Mega Genomics Limited ^6667.HK

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	151.300 M ^{3.82 %}	145.727 M ^{-38.56 %}	237.185 M ^{16.71 %}	203.220 M ^{64.28 %}	123.700 M
Bénéfice net	30.038 M ^{270.50 %}	-17.618 M ^{-122.30 %}	79.015 M ^{-0.10 %}	79.097 M ^{166.40 %}	29.691 M
Bénéfice avant impôt	36.179 M ^{268.92 %}	-21.418 M ^{-122.34 %}	95.882 M ^{1.03 %}	94.903 M ^{147.84 %}	38.292 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.24 ^{262.70 %}	-0.15 ^{-136.36 %}	0.40 ^{-13.44 %}	0.47 ^{50.86 %}	0.31
EBITDA	52.421 M ^{1 067.00 %}	-5.421 M ^{-104.65 %}	116.665 M ^{-7.03 %}	125.490 M ^{74.46 %}	71.931 M
Ratio de revenu net	0.20 ^{264.22 %}	-0.12 ^{-136.29 %}	0.33 ^{-14.41 %}	0.39 ^{62.16 %}	0.24
Ratio EBITDA	0.35 ^{1 031.38 %}	-0.04 ^{-107.56 %}	0.49 ^{-20.35 %}	0.62 ^{6.19 %}	0.58
Taux de profit brut	0.58 ^{4.06 %}	0.56 ^{-20.20 %}	0.70 ^{-2.35 %}	0.72 ^{13.43 %}	0.63
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	211.767 M ^{2.65 %}	206.292 M ^{2.68 %}	200.900 M ^{-16.02 %}	239.234 M ^{0.00 %}	239.234 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	211.768 M ^{2.65 %}	206.292 M ^{2.56 %}	201.152 M ^{-15.92 %}	239.234 M ^{0.00 %}	239.234 M
Bénéfice par action diluée	0.14 ^{263.93 %}	-0.09 ^{-121.90 %}	0.39 ^{18.18 %}	0.33 ^{175.00 %}	0.12
Bénéfice par action	0.14 ^{263.93 %}	-0.09 ^{-121.90 %}	0.39 ^{18.18 %}	0.33 ^{175.00 %}	0.12
Bénéfice brut	88.296 M ^{8.04 %}	81.723 M ^{-50.97 %}	166.676 M ^{13.97 %}	146.241 M ^{86.35 %}	78.476 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	6.141 M ^{261.61 %}	-3.800 M ^{-122.53 %}	16.867 M ^{6.71 %}	15.806 M ^{83.77 %}	8.601 M
Coût des revenus	63.004 M ^{-1.56 %}	64.004 M ^{-9.23 %}	70.509 M ^{23.75 %}	56.979 M ^{25.99 %}	45.224 M
Dépenses générales et administratives	44.503 M ^{3.67 %}	42.929 M ^{1 523.64 %}	2.644 M ^{139.28 %}	1.105 M ^{-20.56 %}	1.391 M
Frais de vente et de marketing	30.706 M ^{-11.92 %}	34.863 M ^{51.73 %}	22.977 M ^{17.98 %}	19.475 M ^{293.91 %}	4.944 M
Autres dépenses	8.536 M ^{1 082.28 %}	-869.000 K ^{-110.48 %}	8.291 M ^{-30.00 %}	11.844 M ^{38.54 %}	8.549 M
Dépenses de fonctionnement	69.770 M ^{-9.30 %}	76.923 M ^{69.74 %}	45.319 M ^{22.92 %}	36.870 M ^{91.29 %}	19.274 M
Coût et dépenses	132.774 M ^{-5.79 %}	140.927 M ^{21.67 %}	115.828 M ^{23.42 %}	93.849 M ^{45.51 %}	64.498 M
Frais de recherche et de développement	0.000 ^{-100.00 %}	19.437 M ^{70.40 %}	11.407 M ^{156.57 %}	4.446 M ^{1.28 %}	4.390 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	75.209 M ^{-3.32 %}	77.792 M ^{203.63 %}	25.621 M ^{24.49 %}	20.580 M ^{224.86 %}	6.335 M
Revenu d'intérêts	722.000 K ^{-47.91 %}	1.386 M ^{415.24 %}	269.000 K ^{-21.80 %}	344.000 K ^{882.86 %}	35.000 K
Frais d'intérêts	1.122 M ^{56.05 %}	719.000 K ^{-89.59 %}	6.910 M ^{-58.25 %}	16.551 M ^{-15.49 %}	19.585 M
Dépréciation et amortissement	15.120 M ^{-1.03 %}	15.278 M ^{10.13 %}	13.873 M ^{-1.16 %}	14.036 M ^{-0.13 %}	14.054 M
Résultat d'exploitation	18.526 M ^{633.12 %}	2.527 M ^{-97.62 %}	106.191 M ^{-4.01 %}	110.628 M ^{71.97 %}	64.328 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.12 ^{606.12 %}	0.02 ^{-96.13 %}	0.45 ^{-17.76 %}	0.54 ^{4.68 %}	0.52
Total autres revenus dépenses net	17.653 M ^{-11.47 %}	19.940 M ^{374.01 %}	-7.277 M ^{40.68 %}	-12.267 M ^{41.33 %}	-20.910 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-469.727 M ^{-20.80 %}	-388.845 M ^{-70.90 %}	-227.527 M ^{-488.08 %}	-38.690 M ^{-129.49 %}	131.208 M
Investissements totaux	29.600 M ^{-1.43 %}	30.030 M ^{-0.56 %}	30.200 M ^{0.19 %}	30.142 M ^{136.37 %}	12.752 M
Dette totale	48.562 M ^{342.04 %}	10.986 M ^{-5.04 %}	11.569 M ^{-93.19 %}	169.760 M ^{-7.67 %}	183.854 M
Cumul des autres pertes du résultat global	129.012 M ^{5.99 %}	121.724 M ^{-64.86 %}	346.436 M ^{154.42 %}	136.167 M ^{276.50 %}	36.167 M
Bénéfices non répartis	125.288 M ^{31.54 %}	95.250 M ^{-15.61 %}	112.868 M ^{180.57 %}	40.228 M ^{203.50 %}	-38.869 M
Actions ordinaires	154.000 K ^{-0.65 %}	155.000 K ^{20.16 %}	129.000 K	0.000	0.000
Capitaux propres totaux	644.827 M ^{4.34 %}	617.997 M ^{-11.02 %}	694.496 M ^{293.72 %}	176.395 M ^{6 628.31 %}	-2.702 M
Autres passifs non courants	1.350 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	193.194 M
Dette à long terme	36.034 M ^{699.69 %}	4.506 M ^{-15.71 %}	5.346 M ^{-54.16 %}	11.663 M ^{-42.22 %}	20.184 M
Total des passifs non courants	37.384 M ^{479.06 %}	6.456 M ^{-18.24 %}	7.896 M ^{-46.70 %}	14.813 M ^{-93.06 %}	213.378 M
Autres passifs courants	60.616 M ^{53.75 %}	39.426 M ^{62.86 %}	24.208 M ^{-67.05 %}	73.464 M ^{202.15 %}	24.314 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.616 M	0.000
Dette à court terme	12.528 M ^{93.33 %}	6.480 M ^{4.13 %}	6.223 M ^{-96.06 %}	158.097 M ^{848.39 %}	16.670 M
Total des passifs courants	114.331 M ^{40.72 %}	81.246 M ^{16.41 %}	69.791 M ^{-73.40 %}	262.365 M ^{394.38 %}	53.069 M
Passifs totaux	151.715 M ^{72.99 %}	87.702 M ^{12.89 %}	77.687 M ^{-71.97 %}	277.178 M ^{4.03 %}	266.447 M
Autres actifs non courants	4.196 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-76.160 M
Investissements à long terme	29.600 M ^{-1.43 %}	30.030 M ^{-0.56 %}	30.200 M ^{0.19 %}	30.142 M ^{-60.42 %}	76.160 M
Immobilisations incorporelles	919.000 K ^{10.19 %}	834.000 K ^{2.84 %}	811.000 K ^{24.01 %}	654.000 K ^{-12.45 %}	747.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	919.000 K ^{10.19 %}	834.000 K ^{2.84 %}	811.000 K ^{24.01 %}	654.000 K ^{-12.45 %}	747.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	94.049 M ^{88.90 %}	49.788 M ^{-6.07 %}	53.005 M ^{-15.35 %}	62.613 M ^{-17.08 %}	75.511 M
Total des actifs non courants	128.764 M ^{48.66 %}	86.619 M ^{-0.23 %}	86.821 M ^{-9.05 %}	95.465 M ^{20.29 %}	79.365 M
Autres actifs circulants	21.222 M ^{-4.48 %}	22.218 M ^{40.45 %}	15.819 M ^{48.48 %}	10.654 M ^{26.58 %}	8.417 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	8.700 M ^{-96.11 %}	223.533 M ^{3 755.35 %}	5.798 M ^{-54.53 %}	12.752 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	518.289 M ^{29.63 %}	399.831 M ^{67.23 %}	239.096 M ^{14.70 %}	208.450 M ^{295.95 %}	52.646 M
Liquidités et placements à court terme	518.289 M ^{29.63 %}	399.831 M ^{67.23 %}	239.096 M ^{14.70 %}	208.450 M ^{295.95 %}	52.646 M
Total des actifs courants	667.778 M ^{7.87 %}	619.080 M ^{-9.67 %}	685.362 M ^{91.38 %}	358.108 M ^{94.22 %}	184.380 M
Inventaire	4.409 M ^{25.68 %}	3.508 M ^{6.82 %}	3.284 M ^{10.50 %}	2.972 M ^{21.80 %}	2.440 M
Créances nettes	123.858 M ^{-32.99 %}	184.823 M ^{-9.24 %}	203.630 M ^{56.36 %}	130.234 M ^{20.45 %}	108.125 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	5.967 M ^{112.73 %}	2.805 M ^{36.43 %}	2.056 M ^{-33.83 %}	3.107 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	39.541 M ^{13.76 %}	34.757 M ^{19.04 %}	29.197 M ^{8.60 %}	26.884 M ^{124.00 %}	12.002 M
Impôts à payer	1.646 M ^{182.33 %}	583.000 K ^{-94.26 %}	10.163 M ^{159.26 %}	3.920 M ^{4 622.89 %}	83.000 K
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	1.950 M ^{-23.53 %}	2.550 M ^{-19.05 %}	3.150 M ^{-16.00 %}	3.750 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	25.927 M ^{136.00 %}	10.986 M ^{-5.04 %}	11.569 M ^{-42.46 %}	20.106 M ^{-15.50 %}	23.794 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	390.373 M ^{-1.04 %}	394.493 M ^{72.50 %}	228.688 M	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{100.00 %}	-1.950 M ^{23.53 %}	-2.550 M ^{19.05 %}	-3.150 M ^{96.99 %}	-104.556 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	796.542 M ^{12.87 %}	705.699 M ^{-8.61 %}	772.183 M ^{70.24 %}	453.573 M ^{71.97 %}	263.745 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	7.288 M ^{47.35 %}	4.946 M	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	121.618 M ^{2 105.24 %}	-6.065 M ^{92.27 %}	-78.500 M ^{-864.97 %}	-8.135 M ^{78.24 %}	-37.393 M
Comptes débiteurs	82.921 M ^{1 277.02 %}	-7.045 M ^{91.15 %}	-79.561 M ^{-272.08 %}	-21.383 M ^{-5.55 %}	-20.259 M
Inventaire	-901.000 K ^{-302.23 %}	-224.000 K ^{28.21 %}	-312.000 K ^{41.35 %}	-532.000 K ^{-199.25 %}	536.000 K
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	7.045 M ^{-91.15 %}	79.561 M ^{272.08 %}	21.383 M ^{5.55 %}	20.259 M
Autre fonds de roulement	39.598 M ^{777.93 %}	-5.841 M ^{92.53 %}	-78.188 M ^{-928.38 %}	-7.603 M ^{79.95 %}	-37.929 M
Autres éléments non monétaires	-10.380 M ^{-3 082.76 %}	348.000 K ^{155.59 %}	-626.000 K ^{-130.81 %}	2.032 M ^{-90.90 %}	22.319 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	163.684 M ^{2 468.46 %}	-6.911 M ^{-122.56 %}	30.629 M ^{-70.22 %}	102.836 M ^{175.91 %}	37.272 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-35.857 M ^{-591.15 %}	-5.188 M ^{-17.32 %}	-4.422 M ^{-323.16 %}	-1.045 M ^{-37.32 %}	-761.000 K
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-2.444 M ^{-1 029.28 %}	263.000 K	0.000	0.000
Achats d'investissements	-499.280 M ^{52.72 %}	-1.056 B ^{-93.39 %}	-546.000 M ^{-1 717.46 %}	-30.042 M	0.000
Ventes échéances des investissements	501.623 M ^{-52.61 %}	1.059 B ^{92.92 %}	548.708 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-240.000 K ^{-109.82 %}	2.444 M ^{1 029.28 %}	-263.000 K ^{99.12 %}	-30.042 M ^{-263.01 %}	18.429 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-33.754 M ^{-1 217.49 %}	-2.562 M ^{-49.47 %}	-1.714 M ^{94.49 %}	-31.087 M ^{-275.95 %}	17.668 M
Remboursement de dette	22.635 M ^{409.22 %}	-7.320 M ^{30.86 %}	-10.587 M ^{24.88 %}	-14.094 M ^{-39.10 %}	-10.132 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	184.155 M ^{-19.52 %}	228.817 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-10.496 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-25.050 M ^{-36.32 %}	-18.376 M ^{91.48 %}	-215.610 M ^{-319.68 %}	98.149 M ^{1 067.27 %}	-10.147 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-12.911 M ^{-108.15 %}	158.459 M ^{5 948.05 %}	2.620 M ^{-96.88 %}	84.055 M ^{514.49 %}	-20.279 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	1.439 M ^{-87.75 %}	11.749 M ^{1 421.60 %}	-889.000 K	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	118.458 M ^{-26.30 %}	160.735 M ^{424.49 %}	30.646 M ^{-80.33 %}	155.804 M ^{349.51 %}	34.661 M
Trésorerie au début de la période	399.831 M ^{67.23 %}	239.096 M ^{14.70 %}	208.450 M ^{295.95 %}	52.646 M ^{192.72 %}	17.985 M
Trésorerie à la fin de la période	518.289 M ^{29.63 %}	399.831 M ^{67.23 %}	239.096 M ^{14.70 %}	208.450 M ^{295.95 %}	52.646 M
Trésorerie d'exploitation	163.684 M ^{2 468.46 %}	-6.911 M ^{-122.56 %}	30.629 M ^{-70.22 %}	102.836 M ^{175.91 %}	37.272 M
Dépenses en capital	-36.097 M ^{-595.78 %}	-5.188 M ^{-17.32 %}	-4.422 M ^{-323.16 %}	-1.045 M ^{-37.32 %}	-761.000 K
Cash-flow disponible	127.587 M ^{1 154.53 %}	-12.099 M ^{-146.17 %}	26.207 M ^{-74.25 %}	101.791 M ^{178.80 %}	36.511 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
Chiffre d'affaire	107.291 M ^{104.67 %}	52.421 M ^{-46.98 %}	98.879 M ^{105.53 %}	48.110 M ^{-50.72 %}	97.617 M ^{-30.45 %}	140.354 M ^{44.95 %}	96.831 M
Bénéfice net	36.969 M ^{827.88 %}	-5.079 M ^{-114.46 %}	35.117 M ^{199.15 %}	-35.418 M ^{-298.98 %}	17.800 M ^{-59.27 %}	43.701 M ^{23.75 %}	35.314 M
Bénéfice avant impôt	43.042 M ^{802.96 %}	-6.123 M ^{-114.47 %}	42.302 M ^{200.24 %}	-42.199 M ^{-303.07 %}	20.781 M ^{-61.08 %}	53.388 M ^{25.64 %}	42.494 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.40 ^{443.46 %}	-0.12 ^{-127.30 %}	0.43 ^{148.77 %}	-0.88 ^{-512.03 %}	0.21 ^{-44.03 %}	0.38 ^{-13.32 %}	0.44
EBITDA	44.349 M ^{1 120.22 %}	-4.347 M ^{-111.18 %}	38.886 M ^{173.50 %}	-52.903 M ^{-243.65 %}	36.827 M ^{-46.93 %}	69.388 M ^{45.59 %}	47.661 M
Ratio de revenu net	0.34 ^{455.63 %}	-0.10 ^{-127.28 %}	0.36 ^{148.24 %}	-0.74 ^{-503.73 %}	0.18 ^{-41.44 %}	0.31 ^{-14.62 %}	0.36
Ratio EBITDA	0.41 ^{598.47 %}	-0.08 ^{-121.09 %}	0.39 ^{135.76 %}	-1.10 ^{-391.48 %}	0.38 ^{-23.69 %}	0.49 ^{0.44 %}	0.49
Taux de profit brut	0.65 ^{47.91 %}	0.44 ^{-33.57 %}	0.66 ^{83.58 %}	0.36 ^{-45.48 %}	0.66 ^{-9.43 %}	0.73 ^{9.53 %}	0.67
