MAYO Human Capital Inc. ^6738.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	221.710 M ^{9.49 %}	202.488 M ^{-0.18 %}	202.861 M ^{26.98 %}	159.753 M ^{18.23 %}	135.118 M ^{74.63 %}	77.374 M
Bénéfice net	-138.211 M ^{17.73 %}	-167.988 M ^{1.96 %}	-171.341 M ^{-22.76 %}	-139.570 M ^{-3.78 %}	-134.490 M ^{-15.44 %}	-116.505 M
Bénéfice avant impôt	-138.211 M ^{17.71 %}	-167.951 M ^{1.92 %}	-171.243 M ^{-22.69 %}	-139.570 M ^{-3.78 %}	-134.490 M ^{-15.44 %}	-116.505 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.62 ^{24.84 %}	-0.83 ^{1.74 %}	-0.84 ^{3.38 %}	-0.87 ^{12.23 %}	-1.00 ^{33.90 %}	-1.51
EBITDA	-115.717 M ^{20.66 %}	-145.846 M ^{6.17 %}	-155.436 M ^{-25.02 %}	-124.329 M ^{-1.67 %}	-122.288 M ^{-13.80 %}	-107.459 M
Ratio de revenu net	-0.62 ^{24.86 %}	-0.83 ^{1.78 %}	-0.84 ^{3.32 %}	-0.87 ^{12.23 %}	-1.00 ^{33.90 %}	-1.51
Ratio EBITDA	-0.52 ^{27.54 %}	-0.72 ^{6.00 %}	-0.77 ^{1.55 %}	-0.78 ^{14.01 %}	-0.91 ^{34.83 %}	-1.39
Taux de profit brut	0.35 ^{36.33 %}	0.26 ^{7.99 %}	0.24 ^{-13.04 %}	0.28 ^{137.40 %}	0.12 ^{-25.63 %}	0.16
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	32.278 M ^{10.68 %}	29.165 M ^{11.14 %}	26.240 M ^{20.26 %}	21.819 M ^{11.10 %}	19.640 M ^{22.24 %}	16.067 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	32.278 M ^{10.68 %}	29.165 M ^{11.14 %}	26.240 M ^{20.26 %}	21.819 M ^{11.10 %}	19.640 M ^{22.24 %}	16.067 M
Bénéfice par action diluée	-4.28 ^{25.69 %}	-5.76 ^{11.79 %}	-6.53 ^{-2.03 %}	-6.40 ^{6.57 %}	-6.85 ^{5.52 %}	-7.25
Bénéfice par action	-4.28 ^{25.69 %}	-5.76 ^{11.79 %}	-6.53 ^{-2.03 %}	-6.40 ^{6.57 %}	-6.85 ^{5.52 %}	-7.25
Bénéfice brut	78.250 M ^{49.27 %}	52.423 M ^{7.79 %}	48.634 M ^{10.42 %}	44.044 M ^{180.68 %}	15.692 M ^{29.88 %}	12.082 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000 ^{-100.00 %}	37.000 K ^{-62.24 %}	98.000 K	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	143.460 M ^{-4.40 %}	150.065 M ^{-2.70 %}	154.227 M ^{33.29 %}	115.709 M ^{-3.11 %}	119.426 M ^{82.91 %}	65.292 M
Dépenses générales et administratives	50.567 M ^{-17.28 %}	61.130 M ^{-13.02 %}	70.280 M ^{2.40 %}	68.632 M ^{-4.69 %}	72.012 M ^{17.88 %}	61.087 M
Frais de vente et de marketing	63.379 M ^{-6.62 %}	67.872 M ^{32.19 %}	51.343 M ^{28.45 %}	39.972 M ^{11.53 %}	35.839 M ^{63.23 %}	21.956 M
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.964 M	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	217.276 M ^{-3.30 %}	224.680 M ^{2.30 %}	219.620 M ^{23.63 %}	177.636 M ^{18.22 %}	150.261 M ^{15.00 %}	130.666 M
Coût et dépenses	360.736 M ^{-3.74 %}	374.745 M ^{0.57 %}	372.615 M ^{27.02 %}	293.345 M ^{8.77 %}	269.687 M ^{37.62 %}	195.958 M
Frais de recherche et de développement	103.330 M ^{8.00 %}	95.678 M ^{-1.12 %}	96.765 M ^{40.17 %}	69.032 M ^{62.77 %}	42.410 M ^{-10.10 %}	47.177 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	113.946 M ^{-11.67 %}	129.002 M ^{15.29 %}	111.891 M ^{3.03 %}	108.604 M ^{0.70 %}	107.851 M ^{29.18 %}	83.489 M
Revenu d'intérêts	1.280 M ^{64.74 %}	777.000 K ^{177.50 %}	280.000 K ^{23.89 %}	226.000 K ^{-63.78 %}	624.000 K	0.000
Frais d'intérêts	1.797 M ^{0.34 %}	1.791 M ^{1.07 %}	1.772 M ^{73.22 %}	1.023 M ^{169.92 %}	379.000 K ^{14.50 %}	331.000 K
Dépréciation et amortissement	20.697 M ^{1.89 %}	20.314 M ^{44.74 %}	14.035 M ^{-1.29 %}	14.218 M ^{20.26 %}	11.823 M ^{490.56 %}	2.002 M
Résultat d'exploitation	-139.026 M ^{19.29 %}	-172.257 M ^{-0.74 %}	-170.986 M ^{-28.23 %}	-133.343 M ^{0.47 %}	-133.971 M ^{-12.98 %}	-118.584 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.63 ^{26.29 %}	-0.85 ^{-0.93 %}	-0.84 ^{-0.98 %}	-0.83 ^{15.82 %}	-0.99 ^{35.31 %}	-1.53
