TWi Biotechnology, Inc. ^6610.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.397 M ^{5 228.81 %}	1.246 M ^{-87.11 %}	9.664 M
Bénéfice net	-164.805 M ^{3.44 %}	-170.683 M ^{-124.06 %}	-76.177 M ^{-397.99 %}	-15.297 M ^{84.98 %}	-101.858 M ^{8.67 %}	-111.524 M
Bénéfice avant impôt	-164.805 M ^{3.44 %}	-170.683 M ^{-124.06 %}	-76.177 M ^{-397.99 %}	-15.297 M ^{84.78 %}	-100.507 M ^{9.88 %}	-111.524 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.23 ^{99.71 %}	-80.66 ^{-598.98 %}	-11.54
EBITDA	-154.944 M ^{3.68 %}	-160.857 M ^{-144.55 %}	-65.777 M ^{-1 499.64 %}	-4.112 M ^{95.37 %}	-88.815 M ^{11.60 %}	-100.472 M
Ratio de revenu net	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.23 ^{99.72 %}	-81.75 ^{-608.38 %}	-11.54
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.06 ^{99.91 %}	-71.28 ^{-585.61 %}	-10.40
Taux de profit brut	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.99 ^{505.35 %}	0.16 ^{-33.20 %}	0.24
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	92.956 M ^{19.75 %}	77.624 M ^{15.11 %}	67.434 M ^{-3.97 %}	70.222 M ^{0.00 %}	70.222 M ^{0.00 %}	70.222 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	92.956 M ^{19.75 %}	77.624 M ^{15.11 %}	67.434 M ^{-3.97 %}	70.222 M ^{0.00 %}	70.222 M ^{0.00 %}	70.222 M
Bénéfice par action diluée	-1.77 ^{19.55 %}	-2.20 ^{-94.69 %}	-1.13 ^{-413.64 %}	-0.22 ^{84.83 %}	-1.45 ^{8.81 %}	-1.59
Bénéfice par action	-1.77 ^{19.55 %}	-2.20 ^{-94.69 %}	-1.13 ^{-413.64 %}	-0.22 ^{84.83 %}	-1.45 ^{8.81 %}	-1.59
Bénéfice brut	-9.704 M ^{0.36 %}	-9.739 M ^{5.92 %}	-10.352 M ^{-115.81 %}	65.484 M ^{32 158.13 %}	203.000 K ^{-91.39 %}	2.357 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.351 M	0.000
Coût des revenus	9.704 M ^{-0.36 %}	9.739 M ^{-5.92 %}	10.352 M ^{1 033.84 %}	913.000 K ^{-12.46 %}	1.043 M ^{-85.73 %}	7.307 M
Dépenses générales et administratives	28.346 M ^{34.02 %}	21.150 M ^{35.42 %}	15.618 M ^{10.59 %}	14.123 M ^{2.54 %}	13.773 M ^{-28.61 %}	19.293 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.225 M
Dépenses de fonctionnement	168.785 M ^{-0.45 %}	169.556 M ^{88.03 %}	90.176 M ^{11.62 %}	80.785 M ^{-18.20 %}	98.761 M ^{-15.96 %}	117.522 M
Coût et dépenses	-178.489 M ^{-205.27 %}	169.556 M ^{88.03 %}	90.176 M ^{10.38 %}	81.698 M ^{-18.14 %}	99.804 M ^{-20.05 %}	124.829 M
Frais de recherche et de développement	144.143 M ^{-2.87 %}	148.406 M ^{99.05 %}	74.558 M ^{11.84 %}	66.662 M ^{-21.56 %}	84.988 M ^{-12.39 %}	97.004 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	24.642 M ^{16.51 %}	21.150 M ^{35.42 %}	15.618 M ^{10.59 %}	14.123 M ^{2.54 %}	13.773 M ^{-28.61 %}	19.293 M
Revenu d'intérêts	6.627 M ^{134.09 %}	2.831 M ^{69.22 %}	1.673 M ^{18.74 %}	1.409 M ^{-59.42 %}	3.472 M ^{-6.39 %}	3.709 M
Frais d'intérêts	157.000 K ^{80.46 %}	87.000 K ^{81.25 %}	48.000 K ^{-44.19 %}	86.000 K ^{330.00 %}	20.000 K ^{-70.59 %}	68.000 K
Dépréciation et amortissement	9.704 M ^{-0.36 %}	9.739 M ^{-5.92 %}	10.352 M ^{-6.73 %}	11.099 M ^{-4.91 %}	11.672 M ^{46.56 %}	7.964 M
Résultat d'exploitation	-178.489 M ^{-5.27 %}	-169.556 M ^{-88.03 %}	-90.176 M ^{-489.35 %}	-15.301 M ^{84.48 %}	-98.558 M ^{13.50 %}	-113.940 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.23 ^{99.71 %}	-79.10 ^{-570.89 %}	-11.79
Total autres revenus dépenses net	13.684 M ^{1 314.20 %}	-1.127 M ^{-108.05 %}	13.999 M ^{349 875.00 %}	4.000 K ^{100.21 %}	-1.949 M ^{-180.67 %}	2.416 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-111.195 M ^{22.71 %}	-143.863 M ^{8.87 %}	-157.873 M ^{14.11 %}	-183.814 M ^{-224.58 %}	-56.632 M ^{1.27 %}	-57.360 M
Investissements totaux	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-98.73 %}	79.000 M ^{-75.99 %}	329.016 M
Dette totale	15.603 M ^{95.75 %}	7.971 M ^{215.31 %}	2.528 M ^{-49.67 %}	5.023 M ^{-32.90 %}	7.486 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	16.280 M ^{2 244.93 %}	-759.000 K ^{35.95 %}	-1.185 M	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-1.637 B ^{-11.16 %}	-1.472 B ^{-13.09 %}	-1.302 B ^{-6.20 %}	-1.226 B ^{-1.26 %}	-1.211 B ^{-9.19 %}	-1.109 B
