New Horizon Health Limited 6606.HK
Trading inactive
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 764.960 M 259.54 % | 212.761 M 201.50 % | 70.567 M 21.09 % | 58.275 M 209.71 % | 18.816 M |
| Bénéfice net | -79.238 M 97.45 % | -3.106 B -293.81 % | -788.724 M -640.83 % | -106.465 M 52.65 % | -224.869 M |
| Bénéfice avant impôt | -79.658 M 97.42 % | -3.085 B -291.33 % | -788.421 M -642.15 % | -106.235 M 52.76 % | -224.869 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.10 99.28 % | -14.50 -29.79 % | -11.17 -512.87 % | -1.82 84.75 % | -11.95 |
| EBITDA | -45.971 M 98.50 % | -3.058 B -299.35 % | -765.812 M -735.98 % | -91.606 M 56.89 % | -212.478 M |
| Ratio de revenu net | -0.10 99.29 % | -14.60 -30.61 % | -11.18 -511.79 % | -1.83 84.71 % | -11.95 |
| Ratio EBITDA | -0.06 99.58 % | -14.37 -32.45 % | -10.85 -590.37 % | -1.57 86.08 % | -11.29 |
| Taux de profit brut | 0.84 16.22 % | 0.73 37.70 % | 0.53 -10.37 % | 0.59 188.56 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 422.929 M 11.74 % | 378.499 M -9.44 % | 417.951 M 0.00 % | 417.951 M 0.00 % | 417.951 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 417.042 M 10.18 % | 378.499 M -9.44 % | 417.951 M 0.00 % | 417.951 M 0.00 % | 417.951 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.19 97.69 % | -8.21 -334.39 % | -1.89 -656.00 % | -0.25 53.70 % | -0.54 |
| Bénéfice par action | -0.19 97.69 % | -8.21 -334.39 % | -1.89 -656.00 % | -0.25 53.70 % | -0.54 |
| Bénéfice brut | 646.170 M 317.84 % | 154.645 M 315.17 % | 37.249 M 8.54 % | 34.318 M 793.70 % | 3.840 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 655.000 K -96.84 % | 20.704 M 6 733.00 % | 303.000 K 31.74 % | 230.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 118.790 M 104.40 % | 58.116 M 74.43 % | 33.318 M 39.07 % | 23.957 M 59.97 % | 14.976 M |
| Dépenses générales et administratives | 159.593 M 24.17 % | 128.527 M 23.76 % | 103.850 M 623.74 % | 14.349 M 3.73 % | 13.833 M |
| Frais de vente et de marketing | 555.080 M 104.54 % | 271.378 M 316.72 % | 65.123 M -13.87 % | 75.609 M 191.26 % | 25.959 M |
| Autres dépenses | -3.490 M 43.02 % | -6.125 M -17.74 % | -5.202 M -114.43 % | 36.049 M 125.11 % | -143.541 M |
| Dépenses de fonctionnement | 805.783 M 78.00 % | 452.683 M 139.38 % | 189.106 M 24.10 % | 152.378 M 76.24 % | 86.460 M |
| Coût et dépenses | 924.573 M 81.01 % | 510.799 M 129.65 % | 222.424 M 26.14 % | 176.335 M 73.84 % | 101.436 M |
| Frais de recherche et de développement | 94.600 M 60.60 % | 58.903 M 132.50 % | 25.335 M -3.93 % | 26.371 M 78.44 % | 14.779 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 714.673 M 78.71 % | 399.905 M 136.67 % | 168.973 M 87.84 % | 89.958 M 126.07 % | 39.792 M |
| Revenu d'intérêts | 12.519 M -23.45 % | 16.355 M 296.68 % | 4.123 M 123.71 % | 1.843 M 18.52 % | 1.555 M |
| Frais d'intérêts | 7.361 M -5.13 % | 7.759 M 0.31 % | 7.735 M 518.31 % | 1.251 M 173.14 % | 458.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 26.326 M 36.59 % | 19.274 M 29.58 % | 14.874 M 11.18 % | 13.378 M 12.11 % | 11.933 M |
| Résultat d'exploitation | -159.613 M 94.79 % | -3.065 B -300.37 % | -765.459 M -645.86 % | -102.628 M -24.22 % | -82.620 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.21 98.55 % | -14.40 -32.79 % | -10.85 -515.94 % | -1.76 59.89 % | -4.39 |
| Total autres revenus dépenses net | 79.955 M 102.87 % | -2.787 B -337.87 % | -636.564 M -17 548.02 % | -3.607 M 97.46 % | -142.249 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -886.384 M -57.19 % | -563.880 M -86.57 % | -302.242 M -14.70 % | -263.496 M -307.31 % | -64.691 M |
| Investissements totaux | 130.175 M 24.19 % | 104.819 M -19.68 % | 130.498 M 24 709.51 % | 526.000 K | 0.000 |
| Dette totale | 244.989 M 99.28 % | 122.937 M -17.80 % | 149.554 M 80.32 % | 82.938 M 591.15 % | 12.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -59.146 M 11.01 % | -66.463 M -10.40 % | -60.204 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -4.307 B -1.87 % | -4.228 B -270.08 % | -1.142 B -223.03 % | -353.639 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 141.000 K 0.00 % | 141.000 K 193.75 % | 48.000 K 20.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K |
| Capitaux propres totaux | 2.122 B -0.24 % | 2.127 B 295.12 % | -1.090 B -198.14 % | -365.576 M -35.66 % | -269.478 M |
| Autres passifs non courants | 601.000 K -61.05 % | 1.543 M -99.91 % | 1.681 B 123.79 % | 751.149 M 155.16 % | 294.379 M |
| Dette à long terme | 225.142 M 596.88 % | 32.307 M -54.08 % | 70.348 M 13.34 % | 62.066 M 1 057.08 % | 5.364 M |
| Total des passifs non courants | 225.743 M 566.89 % | 33.850 M -98.07 % | 1.751 B 115.36 % | 813.215 M 171.30 % | 299.743 M |
| Autres passifs courants | 164.626 M 108.03 % | 79.136 M 25.52 % | 63.045 M -11.09 % | 70.909 M -72.98 % | 262.394 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 61.409 M -4.72 % | 64.453 M 15.27 % | 55.913 M -72.58 % | 203.944 M |
| Dette à court terme | 19.847 M -78.10 % | 90.630 M 14.42 % | 79.206 M 279.48 % | 20.872 M 214.53 % | 6.636 M |
| Total des passifs courants | 227.433 M 17.62 % | 193.358 M 23.48 % | 156.589 M 58.61 % | 98.727 M -63.68 % | 271.856 M |
| Passifs totaux | 453.176 M 99.45 % | 227.208 M -88.09 % | 1.908 B 109.22 % | 911.942 M 59.54 % | 571.599 M |
| Autres actifs non courants | 491.727 M -56.29 % | 1.125 B 4 268.58 % | 25.753 M 883.69 % | 2.618 M -86.81 % | 19.847 M |
| Investissements à long terme | -78.763 M 91.71 % | -950.416 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 22.420 M 24.51 % | 18.006 M -10.07 % | 20.023 M 4.73 % | 19.119 M 354.78 % | 4.204 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 22.420 M 24.51 % | 18.006 M -10.07 % | 20.023 M 4.73 % | 19.119 M 354.78 % | 4.204 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 138.866 M 36.00 % | 102.106 M 40.35 % | 72.751 M 7.96 % | 67.387 M 95.82 % | 34.412 M |
| Total des actifs non courants | 574.250 M 94.84 % | 294.736 M 148.67 % | 118.527 M 32.99 % | 89.124 M 52.45 % | 58.463 M |
| Autres actifs circulants | 5.634 M -96.30 % | 152.121 M 93.36 % | 78.674 M -10.27 % | 87.678 M -42.19 % | 151.671 M |
| Investissements à court terme | 208.938 M -80.20 % | 1.055 B 708.62 % | 130.498 M 24 709.51 % | 526.000 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.131 B 64.73 % | 686.817 M 52.02 % | 451.796 M 30.41 % | 346.434 M 351.73 % | 76.691 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.340 B -23.06 % | 1.742 B 199.17 % | 582.294 M 67.83 % | 346.960 M 352.41 % | 76.691 M |
| Total des actifs courants | 2.001 B -2.84 % | 2.059 B 194.36 % | 699.517 M 52.99 % | 457.242 M 87.66 % | 243.658 M |
| Inventaire | 70.536 M 19.63 % | 58.964 M 861.89 % | 6.130 M 29.90 % | 4.719 M 4.15 % | 4.531 M |
| Créances nettes | 584.095 M 451.06 % | 105.995 M 226.95 % | 32.419 M 81.26 % | 17.885 M 66.14 % | 10.765 M |
| Actifs fiscaux | 194.537 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 42.960 M 82.10 % | 23.592 M 175.58 % | 8.561 M 27.47 % | 6.716 M 137.65 % | 2.826 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.777 M 2 411.74 % | 230.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 64.989 M 49.61 % | 43.439 M 30.37 % | 33.320 M 2.72 % | 32.438 M 170.32 % | 12.000 M |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 59.146 M -11.01 % | 66.463 M 10.40 % | 60.204 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 6.428 B 210.93 % | 2.067 B 1 639.28 % | 118.864 M 146.47 % | 48.227 M 117.89 % | -269.518 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.575 B 9.39 % | 2.354 B 187.74 % | 818.044 M 49.72 % | 546.366 M 80.84 % | 302.121 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 46.918 M -10.04 % | 52.156 M 2 484.54 % | 2.018 M 26.60 % | 1.594 M |
| Rémunération à base d'actions | 68.727 M 188.18 % | 23.849 M 61.96 % | 14.725 M 42.04 % | 10.367 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -417.311 M -204.58 % | -137.013 M -430.42 % | -25.831 M -554.13 % | 5.688 M 2 175.20 % | 250.000 K |
| Comptes débiteurs | -475.616 M -406.60 % | -93.884 M -261.57 % | -25.966 M -273.67 % | -6.949 M | 0.000 |
| Inventaire | -37.018 M 40.73 % | -62.459 M -138 697.78 % | -45.000 K 98.00 % | -2.248 M 65.90 % | -6.592 M |
| Comptes à payer | 475.616 M 406.60 % | 93.884 M 261.57 % | 25.966 M 273.67 % | 6.949 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -380.293 M -410.09 % | -74.554 M -189.13 % | -25.786 M -424.92 % | 7.936 M 15.99 % | 6.842 M |
| Autres éléments non monétaires | -11.042 M -100.40 % | 2.778 B 362.80 % | 600.195 M 294 313.24 % | -204.000 K -100.14 % | 150.871 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -412.538 M -16.34 % | -354.594 M -168.02 % | -132.302 M -76.43 % | -74.988 M -34.32 % | -55.826 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -47.472 M -28.00 % | -37.088 M -54.17 % | -24.057 M 34.59 % | -36.778 M -112.48 % | -17.309 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 18.662 M 252.03 % | -12.275 M -52.92 % | -8.027 M -237.50 % | 5.838 M |
| Achats d'investissements | -1.954 B 53.56 % | -4.206 B -1 445.23 % | -272.205 M -20.61 % | -225.684 M -464.21 % | -40.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 2.779 B -11.69 % | 3.146 B 2 218.23 % | 135.723 M -39.49 % | 224.314 M 457.01 % | 40.271 M |
| Autres activités d'investissement | -85.620 M 21.49 % | -109.051 M -3 543.35 % | 3.167 M -68.84 % | 10.164 M 283.66 % | -5.534 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 691.960 M 158.28 % | -1.187 B -599.87 % | -169.647 M -371.10 % | -36.011 M -115.20 % | -16.734 M |
| Remboursement de dette | 100.502 M 373.58 % | -36.736 M -155.89 % | 65.734 M 30.17 % | 50.500 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.207 M -99.94 % | 1.956 B 362 165.19 % | 540.000 K -98.00 % | 26.950 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -26.231 M 80.67 % | -135.675 M -137.05 % | 366.161 M -30.25 % | 524.983 M 8 562.01 % | -6.204 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 75.478 M -95.77 % | 1.784 B 312.51 % | 432.435 M 15.07 % | 375.816 M 6 157.64 % | -6.204 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 89.656 M 1 399.93 % | -6.897 M 72.55 % | -25.124 M -610.03 % | 4.926 M 3 840.80 % | 125.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 444.556 M 89.16 % | 235.021 M 123.06 % | 105.362 M -60.94 % | 269.743 M 443.01 % | -78.639 M |
| Trésorerie au début de la période | 686.817 M 52.02 % | 451.796 M 30.41 % | 346.434 M 351.73 % | 76.691 M -50.63 % | 155.330 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.131 B 64.73 % | 686.817 M 52.02 % | 451.796 M 30.41 % | 346.434 M 351.73 % | 76.691 M |
| Trésorerie d'exploitation | -412.538 M -16.34 % | -354.594 M -168.02 % | -132.302 M -76.43 % | -74.988 M -34.32 % | -55.826 M |
| Dépenses en capital | -53.838 M -45.16 % | -37.088 M -54.17 % | -24.057 M 34.59 % | -36.778 M -112.48 % | -17.309 M |
| Cash-flow disponible | -466.376 M -19.07 % | -391.682 M -150.50 % | -156.359 M -39.90 % | -111.766 M -52.82 % | -73.135 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 411.337 M 0.00 % | 411.338 M 52.54 % | 269.654 M 0.00 % | 269.654 M 139.00 % | 112.826 M 220.00 % | 35.258 M 42.27 % | 24.783 M 8.53 % | 22.835 M |
| Bénéfice net | 62.827 M 0.00 % | 62.827 M 1 000.36 % | -6.978 M 0.00 % | -6.978 M 78.62 % | -32.641 M 87.20 % | -254.963 M -1 428.76 % | 19.188 M 143.65 % | -43.957 M |
| Bénéfice avant impôt | 5.983 M 0.00 % | 5.983 M 183.06 % | -7.203 M 0.00 % | -7.203 M 77.92 % | -32.626 M 87.20 % | -254.936 M -1 422.42 % | 19.278 M 143.95 % | -43.862 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 0.00 % | 0.01 154.45 % | -0.03 0.00 % | -0.03 90.76 % | -0.29 96.00 % | -7.23 -1 029.53 % | 0.78 140.50 % | -1.92 |
| EBITDA | -18.240 M 0.00 % | -18.240 M 43.51 % | -32.289 M 0.00 % | -32.289 M 39.90 % | -53.731 M 78.27 % | -247.261 M -1 278.56 % | 20.980 M 154.04 % | -38.822 M |
| Ratio de revenu net | 0.15 0.00 % | 0.15 690.23 % | -0.03 0.00 % | -0.03 91.06 % | -0.29 96.00 % | -7.23 -1 033.99 % | 0.77 140.22 % | -1.92 |
| Ratio EBITDA | -0.04 0.00 % | -0.04 62.97 % | -0.12 0.00 % | -0.12 74.86 % | -0.48 93.21 % | -7.01 -928.41 % | 0.85 149.79 % | -1.70 |
| Taux de profit brut | 0.91 0.00 % | 0.91 6.28 % | 0.85 0.00 % | 0.85 4.23 % | 0.82 39.62 % | 0.59 1.88 % | 0.58 -2.84 % | 0.59 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 489.298 M 0.00 % | 489.298 M 15.40 % | 424.002 M 0.00 % | 424.002 M 0.51 % | 421.856 M 0.93 % | 417.951 M 0.00 % | 417.951 M 0.00 % | 417.951 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 483.285 M 0.00 % | 483.285 M 39.48 % | 346.492 M 0.00 % | 346.492 M -17.87 % | 421.860 M 0.94 % | 417.951 M 0.00 % | 417.951 M 0.00 % | 417.951 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.13 0.00 % | 0.13 887.88 % | -0.02 0.00 % | -0.02 78.68 % | -0.08 87.31 % | -0.61 -1 428.98 % | 0.05 141.73 % | -0.11 |
| Bénéfice par action | 0.13 0.00 % | 0.13 746.77 % | -0.02 0.00 % | -0.02 74.03 % | -0.08 87.31 % | -0.61 -1 428.98 % | 0.05 141.73 % | -0.11 |
| Bénéfice brut | 373.750 M 0.00 % | 373.751 M 62.12 % | 230.541 M 0.00 % | 230.541 M 149.12 % | 92.544 M 346.77 % | 20.714 M 44.94 % | 14.291 M 5.45 % | 13.553 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 56.689 M 0.00 % | 56.689 M 18 040.48 % | 312.500 K 0.00 % | 312.500 K 1 983.33 % | 15.000 K -44.44 % | 27.000 K -70.00 % | 90.000 K -5.26 % | 95.000 K |
| Coût des revenus | 37.587 M 0.00 % | 37.587 M -3.90 % | 39.113 M 0.00 % | 39.113 M 92.85 % | 20.282 M 39.45 % | 14.544 M 38.62 % | 10.492 M 13.04 % | 9.282 M |
| Dépenses générales et administratives | 65.370 M 0.00 % | 65.370 M 30.17 % | 50.219 M 0.00 % | 50.219 M 69.78 % | 29.578 M -56.34 % | 67.750 M 5 133.43 % | -1.346 M -132.73 % | 4.112 M |
| Frais de vente et de marketing | 287.035 M 0.00 % | 287.035 M 60.31 % | 179.046 M 0.00 % | 179.046 M 81.78 % | 98.494 M 266.35 % | 26.885 M 55.17 % | 17.326 M -55.53 % | 38.960 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -35.778 M -203.36 % | 34.616 M 183.78 % | 12.198 M |
| Dépenses de fonctionnement | 400.656 M 9.79 % | 364.924 M 50.75 % | 242.078 M 0.00 % | 242.078 M 96.15 % | 123.416 M 84.66 % | 66.834 M 16.27 % | 57.483 M -10.69 % | 64.362 M |
| Coût et dépenses | 438.243 M 8.88 % | 402.511 M 43.15 % | 281.191 M 0.00 % | 281.191 M 95.68 % | 143.698 M 76.58 % | 81.378 M 19.72 % | 67.975 M -7.70 % | 73.644 M |
| Frais de recherche et de développement | 37.377 M 0.00 % | 37.377 M 39.24 % | 26.844 M 0.00 % | 26.844 M 31.23 % | 20.456 M 156.44 % | 7.977 M 15.83 % | 6.887 M -24.25 % | 9.092 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 363.279 M 0.00 % | 363.280 M 53.83 % | 236.163 M 0.00 % | 236.163 M 79.07 % | 131.887 M 39.36 % | 94.635 M 492.21 % | 15.980 M -62.90 % | 43.072 M |
| Revenu d'intérêts | 2.844 M 0.00 % | 2.844 M -34.38 % | 4.334 M 0.00 % | 4.334 M 146.99 % | 1.755 M 96.69 % | 892.000 K -52.95 % | 1.896 M 106.99 % | 916.000 K |
| Frais d'intérêts | 6.432 M | 0.000 -100.00 % | 4.322 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.246 M 90.72 % | 1.702 M 146.67 % | 690.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 8.666 M -44.17 % | 15.522 M 1 333.90 % | 1.083 M 0.00 % | 1.083 M -90.22 % | 11.069 M 149.91 % | 4.429 M 8 296.21 % | 52.750 K -98.79 % | 4.350 M |
| Résultat d'exploitation | -26.906 M 0.00 % | -26.906 M 17.13 % | -32.466 M 0.00 % | -32.466 M 45.71 % | -59.799 M 76.02 % | -249.420 M -977.96 % | 28.409 M 165.04 % | -43.676 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.07 0.00 % | -0.07 45.67 % | -0.12 0.00 % | -0.12 77.28 % | -0.53 92.51 % | -7.07 -717.12 % | 1.15 159.93 % | -1.91 |
| Total autres revenus dépenses net | 32.888 M 0.00 % | 32.888 M 30.18 % | 25.263 M 0.00 % | 25.263 M -7.03 % | 27.173 M 113.01 % | -208.816 M -434.27 % | 62.470 M 33 686.02 % | -186.000 K |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.011 B 2.31 % | -1.035 B -16.76 % | -886.384 M 2.19 % | -906.231 M 13.48 % | -1.047 B -85.74 % | -563.880 M 24.22 % | -744.072 M -146.18 % | -302.242 M 17.90 % | -368.119 M -39.71 % | -263.496 M |
| Investissements totaux | 192.038 M -53.03 % | 408.812 M 214.05 % | 130.175 M -61.61 % | 339.113 M 145.30 % | 138.242 M 31.89 % | 104.819 M -91.71 % | 1.264 B 868.39 % | 130.498 M -4.67 % | 136.890 M 25 924.71 % | 526.000 K |
| Dette totale | 448.002 M 5.63 % | 424.139 M 73.13 % | 244.989 M 8.82 % | 225.142 M 69.18 % | 133.075 M 8.25 % | 122.937 M -0.97 % | 124.136 M -17.00 % | 149.554 M 1.18 % | 147.808 M 78.22 % | 82.938 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 72.364 M 739.59 % | 8.619 M 0.00 % | 8.619 M 117.99 % | -47.917 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -4.181 B 0.00 % | -4.181 B 2.92 % | -4.307 B 0.00 % | -4.307 B -0.32 % | -4.293 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K 6.38 % | 141.000 K 0.00 % | 141.000 K 0.00 % | 141.000 K 0.00 % | 141.000 K 0.00 % | 141.000 K 193.75 % | 48.000 K 0.00 % | 48.000 K 20.00 % | 40.000 K |
| Capitaux propres totaux | 2.986 B 0.00 % | 2.986 B 40.73 % | 2.122 B 0.00 % | 2.122 B 2.23 % | 2.075 B -2.41 % | 2.127 B -8.02 % | 2.312 B 312.13 % | -1.090 B -29.67 % | -840.535 M -129.92 % | -365.576 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 601.000 K 0.00 % | 601.000 K -39.48 % | 993.000 K -35.64 % | 1.543 M 132.03 % | 665.000 K -99.96 % | 1.681 B 12.29 % | 1.497 B 99.30 % | 751.149 M |
| Dette à long terme | 424.139 M 0.00 % | 424.139 M 88.39 % | 225.142 M 0.00 % | 225.142 M 468.41 % | 39.609 M 22.60 % | 32.307 M -71.28 % | 112.504 M 59.92 % | 70.348 M -14.71 % | 82.484 M 32.90 % | 62.066 M |
| Total des passifs non courants | 424.139 M 0.00 % | 424.139 M 87.89 % | 225.743 M 0.00 % | 225.743 M 455.99 % | 40.602 M 19.95 % | 33.850 M -70.09 % | 113.169 M -93.54 % | 1.751 B 10.88 % | 1.579 B 94.23 % | 813.215 M |
| Autres passifs courants | 186.528 M 0.00 % | 186.528 M 13.30 % | 164.626 M 0.00 % | 164.626 M 93.34 % | 85.148 M 7.60 % | 79.136 M 191.36 % | 27.161 M -56.92 % | 63.045 M 6.32 % | 59.295 M -16.38 % | 70.909 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.409 M 121.63 % | 27.708 M 379.63 % | 5.777 M -71.78 % | 20.471 M -63.39 % | 55.913 M |
| Dette à court terme | 23.863 M 0.00 % | 23.863 M 20.23 % | 19.847 M 0.00 % | 19.847 M -78.77 % | 93.466 M 3.13 % | 90.630 M 663.76 % | -16.076 M -120.30 % | 79.206 M 21.25 % | 65.324 M 212.97 % | 20.872 M |
| Total des passifs courants | 265.484 M 0.00 % | 265.484 M 16.73 % | 227.433 M 0.00 % | 227.433 M 6.10 % | 214.363 M 10.86 % | 193.358 M 146.65 % | 78.394 M -49.94 % | 156.589 M 18.99 % | 131.600 M 33.30 % | 98.727 M |
| Passifs totaux | 689.623 M 0.00 % | 689.623 M 52.18 % | 453.176 M 0.00 % | 453.176 M 77.74 % | 254.965 M 12.22 % | 227.208 M 18.61 % | 191.563 M -89.96 % | 1.908 B 11.50 % | 1.711 B 87.63 % | 911.942 M |
| Autres actifs non courants | 636.712 M 51.62 % | 419.938 M 3.13 % | 407.193 M 37.01 % | 297.190 M -22.89 % | 385.435 M -66.28 % | 1.143 B 789.26 % | 128.539 M 399.12 % | 25.753 M -2.63 % | 26.449 M 910.28 % | 2.618 M |
| Investissements à long terme | -24.736 M -112.88 % | 192.038 M 343.82 % | -78.763 M -160.51 % | 130.175 M 176.48 % | -170.214 M 82.09 % | -950.416 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 25.017 M 0.00 % | 25.017 M 11.58 % | 22.420 M 179.59 % | 8.019 M -65.56 % | 23.284 M 29.31 % | 18.006 M -64.69 % | 50.994 M 154.68 % | 20.023 M 1.49 % | 19.729 M 3.19 % | 19.119 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 25.017 M 0.00 % | 25.017 M 11.58 % | 22.420 M 179.59 % | 8.019 M -65.56 % | 23.284 M 29.31 % | 18.006 M -5.32 % | 19.018 M -5.02 % | 20.023 M 1.49 % | 19.729 M 3.19 % | 19.119 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 180.343 M 0.00 % | 180.343 M 24.69 % | 144.637 M 4.16 % | 138.866 M 21.66 % | 114.147 M 11.79 % | 102.106 M 16.56 % | 87.598 M 20.41 % | 72.751 M 6.61 % | 68.241 M 1.27 % | 67.387 M |
| Total des actifs non courants | 817.336 M 0.00 % | 817.336 M 42.33 % | 574.250 M 0.00 % | 574.250 M 62.84 % | 352.652 M 19.65 % | 294.736 M 25.34 % | 235.155 M 98.40 % | 118.527 M 3.59 % | 114.419 M 28.38 % | 89.124 M |
| Autres actifs circulants | 145.113 M 0.00 % | 145.113 M 306.66 % | 35.684 M 0.00 % | 35.684 M -75.45 % | 145.334 M -4.46 % | 152.121 M 98.18 % | 76.760 M -2.43 % | 78.674 M 2.89 % | 76.463 M -12.79 % | 87.678 M |
| Investissements à court terme | 216.774 M 0.00 % | 216.774 M 3.75 % | 208.938 M 0.00 % | 208.938 M -32.26 % | 308.456 M -70.77 % | 1.055 B -16.50 % | 1.264 B 868.39 % | 130.498 M -4.67 % | 136.890 M 25 924.71 % | 526.000 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.459 B 0.00 % | 1.459 B 28.97 % | 1.131 B 0.00 % | 1.131 B -4.16 % | 1.180 B 71.87 % | 686.817 M -20.89 % | 868.208 M 92.17 % | 451.796 M -12.43 % | 515.927 M 48.93 % | 346.434 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.676 B 0.00 % | 1.676 B 25.04 % | 1.340 B 0.00 % | 1.340 B -9.98 % | 1.489 B -14.53 % | 1.742 B -18.29 % | 2.132 B 266.13 % | 582.294 M -10.80 % | 652.817 M 88.15 % | 346.960 M |
| Total des actifs courants | 2.858 B 0.00 % | 2.858 B 42.87 % | 2.001 B 0.00 % | 2.001 B 1.15 % | 1.978 B -3.95 % | 2.059 B -9.23 % | 2.268 B 224.29 % | 699.517 M -7.49 % | 756.143 M 65.37 % | 457.242 M |
| Inventaire | 70.562 M 0.00 % | 70.562 M 0.04 % | 70.536 M 0.00 % | 70.536 M -1.41 % | 71.545 M 21.34 % | 58.964 M 572.26 % | 8.771 M 43.08 % | 6.130 M -14.81 % | 7.196 M 52.49 % | 4.719 M |
| Créances nettes | 966.614 M 0.00 % | 966.614 M 74.46 % | 554.045 M 0.00 % | 554.045 M 103.70 % | 271.995 M 156.61 % | 105.995 M 107.86 % | 50.994 M -51.60 % | 105.369 M 15.09 % | 91.552 M 411.89 % | 17.885 M |
| Actifs fiscaux | 216.774 M | 0.000 -100.00 % | 78.763 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.006 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 55.093 M 0.00 % | 55.093 M 28.24 % | 42.960 M 0.00 % | 42.960 M 20.17 % | 35.749 M 51.53 % | 23.592 M 98.37 % | 11.893 M 38.92 % | 8.561 M 23.27 % | 6.945 M 3.41 % | 6.716 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.777 M 15 947.22 % | 36.000 K -84.35 % | 230.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 68.002 M 0.00 % | 68.002 M 4.64 % | 64.989 M 0.00 % | 64.989 M 21.30 % | 53.577 M 23.34 % | 43.439 M -2.69 % | 44.638 M 33.97 % | 33.320 M -5.15 % | 35.130 M 8.30 % | 32.438 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 47.917 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 7.167 B 1.02 % | 7.094 B 10.36 % | 6.428 B 0.13 % | 6.420 B 1.57 % | 6.320 B -0.53 % | 6.354 B 0.13 % | 6.346 B 682.23 % | -1.090 B -29.67 % | -840.583 M -129.91 % | -365.616 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.676 B 0.00 % | 3.676 B 42.75 % | 2.575 B 0.00 % | 2.575 B 10.49 % | 2.330 B -1.00 % | 2.354 B -5.98 % | 2.504 B 206.05 % | 818.044 M -6.03 % | 870.562 M 59.34 % | 546.366 M |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 195.037 M -14.35 % | 227.703 M | 0.000 -100.00 % | 18.893 M | 0.000 -100.00 % | 7.654 M |
| Rémunération à base d'actions | 34.104 M 0.00 % | 34.104 M 19.19 % | 28.614 M 0.00 % | 28.614 M 397.63 % | 5.750 M 2.97 % | 5.584 M | 0.000 -100.00 % | 1.764 M |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -258.214 M 0.00 % | -258.214 M | 0.000 100.00 % | -8.755 M | 0.000 100.00 % | -11.336 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -237.808 M 0.00 % | -237.808 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.509 M 0.00 % | -18.509 M | 0.000 100.00 % | -226.000 K | 0.000 100.00 % | -254.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.897 M 0.00 % | -1.897 M | 0.000 100.00 % | -8.529 M | 0.000 100.00 % | -11.082 M |
| Autres éléments non monétaires | -285.770 M 0.00 % | -285.770 M -292.74 % | 148.271 M 0.00 % | 148.271 M 243.64 % | -103.222 M -153.78 % | 191.933 M | 0.000 100.00 % | -7.177 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -173.317 M 0.00 % | -173.317 M -98.70 % | -87.225 M 0.00 % | -87.225 M 26.73 % | -119.044 M -177.80 % | -42.852 M -44.67 % | -29.621 M 39.06 % | -48.607 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -36.221 M 0.00 % | -36.221 M -132.15 % | -15.603 M 0.00 % | -15.603 M -91.83 % | -8.134 M 22.35 % | -10.475 M -21.36 % | -8.631 M -13.33 % | -7.616 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.317 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.016 M 10.31 % | 921.000 K |
| Achats d'investissements | -896.299 M | 0.000 100.00 % | -1.232 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -136.202 M -113.98 % | -63.653 M |
| Ventes échéances des investissements | 742.378 M | 0.000 -100.00 % | 1.294 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 658.000 K -99.06 % | 69.848 M -12.98 % | 80.264 M |
| Autres activités d'investissement | 89.537 M 239.07 % | -64.384 M -574.46 % | 13.570 M 0.00 % | 13.570 M -96.19 % | 356.146 M 60 469.05 % | 588.000 K 105.58 % | -10.542 M -22 062.50 % | 48.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -100.605 M 0.00 % | -100.605 M -4 849.82 % | -2.033 M 0.00 % | -2.033 M -100.58 % | 348.013 M 3 870.86 % | -9.229 M 89.08 % | -84.511 M -948.16 % | 9.964 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 963.000 K -98.10 % | 50.614 M 0.23 % | 50.500 M |
| Actions ordinaires émises | 755.632 M | 0.000 -100.00 % | 738.505 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 540.000 K -96.31 % | 14.631 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 425.415 M 0.00 % | 425.415 M 890.95 % | 42.930 M 0.00 % | 42.930 M 927.01 % | -5.191 M -29.35 % | -4.013 M -101.98 % | 202.787 M 9 788.82 % | -2.093 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 425.415 M 0.00 % | 425.415 M 890.95 % | 42.930 M 0.00 % | 42.930 M 927.01 % | -5.191 M -70.20 % | -3.050 M -101.20 % | 253.941 M 302.84 % | 63.038 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 12.376 M 0.00 % | 12.376 M -43.21 % | 21.792 M 0.00 % | 21.792 M -5.40 % | 23.037 M 355.96 % | -9.000 M 51.98 % | -18.742 M -590.06 % | -2.716 M |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 -100.00 % | 163.868 M 167.60 % | -242.401 M -887.94 % | -24.536 M -109.94 % | 246.814 M 484.86 % | -64.131 M -152.97 % | 121.067 M 458.45 % | 21.679 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.270 B | 0.000 -100.00 % | 1.513 B 28.14 % | 1.180 B 26.44 % | 933.631 M 80.96 % | 515.927 M 30.66 % | 394.860 M 21.59 % | 324.755 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.673 B 920.80 % | 163.868 M -87.10 % | 1.270 B 9.89 % | 1.156 B -2.08 % | 1.180 B 161.28 % | 451.796 M -12.43 % | 515.927 M 48.93 % | 346.434 M |
| Trésorerie d'exploitation | -173.317 M 0.00 % | -173.317 M -98.70 % | -87.225 M 0.00 % | -87.225 M 26.73 % | -119.044 M -177.80 % | -42.852 M -44.67 % | -29.621 M 39.06 % | -48.607 M |
| Dépenses en capital | -36.221 M 0.00 % | -36.221 M -132.15 % | -15.603 M 0.00 % | -15.603 M -91.83 % | -8.134 M 22.35 % | -10.475 M -21.36 % | -8.631 M -13.33 % | -7.616 M |
| Cash-flow disponible | -209.538 M 0.00 % | -209.538 M -103.78 % | -102.828 M 0.00 % | -102.828 M 19.15 % | -127.178 M -138.49 % | -53.327 M -39.41 % | -38.252 M 31.96 % | -56.223 M |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2020 | 2020 | 2019 |