Promate Solutions Corporation ^6577.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	2.253 B ^{-10.88 %}	2.528 B ^{34.05 %}	1.886 B ^{8.03 %}	1.746 B ^{-1.44 %}	1.771 B ^{-5.50 %}	1.874 B
Bénéfice net	398.383 M ^{46.52 %}	271.889 M ^{40.05 %}	194.144 M ^{19.64 %}	162.274 M ^{-20.09 %}	203.075 M ^{-1.73 %}	206.641 M
Bénéfice avant impôt	496.405 M ^{46.73 %}	338.311 M ^{38.69 %}	243.926 M ^{24.56 %}	195.824 M ^{-21.62 %}	249.826 M ^{-2.79 %}	256.986 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.22 ^{64.65 %}	0.13 ^{3.46 %}	0.13 ^{15.30 %}	0.11 ^{-20.47 %}	0.14 ^{2.87 %}	0.14
EBITDA	536.416 M ^{41.75 %}	378.415 M ^{34.77 %}	280.784 M ^{22.40 %}	229.406 M ^{-23.00 %}	297.936 M ^{6.68 %}	279.277 M
Ratio de revenu net	0.18 ^{64.42 %}	0.11 ^{4.47 %}	0.10 ^{10.75 %}	0.09 ^{-18.92 %}	0.11 ^{3.99 %}	0.11
Ratio EBITDA	0.24 ^{59.07 %}	0.15 ^{0.54 %}	0.15 ^{13.30 %}	0.13 ^{-21.88 %}	0.17 ^{12.89 %}	0.15
Taux de profit brut	0.31 ^{23.52 %}	0.25 ^{3.56 %}	0.24 ^{0.38 %}	0.24 ^{-12.43 %}	0.28 ^{-1.82 %}	0.28
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	60.600 M ^{57.26 %}	38.534 M ^{-0.30 %}	38.651 M ^{0.21 %}	38.571 M ^{-0.19 %}	38.646 M ^{0.00 %}	38.646 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	60.060 M ^{56.76 %}	38.314 M ^{0.15 %}	38.255 M ^{0.00 %}	38.255 M ^{0.00 %}	38.255 M ^{0.00 %}	38.255 M
Bénéfice par action diluée	6.57 ^{-6.94 %}	7.06 ^{40.64 %}	5.02 ^{19.24 %}	4.21 ^{-19.81 %}	5.25 ^{-1.87 %}	5.35
Bénéfice par action	6.63 ^{-6.62 %}	7.10 ^{39.76 %}	5.08 ^{19.81 %}	4.24 ^{-20.15 %}	5.31 ^{-1.67 %}	5.40
Bénéfice brut	705.305 M ^{10.08 %}	640.737 M ^{38.83 %}	461.529 M ^{8.45 %}	425.586 M ^{-13.70 %}	493.121 M ^{-7.22 %}	531.482 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	98.022 M ^{47.57 %}	66.422 M ^{33.43 %}	49.782 M ^{48.38 %}	33.550 M ^{-28.24 %}	46.751 M ^{-7.14 %}	50.345 M
Coût des revenus	1.548 B ^{-18.00 %}	1.887 B ^{32.51 %}	1.424 B ^{7.90 %}	1.320 B ^{3.29 %}	1.278 B ^{-4.82 %}	1.343 B
Dépenses générales et administratives	38.050 M ^{3.83 %}	36.646 M ^{7.48 %}	34.095 M ^{18.07 %}	28.878 M ^{-21.05 %}	36.576 M ^{-9.60 %}	40.462 M
Frais de vente et de marketing	166.179 M ^{-25.04 %}	221.686 M ^{38.69 %}	159.848 M ^{20.03 %}	133.171 M ^{14.08 %}	116.733 M ^{-21.14 %}	148.023 M
Autres dépenses	413.964 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	705.305 M ^{107.48 %}	339.933 M ^{26.71 %}	268.268 M ^{16.56 %}	230.160 M ^{4.25 %}	220.772 M ^{-18.45 %}	270.728 M
Coût et dépenses	2.253 B ^{1.15 %}	2.227 B ^{31.59 %}	1.693 B ^{9.18 %}	1.550 B ^{3.43 %}	1.499 B ^{-7.11 %}	1.614 B
Frais de recherche et de développement	87.112 M ^{6.74 %}	81.611 M ^{9.80 %}	74.325 M ^{9.12 %}	68.111 M ^{0.96 %}	67.463 M ^{-17.97 %}	82.243 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	204.229 M ^{-20.94 %}	258.332 M ^{33.20 %}	193.943 M ^{19.68 %}	162.049 M ^{5.70 %}	153.309 M ^{-18.66 %}	188.485 M
Revenu d'intérêts	33.414 M ^{108.39 %}	16.034 M ^{265.32 %}	4.389 M ^{162.34 %}	1.673 M ^{-56.22 %}	3.821 M ^{-42.02 %}	6.590 M
Frais d'intérêts	2.180 M ^{41.74 %}	1.538 M ^{75.37 %}	877.000 K ^{-49.83 %}	1.748 M ^{-15.39 %}	2.066 M ^{-15.05 %}	2.432 M
Dépréciation et amortissement	37.831 M ^{-1.91 %}	38.566 M ^{5.17 %}	36.671 M ^{-2.43 %}	37.584 M ^{-5.29 %}	39.684 M ^{114.24 %}	18.523 M
Résultat d'exploitation	413.964 M ^{37.62 %}	300.804 M ^{23.22 %}	244.113 M ^{27.26 %}	191.822 M ^{-25.72 %}	258.252 M ^{-0.96 %}	260.754 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.18 ^{54.43 %}	0.12 ^{-8.08 %}	0.13 ^{17.80 %}	0.11 ^{-24.64 %}	0.15 ^{4.80 %}	0.14
Total autres revenus dépenses net	82.441 M ^{119.80 %}	37.507 M ^{-24.95 %}	49.975 M ^{1 148.75 %}	4.002 M ^{124.76 %}	-16.163 M ^{-328.95 %}	-3.768 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-802.604 M ^{-82.66 %}	-439.401 M ^{43.38 %}	-776.066 M ^{-27.78 %}	-607.330 M ^{-6.04 %}	-572.727 M	0.000