Total autres revenus dépenses net	842.000 K ^{-80.45 %}	4.306 M ^{1 775.49 %}	-257.000 K ^{95.87 %}	-6.227 M ^{-2 943.38 %}	219.000 K ^{-89.47 %}	2.079 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-158.621 M ^{-76.22 %}	-90.014 M ^{-39.84 %}	-64.370 M ^{-431.98 %}	-12.100 M ^{81.98 %}	-67.142 M	0.000
Investissements totaux	5.022 M ^{396.74 %}	1.011 M ^{-49.45 %}	2.000 M ^{8.75 %}	1.839 M ^{-63.64 %}	5.058 M	0.000
Dette totale	24.021 M ^{-50.79 %}	48.813 M ^{-30.44 %}	70.169 M ^{26.76 %}	55.356 M ^{69.88 %}	32.585 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-2.432 M ^{-164.00 %}	3.800 M ^{232.77 %}	-2.862 M ^{9.89 %}	-3.176 M	0.000
Bénéfices non répartis	-393.845 M ^{-2.60 %}	-383.877 M ^{-2.08 %}	-376.064 M ^{-32.08 %}	-284.723 M ^{-9.44 %}	-260.153 M	0.000
Actions ordinaires	336.549 M ^{12.28 %}	299.750 M ^{12.60 %}	266.200 M ^{18.44 %}	224.760 M ^{11.57 %}	201.450 M	0.000
Capitaux propres totaux	72.229 M ^{73.17 %}	41.711 M ^{-22.99 %}	54.160 M ^{213.55 %}	17.273 M ^{-67.48 %}	53.121 M	0.000
Autres passifs non courants	21.228 M ^{-16.94 %}	25.558 M ^{2 540.29 %}	968.000 K ^{-36.52 %}	1.525 M ^{-40.31 %}	2.555 M ^{314.77 %}	616.000 K
Dette à long terme	15.532 M ^{-47.99 %}	29.863 M ^{-38.06 %}	48.210 M ^{10.57 %}	43.601 M ^{68.96 %}	25.806 M ^{185.56 %}	9.037 M
Total des passifs non courants	34.123 M ^{-38.43 %}	55.421 M ^{12.69 %}	49.178 M ^{-28.66 %}	68.932 M ^{143.05 %}	28.361 M	0.000
Autres passifs courants	159.988 M ^{2.12 %}	156.674 M ^{83.44 %}	85.407 M ^{160.51 %}	32.785 M ^{49.64 %}	21.909 M ^{254.03 %}	-14.224 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.416 M ^{76.34 %}	42.201 M ^{37.81 %}	30.622 M	0.000
Dette à court terme	11.126 M ^{-41.29 %}	18.950 M ^{-13.70 %}	21.959 M ^{86.81 %}	11.755 M ^{-13.30 %}	13.558 M ^{73.35 %}	7.821 M
Total des passifs courants	183.521 M ^{0.47 %}	182.669 M ^{-3.81 %}	189.901 M ^{105.93 %}	92.216 M ^{25.57 %}	73.437 M	0.000
Passifs totaux	217.644 M ^{-8.59 %}	238.090 M ^{-0.41 %}	239.079 M ^{48.36 %}	161.148 M ^{58.30 %}	101.798 M	0.000
Autres actifs non courants	3.925 M ^{-16.26 %}	4.687 M ^{19.87 %}	3.910 M ^{-38.77 %}	6.386 M ^{53.14 %}	4.170 M	0.000
Investissements à long terme	-22.656 M ^{-8.22 %}	-20.935 M ^{-8.89 %}	-19.226 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	3.945 M ^{-32.17 %}	5.816 M ^{62.78 %}	3.573 M ^{-34.25 %}	5.434 M ^{66.23 %}	3.269 M ^{70.35 %}	1.919 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	3.945 M ^{-32.17 %}	5.816 M ^{62.78 %}	3.573 M ^{-34.25 %}	5.434 M ^{66.23 %}	3.269 M ^{70.35 %}	1.919 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	24.273 M ^{-53.54 %}	52.240 M ^{-13.75 %}	60.568 M ^{91.01 %}	31.710 M ^{58.51 %}	20.005 M	0.000
Total des actifs non courants	37.165 M ^{-40.77 %}	62.743 M ^{-10.43 %}	70.051 M ^{60.93 %}	43.530 M ^{58.61 %}	27.444 M ^{1 330.12 %}	1.919 M
Autres actifs circulants	11.075 M ^{-1.91 %}	11.291 M ^{-43.18 %}	19.873 M ^{-30.36 %}	28.538 M ^{20.06 %}	23.769 M ^{224.09 %}	-19.155 M
Investissements à court terme	27.678 M ^{26.12 %}	21.946 M ^{3.39 %}	21.226 M ^{1 054.21 %}	1.839 M ^{-63.64 %}	5.058 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	182.642 M ^{31.56 %}	138.827 M ^{3.19 %}	134.539 M ^{99.45 %}	67.456 M ^{-10.96 %}	75.762 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	210.320 M ^{30.82 %}	160.773 M ^{3.22 %}	155.765 M ^{124.79 %}	69.295 M ^{-14.26 %}	80.820 M	0.000
Total des actifs courants	252.708 M ^{16.42 %}	217.058 M ^{-2.75 %}	223.188 M ^{65.46 %}	134.891 M ^{5.82 %}	127.475 M	0.000
Inventaire	4.316 M ^{-82.97 %}	25.348 M ^{16.17 %}	21.819 M ^{31.94 %}	16.537 M ^{222.04 %}	5.135 M	0.000
Créances nettes	26.997 M ^{37.42 %}	19.646 M ^{-23.65 %}	25.731 M ^{25.39 %}	20.521 M ^{15.60 %}	17.751 M ^{-7.33 %}	19.155 M
Actifs fiscaux	27.678 M ^{32.21 %}	20.935 M ^{-1.37 %}	21.226 M	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	12.407 M ^{76.11 %}	7.045 M ^{-13.23 %}	8.119 M ^{48.29 %}	5.475 M ^{-25.49 %}	7.348 M ^{14.76 %}	6.403 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	11.658 M ^{-60.15 %}	29.254 M ^{-25.92 %}	39.492 M ^{121.57 %}	17.824 M ^{106.77 %}	8.620 M ^{-48.87 %}	16.858 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	2.432 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	129.525 M ^{2.93 %}	125.838 M ^{-21.46 %}	160.224 M ^{100.03 %}	80.098 M ^{-30.35 %}	115.000 M ^{6.39 %}	108.094 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	289.873 M ^{3.60 %}	279.801 M ^{-4.58 %}	293.239 M ^{64.35 %}	178.421 M ^{15.17 %}	154.919 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	2.507 M ^{9 542.31 %}	26.000 K ^{-46.94 %}	49.000 K ^{-50.00 %}	98.000 K	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	17.105 M ^{-52.44 %}	35.963 M ^{-12.87 %}	41.274 M ^{837.69 %}	-5.595 M ^{-174.11 %}	7.550 M ^{162.70 %}	-12.042 M
Comptes débiteurs	-8.434 M ^{-218.11 %}	7.141 M ^{193.03 %}	-7.676 M ^{-246.86 %}	-2.213 M ^{-270.49 %}	1.298 M ^{111.02 %}	-11.782 M
Inventaire	12.781 M ^{170.67 %}	4.722 M ^{188.06 %}	-5.362 M ^{52.97 %}	-11.402 M ^{-1 801.79 %}	670.000 K ^{138.09 %}	-1.759 M
Comptes à payer	5.362 M ^{604.90 %}	-1.062 M ^{-140.17 %}	2.644 M ^{241.16 %}	-1.873 M ^{-275.21 %}	1.069 M ^{-81.19 %}	5.682 M
Autre fonds de roulement	7.396 M ^{-70.61 %}	25.162 M ^{-51.30 %}	51.668 M ^{422.27 %}	9.893 M ^{119.21 %}	4.513 M	0.000
Autres éléments non monétaires	1.112 M ^{134.73 %}	-3.202 M ^{-277.30 %}	1.806 M ^{-68.45 %}	5.724 M ^{2 587.32 %}	213.000 K ^{-99.11 %}	24.024 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-96.790 M ^{15.75 %}	-114.887 M ^{-0.71 %}	-114.079 M ^{8.83 %}	-125.125 M ^{-8.90 %}	-114.904 M ^{-19.93 %}	-95.808 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-119.000 K ^{99.20 %}	-14.799 M ^{-58.53 %}	-9.335 M ^{33.53 %}	-14.043 M ^{-189.55 %}	-4.850 M ^{41.76 %}	-8.327 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-9.743 M ^{-322.32 %}	-2.307 M ^{61.72 %}	-6.026 M ^{-24.53 %}	-4.839 M ^{42.19 %}	-8.371 M ^{0.76 %}	-8.435 M
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	2.576 M ^{-9.26 %}	2.839 M ^{-43.87 %}	5.058 M ^{-28.61 %}	7.085 M ^{608.50 %}	1.000 M
Autres activités d'investissement	472.000 K ^{607.53 %}	-93.000 K ^{-126.72 %}	348.000 K ^{748.78 %}	41.000 K ^{102.34 %}	-1.750 M ^{63.07 %}	-4.739 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-9.390 M ^{35.79 %}	-14.623 M ^{-20.12 %}	-12.174 M ^{11.67 %}	-13.783 M ^{-74.78 %}	-7.886 M ^{61.53 %}	-20.501 M
Remboursement de dette	-4.559 M ^{58.99 %}	-11.118 M ^{22.07 %}	-14.266 M ^{-138.27 %}	37.274 M ^{55.31 %}	24.000 M	0.000
Actions ordinaires émises	165.700 M ^{6.63 %}	155.403 M ^{-25.21 %}	207.782 M ^{101.12 %}	103.310 M ^{-26.21 %}	140.000 M ^{-8.20 %}	152.500 M
Actions ordinaires rachetées	646.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-11.667 M ^{-10.60 %}	-10.549 M ^{-2 370.49 %}	-427.000 K ^{95.85 %}	-10.278 M ^{-87.76 %}	-5.474 M ^{-103.73 %}	146.664 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	150.120 M ^{12.25 %}	133.736 M ^{-30.74 %}	193.089 M ^{48.18 %}	130.306 M ^{-17.80 %}	158.526 M ^{8.09 %}	146.664 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-125.000 K ^{-301.61 %}	62.000 K ^{-74.90 %}	247.000 K ^{-16.55 %}	296.000 K ^{133.83 %}	-875.000 K ^{54.19 %}	-1.910 M
Variation nette de la trésorerie	43.815 M ^{921.81 %}	4.288 M ^{-93.61 %}	67.083 M ^{907.65 %}	-8.306 M ^{-123.83 %}	34.861 M ^{22.56 %}	28.445 M
Trésorerie au début de la période	138.827 M ^{3.19 %}	134.539 M ^{99.45 %}	67.456 M ^{-10.96 %}	75.762 M ^{85.23 %}	40.901 M ^{228.36 %}	12.456 M
Trésorerie à la fin de la période	182.642 M ^{31.56 %}	138.827 M ^{3.19 %}	134.539 M ^{99.45 %}	67.456 M ^{-10.96 %}	75.762 M ^{85.23 %}	40.901 M
Trésorerie d'exploitation	-96.790 M ^{15.75 %}	-114.887 M ^{-0.71 %}	-114.079 M ^{8.83 %}	-125.125 M ^{-8.90 %}	-114.904 M ^{-19.93 %}	-95.808 M
Dépenses en capital	-293.000 K ^{98.02 %}	-14.799 M ^{-58.53 %}	-9.335 M ^{33.53 %}	-14.043 M ^{-189.55 %}	-4.850 M ^{41.76 %}	-8.327 M
Cash-flow disponible	-97.083 M ^{25.14 %}	-129.686 M ^{-5.08 %}	-123.414 M ^{11.32 %}	-139.168 M ^{-16.21 %}	-119.754 M ^{-15.00 %}	-104.135 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	40.080 M ^{0.00 %}	40.080 M ^{-10.94 %}	45.002 M ^{0.00 %}	45.002 M ^{-31.66 %}	65.854 M ^{0.00 %}	65.854 M ^{29.17 %}	50.982 M ^{0.00 %}	50.982 M ^{1.43 %}	50.263 M ^{0.00 %}	50.263 M ^{-13.67 %}	58.225 M
Bénéfice net	-19.368 M ^{0.00 %}	-19.368 M ^{40.38 %}	-32.486 M ^{0.00 %}	-32.486 M ^{11.29 %}	-36.620 M ^{0.00 %}	-36.620 M ^{16.78 %}	-44.004 M ^{0.00 %}	-44.004 M ^{-10.03 %}	-39.991 M ^{0.00 %}	-39.991 M ^{18.23 %}	-48.908 M
Bénéfice avant impôt	-19.368 M ^{0.00 %}	-19.368 M ^{40.38 %}	-32.486 M ^{0.00 %}	-32.486 M ^{11.29 %}	-36.620 M ^{0.00 %}	-36.620 M ^{16.78 %}	-44.004 M ^{0.00 %}	-44.004 M ^{-10.09 %}	-39.972 M ^{0.00 %}	-39.972 M ^{18.29 %}	-48.920 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.48 ^{0.00 %}	-0.48 ^{33.06 %}	-0.72 ^{0.00 %}	-0.72 ^{-29.82 %}	-0.56 ^{0.00 %}	-0.56 ^{35.57 %}	-0.86 ^{0.00 %}	-0.86 ^{-8.53 %}	-0.80 ^{0.00 %}	-0.80 ^{5.35 %}	-0.84
EBITDA	-17.525 M ^{0.00 %}	-17.525 M ^{43.26 %}	-30.885 M ^{0.00 %}	-30.885 M ^{11.00 %}	-34.703 M ^{0.00 %}	-34.703 M ^{21.79 %}	-44.371 M ^{0.00 %}	-44.371 M ^{-15.47 %}	-38.425 M ^{0.00 %}	-38.425 M ^{20.43 %}	-48.292 M
Ratio de revenu net	-0.48 ^{0.00 %}	-0.48 ^{33.06 %}	-0.72 ^{0.00 %}	-0.72 ^{-29.82 %}	-0.56 ^{0.00 %}	-0.56 ^{35.57 %}	-0.86 ^{0.00 %}	-0.86 ^{-8.48 %}	-0.80 ^{0.00 %}	-0.80 ^{5.28 %}	-0.84
Ratio EBITDA	-0.44 ^{0.00 %}	-0.44 ^{36.29 %}	-0.69 ^{0.00 %}	-0.69 ^{-30.24 %}	-0.53 ^{0.00 %}	-0.53 ^{39.45 %}	-0.87 ^{0.00 %}	-0.87 ^{-13.85 %}	-0.76 ^{0.00 %}	-0.76 ^{7.83 %}	-0.83
Taux de profit brut	0.69 ^{0.00 %}	0.69 ^{58.93 %}	0.44 ^{0.00 %}	0.44 ^{48.06 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{10.20 %}	0.27 ^{0.00 %}	0.27 ^{7.34 %}	0.25 ^{0.00 %}	0.25 ^{11.68 %}	0.22
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	33.685 M ^{0.00 %}	33.685 M ^{-0.92 %}	33.998 M ^{0.00 %}	33.998 M ^{11.26 %}	30.558 M ^{0.00 %}	30.558 M ^{-1.67 %}	31.077 M ^{0.00 %}	31.077 M ^{14.09 %}	27.239 M ^{0.00 %}	27.239 M ^{2.39 %}	26.602 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	33.683 M ^{0.00 %}	33.683 M ^{-0.93 %}	33.998 M ^{0.00 %}	33.998 M ^{11.41 %}	30.516 M ^{0.00 %}	30.516 M ^{-1.80 %}	31.077 M ^{0.00 %}	31.077 M ^{14.09 %}	27.239 M ^{0.00 %}	27.239 M ^{2.50 %}	26.575 M
Bénéfice par action diluée	-0.57 ^{0.00 %}	-0.57 ^{40.63 %}	-0.96 ^{0.00 %}	-0.96 ^{20.00 %}	-1.20 ^{0.00 %}	-1.20 ^{15.49 %}	-1.42 ^{0.00 %}	-1.42 ^{3.40 %}	-1.47 ^{0.00 %}	-1.47 ^{20.11 %}	-1.84
Bénéfice par action	-0.57 ^{0.00 %}	-0.57 ^{40.63 %}	-0.96 ^{0.00 %}	-0.96 ^{20.00 %}	-1.20 ^{0.00 %}	-1.20 ^{15.49 %}	-1.42 ^{0.00 %}	-1.42 ^{3.40 %}	-1.47 ^{0.00 %}	-1.47 ^{20.11 %}	-1.84
Bénéfice brut	27.852 M ^{0.00 %}	27.852 M ^{41.55 %}	19.677 M ^{0.00 %}	19.677 M ^{1.18 %}	19.448 M ^{0.00 %}	19.448 M ^{42.35 %}	13.663 M ^{0.00 %}	13.663 M ^{8.87 %}	12.549 M ^{0.00 %}	12.549 M ^{-3.60 %}	13.017 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.500 K ^{0.00 %}	18.500 K ^{48.00 %}	12.500 K
Coût des revenus	12.228 M ^{0.00 %}	12.228 M ^{-51.71 %}	25.325 M ^{0.00 %}	25.325 M ^{-45.43 %}	46.406 M ^{0.00 %}	46.406 M ^{24.35 %}	37.319 M ^{0.00 %}	37.319 M ^{-1.05 %}	37.714 M ^{0.00 %}	37.714 M ^{-16.58 %}	45.208 M
Dépenses générales et administratives	9.231 M ^{0.00 %}	9.231 M ^{-17.31 %}	11.164 M ^{0.00 %}	11.164 M ^{-20.94 %}	14.120 M ^{0.00 %}	14.120 M ^{-12.75 %}	16.183 M ^{0.00 %}	16.183 M ^{12.52 %}	14.382 M ^{0.00 %}	14.382 M ^{-24.13 %}	18.957 M
Frais de vente et de marketing	12.879 M ^{0.00 %}	12.879 M ^{-19.49 %}	15.996 M ^{0.00 %}	15.996 M ^{1.93 %}	15.694 M ^{0.00 %}	15.694 M ^{-16.22 %}	18.732 M ^{0.00 %}	18.732 M ^{23.20 %}	15.205 M ^{0.00 %}	15.205 M ^{1.22 %}	15.022 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	47.278 M ^{0.00 %}	47.278 M ^{-9.92 %}	52.482 M ^{0.00 %}	52.482 M ^{-6.56 %}	56.170 M ^{0.00 %}	56.170 M ^{-5.66 %}	59.540 M ^{0.00 %}	59.540 M ^{12.76 %}	52.801 M ^{0.00 %}	52.801 M ^{-14.77 %}	61.952 M
Coût et dépenses	59.506 M ^{0.00 %}	59.506 M ^{-23.52 %}	77.807 M ^{0.00 %}	77.807 M ^{-24.15 %}	102.575 M ^{0.00 %}	102.575 M ^{5.90 %}	96.859 M ^{0.00 %}	96.859 M ^{7.01 %}	90.514 M ^{0.00 %}	90.514 M ^{-15.53 %}	107.159 M
Frais de recherche et de développement	25.119 M ^{0.00 %}	25.119 M ^{-0.75 %}	25.309 M ^{0.00 %}	25.309 M ^{-3.97 %}	26.356 M ^{0.00 %}	26.356 M ^{7.03 %}	24.625 M ^{0.00 %}	24.625 M ^{6.08 %}	23.214 M ^{0.00 %}	23.214 M ^{-16.04 %}	27.650 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	22.160 M ^{0.00 %}	22.160 M ^{-18.45 %}	27.173 M ^{0.00 %}	27.173 M ^{-8.86 %}	29.814 M ^{0.00 %}	29.814 M ^{-14.61 %}	34.915 M ^{0.00 %}	34.915 M ^{18.01 %}	29.587 M ^{0.00 %}	29.587 M ^{-13.75 %}	34.302 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	1.902 M ^{0.00 %}	1.902 M ^{-0.96 %}	1.920 M ^{0.00 %}	1.920 M ^{-4.90 %}	2.019 M ^{0.00 %}	2.019 M ^{34.02 %}	1.507 M ^{0.00 %}	1.507 M ^{-17.54 %}	1.827 M ^{0.00 %}	1.827 M ^{184.14 %}	643.000 K
Résultat d'exploitation	-19.426 M ^{0.00 %}	-19.426 M ^{40.78 %}	-32.805 M ^{0.00 %}	-32.805 M ^{10.67 %}	-36.722 M ^{0.00 %}	-36.722 M ^{19.96 %}	-45.877 M ^{0.00 %}	-45.877 M ^{-13.98 %}	-40.252 M ^{0.00 %}	-40.252 M ^{17.74 %}	-48.935 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.48 ^{0.00 %}	-0.48 ^{33.51 %}	-0.73 ^{0.00 %}	-0.73 ^{-30.73 %}	-0.56 ^{0.00 %}	-0.56 ^{38.03 %}	-0.90 ^{0.00 %}	-0.90 ^{-12.37 %}	-0.80 ^{0.00 %}	-0.80 ^{4.71 %}	-0.84
Total autres revenus dépenses net	58.000 K ^{0.00 %}	58.000 K ^{-81.82 %}	319.000 K ^{0.00 %}	319.000 K ^{212.75 %}	102.000 K ^{0.00 %}	102.000 K ^{-94.56 %}	1.874 M ^{0.00 %}	1.874 M ^{570.30 %}	279.500 K ^{0.00 %}	279.500 K ^{1 827.59 %}	14.500 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-124.673 M ^{-20.06 %}	-103.846 M ^{34.53 %}	-158.621 M ^{-17.00 %}	-135.576 M ^{-85.48 %}	-73.094 M ^{24.65 %}	-97.005 M ^{-7.77 %}	-90.014 M ^{6.83 %}	-96.612 M ^{27.47 %}	-133.210 M ^{7.36 %}	-143.787 M ^{-79.77 %}	-79.983 M
Investissements totaux	16.330 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.022 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.004 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.011 M	0.000 ^{-100.00 %}	589.000 K ^{0.00 %}	589.000 K ^{-45.26 %}	1.076 M
Dette totale	4.901 M ^{-80.95 %}	25.728 M ^{7.11 %}	24.021 M ^{-48.96 %}	47.066 M ^{-38.37 %}	76.370 M ^{0.00 %}	76.370 M ^{56.45 %}	48.813 M ^{15.63 %}	42.215 M ^{-30.12 %}	60.409 M ^{21.23 %}	49.832 M ^{-8.66 %}	54.556 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-3.665 M ^{0.00 %}	-3.665 M ^{-43.39 %}	-2.556 M ^{0.00 %}	-2.556 M ^{0.74 %}	-2.575 M ^{0.00 %}	-2.575 M ^{-5.88 %}	-2.432 M ^{0.00 %}	-2.432 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.492 M ^{-165.58 %}	3.800 M
Bénéfices non répartis	-300.500 M ^{0.00 %}	-300.500 M ^{23.70 %}	-393.845 M ^{0.00 %}	-393.845 M ^{-19.76 %}	-328.873 M ^{0.00 %}	-328.873 M ^{14.33 %}	-383.877 M ^{0.00 %}	-383.877 M ^{-29.75 %}	-295.870 M ^{0.00 %}	-295.870 M ^{21.32 %}	-376.064 M
Actions ordinaires	337.249 M ^{0.00 %}	337.249 M ^{0.21 %}	336.549 M ^{0.00 %}	336.549 M ^{7.34 %}	313.549 M ^{0.00 %}	313.549 M ^{4.60 %}	299.750 M ^{0.00 %}	299.750 M ^{0.02 %}	299.700 M ^{0.00 %}	299.700 M ^{12.58 %}	266.200 M
Capitaux propres totaux	37.483 M ^{0.00 %}	37.483 M ^{-48.11 %}	72.229 M ^{0.00 %}	72.229 M ^{128.88 %}	31.557 M ^{0.00 %}	31.557 M ^{-24.34 %}	41.711 M ^{0.00 %}	41.711 M ^{-67.77 %}	129.397 M ^{0.00 %}	129.397 M ^{138.92 %}	54.160 M
Autres passifs non courants	2.637 M ^{0.00 %}	2.637 M ^{-87.58 %}	21.228 M ^{705.01 %}	2.637 M ^{-0.83 %}	2.659 M ^{0.00 %}	2.659 M ^{-89.60 %}	25.558 M ^{780.70 %}	2.902 M ^{218.20 %}	912.000 K ^{0.00 %}	912.000 K ^{-5.79 %}	968.000 K
Dette à long terme	16.558 M ^{0.00 %}	16.558 M ^{28.41 %}	12.895 M ^{-59.05 %}	31.486 M ^{-44.73 %}	56.965 M ^{0.00 %}	56.965 M ^{90.75 %}	29.863 M ^{-43.14 %}	52.519 M ^{36.38 %}	38.508 M ^{0.00 %}	38.508 M ^{-20.12 %}	48.210 M
Total des passifs non courants	19.195 M ^{0.00 %}	19.195 M ^{-43.75 %}	34.123 M ^{0.00 %}	34.123 M ^{-42.77 %}	59.624 M ^{0.00 %}	59.624 M ^{7.58 %}	55.421 M ^{0.00 %}	55.421 M ^{40.59 %}	39.420 M ^{0.00 %}	39.420 M ^{-19.84 %}	49.178 M
Autres passifs courants	137.798 M ^{0.00 %}	137.798 M ^{-13.87 %}	159.988 M ^{2.86 %}	155.534 M ^{4.04 %}	149.495 M ^{7.62 %}	138.905 M ^{5 838.65 %}	2.339 M ^{-98.51 %}	156.674 M ^{512.92 %}	25.562 M ^{-76.41 %}	108.361 M ^{-20.29 %}	135.944 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.590 M ^{-93.14 %}	154.335 M ^{1 335.27 %}	10.753 M ^{-89.92 %}	106.687 M ^{159.41 %}	41.126 M ^{294.87 %}	10.415 M
Dette à court terme	9.170 M ^{0.00 %}	9.170 M ^{-17.58 %}	11.126 M ^{-28.59 %}	15.580 M ^{-19.71 %}	19.405 M ^{0.00 %}	19.405 M ^{2.40 %}	18.950 M ^{0.00 %}	18.950 M ^{-13.47 %}	21.901 M ^{-52.20 %}	45.815 M ^{-0.05 %}	45.838 M
Total des passifs courants	153.596 M ^{0.00 %}	153.596 M ^{-16.31 %}	183.521 M ^{0.00 %}	183.521 M ^{-1.56 %}	186.431 M ^{0.00 %}	186.431 M ^{2.06 %}	182.669 M ^{0.00 %}	182.669 M ^{11.89 %}	163.251 M ^{0.00 %}	163.251 M ^{-14.03 %}	189.901 M
Passifs totaux	172.791 M ^{0.00 %}	172.791 M ^{-20.61 %}	217.644 M ^{0.00 %}	217.644 M ^{-11.55 %}	246.055 M ^{0.00 %}	246.055 M ^{3.35 %}	238.090 M ^{0.00 %}	238.090 M ^{17.48 %}	202.671 M ^{0.00 %}	202.671 M ^{-15.23 %}	239.079 M
Autres actifs non courants	2.599 M ^{0.00 %}	2.599 M ^{-70.95 %}	8.947 M ^{0.00 %}	8.947 M ^{10.28 %}	8.113 M ^{0.00 %}	8.113 M ^{120.70 %}	3.676 M ^{-21.57 %}	4.687 M ^{-42.11 %}	8.096 M ^{0.00 %}	8.096 M ^{36.99 %}	5.910 M
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.656 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.935 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	3.207 M ^{0.00 %}	3.207 M ^{-18.71 %}	3.945 M ^{0.00 %}	3.945 M ^{-20.81 %}	4.982 M ^{0.00 %}	4.982 M ^{-14.34 %}	5.816 M ^{0.00 %}	5.816 M ^{-76.97 %}	25.253 M ^{863.85 %}	2.620 M ^{-26.67 %}	3.573 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	3.207 M ^{0.00 %}	3.207 M ^{-18.71 %}	3.945 M ^{0.00 %}	3.945 M ^{-20.81 %}	4.982 M ^{0.00 %}	4.982 M ^{-14.34 %}	5.816 M ^{0.00 %}	5.816 M ^{121.98 %}	2.620 M ^{0.00 %}	2.620 M ^{-26.67 %}	3.573 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	18.682 M ^{0.00 %}	18.682 M ^{-23.03 %}	24.273 M ^{0.00 %}	24.273 M ^{-44.53 %}	43.756 M ^{0.00 %}	43.756 M ^{-16.24 %}	52.240 M ^{0.00 %}	52.240 M ^{-10.68 %}	58.489 M ^{0.00 %}	58.489 M ^{-3.43 %}	60.568 M
Total des actifs non courants	24.488 M ^{0.00 %}	24.488 M ^{-34.11 %}	37.165 M ^{0.00 %}	37.165 M ^{-34.63 %}	56.851 M ^{0.00 %}	56.851 M ^{-9.39 %}	62.743 M ^{0.00 %}	62.743 M ^{-9.34 %}	69.205 M ^{0.00 %}	69.205 M ^{-1.21 %}	70.051 M
Autres actifs circulants	16.812 M ^{-42.09 %}	29.032 M ^{162.14 %}	11.075 M ^{-70.88 %}	38.031 M ^{27.75 %}	29.770 M ^{0.00 %}	29.770 M ^{163.66 %}	11.291 M ^{-66.03 %}	33.237 M ^{17.86 %}	28.200 M ^{0.00 %}	28.200 M ^{-5.27 %}	29.768 M
Investissements à court terme	16.330 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.678 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.712 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.946 M	0.000 ^{-100.00 %}	589.000 K ^{0.00 %}	589.000 K ^{-45.26 %}	1.076 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	129.574 M ^{0.00 %}	129.574 M ^{-29.06 %}	182.642 M ^{0.00 %}	182.642 M ^{22.20 %}	149.464 M ^{0.00 %}	149.464 M ^{7.66 %}	138.827 M ^{0.00 %}	138.827 M ^{-28.30 %}	193.619 M ^{0.00 %}	193.619 M ^{43.91 %}	134.539 M
Liquidités et placements à court terme	145.904 M ^{12.60 %}	129.574 M ^{-38.39 %}	210.320 M ^{15.15 %}	182.642 M ^{22.20 %}	149.464 M ^{0.00 %}	149.464 M ^{-7.03 %}	160.773 M ^{15.81 %}	138.827 M ^{-28.52 %}	194.208 M ^{0.00 %}	194.208 M ^{43.21 %}	135.615 M
Total des actifs courants	185.786 M ^{0.00 %}	185.786 M ^{-26.48 %}	252.708 M ^{0.00 %}	252.708 M ^{14.47 %}	220.761 M ^{0.00 %}	220.761 M ^{1.71 %}	217.058 M ^{0.00 %}	217.058 M ^{-17.43 %}	262.863 M ^{0.00 %}	262.863 M ^{17.78 %}	223.188 M
Inventaire	3.577 M ^{-53.47 %}	7.687 M ^{78.10 %}	4.316 M ^{-24.07 %}	5.684 M ^{-71.19 %}	19.732 M ^{0.00 %}	19.732 M ^{-22.16 %}	25.348 M ^{0.00 %}	25.348 M ^{66.74 %}	15.202 M ^{0.00 %}	15.202 M ^{-52.60 %}	32.074 M
Créances nettes	19.493 M ^{0.00 %}	19.493 M ^{-27.80 %}	26.997 M ^{2.45 %}	26.351 M ^{20.90 %}	21.795 M ^{0.00 %}	21.795 M ^{10.94 %}	19.646 M ^{0.00 %}	19.646 M ^{-22.20 %}	25.253 M ^{0.00 %}	25.253 M ^{-1.86 %}	25.731 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.656 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.946 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	6.628 M ^{0.00 %}	6.628 M ^{-46.58 %}	12.407 M ^{0.00 %}	12.407 M ^{-29.23 %}	17.531 M ^{0.00 %}	17.531 M ^{148.84 %}	7.045 M ^{0.00 %}	7.045 M ^{-22.37 %}	9.075 M ^{0.00 %}	9.075 M ^{11.77 %}	8.119 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 K	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	4.901 M ^{0.00 %}	4.901 M ^{-45.67 %}	9.021 M ^{0.00 %}	9.021 M ^{-62.27 %}	23.911 M ^{0.00 %}	23.911 M ^{-18.26 %}	29.254 M ^{0.00 %}	29.254 M ^{-15.18 %}	34.491 M ^{0.00 %}	34.491 M ^{-12.66 %}	39.492 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.456 M ^{1 933.55 %}	2.432 M ^{-98.10 %}	128.270 M	0.000 ^{-100.00 %}	128.059 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	4.399 M ^{0.00 %}	4.399 M ^{-96.67 %}	132.081 M ^{0.00 %}	132.081 M ^{167.07 %}	49.456 M ^{0.00 %}	49.456 M ^{-60.70 %}	125.838 M ^{-1.90 %}	128.270 M ^{2.15 %}	125.567 M ^{-1.95 %}	128.059 M ^{-20.08 %}	160.224 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	210.274 M ^{0.00 %}	210.274 M ^{-27.46 %}	289.873 M ^{0.00 %}	289.873 M ^{4.42 %}	277.612 M ^{0.00 %}	277.612 M ^{-0.78 %}	279.801 M ^{0.00 %}	279.801 M ^{-15.74 %}	332.068 M ^{0.00 %}	332.068 M ^{13.24 %}	293.239 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	729.000 K ^{0.00 %}	729.000 K ^{-1.42 %}	739.500 K ^{0.00 %}	739.500 K ^{43.87 %}	514.000 K ^{0.00 %}	514.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K	0.000
Variation du fonds de roulement	-2.886 M ^{0.00 %}	-2.886 M ^{-140.10 %}	7.198 M ^{0.00 %}	7.198 M ^{574.93 %}	-1.516 M ^{0.00 %}	-1.516 M ^{-116.99 %}	8.918 M ^{0.00 %}	8.918 M ^{438.32 %}	-2.636 M ^{0.00 %}	-2.636 M ^{-143.57 %}	6.050 M
Comptes débiteurs	3.436 M ^{0.00 %}	3.436 M ^{249.95 %}	-2.292 M ^{0.00 %}	-2.292 M ^{-43.00 %}	-1.603 M ^{0.00 %}	-1.603 M ^{-149.19 %}	3.258 M ^{0.00 %}	3.258 M ^{1 277.59 %}	236.500 K ^{0.00 %}	236.500 K ^{-84.88 %}	1.565 M
Inventaire	369.500 K ^{0.00 %}	369.500 K ^{-92.78 %}	5.120 M ^{0.00 %}	5.120 M ^{302.79 %}	1.271 M ^{0.00 %}	1.271 M ^{234.14 %}	-947.500 K ^{0.00 %}	-947.500 K ^{-128.64 %}	3.309 M ^{0.00 %}	3.309 M ^{188.38 %}	-3.744 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-6.692 M ^{0.00 %}	-6.692 M ^{-253.14 %}	4.370 M ^{0.00 %}	4.370 M ^{469.05 %}	-1.184 M ^{0.00 %}	-1.184 M ^{-117.92 %}	6.608 M ^{0.00 %}	6.608 M ^{206.90 %}	-6.181 M ^{0.00 %}	-6.181 M ^{-175.12 %}	8.229 M
Autres éléments non monétaires	-7.851 M ^{0.00 %}	-7.851 M ^{-555.03 %}	-1.199 M ^{0.00 %}	-1.199 M ^{-125.91 %}	4.625 M ^{0.00 %}	4.625 M ^{-58.89 %}	11.250 M ^{0.00 %}	11.250 M ^{1 076.99 %}	-1.152 M ^{0.00 %}	-1.152 M ^{-110.11 %}	11.393 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-25.187 M ^{0.00 %}	-25.187 M ^{-21.12 %}	-20.795 M ^{0.00 %}	-20.795 M ^{24.66 %}	-27.601 M ^{0.00 %}	-27.601 M ^{-47.97 %}	-18.653 M ^{0.00 %}	-18.653 M ^{51.91 %}	-38.791 M ^{0.00 %}	-38.791 M ^{-41.42 %}	-27.430 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-164.500 K ^{0.00 %}	-164.500 K ^{-1 666.67 %}	10.500 K ^{0.00 %}	10.500 K ^{115.00 %}	-70.000 K ^{0.00 %}	-70.000 K ^{-245.83 %}	48.000 K ^{0.00 %}	48.000 K ^{100.84 %}	-5.733 M ^{0.00 %}	-5.733 M ^{-42.97 %}	-4.010 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	8.207 M ^{0.00 %}	8.207 M ^{287.87 %}	-4.369 M ^{0.00 %}	-4.369 M ^{-1 536.14 %}	-267.000 K ^{0.00 %}	-267.000 K ^{91.43 %}	-3.117 M ^{0.00 %}	-3.117 M ^{-309.16 %}	1.490 M ^{0.00 %}	1.490 M ^{159.78 %}	-2.493 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	8.043 M ^{0.00 %}	8.043 M ^{284.55 %}	-4.358 M ^{0.00 %}	-4.358 M ^{-1 193.18 %}	-337.000 K ^{0.00 %}	-337.000 K ^{89.02 %}	-3.069 M ^{0.00 %}	-3.069 M ^{27.68 %}	-4.243 M ^{0.00 %}	-4.243 M ^{34.75 %}	-6.503 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-8.837 M ^{0.00 %}	-8.837 M ^{-121.16 %}	41.757 M ^{0.00 %}	41.757 M ^{25.38 %}	33.304 M ^{0.00 %}	33.304 M ^{687.10 %}	-5.673 M ^{0.00 %}	-5.673 M ^{-107.82 %}	72.541 M ^{0.00 %}	72.541 M ^{8 433.20 %}	-870.500 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-8.837 M ^{0.00 %}	-8.837 M ^{-121.16 %}	41.757 M ^{0.00 %}	41.757 M ^{25.38 %}	33.304 M ^{0.00 %}	33.304 M ^{687.10 %}	-5.673 M ^{0.00 %}	-5.673 M ^{-107.82 %}	72.541 M ^{0.00 %}	72.541 M ^{8 433.20 %}	-870.500 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-553.500 K ^{0.00 %}	-553.500 K ^{-3 590.00 %}	-15.000 K ^{0.00 %}	-15.000 K ^{68.42 %}	-47.500 K ^{0.00 %}	-47.500 K ^{-2 275.00 %}	-2.000 K ^{0.00 %}	-2.000 K ^{-106.06 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{-65.45 %}	95.500 K
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-149.464 M ^{-2 910.27 %}	5.319 M ^{0.00 %}	5.319 M ^{119.41 %}	-27.396 M ^{0.00 %}	-27.396 M ^{-192.74 %}	29.540 M ^{0.00 %}	29.540 M ^{185.11 %}	-34.707 M
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	149.464 M ^{2 710.27 %}	5.319 M ^{119.41 %}	-27.396 M ^{-116.48 %}	166.223 M ^{-14.15 %}	193.619 M ^{18.00 %}	164.079 M	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.319 M ^{0.00 %}	5.319 M ^{119.41 %}	-27.396 M ^{-116.48 %}	166.223 M ^{-14.15 %}	193.619 M ^{555.45 %}	29.540 M ^{185.11 %}	-34.707 M
Trésorerie d'exploitation	-25.187 M ^{0.00 %}	-25.187 M ^{-21.12 %}	-20.795 M ^{0.00 %}	-20.795 M ^{24.66 %}	-27.601 M ^{0.00 %}	-27.601 M ^{-47.97 %}	-18.653 M ^{0.00 %}	-18.653 M ^{51.91 %}	-38.791 M ^{0.00 %}	-38.791 M ^{-41.42 %}	-27.430 M
Dépenses en capital	-164.500 K ^{0.00 %}	-164.500 K ^{-1 666.67 %}	10.500 K ^{0.00 %}	10.500 K ^{115.00 %}	-70.000 K ^{0.00 %}	-70.000 K ^{-245.83 %}	48.000 K ^{0.00 %}	48.000 K ^{100.84 %}	-5.733 M ^{0.00 %}	-5.733 M ^{-42.97 %}	-4.010 M
Cash-flow disponible	-25.351 M ^{0.00 %}	-25.351 M ^{-21.97 %}	-20.784 M ^{0.00 %}	-20.784 M ^{24.89 %}	-27.671 M ^{0.00 %}	-27.671 M ^{-48.73 %}	-18.605 M ^{0.00 %}	-18.605 M ^{58.21 %}	-44.524 M ^{0.00 %}	-44.524 M ^{-41.62 %}	-31.440 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
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