Sinew Pharma Inc. 6634.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 328.000 K -94.73 % | 6.229 M 1 248.27 % | 462.000 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -150.370 M 12.02 % | -170.921 M -21.93 % | -140.180 M -53.08 % | -91.575 M -11.66 % | -82.011 M -7.59 % | -76.225 M |
| Bénéfice avant impôt | -150.370 M 12.02 % | -170.921 M -21.93 % | -140.180 M -53.08 % | -91.575 M -11.66 % | -82.011 M -7.59 % | -76.225 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -427.38 -2 807.06 % | -14.70 91.72 % | -177.51 | 0.00 |
| EBITDA | -119.649 M 26.88 % | -163.631 M -39.75 % | -117.092 M -70.23 % | -68.785 M -14.87 % | -59.881 M -3.61 % | -57.792 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 100.00 % | -427.38 -2 807.06 % | -14.70 91.72 % | -177.51 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -356.99 -3 132.79 % | -11.04 91.48 % | -129.61 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.88 8.16 % | 0.82 16.56 % | 0.70 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 71.318 M 1.21 % | 70.462 M 1.68 % | 69.298 M 16.47 % | 59.498 M 16.00 % | 51.293 M 30.28 % | 39.372 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 71.318 M 1.39 % | 70.337 M 1.50 % | 69.298 M 16.47 % | 59.498 M 16.00 % | 51.293 M 30.28 % | 39.372 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.11 13.17 % | -2.43 -20.30 % | -2.02 -31.17 % | -1.54 3.75 % | -1.60 17.53 % | -1.94 |
| Bénéfice par action | -2.11 13.17 % | -2.43 -20.30 % | -2.02 -31.17 % | -1.54 3.75 % | -1.60 17.53 % | -1.94 |
| Bénéfice brut | -30.307 M -4.56 % | -28.985 M -10 094.83 % | 290.000 K -94.30 % | 5.092 M 1 471.60 % | 324.000 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 30.307 M 4.56 % | 28.985 M 76 176.32 % | 38.000 K -96.66 % | 1.137 M 723.91 % | 138.000 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 36.952 M 6.35 % | 34.747 M 1.90 % | 34.100 M 27.40 % | 26.767 M 51.01 % | 17.725 M 7.10 % | 16.550 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -10.938 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 138.557 M -11.90 % | 157.268 M 5.75 % | 148.718 M 49.45 % | 99.512 M 17.86 % | 84.430 M 9.87 % | 76.842 M |
| Coût et dépenses | -168.864 M -190.66 % | 186.253 M 25.21 % | 148.756 M 47.80 % | 100.649 M 19.02 % | 84.568 M 10.05 % | 76.842 M |
| Frais de recherche et de développement | 113.589 M -14.89 % | 133.459 M 16.44 % | 114.618 M 57.56 % | 72.745 M 9.05 % | 66.705 M 10.64 % | 60.292 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 24.968 M -28.14 % | 34.747 M 1.90 % | 34.100 M 27.40 % | 26.767 M 51.01 % | 17.725 M 7.10 % | 16.550 M |
| Revenu d'intérêts | 16.663 M 3.94 % | 16.031 M 91.46 % | 8.373 M 183.73 % | 2.951 M 24.67 % | 2.367 M 202.30 % | 783.000 K |
| Frais d'intérêts | 414.000 K -46.65 % | 776.000 K 182.18 % | 275.000 K 88.36 % | 146.000 K -46.72 % | 274.000 K 55.68 % | 176.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 30.307 M 33.97 % | 22.622 M -0.84 % | 22.813 M 0.75 % | 22.644 M 3.61 % | 21.856 M 19.71 % | 18.257 M |
| Résultat d'exploitation | -168.864 M 9.34 % | -186.253 M -25.48 % | -148.428 M -57.20 % | -94.420 M -12.26 % | -84.106 M -10.59 % | -76.049 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -452.52 -2 885.36 % | -15.16 91.67 % | -182.05 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 18.494 M 20.62 % | 15.332 M 85.89 % | 8.248 M 189.91 % | 2.845 M 35.80 % | 2.095 M 239.55 % | 617.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -38.573 M 75.51 % | -157.525 M 34.13 % | -239.132 M 56.53 % | -550.118 M -1 165.13 % | -43.483 M 82.43 % | -247.540 M |