Investissements totaux	232.693 M ^{6.49 %}	218.511 M ^{139.58 %}	91.207 M ^{6.65 %}	85.519 M ^{96.11 %}	43.607 M	0.000
Dette totale	68.178 M ^{-9.88 %}	75.651 M ^{234.98 %}	22.584 M ^{-81.06 %}	119.231 M ^{84.18 %}	64.737 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	151.824 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	401.367 M ^{47.28 %}	272.521 M ^{37.28 %}	198.510 M ^{19.21 %}	166.518 M ^{-20.78 %}	210.207 M	0.000
Actions ordinaires	600.602 M ^{57.00 %}	382.549 M ^{0.00 %}	382.549 M ^{0.00 %}	382.549 M ^{0.00 %}	382.549 M	0.000
Capitaux propres totaux	1.555 B ^{30.25 %}	1.194 B ^{8.26 %}	1.103 B ^{3.35 %}	1.067 B ^{-2.91 %}	1.099 B	0.000
Autres passifs non courants	8.917 M ^{-23.33 %}	11.630 M ^{654.70 %}	1.541 M ^{-86.93 %}	11.794 M ^{-31.76 %}	17.283 M ^{-22.20 %}	22.215 M
Dette à long terme	48.154 M ^{-15.20 %}	56.785 M ^{3 956.07 %}	1.400 M ^{-93.70 %}	22.216 M ^{-48.42 %}	43.072 M ^{-31.12 %}	62.530 M
Total des passifs non courants	64.428 M ^{-8.34 %}	70.287 M ^{290.83 %}	17.984 M ^{-48.52 %}	34.934 M ^{-42.17 %}	60.410 M	0.000
Autres passifs courants	462.266 M ^{2.67 %}	450.237 M ^{154.92 %}	176.617 M ^{57.28 %}	112.292 M ^{11.38 %}	100.819 M ^{-46.00 %}	186.691 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	315.872 M ^{68.06 %}	187.952 M ^{24.47 %}	151.006 M	0.000
Dette à court terme	20.024 M ^{6.29 %}	18.839 M ^{-11.07 %}	21.184 M ^{-78.16 %}	97.015 M ^{414.18 %}	-30.879 M ^{-247.39 %}	20.951 M
Total des passifs courants	768.514 M ^{-1.41 %}	779.532 M ^{26.13 %}	618.051 M ^{-7.62 %}	668.997 M ^{95.93 %}	341.446 M	0.000
Passifs totaux	832.942 M ^{-1.99 %}	849.819 M ^{33.61 %}	636.035 M ^{-9.65 %}	703.931 M ^{75.17 %}	401.856 M	0.000
Autres actifs non courants	206.328 M ^{1 081.11 %}	17.469 M ^{22.13 %}	14.304 M ^{27.15 %}	11.250 M ^{-88.61 %}	98.787 M	0.000
Investissements à long terme	27.832 M ^{-87.26 %}	218.511 M ^{181.74 %}	77.557 M ^{3.51 %}	74.925 M ^{237.37 %}	-54.544 M	0.000
Immobilisations incorporelles	1.375 M ^{-52.44 %}	2.891 M ^{-27.01 %}	3.961 M ^{-32.30 %}	5.851 M ^{45.29 %}	4.027 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.375 M ^{-52.44 %}	2.891 M ^{-27.01 %}	3.961 M ^{-32.30 %}	5.851 M ^{45.29 %}	4.027 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	110.228 M ^{-7.38 %}	119.005 M ^{68.60 %}	70.584 M ^{-24.50 %}	93.493 M ^{-20.74 %}	117.954 M	0.000
Total des actifs non courants	391.239 M ^{-1.63 %}	397.721 M ^{116.07 %}	184.069 M ^{-5.36 %}	194.502 M ^{7.99 %}	180.117 M	0.000
Autres actifs circulants	15.378 M ^{-61.46 %}	39.900 M ^{52.33 %}	26.193 M ^{-4.54 %}	27.438 M ^{981.09 %}	2.538 M ^{-84.89 %}	16.799 M
Investissements à court terme	204.861 M ^{2 610.52 %}	7.558 M ^{-44.63 %}	13.650 M ^{28.85 %}	10.594 M ^{-89.21 %}	98.151 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	870.782 M ^{69.07 %}	515.052 M ^{-35.51 %}	798.650 M ^{9.92 %}	726.561 M ^{13.98 %}	637.464 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	1.076 B ^{105.82 %}	522.610 M ^{-35.66 %}	812.300 M ^{10.19 %}	737.155 M ^{0.21 %}	735.615 M	0.000
Total des actifs courants	1.997 B ^{21.31 %}	1.646 B ^{5.87 %}	1.555 B ^{-1.38 %}	1.576 B ^{19.36 %}	1.321 B ^{2 491 586.79 %}	53.000 K
Inventaire	581.153 M ^{7.29 %}	541.685 M ^{35.67 %}	399.280 M ^{15.26 %}	346.426 M ^{16.14 %}	298.287 M	0.000
Créances nettes	324.349 M ^{-40.12 %}	541.626 M ^{70.95 %}	316.831 M ^{-35.31 %}	489.780 M ^{72.36 %}	284.154 M ^{-3.53 %}	294.561 M
Actifs fiscaux	45.476 M ^{14.13 %}	39.845 M ^{125.58 %}	17.663 M ^{96.63 %}	8.983 M ^{-35.34 %}	13.893 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	230.247 M ^{-7.90 %}	249.991 M ^{1.57 %}	246.120 M ^{-35.55 %}	381.873 M ^{129.47 %}	166.418 M ^{-28.35 %}	232.266 M
Impôts à payer	55.977 M ^{-7.42 %}	60.465 M ^{60.12 %}	37.763 M ^{328.49 %}	8.813 M ^{-60.08 %}	22.078 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.438 M	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	68.151 M ^{-9.88 %}	75.624 M ^{236.39 %}	22.481 M ^{-47.69 %}	42.979 M ^{-33.61 %}	64.737 M ^{-22.44 %}	83.470 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	18.468 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	552.851 M ^{179.12 %}	198.069 M ^{-48.80 %}	386.829 M ^{0.00 %}	386.829 M ^{0.00 %}	386.829 M ^{-2.41 %}	396.393 M
Impôts différés passifs non courants	7.357 M ^{293.00 %}	1.872 M ^{-48.07 %}	3.605 M ^{290.15 %}	924.000 K ^{1 580.00 %}	55.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.388 B ^{16.84 %}	2.044 B ^{17.53 %}	1.739 B ^{-1.81 %}	1.771 B ^{18.00 %}	1.501 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	108.820 M ^{133.24 %}	-327.406 M ^{-718.60 %}	52.927 M ^{64.20 %}	32.233 M ^{127.01 %}	-119.339 M ^{-146.66 %}	255.742 M
Comptes débiteurs	253.133 M ^{198.75 %}	-256.347 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.520 M
Inventaire	-44.533 M ^{81.44 %}	-239.980 M ^{-224.28 %}	-74.003 M ^{-135.22 %}	-31.461 M ^{-8.97 %}	-28.872 M ^{-111.92 %}	242.298 M
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	3.871 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-99.780 M ^{-160.45 %}	165.050 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.964 M
Autres éléments non monétaires	-102.295 M ^{-471.25 %}	27.554 M ^{175.32 %}	10.008 M ^{193.75 %}	3.407 M ^{179.68 %}	-4.276 M ^{91.03 %}	-47.644 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	540.761 M ^{602.06 %}	77.025 M ^{-77.41 %}	341.040 M ^{70.94 %}	199.514 M ^{54.53 %}	129.110 M ^{-74.57 %}	507.760 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-12.765 M ^{21.52 %}	-16.266 M ^{-120.44 %}	-7.379 M ^{55.54 %}	-16.597 M ^{3.49 %}	-17.197 M ^{-99.36 %}	-8.626 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-131.801 M ^{14.26 %}	-153.715 M ^{-625.24 %}	-21.195 M ^{72.17 %}	-76.165 M ^{94.75 %}	-1.450 B ^{-49.36 %}	-971.000 M
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	1.540 M	0.000 ^{-100.00 %}	115.114 M ^{-91.50 %}	1.354 B ^{42.03 %}	953.430 M
Autres activités d'investissement	1.868 M ^{5.90 %}	1.764 M ^{88 100.00 %}	2.000 K ^{110.00 %}	-20.000 K ^{96.00 %}	-500.000 K ^{-131.47 %}	1.589 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-142.698 M ^{14.39 %}	-166.677 M ^{-552.36 %}	-25.550 M ^{-196.61 %}	26.446 M ^{123.70 %}	-111.570 M ^{-353.41 %}	-24.607 M
Remboursement de dette	-20.319 M ^{7.17 %}	-21.888 M ^{71.26 %}	-76.149 M ^{-199.91 %}	76.221 M ^{693 018.18 %}	-11.000 K	0.000
Actions ordinaires émises	13.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-38.255 M ^{77.53 %}	-170.234 M ^{-15.58 %}	-147.281 M ^{23.00 %}	-191.274 M ^{0.00 %}	-191.274 M ^{-11.11 %}	-172.146 M
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-1.541 M ^{92.25 %}	-19.881 M ^{7.02 %}	-21.382 M ^{3.78 %}	-22.223 M ^{-0.11 %}	-22.199 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-58.561 M ^{69.76 %}	-193.663 M ^{20.41 %}	-243.311 M ^{-78.33 %}	-136.435 M ^{36.10 %}	-213.508 M ^{-9.86 %}	-194.345 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	16.228 M ^{5 834.28 %}	-283.000 K ^{-214.44 %}	-90.000 K ^{78.97 %}	-428.000 K ^{-21 500.00 %}	2.000 K ^{106.45 %}	-31.000 K
Variation nette de la trésorerie	355.730 M ^{225.43 %}	-283.598 M ^{-493.40 %}	72.089 M ^{-19.09 %}	89.097 M ^{145.47 %}	-195.966 M ^{-167.86 %}	288.777 M
Trésorerie au début de la période	515.052 M ^{-35.51 %}	798.650 M ^{9.92 %}	726.561 M ^{13.98 %}	637.464 M ^{-23.51 %}	833.430 M ^{53.02 %}	544.653 M
Trésorerie à la fin de la période	870.782 M ^{69.07 %}	515.052 M ^{-35.51 %}	798.650 M ^{9.92 %}	726.561 M ^{13.98 %}	637.464 M ^{-23.51 %}	833.430 M
Trésorerie d'exploitation	540.761 M ^{602.06 %}	77.025 M ^{-77.41 %}	341.040 M ^{70.94 %}	199.514 M ^{54.53 %}	129.110 M ^{-74.57 %}	507.760 M
Dépenses en capital	-12.765 M ^{21.52 %}	-16.266 M ^{-120.44 %}	-7.379 M ^{55.54 %}	-16.597 M ^{3.49 %}	-17.197 M ^{-94.21 %}	-8.855 M
Cash-flow disponible	527.996 M ^{769.00 %}	60.759 M ^{-81.79 %}	333.661 M ^{82.41 %}	182.917 M ^{63.45 %}	111.913 M ^{-77.57 %}	498.905 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	502.749 M ^{-6.82 %}	539.534 M ^{-1.39 %}	547.136 M ^{-9.82 %}	606.696 M ^{5.03 %}	577.661 M ^{10.76 %}	521.528 M ^{-6.40 %}	557.214 M ^{-29.24 %}	787.496 M ^{11.50 %}	706.256 M ^{47.99 %}	477.227 M ^{-1.67 %}	485.315 M
Bénéfice net	30.091 M ^{-64.78 %}	85.429 M ^{-12.26 %}	97.370 M ^{-8.22 %}	106.090 M ^{-4.73 %}	111.355 M ^{33.25 %}	83.568 M ^{54.21 %}	54.191 M ^{-42.71 %}	94.597 M ^{44.83 %}	65.317 M ^{13.04 %}	57.784 M ^{42.49 %}	40.553 M
Bénéfice avant impôt	39.502 M ^{-64.18 %}	110.293 M ^{-9.72 %}	122.169 M ^{-7.68 %}	132.328 M ^{-2.59 %}	135.847 M ^{28.08 %}	106.061 M ^{56.21 %}	67.895 M ^{-41.92 %}	116.897 M ^{41.95 %}	82.351 M ^{15.71 %}	71.168 M ^{40.77 %}	50.557 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.08 ^{-61.56 %}	0.20 ^{-8.45 %}	0.22 ^{2.37 %}	0.22 ^{-7.25 %}	0.24 ^{15.64 %}	0.20 ^{66.90 %}	0.12 ^{-17.92 %}	0.15 ^{27.31 %}	0.12 ^{-21.81 %}	0.15 ^{43.15 %}	0.10
EBITDA	49.683 M ^{-58.67 %}	120.198 M ^{-8.94 %}	131.999 M ^{-7.16 %}	142.182 M ^{-3.04 %}	146.634 M ^{16.27 %}	126.119 M ^{61.28 %}	78.197 M ^{-38.55 %}	127.258 M ^{38.10 %}	92.149 M ^{14.04 %}	80.801 M ^{16.55 %}	69.329 M
Ratio de revenu net	0.06 ^{-62.20 %}	0.16 ^{-11.03 %}	0.18 ^{1.77 %}	0.17 ^{-9.29 %}	0.19 ^{20.30 %}	0.16 ^{64.76 %}	0.10 ^{-19.04 %}	0.12 ^{29.89 %}	0.09 ^{-23.62 %}	0.12 ^{44.90 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.10 ^{-55.64 %}	0.22 ^{-7.66 %}	0.24 ^{2.94 %}	0.23 ^{-7.68 %}	0.25 ^{4.97 %}	0.24 ^{72.32 %}	0.14 ^{-13.16 %}	0.16 ^{23.85 %}	0.13 ^{-22.94 %}	0.17 ^{18.52 %}	0.14
Taux de profit brut	0.36 ^{15.47 %}	0.32 ^{2.67 %}	0.31 ^{-9.54 %}	0.34 ^{9.74 %}	0.31 ^{5.35 %}	0.29 ^{-1.57 %}	0.30 ^{20.43 %}	0.25 ^{15.49 %}	0.21 ^{-20.32 %}	0.27 ^{11.17 %}	0.24
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	60.182 M ^{-0.67 %}	60.588 M ^{-0.61 %}	60.960 M ^{1.13 %}	60.278 M ^{-36.29 %}	94.619 M ^{145.70 %}	38.511 M ^{-0.12 %}	38.558 M ^{0.27 %}	38.454 M ^{0.08 %}	38.422 M ^{-0.26 %}	38.523 M ^{-0.23 %}	38.611 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	60.182 M ^{0.03 %}	60.161 M ^{0.17 %}	60.060 M ^{0.20 %}	59.938 M ^{-36.44 %}	94.294 M ^{145.98 %}	38.334 M ^{0.10 %}	38.294 M ^{-0.01 %}	38.298 M ^{0.27 %}	38.197 M ^{-0.18 %}	38.268 M ^{0.03 %}	38.255 M
Bénéfice par action diluée	0.50 ^{-64.54 %}	1.41 ^{-11.32 %}	1.59 ^{-9.66 %}	1.76 ^{49.15 %}	1.18 ^{-45.62 %}	2.17 ^{53.90 %}	1.41 ^{-42.68 %}	2.46 ^{44.71 %}	1.70 ^{13.33 %}	1.50 ^{42.86 %}	1.05
Bénéfice par action	0.50 ^{-64.79 %}	1.42 ^{-12.35 %}	1.62 ^{-8.47 %}	1.77 ^{50.00 %}	1.18 ^{-45.87 %}	2.18 ^{53.52 %}	1.42 ^{-42.51 %}	2.47 ^{44.44 %}	1.71 ^{13.25 %}	1.51 ^{42.45 %}	1.06
Bénéfice brut	182.911 M ^{7.60 %}	169.999 M ^{1.25 %}	167.905 M ^{-18.42 %}	205.811 M ^{15.26 %}	178.564 M ^{16.69 %}	153.025 M ^{-7.87 %}	166.098 M ^{-14.78 %}	194.915 M ^{28.78 %}	151.359 M ^{17.91 %}	128.365 M ^{9.31 %}	117.429 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	9.411 M ^{-62.15 %}	24.864 M ^{0.26 %}	24.799 M ^{-5.48 %}	26.238 M ^{7.13 %}	24.492 M ^{8.89 %}	22.493 M ^{64.13 %}	13.704 M ^{-38.55 %}	22.300 M ^{30.91 %}	17.034 M ^{27.27 %}	13.384 M ^{33.79 %}	10.004 M
Coût des revenus	319.838 M ^{-13.45 %}	369.535 M ^{-2.56 %}	379.231 M ^{-5.40 %}	400.885 M ^{0.45 %}	399.097 M ^{8.30 %}	368.503 M ^{-5.78 %}	391.116 M ^{-34.00 %}	592.581 M ^{6.79 %}	554.897 M ^{59.06 %}	348.862 M ^{-5.17 %}	367.886 M
Dépenses générales et administratives	8.070 M ^{-26.29 %}	10.948 M ^{21.04 %}	9.045 M ^{-21.40 %}	11.507 M ^{9.91 %}	10.469 M ^{48.94 %}	7.029 M ^{-31.48 %}	10.258 M ^{-12.50 %}	11.723 M ^{86.76 %}	6.277 M ^{-25.17 %}	8.388 M ^{-6.47 %}	8.968 M
Frais de vente et de marketing	24.744 M ^{-42.97 %}	43.391 M ^{-3.80 %}	45.103 M ^{40.96 %}	31.996 M ^{-22.25 %}	41.155 M ^{-14.13 %}	47.925 M ^{17.16 %}	40.906 M ^{-45.15 %}	74.572 M ^{7.09 %}	69.634 M ^{90.39 %}	36.574 M ^{26.21 %}	28.979 M
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K
Dépenses de fonctionnement	60.856 M ^{-23.73 %}	79.794 M ^{-52.48 %}	167.905 M ^{153.33 %}	66.278 M ^{-10.31 %}	73.895 M ^{-4.11 %}	77.063 M ^{13.16 %}	68.100 M ^{-37.60 %}	109.139 M ^{12.04 %}	97.409 M ^{49.18 %}	65.295 M ^{25.77 %}	51.916 M
Coût et dépenses	380.694 M ^{-15.27 %}	449.329 M ^{-17.88 %}	547.136 M ^{17.12 %}	467.163 M ^{-1.23 %}	472.992 M ^{6.16 %}	445.566 M ^{-2.97 %}	459.216 M ^{-34.56 %}	701.720 M ^{7.58 %}	652.306 M ^{57.50 %}	414.157 M ^{-1.34 %}	419.802 M
Frais de recherche et de développement	28.042 M ^{10.16 %}	25.455 M ^{27.55 %}	19.957 M ^{-12.37 %}	22.775 M ^{2.26 %}	22.271 M ^{0.73 %}	22.109 M ^{30.54 %}	16.936 M ^{-25.86 %}	22.844 M ^{6.26 %}	21.498 M ^{5.73 %}	20.333 M ^{45.66 %}	13.959 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	32.814 M ^{-39.61 %}	54.339 M ^{0.35 %}	54.148 M ^{24.47 %}	43.503 M ^{-15.73 %}	51.624 M ^{-6.06 %}	54.954 M ^{7.41 %}	51.164 M ^{-40.71 %}	86.295 M ^{13.68 %}	75.911 M ^{68.83 %}	44.962 M ^{18.46 %}	37.957 M
Revenu d'intérêts	9.948 M ^{-0.87 %}	10.035 M ^{26.56 %}	7.929 M ^{10.28 %}	7.190 M ^{-46.48 %}	13.435 M ^{176.44 %}	4.860 M ^{60.08 %}	3.036 M ^{22.82 %}	2.472 M ^{-56.62 %}	5.699 M ^{18.07 %}	4.827 M ^{52.61 %}	3.163 M
Frais d'intérêts	443.000 K ^{-4.32 %}	463.000 K ^{-9.39 %}	511.000 K ^{-4.84 %}	537.000 K ^{-8.98 %}	590.000 K ^{8.86 %}	542.000 K ^{-4.75 %}	569.000 K ^{-5.32 %}	601.000 K ^{230.22 %}	182.000 K ^{-2.15 %}	186.000 K ^{8.77 %}	171.000 K
Dépréciation et amortissement	9.738 M ^{3.13 %}	9.442 M ^{1.32 %}	9.319 M ^{0.02 %}	9.317 M ^{-3.28 %}	9.633 M ^{0.74 %}	9.562 M ^{-1.76 %}	9.733 M ^{-0.28 %}	9.760 M ^{1.50 %}	9.616 M ^{1.68 %}	9.457 M ^{147.82 %}	3.816 M
Résultat d'exploitation	122.055 M ^{35.31 %}	90.205 M ^{-3.83 %}	93.800 M ^{-32.78 %}	139.533 M ^{33.31 %}	104.669 M ^{-1.81 %}	106.603 M ^{55.71 %}	68.464 M ^{-41.73 %}	117.498 M ^{42.36 %}	82.533 M ^{15.68 %}	71.344 M ^{8.90 %}	65.513 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.24 ^{45.21 %}	0.17 ^{-2.48 %}	0.17 ^{-25.46 %}	0.23 ^{26.93 %}	0.18 ^{-11.36 %}	0.20 ^{66.36 %}	0.12 ^{-17.65 %}	0.15 ^{27.68 %}	0.12 ^{-21.83 %}	0.15 ^{10.75 %}	0.13
Total autres revenus dépenses net	-82.553 M ^{-510.96 %}	20.088 M ^{-29.19 %}	28.369 M ^{493.74 %}	-7.205 M ^{-123.11 %}	31.178 M ^{3.58 %}	30.099 M ^{199.99 %}	-30.103 M ^{-196.73 %}	31.121 M ^{9.58 %}	28.401 M ^{251.15 %}	8.088 M ^{154.08 %}	-14.956 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-917.947 M ^{9.34 %}	-1.013 B ^{-26.15 %}	-802.604 M ^{-26.99 %}	-632.011 M ^{20.96 %}	-799.575 M ^{-3.56 %}	-772.081 M ^{-75.71 %}	-439.401 M ^{-47.84 %}	-297.209 M ^{62.75 %}	-797.813 M ^{4.85 %}	-838.520 M	0.000
Investissements totaux	282.128 M ^{-7.75 %}	305.841 M ^{31.44 %}	232.693 M ^{-2.38 %}	238.373 M ^{1.22 %}	235.509 M ^{2.45 %}	229.883 M ^{5.20 %}	218.511 M ^{96.21 %}	111.365 M ^{-7.82 %}	120.813 M ^{19.72 %}	100.911 M	0.000
Dette totale	58.399 M ^{-1.78 %}	59.460 M ^{-12.79 %}	68.178 M ^{-1.24 %}	69.034 M ^{-11.79 %}	78.265 M ^{1.28 %}	77.273 M ^{2.14 %}	75.651 M ^{0.73 %}	75.100 M ^{208.09 %}	24.376 M ^{-3.39 %}	25.232 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	197.702 M ^{-52.20 %}	413.616 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	106.606 M ^{-77.67 %}	477.396 M ^{18.94 %}	401.367 M ^{32.68 %}	302.509 M ^{54.01 %}	196.419 M ^{-44.84 %}	356.089 M ^{30.66 %}	272.521 M ^{24.77 %}	218.411 M ^{76.40 %}	123.814 M ^{-51.69 %}	256.294 M	0.000
Actions ordinaires	600.602 M ^{0.00 %}	600.602 M ^{0.00 %}	600.602 M ^{0.00 %}	600.602 M ^{57.00 %}	382.549 M ^{0.00 %}	382.549 M ^{0.00 %}	382.549 M ^{0.00 %}	382.549 M ^{0.00 %}	382.549 M ^{0.00 %}	382.549 M	0.000
Capitaux propres totaux	1.261 B ^{-23.31 %}	1.645 B ^{5.77 %}	1.555 B ^{6.15 %}	1.465 B ^{7.98 %}	1.356 B ^{5.85 %}	1.282 B ^{7.35 %}	1.194 B ^{3.09 %}	1.158 B ^{8.07 %}	1.071 B ^{-7.70 %}	1.161 B	0.000
Autres passifs non courants	8.470 M ^{-15.29 %}	9.999 M ^{12.13 %}	8.917 M ^{-20.63 %}	11.235 M ^{-0.20 %}	11.257 M ^{0.11 %}	11.245 M ^{-3.31 %}	11.630 M ^{0.02 %}	11.628 M ^{-4.15 %}	12.131 M ^{687.22 %}	1.541 M ^{-90.71 %}	16.584 M
Dette à long terme	38.208 M ^{-3.43 %}	39.564 M ^{-17.84 %}	48.154 M ^{-2.48 %}	49.381 M ^{-14.43 %}	57.708 M ^{0.31 %}	57.529 M ^{1.31 %}	56.785 M ^{1.33 %}	56.041 M ^{383.24 %}	11.597 M ^{12 369.89 %}	93.000 K ^{-93.36 %}	1.400 M
Total des passifs non courants	49.083 M ^{-12.18 %}	55.891 M ^{-13.25 %}	64.428 M ^{1.30 %}	63.603 M ^{-13.73 %}	73.725 M ^{0.73 %}	73.191 M ^{4.13 %}	70.287 M ^{-6.27 %}	74.986 M ^{156.77 %}	29.204 M ^{10.49 %}	26.431 M ^{1 615.18 %}	1.541 M
Autres passifs courants	766.298 M ^{71.97 %}	445.605 M ^{-3.60 %}	462.266 M ^{13.35 %}	407.811 M ^{66.77 %}	244.528 M ^{15.14 %}	212.376 M ^{-3.26 %}	219.538 M ^{2.68 %}	213.800 M ^{-42.08 %}	369.133 M ^{125.29 %}	163.847 M ^{-53.29 %}	350.747 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	244.625 M ^{-50.79 %}	497.122 M ^{-0.87 %}	501.502 M ^{7.50 %}	466.508 M ^{-21.50 %}	594.270 M ^{60.95 %}	369.227 M	0.000
Dette à court terme	20.191 M ^{1.48 %}	19.896 M ^{-0.64 %}	20.024 M ^{1.89 %}	19.653 M ^{-4.40 %}	20.557 M ^{4.12 %}	19.744 M ^{4.65 %}	18.866 M ^{-1.01 %}	19.059 M ^{49.14 %}	12.779 M ^{-6.28 %}	13.635 M ^{-35.64 %}	21.184 M
Total des passifs courants	1.019 B ^{33.88 %}	761.147 M ^{-0.96 %}	768.514 M ^{5.04 %}	731.661 M ^{-10.12 %}	814.037 M ^{6.77 %}	762.421 M ^{-2.20 %}	779.532 M ^{-11.37 %}	879.533 M ^{-16.07 %}	1.048 B ^{38.04 %}	759.173 M	0.000
Passifs totaux	1.068 B ^{30.73 %}	817.038 M ^{-1.91 %}	832.942 M ^{4.74 %}	795.264 M ^{-10.42 %}	887.762 M ^{6.24 %}	835.612 M ^{-1.67 %}	849.819 M ^{-10.97 %}	954.519 M ^{-11.39 %}	1.077 B ^{37.11 %}	785.604 M ^{50 880.14 %}	1.541 M
Autres actifs non courants	283.593 M ^{19 178.93 %}	1.471 M ^{-99.29 %}	206.328 M ^{-0.64 %}	207.649 M ^{14 083.67 %}	1.464 M ^{-88.40 %}	12.626 M ^{-49.55 %}	25.027 M ^{140.48 %}	10.407 M ^{-2.25 %}	10.647 M ^{-38.79 %}	17.394 M	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	305.841 M ^{998.88 %}	27.832 M ^{-13.55 %}	32.195 M ^{-86.33 %}	235.509 M ^{7.67 %}	218.724 M ^{3.68 %}	210.953 M ^{104.95 %}	102.927 M ^{-7.12 %}	110.814 M ^{31.66 %}	84.169 M	0.000
Immobilisations incorporelles	924.000 K ^{-18.59 %}	1.135 M ^{-17.45 %}	1.375 M ^{-14.81 %}	1.614 M ^{-12.94 %}	1.854 M ^{-21.87 %}	2.373 M ^{-17.92 %}	2.891 M ^{-15.20 %}	3.409 M ^{-13.21 %}	3.928 M ^{10.90 %}	3.542 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	924.000 K ^{-18.59 %}	1.135 M ^{-17.45 %}	1.375 M ^{-14.81 %}	1.614 M ^{-12.94 %}	1.854 M ^{-21.87 %}	2.373 M ^{-17.92 %}	2.891 M ^{-15.20 %}	3.409 M ^{-13.21 %}	3.928 M ^{10.90 %}	3.542 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	108.471 M ^{-5.21 %}	114.433 M ^{3.81 %}	110.228 M ^{-2.61 %}	113.181 M ^{-3.22 %}	116.950 M ^{-3.82 %}	121.601 M ^{2.18 %}	119.005 M ^{-6.26 %}	126.957 M ^{67.85 %}	75.639 M ^{-7.59 %}	81.854 M	0.000
Total des actifs non courants	460.820 M ^{-2.41 %}	472.203 M ^{20.69 %}	391.239 M ^{-0.53 %}	393.339 M ^{-0.48 %}	395.231 M ^{0.61 %}	392.822 M ^{-1.23 %}	397.721 M ^{45.98 %}	272.446 M ^{21.95 %}	223.414 M ^{9.01 %}	204.956 M	0.000
Autres actifs circulants	9.456 M ^{20.38 %}	7.855 M ^{-48.92 %}	15.378 M ^{135.82 %}	6.521 M ^{12.66 %}	5.788 M ^{-80.31 %}	29.399 M ^{-26.32 %}	39.900 M ^{844.16 %}	4.226 M ^{60 271.43 %}	7.000 K ^{-83.33 %}	42.000 K ^{-99.93 %}	62.925 M
Investissements à court terme	64.165 M ^{-11.60 %}	72.587 M ^{-64.57 %}	204.861 M ^{-0.64 %}	206.178 M ^{3 043.44 %}	6.559 M ^{-41.22 %}	11.159 M ^{47.64 %}	7.558 M ^{-10.43 %}	8.438 M ^{-15.61 %}	9.999 M ^{-40.28 %}	16.742 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	976.346 M ^{-8.92 %}	1.072 B ^{23.10 %}	870.782 M ^{24.21 %}	701.045 M ^{-20.14 %}	877.840 M ^{3.35 %}	849.354 M ^{64.91 %}	515.052 M ^{38.34 %}	372.309 M ^{-54.72 %}	822.189 M ^{-4.81 %}	863.752 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	1.041 B ^{-9.09 %}	1.145 B ^{6.41 %}	1.076 B ^{18.56 %}	907.223 M ^{2.58 %}	884.399 M ^{2.78 %}	860.513 M ^{64.66 %}	522.610 M ^{37.26 %}	380.747 M ^{-54.25 %}	832.188 M ^{-5.49 %}	880.494 M	0.000
Total des actifs courants	1.868 B ^{-6.08 %}	1.989 B ^{-0.36 %}	1.997 B ^{6.96 %}	1.867 B ^{0.95 %}	1.849 B ^{7.23 %}	1.724 B ^{4.77 %}	1.646 B ^{-10.55 %}	1.840 B ^{-4.43 %}	1.925 B ^{10.55 %}	1.741 B ^{6 219 185.71 %}	28.000 K
Inventaire	493.272 M ^{-8.03 %}	536.326 M ^{-7.71 %}	581.153 M ^{0.93 %}	575.822 M ^{5.32 %}	546.730 M ^{2.59 %}	532.915 M ^{-1.62 %}	541.685 M ^{-2.92 %}	557.996 M ^{5.61 %}	528.354 M ^{10.34 %}	478.844 M	0.000
Créances nettes	325.251 M ^{8.18 %}	300.661 M ^{-7.30 %}	324.349 M ^{-13.98 %}	377.049 M ^{-8.50 %}	412.075 M ^{39.05 %}	296.342 M ^{-45.29 %}	541.626 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	281.582 M
Actifs fiscaux	67.832 M ^{37.53 %}	49.323 M ^{8.46 %}	45.476 M ^{17.51 %}	38.700 M ^{-1.91 %}	39.454 M ^{5.22 %}	37.498 M ^{-5.89 %}	39.845 M ^{38.61 %}	28.746 M ^{28.41 %}	22.386 M ^{24.39 %}	17.997 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	186.956 M ^{-10.84 %}	209.687 M ^{-8.93 %}	230.247 M ^{-16.33 %}	275.183 M ^{6.59 %}	258.174 M ^{9.15 %}	236.532 M ^{-5.38 %}	249.991 M ^{-34.94 %}	384.220 M ^{-7.81 %}	416.774 M ^{20.58 %}	345.639 M ^{40.44 %}	246.120 M
Impôts à payer	45.558 M ^{-47.00 %}	85.959 M ^{53.56 %}	55.977 M ^{92.93 %}	29.014 M ^{-37.14 %}	46.153 M ^{-41.40 %}	78.759 M ^{30.26 %}	60.465 M ^{84.52 %}	32.769 M ^{-6.71 %}	35.126 M ^{-32.04 %}	51.683 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.504 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	58.399 M ^{-1.72 %}	59.424 M ^{-12.81 %}	68.151 M ^{-1.23 %}	68.998 M ^{-11.80 %}	78.229 M ^{1.28 %}	77.237 M ^{2.13 %}	75.624 M ^{0.74 %}	75.065 M ^{208.40 %}	24.340 M ^{-3.40 %}	25.196 M ^{12.08 %}	22.481 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	554.016 M ^{-2.22 %}	566.569 M ^{2.48 %}	552.851 M ^{51.93 %}	363.877 M ^{0.00 %}	363.877 M ^{-5.93 %}	386.829 M ^{0.00 %}	386.829 M ^{0.00 %}	386.829 M ^{0.00 %}	386.829 M ^{58.47 %}	244.100 M ^{-53.90 %}	529.558 M
Impôts différés passifs non courants	2.405 M ^{-61.99 %}	6.328 M ^{-13.99 %}	7.357 M ^{146.30 %}	2.987 M ^{-37.25 %}	4.760 M ^{7.77 %}	4.417 M ^{135.95 %}	1.872 M ^{-74.42 %}	7.317 M ^{33.62 %}	5.476 M ^{206.09 %}	1.789 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.329 B ^{-5.37 %}	2.462 B ^{3.09 %}	2.388 B ^{5.66 %}	2.260 B ^{0.70 %}	2.244 B ^{6.00 %}	2.117 B ^{3.60 %}	2.044 B ^{-3.26 %}	2.112 B ^{-1.68 %}	2.149 B ^{10.39 %}	1.946 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-38.908 M ^{-4 850.13 %}	-786.000 K ^{-101.53 %}	51.482 M ^{145.34 %}	-113.544 M ^{-146.86 %}	-45.995 M ^{-121.21 %}	216.877 M ^{24.45 %}	174.273 M ^{144.36 %}	-392.903 M ^{-221.05 %}	-122.380 M ^{-999.59 %}	13.604 M	0.000
Comptes débiteurs	-37.601 M ^{-236.90 %}	27.467 M ^{-56.26 %}	62.803 M ^{127.42 %}	27.616 M ^{131.96 %}	-86.413 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	58.854 M ^{271.86 %}	15.827 M ^{331.76 %}	-6.829 M ^{78.19 %}	-31.317 M ^{-43.28 %}	-21.857 M ^{-241.29 %}	15.470 M ^{188.44 %}	-17.493 M ^{71.15 %}	-60.642 M ^{23.51 %}	-79.278 M ^{3.98 %}	-82.567 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.226 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-60.161 M ^{-36.48 %}	-44.080 M ^{-881.30 %}	-4.492 M ^{95.91 %}	-109.843 M ^{-381.30 %}	39.049 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	949.000 K ^{-96.39 %}	26.306 M ^{232.24 %}	-19.893 M ^{-1.85 %}	-19.532 M ^{69.25 %}	-63.525 M ^{-851.86 %}	8.449 M ^{649.35 %}	-1.538 M ^{27.04 %}	-2.108 M ^{-125.91 %}	8.136 M ^{338.24 %}	-3.415 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	11.281 M ^{-92.23 %}	145.255 M ^{-10.93 %}	163.077 M ^{1 803.10 %}	8.569 M ^{-76.17 %}	35.960 M ^{-89.21 %}	333.155 M ^{16.63 %}	285.644 M ^{206.15 %}	-269.105 M ^{-782.66 %}	-30.488 M ^{-133.51 %}	90.974 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-10.559 M ^{-23.08 %}	-8.579 M ^{-112.04 %}	-4.046 M ^{22.22 %}	-5.202 M ^{-94.54 %}	-2.674 M ^{-217.20 %}	-843.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.704 M ^{79.61 %}	-8.358 M ^{-34.72 %}	-6.204 M ^{-401.13 %}	-1.238 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-31.857 M ^{54.13 %}	-69.454 M	0.000 ^{100.00 %}	-127.920 M ^{-3 196.06 %}	-3.881 M	0.000 ^{100.00 %}	-143.715 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	131.140 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	334.000 K ^{33 300.00 %}	1.000 K ^{-99.43 %}	174.000 K ^{-89.28 %}	1.623 M ^{2 396.92 %}	65.000 K ^{3 150.00 %}	2.000 K ^{-99.60 %}	500.000 K ^{137.85 %}	-1.321 M ^{-33 125.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-42.082 M ^{-179.24 %}	53.108 M ^{1 471.59 %}	-3.872 M ^{97.06 %}	-131.499 M ^{-1 926.18 %}	-6.490 M ^{-675.39 %}	-837.000 K ^{99.41 %}	-141.638 M ^{-22 671.38 %}	-622.000 K ^{92.46 %}	-8.250 M ^{48.97 %}	-16.167 M	0.000
Remboursement de dette	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K ^{200.00 %}	-9.000 K ^{99.90 %}	-9.339 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-67.000 K ^{-200.00 %}	67.000 K
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 K ^{253.85 %}	13.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.255 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-814.000 K ^{90.74 %}	-8.795 M ^{-1 033.38 %}	-776.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-795.000 K ^{91.54 %}	-9.400 M ^{-636.10 %}	-1.277 M ^{87.15 %}	-9.935 M ^{-286.58 %}	-2.570 M ^{72.64 %}	-9.393 M ^{-3 210.26 %}	302.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-814.000 K ^{90.69 %}	-8.740 M ^{-1 032.12 %}	-772.000 K ^{98.38 %}	-47.594 M ^{-5 886.67 %}	-795.000 K ^{91.54 %}	-9.400 M ^{-636.10 %}	-1.277 M ^{99.29 %}	-180.170 M ^{-6 910.51 %}	-2.570 M ^{73.36 %}	-9.646 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-64.012 M ^{-653.35 %}	11.568 M ^{2.34 %}	11.304 M ^{280.26 %}	-6.271 M ^{-3 217.99 %}	-189.000 K ^{-101.66 %}	11.384 M ^{81 214.29 %}	14.000 K ^{-17.65 %}	17.000 K ^{106.67 %}	-255.000 K ^{-332.20 %}	-59.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-95.627 M ^{-147.53 %}	201.191 M ^{18.53 %}	169.737 M ^{196.01 %}	-176.795 M ^{-720.64 %}	28.486 M ^{-91.48 %}	334.302 M ^{134.20 %}	142.743 M ^{131.73 %}	-449.880 M ^{-982.41 %}	-41.563 M ^{-163.84 %}	65.102 M	0.000
Trésorerie au début de la période	1.072 B ^{23.10 %}	870.782 M ^{24.21 %}	701.045 M ^{-20.14 %}	877.840 M ^{3.35 %}	849.354 M ^{64.91 %}	515.052 M ^{38.34 %}	372.309 M ^{-54.72 %}	822.189 M ^{-4.81 %}	863.752 M ^{8.15 %}	798.650 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	976.346 M ^{-8.92 %}	1.072 B ^{23.10 %}	870.782 M ^{24.21 %}	701.045 M ^{-20.14 %}	877.840 M ^{3.35 %}	849.354 M ^{64.91 %}	515.052 M ^{38.34 %}	372.309 M ^{-54.72 %}	822.189 M ^{-4.81 %}	863.752 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	11.281 M ^{-92.23 %}	145.255 M ^{-10.93 %}	163.077 M ^{1 803.10 %}	8.569 M ^{-76.17 %}	35.960 M ^{-89.21 %}	333.155 M ^{16.63 %}	285.644 M ^{206.15 %}	-269.105 M ^{-782.66 %}	-30.488 M ^{-133.51 %}	90.974 M	0.000
Dépenses en capital	-10.559 M ^{-23.08 %}	-8.579 M ^{-112.04 %}	-4.046 M ^{22.22 %}	-5.202 M ^{-94.54 %}	-2.674 M ^{-217.20 %}	-843.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.704 M ^{79.61 %}	-8.358 M ^{-34.72 %}	-6.204 M ^{-401.13 %}	-1.238 M
Cash-flow disponible	722.000 K ^{-99.47 %}	136.676 M ^{-14.06 %}	159.031 M ^{4 623.23 %}	3.367 M ^{-89.88 %}	33.286 M ^{-89.98 %}	332.312 M ^{16.34 %}	285.644 M ^{205.48 %}	-270.809 M ^{-597.13 %}	-38.846 M ^{-145.83 %}	84.770 M ^{6 947.33 %}	-1.238 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Promate Solutions Corporation 6577.TWO

Finances

Promate Solutions Corporation ^6577.TWO