | -16.346 M -78.78 % | -9.143 M |
| Cash-flow disponible | 402.631 M -3.04 % | 415.250 M 241.46 % | -293.538 M -1 511.72 % | 20.793 M 103.47 % | -598.378 M -4 533.41 % | 13.497 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 157.629 M -2.95 % | 162.413 M -41.34 % | 276.884 M 60.84 % | 172.144 M -2.09 % | 175.818 M 70.06 % | 103.387 M 14.86 % | 90.013 M -27.54 % | 124.222 M 15.12 % | 107.908 M 13.65 % | 94.947 M -33.46 % | 142.694 M 1.60 % | 140.453 M |
| Bénéfice net | 2.283 M -76.63 % | 9.767 M -80.05 % | 48.949 M 235.08 % | 14.608 M 55.90 % | 9.370 M -58.95 % | 22.828 M 3.37 % | 22.083 M -6.48 % | 23.613 M 41.41 % | 16.698 M 62.96 % | 10.247 M -26.04 % | 13.855 M 150.91 % | 5.522 M |
| Bénéfice avant impôt | 7.292 M -52.50 % | 15.352 M -75.48 % | 62.622 M 343.40 % | 14.123 M 2.36 % | 13.797 M -48.34 % | 26.707 M 10.52 % | 24.164 M -14.24 % | 28.175 M 20.80 % | 23.324 M 87.39 % | 12.447 M -17.03 % | 15.002 M -13.60 % | 17.363 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 -51.06 % | 0.09 -58.21 % | 0.23 175.67 % | 0.08 4.55 % | 0.08 -69.62 % | 0.26 -3.77 % | 0.27 18.36 % | 0.23 4.93 % | 0.22 64.88 % | 0.13 24.69 % | 0.11 -14.95 % | 0.12 |
| EBITDA | 14.217 M -36.13 % | 22.258 M -67.97 % | 69.493 M 224.98 % | 21.384 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.01 -75.92 % | 0.06 -65.98 % | 0.18 108.33 % | 0.08 59.23 % | 0.05 -75.86 % | 0.22 -10.00 % | 0.25 29.06 % | 0.19 22.84 % | 0.15 43.38 % | 0.11 11.15 % | 0.10 146.97 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.09 -34.19 % | 0.14 -45.40 % | 0.25 102.04 % | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.70 1.60 % | 0.69 -14.86 % | 0.81 14.62 % | 0.71 0.19 % | 0.70 -29.62 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 728.022 M -0.04 % | 728.334 M -0.08 % | 728.916 M 0.11 % | 728.138 M 0.42 % | 725.096 M -0.36 % | 727.738 M 0.52 % | 723.997 M 0.01 % | 723.902 M 0.14 % | 722.883 M -0.43 % | 725.982 M 0.38 % | 723.229 M -0.45 % | 726.522 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 728.022 M -0.04 % | 728.325 M -0.08 % | 728.916 M 0.11 % | 728.138 M 0.24 % | 726.413 M 0.29 % | 724.299 M 0.00 % | 724.294 M 0.05 % | 723.902 M 0.14 % | 722.883 M 0.07 % | 722.381 M -0.12 % | 723.234 M -0.47 % | 726.675 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -76.87 % | 0.01 -80.06 % | 0.07 234.33 % | 0.02 55.81 % | 0.01 -58.92 % | 0.03 2.95 % | 0.03 -6.44 % | 0.03 41.13 % | 0.02 63.83 % | 0.01 -26.56 % | 0.02 152.63 % | 0.01 |
| Bénéfice par action | 0.00 -76.87 % | 0.01 -80.06 % | 0.07 234.33 % | 0.02 55.81 % | 0.01 -59.05 % | 0.03 3.28 % | 0.03 -6.44 % | 0.03 41.13 % | 0.02 62.68 % | 0.01 -26.04 % | 0.02 152.63 % | 0.01 |
| Bénéfice brut | 110.205 M -1.39 % | 111.762 M -50.06 % | 223.793 M 84.35 % | 121.393 M -1.90 % | 123.745 M 19.69 % | 103.387 M 14.86 % | 90.013 M -27.54 % | 124.222 M 15.12 % | 107.908 M 13.65 % | 94.947 M -33.46 % | 142.694 M 1.60 % | 140.453 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.009 M -10.31 % | 5.585 M -59.15 % | 13.673 M 2 919.18 % | -485.000 K -110.96 % | 4.427 M 14.13 % | 3.879 M 86.40 % | 2.081 M -54.38 % | 4.562 M -31.15 % | 6.626 M 217.03 % | 2.090 M 123.53 % | 935.000 K -91.96 % | 11.633 M |
| Coût des revenus | 47.424 M -6.37 % | 50.651 M -4.60 % | 53.091 M 4.61 % | 50.751 M -2.54 % | 52.073 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 14.688 M 13.26 % | 12.968 M -2.97 % | 13.365 M -12.91 % | 15.346 M -13.27 % | 17.695 M 18.90 % | 14.882 M 13.70 % | 13.089 M -13.16 % | 15.072 M 7.49 % | 14.022 M 6.27 % | 13.195 M -74.37 % | 51.491 M -8.31 % | 56.159 M |
| Frais de vente et de marketing | 6.845 M -8.76 % | 7.502 M -4.14 % | 7.826 M 37.32 % | 5.699 M -10.67 % | 6.380 M 5.61 % | 6.041 M 2.18 % | 5.912 M 19.70 % | 4.939 M -6.46 % | 5.280 M 0.53 % | 5.252 M 87.97 % | 2.794 M -49.59 % | 5.543 M |
| Autres dépenses | 81.380 M 7.16 % | 75.940 M -27.62 % | 104.925 M 4.56 % | 100.348 M 813.50 % | 10.985 M 14.67 % | 9.580 M 134.40 % | 4.087 M 98.30 % | 2.061 M 50.99 % | 1.365 M 6.06 % | 1.287 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 102.913 M 6.75 % | 96.410 M -23.55 % | 126.116 M 3.89 % | 121.393 M -22.83 % | 157.312 M 68.55 % | 93.332 M -11.63 % | 105.619 M 9.91 % | 96.096 M 0.83 % | 95.305 M 8.35 % | 87.963 M -31.11 % | 127.692 M 3.74 % | 123.090 M |
| Coût et dépenses | 150.337 M 2.23 % | 147.061 M 16.61 % | 126.116 M 3.89 % | 121.393 M -22.83 % | 157.312 M 68.55 % | 93.332 M -11.63 % | 105.619 M 9.91 % | 96.096 M 0.83 % | 95.305 M 8.35 % | 87.963 M -31.11 % | 127.692 M 3.74 % | 123.090 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 21.533 M 5.19 % | 20.470 M -3.40 % | 21.191 M 0.69 % | 21.045 M -85.62 % | 146.327 M 599.36 % | 20.923 M 10.12 % | 19.001 M -5.05 % | 20.011 M 3.67 % | 19.302 M 4.63 % | 18.447 M -83.70 % | 113.139 M -5.24 % | 119.391 M |
| Revenu d'intérêts | 68.076 M -2.13 % | 69.557 M -2.37 % | 71.244 M 2.66 % | 69.397 M 4.55 % | 66.375 M 5.47 % | 62.931 M 193.49 % | 21.442 M -68.43 % | 67.925 M 6.22 % | 63.948 M -0.48 % | 64.254 M | 0.000 -100.00 % | 58.688 M |
| Frais d'intérêts | 47.424 M -6.37 % | 50.651 M -4.60 % | 53.091 M 4.61 % | 50.751 M 3.10 % | 49.225 M 5.83 % | 46.514 M 5.69 % | 44.009 M 5.96 % | 41.533 M 5.45 % | 39.386 M 6.03 % | 37.146 M | 0.000 -100.00 % | 29.482 M |
| Dépréciation et amortissement | 6.925 M 0.28 % | 6.906 M 0.51 % | 6.871 M -5.37 % | 7.261 M 4.06 % | 6.978 M 0.33 % | 6.955 M -0.30 % | 6.976 M 2.14 % | 6.830 M 3.86 % | 6.576 M -7.30 % | 7.094 M 137.63 % | -18.851 M -301.09 % | -4.700 M |
| Résultat d'exploitation | 7.292 M -52.50 % | 15.352 M -84.28 % | 97.677 M | 0.000 -100.00 % | 18.506 M -30.71 % | 26.707 M 10.52 % | 24.164 M -14.24 % | 28.175 M 20.80 % | 23.324 M 89.06 % | 12.337 M -34.56 % | 18.851 M 301.09 % | 4.700 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 -51.06 % | 0.09 -73.21 % | 0.35 | 0.00 -100.00 % | 0.11 -59.25 % | 0.26 -3.77 % | 0.27 18.36 % | 0.23 4.93 % | 0.22 66.35 % | 0.13 -1.64 % | 0.13 294.79 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 100.00 % | -35.055 M -348.21 % | 14.123 M 399.92 % | -4.709 M -156.59 % | 8.321 M 237.49 % | -6.052 M -483.61 % | -1.037 M -111.08 % | 9.356 M 175.66 % | 3.394 M 7.20 % | 3.166 M 161.11 % | -5.181 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.015 B -5.88 % | -1.903 B 12.38 % | -2.172 B -2.42 % | -2.121 B -17.15 % | -1.810 B -23.92 % | -1.461 B -9.90 % | -1.329 B 2.96 % | -1.370 B 15.51 % | -1.621 B 15.48 % | -1.918 B -24.49 % | -1.541 B 17.91 % | -1.877 B |
