UniPharma Co., Ltd. ^6621.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	93.455 M ^{-9.46 %}	103.222 M ^{-19.43 %}	128.107 M ^{21.56 %}	105.387 M ^{-23.98 %}	138.635 M ^{-10.14 %}	154.276 M
Bénéfice net	-24.819 M ^{-13.78 %}	-21.813 M ^{-238.40 %}	-6.446 M ^{91.34 %}	-74.406 M ^{-34.43 %}	-55.351 M ^{-121.01 %}	-25.045 M
Bénéfice avant impôt	-24.819 M ^{-13.78 %}	-21.813 M ^{-210.42 %}	-7.027 M ^{90.56 %}	-74.406 M ^{-34.43 %}	-55.351 M ^{-121.01 %}	-25.045 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.27 ^{-25.67 %}	-0.21 ^{-285.25 %}	-0.05 ^{92.23 %}	-0.71 ^{-76.84 %}	-0.40 ^{-145.94 %}	-0.16
EBITDA	-17.715 M ^{-8.99 %}	-16.254 M ^{-910.19 %}	-1.609 M ^{97.47 %}	-63.521 M ^{-44.24 %}	-44.038 M ^{-220.79 %}	-13.728 M
Ratio de revenu net	-0.27 ^{-25.67 %}	-0.21 ^{-319.98 %}	-0.05 ^{92.87 %}	-0.71 ^{-76.84 %}	-0.40 ^{-145.94 %}	-0.16
Ratio EBITDA	-0.19 ^{-20.38 %}	-0.16 ^{-1 153.73 %}	-0.01 ^{97.92 %}	-0.60 ^{-89.75 %}	-0.32 ^{-256.98 %}	-0.09
Taux de profit brut	0.52 ^{5.45 %}	0.49 ^{-15.15 %}	0.58 ^{3.47 %}	0.56 ^{12.59 %}	0.50 ^{4.59 %}	0.48
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	35.501 M ^{0.00 %}	35.501 M ^{0.05 %}	35.485 M ^{0.81 %}	35.201 M ^{0.00 %}	35.201 M ^{-0.05 %}	35.218 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	35.501 M ^{-0.72 %}	35.759 M ^{0.77 %}	35.485 M ^{0.81 %}	35.201 M ^{0.00 %}	35.201 M ^{-0.05 %}	35.218 M
Bénéfice par action diluée	-0.70 ^{-14.75 %}	-0.61 ^{-238.89 %}	-0.18 ^{91.47 %}	-2.11 ^{-34.39 %}	-1.57 ^{-121.13 %}	-0.71
Bénéfice par action	-0.70 ^{-14.75 %}	-0.61 ^{-238.89 %}	-0.18 ^{91.47 %}	-2.11 ^{-34.39 %}	-1.57 ^{-121.13 %}	-0.71
Bénéfice brut	48.708 M ^{-4.52 %}	51.016 M ^{-31.63 %}	74.619 M ^{25.78 %}	59.325 M ^{-14.41 %}	69.316 M ^{-6.01 %}	73.750 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	44.747 M ^{-14.29 %}	52.206 M ^{-2.40 %}	53.488 M ^{16.12 %}	46.062 M ^{-33.55 %}	69.319 M ^{-13.92 %}	80.526 M
Dépenses générales et administratives	22.813 M ^{14.42 %}	19.938 M ^{-1.78 %}	20.299 M ^{-32.94 %}	30.268 M ^{37.54 %}	22.006 M ^{8.98 %}	20.193 M
Frais de vente et de marketing	40.150 M ^{-0.98 %}	40.549 M ^{-17.04 %}	48.878 M ^{34.91 %}	36.231 M ^{-15.87 %}	43.066 M ^{-7.44 %}	46.528 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.166 M
Dépenses de fonctionnement	79.529 M ^{1.54 %}	78.321 M ^{-17.98 %}	95.495 M ^{-4.07 %}	99.546 M ^{10.69 %}	89.930 M ^{-10.42 %}	100.386 M
Coût et dépenses	124.276 M ^{-4.79 %}	130.527 M ^{-12.39 %}	148.983 M ^{2.32 %}	145.608 M ^{-8.57 %}	159.249 M ^{-11.97 %}	180.912 M
Frais de recherche et de développement	16.566 M ^{-7.11 %}	17.834 M ^{-32.24 %}	26.318 M ^{-20.36 %}	33.047 M ^{32.94 %}	24.858 M ^{-28.63 %}	34.831 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	62.963 M ^{4.09 %}	60.487 M ^{-12.56 %}	69.177 M ^{4.03 %}	66.499 M ^{2.19 %}	65.072 M ^{-2.47 %}	66.721 M
Revenu d'intérêts	1.948 M ^{-0.87 %}	1.965 M ^{56.57 %}	1.255 M ^{1.46 %}	1.237 M ^{-19.26 %}	1.532 M ^{-12.66 %}	1.754 M
Frais d'intérêts	108.000 K ^{671.43 %}	14.000 K ^{-64.10 %}	39.000 K ^{-60.61 %}	99.000 K ^{-29.79 %}	141.000 K ^{-13.50 %}	163.000 K
Dépréciation et amortissement	6.996 M ^{26.17 %}	5.545 M ^{3.09 %}	5.379 M ^{-50.13 %}	10.786 M ^{-3.46 %}	11.172 M ^{96.72 %}	5.679 M
Résultat d'exploitation	-30.821 M ^{-12.88 %}	-27.305 M ^{-30.80 %}	-20.876 M ^{48.10 %}	-40.221 M ^{-95.11 %}	-20.614 M ^{25.85 %}	-27.802 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.33 ^{-24.67 %}	-0.26 ^{-62.33 %}	-0.16 ^{57.30 %}	-0.38 ^{-156.67 %}	-0.15 ^{17.49 %}	-0.18
Total autres revenus dépenses net	6.002 M ^{9.29 %}	5.492 M ^{-60.34 %}	13.849 M ^{140.51 %}	-34.185 M ^{1.59 %}	-34.737 M ^{-1 359.96 %}	2.757 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-43.891 M ^{35.80 %}	-68.367 M ^{-13.51 %}	-60.229 M ^{12.67 %}	-68.964 M ^{-19.39 %}	-57.763 M ^{68.55 %}	-183.655 M
Investissements totaux	99.296 M ^{-6.55 %}	106.257 M ^{35.23 %}	78.576 M ^{22.60 %}	64.093 M ^{-17.45 %}	77.640 M ^{46.76 %}	52.903 M
Dette totale	14.784 M ^{5 237.18 %}	277.000 K ^{-92.15 %}	3.528 M ^{-49.54 %}	6.991 M ^{-58.44 %}	16.823 M ^{0.00 %}	16.823 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	34.117 M ^{389.10 %}	-11.801 M ^{41.23 %}	-20.081 M ^{-258.65 %}	-5.599 M ^{84.16 %}	-35.346 M
Bénéfices non répartis	-104.461 M ^{-36.63 %}	-76.454 M ^{-36.82 %}	-55.880 M ^{16.50 %}	-66.924 M ^{-28.76 %}	-51.976 M ^{-446.60 %}	-9.509 M
Actions ordinaires	355.010 M ^{0.00 %}	355.010 M ^{0.00 %}	355.010 M ^{0.00 %}	355.010 M ^{0.00 %}	355.010 M ^{0.00 %}	355.010 M
Capitaux propres totaux	284.752 M ^{-8.93 %}	312.673 M ^{3.11 %}	303.242 M ^{1.91 %}	297.569 M ^{-21.48 %}	378.975 M ^{-5.54 %}	401.204 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	285.000 K ^{0.00 %}	285.000 K ^{0.00 %}	285.000 K ^{0.00 %}	285.000 K ^{26.67 %}	225.000 K
Dette à long terme	11.072 M	0.000 ^{-100.00 %}	272.000 K ^{-92.29 %}	3.528 M ^{-68.38 %}	11.158 M ^{-33.67 %}	16.823 M
Total des passifs non courants	11.072 M ^{3 784.91 %}	285.000 K ^{-48.83 %}	557.000 K ^{-85.39 %}	3.813 M ^{-66.68 %}	11.443 M ^{-32.88 %}	17.048 M
Autres passifs courants	14.958 M ^{25.98 %}	11.873 M ^{571.55 %}	1.768 M ^{159.69 %}	-2.962 M ^{-132.73 %}	9.051 M ^{-58.36 %}	21.735 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	2.719 M ^{-85.10 %}	18.251 M ^{20.26 %}	15.176 M ^{496.07 %}	2.546 M	0.000
Dette à court terme	3.712 M ^{1 240.07 %}	277.000 K ^{-89.59 %}	2.662 M ^{-61.57 %}	6.926 M ^{-38.87 %}	11.330 M ^{101.39 %}	5.626 M
Total des passifs courants	33.152 M ^{-10.68 %}	37.116 M ^{28.99 %}	28.775 M ^{-38.51 %}	46.798 M ^{86.08 %}	25.149 M ^{-33.63 %}	37.890 M
Passifs totaux	44.224 M ^{18.24 %}	37.401 M ^{27.51 %}	29.332 M ^{-42.04 %}	50.611 M ^{38.31 %}	36.592 M ^{-33.39 %}	54.938 M
Autres actifs non courants	2.297 M ^{-2.96 %}	2.367 M ^{-25.94 %}	3.196 M ^{-22.09 %}	4.102 M ^{-16.69 %}	4.924 M ^{-63.16 %}	13.365 M
Investissements à long terme	-858.000 K ^{-219.17 %}	720.000 K ^{102.67 %}	-26.925 M ^{23.96 %}	-35.407 M ^{1.26 %}	-35.860 M ^{-167.78 %}	52.903 M
Immobilisations incorporelles	3.584 M ^{84.55 %}	1.942 M ^{-12.40 %}	2.217 M ^{-12.37 %}	2.530 M ^{-93.08 %}	36.576 M ^{-51.60 %}	75.578 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	3.584 M ^{84.55 %}	1.942 M ^{-12.40 %}	2.217 M ^{-12.37 %}	2.530 M ^{-93.08 %}	36.576 M ^{-51.60 %}	75.578 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	23.786 M ^{105.53 %}	11.573 M ^{32.52 %}	8.733 M ^{-35.11 %}	13.458 M ^{-71.30 %}	46.888 M ^{-19.09 %}	57.953 M
Total des actifs non courants	128.963 M ^{4.13 %}	123.846 M ^{31.34 %}	94.292 M ^{8.64 %}	86.794 M ^{-50.15 %}	174.118 M ^{-12.85 %}	199.799 M
Autres actifs circulants	2.057 M ^{10.71 %}	1.858 M ^{-52.01 %}	3.872 M ^{-85.67 %}	27.014 M ^{663.97 %}	3.536 M ^{-23.23 %}	4.606 M
Investissements à court terme	98.500 M ^{0.00 %}	98.500 M ^{0.00 %}	98.500 M ^{-1.01 %}	99.500 M ^{-12.33 %}	113.500 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	58.675 M ^{-14.52 %}	68.644 M ^{7.67 %}	63.757 M ^{-16.06 %}	75.955 M ^{1.84 %}	74.586 M ^{-62.80 %}	200.478 M
Liquidités et placements à court terme	158.829 M ^{-8.81 %}	174.181 M ^{2.91 %}	169.258 M ^{-3.53 %}	175.455 M ^{-6.72 %}	188.086 M ^{-6.18 %}	200.478 M
Total des actifs courants	200.013 M ^{-11.59 %}	226.228 M ^{-5.06 %}	238.282 M ^{-8.84 %}	261.386 M ^{8.26 %}	241.449 M ^{-5.81 %}	256.343 M
Inventaire	22.271 M ^{-23.05 %}	28.944 M ^{-6.77 %}	31.046 M ^{-13.62 %}	35.940 M ^{40.07 %}	25.659 M ^{-1.24 %}	25.982 M
Créances nettes	16.856 M ^{-20.66 %}	21.245 M ^{-37.71 %}	34.106 M ^{48.44 %}	22.977 M ^{-4.93 %}	24.168 M ^{-4.39 %}	25.277 M
Actifs fiscaux	100.154 M ^{-6.61 %}	107.244 M ^{0.16 %}	107.071 M ^{4.86 %}	102.111 M ^{-16.02 %}	121.590 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	14.482 M ^{-34.90 %}	22.247 M ^{265.06 %}	6.094 M ^{-77.97 %}	27.658 M ^{1 144.73 %}	2.222 M ^{-78.90 %}	10.529 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	14.779 M ^{5 333.46 %}	272.000 K ^{-92.29 %}	3.528 M ^{-49.54 %}	6.991 M ^{-58.44 %}	16.823 M ^{-25.06 %}	22.449 M
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.801 M ^{-41.23 %}	20.081 M ^{258.65 %}	5.599 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	34.203 M ^{8 972.41 %}	377.000 K ^{-90.83 %}	4.112 M ^{-56.64 %}	9.483 M ^{-87.51 %}	75.898 M ^{-16.64 %}	91.049 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	328.976 M ^{-6.03 %}	350.074 M ^{5.26 %}	332.574 M ^{-4.48 %}	348.180 M ^{-16.22 %}	415.567 M ^{-8.90 %}	456.142 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	462.000 K	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	3.464 M ^{-87.76 %}	28.297 M ^{242.12 %}	-19.911 M ^{-239.55 %}	14.268 M ^{238.82 %}	-10.278 M ^{-338.69 %}	4.306 M
Comptes débiteurs	4.389 M ^{-65.87 %}	12.861 M ^{215.56 %}	-11.129 M ^{-784.02 %}	1.627 M ^{79.58 %}	906.000 K ^{-79.43 %}	4.405 M
Inventaire	6.673 M ^{217.46 %}	2.102 M ^{-57.05 %}	4.894 M ^{147.60 %}	-10.281 M ^{-3 282.97 %}	323.000 K ^{132.27 %}	-1.001 M
Comptes à payer	-7.765 M ^{-148.07 %}	16.153 M ^{174.91 %}	-21.564 M ^{-184.78 %}	25.436 M ^{406.20 %}	-8.307 M	0.000
Autre fonds de roulement	167.000 K ^{105.92 %}	-2.819 M ^{-135.74 %}	7.888 M ^{413.76 %}	-2.514 M ^{21.44 %}	-3.200 M ^{-454.77 %}	902.000 K
Autres éléments non monétaires	42.000 K ^{740.00 %}	5.000 K ^{100.06 %}	-8.770 M ^{-124.08 %}	36.419 M ^{-2.30 %}	37.278 M ^{9 710.00 %}	380.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-14.317 M ^{-218.97 %}	12.034 M ^{138.02 %}	-31.652 M ^{-144.74 %}	-12.933 M ^{24.72 %}	-17.179 M ^{-85.90 %}	-9.241 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-793.000 K ^{90.22 %}	-8.110 M ^{-1 764.37 %}	-435.000 K ^{86.43 %}	-3.206 M ^{-502.63 %}	-532.000 K ^{-87.99 %}	-283.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.255 M	0.000
Achats d'investissements	-5.535 M ^{-15 275.00 %}	-36.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M ^{-62.79 %}	21.500 M	0.000
Ventes échéances des investissements	14.777 M ^{314.73 %}	3.563 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.547 M ^{109.27 %}	8.385 M	0.000
Autres activités d'investissement	-269.000 K ^{-138.87 %}	692.000 K ^{201.62 %}	-681.000 K ^{73.25 %}	-2.546 M ^{-1 139.18 %}	245.000 K ^{-88.92 %}	2.211 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	8.180 M ^{310.23 %}	-3.891 M ^{-248.66 %}	-1.116 M ^{-105.64 %}	19.795 M ^{-37.86 %}	31.853 M ^{1 552.13 %}	1.928 M
Remboursement de dette	-3.547 M ^{-8.94 %}	-3.256 M ^{5.07 %}	-3.430 M ^{37.56 %}	-5.493 M ^{2.36 %}	-5.626 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.764 M
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-285.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K ^{101.12 %}	-5.368 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-3.832 M ^{-17.69 %}	-3.256 M ^{-115.83 %}	20.570 M ^{474.48 %}	-5.493 M ^{1.31 %}	-5.566 M ^{31.55 %}	-8.132 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-9.969 M ^{-303.99 %}	4.887 M ^{140.06 %}	-12.198 M ^{-991.02 %}	1.369 M ^{-84.97 %}	9.108 M ^{158.97 %}	-15.445 M
Trésorerie au début de la période	68.644 M ^{7.67 %}	63.757 M ^{-16.06 %}	75.955 M ^{1.84 %}	74.586 M ^{13.91 %}	65.478 M ^{-69.68 %}	215.923 M
Trésorerie à la fin de la période	58.675 M ^{-14.52 %}	68.644 M ^{7.67 %}	63.757 M ^{-16.06 %}	75.955 M ^{1.84 %}	74.586 M ^{-62.80 %}	200.478 M
Trésorerie d'exploitation	-14.317 M ^{-218.97 %}	12.034 M ^{138.02 %}	-31.652 M ^{-144.74 %}	-12.933 M ^{24.72 %}	-17.179 M ^{-85.90 %}	-9.241 M
Dépenses en capital	-2.839 M ^{64.99 %}	-8.110 M ^{-1 764.37 %}	-435.000 K ^{86.43 %}	-3.206 M ^{-402.51 %}	-638.000 K ^{-125.44 %}	-283.000 K
Cash-flow disponible	-17.156 M ^{-537.21 %}	3.924 M ^{112.23 %}	-32.087 M ^{-98.82 %}	-16.139 M ^{9.42 %}	-17.817 M ^{-87.07 %}	-9.524 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	44.316 M ^{-4.63 %}	46.469 M ^{-1.10 %}	46.986 M ^{-10.62 %}	52.571 M ^{3.79 %}	50.651 M ^{-31.21 %}	73.634 M ^{35.18 %}	54.473 M ^{3.38 %}	52.694 M ^{0.00 %}	52.694 M ^{-23.98 %}	69.318 M ^{0.00 %}	69.318 M ^{-10.14 %}	77.138 M ^{0.00 %}	77.138 M
Bénéfice net	-23.811 M ^{-58.48 %}	-15.025 M ^{-53.41 %}	-9.794 M ^{41.15 %}	-16.641 M ^{-221.75 %}	-5.172 M ^{42.32 %}	-8.967 M ^{-455.69 %}	2.521 M ^{106.78 %}	-37.203 M ^{0.00 %}	-37.203 M ^{-34.43 %}	-27.676 M ^{0.00 %}	-27.676 M ^{-121.01 %}	-12.523 M ^{0.00 %}	-12.523 M
