Inergy Technology Inc. ^6693.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	1.094 B ^{13.93 %}	960.374 M ^{-28.06 %}	1.335 B ^{10.11 %}	1.212 B ^{40.90 %}	860.440 M ^{14.63 %}	750.593 M
Bénéfice net	152.417 M ^{834.61 %}	16.308 M ^{-85.40 %}	111.697 M ^{-5.41 %}	118.080 M ^{303.51 %}	29.263 M ^{118.27 %}	13.407 M
Bénéfice avant impôt	190.640 M ^{694.40 %}	23.998 M ^{-83.10 %}	142.010 M ^{2.02 %}	139.204 M ^{375.70 %}	29.263 M ^{122.50 %}	13.152 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.17 ^{597.25 %}	0.02 ^{-76.51 %}	0.11 ^{-7.35 %}	0.11 ^{237.61 %}	0.03 ^{94.09 %}	0.02
EBITDA	232.360 M ^{264.82 %}	63.692 M ^{-68.39 %}	201.481 M ^{19.47 %}	168.639 M ^{221.82 %}	52.401 M ^{52.28 %}	34.410 M
Ratio de revenu net	0.14 ^{720.32 %}	0.02 ^{-79.71 %}	0.08 ^{-14.09 %}	0.10 ^{186.37 %}	0.03 ^{90.40 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.21 ^{220.20 %}	0.07 ^{-56.06 %}	0.15 ^{8.51 %}	0.14 ^{128.40 %}	0.06 ^{32.84 %}	0.05
Taux de profit brut	0.31 ^{65.79 %}	0.18 ^{-19.13 %}	0.23 ^{-14.64 %}	0.27 ^{26.03 %}	0.21 ^{16.49 %}	0.18
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	45.808 M ^{0.12 %}	45.754 M ^{1.48 %}	45.087 M ^{9.77 %}	41.075 M ^{0.71 %}	40.784 M ^{0.29 %}	40.666 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	45.720 M ^{0.93 %}	45.300 M ^{0.74 %}	44.968 M ^{10.65 %}	40.640 M ^{0.00 %}	40.640 M ^{0.00 %}	40.640 M
Bénéfice par action diluée	3.33 ^{825.00 %}	0.36 ^{-85.48 %}	2.48 ^{-13.59 %}	2.87 ^{298.61 %}	0.72 ^{118.18 %}	0.33
Bénéfice par action	3.33 ^{825.00 %}	0.36 ^{-85.48 %}	2.48 ^{-14.78 %}	2.91 ^{304.17 %}	0.72 ^{118.18 %}	0.33
Bénéfice brut	334.359 M ^{88.89 %}	177.016 M ^{-41.82 %}	304.260 M ^{-6.01 %}	323.710 M ^{77.59 %}	182.283 M ^{33.54 %}	136.503 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	38.223 M ^{397.05 %}	7.690 M ^{-74.63 %}	30.313 M ^{43.50 %}	21.124 M	0.000 ^{100.00 %}	-255.000 K
Coût des revenus	759.826 M ^{-3.00 %}	783.358 M ^{-24.00 %}	1.031 B ^{15.98 %}	888.682 M ^{31.04 %}	678.157 M ^{10.43 %}	614.090 M
Dépenses générales et administratives	73.955 M ^{21.65 %}	60.792 M ^{1.07 %}	60.146 M ^{11.32 %}	54.030 M ^{45.61 %}	37.105 M	0.000
Frais de vente et de marketing	42.468 M ^{1.92 %}	41.670 M ^{4.12 %}	40.023 M ^{-2.42 %}	41.015 M ^{39.01 %}	29.506 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	213.525 M ^{36.60 %}	156.313 M ^{-17.77 %}	190.091 M ^{10.84 %}	171.495 M ^{18.09 %}	145.219 M ^{17.98 %}	123.085 M
Coût et dépenses	973.351 M ^{3.58 %}	939.671 M ^{-23.03 %}	1.221 B ^{15.15 %}	1.060 B ^{28.76 %}	823.376 M ^{11.69 %}	737.175 M
Frais de recherche et de développement	97.102 M ^{24.50 %}	77.996 M ^{-13.26 %}	89.922 M ^{17.62 %}	76.450 M ^{-2.75 %}	78.608 M ^{22.55 %}	64.142 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	116.423 M ^{13.63 %}	102.462 M ^{2.29 %}	100.169 M ^{5.39 %}	95.045 M ^{42.69 %}	66.611 M ^{13.01 %}	58.943 M
Revenu d'intérêts	21.061 M ^{96.37 %}	10.725 M ^{198.00 %}	3.599 M ^{471.27 %}	630.000 K ^{43.51 %}	439.000 K ^{-70.24 %}	1.475 M
Frais d'intérêts	4.736 M ^{17.29 %}	4.038 M ^{6.66 %}	3.786 M ^{-21.21 %}	4.805 M ^{123.49 %}	2.150 M ^{20.99 %}	1.777 M
Dépréciation et amortissement	36.984 M ^{3.72 %}	35.656 M ^{13.05 %}	31.540 M ^{27.76 %}	24.686 M ^{6.88 %}	23.097 M ^{18.56 %}	19.481 M
Résultat d'exploitation	120.834 M ^{483.65 %}	20.703 M ^{-87.82 %}	169.941 M ^{18.05 %}	143.953 M ^{391.24 %}	29.304 M ^{118.39 %}	13.418 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.11 ^{412.28 %}	0.02 ^{-83.07 %}	0.13 ^{7.21 %}	0.12 ^{248.64 %}	0.03 ^{90.51 %}	0.02
Total autres revenus dépenses net	69.806 M ^{2 018.54 %}	3.295 M ^{111.80 %}	-27.931 M ^{-114.67 %}	-13.011 M ^{-66.79 %}	-7.801 M ^{-2 832.71 %}	-266.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-497.481 M ^{-43.38 %}	-346.966 M ^{0.35 %}	-348.191 M ^{-672.39 %}	60.831 M ^{-48.56 %}	118.264 M	0.000
Investissements totaux	51.829 M ^{9.32 %}	47.411 M ^{-14.80 %}	55.648 M ^{248.76 %}	15.956 M ^{12.42 %}	14.193 M	0.000
Dette totale	262.137 M ^{31.22 %}	199.775 M ^{-8.18 %}	217.582 M ^{-40.32 %}	364.607 M ^{16.15 %}	313.903 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	-4.093 M ^{41.66 %}	-7.016 M ^{-16.41 %}	-6.027 M	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	185.320 M ^{243.61 %}	53.934 M ^{-58.21 %}	129.066 M ^{8.49 %}	118.969 M ^{1 238.08 %}	8.891 M	0.000
Actions ordinaires	457.200 M ^{0.00 %}	457.200 M ^{0.00 %}	457.200 M ^{12.50 %}	406.400 M ^{0.00 %}	406.400 M	0.000
Capitaux propres totaux	1.208 B ^{9.98 %}	1.099 B ^{-6.48 %}	1.175 B ^{123.53 %}	525.623 M ^{26.49 %}	415.541 M	0.000
Autres passifs non courants	35.000 M ^{-50.00 %}	70.000 M ^{-26.32 %}	95.000 M ^{58.33 %}	60.000 M ^{365.95 %}	12.877 M	0.000
Dette à long terme	169.816 M ^{-7.19 %}	182.975 M ^{-8.17 %}	199.252 M ^{-5.93 %}	211.823 M ^{31.33 %}	161.290 M ^{11 226.54 %}	1.424 M
Total des passifs non courants	208.468 M ^{-17.59 %}	252.975 M ^{-14.78 %}	296.835 M ^{9.20 %}	271.823 M ^{56.07 %}	174.167 M	0.000
Autres passifs courants	82.496 M ^{-12.65 %}	94.441 M ^{149.33 %}	37.878 M ^{-14.42 %}	44.260 M ^{-8.36 %}	48.296 M ^{119.67 %}	21.986 M
Revenus reportés	697.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.375 M ^{-97.40 %}	52.851 M ^{78.20 %}	29.658 M	0.000
Dette à court terme	92.321 M ^{449.53 %}	16.800 M ^{-8.35 %}	18.330 M ^{-88.00 %}	152.784 M ^{0.11 %}	152.613 M ^{57.04 %}	97.183 M
Total des passifs courants	389.056 M ^{124.73 %}	173.119 M ^{-50.68 %}	351.035 M ^{-24.15 %}	462.775 M ^{33.34 %}	347.058 M	0.000
Passifs totaux	597.524 M ^{40.23 %}	426.094 M ^{-34.23 %}	647.870 M ^{-11.81 %}	734.598 M ^{40.94 %}	521.225 M	0.000
Autres actifs non courants	16.591 M ^{-93.62 %}	260.013 M ^{17.39 %}	221.495 M ^{41.97 %}	156.013 M ^{-8.16 %}	169.867 M ^{5 460.27 %}	-3.169 M
Investissements à long terme	51.829 M ^{57.39 %}	32.931 M ^{17.57 %}	28.009 M ^{129.22 %}	12.219 M ^{116.60 %}	-73.591 M	0.000
Immobilisations incorporelles	7.706 M ^{-27.62 %}	10.646 M ^{225.57 %}	3.270 M ^{-98.03 %}	165.868 M ^{14 113.20 %}	1.167 M ^{-63.17 %}	3.169 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	7.706 M ^{-27.62 %}	10.646 M ^{225.57 %}	3.270 M ^{-30.02 %}	4.673 M ^{300.43 %}	1.167 M ^{-63.17 %}	3.169 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	327.712 M ^{1.31 %}	323.484 M ^{-3.45 %}	335.060 M ^{12.01 %}	299.131 M ^{30.42 %}	229.361 M	0.000
Total des actifs non courants	419.050 M ^{-32.33 %}	619.256 M ^{2.02 %}	607.022 M ^{27.54 %}	475.958 M ^{41.00 %}	337.553 M ^{10 551.72 %}	3.169 M
Autres actifs circulants	137.056 M ^{2 134.37 %}	6.134 M ^{-92.24 %}	79.046 M ^{87.57 %}	42.143 M ^{-63.97 %}	116.951 M ^{45.89 %}	80.165 M
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.639 M ^{639.60 %}	3.737 M ^{-95.74 %}	87.784 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	759.618 M ^{38.94 %}	546.741 M ^{-3.36 %}	565.773 M ^{86.25 %}	303.776 M ^{55.27 %}	195.639 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	759.618 M ^{38.94 %}	546.741 M ^{-3.36 %}	565.773 M ^{83.98 %}	307.513 M ^{8.50 %}	283.423 M	0.000
Total des actifs courants	1.387 B ^{53.14 %}	905.648 M ^{-25.51 %}	1.216 B ^{55.02 %}	784.263 M ^{30.88 %}	599.213 M	0.000
Inventaire	282.434 M ^{27.79 %}	221.018 M ^{-49.38 %}	436.616 M ^{62.47 %}	268.739 M ^{76.21 %}	152.510 M	0.000
Créances nettes	207.796 M ^{56.47 %}	132.802 M ^{-1.93 %}	135.421 M ^{-18.36 %}	165.868 M	0.000 ^{-100.00 %}	123.339 M
Actifs fiscaux	15.212 M ^{-39.43 %}	25.113 M ^{30.88 %}	19.188 M ^{389.24 %}	3.922 M ^{-63.51 %}	10.749 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	198.354 M ^{123.82 %}	88.623 M ^{-59.71 %}	219.964 M ^{-6.08 %}	234.203 M ^{72.03 %}	136.139 M ^{-6.00 %}	144.826 M
Impôts à payer	15.188 M ^{4.21 %}	14.574 M ^{-59.12 %}	35.647 M ^{149.37 %}	14.295 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	7.159 M ^{49.43 %}	4.791 M ^{-44.17 %}	8.582 M ^{53.06 %}	5.607 M ^{43.66 %}	3.903 M ^{-54.65 %}	8.607 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	570.003 M ^{-4.15 %}	594.692 M ^{0.00 %}	594.692 M ^{792 822.67 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K
Impôts différés passifs non courants	3.652 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.583 M	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.806 B ^{18.43 %}	1.525 B ^{-16.34 %}	1.823 B ^{44.64 %}	1.260 B ^{34.53 %}	936.766 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-14.088 M ^{-109.52 %}	147.951 M ^{181.59 %}	-181.328 M ^{-224.36 %}	-55.904 M ^{-296.54 %}	28.444 M	0.000
Comptes débiteurs	-74.536 M ^{-380.31 %}	26.591 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-79.141 M ^{-133.69 %}	234.881 M ^{239.92 %}	-167.865 M ^{-44.41 %}	-116.240 M ^{-2 110.03 %}	5.783 M	0.000
Comptes à payer	109.731 M ^{183.55 %}	-131.337 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	29.858 M ^{67.59 %}	17.816 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.418 M	0.000
Autres éléments non monétaires	-41.077 M ^{39.89 %}	-68.342 M ^{-315.22 %}	31.755 M ^{635.41 %}	4.318 M ^{797.58 %}	-619.000 K	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	172.459 M ^{23.84 %}	139.263 M ^{2 840.86 %}	-5.081 M ^{-104.69 %}	108.349 M ^{35.12 %}	80.185 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-33.398 M ^{-63.69 %}	-20.403 M ^{48.97 %}	-39.981 M ^{55.95 %}	-90.761 M ^{54.07 %}	-197.609 M	0.000
Acquisitions nettes	216.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-944.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-42.282 M ^{-151.39 %}	82.284 M ^{217.11 %}	-70.260 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	6.995 M	0.000 ^{-100.00 %}	82.284 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	94.123 M ^{3 216.53 %}	2.838 M ^{103.42 %}	-82.880 M ^{-17.82 %}	-70.347 M ^{-2 088.89 %}	3.537 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	59.997 M ^{667.62 %}	-10.570 M ^{93.66 %}	-166.667 M ^{-125.15 %}	-74.025 M ^{71.92 %}	-263.646 M	0.000
Remboursement de dette	60.478 M ^{440.15 %}	-17.780 M ^{88.15 %}	-150.000 M ^{-406.12 %}	49.000 M ^{-77.73 %}	220.000 M ^{1 000.00 %}	20.000 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	645.417 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-45.720 M ^{50.00 %}	-91.440 M ^{10.00 %}	-101.600 M ^{-1 169.68 %}	-8.002 M	0.000	0.000
Autres activités de financement	-33.211 M ^{14.89 %}	-39.022 M ^{-197.57 %}	39.993 M ^{22.01 %}	32.779 M ^{6.25 %}	30.851 M ^{69.14 %}	18.240 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-18.453 M ^{87.55 %}	-148.242 M ^{-134.17 %}	433.810 M ^{488.00 %}	73.777 M ^{-70.59 %}	250.851 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-1.126 M ^{-317.79 %}	517.000 K ^{895.38 %}	-65.000 K ^{-280.56 %}	36.000 K ^{137.50 %}	-96.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	212.877 M ^{1 218.52 %}	-19.032 M ^{-107.26 %}	261.997 M ^{142.28 %}	108.137 M ^{60.69 %}	67.294 M	0.000
Trésorerie au début de la période	546.741 M ^{-3.36 %}	565.773 M ^{86.25 %}	303.776 M ^{55.27 %}	195.639 M ^{52.43 %}	128.345 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	759.618 M ^{38.94 %}	546.741 M ^{-3.36 %}	565.773 M ^{86.25 %}	303.776 M ^{55.27 %}	195.639 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	172.459 M ^{23.84 %}	139.263 M ^{2 840.86 %}	-5.081 M ^{-104.69 %}	108.349 M ^{35.12 %}	80.185 M	0.000
Dépenses en capital	-33.745 M ^{-10.44 %}	-30.555 M ^{30.64 %}	-44.050 M ^{51.47 %}	-90.761 M ^{54.07 %}	-197.609 M	0.000
Cash-flow disponible	138.714 M ^{27.60 %}	108.708 M ^{321.26 %}	-49.131 M ^{-379.34 %}	17.588 M ^{114.98 %}	-117.424 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	322.597 M ^{2.93 %}	313.421 M ^{-1.84 %}	319.296 M ^{12.97 %}	282.643 M ^{14.15 %}	247.608 M ^{1.21 %}	244.638 M ^{7.86 %}	226.817 M ^{-7.54 %}	245.321 M ^{-2.42 %}	251.411 M ^{6.16 %}	236.825 M ^{-9.16 %}	260.704 M
Bénéfice net	-67.006 M ^{-428.27 %}	-12.684 M ^{-124.86 %}	51.013 M ^{345.61 %}	11.448 M ^{-75.10 %}	45.969 M ^{4.51 %}	43.987 M ^{323.50 %}	-19.681 M ^{-193.77 %}	20.989 M ^{121.19 %}	9.489 M ^{72.18 %}	5.511 M ^{113.01 %}	-42.355 M
Bénéfice avant impôt	-85.033 M ^{-436.32 %}	-15.855 M ^{-124.69 %}	64.223 M ^{348.80 %}	14.310 M ^{-74.95 %}	57.124 M ^{3.89 %}	54.983 M ^{350.61 %}	-21.940 M ^{-182.85 %}	26.480 M ^{110.68 %}	12.569 M ^{82.45 %}	6.889 M ^{113.63 %}	-50.555 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.26 ^{-421.06 %}	-0.05 ^{-125.15 %}	0.20 ^{297.28 %}	0.05 ^{-78.05 %}	0.23 ^{2.65 %}	0.22 ^{332.35 %}	-0.10 ^{-189.61 %}	0.11 ^{115.91 %}	0.05 ^{71.87 %}	0.03 ^{115.00 %}	-0.19
EBITDA	-74.659 M ^{-1 315.60 %}	-5.274 M ^{-107.07 %}	74.618 M ^{201.45 %}	24.753 M ^{-63.42 %}	67.668 M ^{3.59 %}	65.322 M ^{658.74 %}	-11.691 M ^{-132.19 %}	36.321 M ^{880.85 %}	3.703 M ^{-73.08 %}	13.757 M ^{133.40 %}	-41.191 M
Ratio de revenu net	-0.21 ^{-413.25 %}	-0.04 ^{-125.33 %}	0.16 ^{294.45 %}	0.04 ^{-78.18 %}	0.19 ^{3.25 %}	0.18 ^{307.22 %}	-0.09 ^{-201.42 %}	0.09 ^{126.68 %}	0.04 ^{62.19 %}	0.02 ^{114.32 %}	-0.16
Ratio EBITDA	-0.23 ^{-1 275.34 %}	-0.02 ^{-107.20 %}	0.23 ^{166.85 %}	0.09 ^{-67.95 %}	0.27 ^{2.35 %}	0.27 ^{618.04 %}	-0.05 ^{-134.81 %}	0.15 ^{905.20 %}	0.01 ^{-74.64 %}	0.06 ^{136.77 %}	-0.16
Taux de profit brut	0.26 ^{2.39 %}	0.26 ^{-11.37 %}	0.29 ^{-2.47 %}	0.30 ^{-19.82 %}	0.37 ^{34.19 %}	0.27 ^{13.52 %}	0.24 ^{23.41 %}	0.20 ^{104.60 %}	0.10 ^{-54.39 %}	0.21 ^{304.06 %}	0.05
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	45.895 M ^{1.31 %}	45.300 M ^{-1.07 %}	45.792 M ^{0.00 %}	45.792 M ^{0.61 %}	45.514 M ^{-0.56 %}	45.770 M ^{0.02 %}	45.762 M ^{0.29 %}	45.628 M ^{0.98 %}	45.186 M ^{-1.28 %}	45.770 M ^{0.11 %}	45.720 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	45.895 M ^{1.31 %}	45.300 M ^{-0.92 %}	45.720 M ^{-0.16 %}	45.792 M ^{0.61 %}	45.514 M ^{-0.45 %}	45.720 M ^{0.00 %}	45.720 M ^{0.20 %}	45.628 M ^{0.98 %}	45.186 M ^{-1.17 %}	45.720 M ^{0.00 %}	45.720 M
Bénéfice par action diluée	-1.46 ^{-421.43 %}	-0.28 ^{-125.23 %}	1.11 ^{344.00 %}	0.25 ^{-75.25 %}	1.01 ^{5.21 %}	0.96 ^{323.26 %}	-0.43 ^{-193.48 %}	0.46 ^{119.05 %}	0.21 ^{75.00 %}	0.12 ^{112.90 %}	-0.93
Bénéfice par action	-1.46 ^{-421.43 %}	-0.28 ^{-125.00 %}	1.12 ^{348.00 %}	0.25 ^{-75.25 %}	1.01 ^{5.21 %}	0.96 ^{323.26 %}	-0.43 ^{-193.48 %}	0.46 ^{119.05 %}	0.21 ^{75.00 %}	0.12 ^{112.90 %}	-0.93
Bénéfice brut	84.468 M ^{5.39 %}	80.151 M ^{-13.00 %}	92.124 M ^{10.18 %}	83.613 M ^{-8.48 %}	91.358 M ^{35.82 %}	67.264 M ^{22.44 %}	54.937 M ^{14.10 %}	48.149 M ^{99.65 %}	24.117 M ^{-51.58 %}	49.813 M ^{267.05 %}	13.571 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-18.027 M ^{-468.50 %}	-3.171 M ^{-124.00 %}	13.210 M ^{361.57 %}	2.862 M ^{-74.34 %}	11.155 M ^{1.45 %}	10.996 M ^{586.76 %}	-2.259 M ^{-141.14 %}	5.491 M ^{78.28 %}	3.080 M ^{123.51 %}	1.378 M ^{116.80 %}	-8.200 M
Coût des revenus	238.129 M ^{2.08 %}	233.270 M ^{2.68 %}	227.172 M ^{14.14 %}	199.030 M ^{27.38 %}	156.250 M ^{-11.91 %}	177.374 M ^{3.20 %}	171.880 M ^{-12.83 %}	197.172 M ^{-13.25 %}	227.294 M ^{21.54 %}	187.012 M ^{-24.33 %}	247.133 M
Dépenses générales et administratives	17.403 M ^{-75.16 %}	70.062 M ^{260.48 %}	19.436 M ^{-2.09 %}	19.850 M ^{14.67 %}	17.311 M ^{-0.27 %}	17.358 M ^{7.30 %}	16.177 M ^{0.11 %}	16.159 M ^{9.88 %}	14.706 M ^{6.95 %}	13.750 M	0.000
Frais de vente et de marketing	11.682 M ^{-0.28 %}	11.715 M ^{11.18 %}	10.537 M ^{-9.50 %}	11.643 M ^{10.61 %}	10.526 M ^{7.83 %}	9.762 M ^{-8.75 %}	10.698 M ^{3.09 %}	10.377 M ^{-2.93 %}	10.690 M ^{7.93 %}	9.905 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	56.633 M ^{-47.71 %}	108.311 M ^{91.35 %}	56.605 M ^{-1.09 %}	57.230 M ^{13.50 %}	50.425 M ^{2.35 %}	49.265 M ^{4.67 %}	47.067 M ^{0.35 %}	46.905 M ^{5.83 %}	44.319 M ^{5.10 %}	42.167 M ^{-15.75 %}	50.047 M
Coût et dépenses	294.762 M ^{-13.71 %}	341.581 M ^{20.37 %}	283.777 M ^{10.74 %}	256.260 M ^{23.99 %}	206.675 M ^{-8.81 %}	226.639 M ^{3.51 %}	218.947 M ^{-10.30 %}	244.077 M ^{-10.14 %}	271.613 M ^{18.52 %}	229.179 M ^{-22.88 %}	297.180 M
Frais de recherche et de développement	27.548 M ^{3.82 %}	26.534 M ^{-0.37 %}	26.632 M ^{3.48 %}	25.737 M ^{13.94 %}	22.588 M ^{2.00 %}	22.145 M ^{9.67 %}	20.192 M ^{-0.87 %}	20.369 M ^{7.64 %}	18.923 M ^{2.22 %}	18.512 M ^{-6.77 %}	19.856 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	29.085 M ^{-64.43 %}	81.777 M ^{172.84 %}	29.973 M ^{-4.83 %}	31.493 M ^{13.13 %}	27.837 M ^{2.64 %}	27.120 M ^{0.91 %}	26.875 M ^{1.28 %}	26.536 M ^{4.49 %}	25.396 M ^{7.36 %}	23.655 M ^{-21.65 %}	30.191 M
Revenu d'intérêts	2.591 M ^{8.23 %}	2.394 M ^{-54.05 %}	5.210 M ^{-9.91 %}	5.783 M ^{1.03 %}	5.724 M ^{31.77 %}	4.344 M ^{-12.88 %}	4.986 M ^{180.27 %}	1.779 M ^{-38.63 %}	2.899 M ^{173.23 %}	1.061 M ^{-54.01 %}	2.307 M
Frais d'intérêts	1.139 M ^{-3.64 %}	1.182 M ^{-4.91 %}	1.243 M ^{4.98 %}	1.184 M ^{-2.23 %}	1.211 M ^{10.29 %}	1.098 M ^{9.47 %}	1.003 M ^{-0.79 %}	1.011 M ^{-1.46 %}	1.026 M ^{2.81 %}	998.000 K ^{4.50 %}	955.000 K
Dépréciation et amortissement	9.235 M ^{-1.74 %}	9.399 M ^{2.70 %}	9.152 M ^{-1.16 %}	9.259 M ^{-0.78 %}	9.332 M ^{0.98 %}	9.241 M ^{-0.05 %}	9.246 M ^{0.14 %}	9.233 M ^{7.05 %}	8.625 M ^{0.85 %}	8.552 M ^{1.70 %}	8.409 M
Résultat d'exploitation	27.835 M ^{198.85 %}	-28.160 M ^{-179.28 %}	35.519 M ^{34.63 %}	26.383 M ^{-54.77 %}	58.335 M ^{4.02 %}	56.081 M ^{338.85 %}	-23.480 M ^{-186.68 %}	27.088 M ^{650.35 %}	-4.922 M ^{-194.56 %}	5.205 M ^{114.27 %}	-36.476 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.09 ^{196.03 %}	-0.09 ^{-180.77 %}	0.11 ^{19.17 %}	0.09 ^{-60.38 %}	0.24 ^{2.77 %}	0.23 ^{321.45 %}	-0.10 ^{-193.75 %}	0.11 ^{664.01 %}	-0.02 ^{-189.08 %}	0.02 ^{115.71 %}	-0.14
Total autres revenus dépenses net	-112.868 M ^{-1 017.25 %}	12.305 M ^{-57.13 %}	28.704 M ^{337.75 %}	-12.073 M ^{-174.57 %}	16.191 M ^{-56.22 %}	36.984 M ^{224.07 %}	-29.810 M ^{-4 802.96 %}	-608.000 K ^{-104.27 %}	14.254 M ^{746.44 %}	1.684 M ^{111.96 %}	-14.079 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-363.432 M ^{29.21 %}	-513.377 M ^{-3.20 %}	-497.481 M ^{-2.61 %}	-484.826 M ^{-0.63 %}	-481.792 M ^{-20.35 %}	-400.326 M ^{-15.38 %}	-346.966 M ^{-11.98 %}	-309.860 M ^{5.03 %}	-326.278 M ^{-30.45 %}	-250.117 M	0.000
Investissements totaux	48.690 M ^{3.54 %}	47.025 M ^{-9.27 %}	51.829 M ^{11.67 %}	46.411 M ^{-7.19 %}	50.009 M ^{0.72 %}	49.651 M ^{4.72 %}	47.411 M ^{0.11 %}	47.357 M ^{-15.20 %}	55.847 M ^{28.51 %}	43.456 M ^{57.23 %}	27.639 M
Dette totale	225.409 M ^{-1.32 %}	228.425 M ^{-12.86 %}	262.137 M ^{12.90 %}	232.184 M ^{0.36 %}	231.355 M ^{-1.91 %}	235.864 M ^{18.06 %}	199.775 M ^{-2.28 %}	204.434 M ^{-2.08 %}	208.768 M ^{-2.14 %}	213.333 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-9.399 M ^{-132.98 %}	28.496 M ^{415.64 %}	-9.028 M ^{-59.08 %}	-5.675 M ^{0.56 %}	-5.707 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.290 M	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	14.190 M ^{-91.78 %}	172.636 M ^{12.98 %}	152.806 M ^{13.77 %}	134.307 M ^{9.32 %}	122.859 M ^{25.47 %}	97.921 M ^{81.56 %}	53.934 M ^{-26.74 %}	73.615 M ^{39.88 %}	52.626 M ^{-60.90 %}	134.577 M	0.000
Actions ordinaires	457.200 M ^{0.00 %}	457.200 M ^{0.00 %}	457.200 M ^{0.00 %}	457.200 M ^{0.00 %}	457.200 M ^{0.00 %}	457.200 M ^{0.00 %}	457.200 M ^{0.00 %}	457.200 M ^{0.00 %}	457.200 M ^{0.00 %}	457.200 M	0.000
Capitaux propres totaux	1.028 B ^{-13.61 %}	1.190 B ^{-1.49 %}	1.208 B ^{4.85 %}	1.152 B ^{0.71 %}	1.144 B ^{0.02 %}	1.144 B ^{4.12 %}	1.099 B ^{-1.67 %}	1.117 B ^{1.05 %}	1.106 B ^{-5.92 %}	1.175 B	0.000
Autres passifs non courants	39.802 M ^{989.87 %}	3.652 M ^{-89.57 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{-50.00 %}	70.000 M ^{0.00 %}	70.000 M ^{0.00 %}	70.000 M ^{0.00 %}	70.000 M ^{-28.27 %}	97.583 M
Dette à long terme	162.116 M ^{-1.97 %}	165.366 M ^{-2.62 %}	169.816 M ^{-2.58 %}	174.306 M ^{-0.40 %}	175.005 M ^{-2.18 %}	178.907 M ^{-2.22 %}	182.975 M ^{-2.12 %}	186.943 M ^{-2.12 %}	190.994 M ^{-2.18 %}	195.249 M ^{-2.01 %}	199.252 M
Total des passifs non courants	205.570 M ^{21.63 %}	169.018 M ^{-18.92 %}	208.468 M ^{-0.40 %}	209.306 M ^{-0.33 %}	210.005 M ^{-1.82 %}	213.907 M ^{-15.44 %}	252.975 M ^{-2.52 %}	259.526 M ^{-1.54 %}	263.577 M ^{-1.59 %}	267.832 M	0.000
Autres passifs courants	208.710 M ^{70.41 %}	122.473 M ^{48.46 %}	82.496 M ^{6.25 %}	77.640 M ^{-31.80 %}	113.843 M ^{211.74 %}	36.518 M ^{-3.38 %}	37.794 M ^{-2.61 %}	38.806 M ^{-75.15 %}	156.130 M ^{625.44 %}	21.522 M ^{-80.91 %}	112.741 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	697.000 K ^{231.90 %}	210.000 K ^{-82.57 %}	1.205 M ^{62.62 %}	741.000 K ^{-98.24 %}	42.073 M ^{30.37 %}	32.272 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.390 M	0.000
Dette à court terme	63.293 M ^{0.37 %}	63.059 M ^{-31.70 %}	92.321 M ^{59.51 %}	57.878 M ^{2.71 %}	56.350 M ^{-1.07 %}	56.957 M ^{239.03 %}	16.800 M ^{-3.95 %}	17.491 M ^{-1.59 %}	17.774 M ^{-1.71 %}	18.084 M ^{-1.34 %}	18.330 M
Total des passifs courants	397.475 M ^{0.01 %}	397.453 M ^{2.16 %}	389.056 M ^{28.29 %}	303.273 M ^{-6.94 %}	325.888 M ^{42.29 %}	229.030 M ^{32.30 %}	173.119 M ^{-0.03 %}	173.166 M ^{-34.92 %}	266.102 M ^{13.49 %}	234.469 M	0.000
Passifs totaux	603.045 M ^{6.46 %}	566.471 M ^{-5.20 %}	597.524 M ^{16.57 %}	512.579 M ^{-4.35 %}	535.893 M ^{20.99 %}	442.937 M ^{3.95 %}	426.094 M ^{-1.52 %}	432.692 M ^{-18.31 %}	529.679 M ^{5.45 %}	502.301 M	0.000
Autres actifs non courants	92.960 M ^{75.69 %}	52.911 M ^{88.24 %}	28.108 M ^{31.21 %}	21.422 M ^{-80.23 %}	108.338 M ^{-49.78 %}	215.709 M ^{7 963.89 %}	2.675 M ^{-98.79 %}	220.670 M ^{25.61 %}	175.684 M ^{-18.67 %}	216.009 M ^{1 783.74 %}	11.467 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	31.410 M ^{-13.72 %}	36.405 M ^{-21.56 %}	46.411 M ^{-7.19 %}	50.009 M ^{48.61 %}	33.651 M ^{-86.92 %}	257.338 M ^{724.22 %}	31.222 M	0.000 ^{100.00 %}	-26.649 M	0.000
Immobilisations incorporelles	208.490 M ^{2 823.71 %}	7.131 M ^{-7.46 %}	7.706 M ^{-4.62 %}	8.079 M ^{-9.60 %}	8.937 M ^{-9.14 %}	9.836 M ^{-92.59 %}	132.802 M ^{4.74 %}	126.795 M ^{5 463.62 %}	2.279 M ^{-98.41 %}	143.743 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	7.769 M ^{8.95 %}	7.131 M ^{-7.46 %}	7.706 M ^{-4.62 %}	8.079 M ^{-9.60 %}	8.937 M ^{-9.14 %}	9.836 M ^{-7.61 %}	10.646 M ^{-8.21 %}	11.598 M ^{408.91 %}	2.279 M ^{-17.84 %}	2.774 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	322.551 M ^{-0.17 %}	323.093 M ^{-2.57 %}	331.619 M ^{2.99 %}	321.985 M ^{0.88 %}	319.190 M ^{-1.48 %}	323.971 M ^{0.15 %}	323.484 M ^{-1.88 %}	329.684 M ^{-1.08 %}	333.280 M ^{-0.20 %}	333.964 M	0.000
Total des actifs non courants	458.670 M ^{5.95 %}	432.928 M ^{3.31 %}	419.050 M ^{-0.94 %}	423.010 M ^{-17.31 %}	511.587 M ^{-15.90 %}	608.280 M ^{-1.77 %}	619.256 M ^{1.13 %}	612.362 M ^{10.85 %}	552.418 M ^{1.31 %}	545.286 M ^{4 655.26 %}	11.467 M
Autres actifs circulants	12.184 M ^{-24.95 %}	16.235 M ^{-88.15 %}	137.056 M ^{7.09 %}	127.986 M ^{6.94 %}	119.683 M ^{377.93 %}	25.042 M ^{308.25 %}	6.134 M ^{-75.92 %}	25.478 M ^{203.74 %}	8.388 M ^{-90.55 %}	88.718 M ^{12.24 %}	79.046 M
Investissements à court terme	76.654 M ^{-1.14 %}	77.541 M ^{-37.57 %}	124.208 M ^{1.53 %}	122.331 M ^{11.53 %}	109.681 M ^{585.51 %}	16.000 M ^{107.62 %}	-209.927 M ^{-1 401.07 %}	16.135 M ^{-77.47 %}	71.622 M ^{2.16 %}	70.105 M ^{153.65 %}	27.639 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	588.841 M ^{-20.62 %}	741.802 M ^{-2.35 %}	759.618 M ^{5.94 %}	717.010 M ^{0.54 %}	713.147 M ^{12.10 %}	636.190 M ^{16.36 %}	546.741 M ^{6.31 %}	514.294 M ^{-3.88 %}	535.046 M ^{15.45 %}	463.450 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	665.495 M ^{-18.78 %}	819.343 M ^{7.86 %}	759.618 M ^{5.94 %}	717.010 M ^{0.54 %}	713.147 M ^{9.35 %}	652.190 M ^{19.29 %}	546.741 M ^{3.08 %}	530.429 M ^{-12.57 %}	606.668 M ^{13.70 %}	533.555 M ^{1 830.44 %}	27.639 M
Total des actifs courants	1.173 B ^{-11.42 %}	1.324 B ^{-4.54 %}	1.387 B ^{11.66 %}	1.242 B ^{6.28 %}	1.169 B ^{19.41 %}	978.763 M ^{8.07 %}	905.648 M ^{-3.43 %}	937.780 M ^{-13.41 %}	1.083 B ^{-4.35 %}	1.132 B ^{3 997.02 %}	27.639 M
Inventaire	286.671 M ^{-8.51 %}	313.323 M ^{10.94 %}	282.434 M ^{23.77 %}	228.197 M ^{8.97 %}	209.409 M ^{30.26 %}	160.765 M ^{-20.26 %}	201.607 M ^{-18.33 %}	246.860 M ^{-25.88 %}	333.048 M ^{-17.24 %}	402.404 M	0.000
Créances nettes	208.490 M ^{19.08 %}	175.082 M ^{-15.74 %}	207.796 M ^{23.06 %}	168.858 M ^{32.42 %}	127.514 M ^{-7.99 %}	138.587 M ^{4.36 %}	132.802 M ^{4.74 %}	126.795 M ^{-5.07 %}	133.571 M ^{-7.08 %}	143.743 M ^{6.15 %}	135.421 M
Actifs fiscaux	35.390 M ^{92.51 %}	18.383 M ^{20.85 %}	15.212 M ^{-39.43 %}	25.113 M ^{0.00 %}	25.113 M ^{0.00 %}	25.113 M ^{0.00 %}	25.113 M ^{30.88 %}	19.188 M ^{0.00 %}	19.188 M ^{0.00 %}	19.188 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	125.472 M ^{-36.22 %}	196.733 M ^{-0.82 %}	198.354 M ^{31.02 %}	151.393 M ^{13.78 %}	133.063 M ^{51.45 %}	87.858 M ^{-0.86 %}	88.623 M ^{-9.46 %}	97.881 M ^{10.24 %}	88.793 M ^{-22.90 %}	115.173 M ^{-47.64 %}	219.964 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	15.188 M ^{0.00 %}	15.188 M ^{-5.97 %}	16.152 M ^{-24.62 %}	21.427 M ^{-14.66 %}	25.109 M ^{72.29 %}	14.574 M ^{67.00 %}	8.727 M ^{156.30 %}	3.405 M ^{-90.76 %}	36.851 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	7.520 M ^{7.69 %}	6.983 M ^{-2.46 %}	7.159 M ^{-11.32 %}	8.073 M ^{123.38 %}	3.614 M ^{-19.78 %}	4.505 M ^{-5.97 %}	4.791 M ^{-18.27 %}	5.862 M ^{-11.53 %}	6.626 M ^{-13.17 %}	7.631 M ^{-11.08 %}	8.582 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	557.075 M ^{-2.27 %}	570.003 M ^{0.01 %}	569.928 M ^{-0.01 %}	570.003 M ^{0.00 %}	570.003 M ^{-4.15 %}	594.692 M ^{0.00 %}	594.692 M ^{0.00 %}	594.692 M ^{-0.22 %}	595.982 M ^{0.22 %}	594.692 M ^{0.00 %}	594.692 M
Impôts différés passifs non courants	3.652 M ^{0.00 %}	3.652 M ^{0.00 %}	3.652 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.583 M ^{0.00 %}	2.583 M ^{0.00 %}	2.583 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.632 B ^{-7.14 %}	1.757 B ^{-2.72 %}	1.806 B ^{8.46 %}	1.665 B ^{-0.91 %}	1.680 B ^{5.87 %}	1.587 B ^{4.07 %}	1.525 B ^{-1.63 %}	1.550 B ^{-5.22 %}	1.635 B ^{-2.51 %}	1.678 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-91.613 M ^{-341.12 %}	37.995 M ^{179.64 %}	-47.708 M ^{-52.84 %}	-31.215 M ^{-189.41 %}	34.912 M ^{16.67 %}	29.923 M ^{-33.98 %}	45.323 M ^{-37.22 %}	72.193 M ^{-37.74 %}	115.963 M ^{235.58 %}	-85.528 M
Comptes débiteurs	-37.450 M ^{-214.73 %}	32.643 M ^{167.78 %}	-48.162 M ^{-50.63 %}	-31.973 M ^{-379.85 %}	11.425 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.288 M	0.000	0.000
Inventaire	25.848 M ^{180.34 %}	-32.174 M ^{45.90 %}	-59.476 M ^{-157.87 %}	-23.064 M ^{38.64 %}	-37.588 M ^{-191.71 %}	40.987 M ^{-9.13 %}	45.103 M ^{-22.50 %}	58.201 M ^{-40.22 %}	97.359 M ^{184.53 %}	34.218 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-1.624 M ^{-103.46 %}	46.964 M ^{156.19 %}	18.332 M ^{-59.44 %}	45.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-80.011 M ^{-304.37 %}	39.150 M ^{201.94 %}	12.966 M ^{136.17 %}	5.490 M ^{-65.42 %}	15.875 M ^{403.07 %}	-5.238 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.712 M	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	22.846 M ^{1 490.51 %}	-1.643 M ^{64.44 %}	-4.621 M ^{65.51 %}	-13.399 M ^{-63.50 %}	-8.195 M ^{-152.46 %}	-3.246 M ^{-11.97 %}	-2.899 M ^{-116.18 %}	-1.341 M ^{28.40 %}	-1.873 M ^{-2 873.02 %}	-63.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-144.565 M ^{-583.56 %}	29.896 M ^{42.05 %}	21.046 M ^{200.00 %}	-21.045 M ^{-125.66 %}	82.018 M ^{-9.31 %}	90.440 M ^{237.30 %}	26.813 M ^{-74.84 %}	106.565 M ^{35.08 %}	78.890 M ^{208.06 %}	-73.005 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-14.076 M ^{-60.47 %}	-8.772 M ^{22.90 %}	-11.377 M ^{-14.26 %}	-9.957 M ^{-129.85 %}	-4.332 M ^{43.97 %}	-7.732 M ^{-306.31 %}	-1.903 M ^{72.53 %}	-6.927 M ^{-173.15 %}	-2.536 M ^{71.94 %}	-9.037 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	191.000 K ^{200.00 %}	-191.000 K ^{62.77 %}	-513.000 K ^{-243.30 %}	358.000 K ^{274.63 %}	-205.000 K ^{64.90 %}	-584.000 K ^{90.72 %}	-6.293 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.804 M	0.000
Ventes échéances des investissements	1.564 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-511.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.116 M
Autres activités d'investissement	6.939 M ^{-78.97 %}	32.993 M ^{719.29 %}	4.027 M ^{-95.33 %}	86.188 M ^{1 490.77 %}	5.418 M ^{518.70 %}	-1.294 M ^{-118.55 %}	6.975 M ^{155.29 %}	-12.616 M ^{-319.83 %}	-3.005 M ^{-359.28 %}	1.159 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-5.382 M ^{-122.40 %}	24.030 M ^{405.61 %}	-7.863 M ^{-110.27 %}	76.589 M ^{8 593.42 %}	881.000 K ^{109.17 %}	-9.610 M ^{-189.87 %}	10.693 M ^{154.72 %}	-19.543 M ^{-625.97 %}	-2.692 M ^{-376.95 %}	972.000 K
Remboursement de dette	-3.686 M ^{89.05 %}	-33.667 M ^{-207.39 %}	31.351 M ^{963.66 %}	-3.630 M ^{19.58 %}	-4.514 M ^{-112.41 %}	36.375 M ^{884.11 %}	-4.639 M ^{-29.94 %}	-3.570 M ^{20.58 %}	-4.495 M ^{-5.47 %}	-4.262 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.720 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-91.440 M	0.000	0.000
Autres activités de financement	-5.996 M ^{83.80 %}	-37.008 M ^{-1 689.56 %}	-2.068 M ^{-1.57 %}	-2.036 M ^{-69.24 %}	-1.203 M ^{95.55 %}	-27.008 M ^{-2 608.93 %}	-997.000 K ^{90.95 %}	-11.016 M ^{-975.78 %}	-1.024 M ^{96.06 %}	-25.985 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-9.682 M ^{86.30 %}	-70.675 M ^{-341.35 %}	29.283 M ^{156.99 %}	-51.386 M ^{-798.83 %}	-5.717 M ^{-161.03 %}	9.367 M ^{266.20 %}	-5.636 M ^{94.72 %}	-106.840 M ^{-1 835.86 %}	-5.519 M ^{81.75 %}	-30.247 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	6.668 M ^{724.93 %}	-1.067 M ^{-851.41 %}	142.000 K ^{148.14 %}	-295.000 K ^{-31.11 %}	-225.000 K ^{69.92 %}	-748.000 K ^{-229.64 %}	577.000 K ^{161.78 %}	-934.000 K ^{-201.85 %}	917.000 K ^{2 232.56 %}	-43.000 K
Variation nette de la trésorerie	-152.961 M ^{-758.56 %}	-17.816 M ^{-141.81 %}	42.608 M ^{1 002.98 %}	3.863 M ^{-94.98 %}	76.957 M ^{-13.97 %}	89.449 M ^{175.68 %}	32.447 M ^{256.36 %}	-20.752 M ^{-128.98 %}	71.596 M ^{169.97 %}	-102.323 M
Trésorerie au début de la période	741.802 M ^{-2.35 %}	759.618 M ^{5.94 %}	717.010 M ^{0.54 %}	713.147 M ^{12.10 %}	636.190 M ^{16.36 %}	546.741 M ^{6.31 %}	514.294 M ^{-3.88 %}	535.046 M ^{15.45 %}	463.450 M ^{-18.09 %}	565.773 M
Trésorerie à la fin de la période	588.841 M ^{-20.62 %}	741.802 M ^{-2.35 %}	759.618 M ^{5.94 %}	717.010 M ^{0.54 %}	713.147 M ^{12.10 %}	636.190 M ^{16.36 %}	546.741 M ^{6.31 %}	514.294 M ^{-3.88 %}	535.046 M ^{15.45 %}	463.450 M
Trésorerie d'exploitation	-144.565 M ^{-583.56 %}	29.896 M ^{42.05 %}	21.046 M ^{200.00 %}	-21.045 M ^{-125.66 %}	82.018 M ^{-9.31 %}	90.440 M ^{237.30 %}	26.813 M ^{-74.84 %}	106.565 M ^{35.08 %}	78.890 M ^{208.06 %}	-73.005 M
Dépenses en capital	-14.339 M ^{-63.46 %}	-8.772 M ^{24.22 %}	-11.576 M ^{-16.26 %}	-9.957 M ^{-129.85 %}	-4.332 M ^{45.03 %}	-7.880 M ^{-314.08 %}	-1.903 M ^{88.86 %}	-17.079 M ^{-573.46 %}	-2.536 M ^{71.94 %}	-9.037 M
Cash-flow disponible	-158.904 M ^{-852.24 %}	21.124 M ^{123.06 %}	9.470 M ^{130.55 %}	-31.002 M ^{-139.91 %}	77.686 M ^{-5.90 %}	82.560 M ^{231.43 %}	24.910 M ^{-72.16 %}	89.486 M ^{17.20 %}	76.354 M ^{193.07 %}	-82.042 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

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