CHO Pharma, Inc. ^6586.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	3.580 M	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K ^{-98.32 %}	3.570 M ^{2 486.96 %}	138.000 K ^{-53.54 %}	297.000 K
Bénéfice net	-212.226 M ^{30.66 %}	-306.087 M ^{9.55 %}	-338.393 M ^{-64.33 %}	-205.925 M ^{30.63 %}	-296.839 M ^{17.17 %}	-358.372 M
Bénéfice avant impôt	-212.226 M ^{30.66 %}	-306.087 M ^{9.55 %}	-338.393 M ^{-64.33 %}	-205.925 M ^{30.63 %}	-296.839 M ^{17.17 %}	-358.372 M
Ratio bénéfice avant impôt	-59.28	0.00 ^{100.00 %}	-5 639.88 ^{-9 677.53 %}	-57.68 ^{97.32 %}	-2 151.01 ^{-78.26 %}	-1 206.64
EBITDA	-185.649 M ^{33.16 %}	-277.731 M ^{8.12 %}	-302.278 M ^{-77.65 %}	-170.158 M ^{33.23 %}	-254.823 M ^{21.33 %}	-323.918 M
Ratio de revenu net	-59.28	0.00 ^{100.00 %}	-5 639.88 ^{-9 677.53 %}	-57.68 ^{97.32 %}	-2 151.01 ^{-78.26 %}	-1 206.64
Ratio EBITDA	-51.86	0.00 ^{100.00 %}	-5 037.97 ^{-10 469.91 %}	-47.66 ^{97.42 %}	-1 846.54 ^{-69.31 %}	-1 090.63
Taux de profit brut	0.48	0.00 ^{-100.00 %}	0.98 ^{4.51 %}	0.94 ^{93.80 %}	0.49 ^{-18.99 %}	0.60
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	214.011 M ^{11.86 %}	191.321 M ^{4.00 %}	183.963 M ^{0.04 %}	183.887 M ^{0.12 %}	183.671 M ^{0.36 %}	183.018 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	214.011 M ^{11.86 %}	191.321 M ^{4.00 %}	183.963 M ^{0.04 %}	183.887 M ^{0.12 %}	183.671 M ^{0.36 %}	183.018 M
Bénéfice par action diluée	-0.99 ^{38.13 %}	-1.60 ^{13.04 %}	-1.84 ^{-64.29 %}	-1.12 ^{30.86 %}	-1.62 ^{17.35 %}	-1.96
Bénéfice par action	-0.99 ^{38.13 %}	-1.60 ^{13.04 %}	-1.84 ^{-64.29 %}	-1.12 ^{30.86 %}	-1.62 ^{17.35 %}	-1.96
Bénéfice brut	1.710 M ^{106.05 %}	-28.279 M ^{-48 030.51 %}	59.000 K ^{-98.24 %}	3.359 M ^{4 913.43 %}	67.000 K ^{-62.36 %}	178.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	1.870 M ^{-93.39 %}	28.279 M ^{2 827 800.00 %}	1.000 K ^{-99.53 %}	211.000 K ^{197.18 %}	71.000 K ^{-40.34 %}	119.000 K
Dépenses générales et administratives	22.421 M ^{4.21 %}	21.516 M ^{-13.46 %}	24.862 M ^{22.20 %}	20.345 M ^{-6.42 %}	21.741 M ^{-12.02 %}	24.710 M
Frais de vente et de marketing	9.505 M ^{17.39 %}	8.097 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	868.000 K
Dépenses de fonctionnement	251.003 M ^{-6.69 %}	268.998 M ^{-23.35 %}	350.959 M ^{64.11 %}	213.850 M ^{-30.93 %}	309.623 M ^{-16.37 %}	370.209 M
Coût et dépenses	252.873 M ^{-5.99 %}	268.998 M ^{-23.35 %}	350.960 M ^{63.95 %}	214.061 M ^{-30.88 %}	309.694 M ^{-16.37 %}	370.328 M
Frais de recherche et de développement	219.077 M ^{-8.48 %}	239.385 M ^{-26.59 %}	326.097 M ^{68.52 %}	193.505 M ^{-32.78 %}	287.882 M ^{-16.47 %}	344.631 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	31.926 M ^{7.81 %}	29.613 M ^{19.11 %}	24.862 M ^{22.20 %}	20.345 M ^{-6.42 %}	21.741 M ^{-12.02 %}	24.710 M
Revenu d'intérêts	37.678 M ^{132.04 %}	16.238 M ^{130.20 %}	7.054 M ^{29.17 %}	5.461 M ^{-32.66 %}	8.110 M ^{-32.75 %}	12.060 M
Frais d'intérêts	679.000 K ^{781.82 %}	77.000 K ^{-74.42 %}	301.000 K ^{-47.74 %}	576.000 K ^{-25.68 %}	775.000 K ^{93.27 %}	401.000 K
Dépréciation et amortissement	25.898 M ^{-8.42 %}	28.279 M ^{-21.04 %}	35.814 M ^{1.77 %}	35.191 M ^{-14.67 %}	41.241 M ^{41.14 %}	29.219 M
Résultat d'exploitation	-249.293 M ^{7.33 %}	-268.998 M ^{23.34 %}	-350.900 M ^{-66.71 %}	-210.491 M ^{32.00 %}	-309.556 M ^{16.15 %}	-369.163 M
Ratio de résultat d'exploitation	-69.63	0.00 ^{100.00 %}	-5 848.33 ^{-9 818.98 %}	-58.96 ^{97.37 %}	-2 243.16 ^{-80.47 %}	-1 242.97
Total autres revenus dépenses net	37.067 M ^{199.94 %}	-37.089 M ^{-396.55 %}	12.507 M ^{173.92 %}	4.566 M ^{-64.10 %}	12.717 M ^{17.85 %}	10.791 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	7.086 M ^{103.48 %}	-203.792 M ^{58.74 %}	-493.961 M ^{34.35 %}	-752.421 M ^{20.64 %}	-948.129 M ^{23.26 %}	-1.235 B
Investissements totaux	2.344 B ^{-2.28 %}	2.399 B ^{345.15 %}	538.900 M ^{0.00 %}	538.900 M ^{0.00 %}	538.900 M ^{0.00 %}	538.900 M
Dette totale	28.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.696 M ^{-54.25 %}	25.563 M ^{-33.19 %}	38.260 M ^{31.78 %}	29.034 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-2.704 M ^{1.49 %}	-2.745 M ^{1.54 %}	-2.788 M ^{14.11 %}	-3.246 M ^{-28.15 %}	-2.533 M ^{-58.11 %}	-1.602 M
Bénéfices non répartis	-518.313 M ^{39.05 %}	-850.405 M ^{-56.23 %}	-544.318 M ^{-8.27 %}	-502.764 M ^{23.27 %}	-655.211 M ^{1.46 %}	-664.941 M
Actions ordinaires	2.140 B ^{0.00 %}	2.140 B ^{16.31 %}	1.840 B ^{0.03 %}	1.839 B ^{0.06 %}	1.838 B ^{0.14 %}	1.836 B
Capitaux propres totaux	2.749 B ^{-7.61 %}	2.975 B ^{108.27 %}	1.429 B ^{-18.09 %}	1.744 B ^{-11.17 %}	1.963 B ^{-13.26 %}	2.263 B
Autres passifs non courants	1.800 M ^{-62.50 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M	0.000
Dette à long terme	14.589 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.696 M ^{-54.44 %}	25.673 M ^{-11.58 %}	29.034 M
Total des passifs non courants	16.389 M ^{241.44 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{-70.90 %}	16.496 M ^{-45.87 %}	30.473 M ^{4.96 %}	29.034 M
Autres passifs courants	87.564 M ^{-17.42 %}	106.032 M ^{-27.13 %}	145.503 M ^{37.94 %}	105.484 M ^{-14.95 %}	124.021 M ^{2.25 %}	121.287 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	28.622 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.392 M ^{-15.66 %}	27.734 M ^{10.17 %}	25.174 M ^{119.78 %}	11.454 M
Total des passifs courants	116.186 M ^{9.58 %}	106.032 M ^{-37.22 %}	168.895 M ^{26.78 %}	133.218 M ^{-10.71 %}	149.195 M ^{12.40 %}	132.741 M
Passifs totaux	132.575 M ^{19.62 %}	110.832 M ^{-36.19 %}	173.695 M ^{16.02 %}	149.714 M ^{-16.67 %}	179.668 M ^{518.82 %}	29.034 M
Autres actifs non courants	2.665 M ^{-11.64 %}	3.016 M ^{-48.35 %}	5.839 M ^{-38.13 %}	9.438 M ^{-25.88 %}	12.733 M ^{-7.65 %}	13.788 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	424.800 M ^{-1.62 %}	431.800 M ^{-13.16 %}	497.225 M ^{-2.49 %}	509.925 M ^{-3.54 %}	528.625 M ^{-0.92 %}	533.525 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	424.800 M ^{-1.62 %}	431.800 M ^{-13.16 %}	497.225 M ^{-2.49 %}	509.925 M ^{-3.54 %}	528.625 M ^{-0.92 %}	533.525 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	36.427 M ^{344.18 %}	8.201 M ^{-58.46 %}	19.743 M ^{-41.43 %}	33.708 M ^{-38.63 %}	54.927 M ^{-3.36 %}	56.838 M
Total des actifs non courants	463.892 M ^{4.71 %}	443.017 M ^{-15.26 %}	522.807 M ^{-5.47 %}	553.071 M ^{-7.25 %}	596.285 M ^{-1.30 %}	604.151 M
Autres actifs circulants	49.338 M ^{29.05 %}	38.232 M ^{9.85 %}	34.803 M ^{46.84 %}	23.702 M ^{11.34 %}	21.288 M ^{20.39 %}	17.682 M
Investissements à court terme	2.344 B ^{-2.28 %}	2.399 B ^{345.15 %}	538.900 M ^{0.00 %}	538.900 M ^{0.00 %}	538.900 M ^{0.00 %}	538.900 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	21.814 M ^{-89.30 %}	203.792 M ^{-59.70 %}	505.657 M ^{-35.00 %}	777.984 M ^{-21.13 %}	986.389 M ^{-21.99 %}	1.264 B
Liquidités et placements à court terme	2.366 B ^{-9.10 %}	2.603 B ^{149.17 %}	1.045 B ^{-20.68 %}	1.317 B ^{-13.66 %}	1.525 B ^{-15.42 %}	1.803 B
Total des actifs courants	2.417 B ^{-8.54 %}	2.643 B ^{144.85 %}	1.079 B ^{-19.48 %}	1.341 B ^{-13.32 %}	1.547 B ^{-15.07 %}	1.821 B
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	2.141 M ^{2.44 %}	2.090 M ^{2 222.22 %}	90.000 K ^{42.86 %}	63.000 K ^{-25.88 %}	85.000 K	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	28.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.696 M ^{-54.25 %}	25.563 M ^{-33.19 %}	38.260 M ^{-5.50 %}	40.488 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	2.745 M ^{-1.54 %}	2.788 M ^{-14.11 %}	3.246 M ^{28.15 %}	2.533 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	1.130 B ^{-32.98 %}	1.685 B ^{1 167.82 %}	132.945 M ^{-67.36 %}	407.335 M ^{-47.79 %}	780.195 M ^{-28.70 %}	1.094 B
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-132.741 M
Actifs totaux	2.881 B ^{-6.63 %}	3.086 B ^{92.61 %}	1.602 B ^{-15.39 %}	1.894 B ^{-11.63 %}	2.143 B ^{-11.64 %}	2.425 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	-14.304 M ^{-86.76 %}	-7.659 M ^{-134.83 %}	21.991 M ^{258.89 %}	-13.840 M ^{-175.86 %}	-5.017 M ^{-591.38 %}	1.021 M
Variation du fonds de roulement	-13.790 M ^{75.54 %}	-56.384 M ^{-308.39 %}	27.057 M ^{244.00 %}	-18.790 M ^{-259.32 %}	11.794 M ^{678.99 %}	-2.037 M
Comptes débiteurs	-751.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K ^{200.00 %}	-63.000 K	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-13.039 M ^{76.87 %}	-56.384 M ^{-308.88 %}	26.994 M ^{244.14 %}	-18.727 M ^{-258.78 %}	11.794 M ^{678.99 %}	-2.037 M
Autres éléments non monétaires	-2.958 M ^{-105.83 %}	50.725 M ^{563 711.11 %}	-9.000 K ^{-100.15 %}	6.004 M ^{6 355.91 %}	93.000 K ^{-99.84 %}	58.619 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-217.380 M ^{25.33 %}	-291.126 M ^{-16.68 %}	-249.504 M ^{-28.96 %}	-193.468 M ^{22.22 %}	-248.728 M ^{6.74 %}	-266.716 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-5.494 M ^{-174.70 %}	-2.000 M ^{78.72 %}	-9.397 M ^{-255.81 %}	-2.641 M ^{88.08 %}	-22.160 M ^{-93.77 %}	-11.436 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-1.860 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	54.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	94.000 K ^{-96.34 %}	2.569 M ^{565.54 %}	386.000 K ^{200.26 %}	-385.000 K ^{-112.35 %}	3.118 M ^{157.46 %}	-5.426 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	49.400 M ^{102.66 %}	-1.859 B ^{-20 535.12 %}	-9.011 M ^{-197.79 %}	-3.026 M ^{84.11 %}	-19.042 M ^{-12.93 %}	-16.862 M
Remboursement de dette	-14.039 M ^{-20.03 %}	-11.696 M ^{18.77 %}	-14.399 M ^{-15.02 %}	-12.519 M ^{-2.30 %}	-12.238 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	1.860 B ^{371 968.00 %}	500.000 K ^{-58.51 %}	1.205 M ^{-54.44 %}	2.645 M ^{-80.82 %}	13.790 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.814 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-14.039 M ^{-100.76 %}	1.849 B ^{13 400.55 %}	-13.899 M ^{-22.85 %}	-11.314 M ^{-17.94 %}	-9.593 M ^{-208.84 %}	8.814 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	41.000 K ^{-14.58 %}	48.000 K ^{-44.83 %}	87.000 K ^{114.57 %}	-597.000 K ^{16.03 %}	-711.000 K ^{61.98 %}	-1.870 M
Variation nette de la trésorerie	-181.978 M ^{39.72 %}	-301.865 M ^{-10.85 %}	-272.327 M ^{-30.67 %}	-208.405 M ^{25.05 %}	-278.074 M ^{-0.52 %}	-276.634 M
Trésorerie au début de la période	203.792 M ^{-59.70 %}	505.657 M ^{-35.00 %}	777.984 M ^{-21.13 %}	986.389 M ^{-21.99 %}	1.264 B ^{-17.95 %}	1.541 B
Trésorerie à la fin de la période	21.814 M ^{-89.30 %}	203.792 M ^{-59.70 %}	505.657 M ^{-35.00 %}	777.984 M ^{-21.13 %}	986.389 M ^{-21.99 %}	1.264 B
Trésorerie d'exploitation	-217.380 M ^{25.33 %}	-291.126 M ^{-16.68 %}	-249.504 M ^{-28.96 %}	-193.468 M ^{22.22 %}	-248.728 M ^{6.74 %}	-266.716 M
Dépenses en capital	-5.494 M ^{-174.70 %}	-2.000 M ^{78.72 %}	-9.397 M ^{-255.81 %}	-2.641 M ^{88.08 %}	-22.160 M ^{-93.77 %}	-11.436 M
Cash-flow disponible	-222.874 M ^{23.97 %}	-293.126 M ^{-13.22 %}	-258.901 M ^{-32.02 %}	-196.109 M ^{27.61 %}	-270.888 M ^{2.61 %}	-278.152 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	712.000 K ^{-71.50 %}	2.498 M ^{130.87 %}	1.082 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.785 M ^{0.00 %}	1.785 M ^{2 486.96 %}	69.000 K ^{0.00 %}	69.000 K ^{-53.54 %}	148.500 K ^{0.00 %}	148.500 K
Bénéfice net	-118.126 M ^{-5.24 %}	-112.249 M ^{-12.27 %}	-99.977 M ^{35.61 %}	-155.277 M ^{-2.96 %}	-150.810 M ^{14.38 %}	-176.141 M ^{-8.56 %}	-162.252 M ^{-57.58 %}	-102.963 M ^{0.00 %}	-102.963 M ^{30.63 %}	-148.420 M ^{0.00 %}	-148.420 M ^{17.17 %}	-179.186 M ^{0.00 %}	-179.186 M
Bénéfice avant impôt	-118.126 M ^{-5.24 %}	-112.249 M ^{-12.27 %}	-99.977 M ^{35.61 %}	-155.277 M ^{-2.96 %}	-150.810 M ^{14.38 %}	-176.141 M ^{-8.56 %}	-162.252 M ^{-57.58 %}	-102.963 M ^{0.00 %}	-102.963 M ^{30.63 %}	-148.420 M ^{0.00 %}	-148.420 M ^{17.17 %}	-179.186 M ^{0.00 %}	-179.186 M
Ratio bénéfice avant impôt	-165.91 ^{-269.21 %}	-44.94 ^{51.37 %}	-92.40	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-2 935.68	0.00 ^{100.00 %}	-57.68 ^{0.00 %}	-57.68 ^{97.32 %}	-2 151.01 ^{0.00 %}	-2 151.01 ^{-78.26 %}	-1 206.64 ^{0.00 %}	-1 206.64
EBITDA	-130.738 M ^{-32.34 %}	-98.792 M ^{-13.74 %}	-86.857 M ^{17.07 %}	-104.737 M ^{28.05 %}	-145.565 M ^{15.17 %}	-171.596 M ^{-31.31 %}	-130.682 M ^{-53.60 %}	-85.079 M ^{0.00 %}	-85.079 M ^{34.28 %}	-129.465 M ^{0.00 %}	-129.465 M ^{20.06 %}	-161.959 M ^{0.00 %}	-161.959 M
Ratio de revenu net	-165.91 ^{-269.21 %}	-44.94 ^{51.37 %}	-92.40	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-2 935.68	0.00 ^{100.00 %}	-57.68 ^{0.00 %}	-57.68 ^{97.32 %}	-2 151.01 ^{0.00 %}	-2 151.01 ^{-78.26 %}	-1 206.64 ^{0.00 %}	-1 206.64
Ratio EBITDA	-183.62 ^{-364.29 %}	-39.55 ^{50.73 %}	-80.27	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-2 859.93	0.00 ^{100.00 %}	-47.66 ^{0.00 %}	-47.66 ^{97.46 %}	-1 876.30 ^{0.00 %}	-1 876.30 ^{-72.04 %}	-1 090.63 ^{0.00 %}	-1 090.63
Taux de profit brut	0.71 ^{115.02 %}	-4.69 ^{-1 026.76 %}	0.51	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.98	0.00 ^{-100.00 %}	0.94 ^{0.00 %}	0.94 ^{93.80 %}	0.49 ^{0.00 %}	0.49 ^{-18.99 %}	0.60 ^{0.00 %}	0.60
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	214.011 M ^{0.00 %}	214.011 M ^{0.00 %}	214.011 M ^{7.73 %}	198.648 M ^{7.96 %}	183.994 M ^{0.01 %}	183.975 M ^{0.00 %}	183.975 M ^{0.05 %}	183.887 M ^{0.00 %}	183.887 M ^{0.12 %}	183.671 M ^{0.00 %}	183.671 M ^{0.36 %}	183.018 M ^{0.00 %}	183.018 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	214.011 M ^{0.00 %}	214.011 M ^{0.00 %}	214.011 M ^{7.73 %}	198.648 M ^{8.01 %}	183.915 M ^{0.24 %}	183.481 M ^{0.00 %}	183.481 M ^{-0.22 %}	183.887 M ^{0.00 %}	183.887 M ^{0.12 %}	183.671 M ^{0.00 %}	183.671 M ^{0.36 %}	183.018 M ^{0.00 %}	183.018 M
Bénéfice par action diluée	-0.55 ^{-5.77 %}	-0.52 ^{-10.64 %}	-0.47 ^{39.74 %}	-0.78 ^{4.88 %}	-0.82 ^{14.58 %}	-0.96 ^{-9.09 %}	-0.88 ^{-57.14 %}	-0.56 ^{0.00 %}	-0.56 ^{30.86 %}	-0.81 ^{0.00 %}	-0.81 ^{17.35 %}	-0.98 ^{0.00 %}	-0.98
Bénéfice par action	-0.55 ^{-5.77 %}	-0.52 ^{-10.64 %}	-0.47 ^{39.74 %}	-0.78 ^{4.88 %}	-0.82 ^{14.58 %}	-0.96 ^{-9.09 %}	-0.88 ^{-57.14 %}	-0.56 ^{0.00 %}	-0.56 ^{30.86 %}	-0.81 ^{0.00 %}	-0.81 ^{17.35 %}	-0.98 ^{0.00 %}	-0.98
Bénéfice brut	502.000 K ^{104.28 %}	-11.725 M ^{-2 239.60 %}	548.000 K ^{103.97 %}	-13.812 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{4 913.43 %}	33.500 K ^{0.00 %}	33.500 K ^{-62.36 %}	89.000 K ^{0.00 %}	89.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	210.000 K ^{-98.52 %}	14.223 M ^{2 563.48 %}	534.000 K ^{-96.13 %}	13.812 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	105.500 K ^{0.00 %}	105.500 K ^{197.18 %}	35.500 K ^{0.00 %}	35.500 K ^{-40.34 %}	59.500 K ^{0.00 %}	59.500 K
Dépenses générales et administratives	12.408 M ^{20.27 %}	10.317 M ^{-14.76 %}	12.104 M ^{12.50 %}	10.759 M ^{0.02 %}	10.757 M ^{-2.20 %}	10.999 M ^{-20.66 %}	13.863 M ^{36.28 %}	10.173 M ^{0.00 %}	10.173 M ^{-6.42 %}	10.871 M ^{0.00 %}	10.871 M ^{-12.02 %}	12.355 M ^{0.00 %}	12.355 M
Frais de vente et de marketing	6.290 M ^{9.18 %}	5.761 M ^{53.87 %}	3.744 M ^{-40.22 %}	6.263 M ^{241.49 %}	1.834 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.754 M ^{3 707.52 %}	-159.500 K ^{0.00 %}	-159.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	137.228 M ^{14.83 %}	119.509 M ^{0.76 %}	118.607 M ^{18.67 %}	99.945 M ^{-35.69 %}	155.409 M ^{-13.87 %}	180.425 M ^{5.80 %}	170.534 M ^{59.49 %}	106.925 M ^{0.00 %}	106.925 M ^{-30.93 %}	154.812 M ^{0.00 %}	154.812 M ^{-16.37 %}	185.105 M ^{0.00 %}	185.105 M
Coût et dépenses	137.438 M ^{202.77 %}	-133.732 M ^{-212.25 %}	119.141 M ^{4.73 %}	113.757 M ^{-26.80 %}	155.409 M ^{-13.87 %}	180.426 M ^{5.80 %}	170.534 M ^{59.33 %}	107.031 M ^{0.00 %}	107.031 M ^{-30.88 %}	154.847 M ^{0.00 %}	154.847 M ^{-16.37 %}	185.164 M ^{0.00 %}	185.164 M
Frais de recherche et de développement	118.530 M ^{1.90 %}	116.318 M ^{13.19 %}	102.759 M ^{23.92 %}	82.923 M ^{-41.87 %}	142.650 M ^{-17.20 %}	172.293 M ^{12.02 %}	153.804 M ^{58.97 %}	96.753 M ^{0.00 %}	96.753 M ^{-32.78 %}	143.941 M ^{0.00 %}	143.941 M ^{-16.47 %}	172.316 M ^{0.00 %}	172.316 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	18.698 M ^{485.96 %}	3.191 M ^{-79.86 %}	15.848 M ^{-6.90 %}	17.022 M ^{35.19 %}	12.591 M ^{14.47 %}	10.999 M ^{-20.66 %}	13.863 M ^{36.28 %}	10.173 M ^{0.00 %}	10.173 M ^{-6.42 %}	10.871 M ^{0.00 %}	10.871 M ^{-12.02 %}	12.355 M ^{0.00 %}	12.355 M
Revenu d'intérêts	18.633 M ^{-3.00 %}	19.210 M ^{4.02 %}	18.468 M ^{59.73 %}	11.562 M ^{151.40 %}	4.599 M ^{8.85 %}	4.225 M ^{49.35 %}	2.829 M ^{3.61 %}	2.731 M ^{0.00 %}	2.731 M ^{-32.66 %}	4.055 M ^{0.00 %}	4.055 M ^{-32.75 %}	6.030 M ^{0.00 %}	6.030 M
Frais d'intérêts	237.000 K ^{-22.55 %}	306.000 K ^{-17.96 %}	373.000 K ^{2 094.12 %}	17.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	301.000 K ^{4.51 %}	288.000 K ^{0.00 %}	288.000 K ^{-25.68 %}	387.500 K ^{0.00 %}	387.500 K ^{93.27 %}	200.500 K ^{0.00 %}	200.500 K
Dépréciation et amortissement	5.988 M ^{-54.47 %}	13.151 M ^{3.17 %}	12.747 M ^{41.32 %}	9.020 M ^{-6.78 %}	9.676 M ^{-16.85 %}	11.637 M ^{-58.75 %}	28.213 M ^{44.37 %}	19.542 M ^{0.00 %}	19.542 M ^{-5.23 %}	20.621 M ^{0.00 %}	20.621 M ^{41.14 %}	14.610 M ^{0.00 %}	14.610 M
Résultat d'exploitation	-136.726 M ^{-4.18 %}	-131.234 M ^{-11.16 %}	-118.059 M ^{-3.78 %}	-113.757 M ^{26.72 %}	-155.241 M ^{15.28 %}	-183.233 M ^{-18.32 %}	-154.859 M ^{-50.83 %}	-102.675 M ^{0.00 %}	-102.675 M ^{30.64 %}	-148.032 M ^{0.00 %}	-148.032 M ^{19.80 %}	-184.582 M ^{0.00 %}	-184.582 M
Ratio de résultat d'exploitation	-192.03 ^{-265.53 %}	-52.54 ^{51.85 %}	-109.11	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-3 053.88	0.00 ^{100.00 %}	-57.52 ^{0.00 %}	-57.52 ^{97.32 %}	-2 145.39 ^{0.00 %}	-2 145.39 ^{-72.60 %}	-1 242.97 ^{0.00 %}	-1 242.97
Total autres revenus dépenses net	18.600 M ^{-2.03 %}	18.985 M ^{4.99 %}	18.082 M ^{143.55 %}	-41.520 M ^{-1 037.03 %}	4.431 M ^{-37.52 %}	7.092 M ^{30.97 %}	5.415 M ^{137.19 %}	2.283 M ^{0.00 %}	2.283 M ^{-64.10 %}	6.359 M ^{0.00 %}	6.359 M ^{17.85 %}	5.396 M ^{0.00 %}	5.396 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Dette nette	-147.089 M ^{-2 175.77 %}	7.086 M ^{108.66 %}	-81.814 M ^{59.85 %}	-203.792 M ^{41.38 %}	-347.632 M ^{29.62 %}	-493.961 M ^{34.35 %}	-752.421 M ^{11.51 %}	-850.275 M ^{10.32 %}	-948.129 M ^{13.16 %}	-1.092 B ^{11.63 %}	-1.235 B
Investissements totaux	2.058 B ^{-12.21 %}	2.344 B ^{-1.17 %}	2.372 B ^{-1.13 %}	2.399 B ^{345.15 %}	538.900 M ^{0.00 %}	538.900 M ^{0.00 %}	538.900 M ^{0.00 %}	538.900 M ^{0.00 %}	538.900 M ^{0.00 %}	538.900 M ^{0.00 %}	538.900 M
Dette totale	21.779 M ^{-24.64 %}	28.900 M ^{-19.62 %}	35.953 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.869 M ^{-49.82 %}	11.696 M ^{-54.25 %}	25.563 M ^{-19.89 %}	31.912 M ^{-16.59 %}	38.260 M ^{13.71 %}	33.647 M ^{15.89 %}	29.034 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-2.755 M ^{-1.89 %}	-2.704 M ^{0.18 %}	-2.709 M ^{1.31 %}	-2.745 M ^{1.68 %}	-2.792 M ^{-0.14 %}	-2.788 M ^{14.11 %}	-3.246 M ^{-12.34 %}	-2.889 M ^{-14.07 %}	-2.533 M ^{-22.52 %}	-2.068 M ^{-29.06 %}	-1.602 M
Bénéfices non répartis	-330.352 M ^{36.26 %}	-518.313 M ^{-27.64 %}	-406.064 M ^{52.25 %}	-850.405 M ^{-22.34 %}	-695.128 M ^{-27.71 %}	-544.318 M ^{-8.27 %}	-502.764 M ^{13.16 %}	-578.988 M ^{11.63 %}	-655.211 M ^{0.74 %}	-660.076 M ^{0.73 %}	-664.941 M
Actions ordinaires	2.140 B ^{0.00 %}	2.140 B ^{0.00 %}	2.140 B ^{0.00 %}	2.140 B ^{16.31 %}	1.840 B ^{0.00 %}	1.840 B ^{0.03 %}	1.839 B ^{0.03 %}	1.839 B ^{0.03 %}	1.838 B ^{0.07 %}	1.837 B ^{0.07 %}	1.836 B
Capitaux propres totaux	2.631 B ^{-4.30 %}	2.749 B ^{-4.44 %}	2.876 B ^{-3.32 %}	2.975 B ^{132.96 %}	1.277 B ^{-10.60 %}	1.429 B ^{-18.09 %}	1.744 B ^{-5.91 %}	1.854 B ^{-5.58 %}	1.963 B ^{-7.10 %}	2.113 B ^{-6.63 %}	2.263 B
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	1.800 M ^{-62.50 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{100.00 %}	2.400 M	0.000
Dette à long terme	7.330 M ^{-49.76 %}	14.589 M ^{-33.01 %}	21.779 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.696 M ^{-37.40 %}	18.685 M ^{-27.22 %}	25.673 M ^{-6.14 %}	27.354 M ^{-5.79 %}	29.034 M
Total des passifs non courants	7.330 M ^{-55.27 %}	16.389 M ^{-38.34 %}	26.579 M ^{453.73 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{-70.90 %}	16.496 M ^{-29.76 %}	23.485 M ^{-22.93 %}	30.473 M ^{2.42 %}	29.754 M ^{2.48 %}	29.034 M
Autres passifs courants	75.803 M ^{-13.43 %}	87.564 M ^{9.58 %}	79.907 M ^{-24.64 %}	106.032 M ^{-28.19 %}	147.656 M ^{-6.07 %}	157.199 M ^{31.71 %}	119.351 M ^{-6.74 %}	127.980 M ^{-6.32 %}	136.608 M ^{5.94 %}	128.948 M ^{6.32 %}	121.287 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	28.898 M ^{0.96 %}	28.622 M ^{0.97 %}	28.348 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.869 M ^{-49.82 %}	11.696 M ^{-15.66 %}	13.867 M ^{4.84 %}	13.227 M ^{5.08 %}	12.587 M ^{4.71 %}	12.021 M ^{4.95 %}	11.454 M
Total des passifs courants	104.701 M ^{-9.89 %}	116.186 M ^{7.33 %}	108.255 M ^{2.10 %}	106.032 M ^{-30.94 %}	153.525 M ^{-9.10 %}	168.895 M ^{26.78 %}	133.218 M ^{-5.66 %}	141.207 M ^{-5.35 %}	149.195 M ^{5.84 %}	140.968 M ^{6.20 %}	132.741 M
Passifs totaux	112.031 M ^{-15.50 %}	132.575 M ^{-1.68 %}	134.834 M ^{21.66 %}	110.832 M ^{-30.00 %}	158.325 M ^{-8.85 %}	173.695 M ^{16.02 %}	149.714 M ^{-9.09 %}	164.691 M ^{-8.34 %}	179.668 M ^{72.18 %}	104.351 M ^{259.41 %}	29.034 M
Autres actifs non courants	3.432 M ^{28.78 %}	2.665 M ^{0.26 %}	2.658 M ^{-11.87 %}	3.016 M ^{13.47 %}	2.658 M ^{-54.48 %}	5.839 M ^{-38.13 %}	9.438 M ^{-14.86 %}	11.086 M ^{-12.94 %}	12.733 M ^{-3.98 %}	13.261 M ^{-3.83 %}	13.788 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	421.300 M ^{-0.82 %}	424.800 M ^{-0.82 %}	428.300 M ^{-0.81 %}	431.800 M ^{-12.03 %}	490.875 M ^{-1.28 %}	497.225 M ^{-2.49 %}	509.925 M ^{-1.80 %}	519.275 M ^{-1.77 %}	528.625 M ^{-0.46 %}	531.075 M ^{-0.46 %}	533.525 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	421.300 M ^{-0.82 %}	424.800 M ^{-0.82 %}	428.300 M ^{-0.81 %}	431.800 M ^{-12.03 %}	490.875 M ^{-1.28 %}	497.225 M ^{-2.49 %}	509.925 M ^{-1.80 %}	519.275 M ^{-1.77 %}	528.625 M ^{-0.46 %}	531.075 M ^{-0.46 %}	533.525 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	30.266 M ^{-16.91 %}	36.427 M ^{-17.60 %}	44.207 M ^{439.04 %}	8.201 M ^{-36.55 %}	12.926 M ^{-34.53 %}	19.743 M ^{-41.43 %}	33.708 M ^{-23.94 %}	44.318 M ^{-19.32 %}	54.927 M ^{-1.71 %}	55.883 M ^{-1.68 %}	56.838 M
Total des actifs non courants	454.998 M ^{-1.92 %}	463.892 M ^{-2.37 %}	475.165 M ^{7.26 %}	443.017 M ^{-12.53 %}	506.459 M ^{-3.13 %}	522.807 M ^{-5.47 %}	553.071 M ^{-3.76 %}	574.678 M ^{-3.62 %}	596.285 M ^{-0.66 %}	600.218 M ^{-0.65 %}	604.151 M
Autres actifs circulants	59.341 M ^{20.27 %}	49.338 M ^{7.34 %}	45.963 M ^{18.52 %}	38.781 M ^{6.12 %}	36.545 M ^{4.73 %}	34.893 M ^{47.22 %}	23.702 M ^{5.17 %}	22.538 M ^{5.45 %}	21.373 M ^{9.45 %}	19.528 M ^{10.44 %}	17.682 M
Investissements à court terme	2.058 B ^{-12.21 %}	2.344 B ^{-1.17 %}	2.372 B ^{-1.13 %}	2.399 B ^{345.15 %}	538.900 M ^{0.00 %}	538.900 M ^{0.00 %}	538.900 M ^{0.00 %}	538.900 M ^{0.00 %}	538.900 M ^{0.00 %}	538.900 M ^{0.00 %}	538.900 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	168.868 M ^{674.13 %}	21.814 M ^{-81.48 %}	117.767 M ^{-42.21 %}	203.792 M ^{-42.35 %}	353.501 M ^{-30.09 %}	505.657 M ^{-35.00 %}	777.984 M ^{-11.81 %}	882.187 M ^{-10.56 %}	986.389 M ^{-12.35 %}	1.125 B ^{-11.00 %}	1.264 B
Liquidités et placements à court terme	2.227 B ^{-5.88 %}	2.366 B ^{-4.97 %}	2.490 B ^{-4.34 %}	2.603 B ^{191.65 %}	892.401 M ^{-14.57 %}	1.045 B ^{-20.68 %}	1.317 B ^{-7.33 %}	1.421 B ^{-6.83 %}	1.525 B ^{-8.35 %}	1.664 B ^{-7.71 %}	1.803 B
Total des actifs courants	2.288 B ^{-5.37 %}	2.417 B ^{-4.68 %}	2.536 B ^{-4.05 %}	2.643 B ^{184.51 %}	928.973 M ^{-13.94 %}	1.079 B ^{-19.48 %}	1.341 B ^{-7.14 %}	1.444 B ^{-6.66 %}	1.547 B ^{-8.15 %}	1.684 B ^{-7.53 %}	1.821 B
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	1.357 M ^{-36.62 %}	2.141 M ^{409.76 %}	420.000 K ^{-72.74 %}	1.541 M ^{5 607.41 %}	27.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	144.000 K ^{100.00 %}	72.000 K	0.000	0.000	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	21.779 M ^{-24.64 %}	28.900 M ^{-19.62 %}	35.953 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.869 M ^{-49.82 %}	11.696 M ^{-54.25 %}	25.563 M ^{-19.89 %}	31.912 M ^{-16.59 %}	38.260 M ^{-2.83 %}	39.374 M ^{-2.75 %}	40.488 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.745 M ^{-1.68 %}	2.792 M ^{0.14 %}	2.788 M ^{-14.11 %}	3.246 M ^{12.34 %}	2.889 M ^{14.07 %}	2.533 M ^{100.00 %}	1.267 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	823.535 M ^{-27.10 %}	1.130 B ^{-1.35 %}	1.145 B ^{-32.06 %}	1.685 B ^{1 462.72 %}	107.857 M ^{-18.87 %}	132.945 M ^{-67.62 %}	410.581 M ^{-31.19 %}	596.655 M ^{-23.77 %}	782.728 M ^{-16.60 %}	938.491 M ^{-14.23 %}	1.094 B
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-66.371 M ^{50.00 %}	-132.741 M
Actifs totaux	2.743 B ^{-4.81 %}	2.881 B ^{-4.31 %}	3.011 B ^{-2.42 %}	3.086 B ^{114.99 %}	1.435 B ^{-10.41 %}	1.602 B ^{-15.39 %}	1.894 B ^{-6.17 %}	2.018 B ^{-5.82 %}	2.143 B ^{-6.18 %}	2.284 B ^{-5.82 %}	2.425 B
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.123 M ^{116.00 %}	-7.018 M ^{-994.85 %}	-641.000 K ^{-133.99 %}	1.886 M ^{127.25 %}	-6.920 M ^{0.00 %}	-6.920 M ^{-175.86 %}	-2.509 M ^{0.00 %}	-2.509 M ^{-591.38 %}	510.500 K ^{0.00 %}	510.500 K
Variation du fonds de roulement	-7.969 M ^{-807.10 %}	1.127 M ^{127.38 %}	-4.116 M ^{-129.05 %}	-1.797 M ^{5.92 %}	-1.910 M ^{74.45 %}	-7.477 M ^{20.42 %}	-9.395 M ^{0.00 %}	-9.395 M ^{-259.32 %}	5.897 M ^{0.00 %}	5.897 M ^{678.99 %}	-1.019 M ^{0.00 %}	-1.019 M
Comptes débiteurs	651.000 K ^{296.68 %}	-331.000 K ^{21.19 %}	-420.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.500 K ^{0.00 %}	-31.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-8.620 M ^{-691.22 %}	1.458 M ^{139.45 %}	-3.696 M ^{-105.68 %}	-1.797 M ^{5.92 %}	-1.910 M ^{74.45 %}	-7.477 M ^{-562.85 %}	-1.128 M ^{0.00 %}	-1.128 M ^{19.83 %}	-1.407 M ^{0.00 %}	-1.407 M ^{-38.14 %}	-1.019 M ^{0.00 %}	-1.019 M
Autres éléments non monétaires	-16.713 M ^{2.37 %}	-17.119 M ^{31.01 %}	-24.814 M ^{-448.17 %}	7.127 M ^{178.50 %}	-9.079 M ^{-131.42 %}	28.893 M ^{1 282.93 %}	-2.443 M ^{0.00 %}	-2.443 M ^{33.40 %}	-3.668 M ^{0.00 %}	-3.668 M ^{-112.51 %}	29.310 M ^{0.00 %}	29.310 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-129.663 M ^{-12.66 %}	-115.090 M ^{-12.51 %}	-102.290 M ^{28.54 %}	-143.153 M ^{3.26 %}	-147.973 M ^{-11.78 %}	-132.375 M ^{-36.84 %}	-96.734 M ^{0.00 %}	-96.734 M ^{22.22 %}	-124.364 M ^{0.00 %}	-124.364 M ^{6.74 %}	-133.358 M ^{0.00 %}	-133.358 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.008 M ^{-24.88 %}	-1.608 M ^{58.62 %}	-3.886 M ^{-304.37 %}	-961.000 K ^{7.51 %}	-1.039 M ^{83.69 %}	-6.369 M ^{-382.32 %}	-1.321 M ^{0.00 %}	-1.321 M ^{88.08 %}	-11.080 M ^{0.00 %}	-11.080 M ^{-93.77 %}	-5.718 M ^{0.00 %}	-5.718 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	27.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	285.897 M ^{4 084 342.86 %}	-7.000 K ^{-100.03 %}	27.101 M ^{101.46 %}	-1.860 B ^{-69 766.76 %}	2.670 M	0.000 ^{100.00 %}	-192.500 K ^{0.00 %}	-192.500 K ^{-112.35 %}	1.559 M ^{0.00 %}	1.559 M ^{157.46 %}	-2.713 M ^{0.00 %}	-2.713 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	283.889 M ^{984.17 %}	26.185 M ^{12.79 %}	23.215 M ^{101.25 %}	-1.861 B ^{-114 205.58 %}	1.631 M ^{125.61 %}	-6.369 M ^{-320.95 %}	-1.513 M ^{0.00 %}	-1.513 M ^{84.11 %}	-9.521 M ^{0.00 %}	-9.521 M ^{-12.93 %}	-8.431 M ^{0.00 %}	-8.431 M
Remboursement de dette	-7.121 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.986 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.860 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	602.500 K ^{0.00 %}	602.500 K ^{-54.44 %}	1.323 M ^{0.00 %}	1.323 M ^{-80.82 %}	6.895 M ^{0.00 %}	6.895 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-7.053 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.869 M ^{-0.72 %}	-5.827 M ^{13.65 %}	-6.748 M ^{-7.80 %}	-6.260 M ^{0.00 %}	-6.260 M ^{-2.30 %}	-6.119 M ^{0.00 %}	-6.119 M ^{-238.85 %}	4.407 M ^{0.00 %}	4.407 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-7.121 M ^{-0.96 %}	-7.053 M ^{-0.96 %}	-6.986 M ^{-100.38 %}	1.854 B ^{31 925.48 %}	-5.827 M ^{13.65 %}	-6.748 M ^{-19.29 %}	-5.657 M ^{0.00 %}	-5.657 M ^{-17.94 %}	-4.797 M ^{0.00 %}	-4.797 M ^{-208.84 %}	4.407 M ^{0.00 %}	4.407 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-51.000 K ^{-1 120.00 %}	5.000 K ^{-86.11 %}	36.000 K ^{2.86 %}	35.000 K ^{169.23 %}	13.000 K ^{-7.14 %}	14.000 K ^{104.69 %}	-298.500 K ^{0.00 %}	-298.500 K ^{16.03 %}	-355.500 K ^{0.00 %}	-355.500 K ^{61.98 %}	-935.000 K ^{0.00 %}	-935.000 K
Variation nette de la trésorerie	147.054 M ^{253.26 %}	-95.953 M ^{-11.54 %}	-86.025 M ^{42.54 %}	-149.709 M ^{-96.78 %}	-76.078 M ^{-4.59 %}	-72.739 M ^{65.10 %}	-208.405 M ^{0.00 %}	-208.405 M ^{25.05 %}	-278.074 M ^{0.00 %}	-278.074 M ^{-0.52 %}	-276.634 M ^{0.00 %}	-276.634 M
Trésorerie au début de la période	21.814 M ^{-81.48 %}	117.767 M ^{-42.21 %}	203.792 M ^{-42.35 %}	353.501 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	986.389 M ^{0.00 %}	986.389 M ^{-21.99 %}	1.264 B ^{0.00 %}	1.264 B ^{-17.95 %}	1.541 B ^{0.00 %}	1.541 B
Trésorerie à la fin de la période	168.868 M ^{674.13 %}	21.814 M ^{150.72 %}	-43.013 M ^{42.54 %}	-74.855 M ^{1.61 %}	-76.078 M ^{-4.59 %}	-72.739 M ^{-109.35 %}	777.984 M ^{0.00 %}	777.984 M ^{-21.13 %}	986.389 M ^{0.00 %}	986.389 M ^{-21.99 %}	1.264 B ^{0.00 %}	1.264 B
Trésorerie d'exploitation	-129.663 M ^{-12.66 %}	-115.090 M ^{-12.51 %}	-102.290 M ^{28.54 %}	-143.153 M ^{3.26 %}	-147.973 M ^{-11.78 %}	-132.375 M ^{-36.84 %}	-96.734 M ^{0.00 %}	-96.734 M ^{22.22 %}	-124.364 M ^{0.00 %}	-124.364 M ^{6.74 %}	-133.358 M ^{0.00 %}	-133.358 M
Dépenses en capital	-2.008 M ^{-24.88 %}	-1.608 M ^{58.62 %}	-3.886 M ^{-304.37 %}	-961.000 K ^{7.51 %}	-1.039 M ^{83.69 %}	-6.369 M ^{-382.32 %}	-1.321 M ^{0.00 %}	-1.321 M ^{88.08 %}	-11.080 M ^{0.00 %}	-11.080 M ^{-93.77 %}	-5.718 M ^{0.00 %}	-5.718 M
Cash-flow disponible	-131.671 M ^{-12.83 %}	-116.698 M ^{-9.91 %}	-106.176 M ^{26.32 %}	-144.114 M ^{3.29 %}	-149.012 M ^{-7.40 %}	-138.744 M ^{-41.50 %}	-98.055 M ^{0.00 %}	-98.055 M ^{27.61 %}	-135.444 M ^{0.00 %}	-135.444 M ^{2.61 %}	-139.076 M ^{0.00 %}	-139.076 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

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