Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd. 6576.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 418.689 M 114.67 % | 195.038 M -35.31 % | 301.506 M 33.39 % | 226.029 M -1.91 % | 230.439 M 206.44 % | 75.198 M |
| Bénéfice net | -1.081 B -4.32 % | -1.036 B -119.26 % | -472.638 M 16.97 % | -569.267 M -11.47 % | -510.713 M -4.82 % | -487.212 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.033 B -4.51 % | -988.635 M -125.65 % | -438.130 M 17.02 % | -527.991 M -9.36 % | -482.814 M -2.73 % | -469.980 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.47 51.32 % | -5.07 -248.83 % | -1.45 37.79 % | -2.34 -11.49 % | -2.10 66.48 % | -6.25 |
| EBITDA | -945.975 M -3.71 % | -912.160 M -135.96 % | -386.576 M 18.76 % | -475.832 M -10.06 % | -432.328 M -0.48 % | -430.265 M |
| Ratio de revenu net | -2.58 51.40 % | -5.31 -238.95 % | -1.57 37.76 % | -2.52 -13.64 % | -2.22 65.79 % | -6.48 |
| Ratio EBITDA | -2.26 51.69 % | -4.68 -264.76 % | -1.28 39.10 % | -2.11 -12.21 % | -1.88 67.21 % | -5.72 |
| Taux de profit brut | 0.57 -1.99 % | 0.58 -36.16 % | 0.92 18.17 % | 0.77 2.92 % | 0.75 -2.33 % | 0.77 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 137.324 M 7.89 % | 127.277 M 7.82 % | 118.044 M -0.54 % | 118.680 M 15.74 % | 102.540 M 6.89 % | 95.933 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 137.324 M 7.87 % | 127.310 M 7.85 % | 118.044 M -0.54 % | 118.680 M 15.74 % | 102.540 M 6.92 % | 95.908 M |
| Bénéfice par action diluée | -7.87 3.32 % | -8.14 -103.50 % | -4.00 16.67 % | -4.80 3.61 % | -4.98 1.97 % | -5.08 |
| Bénéfice par action | -7.87 3.32 % | -8.14 -103.50 % | -4.00 16.67 % | -4.80 3.61 % | -4.98 1.97 % | -5.08 |
| Bénéfice brut | 239.801 M 110.40 % | 113.972 M -58.70 % | 275.967 M 57.63 % | 175.078 M 0.95 % | 173.434 M 199.30 % | 57.947 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 47.869 M 0.42 % | 47.667 M 38.13 % | 34.508 M -16.40 % | 41.276 M 47.95 % | 27.899 M 61.90 % | 17.232 M |
| Coût des revenus | 178.888 M 120.67 % | 81.066 M 217.42 % | 25.539 M -49.88 % | 50.951 M -10.62 % | 57.005 M 230.44 % | 17.251 M |
| Dépenses générales et administratives | 126.507 M -6.71 % | 135.608 M 40.89 % | 96.248 M 20.21 % | 80.066 M -21.12 % | 101.498 M 9.69 % | 92.535 M |
| Frais de vente et de marketing | 20.811 M -15.22 % | 24.547 M -12.28 % | 27.982 M 47.25 % | 19.003 M -0.41 % | 19.082 M 13.69 % | 16.784 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.937 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.320 B 17.65 % | 1.122 B 50.47 % | 745.406 M 4.44 % | 713.706 M 8.43 % | 658.225 M 24.65 % | 528.072 M |
| Coût et dépenses | 1.498 B 24.60 % | 1.203 B 56.00 % | 770.945 M 0.82 % | 764.657 M 6.91 % | 715.230 M 31.16 % | 545.323 M |
| Frais de recherche et de développement | 1.172 B 21.93 % | 961.443 M 54.78 % | 621.176 M 1.06 % | 614.637 M 14.32 % | 537.645 M 28.39 % | 418.753 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 147.318 M -8.02 % | 160.155 M 28.92 % | 124.230 M 25.40 % | 99.069 M -17.84 % | 120.580 M 10.30 % | 109.319 M |
| Revenu d'intérêts | 28.281 M 20.22 % | 23.525 M 182.21 % | 8.336 M 136.28 % | 3.528 M 239.56 % | 1.039 M -67.52 % | 3.199 M |
| Frais d'intérêts | 6.708 M 135.45 % | 2.849 M 608.71 % | 402.000 K -40.97 % | 681.000 K -31.83 % | 999.000 K 91.75 % | 521.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 80.520 M 9.36 % | 73.626 M 43.94 % | 51.152 M -0.63 % | 51.478 M 4.02 % | 49.487 M 86.31 % | 26.561 M |
| Résultat d'exploitation | -1.080 B -7.16 % | -1.008 B -130.19 % | -437.728 M 16.99 % | -527.310 M -9.44 % | -481.815 M -2.49 % | -470.125 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.58 50.08 % | -5.17 -255.85 % | -1.45 37.77 % | -2.33 -11.58 % | -2.09 66.56 % | -6.25 |
| Total autres revenus dépenses net | 46.587 M 145.31 % | 18.991 M -39.34 % | 31.309 M 194.34 % | 10.637 M 438.04 % | 1.977 M 1 263.45 % | 145.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.107 B -41.66 % | -781.422 M -20.55 % | -648.188 M 24.17 % | -854.792 M 17.47 % | -1.036 B | 0.000 |
| Investissements totaux | 75.000 M -78.10 % | 342.500 M 265.61 % | 93.679 M 5.17 % | 89.074 M -1.35 % | 90.290 M 87.49 % | 48.158 M |
| Dette totale | 260.325 M 14.05 % | 228.257 M 452.45 % | 41.317 M 148.19 % | 16.647 M -84.78 % | 109.362 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -44.556 M -2 890.34 % | -1.490 M 3.06 % | -1.537 M | 0.000 100.00 % | -8.060 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -5.789 B -22.39 % | -4.730 B -28.06 % | -3.693 B -14.68 % | -3.221 B -21.47 % | -2.651 B | 0.000 |
| Actions ordinaires | 1.548 B 13.97 % | 1.358 B 14.93 % | 1.182 B 0.19 % | 1.179 B 0.86 % | 1.169 B | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 1.599 B 28.48 % | 1.245 B 36.67 % | 910.579 M -31.03 % | 1.320 B -27.83 % | 1.829 B | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 92.917 M 608.48 % | 13.115 M -49.17 % | 25.802 M 299.97 % | 6.451 M -90.77 % | 69.912 M 2 667.70 % | 2.526 M |
| Total des passifs non courants | 166.943 M 14.27 % | 146.098 M -44.72 % | 264.265 M 7.07 % | 246.812 M 65.86 % | 148.808 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 102.531 M -20.19 % | 128.476 M 51.43 % | 84.843 M -19.18 % | 104.972 M 238.62 % | 31.000 M -41.97 % | 53.421 M |
| Revenus reportés | 50.030 M -52.57 % | 105.480 M 10 364.29 % | 1.008 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 167.408 M -22.19 % | 215.142 M 1 286.67 % | 15.515 M 52.17 % | 10.196 M -74.15 % | 39.450 M 292.19 % | 10.059 M |
| Total des passifs courants | 393.209 M -16.49 % | 470.834 M 264.51 % | 129.169 M 73.50 % | 74.448 M -38.77 % | 121.590 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 560.152 M -9.20 % | 616.932 M 56.81 % | 393.434 M 22.47 % | 321.260 M 18.81 % | 270.398 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 1.598 M -57.48 % | 3.758 M -96.10 % | 96.409 M 6.44 % | 90.575 M -1.61 % | 92.058 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 117.791 M -7.11 % | 126.813 M -10.03 % | 140.955 M -9.14 % | 155.141 M -25.93 % | 209.439 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 117.791 M -7.11 % | 126.813 M -10.03 % | 140.955 M -9.14 % | 155.141 M -25.93 % | 209.439 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 220.924 M 58.92 % | 139.017 M -7.55 % | 150.367 M 64.90 % | 91.188 M -17.70 % | 110.798 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 341.620 M 26.15 % | 270.813 M -30.37 % | 388.955 M 15.07 % | 338.008 M -18.24 % | 413.431 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 155.221 M 250.01 % | 44.347 M 34.90 % | 32.875 M 241.27 % | 9.633 M -85.03 % | 64.336 M 293.30 % | 16.358 M |
| Investissements à court terme | 75.000 M -78.10 % | 342.500 M | 0.000 -100.00 % | 397.465 M -16.62 % | 476.675 M 889.81 % | 48.158 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.367 B 35.42 % | 1.010 B 46.44 % | 689.505 M -20.88 % | 871.439 M -23.90 % | 1.145 B | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 1.442 B 6.66 % | 1.352 B 96.11 % | 689.505 M -45.66 % | 1.269 B -21.76 % | 1.622 B 3 267.65 % | 48.158 M |
| Total des actifs courants | 1.818 B 14.26 % | 1.591 B 73.83 % | 915.058 M -29.80 % | 1.303 B -22.70 % | 1.686 B 3 401.38 % | 48.158 M |
| Inventaire | 183.874 M 45.01 % | 126.799 M -28.12 % | 176.408 M 608.98 % | 24.882 M -27.05 % | 34.107 M | 0.000 |
| Créances nettes | 36.138 M -46.31 % | 67.306 M 305.82 % | 16.585 M 15 847.12 % | 104.000 K 67.74 % | 62.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 1.307 M 6.69 % | 1.225 M 0.08 % | 1.224 M 10.87 % | 1.104 M -2.82 % | 1.136 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 64.418 M 430.93 % | 12.133 M -46.91 % | 22.853 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 8.822 M -15.31 % | 10.417 M 110.44 % | 4.950 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 72.620 M -44.85 % | 131.666 M -44.48 % | 237.146 M -0.85 % | 239.174 M 207.92 % | 77.674 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 12.408 M -56.09 % | 28.257 M -31.61 % | 41.317 M 148.19 % | 16.647 M 3.70 % | 16.053 M 27.56 % | 12.585 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 5.906 B 27.96 % | 4.616 B 34.88 % | 3.422 B 1.81 % | 3.361 B 1.51 % | 3.311 B 62.49 % | 2.038 B |
| Impôts différés passifs non courants | 1.406 M 6.76 % | 1.317 M 0.00 % | 1.317 M 10.95 % | 1.187 M -2.86 % | 1.222 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.159 B 15.99 % | 1.861 B 42.75 % | 1.304 B -20.56 % | 1.641 B -21.82 % | 2.100 B | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 49.817 M -1.88 % | 50.774 M 26.38 % | 40.175 M 67.93 % | 23.924 M 4.52 % | 22.889 M 17.78 % | 19.434 M |
| Variation du fonds de roulement | -219.367 M -1 027.79 % | 23.644 M -83.83 % | 146.226 M -49.69 % | 290.622 M 220.82 % | -240.546 M -595.73 % | 48.524 M |
| Comptes débiteurs | 31.012 M 162.47 % | -49.642 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K -95.05 % | 101.000 K |
| Inventaire | -57.075 M -215.05 % | 49.609 M 132.74 % | -151.526 M -477.92 % | 40.095 M 22.17 % | 32.820 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 52.285 M 587.73 % | -10.720 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -245.589 M -813.98 % | 34.397 M | 0.000 -100.00 % | 250.527 M 191.64 % | -273.371 M -664.55 % | 48.423 M |
| Autres éléments non monétaires | -51.517 M -7 428.17 % | 703.000 K 108.86 % | -7.934 M 38.84 % | -12.973 M 45.52 % | -23.812 M 64.86 % | -67.758 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.174 B -32.25 % | -887.555 M -280.56 % | -233.224 M -9.32 % | -213.334 M 68.39 % | -674.796 M -50.69 % | -447.818 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -149.594 M -223.24 % | -46.280 M 20.30 % | -58.069 M -659.57 % | -7.645 M 72.87 % | -28.183 M 67.43 % | -86.526 M |
| Acquisitions nettes | 211.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -75.000 M 69.88 % | -249.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -125.000 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 342.500 M | 0.000 -100.00 % | 100.000 M 300.00 % | 25.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -5.295 M -562.70 % | -799.000 K 34.99 % | -1.229 M -560.30 % | 267.000 K 75.66 % | 152.000 K 100.18 % | -85.878 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 112.822 M 138.11 % | -296.079 M -827.43 % | 40.702 M 130.97 % | 17.622 M 111.52 % | -153.031 M 11.24 % | -172.404 M |
| Remboursement de dette | 47.917 M -76.04 % | 200.000 M | 0.000 100.00 % | -104.072 M -190.81 % | 114.602 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.378 B 4.41 % | 1.319 B 9 187.72 % | 14.206 M -63.03 % | 38.430 M -97.30 % | 1.425 B 64.41 % | 866.526 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -15.005 M 3.29 % | -15.516 M -36.72 % | -11.349 M -12.34 % | -10.102 M 4.98 % | -10.631 M -101.24 % | 855.368 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.411 B -6.21 % | 1.504 B 52 539.06 % | 2.857 M 103.77 % | -75.744 M -104.95 % | 1.529 B 78.71 % | 855.368 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 8.001 M 8 990.00 % | -90.000 K -101.16 % | 7.731 M 447.46 % | -2.225 M 40.08 % | -3.713 M -153.97 % | -1.462 M |
| Variation nette de la trésorerie | 357.620 M 11.70 % | 320.174 M 275.98 % | -181.934 M 33.52 % | -273.681 M -139.26 % | 697.104 M 198.31 % | 233.684 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.010 B 46.44 % | 689.505 M -20.88 % | 871.439 M -23.90 % | 1.145 B 155.60 % | 448.016 M 109.03 % | 214.332 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.367 B 35.42 % | 1.010 B 46.44 % | 689.505 M -20.88 % | 871.439 M -23.90 % | 1.145 B 155.60 % | 448.016 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.174 B -32.25 % | -887.555 M -280.56 % | -233.224 M -9.32 % | -213.334 M 68.39 % | -674.796 M -50.69 % | -447.818 M |
| Dépenses en capital | -155.951 M -236.97 % | -46.280 M 20.30 % | -58.069 M -659.57 % | -7.645 M 72.87 % | -28.183 M 67.43 % | -86.526 M |
| Cash-flow disponible | -1.330 B -42.39 % | -933.835 M -220.58 % | -291.293 M -31.82 % | -220.979 M 68.57 % | -702.979 M -31.56 % | -534.344 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 111.647 M 1.07 % | 110.462 M -21.41 % | 140.547 M 75.46 % | 80.103 M -14.95 % | 94.183 M -9.31 % | 103.856 M 51.79 % | 68.422 M 12.68 % | 60.723 M 61.98 % | 37.487 M 31.97 % | 28.406 M 191.16 % | 9.756 M |
| Bénéfice net | -329.410 M -12.39 % | -293.094 M 40.05 % | -488.909 M -58.59 % | -308.283 M -87.60 % | -164.334 M -37.47 % | -119.546 M 64.69 % | -338.560 M -43.12 % | -236.556 M 16.10 % | -281.937 M -57.29 % | -179.249 M 13.84 % | -208.053 M |
| Bénéfice avant impôt | -349.190 M -25.71 % | -277.774 M 41.90 % | -478.102 M -62.44 % | -294.326 M -92.47 % | -152.917 M -41.78 % | -107.858 M 67.39 % | -330.730 M -53.23 % | -215.838 M 19.81 % | -269.162 M -55.67 % | -172.905 M 15.32 % | -204.198 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.13 -24.38 % | -2.51 26.08 % | -3.40 7.42 % | -3.67 -126.31 % | -1.62 -56.34 % | -1.04 78.51 % | -4.83 -35.99 % | -3.55 50.50 % | -7.18 -17.96 % | -6.09 70.92 % | -20.93 |
| EBITDA | -330.921 M -29.08 % | -256.367 M 43.71 % | -455.439 M -66.76 % | -273.106 M -108.12 % | -131.224 M -52.22 % | -86.206 M 72.16 % | -309.593 M -57.69 % | -196.331 M 21.78 % | -250.992 M -61.68 % | -155.244 M 18.02 % | -189.372 M |
| Ratio de revenu net | -2.95 -11.20 % | -2.65 23.72 % | -3.48 9.61 % | -3.85 -120.57 % | -1.74 -51.58 % | -1.15 76.74 % | -4.95 -27.02 % | -3.90 48.20 % | -7.52 -19.19 % | -6.31 70.41 % | -21.33 |
| Ratio EBITDA | -2.96 -27.71 % | -2.32 28.38 % | -3.24 4.96 % | -3.41 -144.70 % | -1.39 -67.86 % | -0.83 81.66 % | -4.52 -39.95 % | -3.23 51.71 % | -6.70 -22.51 % | -5.47 71.84 % | -19.41 |
| Taux de profit brut | 0.30 -54.15 % | 0.66 -23.56 % | 0.87 106.43 % | 0.42 -9.00 % | 0.46 16.86 % | 0.39 -25.22 % | 0.53 -25.46 % | 0.71 -23.44 % | 0.92 13 303.39 % | 0.01 -99.03 % | 0.71 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 153.930 M -0.21 % | 154.260 M 11.21 % | 138.715 M 23.71 % | 112.131 M -17.44 % | 135.813 M -0.03 % | 135.848 M 3.22 % | 131.614 M -3.19 % | 135.952 M 14.28 % | 118.961 M 0.88 % | 117.927 M -0.19 % | 118.152 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 153.930 M -0.21 % | 154.260 M 11.21 % | 138.715 M 23.71 % | 112.131 M -17.44 % | 135.813 M -0.03 % | 135.848 M 3.22 % | 131.614 M -3.19 % | 135.952 M 14.28 % | 118.961 M 0.88 % | 117.927 M -0.19 % | 118.152 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.14 -12.63 % | -1.90 46.02 % | -3.52 -28.00 % | -2.75 -127.27 % | -1.21 -37.50 % | -0.88 65.76 % | -2.57 -47.70 % | -1.74 26.58 % | -2.37 -55.92 % | -1.52 13.64 % | -1.76 |
| Bénéfice par action | -2.14 -12.63 % | -1.90 46.02 % | -3.52 -28.00 % | -2.75 -127.27 % | -1.21 -37.50 % | -0.88 65.76 % | -2.57 -47.70 % | -1.74 26.58 % | -2.37 -55.92 % | -1.52 13.64 % | -1.76 |
| Bénéfice brut | 33.902 M -53.66 % | 73.152 M -39.92 % | 121.758 M 262.19 % | 33.617 M -22.61 % | 43.437 M 5.97 % | 40.989 M 13.51 % | 36.112 M -16.01 % | 42.995 M 24.02 % | 34.669 M 17 588.27 % | 196.000 K -97.17 % | 6.916 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -19.780 M -229.11 % | 15.320 M 41.76 % | 10.807 M -22.57 % | 13.957 M 22.25 % | 11.417 M -2.32 % | 11.688 M 49.27 % | 7.830 M -62.21 % | 20.718 M 62.18 % | 12.775 M 101.37 % | 6.344 M 64.57 % | 3.855 M |
| Coût des revenus | 77.745 M 108.38 % | 37.310 M 98.57 % | 18.789 M -59.58 % | 46.486 M -8.39 % | 50.746 M -19.28 % | 62.867 M 94.57 % | 32.310 M 82.25 % | 17.728 M 529.10 % | 2.818 M -90.01 % | 28.210 M 893.31 % | 2.840 M |
| Dépenses générales et administratives | 32.657 M 2.79 % | 31.771 M 4.57 % | 30.383 M -10.55 % | 33.965 M 10.07 % | 30.858 M -1.42 % | 31.301 M -12.41 % | 35.737 M 0.70 % | 35.490 M 5.48 % | 33.646 M 9.47 % | 30.735 M 15.27 % | 26.664 M |
| Frais de vente et de marketing | 5.051 M -47.50 % | 9.621 M 84.10 % | 5.226 M -1.15 % | 5.287 M -10.36 % | 5.898 M 34.05 % | 4.400 M -37.84 % | 7.079 M 16.26 % | 6.089 M 3.85 % | 5.863 M 6.29 % | 5.516 M -80.29 % | 27.982 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -292.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.924 M 344.89 % | -1.194 M -100.24 % | 505.958 M |
| Dépenses de fonctionnement | 359.814 M 0.24 % | 358.937 M -41.14 % | 609.850 M 1 714.11 % | 33.617 M -83.82 % | 207.755 M 18.27 % | 175.669 M -50.45 % | 354.520 M 24.49 % | 284.771 M -7.61 % | 308.228 M 77.06 % | 174.079 M -76.52 % | 741.444 M |
| Coût et dépenses | 437.559 M 10.43 % | 396.247 M -36.97 % | 628.639 M 684.79 % | 80.103 M -69.01 % | 258.501 M 8.37 % | 238.536 M -38.34 % | 386.830 M 27.88 % | 302.499 M -2.75 % | 311.046 M 53.76 % | 202.289 M -72.82 % | 744.284 M |
| Frais de recherche et de développement | 322.106 M 1.44 % | 317.545 M -44.70 % | 574.241 M 100.04 % | 287.065 M 67.88 % | 170.999 M 22.17 % | 139.968 M -55.10 % | 311.704 M 28.17 % | 243.192 M -9.50 % | 268.719 M 94.97 % | 137.828 M -23.78 % | 180.840 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 37.708 M -8.90 % | 41.392 M 16.24 % | 35.609 M -9.28 % | 39.252 M 6.79 % | 36.756 M 2.96 % | 35.701 M -16.62 % | 42.816 M 2.98 % | 41.579 M 5.24 % | 39.509 M 8.99 % | 36.251 M -33.66 % | 54.646 M |
| Revenu d'intérêts | 5.649 M 7.46 % | 5.257 M 19.80 % | 4.388 M -35.23 % | 6.775 M -19.96 % | 8.464 M -2.20 % | 8.654 M -12.46 % | 9.886 M 7.01 % | 9.238 M 366.57 % | 1.980 M -18.22 % | 2.421 M -24.84 % | 3.221 M |
| Frais d'intérêts | 836.000 K -7.01 % | 899.000 K -55.84 % | 2.036 M 10.05 % | 1.850 M 30.56 % | 1.417 M 0.85 % | 1.405 M 19.78 % | 1.173 M 27.50 % | 920.000 K 81.46 % | 507.000 K 103.61 % | 249.000 K 83.09 % | 136.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 17.433 M -14.99 % | 20.508 M -0.58 % | 20.627 M 6.49 % | 19.370 M -4.47 % | 20.276 M 0.14 % | 20.247 M 1.42 % | 19.964 M 7.41 % | 18.587 M 5.23 % | 17.663 M 1.44 % | 17.412 M 55.42 % | 11.203 M |
| Résultat d'exploitation | -325.912 M -14.04 % | -285.785 M 41.45 % | -488.092 M -66.76 % | -292.700 M -78.13 % | -164.318 M -54.36 % | -106.453 M 67.70 % | -329.557 M -53.34 % | -214.918 M 20.00 % | -268.655 M -55.60 % | -172.656 M 76.49 % | -734.528 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.92 -12.83 % | -2.59 25.50 % | -3.47 4.96 % | -3.65 -109.44 % | -1.74 -70.21 % | -1.03 78.72 % | -4.82 -36.09 % | -3.54 50.61 % | -7.17 -17.91 % | -6.08 91.93 % | -75.29 |
| Total autres revenus dépenses net | -23.278 M -390.58 % | 8.011 M -19.81 % | 9.990 M 714.39 % | -1.626 M -114.26 % | 11.401 M -57.49 % | 26.822 M 317.68 % | -12.322 M -1 239.35 % | -920.000 K -120.92 % | 4.397 M 349.59 % | 978.000 K 543.42 % | 152.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -616.480 M 24.96 % | -821.519 M 25.79 % | -1.107 B -215.97 % | -350.336 M 53.48 % | -753.035 M 12.89 % | -864.462 M -10.63 % | -781.422 M 32.50 % | -1.158 B 23.55 % | -1.514 B -236.50 % | -450.009 M 33.23 % | -673.990 M |
| Investissements totaux | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M -40.00 % | 125.000 M 25.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M -70.80 % | 342.500 M 17.09 % | 292.500 M 210.07 % | 94.333 M 1.12 % | 93.284 M -0.42 % | 93.679 M |
| Dette totale | 250.772 M 60.92 % | 155.840 M -40.14 % | 260.325 M -28.57 % | 364.473 M 65.88 % | 219.721 M -2.62 % | 225.634 M -1.15 % | 228.257 M 74.71 % | 130.647 M -2.48 % | 133.963 M 258.09 % | 37.410 M 141.12 % | 15.515 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 204.545 M 559.07 % | -44.556 M 20.37 % | -55.957 M -744.81 % | 8.678 M 122.68 % | 3.897 M 361.54 % | -1.490 M -132.76 % | 4.548 M 1 655.99 % | 258.999 K | 0.000 100.00 % | -1.537 M |
| Bénéfices non répartis | -6.433 B -5.40 % | -6.104 B -5.04 % | -5.811 B -9.19 % | -5.322 B -6.15 % | -5.013 B -3.39 % | -4.849 B -2.53 % | -4.730 B -7.71 % | -4.391 B -5.69 % | -4.154 B -7.28 % | -3.873 B -4.85 % | -3.693 B |
| Actions ordinaires | 1.549 B 0.01 % | 1.548 B 0.04 % | 1.548 B 13.17 % | 1.368 B 0.61 % | 1.360 B 0.02 % | 1.359 B 0.08 % | 1.358 B 0.03 % | 1.358 B 0.00 % | 1.358 B 14.80 % | 1.183 B 0.09 % | 1.182 B |
| Capitaux propres totaux | 971.840 M -26.85 % | 1.329 B -16.91 % | 1.599 B 127.10 % | 704.098 M -29.61 % | 1.000 B -13.01 % | 1.150 B -7.60 % | 1.245 B -20.97 % | 1.575 B -12.23 % | 1.794 B 140.30 % | 746.652 M -18.00 % | 910.579 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 90.416 M -1.36 % | 91.667 M -1.35 % | 92.917 M -3.73 % | 96.515 M 1 584.67 % | 5.729 M -41.53 % | 9.798 M -25.29 % | 13.115 M -15.34 % | 15.492 M -18.53 % | 19.016 M -15.93 % | 22.620 M -12.33 % | 25.802 M |
| Total des passifs non courants | 164.293 M -0.86 % | 165.711 M -0.74 % | 166.943 M -2.08 % | 170.493 M 83.95 % | 92.684 M -35.11 % | 142.837 M -2.23 % | 146.098 M -42.49 % | 254.022 M -1.35 % | 257.498 M -1.37 % | 261.072 M -1.21 % | 264.265 M |
| Autres passifs courants | 207.425 M 91.25 % | 108.459 M 5.78 % | 102.531 M -8.67 % | 112.269 M 33.68 % | 83.984 M 89.40 % | 44.343 M -65.27 % | 127.662 M 1.11 % | 126.263 M 25.94 % | 100.260 M 202.40 % | 33.155 M -63.08 % | 89.793 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.030 M -68.45 % | 158.580 M 4.62 % | 151.583 M 43.71 % | 105.480 M 0.00 % | 105.480 M | 0.000 -100.00 % | 514.000 K -98.83 % | 43.845 M 4 249.70 % | 1.008 M |
| Dette à court terme | 160.356 M 149.88 % | 64.173 M -61.67 % | 167.408 M -37.52 % | 267.958 M 25.22 % | 213.992 M -0.85 % | 215.836 M 0.32 % | 215.142 M 86.83 % | 115.155 M 0.18 % | 114.947 M 2 845.09 % | 3.903 M -59.16 % | 9.557 M |
| Total des passifs courants | 429.695 M 102.84 % | 211.844 M -46.12 % | 393.209 M -33.17 % | 588.403 M 17.58 % | 500.426 M 27.40 % | 392.799 M -16.57 % | 470.834 M 65.60 % | 284.323 M 6.24 % | 267.611 M 277.39 % | 70.911 M -45.10 % | 129.169 M |
| Passifs totaux | 593.988 M 57.32 % | 377.555 M -32.60 % | 560.152 M -26.19 % | 758.896 M 27.95 % | 593.110 M 10.73 % | 535.636 M -13.18 % | 616.932 M 14.60 % | 538.345 M 2.52 % | 525.109 M 58.17 % | 331.983 M -15.62 % | 393.434 M |
| Autres actifs non courants | 1.960 M 28.95 % | 1.520 M -4.88 % | 1.598 M 2.77 % | 1.555 M -33.52 % | 2.339 M -24.33 % | 3.091 M -17.75 % | 3.758 M 41.01 % | 2.665 M -97.25 % | 96.915 M 0.62 % | 96.314 M 799.54 % | 10.707 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.952 M | 0.000 -100.00 % | 93.679 M |
| Immobilisations incorporelles | 66.799 M -42.68 % | 116.541 M -1.06 % | 117.791 M 1.34 % | 116.239 M -2.94 % | 119.754 M -2.86 % | 123.277 M -2.79 % | 126.813 M -2.71 % | 130.349 M -2.64 % | 133.884 M 303.33 % | 33.195 M -76.45 % | 140.955 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 114.409 M -1.83 % | 116.541 M -1.06 % | 117.791 M 1.34 % | 116.239 M -2.94 % | 119.754 M -2.86 % | 123.277 M -2.79 % | 126.813 M -2.71 % | 130.349 M -2.64 % | 133.884 M -2.57 % | 137.419 M -2.51 % | 140.955 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 193.195 M -6.23 % | 206.025 M -6.74 % | 220.924 M -7.16 % | 237.961 M 77.36 % | 134.169 M 2.46 % | 130.954 M -5.80 % | 139.017 M -4.43 % | 145.467 M 0.93 % | 144.122 M -6.40 % | 153.973 M 8.13 % | 142.390 M |
| Total des actifs non courants | 310.732 M -4.51 % | 325.410 M -4.75 % | 341.620 M -4.31 % | 357.017 M 38.62 % | 257.556 M -0.40 % | 258.598 M -4.51 % | 270.813 M -3.20 % | 279.768 M -25.63 % | 376.163 M -3.28 % | 388.920 M -0.01 % | 388.955 M |
| Autres actifs circulants | 106.922 M 13.89 % | 93.879 M -39.52 % | 155.221 M 133.20 % | 66.560 M -14.75 % | 78.074 M 102.16 % | 38.619 M -12.92 % | 44.347 M -13.21 % | 51.095 M 33.57 % | 38.254 M 7.71 % | 35.516 M 8.03 % | 32.875 M |
| Investissements à court terme | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M 0.00 % | 75.000 M -40.00 % | 125.000 M 25.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M -70.80 % | 342.500 M 17.09 % | 292.500 M 469.28 % | 51.381 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 867.252 M -11.27 % | 977.359 M -28.52 % | 1.367 B 91.28 % | 714.809 M -26.52 % | 972.756 M -10.76 % | 1.090 B 7.96 % | 1.010 B -21.63 % | 1.288 B -21.84 % | 1.648 B 238.16 % | 487.419 M -29.31 % | 689.505 M |
| Liquidités et placements à court terme | 942.252 M -10.46 % | 1.052 B -27.04 % | 1.442 B 71.74 % | 839.809 M -21.71 % | 1.073 B -9.86 % | 1.190 B -11.99 % | 1.352 B -14.47 % | 1.581 B -6.99 % | 1.700 B 248.70 % | 487.419 M -29.31 % | 689.505 M |
| Total des actifs courants | 1.255 B -9.10 % | 1.381 B -24.03 % | 1.818 B 64.34 % | 1.106 B -17.21 % | 1.336 B -6.38 % | 1.427 B -10.29 % | 1.591 B -13.24 % | 1.833 B -5.65 % | 1.943 B 181.73 % | 689.715 M -24.63 % | 915.058 M |
| Inventaire | 139.123 M -18.14 % | 169.950 M -7.57 % | 183.874 M 27.74 % | 143.949 M 10.42 % | 130.366 M 26.09 % | 103.390 M -18.46 % | 126.799 M -9.46 % | 140.055 M -7.25 % | 151.006 M 12.71 % | 133.980 M -24.05 % | 176.408 M |
| Créances nettes | 66.799 M 3.50 % | 64.543 M 78.60 % | 36.138 M -35.07 % | 55.659 M 1.85 % | 54.646 M -42.37 % | 94.824 M 40.88 % | 67.306 M 9.78 % | 61.308 M 12.96 % | 54.274 M 63.50 % | 33.195 M 104.03 % | 16.270 M |
| Actifs fiscaux | 1.168 M -11.78 % | 1.324 M 1.30 % | 1.307 M 3.57 % | 1.262 M -2.47 % | 1.294 M 1.41 % | 1.276 M 4.16 % | 1.225 M -4.82 % | 1.287 M 3.62 % | 1.242 M 2.31 % | 1.214 M -0.82 % | 1.224 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 51.194 M 67.98 % | 30.477 M -52.69 % | 64.418 M 59.06 % | 40.498 M -2.45 % | 41.515 M 136.74 % | 17.536 M 44.53 % | 12.133 M -51.02 % | 24.772 M -30.85 % | 35.823 M 196.57 % | 12.079 M -47.14 % | 22.853 M |
| Impôts à payer | 10.720 M 22.72 % | 8.735 M -0.99 % | 8.822 M -3.03 % | 9.098 M -2.72 % | 9.352 M -2.62 % | 9.604 M -7.80 % | 10.417 M -42.55 % | 18.133 M 12.86 % | 16.067 M 62.13 % | 9.910 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 72.620 M 0.00 % | 72.620 M 0.00 % | 72.620 M 0.00 % | 72.620 M -15.13 % | 85.563 M -35.02 % | 131.666 M 0.00 % | 131.666 M -44.48 % | 237.146 M 0.00 % | 237.146 M 0.00 % | 237.146 M 0.00 % | 237.146 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.356 M -41.61 % | 9.173 M -26.07 % | 12.408 M -18.94 % | 15.307 M -22.38 % | 19.721 M -23.07 % | 25.634 M -9.28 % | 28.257 M -7.80 % | 30.647 M -9.76 % | 33.963 M -9.21 % | 37.410 M -9.46 % | 41.317 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.424 B |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 5.856 B -0.47 % | 5.884 B -0.38 % | 5.906 B 25.29 % | 4.714 B 1.47 % | 4.646 B 0.12 % | 4.640 B 0.52 % | 4.616 B 0.17 % | 4.608 B 0.37 % | 4.591 B 33.50 % | 3.439 B 0.44 % | 3.424 B |
| Impôts différés passifs non courants | 1.257 M -11.73 % | 1.424 M 1.28 % | 1.406 M 3.53 % | 1.358 M -2.44 % | 1.392 M 1.38 % | 1.373 M 4.25 % | 1.317 M -4.84 % | 1.384 M 3.59 % | 1.336 M 2.30 % | 1.306 M -0.84 % | 1.317 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.566 B -8.22 % | 1.706 B -20.98 % | 2.159 B 47.58 % | 1.463 B -8.18 % | 1.593 B -5.47 % | 1.686 B -9.45 % | 1.861 B -11.91 % | 2.113 B -8.89 % | 2.319 B 115.02 % | 1.079 B -17.28 % | 1.304 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 14.510 M -5.23 % | 15.311 M 1.77 % | 15.044 M -0.01 % | 15.045 M 85.81 % | 8.097 M -30.38 % | 11.631 M 0.89 % | 11.528 M -7.11 % | 12.411 M -29.69 % | 17.651 M 92.19 % | 9.184 M |
| Variation du fonds de roulement | 138.068 M 512.27 % | -33.490 M 83.35 % | -201.085 M -1 540.33 % | 13.961 M -65.72 % | 40.726 M 155.81 % | -72.969 M -694.40 % | 12.276 M 397.89 % | -4.121 M -107.85 % | 52.520 M 241.83 % | -37.031 M |
| Comptes débiteurs | -2.535 M 91.21 % | -28.837 M -242.71 % | 20.207 M 1 318.76 % | -1.658 M -105.18 % | 32.012 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 30.827 M 121.39 % | 13.924 M 134.88 % | -39.925 M -193.93 % | -13.583 M 49.65 % | -26.976 M -215.24 % | 23.409 M 76.59 % | 13.256 M 21.05 % | 10.951 M 164.32 % | -17.026 M -140.13 % | 42.428 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.920 M | 0.000 -100.00 % | 23.979 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 109.776 M 690.92 % | -18.577 M 90.95 % | -205.287 M -802.99 % | 29.202 M 149.36 % | 11.711 M 115.85 % | -73.880 M | 0.000 100.00 % | -7.026 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 21.652 M 232.84 % | -16.299 M -29.06 % | -12.629 M -17.63 % | -10.736 M -191.82 % | -3.679 M 71.82 % | -13.056 M -49.85 % | -8.713 M 51.26 % | -17.876 M -1 113.58 % | -1.473 M 32.18 % | -2.172 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -157.527 M 46.01 % | -291.744 M 55.54 % | -656.145 M -155.62 % | -256.686 M -159.50 % | -98.914 M 38.94 % | -162.005 M 46.73 % | -304.115 M -47.03 % | -206.837 M -7.73 % | -192.001 M -4.01 % | -184.602 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.410 M -612.12 % | -198.000 K -111.47 % | 1.726 M 101.43 % | -120.416 M -468.51 % | -21.181 M -117.84 % | -9.723 M 42.40 % | -16.881 M -266.26 % | -4.609 M 5.32 % | -4.868 M 75.56 % | -19.922 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 211.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.000 M | 0.000 100.00 % | -50.000 M 0.00 % | -50.000 M 66.29 % | -148.305 M -192.54 % | -50.695 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 292.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -5.293 M -603.86 % | -752.000 K 88.25 % | -6.402 M -1 004.24 % | 708.000 K 96.67 % | 360.000 K 44.00 % | 250.000 K 122.87 % | -1.093 M -1 216.87 % | -83.000 K -118.53 % | 448.000 K 249.33 % | -300.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.703 M -605.58 % | -950.000 K -102.10 % | 45.324 M 131.32 % | -144.708 M -595.01 % | -20.821 M -108.94 % | 233.027 M 442.82 % | -67.974 M 55.57 % | -152.997 M -177.60 % | -55.115 M -175.67 % | -19.993 M |
| Remboursement de dette | 98.749 M 197.53 % | -101.250 M 0.00 % | -101.249 M -167.88 % | 149.166 M 3 779.48 % | -4.054 M | 0.000 -100.00 % | 100.000 M 2 640.65 % | -3.936 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 534.000 K -85.54 % | 3.692 M -99.73 % | 1.365 B 53 484.26 % | 2.548 M 37.51 % | 1.853 M -76.57 % | 7.907 M 177.73 % | 2.847 M 671.54 % | 369.000 K -99.97 % | 1.309 B 18 659.41 % | 6.979 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -3.213 M 3.11 % | -3.316 M 4.08 % | -3.457 M -4.28 % | -3.315 M 18.23 % | -4.054 M 2.99 % | -4.179 M -3.21 % | -4.049 M -2.87 % | -3.936 M -104.09 % | 96.143 M 2 716.85 % | -3.674 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 96.070 M 195.24 % | -100.874 M -108.00 % | 1.261 B 749.48 % | 148.399 M 6 842.34 % | -2.201 M -159.04 % | 3.728 M -96.23 % | 98.798 M 2 869.78 % | -3.567 M -100.25 % | 1.405 B 42 422.30 % | 3.305 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -41.947 M -1 256.20 % | 3.628 M 34.87 % | 2.690 M 154.32 % | -4.952 M -207.75 % | 4.596 M -18.90 % | 5.667 M 205.26 % | -5.384 M -253.74 % | 3.502 M 35.32 % | 2.588 M 425.13 % | -796.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -110.107 M 71.76 % | -389.940 M -159.76 % | 652.490 M 352.96 % | -257.947 M -119.83 % | -117.340 M -245.91 % | 80.417 M 128.86 % | -278.675 M 22.57 % | -359.899 M -131.00 % | 1.161 B 674.43 % | -202.086 M |
| Trésorerie au début de la période | 977.359 M -28.52 % | 1.367 B 91.28 % | 714.809 M -26.52 % | 972.756 M -10.76 % | 1.090 B 7.96 % | 1.010 B -21.63 % | 1.288 B -21.84 % | 1.648 B 238.16 % | 487.419 M -29.31 % | 689.505 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 867.252 M -11.27 % | 977.359 M -28.52 % | 1.367 B 91.28 % | 714.809 M -26.52 % | 972.756 M -10.76 % | 1.090 B 7.96 % | 1.010 B -21.63 % | 1.288 B -21.84 % | 1.648 B 238.16 % | 487.419 M |
| Trésorerie d'exploitation | -157.527 M 46.01 % | -291.744 M 55.54 % | -656.145 M -155.62 % | -256.686 M -159.50 % | -98.914 M 38.94 % | -162.005 M 46.73 % | -304.115 M -47.03 % | -206.837 M -7.73 % | -192.001 M -4.01 % | -184.602 M |
| Dépenses en capital | -6.263 M -509.24 % | -1.028 M 77.80 % | -4.631 M 96.15 % | -120.416 M -468.51 % | -21.181 M -117.84 % | -9.723 M 42.40 % | -16.881 M -266.26 % | -4.609 M 5.32 % | -4.868 M 75.56 % | -19.922 M |
| Cash-flow disponible | -163.790 M 44.06 % | -292.772 M 55.69 % | -660.776 M -75.22 % | -377.102 M -214.00 % | -120.095 M 30.07 % | -171.728 M 46.50 % | -320.996 M -51.81 % | -211.446 M -7.40 % | -196.869 M 3.74 % | -204.524 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |