Tabikobo Co. Ltd. 6548.T
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.674 B 111.85 % | 1.262 B 21.69 % | 1.037 B 12.87 % | 918.950 M -97.24 % | 33.355 B |
| Bénéfice net | -283.059 M 72.08 % | -1.014 B 48.56 % | -1.971 B -8.97 % | -1.809 B -2 147.53 % | 88.341 M |
| Bénéfice avant impôt | -273.774 M 72.91 % | -1.011 B 48.72 % | -1.971 B -11.75 % | -1.764 B -1 357.27 % | 140.298 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.10 87.21 % | -0.80 57.86 % | -1.90 0.99 % | -1.92 -45 735.39 % | 0.00 |
| EBITDA | -256.269 M 73.67 % | -973.446 M 44.51 % | -1.754 B -9.63 % | -1.600 B -763.93 % | 241.015 M |
| Ratio de revenu net | -0.11 86.82 % | -0.80 57.73 % | -1.90 3.45 % | -1.97 -74 419.67 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.10 87.57 % | -0.77 54.40 % | -1.69 2.87 % | -1.74 -24 198.83 % | 0.01 |
| Taux de profit brut | 0.27 -14.05 % | 0.32 550.86 % | 0.05 106.61 % | 0.02 -80.95 % | 0.12 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 15.131 M 122.74 % | 6.793 M 19.89 % | 5.666 M 17.67 % | 4.815 M -1.11 % | 4.869 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 15.131 M 122.74 % | 6.793 M 19.89 % | 5.666 M 17.67 % | 4.815 M 1.94 % | 4.723 M |
| Bénéfice par action diluée | -18.71 87.46 % | -149.26 57.09 % | -347.87 7.40 % | -375.65 -2 170.84 % | 18.14 |
| Bénéfice par action | -18.71 87.46 % | -149.26 57.09 % | -347.87 7.40 % | -375.65 -2 108.82 % | 18.70 |
| Bénéfice brut | 725.230 M 82.09 % | 398.277 M 692.02 % | 50.286 M 133.19 % | 21.564 M -99.48 % | 4.109 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 8.157 M 7.81 % | 7.566 M -25.82 % | 10.200 M -79.34 % | 49.366 M 9.95 % | 44.899 M |
| Coût des revenus | 1.949 B 125.57 % | 863.880 M -12.47 % | 986.915 M 9.98 % | 897.386 M -96.93 % | 29.247 B |
| Dépenses générales et administratives | 902.000 M -28.47 % | 1.261 B -12.19 % | 1.436 B -30.05 % | 2.053 B | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 90.000 M 246.15 % | 26.000 M -63.38 % | 71.000 M -20.22 % | 89.000 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.007 B -21.75 % | 1.287 B -14.64 % | 1.507 B -29.63 % | 2.142 B -46.05 % | 3.970 B |
| Coût et dépenses | 2.955 B 37.43 % | 2.150 B -13.78 % | 2.494 B -17.94 % | 3.039 B -90.85 % | 33.217 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.007 B -21.75 % | 1.287 B -14.64 % | 1.507 B -29.63 % | 2.142 B -46.05 % | 3.970 B |
| Revenu d'intérêts | 611.200 K 22.00 % | 501.000 K -42.01 % | 864.000 K 6.67 % | 810.000 K 790.11 % | 91.000 K |
| Frais d'intérêts | 16.835 M -53.85 % | 36.480 M -34.19 % | 55.430 M 126.32 % | 24.492 M 55 563.64 % | 44.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 670.400 K -19.42 % | 832.000 K -99.48 % | 161.495 M 15.97 % | 139.261 M 38.33 % | 100.672 M |
| Résultat d'exploitation | -281.592 M 68.30 % | -888.340 M 39.03 % | -1.457 B 31.29 % | -2.120 B -1 628.65 % | 138.711 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.11 85.04 % | -0.70 49.90 % | -1.40 39.12 % | -2.31 -55 585.98 % | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 7.818 M 106.39 % | -122.416 M 76.19 % | -514.243 M -244.25 % | 356.490 M 22 363.14 % | 1.587 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.012 B -236.78 % | 1.471 B 49.94 % | 981.133 M 44.39 % | 679.492 M 133.05 % | -2.056 B |