| Investissements totaux | 1.924 B -1.05 % | 1.945 B -7.77 % | 2.109 B 10.44 % | 1.909 B -3.33 % | 1.975 B -13.30 % | 2.278 B 13.01 % | 2.016 B 14.88 % | 1.755 B 14.54 % | 1.532 B 7.40 % | 1.426 B | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 162.136 M -3.04 % | 167.215 M | 0.000 -100.00 % | 205.084 M -8.50 % | 224.132 M -1.46 % | 227.460 M 6.30 % | 213.972 M -5.24 % | 225.813 M -4.50 % | 236.457 M -10.80 % | 265.078 M 37.96 % | 192.135 M -4.99 % | 202.216 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 135.558 M 7.64 % | 125.940 M 4.78 % | 120.197 M -3.75 % | 124.878 M 16.49 % | 107.202 M 3.19 % | 103.885 M -5.48 % | 109.913 M |
| Bénéfices non répartis | 683.988 M 0.41 % | 681.185 M -6.78 % | 730.701 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 675.242 M -3.94 % | 702.940 M 3.22 % | 681.012 M 3.79 % | 656.129 M 2.67 % | 639.049 M -5.06 % | 673.099 M 2.30 % | 657.943 M |
| Actions ordinaires | 253.834 M 0.00 % | 253.834 M 0.00 % | 253.834 M 0.00 % | 253.834 M 0.00 % | 253.834 M 0.00 % | 253.834 M 0.00 % | 253.834 M 0.00 % | 253.834 M 0.00 % | 253.834 M 0.00 % | 253.834 M 0.00 % | 253.834 M 0.00 % | 253.834 M |
| Capitaux propres totaux | 1.072 B -0.14 % | 1.074 B -3.96 % | 1.118 B 5.43 % | 1.060 B -0.03 % | 1.061 B 0.63 % | 1.054 B -1.59 % | 1.071 B 2.66 % | 1.043 B 1.98 % | 1.023 B 3.63 % | 987.098 M -3.49 % | 1.023 B 0.71 % | 1.016 B |
| Autres passifs non courants | 797.536 M 22.46 % | 651.285 M 12.71 % | 577.865 M -8.96 % | 634.715 M -89.22 % | 5.889 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -219.479 M -14.23 % | -192.135 M 4.99 % | -202.216 M |
| Dette à long terme | 162.136 M -3.04 % | 167.215 M -21.41 % | 212.774 M 3.75 % | 205.084 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 219.479 M 14.23 % | 192.135 M -4.99 % | 202.216 M |
| Total des passifs non courants | 959.672 M 17.25 % | 818.500 M 3.52 % | 790.639 M -5.85 % | 839.799 M -85.74 % | 5.889 B 2 488.83 % | 227.460 M 6.30 % | 213.972 M -5.24 % | 225.813 M -4.50 % | 236.457 M -10.80 % | 265.078 M -94.41 % | 4.739 B -7.62 % | 5.130 B |
| Autres passifs courants | 4.046 B -8.68 % | 4.430 B 480.32 % | -1.165 B -11.47 % | -1.045 B -11.10 % | -940.568 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -836.865 M 3.03 % | -863.055 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 5.089 B -10.31 % | 5.674 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.112 B 24.58 % | 892.812 M -11.98 % | 1.014 B 18.10 % | 858.871 M -13.19 % | 989.425 M 393.53 % | 200.481 M 11.69 % | 179.505 M |
| Passifs totaux | 6.048 B -6.84 % | 6.492 B -0.71 % | 6.539 B 1.36 % | 6.451 B 5.98 % | 6.087 B -0.98 % | 6.147 B 11.53 % | 5.512 B 3.71 % | 5.315 B -0.43 % | 5.338 B -3.62 % | 5.538 B 12.12 % | 4.940 B -6.97 % | 5.309 B |
| Autres actifs non courants | 1.879 B -18.42 % | 2.303 B 6.81 % | 2.156 B 3.95 % | 2.074 B -57.63 % | 4.896 B 275.24 % | -2.794 B -10.57 % | -2.527 B -11.46 % | -2.267 B -10.76 % | -2.047 B -5.37 % | -1.942 B -971.98 % | -181.185 M -104.85 % | 3.737 B |
| Investissements à long terme | 1.924 B -1.05 % | 1.945 B -7.77 % | 2.109 B 4.02 % | 2.027 B 2.63 % | 1.975 B -13.30 % | 2.278 B 13.01 % | 2.016 B 14.88 % | 1.755 B 14.54 % | 1.532 B 7.40 % | 1.426 B | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 685.423 M 585.33 % | 100.013 M -70.64 % | 340.673 M 1.21 % | 336.596 M 0.05 % | 336.414 M 263.37 % | 92.582 M -72.23 % | 333.334 M 0.11 % | 332.977 M 0.23 % | 332.200 M 276.68 % | 88.192 M -73.41 % | 331.640 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 241.027 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 241.027 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 241.027 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 340.920 M -0.09 % | 341.242 M 0.06 % | 341.040 M 0.11 % | 340.673 M 1.21 % | 336.596 M 0.05 % | 336.414 M 0.84 % | 333.609 M 0.08 % | 333.334 M 0.11 % | 332.977 M 0.23 % | 332.200 M 0.91 % | 329.219 M -0.73 % | 331.640 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 170.165 M -2.01 % | 173.660 M -1.88 % | 176.984 M -1.40 % | 179.500 M 1.47 % | 176.891 M -1.12 % | 178.888 M 1.07 % | 177.002 M -0.89 % | 178.587 M -1.66 % | 181.602 M -1.09 % | 183.610 M 1.34 % | 181.185 M 1.94 % | 177.741 M |
| Total des actifs non courants | 4.340 B -9.39 % | 4.790 B -0.54 % | 4.816 B 3.65 % | 4.647 B -37.08 % | 7.384 B 164.33 % | 2.794 B 10.57 % | 2.527 B 11.46 % | 2.267 B 10.76 % | 2.047 B 5.37 % | 1.942 B 489.96 % | 329.219 M -92.25 % | 4.246 B |
| Autres actifs circulants | 21.717 M 6.91 % | 20.313 M 1.29 % | 20.055 M -17.95 % | 24.442 M 6.88 % | 22.869 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -71.505 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.177 B 5.16 % | 2.070 B -4.68 % | 2.172 B 2.42 % | 2.121 B 17.15 % | 1.810 B 7.22 % | 1.688 B 9.40 % | 1.543 B -3.28 % | 1.595 B -14.10 % | 1.857 B -14.91 % | 2.183 B 25.98 % | 1.733 B -16.65 % | 2.079 B |
| Liquidités et placements à court terme | 2.177 B 5.16 % | 2.070 B -4.68 % | 2.172 B 2.42 % | 2.121 B 21.96 % | 1.739 B 2.99 % | 1.688 B 9.40 % | 1.543 B -3.28 % | 1.595 B -14.10 % | 1.857 B -14.91 % | 2.183 B 25.98 % | 1.733 B -16.65 % | 2.079 B |
| Total des actifs courants | 2.780 B 0.16 % | 2.776 B -2.28 % | 2.841 B -0.84 % | 2.865 B 17.78 % | 2.432 B -1.87 % | 2.479 B 11.23 % | 2.229 B -0.86 % | 2.248 B -8.99 % | 2.470 B -12.41 % | 2.820 B 62.74 % | 1.733 B -16.65 % | 2.079 B |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 581.668 M -15.14 % | 685.423 M 5.63 % | 648.887 M -9.87 % | 719.980 M 15.70 % | 622.258 M -21.30 % | 790.703 M 15.34 % | 685.531 M 5.07 % | 652.437 M 6.52 % | 612.526 M -3.81 % | 636.817 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 25.663 M -5.00 % | 27.013 M -18.02 % | 32.949 M 33.94 % | 24.599 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.669 B -238.37 % | 1.929 B 5.54 % | 1.828 B -0.84 % | 1.843 B -0.05 % | 1.844 B 4.58 % | 1.763 B -54.80 % | 3.900 B | 0.000 |
| Compte à payer | 1.043 B -16.13 % | 1.244 B 6.77 % | 1.165 B 11.47 % | 1.045 B 11.10 % | 940.568 M -15.44 % | 1.112 B 24.58 % | 892.812 M -11.98 % | 1.014 B 18.10 % | 858.871 M -13.19 % | 989.425 M 18.23 % | 836.865 M -3.03 % | 863.055 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.544 M 3.98 % | 5.332 M |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 134.249 M -3.09 % | 138.527 M 3.92 % | 133.307 M -83.47 % | 806.390 M -0.04 % | 806.718 M 7 623.95 % | -10.722 M -101.31 % | 817.141 M 6 986.99 % | -11.865 M 0.56 % | -11.932 M 8.12 % | -12.987 M 4.07 % | -13.538 M -18.53 % | -11.422 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.539 B 1.36 % | 6.451 B 5.98 % | 6.087 B 26.61 % | 4.808 B 9.14 % | 4.405 B 8.11 % | 4.074 B -3.96 % | 4.242 B -0.96 % | 4.284 B | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 7.121 B -5.89 % | 7.566 B -1.19 % | 7.657 B 1.94 % | 7.511 B 5.09 % | 7.148 B -0.74 % | 7.201 B 9.40 % | 6.583 B 3.54 % | 6.358 B -0.04 % | 6.361 B -2.52 % | 6.525 B 9.44 % | 5.962 B -5.73 % | 6.325 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | -23.000 K -2 400.00 % | 1.000 K 100.24 % | -419.000 K -1 010.87 % | 46.000 K -14.81 % | 54.000 K 101.11 % | -4.863 M -1 424.45 % | -319.000 K -1 239.29 % | 28.000 K 286.67 % | -15.000 K -136.59 % | 41.000 K 78.26 % | 23.000 K -92.41 % | 303.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -169.409 M -812.28 % | 23.784 M 115.13 % | -157.146 M -161.15 % | 256.997 M 476.10 % | 44.610 M -82.94 % | 261.557 M 51.81 % | 172.291 M 281.85 % | -94.741 M 42.07 % | -163.531 M -134.38 % | 475.723 M 234.37 % | -354.027 M -1 358.63 % | 28.128 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -143.232 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -93.154 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -169.409 M -812.28 % | 23.784 M 115.13 % | -157.146 M -161.15 % | 256.997 M 476.10 % | 44.610 M -82.94 % | 261.557 M -4.27 % | 273.217 M 388.38 % | -94.741 M 42.07 % | -163.531 M -134.38 % | 475.723 M 282.36 % | -260.873 M -1 027.45 % | 28.128 M |
| Autres éléments non monétaires | -25.919 M -10.71 % | -23.411 M 51.65 % | -48.415 M -664.73 % | -6.331 M 66.69 % | -19.009 M -5 757.44 % | 336.000 K 23.08 % | 273.000 K 8.33 % | 252.000 K -8.03 % | 274.000 K 184.57 % | -324.000 K -100.63 % | 51.650 M 458.32 % | 9.251 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -181.134 M -900.34 % | 22.632 M 116.58 % | -136.487 M -150.16 % | 272.096 M 547.80 % | 42.003 M -83.90 % | 260.956 M 35.92 % | 191.994 M 359.26 % | -74.055 M 54.57 % | -162.996 M -133.93 % | 480.418 M 266.95 % | -287.757 M -679.03 % | 49.696 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.315 M -6.18 % | -3.122 M 71.33 % | -10.889 M 15.02 % | -12.813 M -257.01 % | -3.589 M 58.49 % | -8.646 M -106.25 % | -4.192 M 0.19 % | -4.200 M 5.66 % | -4.452 M 38.74 % | -7.267 M -323.46 % | 3.252 M 205.14 % | -3.093 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.605 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.000 K -200.00 % | 6.000 K | 0.000 100.00 % | -2.867 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -4.988 M -113.57 % | 36.749 M -25.54 % | 49.355 M -32.63 % | 73.261 M 143.97 % | -166.611 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -74.530 M 14.48 % | -87.149 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 354.310 M 56 589.60 % | 625.000 K -91.77 % | 7.590 M 512.10 % | 1.240 M -72.93 % | 4.580 M 102.76 % | -166.202 M 32.42 % | -245.934 M -27.58 % | -192.763 M -158.93 % | -74.446 M 17.18 % | -89.894 M -370.59 % | 33.221 M -14.86 % | 39.020 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 350.995 M 4 789.31 % | -7.485 M -127.88 % | 26.845 M -28.95 % | 37.782 M -49.12 % | 74.252 M 142.47 % | -174.848 M 26.47 % | -237.801 M -20.73 % | -196.963 M -149.64 % | -78.898 M 18.80 % | -97.161 M -366.39 % | 36.473 M 1.52 % | 35.927 M |
