6525.T

Kokusai Electric Corporation 6525.T

Finances

2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaire 238.933 B 32.13 % 180.838 B -26.41 % 245.721 B 0.12 % 245.425 B
Bénéfice net 36.004 B 60.92 % 22.374 B -44.49 % 40.305 B -21.49 % 51.339 B
Bénéfice avant impôt 50.789 B 70.68 % 29.757 B -46.76 % 55.895 B -19.30 % 69.264 B
Ratio bénéfice avant impôt 0.21 29.18 % 0.16 -27.66 % 0.23 -19.40 % 0.28
EBITDA 64.853 B 54.31 % 42.029 B -37.53 % 67.277 B -16.54 % 80.609 B
Ratio de revenu net 0.15 21.79 % 0.12 -24.57 % 0.16 -21.59 % 0.21
Ratio EBITDA 0.27 16.79 % 0.23 -15.11 % 0.27 -16.64 % 0.33
Taux de profit brut 0.43 13.24 % 0.38 -1.67 % 0.38 -6.48 % 0.41
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 236.032 M -1.15 % 238.783 M 3.64 % 230.404 M 0.00 % 230.404 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 232.887 M 0.78 % 231.089 M 0.30 % 230.404 M 0.00 % 230.404 M
Bénéfice par action diluée 152.54 62.80 % 93.70 -44.50 % 168.84 -21.58 % 215.31
Bénéfice par action 154.60 59.68 % 96.82 -44.65 % 174.93 -21.49 % 222.82
Bénéfice brut 101.743 B 49.62 % 68.000 B -27.63 % 93.966 B -6.37 % 100.361 B
Charge d'impôt sur le bénéfice 14.785 B 100.26 % 7.383 B -52.64 % 15.590 B -13.03 % 17.925 B
Coût des revenus 137.190 B 21.58 % 112.838 B -25.64 % 151.755 B 4.61 % 145.064 B
Dépenses générales et administratives 50.518 B 112.59 % 23.763 B -45.31 % 43.449 B 22.69 % 35.413 B
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 1.001 B 105.20 % -19.264 B -16.10 % -16.593 B
Autres dépenses -15.604 B 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 50.518 B 34.91 % 37.447 B 2.29 % 36.610 B 27.54 % 28.705 B
Coût et dépenses 187.708 B 24.90 % 150.285 B -20.22 % 188.365 B 8.40 % 173.769 B
Frais de recherche et de développement 15.604 B 23.03 % 12.683 B 2.08 % 12.425 B 25.70 % 9.885 B
Frais de vente, frais généraux et administratifs 50.518 B 104.00 % 24.764 B 2.39 % 24.185 B 28.51 % 18.820 B
Revenu d'intérêts 908.000 M 167.85 % 339.000 M -62.71 % 909.000 M 316.97 % 218.000 M
Frais d'intérêts 1.439 B 8.44 % 1.327 B 23.10 % 1.078 B -32.88 % 1.606 B
Dépréciation et amortissement 12.625 B 15.35 % 10.945 B 6.22 % 10.304 B 3.00 % 10.004 B
Résultat d'exploitation 51.225 B 67.66 % 30.553 B -46.73 % 57.356 B -19.96 % 71.656 B
Ratio de résultat d'exploitation 0.21 26.89 % 0.17 -27.62 % 0.23 -20.05 % 0.29
Total autres revenus dépenses net -436.000 M 45.23 % -796.000 M 45.52 % -1.461 B 38.92 % -2.392 B
2025 2024 2023 2022
2025 2024 2023 2022
Dette nette 15.429 B 3 766.92 % 399.000 M 105.83 % -6.847 B -146.29 % 14.792 B
Investissements totaux 1.706 B 1 232.81 % 128.000 M 5.79 % 121.000 M 19.80 % 101.000 M
Dette totale 60.184 B -35.30 % 93.018 B -6.24 % 99.206 B -19.47 % 123.191 B
Cumul des autres pertes du résultat global 4.422 B -27.03 % 6.060 B 120.20 % 2.752 B 42.96 % 1.925 B
Bénéfices non répartis 170.526 B 19.71 % 142.448 B 18.92 % 119.783 B 51.16 % 79.242 B
Actions ordinaires 14.086 B 25.08 % 11.262 B 12.56 % 10.005 B 0.05 % 10.000 B
Capitaux propres totaux 196.168 B 4.69 % 187.388 B 16.48 % 160.881 B 34.61 % 119.519 B
Autres passifs non courants 3.231 B -3.98 % 3.365 B 5.19 % 3.199 B -4.96 % 3.366 B
Dette à long terme 48.256 B -43.23 % 84.999 B -8.22 % 92.610 B -21.66 % 118.223 B