Actions ordinaires	876.294 M ^{-0.19 %}	877.944 M ^{29.42 %}	678.344 M ^{0.59 %}	674.344 M ^{0.00 %}	674.344 M ^{0.00 %}	674.344 M
Capitaux propres totaux	175.847 M ^{-48.44 %}	341.038 M ^{65.62 %}	205.919 M ^{-26.14 %}	278.801 M ^{-5.21 %}	294.110 M ^{-25.72 %}	395.968 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	2.759 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.759 M ^{35.98 %}	2.029 M	0.000
Dette à long terme	2.946 M ^{-47.42 %}	5.603 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.528 M ^{-49.67 %}	5.023 M	0.000
Total des passifs non courants	5.705 M ^{-31.77 %}	8.362 M ^{203.08 %}	2.759 M ^{-47.82 %}	5.287 M ^{-25.03 %}	7.052 M	0.000
Autres passifs courants	48.112 M ^{12.63 %}	42.715 M ^{107.60 %}	20.576 M ^{-6.31 %}	21.962 M ^{-72.87 %}	80.949 M ^{3 220.62 %}	-2.594 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	12.657 M ^{167.25 %}	4.736 M ^{-6.33 %}	5.056 M ^{1.32 %}	4.990 M ^{1.30 %}	4.926 M ^{89.90 %}	2.594 M
Total des passifs courants	60.769 M ^{28.07 %}	47.451 M ^{85.12 %}	25.632 M ^{-4.90 %}	26.952 M ^{-68.61 %}	85.875 M ^{1 554.62 %}	5.190 M
Passifs totaux	66.474 M ^{19.10 %}	55.813 M ^{96.59 %}	28.391 M ^{-11.94 %}	32.239 M ^{-65.31 %}	92.927 M ^{1 690.50 %}	5.190 M
Autres actifs non courants	24.464 M ^{-87.36 %}	193.570 M ^{806.95 %}	21.343 M ^{6.66 %}	20.010 M ^{4.43 %}	19.162 M ^{3 072.52 %}	604.000 K
Investissements à long terme	-47.800 M ^{72.02 %}	-170.853 M ^{-17 185.30 %}	1.000 M ^{103.00 %}	-33.300 M ^{51.88 %}	-69.200 M	0.000
Immobilisations incorporelles	33.250 M ^{-15.29 %}	39.250 M ^{-13.27 %}	45.254 M ^{-12.65 %}	51.810 M ^{-11.50 %}	58.545 M ^{929.45 %}	5.687 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	33.250 M ^{-15.29 %}	39.250 M ^{-13.27 %}	45.254 M ^{-12.65 %}	51.810 M ^{-11.50 %}	58.545 M ^{929.45 %}	5.687 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	6.562 M ^{-34.10 %}	9.958 M ^{73.33 %}	5.745 M ^{-39.79 %}	9.541 M ^{-30.26 %}	13.680 M ^{25.90 %}	10.866 M
Total des actifs non courants	64.276 M ^{-10.63 %}	71.925 M ^{-0.58 %}	72.342 M ^{-12.16 %}	82.361 M ^{-51.66 %}	170.387 M ^{893.10 %}	17.157 M
Autres actifs circulants	1.558 M ^{93.78 %}	804.000 K ^{-19.52 %}	999.000 K ^{-29.35 %}	1.414 M ^{11.43 %}	1.269 M ^{116.53 %}	-7.677 M
Investissements à court terme	48.800 M ^{-71.60 %}	171.853 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.300 M ^{-76.86 %}	148.200 M ^{-54.96 %}	329.016 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	126.798 M ^{-16.49 %}	151.834 M ^{-5.34 %}	160.401 M ^{-15.06 %}	188.837 M ^{194.51 %}	64.118 M ^{11.78 %}	57.360 M
Liquidités et placements à court terme	175.598 M ^{-45.75 %}	323.687 M ^{101.80 %}	160.401 M ^{-28.12 %}	223.137 M ^{5.10 %}	212.318 M ^{-35.47 %}	329.016 M
Total des actifs courants	178.045 M ^{-45.20 %}	324.926 M ^{100.61 %}	161.968 M ^{-29.17 %}	228.679 M ^{5.55 %}	216.650 M ^{-34.70 %}	331.759 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.342 M ^{-14.62 %}	2.743 M
Créances nettes	889.000 K ^{104.37 %}	435.000 K ^{-23.42 %}	568.000 K ^{-86.24 %}	4.128 M ^{472.54 %}	721.000 K ^{-90.61 %}	7.677 M
Actifs fiscaux	47.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-102.92 %}	34.300 M ^{-76.86 %}	148.200 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.186 M
Compte à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.190 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	2.759 M ^{0.00 %}	2.759 M ^{0.00 %}	2.759 M ^{0.00 %}	2.759 M ^{35.98 %}	2.029 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	5.603 M ^{-29.71 %}	7.971 M ^{215.31 %}	2.528 M ^{-49.67 %}	5.023 M ^{-32.90 %}	7.486 M ^{188.59 %}	2.594 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	759.000 K ^{-35.95 %}	1.185 M	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	919.967 M ^{-1.66 %}	935.475 M ^{12.77 %}	829.575 M ^{-0.11 %}	830.495 M ^{0.00 %}	830.495 M ^{0.00 %}	830.495 M
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{100.00 %}	-2.759 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.759 M ^{-35.98 %}	-2.029 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	242.321 M ^{-38.94 %}	396.851 M ^{69.37 %}	234.310 M ^{-24.67 %}	311.040 M ^{-19.64 %}	387.037 M ^{-9.80 %}	429.102 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	-878.000 K ^{-115.96 %}	5.500 M ^{78.57 %}	3.080 M	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	566.000 K ^{-97.33 %}	21.235 M ^{748.04 %}	2.504 M ^{108.27 %}	-30.263 M ^{-209.73 %}	27.579 M ^{640.38 %}	3.725 M
Comptes débiteurs	-454.000 K ^{-441.35 %}	133.000 K ^{-96.26 %}	3.560 M ^{204.49 %}	-3.407 M ^{-148.98 %}	6.956 M ^{-3.67 %}	7.221 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.342 M ^{484.04 %}	401.000 K ^{-38.59 %}	653.000 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.190 M	0.000
Autre fonds de roulement	1.020 M ^{-95.17 %}	21.102 M ^{2 098.30 %}	-1.056 M ^{96.38 %}	-29.198 M ^{-214.90 %}	25.412 M ^{712.48 %}	-4.149 M
Autres éléments non monétaires	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K ^{104.10 %}	-683.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-155.413 M ^{-15.79 %}	-134.217 M ^{-122.80 %}	-60.241 M ^{-74.81 %}	-34.461 M ^{44.93 %}	-62.579 M ^{36.04 %}	-97.846 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-308.000 K ^{-100.23 %}	134.217 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.225 M ^{-0.75 %}	-30.000 M ^{-12 245.68 %}	-243.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-171.853 M ^{-17 085.30 %}	-1.000 M ^{97.17 %}	-35.300 M ^{84.46 %}	-227.200 M	0.000
Ventes échéances des investissements	123.053 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.300 M ^{-84.46 %}	227.200 M ^{-30.95 %}	329.016 M	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-134.217 M	0.000 ^{100.00 %}	-32.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-26.351 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	122.745 M ^{171.42 %}	-171.853 M ^{-601.03 %}	34.300 M ^{-78.78 %}	161.643 M ^{125.08 %}	71.816 M ^{370.05 %}	-26.594 M
Remboursement de dette	10.000 M ^{500.48 %}	-2.497 M ^{-0.08 %}	-2.495 M ^{-1.30 %}	-2.463 M ^{0.65 %}	-2.479 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-2.368 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.649 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	7.632 M ^{-97.43 %}	297.503 M ^{12 023.97 %}	-2.495 M ^{-1.30 %}	-2.463 M ^{0.65 %}	-2.479 M ^{6.42 %}	-2.649 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-25.036 M ^{-192.24 %}	-8.567 M ^{69.87 %}	-28.436 M ^{-122.80 %}	124.719 M ^{1 745.50 %}	6.758 M ^{105.32 %}	-127.089 M
Trésorerie au début de la période	151.834 M ^{-5.34 %}	160.401 M ^{-15.06 %}	188.837 M ^{194.51 %}	64.118 M ^{11.78 %}	57.360 M ^{-68.90 %}	184.449 M
Trésorerie à la fin de la période	126.798 M ^{-16.49 %}	151.834 M ^{-5.34 %}	160.401 M ^{-15.06 %}	188.837 M ^{194.51 %}	64.118 M ^{11.78 %}	57.360 M
Trésorerie d'exploitation	-155.413 M ^{-15.79 %}	-134.217 M ^{-122.80 %}	-60.241 M ^{-74.81 %}	-34.461 M ^{44.93 %}	-62.579 M ^{36.04 %}	-97.846 M
Dépenses en capital	-308.000 K ^{-100.23 %}	134.217 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.225 M ^{-0.75 %}	-30.000 M ^{-12 245.68 %}	-243.000 K
Cash-flow disponible	-155.721 M ^{-16.02 %}	-134.217 M ^{-122.80 %}	-60.241 M ^{6.87 %}	-64.686 M ^{30.13 %}	-92.579 M ^{5.62 %}	-98.089 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.199 M ^{0.00 %}	33.199 M ^{5 228.81 %}	623.000 K ^{0.00 %}	623.000 K ^{-87.11 %}	4.832 M ^{0.00 %}	4.832 M
Bénéfice net	-86.985 M ^{-27.37 %}	-68.292 M ^{29.24 %}	-96.513 M ^{25.77 %}	-130.015 M ^{-219.70 %}	-40.668 M ^{-8.80 %}	-37.377 M ^{3.67 %}	-38.800 M ^{-407.29 %}	-7.649 M ^{0.00 %}	-7.649 M ^{84.98 %}	-50.929 M ^{0.00 %}	-50.929 M ^{8.67 %}	-55.762 M ^{0.00 %}	-55.762 M
Bénéfice avant impôt	-86.985 M ^{-27.37 %}	-68.292 M ^{-70 659.38 %}	-96.513 K ^{99.94 %}	-170.642 M ^{-419 498.53 %}	-40.668 K ^{-8.80 %}	-37.377 K ^{99.95 %}	-76.140 M ^{-895.48 %}	-7.649 M ^{0.00 %}	-7.649 M ^{84.78 %}	-50.254 M ^{0.00 %}	-50.254 M ^{9.88 %}	-55.762 M ^{0.00 %}	-55.762 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.23 ^{0.00 %}	-0.23 ^{99.71 %}	-80.66 ^{0.00 %}	-80.66 ^{-598.98 %}	-11.54 ^{0.00 %}	-11.54
EBITDA	-78.732 M ^{-24.24 %}	-63.370 M ^{-61 535.57 %}	-102.814 K ^{15.97 %}	-122.352 K ^{-206.06 %}	-39.977 K ^{-3.35 %}	-38.683 K ^{99.94 %}	-65.738 M ^{-3 097.39 %}	-2.056 M ^{0.00 %}	-2.056 M ^{95.37 %}	-44.408 M ^{0.00 %}	-44.408 M ^{11.60 %}	-50.236 M ^{0.00 %}	-50.236 M
Ratio de revenu net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.23 ^{0.00 %}	-0.23 ^{99.72 %}	-81.75 ^{0.00 %}	-81.75 ^{-608.38 %}	-11.54 ^{0.00 %}	-11.54
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{99.91 %}	-71.28 ^{0.00 %}	-71.28 ^{-585.61 %}	-10.40 ^{0.00 %}	-10.40
Taux de profit brut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.99 ^{0.00 %}	0.99 ^{505.35 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{-33.20 %}	0.24 ^{0.00 %}	0.24
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	88.292 M ^{-5.02 %}	92.957 M ^{5.95 %}	87.739 M ^{11.18 %}	78.918 M ^{17.03 %}	67.434 M ^{0.00 %}	67.434 M ^{0.00 %}	67.434 M ^{-3.97 %}	70.222 M ^{0.00 %}	70.222 M ^{0.00 %}	70.222 M ^{0.00 %}	70.222 M ^{0.00 %}	70.222 M ^{0.00 %}	70.222 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	87.863 M ^{-5.48 %}	92.957 M ^{5.95 %}	87.739 M ^{11.20 %}	78.903 M ^{17.01 %}	67.434 M ^{0.00 %}	67.434 M ^{0.00 %}	67.434 M ^{-3.97 %}	70.222 M ^{0.00 %}	70.222 M ^{0.00 %}	70.222 M ^{0.00 %}	70.222 M ^{0.00 %}	70.222 M ^{0.00 %}	70.222 M
Bénéfice par action diluée	-0.99 ^{-35.62 %}	-0.73 ^{-60 733.33 %}	0.00 ^{99.93 %}	-1.65 ^{-175.00 %}	-0.60 ^{-7.14 %}	-0.56 ^{1.75 %}	-0.57 ^{-418.18 %}	-0.11 ^{0.00 %}	-0.11 ^{84.72 %}	-0.72 ^{0.00 %}	-0.72 ^{8.86 %}	-0.79 ^{0.00 %}	-0.79
Bénéfice par action	-0.99 ^{-35.62 %}	-0.73 ^{-60 733.33 %}	0.00 ^{99.93 %}	-1.65 ^{-175.00 %}	-0.60 ^{-7.14 %}	-0.56 ^{1.75 %}	-0.57 ^{-418.18 %}	-0.11 ^{0.00 %}	-0.11 ^{84.72 %}	-0.72 ^{0.00 %}	-0.72 ^{8.86 %}	-0.79 ^{0.00 %}	-0.79
Bénéfice brut	-4.820 M ^{0.64 %}	-4.851 M ^{50.02 %}	-9.706 M ^{-100.00 %}	-4.853 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.742 M ^{0.00 %}	32.742 M ^{32 158.13 %}	101.500 K ^{0.00 %}	101.500 K ^{-91.39 %}	1.179 M ^{0.00 %}	1.179 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	192.929 M ^{48.54 %}	129.885 M ^{219.70 %}	40.627 M ^{8.80 %}	37.340 M ^{200.00 %}	-37.340 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	675.500 K ^{0.00 %}	675.500 K	0.000	0.000
Coût des revenus	4.820 M ^{-0.64 %}	4.851 M ^{-0.04 %}	4.853 M ^{0.00 %}	4.853 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	456.500 K ^{0.00 %}	456.500 K ^{-12.46 %}	521.500 K ^{0.00 %}	521.500 K ^{-85.73 %}	3.654 M ^{0.00 %}	3.654 M
Dépenses générales et administratives	15.760 M ^{16.23 %}	13.559 M ^{91 595.41 %}	14.787 K ^{9.61 %}	13.490 K ^{76.11 %}	7.660 K ^{-10.34 %}	8.543 K ^{-99.95 %}	15.609 M ^{121.05 %}	7.062 M ^{0.00 %}	7.062 M ^{2.54 %}	6.887 M ^{0.00 %}	6.887 M ^{-28.61 %}	9.647 M ^{0.00 %}	9.647 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.421 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	82.265 M ^{22.31 %}	67.258 M ^{-33.75 %}	101.527 M ^{-16.16 %}	121.091 M ^{286 004.81 %}	42.324 K ^{9.97 %}	38.488 K ^{-99.96 %}	90.138 M ^{123.15 %}	40.393 M ^{0.00 %}	40.393 M ^{-18.20 %}	49.381 M ^{0.00 %}	49.381 M ^{-15.96 %}	58.761 M ^{0.00 %}	58.761 M
