Tian Zheng International Precision Machinery Co., Ltd. ^6654.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	287.528 M ^{-29.78 %}	409.490 M ^{-26.79 %}	559.370 M ^{-51.65 %}	1.157 B ^{117.36 %}	532.202 M ^{56.54 %}	339.976 M
Bénéfice net	-75.709 M ^{-28.82 %}	-58.769 M ^{-305.15 %}	28.647 M ^{-87.62 %}	231.454 M ^{239.26 %}	68.223 M ^{264.13 %}	18.736 M
Bénéfice avant impôt	-91.422 M ^{-38.56 %}	-65.982 M ^{-255.72 %}	42.371 M ^{-85.79 %}	298.084 M ^{225.36 %}	91.617 M ^{229.82 %}	27.778 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.32 ^{-97.33 %}	-0.16 ^{-312.72 %}	0.08 ^{-70.60 %}	0.26 ^{49.68 %}	0.17 ^{110.69 %}	0.08
EBITDA	-46.798 M ^{-29.87 %}	-36.035 M ^{-152.82 %}	68.223 M ^{-78.59 %}	318.685 M ^{185.29 %}	111.707 M ^{122.50 %}	50.206 M
Ratio de revenu net	-0.26 ^{-83.47 %}	-0.14 ^{-380.24 %}	0.05 ^{-74.40 %}	0.20 ^{56.08 %}	0.13 ^{132.61 %}	0.06
Ratio EBITDA	-0.16 ^{-84.95 %}	-0.09 ^{-172.15 %}	0.12 ^{-55.73 %}	0.28 ^{31.25 %}	0.21 ^{42.13 %}	0.15
Taux de profit brut	0.07 ^{-41.45 %}	0.12 ^{-50.05 %}	0.25 ^{-30.33 %}	0.36 ^{15.03 %}	0.31 ^{-9.09 %}	0.34
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	33.263 M ^{0.00 %}	33.263 M ^{0.00 %}	33.263 M ^{-10.48 %}	37.155 M ^{11.69 %}	33.267 M ^{-0.45 %}	33.416 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	33.263 M ^{0.18 %}	33.203 M ^{-0.18 %}	33.263 M ^{0.00 %}	33.263 M ^{0.26 %}	33.177 M ^{-0.84 %}	33.457 M
Bénéfice par action diluée	-2.28 ^{-28.81 %}	-1.77 ^{-352.86 %}	0.70 ^{-88.76 %}	6.23 ^{216.24 %}	1.97 ^{251.79 %}	0.56
Bénéfice par action	-2.28 ^{-28.81 %}	-1.77 ^{-352.86 %}	0.70 ^{-88.82 %}	6.26 ^{216.16 %}	1.98 ^{253.57 %}	0.56
Bénéfice brut	20.814 M ^{-58.89 %}	50.624 M ^{-63.43 %}	138.443 M ^{-66.31 %}	410.936 M ^{150.04 %}	164.350 M ^{42.32 %}	115.481 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-14.335 M ^{-98.74 %}	-7.213 M ^{-152.56 %}	13.724 M ^{-79.40 %}	66.630 M ^{184.82 %}	23.394 M ^{158.73 %}	9.042 M
Coût des revenus	266.714 M ^{-25.68 %}	358.866 M ^{-14.74 %}	420.927 M ^{-43.57 %}	745.874 M ^{102.76 %}	367.852 M ^{63.86 %}	224.495 M
Dépenses générales et administratives	57.241 M ^{19.15 %}	48.041 M ^{-7.50 %}	51.937 M ^{-3.53 %}	53.835 M ^{24.08 %}	43.386 M ^{8.71 %}	39.910 M
Frais de vente et de marketing	31.813 M ^{-4.94 %}	33.465 M ^{-4.87 %}	35.178 M ^{-12.01 %}	39.980 M ^{33.59 %}	29.928 M ^{-13.80 %}	34.718 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.122 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	125.613 M ^{13.10 %}	111.065 M ^{-5.59 %}	117.640 M ^{1.16 %}	116.291 M ^{31.73 %}	88.281 M ^{2.44 %}	86.175 M
Coût et dépenses	392.327 M ^{-16.51 %}	469.931 M ^{-12.74 %}	538.567 M ^{-37.53 %}	862.165 M ^{89.02 %}	456.133 M ^{46.82 %}	310.670 M
Frais de recherche et de développement	36.559 M ^{23.68 %}	29.559 M ^{-3.16 %}	30.525 M ^{35.81 %}	22.476 M ^{50.17 %}	14.967 M ^{29.62 %}	11.547 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	89.054 M ^{9.26 %}	81.506 M ^{-6.44 %}	87.115 M ^{-7.14 %}	93.815 M ^{27.96 %}	73.314 M ^{-1.76 %}	74.628 M
Revenu d'intérêts	7.922 M ^{-1.70 %}	8.059 M ^{7.30 %}	7.511 M ^{-4.57 %}	7.871 M ^{-11.63 %}	8.907 M ^{23.09 %}	7.236 M
Frais d'intérêts	13.040 M ^{33.74 %}	9.750 M ^{32.36 %}	7.366 M ^{206.02 %}	2.407 M ^{-27.67 %}	3.328 M ^{-12.24 %}	3.792 M
Dépréciation et amortissement	31.584 M ^{56.38 %}	20.197 M ^{9.26 %}	18.486 M ^{22.86 %}	15.047 M ^{-8.87 %}	16.512 M ^{0.56 %}	16.420 M
Résultat d'exploitation	-104.799 M ^{-73.39 %}	-60.441 M ^{-221.52 %}	49.737 M ^{-83.62 %}	303.638 M ^{218.96 %}	95.195 M ^{224.83 %}	29.306 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.36 ^{-146.94 %}	-0.15 ^{-266.00 %}	0.09 ^{-66.12 %}	0.26 ^{46.74 %}	0.18 ^{107.51 %}	0.09
Total autres revenus dépenses net	13.377 M ^{341.42 %}	-5.541 M ^{-125.69 %}	21.568 M ^{488.33 %}	-5.554 M ^{-55.23 %}	-3.578 M ^{-134.16 %}	-1.528 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	939.992 M ^{18.98 %}	790.052 M ^{-4.92 %}	830.971 M ^{406.44 %}	164.082 M ^{169.98 %}	-234.454 M	0.000
