Kuang Hong Arts Management Incorporation ^6596.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	1.730 B ^{28.68 %}	1.344 B ^{4.76 %}	1.283 B ^{324.72 %}	302.102 M ^{-68.97 %}	973.606 M ^{-39.61 %}	1.612 B
Bénéfice net	208.529 M ^{16.13 %}	179.570 M ^{11 222.19 %}	1.586 M ^{101.85 %}	-85.666 M ^{-198.73 %}	86.767 M ^{-61.19 %}	223.597 M
Bénéfice avant impôt	264.935 M ^{20.11 %}	220.584 M ^{12 461.73 %}	1.756 M ^{101.65 %}	-106.173 M ^{-193.04 %}	114.110 M ^{-59.06 %}	278.692 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.15 ^{-6.67 %}	0.16 ^{11 891.34 %}	0.00 ^{100.39 %}	-0.35 ^{-399.86 %}	0.12 ^{-32.19 %}	0.17
EBITDA	298.579 M ^{18.94 %}	251.030 M ^{681.95 %}	32.103 M ^{143.29 %}	-74.151 M ^{-134.16 %}	217.038 M ^{-30.30 %}	311.403 M
Ratio de revenu net	0.12 ^{-9.76 %}	0.13 ^{10 708.09 %}	0.00 ^{100.44 %}	-0.28 ^{-418.19 %}	0.09 ^{-35.74 %}	0.14
Ratio EBITDA	0.17 ^{-7.57 %}	0.19 ^{646.45 %}	0.03 ^{110.19 %}	-0.25 ^{-210.11 %}	0.22 ^{15.42 %}	0.19
Taux de profit brut	0.27 ^{-6.41 %}	0.29 ^{66.46 %}	0.18 ^{155.25 %}	0.07 ^{-80.83 %}	0.36 ^{10.26 %}	0.32
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	33.310 M ^{10.00 %}	30.282 M ^{0.94 %}	30.000 M ^{-1.53 %}	30.466 M ^{4.01 %}	29.292 M ^{2.92 %}	28.460 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	33.237 M ^{9.76 %}	30.282 M ^{0.94 %}	30.000 M ^{-1.53 %}	30.466 M ^{4.15 %}	29.252 M ^{2.93 %}	28.418 M
Bénéfice par action diluée	6.27 ^{5.73 %}	5.93 ^{11 760.00 %}	0.05 ^{101.78 %}	-2.81 ^{-194.93 %}	2.96 ^{-62.34 %}	7.86
Bénéfice par action	6.27 ^{5.73 %}	5.93 ^{11 760.00 %}	0.05 ^{101.78 %}	-2.81 ^{-194.93 %}	2.96 ^{-62.39 %}	7.87
Bénéfice brut	472.277 M ^{20.43 %}	392.159 M ^{74.38 %}	224.888 M ^{984.11 %}	20.744 M ^{-94.05 %}	348.648 M ^{-33.42 %}	523.648 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	56.406 M ^{37.53 %}	41.014 M ^{24 025.88 %}	170.000 K ^{100.83 %}	-20.507 M ^{-175.00 %}	27.343 M ^{-51.11 %}	55.922 M
Coût des revenus	1.257 B ^{32.08 %}	951.957 M ^{-10.04 %}	1.058 B ^{276.10 %}	281.358 M ^{-54.98 %}	624.958 M ^{-42.59 %}	1.089 B
Dépenses générales et administratives	114.860 M ^{-0.21 %}	115.100 M ^{10.12 %}	104.524 M ^{46.29 %}	71.450 M ^{-36.21 %}	112.000 M	0.000
Frais de vente et de marketing	78.430 M ^{-14.27 %}	91.482 M ^{-12.70 %}	104.788 M ^{80.07 %}	58.192 M ^{-12.97 %}	66.862 M	0.000
Autres dépenses	258.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.160 M	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	193.548 M ^{-6.15 %}	206.241 M ^{-18.97 %}	254.525 M ^{96.31 %}	129.657 M ^{-27.79 %}	179.547 M ^{-27.32 %}	247.044 M
Coût et dépenses	1.451 B ^{25.28 %}	1.158 B ^{-11.77 %}	1.313 B ^{219.39 %}	411.015 M ^{-48.91 %}	804.505 M ^{-39.77 %}	1.336 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	193.290 M ^{-6.43 %}	206.582 M ^{-1.30 %}	209.312 M ^{61.45 %}	129.642 M ^{-27.52 %}	178.862 M ^{-27.60 %}	247.044 M
Revenu d'intérêts	8.677 M ^{135.72 %}	3.681 M ^{364.19 %}	793.000 K ^{-23.38 %}	1.035 M ^{-25.43 %}	1.388 M ^{-53.34 %}	2.975 M
Frais d'intérêts	386.000 K ^{-34.58 %}	590.000 K ^{-18.40 %}	723.000 K ^{-9.06 %}	795.000 K ^{45.34 %}	547.000 K ^{102.59 %}	270.000 K
Dépréciation et amortissement	29.759 M ^{0.27 %}	29.678 M ^{-0.65 %}	29.872 M ^{-4.34 %}	31.227 M ^{10.12 %}	28.356 M ^{-12.59 %}	32.441 M
Résultat d'exploitation	278.729 M ^{49.92 %}	185.918 M ^{1 093.15 %}	-18.720 M ^{82.77 %}	-108.663 M ^{-157.59 %}	188.682 M ^{-31.79 %}	276.604 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.16 ^{16.50 %}	0.14 ^{1 048.06 %}	-0.01 ^{95.94 %}	-0.36 ^{-285.60 %}	0.19 ^{12.96 %}	0.17
Total autres revenus dépenses net	-13.794 M ^{-139.79 %}	34.666 M ^{345.56 %}	-14.117 M ^{-567.76 %}	3.018 M ^{105.49 %}	-54.991 M ^{-2 733.67 %}	2.088 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-545.709 M ^{15.49 %}	-645.761 M ^{-569.47 %}	-96.458 M ^{39.64 %}	-159.804 M ^{47.48 %}	-304.249 M	0.000
Investissements totaux	533.273 M ^{710.31 %}	65.811 M ^{-6.87 %}	70.666 M ^{0.19 %}	70.533 M ^{-18.15 %}	86.174 M	0.000
Dette totale	80.052 M ^{24.37 %}	64.364 M ^{-15.64 %}	76.293 M ^{122.75 %}	34.250 M ^{-48.33 %}	66.287 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.425 M ^{-0.05 %}	48.450 M	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	239.957 M ^{32.14 %}	181.587 M ^{354.79 %}	-71.269 M ^{2.18 %}	-72.855 M ^{-145.06 %}	161.673 M	0.000
Actions ordinaires	380.000 M ^{15.15 %}	330.000 M ^{10.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M	0.000
Capitaux propres totaux	1.216 B ^{45.91 %}	833.415 M ^{54.50 %}	539.416 M ^{0.29 %}	537.855 M ^{-29.42 %}	762.021 M	0.000
Autres passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.316 M ^{-83.07 %}	25.486 M	0.000	0.000
Dette à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	5.787 M ^{-68.91 %}	18.615 M ^{33.99 %}	13.893 M ^{-35.19 %}	21.438 M ^{-32.90 %}	31.949 M
Total des passifs non courants	92.000 K ^{-98.44 %}	5.887 M ^{-74.45 %}	23.039 M ^{-41.67 %}	39.495 M ^{-11.04 %}	44.398 M	0.000
Autres passifs courants	45.009 M ^{-91.77 %}	546.687 M ^{869.77 %}	56.373 M ^{-79.13 %}	270.155 M ^{386.86 %}	55.489 M ^{-69.29 %}	180.659 M
Revenus reportés	480.806 M	0.000 ^{-100.00 %}	64.319 M ^{-75.01 %}	257.336 M ^{60.13 %}	160.705 M	0.000
Dette à court terme	80.052 M ^{36.66 %}	58.577 M ^{194.64 %}	19.881 M ^{-2.34 %}	20.357 M ^{-54.61 %}	44.849 M ^{-38.87 %}	73.365 M
Total des passifs courants	791.220 M ^{11.46 %}	709.872 M ^{176.25 %}	256.970 M ^{-27.99 %}	356.871 M ^{8.22 %}	329.768 M	0.000
Passifs totaux	791.312 M ^{10.56 %}	715.759 M ^{155.62 %}	280.009 M ^{-29.36 %}	396.366 M ^{5.93 %}	374.166 M	0.000
Autres actifs non courants	1.224 M ^{-98.96 %}	118.147 M ^{122.39 %}	53.127 M ^{7.03 %}	49.636 M ^{-61.52 %}	129.002 M	0.000
Investissements à long terme	77.888 M ^{252.28 %}	-51.148 M ^{-373.04 %}	18.733 M ^{-16.35 %}	22.395 M ^{183.37 %}	-26.863 M	0.000
Immobilisations incorporelles	52.000 K ^{-84.97 %}	346.000 K ^{-90.68 %}	3.711 M ^{-57.62 %}	8.757 M ^{94.82 %}	4.495 M	0.000
GoodWill	1.227 M ^{0.00 %}	1.227 M ^{0.00 %}	1.227 M ^{0.00 %}	1.227 M ^{0.00 %}	1.227 M	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.279 M ^{-18.69 %}	1.573 M ^{-68.14 %}	4.938 M ^{-50.54 %}	9.984 M ^{74.48 %}	5.722 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	357.887 M ^{8.57 %}	329.628 M ^{3.79 %}	317.593 M ^{4.16 %}	304.895 M ^{-7.34 %}	329.030 M	0.000
Total des actifs non courants	440.176 M ^{9.65 %}	401.422 M ^{-5.90 %}	426.578 M ^{1.74 %}	419.276 M ^{-6.73 %}	449.532 M	0.000
Autres actifs circulants	344.335 M ^{52.78 %}	225.382 M ^{95.72 %}	115.154 M ^{-51.61 %}	237.965 M ^{53.01 %}	155.521 M ^{-35.51 %}	241.145 M
Investissements à court terme	455.385 M ^{289.35 %}	116.959 M ^{125.21 %}	51.933 M ^{7.88 %}	48.138 M ^{-57.41 %}	113.037 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	625.761 M ^{-11.88 %}	710.125 M ^{311.07 %}	172.751 M ^{-10.98 %}	194.054 M ^{-47.63 %}	370.536 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	1.092 B ^{32.05 %}	827.084 M ^{268.11 %}	224.684 M ^{-7.23 %}	242.192 M ^{-49.92 %}	483.573 M	0.000
Total des actifs courants	1.567 B ^{36.55 %}	1.148 B ^{192.16 %}	392.847 M ^{-23.71 %}	514.945 M ^{-25.01 %}	686.655 M	0.000
Inventaire	12.003 M ^{-25.61 %}	16.135 M ^{491.68 %}	2.727 M ^{-51.10 %}	5.577 M ^{-11.85 %}	6.327 M	0.000
Créances nettes	118.666 M ^{49.92 %}	79.151 M ^{57.41 %}	50.282 M ^{73.64 %}	28.957 M ^{-29.77 %}	41.234 M ^{-30.78 %}	59.570 M
Actifs fiscaux	1.898 M ^{-41.09 %}	3.222 M ^{-89.99 %}	32.187 M ^{-0.55 %}	32.366 M ^{156.04 %}	12.641 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	134.335 M ^{54.94 %}	86.701 M ^{50.86 %}	57.470 M ^{162.84 %}	21.865 M ^{-80.09 %}	109.819 M ^{85.90 %}	59.075 M
Impôts à payer	51.018 M ^{184.91 %}	17.907 M ^{-15.25 %}	21.130 M ^{-28.26 %}	29.455 M ^{-47.61 %}	56.225 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	4.648 M ^{-46.38 %}	8.669 M ^{-37.21 %}	13.806 M ^{77.68 %}	7.770 M ^{-42.29 %}	13.465 M ^{-22.69 %}	17.418 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	596.105 M ^{85.22 %}	321.828 M ^{3.59 %}	310.685 M ^{-0.01 %}	310.710 M ^{18.47 %}	262.260 M ^{56.90 %}	167.153 M
Impôts différés passifs non courants	92.000 K ^{-8.00 %}	100.000 K ^{-7.41 %}	108.000 K ^{-6.90 %}	116.000 K ^{-31.76 %}	170.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.007 B ^{29.58 %}	1.549 B ^{89.06 %}	819.425 M ^{-12.29 %}	934.221 M ^{-17.78 %}	1.136 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	1.175 M ^{-31.37 %}	1.712 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	729.000 K	0.000
Variation du fonds de roulement	-125.871 M ^{-141.53 %}	303.079 M ^{810.62 %}	-42.650 M ^{-130.39 %}	-18.512 M ^{-151.39 %}	36.022 M	0.000
Comptes débiteurs	-77.553 M ^{-898.45 %}	9.713 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.424 M	0.000
Inventaire	2.880 M ^{121.60 %}	-13.332 M ^{-2 426.70 %}	573.000 K ^{248.83 %}	-385.000 K ^{-135.52 %}	1.084 M	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	29.231 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-51.198 M ^{-118.45 %}	277.467 M ^{1 699.69 %}	-17.345 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.514 M	0.000
Autres éléments non monétaires	557.000 K ^{101.21 %}	-45.934 M ^{-329.77 %}	-10.688 M ^{26.52 %}	-14.545 M ^{-123.83 %}	61.039 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	170.555 M ^{-66.50 %}	509.119 M ^{2 445.09 %}	-21.710 M ^{79.90 %}	-108.003 M ^{-144.95 %}	240.256 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-62.784 M ^{-68.15 %}	-37.338 M ^{-50.90 %}	-24.744 M ^{-2 182.66 %}	-1.084 M ^{95.02 %}	-21.778 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K
Achats d'investissements	-412.152 M ^{-283.68 %}	-107.421 M ^{-1 029.80 %}	-9.508 M	0.000 ^{100.00 %}	-24.191 M	0.000
Ventes échéances des investissements	27.395 M ^{-68.89 %}	88.072 M ^{227.86 %}	26.863 M ^{-62.83 %}	72.267 M ^{-38.44 %}	117.400 M	0.000
Autres activités d'investissement	-932.000 K ^{-370.71 %}	-198.000 K ^{-118.93 %}	1.046 M ^{-90.38 %}	10.877 M ^{288.41 %}	-5.773 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-448.473 M ^{-688.39 %}	-56.885 M ^{-821.51 %}	-6.173 M ^{-107.52 %}	82.060 M ^{27.97 %}	64.126 M	0.000
Remboursement de dette	26.159 M ^{296.83 %}	-13.290 M ^{-282.38 %}	7.287 M ^{395.74 %}	-2.464 M ^{58.15 %}	-5.887 M ^{-129.98 %}	19.635 M
Actions ordinaires émises	348.661 M ^{193.37 %}	118.845 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.650 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-174.900 M ^{-1 066.00 %}	-15.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-135.000 M ^{-7.80 %}	-125.235 M ^{-147.50 %}	-50.600 M
Autres activités de financement	-6.920 M ^{-8.06 %}	-6.404 M ^{1.66 %}	-6.512 M ^{-0.70 %}	-6.467 M ^{4.53 %}	-6.774 M ^{-20.19 %}	-5.636 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	193.000 M ^{129.35 %}	84.151 M ^{10 758.19 %}	775.000 K ^{100.54 %}	-143.931 M ^{-257.63 %}	-40.246 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	554.000 K ^{-43.98 %}	989.000 K ^{-82.96 %}	5.805 M ^{187.85 %}	-6.608 M ^{-4 218.95 %}	-153.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-84.364 M ^{-115.70 %}	537.374 M ^{2 622.53 %}	-21.303 M ^{87.93 %}	-176.482 M ^{-166.85 %}	263.983 M	0.000
Trésorerie au début de la période	710.125 M ^{311.07 %}	172.751 M ^{-10.98 %}	194.054 M ^{-47.63 %}	370.536 M ^{247.75 %}	106.553 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	625.761 M ^{-11.88 %}	710.125 M ^{311.07 %}	172.751 M ^{-10.98 %}	194.054 M ^{-47.63 %}	370.536 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	170.555 M ^{-66.50 %}	509.119 M ^{2 445.09 %}	-21.710 M ^{79.90 %}	-108.003 M ^{-144.95 %}	240.256 M	0.000
Dépenses en capital	-62.784 M ^{-68.15 %}	-37.338 M ^{-50.90 %}	-24.744 M ^{-1 022.18 %}	-2.205 M ^{90.60 %}	-23.466 M	0.000
Cash-flow disponible	107.771 M ^{-77.16 %}	471.781 M ^{1 115.59 %}	-46.454 M ^{57.85 %}	-110.208 M ^{-150.84 %}	216.790 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	387.898 M ^{-16.27 %}	463.283 M ^{30.25 %}	355.695 M ^{-10.79 %}	398.709 M ^{16.41 %}	342.515 M ^{-45.87 %}	632.749 M ^{53.73 %}	411.604 M ^{-27.55 %}	568.097 M ^{229.80 %}	172.253 M ^{-10.36 %}	192.162 M ^{-34.71 %}	294.337 M
Bénéfice net	91.176 M ^{-37.08 %}	144.908 M ^{261.10 %}	40.130 M ^{-43.55 %}	71.085 M ^{195.56 %}	24.051 M ^{-67.17 %}	73.263 M ^{-9.16 %}	80.648 M ^{25.16 %}	64.438 M ^{813.88 %}	7.051 M ^{-74.30 %}	27.433 M ^{652.19 %}	-4.968 M
Bénéfice avant impôt	113.474 M ^{-37.45 %}	181.418 M ^{250.60 %}	51.745 M ^{-40.67 %}	87.222 M ^{153.73 %}	34.376 M ^{-62.47 %}	91.592 M ^{-9.19 %}	100.860 M ^{24.47 %}	81.031 M ^{750.36 %}	9.529 M ^{-67.33 %}	29.164 M ^{727.45 %}	-4.648 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.29 ^{-25.30 %}	0.39 ^{169.18 %}	0.15 ^{-33.50 %}	0.22 ^{117.97 %}	0.10 ^{-30.67 %}	0.14 ^{-40.93 %}	0.25 ^{71.80 %}	0.14 ^{157.84 %}	0.06 ^{-63.55 %}	0.15 ^{1 061.08 %}	-0.02
EBITDA	123.750 M ^{-35.18 %}	190.925 M ^{214.33 %}	60.741 M ^{-35.67 %}	94.416 M ^{116.94 %}	43.521 M ^{-56.14 %}	99.218 M ^{-11.40 %}	111.987 M ^{30.91 %}	85.546 M ^{428.98 %}	16.172 M ^{-56.67 %}	37.325 M ^{1 480.23 %}	2.362 M
Ratio de revenu net	0.24 ^{-24.85 %}	0.31 ^{177.24 %}	0.11 ^{-36.72 %}	0.18 ^{153.90 %}	0.07 ^{-39.35 %}	0.12 ^{-40.91 %}	0.20 ^{72.74 %}	0.11 ^{177.10 %}	0.04 ^{-71.33 %}	0.14 ^{945.80 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.32 ^{-22.59 %}	0.41 ^{141.33 %}	0.17 ^{-27.89 %}	0.24 ^{86.37 %}	0.13 ^{-18.97 %}	0.16 ^{-42.37 %}	0.27 ^{80.68 %}	0.15 ^{60.39 %}	0.09 ^{-51.66 %}	0.19 ^{2 320.46 %}	0.01
Taux de profit brut	0.40 ^{-21.70 %}	0.51 ^{66.44 %}	0.30 ^{-7.10 %}	0.33 ^{34.83 %}	0.24 ^{1.52 %}	0.24 ^{-36.68 %}	0.38 ^{48.42 %}	0.25 ^{-3.53 %}	0.26 ^{6.89 %}	0.25 ^{9.20 %}	0.23
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	37.990 M ^{-0.11 %}	38.034 M ^{12.77 %}	33.725 M ^{1.57 %}	33.203 M ^{0.78 %}	32.947 M ^{-0.17 %}	33.001 M ^{8.67 %}	30.369 M ^{-0.22 %}	30.436 M ^{2.02 %}	29.835 M ^{-1.03 %}	30.146 M ^{-1.05 %}	30.466 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	37.990 M ^{-0.11 %}	38.034 M ^{12.86 %}	33.699 M ^{1.39 %}	33.237 M ^{0.88 %}	32.947 M ^{-0.17 %}	33.001 M ^{8.76 %}	30.343 M ^{-0.31 %}	30.436 M ^{2.02 %}	29.835 M ^{-1.03 %}	30.146 M ^{-1.05 %}	30.466 M
Bénéfice par action diluée	2.40 ^{-37.01 %}	3.81 ^{220.17 %}	1.19 ^{-44.39 %}	2.14 ^{193.15 %}	0.73 ^{-67.12 %}	2.22 ^{-16.54 %}	2.66 ^{25.47 %}	2.12 ^{783.33 %}	0.24 ^{-73.63 %}	0.91 ^{668.75 %}	-0.16
Bénéfice par action	2.40 ^{-37.01 %}	3.81 ^{220.17 %}	1.19 ^{-44.39 %}	2.14 ^{193.15 %}	0.73 ^{-67.12 %}	2.22 ^{-16.54 %}	2.66 ^{25.47 %}	2.12 ^{783.33 %}	0.24 ^{-73.63 %}	0.91 ^{668.75 %}	-0.16
Bénéfice brut	153.449 M ^{-34.44 %}	234.062 M ^{116.79 %}	107.969 M ^{-17.12 %}	130.273 M ^{56.95 %}	83.002 M ^{-45.04 %}	151.033 M ^{-2.66 %}	155.167 M ^{7.53 %}	144.299 M ^{218.15 %}	45.356 M ^{-4.18 %}	47.337 M ^{-28.71 %}	66.397 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	22.298 M ^{-38.93 %}	36.510 M ^{214.33 %}	11.615 M ^{-28.02 %}	16.137 M ^{56.29 %}	10.325 M ^{-43.67 %}	18.329 M ^{-9.32 %}	20.212 M ^{21.81 %}	16.593 M ^{569.61 %}	2.478 M ^{43.15 %}	1.731 M ^{294.06 %}	-892.000 K
Coût des revenus	234.449 M ^{2.28 %}	229.221 M ^{-7.47 %}	247.726 M ^{-7.72 %}	268.436 M ^{3.44 %}	259.513 M ^{-46.13 %}	481.716 M ^{87.85 %}	256.437 M ^{-39.49 %}	423.798 M ^{233.97 %}	126.897 M ^{-12.38 %}	144.825 M ^{-36.46 %}	227.940 M
Dépenses générales et administratives	29.414 M ^{-16.30 %}	35.144 M ^{24.41 %}	28.248 M ^{13.14 %}	24.968 M ^{1.46 %}	24.609 M ^{-33.55 %}	37.035 M ^{43.94 %}	25.729 M ^{-36.55 %}	40.548 M ^{61.77 %}	25.065 M ^{5.50 %}	23.758 M	0.000
Frais de vente et de marketing	22.640 M ^{-14.30 %}	26.419 M ^{96.25 %}	13.462 M ^{-40.72 %}	22.710 M ^{32.74 %}	17.109 M ^{-31.97 %}	25.149 M ^{-9.34 %}	27.739 M ^{-9.75 %}	30.736 M ^{76.26 %}	17.438 M ^{12.00 %}	15.569 M	0.000
Autres dépenses	382.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	253.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	517.000 K ^{401.94 %}	103.000 K ^{-20.77 %}	130.000 K ^{-45.15 %}	237.000 K ^{-31.70 %}	347.000 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	52.436 M ^{-14.83 %}	61.563 M ^{46.71 %}	41.963 M ^{-11.99 %}	47.678 M ^{14.29 %}	41.718 M ^{-32.92 %}	62.189 M ^{16.31 %}	53.468 M ^{-24.62 %}	70.932 M ^{66.89 %}	42.503 M ^{8.05 %}	39.338 M ^{-22.49 %}	50.753 M
Coût et dépenses	286.885 M ^{-1.34 %}	290.784 M ^{0.38 %}	289.689 M ^{-8.36 %}	316.114 M ^{4.94 %}	301.231 M ^{-44.62 %}	543.905 M ^{75.51 %}	309.905 M ^{-37.36 %}	494.730 M ^{192.05 %}	169.400 M ^{-8.02 %}	184.163 M ^{-33.92 %}	278.693 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	52.054 M ^{-15.45 %}	61.563 M ^{47.60 %}	41.710 M ^{-12.52 %}	47.678 M ^{14.29 %}	41.718 M ^{-32.91 %}	62.184 M ^{16.30 %}	53.468 M ^{-24.99 %}	71.284 M ^{67.72 %}	42.503 M ^{8.08 %}	39.327 M ^{-22.51 %}	50.753 M
Revenu d'intérêts	7.798 M ^{6.75 %}	7.305 M ^{136.33 %}	3.091 M ^{78.26 %}	1.734 M ^{-7.32 %}	1.871 M ^{-5.55 %}	1.981 M ^{10.24 %}	1.797 M ^{161.95 %}	686.000 K ^{-17.65 %}	833.000 K ^{128.22 %}	365.000 K ^{-20.65 %}	460.000 K
Frais d'intérêts	57.000 K ^{-27.85 %}	79.000 K ^{-13.19 %}	91.000 K ^{-19.47 %}	113.000 K ^{61.43 %}	70.000 K ^{-37.50 %}	112.000 K ^{-20.00 %}	140.000 K ^{12.00 %}	125.000 K ^{-14.97 %}	147.000 K ^{-17.42 %}	178.000 K ^{-9.64 %}	197.000 K
Dépréciation et amortissement	10.219 M ^{8.39 %}	9.428 M ^{19.52 %}	7.888 M ^{11.40 %}	7.081 M ^{-3.17 %}	7.313 M ^{-2.19 %}	7.477 M ^{-5.26 %}	7.892 M ^{-1.80 %}	8.037 M ^{16.60 %}	6.893 M ^{0.54 %}	6.856 M ^{0.63 %}	6.813 M
Résultat d'exploitation	101.013 M ^{-41.44 %}	172.499 M ^{161.34 %}	66.006 M ^{-20.08 %}	82.595 M ^{100.07 %}	41.284 M ^{-54.98 %}	91.704 M ^{-8.41 %}	100.121 M ^{28.58 %}	77.864 M ^{1 630.31 %}	4.500 M ^{-41.01 %}	7.628 M ^{-51.24 %}	15.644 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.26 ^{-30.06 %}	0.37 ^{100.65 %}	0.19 ^{-10.42 %}	0.21 ^{71.87 %}	0.12 ^{-16.83 %}	0.14 ^{-40.42 %}	0.24 ^{77.47 %}	0.14 ^{424.65 %}	0.03 ^{-34.19 %}	0.04 ^{-25.31 %}	0.05
Total autres revenus dépenses net	12.461 M ^{39.71 %}	8.919 M ^{162.54 %}	-14.261 M ^{-408.21 %}	4.627 M ^{166.98 %}	-6.908 M ^{-6 067.86 %}	-112.000 K ^{86.65 %}	-839.000 K ^{-126.49 %}	3.167 M ^{-52.56 %}	6.676 M ^{-68.46 %}	21.165 M ^{1 663.15 %}	-1.354 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-310.154 M ^{-144.34 %}	-126.934 M ^{76.74 %}	-545.709 M ^{-48.70 %}	-366.988 M ^{-91.68 %}	-191.456 M ^{48.57 %}	-372.289 M ^{42.35 %}	-645.761 M ^{-106.03 %}	-313.438 M ^{-78.13 %}	-175.956 M ^{-31.18 %}	-134.138 M	0.000
Investissements totaux	80.033 M ^{-95.84 %}	1.923 B ^{260.65 %}	533.273 M ^{65.53 %}	322.153 M ^{307.59 %}	79.039 M ^{0.25 %}	78.838 M ^{19.79 %}	65.811 M ^{-3.66 %}	68.314 M ^{8.36 %}	63.042 M ^{0.12 %}	62.965 M	0.000
Dette totale	35.895 M ^{-63.66 %}	98.787 M ^{23.40 %}	80.052 M ^{-19.21 %}	99.083 M ^{-12.03 %}	112.629 M ^{62.09 %}	69.487 M ^{7.96 %}	64.364 M ^{-3.91 %}	66.980 M ^{-0.70 %}	67.451 M ^{-22.84 %}	87.416 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.557 M ^{330.47 %}	593.999 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.694 M ^{86.66 %}	1.979 M	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	265.188 M ^{36.09 %}	194.865 M ^{-18.79 %}	239.957 M ^{20.08 %}	199.827 M ^{55.22 %}	128.742 M ^{4.80 %}	122.850 M ^{-32.35 %}	181.587 M ^{79.90 %}	100.939 M ^{176.54 %}	36.501 M ^{187.28 %}	-41.819 M	0.000
Actions ordinaires	380.000 M ^{0.00 %}	380.000 M ^{0.00 %}	380.000 M ^{15.15 %}	330.000 M ^{0.00 %}	330.000 M ^{0.00 %}	330.000 M ^{0.00 %}	330.000 M ^{10.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M	0.000
Capitaux propres totaux	1.187 B ^{8.37 %}	1.095 B ^{-9.95 %}	1.216 B ^{46.43 %}	830.461 M ^{9.08 %}	761.356 M ^{3.54 %}	735.342 M ^{-11.77 %}	833.415 M ^{31.95 %}	631.618 M ^{11.70 %}	565.465 M ^{-1.44 %}	573.734 M	0.000
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	143.000 K ^{-31.90 %}	210.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.068 M ^{-68.71 %}	3.413 M ^{-41.02 %}	5.787 M ^{-32.30 %}	8.548 M ^{-18.32 %}	10.465 M ^{-24.69 %}	13.896 M ^{-25.35 %}	18.615 M
Total des passifs non courants	231.000 K ^{-23.00 %}	300.000 K ^{226.09 %}	92.000 K ^{-71.43 %}	322.000 K ^{-73.05 %}	1.195 M ^{-65.96 %}	3.511 M ^{-40.36 %}	5.887 M ^{-34.30 %}	8.961 M ^{-15.25 %}	10.574 M ^{-37.04 %}	16.794 M	0.000
Autres passifs courants	1.704 B ^{-1.51 %}	1.731 B ^{3 744.92 %}	45.009 M ^{-23.90 %}	59.147 M ^{47.78 %}	40.025 M ^{-80.40 %}	204.186 M ^{329.64 %}	47.525 M ^{-81.66 %}	259.195 M ^{464.29 %}	45.933 M ^{2.79 %}	44.685 M ^{-68.49 %}	141.822 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	480.806 M ^{43.72 %}	334.555 M ^{85.51 %}	180.343 M ^{-1.99 %}	183.996 M ^{-67.01 %}	557.813 M	0.000 ^{-100.00 %}	319.350 M ^{30.75 %}	244.253 M	0.000
Dette à court terme	35.752 M ^{-63.73 %}	98.577 M ^{23.14 %}	80.052 M ^{-19.21 %}	99.083 M ^{-11.18 %}	111.561 M ^{68.84 %}	66.074 M ^{12.80 %}	58.577 M ^{0.25 %}	58.432 M ^{2.54 %}	56.986 M ^{-22.49 %}	73.520 M ^{27.47 %}	57.678 M
Total des passifs courants	1.942 B ^{-1.70 %}	1.976 B ^{149.69 %}	791.220 M ^{32.03 %}	599.276 M ^{33.24 %}	449.765 M ^{-28.28 %}	627.133 M ^{-11.66 %}	709.872 M ^{74.84 %}	406.010 M ^{-18.57 %}	498.613 M ^{39.93 %}	356.321 M	0.000
Passifs totaux	1.942 B ^{-1.70 %}	1.976 B ^{149.70 %}	791.312 M ^{31.97 %}	599.598 M ^{32.96 %}	450.960 M ^{-28.49 %}	630.644 M ^{-11.89 %}	715.759 M ^{72.48 %}	414.971 M ^{-18.50 %}	509.187 M ^{36.47 %}	373.115 M	0.000
Autres actifs non courants	160.417 M ^{5 118.51 %}	3.074 M ^{151.14 %}	1.224 M ^{-6.56 %}	1.310 M ^{-84.15 %}	8.263 M ^{602.64 %}	1.176 M ^{-99.00 %}	118.147 M ^{822.95 %}	12.801 M ^{-81.58 %}	69.506 M ^{-25.23 %}	92.961 M	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	76.837 M ^{-1.35 %}	77.888 M ^{2.47 %}	76.007 M ^{-3.84 %}	79.039 M ^{0.25 %}	78.838 M ^{254.14 %}	-51.148 M ^{-190.21 %}	56.698 M ^{183.09 %}	20.028 M ^{169.52 %}	-28.811 M	0.000
Immobilisations incorporelles	449.000 K ^{29.77 %}	346.000 K ^{565.38 %}	52.000 K ^{-21.21 %}	66.000 K ^{-17.50 %}	80.000 K ^{-14.89 %}	94.000 K ^{-72.83 %}	346.000 K ^{-69.62 %}	1.139 M ^{-42.09 %}	1.967 M ^{-30.54 %}	2.832 M	0.000
GoodWill	1.227 M ^{0.00 %}	1.227 M ^{0.00 %}	1.227 M ^{0.00 %}	1.227 M ^{0.00 %}	1.227 M ^{0.00 %}	1.227 M ^{0.00 %}	1.227 M ^{0.00 %}	1.227 M ^{0.00 %}	1.227 M ^{0.00 %}	1.227 M	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.676 M ^{6.55 %}	1.573 M ^{22.99 %}	1.279 M ^{-1.08 %}	1.293 M ^{-1.07 %}	1.307 M ^{-1.06 %}	1.321 M ^{-16.02 %}	1.573 M ^{-33.52 %}	2.366 M ^{-25.92 %}	3.194 M ^{-21.31 %}	4.059 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	390.891 M ^{6.39 %}	367.427 M ^{2.67 %}	357.887 M ^{2.88 %}	347.868 M ^{5.61 %}	329.376 M ^{0.40 %}	328.051 M ^{-0.48 %}	329.628 M ^{-1.90 %}	336.023 M ^{6.97 %}	314.142 M ^{-0.08 %}	314.378 M	0.000
Total des actifs non courants	554.760 M ^{23.09 %}	450.678 M ^{2.39 %}	440.176 M ^{2.85 %}	427.978 M ^{2.39 %}	417.985 M ^{1.69 %}	411.038 M ^{2.40 %}	401.422 M ^{-6.60 %}	429.800 M ^{-2.85 %}	442.394 M ^{7.00 %}	413.435 M	0.000
Autres actifs circulants	666.387 M ^{42.24 %}	468.482 M ^{36.05 %}	344.335 M ^{90.07 %}	181.165 M ^{-3.58 %}	187.887 M ^{56.64 %}	119.952 M ^{-46.84 %}	225.631 M ^{63.84 %}	137.715 M ^{-56.71 %}	318.156 M ^{209.40 %}	102.830 M ^{-19.29 %}	127.414 M
Investissements à court terme	1.450 B ^{-21.47 %}	1.846 B ^{305.47 %}	455.385 M ^{85.01 %}	246.146 M ^{5.79 %}	232.683 M ^{-28.23 %}	324.207 M ^{177.20 %}	116.959 M ^{906.88 %}	11.616 M ^{-72.99 %}	43.014 M ^{-53.13 %}	91.776 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	346.049 M ^{53.31 %}	225.721 M ^{-63.93 %}	625.761 M ^{34.26 %}	466.071 M ^{53.27 %}	304.085 M ^{-31.17 %}	441.776 M ^{-37.79 %}	710.125 M ^{86.67 %}	380.418 M ^{56.29 %}	243.407 M ^{9.86 %}	221.554 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	1.796 B ^{-13.79 %}	2.083 B ^{90.73 %}	1.092 B ^{48.32 %}	736.380 M ^{37.19 %}	536.768 M ^{-29.92 %}	765.983 M ^{-7.39 %}	827.084 M ^{110.97 %}	392.034 M ^{36.87 %}	286.421 M ^{-8.59 %}	313.330 M	0.000
Total des actifs courants	2.574 B ^{-1.76 %}	2.620 B ^{67.20 %}	1.567 B ^{56.39 %}	1.002 B ^{26.15 %}	794.331 M ^{-16.82 %}	954.948 M ^{-16.80 %}	1.148 B ^{86.09 %}	616.789 M ^{-2.45 %}	632.258 M ^{18.53 %}	533.414 M	0.000
Inventaire	12.081 M ^{5.00 %}	11.506 M ^{-4.14 %}	12.003 M ^{-16.15 %}	14.315 M ^{-0.12 %}	14.332 M ^{-5.98 %}	15.243 M ^{-4.05 %}	15.886 M ^{-1.99 %}	16.209 M ^{-41.44 %}	27.681 M ^{990.66 %}	2.538 M	0.000
Créances nettes	99.890 M ^{74.77 %}	57.154 M ^{-51.84 %}	118.666 M ^{68.99 %}	70.221 M ^{26.88 %}	55.344 M ^{2.93 %}	53.770 M ^{59.26 %}	33.763 M ^{-52.18 %}	70.607 M ^{105.28 %}	34.395 M ^{-59.96 %}	85.899 M ^{101.51 %}	42.627 M
Actifs fiscaux	1.776 M ^{0.51 %}	1.767 M ^{-6.90 %}	1.898 M ^{26.53 %}	1.500 M ^{-23.78 %}	1.968 M ^{19.13 %}	1.652 M ^{-48.73 %}	3.222 M ^{-85.30 %}	21.912 M ^{-38.32 %}	35.524 M ^{15.16 %}	30.848 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	144.693 M ^{142.40 %}	59.692 M ^{-55.56 %}	134.335 M ^{102.71 %}	66.268 M ^{-27.17 %}	90.992 M ^{-32.94 %}	135.692 M ^{56.51 %}	86.701 M ^{48.74 %}	58.291 M ^{33.46 %}	43.678 M ^{67.66 %}	26.052 M ^{-54.67 %}	57.470 M
Impôts à payer	57.309 M ^{-33.97 %}	86.791 M ^{70.12 %}	51.018 M ^{26.84 %}	40.223 M ^{49.84 %}	26.844 M ^{-14.46 %}	31.381 M ^{75.24 %}	17.907 M ^{-7.01 %}	19.257 M ^{-2.35 %}	19.721 M ^{26.19 %}	15.628 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	1.652 M ^{-51.92 %}	3.436 M ^{-26.08 %}	4.648 M ^{-22.35 %}	5.986 M ^{5.13 %}	5.694 M ^{-22.27 %}	7.325 M ^{-15.50 %}	8.669 M ^{-11.16 %}	9.758 M ^{-14.18 %}	11.370 M ^{-12.36 %}	12.974 M ^{-6.03 %}	13.806 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	541.538 M ^{4.10 %}	520.198 M ^{-12.73 %}	596.105 M ^{98.28 %}	300.634 M ^{9.08 %}	275.598 M ^{-2.44 %}	282.492 M ^{-12.22 %}	321.828 M ^{39.51 %}	230.679 M ^{0.75 %}	228.964 M ^{-12.70 %}	262.260 M ^{27.95 %}	204.966 M
Impôts différés passifs non courants	88.000 K ^{-2.22 %}	90.000 K ^{-2.17 %}	92.000 K ^{-71.43 %}	322.000 K ^{153.54 %}	127.000 K ^{29.59 %}	98.000 K ^{-2.00 %}	100.000 K ^{-75.79 %}	413.000 K ^{278.90 %}	109.000 K ^{2.83 %}	106.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	3.129 B ^{1.89 %}	3.071 B ^{52.99 %}	2.007 B ^{40.37 %}	1.430 B ^{17.96 %}	1.212 B ^{-11.25 %}	1.366 B ^{-11.82 %}	1.549 B ^{48.02 %}	1.047 B ^{-2.61 %}	1.075 B ^{13.50 %}	946.849 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.175 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.712 M	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	3.946 M ^{-99.52 %}	817.229 M ^{3 921.86 %}	-21.383 M ^{-116.21 %}	131.912 M ^{230.69 %}	-100.935 M ^{30.61 %}	-145.466 M ^{-168.19 %}	213.319 M ^{352.33 %}	47.160 M ^{3 051.19 %}	-1.598 M ^{-103.15 %}	50.696 M
Comptes débiteurs	-41.422 M ^{-166.35 %}	62.429 M ^{222.97 %}	-50.767 M ^{-245.78 %}	-14.682 M ^{-2 209.48 %}	696.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.196 M	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-575.000 K ^{-215.69 %}	497.000 K ^{-62.03 %}	1.309 M ^{670.00 %}	170.000 K ^{-81.86 %}	937.000 K ^{101.94 %}	464.000 K ^{15.71 %}	401.000 K ^{-96.61 %}	11.820 M ^{145.92 %}	-25.742 M ^{-13 720.11 %}	189.000 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	45.943 M ^{-93.91 %}	754.303 M ^{2 586.74 %}	28.075 M ^{-80.83 %}	146.424 M ^{353.03 %}	-57.868 M ^{53.00 %}	-123.129 M ^{-158.79 %}	209.454 M ^{449.92 %}	38.088 M	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-3.856 M ^{-450.86 %}	-700.000 K ^{-104.08 %}	17.157 M ^{364.40 %}	-6.489 M ^{-321.69 %}	2.927 M ^{-81.26 %}	15.616 M ^{-20.40 %}	19.619 M ^{250.90 %}	5.591 M ^{915.01 %}	-686.000 K ^{-266.84 %}	-187.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	123.783 M ^{-87.71 %}	1.007 B ^{1 680.38 %}	56.582 M ^{-74.25 %}	219.726 M ^{429.70 %}	-66.644 M ^{-70.41 %}	-39.109 M ^{-112.17 %}	321.478 M ^{157.68 %}	124.761 M ^{2 909.92 %}	4.145 M ^{-92.94 %}	58.735 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-107.215 M ^{-812.93 %}	-11.744 M ^{53.67 %}	-25.348 M ^{-38.05 %}	-18.361 M ^{-33.72 %}	-13.731 M ^{-156.94 %}	-5.344 M ^{-94.61 %}	-2.746 M ^{-84.67 %}	-1.487 M ^{95.22 %}	-31.100 M ^{-1 451.12 %}	-2.005 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	407.531 M ^{129.30 %}	-1.391 B ^{-280.13 %}	-365.929 M ^{-518.68 %}	87.401 M ^{5.15 %}	83.124 M ^{138.35 %}	-216.748 M ^{-114.12 %}	-101.225 M ^{-1 795.56 %}	5.970 M ^{-61.23 %}	15.397 M ^{155.86 %}	-27.563 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	148.812 M ^{222.56 %}	-121.417 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.184 M ^{-106.66 %}	32.786 M ^{-11.61 %}	37.094 M ^{82.05 %}	20.376 M
Autres activités d'investissement	669.000 K ^{134.68 %}	-1.929 M ^{-133.54 %}	-826.000 K ^{61.35 %}	-2.137 M ^{-158.31 %}	3.665 M ^{324.30 %}	-1.634 M ^{-983.24 %}	185.000 K ^{102.89 %}	-6.408 M ^{-491.69 %}	1.636 M ^{-62.72 %}	4.388 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	300.985 M ^{121.43 %}	-1.405 B ^{-477.37 %}	-243.291 M ^{-346.29 %}	-54.514 M ^{-174.62 %}	73.058 M ^{132.66 %}	-223.726 M ^{-111.12 %}	-105.969 M ^{-443.38 %}	30.861 M ^{34.02 %}	23.027 M ^{579.33 %}	-4.804 M
Remboursement de dette	-36.283 M ^{-2 743.50 %}	-1.276 M ^{92.79 %}	-17.693 M ^{-27.86 %}	-13.838 M ^{-130.91 %}	44.773 M ^{1 366.92 %}	-3.534 M ^{10.10 %}	-3.931 M ^{-68.06 %}	-2.339 M ^{19.34 %}	-2.900 M ^{17.28 %}	-3.506 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	348.661 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-174.900 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M	0.000	0.000
Autres activités de financement	-267.784 M ^{-14 986.42 %}	-1.775 M ^{-112.17 %}	14.588 M ^{40.80 %}	10.361 M ^{175.27 %}	-13.765 M ^{-732.73 %}	-1.653 M ^{-101.41 %}	117.257 M ^{805.86 %}	-16.612 M ^{-648.96 %}	-2.218 M ^{-38.63 %}	-1.600 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-304.067 M ^{-9 866.14 %}	-3.051 M ^{-100.88 %}	345.556 M ^{10 038.34 %}	-3.477 M ^{97.58 %}	-143.892 M ^{-2 674.09 %}	-5.187 M ^{-104.58 %}	113.326 M ^{697.99 %}	-18.951 M ^{-270.28 %}	-5.118 M ^{-0.24 %}	-5.106 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-373.000 K ^{-216.93 %}	319.000 K ^{-62.16 %}	843.000 K ^{235.86 %}	251.000 K ^{217.84 %}	-213.000 K ^{34.86 %}	-327.000 K ^{-137.50 %}	872.000 K ^{156.47 %}	340.000 K ^{269.15 %}	-201.000 K ^{-813.64 %}	-22.000 K
Variation nette de la trésorerie	120.328 M ^{130.08 %}	-400.040 M ^{-350.51 %}	159.690 M ^{-1.42 %}	161.986 M ^{217.64 %}	-137.691 M ^{48.69 %}	-268.349 M ^{-181.39 %}	329.707 M ^{140.64 %}	137.011 M ^{526.97 %}	21.853 M ^{-55.22 %}	48.803 M
Trésorerie au début de la période	225.721 M ^{-63.93 %}	625.761 M ^{34.26 %}	466.071 M ^{53.27 %}	304.085 M ^{-31.17 %}	441.776 M ^{-37.79 %}	710.125 M ^{86.67 %}	380.418 M ^{56.29 %}	243.407 M ^{9.86 %}	221.554 M ^{28.25 %}	172.751 M
Trésorerie à la fin de la période	346.049 M ^{53.31 %}	225.721 M ^{-63.93 %}	625.761 M ^{34.26 %}	466.071 M ^{53.27 %}	304.085 M ^{-31.17 %}	441.776 M ^{-37.79 %}	710.125 M ^{86.67 %}	380.418 M ^{56.29 %}	243.407 M ^{9.86 %}	221.554 M
Trésorerie d'exploitation	123.783 M ^{-87.71 %}	1.007 B ^{1 680.38 %}	56.582 M ^{-74.25 %}	219.726 M ^{429.70 %}	-66.644 M ^{-70.41 %}	-39.109 M ^{-112.17 %}	321.478 M ^{157.68 %}	124.761 M ^{2 909.92 %}	4.145 M ^{-92.94 %}	58.735 M
Dépenses en capital	-107.372 M ^{-790.24 %}	-12.061 M ^{52.42 %}	-25.348 M ^{-38.05 %}	-18.361 M ^{-33.72 %}	-13.731 M ^{-156.94 %}	-5.344 M ^{-94.61 %}	-2.746 M ^{-84.67 %}	-1.487 M ^{95.22 %}	-31.100 M ^{-1 451.12 %}	-2.005 M
Cash-flow disponible	16.411 M ^{-98.35 %}	995.314 M ^{3 086.64 %}	31.234 M ^{-84.49 %}	201.365 M ^{350.53 %}	-80.375 M ^{-80.81 %}	-44.453 M ^{-113.95 %}	318.732 M ^{158.56 %}	123.274 M ^{557.33 %}	-26.955 M ^{-147.51 %}	56.730 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
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Kuang Hong Arts Management Incorporation ^6596.TWO