Coût et dépenses	82.265 M ^{214.08 %}	-72.109 M ^{-167.78 %}	106.380 M ^{-15.53 %}	125.944 M ^{297 471.12 %}	42.324 K ^{9.97 %}	38.488 K ^{-99.96 %}	90.138 M ^{120.66 %}	40.849 M ^{0.00 %}	40.849 M ^{-18.14 %}	49.902 M ^{0.00 %}	49.902 M ^{-20.05 %}	62.415 M ^{0.00 %}	62.415 M
Frais de recherche et de développement	66.505 M ^{19.72 %}	55.550 M ^{60 549.40 %}	91.592 K ^{-99.92 %}	109.454 M ^{304 344.82 %}	35.952 K ^{5.87 %}	33.960 K ^{-99.95 %}	74.524 M ^{123.59 %}	33.331 M ^{0.00 %}	33.331 M ^{-21.56 %}	42.494 M ^{0.00 %}	42.494 M ^{-12.39 %}	48.502 M ^{0.00 %}	48.502 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	15.760 M ^{34.61 %}	11.708 M ^{79 077.66 %}	14.787 K ^{-99.87 %}	11.637 M ^{151 819.06 %}	7.660 K ^{-10.34 %}	8.543 K ^{-99.95 %}	15.609 M ^{121.05 %}	7.062 M ^{0.00 %}	7.062 M ^{2.54 %}	6.887 M ^{0.00 %}	6.887 M ^{-28.61 %}	9.647 M ^{0.00 %}	9.647 M
Revenu d'intérêts	1.767 M ^{-45.43 %}	3.238 M ^{-4.46 %}	3.389 M ^{202.05 %}	1.122 M ^{67 612.73 %}	1.657 K ^{49.14 %}	1.111 K ^{-99.93 %}	1.672 M ^{137.32 %}	704.500 K ^{0.00 %}	704.500 K ^{-59.42 %}	1.736 M ^{0.00 %}	1.736 M ^{-6.39 %}	1.855 M ^{0.00 %}	1.855 M
Frais d'intérêts	58.000 K ^{-18.31 %}	71.000 K ^{-17.44 %}	86.000 K ^{145.71 %}	35.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K ^{11.63 %}	43.000 K ^{0.00 %}	43.000 K ^{330.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{-70.59 %}	34.000 K ^{0.00 %}	34.000 K
Dépréciation et amortissement	3.533 M ^{-27.17 %}	4.851 M ^{135 934.77 %}	3.566 K ^{-0.72 %}	3.592 K ^{-1.18 %}	3.635 K ^{-4.84 %}	3.820 K ^{-99.96 %}	10.348 M ^{86.47 %}	5.550 M ^{0.00 %}	5.550 M ^{-4.91 %}	5.836 M ^{0.00 %}	5.836 M ^{46.56 %}	3.982 M ^{0.00 %}	3.982 M
Résultat d'exploitation	-82.265 M ^{-14.08 %}	-72.109 M ^{-67 684.36 %}	-106.380 K ^{99.94 %}	-169.512 M ^{-388 582.90 %}	-43.612 K ^{-2.61 %}	-42.503 K ^{99.94 %}	-76.086 M ^{-900.41 %}	-7.606 M ^{0.00 %}	-7.606 M ^{84.86 %}	-50.244 M ^{0.00 %}	-50.244 M ^{11.81 %}	-56.970 M ^{0.00 %}	-56.970 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.23 ^{0.00 %}	-0.23 ^{99.72 %}	-80.65 ^{0.00 %}	-80.65 ^{-584.03 %}	-11.79 ^{0.00 %}	-11.79
Total autres revenus dépenses net	-4.720 M ^{-223.66 %}	3.817 M ^{-61.32 %}	9.867 M ^{973.23 %}	-1.130 M ^{-38 481.25 %}	2.944 K ^{-42.57 %}	5.126 K ^{-99.96 %}	13.994 M ^{699 593.70 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.21 %}	-974.500 K ^{0.00 %}	-974.500 K ^{-180.67 %}	1.208 M ^{0.00 %}	1.208 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Dette nette	-328.282 M ^{-195.23 %}	-111.195 M ^{41.90 %}	-191.386 M ^{-33.03 %}	-143.863 M ^{-18.75 %}	-121.149 M ^{23.26 %}	-157.873 M ^{14.11 %}	-183.814 M ^{-52.89 %}	-120.223 M ^{-112.29 %}	-56.632 M ^{0.64 %}	-56.996 M ^{0.63 %}	-57.360 M
Investissements totaux	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-96.89 %}	32.126 M ^{3 112.60 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-97.50 %}	40.000 M ^{-49.37 %}	79.000 M ^{-61.28 %}	204.008 M ^{-37.99 %}	329.016 M
Dette totale	4.282 M ^{-72.56 %}	15.603 M ^{125.84 %}	6.909 M ^{-13.32 %}	7.971 M ^{528.63 %}	1.268 M ^{-49.84 %}	2.528 M ^{-49.67 %}	5.023 M ^{-19.69 %}	6.255 M ^{-16.45 %}	7.486 M ^{100.00 %}	3.743 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	16.280 M ^{7 303.54 %}	-226.000 K ^{70.22 %}	-759.000 K ^{0.00 %}	-759.000 K ^{35.95 %}	-1.185 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-1.724 B ^{-5.31 %}	-1.637 B ^{-4.32 %}	-1.569 B ^{-6.55 %}	-1.472 B ^{-9.66 %}	-1.343 B ^{-3.12 %}	-1.302 B ^{-6.20 %}	-1.226 B ^{-0.63 %}	-1.218 B ^{-0.63 %}	-1.211 B ^{-4.39 %}	-1.160 B ^{-4.59 %}	-1.109 B
Actions ordinaires	1.076 B ^{22.82 %}	876.294 M ^{-0.02 %}	876.494 M ^{-0.17 %}	877.944 M ^{29.50 %}	677.944 M ^{-0.06 %}	678.344 M ^{0.59 %}	674.344 M ^{0.00 %}	674.344 M ^{0.00 %}	674.344 M ^{0.00 %}	674.344 M ^{0.00 %}	674.344 M
Capitaux propres totaux	268.862 M ^{52.90 %}	175.847 M ^{-27.83 %}	243.648 M ^{-28.56 %}	341.038 M ^{106.38 %}	165.251 M ^{-19.75 %}	205.919 M ^{-26.14 %}	278.801 M ^{-2.67 %}	286.456 M ^{-2.60 %}	294.110 M ^{-14.76 %}	345.039 M ^{-12.86 %}	395.968 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	1.595 M ^{-45.86 %}	2.946 M ^{-31.20 %}	4.282 M ^{-23.58 %}	5.603 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.528 M ^{-33.04 %}	3.776 M ^{-24.84 %}	5.023 M ^{100.00 %}	2.512 M	0.000
Total des passifs non courants	4.354 M ^{-23.68 %}	5.705 M ^{-18.97 %}	7.041 M ^{-15.80 %}	8.362 M ^{203.08 %}	2.759 M ^{0.00 %}	2.759 M ^{-47.82 %}	5.287 M ^{-14.30 %}	6.170 M ^{-12.51 %}	7.052 M ^{100.00 %}	3.526 M	0.000
Autres passifs courants	114.990 M ^{139.00 %}	48.112 M ^{9.51 %}	43.934 M ^{2.85 %}	42.715 M ^{95.76 %}	21.820 M ^{-5.56 %}	23.104 M ^{-5.53 %}	24.457 M ^{-54.65 %}	53.935 M ^{-34.78 %}	82.691 M ^{52.06 %}	54.381 M ^{114.52 %}	25.350 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	5.374 M ^{-57.54 %}	12.657 M ^{140.90 %}	5.254 M ^{10.94 %}	4.736 M ^{273.50 %}	1.268 M ^{-49.84 %}	2.528 M ^{1.32 %}	2.495 M ^{0.65 %}	2.479 M ^{0.65 %}	2.463 M ^{-2.59 %}	2.529 M ^{-2.53 %}	2.594 M
Total des passifs courants	120.364 M ^{98.07 %}	60.769 M ^{23.54 %}	49.188 M ^{3.66 %}	47.451 M ^{105.52 %}	23.088 M ^{-9.93 %}	25.632 M ^{-4.90 %}	26.952 M ^{-52.22 %}	56.414 M ^{-34.31 %}	85.875 M ^{88.60 %}	45.533 M ^{777.31 %}	5.190 M
Passifs totaux	124.718 M ^{87.62 %}	66.474 M ^{18.22 %}	56.229 M ^{0.75 %}	55.813 M ^{115.94 %}	25.847 M ^{-8.96 %}	28.391 M ^{-11.94 %}	32.239 M ^{-48.49 %}	62.583 M ^{-32.65 %}	92.927 M ^{89.42 %}	49.059 M ^{845.25 %}	5.190 M
Autres actifs non courants	22.738 M ^{-7.06 %}	24.464 M ^{4.35 %}	23.444 M ^{7.95 %}	21.717 M ^{0.81 %}	21.543 M ^{0.94 %}	21.343 M ^{6.66 %}	20.010 M ^{2.16 %}	19.586 M ^{2.21 %}	19.162 M ^{93.89 %}	9.883 M ^{1 536.26 %}	604.000 K
Investissements à long terme	1.000 M ^{102.09 %}	-47.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-170.853 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{103.00 %}	-33.300 M ^{35.02 %}	-51.250 M ^{25.94 %}	-69.200 M ^{-100.00 %}	-34.600 M	0.000
Immobilisations incorporelles	30.250 M ^{-9.02 %}	33.250 M ^{-8.28 %}	36.250 M ^{-7.64 %}	39.250 M ^{-7.10 %}	42.250 M ^{-6.64 %}	45.254 M ^{-12.65 %}	51.810 M ^{-6.10 %}	55.178 M ^{-5.75 %}	58.545 M ^{82.29 %}	32.116 M ^{464.73 %}	5.687 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	30.250 M ^{-9.02 %}	33.250 M ^{-8.28 %}	36.250 M ^{-7.64 %}	39.250 M ^{-7.10 %}	42.250 M ^{-6.64 %}	45.254 M ^{-12.65 %}	51.810 M ^{-6.10 %}	55.178 M ^{-5.75 %}	58.545 M ^{82.29 %}	32.116 M ^{464.73 %}	5.687 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	4.888 M ^{-25.51 %}	6.562 M ^{-22.00 %}	8.413 M ^{-15.52 %}	9.958 M ^{157.78 %}	3.863 M ^{-32.76 %}	5.745 M ^{-39.79 %}	9.541 M ^{-17.82 %}	11.611 M ^{-15.13 %}	13.680 M ^{11.46 %}	12.273 M ^{12.95 %}	10.866 M
Total des actifs non courants	58.876 M ^{-8.40 %}	64.276 M ^{-5.62 %}	68.107 M ^{-5.31 %}	71.925 M ^{6.31 %}	67.656 M ^{-6.48 %}	72.342 M ^{-12.16 %}	82.361 M ^{-34.83 %}	126.374 M ^{-25.83 %}	170.387 M ^{81.70 %}	93.772 M ^{446.55 %}	17.157 M
Autres actifs circulants	1.213 M ^{-22.14 %}	1.558 M ^{106.63 %}	754.000 K ^{-6.22 %}	804.000 K ^{17.20 %}	686.000 K ^{-56.22 %}	1.567 M ^{10.82 %}	1.414 M ^{5.40 %}	1.342 M ^{5.71 %}	1.269 M ^{-85.74 %}	8.898 M ^{-43.70 %}	15.806 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	48.800 M ^{51.90 %}	32.126 M ^{-81.31 %}	171.853 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.300 M ^{-62.41 %}	91.250 M ^{-38.43 %}	148.200 M ^{-37.89 %}	238.608 M ^{-27.48 %}	329.016 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	332.564 M ^{162.28 %}	126.798 M ^{-36.06 %}	198.295 M ^{30.60 %}	151.834 M ^{24.03 %}	122.417 M ^{-23.68 %}	160.401 M ^{-15.06 %}	188.837 M ^{49.30 %}	126.478 M ^{97.26 %}	64.118 M ^{5.56 %}	60.739 M ^{5.89 %}	57.360 M
Liquidités et placements à court terme	332.564 M ^{89.39 %}	175.598 M ^{-23.79 %}	230.421 M ^{-28.81 %}	323.687 M ^{164.41 %}	122.417 M ^{-23.68 %}	160.401 M ^{-28.12 %}	223.137 M ^{2.48 %}	217.728 M ^{2.55 %}	212.318 M ^{-21.56 %}	270.667 M ^{-17.73 %}	329.016 M