Total des passifs non courants 62.673 B -37.64 % 100.502 B -9.62 % 111.205 B -19.70 % 138.480 B
Autres passifs courants 24.103 B -7.77 % 26.134 B 59.38 % 16.397 B -34.16 % 24.904 B
Revenus reportés 22.455 B -1.16 % 22.719 B -22.42 % 29.283 B 56.09 % 18.760 B
Dette à court terme 12.507 B 55.97 % 8.019 B 21.57 % 6.596 B 32.77 % 4.968 B
Total des passifs courants 82.671 B -5.57 % 87.543 B -13.71 % 101.453 B 2.96 % 98.533 B
Passifs totaux 145.344 B -22.71 % 188.045 B -11.57 % 212.658 B -10.28 % 237.013 B
Autres actifs non courants 3.050 B -49.19 % 6.003 B 48.99 % 4.029 B 17.98 % 3.415 B
Investissements à long terme 1.706 B 1 232.81 % 128.000 M 5.79 % 121.000 M 19.80 % 101.000 M
Immobilisations incorporelles 54.139 B -5.01 % 56.995 B -9.49 % 62.968 B -8.81 % 69.049 B
GoodWill 59.065 B 0.00 % 59.065 B 0.00 % 59.065 B 0.00 % 59.065 B
GoodWill et immobilisations incorporelles 113.204 B -2.46 % 116.060 B -4.89 % 122.033 B -4.75 % 128.114 B
Immobilisations corporelles (PP&E) 48.997 B 32.69 % 36.925 B 80.18 % 20.493 B 19.26 % 17.183 B
Total des actifs non courants 168.660 B 5.07 % 160.519 B 8.74 % 147.619 B -1.61 % 150.033 B
Autres actifs circulants 2.062 B -21.27 % 2.619 B 27.57 % 2.053 B 329.50 % 478.000 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 44.755 B -51.68 % 92.619 B -12.67 % 106.053 B -2.16 % 108.399 B
Liquidités et placements à court terme 44.755 B -51.68 % 92.619 B -12.67 % 106.053 B -2.16 % 108.399 B
Total des actifs courants 172.852 B -19.57 % 214.914 B -4.87 % 225.920 B 9.40 % 206.499 B
Inventaire 83.200 B -5.11 % 87.682 B 30.48 % 67.197 B 30.10 % 51.649 B
Créances nettes 42.835 B 33.88 % 31.994 B -36.79 % 50.617 B 10.10 % 45.973 B
Actifs fiscaux 1.703 B 21.38 % 1.403 B 48.78 % 943.000 M -22.70 % 1.220 B
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 23.606 B -6.82 % 25.333 B -39.38 % 41.790 B -16.25 % 49.901 B
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 5.338 B -27.74 % 7.387 B -42.16 % 12.771 B
Revenu différé non Courant 0.000 -100.00 % 999.000 M 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 1.972 B 29.91 % 1.518 B -11.02 % 1.706 B 43.24 % 1.191 B
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 7.134 B -74.17 % 27.618 B -2.55 % 28.341 B -0.04 % 28.352 B
Impôts différés passifs non courants 11.186 B -7.84 % 12.138 B -21.16 % 15.396 B -8.85 % 16.891 B
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 341.512 B -9.04 % 375.433 B 0.51 % 373.539 B 4.77 % 356.532 B
2025 2024 2023 2022
2025 2024 2023 2022
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 602.000 M 102.25 % -26.797 B -97.12 % -13.594 B -1 747.01 % -736.000 M
Comptes débiteurs -11.604 B -159.61 % 19.468 B 543.56 % -4.389 B -17.32 % -3.741 B
Inventaire 3.299 B 117.25 % -19.125 B -26.15 % -15.161 B -27.38 % -11.902 B
Comptes à payer -2.512 B 83.86 % -15.564 B -116.08 % -7.203 B -297.61 % 3.645 B
Autre fonds de roulement 11.419 B 198.64 % -11.576 B -187.97 % 13.159 B 16.84 % 11.262 B
Autres éléments non monétaires -10.754 B -200.39 % -3.580 B 49.02 % -7.022 B -153.98 % 13.008 B
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 38.477 B 1 207.85 % 2.942 B -90.19 % 29.993 B -59.26 % 73.615 B
Investissements dans les immobilisations corporelles -27.672 B -131.08 % -11.975 B -52.72 % -7.841 B -136.03 % -3.322 B