| Investissements totaux | 1.118 B 0.81 % | 1.109 B -3.13 % | 1.144 B 22.87 % | 931.490 M 219.56 % | 291.490 M 628.91 % | 39.990 M |
| Dette totale | 2.820 M -69.63 % | 9.284 M 23.05 % | 7.545 M 616.52 % | 1.053 M -68.46 % | 3.339 M -35.50 % | 5.177 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -11.069 M -128.08 % | 39.423 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -321.291 M -87.98 % | -170.921 M -21.93 % | -140.180 M 25.61 % | -188.429 M 38.38 % | -305.781 M -34.72 % | -226.981 M |
| Actions ordinaires | 713.149 M 0.21 % | 711.658 M 2.00 % | 697.720 M 1.04 % | 690.517 M 32.06 % | 522.900 M 36.46 % | 383.200 M |
| Capitaux propres totaux | 1.197 B -9.55 % | 1.324 B -9.25 % | 1.459 B -7.03 % | 1.569 B 260.01 % | 435.762 M 158.20 % | 168.767 M |
| Autres passifs non courants | 1.700 M 0.00 % | 1.700 M 100.00 % | 850.000 K 0.00 % | 850.000 K 0.00 % | 850.000 K 0.00 % | 850.000 K |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 2.820 M -38.13 % | 4.558 M | 0.000 -100.00 % | 1.053 M -68.46 % | 3.339 M |
| Total des passifs non courants | 1.700 M -62.39 % | 4.520 M -16.42 % | 5.408 M 536.24 % | 850.000 K -55.33 % | 1.903 M -54.57 % | 4.189 M |
| Autres passifs courants | 21.540 M -3.26 % | 22.266 M 28.88 % | 17.276 M 32.86 % | 13.003 M 19.06 % | 10.921 M -95.56 % | 245.984 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 5.640 M -56.37 % | 12.928 M 116.40 % | 5.974 M 183.67 % | 2.106 M -53.94 % | 4.572 M 148.75 % | 1.838 M |
| Total des passifs courants | 27.180 M -22.77 % | 35.194 M 51.37 % | 23.250 M 53.88 % | 15.109 M -2.48 % | 15.493 M -93.75 % | 247.822 M |
| Passifs totaux | 28.880 M -27.28 % | 39.714 M 38.58 % | 28.658 M 79.57 % | 15.959 M -8.26 % | 17.396 M -93.10 % | 252.011 M |
| Autres actifs non courants | 15.463 M 46.55 % | 10.551 M 15.34 % | 9.148 M -22.76 % | 11.844 M 15.95 % | 10.215 M 31.62 % | 7.761 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 22.266 M -42.18 % | 38.510 M -30.71 % | 55.576 M -17.33 % | 67.227 M -19.32 % | 83.329 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 22.266 M -42.18 % | 38.510 M -30.71 % | 55.576 M -17.33 % | 67.227 M -19.32 % | 83.329 M -12.83 % | 95.589 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.120 M -62.24 % | 18.858 M 31.46 % | 14.345 M 218.28 % | 4.507 M -41.59 % | 7.716 M -33.10 % | 11.533 M |
| Total des actifs non courants | 44.849 M -33.97 % | 67.919 M -14.10 % | 79.069 M -5.39 % | 83.578 M -17.46 % | 101.260 M -11.86 % | 114.883 M |
| Autres actifs circulants | 19.791 M 9.32 % | 18.103 M 15.28 % | 15.704 M -13.18 % | 18.087 M 34.65 % | 13.433 M 1.86 % | 13.188 M |
| Investissements à court terme | 1.118 B 0.81 % | 1.109 B -3.13 % | 1.144 B 22.87 % | 931.490 M 219.56 % | 291.490 M 628.91 % | 39.990 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 41.393 M -75.19 % | 166.809 M -32.38 % | 246.677 M -55.24 % | 551.171 M 1 077.16 % | 46.822 M -81.47 % | 252.717 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.159 B -9.13 % | 1.275 B -8.31 % | 1.391 B -6.17 % | 1.483 B 338.25 % | 338.312 M 15.58 % | 292.707 M |
| Total des actifs courants | 1.181 B -8.81 % | 1.295 B -8.00 % | 1.408 B -6.20 % | 1.501 B 326.60 % | 351.898 M 15.04 % | 305.895 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.419 M 30.47 % | 1.854 M 51.84 % | 1.221 M 181.99 % | 433.000 K 183.01 % | 153.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.820 M -69.63 % | 9.284 M 23.05 % | 7.545 M 616.52 % | 1.053 M -68.46 % | 3.339 M -35.50 % | 5.177 M |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 808.874 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 816.473 M 13.79 % | 717.551 M -20.36 % | 900.963 M -15.54 % | 1.067 B 387.88 % | 218.643 M 1 642.45 % | 12.548 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.226 B -10.07 % | 1.363 B -8.32 % | 1.487 B -6.16 % | 1.585 B 249.71 % | 453.158 M 7.70 % | 420.778 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 20.156 M 11.99 % | 17.998 M 7.71 % | 16.709 M 38.10 % | 12.099 M 482.52 % | 2.077 M -37.52 % | 3.324 M |