Total des actifs courants	334.704 M ^{87.99 %}	178.045 M ^{-23.18 %}	231.770 M ^{-28.67 %}	324.926 M ^{163.22 %}	123.442 M ^{-23.79 %}	161.968 M ^{-29.17 %}	228.679 M ^{2.70 %}	222.665 M ^{2.78 %}	216.650 M ^{-20.99 %}	274.205 M ^{-17.35 %}	331.759 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.171 M ^{-50.00 %}	2.342 M ^{-7.89 %}	2.543 M ^{-7.31 %}	2.743 M
Créances nettes	927.000 K ^{4.27 %}	889.000 K ^{49.41 %}	595.000 K ^{36.78 %}	435.000 K ^{28.32 %}	339.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.128 M ^{70.26 %}	2.425 M ^{236.27 %}	721.000 K ^{20.77 %}	597.000 K ^{-92.22 %}	7.677 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	47.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	171.853 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-102.92 %}	34.300 M ^{-62.41 %}	91.250 M ^{-38.43 %}	148.200 M ^{100.00 %}	74.100 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.093 M ^{-50.00 %}	80.186 M
Compte à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	721.000 K ^{-72.22 %}	2.595 M ^{-50.00 %}	5.190 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	2.759 M ^{0.00 %}	2.759 M ^{0.00 %}	2.759 M ^{0.00 %}	2.759 M ^{0.00 %}	2.759 M ^{0.00 %}	2.759 M ^{0.00 %}	2.759 M ^{15.25 %}	2.394 M ^{17.99 %}	2.029 M ^{100.00 %}	1.015 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	4.282 M ^{-23.58 %}	5.603 M ^{-18.90 %}	6.909 M ^{-13.32 %}	7.971 M ^{528.63 %}	1.268 M ^{-49.84 %}	2.528 M ^{-49.67 %}	5.023 M ^{-19.69 %}	6.255 M ^{-16.45 %}	7.486 M ^{48.53 %}	5.040 M ^{94.29 %}	2.594 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	759.000 K ^{0.00 %}	759.000 K ^{-35.95 %}	1.185 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	916.247 M ^{-0.40 %}	919.967 M ^{-1.74 %}	936.274 M ^{0.09 %}	935.475 M ^{12.61 %}	830.734 M ^{0.00 %}	830.760 M ^{0.03 %}	830.495 M ^{0.00 %}	830.495 M ^{0.00 %}	830.495 M ^{0.00 %}	830.495 M ^{0.00 %}	830.495 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.759 M ^{-15.25 %}	-2.394 M ^{-17.99 %}	-2.029 M ^{-100.00 %}	-1.015 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	393.580 M ^{62.42 %}	242.321 M ^{-19.19 %}	299.877 M ^{-24.44 %}	396.851 M ^{107.67 %}	191.098 M ^{-18.44 %}	234.310 M ^{-24.67 %}	311.040 M ^{-10.89 %}	349.039 M ^{-9.82 %}	387.037 M ^{-5.15 %}	408.070 M ^{-4.90 %}	429.102 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.080 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	14.760 M ^{19 780.00 %}	-75.000 K ^{-111.70 %}	641.000 K ^{2 790.51 %}	22.176 K ^{2 454.14 %}	-942.000 ^{-186.66 %}	1.087 K ^{100.01 %}	-15.132 M ^{0.00 %}	-15.132 M ^{-209.73 %}	13.790 M ^{0.00 %}	13.790 M ^{640.38 %}	1.863 M ^{0.00 %}	1.863 M
Comptes débiteurs	-38.000 K ^{87.07 %}	-294.000 K ^{-183 650.00 %}	-160.000 ^{-66.67 %}	-96.000 ^{-141.92 %}	229.000 ^{316.04 %}	-106.000 ^{99.99 %}	-1.704 M ^{0.00 %}	-1.704 M ^{-148.53 %}	3.510 M ^{0.00 %}	3.510 M ^{-2.78 %}	3.611 M ^{0.00 %}	3.611 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.171 M ^{0.00 %}	1.171 M ^{484.04 %}	200.500 K ^{0.00 %}	200.500 K ^{-38.59 %}	326.500 K ^{0.00 %}	326.500 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	14.760 M ^{6 639.73 %}	219.000 K ^{-65.84 %}	641.160 K ^{-97.12 %}	22.273 M ^{1 902 149.53 %}	-1.171 K ^{-198.16 %}	1.193 K ^{-99.72 %}	433.500 K ^{0.00 %}	433.500 K ^{111.60 %}	-3.738 M ^{0.00 %}	-3.738 M ^{-80.19 %}	-2.075 M ^{0.00 %}	-2.075 M
Autres éléments non monétaires	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-102.146 M ^{-4.88 %}	-97.396 M ^{-2 434 887 950.00 %}	4.000 ^{-63.64 %}	11.000 ^{100.00 %}	-661.500 K ^{0.00 %}	-661.500 K ^{61.36 %}	-1.712 M ^{0.00 %}	-1.712 M ^{-401.32 %}	-341.500 K ^{0.00 %}	-341.500 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-67.405 M ^{-6.12 %}	-63.517 M ^{30.88 %}	-91.896 M ^{5.74 %}	-97.493 M ^{-265 374.89 %}	-36.724 K ^{-30.55 %}	-28.131 K ^{99.84 %}	-17.231 M ^{0.00 %}	-17.231 M ^{44.93 %}	-31.290 M ^{0.00 %}	-31.290 M ^{36.04 %}	-48.923 M ^{0.00 %}	-48.923 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-146.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-616.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.113 M ^{0.00 %}	-15.113 M ^{-0.75 %}	-15.000 M ^{0.00 %}	-15.000 M ^{-12 245.68 %}	-121.500 K ^{0.00 %}	-121.500 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-171.853 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.650 M ^{0.00 %}	-17.650 M ^{84.46 %}	-113.600 M ^{0.00 %}	-113.600 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{100.00 %}	-16.674 M ^{-111.93 %}	139.727 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.600 M ^{0.00 %}	113.600 M ^{-30.95 %}	164.508 M ^{0.00 %}	164.508 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	48.770 M	0.000 ^{-100.00 %}	308.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 K ^{0.00 %}	-16.000 K ^{-100.04 %}	35.908 M ^{0.00 %}	35.908 M ^{3 590 700.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	48.624 M ^{391.62 %}	-16.674 M ^{-111.96 %}	139.419 M ^{181.13 %}	-171.853 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.822 M ^{0.00 %}	80.822 M ^{125.08 %}	35.908 M ^{0.00 %}	35.908 M ^{370.05 %}	-13.297 M ^{0.00 %}	-13.297 M
Remboursement de dette	-1.321 M ^{-113.21 %}	10.000 M ^{1 041.62 %}	-1.062 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	180.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	45.868 M ^{3 612.10 %}	-1.306 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.237 M ^{-98 074.60 %}	-1.260 K ^{-0.72 %}	-1.251 K ^{99.90 %}	-1.232 M ^{0.00 %}	-1.232 M ^{0.65 %}	-1.240 M ^{0.00 %}	-1.240 M ^{6.42 %}	-1.325 M ^{0.00 %}	-1.325 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	224.547 M ^{2 482.78 %}	8.694 M ^{918.64 %}	-1.062 M ^{-100.36 %}	298.763 M ^{23 711 449.21 %}	-1.260 K ^{-0.72 %}	-1.251 K ^{99.90 %}	-1.232 M ^{0.00 %}	-1.232 M ^{0.65 %}	-1.240 M ^{0.00 %}	-1.240 M ^{6.42 %}	-1.325 M ^{0.00 %}	-1.325 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	205.766 M ^{387.80 %}	-71.497 M ^{-253.89 %}	46.461 M ^{57.94 %}	29.417 M ^{154 991.53 %}	-18.992 K ^{-29.28 %}	-14.691 K ^{-100.01 %}	124.719 M ^{0.00 %}	124.719 M ^{1 745.50 %}	6.758 M ^{0.00 %}	6.758 M ^{105.32 %}	-127.089 M ^{0.00 %}	-127.089 M
Trésorerie au début de la période	126.798 M ^{-36.06 %}	198.295 M ^{30.60 %}	151.834 M ^{24.03 %}	122.417 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.118 M ^{0.00 %}	64.118 M ^{11.78 %}	57.360 M ^{0.00 %}	57.360 M ^{-68.90 %}	184.449 M ^{0.00 %}	184.449 M
Trésorerie à la fin de la période	332.564 M ^{162.28 %}	126.798 M ^{545 737.28 %}	23.230 K ^{57.94 %}	14.708 K ^{177.44 %}	-18.992 K ^{-29.28 %}	-14.691 K ^{-100.01 %}	188.837 M ^{0.00 %}	188.837 M ^{194.51 %}	64.118 M ^{0.00 %}	64.118 M ^{11.78 %}	57.360 M ^{0.00 %}	57.360 M
Trésorerie d'exploitation	-67.405 M ^{-6.12 %}	-63.517 M ^{-69 018.35 %}	-91.896 K ^{5.74 %}	-97.493 K ^{-165.47 %}	-36.724 K ^{-30.55 %}	-28.131 K ^{99.84 %}	-17.231 M ^{0.00 %}	-17.231 M ^{44.93 %}	-31.290 M ^{0.00 %}	-31.290 M ^{36.04 %}	-48.923 M ^{0.00 %}	-48.923 M
Dépenses en capital	-146.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-308.000 ^{-100.00 %}	97.493 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.113 M ^{0.00 %}	-15.113 M ^{-0.75 %}	-15.000 M ^{0.00 %}	-15.000 M ^{-12 245.68 %}	-121.500 K ^{0.00 %}	-121.500 K
Cash-flow disponible	-67.551 M ^{-6.35 %}	-63.517 M ^{-68 787.47 %}	-92.204 K ^{5.43 %}	-97.493 K ^{-165.47 %}	-36.724 K ^{-30.55 %}	-28.131 K ^{99.91 %}	-32.343 M ^{0.00 %}	-32.343 M ^{30.13 %}	-46.290 M ^{0.00 %}	-46.290 M ^{5.62 %}	-49.045 M ^{0.00 %}	-49.045 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

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