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -34.000 M -236.00 % 25.000 M 56.25 % 16.000 M 161.54 % -26.000 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -27.706 B -131.85 % -11.950 B -52.72 % -7.825 B -133.72 % -3.348 B
Remboursement de dette -31.500 B -425.00 % -6.000 B 75.51 % -24.500 B -716.67 % -3.000 B
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -18.518 B 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -6.711 B 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -1.377 B -341.35 % -312.000 M 49.10 % -613.000 M -20.67 % -508.000 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -58.106 B -820.56 % -6.312 B 74.87 % -25.113 B -615.88 % -3.508 B
Effet des changements du Forex sur les liquidités -529.000 M -128.05 % 1.886 B 214.86 % 599.000 M -62.59 % 1.601 B
Variation nette de la trésorerie -47.864 B -256.29 % -13.434 B -472.63 % -2.346 B -103.43 % 68.360 B
Trésorerie au début de la période 92.619 B -12.67 % 106.053 B -2.16 % 108.399 B 170.73 % 40.039 B
Trésorerie à la fin de la période 44.755 B -51.68 % 92.619 B -12.67 % 106.053 B -2.16 % 108.399 B
Trésorerie d'exploitation 38.477 B 1 207.85 % 2.942 B -90.19 % 29.993 B -59.26 % 73.615 B
Dépenses en capital -25.482 B -112.79 % -11.975 B -52.72 % -7.841 B -136.03 % -3.322 B
Cash-flow disponible 12.995 B 243.86 % -9.033 B -140.78 % 22.152 B -68.49 % 70.293 B
2025 2024 2023 2022
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
Chiffre d'affaire 51.789 B -19.42 % 64.268 B 6.90 % 60.117 B 21.88 % 49.324 B -24.38 % 65.224 B 32.63 % 49.177 B -8.86 % 53.956 B 19.92 % 44.995 B 37.56 % 32.710 B -45.56 % 60.085 B -7.87 % 65.216 B 1.29 % 64.385 B 14.90 % 56.035 B
Bénéfice net 6.776 B -31.88 % 9.947 B 24.28 % 8.004 B 68.47 % 4.751 B -64.28 % 13.302 B 135.56 % 5.647 B -28.65 % 7.914 B 28.52 % 6.158 B 131.94 % 2.655 B -68.16 % 8.339 B -24.63 % 11.064 B -2.06 % 11.297 B 17.62 % 9.605 B
Bénéfice avant impôt 9.322 B -19.68 % 11.606 B 3.25 % 11.241 B 10.26 % 10.195 B -42.55 % 17.747 B 188.90 % 6.143 B -42.81 % 10.742 B 17.46 % 9.145 B 145.37 % 3.727 B -75.96 % 15.501 B 40.10 % 11.064 B -32.66 % 16.429 B 27.35 % 12.901 B
Ratio bénéfice avant impôt 0.18 -0.33 % 0.18 -3.42 % 0.19 -9.54 % 0.21 -24.04 % 0.27 117.82 % 0.12 -37.26 % 0.20 -2.05 % 0.20 78.38 % 0.11 -55.83 % 0.26 52.07 % 0.17 -33.51 % 0.26 10.83 % 0.23
EBITDA 13.202 B -15.15 % 15.560 B 4.63 % 14.872 B 18.14 % 12.588 B -39.82 % 20.917 B 116.24 % 9.673 B -28.25 % 13.481 B 10.83 % 12.164 B 81.31 % 6.709 B -51.23 % 13.756 B 0.67 % 13.664 B -29.09 % 19.270 B 23.01 % 15.665 B
Ratio de revenu net 0.13 -15.46 % 0.15 16.25 % 0.13 38.22 % 0.10 -52.77 % 0.20 77.60 % 0.11 -21.71 % 0.15 7.17 % 0.14 68.61 % 0.08 -41.52 % 0.14 -18.19 % 0.17 -3.31 % 0.18 2.36 % 0.17
Ratio EBITDA 0.25 5.29 % 0.24 -2.13 % 0.25 -3.07 % 0.26 -20.42 % 0.32 63.04 % 0.20 -21.27 % 0.25 -7.58 % 0.27 31.81 % 0.21 -10.41 % 0.23 9.27 % 0.21 -30.00 % 0.30 7.06 % 0.28
Taux de profit brut 0.43 8.08 % 0.40 -4.02 % 0.41 -7.32 % 0.45 -0.84 % 0.45 16.12 % 0.39 -3.82 % 0.40 -8.85 % 0.44 1.29 % 0.44 9.87 % 0.40 -1.72 % 0.40 -5.33 % 0.43 3.61 % 0.41
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 233.914 M 0.11 % 233.668 M -0.09 % 233.868 M -1.45 % 237.306 M -0.83 % 239.288 M 2.73 % 232.928 M 0.42 % 231.955 M 0.67 % 230.404 M 0.00 % 230.404 M 0.00 % 230.404 M 0.00 % 230.404 M 0.00 % 230.404 M 0.00 % 230.404 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 232.986 M -0.29 % 233.668 M -0.09 % 233.868 M -0.08 % 234.062 M -0.13 % 234.355 M 0.61 % 232.928 M 0.42 % 231.955 M 0.67 % 230.404 M 0.00 % 230.404 M 0.00 % 230.404 M 0.00 % 230.404 M 0.00 % 230.404 M 0.00 % 230.404 M
Bénéfice par action diluée 28.97 -31.95 % 42.57 24.40 % 34.22 70.93 % 20.02 -63.99 % 55.59 129.33 % 24.24 -26.97 % 33.19 28.44 % 25.84 124.31 % 11.52 -68.17 % 36.19 -24.64 % 48.02 -2.06 % 49.03 17.61 % 41.69
Bénéfice par action 29.08 -32.25 % 42.92 24.01 % 34.61 70.58 % 20.29 -64.25 % 56.76 134.16 % 24.24 -28.96 % 34.12 27.65 % 26.73 132.03 % 11.52 -68.17 % 36.19 -24.64 % 48.02 -2.06 % 49.03 17.61 % 41.69
Bénéfice brut 22.220 B -12.90 % 25.512 B 2.60 % 24.865 B 12.96 % 22.012 B -25.01 % 29.354 B 54.02 % 19.059 B -12.34 % 21.741 B 9.31 % 19.890 B 39.33 % 14.275 B -40.19 % 23.867 B -9.45 % 26.359 B -4.11 % 27.489 B 19.05 % 23.090 B
Charge d'impôt sur le bénéfice 2.546 B 53.47 % 1.659 B -48.75 % 3.237 B -40.54 % 5.444 B 22.47 % 4.445 B 796.17 % 496.000 M -82.46 % 2.828 B -5.32 % 2.987 B 178.64 % 1.072 B -85.03 % 7.162 B 0.000 -100.00 % 5.132 B 55.70 % 3.296 B
Coût des revenus 29.569 B -23.70 % 38.756 B 9.94 % 35.252 B 29.07 % 27.312 B -23.86 % 35.870 B 19.10 % 30.118 B -6.51 % 32.215 B 28.32 % 25.105 B 36.18 % 18.435 B -49.10 % 36.218 B -6.79 % 38.857 B 5.31 % 36.896 B 11.99 % 32.945 B
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.240 B 8.15 % 11.318 B 6.93 % 10.584 B 3.06 % 10.270 B -9.36 % 11.330 B 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.932 B -198.88 % -981.000 M 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 -100.00 % 51.000 M -21.54 % 65.000 M 0.000 100.00 % -12.683 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 12.789 B -7.85 % 13.878 B 10.22 % 12.591 B -0.26 % 12.624 B 9.38 % 11.541 B -5.71 % 12.240 B 8.15 % 11.318 B 6.93 % 10.584 B 3.06 % 10.270 B -0.76 % 10.349 B -5.76 % 10.982 B -0.38 % 11.024 B 9.01 % 10.113 B
Coût et dépenses 42.358 B -19.52 % 52.634 B 10.01 % 47.843 B 19.80 % 39.936 B -15.65 % 47.346 B 11.78 % 42.358 B -2.70 % 43.533 B 21.98 % 35.689 B 24.33 % 28.705 B -38.36 % 46.567 B -6.57 % 49.839 B 4.00 % 47.920 B 11.29 % 43.058 B
Frais de recherche et de développement 3.851 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.348 B -73.60 % 12.683 B 0.000 0.000 -100.00 % 2.932 B 0.000 -100.00 % 2.912 B -11.57 % 3.293 B 22.51 % 2.688 B
Frais de vente, frais généraux et administratifs 8.938 B -35.60 % 13.878 B 10.67 % 12.540 B -0.15 % 12.559 B 53.29 % 8.193 B -33.06 % 12.240 B 8.15 % 11.318 B 6.93 % 10.584 B 44.24 % 7.338 B -29.09 % 10.349 B 28.24 % 8.070 B 4.38 % 7.731 B 4.12 % 7.425 B
Revenu d'intérêts 68.000 M -88.61 % 597.000 M 0.000 -100.00 % 916.000 M 632.80 % 125.000 M 193.28 % -134.000 M -147.69 % 281.000 M 155.45 % 110.000 M 34.15 % 82.000 M 0.000 -100.00 % 459.000 M 53.00 % 300.000 M 97.37 % 152.000 M
Frais d'intérêts 463.000 M -22.45 % 597.000 M 97.03 % 303.000 M 7.07 % 283.000 M 10.55 % 256.000 M -36.95 % 406.000 M 78.07 % 228.000 M -34.48 % 348.000 M 0.87 % 345.000 M 0.000 -100.00 % 319.000 M 14.75 % 278.000 M 18.30 % 235.000 M
Dépréciation et amortissement 3.417 B 1.79 % 3.357 B 0.87 % 3.328 B 9.98 % 3.026 B 3.84 % 2.914 B 2.43 % 2.845 B 1.90 % 2.792 B 4.53 % 2.671 B 1.29 % 2.637 B 0.96 % 2.612 B 0.46 % 2.600 B 1.44 % 2.563 B 1.34 % 2.529 B
Résultat d'exploitation 9.431 B -18.94 % 11.634 B -5.21 % 12.274 B 30.74 % 9.388 B -47.49 % 17.878 B 162.18 % 6.819 B -34.58 % 10.423 B 12.00 % 9.306 B 132.36 % 4.005 B -70.37 % 13.518 B -12.09 % 15.377 B -6.61 % 16.465 B 26.88 % 12.977 B
Ratio de résultat d'exploitation 0.18 0.60 % 0.18 -11.34 % 0.20 7.27 % 0.19 -30.56 % 0.27 97.68 % 0.14 -28.22 % 0.19 -6.60 % 0.21 68.92 % 0.12 -45.58 % 0.22 -4.58 % 0.24 -7.80 % 0.26 10.42 % 0.23
Total autres revenus dépenses net -109.000 M -289.29 % -28.000 M 97.29 % -1.033 B -228.00 % 807.000 M 716.03 % -131.000 M 80.62 % -676.000 M -311.91 % 319.000 M 298.14 % -161.000 M 42.09 % -278.000 M -114.02 % 1.983 B 145.98 % -4.313 B -11 880.56 % -36.000 M 52.63 % -76.000 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
Dette nette 17.529 B 13.61 % 15.429 B -46.98 % 29.103 B 41.49 % 20.569 B 252.51 % 5.835 B 1 362.41 % 399.000 M -95.78 % 9.454 B 11.34 % 8.491 B 82.25 % 4.659 B 168.04 % -6.847 B
Investissements totaux 1.682 B -1.41 % 1.706 B 13.66 % 1.501 B -79.06 % 7.167 B 331.75 % 1.660 B 1 196.88 % 128.000 M -92.22 % 1.645 B -4.53 % 1.723 B 2.44 % 1.682 B 2 373.53 % 68.000 M
Dette totale 60.295 B 0.18 % 60.184 B -33.00 % 89.825 B -0.09 % 89.902 B -3.96 % 93.610 B 0.64 % 93.018 B -3.06 % 95.952 B -0.09 % 96.041 B -3.14 % 99.152 B -0.05 % 99.206 B
Cumul des autres pertes du résultat global 4.788 B 8.28 % 4.422 B -20.98 % 5.596 B 25.98 % 4.442 B -36.34 % 6.978 B 15.15 % 6.060 B 24.56 % 4.865 B -5.02 % 5.122 B 13.77 % 4.502 B 63.59 % 2.752 B
Bénéfices non répartis 172.671 B 1.26 % 170.526 B 5.78 % 161.204 B 2.36 % 157.487 B 3.03 % 152.853 B 7.30 % 142.448 B 4.12 % 136.808 B 6.33 % 128.665 B 5.05 % 122.481 B 2.25 % 119.783 B
Actions ordinaires 14.139 B 0.38 % 14.086 B 4.16 % 13.523 B 2.64 % 13.175 B 2.51 % 12.852 B 14.12 % 11.262 B 4.97 % 10.729 B 7.24 % 10.005 B 0.00 % 10.005 B 0.00 % 10.005 B
Capitaux propres totaux 198.916 B 1.40 % 196.168 B 4.40 % 187.901 B 2.72 % 182.917 B -8.10 % 199.040 B 6.22 % 187.388 B 3.90 % 180.354 B 4.77 % 172.136 B 4.12 % 165.329 B 2.76 % 160.881 B
Autres passifs non courants 3.273 B 1.30 % 3.231 B -7.29 % 3.485 B 4.31 % 3.341 B -1.04 % 3.376 B 0.33 % 3.365 B 0.72 % 3.341 B 1.15 % 3.303 B 1.35 % 3.259 B 1.88 % 3.199 B
Dette à long terme 48.339 B 0.17 % 48.256 B -40.41 % 80.982 B -0.09 % 81.059 B -5.26 % 85.555 B 0.65 % 84.999 B -4.17 % 88.696 B -0.05 % 88.743 B -4.13 % 92.570 B -0.04 % 92.610 B
Total des passifs non courants 63.002 B 0.52 % 62.673 B -34.94 % 96.326 B -0.65 % 96.959 B -3.77 % 100.754 B 0.25 % 100.502 B -6.20 % 107.141 B 0.00 % 107.145 B -3.17 % 110.651 B -0.50 % 111.205 B
Autres passifs courants 17.991 B -25.36 % 24.103 B 6.71 % 22.587 B 0.34 % 22.510 B 68.41 % 13.366 B -33.63 % 20.138 B 79.98 % 11.189 B -22.63 % 14.461 B 32.80 % 10.889 B -19.26 % 13.486 B
Revenus reportés 25.069 B 11.64 % 22.455 B 13.28 % 19.822 B 0.45 % 19.734 B 1.75 % 19.394 B -14.64 % 22.719 B -6.99 % 24.427 B -16.78 % 29.354 B -8.46 % 32.068 B 10.89 % 28.918 B
Dette à court terme 11.956 B -4.41 % 12.507 B 32.55 % 9.436 B 6.71 % 8.843 B 2.71 % 8.610 B 7.37 % 8.019 B 10.52 % 7.256 B -0.58 % 7.298 B 10.88 % 6.582 B -0.21 % 6.596 B
Total des passifs courants 79.590 B -3.73 % 82.671 B 0.61 % 82.173 B -0.23 % 82.362 B -3.85 % 85.660 B -2.15 % 87.543 B 4.59 % 83.698 B 3.64 % 80.758 B -0.21 % 80.925 B -17.57 % 98.177 B
Passifs totaux 142.592 B -1.89 % 145.344 B -18.57 % 178.499 B -0.46 % 179.321 B -3.80 % 186.414 B -0.87 % 188.045 B -1.46 % 190.839 B 1.56 % 187.903 B -1.92 % 191.576 B -8.50 % 209.382 B
Autres actifs non courants 3.163 B 3.70 % 3.050 B -51.70 % 6.315 B 0.000 -100.00 % 4.975 B -17.12 % 6.003 B 48.55 % 4.041 B 12.47 % 3.593 B 11.45 % 3.224 B -21.02 % 4.082 B
Investissements à long terme 1.682 B -1.41 % 1.706 B 13.66 % 1.501 B -79.06 % 7.167 B 331.75 % 1.660 B 1 196.88 % 128.000 M -92.22 % 1.645 B -4.53 % 1.723 B 2.44 % 1.682 B 2 373.53 % 68.000 M
Immobilisations incorporelles 53.182 B -1.77 % 54.139 B 2.82 % 52.652 B -2.63 % 54.073 B -2.54 % 55.480 B -2.66 % 56.995 B -2.53 % 58.475 B -2.45 % 59.941 B -2.41 % 61.420 B -2.46 % 62.968 B
GoodWill 59.065 B 0.00 % 59.065 B 0.00 % 59.065 B 0.00 % 59.065 B 0.00 % 59.065 B 0.00 % 59.065 B 0.00 % 59.065 B 0.00 % 59.065 B 0.00 % 59.065 B 0.00 % 59.065 B
GoodWill et immobilisations incorporelles 112.247 B -0.85 % 113.204 B 1.33 % 111.717 B -1.26 % 113.138 B -1.23 % 114.545 B -1.31 % 116.060 B -1.26 % 117.540 B -1.23 % 119.006 B -1.23 % 120.485 B -1.27 % 122.033 B
Immobilisations corporelles (PP&E) 49.260 B 0.54 % 48.997 B -1.10 % 49.544 B 1.35 % 48.883 B 2.20 % 47.829 B 29.53 % 36.925 B 5.43 % 35.023 B 35.33 % 25.879 B 3.96 % 24.893 B 21.47 % 20.493 B
Total des actifs non courants 167.991 B -0.40 % 168.660 B -1.00 % 170.367 B -0.06 % 170.461 B 0.02 % 170.420 B 6.17 % 160.519 B 0.69 % 159.419 B 5.29 % 151.405 B 0.03 % 151.363 B 2.54 % 147.619 B
Autres actifs circulants 2.038 B -1.16 % 2.062 B 7.23 % 1.923 B 0.00 % 1.923 B -31.00 % 2.787 B 6.41 % 2.619 B 111.72 % 1.237 B 1.98 % 1.213 B -32.95 % 1.809 B 247.91 % -1.223 B
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 42.766 B -4.44 % 44.755 B -26.30 % 60.722 B -12.42 % 69.333 B -21.01 % 87.775 B -5.23 % 92.619 B 7.08 % 86.498 B -1.20 % 87.550 B -7.35 % 94.493 B -10.90 % 106.053 B
Liquidités et placements à court terme 42.766 B -4.44 % 44.755 B -26.30 % 60.722 B -12.42 % 69.333 B -21.01 % 87.775 B -5.23 % 92.619 B 7.08 % 86.498 B -1.20 % 87.550 B -7.35 % 94.493 B -10.90 % 106.053 B
Total des actifs courants 173.517 B 0.38 % 172.852 B -11.83 % 196.033 B 2.22 % 191.777 B -10.82 % 215.034 B 0.06 % 214.914 B 1.48 % 211.774 B 1.51 % 208.634 B 1.50 % 205.542 B -7.68 % 222.644 B
Inventaire 89.626 B 7.72 % 83.200 B -8.59 % 91.019 B 5.17 % 86.542 B 5.50 % 82.028 B -6.45 % 87.682 B 0.99 % 86.820 B 0.62 % 86.283 B 7.49 % 80.273 B 19.46 % 67.197 B
Créances nettes 39.087 B -8.75 % 42.835 B 1.10 % 42.369 B 24.69 % 33.979 B -19.94 % 42.444 B 32.66 % 31.994 B -14.04 % 37.219 B 10.81 % 33.588 B 15.95 % 28.967 B -42.77 % 50.617 B
Actifs fiscaux 1.639 B -3.76 % 1.703 B 32.02 % 1.290 B 1.34 % 1.273 B -9.78 % 1.411 B 0.57 % 1.403 B 19.91 % 1.170 B -2.82 % 1.204 B 11.58 % 1.079 B 14.42 % 943.000 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 24.574 B 4.10 % 23.606 B -22.16 % 30.328 B -3.03 % 31.275 B -19.10 % 38.657 B 5.43 % 36.667 B -2.94 % 37.777 B 27.43 % 29.645 B 2.29 % 28.982 B -30.65 % 41.790 B
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.633 B 5.53 % 5.338 B 75.07 % 3.049 B -16.40 % 3.647 B 51.71 % 2.404 B -67.46 % 7.387 B
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 999.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.070 B -3.60 % 1.110 B
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 1.327 B -32.71 % 1.972 B -4.96 % 2.075 B -3.58 % 2.152 B 1.99 % 2.110 B 39.00 % 1.518 B 4.55 % 1.452 B -5.78 % 1.541 B -6.72 % 1.652 B -3.17 % 1.706 B
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 7.318 B 2.58 % 7.134 B -5.86 % 7.578 B -3.01 % 7.813 B -70.36 % 26.357 B -4.57 % 27.618 B -1.19 % 27.952 B -1.38 % 28.344 B 0.01 % 28.341 B 0.00 % 28.341 B
Impôts différés passifs non courants 11.390 B 1.82 % 11.186 B -5.68 % 11.859 B -5.57 % 12.559 B 6.23 % 11.823 B -2.60 % 12.138 B -19.64 % 15.104 B 0.03 % 15.099 B 1.87 % 14.822 B -3.73 % 15.396 B
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 341.508 B 0.00 % 341.512 B -6.79 % 366.400 B 1.15 % 362.238 B -6.02 % 385.454 B 2.67 % 375.433 B 1.14 % 371.193 B 3.10 % 360.039 B 0.88 % 356.905 B -3.61 % 370.263 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 1.986 B -89.23 % 18.446 B 253.37 % -12.027 B -256.66 % 7.677 B 318.53 % -3.513 B -374.45 % 1.280 B 116.54 % -7.740 B 39.71 % -12.839 B -71.23 % -7.498 B -120.98 % -3.393 B 0.000 -100.00 % 3.891 B 189.24 % -4.360 B
Comptes débiteurs 6.609 B 618.76 % -1.274 B 83.80 % -7.866 B -206.61 % 7.378 B 174.96 % -9.842 B -212.74 % 8.730 B 327.23 % -3.842 B 14.01 % -4.468 B -123.46 % 19.048 B 0.000 0.000 100.00 % -847.000 M -115.42 % 5.492 B
Inventaire -5.701 B -184.53 % 6.744 B 262.08 % -4.161 B 25.87 % -5.613 B -188.69 % 6.329 B 1 735.40 % -387.000 M 49.21 % -762.000 M 86.86 % -5.799 B 52.38 % -12.177 B -1 246.61 % 1.062 B 0.000 100.00 % -3.981 B 57.63 % -9.396 B
Comptes à payer -1.683 B 48.31 % -3.256 B 0.000 -100.00 % 645.000 M 117.68 % -3.648 B -234.37 % -1.091 B -250.90 % 723.000 M -53.41 % 1.552 B 109.27 % -16.748 B 0.000 0.000 -100.00 % 3.739 B 259.17 % 1.041 B
Autre fonds de roulement 2.761 B -82.99 % 16.232 B 2 041.63 % -836.000 M -114.14 % 5.912 B 62.06 % 3.648 B 161.09 % -5.972 B -54.76 % -3.859 B 6.43 % -4.124 B -273.35 % 2.379 B 0.000 0.000 -100.00 % 4.980 B 432.67 % -1.497 B
Autres éléments non monétaires -7.256 B 47.91 % -13.931 B -629.49 % 2.631 B 426.83 % -805.000 M 90.67 % -8.630 B -7 173.77 % 122.000 M 123.33 % -523.000 M -126.41 % 1.980 B -80.18 % 9.992 B 34.17 % 7.447 B 163.03 % -11.815 B -211.63 % 10.584 B 687.02 % -1.803 B
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 4.923 B -72.37 % 17.819 B 820.40 % 1.936 B -86.78 % 14.649 B 259.66 % 4.073 B -58.83 % 9.894 B 304.99 % 2.443 B 220.34 % -2.030 B 72.44 % -7.365 B -155.91 % 13.174 B 493.14 % -3.351 B -115.15 % 22.120 B 1 234.36 % -1.950 B
Investissements dans les immobilisations corporelles -2.983 B 17.96 % -3.636 B 49.86 % -7.252 B 19.30 % -8.986 B -18.64 % -7.574 B -475.09 % -1.317 B 60.37 % -3.323 B -62.57 % -2.044 B 61.37 % -5.291 B -412.69 % -1.032 B -354.81 % 405.000 M 123.84 % -1.699 B -73.19 % -981.000 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 41.000 M 920.00 % -5.000 M 96.45 % -141.000 M -35.58 % -104.000 M -1 200.00 % -8.000 M -366.67 % 3.000 M 50.00 % 2.000 M -71.43 % 7.000 M -46.15 % 13.000 M -18.75 % 16.000 M 139.02 % -41.000 M -4 200.00 % 1.000 M 200.00 % -1.000 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -2.942 B 19.20 % -3.641 B 50.75 % -7.393 B 18.67 % -9.090 B -19.89 % -7.582 B -477.02 % -1.314 B 60.43 % -3.321 B -63.03 % -2.037 B 61.41 % -5.278 B -69.33 % -3.117 B -50.65 % -2.069 B -24.86 % -1.657 B -68.74 % -982.000 M