| Remboursement de dette | -3.000 M 93.26 % | -44.500 M -594.44 % | 9.000 M | 0.000 100.00 % | -2.048 M -6.78 % | -1.918 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.581 M -115.01 % | 17.200 M 220.09 % | -14.323 M -712.42 % | -1.763 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 22.000 K 2 300.00 % | -1.000 K -100.04 % | 2.236 M 5 943.24 % | 37.000 K -93.69 % | 586.000 K 702.74 % | 73.000 K 87.18 % | 39.000 K -94.08 % | 659.000 K 101.53 % | 327.000 K -32.85 % | 487.000 K 346.79 % | 109.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -577.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.697 M 12.12 % | -3.069 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.756 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -43.587 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -60.130 M -3 083.17 % | -1.889 M 96.41 % | -52.658 M -2 671.47 % | -1.900 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.984 M 35.02 % | -16.904 M 1.72 % | -17.200 M -567.44 % | -2.577 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -63.427 M -36.79 % | -46.367 M -4.82 % | -44.235 M -13 265.18 % | 336.000 K 116.71 % | -2.011 M -50.98 % | -1.332 M 97.56 % | -54.498 M -223.14 % | -16.865 M 11.80 % | -19.122 M -227.91 % | 14.950 M 190.43 % | -16.533 M -250.05 % | -4.723 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 106.434 M 440.92 % | -31.220 M 79.72 % | -153.977 M -149.64 % | 310.214 M 171.54 % | 114.244 M 34.76 % | 84.776 M 164.94 % | -130.549 M 54.65 % | -287.883 M -10.29 % | -261.016 M -165.55 % | 398.207 M 211.16 % | -358.232 M -542.81 % | 80.900 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.274 B -2.39 % | 1.305 B -10.55 % | 1.459 B 27.00 % | 1.149 B 11.04 % | 1.035 B 8.93 % | 949.750 M -12.08 % | 1.080 B -21.04 % | 1.368 B -16.02 % | 1.629 B 32.35 % | 1.231 B -21.04 % | 1.559 B 5.47 % | 1.478 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.380 B 8.36 % | 1.274 B -2.39 % | 1.305 B -10.55 % | 1.459 B 27.00 % | 1.149 B 11.04 % | 1.035 B 8.94 % | 949.650 M -12.09 % | 1.080 B -21.04 % | 1.368 B -16.02 % | 1.629 B 35.69 % | 1.201 B -22.98 % | 1.559 B |
| Trésorerie d'exploitation | -181.134 M -900.34 % | 22.632 M 116.58 % | -136.487 M -150.16 % | 272.096 M 547.80 % | 42.003 M -83.90 % | 260.956 M 35.92 % | 191.994 M 359.26 % | -74.055 M 54.57 % | -162.996 M -133.93 % | 480.418 M 266.95 % | -287.757 M -679.03 % | 49.696 M |
| Dépenses en capital | -3.315 M -6.18 % | -3.122 M 71.33 % | -10.889 M 15.02 % | -12.813 M -257.01 % | -3.589 M 58.49 % | -8.646 M -106.25 % | -4.192 M 0.19 % | -4.200 M 5.66 % | -4.452 M 38.74 % | -7.267 M -323.46 % | 3.252 M 205.14 % | -3.093 M |
| Cash-flow disponible | -184.449 M -1 045.41 % | 19.510 M 113.24 % | -147.376 M -156.84 % | 259.283 M 574.97 % | 38.414 M -84.78 % | 252.310 M 34.35 % | 187.802 M 339.99 % | -78.255 M 53.27 % | -167.448 M -135.39 % | 473.151 M 266.31 % | -284.505 M -710.49 % | 46.603 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |