6727.TWO

Asia Metal Industries, Inc. 6727.TWO

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 1.505 B 14.85 % 1.310 B -9.97 % 1.456 B 16.39 % 1.251 B 29.00 % 969.462 M 24.44 % 779.033 M
Bénéfice net 149.814 M 35.76 % 110.353 M -44.86 % 200.116 M 65.15 % 121.170 M 64.68 % 73.578 M -21.36 % 93.561 M
Bénéfice avant impôt 184.386 M 34.61 % 136.975 M -45.28 % 250.322 M 69.04 % 148.082 M 51.50 % 97.743 M -18.69 % 120.204 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.12 17.21 % 0.10 -39.22 % 0.17 45.24 % 0.12 17.44 % 0.10 -34.66 % 0.15
EBITDA 215.653 M 37.33 % 157.031 M -42.03 % 270.905 M 63.57 % 165.622 M 47.43 % 112.337 M -15.66 % 133.188 M
Ratio de revenu net 0.10 18.20 % 0.08 -38.75 % 0.14 41.90 % 0.10 27.66 % 0.08 -36.81 % 0.12
Ratio EBITDA 0.14 19.57 % 0.12 -35.61 % 0.19 40.54 % 0.13 14.29 % 0.12 -32.22 % 0.17
Taux de profit brut 0.19 16.59 % 0.16 -3.32 % 0.17 -26.19 % 0.23 -7.59 % 0.25 -11.36 % 0.28
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 27.000 M 0.55 % 26.852 M 0.61 % 26.689 M 17.47 % 22.720 M 23.65 % 18.375 M 1.27 % 18.144 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 26.327 M 9.74 % 23.990 M 5.88 % 22.658 M 7.55 % 21.068 M 15.11 % 18.302 M 1.38 % 18.052 M
Bénéfice par action diluée 5.56 35.28 % 4.11 -46.13 % 7.63 41.04 % 5.41 35.25 % 4.00 -22.48 % 5.16
Bénéfice par action 5.69 23.70 % 4.60 -47.90 % 8.83 53.57 % 5.75 43.03 % 4.02 -22.39 % 5.18
Bénéfice brut 287.063 M 33.91 % 214.374 M -12.96 % 246.296 M -14.09 % 286.692 M 19.22 % 240.482 M 10.31 % 218.001 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 34.572 M 29.86 % 26.622 M -46.97 % 50.206 M 86.56 % 26.912 M 11.37 % 24.165 M -9.30 % 26.643 M
Coût des revenus 1.218 B 11.12 % 1.096 B -9.37 % 1.209 B 25.45 % 963.933 M 32.23 % 728.980 M 29.94 % 561.032 M
Dépenses générales et administratives 74.911 M 10.72 % 67.661 M -8.00 % 73.541 M 5.70 % 69.574 M 5.76 % 65.785 M 0.000
Frais de vente et de marketing 29.802 M 24.33 % 23.971 M 2.04 % 23.491 M 16.08 % 20.237 M 18.32 % 17.103 M 0.000
Autres dépenses 9.974 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 149.214 M 30.56 % 114.292 M -10.39 % 127.538 M 7.84 % 118.264 M 9.26 % 108.237 M 5.09 % 102.996 M
Coût et dépenses 1.367 B 12.64 % 1.214 B -9.21 % 1.337 B 23.53 % 1.082 B 29.26 % 837.217 M 26.08 % 664.028 M
Frais de recherche et de développement 34.527 M 31.00 % 26.356 M -13.60 % 30.506 M 7.22 % 28.453 M 12.25 % 25.349 M -3.56 % 26.284 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 104.713 M 14.28 % 91.632 M -5.57 % 97.032 M 8.04 % 89.811 M 8.35 % 82.888 M 8.05 % 76.712 M
Revenu d'intérêts 12.689 M -35.16 % 19.569 M 21.77 % 16.071 M 173.27 % 5.881 M 12.60 % 5.223 M -50.03 % 10.452 M
Frais d'intérêts 2.615 M -48.92 % 5.119 M -32.64 % 7.599 M 80.33 % 4.214 M 83.14 % 2.301 M 95.83 % 1.175 M
Dépréciation et amortissement 28.652 M 91.82 % 14.937 M 15.04 % 12.984 M -2.57 % 13.326 M 8.40 % 12.293 M 4.10 % 11.809 M
Résultat d'exploitation 137.849 M 42.54 % 96.709 M -63.48 % 264.789 M 73.59 % 152.536 M 52.12 % 100.275 M -12.81 % 115.005 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.09 24.11 % 0.07 -59.43 % 0.18 49.15 % 0.12 17.92 % 0.10 -29.94 % 0.15
Total autres revenus dépenses net 46.537 M 15.57 % 40.266 M 378.33 % -14.467 M 28.05 % -20.106 M 41.33 % -34.271 M -759.18 % 5.199 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette -757.157 M -327.92 % -176.937 M -155.83 % 316.936 M 75.21 % 180.888 M 9.11 % 165.788 M 0.000
Investissements totaux 101.120 M -30.34 % 145.154 M -79.68 % 714.205 M -46.04 % 1.324 B 106.26 % 641.670 M 0.000
Dette totale 191.337 M -37.21 % 304.718 M -58.80 % 739.688 M 31.69 % 561.683 M 147.29 % 227.136 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 374.433 M 33.62 % 280.215 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 505.662 M 20.11 % 420.993 M -0.86 % 424.630 M 40.04 % 303.228 M 25.44 % 241.738 M 0.000
Actions ordinaires 268.842 M 11.68 % 240.729 M 4.53 % 230.304 M 7.52 % 214.187 M 1.99 % 210.001 M 0.000
Capitaux propres totaux 1.297 B 19.00 % 1.090 B 9.70 % 993.437 M 28.55 % 772.796 M 14.66 % 674.006 M 0.000
Autres passifs non courants 1.053 M -26.57 % 1.434 M -8.37 % 1.565 M -45.36 % 2.864 M 12.14 % 2.554 M -57.65 % 6.030 M
Dette à long terme 101.489 M -25.44 % 136.114 M 7.71 % 126.375 M -60.44 % 319.466 M 30 009.90 % 1.061 M -65.14 % 3.044 M
Total des passifs non courants 107.512 M -22.94 % 139.523 M 4.63 % 133.350 M -58.87 % 324.234 M 5 094.39 % 6.242 M 0.000
Autres passifs courants 1.478 B 6.10 % 1.393 B -18.55 % 1.710 B 9.36 % 1.564 B 2 738.96 % 55.087 M -12.52 % 62.968 M
Revenus reportés 0.000 100.00 % -47.513 M -102.73 % 1.741 B 10.06 % 1.582 B 108.71 % 757.886 M 0.000
Dette à court terme 89.848 M -46.71 % 168.604 M -72.51 % 613.313 M 153.21 % 242.217 M 7.14 % 226.075 M 407.04 % 44.587 M
Total des passifs courants 1.912 B 10.05 % 1.737 B -34.04 % 2.633 B 9.39 % 2.407 B 87.85 % 1.282 B 0.000
Passifs totaux 2.019 B 7.60 % 1.876 B -32.18 % 2.767 B 1.29 % 2.732 B 112.11 % 1.288 B 0.000
Autres actifs non courants 28.120 M 390.32 % 5.735 M 91.87 % 2.989 M 440.51 % 553.000 K -90.13 % 5.604 M 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 -100.00 % 1.085 M 0.000 -100.00 % 1.680 M 0.000
Immobilisations incorporelles 3.384 M 71.17 % 1.977 M 51.03 % 1.309 M 34.95 % 970.000 K -31.25 % 1.411 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 3.384 M 71.17 % 1.977 M 51.03 % 1.309 M 34.95 % 970.000 K -31.25 % 1.411 M 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 584.681 M -2.19 % 597.784 M 13.33 % 527.464 M 68.43 % 313.164 M 21.33 % 258.108 M 0.000
Total des actifs non courants 644.828 M 1.91 % 632.767 M 13.64 % 556.818 M 62.83 % 341.957 M 20.75 % 283.202 M 0.000
Autres actifs circulants 59.407 M 188.16 % 20.616 M -53.80 % 44.622 M -42.12 % 77.093 M 71.15 % 45.045 M 359.64 % 9.800 M
Investissements à court terme 101.120 M -30.34 % 145.154 M -79.68 % 714.205 M -46.04 % 1.324 B 106.26 % 641.670 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 948.494 M 96.92 % 481.655 M 13.93 % 422.752 M 11.02 % 380.795 M 520.71 % 61.348 M 0.000
Liquidités et placements à court terme 1.050 B 67.45 % 626.809 M -44.87 % 1.137 B -33.29 % 1.704 B 142.43 % 703.018 M 0.000
Total des actifs courants 2.671 B 14.46 % 2.334 B -27.15 % 3.203 B 1.30 % 3.162 B 88.40 % 1.679 B 2 262.47 % 71.053 M
Inventaire 1.233 B -13.33 % 1.423 B -17.38 % 1.722 B 49.43 % 1.152 B 100.96 % 573.487 M 0.000
Créances nettes 328.841 M 24.91 % 263.264 M -12.14 % 299.644 M 31.11 % 228.542 M 0.000 0.000
Actifs fiscaux 28.643 M 5.03 % 27.271 M 13.77 % 23.971 M -12.10 % 27.270 M 66.29 % 16.399 M 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 327.240 M 97.10 % 166.027 M -40.46 % 278.868 M -52.11 % 582.360 M 95.84 % 297.368 M 91.58 % 155.215 M
Impôts à payer 16.431 M 76.18 % 9.326 M -69.83 % 30.907 M 63.75 % 18.875 M -2.20 % 19.300 M 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.561 M -25.31 % 2.090 M 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 2.020 M -60.72 % 5.143 M -18.83 % 6.336 M 500.00 % 1.056 M -71.78 % 3.742 M -28.45 % 5.230 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 147.952 M 0.04 % 147.899 M -1.17 % 149.644 M 1.18 % 147.906 M 0.00 % 147.899 M 5 741.19 % 2.532 M
Impôts différés passifs non courants 4.970 M 151.65 % 1.975 M -63.49 % 5.410 M 1 477.26 % 343.000 K -36.13 % 537.000 K 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 3.316 B 11.79 % 2.966 B -21.11 % 3.760 B 7.30 % 3.504 B 78.63 % 1.962 B 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 242.000 K 0.000
Variation du fonds de roulement 297.188 M 396.96 % -100.078 M 86.88 % -762.845 M -221.92 % 625.715 M 593.81 % 90.186 M 0.000
Comptes débiteurs -87.304 M -384.85 % 30.649 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 185.921 M -33.24 % 278.485 M 147.77 % -583.017 M -0.65 % -579.273 M -3 048.91 % -18.396 M 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 198.571 M 148.53 % -409.212 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -20.361 M -30.96 % -15.548 M -366.63 % -3.332 M -176.32 % 4.366 M 249.42 % -2.922 M 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 489.865 M 1 250.01 % 36.286 M 106.14 % -590.686 M -176.35 % 773.690 M 281.44 % 202.835 M 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles -15.824 M 79.51 % -77.246 M 65.08 % -221.208 M -225.59 % -67.941 M 13.82 % -78.839 M 0.000
Acquisitions nettes 0.000 -100.00 % 46.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -100.000 M 0.000 100.00 % -142.072 M 79.70 % -699.694 M -26.05 % -555.109 M 0.000
Ventes échéances des investissements 144.648 M -74.08 % 558.134 M -30.98 % 808.611 M 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -916.000 K 35.36 % -1.417 M 87.60 % -11.427 M -342.71 % 4.708 M 184.15 % -5.595 M 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 27.908 M -94.18 % 479.517 M 10.51 % 433.904 M 156.88 % -762.857 M -19.30 % -639.459 M 0.000
Remboursement de dette -5.583 M 98.42 % -352.930 M -240.68 % 250.866 M -33.41 % 376.738 M 108.19 % 180.962 M 229.54 % -139.701 M
Actions ordinaires émises -193.000 K 81.72 % -1.056 M 0.000 0.000 -100.00 % 177.334 M 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -53.768 M 43.70 % -95.501 M -40.61 % -67.918 M -29.37 % -52.500 M -45.41 % -36.104 M 0.000
Autres activités de financement -3.723 M -18.04 % -3.154 M -19.02 % -2.650 M 79.03 % -12.638 M -550.77 % -1.942 M -75.91 % -1.104 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -63.267 M 86.02 % -452.641 M -351.05 % 180.298 M -42.14 % 311.600 M -2.70 % 320.250 M 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 12.333 M 389.58 % -4.259 M -123.10 % 18.441 M 717.58 % -2.986 M -108.52 % -1.432 M 0.000
Variation nette de la trésorerie 466.839 M 692.56 % 58.903 M 40.39 % 41.957 M -86.87 % 319.447 M 371.16 % -117.806 M 0.000
Trésorerie au début de la période 481.655 M 13.93 % 422.752 M 11.02 % 380.795 M 520.71 % 61.348 M -65.76 % 179.154 M 0.000
Trésorerie à la fin de la période 948.494 M 96.92 % 481.655 M 13.93 % 422.752 M 11.02 % 380.795 M 520.71 % 61.348 M 0.000
Trésorerie d'exploitation 489.865 M 1 250.01 % 36.286 M 106.14 % -590.686 M -176.35 % 773.690 M 281.44 % 202.835 M 0.000
Dépenses en capital -16.248 M 78.97 % -77.246 M 65.08 % -221.208 M -225.59 % -67.941 M 13.82 % -78.839 M 0.000
Cash-flow disponible 473.617 M 1 256.29 % -40.960 M 94.96 % -811.894 M -215.04 % 705.749 M 469.17 % 123.996 M 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Chiffre d'affaire 419.588 M 61.19 % 260.301 M -31.07 % 377.632 M 3.70 % 364.148 M -8.09 % 396.195 M 7.95 % 367.031 M 27.51 % 287.854 M -18.83 % 354.626 M 8.98 % 325.407 M -5.00 % 342.518 M 1.69 % 336.814 M
Bénéfice net 24.706 M -26.26 % 33.505 M 11.88 % 29.947 M 97.18 % 15.188 M -74.52 % 59.611 M 32.27 % 45.068 M 166.56 % 16.907 M -57.11 % 39.422 M 66.34 % 23.700 M -21.84 % 30.324 M 828.59 % -4.162 M
Bénéfice avant impôt 32.457 M -24.65 % 43.076 M 15.98 % 37.142 M 103.83 % 18.222 M -74.83 % 72.383 M 27.80 % 56.639 M 204.97 % 18.572 M -63.24 % 50.526 M 72.40 % 29.308 M -24.01 % 38.569 M 868.61 % -5.018 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.08 -53.26 % 0.17 68.25 % 0.10 96.55 % 0.05 -72.61 % 0.18 18.39 % 0.15 139.18 % 0.06 -54.72 % 0.14 58.19 % 0.09 -20.02 % 0.11 855.81 % -0.01
EBITDA 40.796 M -20.68 % 51.432 M 14.18 % 45.043 M 73.40 % 25.977 M -67.56 % 80.066 M 24.00 % 64.567 M 169.74 % 23.937 M -56.57 % 55.121 M 60.53 % 34.337 M -21.31 % 43.636 M 40 681.31 % 107.000 K
Ratio de revenu net 0.06 -54.25 % 0.13 62.31 % 0.08 90.13 % 0.04 -72.28 % 0.15 22.53 % 0.12 109.06 % 0.06 -47.16 % 0.11 52.63 % 0.07 -17.73 % 0.09 816.46 % -0.01
Ratio EBITDA 0.10 -50.79 % 0.20 65.65 % 0.12 67.20 % 0.07 -64.70 % 0.20 14.88 % 0.18 111.55 % 0.08 -46.50 % 0.16 47.30 % 0.11 -17.17 % 0.13 40 002.17 % 0.00
Taux de profit brut 0.28 39.68 % 0.20 17.54 % 0.17 7.39 % 0.16 -33.87 % 0.24 18.60 % 0.20 1 157.68 % 0.02 -93.69 % 0.25 56.29 % 0.16 -19.54 % 0.20 53.68 % 0.13
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 26.854 M -0.61 % 27.020 M -0.03 % 27.028 M 1.44 % 26.646 M -1.23 % 26.977 M 0.56 % 26.826 M 0.31 % 26.744 M 0.40 % 26.636 M 1.15 % 26.333 M -0.13 % 26.369 M 15.22 % 22.886 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 26.854 M 0.19 % 26.804 M -0.30 % 26.884 M 0.89 % 26.646 M -0.32 % 26.731 M 7.95 % 24.763 M 3.15 % 24.006 M -0.13 % 24.038 M 0.41 % 23.939 M 1.84 % 23.507 M 2.71 % 22.886 M
Bénéfice par action diluée 0.92 -25.81 % 1.24 11.71 % 1.11 94.74 % 0.57 -74.21 % 2.21 31.55 % 1.68 166.67 % 0.63 -57.43 % 1.48 64.44 % 0.90 -21.74 % 1.15 738.89 % -0.18
Bénéfice par action 0.92 -26.40 % 1.25 12.61 % 1.11 94.74 % 0.57 -74.44 % 2.23 22.53 % 1.82 160.00 % 0.70 -57.32 % 1.64 65.66 % 0.99 -23.26 % 1.29 816.67 % -0.18
Bénéfice brut 115.609 M 125.16 % 51.346 M -18.98 % 63.376 M 11.36 % 56.910 M -39.22 % 93.636 M 28.02 % 73.141 M 1 503.62 % 4.561 M -94.88 % 89.086 M 70.32 % 52.304 M -23.56 % 68.423 M 56.28 % 43.783 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 7.751 M -19.02 % 9.571 M 33.02 % 7.195 M 137.15 % 3.034 M -76.24 % 12.772 M 10.38 % 11.571 M 594.95 % 1.665 M -85.01 % 11.104 M 98.00 % 5.608 M -31.98 % 8.245 M 1 063.20 % -856.000 K
Coût des revenus 303.979 M 45.48 % 208.955 M -33.51 % 314.256 M 2.28 % 307.238 M 1.55 % 302.559 M 2.95 % 293.890 M 3.74 % 283.293 M 6.69 % 265.540 M -2.77 % 273.103 M -0.36 % 274.095 M -6.46 % 293.031 M
Dépenses générales et administratives 19.825 M 5.48 % 18.795 M 4.64 % 17.961 M -2.96 % 18.508 M -9.19 % 20.382 M 12.86 % 18.060 M 10.26 % 16.380 M -1.27 % 16.591 M -5.04 % 17.472 M 1.48 % 17.218 M 0.000
Frais de vente et de marketing 13.471 M 118.54 % 6.164 M -18.12 % 7.528 M 23.11 % 6.115 M -6.36 % 6.530 M -32.18 % 9.629 M 51.78 % 6.344 M 8.02 % 5.873 M 0.77 % 5.828 M -1.65 % 5.926 M 0.000
Autres dépenses 0.000 100.00 % -13.094 M 0.000 -100.00 % 13.234 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 40.437 M 114.79 % 18.826 M -51.01 % 38.431 M -14.66 % 45.033 M 43.60 % 31.361 M -9.77 % 34.756 M 18.16 % 29.414 M 1.99 % 28.839 M -1.75 % 29.353 M -3.39 % 30.382 M -13.24 % 35.018 M
Coût et dépenses 344.416 M 51.20 % 227.781 M -35.42 % 352.687 M 0.12 % 352.271 M 4.86 % 335.958 M 2.22 % 328.646 M 5.10 % 312.707 M 6.23 % 294.379 M -2.67 % 302.456 M -0.66 % 304.477 M -7.19 % 328.049 M
Frais de recherche et de développement 7.141 M 2.59 % 6.961 M -46.21 % 12.942 M 80.35 % 7.176 M -2.26 % 7.342 M 3.89 % 7.067 M 5.64 % 6.690 M 4.94 % 6.375 M 5.32 % 6.053 M -16.37 % 7.238 M 24.11 % 5.832 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 33.296 M 33.40 % 24.959 M -2.08 % 25.489 M 3.52 % 24.623 M -8.51 % 26.912 M -2.81 % 27.689 M 21.85 % 22.724 M 1.16 % 22.464 M -3.59 % 23.300 M 0.67 % 23.144 M -20.70 % 29.186 M
Revenu d'intérêts 2.625 M -4.55 % 2.750 M 7.17 % 2.566 M -31.32 % 3.736 M -1.22 % 3.782 M 45.18 % 2.605 M 10.10 % 2.366 M -34.50 % 3.612 M -45.04 % 6.572 M -6.37 % 7.019 M 15.44 % 6.080 M
Frais d'intérêts 434.000 K -0.69 % 437.000 K 3.55 % 422.000 K -29.31 % 597.000 K -6.86 % 641.000 K -32.88 % 955.000 K 33.01 % 718.000 K -32.96 % 1.071 M -27.98 % 1.487 M -19.32 % 1.843 M -5.73 % 1.955 M
Dépréciation et amortissement 7.905 M -0.18 % 7.919 M 5.88 % 7.479 M 4.48 % 7.158 M 1.65 % 7.042 M 0.99 % 6.973 M 50.05 % 4.647 M 31.87 % 3.524 M -0.51 % 3.542 M 9.86 % 3.224 M 1.70 % 3.170 M
Résultat d'exploitation 75.172 M 131.16 % 32.520 M 24.91 % 26.034 M 119.20 % 11.877 M -80.28 % 60.237 M 7.03 % 56.278 M 260.88 % -34.981 M -137.13 % 94.217 M 138.14 % 39.564 M -7.93 % 42.971 M 390.26 % 8.765 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.18 43.40 % 0.12 81.22 % 0.07 111.37 % 0.03 -78.55 % 0.15 -0.84 % 0.15 226.18 % -0.12 -145.74 % 0.27 118.52 % 0.12 -3.09 % 0.13 382.09 % 0.03
Total autres revenus dépenses net -42.715 M -504.65 % 10.556 M -4.97 % 11.108 M 75.07 % 6.345 M -47.76 % 12.146 M -28.29 % 16.938 M 256.17 % -10.846 M -11.57 % -9.721 M 5.22 % -10.256 M -132.99 % -4.402 M 68.06 % -13.783 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Dette nette -605.353 M 3.19 % -625.300 M 17.41 % -757.157 M -109.02 % -362.246 M 22.75 % -468.945 M -29.25 % -362.822 M -105.06 % -176.937 M -385.13 % 62.054 M -86.17 % 448.611 M 29.61 % 346.113 M 211.43 % -310.600 M
Investissements totaux 47.073 M -68.19 % 147.960 M 46.32 % 101.120 M -60.82 % 258.121 M -16.93 % 310.721 M 126.32 % 137.292 M -5.42 % 145.154 M -50.24 % 291.721 M -46.40 % 544.276 M -21.64 % 694.591 M 0.000
Dette totale 132.690 M -25.19 % 177.381 M -7.29 % 191.337 M -12.20 % 217.927 M 4.05 % 209.454 M -17.04 % 252.469 M -17.15 % 304.718 M -41.61 % 521.845 M -31.52 % 762.078 M 7.99 % 705.722 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 -100.00 % 374.433 M 0.000 -100.00 % 373.568 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 472.059 M -12.45 % 539.167 M 6.63 % 505.662 M 6.70 % 473.916 M 3.31 % 458.728 M -1.57 % 466.061 M 10.71 % 420.993 M 4.30 % 403.632 M 10.82 % 364.210 M 1.32 % 359.453 M 0.000
Actions ordinaires 268.842 M 0.00 % 268.842 M 0.00 % 268.842 M 0.00 % 268.842 M 0.00 % 268.842 M 6.12 % 253.342 M 2.52 % 247.118 M 2.65 % 240.729 M 0.09 % 240.503 M 0.01 % 240.483 M 0.000
Capitaux propres totaux 1.262 B -5.36 % 1.333 B 2.80 % 1.297 B 2.41 % 1.266 B 1.39 % 1.249 B 7.02 % 1.167 B 7.10 % 1.090 B 4.39 % 1.044 B 4.39 % 1.000 B 2.06 % 980.029 M 0.000
Autres passifs non courants 1.030 M -1.15 % 1.042 M -1.04 % 1.053 M -21.18 % 1.336 M 0.91 % 1.324 M 0.91 % 1.312 M -8.51 % 1.434 M -4.14 % 1.496 M 1.01 % 1.481 M 1.09 % 1.465 M -6.39 % 1.565 M
Dette à long terme 94.080 M -9.71 % 104.193 M 2.66 % 101.489 M -8.10 % 110.436 M -7.54 % 119.447 M -6.46 % 127.699 M -6.18 % 136.114 M -1.10 % 137.628 M -1.01 % 139.028 M 9.49 % 126.976 M 0.48 % 126.375 M
Total des passifs non courants 96.682 M -11.83 % 109.649 M 1.99 % 107.512 M -7.15 % 115.788 M -7.13 % 124.683 M -6.17 % 132.888 M -4.76 % 139.523 M -5.77 % 148.062 M 1.47 % 145.918 M 9.49 % 133.268 M 0.000
Autres passifs courants 1.515 B 11.13 % 1.363 B -7.75 % 1.478 B 25.37 % 1.179 B 796.64 % 131.485 M -89.45 % 1.247 B -10.50 % 1.393 B -8.09 % 1.516 B -3.01 % 1.563 B -12.38 % 1.783 B 2.43 % 1.741 B
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.212 B -4.13 % 1.264 B -9.86 % 1.402 B -8.04 % 1.525 B -3.41 % 1.579 B -13.38 % 1.822 B 0.000
Dette à court terme 38.610 M -47.25 % 73.188 M -18.54 % 89.848 M -16.41 % 107.491 M 19.43 % 90.007 M -27.86 % 124.770 M -26.00 % 168.604 M -56.12 % 384.217 M -38.33 % 623.050 M 7.66 % 578.746 M -5.64 % 613.313 M
Total des passifs courants 2.113 B 14.60 % 1.844 B -3.55 % 1.912 B 12.37 % 1.701 B -4.77 % 1.786 B 14.21 % 1.564 B -9.95 % 1.737 B -18.76 % 2.138 B -12.59 % 2.446 B -5.64 % 2.592 B 0.000
Passifs totaux 2.210 B 13.12 % 1.953 B -3.25 % 2.019 B 11.13 % 1.817 B -4.92 % 1.911 B 12.61 % 1.697 B -9.57 % 1.876 B -17.92 % 2.286 B -11.80 % 2.592 B -4.90 % 2.725 B 0.000
Autres actifs non courants 55.724 M 126.80 % 24.570 M -12.62 % 28.120 M 19.14 % 23.602 M 1 532.23 % 1.446 M -58.64 % 3.496 M 0.00 % 3.496 M -70.83 % 11.985 M 25.16 % 9.576 M 231.46 % 2.889 M 320.70 % -1.309 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.945 M 710.65 % 2.337 M 4.38 % 2.239 M 48.77 % 1.505 M 9.77 % 1.371 M 11.55 % 1.229 M 0.000
Immobilisations incorporelles 507.307 M 16 883.83 % 2.987 M -11.73 % 3.384 M 127.73 % 1.486 M -6.60 % 1.591 M -13.86 % 1.847 M -6.58 % 1.977 M -99.44 % 350.233 M -22.17 % 449.970 M 23.20 % 365.242 M 27 802.37 % 1.309 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 2.615 M -12.45 % 2.987 M -11.73 % 3.384 M 127.73 % 1.486 M -6.60 % 1.591 M -13.86 % 1.847 M -6.58 % 1.977 M -11.54 % 2.235 M 90.21 % 1.175 M 0.95 % 1.164 M -11.08 % 1.309 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 595.438 M -0.73 % 599.824 M 2.59 % 584.681 M -0.37 % 586.839 M -0.52 % 589.907 M -0.81 % 594.739 M -0.51 % 597.784 M 1.60 % 588.358 M 0.58 % 584.962 M 2.54 % 570.451 M 0.000
Total des actifs non courants 686.696 M 5.17 % 652.942 M 1.26 % 644.828 M 0.68 % 640.441 M 0.55 % 636.920 M 1.36 % 628.358 M -0.70 % 632.767 M -1.11 % 639.855 M 2.47 % 624.432 M 4.09 % 599.883 M 45 727.58 % 1.309 M
Autres actifs circulants 104.968 M 17.24 % 89.530 M 50.71 % 59.407 M 13.17 % 52.495 M 23.43 % 42.529 M 52.50 % 27.888 M 35.27 % 20.616 M -61.52 % 53.582 M -9.93 % 59.486 M -0.26 % 59.639 M 33.65 % 44.622 M
Investissements à court terme 47.073 M -68.19 % 147.960 M 46.32 % 101.120 M -60.82 % 258.121 M -16.93 % 310.721 M 126.32 % 137.292 M -5.42 % 145.154 M -50.24 % 291.721 M -46.40 % 544.276 M -21.64 % 694.591 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 738.043 M -8.05 % 802.681 M -15.37 % 948.494 M 63.48 % 580.173 M -14.48 % 678.399 M 10.26 % 615.291 M 27.75 % 481.655 M 4.76 % 459.791 M 46.68 % 313.467 M -12.83 % 359.609 M 15.78 % 310.600 M
Liquidités et placements à court terme 785.116 M -17.41 % 950.641 M -9.43 % 1.050 B 25.21 % 838.294 M -15.25 % 989.120 M 31.43 % 752.583 M 20.07 % 626.809 M -16.59 % 751.512 M -12.38 % 857.743 M -18.64 % 1.054 B 239.41 % 310.600 M
Total des actifs courants 2.785 B 5.74 % 2.634 B -1.41 % 2.671 B 9.34 % 2.443 B -3.18 % 2.523 B 12.85 % 2.236 B -4.19 % 2.334 B -13.26 % 2.690 B -9.34 % 2.968 B -4.44 % 3.106 B 861.79 % 322.897 M
Inventaire 1.387 B 3.32 % 1.343 B 8.88 % 1.233 B -3.94 % 1.284 B 1.56 % 1.264 B -1.03 % 1.277 B -10.24 % 1.423 B -7.30 % 1.535 B -4.09 % 1.600 B -1.60 % 1.627 B 0.000
Créances nettes 507.307 M 102.44 % 250.602 M -23.79 % 328.841 M 22.60 % 268.216 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 350.233 M -22.17 % 449.970 M 23.20 % 365.242 M 21.89 % 299.644 M
Actifs fiscaux 32.919 M 28.79 % 25.561 M -10.76 % 28.643 M 0.45 % 28.514 M 13.91 % 25.031 M -3.50 % 25.939 M -4.88 % 27.271 M -23.76 % 35.772 M 30.80 % 27.348 M 13.24 % 24.150 M 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 532.207 M 37.52 % 387.006 M 18.26 % 327.240 M -18.89 % 403.470 M 22.55 % 329.235 M 87.88 % 175.239 M 5.55 % 166.027 M -27.45 % 228.860 M -6.25 % 244.112 M 27.83 % 190.965 M -31.52 % 278.868 M
Impôts à payer 26.820 M 34.13 % 19.995 M 21.69 % 16.431 M 47.10 % 11.170 M -53.18 % 23.857 M 38.17 % 17.266 M 85.14 % 9.326 M -0.11 % 9.336 M -42.05 % 16.111 M -58.68 % 38.994 M 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 14.101 M -10.41 % 15.739 M 679.16 % 2.020 M -32.33 % 2.985 M -23.21 % 3.887 M -18.70 % 4.781 M -7.04 % 5.143 M -14.78 % 6.035 M -9.71 % 6.684 M -13.03 % 7.685 M 21.29 % 6.336 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 520.887 M -0.82 % 525.173 M 254.96 % 147.952 M -71.75 % 523.667 M 253.94 % 147.952 M 0.04 % 147.899 M 0.00 % 147.899 M 0.00 % 147.899 M -1.17 % 149.644 M 0.00 % 149.644 M 0.00 % 149.644 M
Impôts différés passifs non courants 1.572 M -64.39 % 4.414 M -11.19 % 4.970 M 23.75 % 4.016 M 2.66 % 3.912 M 0.90 % 3.877 M 96.30 % 1.975 M -77.90 % 8.938 M 65.24 % 5.409 M 12.06 % 4.827 M 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 3.471 B 5.63 % 3.287 B -0.89 % 3.316 B 7.55 % 3.083 B -2.43 % 3.160 B 10.33 % 2.864 B -3.45 % 2.966 B -10.93 % 3.330 B -7.29 % 3.592 B -3.06 % 3.705 B 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -186.217 M -76.19 % -105.690 M -142.11 % 250.985 M 242.97 % -175.551 M -229.58 % 135.478 M 57.02 % 86.281 M 1.58 % 84.935 M 12.59 % 75.437 M 146.32 % -162.844 M -66.84 % -97.606 M 0.000
Comptes débiteurs -307.532 M -441.86 % 89.959 M 236.83 % -65.747 M -0.98 % -65.111 M -45.80 % -44.659 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire -48.670 M 56.26 % -111.268 M -334.27 % 47.496 M 340.21 % -19.773 M -250.16 % 13.168 M -90.92 % 145.030 M 31.59 % 110.211 M 75.44 % 62.818 M 504.54 % 10.391 M -89.07 % 95.065 M 0.000
Comptes à payer 0.000 -100.00 % 59.766 M 0.000 0.000 -100.00 % 153.975 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 169.985 M 217.92 % -144.147 M -153.54 % 269.236 M 396.95 % -90.667 M -797.76 % 12.994 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 64.998 M 505.00 % -16.049 M -427.26 % 4.904 M 172.52 % -6.762 M -927.66 % 817.000 K -71.56 % 2.873 M 2 889.32 % -103.000 K 95.86 % -2.485 M 52.78 % -5.263 M 1.29 % -5.332 M 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -80.857 M -14.30 % -70.744 M -123.54 % 300.510 M 291.49 % -156.933 M -177.33 % 202.948 M 41.58 % 143.345 M 56.80 % 91.418 M -32.45 % 135.328 M 194.63 % -143.013 M -201.42 % -47.447 M 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles -3.242 M -57.99 % -2.052 M 50.06 % -4.109 M 32.65 % -6.101 M -402.14 % -1.215 M 73.17 % -4.529 M -112.83 % -2.128 M 81.56 % -11.543 M 51.73 % -23.911 M 39.72 % -39.664 M 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 37.995 M 181.83 % -46.432 M -146.43 % 100.000 M 0.000 100.00 % -172.930 M -538.83 % -27.070 M 0.000 0.000 -100.00 % 84.821 M 200.00 % -84.821 M -177.42 % -30.575 M
Ventes échéances des investissements 62.000 M 0.000 -100.00 % 54.410 M 4.86 % 51.889 M 0.000 -100.00 % 38.349 M -72.26 % 138.245 M -45.27 % 252.590 M 260.09 % 70.147 M -27.80 % 97.152 M 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 100.00 % -2.642 M -1 871.64 % -134.000 K 86.10 % -964.000 K -408.97 % 312.000 K 0.000 100.00 % -12.080 M -1 035.71 % 1.291 M -89.02 % 11.763 M 591.97 % -2.391 M 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 96.753 M 289.24 % -51.126 M -134.05 % 150.167 M 235.01 % 44.824 M 125.79 % -173.833 M -2 675.30 % 6.750 M -94.56 % 124.083 M -48.80 % 242.338 M 69.68 % 142.820 M 580.49 % -29.724 M 0.000
Remboursement de dette -43.053 M -55.57 % -27.675 M -8.00 % -25.625 M -373.33 % 9.375 M -71.48 % 32.875 M 246.79 % -22.396 M 87.96 % -186.000 M 22.20 % -239.060 M -712.31 % 39.042 M 161.71 % 14.918 M 152.76 % -28.273 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 100.00 % -193.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.056 M 0.000 100.00 % -574.000 K 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 100.00 % -53.768 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -76.000 K 97.16 % -2.676 M -254.44 % -755.000 K 20.02 % -944.000 K -2.16 % -924.000 K -1.32 % -912.000 K -7 115.38 % 13.000 K -99.92 % 17.072 M -1.57 % 17.344 M 2 692.53 % -669.000 K -2.76 % -651.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -43.129 M -42.10 % -30.351 M 62.22 % -80.341 M -1 052.92 % 8.431 M -73.61 % 31.951 M 237.08 % -23.308 M 87.54 % -187.043 M 22.12 % -240.158 M -505.10 % -39.689 M -378.54 % 14.249 M 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités -37.405 M -683.72 % 6.408 M 418.01 % -2.015 M -136.96 % 5.452 M 166.34 % 2.047 M -70.11 % 6.849 M 203.87 % -6.594 M -174.80 % 8.816 M 240.83 % -6.260 M -2 732.58 % -221.000 K 0.000
Variation nette de la trésorerie -64.638 M 55.67 % -145.813 M -139.59 % 368.321 M 474.97 % -98.226 M -255.65 % 63.108 M -52.78 % 133.636 M 511.21 % 21.864 M -85.06 % 146.324 M 417.12 % -46.142 M 26.92 % -63.143 M 0.000
Trésorerie au début de la période 802.681 M -15.37 % 948.494 M 63.48 % 580.173 M -14.48 % 678.399 M 10.26 % 615.291 M 27.75 % 481.655 M 4.76 % 459.791 M 46.68 % 313.467 M -12.83 % 359.609 M -14.94 % 422.752 M 0.000
Trésorerie à la fin de la période 738.043 M -8.05 % 802.681 M -15.37 % 948.494 M 63.48 % 580.173 M -14.48 % 678.399 M 10.26 % 615.291 M 27.75 % 481.655 M 4.76 % 459.791 M 46.68 % 313.467 M -12.83 % 359.609 M 0.000
Trésorerie d'exploitation -80.857 M -14.30 % -70.744 M -123.54 % 300.510 M 291.49 % -156.933 M -177.33 % 202.943 M 41.58 % 143.345 M 56.80 % 91.418 M -32.45 % 135.328 M 194.63 % -143.013 M -201.42 % -47.447 M 0.000
Dépenses en capital -3.242 M 21.97 % -4.155 M 2.07 % -4.243 M 32.23 % -6.261 M -415.31 % -1.215 M 73.17 % -4.529 M -112.83 % -2.128 M 81.56 % -11.543 M 51.73 % -23.911 M 39.72 % -39.664 M 0.000
Cash-flow disponible -84.099 M -12.28 % -74.899 M -125.28 % 296.267 M 281.54 % -163.194 M -180.90 % 201.728 M 45.32 % 138.816 M 55.47 % 89.290 M -27.87 % 123.785 M 174.16 % -166.924 M -91.62 % -87.111 M 0.000
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
Date Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019