Bénéfice avant impôt	-23.811 M ^{-58.48 %}	-15.025 M ^{-53.41 %}	-9.794 M ^{41.15 %}	-16.641 M ^{-221.75 %}	-5.172 M ^{42.32 %}	-8.967 M ^{-562.22 %}	1.940 M ^{105.21 %}	-37.203 M ^{0.00 %}	-37.203 M ^{-34.43 %}	-27.676 M ^{0.00 %}	-27.676 M ^{-121.01 %}	-12.523 M ^{0.00 %}	-12.523 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.54 ^{-66.18 %}	-0.32 ^{-55.12 %}	-0.21 ^{34.15 %}	-0.32 ^{-210.00 %}	-0.10 ^{16.15 %}	-0.12 ^{-441.94 %}	0.04 ^{105.04 %}	-0.71 ^{0.00 %}	-0.71 ^{-76.84 %}	-0.40 ^{0.00 %}	-0.40 ^{-145.94 %}	-0.16 ^{0.00 %}	-0.16
EBITDA	-21.586 M ^{-89.58 %}	-11.386 M ^{-79.90 %}	-6.329 M ^{61.76 %}	-16.549 M ^{-96.10 %}	-8.439 M ^{8.60 %}	-9.233 M ^{-221.10 %}	7.624 M ^{124.00 %}	-31.761 M ^{0.00 %}	-31.761 M ^{-44.24 %}	-22.019 M ^{0.00 %}	-22.019 M ^{-220.79 %}	-6.864 M ^{0.00 %}	-6.864 M
Ratio de revenu net	-0.54 ^{-66.18 %}	-0.32 ^{-55.12 %}	-0.21 ^{34.15 %}	-0.32 ^{-210.00 %}	-0.10 ^{16.15 %}	-0.12 ^{-363.13 %}	0.05 ^{106.55 %}	-0.71 ^{0.00 %}	-0.71 ^{-76.84 %}	-0.40 ^{0.00 %}	-0.40 ^{-145.94 %}	-0.16 ^{0.00 %}	-0.16
Ratio EBITDA	-0.49 ^{-98.79 %}	-0.25 ^{-81.90 %}	-0.13 ^{57.21 %}	-0.31 ^{-88.94 %}	-0.17 ^{-32.87 %}	-0.13 ^{-189.59 %}	0.14 ^{123.22 %}	-0.60 ^{0.00 %}	-0.60 ^{-89.75 %}	-0.32 ^{0.00 %}	-0.32 ^{-256.98 %}	-0.09 ^{0.00 %}	-0.09
Taux de profit brut	0.53 ^{2.48 %}	0.51 ^{-1.41 %}	0.52 ^{22.79 %}	0.43 ^{-24.87 %}	0.57 ^{0.46 %}	0.56 ^{-7.40 %}	0.61 ^{8.07 %}	0.56 ^{0.00 %}	0.56 ^{12.59 %}	0.50 ^{0.00 %}	0.50 ^{4.59 %}	0.48 ^{0.00 %}	0.48
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	35.501 M ^{0.00 %}	35.501 M ^{0.00 %}	35.501 M ^{0.00 %}	35.501 M ^{0.00 %}	35.501 M ^{0.00 %}	35.502 M ^{0.00 %}	35.502 M ^{0.86 %}	35.201 M ^{0.00 %}	35.201 M ^{0.00 %}	35.201 M ^{0.00 %}	35.201 M ^{-0.05 %}	35.218 M ^{0.00 %}	35.218 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	35.501 M ^{0.00 %}	35.501 M ^{0.00 %}	35.501 M ^{0.00 %}	35.501 M ^{2.96 %}	34.480 M ^{-2.88 %}	35.502 M ^{0.00 %}	35.502 M ^{0.86 %}	35.201 M ^{0.00 %}	35.201 M ^{0.00 %}	35.201 M ^{0.00 %}	35.201 M ^{-0.05 %}	35.218 M ^{0.00 %}	35.218 M
Bénéfice par action diluée	-0.67 ^{-59.52 %}	-0.42 ^{-50.00 %}	-0.28 ^{40.43 %}	-0.47 ^{-222.80 %}	-0.15 ^{44.00 %}	-0.26 ^{-425.00 %}	0.08 ^{107.62 %}	-1.05 ^{0.00 %}	-1.05 ^{-34.62 %}	-0.78 ^{0.00 %}	-0.78 ^{-122.86 %}	-0.35 ^{0.00 %}	-0.35
Bénéfice par action	-0.67 ^{-59.52 %}	-0.42 ^{-50.00 %}	-0.28 ^{40.43 %}	-0.47 ^{-213.33 %}	-0.15 ^{42.31 %}	-0.26 ^{-425.00 %}	0.08 ^{107.62 %}	-1.05 ^{0.00 %}	-1.05 ^{-34.62 %}	-0.78 ^{0.00 %}	-0.78 ^{-122.86 %}	-0.35 ^{0.00 %}	-0.35
Bénéfice brut	23.374 M ^{-2.27 %}	23.917 M ^{-2.50 %}	24.530 M ^{9.75 %}	22.351 M ^{-22.03 %}	28.665 M ^{-30.90 %}	41.481 M ^{25.18 %}	33.138 M ^{11.72 %}	29.663 M ^{0.00 %}	29.663 M ^{-14.41 %}	34.658 M ^{0.00 %}	34.658 M ^{-6.01 %}	36.875 M ^{0.00 %}	36.875 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-581.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	20.942 M ^{-7.14 %}	22.552 M ^{0.43 %}	22.456 M ^{-25.69 %}	30.220 M ^{37.45 %}	21.986 M ^{-31.62 %}	32.153 M ^{50.71 %}	21.335 M ^{-7.36 %}	23.031 M ^{0.00 %}	23.031 M ^{-33.55 %}	34.660 M ^{0.00 %}	34.660 M ^{-13.92 %}	40.263 M ^{0.00 %}	40.263 M
Dépenses générales et administratives	12.173 M ^{1.70 %}	11.969 M ^{10.37 %}	10.844 M ^{11.46 %}	9.729 M ^{-4.70 %}	10.209 M ^{-0.09 %}	10.218 M ^{1.36 %}	10.081 M ^{-33.39 %}	15.134 M ^{0.00 %}	15.134 M ^{37.54 %}	11.003 M ^{0.00 %}	11.003 M ^{8.98 %}	10.097 M ^{0.00 %}	10.097 M
Frais de vente et de marketing	21.780 M ^{6.59 %}	20.433 M ^{3.63 %}	19.717 M ^{-5.92 %}	20.957 M ^{6.97 %}	19.592 M ^{-28.58 %}	27.433 M ^{27.92 %}	21.445 M ^{18.38 %}	18.116 M ^{0.00 %}	18.116 M ^{-15.87 %}	21.533 M ^{0.00 %}	21.533 M ^{-7.44 %}	23.264 M ^{0.00 %}	23.264 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-284.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.633 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	46.587 M ^{14.37 %}	40.735 M ^{5.71 %}	38.533 M ^{-3.77 %}	40.041 M ^{15.26 %}	34.739 M ^{-32.06 %}	51.129 M ^{15.24 %}	44.366 M ^{-10.86 %}	49.773 M ^{0.00 %}	49.773 M ^{10.69 %}	44.965 M ^{0.00 %}	44.965 M ^{-10.42 %}	50.193 M ^{0.00 %}	50.193 M
Coût et dépenses	67.529 M ^{206.70 %}	-63.287 M ^{-203.77 %}	60.989 M ^{-13.20 %}	70.261 M ^{23.86 %}	56.725 M ^{-31.89 %}	83.282 M ^{26.76 %}	65.701 M ^{-9.76 %}	72.804 M ^{0.00 %}	72.804 M ^{-8.57 %}	79.625 M ^{0.00 %}	79.625 M ^{-11.97 %}	90.456 M ^{0.00 %}	90.456 M
Frais de recherche et de développement	12.634 M ^{47.01 %}	8.594 M ^{7.80 %}	7.972 M ^{-17.29 %}	9.639 M ^{17.62 %}	8.195 M ^{-42.06 %}	14.144 M ^{16.18 %}	12.174 M ^{-26.32 %}	16.524 M ^{0.00 %}	16.524 M ^{32.94 %}	12.429 M ^{0.00 %}	12.429 M ^{-28.63 %}	17.416 M ^{0.00 %}	17.416 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	33.953 M ^{5.64 %}	32.141 M ^{5.17 %}	30.561 M ^{-0.41 %}	30.686 M ^{2.97 %}	29.801 M ^{-20.85 %}	37.651 M ^{19.43 %}	31.526 M ^{-5.18 %}	33.250 M ^{0.00 %}	33.250 M ^{2.19 %}	32.536 M ^{0.00 %}	32.536 M ^{-2.47 %}	33.361 M ^{0.00 %}	33.361 M
Revenu d'intérêts	958.000 K ^{-9.11 %}	1.054 M ^{17.90 %}	894.000 K ^{-14.78 %}	1.049 M ^{16.30 %}	902.000 K ^{32.45 %}	681.000 K ^{18.64 %}	574.000 K ^{-7.19 %}	618.500 K ^{0.00 %}	618.500 K ^{-19.26 %}	766.000 K ^{0.00 %}	766.000 K ^{-12.66 %}	877.000 K ^{0.00 %}	877.000 K
Frais d'intérêts	53.000 K ^{-10.17 %}	59.000 K ^{20.41 %}	49.000 K ^{1 125.00 %}	4.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K ^{-21.21 %}	49.500 K ^{0.00 %}	49.500 K ^{-29.79 %}	70.500 K ^{0.00 %}	70.500 K ^{-13.50 %}	81.500 K ^{0.00 %}	81.500 K
Dépréciation et amortissement	1.627 M ^{-54.55 %}	3.580 M ^{4.80 %}	3.416 M ^{139.72 %}	1.425 M ^{59.75 %}	892.000 K ^{-17.48 %}	1.081 M ^{-75.72 %}	4.453 M ^{-17.43 %}	5.393 M ^{0.00 %}	5.393 M ^{-3.46 %}	5.586 M ^{0.00 %}	5.586 M ^{96.72 %}	2.840 M ^{0.00 %}	2.840 M
Résultat d'exploitation	-23.213 M ^{-38.02 %}	-16.818 M ^{-20.10 %}	-14.003 M ^{22.09 %}	-17.974 M ^{-92.63 %}	-9.331 M ^{9.53 %}	-10.314 M ^{-410.10 %}	3.326 M ^{108.95 %}	-37.154 M ^{0.00 %}	-37.154 M ^{-34.59 %}	-27.605 M ^{0.00 %}	-27.605 M ^{-98.58 %}	-13.901 M ^{0.00 %}	-13.901 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.52 ^{-44.73 %}	-0.36 ^{-21.44 %}	-0.30 ^{12.83 %}	-0.34 ^{-85.59 %}	-0.18 ^{-31.52 %}	-0.14 ^{-329.41 %}	0.06 ^{108.66 %}	-0.71 ^{0.00 %}	-0.71 ^{-77.05 %}	-0.40 ^{0.00 %}	-0.40 ^{-120.99 %}	-0.18 ^{0.00 %}	-0.18
Total autres revenus dépenses net	-598.000 K ^{-133.35 %}	1.793 M ^{-57.40 %}	4.209 M ^{215.75 %}	1.333 M ^{-67.95 %}	4.159 M ^{208.76 %}	1.347 M ^{-89.23 %}	12.502 M ^{173.14 %}	-17.093 M ^{0.00 %}	-17.093 M ^{1.59 %}	-17.369 M ^{0.00 %}	-17.369 M ^{-1 359.96 %}	1.379 M ^{0.00 %}	1.379 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Dette nette	-33.317 M ^{24.09 %}	-43.891 M ^{-94.17 %}	-22.604 M ^{66.94 %}	-68.367 M ^{4.68 %}	-71.722 M ^{-19.08 %}	-60.229 M ^{12.67 %}	-68.964 M ^{-8.84 %}	-63.364 M ^{-9.70 %}	-57.763 M ^{52.15 %}	-120.709 M ^{34.27 %}	-183.655 M
Investissements totaux	170.055 M ^{71.26 %}	99.296 M ^{-53.54 %}	213.727 M ^{101.14 %}	106.257 M ^{22.81 %}	86.522 M ^{10.11 %}	78.576 M ^{22.60 %}	64.093 M ^{-9.56 %}	70.867 M ^{-8.72 %}	77.640 M ^{18.95 %}	65.272 M ^{23.38 %}	52.903 M
Dette totale	12.807 M ^{-13.37 %}	14.784 M ^{-11.10 %}	16.630 M ^{5 903.61 %}	277.000 K ^{-85.44 %}	1.903 M ^{-46.06 %}	3.528 M ^{-49.54 %}	6.991 M ^{-41.29 %}	11.907 M ^{-29.22 %}	16.823 M ^{0.00 %}	16.823 M ^{0.00 %}	16.823 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	18.290 M ^{-15.58 %}	21.666 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.680 M ^{85.76 %}	-11.801 M ^{41.23 %}	-20.081 M ^{-56.39 %}	-12.840 M ^{-129.33 %}	-5.599 M ^{72.65 %}	-20.472 M ^{42.08 %}	-35.346 M
Bénéfices non répartis	-127.419 M ^{-21.98 %}	-104.461 M ^{-21.12 %}	-86.248 M ^{-12.81 %}	-76.454 M ^{-27.65 %}	-59.894 M ^{-7.18 %}	-55.880 M ^{16.50 %}	-66.924 M ^{-12.57 %}	-59.450 M ^{-14.38 %}	-51.976 M ^{-69.07 %}	-30.743 M ^{-223.30 %}	-9.509 M
Actions ordinaires	355.010 M ^{0.00 %}	355.010 M ^{0.00 %}	355.010 M ^{0.00 %}	355.010 M ^{0.00 %}	355.010 M ^{0.00 %}	355.010 M ^{0.00 %}	355.010 M ^{0.00 %}	355.010 M ^{0.00 %}	355.010 M ^{0.00 %}	355.010 M ^{0.00 %}	355.010 M
Capitaux propres totaux	251.244 M ^{-11.77 %}	284.752 M ^{-7.05 %}	306.341 M ^{-2.03 %}	312.673 M ^{1.07 %}	309.349 M ^{2.01 %}	303.242 M ^{1.91 %}	297.569 M ^{-12.03 %}	338.272 M ^{-10.74 %}	378.975 M ^{-2.85 %}	390.090 M ^{-2.77 %}	401.204 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	285.000 K ^{0.00 %}	285.000 K ^{0.00 %}	285.000 K ^{0.00 %}	285.000 K ^{0.00 %}	285.000 K ^{0.00 %}	285.000 K ^{11.76 %}	255.000 K ^{13.33 %}	225.000 K
Dette à long terme	9.117 M ^{-17.66 %}	11.072 M ^{-14.36 %}	12.929 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	272.000 K ^{-92.29 %}	3.528 M ^{-51.95 %}	7.343 M ^{-34.19 %}	11.158 M ^{-20.25 %}	13.991 M ^{-16.84 %}	16.823 M
Total des passifs non courants	9.117 M ^{-17.66 %}	11.072 M ^{-14.36 %}	12.929 M ^{4 436.49 %}	285.000 K ^{0.00 %}	285.000 K ^{-48.83 %}	557.000 K ^{-85.39 %}	3.813 M ^{-50.01 %}	7.628 M ^{-33.34 %}	11.443 M ^{-19.67 %}	14.246 M ^{-16.44 %}	17.048 M
Autres passifs courants	13.553 M ^{-9.39 %}	14.958 M ^{15.65 %}	12.934 M ^{3 117.41 %}	402.000 K ^{-95.84 %}	9.661 M ^{-40.76 %}	16.308 M ^{22.89 %}	13.270 M ^{-5.17 %}	13.993 M ^{-4.91 %}	14.716 M ^{-19.26 %}	18.226 M ^{-16.15 %}	21.735 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.190 M ^{20.74 %}	11.753 M ^{-35.60 %}	18.251 M ^{20.26 %}	15.176 M ^{-3.19 %}	15.676 M ^{-3.09 %}	16.176 M ^{100.00 %}	8.088 M	0.000
Dette à court terme	3.690 M ^{-0.59 %}	3.712 M ^{0.30 %}	3.701 M ^{1 236.10 %}	277.000 K ^{-85.44 %}	1.903 M ^{-28.51 %}	2.662 M ^{-23.13 %}	3.463 M ^{3 445.89 %}	-103.500 K ^{97.18 %}	-3.670 M ^{-475.26 %}	978.000 K ^{-82.62 %}	5.626 M
Total des passifs courants	31.251 M ^{-5.73 %}	33.152 M ^{92.30 %}	17.240 M ^{-53.55 %}	37.116 M ^{31.24 %}	28.281 M ^{-1.72 %}	28.775 M ^{-38.51 %}	46.798 M ^{30.09 %}	35.974 M ^{43.04 %}	25.149 M ^{-20.21 %}	31.520 M ^{-16.81 %}	37.890 M
Passifs totaux	40.368 M ^{-8.72 %}	44.224 M ^{46.59 %}	30.169 M ^{-19.34 %}	37.401 M ^{30.93 %}	28.566 M ^{-2.61 %}	29.332 M ^{-42.04 %}	50.611 M ^{16.08 %}	43.602 M ^{19.16 %}	36.592 M ^{-20.04 %}	45.765 M ^{-16.70 %}	54.938 M
Autres actifs non courants	2.246 M ^{-2.22 %}	2.297 M ^{-2.34 %}	2.352 M ^{-0.63 %}	2.367 M ^{-13.86 %}	2.748 M ^{-14.02 %}	3.196 M ^{-22.09 %}	4.102 M ^{-9.11 %}	4.513 M ^{-8.35 %}	4.924 M ^{-46.15 %}	9.145 M ^{-31.58 %}	13.365 M
Investissements à long terme	71.555 M ^{8 439.74 %}	-858.000 K ^{-100.74 %}	115.227 M ^{15 903.75 %}	720.000 K ^{103.79 %}	-18.997 M ^{29.44 %}	-26.925 M ^{23.96 %}	-35.407 M ^{0.64 %}	-35.634 M ^{0.63 %}	-35.860 M ^{-520.82 %}	8.522 M ^{-83.89 %}	52.903 M
Immobilisations incorporelles	3.302 M ^{-7.87 %}	3.584 M ^{99.22 %}	1.799 M ^{-7.36 %}	1.942 M ^{-6.77 %}	2.083 M ^{-6.04 %}	2.217 M ^{-12.37 %}	2.530 M ^{-87.06 %}	19.553 M ^{-46.54 %}	36.576 M ^{-34.78 %}	56.077 M ^{-25.80 %}	75.578 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	3.302 M ^{-7.87 %}	3.584 M ^{99.22 %}	1.799 M ^{-7.36 %}	1.942 M ^{-6.77 %}	2.083 M ^{-6.04 %}	2.217 M ^{-12.37 %}	2.530 M ^{-87.06 %}	19.553 M ^{-46.54 %}	36.576 M ^{-34.78 %}	56.077 M ^{-25.80 %}	75.578 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	21.105 M ^{-11.27 %}	23.786 M ^{-10.79 %}	26.662 M ^{130.38 %}	11.573 M ^{38.32 %}	8.367 M ^{-4.19 %}	8.733 M ^{-35.11 %}	13.458 M ^{-55.40 %}	30.173 M ^{-35.65 %}	46.888 M ^{-10.55 %}	52.421 M ^{-9.55 %}	57.953 M
Total des actifs non courants	98.208 M ^{-23.85 %}	128.963 M ^{-11.69 %}	146.040 M ^{17.92 %}	123.846 M ^{22.33 %}	101.239 M ^{7.37 %}	94.292 M ^{8.64 %}	86.794 M ^{-33.47 %}	130.456 M ^{-25.08 %}	174.118 M ^{-6.87 %}	186.959 M ^{-6.43 %}	199.799 M
Autres actifs circulants	3.331 M ^{61.93 %}	2.057 M ^{10.95 %}	1.854 M ^{-0.22 %}	1.858 M ^{-64.73 %}	5.268 M ^{36.05 %}	3.872 M ^{-85.82 %}	27.310 M ^{71.96 %}	15.882 M ^{256.58 %}	4.454 M ^{-1.68 %}	4.530 M ^{-1.65 %}	4.606 M
Investissements à court terme	98.500 M ^{0.00 %}	98.500 M ^{0.00 %}	98.500 M ^{0.00 %}	98.500 M ^{-6.65 %}	105.519 M ^{0.02 %}	105.501 M ^{6.03 %}	99.500 M ^{-6.57 %}	106.500 M ^{-6.17 %}	113.500 M ^{100.00 %}	56.750 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	46.124 M ^{-21.39 %}	58.675 M ^{49.58 %}	39.227 M ^{-42.85 %}	68.644 M ^{-6.77 %}	73.625 M ^{15.48 %}	63.757 M ^{-16.06 %}	75.955 M ^{0.91 %}	75.271 M ^{0.92 %}	74.586 M ^{-45.77 %}	137.532 M ^{-31.40 %}	200.478 M
Liquidités et placements à court terme	146.284 M ^{-7.90 %}	158.829 M ^{9.70 %}	144.784 M ^{-16.88 %}	174.181 M ^{-2.77 %}	179.144 M ^{5.84 %}	169.258 M ^{-3.53 %}	175.455 M ^{-3.47 %}	181.771 M ^{-3.36 %}	188.086 M ^{-3.19 %}	194.282 M ^{-3.09 %}	200.478 M
Total des actifs courants	193.404 M ^{-3.30 %}	200.013 M ^{5.01 %}	190.470 M ^{-15.81 %}	226.228 M ^{-4.41 %}	236.676 M ^{-0.67 %}	238.282 M ^{-8.84 %}	261.386 M ^{3.96 %}	251.418 M ^{4.13 %}	241.449 M ^{-2.99 %}	248.896 M ^{-2.91 %}	256.343 M
Inventaire	27.748 M ^{24.59 %}	22.271 M ^{-7.72 %}	24.134 M ^{-16.62 %}	28.944 M ^{-5.31 %}	30.568 M ^{-1.54 %}	31.046 M ^{-13.62 %}	35.940 M ^{16.69 %}	30.800 M ^{20.03 %}	25.659 M ^{-0.63 %}	25.821 M ^{-0.62 %}	25.982 M
Créances nettes	16.041 M ^{-4.84 %}	16.856 M ^{-14.43 %}	19.698 M ^{-7.28 %}	21.245 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.106 M ^{50.37 %}	22.681 M ^{-3.17 %}	23.425 M ^{-3.08 %}	24.168 M ^{-2.24 %}	24.723 M ^{-2.19 %}	25.277 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	100.154 M	0.000 ^{-100.00 %}	107.244 M ^{0.19 %}	107.038 M ^{-0.03 %}	107.071 M ^{4.86 %}	102.111 M ^{-8.71 %}	111.851 M ^{-8.01 %}	121.590 M ^{100.00 %}	60.795 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	14.008 M ^{-3.27 %}	14.482 M ^{2 293.72 %}	605.000 K ^{-97.28 %}	22.247 M ^{55.55 %}	14.302 M ^{134.69 %}	6.094 M ^{-77.97 %}	27.658 M ^{85.13 %}	14.940 M ^{572.37 %}	2.222 M ^{-65.15 %}	6.376 M ^{-39.45 %}	10.529 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	12.802 M ^{-13.38 %}	14.779 M ^{-11.09 %}	16.623 M ^{6 011.40 %}	272.000 K ^{-85.71 %}	1.903 M ^{-46.06 %}	3.528 M ^{-49.54 %}	6.991 M ^{-41.29 %}	11.907 M ^{-29.22 %}	16.823 M ^{-14.33 %}	19.636 M ^{-12.53 %}	22.449 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.680 M ^{-85.76 %}	11.801 M ^{-41.23 %}	20.081 M ^{56.39 %}	12.840 M ^{129.33 %}	5.599 M ^{100.00 %}	2.799 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	23.653 M ^{-30.85 %}	34.203 M ^{114.94 %}	15.913 M ^{-53.36 %}	34.117 M ^{139.70 %}	14.233 M ^{246.13 %}	4.112 M ^{-86.09 %}	29.564 M ^{-29.88 %}	42.164 M ^{-23.01 %}	54.763 M ^{-24.89 %}	72.906 M ^{-19.93 %}	91.049 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	291.612 M ^{-11.36 %}	328.976 M ^{-2.24 %}	336.510 M ^{-3.87 %}	350.074 M ^{3.60 %}	337.915 M ^{1.61 %}	332.574 M ^{-4.48 %}	348.180 M ^{-8.82 %}	381.874 M ^{-8.11 %}	415.567 M ^{-4.65 %}	435.855 M ^{-4.45 %}	456.142 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-7.177 M ^{-135.18 %}	20.403 M ^{220.45 %}	-16.939 M ^{-319.93 %}	7.702 M ^{58.97 %}	4.845 M ^{131.98 %}	-15.149 M ^{-312.35 %}	7.134 M ^{0.00 %}	7.134 M ^{238.82 %}	-5.139 M ^{0.00 %}	-5.139 M ^{-338.69 %}	2.153 M ^{0.00 %}	2.153 M
Comptes débiteurs	678.000 K ^{-76.14 %}	2.842 M ^{-8.14 %}	3.094 M ^{321.47 %}	-1.397 M ^{-112.00 %}	11.641 M ^{207.75 %}	-10.804 M ^{-998.09 %}	1.203 M ^{0.00 %}	1.203 M ^{201.50 %}	399.000 K ^{0.00 %}	399.000 K ^{-81.88 %}	2.203 M ^{0.00 %}	2.203 M
Inventaire	-5.477 M ^{-393.99 %}	1.863 M ^{-61.27 %}	4.810 M ^{196.18 %}	1.624 M ^{239.75 %}	478.000 K ^{105.01 %}	-9.533 M ^{-85.45 %}	-5.141 M ^{0.00 %}	-5.141 M ^{-3 282.97 %}	161.500 K ^{0.00 %}	161.500 K ^{132.27 %}	-500.500 K ^{0.00 %}	-500.500 K
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	13.877 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-2.378 M ^{-230.59 %}	1.821 M ^{107.33 %}	-24.843 M ^{-432.35 %}	7.475 M ^{202.76 %}	-7.274 M ^{-240.21 %}	5.188 M ^{428.98 %}	-1.577 M ^{0.00 %}	-1.577 M ^{-576.82 %}	-233.000 K ^{0.00 %}	-233.000 K ^{-151.66 %}	451.000 K ^{0.00 %}	451.000 K
Autres éléments non monétaires	-626.000 K ^{-1 590.48 %}	42.000 K ^{101.23 %}	-3.416 M ^{-141.36 %}	8.259 M ^{9.96 %}	7.511 M ^{246.61 %}	2.167 M ^{477.53 %}	-574.000 K ^{0.00 %}	-574.000 K ^{17.47 %}	-695.500 K ^{0.00 %}	-695.500 K ^{-466.05 %}	190.000 K ^{0.00 %}	190.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-28.150 M ^{-412.78 %}	9.000 M ^{138.60 %}	-23.317 M ^{-1 091.79 %}	2.351 M ^{-75.72 %}	9.683 M ^{150.27 %}	-19.262 M ^{-197.87 %}	-6.467 M ^{0.00 %}	-6.467 M ^{24.72 %}	-8.590 M ^{0.00 %}	-8.590 M ^{-85.90 %}	-4.621 M ^{0.00 %}	-4.621 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-654.000 K ^{74.16 %}	-2.531 M ^{-721.75 %}	-308.000 K ^{94.96 %}	-6.106 M ^{-204.69 %}	-2.004 M ^{-775.11 %}	-229.000 K ^{85.71 %}	-1.603 M ^{0.00 %}	-1.603 M ^{-402.51 %}	-319.000 K ^{0.00 %}	-319.000 K ^{-125.44 %}	-141.500 K ^{0.00 %}	-141.500 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-27.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{-62.79 %}	10.750 M ^{0.00 %}	10.750 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	14.777 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.774 M ^{0.00 %}	8.774 M ^{109.27 %}	4.193 M ^{0.00 %}	4.193 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	18.089 M ^{32 789.09 %}	55.000 K ^{101.45 %}	-3.786 M ^{-958.50 %}	441.000 K ^{-88.44 %}	3.814 M ^{164.47 %}	-5.916 M ^{-364.73 %}	-1.273 M ^{0.00 %}	-1.273 M ^{-825.36 %}	175.500 K ^{0.00 %}	175.500 K ^{-84.12 %}	1.106 M ^{0.00 %}	1.106 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	17.435 M ^{42.05 %}	12.274 M ^{399.80 %}	-4.094 M ^{27.73 %}	-5.665 M ^{-412.98 %}	1.810 M ^{129.45 %}	-6.145 M ^{-162.09 %}	9.898 M ^{0.00 %}	9.898 M ^{-37.86 %}	15.927 M ^{0.00 %}	15.927 M ^{1 552.13 %}	964.000 K ^{0.00 %}	964.000 K
Remboursement de dette	-1.836 M ^{-91 700.00 %}	-2.000 K ^{-200.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.382 M ^{0.00 %}	-1.382 M
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-1.844 M ^{7.24 %}	-1.988 M ^{-21.89 %}	-1.631 M ^{-0.37 %}	-1.625 M ^{-0.37 %}	-1.619 M ^{41.05 %}	-2.747 M ^{0.00 %}	-2.747 M ^{1.31 %}	-2.783 M ^{0.00 %}	-2.783 M ^{-3.69 %}	-2.684 M ^{0.00 %}	-2.684 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.836 M ^{0.54 %}	-1.846 M ^{7.05 %}	-1.986 M ^{-21.77 %}	-1.631 M ^{-0.37 %}	-1.625 M ^{-0.37 %}	-1.619 M ^{41.05 %}	-2.747 M ^{0.00 %}	-2.747 M ^{1.31 %}	-2.783 M ^{0.00 %}	-2.783 M ^{31.55 %}	-4.066 M ^{0.00 %}	-4.066 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{100.00 %}	-5.383 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-12.545 M ^{-189.32 %}	14.045 M ^{147.78 %}	-29.397 M ^{-492.32 %}	-4.963 M ^{-200.59 %}	4.934 M ^{136.51 %}	-13.513 M ^{-1 087.07 %}	1.369 M ^{0.00 %}	1.369 M ^{-84.97 %}	9.108 M ^{0.00 %}	9.108 M ^{158.97 %}	-15.445 M ^{0.00 %}	-15.445 M
Trésorerie au début de la période	60.329 M ^{30.35 %}	46.284 M ^{-38.84 %}	75.681 M ^{-6.15 %}	80.644 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.586 M ^{0.00 %}	74.586 M ^{13.91 %}	65.478 M ^{0.00 %}	65.478 M ^{-69.68 %}	215.923 M ^{0.00 %}	215.923 M
Trésorerie à la fin de la période	46.124 M ^{-23.55 %}	60.329 M ^{510.16 %}	-14.709 M ^{-490.58 %}	-2.491 M ^{-150.48 %}	4.934 M ^{136.51 %}	-13.513 M ^{-117.79 %}	75.955 M ^{0.00 %}	75.955 M ^{1.84 %}	74.586 M ^{0.00 %}	74.586 M ^{-62.80 %}	200.478 M ^{0.00 %}	200.478 M
Trésorerie d'exploitation	-28.150 M ^{-412.78 %}	9.000 M ^{138.60 %}	-23.315 M ^{-1 091.71 %}	2.351 M ^{-75.72 %}	9.683 M ^{150.27 %}	-19.262 M ^{-197.87 %}	-6.467 M ^{0.00 %}	-6.467 M ^{24.72 %}	-8.590 M ^{0.00 %}	-8.590 M ^{-85.90 %}	-4.621 M ^{0.00 %}	-4.621 M
Dépenses en capital	-654.000 K ^{-34.85 %}	-485.000 K ^{-57.47 %}	-308.000 K ^{94.96 %}	-6.106 M ^{-204.69 %}	-2.004 M ^{-775.11 %}	-229.000 K ^{85.71 %}	-1.603 M ^{0.00 %}	-1.603 M ^{-402.51 %}	-319.000 K ^{0.00 %}	-319.000 K ^{-125.44 %}	-141.500 K ^{0.00 %}	-141.500 K
Cash-flow disponible	-28.804 M ^{-438.27 %}	8.515 M ^{136.05 %}	-23.623 M ^{-529.11 %}	-3.755 M ^{-148.90 %}	7.679 M ^{139.40 %}	-19.491 M ^{-141.54 %}	-8.070 M ^{0.00 %}	-8.070 M ^{9.42 %}	-8.909 M ^{0.00 %}	-8.909 M ^{-87.07 %}	-4.762 M ^{0.00 %}	-4.762 M
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