Sofiva Genomics Co.,Ltd. ^6615.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	453.312 M ^{-2.89 %}	466.797 M ^{-5.84 %}	495.775 M ^{-2.49 %}	508.415 M ^{4.00 %}	488.865 M ^{-4.04 %}	509.446 M
Bénéfice net	18.430 M ^{59.89 %}	11.527 M ^{-73.05 %}	42.776 M ^{-24.92 %}	56.976 M ^{64.58 %}	34.620 M ^{-44.76 %}	62.671 M
Bénéfice avant impôt	23.615 M ^{165.25 %}	8.903 M ^{-81.20 %}	47.349 M ^{-25.66 %}	63.693 M ^{70.86 %}	37.278 M ^{-43.36 %}	65.819 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.05 ^{173.14 %}	0.02 ^{-80.03 %}	0.10 ^{-23.77 %}	0.13 ^{64.29 %}	0.08 ^{-40.98 %}	0.13
EBITDA	66.343 M ^{138.13 %}	27.860 M ^{-69.43 %}	91.143 M ^{-15.01 %}	107.245 M ^{23.18 %}	87.063 M ^{-19.85 %}	108.628 M
Ratio de revenu net	0.04 ^{64.64 %}	0.02 ^{-71.38 %}	0.09 ^{-23.01 %}	0.11 ^{58.25 %}	0.07 ^{-42.43 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.15 ^{145.21 %}	0.06 ^{-67.54 %}	0.18 ^{-12.85 %}	0.21 ^{18.44 %}	0.18 ^{-16.48 %}	0.21
Taux de profit brut	0.30 ^{7.54 %}	0.28 ^{-7.39 %}	0.30 ^{-13.59 %}	0.35 ^{11.31 %}	0.31 ^{-19.60 %}	0.39
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	21.643 M ^{1.28 %}	21.369 M ^{-0.04 %}	21.378 M ^{0.40 %}	21.292 M ^{-0.43 %}	21.384 M ^{-0.34 %}	21.456 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	21.481 M ^{0.63 %}	21.346 M ^{-0.07 %}	21.362 M ^{0.38 %}	21.282 M ^{0.26 %}	21.227 M ^{0.27 %}	21.170 M
Bénéfice par action diluée	0.85 ^{57.41 %}	0.54 ^{-73.00 %}	2.00 ^{-25.37 %}	2.68 ^{65.43 %}	1.62 ^{-44.52 %}	2.92
Bénéfice par action	0.86 ^{59.26 %}	0.54 ^{-73.00 %}	2.00 ^{-25.37 %}	2.68 ^{64.42 %}	1.63 ^{-44.93 %}	2.96
Bénéfice brut	135.661 M ^{4.43 %}	129.908 M ^{-12.81 %}	148.988 M ^{-15.74 %}	176.813 M ^{15.76 %}	152.741 M ^{-22.85 %}	197.984 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	4.487 M ^{248.58 %}	-3.020 M ^{-171.97 %}	4.196 M ^{-39.40 %}	6.924 M ^{125.46 %}	3.071 M ^{-76.26 %}	12.936 M
Coût des revenus	317.651 M ^{-5.71 %}	336.889 M ^{-2.85 %}	346.787 M ^{4.58 %}	331.602 M ^{-1.35 %}	336.124 M ^{7.92 %}	311.462 M
Dépenses générales et administratives	76.256 M ^{-8.22 %}	83.084 M ^{0.11 %}	82.989 M ^{4.39 %}	79.499 M ^{13.98 %}	69.748 M	0.000
Frais de vente et de marketing	52.800 M ^{-0.50 %}	53.066 M ^{1.34 %}	52.363 M ^{1.84 %}	51.415 M ^{-2.61 %}	52.795 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.201 M ^{-390.80 %}	413.000 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	139.034 M ^{-4.63 %}	145.790 M ^{0.07 %}	145.687 M ^{2.81 %}	141.711 M ^{7.22 %}	132.167 M ^{0.69 %}	131.262 M
Coût et dépenses	456.685 M ^{-5.39 %}	482.679 M ^{-1.99 %}	492.474 M ^{4.05 %}	473.313 M ^{1.07 %}	468.291 M ^{5.77 %}	442.724 M
Frais de recherche et de développement	9.978 M ^{3.54 %}	9.637 M ^{-6.75 %}	10.335 M ^{-4.28 %}	10.797 M ^{12.19 %}	9.624 M ^{21.22 %}	7.939 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	129.056 M ^{-5.21 %}	136.153 M ^{0.59 %}	135.352 M ^{3.39 %}	130.914 M ^{6.83 %}	122.543 M ^{-0.63 %}	123.323 M
Revenu d'intérêts	1.398 M ^{-3.92 %}	1.455 M ^{116.52 %}	672.000 K ^{94.22 %}	346.000 K ^{-15.82 %}	411.000 K ^{-19.41 %}	510.000 K
Frais d'intérêts	1.111 M ^{-13.74 %}	1.288 M ^{-13.50 %}	1.489 M ^{-14.38 %}	1.739 M ^{-11.55 %}	1.966 M ^{-0.10 %}	1.968 M
Dépréciation et amortissement	41.617 M ^{0.67 %}	41.340 M ^{-3.39 %}	42.791 M ^{2.00 %}	41.951 M ^{-12.91 %}	48.167 M ^{17.94 %}	40.841 M
Résultat d'exploitation	-3.373 M ^{78.76 %}	-15.882 M ^{-132.85 %}	48.352 M ^{-25.95 %}	65.294 M ^{67.87 %}	38.896 M ^{-41.70 %}	66.722 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.01 ^{78.13 %}	-0.03 ^{-134.89 %}	0.10 ^{-24.06 %}	0.13 ^{61.41 %}	0.08 ^{-39.25 %}	0.13
Total autres revenus dépenses net	26.988 M ^{8.89 %}	24.785 M ^{2 571.09 %}	-1.003 M ^{37.35 %}	-1.601 M ^{1.05 %}	-1.618 M ^{-79.18 %}	-903.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-58.697 M ^{-76.69 %}	-33.221 M ^{26.41 %}	-45.142 M ^{63.84 %}	-124.853 M ^{-48.94 %}	-83.828 M	0.000
Investissements totaux	368.015 M ^{5.72 %}	348.092 M ^{4.43 %}	333.316 M ^{12.10 %}	297.346 M ^{29.43 %}	229.736 M	0.000
Dette totale	53.382 M ^{-16.05 %}	63.585 M ^{-14.85 %}	74.670 M ^{-17.16 %}	90.139 M ^{-14.17 %}	105.021 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	50.978 M ^{-29.69 %}	72.504 M ^{39.08 %}	52.132 M ^{-9.77 %}	57.779 M ^{70.17 %}	33.954 M	0.000
Actions ordinaires	215.934 M ^{1.08 %}	213.624 M ^{0.00 %}	213.624 M ^{0.00 %}	213.624 M ^{0.47 %}	212.616 M	0.000
Capitaux propres totaux	644.404 M ^{4.21 %}	618.372 M ^{-1.43 %}	627.321 M ^{0.46 %}	624.440 M ^{12.96 %}	552.813 M	0.000
Autres passifs non courants	3.030 M ^{-4.27 %}	3.165 M ^{1.54 %}	3.117 M ^{1.86 %}	3.060 M ^{152 900.00 %}	2.000 K ^{-99.93 %}	2.842 M
Dette à long terme	36.954 M ^{-24.82 %}	49.152 M ^{-18.78 %}	60.515 M ^{-15.31 %}	71.454 M ^{-13.51 %}	82.616 M ^{-11.65 %}	93.513 M
Total des passifs non courants	40.222 M ^{-23.49 %}	52.568 M ^{-18.18 %}	64.251 M ^{-13.77 %}	74.514 M ^{-16.00 %}	88.712 M ^{4 435 500.00 %}	2.000 K
Autres passifs courants	44.557 M ^{-10.97 %}	50.048 M ^{-2.31 %}	51.234 M ^{21.98 %}	42.003 M ^{13.52 %}	37.000 M ^{-20.03 %}	46.270 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.899 M ^{2.73 %}	48.574 M ^{13.97 %}	42.621 M	0.000
Dette à court terme	16.428 M ^{13.82 %}	14.433 M ^{1.96 %}	14.155 M ^{-24.24 %}	18.685 M ^{-3.53 %}	19.368 M ^{26.25 %}	15.341 M
Total des passifs courants	83.457 M ^{-13.24 %}	96.198 M ^{-17.06 %}	115.991 M ^{-5.96 %}	123.347 M ^{12.07 %}	110.058 M	0.000
Passifs totaux	123.679 M ^{-16.86 %}	148.766 M ^{-17.46 %}	180.242 M ^{-8.90 %}	197.861 M ^{-0.46 %}	198.770 M ^{9 938 400.00 %}	2.000 K
Autres actifs non courants	45.159 M ^{377.92 %}	9.449 M ^{-83.99 %}	59.019 M ^{55.66 %}	37.916 M ^{5.05 %}	36.092 M ^{7 280.78 %}	489.000 K
Investissements à long terme	333.915 M ^{-4.07 %}	348.092 M ^{23.36 %}	282.166 M ^{5.62 %}	267.146 M ^{33.88 %}	199.536 M	0.000
Immobilisations incorporelles	8.192 M ^{19.35 %}	6.864 M ^{-91.70 %}	82.682 M ^{4.92 %}	78.802 M ^{20.71 %}	65.281 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	8.192 M ^{19.35 %}	6.864 M ^{3.78 %}	6.614 M ^{6.10 %}	6.234 M ^{64.88 %}	3.781 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	103.156 M ^{-11.14 %}	116.082 M ^{-10.17 %}	129.231 M ^{0.52 %}	128.567 M ^{-19.63 %}	159.959 M	0.000
Total des actifs non courants	495.483 M ^{1.16 %}	489.799 M ^{1.26 %}	483.683 M ^{7.78 %}	448.775 M ^{10.01 %}	407.946 M ^{83 324.54 %}	489.000 K
Autres actifs circulants	14.085 M ^{-28.05 %}	19.576 M ^{-5.35 %}	20.683 M ^{62.47 %}	12.730 M ^{4.68 %}	12.161 M ^{23.50 %}	9.847 M
Investissements à court terme	34.100 M ^{-21.11 %}	43.225 M ^{-15.49 %}	51.150 M ^{69.37 %}	30.200 M ^{0.00 %}	30.200 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	112.079 M ^{15.78 %}	96.806 M ^{-19.20 %}	119.812 M ^{-44.27 %}	214.992 M ^{13.84 %}	188.849 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	146.179 M ^{4.39 %}	140.031 M ^{-18.09 %}	170.962 M ^{-30.27 %}	245.192 M ^{11.93 %}	219.049 M	0.000
Total des actifs courants	272.600 M ^{-1.71 %}	277.339 M ^{-14.37 %}	323.880 M ^{-13.29 %}	373.526 M ^{8.70 %}	343.637 M	0.000
Inventaire	46.397 M ^{11.03 %}	41.787 M ^{-26.79 %}	57.078 M ^{37.33 %}	41.562 M ^{-17.06 %}	50.108 M	0.000
Créances nettes	65.939 M ^{-13.18 %}	75.945 M ^{-8.15 %}	82.682 M ^{4.92 %}	78.802 M ^{20.71 %}	65.281 M ^{-9.98 %}	72.520 M
Actifs fiscaux	5.061 M ^{-45.65 %}	9.312 M ^{39.97 %}	6.653 M ^{-25.35 %}	8.912 M ^{3.89 %}	8.578 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	22.472 M ^{-29.15 %}	31.717 M ^{-37.32 %}	50.602 M ^{-13.42 %}	58.444 M ^{15.86 %}	50.443 M ^{31.68 %}	38.308 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.215 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.117 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.037 M	0.000
Intérêts minoritaires	362.000 K ^{57.39 %}	230.000 K ^{-42.93 %}	403.000 K ^{92.82 %}	209.000 K ^{-53.96 %}	454.000 K	0.000
Obligations de location-acquisition	53.382 M ^{-16.05 %}	63.585 M ^{-14.85 %}	74.670 M ^{-13.11 %}	85.935 M ^{-15.00 %}	101.100 M ^{-4.33 %}	105.680 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	377.130 M ^{13.59 %}	332.014 M ^{0.31 %}	330.987 M ^{0.82 %}	328.309 M ^{46.26 %}	224.468 M ^{-0.20 %}	224.921 M
Impôts différés passifs non courants	238.000 K ^{-5.18 %}	251.000 K ^{-59.45 %}	619.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	768.083 M ^{0.12 %}	767.138 M ^{-5.01 %}	807.563 M ^{-1.79 %}	822.301 M ^{9.41 %}	751.583 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	-727.000 K ^{-167.75 %}	1.073 M ^{-59.93 %}	2.678 M ^{-6.53 %}	2.865 M ^{53.04 %}	1.872 M	0.000
Variation du fonds de roulement	-7.746 M ^{-191.31 %}	-2.659 M ^{89.66 %}	-25.716 M ^{-426.18 %}	7.884 M ^{4.40 %}	7.552 M	0.000
Comptes débiteurs	10.618 M ^{1 256.64 %}	-918.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-4.610 M ^{-130.15 %}	15.291 M ^{198.55 %}	-15.516 M ^{-281.56 %}	8.546 M ^{153.96 %}	-15.839 M	0.000
Comptes à payer	-9.245 M ^{51.05 %}	-18.885 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-4.509 M ^{-343.34 %}	1.853 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-22.071 M ^{11.57 %}	-24.959 M ^{-3 154.96 %}	817.000 K ^{-41.35 %}	1.393 M ^{-10.42 %}	1.555 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	34.688 M ^{46.38 %}	23.698 M ^{38.30 %}	17.135 M ^{-78.60 %}	80.069 M ^{31.65 %}	60.821 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-16.916 M ^{19.47 %}	-21.006 M ^{41.15 %}	-35.697 M ^{-182.17 %}	-12.651 M ^{20.53 %}	-15.919 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-79.250 M
Achats d'investissements	-3.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-20.950 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.200 M	0.000
Ventes échéances des investissements	12.125 M ^{53.00 %}	7.925 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-2.871 M ^{-192.79 %}	3.094 M ^{208.07 %}	-2.863 M ^{-56.96 %}	-1.824 M ^{-583.15 %}	-267.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-10.662 M ^{-6.76 %}	-9.987 M ^{81.33 %}	-53.483 M ^{-433.28 %}	-10.029 M ^{78.38 %}	-46.382 M	0.000
Remboursement de dette	-15.809 M ^{-7.25 %}	-14.740 M ^{6.42 %}	-15.751 M ^{-1.35 %}	-15.541 M	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	12.066 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.119 M ^{104.20 %}	548.000 K ^{-25.85 %}	739.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-4.272 M ^{80.00 %}	-21.362 M ^{50.00 %}	-42.725 M ^{-43.54 %}	-29.766 M ^{46.05 %}	-55.170 M	0.000
Autres activités de financement	-551.000 K ^{2.82 %}	-567.000 K ^{-220.34 %}	-177.000 K ^{-8 750.00 %}	-2.000 K ^{99.99 %}	-15.424 M ^{-26.20 %}	-12.222 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-8.566 M ^{76.64 %}	-36.669 M ^{37.48 %}	-58.653 M ^{-32.73 %}	-44.190 M ^{36.91 %}	-70.046 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-187.000 K ^{-289.58 %}	-48.000 K ^{73.18 %}	-179.000 K ^{-161.09 %}	293.000 K ^{158.25 %}	-503.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	15.273 M ^{166.39 %}	-23.006 M ^{75.83 %}	-95.180 M ^{-464.07 %}	26.143 M ^{146.59 %}	-56.110 M	0.000
Trésorerie au début de la période	96.806 M ^{-19.20 %}	119.812 M ^{-44.27 %}	214.992 M ^{13.84 %}	188.849 M ^{-22.91 %}	244.959 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	112.079 M ^{15.78 %}	96.806 M ^{-19.20 %}	119.812 M ^{-44.27 %}	214.992 M ^{13.84 %}	188.849 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	34.688 M ^{46.38 %}	23.698 M ^{38.30 %}	17.135 M ^{-78.60 %}	80.069 M ^{31.65 %}	60.821 M	0.000
Dépenses en capital	-24.118 M ^{1.79 %}	-24.557 M ^{31.21 %}	-35.697 M ^{-182.17 %}	-12.651 M ^{20.53 %}	-15.919 M	0.000
Cash-flow disponible	10.570 M ^{1 330.50 %}	-859.000 K ^{95.37 %}	-18.562 M ^{-127.53 %}	67.418 M ^{50.14 %}	44.902 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	100.684 M ^{4.97 %}	95.918 M ^{-7.30 %}	103.470 M ^{-2.62 %}	106.249 M ^{-13.31 %}	122.568 M ^{1.27 %}	121.025 M ^{5.41 %}	114.818 M ^{-4.23 %}	119.889 M ^{0.68 %}	119.074 M ^{5.36 %}	113.016 M ^{-6.15 %}	120.425 M
Bénéfice net	-410.000 K ^{87.36 %}	-3.243 M ^{39.47 %}	-5.358 M ^{-406.87 %}	1.746 M ^{-81.72 %}	9.551 M ^{-23.54 %}	12.491 M ^{561.43 %}	-2.707 M ^{-146.88 %}	5.774 M ^{35.29 %}	4.268 M ^{1.81 %}	4.192 M ^{-79.03 %}	19.994 M
Bénéfice avant impôt	-1.957 M ^{57.54 %}	-4.609 M ^{-72.88 %}	-2.666 M ^{-358.83 %}	1.030 M ^{-90.58 %}	10.935 M ^{-23.62 %}	14.316 M ^{502.70 %}	-3.555 M ^{-185.37 %}	4.164 M ^{6.20 %}	3.921 M ^{-10.34 %}	4.373 M ^{393.69 %}	-1.489 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.02 ^{59.55 %}	-0.05 ^{-86.49 %}	-0.03 ^{-365.79 %}	0.01 ^{-89.13 %}	0.09 ^{-24.58 %}	0.12 ^{482.05 %}	-0.03 ^{-189.15 %}	0.03 ^{5.48 %}	0.03 ^{-14.90 %}	0.04 ^{412.94 %}	-0.01
EBITDA	9.382 M ^{52.06 %}	6.170 M ^{-23.64 %}	8.080 M ^{-32.29 %}	11.934 M ^{-44.86 %}	21.645 M ^{16.02 %}	18.657 M ^{518.81 %}	3.015 M ^{-80.21 %}	15.233 M ^{6.29 %}	14.332 M ^{-3.66 %}	14.876 M ^{51.75 %}	9.803 M
Ratio de revenu net	0.00 ^{87.96 %}	-0.03 ^{34.71 %}	-0.05 ^{-415.11 %}	0.02 ^{-78.91 %}	0.08 ^{-24.50 %}	0.10 ^{537.77 %}	-0.02 ^{-148.95 %}	0.05 ^{34.37 %}	0.04 ^{-3.37 %}	0.04 ^{-77.66 %}	0.17
Ratio EBITDA	0.09 ^{44.86 %}	0.06 ^{-17.63 %}	0.08 ^{-30.48 %}	0.11 ^{-36.40 %}	0.18 ^{14.55 %}	0.15 ^{487.07 %}	0.03 ^{-79.33 %}	0.13 ^{5.56 %}	0.12 ^{-8.56 %}	0.13 ^{61.70 %}	0.08
Taux de profit brut	0.26 ^{-0.22 %}	0.26 ^{-0.08 %}	0.26 ^{-0.33 %}	0.26 ^{-17.38 %}	0.32 ^{-7.33 %}	0.34 ^{35.68 %}	0.25 ^{-8.27 %}	0.28 ^{-3.81 %}	0.29 ^{-3.41 %}	0.30 ^{1.61 %}	0.29
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	20.500 M ^{-5.18 %}	21.620 M ^{-0.94 %}	21.825 M ^{0.00 %}	21.825 M ^{0.54 %}	21.707 M ^{0.79 %}	21.536 M ^{0.74 %}	21.377 M ^{-0.04 %}	21.385 M ^{0.21 %}	21.340 M ^{1.81 %}	20.960 M ^{-1.98 %}	21.383 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	20.500 M ^{-5.18 %}	21.620 M ^{-0.94 %}	21.825 M ^{0.00 %}	21.825 M ^{2.83 %}	21.224 M ^{-1.45 %}	21.536 M ^{0.76 %}	21.374 M ^{-0.05 %}	21.385 M ^{0.21 %}	21.340 M ^{1.81 %}	20.960 M ^{-1.88 %}	21.362 M
Bénéfice par action diluée	-0.02 ^{86.67 %}	-0.15 ^{40.00 %}	-0.25 ^{-412.50 %}	0.08 ^{-81.82 %}	0.44 ^{-24.14 %}	0.58 ^{546.15 %}	-0.13 ^{-148.15 %}	0.27 ^{35.00 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{-78.72 %}	0.94
Bénéfice par action	-0.02 ^{86.67 %}	-0.15 ^{40.00 %}	-0.25 ^{-412.50 %}	0.08 ^{-82.22 %}	0.45 ^{-22.41 %}	0.58 ^{546.15 %}	-0.13 ^{-148.15 %}	0.27 ^{35.00 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{-78.72 %}	0.94
Bénéfice brut	26.315 M ^{4.74 %}	25.124 M ^{-7.37 %}	27.123 M ^{-2.94 %}	27.944 M ^{-28.38 %}	39.019 M ^{-6.15 %}	41.575 M ^{43.01 %}	29.071 M ^{-12.15 %}	33.092 M ^{-3.15 %}	34.170 M ^{1.77 %}	33.575 M ^{-4.64 %}	35.208 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-1.553 M ^{-14.78 %}	-1.353 M ^{-163.28 %}	2.138 M ^{396.12 %}	-722.000 K ^{-154.53 %}	1.324 M ^{-24.21 %}	1.747 M ^{225.77 %}	-1.389 M ^{16.78 %}	-1.669 M ^{-285.45 %}	-433.000 K ^{-191.93 %}	471.000 K ^{308.41 %}	-226.000 K
Coût des revenus	74.369 M ^{5.05 %}	70.794 M ^{-7.27 %}	76.347 M ^{-2.50 %}	78.305 M ^{-6.28 %}	83.549 M ^{5.16 %}	79.450 M ^{-7.34 %}	85.747 M ^{-1.21 %}	86.797 M ^{2.23 %}	84.904 M ^{6.88 %}	79.441 M ^{-6.78 %}	85.217 M
Dépenses générales et administratives	20.125 M ^{2.90 %}	19.558 M ^{9.59 %}	17.847 M ^{-6.58 %}	19.104 M ^{-3.19 %}	19.734 M ^{0.83 %}	19.571 M ^{-5.73 %}	20.760 M ^{5.08 %}	19.756 M ^{-7.57 %}	21.373 M ^{0.84 %}	21.195 M	0.000
Frais de vente et de marketing	12.040 M ^{-12.34 %}	13.735 M ^{-4.19 %}	14.336 M ^{0.31 %}	14.292 M ^{15.35 %}	12.390 M ^{5.16 %}	11.782 M ^{-17.87 %}	14.345 M ^{3.61 %}	13.845 M ^{10.91 %}	12.483 M ^{0.73 %}	12.393 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{93.94 %}	-33.000 K ^{-173.33 %}	45.000 K	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	35.148 M ^{-1.47 %}	35.674 M ^{0.03 %}	35.665 M ^{2.12 %}	34.923 M ^{-10.50 %}	39.019 M ^{17.11 %}	33.319 M ^{-9.47 %}	36.803 M ^{4.15 %}	35.335 M ^{-5.73 %}	37.481 M ^{3.63 %}	36.168 M ^{-5.07 %}	38.099 M
Coût et dépenses	109.517 M ^{2.86 %}	106.468 M ^{-4.95 %}	112.012 M ^{-1.07 %}	113.228 M ^{-4.59 %}	118.676 M ^{5.24 %}	112.769 M ^{-7.98 %}	122.550 M ^{0.34 %}	122.132 M ^{-0.21 %}	122.385 M ^{5.86 %}	115.609 M ^{-6.25 %}	123.316 M
Frais de recherche et de développement	2.983 M ^{25.28 %}	2.381 M ^{-31.62 %}	3.482 M ^{128.03 %}	1.527 M ^{-49.15 %}	3.003 M ^{52.75 %}	1.966 M ^{15.78 %}	1.698 M ^{-2.08 %}	1.734 M ^{-52.17 %}	3.625 M ^{40.50 %}	2.580 M ^{-35.74 %}	4.015 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	32.165 M ^{-3.39 %}	33.293 M ^{3.45 %}	32.183 M ^{-3.63 %}	33.396 M ^{3.96 %}	32.124 M ^{2.46 %}	31.353 M ^{-10.69 %}	35.105 M ^{4.48 %}	33.601 M ^{-0.75 %}	33.856 M ^{0.80 %}	33.588 M ^{-1.46 %}	34.084 M
Revenu d'intérêts	428.000 K ^{33.75 %}	320.000 K ^{-21.95 %}	410.000 K ^{67.35 %}	245.000 K ^{-41.67 %}	420.000 K ^{30.03 %}	323.000 K ^{-25.58 %}	434.000 K ^{89.52 %}	229.000 K ^{-51.89 %}	476.000 K ^{50.63 %}	316.000 K ^{12.46 %}	281.000 K
Frais d'intérêts	227.000 K ^{-7.72 %}	246.000 K ^{-7.17 %}	265.000 K ^{-6.69 %}	284.000 K ^{5.19 %}	270.000 K ^{-7.53 %}	292.000 K ^{-3.31 %}	302.000 K ^{-3.21 %}	312.000 K ^{-5.17 %}	329.000 K ^{-4.64 %}	345.000 K ^{-3.09 %}	356.000 K
Dépréciation et amortissement	11.112 M ^{5.50 %}	10.533 M ^{0.50 %}	10.481 M ^{-1.31 %}	10.620 M ^{1.76 %}	10.436 M ^{3.53 %}	10.080 M ^{-2.57 %}	10.346 M ^{-3.80 %}	10.755 M ^{6.66 %}	10.083 M ^{-0.72 %}	10.156 M ^{-7.13 %}	10.936 M
Résultat d'exploitation	-8.833 M ^{16.27 %}	-10.550 M ^{-23.51 %}	-8.542 M ^{-22.40 %}	-6.979 M ^{-162.26 %}	11.209 M ^{-23.27 %}	14.608 M ^{549.06 %}	-3.253 M ^{-172.64 %}	4.478 M ^{5.39 %}	4.249 M ^{-9.98 %}	4.720 M ^{263.27 %}	-2.891 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.09 ^{20.24 %}	-0.11 ^{-33.23 %}	-0.08 ^{-25.68 %}	-0.07 ^{-171.83 %}	0.09 ^{-24.23 %}	0.12 ^{526.03 %}	-0.03 ^{-175.85 %}	0.04 ^{4.67 %}	0.04 ^{-14.56 %}	0.04 ^{273.97 %}	-0.02
Total autres revenus dépenses net	6.876 M ^{15.74 %}	5.941 M ^{1.11 %}	5.876 M ^{-26.63 %}	8.009 M ^{3 022.99 %}	-274.000 K ^{-104.52 %}	6.060 M ^{45.08 %}	4.177 M ^{-34.83 %}	6.409 M ^{-11.37 %}	7.231 M ^{3.77 %}	6.968 M ^{-69.94 %}	23.181 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-35.538 M ^{18.81 %}	-43.769 M ^{25.43 %}	-58.697 M ^{-31.46 %}	-44.649 M ^{-54.62 %}	-28.876 M ^{-46.79 %}	-19.672 M ^{40.78 %}	-33.221 M ^{3.40 %}	-34.390 M ^{51.72 %}	-71.231 M ^{-78.01 %}	-40.016 M	0.000
Investissements totaux	409.325 M ^{0.32 %}	408.021 M ^{10.87 %}	368.015 M ^{1.79 %}	361.553 M ^{1.85 %}	354.980 M ^{0.24 %}	354.123 M ^{1.73 %}	348.092 M ^{1.19 %}	344.014 M ^{1.91 %}	337.567 M ^{-0.67 %}	339.850 M	0.000
Dette totale	45.216 M ^{-8.30 %}	49.311 M ^{-7.63 %}	53.382 M ^{-7.06 %}	57.434 M ^{-1.55 %}	58.341 M ^{-4.94 %}	61.373 M ^{-3.48 %}	63.585 M ^{-3.06 %}	65.591 M ^{-5.32 %}	69.280 M ^{-4.91 %}	72.857 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	38.902 M ^{-5.71 %}	41.257 M ^{-19.07 %}	50.978 M ^{-9.51 %}	56.336 M ^{-37.59 %}	90.274 M ^{95.37 %}	46.206 M ^{21.64 %}	37.987 M ^{-6.65 %}	40.694 M ^{16.53 %}	34.920 M ^{-0.12 %}	34.962 M	0.000
Actions ordinaires	215.934 M ^{0.00 %}	215.934 M ^{0.00 %}	215.934 M ^{0.00 %}	215.934 M ^{0.56 %}	214.724 M ^{0.51 %}	213.624 M ^{0.00 %}	213.624 M ^{0.00 %}	213.624 M ^{0.00 %}	213.624 M ^{0.00 %}	213.624 M	0.000
Capitaux propres totaux	633.802 M ^{-0.04 %}	634.078 M ^{-1.60 %}	644.404 M ^{-0.66 %}	648.664 M ^{1.24 %}	640.716 M ^{2.51 %}	625.012 M ^{1.07 %}	618.372 M ^{-0.33 %}	620.404 M ^{1.01 %}	614.227 M ^{0.79 %}	609.418 M	0.000
Autres passifs non courants	3.054 M ^{0.39 %}	3.042 M ^{0.40 %}	3.030 M ^{0.36 %}	3.019 M ^{0.40 %}	3.007 M ^{0.33 %}	2.997 M ^{-5.31 %}	3.165 M ^{0.48 %}	3.150 M ^{0.35 %}	3.139 M ^{0.26 %}	3.131 M ^{-16.19 %}	3.736 M
Dette à long terme	28.612 M ^{-12.75 %}	32.793 M ^{-11.26 %}	36.954 M ^{-10.08 %}	41.095 M ^{-3.03 %}	42.381 M ^{-7.42 %}	45.778 M ^{-6.86 %}	49.152 M ^{-4.05 %}	51.229 M ^{-5.86 %}	54.418 M ^{-6.40 %}	58.136 M ^{-3.93 %}	60.515 M
Total des passifs non courants	31.834 M ^{-11.63 %}	36.023 M ^{-10.44 %}	40.222 M ^{-9.58 %}	44.482 M ^{-2.36 %}	45.557 M ^{-7.64 %}	49.325 M ^{-6.17 %}	52.568 M ^{-4.44 %}	55.010 M ^{-5.40 %}	58.153 M ^{-5.65 %}	61.633 M	0.000
Autres passifs courants	44.247 M ^{0.96 %}	43.825 M ^{-1.64 %}	44.557 M ^{7.62 %}	41.402 M ^{3.83 %}	39.874 M ^{-6.91 %}	42.834 M ^{-14.41 %}	50.048 M ^{12.61 %}	44.442 M ^{-30.14 %}	63.620 M ^{1.49 %}	62.689 M ^{22.36 %}	51.234 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.241 M ^{-97.07 %}	42.332 M ^{-12.57 %}	48.420 M ^{8.52 %}	44.620 M ^{-34.48 %}	68.099 M ^{-3.85 %}	70.823 M	0.000
Dette à court terme	16.604 M ^{0.52 %}	16.518 M ^{0.55 %}	16.428 M ^{0.54 %}	16.339 M ^{2.37 %}	15.960 M ^{2.34 %}	15.595 M ^{8.05 %}	14.433 M ^{-26.37 %}	19.601 M ^{31.81 %}	14.871 M ^{88.34 %}	7.896 M ^{-44.22 %}	14.155 M
Total des passifs courants	85.356 M ^{-0.77 %}	86.018 M ^{3.07 %}	83.457 M ^{0.13 %}	83.345 M ^{-6.95 %}	89.569 M ^{-0.60 %}	90.113 M ^{-6.33 %}	96.198 M ^{5.34 %}	91.323 M ^{-26.20 %}	123.746 M ^{6.68 %}	115.993 M	0.000
Passifs totaux	117.190 M ^{-3.97 %}	122.041 M ^{-1.32 %}	123.679 M ^{-3.25 %}	127.827 M ^{-5.40 %}	135.126 M ^{-3.09 %}	139.438 M ^{-6.27 %}	148.766 M ^{1.66 %}	146.333 M ^{-19.55 %}	181.899 M ^{2.41 %}	177.626 M	0.000
Autres actifs non courants	24.227 M ^{119.05 %}	11.060 M ^{-75.51 %}	45.159 M ^{-0.38 %}	45.330 M ^{319.02 %}	10.818 M ^{-79.35 %}	52.397 M ^{-0.53 %}	52.674 M ^{3.00 %}	51.138 M ^{5.84 %}	48.316 M ^{-27.56 %}	66.698 M ^{9 854.93 %}	670.000 K
Investissements à long terme	375.225 M ^{0.35 %}	373.921 M ^{11.98 %}	333.915 M ^{1.97 %}	327.453 M ^{-7.75 %}	354.980 M ^{12.36 %}	315.923 M ^{3.63 %}	304.867 M ^{1.36 %}	300.789 M ^{0.82 %}	298.342 M ^{1.25 %}	294.650 M	0.000
Immobilisations incorporelles	9.382 M ^{-18.10 %}	11.456 M ^{39.84 %}	8.192 M ^{-4.50 %}	8.578 M ^{-11.34 %}	9.675 M ^{-90.27 %}	99.439 M ^{17.05 %}	84.955 M ^{4.99 %}	80.915 M ^{11.47 %}	72.588 M ^{1.37 %}	71.608 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	9.382 M ^{-18.10 %}	11.456 M ^{39.84 %}	8.192 M ^{-4.50 %}	8.578 M ^{-11.34 %}	9.675 M ^{0.64 %}	9.613 M ^{40.05 %}	6.864 M ^{-3.17 %}	7.089 M ^{-3.79 %}	7.368 M ^{-14.52 %}	8.620 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	86.063 M ^{-8.89 %}	94.461 M ^{-8.43 %}	103.156 M ^{-7.81 %}	111.894 M ^{-1.17 %}	113.213 M ^{5.19 %}	107.625 M ^{-7.29 %}	116.082 M ^{-5.72 %}	123.130 M ^{-4.56 %}	129.019 M ^{4.78 %}	123.137 M	0.000
Total des actifs non courants	503.526 M ^{1.22 %}	497.470 M ^{0.40 %}	495.483 M ^{-1.00 %}	500.467 M ^{1.13 %}	494.863 M ^{0.28 %}	493.470 M ^{0.75 %}	489.799 M ^{-0.07 %}	490.165 M ^{0.00 %}	490.186 M ^{-1.78 %}	499.082 M ^{74 389.85 %}	670.000 K
Autres actifs circulants	19.186 M ^{-9.02 %}	21.088 M ^{49.72 %}	14.085 M ^{-22.91 %}	18.272 M ^{-24.09 %}	24.071 M ^{50.29 %}	16.016 M ^{-18.19 %}	19.576 M ^{15.14 %}	17.002 M ^{-20.98 %}	21.516 M ^{9.71 %}	19.612 M ^{-5.18 %}	20.683 M
Investissements à court terme	34.100 M ^{0.00 %}	34.100 M ^{0.00 %}	34.100 M ^{0.00 %}	34.100 M ^{-5.80 %}	36.200 M ^{-5.24 %}	38.200 M ^{-11.63 %}	43.225 M ^{0.00 %}	43.225 M ^{10.20 %}	39.225 M ^{-13.22 %}	45.200 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	80.754 M ^{-13.24 %}	93.080 M ^{-16.95 %}	112.079 M ^{9.79 %}	102.083 M ^{17.04 %}	87.217 M ^{7.62 %}	81.045 M ^{-16.28 %}	96.806 M ^{-3.18 %}	99.981 M ^{-28.84 %}	140.511 M ^{24.49 %}	112.873 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	114.854 M ^{-9.69 %}	127.180 M ^{-13.00 %}	146.179 M ^{7.34 %}	136.183 M ^{10.34 %}	123.417 M ^{3.50 %}	119.245 M ^{-14.84 %}	140.031 M ^{-2.22 %}	143.206 M ^{-20.32 %}	179.736 M ^{13.70 %}	158.073 M	0.000
Total des actifs courants	247.466 M ^{-4.32 %}	258.649 M ^{-5.12 %}	272.600 M ^{-1.24 %}	276.024 M ^{-1.76 %}	280.979 M ^{3.69 %}	270.980 M ^{-2.29 %}	277.339 M ^{0.28 %}	276.572 M ^{-9.60 %}	305.940 M ^{6.24 %}	287.962 M	0.000
Inventaire	45.539 M ^{1.56 %}	44.838 M ^{-3.36 %}	46.397 M ^{-9.66 %}	51.361 M ^{10.81 %}	46.351 M ^{0.58 %}	46.085 M ^{10.29 %}	41.787 M ^{-4.21 %}	43.624 M ^{0.88 %}	43.245 M ^{-10.17 %}	48.141 M	0.000
Créances nettes	67.887 M ^{3.58 %}	65.543 M ^{-0.60 %}	65.939 M ^{-6.08 %}	70.208 M ^{-24.78 %}	93.339 M ^{-6.13 %}	99.439 M ^{17.05 %}	84.955 M ^{4.99 %}	80.915 M ^{11.47 %}	72.588 M ^{1.37 %}	71.608 M ^{-13.39 %}	82.682 M
Actifs fiscaux	8.629 M ^{31.30 %}	6.572 M ^{29.86 %}	5.061 M ^{-29.83 %}	7.212 M ^{16.76 %}	6.177 M ^{-21.93 %}	7.912 M ^{-15.03 %}	9.312 M ^{16.12 %}	8.019 M ^{12.30 %}	7.141 M ^{19.47 %}	5.977 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	23.657 M ^{-7.14 %}	25.475 M ^{13.36 %}	22.472 M ^{-11.42 %}	25.370 M ^{-21.42 %}	32.284 M ^{4.97 %}	30.754 M ^{-3.04 %}	31.717 M ^{3.20 %}	30.735 M ^{-21.31 %}	39.056 M ^{35.25 %}	28.876 M ^{-42.94 %}	50.602 M
Impôts à payer	848.000 K ^{324.00 %}	200.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	234.000 K ^{11.43 %}	210.000 K ^{250.00 %}	60.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 K ^{-93.11 %}	900.000 K ^{3 361.54 %}	26.000 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	-184.000 K ^{10.68 %}	-206.000 K ^{-156.91 %}	362.000 K ^{285.64 %}	-195.000 K ^{-9.55 %}	-178.000 K ^{25.21 %}	-238.000 K ^{-203.48 %}	230.000 K ^{175.66 %}	-304.000 K ^{16.02 %}	-362.000 K ^{20.26 %}	-454.000 K	0.000
Obligations de location-acquisition	45.216 M ^{-8.30 %}	49.311 M ^{-7.63 %}	53.382 M ^{-7.06 %}	57.434 M ^{2.82 %}	55.860 M ^{-6.49 %}	59.735 M ^{-6.05 %}	63.585 M ^{-3.06 %}	65.591 M ^{-5.32 %}	69.280 M ^{-4.91 %}	72.857 M ^{-2.43 %}	74.670 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	379.150 M ^{0.55 %}	377.093 M ^{-0.01 %}	377.130 M ^{0.14 %}	376.589 M ^{12.11 %}	335.904 M ^{1.51 %}	330.906 M ^{-0.35 %}	332.060 M ^{0.06 %}	331.870 M ^{0.11 %}	331.520 M ^{0.12 %}	331.111 M ^{0.04 %}	330.987 M
Impôts différés passifs non courants	168.000 K ^{-10.64 %}	188.000 K ^{-21.01 %}	238.000 K ^{-35.33 %}	368.000 K ^{117.75 %}	169.000 K ^{-69.27 %}	550.000 K ^{119.12 %}	251.000 K ^{-60.22 %}	631.000 K ^{5.87 %}	596.000 K ^{62.84 %}	366.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	750.992 M ^{-0.68 %}	756.119 M ^{-1.56 %}	768.083 M ^{-1.08 %}	776.491 M ^{0.08 %}	775.842 M ^{1.49 %}	764.450 M ^{-0.35 %}	767.138 M ^{0.05 %}	766.737 M ^{-3.69 %}	796.126 M ^{1.15 %}	787.044 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K ^{-133.33 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{-96.22 %}	397.000 K ^{134.40 %}	-1.154 M ^{-707.37 %}	190.000 K ^{-45.71 %}	350.000 K ^{-14.43 %}	409.000 K ^{229.84 %}	124.000 K
Variation du fonds de roulement	6.022 M ^{168.71 %}	-8.764 M ^{-168.05 %}	12.879 M ^{290.15 %}	3.301 M ^{18.57 %}	2.784 M ^{110.65 %}	-26.130 M ^{-1 859.60 %}	1.485 M ^{107.18 %}	-20.689 M ^{-237.76 %}	15.018 M ^{883.50 %}	1.527 M
Comptes débiteurs	3.586 M ^{803.27 %}	397.000 K ^{-90.71 %}	4.273 M ^{-75.16 %}	17.201 M ^{586.94 %}	2.504 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-701.000 K ^{-144.96 %}	1.559 M ^{-68.59 %}	4.964 M ^{199.08 %}	-5.010 M ^{-1 783.46 %}	-266.000 K ^{93.81 %}	-4.298 M ^{-333.97 %}	1.837 M ^{584.70 %}	-379.000 K ^{-107.74 %}	4.896 M ^{-45.22 %}	8.937 M
Comptes à payer	-1.818 M ^{-160.54 %}	3.003 M ^{203.62 %}	-2.898 M ^{58.09 %}	-6.914 M ^{-551.90 %}	1.530 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	4.955 M ^{136.11 %}	-13.723 M ^{-309.83 %}	6.540 M ^{430.97 %}	-1.976 M ^{-100.81 %}	-984.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-7.965 M ^{-9.21 %}	-7.293 M ^{-7.12 %}	-6.808 M ^{-145.07 %}	-2.778 M ^{38.69 %}	-4.531 M ^{-14 516.13 %}	-31.000 K ^{76.52 %}	-132.000 K ^{-259.04 %}	83.000 K ^{156.46 %}	-147.000 K ^{-606.90 %}	29.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	7.212 M ^{171.14 %}	-10.138 M ^{-172.93 %}	13.901 M ^{14.05 %}	12.188 M ^{-34.60 %}	18.637 M ^{285.66 %}	-10.038 M ^{-404.55 %}	3.296 M ^{137.40 %}	-8.813 M ^{-140.79 %}	21.608 M ^{184.05 %}	7.607 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-278.000 K ^{-126.02 %}	-123.000 K ^{-80.88 %}	-68.000 K ^{96.68 %}	-2.050 M ^{87.50 %}	-16.406 M ^{-886.53 %}	-1.663 M ^{-75.98 %}	-945.000 K ^{75.40 %}	-3.841 M ^{78.33 %}	-17.728 M ^{-767.74 %}	-2.043 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.925 M ^{-299.58 %}	5.975 M ^{0.42 %}	5.950 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{42.86 %}	2.100 M ^{5.00 %}	2.000 M ^{-60.20 %}	5.025 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 M ^{-166.95 %}	5.975 M ^{0.42 %}	5.950 M
Autres activités d'investissement	-15.359 M ^{-278.21 %}	-4.061 M ^{-43.91 %}	-2.822 M ^{-158.13 %}	4.855 M ^{3 784.00 %}	125.000 K ^{102.63 %}	-4.758 M ^{-211.18 %}	-1.529 M ^{-229.69 %}	1.179 M ^{-90.49 %}	12.399 M ^{186.71 %}	-14.299 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-15.637 M ^{-273.73 %}	-4.184 M ^{-3 903.64 %}	110.000 K ^{-97.76 %}	4.905 M ^{134.35 %}	-14.281 M ^{-922.99 %}	-1.396 M ^{43.57 %}	-2.474 M ^{62.86 %}	-6.662 M ^{-169.82 %}	9.541 M ^{191.81 %}	-10.392 M
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-4.071 M ^{-0.47 %}	-4.052 M ^{-0.50 %}	-4.032 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.850 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.689 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.562 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.365 M ^{11.65 %}	5.701 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.272 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-4.095 M ^{-644.55 %}	-550.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.875 M ^{-603.27 %}	-551.000 K ^{85.92 %}	-3.912 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.577 M ^{-530.86 %}	-567.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-4.095 M ^{11.38 %}	-4.621 M ^{-14.04 %}	-4.052 M ^{-108.97 %}	-1.939 M ^{-206.19 %}	1.826 M ^{141.49 %}	-4.401 M ^{-12.50 %}	-3.912 M ^{84.38 %}	-25.051 M ^{-600.34 %}	-3.577 M ^{13.37 %}	-4.129 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	194.000 K ^{446.43 %}	-56.000 K ^{-251.35 %}	37.000 K ^{112.85 %}	-288.000 K ^{-2 780.00 %}	-10.000 K ^{-113.51 %}	74.000 K ^{187.06 %}	-85.000 K ^{-2 025.00 %}	-4.000 K ^{-106.06 %}	66.000 K ^{364.00 %}	-25.000 K
Variation nette de la trésorerie	-12.326 M ^{35.12 %}	-18.999 M ^{-290.07 %}	9.996 M ^{-32.76 %}	14.866 M ^{140.86 %}	6.172 M ^{139.16 %}	-15.761 M ^{-396.41 %}	-3.175 M ^{92.17 %}	-40.530 M ^{-246.65 %}	27.638 M ^{498.30 %}	-6.939 M
Trésorerie au début de la période	93.080 M ^{-16.95 %}	112.079 M ^{9.79 %}	102.083 M ^{17.04 %}	87.217 M ^{7.62 %}	81.045 M ^{-16.28 %}	96.806 M ^{-3.18 %}	99.981 M ^{-28.84 %}	140.511 M ^{24.49 %}	112.873 M ^{-5.79 %}	119.812 M
Trésorerie à la fin de la période	80.754 M ^{-13.24 %}	93.080 M ^{-16.95 %}	112.079 M ^{9.79 %}	102.083 M ^{17.04 %}	87.217 M ^{7.62 %}	81.045 M ^{-16.28 %}	96.806 M ^{-3.18 %}	99.981 M ^{-28.84 %}	140.511 M ^{24.49 %}	112.873 M
Trésorerie d'exploitation	7.212 M ^{171.14 %}	-10.138 M ^{-172.93 %}	13.901 M ^{14.05 %}	12.188 M ^{-34.60 %}	18.637 M ^{285.66 %}	-10.038 M ^{-404.55 %}	3.296 M ^{137.40 %}	-8.813 M ^{-140.79 %}	21.608 M ^{184.05 %}	7.607 M
Dépenses en capital	-2.467 M ^{41.04 %}	-4.184 M ^{-6 052.94 %}	-68.000 K ^{97.49 %}	-2.714 M ^{86.20 %}	-19.673 M ^{-1 082.98 %}	-1.663 M ^{-75.98 %}	-945.000 K ^{75.40 %}	-3.841 M ^{78.33 %}	-17.728 M ^{-767.74 %}	-2.043 M
Cash-flow disponible	4.745 M ^{133.13 %}	-14.322 M ^{-203.54 %}	13.833 M ^{46.01 %}	9.474 M ^{1 014.48 %}	-1.036 M ^{91.15 %}	-11.701 M ^{-597.70 %}	2.351 M ^{118.58 %}	-12.654 M ^{-426.13 %}	3.880 M ^{-30.27 %}	5.564 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
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