Investissements totaux	139.870 M ^{5.62 %}	132.433 M ^{-62.44 %}	352.572 M ^{39.33 %}	253.045 M ^{60.48 %}	157.680 M	0.000
Dette totale	1.168 B ^{4.96 %}	1.113 B ^{8.37 %}	1.027 B ^{38.20 %}	742.891 M ^{275.39 %}	197.901 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-51.537 M ^{-370.04 %}	19.085 M ^{-84.78 %}	125.433 M ^{-56.25 %}	286.672 M ^{162.15 %}	109.355 M	0.000
Actions ordinaires	332.627 M ^{0.00 %}	332.627 M ^{0.00 %}	332.627 M ^{0.00 %}	332.627 M ^{0.00 %}	332.627 M	0.000
Capitaux propres totaux	885.323 M ^{-4.95 %}	931.451 M ^{-8.98 %}	1.023 B ^{-12.35 %}	1.168 B ^{27.37 %}	916.662 M	0.000
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.256 M
Dette à long terme	403.144 M ^{-11.74 %}	456.785 M ^{-31.47 %}	666.563 M ^{58.20 %}	421.336 M ^{2 092.75 %}	19.215 M ^{-65.54 %}	55.766 M
Total des passifs non courants	487.469 M ^{-12.14 %}	554.803 M ^{-29.09 %}	782.421 M ^{58.89 %}	492.433 M ^{560.78 %}	74.523 M ^{3 203.32 %}	2.256 M
Autres passifs courants	67.042 M ^{-47.46 %}	127.612 M ^{147.88 %}	51.482 M ^{-73.92 %}	197.391 M ^{176.83 %}	71.304 M ^{-62.67 %}	190.999 M
Revenus reportés	18.605 M	0.000 ^{-100.00 %}	115.217 M ^{-40.21 %}	192.687 M ^{319.66 %}	45.915 M	0.000
Dette à court terme	764.588 M ^{26.95 %}	602.293 M ^{91.81 %}	314.004 M ^{47.28 %}	213.208 M ^{19.32 %}	178.686 M ^{-36.63 %}	281.982 M
Total des passifs courants	907.777 M ^{13.21 %}	801.821 M ^{42.41 %}	563.043 M ^{-15.36 %}	665.257 M ^{71.45 %}	388.025 M	0.000
Passifs totaux	1.395 B ^{2.85 %}	1.357 B ^{0.83 %}	1.345 B ^{16.22 %}	1.158 B ^{150.29 %}	462.548 M ^{20 403.01 %}	2.256 M
Autres actifs non courants	5.951 M ^{-90.46 %}	62.376 M ^{-75.44 %}	253.938 M ^{47.33 %}	172.360 M ^{7 598.08 %}	2.239 M	0.000
Investissements à long terme	139.870 M ^{5.62 %}	132.433 M ^{1.99 %}	129.848 M ^{35.16 %}	96.071 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	5.433 M ^{-1.65 %}	5.524 M ^{2.62 %}	5.383 M ^{-99.38 %}	867.973 M ^{55 184.90 %}	1.570 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	5.433 M ^{-1.65 %}	5.524 M ^{2.62 %}	5.383 M ^{7.88 %}	4.990 M ^{217.83 %}	1.570 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	995.231 M ^{19.59 %}	832.237 M ^{38.16 %}	602.375 M ^{293.39 %}	153.125 M ^{2.43 %}	149.486 M	0.000
Total des actifs non courants	1.162 B ^{12.52 %}	1.033 B ^{2.18 %}	1.011 B ^{132.46 %}	434.727 M ^{172.59 %}	159.482 M	0.000
Autres actifs circulants	42.460 M ^{-84.18 %}	268.345 M ^{9.30 %}	245.520 M ^{49.51 %}	164.216 M ^{5 007.81 %}	3.215 M ^{-98.90 %}	293.432 M
Investissements à court terme	225.208 M ^{2.64 %}	219.412 M ^{2.93 %}	213.163 M ^{35.80 %}	156.974 M ^{-0.45 %}	157.680 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	227.740 M ^{-29.39 %}	322.529 M ^{64.82 %}	195.681 M ^{-66.19 %}	578.809 M ^{33.87 %}	432.355 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	452.948 M ^{-16.42 %}	541.941 M ^{32.55 %}	408.844 M ^{-44.43 %}	735.783 M ^{24.70 %}	590.035 M	0.000
Total des actifs courants	1.119 B ^{-10.90 %}	1.256 B ^{-7.56 %}	1.358 B ^{-28.16 %}	1.890 B ^{54.99 %}	1.220 B	0.000
Inventaire	236.320 M ^{-5.79 %}	250.833 M ^{-19.40 %}	311.223 M ^{11.35 %}	279.497 M ^{20.94 %}	231.113 M	0.000
Créances nettes	386.970 M ^{-6.62 %}	414.425 M ^{-31.17 %}	602.141 M ^{-30.63 %}	867.973 M ^{119.54 %}	395.365 M ^{23.87 %}	319.188 M
Actifs fiscaux	15.386 M ^{3.19 %}	14.911 M ^{57.24 %}	9.483 M ^{15.91 %}	8.181 M ^{32.23 %}	6.187 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	57.542 M ^{-16.76 %}	69.130 M ^{-20.24 %}	86.673 M ^{-42.34 %}	150.310 M ^{84.61 %}	81.420 M ^{22.45 %}	66.490 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	2.786 M ^{-79.98 %}	13.918 M ^{-79.76 %}	68.775 M ^{168.98 %}	25.569 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	6.622 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	68.640 M ^{-5.91 %}	72.955 M ^{-6.81 %}	78.284 M ^{117.08 %}	36.063 M ^{64.36 %}	21.941 M ^{8.36 %}	20.248 M