| Investissements totaux | 243.000 M -21.36 % | 309.000 M -78.09 % | 1.410 B 2 250.00 % | 60.000 M -85.19 % | 405.000 M |
| Dette totale | 500.000 M -78.25 % | 2.299 B -39.50 % | 3.800 B -9.52 % | 4.200 B 500.00 % | 700.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 5.000 M -88.10 % | 42.000 M 97.33 % | 21.284 M 40.93 % | 15.103 M -5.61 % | 16.000 M |
| Bénéfices non répartis | -4.370 B -6.04 % | -4.122 B -32.65 % | -3.107 B -173.90 % | -1.134 B -268.31 % | 674.000 M |
| Actions ordinaires | 3.358 B 117.32 % | 1.545 B 45.53 % | 1.062 B 62.25 % | 654.472 M 41.05 % | 464.000 M |
| Capitaux propres totaux | 2.291 B 317.68 % | -1.052 B -2.98 % | -1.022 B -1 045.58 % | 108.071 M -92.99 % | 1.541 B |
| Autres passifs non courants | 35.616 M -31.15 % | 51.729 M -44.09 % | 92.527 M 197.83 % | 31.067 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 535.616 M -2.92 % | 551.729 M -6.89 % | 592.527 M 5.94 % | 559.290 M 646.54 % | 74.918 M |
| Autres passifs courants | 473.494 M 795.56 % | 52.871 M -77.46 % | 234.609 M 9.40 % | 214.447 M -88.60 % | 1.882 B |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 394.769 M -20.90 % | 499.102 M 35.55 % | 368.193 M -55.75 % | 832.076 M |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.799 B -45.48 % | 3.300 B -10.81 % | 3.700 B 428.86 % | 699.614 M |
| Total des passifs courants | 612.394 M -73.91 % | 2.347 B -42.71 % | 4.096 B -5.76 % | 4.347 B 18.05 % | 3.682 B |
| Passifs totaux | 1.149 B -60.36 % | 2.899 B -38.18 % | 4.689 B -4.42 % | 4.906 B 33.24 % | 3.682 B |
| Autres actifs non courants | 4.168 M -11.30 % | 4.699 M -98.83 % | 400.632 M -44.27 % | 718.874 M 225.46 % | -573.000 M |
| Investissements à long terme | 243.000 M -21.36 % | 309.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 405.000 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 431.515 M 10.37 % | 390.962 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 431.515 M 10.37 % | 390.962 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 141.880 M -15.55 % | 168.000 M |
| Total des actifs non courants | 247.168 M -21.21 % | 313.699 M -21.70 % | 400.632 M -57.16 % | 935.269 M 114.67 % | 435.684 M |
| Autres actifs circulants | 491.014 M 3.87 % | 472.724 M 88.56 % | 250.698 M 8.03 % | 232.060 M -58.17 % | 554.725 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.410 B 2 250.00 % | 60.000 M 11.11 % | 54.000 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.512 B 203.42 % | 827.908 M -70.63 % | 2.819 B -19.93 % | 3.521 B 27.74 % | 2.756 B |
| Liquidités et placements à court terme | 2.512 B 203.44 % | 827.908 M -70.63 % | 2.819 B -19.93 % | 3.521 B 27.74 % | 2.756 B |
| Total des actifs courants | 3.191 B 108.22 % | 1.532 B -53.08 % | 3.266 B -19.92 % | 4.079 B -4.72 % | 4.281 B |
| Inventaire | -16.294 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 204.000 M -12.01 % | 231.847 M 17.74 % | 196.907 M -39.65 % | 326.296 M -66.37 % | 970.275 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -357.000 M -898.26 % | 44.722 M |
| Autres actifs | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -75.00 % | 4.000 K -100.00 % | 576.316 M |
| Compte à payer | 103.159 M 26.56 % | 81.513 M 80.37 % | 45.192 M 27.60 % | 35.416 M -86.01 % | 253.109 M |
| Impôts à payer | 35.741 M 91.34 % | 18.679 M 6.26 % | 17.578 M -38.80 % | 28.720 M 83.83 % | 15.623 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.085 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 28.933 M 8.97 % | 26.551 M -12.34 % | 30.290 M 255.10 % | 8.530 M -34.38 % | 13.000 M |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -386.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.268 B 124.59 % | 1.455 B 49.75 % | 971.737 M 72.19 % | 564.344 M 50.91 % | 373.970 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.138 M 39.21 % | 5.846 M |
| Autres passifs | 990.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -74.918 M |
| Actifs totaux | 3.438 B 86.23 % | 1.846 B -49.66 % | 3.667 B -26.86 % | 5.014 B -5.27 % | 5.293 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 271.109 M 144.42 % | -610.351 M -500.82 % | 152.274 M 112.00 % | -1.269 B 6.99 % | -1.365 B |
| Comptes débiteurs | 28.624 M 136.21 % | -79.041 M -9 981.76 % | -784.000 K -100.16 % | 476.517 M 244.08 % | 138.489 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 40.477 M 14.54 % | 35.339 M 185.87 % | 12.362 M 105.74 % | -215.258 M 58.66 % | -520.678 M |
| Autre fonds de roulement | 202.008 M 135.65 % | -566.649 M -502.75 % | 140.696 M 109.19 % | -1.531 B -55.77 % | -982.581 M |
| Autres éléments non monétaires | -105.607 M -163.10 % | 167.376 M -77.24 % | 735.294 M 1 349.35 % | -58.854 M 64.96 % | -167.952 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -87.660 M 93.97 % | -1.453 B -57.55 % | -922.178 M 69.23 % | -2.997 B -123.03 % | -1.344 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -16.332 M 78.79 % | -77.000 M 60.10 % | -193.000 M -16.27 % | -166.000 M 45.84 % | -306.482 M |
| Acquisitions nettes | 452.000 K 1 058.97 % | 39.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -3.000 M 96.81 % | -94.000 M 93.33 % | -1.410 B | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 6.000 M -99.60 % | 1.501 B 2 401.67 % | 60.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 475.000 K -99.05 % | 49.782 M 228.83 % | -38.641 M -202.24 % | 37.796 M 42.74 % | 26.478 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -12.405 M -100.90 % | 1.380 B 187.24 % | -1.582 B -1 133.69 % | -128.204 M 54.21 % | -280.004 M |
| Remboursement de dette | -1.799 B -19.85 % | -1.501 B -275.25 % | -400.000 M -111.43 % | 3.500 B 404.35 % | 693.964 M |
| Actions ordinaires émises | 3.589 B 273.99 % | 959.689 M 18.07 % | 812.806 M 113.90 % | 379.988 M 54 029.34 % | 702.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | -7.903 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -45.000 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.000 K -100.00 % | 21.522 M -31.68 % | 31.501 M 1 013.50 % | 2.829 M 151.39 % | -5.505 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.782 B 442.87 % | -519.789 M -216.99 % | 444.307 M -88.56 % | 3.883 B 463.41 % | 689.161 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 5.181 M -41.85 % | 8.909 M 13.17 % | 7.872 M 49 100.00 % | 16.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.687 B 388.94 % | -583.959 M 71.54 % | -2.052 B -370.78 % | 757.672 M 181.01 % | -935.319 M |
| Trésorerie au début de la période | 824.908 M -41.45 % | 1.409 B -59.29 % | 3.461 B 28.03 % | 2.703 B -25.71 % | 3.638 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.512 B 204.55 % | 824.908 M -41.45 % | 1.409 B -59.29 % | 3.461 B 28.03 % | 2.703 B |
| Trésorerie d'exploitation | -87.660 M 93.97 % | -1.453 B -57.55 % | -922.178 M 69.23 % | -2.997 B -123.03 % | -1.344 B |
| Dépenses en capital | -12.800 M 83.38 % | -77.000 M 60.10 % | -193.000 M -16.27 % | -166.000 M 45.84 % | -306.482 M |
| Cash-flow disponible | -100.660 M 93.42 % | -1.530 B -37.19 % | -1.115 B 64.74 % | -3.163 B -91.67 % | -1.650 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.202 B 50.94 % | 796.249 M -23.02 % | 1.034 B 146.53 % | 419.566 M -43.03 % | 736.480 M 10.52 % | 666.398 M -21.73 % | 851.434 M 63.85 % | 519.638 M -5.53 % | 550.044 M 119.72 % | 250.342 M -6.74 % | 268.431 M 38.84 % | 193.340 M |
| Bénéfice net | 9.599 M 125.01 % | -38.380 M -805.13 % | 5.443 M 104.06 % | -133.953 M -1 817.18 % | -6.987 M 92.69 % | -95.614 M -105.60 % | -46.505 M 53.43 % | -99.858 M 53.26 % | -213.646 M -4.80 % | -203.866 M 28.16 % | -283.783 M 9.24 % | -312.661 M |
| Bénéfice avant impôt | 10.826 M 130.68 % | -35.288 M -509.90 % | 8.609 M 106.48 % | -132.867 M -1 957.71 % | -6.457 M 92.86 % | -90.484 M -105.80 % | -43.966 M 55.54 % | -98.894 M 53.63 % | -213.283 M -5.76 % | -201.665 M 28.49 % | -282.006 M 10.13 % | -313.802 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 120.32 % | -0.04 -632.47 % | 0.01 102.63 % | -0.32 -3 511.98 % | -0.01 93.54 % | -0.14 -162.95 % | -0.05 72.87 % | -0.19 50.92 % | -0.39 51.86 % | -0.81 23.32 % | -1.05 35.27 % | -1.62 |
| EBITDA | 11.944 M 134.97 % | -34.153 M -450.54 % | 9.743 M 107.55 % | -129.025 M -2 684.92 % | -4.633 M 94.58 % | -85.408 M -130.41 % | -37.068 M 59.69 % | -91.966 M 55.46 % | -206.483 M -6.62 % | -193.659 M 28.40 % | -270.465 M 10.69 % | -302.839 M |
| Ratio de revenu net | 0.01 116.57 % | -0.05 -1 015.98 % | 0.01 101.65 % | -0.32 -3 265.29 % | -0.01 93.39 % | -0.14 -162.69 % | -0.05 71.58 % | -0.19 50.53 % | -0.39 52.30 % | -0.81 22.97 % | -1.06 34.63 % | -1.62 |
| Ratio EBITDA | 0.01 123.17 % | -0.04 -555.36 % | 0.01 103.06 % | -0.31 -4 788.47 % | -0.01 95.09 % | -0.13 -194.39 % | -0.04 75.40 % | -0.18 52.85 % | -0.38 51.47 % | -0.77 23.22 % | -1.01 35.67 % | -1.57 |
| Taux de profit brut | 0.23 -10.51 % | 0.26 7.06 % | 0.24 168.00 % | -0.36 -224.58 % | 0.29 0.21 % | 0.29 11.06 % | 0.26 -4.13 % | 0.27 2.99 % | 0.26 -44.39 % | 0.47 41.31 % | 0.33 38.27 % | 0.24 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 19.761 M 0.00 % | 19.761 M -1.97 % | 20.159 M 2.01 % | 19.761 M -0.01 % | 19.764 M 0.00 % | 19.764 M 102.42 % | 9.764 M 11.81 % | 8.732 M 10.28 % | 7.919 M 9.77 % | 7.214 M 18.56 % | 6.085 M 2.64 % | 5.928 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 19.761 M 0.00 % | 19.761 M 0.00 % | 19.761 M 0.00 % | 19.761 M -0.01 % | 19.764 M 0.00 % | 19.764 M 102.42 % | 9.764 M 11.81 % | 8.732 M 10.28 % | 7.919 M 9.77 % | 7.214 M 18.56 % | 6.085 M 2.64 % | 5.928 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.49 125.26 % | -1.94 -818.52 % | 0.27 103.98 % | -6.78 -1 837.14 % | -0.35 92.77 % | -4.84 -1.62 % | -4.76 58.37 % | -11.44 57.60 % | -26.98 4.53 % | -28.26 39.41 % | -46.64 11.57 % | -52.74 |
| Bénéfice par action | 0.49 125.26 % | -1.94 -792.86 % | 0.28 104.13 % | -6.78 -1 837.14 % | -0.35 92.77 % | -4.84 -1.62 % | -4.76 58.37 % | -11.44 57.60 % | -26.98 4.53 % | -28.26 39.41 % | -46.64 11.57 % | -52.74 |
| Bénéfice brut | 280.930 M 35.08 % | 207.972 M -17.58 % | 252.341 M 267.64 % | -150.528 M -170.97 % | 212.097 M 10.75 % | 191.505 M -13.07 % | 220.306 M 57.09 % | 140.243 M -2.71 % | 144.145 M 22.18 % | 117.979 M 31.79 % | 89.520 M 91.97 % | 46.633 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.278 M -42.84 % | 2.236 M 64.90 % | 1.356 M 0.68 % | 1.347 M 174.30 % | 491.000 K -88.33 % | 4.208 M 99.34 % | 2.111 M 69.56 % | 1.245 M 400.00 % | 249.000 K -88.46 % | 2.158 M -37.83 % | 3.471 M 105.63 % | 1.688 M |
| Coût des revenus | 920.956 M 56.55 % | 588.277 M -24.77 % | 782.016 M 37.17 % | 570.094 M 8.72 % | 524.383 M 10.42 % | 474.893 M -24.75 % | 631.128 M 66.35 % | 379.395 M -6.53 % | 405.899 M 206.66 % | 132.363 M -26.02 % | 178.911 M 21.95 % | 146.707 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 267.529 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 271.145 M 11.95 % | 242.212 M -0.72 % | 243.964 M -7.42 % | 263.521 M 6.08 % | 248.406 M 0.84 % | 246.331 M -0.85 % | 248.431 M -7.14 % | 267.529 M -9.53 % | 295.718 M -2.64 % | 303.731 M -1.22 % | 307.493 M -19.01 % | 379.675 M |
| Coût et dépenses | 1.192 B 43.54 % | 830.489 M -19.05 % | 1.026 B 23.08 % | 833.615 M 7.87 % | 772.789 M 7.15 % | 721.224 M -18.00 % | 879.559 M 35.96 % | 646.924 M -7.80 % | 701.617 M 60.89 % | 436.094 M -10.34 % | 486.404 M -7.59 % | 526.382 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 271.145 M 11.95 % | 242.212 M -0.72 % | 243.964 M -7.42 % | 263.521 M 6.08 % | 248.406 M 0.84 % | 246.331 M -0.85 % | 248.431 M | 0.000 -100.00 % | 295.718 M -2.64 % | 303.731 M -1.22 % | 307.493 M -19.01 % | 379.675 M |
| Revenu d'intérêts | 1.256 M 946.67 % | 120.000 K -72.41 % | 435.000 K 158.62 % | 168.200 K 0.12 % | 168.000 K 12.75 % | 149.000 K 18.25 % | 126.000 K -25.09 % | 168.200 K 78.94 % | 94.000 K 34.29 % | 70.000 K -72.00 % | 250.000 K 187.36 % | 87.000 K |
| Frais d'intérêts | 1.110 M -2.12 % | 1.134 M 0.00 % | 1.134 M -70.48 % | 3.841 M 242.35 % | 1.122 M -77.52 % | 4.992 M -27.44 % | 6.880 M 79.11 % | 3.841 M -43.47 % | 6.795 M -14.66 % | 7.962 M -26.00 % | 10.759 M -1.87 % | 10.964 M |
| Dépréciation et amortissement | 11.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 703.000 K 736.90 % | 84.000 K 425.00 % | 16.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.000 K -84.09 % | 44.000 K -94.37 % | 781.000 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 9.785 M 128.58 % | -34.240 M -508.74 % | 8.377 M 102.02 % | -414.049 M -1 040.35 % | -36.309 M 33.77 % | -54.826 M -94.94 % | -28.125 M 77.90 % | -127.286 M 16.02 % | -151.573 M 18.40 % | -185.752 M 14.78 % | -217.973 M 34.55 % | -333.042 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.01 118.93 % | -0.04 -630.97 % | 0.01 100.82 % | -0.99 -1 901.69 % | -0.05 40.08 % | -0.08 -149.06 % | -0.03 86.51 % | -0.24 11.11 % | -0.28 62.86 % | -0.74 8.62 % | -0.81 52.86 % | -1.72 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.041 M 199.33 % | -1.048 M -551.73 % | 231.999 K -99.92 % | 281.182 M 841.92 % | 29.852 M 183.72 % | -35.658 M -125.10 % | -15.841 M -155.79 % | 28.392 M 146.01 % | -61.710 M -287.80 % | -15.913 M 75.15 % | -64.033 M -432.81 % | 19.240 M |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.994 B 6.87 % | -2.141 B -13.51 % | -1.886 B 4.77 % | -1.980 B 1.58 % | -2.012 B -1.21 % | -1.988 B -288.92 % | 1.052 B 0.39 % | 1.048 B -28.74 % | 1.471 B 42.25 % | 1.034 B -49.43 % | 2.045 B |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 261.000 M | 0.000 -100.00 % | 243.000 M -7.25 % | 262.000 M 4 266.67 % | 6.000 M -97.67 % | 258.000 M -16.50 % | 309.000 M -1.59 % | 314.000 M -37.20 % | 500.000 M |
| Dette totale | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M -78.25 % | 2.299 B 0.00 % | 2.299 B 0.00 % | 2.299 B 0.00 % | 2.299 B -17.86 % | 2.799 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 12.229 M 113.64 % | 5.724 M -52.30 % | 12.000 M 21.13 % | 9.907 M 98.14 % | 5.000 M -85.98 % | 35.671 M 2.02 % | 34.966 M -12.59 % | 40.000 M -4.76 % | 42.000 M -12.50 % | 48.000 M -8.21 % | 52.294 M |
| Bénéfices non répartis | 16.967 M 130.31 % | 7.367 M 100.16 % | -4.470 B 0.12 % | -4.475 B -2.40 % | -4.370 B -0.16 % | -4.363 B -2.24 % | -4.268 B -1.10 % | -4.221 B -2.42 % | -4.122 B -5.49 % | -3.907 B -5.49 % | -3.704 B |
| Actions ordinaires | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M -97.02 % | 3.358 B -0.01 % | 3.358 B 0.00 % | 3.358 B 0.00 % | 3.358 B 80.72 % | 1.858 B 5.80 % | 1.757 B 13.67 % | 1.545 B 1.60 % | 1.521 B 24.37 % | 1.223 B |
| Capitaux propres totaux | 2.172 B 0.77 % | 2.155 B -2.02 % | 2.200 B 0.45 % | 2.190 B -4.37 % | 2.290 B -1.61 % | 2.327 B 502.26 % | -578.602 M 20.95 % | -731.952 M 30.45 % | -1.052 B -19.45 % | -881.000 M 30.58 % | -1.269 B |
| Autres passifs non courants | 35.372 M -0.84 % | 35.670 M -3.59 % | 37.000 M 3.80 % | 35.644 M 0.08 % | 35.616 M -8.16 % | 38.782 M -10.36 % | 43.264 M -9.39 % | 47.747 M -7.70 % | 51.729 M 32.64 % | 39.000 M -8.70 % | 42.715 M |
| Dette à long terme | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M |
| Total des passifs non courants | 535.372 M -0.06 % | 535.670 M -0.25 % | 537.000 M 0.25 % | 535.644 M 0.01 % | 535.616 M -0.59 % | 538.782 M -0.83 % | 543.264 M -0.82 % | 547.747 M -0.72 % | 551.729 M 2.36 % | 539.000 M -0.68 % | 542.715 M |
| Autres passifs courants | 82.742 M -7.26 % | 89.222 M 4.86 % | 85.087 M 5.57 % | 80.601 M -21.94 % | 103.257 M -4.26 % | 107.850 M 673.95 % | 13.935 M -97.97 % | 686.400 M 244.52 % | 199.235 M -22.34 % | 256.564 M -48.03 % | 493.724 M |
| Revenus reportés | 465.251 M -34.07 % | 705.634 M 26.33 % | 558.566 M -4.18 % | 582.961 M 57.46 % | 370.237 M -15.54 % | 438.363 M -15.47 % | 518.618 M -21.59 % | 661.436 M 67.55 % | 394.769 M 69.58 % | 232.798 M 34.99 % | 172.452 M |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.549 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.799 B 0.00 % | 1.799 B 0.00 % | 1.799 B 0.01 % | 1.799 B -21.75 % | 2.299 B |
| Total des passifs courants | 681.036 M -26.31 % | 924.200 M 20.03 % | 770.000 M -3.76 % | 800.091 M 30.65 % | 612.394 M -11.76 % | 694.042 M -71.79 % | 2.460 B -5.16 % | 2.594 B 10.54 % | 2.347 B -1.52 % | 2.383 B -21.47 % | 3.034 B |
| Passifs totaux | 1.216 B -16.68 % | 1.460 B 11.70 % | 1.307 B -2.15 % | 1.336 B 16.35 % | 1.148 B -6.88 % | 1.233 B -58.96 % | 3.004 B -4.40 % | 3.142 B 8.40 % | 2.899 B -0.80 % | 2.922 B -18.32 % | 3.577 B |
| Autres actifs non courants | 276.247 M 0.57 % | 274.668 M 6 766.70 % | 4.000 M -98.42 % | 253.123 M 5 973.01 % | 4.168 M 3.19 % | 4.039 M -98.49 % | 267.063 M 5 498.81 % | 4.770 M 1.51 % | 4.699 M -6.02 % | 5.000 M 17.29 % | 4.263 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 261.000 M | 0.000 -100.00 % | 243.000 M -7.25 % | 262.000 M | 0.000 -100.00 % | 258.000 M -16.50 % | 309.000 M -1.59 % | 314.000 M 3.97 % | 302.000 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 235.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 276.482 M 0.66 % | 274.668 M 3.65 % | 265.000 M 4.69 % | 253.123 M 2.41 % | 247.168 M -7.09 % | 266.039 M -0.38 % | 267.063 M 1.63 % | 262.770 M -16.23 % | 313.699 M -1.66 % | 319.000 M 4.16 % | 306.263 M |
| Autres actifs circulants | 362.145 M -29.73 % | 515.365 M -13.74 % | 597.484 M 3.01 % | 580.036 M 16.30 % | 498.758 M -12.49 % | 569.960 M -9.20 % | 627.684 M -9.24 % | 691.579 M 45.95 % | 473.848 M 9.90 % | 431.144 M -10.61 % | 482.331 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 M | 0.000 -100.00 % | 500.000 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.494 B -5.57 % | 2.641 B 10.68 % | 2.386 B -3.81 % | 2.480 B -1.26 % | 2.512 B 0.97 % | 2.488 B 99.58 % | 1.247 B -0.32 % | 1.251 B 51.07 % | 827.908 M -34.54 % | 1.265 B 67.76 % | 753.935 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.494 B -5.57 % | 2.641 B 10.68 % | 2.386 B -3.81 % | 2.480 B -1.26 % | 2.512 B 0.97 % | 2.488 B 99.58 % | 1.247 B -0.32 % | 1.251 B 51.07 % | 827.908 M -34.54 % | 1.265 B 0.87 % | 1.254 B |
| Total des actifs courants | 3.112 B -6.85 % | 3.341 B 3.04 % | 3.242 B -0.94 % | 3.273 B 2.56 % | 3.191 B -3.14 % | 3.294 B 52.65 % | 2.158 B 0.50 % | 2.147 B 40.12 % | 1.532 B 21.16 % | 1.265 B -36.82 % | 2.002 B |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.294 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 635.735 M 73.95 % | 365.475 M 153.12 % | -688.000 M | 0.000 |
| Créances nettes | 256.112 M 38.74 % | 184.592 M -28.60 % | 258.516 M 21.80 % | 212.244 M 8.15 % | 196.256 M -16.92 % | 236.214 M -16.74 % | 283.717 M 38.40 % | 205.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -100.00 % | 457.190 M | 0.000 |
| Compte à payer | 133.043 M 2.86 % | 129.344 M 2.37 % | 126.347 M 11.39 % | 113.431 M 9.96 % | 103.159 M -15.72 % | 122.400 M 4.94 % | 116.638 M 13.33 % | 102.922 M 26.26 % | 81.513 M 1.94 % | 79.964 M 38.93 % | 57.555 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.549 M -67.69 % | 35.741 M 40.55 % | 25.429 M 107.04 % | 12.282 M 106.70 % | 5.942 M -68.19 % | 18.679 M 27.29 % | 14.674 M 25.00 % | 11.739 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 31.795 M 1.25 % | 31.404 M 1.30 % | 31.000 M 7.14 % | 28.933 M 2.64 % | 28.189 M -1.75 % | 28.691 M 3.60 % | 27.695 M 4.16 % | 26.588 M 0.14 % | 26.551 M 2.12 % | 26.000 M -1.81 % | 26.478 M |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -137.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.011 B 0.00 % | 2.011 B -38.48 % | 3.269 B 0.02 % | 3.268 B 0.00 % | 3.268 B 0.00 % | 3.268 B 84.83 % | 1.768 B 3.63 % | 1.706 B 13.96 % | 1.497 B 1.13 % | 1.481 B 24.93 % | 1.185 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.388 B -6.28 % | 3.615 B 3.09 % | 3.507 B -0.53 % | 3.526 B 2.55 % | 3.438 B -3.43 % | 3.560 B 46.81 % | 2.425 B 0.63 % | 2.410 B 30.54 % | 1.846 B -9.55 % | 2.041 B -11.57 % | 2.308 B |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -5.000 M -171.43 % | 7.000 M -92.63 % | 95.000 M 102.13 % | 47.000 M -52.53 % | 99.000 M -53.52 % | 213.000 M 4.41 % | 204.000 M -28.17 % | 284.000 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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