| Variation du fonds de roulement | -5.185 M -176.84 % | 6.748 M -8.13 % | 7.345 M 10 445.07 % | -71.000 K 94.05 % | -1.194 M 70.84 % | -4.094 M |
| Comptes débiteurs | 423.000 K 88.00 % | 225.000 K 166.18 % | -340.000 K -353.73 % | 134.000 K 190.54 % | -148.000 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -5.608 M -185.97 % | 6.523 M -15.12 % | 7.685 M 3 848.78 % | -205.000 K 80.40 % | -1.046 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -988.000 K -15.15 % | -858.000 K -91.52 % | -448.000 K -8.21 % | -414.000 K -5 275.00 % | 8.000 K 100.00 % | 4.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -106.080 M 10.14 % | -118.048 M -25.90 % | -93.761 M -63.58 % | -57.317 M 3.29 % | -59.264 M -0.90 % | -58.734 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -179.000 K 97.60 % | -7.450 M -26.61 % | -5.884 M -0.29 % | -5.867 M -117.78 % | -2.694 M 59.56 % | -6.662 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -230.000 M | 0.000 100.00 % | -437.600 M 40.86 % | -740.000 M -155.17 % | -290.000 M -2 802.90 % | -9.990 M |
| Ventes échéances des investissements | 221.000 M | 0.000 -100.00 % | 224.600 M 124.60 % | 100.000 M 159.74 % | 38.500 M -24.80 % | 51.200 M |
| Autres activités d'investissement | -7.508 M -122.31 % | 33.652 M 1 587.05 % | -2.263 M 16.03 % | -2.695 M -6.61 % | -2.528 M -372.52 % | -535.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -16.687 M -163.69 % | 26.202 M 111.85 % | -221.147 M 65.90 % | -648.562 M -152.63 % | -256.722 M -854.78 % | 34.013 M |
| Remboursement de dette | -6.464 M -5.92 % | -6.103 M -121.12 % | -2.760 M -20.73 % | -2.286 M -24.37 % | -1.838 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 3.815 M -78.90 % | 18.081 M 37.25 % | 13.174 M -98.91 % | 1.213 B 983.29 % | 111.929 M -52.67 % | 236.500 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 235.652 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.649 M -122.12 % | 11.978 M 15.02 % | 10.414 M -99.14 % | 1.210 B 999.30 % | 110.091 M -53.28 % | 235.652 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -125.416 M -57.03 % | -79.868 M 73.77 % | -304.494 M -160.37 % | 504.349 M 344.95 % | -205.895 M -197.61 % | 210.931 M |
| Trésorerie au début de la période | 166.809 M -32.38 % | 246.677 M -55.24 % | 551.171 M 1 077.16 % | 46.822 M -81.47 % | 252.717 M 504.79 % | 41.786 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 41.393 M -75.19 % | 166.809 M -32.38 % | 246.677 M -55.24 % | 551.171 M 1 077.16 % | 46.822 M -81.47 % | 252.717 M |
| Trésorerie d'exploitation | -106.080 M 10.14 % | -118.048 M -25.90 % | -93.761 M -63.58 % | -57.317 M 3.29 % | -59.264 M -0.90 % | -58.734 M |
| Dépenses en capital | -1.329 M 82.16 % | -7.450 M -26.61 % | -5.884 M -0.29 % | -5.867 M -117.78 % | -2.694 M 59.56 % | -6.662 M |
| Cash-flow disponible | -107.409 M 14.41 % | -125.498 M -25.95 % | -99.645 M -57.71 % | -63.184 M -1.98 % | -61.958 M 5.26 % | -65.396 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 328.000 K -89.47 % | 3.115 M 0.00 % | 3.115 M 1 248.27 % | 231.000 K 0.00 % | 231.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -65.410 M 14.49 % | -76.495 M -103 446.53 % | -73.875 K 29.38 % | -104.604 K -57.73 % | -66.317 K -69.26 % | -39.181 K 99.97 % | -140.141 M -206.07 % | -45.788 M 0.00 % | -45.788 M -11.66 % | -41.006 M 0.00 % | -41.006 M -7.59 % | -38.113 M 0.00 % | -38.113 M |