Actions spécifiques	37.000 M ^{0.00 %}	37.000 M ^{0.00 %}	37.000 M ^{0.00 %}	37.000 M ^{0.00 %}	37.000 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	560.611 M ^{3.29 %}	542.739 M ^{2.74 %}	528.260 M ^{3.33 %}	511.233 M ^{16.81 %}	437.680 M ^{54.65 %}	283.015 M
Impôts différés passifs non courants	84.325 M ^{-13.97 %}	98.018 M ^{-15.40 %}	115.858 M ^{62.96 %}	71.097 M ^{28.55 %}	55.308 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.281 B ^{-0.33 %}	2.288 B ^{-3.41 %}	2.369 B ^{1.87 %}	2.325 B ^{68.59 %}	1.379 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	685.000 K
Variation du fonds de roulement	-15.606 M ^{-108.44 %}	184.958 M ^{324.26 %}	43.595 M ^{111.06 %}	-394.025 M ^{-301.61 %}	-98.111 M	0.000
Comptes débiteurs	37.995 M ^{-78.94 %}	180.448 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-34.116 M ^{-193.76 %}	36.386 M ^{203.94 %}	-35.007 M ^{36.78 %}	-55.370 M ^{1.46 %}	-56.193 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-19.485 M ^{38.87 %}	-31.876 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-4.092 M ^{-2 187.76 %}	196.000 K ^{114.04 %}	-1.396 M ^{73.35 %}	-5.239 M ^{-117.40 %}	30.113 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-79.536 M ^{-157.07 %}	139.369 M ^{65.25 %}	84.339 M ^{198.22 %}	-85.868 M ^{-705.05 %}	14.192 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-116.432 M ^{57.98 %}	-277.105 M ^{33.18 %}	-414.703 M ^{-12 004.58 %}	-3.426 M ^{47.90 %}	-6.576 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-5.796 M	0.000 ^{100.00 %}	-170.408 M ^{38.01 %}	-274.889 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	230.425 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.024 M ^{-76.76 %}	129.202 M	0.000
Autres activités d'investissement	15.398 M ^{4 376.16 %}	344.000 K ^{106.61 %}	-5.202 M ^{60.47 %}	-13.160 M ^{-2 942.33 %}	463.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-106.830 M ^{-130.56 %}	-46.336 M ^{92.14 %}	-589.349 M ^{-125.41 %}	-261.451 M ^{-314.94 %}	121.641 M	0.000
Remboursement de dette	82.879 M ^{-5.19 %}	87.418 M ^{-70.86 %}	300.000 M ^{-45.48 %}	550.239 M ^{383.35 %}	-194.190 M ^{-201.13 %}	192.029 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	138.880 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-38.709 M ^{76.73 %}	-166.332 M ^{-216.90 %}	-52.487 M ^{-58.56 %}	-33.103 M	0.000
Autres activités de financement	3.249 M ^{127.20 %}	-11.945 M ^{-123.61 %}	-5.342 M ^{-143.93 %}	-2.190 M ^{72.53 %}	-7.973 M ^{-223.06 %}	-2.468 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	86.128 M ^{134.27 %}	36.764 M ^{-71.35 %}	128.326 M ^{-74.10 %}	495.562 M ^{614.14 %}	-96.386 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	5.449 M ^{284.77 %}	-2.949 M ^{54.24 %}	-6.444 M ^{-260.20 %}	-1.789 M ^{-130.72 %}	5.823 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	-94.789 M ^{-174.73 %}	126.848 M ^{133.11 %}	-383.128 M ^{-361.60 %}	146.454 M ^{223.51 %}	45.270 M	0.000
Trésorerie au début de la période	322.529 M ^{64.82 %}	195.681 M ^{-66.19 %}	578.809 M ^{33.87 %}	432.355 M ^{11.70 %}	387.085 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	227.740 M ^{-29.39 %}	322.529 M ^{64.82 %}	195.681 M ^{-66.19 %}	578.809 M ^{33.87 %}	432.355 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-79.536 M ^{-157.07 %}	139.369 M ^{65.25 %}	84.339 M ^{198.22 %}	-85.868 M ^{-705.05 %}	14.192 M	0.000
Dépenses en capital	-118.836 M ^{57.48 %}	-279.451 M ^{32.61 %}	-414.703 M ^{-12 004.58 %}	-3.426 M ^{58.04 %}	-8.165 M	0.000
Cash-flow disponible	-198.372 M ^{-41.61 %}	-140.082 M ^{57.60 %}	-330.364 M ^{-269.97 %}	-89.294 M ^{-1 581.57 %}	6.027 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	78.484 M ^{-7.23 %}	84.597 M ^{-7.83 %}	91.784 M ^{12.00 %}	81.950 M ^{46.42 %}	55.971 M ^{-3.20 %}	57.823 M ^{-35.00 %}	88.956 M ^{-20.50 %}	111.899 M ^{-7.87 %}	121.459 M ^{39.33 %}	87.176 M ^{-23.16 %}	113.445 M
Bénéfice net	-40.426 M ^{-73.54 %}	-23.295 M ^{4.11 %}	-24.293 M ^{-55.69 %}	-15.603 M ^{42.07 %}	-26.935 M ^{-203.39 %}	-8.878 M ^{81.00 %}	-46.726 M ^{-965.83 %}	-4.384 M ^{-384.68 %}	1.540 M ^{116.74 %}	-9.199 M ^{48.22 %}	-17.765 M
Bénéfice avant impôt	-52.520 M ^{-117.81 %}	-24.113 M ^{0.07 %}	-24.129 M ^{-44.77 %}	-16.667 M ^{60.68 %}	-42.385 M ^{-414.32 %}	-8.241 M ^{83.02 %}	-48.523 M ^{-11 028.60 %}	444.000 K ^{105.91 %}	-7.515 M ^{27.66 %}	-10.388 M ^{43.72 %}	-18.459 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.67 ^{-134.77 %}	-0.29 ^{-8.42 %}	-0.26 ^{-29.26 %}	-0.20 ^{73.14 %}	-0.76 ^{-431.34 %}	-0.14 ^{73.87 %}	-0.55 ^{-13 847.24 %}	0.00 ^{106.41 %}	-0.06 ^{48.08 %}	-0.12 ^{26.77 %}	-0.16
EBITDA	-29.336 M ^{-4 973.09 %}	602.000 K ^{117.35 %}	-3.469 M ^{54.70 %}	-7.658 M ^{77.98 %}	-34.773 M ^{-3 772.27 %}	-898.000 K ^{97.80 %}	-40.903 M ^{-601.63 %}	8.154 M ^{11 891.18 %}	68.000 K ^{102.03 %}	-3.354 M ^{69.50 %}	-10.995 M
Ratio de revenu net	-0.52 ^{-87.06 %}	-0.28 ^{-4.04 %}	-0.26 ^{-39.01 %}	-0.19 ^{60.44 %}	-0.48 ^{-213.43 %}	-0.15 ^{70.77 %}	-0.53 ^{-1 240.72 %}	-0.04 ^{-409.00 %}	0.01 ^{112.02 %}	-0.11 ^{32.61 %}	-0.16
Ratio EBITDA	-0.37 ^{-5 352.65 %}	0.01 ^{118.83 %}	-0.04 ^{59.55 %}	-0.09 ^{84.96 %}	-0.62 ^{-3 900.40 %}	-0.02 ^{96.62 %}	-0.46 ^{-731.01 %}	0.07 ^{12 915.63 %}	0.00 ^{101.46 %}	-0.04 ^{60.30 %}	-0.10
Taux de profit brut	0.12 ^{457.32 %}	0.02 ^{-87.87 %}	0.18 ^{15.57 %}	0.16 ^{148.65 %}	-0.32 ^{-300.04 %}	0.16 ^{275.44 %}	-0.09 ^{-156.96 %}	0.16 ^{-29.31 %}	0.23 ^{53.83 %}	0.15 ^{-21.74 %}	0.19
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	33.136 M ^{-0.43 %}	33.279 M ^{0.05 %}	33.263 M ^{-3.26 %}	34.382 M ^{3.39 %}	33.253 M ^{1.13 %}	32.881 M ^{-0.58 %}	33.072 M ^{-1.93 %}	33.723 M ^{1.38 %}	33.263 M ^{1.25 %}	32.854 M ^{-1.23 %}	33.263 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	33.136 M ^{-0.43 %}	33.279 M ^{0.05 %}	33.263 M ^{-3.26 %}	34.382 M ^{3.39 %}	33.253 M ^{1.13 %}	32.881 M ^{-0.58 %}	33.072 M ^{-1.93 %}	33.723 M ^{1.38 %}	33.263 M ^{1.25 %}	32.854 M ^{-0.62 %}	33.058 M
Bénéfice par action diluée	-1.22 ^{-74.29 %}	-0.70 ^{4.11 %}	-0.73 ^{-62.22 %}	-0.45 ^{44.44 %}	-0.81 ^{-200.00 %}	-0.27 ^{80.85 %}	-1.41 ^{-984.62 %}	-0.13 ^{-1 400.00 %}	0.01 ^{103.57 %}	-0.28 ^{47.17 %}	-0.53
Bénéfice par action	-1.22 ^{-74.29 %}	-0.70 ^{4.11 %}	-0.73 ^{-62.22 %}	-0.45 ^{44.44 %}	-0.81 ^{-200.00 %}	-0.27 ^{80.85 %}	-1.41 ^{-984.62 %}	-0.13 ^{-1 400.00 %}	0.01 ^{103.57 %}	-0.28 ^{48.15 %}	-0.54
Bénéfice brut	9.643 M ^{417.05 %}	1.865 M ^{-88.82 %}	16.676 M ^{29.44 %}	12.883 M ^{171.24 %}	-18.085 M ^{-293.63 %}	9.340 M ^{214.04 %}	-8.190 M ^{-145.28 %}	18.086 M ^{-34.87 %}	27.771 M ^{114.33 %}	12.957 M ^{-39.86 %}	21.545 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-11.343 M ^{-36 490.32 %}	-31.000 K ^{-133.33 %}	93.000 K ^{123.60 %}	-394.000 K ^{97.31 %}	-14.671 M ^{-2 403.14 %}	637.000 K ^{135.45 %}	-1.797 M ^{-137.22 %}	4.828 M ^{153.32 %}	-9.055 M ^{-661.56 %}	-1.189 M ^{-271.33 %}	694.000 K
Coût des revenus	68.841 M ^{-16.79 %}	82.732 M ^{10.15 %}	75.108 M ^{8.75 %}	69.067 M ^{-6.74 %}	74.056 M ^{52.75 %}	48.483 M ^{-50.09 %}	97.146 M ^{3.55 %}	93.813 M ^{0.13 %}	93.688 M ^{26.23 %}	74.219 M ^{-19.24 %}	91.900 M
Dépenses générales et administratives	21.029 M ^{32.39 %}	15.884 M ^{-2.55 %}	16.299 M ^{20.37 %}	13.541 M ^{-16.50 %}	16.217 M ^{45.00 %}	11.184 M ^{-16.68 %}	13.423 M ^{18.17 %}	11.359 M ^{7.33 %}	10.583 M ^{-16.51 %}	12.676 M ^{8.41 %}	11.693 M
Frais de vente et de marketing	9.055 M ^{-10.02 %}	10.063 M ^{22.26 %}	8.231 M ^{-9.26 %}	9.071 M ^{24.35 %}	7.295 M ^{1.09 %}	7.216 M ^{-34.94 %}	11.091 M ^{11.71 %}	9.928 M ^{65.85 %}	5.986 M ^{-7.34 %}	6.460 M ^{-42.64 %}	11.262 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	40.978 M ^{11.26 %}	36.832 M ^{2.79 %}	35.833 M ^{14.29 %}	31.353 M ^{-3.84 %}	32.605 M ^{26.27 %}	25.822 M ^{-19.24 %}	31.975 M ^{11.71 %}	28.622 M ^{19.80 %}	23.892 M ^{-10.10 %}	26.576 M ^{-16.35 %}	31.771 M
Coût et dépenses	109.819 M ^{-8.15 %}	119.564 M ^{7.77 %}	110.941 M ^{10.48 %}	100.420 M ^{-5.85 %}	106.661 M ^{43.54 %}	74.305 M ^{-42.45 %}	129.121 M ^{5.46 %}	122.435 M ^{4.13 %}	117.580 M ^{16.65 %}	100.795 M ^{-18.50 %}	123.671 M
Frais de recherche et de développement	10.894 M ^{0.08 %}	10.885 M ^{-3.70 %}	11.303 M ^{29.31 %}	8.741 M ^{-3.87 %}	9.093 M ^{22.51 %}	7.422 M ^{-0.52 %}	7.461 M ^{1.72 %}	7.335 M ^{0.16 %}	7.323 M ^{-1.57 %}	7.440 M ^{-15.61 %}	8.816 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	30.084 M ^{15.94 %}	25.947 M ^{5.78 %}	24.530 M ^{8.48 %}	22.612 M ^{-3.83 %}	23.512 M ^{27.78 %}	18.400 M ^{-24.94 %}	24.514 M ^{15.16 %}	21.287 M ^{28.47 %}	16.569 M ^{-13.41 %}	19.136 M ^{-16.64 %}	22.955 M
Revenu d'intérêts	819.000 K ^{-44.13 %}	1.466 M ^{-14.87 %}	1.722 M ^{5.13 %}	1.638 M ^{-27.59 %}	2.262 M ^{-1.65 %}	2.300 M ^{-3.20 %}	2.376 M ^{11.92 %}	2.123 M ^{-8.10 %}	2.310 M ^{84.80 %}	1.250 M ^{-54.74 %}	2.762 M
Frais d'intérêts	6.125 M ^{-2.13 %}	6.258 M ^{22.35 %}	5.115 M ^{60.19 %}	3.193 M ^{36.75 %}	2.335 M ^{-2.59 %}	2.397 M ^{-6.95 %}	2.576 M ^{-3.30 %}	2.664 M ^{6.01 %}	2.513 M ^{25.84 %}	1.997 M ^{-21.19 %}	2.534 M
Dépréciation et amortissement	17.059 M ^{-7.57 %}	18.457 M ^{18.73 %}	15.545 M ^{167.28 %}	5.816 M ^{10.21 %}	5.277 M ^{6.69 %}	4.946 M ^{-1.94 %}	5.044 M ^{-0.04 %}	5.046 M ^{-0.47 %}	5.070 M ^{0.66 %}	5.037 M ^{83.36 %}	2.747 M
Résultat d'exploitation	-31.335 M ^{10.39 %}	-34.967 M ^{-82.53 %}	-19.157 M ^{-3.72 %}	-18.470 M ^{53.88 %}	-40.050 M ^{-585.32 %}	-5.844 M ^{87.28 %}	-45.947 M ^{-1 578.35 %}	3.108 M ^{162.14 %}	-5.002 M ^{40.39 %}	-8.391 M ^{17.94 %}	-10.226 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.40 ^{3.41 %}	-0.41 ^{-98.04 %}	-0.21 ^{7.39 %}	-0.23 ^{68.50 %}	-0.72 ^{-607.99 %}	-0.10 ^{80.43 %}	-0.52 ^{-1 959.63 %}	0.03 ^{167.44 %}	-0.04 ^{57.21 %}	-0.10 ^{-6.78 %}	-0.09
Total autres revenus dépenses net	-21.185 M ^{-295.18 %}	10.854 M ^{318.30 %}	-4.972 M ^{-375.76 %}	1.803 M ^{-78.29 %}	8.305 M ^{0.78 %}	8.241 M ^{198.60 %}	-8.358 M ^{-176.12 %}	10.980 M ^{196.37 %}	-11.394 M ^{-452.65 %}	3.231 M ^{139.24 %}	-8.233 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	1.036 B ^{3.15 %}	1.004 B ^{6.84 %}	939.992 M ^{1.79 %}	923.493 M ^{3.50 %}	892.286 M ^{2.92 %}	866.952 M ^{9.73 %}	790.052 M ^{10.39 %}	715.714 M ^{-13.03 %}	822.902 M ^{14.62 %}	717.950 M	0.000
Investissements totaux	128.294 M ^{-67.82 %}	398.661 M ^{185.02 %}	139.870 M ^{-14.15 %}	162.927 M ^{7.86 %}	151.055 M ^{8.74 %}	138.917 M ^{4.90 %}	132.433 M ^{-63.42 %}	362.013 M ^{-4.90 %}	380.675 M ^{-2.52 %}	390.526 M ^{83.21 %}	213.163 M
Dette totale	1.121 B ^{-3.21 %}	1.158 B ^{-0.83 %}	1.168 B ^{2.45 %}	1.140 B ^{2.26 %}	1.115 B ^{-4.77 %}	1.170 B ^{5.20 %}	1.113 B ^{11.83 %}	994.920 M ^{-7.31 %}	1.073 B ^{10.68 %}	969.781 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-97.178 M ^{-29.86 %}	-74.832 M ^{-45.20 %}	-51.537 M ^{-89.17 %}	-27.244 M ^{-134.03 %}	-11.641 M ^{-214.05 %}	10.207 M ^{-46.52 %}	19.085 M ^{-70.77 %}	65.289 M ^{-6.29 %}	69.673 M ^{-10.13 %}	77.525 M	0.000
Actions ordinaires	332.627 M ^{0.00 %}	332.627 M ^{0.00 %}	332.627 M ^{0.00 %}	332.627 M ^{0.00 %}	332.627 M ^{0.00 %}	332.627 M ^{0.00 %}	332.627 M ^{0.00 %}	332.627 M ^{0.00 %}	332.627 M ^{0.00 %}	332.627 M	0.000
Capitaux propres totaux	780.708 M ^{-10.76 %}	874.855 M ^{-1.18 %}	885.323 M ^{-5.51 %}	936.947 M ^{0.35 %}	933.723 M ^{-0.44 %}	937.849 M ^{0.69 %}	931.451 M ^{-5.18 %}	982.385 M ^{-1.33 %}	995.622 M ^{-1.90 %}	1.015 B	0.000
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	419.483 M ^{7.29 %}	390.967 M ^{-3.02 %}	403.144 M ^{-3.15 %}	416.238 M ^{-3.00 %}	429.110 M ^{-3.66 %}	445.423 M ^{-2.49 %}	456.785 M ^{-40.34 %}	765.592 M ^{7.12 %}	714.713 M ^{7.25 %}	666.377 M ^{-0.03 %}	666.563 M
