Sunny Pharmtech Inc. ^6676.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	418.009 M ^{-2.52 %}	428.827 M ^{19.26 %}	359.585 M ^{49.21 %}	240.998 M ^{-42.61 %}	419.941 M ^{79.09 %}	234.480 M
Bénéfice net	-156.002 M ^{-146.37 %}	-63.320 M ^{62.81 %}	-170.240 M ^{2.60 %}	-174.793 M ^{-71.77 %}	-101.760 M ^{55.03 %}	-226.295 M
Bénéfice avant impôt	-156.002 M ^{-146.37 %}	-63.320 M ^{62.81 %}	-170.240 M ^{2.60 %}	-174.793 M ^{-71.77 %}	-101.760 M ^{55.03 %}	-226.295 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.37 ^{-152.75 %}	-0.15 ^{68.81 %}	-0.47 ^{34.72 %}	-0.73 ^{-199.31 %}	-0.24 ^{74.89 %}	-0.97
EBITDA	-23.912 M ^{-134.58 %}	69.143 M ^{228.14 %}	-53.957 M ^{16.10 %}	-64.311 M ^{-703.58 %}	10.655 M ^{108.90 %}	-119.653 M
Ratio de revenu net	-0.37 ^{-152.75 %}	-0.15 ^{68.81 %}	-0.47 ^{34.72 %}	-0.73 ^{-199.31 %}	-0.24 ^{74.89 %}	-0.97
Ratio EBITDA	-0.06 ^{-135.48 %}	0.16 ^{207.45 %}	-0.15 ^{43.77 %}	-0.27 ^{-1 151.74 %}	0.03 ^{104.97 %}	-0.51
Taux de profit brut	0.54 ^{-18.65 %}	0.67 ^{15.83 %}	0.57 ^{19.69 %}	0.48 ^{-9.99 %}	0.53 ^{31.35 %}	0.41
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	148.736 M ^{4.20 %}	142.735 M ^{3.04 %}	138.525 M ^{1.49 %}	136.493 M ^{3.80 %}	131.490 M ^{2.19 %}	128.674 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	148.736 M ^{3.35 %}	143.909 M ^{3.89 %}	138.525 M ^{1.49 %}	136.493 M ^{3.80 %}	131.490 M ^{2.19 %}	128.674 M
Bénéfice par action diluée	-1.05 ^{-138.64 %}	-0.44 ^{64.23 %}	-1.23 ^{3.91 %}	-1.28 ^{-66.23 %}	-0.77 ^{56.25 %}	-1.76
Bénéfice par action	-1.05 ^{-138.64 %}	-0.44 ^{64.23 %}	-1.23 ^{3.91 %}	-1.28 ^{-66.23 %}	-0.77 ^{56.25 %}	-1.76
Bénéfice brut	226.403 M ^{-20.71 %}	285.526 M ^{38.13 %}	206.707 M ^{78.58 %}	115.749 M ^{-48.34 %}	224.069 M ^{135.24 %}	95.252 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	191.606 M ^{33.71 %}	143.301 M ^{-6.26 %}	152.878 M ^{22.06 %}	125.249 M ^{-36.06 %}	195.872 M ^{40.68 %}	139.228 M
Dépenses générales et administratives	127.102 M ^{9.63 %}	115.934 M ^{0.59 %}	115.249 M ^{16.69 %}	98.764 M ^{10.72 %}	89.200 M ^{2.64 %}	86.902 M
Frais de vente et de marketing	43.009 M ^{31.04 %}	32.821 M ^{41.46 %}	23.202 M ^{7.31 %}	21.622 M ^{-20.41 %}	27.168 M ^{62.28 %}	16.741 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.986 M
Dépenses de fonctionnement	389.392 M ^{8.88 %}	357.622 M ^{-9.31 %}	394.327 M ^{35.16 %}	291.752 M ^{-2.23 %}	298.410 M ^{-5.05 %}	314.278 M
Coût et dépenses	580.998 M ^{15.99 %}	500.923 M ^{-8.46 %}	547.205 M ^{31.22 %}	417.001 M ^{-15.64 %}	494.282 M ^{8.99 %}	453.506 M
Frais de recherche et de développement	219.281 M ^{4.99 %}	208.867 M ^{-18.37 %}	255.876 M ^{49.32 %}	171.366 M ^{-5.86 %}	182.042 M ^{-11.48 %}	205.649 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	170.111 M ^{14.36 %}	148.755 M ^{7.44 %}	138.451 M ^{15.01 %}	120.386 M ^{3.45 %}	116.368 M ^{12.28 %}	103.643 M
Revenu d'intérêts	4.538 M ^{-20.73 %}	5.725 M ^{315.16 %}	1.379 M ^{281.99 %}	361.000 K ^{-75.67 %}	1.484 M ^{46.64 %}	1.012 M
Frais d'intérêts	9.068 M ^{-19.33 %}	11.241 M ^{145.12 %}	4.586 M ^{-18.46 %}	5.624 M ^{-17.23 %}	6.795 M ^{-17.94 %}	8.281 M
Dépréciation et amortissement	123.022 M ^{1.48 %}	121.222 M ^{8.53 %}	111.697 M ^{6.52 %}	104.858 M ^{-0.72 %}	105.620 M ^{13.36 %}	93.169 M
Résultat d'exploitation	-162.989 M ^{-126.07 %}	-72.096 M ^{61.57 %}	-187.620 M ^{-6.60 %}	-176.003 M ^{-136.75 %}	-74.341 M ^{65.27 %}	-214.040 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.39 ^{-131.92 %}	-0.17 ^{67.78 %}	-0.52 ^{28.56 %}	-0.73 ^{-312.54 %}	-0.18 ^{80.61 %}	-0.91
Total autres revenus dépenses net	6.987 M ^{-20.39 %}	8.776 M ^{-49.51 %}	17.380 M ^{1 336.36 %}	1.210 M ^{104.41 %}	-27.419 M ^{-123.74 %}	-12.255 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	248.274 M ^{105.40 %}	120.871 M ^{-64.46 %}	340.051 M ^{147.62 %}	137.328 M ^{-3.90 %}	142.902 M ^{55.09 %}	92.143 M
Investissements totaux	31.692 M ^{30.44 %}	24.296 M ^{1.33 %}	23.978 M ^{505.81 %}	3.958 M ^{0.00 %}	3.958 M ^{-90.57 %}	41.986 M
Dette totale	386.297 M ^{-1.31 %}	391.427 M ^{-30.44 %}	562.685 M ^{53.60 %}	366.331 M ^{-4.75 %}	384.619 M ^{-0.59 %}	386.884 M
Cumul des autres pertes du résultat global	19.580 M ^{1 385.58 %}	1.318 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-462.964 M ^{6.69 %}	-496.169 M ^{-14.63 %}	-432.849 M ^{-1.17 %}	-427.843 M ^{-69.07 %}	-253.050 M ^{51.88 %}	-525.877 M
Actions ordinaires	1.488 B ^{0.16 %}	1.485 B ^{7.22 %}	1.385 B ^{0.00 %}	1.385 B ^{7.01 %}	1.295 B ^{0.00 %}	1.295 B
Capitaux propres totaux	1.047 B ^{-12.77 %}	1.200 B ^{23.79 %}	969.297 M ^{-13.95 %}	1.126 B ^{7.86 %}	1.044 B ^{-8.88 %}	1.146 B
Autres passifs non courants	7.240 M ^{0.00 %}	7.240 M ^{0.00 %}	7.240 M ^{-5.72 %}	7.679 M ^{6.06 %}	7.240 M ^{0.00 %}	7.240 M
Dette à long terme	341.374 M ^{-9.28 %}	376.296 M ^{4.50 %}	360.093 M ^{22.72 %}	293.425 M ^{-2.75 %}	301.709 M ^{-9.25 %}	332.463 M
Total des passifs non courants	375.740 M ^{-6.21 %}	400.610 M ^{5.40 %}	380.071 M ^{25.62 %}	302.560 M ^{-2.53 %}	310.405 M ^{-8.62 %}	339.703 M
Autres passifs courants	103.139 M ^{100.75 %}	51.377 M ^{6 250.68 %}	809.000 K ^{26.01 %}	642.000 K ^{25.39 %}	512.000 K ^{-98.75 %}	40.893 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	19.191 M ^{-70.25 %}	64.510 M ^{-6.56 %}	69.042 M ^{54.23 %}	44.767 M	0.000
Dette à court terme	44.923 M ^{196.89 %}	15.131 M ^{-92.53 %}	202.592 M ^{178.00 %}	72.876 M ^{-12.10 %}	82.910 M ^{43.51 %}	57.774 M
Total des passifs courants	164.936 M ^{47.49 %}	111.827 M ^{-60.10 %}	280.246 M ^{69.13 %}	165.700 M ^{14.43 %}	144.805 M ^{9.58 %}	132.140 M
Passifs totaux	540.676 M ^{5.51 %}	512.437 M ^{-22.40 %}	660.317 M ^{41.02 %}	468.260 M ^{2.87 %}	455.210 M ^{-3.53 %}	471.843 M
Autres actifs non courants	40.607 M ^{15.99 %}	35.008 M ^{300.37 %}	8.744 M ^{-90.43 %}	91.354 M ^{93.46 %}	47.220 M ^{383.12 %}	9.774 M
Investissements à long terme	28.592 M ^{66.27 %}	17.196 M ^{139.87 %}	-43.127 M ^{17.10 %}	-52.025 M ^{-3 439.22 %}	1.558 M	0.000
Immobilisations incorporelles	35.961 M ^{-15.92 %}	42.770 M ^{-22.52 %}	55.200 M ^{7.35 %}	51.422 M ^{-12.44 %}	58.727 M ^{-20.12 %}	73.519 M
GoodWill	25.240 M ^{0.00 %}	25.240 M ^{0.00 %}	25.240 M ^{0.00 %}	25.240 M ^{0.00 %}	25.240 M ^{0.00 %}	25.240 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	61.201 M ^{-10.01 %}	68.010 M ^{-15.45 %}	80.440 M ^{4.93 %}	76.662 M ^{-8.70 %}	83.967 M ^{-14.98 %}	98.759 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.092 B ^{-5.52 %}	1.156 B ^{4.85 %}	1.102 B ^{16.52 %}	946.119 M ^{3.94 %}	910.257 M ^{-8.07 %}	990.154 M
Total des actifs non courants	1.223 B ^{-2.35 %}	1.252 B ^{2.98 %}	1.216 B ^{8.25 %}	1.123 B ^{6.89 %}	1.051 B ^{-4.38 %}	1.099 B
Autres actifs circulants	49.573 M ^{69.30 %}	29.281 M ^{34.61 %}	21.752 M ^{18.22 %}	18.400 M ^{22.09 %}	15.071 M ^{17.30 %}	12.848 M
Investissements à court terme	3.100 M ^{-56.34 %}	7.100 M ^{-85.36 %}	48.505 M ^{-13.36 %}	55.983 M ^{2 232.63 %}	2.400 M ^{-94.28 %}	41.986 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	138.023 M ^{-48.99 %}	270.556 M ^{21.53 %}	222.634 M ^{-2.78 %}	229.003 M ^{-5.26 %}	241.717 M ^{-17.99 %}	294.741 M
Liquidités et placements à court terme	141.123 M ^{-49.17 %}	277.656 M ^{-4.17 %}	289.739 M ^{1.67 %}	284.986 M ^{16.74 %}	244.117 M ^{-27.50 %}	336.727 M
Total des actifs courants	364.855 M ^{-20.77 %}	460.491 M ^{11.23 %}	413.983 M ^{-12.25 %}	471.784 M ^{5.07 %}	449.033 M ^{-13.53 %}	519.300 M
Inventaire	123.491 M ^{27.26 %}	97.039 M ^{34.89 %}	71.939 M ^{-26.29 %}	97.595 M ^{-30.48 %}	140.379 M ^{20.70 %}	116.307 M
Créances nettes	50.668 M ^{-10.35 %}	56.515 M ^{84.97 %}	30.553 M ^{-56.85 %}	70.803 M ^{43.13 %}	49.466 M ^{-7.40 %}	53.418 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{100.00 %}	-24.296 M ^{-136.19 %}	67.142 M ^{10.38 %}	60.829 M ^{704.72 %}	7.559 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	16.874 M ^{-35.42 %}	26.128 M ^{111.82 %}	12.335 M ^{-46.69 %}	23.140 M ^{39.26 %}	16.616 M ^{-50.36 %}	33.473 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	27.126 M ^{58.87 %}	17.074 M ^{34.04 %}	12.738 M ^{774.86 %}	1.456 M ^{0.00 %}	1.456 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	48.482 M ^{4.43 %}	46.427 M ^{28.92 %}	36.013 M ^{13.34 %}	31.775 M ^{-7.98 %}	34.530 M ^{-22.14 %}	44.350 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	2.520 M ^{-98.80 %}	209.527 M ^{1 140.10 %}	16.896 M ^{-90.01 %}	169.056 M ^{5 761.86 %}	2.884 M ^{-99.24 %}	377.471 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.240 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.587 B ^{-7.30 %}	1.712 B ^{5.08 %}	1.630 B ^{2.19 %}	1.595 B ^{6.34 %}	1.500 B ^{-7.32 %}	1.618 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	1.370 M ^{-89.15 %}	12.631 M ^{-3.39 %}	13.074 M ^{213.37 %}	4.172 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.219 M
Variation du fonds de roulement	-6.303 M ^{81.04 %}	-33.248 M ^{-143.79 %}	75.918 M ^{141.78 %}	31.400 M ^{186.94 %}	-36.115 M ^{-42.15 %}	-25.406 M
Comptes débiteurs	4.660 M ^{116.90 %}	-27.581 M ^{-168.55 %}	40.236 M ^{288.38 %}	-21.359 M ^{-2 061.34 %}	1.089 M ^{-98.33 %}	65.345 M
Inventaire	-26.452 M ^{-5.39 %}	-25.100 M ^{-197.83 %}	25.656 M ^{-40.03 %}	42.784 M ^{247.78 %}	-28.952 M ^{65.60 %}	-84.164 M
Comptes à payer	-9.254 M ^{-167.09 %}	13.793 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.524 M ^{138.70 %}	-16.857 M	0.000
Autre fonds de roulement	24.743 M ^{338.71 %}	5.640 M ^{-43.75 %}	10.026 M ^{190.52 %}	3.451 M ^{-59.90 %}	8.605 M ^{230.64 %}	-6.587 M
Autres éléments non monétaires	815.000 K ^{-0.24 %}	817.000 K ^{122.89 %}	-3.570 M ^{-32 554.55 %}	11.000 K ^{-99.82 %}	6.212 M ^{-81.84 %}	34.200 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-37.098 M ^{-197.36 %}	38.102 M ^{41.75 %}	26.879 M ^{178.25 %}	-34.352 M ^{-31.90 %}	-26.043 M ^{77.90 %}	-117.865 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-45.711 M ^{68.52 %}	-145.196 M ^{25.65 %}	-195.293 M ^{-21.66 %}	-160.521 M ^{-133.22 %}	-68.829 M ^{12.71 %}	-78.854 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-36.084 M ^{-174.75 %}	48.274 M ^{234.08 %}	-36.005 M ^{32.81 %}	-53.583 M ^{-235.36 %}	39.586 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	11.413 M ^{134.69 %}	4.863 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-3.426 M ^{-893.04 %}	-345.000 K ^{-107.17 %}	4.809 M ^{1 436.42 %}	313.000 K ^{-52.36 %}	657.000 K ^{102.18 %}	-30.106 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-85.221 M ^{0.74 %}	-85.854 M ^{61.26 %}	-221.626 M ^{-3.66 %}	-213.791 M ^{-647.89 %}	-28.586 M ^{73.76 %}	-108.960 M
Remboursement de dette	-7.188 M ^{96.04 %}	-181.672 M ^{-194.55 %}	192.146 M ^{1 337.02 %}	-15.533 M ^{-469.66 %}	4.202 M ^{-83.57 %}	25.569 M
Actions ordinaires émises	1.400 M ^{-99.50 %}	281.318 M	0.000 ^{-100.00 %}	252.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	350.000 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-4.426 M ^{-11.43 %}	-3.972 M ^{-5.41 %}	-3.768 M ^{-116.80 %}	-1.738 M ^{33.08 %}	-2.597 M ^{23.73 %}	-3.405 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-10.214 M ^{-110.68 %}	95.674 M ^{-49.21 %}	188.378 M ^{-19.99 %}	235.429 M ^{14 568.47 %}	1.605 M ^{-99.57 %}	372.164 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-132.533 M ^{-376.56 %}	47.922 M ^{852.43 %}	-6.369 M ^{49.91 %}	-12.714 M ^{76.02 %}	-53.024 M ^{-136.48 %}	145.339 M
Trésorerie au début de la période	270.556 M ^{21.53 %}	222.634 M ^{-2.78 %}	229.003 M ^{-5.26 %}	241.717 M ^{-17.99 %}	294.741 M ^{97.28 %}	149.402 M
Trésorerie à la fin de la période	138.023 M ^{-48.99 %}	270.556 M ^{21.53 %}	222.634 M ^{-2.78 %}	229.003 M ^{-5.26 %}	241.717 M ^{-17.99 %}	294.741 M
Trésorerie d'exploitation	-37.098 M ^{-197.36 %}	38.102 M ^{41.75 %}	26.879 M ^{178.25 %}	-34.352 M ^{-31.90 %}	-26.043 M ^{77.90 %}	-117.865 M
Dépenses en capital	-49.482 M ^{65.92 %}	-145.196 M ^{25.65 %}	-195.293 M ^{-21.66 %}	-160.521 M ^{-133.22 %}	-68.829 M ^{12.71 %}	-78.854 M
Cash-flow disponible	-86.580 M ^{19.16 %}	-107.094 M ^{36.41 %}	-168.414 M ^{13.58 %}	-194.873 M ^{-105.41 %}	-94.872 M ^{51.77 %}	-196.719 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	105.731 M ^{-42.68 %}	184.453 M ^{-21.02 %}	233.556 M ^{-7.12 %}	251.455 M ^{41.77 %}	177.372 M ^{-13.13 %}	204.188 M ^{31.40 %}	155.397 M ^{28.96 %}	120.499 M ^{0.00 %}	120.499 M ^{-42.61 %}	209.971 M ^{0.00 %}	209.971 M ^{79.09 %}	117.240 M ^{0.00 %}	117.240 M
Bénéfice net	-152.799 M ^{-30.92 %}	-116.713 M ^{-197.06 %}	-39.289 M ^{-251.14 %}	-11.189 M ^{78.54 %}	-52.131 M ^{18.36 %}	-63.853 M ^{39.98 %}	-106.387 M ^{-21.73 %}	-87.397 M ^{0.00 %}	-87.397 M ^{-71.77 %}	-50.880 M ^{0.00 %}	-50.880 M ^{55.03 %}	-113.148 M ^{0.00 %}	-113.148 M
Bénéfice avant impôt	-152.799 M ^{-30.92 %}	-116.713 M ^{-48.53 %}	-78.578 M ^{-602.28 %}	-11.189 M ^{78.54 %}	-52.131 M ^{18.36 %}	-63.853 M ^{39.98 %}	-106.387 M ^{-21.73 %}	-87.397 M ^{0.00 %}	-87.397 M ^{-71.77 %}	-50.880 M ^{0.00 %}	-50.880 M ^{55.03 %}	-113.148 M ^{0.00 %}	-113.148 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.45 ^{-128.39 %}	-0.63 ^{-88.07 %}	-0.34 ^{-656.10 %}	-0.04 ^{84.86 %}	-0.29 ^{6.01 %}	-0.31 ^{54.32 %}	-0.68 ^{5.61 %}	-0.73 ^{0.00 %}	-0.73 ^{-199.31 %}	-0.24 ^{0.00 %}	-0.24 ^{74.89 %}	-0.97 ^{0.00 %}	-0.97
EBITDA	-84.803 M ^{-69.25 %}	-50.104 M ^{-665.00 %}	8.868 M ^{-78.10 %}	40.502 M ^{4 710.21 %}	842.000 K ^{104.98 %}	-16.908 M ^{54.36 %}	-37.049 M ^{-15.22 %}	-32.156 M ^{0.00 %}	-32.156 M ^{-703.58 %}	5.328 M ^{0.00 %}	5.328 M ^{108.90 %}	-59.827 M ^{0.00 %}	-59.827 M
Ratio de revenu net	-1.45 ^{-128.39 %}	-0.63 ^{-276.14 %}	-0.17 ^{-278.05 %}	-0.04 ^{84.86 %}	-0.29 ^{6.01 %}	-0.31 ^{54.32 %}	-0.68 ^{5.61 %}	-0.73 ^{0.00 %}	-0.73 ^{-199.31 %}	-0.24 ^{0.00 %}	-0.24 ^{74.89 %}	-0.97 ^{0.00 %}	-0.97
Ratio EBITDA	-0.80 ^{-195.27 %}	-0.27 ^{-815.41 %}	0.04 ^{-76.43 %}	0.16 ^{3 293.04 %}	0.00 ^{105.73 %}	-0.08 ^{65.27 %}	-0.24 ^{10.66 %}	-0.27 ^{0.00 %}	-0.27 ^{-1 151.74 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{104.97 %}	-0.51 ^{0.00 %}	-0.51
Taux de profit brut	-0.02 ^{-102.65 %}	0.59 ^{18.94 %}	0.50 ^{-24.50 %}	0.66 ^{-3.03 %}	0.68 ^{-1.95 %}	0.69 ^{63.94 %}	0.42 ^{-12.19 %}	0.48 ^{0.00 %}	0.48 ^{-9.99 %}	0.53 ^{0.00 %}	0.53 ^{31.35 %}	0.41 ^{0.00 %}	0.41
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	148.819 M ^{0.04 %}	148.756 M ^{0.03 %}	148.705 M ^{1.20 %}	146.945 M ^{6.08 %}	138.525 M ^{0.00 %}	138.525 M ^{0.00 %}	138.525 M ^{1.49 %}	136.493 M ^{0.00 %}	136.493 M ^{3.80 %}	131.490 M ^{0.00 %}	131.490 M ^{2.19 %}	128.674 M ^{0.00 %}	128.674 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	148.819 M ^{0.04 %}	148.756 M ^{0.03 %}	148.706 M ^{1.20 %}	146.945 M ^{7.11 %}	137.187 M ^{-0.97 %}	138.525 M ^{0.00 %}	138.525 M ^{1.49 %}	136.493 M ^{0.00 %}	136.493 M ^{3.80 %}	131.490 M ^{0.00 %}	131.490 M ^{2.19 %}	128.674 M ^{0.00 %}	128.674 M
Bénéfice par action diluée	-1.03 ^{-32.05 %}	-0.78 ^{-200.00 %}	-0.26 ^{-241.21 %}	-0.08 ^{79.95 %}	-0.38 ^{17.39 %}	-0.46 ^{40.26 %}	-0.77 ^{-20.31 %}	-0.64 ^{0.00 %}	-0.64 ^{-68.42 %}	-0.38 ^{0.00 %}	-0.38 ^{56.82 %}	-0.88 ^{0.00 %}	-0.88
Bénéfice par action	-1.03 ^{-32.05 %}	-0.78 ^{-200.00 %}	-0.26 ^{-241.21 %}	-0.08 ^{79.95 %}	-0.38 ^{17.39 %}	-0.46 ^{40.26 %}	-0.77 ^{-20.31 %}	-0.64 ^{0.00 %}	-0.64 ^{-68.42 %}	-0.38 ^{0.00 %}	-0.38 ^{56.82 %}	-0.88 ^{0.00 %}	-0.88
Bénéfice brut	-1.651 M ^{-101.52 %}	108.883 M ^{-6.07 %}	115.914 M ^{-29.87 %}	165.287 M ^{37.47 %}	120.239 M ^{-14.83 %}	141.171 M ^{115.41 %}	65.536 M ^{13.24 %}	57.875 M ^{0.00 %}	57.875 M ^{-48.34 %}	112.035 M ^{0.00 %}	112.035 M ^{135.24 %}	47.626 M ^{0.00 %}	47.626 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.289 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	107.382 M ^{42.10 %}	75.570 M ^{-35.76 %}	117.642 M ^{36.53 %}	86.168 M ^{50.82 %}	57.133 M ^{-9.34 %}	63.017 M ^{-29.87 %}	89.861 M ^{43.49 %}	62.625 M ^{0.00 %}	62.625 M ^{-36.06 %}	97.936 M ^{0.00 %}	97.936 M ^{40.68 %}	69.614 M ^{0.00 %}	69.614 M
Dépenses générales et administratives	0.000 ^{-100.00 %}	67.194 M ^{12.16 %}	59.908 M ^{1.24 %}	59.174 M ^{4.25 %}	56.760 M ^{-3.04 %}	58.542 M ^{3.24 %}	56.707 M ^{14.83 %}	49.382 M ^{0.00 %}	49.382 M ^{10.72 %}	44.600 M ^{0.00 %}	44.600 M ^{2.64 %}	43.451 M ^{0.00 %}	43.451 M
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	24.923 M ^{37.80 %}	18.086 M ^{12.27 %}	16.109 M ^{-3.61 %}	16.712 M ^{30.57 %}	12.799 M ^{23.03 %}	10.403 M ^{-3.77 %}	10.811 M ^{0.00 %}	10.811 M ^{-20.41 %}	13.584 M ^{0.00 %}	13.584 M ^{62.28 %}	8.371 M ^{0.00 %}	8.371 M
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	97.816 M ^{202.75 %}	-95.194 M ^{-1 154.20 %}	9.030 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	137.473 M ^{-57.25 %}	321.583 M ^{374.25 %}	67.809 M ^{-64.00 %}	188.350 M ^{11.27 %}	169.272 M ^{-17.43 %}	205.009 M ^{8.29 %}	189.318 M ^{29.78 %}	145.876 M ^{0.00 %}	145.876 M ^{-2.23 %}	149.205 M ^{0.00 %}	149.205 M ^{-5.05 %}	157.139 M ^{0.00 %}	157.139 M
Coût et dépenses	244.855 M ^{-38.10 %}	395.547 M ^{113.29 %}	185.451 M ^{-31.52 %}	270.824 M ^{19.62 %}	226.405 M ^{-15.53 %}	268.026 M ^{-3.99 %}	279.179 M ^{33.90 %}	208.501 M ^{0.00 %}	208.501 M ^{-15.64 %}	247.141 M ^{0.00 %}	247.141 M ^{8.99 %}	226.753 M ^{0.00 %}	226.753 M
Frais de recherche et de développement	96.987 M ^{-26.79 %}	132.484 M ^{55.85 %}	85.009 M ^{-18.29 %}	104.037 M ^{-0.05 %}	104.090 M ^{-23.18 %}	135.490 M ^{12.55 %}	120.386 M ^{40.50 %}	85.683 M ^{0.00 %}	85.683 M ^{-5.86 %}	91.021 M ^{0.00 %}	91.021 M ^{-11.48 %}	102.825 M ^{0.00 %}	102.825 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	40.486 M ^{-55.65 %}	91.283 M ^{17.04 %}	77.994 M ^{3.60 %}	75.283 M ^{2.46 %}	73.472 M ^{2.99 %}	71.341 M ^{6.30 %}	67.110 M ^{11.49 %}	60.193 M ^{0.00 %}	60.193 M ^{3.45 %}	58.184 M ^{0.00 %}	58.184 M ^{12.28 %}	51.822 M ^{0.00 %}	51.822 M
Revenu d'intérêts	1.169 M ^{-46.86 %}	2.200 M ^{-5.90 %}	2.338 M ^{-13.50 %}	2.703 M ^{-12.75 %}	3.098 M ^{20 553.33 %}	15.000 K ^{-98.90 %}	1.364 M ^{655.68 %}	180.500 K ^{0.00 %}	180.500 K ^{-75.67 %}	742.000 K ^{0.00 %}	742.000 K ^{46.64 %}	506.000 K ^{0.00 %}	506.000 K
Frais d'intérêts	4.990 M ^{5.16 %}	4.745 M ^{9.76 %}	4.323 M ^{-15.58 %}	5.121 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.586 M ^{63.09 %}	2.812 M ^{0.00 %}	2.812 M ^{-17.23 %}	3.398 M ^{0.00 %}	3.398 M ^{-17.94 %}	4.141 M ^{0.00 %}	4.141 M
Dépréciation et amortissement	63.006 M ^{1.85 %}	61.864 M ^{8.58 %}	56.973 M ^{-4.84 %}	59.871 M ^{11.76 %}	53.569 M ^{0.41 %}	53.349 M ^{-8.57 %}	58.348 M ^{11.29 %}	52.429 M ^{0.00 %}	52.429 M ^{-0.72 %}	52.810 M ^{0.00 %}	52.810 M ^{13.36 %}	46.585 M ^{0.00 %}	46.585 M
Résultat d'exploitation	-139.124 M ^{-21.10 %}	-114.884 M ^{-338.82 %}	48.105 M ^{348.36 %}	-19.369 M ^{63.27 %}	-52.727 M ^{24.95 %}	-70.257 M ^{26.35 %}	-95.397 M ^{-12.78 %}	-84.585 M ^{0.00 %}	-84.585 M ^{-78.14 %}	-47.483 M ^{0.00 %}	-47.483 M ^{55.63 %}	-107.020 M ^{0.00 %}	-107.020 M
Ratio de résultat d'exploitation	-1.32 ^{-111.26 %}	-0.62 ^{-402.40 %}	0.21 ^{367.39 %}	-0.08 ^{74.09 %}	-0.30 ^{13.60 %}	-0.34 ^{43.95 %}	-0.61 ^{12.54 %}	-0.70 ^{0.00 %}	-0.70 ^{-210.41 %}	-0.23 ^{0.00 %}	-0.23 ^{75.23 %}	-0.91 ^{0.00 %}	-0.91
Total autres revenus dépenses net	-13.675 M ^{-647.68 %}	-1.829 M ^{98.56 %}	-126.683 M ^{-1 648.69 %}	8.180 M ^{1 272.48 %}	596.000 K ^{-90.69 %}	6.404 M ^{-41.65 %}	10.976 M ^{1 714.21 %}	605.000 K ^{0.00 %}	605.000 K ^{104.41 %}	-13.710 M ^{0.00 %}	-13.710 M ^{-123.74 %}	-6.128 M ^{0.00 %}	-6.128 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Dette nette	359.855 M ^{44.94 %}	248.274 M ^{25.61 %}	197.648 M ^{63.52 %}	120.871 M ^{-66.57 %}	361.600 M ^{6.34 %}	340.051 M ^{147.62 %}	137.328 M ^{-1.99 %}	140.115 M ^{-1.95 %}	142.902 M ^{21.60 %}	117.523 M ^{27.54 %}	92.143 M
Investissements totaux	67.555 M ^{113.16 %}	31.692 M ^{36.79 %}	23.169 M ^{-4.64 %}	24.296 M ^{0.19 %}	24.249 M ^{1.13 %}	23.978 M ^{505.81 %}	3.958 M ^{0.00 %}	3.958 M ^{0.00 %}	3.958 M ^{-82.77 %}	22.972 M ^{-45.29 %}	41.986 M
Dette totale	437.787 M ^{13.33 %}	386.297 M ^{-2.38 %}	395.707 M ^{1.09 %}	391.427 M ^{-35.02 %}	602.426 M ^{7.06 %}	562.685 M ^{53.60 %}	366.331 M ^{-2.44 %}	375.475 M ^{-2.38 %}	384.619 M ^{-0.29 %}	385.752 M ^{-0.29 %}	386.884 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	19.580 M ^{6 426.67 %}	300.000 K ^{-77.24 %}	1.318 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-615.763 M ^{-33.00 %}	-462.964 M ^{-33.71 %}	-346.251 M ^{30.22 %}	-496.169 M ^{-2.31 %}	-484.980 M ^{-12.04 %}	-432.849 M ^{-1.17 %}	-427.843 M ^{-25.67 %}	-340.447 M ^{-34.54 %}	-253.050 M ^{35.03 %}	-389.463 M ^{25.94 %}	-525.877 M
Actions ordinaires	1.488 B ^{0.05 %}	1.488 B ^{0.02 %}	1.487 B ^{0.05 %}	1.487 B ^{7.31 %}	1.385 B ^{0.00 %}	1.385 B ^{0.00 %}	1.385 B ^{3.38 %}	1.340 B ^{3.50 %}	1.295 B ^{0.00 %}	1.295 B ^{0.00 %}	1.295 B
Capitaux propres totaux	894.854 M ^{-14.51 %}	1.047 B ^{-9.95 %}	1.162 B ^{-3.14 %}	1.200 B ^{29.53 %}	926.401 M ^{-4.43 %}	969.297 M ^{-13.95 %}	1.126 B ^{3.78 %}	1.085 B ^{3.93 %}	1.044 B ^{-4.65 %}	1.095 B ^{-4.44 %}	1.146 B
Autres passifs non courants	7.240 M ^{0.00 %}	7.240 M ^{0.00 %}	7.240 M ^{0.00 %}	7.240 M ^{0.00 %}	7.240 M ^{0.00 %}	7.240 M ^{1 549.20 %}	439.000 K ^{-88.57 %}	3.840 M ^{-46.97 %}	7.240 M ^{0.00 %}	7.240 M ^{0.00 %}	7.240 M
Dette à long terme	328.939 M ^{-3.64 %}	341.374 M ^{-3.03 %}	352.058 M ^{-6.44 %}	376.296 M ^{-2.81 %}	387.172 M ^{7.52 %}	360.093 M ^{22.72 %}	293.425 M ^{-1.39 %}	297.567 M ^{-1.37 %}	301.709 M ^{-4.85 %}	317.086 M ^{-4.63 %}	332.463 M
Total des passifs non courants	351.808 M ^{-6.37 %}	375.740 M ^{1.92 %}	368.649 M ^{-7.98 %}	400.610 M ^{-0.83 %}	403.959 M ^{6.29 %}	380.071 M ^{25.62 %}	302.560 M ^{-1.28 %}	306.483 M ^{-1.26 %}	310.405 M ^{-4.51 %}	325.054 M ^{-4.31 %}	339.703 M
Autres passifs courants	106.957 M ^{3.70 %}	103.139 M ^{83.66 %}	56.157 M ^{3 353.69 %}	1.626 M ^{-96.27 %}	43.564 M ^{-17.55 %}	52.840 M ^{-10.17 %}	58.819 M ^{20.63 %}	48.760 M ^{25.99 %}	38.700 M ^{-2.76 %}	39.797 M ^{-2.68 %}	40.893 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.677 M ^{-71.46 %}	68.942 M ^{-7.07 %}	74.184 M ^{15.00 %}	64.510 M ^{-6.56 %}	69.042 M ^{21.33 %}	56.905 M ^{27.11 %}	44.767 M ^{100.00 %}	22.384 M	0.000
Dette à court terme	108.848 M ^{142.30 %}	44.923 M ^{2.92 %}	43.649 M ^{188.47 %}	15.131 M ^{-92.97 %}	215.252 M ^{6.25 %}	202.592 M ^{178.00 %}	72.876 M ^{-6.07 %}	77.589 M ^{-5.73 %}	82.302 M ^{17.51 %}	70.038 M ^{21.23 %}	57.774 M
Total des passifs courants	247.212 M ^{49.88 %}	164.936 M ^{22.75 %}	134.367 M ^{20.16 %}	111.827 M ^{-63.90 %}	309.801 M ^{10.55 %}	280.246 M ^{69.13 %}	165.700 M ^{6.73 %}	155.253 M ^{7.21 %}	144.805 M ^{4.57 %}	138.472 M ^{4.79 %}	132.140 M
Passifs totaux	599.020 M ^{10.79 %}	540.676 M ^{7.49 %}	503.016 M ^{-1.84 %}	512.437 M ^{-28.21 %}	713.760 M ^{8.09 %}	660.317 M ^{41.02 %}	468.260 M ^{1.41 %}	461.735 M ^{1.43 %}	455.210 M ^{-1.79 %}	463.527 M ^{-1.76 %}	471.843 M
Autres actifs non courants	4.864 M ^{-88.02 %}	40.607 M ^{29.12 %}	31.448 M ^{873.62 %}	3.230 M ^{81.97 %}	1.775 M ^{-79.70 %}	8.744 M ^{-90.43 %}	91.354 M ^{31.85 %}	69.287 M ^{46.73 %}	47.220 M ^{65.70 %}	28.497 M ^{191.56 %}	9.774 M
Investissements à long terme	64.455 M ^{125.43 %}	28.592 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.196 M ^{347.42 %}	-6.950 M ^{83.88 %}	-43.127 M ^{17.10 %}	-52.025 M ^{-106.17 %}	-25.234 M ^{-1 719.61 %}	1.558 M ^{100.00 %}	779.000 K	0.000
Immobilisations incorporelles	34.651 M ^{-3.64 %}	35.961 M ^{-6.48 %}	38.451 M ^{-10.10 %}	42.770 M ^{-13.84 %}	49.639 M ^{-10.07 %}	55.200 M ^{7.35 %}	51.422 M ^{-6.63 %}	55.075 M ^{-6.22 %}	58.727 M ^{-11.19 %}	66.123 M ^{-10.06 %}	73.519 M
GoodWill	25.240 M ^{0.00 %}	25.240 M ^{0.00 %}	25.240 M ^{0.00 %}	25.240 M ^{0.00 %}	25.240 M ^{0.00 %}	25.240 M ^{0.00 %}	25.240 M ^{0.00 %}	25.240 M ^{0.00 %}	25.240 M ^{0.00 %}	25.240 M ^{0.00 %}	25.240 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	59.891 M ^{-2.14 %}	61.201 M ^{-3.91 %}	63.691 M ^{-6.35 %}	68.010 M ^{-9.17 %}	74.879 M ^{-6.91 %}	80.440 M ^{4.93 %}	76.662 M ^{-4.55 %}	80.315 M ^{-4.35 %}	83.967 M ^{-8.10 %}	91.363 M ^{-7.49 %}	98.759 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.042 B ^{-4.57 %}	1.092 B ^{-3.80 %}	1.135 B ^{-1.79 %}	1.156 B ^{1.18 %}	1.142 B ^{3.63 %}	1.102 B ^{16.52 %}	946.119 M ^{1.93 %}	928.188 M ^{1.97 %}	910.257 M ^{-4.20 %}	950.206 M ^{-4.03 %}	990.154 M
Total des actifs non courants	1.171 B ^{-4.18 %}	1.223 B ^{-0.64 %}	1.230 B ^{-1.72 %}	1.252 B ^{0.68 %}	1.243 B ^{2.28 %}	1.216 B ^{8.25 %}	1.123 B ^{3.33 %}	1.087 B ^{3.44 %}	1.051 B ^{-2.24 %}	1.075 B ^{-2.19 %}	1.099 B
Autres actifs circulants	43.379 M ^{-12.49 %}	49.573 M ^{48.82 %}	33.311 M ^{13.13 %}	29.445 M ^{-12.72 %}	33.737 M ^{55.10 %}	21.752 M ^{18.22 %}	18.400 M ^{9.95 %}	16.736 M ^{11.04 %}	15.071 M ^{-8.10 %}	16.399 M ^{-7.49 %}	17.728 M
Investissements à court terme	3.590 M ^{15.81 %}	3.100 M ^{-88.20 %}	26.269 M ^{269.99 %}	7.100 M ^{-77.24 %}	31.199 M ^{-53.51 %}	67.105 M ^{19.87 %}	55.983 M ^{91.78 %}	29.192 M ^{1 116.31 %}	2.400 M ^{-89.19 %}	22.193 M ^{-47.14 %}	41.986 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	77.932 M ^{-43.54 %}	138.023 M ^{-30.31 %}	198.059 M ^{-26.80 %}	270.556 M ^{12.35 %}	240.826 M ^{8.17 %}	222.634 M ^{-2.78 %}	229.003 M ^{-2.70 %}	235.360 M ^{-2.63 %}	241.717 M ^{-9.88 %}	268.229 M ^{-9.00 %}	294.741 M
Liquidités et placements à court terme	81.522 M ^{-42.23 %}	141.123 M ^{-36.21 %}	221.228 M ^{-20.32 %}	277.656 M ^{2.07 %}	272.025 M ^{-6.11 %}	289.739 M ^{1.67 %}	284.986 M ^{7.72 %}	264.552 M ^{8.37 %}	244.117 M ^{-15.94 %}	290.422 M ^{-13.75 %}	336.727 M
Total des actifs courants	322.414 M ^{-11.63 %}	364.855 M ^{-16.11 %}	434.914 M ^{-5.55 %}	460.491 M ^{16.06 %}	396.771 M ^{-4.16 %}	413.983 M ^{-12.25 %}	471.784 M ^{2.47 %}	460.409 M ^{2.53 %}	449.033 M ^{-7.26 %}	484.166 M ^{-6.77 %}	519.300 M
Inventaire	140.387 M ^{13.68 %}	123.491 M ^{33.47 %}	92.521 M ^{-4.66 %}	97.039 M ^{49.70 %}	64.824 M ^{-9.89 %}	71.939 M ^{-26.29 %}	97.595 M ^{-17.98 %}	118.987 M ^{-15.24 %}	140.379 M ^{9.38 %}	128.343 M ^{10.35 %}	116.307 M
Créances nettes	57.126 M ^{12.75 %}	50.668 M ^{-42.33 %}	87.854 M ^{55.90 %}	56.351 M ^{115.20 %}	26.185 M ^{-14.30 %}	30.553 M ^{-56.85 %}	70.803 M ^{17.74 %}	60.135 M ^{21.57 %}	49.466 M ^{-3.84 %}	51.442 M ^{-3.70 %}	53.418 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.482 M ^{-76.07 %}	31.266 M ^{-53.43 %}	67.142 M ^{10.38 %}	60.829 M ^{77.89 %}	34.194 M ^{352.36 %}	7.559 M ^{100.00 %}	3.780 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	31.407 M ^{86.13 %}	16.874 M ^{13.37 %}	14.884 M ^{-43.03 %}	26.128 M ^{37.77 %}	18.965 M ^{53.75 %}	12.335 M ^{-46.69 %}	23.140 M ^{16.41 %}	19.878 M ^{19.63 %}	16.616 M ^{-33.65 %}	25.045 M ^{-25.18 %}	33.473 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	15.629 M ^{-42.38 %}	27.126 M ^{190.09 %}	9.351 M ^{-45.23 %}	17.074 M ^{78.84 %}	9.547 M ^{-25.05 %}	12.738 M ^{774.86 %}	1.456 M ^{0.00 %}	1.456 M ^{0.00 %}	1.456 M ^{100.00 %}	728.000 K	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	46.350 M ^{-4.40 %}	48.482 M ^{-4.39 %}	50.707 M ^{9.22 %}	46.427 M ^{-7.93 %}	50.428 M ^{40.03 %}	36.013 M ^{13.34 %}	31.775 M ^{-4.16 %}	33.153 M ^{-3.99 %}	34.530 M ^{-12.45 %}	39.440 M ^{-11.07 %}	44.350 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	22.247 M ^{782.82 %}	2.520 M ^{-87.99 %}	20.984 M ^{-90.05 %}	210.845 M ^{706.88 %}	26.131 M ^{54.66 %}	16.896 M ^{-90.01 %}	169.056 M ^{96.65 %}	85.970 M ^{2 880.93 %}	2.884 M ^{-98.48 %}	190.178 M ^{-49.62 %}	377.471 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.240 M ^{100.00 %}	3.620 M	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.494 B ^{-5.89 %}	1.587 B ^{-4.68 %}	1.665 B ^{-2.75 %}	1.712 B ^{4.40 %}	1.640 B ^{0.65 %}	1.630 B ^{2.19 %}	1.595 B ^{3.07 %}	1.547 B ^{3.17 %}	1.500 B ^{-3.80 %}	1.559 B ^{-3.66 %}	1.618 B
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	664.000 K ^{-80.45 %}	3.396 M ^{-63.23 %}	9.235 M ^{37.88 %}	6.698 M ^{221.09 %}	2.086 M ^{0.00 %}	2.086 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.110 M ^{0.00 %}	1.110 M
Variation du fonds de roulement	-7.192 M ^{-118.75 %}	38.352 M ^{246.53 %}	-26.174 M ^{44.83 %}	-47.442 M ^{-345.59 %}	-10.647 M ^{-128.23 %}	37.710 M ^{144.70 %}	15.411 M ^{0.00 %}	15.411 M ^{185.34 %}	-18.058 M ^{0.00 %}	-18.058 M ^{-42.15 %}	-12.703 M ^{0.00 %}	-12.703 M
Comptes débiteurs	-4.341 M ^{-111.50 %}	37.741 M ^{219.80 %}	-31.503 M ^{1.28 %}	-31.913 M ^{-836.68 %}	4.332 M ^{-66.95 %}	13.106 M ^{207.21 %}	-12.225 M ^{0.00 %}	-12.225 M ^{-361.29 %}	4.679 M ^{0.00 %}	4.679 M ^{-85.68 %}	32.673 M ^{0.00 %}	32.673 M
Inventaire	-16.896 M ^{45.44 %}	-30.970 M ^{-785.48 %}	4.518 M ^{114.02 %}	-32.215 M ^{-552.78 %}	7.115 M ^{-40.00 %}	11.859 M ^{-44.56 %}	21.392 M ^{0.00 %}	21.392 M ^{247.78 %}	-14.476 M ^{0.00 %}	-14.476 M ^{65.60 %}	-42.082 M ^{0.00 %}	-42.082 M
Comptes à payer	14.533 M ^{630.30 %}	1.990 M ^{108.85 %}	-22.488 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-488.000 K ^{-101.65 %}	29.591 M ^{27.01 %}	23.299 M ^{39.63 %}	16.686 M ^{175.52 %}	-22.094 M ^{-273.35 %}	12.745 M ^{1 015.54 %}	1.143 M ^{0.00 %}	1.143 M ^{133.62 %}	-3.398 M ^{0.00 %}	-3.398 M ^{-3.17 %}	-3.294 M ^{0.00 %}	-3.294 M
Autres éléments non monétaires	984.000 K ^{-51.55 %}	2.031 M ^{110.69 %}	-18.994 M ^{-316.26 %}	8.783 M ^{-64.02 %}	24.408 M ^{1 506.85 %}	1.519 M ^{-47.89 %}	2.915 M ^{0.00 %}	2.915 M ^{8.44 %}	2.688 M ^{0.00 %}	2.688 M ^{-84.28 %}	17.100 M ^{0.00 %}	17.100 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-96.001 M ^{-563.63 %}	-14.466 M ^{36.09 %}	-22.635 M ^{-243.47 %}	15.777 M ^{-40.80 %}	26.649 M ^{-28.65 %}	37.350 M ^{317.45 %}	-17.176 M ^{0.00 %}	-17.176 M ^{-31.90 %}	-13.022 M ^{0.00 %}	-13.022 M ^{77.90 %}	-58.933 M ^{0.00 %}	-58.933 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-13.620 M ^{48.27 %}	-26.331 M ^{-18.98 %}	-22.131 M ^{71.31 %}	-77.137 M ^{-15.39 %}	-66.848 M ^{-37.29 %}	-48.691 M ^{39.33 %}	-80.261 M ^{0.00 %}	-80.261 M ^{-133.22 %}	-34.415 M ^{0.00 %}	-34.415 M ^{12.71 %}	-39.427 M ^{0.00 %}	-39.427 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-75.000 K ^{99.26 %}	-10.129 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.792 M ^{0.00 %}	-26.792 M ^{-235.36 %}	19.793 M ^{0.00 %}	19.793 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	30.000 K ^{125.86 %}	-116.000 K ^{99.56 %}	-26.664 M ^{-163.98 %}	41.674 M ^{19.22 %}	34.957 M ^{174.71 %}	-46.790 M ^{-29 997.76 %}	156.500 K ^{0.00 %}	156.500 K ^{-52.36 %}	328.500 K ^{0.00 %}	328.500 K ^{102.18 %}	-15.053 M ^{0.00 %}	-15.053 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-13.665 M ^{62.64 %}	-36.576 M ^{24.81 %}	-48.645 M ^{-37.17 %}	-35.463 M ^{-11.20 %}	-31.891 M ^{66.60 %}	-95.481 M ^{10.68 %}	-106.896 M ^{0.00 %}	-106.896 M ^{-647.89 %}	-14.293 M ^{0.00 %}	-14.293 M ^{73.76 %}	-54.480 M ^{0.00 %}	-54.480 M
Remboursement de dette	53.622 M ^{846.30 %}	-7.185 M	0.000 ^{100.00 %}	-206.998 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.495 M ^{0.00 %}	-10.495 M ^{-599.50 %}	2.101 M ^{0.00 %}	2.101 M ^{-83.57 %}	12.785 M ^{0.00 %}	12.785 M
Actions ordinaires émises	402.000 K ^{-3.37 %}	416.000 K ^{-57.72 %}	984.000 K ^{-99.65 %}	281.318 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.350 M ^{0.00 %}	126.350 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	175.000 M ^{0.00 %}	175.000 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-2.132 M ^{4.18 %}	-2.225 M ^{-1.09 %}	-2.201 M ^{-5.82 %}	-2.080 M ^{-108.88 %}	23.434 M ^{-77.77 %}	105.437 M ^{5 571.71 %}	1.859 M ^{0.00 %}	1.859 M ^{243.17 %}	-1.299 M ^{0.00 %}	-1.299 M ^{23.73 %}	-1.703 M ^{0.00 %}	-1.703 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	51.892 M ^{676.96 %}	-8.994 M ^{-639.03 %}	-1.217 M ^{-101.68 %}	72.240 M ^{208.27 %}	23.434 M ^{-77.77 %}	105.437 M ^{-10.43 %}	117.715 M ^{0.00 %}	117.715 M ^{14 568.47 %}	802.500 K ^{0.00 %}	802.500 K ^{-99.57 %}	186.082 M ^{0.00 %}	186.082 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-2.117 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 M ^{55.76 %}	-15.822 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-59.891 M ^{0.24 %}	-60.036 M ^{24.48 %}	-79.497 M ^{-316.44 %}	36.730 M ^{303.80 %}	9.096 M ^{-61.54 %}	23.653 M ^{286.04 %}	-12.714 M ^{0.00 %}	-12.714 M ^{76.02 %}	-53.024 M ^{0.00 %}	-53.024 M ^{-136.48 %}	145.339 M ^{0.00 %}	145.339 M
Trésorerie au début de la période	138.023 M ^{-30.31 %}	198.059 M ^{-28.64 %}	277.556 M ^{15.25 %}	240.826 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	241.717 M ^{0.00 %}	241.717 M ^{-17.99 %}	294.741 M ^{0.00 %}	294.741 M ^{97.28 %}	149.402 M ^{0.00 %}	149.402 M
Trésorerie à la fin de la période	78.132 M ^{-43.39 %}	138.023 M ^{480.77 %}	-36.249 M ^{-343.85 %}	14.865 M ^{63.42 %}	9.096 M ^{-61.54 %}	23.653 M ^{-89.67 %}	229.003 M ^{0.00 %}	229.003 M ^{-5.26 %}	241.717 M ^{0.00 %}	241.717 M ^{-17.99 %}	294.741 M ^{0.00 %}	294.741 M
Trésorerie d'exploitation	-96.001 M ^{-563.63 %}	-14.466 M ^{36.09 %}	-22.635 M ^{-297.63 %}	11.453 M ^{-57.02 %}	26.649 M ^{-28.65 %}	37.350 M ^{317.45 %}	-17.176 M ^{0.00 %}	-17.176 M ^{-31.90 %}	-13.022 M ^{0.00 %}	-13.022 M ^{77.90 %}	-58.933 M ^{0.00 %}	-58.933 M
Dépenses en capital	-9.646 M ^{59.09 %}	-23.580 M ^{-6.55 %}	-22.131 M ^{71.31 %}	-77.137 M ^{-15.39 %}	-66.848 M ^{-37.29 %}	-48.691 M ^{39.33 %}	-80.261 M ^{0.00 %}	-80.261 M ^{-133.22 %}	-34.415 M ^{0.00 %}	-34.415 M ^{12.71 %}	-39.427 M ^{0.00 %}	-39.427 M
Cash-flow disponible	-105.647 M ^{-177.68 %}	-38.046 M ^{15.01 %}	-44.766 M ^{31.85 %}	-65.684 M ^{-63.40 %}	-40.199 M ^{-254.46 %}	-11.341 M ^{88.36 %}	-97.437 M ^{0.00 %}	-97.437 M ^{-105.41 %}	-47.436 M ^{0.00 %}	-47.436 M ^{51.77 %}	-98.360 M ^{0.00 %}	-98.360 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Sunny Pharmtech Inc. 6676.TWO

Finances

Sunny Pharmtech Inc. ^6676.TWO