| Bénéfice avant impôt | -65.410 M 14.49 % | -76.495 M -103 446.53 % | -73.875 K 29.38 % | -104.604 K -57.73 % | -66.317 K -69.26 % | -39.181 K 99.97 % | -140.141 M -206.07 % | -45.788 M 0.00 % | -45.788 M -11.66 % | -41.006 M 0.00 % | -41.006 M -7.59 % | -38.113 M 0.00 % | -38.113 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -427.26 -2 806.24 % | -14.70 0.00 % | -14.70 91.72 % | -177.51 0.00 % | -177.51 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -64.055 M -4.64 % | -61.213 M -85 451.56 % | -71.551 K 29.52 % | -101.514 K -63.42 % | -62.117 K -68.15 % | -36.942 K 99.97 % | -117.055 M -240.35 % | -34.393 M 0.00 % | -34.393 M -14.87 % | -29.941 M 0.00 % | -29.941 M -3.61 % | -28.896 M 0.00 % | -28.896 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -427.26 -2 806.24 % | -14.70 0.00 % | -14.70 91.72 % | -177.51 0.00 % | -177.51 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -356.88 -3 131.77 % | -11.04 0.00 % | -11.04 91.48 % | -129.61 0.00 % | -129.61 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.88 8.16 % | 0.82 0.00 % | 0.82 16.56 % | 0.70 0.00 % | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 71.025 M -0.41 % | 71.315 M 0.02 % | 71.301 M 0.59 % | 70.884 M 1.54 % | 69.807 M 0.39 % | 69.534 M 0.00 % | 69.534 M 16.87 % | 59.498 M 0.00 % | 59.498 M 16.00 % | 51.293 M 0.00 % | 51.293 M 30.28 % | 39.372 M 0.00 % | 39.372 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 71.025 M -0.41 % | 71.315 M 0.02 % | 71.301 M 0.67 % | 70.829 M 1.80 % | 69.575 M 0.06 % | 69.534 M 0.00 % | 69.534 M 16.87 % | 59.498 M 0.00 % | 59.498 M 16.00 % | 51.293 M 0.00 % | 51.293 M 30.28 % | 39.372 M 0.00 % | 39.372 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.92 14.02 % | -1.07 -106 900.00 % | 0.00 99.93 % | -1.48 -54.17 % | -0.96 -71.43 % | -0.56 61.64 % | -1.46 -89.61 % | -0.77 0.00 % | -0.77 3.75 % | -0.80 0.00 % | -0.80 17.53 % | -0.97 0.00 % | -0.97 |
| Bénéfice par action | -0.92 14.02 % | -1.07 -106 900.00 % | 0.00 99.93 % | -1.48 -54.17 % | -0.96 -71.43 % | -0.56 61.64 % | -1.46 -89.61 % | -0.77 0.00 % | -0.77 3.75 % | -0.80 0.00 % | -0.80 17.53 % | -0.97 0.00 % | -0.97 |
| Bénéfice brut | -13.464 M 10.99 % | -15.127 M 50.17 % | -30.360 M -102.06 % | -15.025 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 290.000 K -88.61 % | 2.546 M 0.00 % | 2.546 M 1 471.60 % | 162.000 K 0.00 % | 162.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 13.464 M -10.99 % | 15.127 M -50.17 % | 30.360 M 102.06 % | 15.025 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.000 K -93.32 % | 568.500 K 0.00 % | 568.500 K 723.91 % | 69.000 K 0.00 % | 69.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 22.229 M 23.18 % | 18.046 M 95 351.18 % | 18.906 K 2.70 % | 18.409 K 12.68 % | 16.338 K 100.26 % | 8.159 K -99.98 % | 34.092 M 154.73 % | 13.384 M 0.00 % | 13.384 M 51.01 % | 8.863 M 0.00 % | 8.863 M 7.10 % | 8.275 M 0.00 % | 8.275 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 68.254 M -30.51 % | 98.217 M 5 399 517 160 932 376 576 000.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 150.000 K 650.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K 1 900.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -80.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 74.319 M 5.84 % | 70.219 M 2.75 % | 68.338 M -30.50 % | 98.330 M 134 787.10 % | 72.898 K 74.67 % | 41.734 K -99.97 % | 148.676 M 198.81 % | 49.756 M 0.00 % | 49.756 M 17.86 % | 42.215 M 0.00 % | 42.215 M 9.87 % | 38.421 M 0.00 % | 38.421 M |