Total des passifs non courants	486.683 M ^{1.84 %}	477.907 M ^{-1.96 %}	487.469 M ^{-2.85 %}	501.744 M ^{-2.10 %}	512.505 M ^{-6.17 %}	546.219 M ^{-1.55 %}	554.803 M ^{-35.92 %}	865.835 M ^{6.64 %}	811.936 M ^{3.76 %}	782.510 M	0.000
Autres passifs courants	99.185 M ^{45.37 %}	68.227 M ^{1.77 %}	67.042 M ^{23.24 %}	54.400 M ^{-51.88 %}	113.042 M ^{100.23 %}	56.457 M ^{32.81 %}	42.509 M ^{-70.94 %}	146.274 M ^{40.88 %}	103.832 M ^{-21.26 %}	131.859 M ^{-18.79 %}	162.366 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.605 M ^{-21.41 %}	23.673 M ^{11.81 %}	21.173 M ^{-67.83 %}	65.818 M ^{-13.02 %}	75.670 M ^{179.14 %}	27.108 M ^{-39.11 %}	44.518 M ^{-69.59 %}	146.372 M	0.000
Dette à court terme	701.457 M ^{-8.56 %}	767.094 M ^{0.33 %}	764.588 M ^{5.66 %}	723.615 M ^{12.56 %}	642.895 M ^{-3.54 %}	666.509 M ^{10.66 %}	602.293 M ^{211.18 %}	193.554 M ^{-36.10 %}	302.920 M ^{14.50 %}	264.557 M ^{-15.75 %}	314.004 M
Total des passifs courants	865.725 M ^{-1.86 %}	882.117 M ^{-2.83 %}	907.777 M ^{3.82 %}	874.411 M ^{4.77 %}	834.620 M ^{-3.01 %}	860.560 M ^{7.33 %}	801.821 M ^{74.54 %}	459.388 M ^{-12.81 %}	526.866 M ^{-0.30 %}	528.460 M	0.000
Passifs totaux	1.352 B ^{-0.56 %}	1.360 B ^{-2.52 %}	1.395 B ^{1.39 %}	1.376 B ^{2.15 %}	1.347 B ^{-4.24 %}	1.407 B ^{3.70 %}	1.357 B ^{2.37 %}	1.325 B ^{-1.01 %}	1.339 B ^{2.12 %}	1.311 B	0.000
Autres actifs non courants	146.812 M ^{211.53 %}	47.126 M ^{18.59 %}	39.739 M ^{-5.98 %}	42.266 M ^{-50.11 %}	84.713 M ^{13.32 %}	74.753 M ^{19.84 %}	62.376 M ^{50.25 %}	41.514 M ^{-77.06 %}	180.972 M ^{-1.86 %}	184.407 M	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	144.881 M ^{3.58 %}	139.870 M ^{-14.15 %}	162.927 M ^{7.86 %}	151.055 M ^{8.74 %}	138.917 M ^{4.90 %}	132.433 M ^{-63.42 %}	362.013 M ^{48.58 %}	243.651 M ^{-2.06 %}	248.766 M	0.000
Immobilisations incorporelles	357.892 M ^{4 037.00 %}	8.651 M ^{59.23 %}	5.433 M ^{7.29 %}	5.064 M ^{2.10 %}	4.960 M ^{0.30 %}	4.945 M ^{-10.48 %}	5.524 M ^{-8.32 %}	6.025 M ^{-8.78 %}	6.605 M ^{-98.75 %}	526.438 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	29.025 M ^{235.51 %}	8.651 M ^{59.23 %}	5.433 M ^{7.29 %}	5.064 M ^{2.10 %}	4.960 M ^{0.30 %}	4.945 M ^{-10.48 %}	5.524 M ^{-8.32 %}	6.025 M ^{-8.78 %}	6.605 M ^{-3.22 %}	6.825 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.016 B ^{7.12 %}	948.367 M ^{-1.36 %}	961.443 M ^{1.84 %}	944.028 M ^{3.93 %}	908.362 M ^{4.51 %}	869.142 M ^{4.43 %}	832.237 M ^{8.59 %}	766.379 M ^{18.47 %}	646.883 M ^{7.92 %}	599.410 M	0.000
Total des actifs non courants	1.208 B ^{3.63 %}	1.165 B ^{0.31 %}	1.162 B ^{-0.71 %}	1.170 B ^{1.84 %}	1.149 B ^{5.64 %}	1.088 B ^{5.34 %}	1.033 B ^{-12.98 %}	1.187 B ^{8.81 %}	1.091 B ^{3.94 %}	1.049 B	0.000
Autres actifs circulants	39.949 M ^{1.21 %}	39.471 M ^{-7.04 %}	42.460 M ^{-35.00 %}	65.321 M ^{10.41 %}	59.164 M ^{15.30 %}	51.311 M ^{6.59 %}	48.138 M ^{16.81 %}	41.212 M ^{31.15 %}	31.424 M ^{-20.26 %}	39.406 M ^{-83.95 %}	245.520 M
Investissements à court terme	200.284 M ^{-21.08 %}	253.780 M ^{12.69 %}	225.208 M ^{-0.75 %}	226.900 M ^{1.30 %}	223.984 M ^{-13.76 %}	259.715 M ^{18.37 %}	219.412 M	0.000 ^{-100.00 %}	137.024 M ^{-3.34 %}	141.760 M ^{-33.50 %}	213.163 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	85.023 M ^{-44.71 %}	153.764 M ^{-32.48 %}	227.740 M ^{5.26 %}	216.360 M ^{-2.69 %}	222.343 M ^{-26.75 %}	303.538 M ^{-5.89 %}	322.529 M ^{15.52 %}	279.206 M ^{11.48 %}	250.447 M ^{-0.55 %}	251.831 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	285.307 M ^{-29.99 %}	407.544 M ^{-10.02 %}	452.948 M ^{2.19 %}	443.260 M ^{-0.69 %}	446.327 M ^{-20.76 %}	563.253 M ^{3.93 %}	541.941 M ^{94.10 %}	279.206 M ^{-27.94 %}	387.471 M ^{-1.55 %}	393.591 M ^{84.64 %}	213.163 M
Total des actifs courants	925.347 M ^{-13.47 %}	1.069 B ^{-4.40 %}	1.119 B ^{-2.12 %}	1.143 B ^{0.99 %}	1.132 B ^{-9.95 %}	1.257 B ^{0.11 %}	1.256 B ^{12.00 %}	1.121 B ^{-9.88 %}	1.244 B ^{-2.57 %}	1.277 B ^{498.89 %}	213.163 M
Inventaire	242.199 M ^{2.76 %}	235.691 M ^{-0.27 %}	236.320 M ^{-12.19 %}	269.126 M ^{4.73 %}	256.971 M ^{-2.52 %}	263.608 M ^{5.09 %}	250.833 M ^{-14.47 %}	293.270 M ^{-1.61 %}	298.081 M ^{-6.02 %}	317.181 M	0.000
Créances nettes	357.892 M ^{-7.46 %}	386.746 M ^{-0.06 %}	386.970 M ^{5.96 %}	365.209 M ^{-0.78 %}	368.088 M ^{-2.04 %}	375.751 M ^{-9.33 %}	414.425 M ^{-18.31 %}	507.295 M ^{-3.72 %}	526.893 M ^{0.09 %}	526.438 M ^{-12.84 %}	603.977 M
Actifs fiscaux	16.022 M ^{-2.32 %}	16.402 M ^{6.60 %}	15.386 M ^{-3.24 %}	15.901 M ^{6.88 %}	14.877 M ^{5.01 %}	14.167 M ^{-4.99 %}	14.911 M ^{39.43 %}	10.694 M ^{-14.06 %}	12.444 M ^{26.59 %}	9.830 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	65.083 M ^{39.08 %}	46.796 M ^{-18.68 %}	57.542 M ^{-20.88 %}	72.723 M ^{2.79 %}	70.750 M ^{4.30 %}	67.830 M ^{-1.88 %}	69.130 M ^{-17.49 %}	83.786 M ^{14.30 %}	73.304 M ^{-5.56 %}	77.623 M ^{-10.44 %}	86.673 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.656 M ^{-40.56 %}	2.786 M ^{38.61 %}	2.010 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.069 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	5.084 M ^{-12.87 %}	5.835 M ^{-11.88 %}	6.622 M ^{1.08 %}	6.551 M ^{-9.28 %}	7.221 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	64.600 M ^{-6.91 %}	69.398 M ^{1.10 %}	68.640 M ^{-0.39 %}	68.908 M ^{-0.06 %}	68.948 M ^{-7.88 %}	74.843 M ^{2.59 %}	72.955 M ^{-1.39 %}	73.987 M ^{0.75 %}	73.435 M ^{-5.48 %}	77.694 M ^{-0.75 %}	78.284 M
Actions spécifiques	37.000 M ^{0.00 %}	37.000 M ^{0.00 %}	37.000 M ^{0.00 %}	37.000 M ^{0.00 %}	37.000 M ^{0.00 %}	37.000 M ^{0.00 %}	37.000 M ^{0.00 %}	37.000 M ^{0.00 %}	37.000 M ^{0.00 %}	37.000 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	503.175 M ^{-12.37 %}	574.225 M ^{2.43 %}	560.611 M ^{-4.66 %}	588.013 M ^{3.43 %}	568.516 M ^{1.88 %}	558.015 M ^{2.81 %}	542.739 M ^{-0.86 %}	547.469 M ^{-1.59 %}	556.322 M ^{45.14 %}	383.295 M ^{-30.49 %}	551.427 M
Impôts différés passifs non courants	67.200 M ^{-22.71 %}	86.940 M ^{3.10 %}	84.325 M ^{-1.38 %}	85.506 M ^{2.53 %}	83.395 M ^{-17.26 %}	100.796 M ^{2.83 %}	98.018 M ^{-2.22 %}	100.243 M ^{3.11 %}	97.223 M ^{-16.28 %}	116.133 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.133 B ^{-4.55 %}	2.235 B ^{-2.00 %}	2.281 B ^{-1.41 %}	2.313 B ^{1.41 %}	2.281 B ^{-2.72 %}	2.345 B ^{2.47 %}	2.288 B ^{-0.85 %}	2.308 B ^{-1.15 %}	2.334 B ^{0.37 %}	2.326 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	45.171 M ^{414.98 %}	-14.341 M ^{43.43 %}	-25.350 M ^{-4.69 %}	-24.214 M ^{-513.49 %}	5.856 M ^{-79.16 %}	28.102 M ^{-73.23 %}	104.994 M ^{2 396.46 %}	-4.572 M ^{-144.59 %}	10.253 M ^{-86.20 %}	74.283 M	0.000
Comptes débiteurs	10.338 M ^{73.49 %}	5.959 M ^{124.38 %}	-24.440 M ^{-830.64 %}	3.345 M ^{-76.58 %}	14.281 M	0.000 ^{-100.00 %}	88.089 M ^{203.43 %}	29.031 M	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-13.675 M ^{-421.15 %}	-2.624 M ^{76.38 %}	-11.109 M ^{26.34 %}	-15.082 M ^{-474.62 %}	4.026 M ^{133.69 %}	-11.951 M ^{-144.51 %}	26.849 M ^{590.21 %}	3.890 M ^{-69.67 %}	12.825 M ^{278.67 %}	-7.178 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	48.508 M ^{374.43 %}	-17.676 M ^{-273.31 %}	10.199 M ^{181.74 %}	-12.477 M ^{-0.21 %}	-12.451 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.944 M ^{73.48 %}	-37.493 M	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-14.193 M ^{-507.49 %}	3.483 M ^{251.43 %}	-2.300 M ^{-167.41 %}	3.412 M ^{182.10 %}	-4.156 M ^{-4 384.54 %}	97.000 K ^{-99.18 %}	11.856 M ^{378.06 %}	2.480 M ^{123.60 %}	-10.507 M ^{-1 506.56 %}	747.000 K	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-4.483 M ^{72.85 %}	-16.514 M ^{54.42 %}	-36.234 M ^{-14.47 %}	-31.653 M ^{10.60 %}	-35.408 M ^{-249.03 %}	23.759 M ^{-68.39 %}	75.168 M ^{2 112.12 %}	3.398 M ^{225.90 %}	-2.699 M ^{-104.25 %}	63.502 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-63.041 M ^{-323.35 %}	-14.891 M ^{-305.11 %}	7.260 M ^{142.19 %}	-17.207 M ^{67.24 %}	-52.529 M ^{3.75 %}	-54.575 M ^{62.25 %}	-144.570 M ^{-188.98 %}	-50.028 M ^{8.54 %}	-54.700 M ^{-81.41 %}	-30.153 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	28.288 M ^{199.01 %}	-28.572 M ^{-1 788.65 %}	1.692 M ^{158.02 %}	-2.916 M ^{-108.98 %}	32.455 M ^{187.65 %}	-37.027 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.652 M ^{-88.16 %}	132.236 M ^{1 213.95 %}	10.064 M ^{-86.11 %}	72.473 M	0.000
Autres activités d'investissement	3.882 M ^{190.72 %}	-4.279 M ^{-133.38 %}	12.820 M ^{250.66 %}	3.656 M ^{2 337.33 %}	150.000 K ^{123.89 %}	-628.000 K ^{-163.89 %}	983.000 K ^{323.92 %}	-439.000 K ^{-211.14 %}	395.000 K ^{-64.76 %}	1.121 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-30.871 M ^{35.34 %}	-47.742 M ^{-319.09 %}	21.791 M ^{232.33 %}	-16.467 M ^{17.35 %}	-19.924 M ^{78.40 %}	-92.230 M ^{27.91 %}	-127.935 M ^{-255.26 %}	82.399 M ^{286.25 %}	-44.241 M ^{-201.84 %}	43.441 M	0.000
Remboursement de dette	-21.151 M ^{-61.20 %}	-13.121 M ^{-147.06 %}	27.879 M ^{-30.30 %}	40.000 M ^{214.29 %}	-35.000 M ^{-170.00 %}	50.000 M ^{-50.00 %}	100.000 M ^{266.67 %}	-60.000 M ^{-166.67 %}	90.000 M ^{280.00 %}	-50.000 M ^{-129.41 %}	170.000 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-3.356 M ^{-364.18 %}	-723.000 K ^{-21.11 %}	-597.000 K ^{-6.80 %}	-559.000 K ^{-111.69 %}	4.780 M ^{1 374.67 %}	-375.000 K ^{0.27 %}	-376.000 K ^{-2.45 %}	-367.000 K ^{99.12 %}	-41.933 M ^{-7 388.04 %}	-560.000 K ^{-0.90 %}	-555.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-24.507 M ^{-77.02 %}	-13.844 M ^{-150.74 %}	27.282 M ^{-30.83 %}	39.441 M ^{230.51 %}	-30.220 M ^{-160.90 %}	49.625 M ^{-50.19 %}	99.624 M ^{265.03 %}	-60.367 M ^{-225.59 %}	48.067 M ^{195.07 %}	-50.560 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-8.880 M ^{-315.32 %}	4.124 M ^{382.66 %}	-1.459 M ^{-154.12 %}	2.696 M ^{-38.12 %}	4.357 M ^{3 104.83 %}	-145.000 K ^{95.90 %}	-3.534 M ^{-206.16 %}	3.329 M ^{232.58 %}	-2.511 M ^{-977.68 %}	-233.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-68.741 M ^{7.08 %}	-73.976 M ^{-750.05 %}	11.380 M ^{290.21 %}	-5.983 M ^{92.63 %}	-81.195 M ^{-327.54 %}	-18.991 M ^{-143.84 %}	43.323 M ^{50.64 %}	28.759 M ^{2 177.96 %}	-1.384 M ^{-102.46 %}	56.150 M	0.000
Trésorerie au début de la période	153.764 M ^{-32.48 %}	227.740 M ^{5.26 %}	216.360 M ^{-2.69 %}	222.343 M ^{-26.75 %}	303.538 M ^{-5.89 %}	322.529 M ^{15.52 %}	279.206 M ^{11.48 %}	250.447 M ^{-0.55 %}	251.831 M ^{28.69 %}	195.681 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	85.023 M ^{-44.71 %}	153.764 M ^{-32.48 %}	227.740 M ^{5.26 %}	216.360 M ^{-2.69 %}	222.343 M ^{-26.75 %}	303.538 M ^{-5.89 %}	322.529 M ^{15.52 %}	279.206 M ^{11.48 %}	250.447 M ^{-0.55 %}	251.831 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-4.483 M ^{72.85 %}	-16.514 M ^{54.42 %}	-36.234 M ^{-14.47 %}	-31.653 M ^{10.60 %}	-35.408 M ^{-249.03 %}	23.759 M ^{-68.39 %}	75.168 M ^{2 112.12 %}	3.398 M ^{225.90 %}	-2.699 M ^{-104.25 %}	63.502 M	0.000
Dépenses en capital	-84.470 M ^{-343.16 %}	-19.061 M ^{-362.55 %}	7.260 M ^{140.48 %}	-17.935 M ^{65.86 %}	-52.529 M ^{3.75 %}	-54.575 M ^{62.25 %}	-144.570 M ^{-188.98 %}	-50.028 M ^{8.54 %}	-54.700 M ^{-81.41 %}	-30.153 M	0.000
Cash-flow disponible	-88.953 M ^{-150.04 %}	-35.575 M ^{-22.78 %}	-28.974 M ^{41.57 %}	-49.588 M ^{43.61 %}	-87.937 M ^{-185.36 %}	-30.816 M ^{55.60 %}	-69.402 M ^{-48.84 %}	-46.630 M ^{18.76 %}	-57.399 M ^{-272.12 %}	33.349 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Tian Zheng International Precision Machinery Co., Ltd. 6654.TWO

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Tian Zheng International Precision Machinery Co., Ltd. ^6654.TWO