Ttbio Corp. ^6493.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	312.116 M ^{-1.88 %}	318.089 M ^{-24.06 %}	418.882 M ^{37.11 %}	305.517 M ^{70.72 %}	178.957 M ^{-33.00 %}	267.086 M
Bénéfice net	2.590 M ^{-61.21 %}	6.677 M ^{-83.22 %}	39.796 M ^{245.06 %}	11.533 M ^{-74.86 %}	45.878 M ^{20.76 %}	37.990 M
Bénéfice avant impôt	3.398 M ^{-57.99 %}	8.089 M ^{-83.26 %}	48.308 M ^{242.12 %}	14.120 M ^{-69.31 %}	46.008 M ^{70.79 %}	26.938 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.01 ^{-57.19 %}	0.03 ^{-77.95 %}	0.12 ^{149.53 %}	0.05 ^{-82.02 %}	0.26 ^{154.90 %}	0.10
EBITDA	47.188 M ^{-9.45 %}	52.111 M ^{-41.64 %}	89.291 M ^{69.82 %}	52.579 M ^{-37.67 %}	84.354 M ^{32.44 %}	63.694 M
Ratio de revenu net	0.01 ^{-60.47 %}	0.02 ^{-77.91 %}	0.10 ^{151.68 %}	0.04 ^{-85.28 %}	0.26 ^{80.23 %}	0.14
Ratio EBITDA	0.15 ^{-7.71 %}	0.16 ^{-23.15 %}	0.21 ^{23.86 %}	0.17 ^{-63.49 %}	0.47 ^{97.66 %}	0.24
Taux de profit brut	0.23 ^{-5.43 %}	0.25 ^{-15.72 %}	0.29 ^{-1.20 %}	0.30 ^{8.38 %}	0.27 ^{-4.94 %}	0.29
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	24.058 M ^{-0.05 %}	24.070 M ^{-0.09 %}	24.091 M ^{0.08 %}	24.072 M ^{-0.11 %}	24.099 M ^{0.08 %}	24.080 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	24.050 M ^{0.85 %}	23.846 M ^{-0.85 %}	24.050 M ^{0.00 %}	24.050 M ^{0.00 %}	24.050 M ^{0.00 %}	24.050 M
Bénéfice par action diluée	0.11 ^{-60.71 %}	0.28 ^{-82.39 %}	1.59 ^{231.25 %}	0.48 ^{-74.74 %}	1.90 ^{20.25 %}	1.58
Bénéfice par action	0.11 ^{-60.71 %}	0.28 ^{-82.39 %}	1.59 ^{231.25 %}	0.48 ^{-74.87 %}	1.91 ^{20.89 %}	1.58
Bénéfice brut	72.772 M ^{-7.20 %}	78.419 M ^{-36.00 %}	122.530 M ^{35.47 %}	90.450 M ^{85.02 %}	48.886 M ^{-36.30 %}	76.749 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	808.000 K ^{-42.78 %}	1.412 M ^{-83.41 %}	8.512 M ^{229.03 %}	2.587 M ^{1 890.00 %}	130.000 K ^{103.65 %}	-3.565 M
Coût des revenus	239.344 M ^{-0.14 %}	239.670 M ^{-19.13 %}	296.352 M ^{37.80 %}	215.067 M ^{65.35 %}	130.071 M ^{-31.66 %}	190.337 M
Dépenses générales et administratives	47.843 M ^{-6.98 %}	51.434 M ^{0.35 %}	51.255 M ^{11.78 %}	45.852 M ^{5.78 %}	43.348 M	0.000
Frais de vente et de marketing	3.393 M ^{36.21 %}	2.491 M ^{11.26 %}	2.239 M ^{-64.35 %}	6.280 M ^{60.33 %}	3.917 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	75.060 M ^{-5.32 %}	79.281 M ^{-5.81 %}	84.169 M ^{7.65 %}	78.191 M ^{15.85 %}	67.495 M ^{29.09 %}	52.284 M
Coût et dépenses	314.404 M ^{-1.43 %}	318.951 M ^{-16.18 %}	380.521 M ^{29.76 %}	293.258 M ^{48.44 %}	197.566 M ^{-18.57 %}	242.621 M
Frais de recherche et de développement	23.824 M ^{-6.04 %}	25.356 M ^{-17.34 %}	30.675 M ^{17.71 %}	26.059 M ^{28.81 %}	20.230 M ^{0.00 %}	20.231 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	51.236 M ^{-4.99 %}	53.925 M ^{0.81 %}	53.494 M ^{2.61 %}	52.132 M ^{10.30 %}	47.265 M ^{47.46 %}	32.053 M
Revenu d'intérêts	740.000 K ^{-28.78 %}	1.039 M ^{705.43 %}	129.000 K ^{207.14 %}	42.000 K ^{-78.01 %}	191.000 K ^{-22.67 %}	247.000 K
Frais d'intérêts	4.932 M ^{114.06 %}	2.304 M ^{46.01 %}	1.578 M ^{33.84 %}	1.179 M ^{-24.71 %}	1.566 M ^{-22.24 %}	2.014 M
Dépréciation et amortissement	38.858 M ^{-6.86 %}	41.718 M ^{5.87 %}	39.405 M ^{5.70 %}	37.280 M ^{-0.13 %}	37.330 M ^{-4.84 %}	39.229 M
Résultat d'exploitation	-2.288 M ^{-165.43 %}	-862.000 K ^{-102.25 %}	38.361 M ^{212.92 %}	12.259 M ^{189.33 %}	-13.723 M ^{-156.09 %}	24.465 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.01 ^{-170.51 %}	0.00 ^{-102.96 %}	0.09 ^{128.23 %}	0.04 ^{152.33 %}	-0.08 ^{-183.72 %}	0.09
Total autres revenus dépenses net	5.686 M ^{-36.48 %}	8.951 M ^{-10.01 %}	9.947 M ^{434.50 %}	1.861 M ^{-96.88 %}	59.731 M ^{499.71 %}	9.960 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	129.835 M ^{52.30 %}	85.252 M ^{571.01 %}	12.705 M ^{118.71 %}	5.809 M ^{-83.72 %}	35.681 M ^{378.17 %}	7.462 M
Investissements totaux	2.987 M ^{-59.99 %}	7.465 M ^{35.09 %}	5.526 M ^{452.60 %}	1.000 M ^{-81.89 %}	5.523 M ^{-81.51 %}	29.868 M
Dette totale	212.433 M ^{46.90 %}	144.612 M ^{15.00 %}	125.752 M ^{65.67 %}	75.907 M ^{-2.46 %}	77.822 M ^{-11.24 %}	87.673 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-14.999 K ^{-100.09 %}	17.251 M ^{6.21 %}	16.243 M ^{1.34 %}	16.028 M ^{108.48 %}	7.688 M
Bénéfices non répartis	8.445 M ^{-41.12 %}	14.342 M ^{-65.10 %}	41.094 M ^{184.15 %}	14.462 M ^{223.97 %}	4.464 M ^{-91.08 %}	50.052 M
Actions ordinaires	240.500 M ^{0.00 %}	240.500 M ^{0.00 %}	240.500 M ^{0.00 %}	240.500 M ^{0.00 %}	240.500 M ^{0.00 %}	240.500 M
Capitaux propres totaux	295.111 M ^{-1.53 %}	299.689 M ^{-7.25 %}	323.111 M ^{9.35 %}	295.471 M ^{3.58 %}	285.258 M ^{-11.37 %}	321.870 M
Autres passifs non courants	8.139 M ^{-0.13 %}	8.150 M ^{30.00 %}	6.269 M ^{-21.91 %}	8.028 M ^{2.54 %}	7.829 M	0.000
Dette à long terme	101.317 M ^{109.89 %}	48.272 M ^{40.17 %}	34.437 M ^{-5.53 %}	36.454 M ^{-2.90 %}	37.542 M ^{-11.10 %}	42.230 M
Total des passifs non courants	109.944 M ^{93.66 %}	56.771 M ^{27.26 %}	44.609 M ^{-0.22 %}	44.708 M ^{-1.84 %}	45.546 M ^{-13.37 %}	52.577 M
Autres passifs courants	60.489 M ^{76.12 %}	34.346 M ^{3 794.10 %}	882.000 K ^{-64.36 %}	2.475 M ^{225.95 %}	-1.965 M ^{-106.16 %}	31.892 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.352 M ^{5.55 %}	41.071 M ^{83.66 %}	22.362 M ^{11 669.47 %}	190.000 K
Dette à court terme	111.116 M ^{15.34 %}	96.340 M ^{9.64 %}	87.868 M ^{122.72 %}	39.453 M ^{-2.05 %}	40.280 M ^{-11.13 %}	45.325 M
Total des passifs courants	203.232 M ^{30.78 %}	155.395 M ^{-2.27 %}	159.000 M ^{27.66 %}	124.553 M ^{57.85 %}	78.904 M ^{-17.31 %}	95.419 M
Passifs totaux	313.176 M ^{47.61 %}	212.166 M ^{4.20 %}	203.609 M ^{20.29 %}	169.261 M ^{36.01 %}	124.450 M ^{-15.91 %}	147.996 M
Autres actifs non courants	16.391 M ^{59.88 %}	10.252 M ^{-55.49 %}	23.033 M ^{24.12 %}	18.557 M ^{334.79 %}	4.268 M ^{273.08 %}	1.144 M
Investissements à long terme	-4.726 M ^{-163.31 %}	7.465 M ^{35.09 %}	5.526 M ^{452.60 %}	1.000 M ^{-81.89 %}	5.523 M ^{-81.51 %}	29.868 M
Immobilisations incorporelles	43.658 M ^{-18.98 %}	53.885 M ^{-17.11 %}	65.008 M ^{-10.78 %}	72.859 M ^{-12.14 %}	82.923 M ^{145.89 %}	33.723 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	43.658 M ^{-18.98 %}	53.885 M ^{-17.11 %}	65.008 M ^{-10.78 %}	72.859 M ^{-12.14 %}	82.923 M ^{-4.09 %}	86.460 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	175.830 M ^{49.36 %}	117.720 M ^{31.79 %}	89.322 M ^{-0.69 %}	89.943 M ^{-15.28 %}	106.166 M ^{-16.74 %}	127.518 M
Total des actifs non courants	236.436 M ^{20.89 %}	195.574 M ^{3.69 %}	188.621 M ^{-3.24 %}	194.931 M ^{-8.76 %}	213.658 M ^{-17.50 %}	258.982 M
Autres actifs circulants	9.255 M ^{-15.17 %}	10.910 M ^{-18.31 %}	13.355 M ^{82.07 %}	7.335 M ^{139.55 %}	3.062 M ^{20.50 %}	2.541 M
Investissements à court terme	7.713 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	82.598 M ^{39.15 %}	59.360 M ^{-47.49 %}	113.047 M ^{61.27 %}	70.098 M ^{66.34 %}	42.141 M ^{-47.46 %}	80.211 M
Liquidités et placements à court terme	90.311 M ^{52.14 %}	59.360 M ^{-47.49 %}	113.047 M ^{61.27 %}	70.098 M ^{66.34 %}	42.141 M ^{-47.46 %}	80.211 M
Total des actifs courants	371.851 M ^{17.57 %}	316.281 M ^{-6.45 %}	338.099 M ^{25.31 %}	269.801 M ^{37.62 %}	196.050 M ^{-7.03 %}	210.884 M
Inventaire	207.223 M ^{8.54 %}	190.923 M ^{14.60 %}	166.600 M ^{16.09 %}	143.513 M ^{25.94 %}	113.949 M ^{20.70 %}	94.409 M
Créances nettes	65.062 M ^{18.11 %}	55.088 M ^{22.15 %}	45.097 M ^{-7.69 %}	48.855 M ^{32.41 %}	36.898 M ^{9.41 %}	33.723 M
Actifs fiscaux	5.283 M ^{-15.50 %}	6.252 M ^{9.07 %}	5.732 M ^{-54.41 %}	12.572 M ^{-14.93 %}	14.778 M ^{5.62 %}	13.992 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	31.431 M ^{37.93 %}	22.787 M ^{-10.61 %}	25.492 M ^{-38.65 %}	41.554 M ^{200.68 %}	13.820 M ^{-7.66 %}	14.966 M
Impôts à payer	196.000 K ^{-89.80 %}	1.922 M ^{36.70 %}	1.406 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.407 M ^{44.68 %}	3.046 M
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	3.528 M ^{2.35 %}	3.447 M ^{-12.78 %}	3.952 M ^{42.26 %}	2.778 M ^{-87.94 %}	23.037 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	70.507 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.382 M ^{-71.74 %}	15.507 M ^{-32.69 %}	23.037 M ^{-24.28 %}	30.422 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	46.166 M ^{2.94 %}	44.847 M ^{84.81 %}	24.266 M ^{0.00 %}	24.266 M ^{0.00 %}	24.266 M ^{0.00 %}	24.266 M
Impôts différés passifs non courants	488.000 K ^{39.83 %}	349.000 K ^{-23.46 %}	456.000 K ^{101.77 %}	226.000 K ^{29.14 %}	175.000 K ^{-12.06 %}	199.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	608.287 M ^{18.84 %}	511.855 M ^{-2.82 %}	526.720 M ^{13.34 %}	464.732 M ^{13.43 %}	409.708 M ^{-12.80 %}	469.866 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-15.483 M ^{64.97 %}	-44.196 M ^{-18.32 %}	-37.352 M ^{-16 482.46 %}	228.000 K ^{100.64 %}	-35.604 M ^{-610.16 %}	6.979 M
Comptes débiteurs	-9.985 M ^{-0.23 %}	-9.962 M ^{-365.09 %}	3.758 M ^{131.43 %}	-11.957 M ^{-563.54 %}	-1.802 M ^{-137.58 %}	4.795 M
Inventaire	-16.300 M ^{32.99 %}	-24.323 M ^{-5.35 %}	-23.087 M ^{21.91 %}	-29.564 M ^{-51.30 %}	-19.540 M ^{-1 285.68 %}	1.648 M
Comptes à payer	8.644 M ^{419.56 %}	-2.705 M ^{83.16 %}	-16.062 M ^{-157.91 %}	27.734 M ^{2 520.07 %}	-1.146 M ^{-36.10 %}	-842.000 K
Autre fonds de roulement	2.158 M ^{129.95 %}	-7.206 M ^{-256.38 %}	-2.022 M ^{-114.43 %}	14.015 M ^{207.64 %}	-13.020 M ^{-1 044.85 %}	1.378 M
Autres éléments non monétaires	-1.421 M ^{-596.57 %}	-204.000 K ^{-102.47 %}	8.263 M ^{531.49 %}	-1.915 M ^{96.24 %}	-50.923 M ^{-705.87 %}	8.405 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	25.352 M ^{534.59 %}	3.995 M ^{-92.03 %}	50.112 M ^{6.34 %}	47.126 M ^{1 577.77 %}	-3.189 M ^{-104.33 %}	73.608 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-6.884 M ^{83.55 %}	-41.851 M ^{-1.34 %}	-41.297 M ^{-148.00 %}	-16.652 M ^{-70.23 %}	-9.782 M ^{67.49 %}	-30.090 M
Acquisitions nettes	57.000 K ^{-75.32 %}	231.000 K ^{-23.00 %}	300.000 K ^{-72.75 %}	1.101 M ^{16.02 %}	949.000 K ^{-60.46 %}	2.400 M
Achats d'investissements	-3.271 M ^{25.59 %}	-4.396 M ^{3.15 %}	-4.539 M ^{-353.90 %}	-1.000 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	683.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	64.207 M	0.000
Autres activités d'investissement	-811.000 K ^{65.10 %}	-2.324 M ^{-296.12 %}	1.185 M ^{374.00 %}	250.000 K ^{-93.10 %}	3.623 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-10.909 M ^{77.43 %}	-48.340 M ^{-10.70 %}	-43.668 M ^{-167.89 %}	-16.301 M ^{-127.63 %}	58.997 M ^{313.06 %}	-27.690 M
Remboursement de dette	22.960 M ^{-13.97 %}	26.689 M ^{-53.55 %}	57.462 M ^{919.37 %}	5.637 M ^{328.59 %}	-2.466 M ^{-159.91 %}	4.116 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-7.215 M ^{76.00 %}	-30.063 M ^{-150.00 %}	-12.025 M	0.000 ^{100.00 %}	-84.175 M ^{-133.33 %}	-36.075 M
Autres activités de financement	-6.950 M ^{-16.45 %}	-5.968 M ^{33.18 %}	-8.932 M ^{-5.02 %}	-8.505 M ^{-17.52 %}	-7.237 M ^{5.53 %}	-7.661 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	8.795 M ^{194.14 %}	-9.342 M ^{-125.59 %}	36.505 M ^{1 372.84 %}	-2.868 M ^{96.94 %}	-93.878 M ^{-136.95 %}	-39.620 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	23.238 M ^{143.28 %}	-53.687 M ^{-225.00 %}	42.949 M ^{53.63 %}	27.957 M ^{173.44 %}	-38.070 M ^{-704.48 %}	6.298 M
Trésorerie au début de la période	59.360 M ^{-47.49 %}	113.047 M ^{61.27 %}	70.098 M ^{66.34 %}	42.141 M ^{-47.46 %}	80.211 M ^{8.52 %}	73.913 M
Trésorerie à la fin de la période	82.598 M ^{39.15 %}	59.360 M ^{-47.49 %}	113.047 M ^{61.27 %}	70.098 M ^{66.34 %}	42.141 M ^{-47.46 %}	80.211 M
Trésorerie d'exploitation	25.352 M ^{534.59 %}	3.995 M ^{-92.03 %}	50.112 M ^{6.34 %}	47.126 M ^{1 577.77 %}	-3.189 M ^{-104.33 %}	73.608 M
Dépenses en capital	-8.845 M ^{79.54 %}	-43.240 M ^{-4.70 %}	-41.297 M ^{-148.00 %}	-16.652 M ^{5.53 %}	-17.627 M ^{41.42 %}	-30.090 M
Cash-flow disponible	16.507 M ^{142.06 %}	-39.245 M ^{-545.21 %}	8.815 M ^{-71.07 %}	30.474 M ^{246.40 %}	-20.816 M ^{-147.83 %}	43.518 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	212.922 M ^{18.42 %}	179.796 M ^{35.88 %}	132.320 M ^{-12.85 %}	151.827 M ^{-8.68 %}	166.262 M ^{-27.50 %}	229.317 M ^{20.97 %}	189.565 M ^{24.09 %}	152.759 M ^{0.00 %}	152.759 M ^{70.72 %}	89.479 M ^{0.00 %}	89.479 M ^{-33.00 %}	133.543 M ^{0.00 %}	133.543 M
Bénéfice net	-2.627 M ^{-207.93 %}	2.434 M ^{1 460.26 %}	156.000 K ^{-96.23 %}	4.140 M ^{63.18 %}	2.537 M ^{-88.98 %}	23.026 M ^{37.30 %}	16.770 M ^{190.82 %}	5.767 M ^{0.00 %}	5.767 M ^{-74.86 %}	22.939 M ^{0.00 %}	22.939 M ^{20.76 %}	18.995 M ^{0.00 %}	18.995 M
Bénéfice avant impôt	-2.871 M ^{-214.98 %}	2.497 M ^{177.14 %}	901.000 K ^{-80.06 %}	4.518 M ^{26.52 %}	3.571 M ^{-87.90 %}	29.513 M ^{57.03 %}	18.795 M ^{166.22 %}	7.060 M ^{0.00 %}	7.060 M ^{-69.31 %}	23.004 M ^{0.00 %}	23.004 M ^{70.79 %}	13.469 M ^{0.00 %}	13.469 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.01 ^{-197.09 %}	0.01 ^{103.96 %}	0.01 ^{-77.12 %}	0.03 ^{38.55 %}	0.02 ^{-83.31 %}	0.13 ^{29.81 %}	0.10 ^{114.53 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{-82.02 %}	0.26 ^{0.00 %}	0.26 ^{154.90 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10
EBITDA	15.692 M ^{-33.80 %}	23.704 M ^{111.78 %}	11.193 M ^{-58.48 %}	26.961 M ^{7.20 %}	25.150 M ^{-50.24 %}	50.542 M ^{30.43 %}	38.749 M ^{47.39 %}	26.290 M ^{0.00 %}	26.290 M ^{-34.29 %}	40.009 M ^{0.00 %}	40.009 M ^{25.63 %}	31.847 M ^{0.00 %}	31.847 M
Ratio de revenu net	-0.01 ^{-191.14 %}	0.01 ^{1 048.26 %}	0.00 ^{-95.68 %}	0.03 ^{78.70 %}	0.02 ^{-84.80 %}	0.10 ^{13.50 %}	0.09 ^{134.35 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{-85.28 %}	0.26 ^{0.00 %}	0.26 ^{80.23 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14
Ratio EBITDA	0.07 ^{-44.10 %}	0.13 ^{55.85 %}	0.08 ^{-52.36 %}	0.18 ^{17.39 %}	0.15 ^{-31.37 %}	0.22 ^{7.82 %}	0.20 ^{18.78 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{-61.51 %}	0.45 ^{0.00 %}	0.45 ^{87.50 %}	0.24 ^{0.00 %}	0.24
Taux de profit brut	0.20 ^{33.58 %}	0.15 ^{-41.54 %}	0.26 ^{33.08 %}	0.20 ^{19.80 %}	0.16 ^{-32.84 %}	0.24 ^{-30.27 %}	0.35 ^{18.43 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{8.38 %}	0.27 ^{0.00 %}	0.27 ^{-4.94 %}	0.29 ^{0.00 %}	0.29
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	24.051 M ^{0.00 %}	24.050 M ^{-0.02 %}	24.054 M ^{-0.05 %}	24.066 M ^{-0.05 %}	24.077 M ^{-0.11 %}	24.104 M ^{0.00 %}	24.104 M ^{0.13 %}	24.072 M ^{0.00 %}	24.072 M ^{-0.11 %}	24.099 M ^{0.00 %}	24.099 M ^{0.08 %}	24.080 M ^{0.00 %}	24.080 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	23.882 M ^{-0.70 %}	24.050 M ^{0.00 %}	24.050 M ^{0.00 %}	24.050 M ^{0.00 %}	24.050 M ^{0.00 %}	24.050 M ^{0.00 %}	24.050 M ^{0.00 %}	24.050 M ^{0.00 %}	24.050 M ^{0.00 %}	24.050 M ^{0.00 %}	24.050 M ^{0.00 %}	24.050 M ^{0.00 %}	24.050 M
Bénéfice par action diluée	-0.11 ^{-210.00 %}	0.10 ^{1 438.46 %}	0.01 ^{-96.18 %}	0.17 ^{54.55 %}	0.11 ^{-88.54 %}	0.96 ^{39.13 %}	0.69 ^{187.50 %}	0.24 ^{0.00 %}	0.24 ^{-74.74 %}	0.95 ^{0.00 %}	0.95 ^{20.25 %}	0.79 ^{0.00 %}	0.79
Bénéfice par action	-0.11 ^{-210.00 %}	0.10 ^{1 438.46 %}	0.01 ^{-96.18 %}	0.17 ^{54.55 %}	0.11 ^{-88.54 %}	0.96 ^{39.13 %}	0.69 ^{187.50 %}	0.24 ^{0.00 %}	0.24 ^{-75.00 %}	0.96 ^{0.00 %}	0.96 ^{21.52 %}	0.79 ^{0.00 %}	0.79
Bénéfice brut	43.529 M ^{58.20 %}	27.516 M ^{-20.56 %}	34.638 M ^{15.98 %}	29.866 M ^{9.40 %}	27.300 M ^{-51.31 %}	56.065 M ^{-15.65 %}	66.465 M ^{46.97 %}	45.225 M ^{0.00 %}	45.225 M ^{85.02 %}	24.443 M ^{0.00 %}	24.443 M ^{-36.30 %}	38.375 M ^{0.00 %}	38.375 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	244.000 K ^{287.30 %}	63.000 K ^{-91.54 %}	745.000 K ^{97.09 %}	378.000 K ^{-63.44 %}	1.034 M ^{-84.06 %}	6.487 M ^{220.35 %}	2.025 M ^{56.55 %}	1.294 M ^{0.00 %}	1.294 M ^{1 890.00 %}	65.000 K ^{0.00 %}	65.000 K ^{103.65 %}	-1.783 M ^{0.00 %}	-1.783 M
Coût des revenus	169.393 M ^{11.24 %}	152.280 M ^{55.89 %}	97.682 M ^{-19.91 %}	121.961 M ^{-12.23 %}	138.962 M ^{-19.79 %}	173.252 M ^{40.74 %}	123.100 M ^{14.48 %}	107.534 M ^{0.00 %}	107.534 M ^{65.35 %}	65.036 M ^{0.00 %}	65.036 M ^{-31.66 %}	95.169 M ^{0.00 %}	95.169 M
Dépenses générales et administratives	27.770 M ^{17.95 %}	23.543 M ^{-3.12 %}	24.300 M ^{-6.24 %}	25.918 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.255 M ^{123.57 %}	22.926 M ^{0.00 %}	22.926 M ^{5.78 %}	21.674 M ^{0.00 %}	21.674 M	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	1.995 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.484 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.239 M ^{-28.69 %}	3.140 M ^{0.00 %}	3.140 M ^{60.33 %}	1.959 M ^{0.00 %}	1.959 M	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	40.843 M ^{58.48 %}	25.771 M ^{-33.36 %}	38.671 M ^{29.69 %}	29.817 M ^{5.69 %}	28.211 M ^{-13.43 %}	32.586 M ^{-36.83 %}	51.583 M ^{31.94 %}	39.096 M ^{0.00 %}	39.096 M ^{15.85 %}	33.748 M ^{0.00 %}	33.748 M ^{29.09 %}	26.142 M ^{0.00 %}	26.142 M
Coût et dépenses	210.236 M ^{218.08 %}	-178.051 M ^{-230.58 %}	136.353 M ^{-10.16 %}	151.778 M ^{-9.21 %}	167.173 M ^{-18.78 %}	205.838 M ^{17.84 %}	174.683 M ^{19.13 %}	146.629 M ^{0.00 %}	146.629 M ^{48.44 %}	98.783 M ^{0.00 %}	98.783 M ^{-18.57 %}	121.311 M ^{0.00 %}	121.311 M
Frais de recherche et de développement	11.078 M ^{1.29 %}	10.937 M ^{-15.13 %}	12.887 M ^{0.92 %}	12.769 M ^{1.45 %}	12.587 M ^{-19.61 %}	15.657 M ^{4.25 %}	15.018 M ^{15.26 %}	13.030 M ^{0.00 %}	13.030 M ^{28.81 %}	10.115 M ^{0.00 %}	10.115 M ^{0.00 %}	10.116 M ^{0.00 %}	10.116 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	29.765 M ^{100.65 %}	14.834 M ^{-42.47 %}	25.784 M ^{51.24 %}	17.048 M ^{9.11 %}	15.624 M ^{-7.71 %}	16.929 M ^{-53.70 %}	36.565 M ^{40.28 %}	26.066 M ^{0.00 %}	26.066 M ^{10.30 %}	23.633 M ^{0.00 %}	23.633 M ^{47.46 %}	16.026 M ^{0.00 %}	16.026 M
Revenu d'intérêts	427.000 K ^{15.09 %}	371.000 K ^{0.54 %}	369.000 K ^{3.65 %}	356.000 K ^{-47.88 %}	683.000 K ^{538.32 %}	107.000 K ^{386.36 %}	22.000 K ^{4.76 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K ^{-78.01 %}	95.500 K ^{0.00 %}	95.500 K ^{-22.67 %}	123.500 K ^{0.00 %}	123.500 K
Frais d'intérêts	2.931 M ^{10.11 %}	2.662 M ^{17.27 %}	2.270 M ^{102.14 %}	1.123 M ^{-4.91 %}	1.181 M ^{27.68 %}	925.000 K ^{41.65 %}	653.000 K ^{10.77 %}	589.500 K ^{0.00 %}	589.500 K ^{-24.71 %}	783.000 K ^{0.00 %}	783.000 K ^{-22.24 %}	1.007 M ^{0.00 %}	1.007 M
Dépréciation et amortissement	13.006 M ^{-29.87 %}	18.545 M ^{21.80 %}	15.226 M ^{-28.58 %}	21.320 M ^{4.52 %}	20.398 M ^{1.46 %}	20.104 M ^{4.16 %}	19.301 M ^{3.55 %}	18.640 M ^{0.00 %}	18.640 M ^{-0.13 %}	18.665 M ^{0.00 %}	18.665 M ^{-4.84 %}	19.615 M ^{0.00 %}	19.615 M
Résultat d'exploitation	2.686 M ^{53.93 %}	1.745 M ^{143.27 %}	-4.033 M ^{-8 330.61 %}	49.000 K ^{105.38 %}	-911.000 K ^{-103.88 %}	23.479 M ^{-11.09 %}	26.407 M ^{245.21 %}	7.650 M ^{0.00 %}	7.650 M ^{-64.16 %}	21.344 M ^{0.00 %}	21.344 M ^{74.49 %}	12.233 M ^{0.00 %}	12.233 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.01 ^{29.98 %}	0.01 ^{131.84 %}	-0.03 ^{-9 543.99 %}	0.00 ^{105.89 %}	-0.01 ^{-105.35 %}	0.10 ^{-26.50 %}	0.14 ^{178.18 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{-79.01 %}	0.24 ^{0.00 %}	0.24 ^{160.41 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09
Total autres revenus dépenses net	-5.557 M ^{-838.96 %}	752.000 K ^{-84.76 %}	4.934 M ^{10.41 %}	4.469 M ^{-0.29 %}	4.482 M ^{-25.72 %}	6.034 M ^{54.20 %}	3.913 M ^{763.78 %}	-589.500 K ^{0.00 %}	-589.500 K ^{-101.97 %}	29.866 M ^{0.00 %}	29.866 M ^{499.71 %}	4.980 M ^{0.00 %}	4.980 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Dette nette	170.914 M ^{31.64 %}	129.835 M ^{-25.98 %}	175.403 M ^{105.75 %}	85.252 M ^{252.50 %}	24.185 M ^{90.36 %}	12.705 M ^{118.71 %}	5.809 M ^{-72.00 %}	20.745 M ^{-41.86 %}	35.681 M ^{65.41 %}	21.572 M ^{189.08 %}	7.462 M
Investissements totaux	27.059 M ^{805.89 %}	2.987 M ^{902.35 %}	298.000 K ^{-96.01 %}	7.465 M ^{33.16 %}	5.606 M ^{1.45 %}	5.526 M ^{452.60 %}	1.000 M ^{-69.34 %}	3.262 M ^{-40.95 %}	5.523 M ^{-68.79 %}	17.696 M ^{-40.75 %}	29.868 M
Dette totale	271.741 M ^{27.92 %}	212.433 M ^{-11.97 %}	241.329 M ^{66.88 %}	144.612 M ^{17.14 %}	123.453 M ^{-1.83 %}	125.752 M ^{65.67 %}	75.907 M ^{-1.25 %}	76.865 M ^{-1.23 %}	77.822 M ^{-5.95 %}	82.748 M ^{-5.62 %}	87.673 M
Cumul des autres pertes du résultat global	22.149 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.217 M ^{-0.10 %}	21.238 M ^{23.11 %}	17.251 M ^{6.21 %}	16.243 M ^{0.67 %}	16.135 M ^{0.67 %}	16.028 M ^{35.17 %}	11.858 M ^{54.24 %}	7.688 M
Bénéfices non répartis	-453.000 K ^{-105.36 %}	8.445 M ^{41.50 %}	5.968 M ^{-56.46 %}	13.706 M ^{42.77 %}	9.600 M ^{-76.64 %}	41.094 M ^{184.15 %}	14.462 M ^{52.83 %}	9.463 M ^{111.98 %}	4.464 M ^{-83.62 %}	27.258 M ^{-45.54 %}	50.052 M
Actions ordinaires	240.500 M ^{0.00 %}	240.500 M ^{0.00 %}	240.500 M ^{0.00 %}	240.500 M ^{0.00 %}	240.500 M ^{0.00 %}	240.500 M ^{0.00 %}	240.500 M ^{0.00 %}	240.500 M ^{0.00 %}	240.500 M ^{0.00 %}	240.500 M ^{0.00 %}	240.500 M
Capitaux propres totaux	286.462 M ^{-2.93 %}	295.111 M ^{0.84 %}	292.643 M ^{-2.35 %}	299.689 M ^{1.38 %}	295.604 M ^{-8.51 %}	323.111 M ^{9.35 %}	295.471 M ^{1.76 %}	290.365 M ^{1.79 %}	285.258 M ^{-6.03 %}	303.564 M ^{-5.69 %}	321.870 M
Autres passifs non courants	8.737 M ^{7.35 %}	8.139 M ^{-0.39 %}	8.171 M ^{0.26 %}	8.150 M ^{76.37 %}	4.621 M ^{63.75 %}	2.822 M ^{-30.77 %}	4.076 M ^{-10.68 %}	4.564 M ^{-9.65 %}	5.051 M ^{-33.54 %}	7.600 M ^{-25.11 %}	10.148 M
Dette à long terme	85.955 M ^{-15.16 %}	101.317 M ^{-13.95 %}	117.742 M ^{143.91 %}	48.272 M ^{16.16 %}	41.555 M ^{20.67 %}	34.437 M ^{-5.53 %}	36.454 M ^{-1.47 %}	36.998 M ^{-1.45 %}	37.542 M ^{-5.88 %}	39.886 M ^{-5.55 %}	42.230 M
Total des passifs non courants	95.027 M ^{-13.57 %}	109.944 M ^{-12.97 %}	126.330 M ^{122.53 %}	56.771 M ^{13.45 %}	50.039 M ^{12.17 %}	44.609 M ^{-0.22 %}	44.708 M ^{-0.93 %}	45.127 M ^{-0.92 %}	45.546 M ^{-7.17 %}	49.062 M ^{-6.69 %}	52.577 M
Autres passifs courants	45.003 M ^{-25.60 %}	60.489 M ^{114.30 %}	28.226 M ^{1 875.22 %}	-1.590 M ^{-102.54 %}	62.490 M ^{41.27 %}	44.234 M ^{1.58 %}	43.546 M ^{36.20 %}	31.972 M ^{56.75 %}	20.397 M ^{-21.98 %}	26.145 M ^{-18.02 %}	31.892 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.503 M ^{-95.82 %}	35.936 M ^{-41.23 %}	61.144 M ^{41.04 %}	43.352 M ^{5.55 %}	41.071 M ^{29.49 %}	31.717 M ^{41.83 %}	22.362 M ^{98.32 %}	11.276 M ^{5 834.74 %}	190.000 K
Dette à court terme	185.786 M ^{67.20 %}	111.116 M ^{-10.09 %}	123.587 M ^{28.28 %}	96.340 M ^{17.63 %}	81.898 M ^{-6.79 %}	87.868 M ^{122.72 %}	39.453 M ^{-1.04 %}	39.866 M ^{-1.03 %}	40.280 M ^{-5.89 %}	42.803 M ^{-5.57 %}	45.325 M
Total des passifs courants	259.286 M ^{27.58 %}	203.232 M ^{19.48 %}	170.092 M ^{9.46 %}	155.395 M ^{-10.24 %}	173.114 M ^{8.88 %}	159.000 M ^{27.66 %}	124.553 M ^{22.44 %}	101.729 M ^{28.93 %}	78.904 M ^{-9.47 %}	87.162 M ^{-8.65 %}	95.419 M
Passifs totaux	354.313 M ^{13.14 %}	313.176 M ^{5.65 %}	296.422 M ^{39.71 %}	212.166 M ^{-4.92 %}	223.153 M ^{9.60 %}	203.609 M ^{20.29 %}	169.261 M ^{15.26 %}	146.856 M ^{18.00 %}	124.450 M ^{-8.64 %}	136.223 M ^{-7.95 %}	147.996 M
Autres actifs non courants	4.264 M ^{-73.99 %}	16.391 M ^{-16.81 %}	19.702 M ^{92.18 %}	10.252 M ^{-65.91 %}	30.073 M ^{30.56 %}	23.033 M ^{24.12 %}	18.557 M ^{62.60 %}	11.413 M ^{167.40 %}	4.268 M ^{57.72 %}	2.706 M ^{136.54 %}	1.144 M
Investissements à long terme	9.843 M ^{308.27 %}	-4.726 M ^{-1 685.91 %}	298.000 K ^{-96.01 %}	7.465 M ^{33.16 %}	5.606 M ^{1.45 %}	5.526 M ^{452.60 %}	1.000 M ^{-69.34 %}	3.262 M ^{-40.95 %}	5.523 M ^{-68.79 %}	17.696 M ^{-40.75 %}	29.868 M
Immobilisations incorporelles	38.529 M ^{-11.75 %}	43.658 M ^{-11.23 %}	49.180 M ^{-8.73 %}	53.885 M ^{46.28 %}	36.836 M ^{-18.32 %}	45.097 M ^{-7.69 %}	48.855 M ^{-0.67 %}	49.184 M ^{33.30 %}	36.898 M ^{5.65 %}	34.925 M ^{3.56 %}	33.723 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	38.529 M ^{-11.75 %}	43.658 M ^{-11.23 %}	49.180 M ^{-8.73 %}	53.885 M ^{-10.18 %}	59.992 M ^{-7.72 %}	65.008 M ^{-10.78 %}	72.859 M ^{-6.46 %}	77.891 M ^{-6.07 %}	82.923 M ^{-2.09 %}	84.691 M ^{-2.05 %}	86.460 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	165.995 M ^{-5.59 %}	175.830 M ^{-5.29 %}	185.644 M ^{57.70 %}	117.720 M ^{21.81 %}	96.646 M ^{8.20 %}	89.322 M ^{-0.69 %}	89.943 M ^{-8.27 %}	98.055 M ^{-7.64 %}	106.166 M ^{-9.14 %}	116.842 M ^{-8.37 %}	127.518 M
Total des actifs non courants	224.175 M ^{-5.19 %}	236.436 M ^{-8.99 %}	259.787 M ^{32.83 %}	195.574 M ^{-1.09 %}	197.727 M ^{4.83 %}	188.621 M ^{-3.24 %}	194.931 M ^{-4.58 %}	204.295 M ^{-4.38 %}	213.658 M ^{-9.59 %}	236.320 M ^{-8.75 %}	258.982 M
Autres actifs circulants	11.686 M ^{26.27 %}	9.255 M ^{-17.66 %}	11.240 M ^{3.02 %}	10.910 M ^{-0.52 %}	10.967 M ^{-24.43 %}	14.513 M ^{77.12 %}	8.194 M ^{36.26 %}	6.014 M ^{56.89 %}	3.833 M ^{20.27 %}	3.187 M ^{25.42 %}	2.541 M
Investissements à court terme	17.216 M ^{123.21 %}	7.713 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	100.827 M ^{22.07 %}	82.598 M ^{25.29 %}	65.926 M ^{11.06 %}	59.360 M ^{-40.20 %}	99.268 M ^{-12.19 %}	113.047 M ^{61.27 %}	70.098 M ^{24.91 %}	56.120 M ^{33.17 %}	42.141 M ^{-31.12 %}	61.176 M ^{-23.73 %}	80.211 M
Liquidités et placements à court terme	118.043 M ^{30.71 %}	90.311 M ^{36.99 %}	65.926 M ^{11.06 %}	59.360 M ^{-40.20 %}	99.268 M ^{-12.19 %}	113.047 M ^{61.27 %}	70.098 M ^{24.91 %}	56.120 M ^{33.17 %}	42.141 M ^{-31.12 %}	61.176 M ^{-23.73 %}	80.211 M
Total des actifs courants	416.600 M ^{12.03 %}	371.851 M ^{12.93 %}	329.278 M ^{4.11 %}	316.281 M ^{-1.48 %}	321.030 M ^{-5.05 %}	338.099 M ^{25.31 %}	269.801 M ^{15.83 %}	232.926 M ^{18.81 %}	196.050 M ^{-3.65 %}	203.467 M ^{-3.52 %}	210.884 M
Inventaire	226.701 M ^{9.40 %}	207.223 M ^{0.02 %}	207.190 M ^{8.52 %}	190.923 M ^{9.13 %}	174.949 M ^{5.01 %}	166.600 M ^{16.09 %}	143.513 M ^{11.48 %}	128.731 M ^{12.97 %}	113.949 M ^{9.38 %}	104.179 M ^{10.35 %}	94.409 M
Créances nettes	60.170 M ^{-7.52 %}	65.062 M ^{44.83 %}	44.922 M ^{-18.45 %}	55.088 M ^{49.55 %}	36.836 M ^{-18.32 %}	45.097 M ^{-7.69 %}	48.855 M ^{-0.67 %}	49.184 M ^{33.30 %}	36.898 M ^{5.65 %}	34.925 M ^{3.56 %}	33.723 M
Actifs fiscaux	5.544 M ^{4.94 %}	5.283 M ^{6.45 %}	4.963 M ^{-20.62 %}	6.252 M ^{15.56 %}	5.410 M ^{-5.62 %}	5.732 M ^{-54.41 %}	12.572 M ^{-8.07 %}	13.675 M ^{-7.46 %}	14.778 M ^{2.73 %}	14.385 M ^{2.81 %}	13.992 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	28.497 M ^{-9.33 %}	31.431 M ^{87.36 %}	16.776 M ^{-26.38 %}	22.787 M ^{-18.79 %}	28.061 M ^{10.08 %}	25.492 M ^{-38.65 %}	41.554 M ^{50.08 %}	27.687 M ^{100.34 %}	13.820 M ^{-3.98 %}	14.393 M ^{-3.83 %}	14.966 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	196.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.922 M ^{189.02 %}	665.000 K ^{-52.70 %}	1.406 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.204 M ^{-50.00 %}	4.407 M ^{18.26 %}	3.727 M ^{22.34 %}	3.046 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.528 M ^{1.91 %}	3.462 M ^{0.44 %}	3.447 M ^{-12.78 %}	3.952 M ^{17.44 %}	3.365 M ^{21.13 %}	2.778 M ^{-78.48 %}	12.908 M ^{-43.97 %}	23.037 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	66.970 M ^{-5.02 %}	70.507 M ^{-4.72 %}	74.002 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.934 M ^{-10.22 %}	4.382 M ^{-71.74 %}	15.507 M ^{-19.54 %}	19.272 M ^{-16.34 %}	23.037 M ^{-13.81 %}	26.730 M ^{-12.14 %}	30.422 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	24.266 M ^{-47.44 %}	46.166 M ^{-0.02 %}	46.175 M ^{90.29 %}	24.266 M ^{0.00 %}	24.266 M ^{0.00 %}	24.266 M ^{0.00 %}	24.266 M ^{0.00 %}	24.266 M ^{0.00 %}	24.266 M ^{0.00 %}	24.266 M ^{0.00 %}	24.266 M
Impôts différés passifs non courants	335.000 K ^{-31.35 %}	488.000 K ^{17.03 %}	417.000 K ^{19.48 %}	349.000 K ^{-12.97 %}	401.000 K ^{-12.06 %}	456.000 K ^{101.77 %}	226.000 K ^{12.72 %}	200.500 K ^{14.57 %}	175.000 K ^{-6.42 %}	187.000 K ^{-6.03 %}	199.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	640.775 M ^{5.34 %}	608.287 M ^{3.26 %}	589.065 M ^{15.08 %}	511.855 M ^{-1.33 %}	518.757 M ^{-1.51 %}	526.720 M ^{13.34 %}	464.732 M ^{6.29 %}	437.220 M ^{6.72 %}	409.708 M ^{-6.84 %}	439.787 M ^{-6.40 %}	469.866 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-12.597 M ^{-240.06 %}	8.994 M ^{197.41 %}	-9.233 M ^{76.11 %}	-38.652 M ^{-597.19 %}	-5.544 M ^{-122.10 %}	25.088 M ^{24 257.28 %}	103.000 K ^{0.00 %}	103.000 K ^{100.58 %}	-17.802 M ^{0.00 %}	-17.802 M ^{-610.16 %}	3.490 M ^{0.00 %}	3.490 M
Comptes débiteurs	5.215 M ^{125.90 %}	-20.139 M ^{-502.78 %}	5.000 M ^{127.42 %}	-18.236 M ^{-320.40 %}	8.274 M ^{-60.72 %}	21.065 M ^{452.35 %}	-5.979 M ^{0.00 %}	-5.979 M ^{-563.54 %}	-901.000 K ^{0.00 %}	-901.000 K ^{-137.58 %}	2.398 M ^{0.00 %}	2.398 M
Inventaire	-19.478 M ^{-58 924.24 %}	-33.000 K ^{99.59 %}	-8.134 M ^{49.08 %}	-15.974 M ^{-91.33 %}	-8.349 M ^{-164.35 %}	12.975 M ^{187.78 %}	-14.782 M ^{0.00 %}	-14.782 M ^{-51.30 %}	-9.770 M ^{0.00 %}	-9.770 M ^{-1 285.68 %}	824.000 K ^{0.00 %}	824.000 K
Comptes à payer	-2.934 M ^{-120.02 %}	14.655 M ^{343.80 %}	-6.011 M ^{-13.97 %}	-5.274 M ^{-305.29 %}	2.569 M ^{116.90 %}	-15.202 M ^{-209.63 %}	13.867 M ^{0.00 %}	13.867 M ^{2 520.07 %}	-573.000 K ^{0.00 %}	-573.000 K ^{-36.10 %}	-421.000 K ^{0.00 %}	-421.000 K
Autre fonds de roulement	1.988 M ^{-86.30 %}	14.511 M ^{16 496.61 %}	-88.500 K ^{-110.64 %}	832.000 K ^{110.35 %}	-8.038 M ^{-228.61 %}	6.250 M ^{-10.81 %}	7.008 M ^{0.00 %}	7.008 M ^{207.64 %}	-6.510 M ^{0.00 %}	-6.510 M ^{-1 044.85 %}	689.000 K ^{0.00 %}	689.000 K
Autres éléments non monétaires	-3.630 M ^{-8 742.86 %}	42.000 K ^{100.73 %}	-5.743 M ^{-1 740.71 %}	350.000 K ^{-99.07 %}	37.809 M ^{35.54 %}	27.895 M ^{4 806.77 %}	568.500 K ^{0.00 %}	568.500 K ^{-17.31 %}	687.500 K ^{0.00 %}	687.500 K ^{-97.79 %}	31.134 M ^{0.00 %}	31.134 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-785.000 K ^{-102.62 %}	30.015 M ^{743.68 %}	-4.663 M ^{63.69 %}	-12.842 M ^{-176.00 %}	16.898 M ^{-77.39 %}	74.743 M ^{217.20 %}	23.563 M ^{0.00 %}	23.563 M ^{1 577.77 %}	-1.595 M ^{0.00 %}	-1.595 M ^{-104.33 %}	36.804 M ^{0.00 %}	36.804 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.588 M ^{20.30 %}	-3.247 M ^{-53.31 %}	-2.118 M ^{86.65 %}	-15.869 M ^{43.94 %}	-28.306 M ^{-3.81 %}	-27.266 M ^{-227.48 %}	-8.326 M ^{0.00 %}	-8.326 M ^{5.53 %}	-8.814 M ^{0.00 %}	-8.814 M ^{41.42 %}	-15.045 M ^{0.00 %}	-15.045 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 K ^{-75.32 %}	231.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-356.000 K ^{-164.67 %}	550.500 K ^{0.00 %}	550.500 K ^{-98.29 %}	32.104 M ^{0.00 %}	32.104 M ^{2 575.29 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M
Achats d'investissements	0.000 ^{-100.00 %}	262.000 K ^{107.42 %}	-3.533 M ^{18.50 %}	-4.335 M ^{-7 006.56 %}	-61.000 K ^{98.66 %}	-4.539 M ^{-807.80 %}	-500.000 K ^{0.00 %}	-500.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.103 M ^{0.00 %}	32.103 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-12.630 M ^{-11 903.74 %}	107.000 K ^{104.39 %}	-2.437 M ^{-234.64 %}	1.810 M ^{200.00 %}	-1.810 M ^{-214.85 %}	1.576 M ^{1 160.80 %}	125.000 K ^{0.00 %}	125.000 K ^{-75.42 %}	508.500 K ^{0.00 %}	508.500 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-15.218 M ^{-428.77 %}	-2.878 M ^{64.16 %}	-8.031 M ^{55.78 %}	-18.163 M ^{39.81 %}	-30.177 M ^{1.33 %}	-30.585 M ^{-275.25 %}	-8.151 M ^{0.00 %}	-8.151 M ^{-127.63 %}	29.499 M ^{0.00 %}	29.499 M ^{313.06 %}	-13.845 M ^{0.00 %}	-13.845 M
Remboursement de dette	-16.338 M ^{-6 768.57 %}	245.000 K ^{-98.92 %}	22.715 M ^{-9.48 %}	25.093 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.340 M ^{2 689.83 %}	1.554 M ^{0.00 %}	1.554 M ^{225.99 %}	-1.233 M ^{0.00 %}	-1.233 M ^{-159.91 %}	2.058 M ^{0.00 %}	2.058 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-7.215 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.063 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.025 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.088 M ^{0.00 %}	-42.088 M ^{-133.33 %}	-18.038 M ^{0.00 %}	-18.038 M
Autres activités de financement	50.570 M ^{1 546.92 %}	-3.495 M ^{-1.16 %}	-3.455 M ^{12.15 %}	-3.933 M ^{-686.60 %}	-500.000 K ^{88.39 %}	-4.305 M ^{-44.10 %}	-2.988 M ^{0.00 %}	-2.988 M ^{17.44 %}	-3.619 M ^{0.00 %}	-3.619 M ^{5.53 %}	-3.830 M ^{0.00 %}	-3.830 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	34.232 M ^{427.11 %}	-10.465 M ^{-154.34 %}	19.260 M ^{316.33 %}	-8.903 M ^{-1 680.60 %}	-500.000 K ^{-101.85 %}	27.010 M ^{1 983.54 %}	-1.434 M ^{0.00 %}	-1.434 M ^{96.94 %}	-46.939 M ^{0.00 %}	-46.939 M ^{-136.95 %}	-19.810 M ^{0.00 %}	-19.810 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	18.229 M ^{9.34 %}	16.672 M ^{153.91 %}	6.566 M ^{116.45 %}	-39.908 M ^{-189.63 %}	-13.779 M ^{-119.36 %}	71.168 M ^{154.56 %}	27.957 M ^{0.00 %}	27.957 M ^{173.44 %}	-38.070 M ^{0.00 %}	-38.070 M ^{-704.48 %}	6.298 M ^{0.00 %}	6.298 M
Trésorerie au début de la période	82.598 M ^{25.29 %}	65.926 M ^{11.06 %}	59.360 M ^{-40.20 %}	99.268 M ^{-12.19 %}	113.047 M ^{169.94 %}	41.879 M ^{-0.62 %}	42.141 M ^{0.00 %}	42.141 M ^{-47.46 %}	80.211 M ^{0.00 %}	80.211 M ^{8.52 %}	73.913 M ^{0.00 %}	73.913 M
Trésorerie à la fin de la période	100.827 M ^{22.07 %}	82.598 M ^{25.29 %}	65.926 M ^{11.06 %}	59.360 M ^{-40.20 %}	99.268 M ^{-12.19 %}	113.047 M ^{61.27 %}	70.098 M ^{0.00 %}	70.098 M ^{66.34 %}	42.141 M ^{0.00 %}	42.141 M ^{-47.46 %}	80.211 M ^{0.00 %}	80.211 M
Trésorerie d'exploitation	-785.000 K ^{-102.62 %}	30.015 M ^{743.68 %}	-4.663 M ^{63.69 %}	-12.842 M ^{-176.00 %}	16.898 M ^{-77.39 %}	74.743 M ^{217.20 %}	23.563 M ^{0.00 %}	23.563 M ^{1 577.77 %}	-1.595 M ^{0.00 %}	-1.595 M ^{-104.33 %}	36.804 M ^{0.00 %}	36.804 M
Dépenses en capital	-2.588 M ^{2.27 %}	-2.648 M ^{-25.02 %}	-2.118 M ^{86.65 %}	-15.869 M ^{43.94 %}	-28.306 M ^{-3.81 %}	-27.266 M ^{-227.48 %}	-8.326 M ^{0.00 %}	-8.326 M ^{5.53 %}	-8.814 M ^{0.00 %}	-8.814 M ^{41.42 %}	-15.045 M ^{0.00 %}	-15.045 M
Cash-flow disponible	-3.373 M ^{-112.33 %}	27.367 M ^{715.06 %}	-4.450 M ^{84.50 %}	-28.711 M ^{-151.67 %}	-11.408 M ^{-124.03 %}	47.477 M ^{211.59 %}	15.237 M ^{0.00 %}	15.237 M ^{246.40 %}	-10.408 M ^{0.00 %}	-10.408 M ^{-147.83 %}	21.759 M ^{0.00 %}	21.759 M
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