| Coût et dépenses | 74.319 M 187.08 % | -85.346 M -202.19 % | 83.518 M 73 578.92 % | 113.354 K 55.50 % | 72.898 K 74.67 % | 41.734 K -99.97 % | 148.714 M 195.51 % | 50.325 M 0.00 % | 50.325 M 19.02 % | 42.284 M 0.00 % | 42.284 M 10.05 % | 38.421 M 0.00 % | 38.421 M |
| Frais de recherche et de développement | 52.090 M -10.23 % | 58.024 M 89 706.53 % | 64.610 K -31.95 % | 94.946 K 67.87 % | 56.560 K 68.45 % | 33.576 K -99.97 % | 114.584 M 215.03 % | 36.373 M 0.00 % | 36.373 M 9.05 % | 33.353 M 0.00 % | 33.353 M 10.64 % | 30.146 M 0.00 % | 30.146 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 22.229 M 82.28 % | 12.195 M 64 403.33 % | 18.906 K 2.70 % | 18.409 K 12.68 % | 16.338 K 100.26 % | 8.159 K -99.98 % | 34.092 M 154.73 % | 13.384 M 0.00 % | 13.384 M 51.01 % | 8.863 M 0.00 % | 8.863 M 7.10 % | 8.275 M 0.00 % | 8.275 M |
| Revenu d'intérêts | 8.124 M -2.99 % | 8.374 M 1.03 % | 8.289 M -7.99 % | 9.009 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.373 M 467.47 % | 1.476 M 0.00 % | 1.476 M 24.67 % | 1.184 M 0.00 % | 1.184 M 202.30 % | 391.500 K 0.00 % | 391.500 K |
| Frais d'intérêts | 46.000 K -70.32 % | 155.000 K -40.15 % | 259.000 K -28.25 % | 361.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 275.000 K 276.71 % | 73.000 K 0.00 % | 73.000 K -46.72 % | 137.000 K 0.00 % | 137.000 K 55.68 % | 88.000 K 0.00 % | 88.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 10.264 M -32.15 % | 15.127 M 126 305.95 % | 11.967 K 1.06 % | 11.841 K 9.83 % | 10.781 K 124.93 % | 4.793 K -99.98 % | 22.808 M 101.45 % | 11.322 M 0.00 % | 11.322 M 3.61 % | 10.928 M 0.00 % | 10.928 M 19.71 % | 9.129 M 0.00 % | 9.129 M |
| Résultat d'exploitation | -74.319 M 12.92 % | -85.346 M -102 088.75 % | -83.518 K 26.32 % | -113.355 K -55.50 % | -72.898 K -74.67 % | -41.735 K 99.97 % | -139.863 M -205.95 % | -45.715 M 0.00 % | -45.715 M -11.86 % | -40.869 M 0.00 % | -40.869 M -7.48 % | -38.025 M 0.00 % | -38.025 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -426.41 -2 805.12 % | -14.68 0.00 % | -14.68 91.70 % | -176.92 0.00 % | -176.92 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 8.909 M 0.66 % | 8.851 M -8.21 % | 9.643 M 10.19 % | 8.751 M 132 873.71 % | 6.581 K 157.72 % | 2.554 K -99.97 % | 8.245 M 479.64 % | 1.423 M 0.00 % | 1.423 M 35.80 % | 1.048 M 0.00 % | 1.048 M 239.55 % | 308.500 K 0.00 % | 308.500 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -13.623 M 64.68 % | -38.573 M 62.57 % | -103.063 M 38.21 % | -166.809 M 13.52 % | -192.893 M 19.34 % | -239.132 M 56.53 % | -550.118 M -85.35 % | -296.801 M -582.57 % | -43.483 M 70.12 % | -145.512 M 41.22 % | -247.540 M |
| Investissements totaux | 1.072 B -4.12 % | 1.118 B 1.29 % | 1.103 B -0.47 % | 1.109 B -2.46 % | 1.137 B -0.68 % | 1.144 B 22.87 % | 931.490 M 52.33 % | 611.490 M 109.78 % | 291.490 M 75.87 % | 165.740 M 314.45 % | 39.990 M |
| Dette totale | 18.033 M 539.47 % | 2.820 M -53.80 % | 6.104 M -34.25 % | 9.284 M -24.90 % | 12.362 M 63.84 % | 7.545 M 616.52 % | 1.053 M -52.05 % | 2.196 M -34.23 % | 3.339 M -21.58 % | 4.258 M -17.75 % | 5.177 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -6.723 M 39.26 % | -11.069 M 39.56 % | -18.313 M 29.43 % | -25.950 M -882.81 % | 3.315 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -386.701 M -20.36 % | -321.291 M -31.25 % | -244.796 M -43.22 % | -170.921 M -157.73 % | -66.317 M 52.69 % | -140.180 M 25.61 % | -188.429 M 23.75 % | -247.105 M 19.19 % | -305.781 M -14.79 % | -266.381 M -17.36 % | -226.981 M |
