ThroughTek Co., Ltd. ^6565.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	267.970 M ^{71.49 %}	156.258 M ^{25.71 %}	124.304 M ^{-17.79 %}	151.199 M ^{-24.33 %}	199.825 M ^{41.81 %}	140.908 M
Bénéfice net	3.647 M ^{111.98 %}	-30.453 M ^{9.22 %}	-33.545 M ^{-875.97 %}	4.323 M ^{-66.75 %}	13.000 M ^{140.01 %}	-32.489 M
Bénéfice avant impôt	7.370 M ^{127.15 %}	-27.144 M ^{16.08 %}	-32.344 M ^{-633.29 %}	6.065 M ^{-60.96 %}	15.535 M ^{152.26 %}	-29.729 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.03 ^{115.83 %}	-0.17 ^{33.24 %}	-0.26 ^{-748.67 %}	0.04 ^{-48.40 %}	0.08 ^{136.85 %}	-0.21
EBITDA	20.130 M ^{230.63 %}	-15.410 M ^{27.76 %}	-21.333 M ^{-229.42 %}	16.484 M ^{-34.57 %}	25.193 M ^{235.37 %}	-18.611 M
Ratio de revenu net	0.01 ^{106.98 %}	-0.19 ^{27.78 %}	-0.27 ^{-1 043.86 %}	0.03 ^{-56.05 %}	0.07 ^{128.22 %}	-0.23
Ratio EBITDA	0.08 ^{176.17 %}	-0.10 ^{42.54 %}	-0.17 ^{-257.42 %}	0.11 ^{-13.53 %}	0.13 ^{195.45 %}	-0.13
Taux de profit brut	0.50 ^{-17.82 %}	0.61 ^{-10.29 %}	0.68 ^{-8.40 %}	0.74 ^{26.87 %}	0.58 ^{28.05 %}	0.46
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	26.935 M ^{3.27 %}	26.082 M ^{0.21 %}	26.028 M ^{-0.86 %}	26.255 M ^{0.18 %}	26.207 M ^{0.73 %}	26.018 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	26.786 M ^{2.91 %}	26.028 M ^{0.00 %}	26.028 M ^{0.04 %}	26.018 M ^{0.00 %}	26.018 M ^{0.00 %}	26.018 M
Bénéfice par action diluée	0.14 ^{111.97 %}	-1.17 ^{9.30 %}	-1.29 ^{-906.25 %}	0.16 ^{-68.00 %}	0.50 ^{140.00 %}	-1.25
Bénéfice par action	0.14 ^{111.97 %}	-1.17 ^{9.30 %}	-1.29 ^{-858.82 %}	0.17 ^{-66.00 %}	0.50 ^{140.00 %}	-1.25
Bénéfice brut	133.858 M ^{40.93 %}	94.981 M ^{12.77 %}	84.226 M ^{-24.70 %}	111.847 M ^{-4.01 %}	116.515 M ^{81.59 %}	64.165 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	3.723 M ^{12.51 %}	3.309 M ^{175.52 %}	1.201 M ^{-31.06 %}	1.742 M ^{-31.28 %}	2.535 M ^{-8.15 %}	2.760 M
Coût des revenus	134.112 M ^{118.86 %}	61.277 M ^{52.89 %}	40.078 M ^{1.84 %}	39.352 M ^{-52.76 %}	83.310 M ^{8.56 %}	76.743 M
Dépenses générales et administratives	50.037 M ^{0.49 %}	49.792 M ^{1.43 %}	49.091 M ^{13.47 %}	43.264 M ^{13.43 %}	38.140 M ^{0.93 %}	37.790 M
Frais de vente et de marketing	41.198 M ^{19.10 %}	34.591 M ^{4.73 %}	33.029 M ^{20.53 %}	27.402 M ^{-4.30 %}	28.634 M ^{-18.82 %}	35.272 M
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	413.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.248 M
Dépenses de fonctionnement	136.392 M ^{8.99 %}	125.145 M ^{-5.92 %}	133.023 M ^{16.25 %}	114.433 M ^{12.25 %}	101.947 M ^{1.68 %}	100.267 M
Coût et dépenses	270.504 M ^{45.10 %}	186.422 M ^{7.70 %}	173.101 M ^{12.56 %}	153.785 M ^{-16.99 %}	185.257 M ^{4.66 %}	177.010 M
Frais de recherche et de développement	45.157 M ^{11.92 %}	40.349 M ^{-20.73 %}	50.903 M ^{16.30 %}	43.767 M ^{24.43 %}	35.173 M ^{8.38 %}	32.453 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	91.235 M ^{8.12 %}	84.383 M ^{2.76 %}	82.120 M ^{16.21 %}	70.666 M ^{5.83 %}	66.774 M ^{-8.61 %}	73.062 M
Revenu d'intérêts	2.522 M ^{33.23 %}	1.893 M ^{75.44 %}	1.079 M ^{53.49 %}	703.000 K ^{-21.71 %}	898.000 K ^{-42.88 %}	1.572 M
Frais d'intérêts	700.000 K ^{63.17 %}	429.000 K ^{53.76 %}	279.000 K ^{-26.96 %}	382.000 K ^{15.41 %}	331.000 K ^{-14.25 %}	386.000 K
Dépréciation et amortissement	12.060 M ^{6.68 %}	11.305 M ^{5.34 %}	10.732 M ^{6.92 %}	10.037 M ^{7.61 %}	9.327 M ^{-13.09 %}	10.732 M
Résultat d'exploitation	-2.534 M ^{91.60 %}	-30.164 M ^{40.05 %}	-50.319 M ^{-2 140.38 %}	-2.246 M ^{-116.13 %}	13.926 M ^{138.57 %}	-36.102 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.01 ^{95.10 %}	-0.19 ^{52.31 %}	-0.40 ^{-2 625.12 %}	-0.01 ^{-121.31 %}	0.07 ^{127.20 %}	-0.26
Total autres revenus dépenses net	9.566 M ^{216.75 %}	3.020 M ^{-83.20 %}	17.975 M ^{116.28 %}	8.311 M ^{416.53 %}	1.609 M ^{-74.75 %}	6.373 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-110.102 M ^{-29.89 %}	-84.763 M ^{37.97 %}	-136.655 M ^{2.72 %}	-140.477 M ^{1.99 %}	-143.326 M ^{-0.76 %}	-142.241 M
Investissements totaux	10.406 M ^{-27.79 %}	14.411 M ^{2.94 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{8.15 %}	12.945 M ^{50.17 %}	8.620 M
Dette totale	37.137 M ^{5.94 %}	35.055 M ^{379.88 %}	7.305 M ^{-70.76 %}	24.987 M ^{30.30 %}	19.176 M ^{38.98 %}	13.798 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 K ^{-110.00 %}	150.000 K ^{-50.33 %}	302.000 K ^{16.60 %}	259.000 K ^{-97.65 %}	11.002 M
Bénéfices non répartis	-183.435 M ^{2.19 %}	-187.543 M ^{-19.06 %}	-157.521 M ^{-27.01 %}	-124.025 M ^{3.55 %}	-128.595 M ^{9.27 %}	-141.738 M
Actions ordinaires	270.129 M ^{3.38 %}	261.309 M ^{0.23 %}	260.709 M ^{0.20 %}	260.179 M ^{0.00 %}	260.179 M ^{0.00 %}	260.179 M
Capitaux propres totaux	101.813 M ^{16.85 %}	87.133 M ^{-24.91 %}	116.033 M ^{-21.70 %}	148.186 M ^{3.65 %}	142.966 M ^{10.45 %}	129.443 M
Autres passifs non courants	8.957 M ^{-0.42 %}	8.995 M ^{1.86 %}	8.831 M ^{7.35 %}	8.226 M ^{5.38 %}	7.806 M ^{7.54 %}	7.259 M
Dette à long terme	18.729 M ^{-30.28 %}	26.864 M ^{1 329.70 %}	1.879 M ^{-58.80 %}	4.561 M ^{-34.65 %}	6.979 M ^{-24.27 %}	9.216 M
Total des passifs non courants	30.273 M ^{-19.52 %}	37.614 M ^{251.20 %}	10.710 M ^{-16.24 %}	12.787 M ^{-13.51 %}	14.785 M ^{-10.26 %}	16.475 M
Autres passifs courants	92.051 M ^{9.09 %}	84.382 M ^{151.18 %}	33.594 M ^{9 053.68 %}	367.000 K ^{424.29 %}	70.000 K ^{-99.77 %}	30.118 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.858 M ^{-56.84 %}	73.812 M ^{11.52 %}	66.190 M ^{219.11 %}	20.742 M
Dette à court terme	18.408 M ^{124.73 %}	8.191 M ^{50.96 %}	5.426 M ^{-73.44 %}	20.426 M ^{67.47 %}	12.197 M ^{166.19 %}	4.582 M
Total des passifs courants	112.209 M ^{14.93 %}	97.630 M ^{21.26 %}	80.512 M ^{-14.94 %}	94.656 M ^{13.07 %}	83.713 M ^{21.90 %}	68.672 M
Passifs totaux	142.482 M ^{5.35 %}	135.244 M ^{48.26 %}	91.222 M ^{-15.10 %}	107.443 M ^{9.08 %}	98.498 M ^{15.68 %}	85.147 M
Autres actifs non courants	2.616 M ^{3.56 %}	2.526 M ^{774.05 %}	289.000 K ^{-90.56 %}	3.063 M ^{-25.96 %}	4.137 M ^{-6.19 %}	4.410 M
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-218.000 K ^{97.17 %}	-7.715 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	7.194 M ^{-4.63 %}	7.543 M ^{-7.36 %}	8.142 M ^{0.47 %}	8.104 M ^{-1.22 %}	8.204 M ^{-0.15 %}	8.216 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	7.194 M ^{-4.63 %}	7.543 M ^{-7.36 %}	8.142 M ^{0.47 %}	8.104 M ^{-1.22 %}	8.204 M ^{-0.15 %}	8.216 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	29.545 M ^{-23.02 %}	38.379 M ^{291.22 %}	9.810 M ^{-23.95 %}	12.900 M ^{1.57 %}	12.701 M ^{-23.52 %}	16.607 M
Total des actifs non courants	39.355 M ^{-18.77 %}	48.448 M ^{40.36 %}	34.516 M ^{-14.01 %}	40.138 M ^{60.28 %}	25.042 M ^{-14.34 %}	29.233 M
Autres actifs circulants	18.866 M ^{55.51 %}	12.132 M ^{146.79 %}	4.916 M ^{14.86 %}	4.280 M ^{41.02 %}	3.035 M ^{-57.52 %}	7.144 M
Investissements à court terme	9.406 M ^{-34.73 %}	14.411 M ^{1.36 %}	14.218 M ^{-34.52 %}	21.715 M ^{67.75 %}	12.945 M ^{50.17 %}	8.620 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	147.239 M ^{22.89 %}	119.818 M ^{-16.77 %}	143.960 M ^{-13.00 %}	165.464 M ^{1.82 %}	162.502 M ^{4.14 %}	156.039 M
Liquidités et placements à court terme	157.645 M ^{17.44 %}	134.229 M ^{-15.14 %}	158.178 M ^{-15.49 %}	187.179 M ^{6.69 %}	175.447 M ^{6.55 %}	164.659 M
Total des actifs courants	204.940 M ^{17.83 %}	173.929 M ^{0.69 %}	172.739 M ^{-19.84 %}	215.491 M ^{-0.43 %}	216.422 M ^{16.76 %}	185.357 M
Inventaire	279.000 K ^{2 690.00 %}	10.000 K ^{-9.09 %}	11.000 K ^{-97.97 %}	542.000 K ^{-40.50 %}	911.000 K ^{181.17 %}	324.000 K
Créances nettes	28.150 M ^{2.15 %}	27.558 M ^{186.05 %}	9.634 M ^{-58.99 %}	23.490 M ^{-36.56 %}	37.029 M ^{179.89 %}	13.230 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.493 M ^{-30.66 %}	23.786 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.750 M ^{-65.39 %}	5.057 M ^{-47.51 %}	9.634 M ^{18 790.20 %}	51.000 K ^{-99.03 %}	5.256 M ^{-60.27 %}	13.230 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	2.587 M ^{47.41 %}	1.755 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	27.137 M ^{-22.59 %}	35.055 M ^{379.88 %}	7.305 M ^{-39.06 %}	11.987 M ^{-1.55 %}	12.176 M ^{-11.76 %}	13.798 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	15.119 M ^{12.98 %}	13.382 M ^{5.41 %}	12.695 M ^{8.23 %}	11.730 M ^{5.46 %}	11.123 M ^{2.37 %}	10.866 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	244.295 M ^{9.86 %}	222.377 M ^{7.30 %}	207.255 M ^{-18.92 %}	255.629 M ^{5.87 %}	241.464 M ^{12.52 %}	214.590 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	328.000 K ^{-42.15 %}	567.000 K ^{-33.99 %}	859.000 K ^{41.52 %}	607.000 K ^{136.19 %}	257.000 K ^{-0.39 %}	258.000 K
Variation du fonds de roulement	-1.493 M ^{83.48 %}	-9.040 M ^{-171.81 %}	12.588 M ^{-27.63 %}	17.394 M ^{236.38 %}	-12.754 M ^{-216.98 %}	10.903 M
Comptes débiteurs	-254.000 K ^{98.62 %}	-18.346 M ^{-248.85 %}	12.325 M ^{-11.25 %}	13.887 M ^{156.74 %}	-24.474 M ^{-296.58 %}	12.450 M
Inventaire	-269.000 K ^{-27 000.00 %}	1.000 K ^{-99.81 %}	531.000 K ^{43.90 %}	369.000 K ^{162.86 %}	-587.000 K ^{-171.24 %}	824.000 K
Comptes à payer	-3.307 M ^{-165.39 %}	5.057 M ^{10 015.69 %}	-51.000 K ^{99.02 %}	-5.205 M ^{-199.03 %}	5.256 M	0.000
Autre fonds de roulement	2.337 M ^{-44.99 %}	4.248 M ^{2 057.60 %}	-217.000 K ^{-102.60 %}	8.343 M ^{18.32 %}	7.051 M ^{397.39 %}	-2.371 M
Autres éléments non monétaires	-3.525 M ^{-37.80 %}	-2.558 M ^{-559.25 %}	557.000 K ^{3 031.58 %}	-19.000 K ^{-102.14 %}	889.000 K ^{-79.35 %}	4.305 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	14.740 M ^{154.86 %}	-26.870 M ^{-253.18 %}	-7.608 M ^{-123.52 %}	32.342 M ^{201.73 %}	10.719 M ^{270.39 %}	-6.291 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.628 M ^{13.59 %}	-1.884 M ^{38.83 %}	-3.080 M ^{-9.88 %}	-2.803 M ^{-204.34 %}	-921.000 K ^{83.37 %}	-5.537 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{93.33 %}	15.000 K ^{275.00 %}	4.000 K ^{-50.00 %}	8.000 K
Achats d'investissements	4.005 M ^{-70.99 %}	13.807 M ^{84.17 %}	7.497 M ^{131.54 %}	-23.770 M ^{-83.62 %}	-12.945 M ^{-50.17 %}	-8.620 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.361 M	0.000
Autres activités d'investissement	-326.000 K ^{-957.89 %}	38.000 K ^{-98.52 %}	2.570 M ^{255.85 %}	-1.649 M ^{-60.56 %}	-1.027 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	2.051 M ^{-82.89 %}	11.990 M ^{70.90 %}	7.016 M ^{124.87 %}	-28.207 M ^{-332.09 %}	-6.528 M ^{53.86 %}	-14.149 M
Remboursement de dette	10.000 M ^{201.67 %}	-9.836 M ^{24.34 %}	-13.000 M ^{-316.67 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M ^{2 164.90 %}	-339.000 K
Actions ordinaires émises	10.304 M ^{615.56 %}	1.440 M ^{126.42 %}	636.000 K	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-9.590 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.388 M ^{-16.35 %}	-7.209 M ^{-40.01 %}	-5.149 M ^{5.83 %}	-5.468 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	10.714 M ^{227.61 %}	-8.396 M ^{59.54 %}	-20.752 M ^{-1 616.46 %}	-1.209 M ^{-165.32 %}	1.851 M ^{131.88 %}	-5.807 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-84.000 K ^{90.30 %}	-866.000 K ^{-441.25 %}	-160.000 K ^{-544.44 %}	36.000 K ^{-91.45 %}	421.000 K ^{168.12 %}	-618.000 K
Variation nette de la trésorerie	27.421 M ^{213.58 %}	-24.142 M ^{-12.27 %}	-21.504 M ^{-826.00 %}	2.962 M ^{-54.17 %}	6.463 M ^{124.06 %}	-26.865 M
Trésorerie au début de la période	119.818 M ^{-16.77 %}	143.960 M ^{-13.00 %}	165.464 M ^{1.82 %}	162.502 M ^{4.14 %}	156.039 M ^{-14.69 %}	182.904 M
Trésorerie à la fin de la période	147.239 M ^{22.89 %}	119.818 M ^{-16.77 %}	143.960 M ^{-13.00 %}	165.464 M ^{1.82 %}	162.502 M ^{4.14 %}	156.039 M
Trésorerie d'exploitation	14.740 M ^{154.86 %}	-26.870 M ^{-253.18 %}	-7.608 M ^{-123.52 %}	32.342 M ^{201.73 %}	10.719 M ^{270.39 %}	-6.291 M
Dépenses en capital	-2.110 M ^{-12.00 %}	-1.884 M ^{38.83 %}	-3.080 M ^{-9.88 %}	-2.803 M ^{-204.34 %}	-921.000 K ^{83.37 %}	-5.537 M
Cash-flow disponible	12.630 M ^{143.92 %}	-28.754 M ^{-169.03 %}	-10.688 M ^{-136.18 %}	29.539 M ^{201.48 %}	9.798 M ^{182.84 %}	-11.828 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	195.173 M ^{48.44 %}	131.481 M ^{-3.67 %}	136.489 M ^{56.95 %}	86.966 M ^{25.51 %}	69.292 M ^{15.86 %}	59.809 M ^{-7.27 %}	64.495 M ^{-14.69 %}	75.600 M ^{0.00 %}	75.600 M ^{-24.33 %}	99.913 M ^{0.00 %}	99.913 M ^{41.81 %}	70.454 M ^{0.00 %}	70.454 M
Bénéfice net	8.546 M ^{8 397.09 %}	-103.000 K ^{-102.75 %}	3.750 M ^{155.14 %}	-6.801 M ^{71.25 %}	-23.652 M ^{-65.76 %}	-14.269 M ^{25.98 %}	-19.276 M ^{-991.79 %}	2.162 M ^{0.00 %}	2.162 M ^{-66.75 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{140.01 %}	-16.244 M ^{0.00 %}	-16.244 M
Bénéfice avant impôt	9.639 M ^{759.86 %}	1.121 M ^{-82.06 %}	6.249 M ^{235.29 %}	-4.619 M ^{79.49 %}	-22.525 M ^{-63.17 %}	-13.805 M ^{25.54 %}	-18.539 M ^{-711.34 %}	3.033 M ^{0.00 %}	3.033 M ^{-60.96 %}	7.768 M ^{0.00 %}	7.768 M ^{152.26 %}	-14.865 M ^{0.00 %}	-14.865 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.05 ^{479.25 %}	0.01 ^{-81.38 %}	0.05 ^{186.20 %}	-0.05 ^{83.66 %}	-0.33 ^{-40.84 %}	-0.23 ^{19.70 %}	-0.29 ^{-816.60 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{-48.40 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08 ^{136.85 %}	-0.21 ^{0.00 %}	-0.21
EBITDA	19.267 M ^{157.65 %}	7.478 M ^{-40.89 %}	12.652 M ^{596.70 %}	1.816 M ^{110.54 %}	-17.226 M ^{-99.17 %}	-8.649 M ^{31.81 %}	-12.684 M ^{-257.14 %}	8.072 M ^{0.00 %}	8.072 M ^{-37.51 %}	12.918 M ^{0.00 %}	12.918 M ^{238.82 %}	-9.306 M ^{0.00 %}	-9.306 M
Ratio de revenu net	0.04 ^{5 689.45 %}	0.00 ^{-102.85 %}	0.03 ^{135.13 %}	-0.08 ^{77.09 %}	-0.34 ^{-43.07 %}	-0.24 ^{20.18 %}	-0.30 ^{-1 145.33 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{-56.05 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{128.22 %}	-0.23 ^{0.00 %}	-0.23
Ratio EBITDA	0.10 ^{73.57 %}	0.06 ^{-38.64 %}	0.09 ^{343.91 %}	0.02 ^{108.40 %}	-0.25 ^{-71.91 %}	-0.14 ^{26.47 %}	-0.20 ^{-284.19 %}	0.11 ^{0.00 %}	0.11 ^{-17.41 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13 ^{197.89 %}	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13
Taux de profit brut	0.45 ^{0.58 %}	0.45 ^{-11.77 %}	0.51 ^{-12.54 %}	0.58 ^{16.83 %}	0.50 ^{-19.19 %}	0.62 ^{-15.75 %}	0.73 ^{-0.89 %}	0.74 ^{0.00 %}	0.74 ^{26.87 %}	0.58 ^{0.00 %}	0.58 ^{28.05 %}	0.46 ^{0.00 %}	0.46
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	27.030 M ^{0.38 %}	26.929 M ^{-0.02 %}	26.935 M ^{3.12 %}	26.120 M ^{0.19 %}	26.071 M ^{0.11 %}	26.042 M ^{0.00 %}	26.042 M ^{-0.81 %}	26.255 M ^{0.00 %}	26.255 M ^{0.18 %}	26.207 M ^{0.00 %}	26.207 M ^{0.73 %}	26.018 M ^{0.00 %}	26.018 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	27.030 M ^{0.38 %}	26.929 M ^{0.53 %}	26.786 M ^{2.55 %}	26.120 M ^{0.19 %}	26.071 M ^{0.11 %}	26.042 M ^{0.00 %}	26.042 M ^{0.09 %}	26.018 M ^{0.00 %}	26.018 M ^{0.00 %}	26.018 M ^{0.00 %}	26.018 M ^{0.00 %}	26.018 M ^{0.00 %}	26.018 M
Bénéfice par action diluée	0.32 ^{8 521.05 %}	0.00 ^{-102.71 %}	0.14 ^{153.85 %}	-0.26 ^{71.43 %}	-0.91 ^{-65.45 %}	-0.55 ^{25.68 %}	-0.74 ^{-1 025.00 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08 ^{-68.00 %}	0.25 ^{0.00 %}	0.25 ^{140.32 %}	-0.62 ^{0.00 %}	-0.62
Bénéfice par action	0.32 ^{8 521.05 %}	0.00 ^{-102.71 %}	0.14 ^{153.85 %}	-0.26 ^{71.43 %}	-0.91 ^{-65.45 %}	-0.55 ^{25.68 %}	-0.74 ^{-970.59 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09 ^{-66.00 %}	0.25 ^{0.00 %}	0.25 ^{140.32 %}	-0.62 ^{0.00 %}	-0.62
Bénéfice brut	88.329 M ^{49.30 %}	59.163 M ^{-15.01 %}	69.609 M ^{37.26 %}	50.714 M ^{46.63 %}	34.586 M ^{-6.38 %}	36.941 M ^{-21.88 %}	47.285 M ^{-15.45 %}	55.924 M ^{0.00 %}	55.924 M ^{-4.01 %}	58.258 M ^{0.00 %}	58.258 M ^{81.59 %}	32.083 M ^{0.00 %}	32.083 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.093 M ^{-10.70 %}	1.224 M ^{-51.02 %}	2.499 M ^{14.53 %}	2.182 M ^{93.61 %}	1.127 M ^{142.89 %}	464.000 K ^{-37.04 %}	737.000 K ^{-15.38 %}	871.000 K ^{0.00 %}	871.000 K ^{-31.28 %}	1.268 M ^{0.00 %}	1.268 M ^{-8.15 %}	1.380 M ^{0.00 %}	1.380 M
Coût des revenus	106.844 M ^{47.74 %}	72.318 M ^{8.13 %}	66.880 M ^{84.49 %}	36.252 M ^{4.45 %}	34.706 M ^{51.77 %}	22.868 M ^{32.88 %}	17.210 M ^{-12.53 %}	19.676 M ^{0.00 %}	19.676 M ^{-52.76 %}	41.655 M ^{0.00 %}	41.655 M ^{8.56 %}	38.372 M ^{0.00 %}	38.372 M
Dépenses générales et administratives	27.108 M ^{6.95 %}	25.347 M ^{2.66 %}	24.690 M ^{-3.47 %}	25.578 M ^{111.27 %}	12.107 M ^{-4.12 %}	12.627 M ^{-65.37 %}	36.464 M ^{68.57 %}	21.632 M ^{0.00 %}	21.632 M ^{13.43 %}	19.070 M ^{0.00 %}	19.070 M ^{0.93 %}	18.895 M ^{0.00 %}	18.895 M
Frais de vente et de marketing	25.621 M ^{35.77 %}	18.871 M ^{-15.48 %}	22.327 M ^{58.20 %}	14.113 M ^{37.84 %}	10.239 M ^{44.67 %}	7.078 M ^{-72.73 %}	25.952 M ^{89.41 %}	13.701 M ^{0.00 %}	13.701 M ^{-4.30 %}	14.317 M ^{0.00 %}	14.317 M ^{-18.82 %}	17.636 M ^{0.00 %}	17.636 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.089 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	70.309 M ^{13.04 %}	62.197 M ^{-9.56 %}	68.771 M ^{22.98 %}	55.919 M ^{-6.09 %}	59.545 M ^{-0.56 %}	59.879 M ^{-18.14 %}	73.144 M ^{27.84 %}	57.217 M ^{0.00 %}	57.217 M ^{12.25 %}	50.974 M ^{0.00 %}	50.974 M ^{1.68 %}	50.134 M ^{0.00 %}	50.134 M
Coût et dépenses	177.153 M ^{231.70 %}	-134.515 M ^{-199.16 %}	135.651 M ^{47.17 %}	92.171 M ^{-2.21 %}	94.251 M ^{13.90 %}	82.747 M ^{-8.42 %}	90.354 M ^{17.51 %}	76.893 M ^{0.00 %}	76.893 M ^{-16.99 %}	92.629 M ^{0.00 %}	92.629 M ^{4.66 %}	88.505 M ^{0.00 %}	88.505 M
Frais de recherche et de développement	17.443 M ^{-24.43 %}	23.083 M ^{4.57 %}	22.074 M ^{4.85 %}	21.053 M ^{9.11 %}	19.296 M ^{-22.83 %}	25.004 M ^{-3.46 %}	25.899 M ^{18.35 %}	21.884 M ^{0.00 %}	21.884 M ^{24.43 %}	17.587 M ^{0.00 %}	17.587 M ^{8.38 %}	16.227 M ^{0.00 %}	16.227 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	52.866 M ^{35.16 %}	39.114 M ^{-16.24 %}	46.697 M ^{16.87 %}	39.955 M ^{-0.73 %}	40.249 M ^{15.41 %}	34.875 M ^{-26.18 %}	47.245 M ^{33.71 %}	35.333 M ^{0.00 %}	35.333 M ^{5.83 %}	33.387 M ^{0.00 %}	33.387 M ^{-1.53 %}	33.907 M ^{0.00 %}	33.907 M
Revenu d'intérêts	886.000 K ^{-20.61 %}	1.116 M ^{-20.63 %}	1.406 M ^{32.39 %}	1.062 M ^{27.80 %}	831.000 K ^{32.96 %}	625.000 K ^{37.67 %}	454.000 K ^{29.16 %}	351.500 K ^{0.00 %}	351.500 K ^{-21.71 %}	449.000 K ^{0.00 %}	449.000 K ^{-42.88 %}	786.000 K ^{0.00 %}	786.000 K
Frais d'intérêts	292.000 K ^{-10.15 %}	325.000 K ^{-13.33 %}	375.000 K ^{8.38 %}	346.000 K ^{316.87 %}	83.000 K ^{-27.83 %}	115.000 K ^{-29.88 %}	164.000 K ^{-14.14 %}	191.000 K ^{0.00 %}	191.000 K ^{15.41 %}	165.500 K ^{0.00 %}	165.500 K ^{-14.25 %}	193.000 K ^{0.00 %}	193.000 K
Dépréciation et amortissement	1.247 M ^{-79.33 %}	6.032 M ^{0.07 %}	6.028 M ^{-1.00 %}	6.089 M ^{16.74 %}	5.216 M ^{3.47 %}	5.041 M ^{-11.42 %}	5.691 M ^{13.40 %}	5.019 M ^{0.00 %}	5.019 M ^{7.61 %}	4.664 M ^{0.00 %}	4.664 M ^{-13.09 %}	5.366 M ^{0.00 %}	5.366 M
Résultat d'exploitation	18.020 M ^{693.94 %}	-3.034 M ^{-462.05 %}	838.000 K ^{116.10 %}	-5.205 M ^{79.15 %}	-24.959 M ^{-8.81 %}	-22.938 M ^{-201.62 %}	-7.605 M ^{-349.06 %}	3.054 M ^{0.00 %}	3.054 M ^{-63.01 %}	8.254 M ^{0.00 %}	8.254 M ^{145.73 %}	-18.051 M ^{0.00 %}	-18.051 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.09 ^{500.11 %}	-0.02 ^{-475.84 %}	0.01 ^{110.26 %}	-0.06 ^{83.38 %}	-0.36 ^{6.08 %}	-0.38 ^{-225.25 %}	-0.12 ^{-391.94 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{-51.11 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08 ^{132.24 %}	-0.26 ^{0.00 %}	-0.26
Total autres revenus dépenses net	-8.381 M ^{-301.71 %}	4.155 M ^{-23.21 %}	5.411 M ^{823.38 %}	586.000 K ^{-75.92 %}	2.434 M ^{-73.35 %}	9.133 M ^{24.77 %}	7.320 M ^{76.15 %}	4.156 M ^{0.00 %}	4.156 M ^{954.16 %}	-486.500 K ^{0.00 %}	-486.500 K ^{-115.27 %}	3.187 M ^{0.00 %}	3.187 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Dette nette	-109.571 M ^{0.48 %}	-110.102 M ^{3.30 %}	-113.857 M ^{-34.32 %}	-84.763 M ^{24.20 %}	-111.824 M ^{18.17 %}	-136.655 M ^{2.72 %}	-140.477 M ^{1.00 %}	-141.902 M ^{0.99 %}	-143.326 M ^{-0.38 %}	-142.784 M ^{-0.38 %}	-142.241 M
Investissements totaux	4.717 M ^{-54.67 %}	10.406 M ^{28.29 %}	8.111 M ^{-43.72 %}	14.411 M ^{-13.67 %}	16.692 M ^{19.23 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{3.92 %}	13.473 M ^{4.07 %}	12.945 M ^{20.06 %}	10.783 M ^{25.09 %}	8.620 M
Dette totale	23.664 M ^{-36.28 %}	37.137 M ^{1.49 %}	36.590 M ^{4.38 %}	35.055 M ^{852.84 %}	3.679 M ^{-49.64 %}	7.305 M ^{-70.76 %}	24.987 M ^{13.16 %}	22.082 M ^{15.15 %}	19.176 M ^{16.31 %}	16.487 M ^{19.49 %}	13.798 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.974 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.635 M ^{-9.42 %}	12.845 M ^{6.76 %}	12.032 M ^{2.78 %}	11.707 M ^{2.86 %}	11.382 M ^{1.70 %}	11.192 M ^{1.73 %}	11.002 M
Bénéfices non répartis	-174.889 M ^{4.66 %}	-183.435 M ^{0.19 %}	-183.793 M ^{2.00 %}	-187.543 M ^{-3.52 %}	-181.173 M ^{-15.02 %}	-157.521 M ^{-27.01 %}	-124.025 M ^{1.81 %}	-126.310 M ^{1.78 %}	-128.595 M ^{4.86 %}	-135.167 M ^{4.64 %}	-141.738 M
Actions ordinaires	271.589 M ^{0.54 %}	270.129 M ^{1.15 %}	267.069 M ^{1.92 %}	262.029 M ^{0.51 %}	260.709 M ^{0.00 %}	260.709 M ^{0.20 %}	260.179 M ^{0.00 %}	260.179 M ^{0.00 %}	260.179 M ^{0.00 %}	260.179 M ^{0.00 %}	260.179 M
Capitaux propres totaux	112.443 M ^{10.44 %}	101.813 M ^{3.54 %}	98.330 M ^{12.85 %}	87.133 M ^{-4.43 %}	91.171 M ^{-21.43 %}	116.033 M ^{-21.70 %}	148.186 M ^{1.79 %}	145.576 M ^{1.83 %}	142.966 M ^{4.96 %}	136.205 M ^{5.22 %}	129.443 M
Autres passifs non courants	9.174 M ^{2.42 %}	8.957 M ^{-2.72 %}	9.207 M ^{2.36 %}	8.995 M ^{-1.47 %}	9.129 M ^{3.37 %}	8.831 M ^{7.35 %}	8.226 M ^{2.62 %}	8.016 M ^{2.69 %}	7.806 M ^{3.63 %}	7.533 M ^{3.77 %}	7.259 M
Dette à long terme	14.641 M ^{-21.83 %}	18.729 M ^{-17.82 %}	22.791 M ^{-15.16 %}	26.864 M ^{1 759.10 %}	1.445 M ^{-23.10 %}	1.879 M ^{-58.80 %}	4.561 M ^{-20.95 %}	5.770 M ^{-17.32 %}	6.979 M ^{-13.81 %}	8.098 M ^{-12.14 %}	9.216 M
Total des passifs non courants	26.157 M ^{-13.60 %}	30.273 M ^{-10.55 %}	33.844 M ^{-10.02 %}	37.614 M ^{217.39 %}	11.851 M ^{10.65 %}	10.710 M ^{-16.24 %}	12.787 M ^{-7.25 %}	13.786 M ^{-6.76 %}	14.785 M ^{-5.41 %}	15.630 M ^{-5.13 %}	16.475 M
Autres passifs courants	94.412 M ^{2.56 %}	92.051 M ^{8.79 %}	84.612 M ^{1 201.15 %}	-7.684 M ^{-138.40 %}	20.011 M ^{-40.43 %}	33.594 M ^{-19.93 %}	41.955 M ^{-22.46 %}	54.108 M ^{-18.34 %}	66.260 M ^{20.90 %}	54.804 M ^{81.96 %}	30.118 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.875 M ^{172.72 %}	30.755 M ^{-3.46 %}	31.858 M ^{-56.84 %}	73.812 M ^{5.44 %}	70.001 M ^{5.76 %}	66.190 M ^{52.28 %}	43.466 M ^{109.56 %}	20.742 M
Dette à court terme	9.023 M ^{-50.98 %}	18.408 M ^{33.40 %}	13.799 M ^{-15.77 %}	16.382 M ^{144.92 %}	-36.473 M ^{7.26 %}	-39.329 M ^{-292.54 %}	20.426 M ^{25.22 %}	16.312 M ^{33.73 %}	12.197 M ^{45.38 %}	8.390 M ^{83.10 %}	4.582 M
Total des passifs courants	110.493 M ^{-1.53 %}	112.209 M ^{6.31 %}	105.553 M ^{8.12 %}	97.630 M ^{37.55 %}	70.976 M ^{-11.84 %}	80.512 M ^{-14.94 %}	94.656 M ^{6.14 %}	89.185 M ^{6.54 %}	83.713 M ^{9.87 %}	76.193 M ^{10.95 %}	68.672 M
Passifs totaux	136.650 M ^{-4.09 %}	142.482 M ^{2.21 %}	139.397 M ^{3.07 %}	135.244 M ^{63.28 %}	82.827 M ^{-9.20 %}	91.222 M ^{-15.10 %}	107.443 M ^{4.34 %}	102.971 M ^{4.54 %}	98.498 M ^{7.27 %}	91.823 M ^{7.84 %}	85.147 M
Autres actifs non courants	2.698 M ^{3.13 %}	2.616 M ^{0.00 %}	2.616 M ^{3.56 %}	2.526 M ^{-0.47 %}	2.538 M ^{778.20 %}	289.000 K ^{-90.56 %}	3.063 M ^{-14.92 %}	3.600 M ^{-12.98 %}	4.137 M ^{-3.19 %}	4.274 M ^{-3.10 %}	4.410 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-218.000 K ^{97.17 %}	-7.715 M ^{-100.00 %}	-3.858 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	6.708 M ^{-6.76 %}	7.194 M ^{-0.66 %}	7.242 M ^{-3.99 %}	7.543 M ^{-4.90 %}	7.932 M ^{-2.58 %}	8.142 M ^{0.47 %}	8.104 M ^{-0.61 %}	8.154 M ^{-0.61 %}	8.204 M ^{-0.07 %}	8.210 M ^{-0.07 %}	8.216 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.500	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	6.708 M ^{-6.76 %}	7.194 M ^{-0.66 %}	7.242 M ^{-3.99 %}	7.543 M ^{-4.90 %}	7.932 M ^{-2.58 %}	8.142 M ^{0.47 %}	8.104 M ^{-0.61 %}	8.154 M ^{-0.61 %}	8.204 M ^{-0.07 %}	8.210 M ^{-0.07 %}	8.216 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	25.985 M ^{-12.05 %}	29.545 M ^{-14.13 %}	34.405 M ^{-10.35 %}	38.379 M ^{373.23 %}	8.110 M ^{-17.33 %}	9.810 M ^{-23.95 %}	12.900 M ^{0.78 %}	12.801 M ^{0.78 %}	12.701 M ^{-13.33 %}	14.654 M ^{-11.76 %}	16.607 M
Total des actifs non courants	35.391 M ^{-10.07 %}	39.355 M ^{-11.09 %}	44.263 M ^{-8.64 %}	48.448 M ^{160.75 %}	18.580 M ^{-46.17 %}	34.516 M ^{-14.01 %}	40.138 M ^{23.16 %}	32.590 M ^{30.14 %}	25.042 M ^{-7.72 %}	27.138 M ^{-7.17 %}	29.233 M
Autres actifs circulants	21.949 M ^{16.34 %}	18.866 M ^{43.86 %}	13.114 M ^{8.09 %}	12.132 M ^{131.79 %}	5.234 M ^{6.47 %}	4.916 M ^{13.30 %}	4.339 M ^{17.68 %}	3.687 M ^{21.48 %}	3.035 M ^{-40.37 %}	5.090 M ^{-28.76 %}	7.144 M
Investissements à court terme	3.717 M ^{-60.48 %}	9.406 M ^{15.97 %}	8.111 M ^{-43.72 %}	14.411 M ^{-13.67 %}	16.692 M ^{17.40 %}	14.218 M ^{-34.52 %}	21.715 M ^{25.30 %}	17.330 M ^{33.87 %}	12.945 M ^{20.06 %}	10.783 M ^{25.09 %}	8.620 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	133.235 M ^{-9.51 %}	147.239 M ^{-2.13 %}	150.447 M ^{25.56 %}	119.818 M ^{3.74 %}	115.503 M ^{-19.77 %}	143.960 M ^{-13.00 %}	165.464 M ^{0.90 %}	163.983 M ^{0.91 %}	162.502 M ^{2.03 %}	159.271 M ^{2.07 %}	156.039 M
Liquidités et placements à court terme	137.952 M ^{-12.49 %}	157.645 M ^{-0.58 %}	158.558 M ^{18.12 %}	134.229 M ^{1.54 %}	132.195 M ^{-16.43 %}	158.178 M ^{-15.49 %}	187.179 M ^{3.24 %}	181.313 M ^{3.34 %}	175.447 M ^{3.17 %}	170.053 M ^{3.28 %}	164.659 M
Total des actifs courants	213.702 M ^{4.28 %}	204.940 M ^{5.93 %}	193.464 M ^{11.23 %}	173.929 M ^{11.91 %}	155.418 M ^{-10.03 %}	172.739 M ^{-19.84 %}	215.491 M ^{-0.22 %}	215.957 M ^{-0.22 %}	216.422 M ^{7.73 %}	200.890 M ^{8.38 %}	185.357 M
Inventaire	269.000 K ^{-3.58 %}	279.000 K ^{1 168.18 %}	22.000 K ^{120.00 %}	10.000 K ^{-23.08 %}	13.000 K ^{18.18 %}	11.000 K ^{-97.97 %}	542.000 K ^{-25.40 %}	726.500 K ^{-20.25 %}	911.000 K ^{47.53 %}	617.500 K ^{90.59 %}	324.000 K
Créances nettes	53.532 M ^{90.17 %}	28.150 M ^{29.31 %}	21.770 M ^{-21.00 %}	27.558 M ^{53.30 %}	17.976 M ^{86.59 %}	9.634 M ^{-58.99 %}	23.490 M ^{10.74 %}	21.211 M ^{-42.72 %}	37.029 M ^{47.35 %}	25.130 M ^{89.94 %}	13.230 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.493 M ^{-30.66 %}	23.786 M ^{100.00 %}	11.893 M	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	7.058 M ^{303.31 %}	1.750 M ^{-75.50 %}	7.142 M ^{41.23 %}	5.057 M ^{-71.87 %}	17.976 M ^{86.59 %}	9.634 M ^{18 790.20 %}	51.000 K ^{-98.08 %}	2.654 M ^{-49.51 %}	5.256 M ^{100.00 %}	2.628 M ^{-80.14 %}	13.230 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	2.342 M ^{-9.47 %}	2.587 M ^{40.14 %}	1.846 M ^{5.19 %}	1.755 M ^{37.43 %}	1.277 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	23.664 M ^{-12.80 %}	27.137 M ^{-14.10 %}	31.590 M ^{-9.88 %}	35.055 M ^{852.84 %}	3.679 M ^{-49.64 %}	7.305 M ^{-39.06 %}	11.987 M ^{-0.78 %}	12.082 M ^{-0.78 %}	12.176 M ^{-6.24 %}	12.987 M ^{-5.88 %}	13.798 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	15.743 M ^{4.13 %}	15.119 M ^{1 299.91 %}	1.080 M ^{-91.46 %}	12.647 M ^{-2.99 %}	13.037 M ^{2.69 %}	12.695 M ^{8.23 %}	11.730 M ^{2.66 %}	11.427 M ^{2.73 %}	11.123 M ^{1.17 %}	10.995 M ^{1.18 %}	10.866 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	249.093 M ^{1.96 %}	244.295 M ^{2.76 %}	237.727 M ^{6.90 %}	222.377 M ^{27.80 %}	173.998 M ^{-16.05 %}	207.255 M ^{-18.92 %}	255.629 M ^{2.85 %}	248.547 M ^{2.93 %}	241.464 M ^{5.89 %}	228.027 M ^{6.26 %}	214.590 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	172.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	418.000 K ^{85.78 %}	225.000 K ^{31.58 %}	171.000 K ^{-0.87 %}	172.500 K ^{-43.16 %}	303.500 K ^{0.00 %}	303.500 K ^{136.19 %}	128.500 K ^{0.00 %}	128.500 K ^{-0.39 %}	129.000 K ^{0.00 %}	129.000 K
Variation du fonds de roulement	-33.472 M ^{-257.19 %}	-9.371 M ^{-254.97 %}	6.047 M ^{29.60 %}	4.666 M ^{134.04 %}	-13.706 M ^{-419.12 %}	4.295 M ^{-50.62 %}	8.697 M ^{0.00 %}	8.697 M ^{236.38 %}	-6.377 M ^{0.00 %}	-6.377 M ^{-216.98 %}	5.452 M ^{0.00 %}	5.452 M
Comptes débiteurs	-25.519 M ^{-301.12 %}	-6.362 M ^{-204.16 %}	6.108 M ^{162.78 %}	-9.729 M ^{-12.90 %}	-8.617 M ^{-263.32 %}	5.276 M ^{-24.02 %}	6.944 M ^{0.00 %}	6.944 M ^{156.74 %}	-12.237 M ^{0.00 %}	-12.237 M ^{-296.58 %}	6.225 M ^{0.00 %}	6.225 M
Inventaire	10.000 K ^{103.89 %}	-257.000 K ^{-2 041.67 %}	-12.000 K ^{-500.00 %}	3.000 K ^{250.00 %}	-2.000 K ^{-140.00 %}	5.000 K ^{-97.29 %}	184.500 K ^{0.00 %}	184.500 K ^{162.86 %}	-293.500 K ^{0.00 %}	-293.500 K ^{-171.24 %}	412.000 K ^{0.00 %}	412.000 K
Comptes à payer	5.308 M ^{198.44 %}	-5.392 M ^{-229.30 %}	4.170 M ^{-17.54 %}	5.057 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.603 M ^{0.00 %}	-2.603 M ^{-199.03 %}	2.628 M ^{0.00 %}	2.628 M	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-7.963 M ^{-401.63 %}	2.640 M ^{162.57 %}	-4.219 M ^{-145.20 %}	9.335 M ^{283.51 %}	-5.087 M ^{-415.92 %}	-986.000 K ^{-123.64 %}	4.172 M ^{0.00 %}	4.172 M ^{18.32 %}	3.526 M ^{0.00 %}	3.526 M ^{397.39 %}	-1.186 M ^{0.00 %}	-1.186 M
Autres éléments non monétaires	12.937 M ^{39 303.03 %}	-33.000 K ^{-101.67 %}	1.972 M ^{261.17 %}	546.000 K ^{-97.21 %}	19.598 M ^{277.47 %}	5.192 M ^{3 334.89 %}	-160.500 K ^{0.00 %}	-160.500 K ^{43.39 %}	-283.500 K ^{0.00 %}	-283.500 K ^{-104.45 %}	6.376 M ^{0.00 %}	6.376 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-5.926 M ^{-70.53 %}	-3.475 M ^{-119.08 %}	18.215 M ^{285.50 %}	4.725 M ^{114.95 %}	-31.595 M ^{-595.62 %}	-4.542 M ^{-128.09 %}	16.171 M ^{0.00 %}	16.171 M ^{201.73 %}	5.360 M ^{0.00 %}	5.360 M ^{270.39 %}	-3.146 M ^{0.00 %}	-3.146 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-870.000 K ^{25.19 %}	-1.163 M ^{-14.02 %}	-1.020 M ^{-1 086.05 %}	-86.000 K ^{95.22 %}	-1.798 M ^{-157.96 %}	-697.000 K ^{50.27 %}	-1.402 M ^{0.00 %}	-1.402 M ^{-204.34 %}	-460.500 K ^{0.00 %}	-460.500 K ^{83.37 %}	-2.769 M ^{0.00 %}	-2.769 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	246.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K ^{380.00 %}	5.000 K ^{-82.76 %}	29.000 K ^{286.67 %}	7.500 K ^{0.00 %}	7.500 K ^{275.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.885 M ^{0.00 %}	-11.885 M ^{-83.62 %}	-6.473 M ^{0.00 %}	-6.473 M ^{-50.17 %}	-4.310 M ^{0.00 %}	-4.310 M
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{100.00 %}	-2.295 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.281 M ^{-80.21 %}	11.526 M ^{450.43 %}	2.094 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.181 M ^{0.00 %}	4.181 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	5.607 M ^{7 580.82 %}	73.000 K ^{-98.82 %}	6.210 M ^{2 414.17 %}	247.000 K ^{218.18 %}	-209.000 K ^{-109.55 %}	2.188 M ^{365.37 %}	-824.500 K ^{0.00 %}	-824.500 K ^{-60.56 %}	-513.500 K ^{0.00 %}	-513.500 K ^{91.22 %}	-5.851 M ^{0.00 %}	-5.851 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	4.737 M ^{250.91 %}	-3.139 M ^{-160.48 %}	5.190 M ^{110.46 %}	2.466 M ^{-74.11 %}	9.524 M ^{163.53 %}	3.614 M ^{125.62 %}	-14.104 M ^{0.00 %}	-14.104 M ^{-332.09 %}	-3.264 M ^{0.00 %}	-3.264 M ^{53.86 %}	-7.075 M ^{0.00 %}	-7.075 M
Remboursement de dette	-4.754 M ^{-195.08 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M ^{-200.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-14.29 %}	3.500 M ^{0.00 %}	3.500 M ^{2 164.90 %}	-169.500 K ^{0.00 %}	-169.500 K
Actions ordinaires émises	2.140 M ^{-26.21 %}	2.900 M ^{-60.83 %}	7.404 M ^{414.17 %}	1.440 M	0.000 ^{-100.00 %}	636.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-10.000 M ^{-108.25 %}	-4.802 M ^{-0.29 %}	-4.788 M ^{1.32 %}	-4.852 M ^{-94.70 %}	-2.492 M ^{31.27 %}	-3.626 M ^{-0.60 %}	-3.605 M ^{0.00 %}	-3.605 M ^{-40.01 %}	-2.575 M ^{0.00 %}	-2.575 M ^{5.83 %}	-2.734 M ^{0.00 %}	-2.734 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-12.614 M ^{-507.17 %}	3.098 M ^{-59.32 %}	7.616 M ^{323.21 %}	-3.412 M ^{31.54 %}	-4.984 M ^{24.78 %}	-6.626 M ^{-996.11 %}	-604.500 K ^{0.00 %}	-604.500 K ^{-165.32 %}	925.500 K ^{0.00 %}	925.500 K ^{131.88 %}	-2.904 M ^{0.00 %}	-2.904 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-201.000 K ^{-115.37 %}	1.308 M ^{433.67 %}	-392.000 K ^{-173.13 %}	536.000 K ^{176.46 %}	-701.000 K ^{-1 435.24 %}	52.500 K ^{191.67 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{-91.45 %}	210.500 K ^{0.00 %}	210.500 K ^{168.12 %}	-309.000 K ^{0.00 %}	-309.000 K
Variation nette de la trésorerie	-14.004 M ^{-534.24 %}	-2.208 M ^{-107.21 %}	30.629 M ^{609.83 %}	4.315 M ^{115.16 %}	-28.457 M ^{-282.02 %}	-7.449 M ^{-351.49 %}	2.962 M ^{0.00 %}	2.962 M ^{-54.17 %}	6.463 M ^{0.00 %}	6.463 M ^{124.06 %}	-26.865 M ^{0.00 %}	-26.865 M
Trésorerie au début de la période	148.239 M ^{-1.47 %}	150.447 M ^{25.56 %}	119.818 M ^{3.74 %}	115.503 M ^{-19.77 %}	143.960 M ^{-4.92 %}	151.409 M ^{-6.83 %}	162.502 M ^{0.00 %}	162.502 M ^{4.14 %}	156.039 M ^{0.00 %}	156.039 M ^{-14.69 %}	182.904 M ^{0.00 %}	182.904 M
Trésorerie à la fin de la période	133.235 M ^{-10.12 %}	148.239 M ^{-1.47 %}	150.447 M ^{25.56 %}	119.818 M ^{3.74 %}	115.503 M ^{-19.77 %}	143.960 M ^{-13.00 %}	165.464 M ^{0.00 %}	165.464 M ^{1.82 %}	162.502 M ^{0.00 %}	162.502 M ^{4.14 %}	156.039 M ^{0.00 %}	156.039 M
Trésorerie d'exploitation	-5.926 M ^{-70.53 %}	-3.475 M ^{-119.08 %}	18.215 M ^{285.50 %}	4.725 M ^{114.95 %}	-31.595 M ^{-595.62 %}	-4.542 M ^{-128.09 %}	16.171 M ^{0.00 %}	16.171 M ^{201.73 %}	5.360 M ^{0.00 %}	5.360 M ^{270.39 %}	-3.146 M ^{0.00 %}	-3.146 M
Dépenses en capital	-870.000 K ^{-23.23 %}	-706.000 K ^{23.43 %}	-922.000 K ^{-972.09 %}	-86.000 K ^{95.22 %}	-1.798 M ^{-157.96 %}	-697.000 K ^{50.27 %}	-1.402 M ^{0.00 %}	-1.402 M ^{-204.34 %}	-460.500 K ^{0.00 %}	-460.500 K ^{83.37 %}	-2.769 M ^{0.00 %}	-2.769 M
Cash-flow disponible	-6.796 M ^{-62.54 %}	-4.181 M ^{-124.18 %}	17.293 M ^{272.77 %}	4.639 M ^{113.89 %}	-33.393 M ^{-537.39 %}	-5.239 M ^{-135.47 %}	14.770 M ^{0.00 %}	14.770 M ^{201.48 %}	4.899 M ^{0.00 %}	4.899 M ^{182.84 %}	-5.914 M ^{0.00 %}	-5.914 M
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