Remboursement de dette 0.000 100.00 % -27.750 B -4 973.13 % -547.000 M 84.65 % -3.563 B -1 805.35 % -187.000 M 93.77 % -3.000 B 0.000 100.00 % -3.000 B 0.000 100.00 % -24.500 B 0.000 100.00 % -2.250 B 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.518 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -4.241 B -4 017.48 % -103.000 M 97.46 % -4.048 B -1 427.55 % -265.000 M 88.45 % -2.295 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -182.000 M 86.56 % -1.354 B -389.94 % 467.000 M 265.60 % -282.000 M -183.19 % 339.000 M 870.45 % -44.000 M -162.86 % 70.000 M 140.94 % -171.000 M -2.40 % -167.000 M -107.97 % 2.095 B 1 385.28 % -163.000 M 6.86 % -175.000 M -45.83 % -120.000 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -4.423 B 84.86 % -29.207 B -607.53 % -4.128 B 81.76 % -22.628 B -955.90 % -2.143 B 29.60 % -3.044 B -4 448.57 % 70.000 M 102.21 % -3.171 B -1 798.80 % -167.000 M 99.25 % -22.405 B -13 645.40 % -163.000 M 93.28 % -2.425 B -1 920.83 % -120.000 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 453.000 M 148.29 % -938.000 M -196.30 % 974.000 M 170.94 % -1.373 B -269.93 % 808.000 M 38.12 % 585.000 M 339.75 % -244.000 M -182.71 % 295.000 M -76.40 % 1.250 B 62 600.00 % -2.000 M 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -1.989 B 87.54 % -15.967 B -85.43 % -8.611 B 53.31 % -18.442 B -280.72 % -4.844 B -179.14 % 6.121 B 681.84 % -1.052 B 84.85 % -6.943 B 39.94 % -11.560 B 6.40 % -12.350 B -121.21 % -5.583 B -130.95 % 18.038 B 691.02 % -3.052 B
Trésorerie au début de la période 44.755 B -26.30 % 60.722 B -12.42 % 69.333 B -21.01 % 87.775 B -5.23 % 92.619 B 7.08 % 86.498 B -1.20 % 87.550 B -7.35 % 94.493 B -10.90 % 106.053 B -10.43 % 118.403 B 0.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 42.766 B -4.44 % 44.755 B -26.30 % 60.722 B -12.42 % 69.333 B -21.01 % 87.775 B -5.23 % 92.619 B 7.08 % 86.498 B -1.20 % 87.550 B -7.35 % 94.493 B -10.90 % 106.053 B 1 999.57 % -5.583 B -130.95 % 18.038 B 691.02 % -3.052 B
Trésorerie d'exploitation 4.923 B -72.37 % 17.819 B 820.40 % 1.936 B -86.78 % 14.649 B 259.66 % 4.073 B -58.83 % 9.894 B 304.99 % 2.443 B 220.34 % -2.030 B 72.44 % -7.365 B -155.91 % 13.174 B 493.14 % -3.351 B -115.15 % 22.120 B 1 234.36 % -1.950 B
Dépenses en capital -2.487 B -48.92 % -1.670 B 76.97 % -7.252 B 19.30 % -8.986 B -18.64 % -7.574 B -475.09 % -1.317 B 60.37 % -3.323 B -62.57 % -2.044 B 61.37 % -5.291 B -412.69 % -1.032 B -354.81 % 405.000 M 123.84 % -1.699 B -73.19 % -981.000 M
Cash-flow disponible 2.436 B -84.92 % 16.149 B 403.78 % -5.316 B -193.87 % 5.663 B 261.75 % -3.501 B -140.82 % 8.577 B 1 074.66 % -880.000 M 78.40 % -4.074 B 67.81 % -12.656 B -204.23 % 12.142 B 512.15 % -2.946 B -114.43 % 20.421 B 796.72 % -2.931 B
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022
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