| Actions ordinaires | 713.173 M 0.00 % | 713.149 M -0.03 % | 713.340 M 0.24 % | 711.658 M 0.89 % | 705.370 M 1.10 % | 697.720 M 1.04 % | 690.517 M 13.81 % | 606.709 M 16.03 % | 522.900 M 15.42 % | 453.050 M 18.23 % | 383.200 M |
| Capitaux propres totaux | 1.145 B -4.34 % | 1.197 B -5.26 % | 1.264 B -4.53 % | 1.324 B -6.12 % | 1.410 B -3.33 % | 1.459 B -7.03 % | 1.569 B 56.52 % | 1.002 B 130.01 % | 435.762 M 44.17 % | 302.265 M 79.10 % | 168.767 M |
| Autres passifs non courants | 1.700 M 0.00 % | 1.700 M 0.00 % | 1.700 M 0.00 % | 1.700 M 0.00 % | 1.700 M 100.00 % | 850.000 K 0.00 % | 850.000 K 0.00 % | 850.000 K 0.00 % | 850.000 K 0.00 % | 850.000 K 0.00 % | 850.000 K |
| Dette à long terme | 12.274 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.820 M -53.80 % | 6.104 M 33.92 % | 4.558 M | 0.000 -100.00 % | 526.500 K -50.00 % | 1.053 M -52.05 % | 2.196 M -34.23 % | 3.339 M |
| Total des passifs non courants | 13.974 M 722.00 % | 1.700 M 0.00 % | 1.700 M -62.39 % | 4.520 M -42.08 % | 7.804 M 44.30 % | 5.408 M 536.24 % | 850.000 K -38.25 % | 1.377 M -27.67 % | 1.903 M -37.52 % | 3.046 M -27.29 % | 4.189 M |
| Autres passifs courants | 9.608 M -55.39 % | 21.540 M 37.93 % | 15.617 M -29.86 % | 22.266 M 43.21 % | 15.548 M -23.27 % | 20.263 M 44.16 % | 14.056 M 3.11 % | 13.632 M 3.21 % | 13.207 M -89.81 % | 129.596 M -47.32 % | 245.984 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 11.518 M 104.22 % | 5.640 M -53.80 % | 12.208 M -5.57 % | 12.928 M 106.58 % | 6.258 M 109.51 % | 2.987 M 183.67 % | 1.053 M -36.93 % | 1.670 M -26.97 % | 2.286 M 10.86 % | 2.062 M 12.19 % | 1.838 M |
| Total des passifs courants | 21.126 M -22.27 % | 27.180 M -2.32 % | 27.825 M -20.94 % | 35.194 M 61.40 % | 21.806 M -6.21 % | 23.250 M 53.88 % | 15.109 M -1.25 % | 15.301 M -1.24 % | 15.493 M -88.23 % | 131.658 M -46.87 % | 247.822 M |
| Passifs totaux | 35.100 M 21.54 % | 28.880 M -2.18 % | 29.525 M -25.66 % | 39.714 M 34.12 % | 29.610 M 3.32 % | 28.658 M 79.57 % | 15.959 M -4.31 % | 16.678 M -4.13 % | 17.396 M -87.09 % | 134.704 M -46.55 % | 252.011 M |
| Autres actifs non courants | 16.477 M 6.56 % | 15.463 M 13.35 % | 13.642 M 29.30 % | 10.551 M 6.86 % | 9.874 M 7.94 % | 9.148 M -22.76 % | 11.844 M 7.38 % | 11.030 M 7.97 % | 10.215 M 13.65 % | 8.988 M 15.81 % | 7.761 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 15.304 M -31.27 % | 22.266 M -25.97 % | 30.077 M -21.90 % | 38.510 M -18.34 % | 47.159 M | 0.000 -100.00 % | 433.000 K -69.09 % | 1.401 M 815.69 % | 153.000 K 1 812.50 % | 8.000 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 15.304 M -31.27 % | 22.266 M -25.97 % | 30.077 M -21.90 % | 38.510 M -18.34 % | 47.159 M -15.15 % | 55.576 M -17.33 % | 67.227 M -10.70 % | 75.278 M -9.66 % | 83.329 M -6.85 % | 89.459 M -6.41 % | 95.589 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 20.541 M 188.50 % | 7.120 M -44.96 % | 12.937 M -31.40 % | 18.858 M -7.92 % | 20.481 M 42.77 % | 14.345 M 218.28 % | 4.507 M -26.25 % | 6.112 M -20.79 % | 7.716 M -19.83 % | 9.625 M -16.55 % | 11.533 M |
| Total des actifs non courants | 52.322 M 16.66 % | 44.849 M -20.84 % | 56.656 M -16.58 % | 67.919 M -12.38 % | 77.514 M -1.97 % | 79.069 M -5.39 % | 83.578 M -9.57 % | 92.419 M -8.73 % | 101.260 M -6.30 % | 108.072 M -5.93 % | 114.883 M |
| Autres actifs circulants | 20.921 M 5.71 % | 19.791 M 3.06 % | 19.203 M 6.08 % | 18.103 M -1.09 % | 18.303 M 8.14 % | 16.925 M -6.42 % | 18.087 M 13.18 % | 15.981 M 18.89 % | 13.441 M 0.95 % | 13.315 M 0.96 % | 13.188 M |
| Investissements à court terme | 1.072 B -4.12 % | 1.118 B 1.29 % | 1.103 B -0.47 % | 1.109 B -2.46 % | 1.137 B -0.68 % | 1.144 B 22.87 % | 931.490 M 52.33 % | 611.490 M 109.78 % | 291.490 M 75.87 % | 165.740 M 314.45 % | 39.990 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 31.656 M -23.52 % | 41.393 M -62.08 % | 109.167 M -34.56 % | 166.809 M -18.73 % | 205.255 M -16.79 % | 246.677 M -55.24 % | 551.171 M 84.34 % | 298.997 M 538.58 % | 46.822 M -68.74 % | 149.770 M -40.74 % | 252.717 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.103 B -4.81 % | 1.159 B -4.42 % | 1.213 B -4.93 % | 1.275 B -4.95 % | 1.342 B -3.54 % | 1.391 B -6.17 % | 1.483 B 62.84 % | 910.487 M 169.13 % | 338.312 M 7.23 % | 315.510 M 7.79 % | 292.707 M |
| Total des actifs courants | 1.128 B -4.50 % | 1.181 B -4.47 % | 1.237 B -4.54 % | 1.295 B -4.89 % | 1.362 B -3.27 % | 1.408 B -6.20 % | 1.501 B 62.02 % | 926.540 M 163.30 % | 351.898 M 6.99 % | 328.897 M 7.52 % | 305.895 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 3.868 M 59.90 % | 2.419 M -49.30 % | 4.771 M 157.34 % | 1.854 M 3.98 % | 1.783 M | 0.000 -100.00 % | 433.000 K -69.09 % | 1.401 M 815.69 % | 153.000 K 1 812.50 % | 8.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 18.033 M 539.47 % | 2.820 M -53.80 % | 6.104 M -34.25 % | 9.284 M -24.90 % | 12.362 M 63.84 % | 7.545 M 616.52 % | 1.053 M -52.05 % | 2.196 M -34.23 % | 3.339 M -21.58 % | 4.258 M -17.75 % | 5.177 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 808.874 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 825.608 M 1.12 % | 816.473 M 0.36 % | 813.531 M 3.91 % | 782.924 M 1.13 % | 774.197 M -14.07 % | 900.963 M -15.54 % | 1.067 B 65.98 % | 642.678 M 193.94 % | 218.643 M 89.14 % | 115.596 M 821.23 % | 12.548 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.180 B -3.73 % | 1.226 B -5.19 % | 1.293 B -5.14 % | 1.363 B -5.29 % | 1.440 B -3.20 % | 1.487 B -6.16 % | 1.585 B 55.53 % | 1.019 B 124.86 % | 453.158 M 3.71 % | 436.968 M 3.85 % | 420.778 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 12.860 M | 0.000 -100.00 % | 10.161 K -17.35 % | 12.294 K 115.53 % | 5.704 K 37.45 % | 4.150 K -99.93 % | 6.050 M 0.00 % | 6.050 M 482.52 % | 1.039 M 0.00 % | 1.039 M -37.52 % | 1.662 M 0.00 % | 1.662 M |
| Variation du fonds de roulement | -1.165 M -122.91 % | 5.085 M 49 613.15 % | -10.270 K -172.03 % | 14.258 K 289.85 % | -7.510 K -293.01 % | 3.891 K 110.96 % | -35.500 K 0.00 % | -35.500 K 94.05 % | -597.000 K 0.00 % | -597.000 K 70.84 % | -2.047 M 0.00 % | -2.047 M |
| Comptes débiteurs | -15.000 K -100.62 % | 2.405 M | 0.000 -100.00 % | 364.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.150 M -142.91 % | 2.680 M 26 195.42 % | -10.270 K -172.03 % | 14.258 K 289.85 % | -7.510 K -293.01 % | 3.891 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -10.407 M -204.68 % | 9.942 M 1 052.40 % | -1.044 M 98.35 % | -63.399 M -14 987 836.88 % | -423.000 -861.36 % | -44.000 100.00 % | -1.403 M 0.00 % | -1.403 M -34.86 % | -1.040 M 0.00 % | -1.040 M -244.94 % | -301.500 K 0.00 % | -301.500 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -50.658 M -9.32 % | -46.341 M 22.43 % | -59.739 M 5.87 % | -63.462 M -116 160.58 % | -54.586 K -113.12 % | -25.613 K 99.91 % | -28.659 M 0.00 % | -28.659 M 3.29 % | -29.632 M 0.00 % | -29.632 M -0.90 % | -29.367 M 0.00 % | -29.367 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -290.000 K 92.66 % | -3.949 M -5.64 % | -3.738 M -76 482.67 % | -4.881 K -109.22 % | -2.333 K 1.64 % | -2.372 K 99.92 % | -2.934 M 0.00 % | -2.934 M -117.78 % | -1.347 M 0.00 % | -1.347 M 59.56 % | -3.331 M 0.00 % | -3.331 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -113.000 M -13.00 % | -100.000 M 23.08 % | -130.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -370.000 M 0.00 % | -370.000 M -155.17 % | -145.000 M 0.00 % | -145.000 M -2 802.90 % | -4.995 M 0.00 % | -4.995 M |