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	209.637 M ^{3.53 %}	202.481 M ^{-8.96 %}	222.418 M ^{4.92 %}	211.990 M ^{5.68 %}	200.595 M ^{-0.30 %}	201.205 M ^{-8.63 %}	220.220 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	209.639 M ^{13.11 %}	185.338 M ^{-16.16 %}	221.053 M ^{5.02 %}	210.483 M ^{4.93 %}	200.595 M ^{-0.55 %}	201.709 M ^{-8.51 %}	220.471 M
Bénéfice par action diluée	0.18 ^{805.60 %}	-0.03 ^{-115.84 %}	0.16 ^{194.49 %}	-0.17 ^{-288.06 %}	0.09 ^{-59.64 %}	0.22 ^{37.16 %}	0.16
Bénéfice par action	0.18 ^{743.80 %}	-0.03 ^{-117.25 %}	0.16 ^{194.41 %}	-0.17 ^{-289.41 %}	0.09 ^{-59.64 %}	0.22 ^{37.33 %}	0.16
Bénéfice brut	69.618 M ^{202.73 %}	22.997 M ^{-64.78 %}	65.299 M ^{277.30 %}	17.307 M ^{-73.13 %}	64.416 M ^{-37.01 %}	102.264 M ^{58.77 %}	64.412 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	6.073 M ^{481.70 %}	1.044 M ^{-85.47 %}	7.185 M ^{5.96 %}	6.781 M ^{127.47 %}	2.981 M ^{-69.23 %}	9.687 M ^{34.92 %}	7.180 M
Coût des revenus	37.673 M ^{28.03 %}	29.424 M ^{-12.38 %}	33.580 M ^{9.02 %}	30.803 M ^{-7.22 %}	33.201 M ^{-12.84 %}	38.090 M ^{17.49 %}	32.419 M
Dépenses générales et administratives	17.511 M ^{-13.93 %}	20.346 M ^{-15.78 %}	24.157 M ^{-14.27 %}	28.178 M ^{91.02 %}	14.751 M ^{13.16 %}	13.035 M ^{31.23 %}	9.933 M
Frais de vente et de marketing	13.609 M ^{-4.05 %}	14.183 M ^{-14.16 %}	16.523 M ^{-13.40 %}	19.080 M ^{20.89 %}	15.783 M ^{0.58 %}	15.692 M ^{115.40 %}	7.285 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	38.368 M ^{-6.28 %}	40.939 M ^{59.93 %}	25.598 M ^{-58.39 %}	61.516 M ^{36.95 %}	44.918 M ^{-10.40 %}	50.134 M ^{199.72 %}	16.727 M
Coût et dépenses	76.041 M ^{8.07 %}	70.363 M ^{18.90 %}	59.178 M ^{-35.90 %}	92.319 M ^{18.18 %}	78.119 M ^{-11.45 %}	88.224 M ^{79.51 %}	49.146 M
Frais de recherche et de développement	9.934 M ^{-0.40 %}	9.974 M ^{-19.58 %}	12.402 M ^{6.05 %}	11.695 M ^{51.06 %}	7.742 M ^{0.38 %}	7.713 M ^{108.80 %}	3.694 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	28.434 M ^{-8.17 %}	30.965 M ^{2.30 %}	30.269 M ^{-58.48 %}	72.907 M ^{137.20 %}	30.737 M ^{-9.36 %}	33.910 M ^{86.32 %}	18.200 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	2.342 M ^{-9.96 %}	2.601 M ^{29.40 %}	2.010 M ^{56.66 %}	1.283 M ^{1.99 %}	1.258 M ^{-75.77 %}	5.191 M
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	3.808 M ^{-9.01 %}	4.185 M ^{2.80 %}	4.071 M ^{0.72 %}	4.042 M ^{-5.69 %}	4.286 M ^{2.63 %}	4.176 M ^{-0.07 %}	4.179 M
Résultat d'exploitation	31.250 M ^{274.17 %}	-17.942 M ^{-151.54 %}	34.815 M ^{161.14 %}	-56.945 M ^{-274.99 %}	32.541 M ^{-50.10 %}	65.212 M ^{49.97 %}	43.482 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.29 ^{185.10 %}	-0.34 ^{-197.21 %}	0.35 ^{129.75 %}	-1.18 ^{-455.07 %}	0.33 ^{-28.25 %}	0.46 ^{3.47 %}	0.45
Total autres revenus dépenses net	11.792 M ^{-0.23 %}	11.819 M ^{-39.93 %}	19.674 M ^{-21.61 %}	25.096 M ^{313.40 %}	-11.760 M ^{0.54 %}	-11.824 M ^{-1 096.76 %}	-988.000 K
	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
Dette nette	-467.508 M ^{0.47 %}	-469.727 M ^{-11.83 %}	-420.022 M ^{-8.02 %}	-388.845 M ^{-8.28 %}	-359.107 M ^{-57.83 %}	-227.527 M ^{-206.20 %}	214.248 M
Investissements totaux	29.600 M ^{0.00 %}	29.600 M ^{-1.43 %}	30.030 M ^{0.00 %}	30.030 M ^{-0.56 %}	30.200 M ^{0.00 %}	30.200 M ^{-92.95 %}	428.496 M
Dette totale	41.424 M ^{-14.70 %}	48.562 M ^{356.50 %}	10.638 M ^{-3.17 %}	10.986 M ^{-33.26 %}	16.461 M ^{42.29 %}	11.569 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	130.224 M ^{-79.85 %}	646.240 M ^{415.52 %}	125.358 M ^{2.99 %}	121.724 M ^{4.24 %}	116.778 M ^{-66.29 %}	346.436 M ^{96.40 %}	176.395 M
Bénéfices non répartis	168.632 M ^{34.60 %}	125.288 M ^{-3.90 %}	130.367 M ^{36.87 %}	95.250 M ^{-30.50 %}	137.043 M ^{14.93 %}	119.243 M	0.000
Actions ordinaires	153.000 K ^{-0.65 %}	154.000 K ^{-0.65 %}	155.000 K ^{0.00 %}	155.000 K ^{0.00 %}	155.000 K ^{20.16 %}	129.000 K	0.000
Capitaux propres totaux	662.639 M ^{2.76 %}	644.827 M ^{-1.82 %}	656.748 M ^{6.27 %}	617.997 M ^{-4.70 %}	648.487 M ^{-6.62 %}	694.496 M ^{293.72 %}	176.395 M
Autres passifs non courants	1.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	37.370 M ^{3.71 %}	36.034 M ^{527.55 %}	5.742 M ^{27.43 %}	4.506 M ^{-39.30 %}	7.424 M ^{38.87 %}	5.346 M	0.000
Total des passifs non courants	38.420 M ^{2.77 %}	37.384 M ^{405.74 %}	7.392 M ^{14.50 %}	6.456 M ^{-33.26 %}	9.674 M ^{22.52 %}	7.896 M	0.000
Autres passifs courants	78.701 M ^{29.84 %}	60.616 M ^{207.07 %}	19.740 M ^{-49.93 %}	39.426 M ^{-14.41 %}	46.062 M ^{90.28 %}	24.208 M	0.000
Revenus reportés	0.000 ^{100.00 %}	-10.616 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	4.054 M ^{-67.64 %}	12.528 M ^{155.88 %}	4.896 M ^{-24.44 %}	6.480 M ^{-28.29 %}	9.037 M ^{45.22 %}	6.223 M	0.000
Total des passifs courants	131.009 M ^{14.59 %}	114.331 M ^{60.95 %}	71.036 M ^{-12.57 %}	81.246 M ^{-8.93 %}	89.210 M ^{27.82 %}	69.791 M	0.000
Passifs totaux	169.429 M ^{11.68 %}	151.715 M ^{93.44 %}	78.428 M ^{-10.57 %}	87.702 M ^{-11.31 %}	98.884 M ^{27.29 %}	77.687 M	0.000
Autres actifs non courants	3.127 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-214.248 M
Investissements à long terme	29.600 M ^{0.00 %}	29.600 M ^{-1.43 %}	30.030 M ^{0.00 %}	30.030 M ^{-0.56 %}	30.200 M ^{0.00 %}	30.200 M	0.000
Immobilisations incorporelles	852.000 K ^{-7.29 %}	919.000 K ^{10.59 %}	831.000 K ^{-0.36 %}	834.000 K ^{-4.47 %}	873.000 K ^{7.64 %}	811.000 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	852.000 K ^{-7.29 %}	919.000 K ^{10.59 %}	831.000 K ^{-0.36 %}	834.000 K ^{-4.47 %}	873.000 K ^{7.64 %}	811.000 K	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	87.553 M ^{-6.91 %}	94.049 M ^{60.94 %}	58.439 M ^{17.38 %}	49.788 M ^{-6.13 %}	53.039 M ^{0.06 %}	53.005 M	0.000
Total des actifs non courants	121.132 M ^{-5.93 %}	128.764 M ^{37.91 %}	93.371 M ^{7.80 %}	86.619 M ^{-1.50 %}	87.937 M ^{1.29 %}	86.821 M ^{140.52 %}	-214.248 M
Autres actifs circulants	50.412 M ^{137.55 %}	21.222 M ^{-37.60 %}	34.011 M ^{53.08 %}	22.218 M ^{9.48 %}	20.295 M ^{28.30 %}	15.819 M	0.000
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	7.981 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.700 M ^{209.72 %}	2.809 M ^{-98.74 %}	223.533 M ^{-47.83 %}	428.496 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	508.932 M ^{-1.81 %}	518.289 M ^{20.35 %}	430.660 M ^{7.71 %}	399.831 M ^{6.46 %}	375.568 M ^{57.08 %}	239.096 M ^{211.60 %}	-214.248 M
Liquidités et placements à court terme	508.932 M ^{-1.81 %}	518.289 M ^{20.35 %}	430.660 M ^{7.71 %}	399.831 M ^{6.46 %}	375.568 M ^{57.08 %}	239.096 M ^{11.60 %}	214.248 M
Total des actifs courants	710.936 M ^{6.46 %}	667.778 M ^{4.05 %}	641.805 M ^{3.67 %}	619.080 M ^{-6.12 %}	659.434 M ^{-3.78 %}	685.362 M ^{219.89 %}	214.248 M
Inventaire	1.207 M ^{-72.62 %}	4.409 M ^{35.79 %}	3.247 M ^{-7.44 %}	3.508 M ^{-15.92 %}	4.172 M ^{27.04 %}	3.284 M	0.000
Créances nettes	150.385 M ^{29.78 %}	115.877 M ^{-33.36 %}	173.887 M ^{-5.92 %}	184.823 M ^{-27.97 %}	256.590 M ^{26.01 %}	203.630 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	4.196 M ^{3.07 %}	4.071 M ^{-31.77 %}	5.967 M ^{56.00 %}	3.825 M ^{36.36 %}	2.805 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	48.254 M ^{22.04 %}	39.541 M ^{-10.43 %}	44.145 M ^{27.01 %}	34.757 M ^{10.25 %}	31.525 M ^{7.97 %}	29.197 M	0.000
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	1.646 M ^{-27.01 %}	2.255 M ^{286.79 %}	583.000 K ^{-77.46 %}	2.586 M ^{-74.55 %}	10.163 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	1.350 M ^{-18.18 %}	1.650 M ^{-15.38 %}	1.950 M ^{-13.33 %}	2.250 M ^{-11.76 %}	2.550 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	19.735 M ^{-23.88 %}	25.927 M ^{143.72 %}	10.638 M ^{-3.17 %}	10.986 M ^{-33.26 %}	16.461 M ^{42.29 %}	11.569 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	363.630 M ^{-5.30 %}	383.998 M ^{-2.66 %}	394.493 M ^{0.00 %}	394.493 M ^{0.00 %}	394.511 M ^{72.51 %}	228.688 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{100.00 %}	-1.350 M ^{18.18 %}	-1.650 M ^{15.38 %}	-1.950 M ^{13.33 %}	-2.250 M ^{11.76 %}	-2.550 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	832.068 M ^{4.46 %}	796.542 M ^{8.35 %}	735.176 M ^{4.18 %}	705.699 M ^{-5.58 %}	747.371 M ^{-3.21 %}	772.183 M	0.000
	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.242 M ^{51.20 %}	-51.728 M	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	1.212 M ^{-66.83 %}	3.654 M ^{0.55 %}	3.634 M ^{-26.53 %}	4.946 M	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-39.032 M ^{-138.31 %}	101.889 M ^{416.44 %}	19.729 M ^{-47.51 %}	37.583 M ^{176.38 %}	-49.208 M ^{-100.91 %}	-24.492 M ^{56.51 %}	-56.321 M
Comptes débiteurs	-31.822 M ^{-151.68 %}	61.574 M ^{188.44 %}	21.347 M ^{-53.71 %}	46.118 M ^{186.75 %}	-53.163 M ^{-99.75 %}	-26.615 M ^{49.73 %}	-52.946 M
Inventaire	3.202 M ^{375.56 %}	-1.162 M ^{-545.21 %}	261.000 K ^{-60.69 %}	664.000 K ^{174.77 %}	-888.000 K ^{-2 014.29 %}	-42.000 K ^{84.44 %}	-270.000 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-10.412 M ^{-125.10 %}	41.477 M ^{2 307.40 %}	-1.879 M ^{79.57 %}	-9.199 M ^{-289.94 %}	4.843 M ^{123.70 %}	2.165 M ^{169.73 %}	-3.105 M
Autres éléments non monétaires	8.628 M ^{174.64 %}	-11.559 M ^{-966.49 %}	1.334 M ^{-77.24 %}	5.860 M ^{263.09 %}	-3.593 M ^{-130.79 %}	11.671 M ^{66.99 %}	6.989 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	14.973 M ^{-84.46 %}	96.361 M ^{43.13 %}	67.323 M ^{229.87 %}	20.409 M ^{174.70 %}	-27.320 M ^{-172.35 %}	37.762 M ^{629.40 %}	-7.133 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-619.000 K ^{97.33 %}	-23.183 M ^{-82.92 %}	-12.674 M ^{-202.84 %}	-4.185 M ^{-409.74 %}	-821.000 K ^{70.56 %}	-2.789 M ^{-103.58 %}	-1.370 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	4.855 M ^{-36.68 %}	7.667 M ^{237.80 %}	-5.564 M ^{-430.21 %}	1.685 M ^{122.00 %}	759.000 K ^{-36.06 %}	1.187 M ^{-5.64 %}	1.258 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	4.236 M ^{127.30 %}	-15.516 M ^{14.92 %}	-18.238 M ^{-629.52 %}	-2.500 M ^{-3 932.26 %}	-62.000 K ^{96.13 %}	-1.602 M ^{-1 330.36 %}	-112.000 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-20.369 M ^{-94.06 %}	-10.496 M ^{32.28 %}	-15.500 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 M ^{83.71 %}	-184.140 M
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-8.075 M ^{-146.99 %}	17.185 M ^{519.15 %}	-4.100 M ^{19.97 %}	-5.123 M ^{-103.13 %}	163.582 M ^{2 631.84 %}	-6.461 M ^{-102.89 %}	223.221 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-28.444 M ^{-525.24 %}	6.689 M ^{134.13 %}	-19.600 M ^{-282.59 %}	-5.123 M ^{-103.13 %}	163.582 M ^{548.65 %}	-36.461 M ^{-193.30 %}	39.081 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-122.000 K ^{-228.42 %}	95.000 K ^{-92.93 %}	1.344 M ^{-88.29 %}	11.477 M ^{4 119.49 %}	272.000 K ^{130.60 %}	-889.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-4.679 M ^{-110.68 %}	43.815 M ^{184.24 %}	15.415 M ^{27.06 %}	12.132 M ^{-82.22 %}	68.236 M ^{11 568.24 %}	-595.000 K ^{-103.74 %}	15.918 M
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	375.568 M	0.000 ^{-100.00 %}	240.286 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	-4.679 M ^{-110.68 %}	43.815 M ^{184.24 %}	15.415 M ^{-96.02 %}	387.700 M ^{468.17 %}	68.236 M ^{-71.53 %}	239.691 M ^{1 405.79 %}	15.918 M
Trésorerie d'exploitation	14.973 M ^{-84.46 %}	96.361 M ^{43.13 %}	67.323 M ^{229.87 %}	20.409 M ^{174.70 %}	-27.320 M ^{-172.35 %}	37.762 M ^{629.40 %}	-7.133 M
Dépenses en capital	-619.000 K ^{97.33 %}	-23.183 M ^{-82.92 %}	-12.674 M ^{-202.84 %}	-4.185 M ^{-409.74 %}	-821.000 K ^{70.56 %}	-2.789 M ^{-103.58 %}	-1.370 M
Cash-flow disponible	14.354 M ^{-80.38 %}	73.178 M ^{33.91 %}	54.649 M ^{236.84 %}	16.224 M ^{157.65 %}	-28.141 M ^{-180.46 %}	34.973 M ^{511.30 %}	-8.503 M
	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
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2022	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
2021	https://www1.hkexnews.hk/search/titlesearch.xhtml
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