| Ventes échéances des investissements | 159.000 M 85.31 % | 85.800 M -36.54 % | 135.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 159.74 % | 19.250 M 0.00 % | 19.250 M -24.80 % | 25.600 M 0.00 % | 25.600 M |
| Autres activités d'investissement | -2.041 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.063 M 340 534.26 % | 6.477 K 129.04 % | -22.303 K 98.34 % | -1.348 M 0.00 % | -1.348 M -6.61 % | -1.264 M 0.00 % | -1.264 M -372.52 % | -267.500 K 0.00 % | -267.500 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 43.669 M 340.61 % | -18.149 M -1 341.38 % | 1.462 M -93.37 % | 22.058 M 532 187.64 % | 4.144 K 116.79 % | -24.675 K 99.99 % | -324.281 M 0.00 % | -324.281 M -152.63 % | -128.361 M 0.00 % | -128.361 M -854.78 % | 17.007 M 0.00 % | 17.007 M |
| Remboursement de dette | -3.393 M | 0.000 100.00 % | -3.180 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 645.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.815 M -36.80 % | 6.036 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 606.257 M 0.00 % | 606.257 M 983.29 % | 55.965 M 0.00 % | 55.965 M -52.67 % | 118.250 M 0.00 % | 118.250 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -3.284 M | 0.000 100.00 % | -3.078 M -34 224.17 % | 9.020 K 97.63 % | 4.564 K 100.40 % | -1.143 M 0.00 % | -1.143 M -24.37 % | -919.000 K 0.00 % | -919.000 K -100.78 % | 117.826 M 0.00 % | 117.826 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.748 M 16.32 % | -3.284 M -617.17 % | 635.000 K -78.53 % | 2.958 M 32 693.79 % | 9.020 K 97.63 % | 4.564 K -100.00 % | 605.114 M 0.00 % | 605.114 M 999.30 % | 55.046 M 0.00 % | 55.046 M -53.28 % | 117.826 M 0.00 % | 117.826 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -9.737 M 85.63 % | -67.774 M -17.58 % | -57.642 M -49.93 % | -38.446 M -185 530.82 % | -20.711 K 54.70 % | -45.724 K -100.01 % | 504.349 M 0.00 % | 504.349 M 344.95 % | -205.895 M 0.00 % | -205.895 M -197.61 % | 210.931 M 0.00 % | 210.931 M |
| Trésorerie au début de la période | 41.393 M -62.08 % | 109.167 M -34.56 % | 166.809 M -18.73 % | 205.255 M 90 734.46 % | 225.966 K | 0.000 -100.00 % | 46.822 M 0.00 % | 46.822 M -81.47 % | 252.717 M 0.00 % | 252.717 M 504.79 % | 41.786 M 0.00 % | 41.786 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 31.656 M -23.52 % | 41.393 M 143 720.97 % | -28.821 K -49.93 % | -19.223 K -109.37 % | 205.255 K 548.90 % | -45.724 K -100.01 % | 551.171 M 0.00 % | 551.171 M 1 077.16 % | 46.822 M 0.00 % | 46.822 M -81.47 % | 252.717 M 0.00 % | 252.717 M |
| Trésorerie d'exploitation | -50.658 M -9.32 % | -46.341 M 22.43 % | -59.739 M -94 033.50 % | -63.462 K -16.26 % | -54.586 K -113.12 % | -25.613 K 99.91 % | -28.659 M 0.00 % | -28.659 M 3.29 % | -29.632 M 0.00 % | -29.632 M -0.90 % | -29.367 M 0.00 % | -29.367 M |
| Dépenses en capital | -290.000 K -62.01 % | -179.000 K 95.21 % | -3.738 M -76 482.67 % | -4.881 K -109.22 % | -2.333 K 1.64 % | -2.372 K 99.92 % | -2.934 M 0.00 % | -2.934 M -117.78 % | -1.347 M 0.00 % | -1.347 M 59.56 % | -3.331 M 0.00 % | -3.331 M |
| Cash-flow disponible | -50.948 M -9.52 % | -46.520 M 22.13 % | -59.739 M -87 310.56 % | -68.343 K -20.07 % | -56.919 K -103.39 % | -27.985 K 99.91 % | -31.592 M 0.00 % | -31.592 M -1.98 % | -30.979 M 0.00 % | -30.979 M 5.26 % | -32.698 M 0.00 % | -32.698 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |