ACRO Biomedical Co., Ltd. 6748.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 44.232 M -13.38 % | 51.064 M 84.79 % | 27.633 M 26.59 % | 21.828 M 21.04 % | 18.033 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -62.088 M -49.91 % | -41.418 M 31.97 % | -60.884 M -19.91 % | -50.775 M -1.51 % | -50.018 M | 0.000 |
| Bénéfice avant impôt | -62.071 M -49.86 % | -41.418 M 31.97 % | -60.884 M -19.91 % | -50.775 M -1.51 % | -50.018 M | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.40 -73.01 % | -0.81 63.19 % | -2.20 5.28 % | -2.33 16.14 % | -2.77 | 0.00 |
| EBITDA | -48.307 M -60.06 % | -30.180 M 41.48 % | -51.572 M -25.23 % | -41.182 M -10.17 % | -37.379 M 17.24 % | -45.166 M |
| Ratio de revenu net | -1.40 -73.06 % | -0.81 63.19 % | -2.20 5.28 % | -2.33 16.14 % | -2.77 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -1.09 -84.79 % | -0.59 68.33 % | -1.87 1.08 % | -1.89 8.98 % | -2.07 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.59 -22.71 % | 0.77 57.64 % | 0.49 -27.06 % | 0.67 40.10 % | 0.48 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 61.473 M 17.25 % | 52.428 M 10.66 % | 47.379 M 33.44 % | 35.507 M 17.13 % | 30.314 M 0.00 % | 30.314 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 61.218 M 16.17 % | 52.697 M 11.22 % | 47.379 M 33.44 % | 35.507 M 17.13 % | 30.314 M 20.39 % | 25.180 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.01 -27.85 % | -0.79 38.76 % | -1.29 9.79 % | -1.43 13.33 % | -1.65 32.10 % | -2.43 |
| Bénéfice par action | -1.01 -27.85 % | -0.79 38.76 % | -1.29 9.79 % | -1.43 13.33 % | -1.65 32.10 % | -2.43 |
| Bénéfice brut | 26.188 M -33.05 % | 39.116 M 191.30 % | 13.428 M -7.66 % | 14.542 M 69.59 % | 8.575 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 17.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 18.044 M 51.02 % | 11.948 M -15.89 % | 14.205 M 94.96 % | 7.286 M -22.96 % | 9.458 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 46.658 M 24.19 % | 37.570 M 23.27 % | 30.477 M 2.98 % | 29.596 M 30.76 % | 22.634 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 20.316 M 12.72 % | 18.024 M 0.81 % | 17.880 M 43.52 % | 12.458 M 22.10 % | 10.203 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 3.551 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 92.690 M 5.59 % | 87.785 M 15.20 % | 76.203 M 11.91 % | 68.096 M 5.51 % | 64.541 M | 0.000 |
| Coût et dépenses | 110.734 M 11.03 % | 99.733 M 10.31 % | 90.408 M 19.93 % | 75.382 M 1.87 % | 73.999 M | 0.000 |
| Frais de recherche et de développement | 25.716 M -10.21 % | 28.640 M 2.85 % | 27.846 M 6.93 % | 26.042 M -17.86 % | 31.704 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 66.974 M 20.47 % | 55.594 M 14.97 % | 48.357 M 14.99 % | 42.054 M 28.07 % | 32.837 M | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 4.349 M 87.05 % | 2.325 M 192.45 % | 795.000 K 150.79 % | 317.000 K 48.83 % | 213.000 K -31.29 % | 310.000 K |
| Frais d'intérêts | 286.000 K 9.16 % | 262.000 K 162.00 % | 100.000 K 13.64 % | 88.000 K -14.56 % | 103.000 K -15.57 % | 122.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 13.478 M 22.80 % | 10.976 M 19.15 % | 9.212 M -3.08 % | 9.505 M -24.18 % | 12.536 M | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -66.502 M -36.64 % | -48.669 M 22.47 % | -62.775 M -17.22 % | -53.555 M 4.31 % | -55.966 M | 0.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.50 -57.75 % | -0.95 58.05 % | -2.27 7.41 % | -2.45 20.94 % | -3.10 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.582 M -64.39 % | 7.251 M 283.45 % | 1.891 M -31.95 % | 2.779 M -53.28 % | 5.948 M 7.42 % | 5.537 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -175.899 M 66.34 % | -522.499 M -93.50 % | -270.022 M -1 328.99 % | -18.896 M 34.62 % | -28.900 M 44.91 % | -52.458 M |
| Investissements totaux | 46.060 M -2.81 % | 47.392 M 244.97 % | 13.738 M 2.19 % | 13.443 M 17.60 % | 11.431 M 0.00 % | 11.431 M |
| Dette totale | 15.849 M -26.83 % | 21.661 M 83.20 % | 11.824 M -11.54 % | 13.366 M -20.25 % | 16.759 M 458.45 % | 3.001 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -588.000 K 60.22 % | -1.478 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.246 M -174.89 % | 2.999 M |
| Bénéfices non répartis | -236.711 M -35.56 % | -174.623 M 40.50 % | -293.503 M -26.17 % | -232.619 M 21.50 % | -296.336 M -20.31 % | -246.318 M |
| Actions ordinaires | 612.182 M 0.00 % | 612.182 M 19.52 % | 512.182 M 44.55 % | 354.332 M 0.00 % | 354.332 M 39.32 % | 254.332 M |
| Capitaux propres totaux | 626.276 M -8.72 % | 686.081 M 81.21 % | 378.607 M 191.20 % | 130.018 M -27.12 % | 178.412 M 42.21 % | 125.455 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 10.593 M -33.16 % | 15.849 M 118.73 % | 7.246 M -27.02 % | 9.929 M -10.88 % | 11.141 M -14.52 % | 13.034 M |
| Total des passifs non courants | 10.593 M -33.16 % | 15.849 M 118.73 % | 7.246 M -27.02 % | 9.929 M -10.88 % | 11.141 M -14.52 % | 13.034 M |
| Autres passifs courants | 7.198 M -16.41 % | 8.611 M 10.41 % | 7.799 M 3.54 % | 7.532 M 53.65 % | 4.902 M -20.78 % | 6.188 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 307.000 K -90.30 % | 3.165 M 576.28 % | 468.000 K |
| Dette à court terme | 10.512 M 80.87 % | 5.812 M 26.96 % | 4.578 M 33.20 % | 3.437 M -38.82 % | 5.618 M 87.20 % | 3.001 M |
| Total des passifs courants | 18.457 M 24.62 % | 14.811 M 16.84 % | 12.676 M 11.80 % | 11.338 M -18.29 % | 13.876 M 39.14 % | 9.973 M |
| Passifs totaux | 29.050 M -5.25 % | 30.660 M 53.90 % | 19.922 M -6.32 % | 21.267 M -14.99 % | 25.017 M 8.74 % | 23.007 M |
| Autres actifs non courants | 5.403 M 49.88 % | 3.605 M 131.54 % | 1.557 M -95.10 % | 31.770 M -55.95 % | 72.129 M 5 552.74 % | 1.276 M |
| Investissements à long terme | 46.060 M -2.81 % | 47.392 M 322.84 % | -21.267 M -23.18 % | -17.265 M 71.07 % | -59.684 M -622.12 % | 11.431 M |
| Immobilisations incorporelles | 6.332 M -25.27 % | 8.473 M 5.75 % | 8.012 M 0.58 % | 7.966 M 98.26 % | 4.018 M 36.07 % | 2.953 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.332 M -25.27 % | 8.473 M 5.75 % | 8.012 M 0.58 % | 7.966 M 98.26 % | 4.018 M 36.07 % | 2.953 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 68.151 M 37.80 % | 49.458 M 116.27 % | 22.869 M -14.16 % | 26.642 M -22.94 % | 34.574 M -19.49 % | 42.945 M |
| Total des actifs non courants | 125.946 M 15.62 % | 108.928 M 128.41 % | 47.689 M -2.90 % | 49.113 M -3.77 % | 51.037 M -12.91 % | 58.605 M |
| Autres actifs circulants | 10.193 M -6.05 % | 10.849 M -1.48 % | 11.012 M -39.73 % | 18.270 M 5.85 % | 17.260 M -10.74 % | 19.337 M |
| Investissements à court terme | 307.199 M 776.06 % | 35.066 M 0.17 % | 35.005 M 13.99 % | 30.708 M -56.82 % | 71.115 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 191.748 M -64.76 % | 544.160 M 93.07 % | 281.846 M 773.62 % | 32.262 M -29.34 % | 45.659 M -17.67 % | 55.459 M |
| Liquidités et placements à court terme | 498.947 M -13.86 % | 579.226 M 82.81 % | 316.851 M 403.18 % | 62.970 M -46.08 % | 116.774 M 110.56 % | 55.459 M |
| Total des actifs courants | 529.380 M -12.90 % | 607.813 M 73.25 % | 350.840 M 243.38 % | 102.172 M -32.95 % | 152.392 M 69.59 % | 89.857 M |
| Inventaire | 10.702 M 12.50 % | 9.513 M -23.95 % | 12.509 M -14.47 % | 14.626 M 8.65 % | 13.461 M -10.62 % | 15.061 M |
| Créances nettes | 9.538 M 15.96 % | 8.225 M -21.43 % | 10.468 M 66.00 % | 6.306 M 28.77 % | 4.897 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.518 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 747.000 K 92.53 % | 388.000 K 29.77 % | 299.000 K 382.26 % | 62.000 K -67.54 % | 191.000 K -39.56 % | 316.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 15.849 M -24.89 % | 21.101 M 93.27 % | 10.918 M -18.05 % | 13.322 M -8.29 % | 14.526 M -9.30 % | 16.015 M |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 1.478 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 251.393 M 1.16 % | 248.522 M 55.40 % | 159.928 M 1 825.68 % | 8.305 M -93.23 % | 122.662 M 7.18 % | 114.442 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 655.326 M -8.57 % | 716.741 M 79.85 % | 398.529 M 163.43 % | 151.285 M -25.63 % | 203.429 M 37.02 % | 148.462 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.393 M | 0.000 -100.00 % | 743.000 K -46.35 % | 1.385 M -62.00 % | 3.645 M |
| Variation du fonds de roulement | 3.858 M 107.75 % | 1.857 M 1 407.75 % | -142.000 K 96.83 % | -4.473 M -6 227.40 % | 73.000 K |
| Comptes débiteurs | 232.000 K 121.09 % | -1.100 M 73.05 % | -4.081 M -188.61 % | -1.414 M 60.92 % | -3.618 M |
| Inventaire | -1.719 M -159.19 % | 2.904 M 248.24 % | -1.959 M -15.78 % | -1.692 M -205.75 % | 1.600 M |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 89.000 K -62.45 % | 237.000 K 283.72 % | -129.000 K -3.20 % | -125.000 K |
| Autre fonds de roulement | 5.345 M 14 947.22 % | -36.000 K -100.64 % | 5.661 M 557.27 % | -1.238 M -155.87 % | 2.216 M |
| Autres éléments non monétaires | -16.000 K 99.92 % | -19.684 M -432.56 % | 5.919 M 270.63 % | -3.469 M -242.35 % | 2.437 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -43.375 M 10.14 % | -48.269 M -6.90 % | -45.152 M 5.59 % | -47.827 M -52.67 % | -31.327 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -30.551 M -36.01 % | -22.463 M -406.04 % | -4.439 M -34.35 % | -3.304 M 13.82 % | -3.834 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -272.133 M -2 468.26 % | -10.596 M -158.63 % | -4.097 M | 0.000 100.00 % | -71.115 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.207 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.989 M -271.78 % | -535.000 K 73.36 % | -2.008 M -4 083.33 % | -48.000 K -118.32 % | 262.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -304.673 M -806.93 % | -33.594 M -218.61 % | -10.544 M -128.61 % | 36.855 M 149.35 % | -74.687 M |
| Remboursement de dette | -227.000 K 66.57 % | -679.000 K -178.77 % | 862.000 K 139.38 % | -2.189 M -198.92 % | 2.213 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 350.000 M 13.69 % | 307.850 M | 0.000 -100.00 % | 100.000 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -5.025 M -24.32 % | -4.042 M 6.26 % | -4.312 M -250.00 % | -1.232 M 76.88 % | -5.329 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -5.252 M -101.52 % | 345.279 M 13.43 % | 304.400 M 8 997.98 % | -3.421 M -103.53 % | 96.884 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 888.000 K 180.58 % | -1.102 M -225.23 % | 880.000 K -11.65 % | 996.000 K 248.66 % | -670.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -352.412 M -234.35 % | 262.314 M 5.10 % | 249.584 M 1 962.98 % | -13.397 M -36.70 % | -9.800 M |
| Trésorerie au début de la période | 544.160 M 93.07 % | 281.846 M 773.62 % | 32.262 M -29.34 % | 45.659 M -17.67 % | 55.459 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 191.748 M -64.76 % | 544.160 M 93.07 % | 281.846 M 773.62 % | 32.262 M -29.34 % | 45.659 M |
| Trésorerie d'exploitation | -43.375 M 10.14 % | -48.269 M -6.90 % | -45.152 M 5.59 % | -47.827 M -52.67 % | -31.327 M |
| Dépenses en capital | -30.633 M -36.37 % | -22.463 M -406.04 % | -4.439 M -34.35 % | -3.304 M 13.82 % | -3.834 M |
| Cash-flow disponible | -74.008 M -4.63 % | -70.732 M -42.63 % | -49.591 M 3.01 % | -51.131 M -45.42 % | -35.161 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 6.658 M 0.00 % | 6.658 M -71.29 % | 23.186 M 100.00 % | 11.593 M -44.92 % | 21.046 M 100.00 % | 10.523 M -70.16 % | 35.261 M 123.13 % | 15.803 M 2.55 % | 15.410 M |
| Bénéfice net | -22.046 M 0.00 % | -22.046 M 38.30 % | -35.733 M -100.00 % | -17.867 M 32.21 % | -26.355 M -100.00 % | -13.178 M -33.04 % | -9.905 M 68.57 % | -31.513 M 8.38 % | -34.396 M |
| Bénéfice avant impôt | -22.046 M 0.00 % | -22.046 M 38.30 % | -35.733 M -100.00 % | -17.867 M 32.16 % | -26.338 M -100.00 % | -13.169 M -32.95 % | -9.905 M 68.57 % | -31.513 M 8.38 % | -34.396 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.31 0.00 % | -3.31 -114.86 % | -1.54 0.00 % | -1.54 -23.15 % | -1.25 0.00 % | -1.25 -345.51 % | -0.28 85.91 % | -1.99 10.66 % | -2.23 |
| EBITDA | -19.849 M 0.00 % | -19.849 M 29.66 % | -28.218 M -80.16 % | -15.663 M 22.03 % | -20.089 M -49.59 % | -13.430 M -241.46 % | -3.933 M 85.02 % | -26.247 M 11.53 % | -29.667 M |
| Ratio de revenu net | -3.31 0.00 % | -3.31 -114.86 % | -1.54 0.00 % | -1.54 -23.07 % | -1.25 0.00 % | -1.25 -345.79 % | -0.28 85.91 % | -1.99 10.66 % | -2.23 |
| Ratio EBITDA | -2.98 0.00 % | -2.98 -144.97 % | -1.22 9.92 % | -1.35 -41.54 % | -0.95 25.21 % | -1.28 -1 044.17 % | -0.11 93.28 % | -1.66 13.73 % | -1.93 |
| Taux de profit brut | 0.28 0.00 % | 0.28 -34.27 % | 0.43 -28.51 % | 0.60 57.52 % | 0.38 -35.66 % | 0.59 -17.10 % | 0.71 87.07 % | 0.38 77.95 % | 0.21 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 61.218 M 0.00 % | 61.218 M 0.00 % | 61.218 M 0.00 % | 61.218 M 0.00 % | 61.218 M 0.00 % | 61.218 M 5.50 % | 58.028 M 12.72 % | 51.480 M 0.00 % | 51.480 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 61.218 M 0.00 % | 61.218 M 0.00 % | 61.218 M 0.00 % | 61.218 M 0.00 % | 61.218 M 0.00 % | 61.218 M 5.50 % | 58.028 M 12.72 % | 51.480 M 0.00 % | 51.480 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.36 0.00 % | -0.36 37.93 % | -0.58 -100.00 % | -0.29 32.56 % | -0.43 -95.45 % | -0.22 -29.41 % | -0.17 72.13 % | -0.61 8.96 % | -0.67 |
| Bénéfice par action | -0.36 0.00 % | -0.36 37.93 % | -0.58 -100.00 % | -0.29 32.56 % | -0.43 -95.45 % | -0.22 -29.41 % | -0.17 72.13 % | -0.61 8.96 % | -0.67 |
| Bénéfice brut | 1.864 M 0.00 % | 1.864 M -81.13 % | 9.877 M 42.99 % | 6.908 M -13.23 % | 7.961 M 28.68 % | 6.187 M -75.26 % | 25.007 M 317.41 % | 5.991 M 82.49 % | 3.283 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.000 K 100.00 % | 8.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 4.794 M 0.00 % | 4.794 M -63.98 % | 13.309 M 184.05 % | 4.686 M -64.19 % | 13.085 M 201.74 % | 4.337 M -57.71 % | 10.254 M 4.50 % | 9.812 M -19.09 % | 12.127 M |
| Dépenses générales et administratives | 11.354 M 0.00 % | 11.354 M -6.65 % | 12.162 M 0.00 % | 12.162 M 8.91 % | 11.167 M 0.00 % | 11.167 M 5.48 % | 10.587 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 5.940 M 0.00 % | 5.940 M -6.37 % | 6.344 M 0.00 % | 6.344 M 66.33 % | 3.814 M 0.00 % | 3.814 M -4.58 % | 3.997 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 24.478 M 0.00 % | 24.478 M -45.70 % | 45.078 M 83.93 % | 24.508 M -34.49 % | 37.413 M 78.90 % | 20.913 M -48.99 % | 40.996 M 6.01 % | 38.671 M -1.68 % | 39.330 M |
| Coût et dépenses | 29.271 M 0.00 % | 29.271 M -49.87 % | 58.387 M 100.00 % | 29.194 M -42.19 % | 50.498 M 100.00 % | 25.249 M -50.73 % | 51.250 M 5.71 % | 48.483 M -5.78 % | 51.457 M |
| Frais de recherche et de développement | 7.417 M 0.00 % | 7.417 M -44.62 % | 13.392 M 100.00 % | 6.696 M -45.67 % | 12.324 M 100.00 % | 6.162 M -57.61 % | 14.537 M 3.08 % | 14.103 M -11.91 % | 16.009 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 17.061 M 0.00 % | 17.061 M -46.16 % | 31.686 M 77.89 % | 17.812 M -29.00 % | 25.089 M 70.09 % | 14.751 M -44.25 % | 26.459 M 7.70 % | 24.568 M 5.35 % | 23.321 M |
| Revenu d'intérêts | 3.238 M | 0.000 -100.00 % | 2.456 M | 0.000 -100.00 % | 1.893 M | 0.000 -100.00 % | 1.389 M 48.40 % | 936.000 K 61.66 % | 579.000 K |
| Frais d'intérêts | 121.000 K | 0.000 -100.00 % | 135.000 K | 0.000 -100.00 % | 151.000 K | 0.000 -100.00 % | 158.000 K 51.92 % | 104.000 K 116.67 % | 48.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.765 M 0.00 % | 2.765 M -62.53 % | 7.380 M 280.80 % | 1.938 M -68.22 % | 6.098 M 370.34 % | 1.297 M -77.70 % | 5.814 M 12.63 % | 5.162 M 10.28 % | 4.681 M |
| Résultat d'exploitation | -22.614 M 0.00 % | -22.614 M 35.76 % | -35.201 M -100.00 % | -17.601 M 40.24 % | -29.452 M -100.00 % | -14.726 M 7.90 % | -15.989 M 51.07 % | -32.680 M 9.34 % | -36.047 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -3.40 0.00 % | -3.40 -123.73 % | -1.52 0.00 % | -1.52 -8.49 % | -1.40 0.00 % | -1.40 -208.62 % | -0.45 78.07 % | -2.07 11.60 % | -2.34 |
| Total autres revenus dépenses net | 568.000 K 0.00 % | 568.000 K 206.77 % | -532.000 K -100.00 % | -266.000 K -108.54 % | 3.114 M 100.00 % | 1.557 M -74.41 % | 6.084 M 421.34 % | 1.167 M -29.32 % | 1.651 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -72.868 M 0.00 % | -72.868 M 58.57 % | -175.899 M 0.00 % | -175.899 M 63.81 % | -486.066 M 0.04 % | -486.241 M 6.94 % | -522.499 M -134.13 % | -223.166 M 17.35 % | -270.022 M |
| Investissements totaux | 410.435 M 0.00 % | 410.435 M 791.09 % | 46.060 M -86.96 % | 353.259 M 365.97 % | 75.811 M 0.00 % | 75.811 M 59.97 % | 47.392 M 248.50 % | 13.599 M -1.01 % | 13.738 M |
| Dette totale | 13.199 M 0.00 % | 13.199 M -16.72 % | 15.849 M 0.00 % | 15.849 M -15.05 % | 18.657 M 0.95 % | 18.482 M -14.68 % | 21.661 M -3.38 % | 22.419 M 89.61 % | 11.824 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -3.141 M 0.00 % | -3.141 M -434.18 % | -588.000 K 0.00 % | -588.000 K 20.00 % | -735.000 K 0.00 % | -734.999 K 50.27 % | -1.478 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -280.802 M 0.00 % | -280.802 M -18.63 % | -236.711 M 0.00 % | -236.711 M -17.78 % | -200.978 M 0.00 % | -200.978 M -15.09 % | -174.623 M -6.01 % | -164.718 M 43.88 % | -293.503 M |
| Actions ordinaires | 612.182 M 0.00 % | 612.182 M 0.00 % | 612.182 M 0.00 % | 612.182 M 0.00 % | 612.182 M 0.00 % | 612.182 M 0.00 % | 612.182 M 19.52 % | 512.182 M 0.00 % | 512.182 M |
| Capitaux propres totaux | 581.440 M 0.00 % | 581.440 M -7.16 % | 626.276 M 0.00 % | 626.276 M -5.18 % | 660.469 M 0.00 % | 660.469 M -3.73 % | 686.081 M 97.64 % | 347.139 M -8.31 % | 378.607 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 9.419 M 0.00 % | 9.419 M -11.08 % | 10.593 M 0.00 % | 10.593 M -19.74 % | 13.199 M 0.00 % | 13.199 M -16.72 % | 15.849 M -7.23 % | 17.085 M 135.79 % | 7.246 M |
| Total des passifs non courants | 9.419 M 0.00 % | 9.419 M -11.08 % | 10.593 M 0.00 % | 10.593 M -19.74 % | 13.199 M 0.00 % | 13.199 M -16.72 % | 15.849 M -7.23 % | 17.085 M 135.79 % | 7.246 M |
| Autres passifs courants | 12.193 M 0.00 % | 12.193 M -2.10 % | 12.454 M 0.00 % | 12.454 M 441.71 % | 2.299 M -69.68 % | 7.582 M -9.96 % | 8.421 M 5.75 % | 7.963 M 3.09 % | 7.724 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 190.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.780 M 0.00 % | 3.780 M -28.08 % | 5.256 M 0.00 % | 5.256 M -51.07 % | 10.741 M 103.31 % | 5.283 M -9.10 % | 5.812 M 8.96 % | 5.334 M 16.51 % | 4.578 M |
| Total des passifs courants | 16.664 M 0.00 % | 16.664 M -9.71 % | 18.457 M 0.00 % | 18.457 M 30.95 % | 14.095 M 0.00 % | 14.095 M -4.83 % | 14.811 M 9.08 % | 13.578 M 7.12 % | 12.676 M |
| Passifs totaux | 26.083 M 0.00 % | 26.083 M -10.21 % | 29.050 M 0.00 % | 29.050 M 6.43 % | 27.294 M 0.00 % | 27.294 M -10.98 % | 30.660 M -0.01 % | 30.663 M 53.92 % | 19.922 M |
| Autres actifs non courants | 17.890 M 0.00 % | 17.890 M 231.11 % | 5.403 M -68.81 % | 17.323 M 259.32 % | 4.821 M -67.33 % | 14.757 M 893.74 % | 1.485 M -95.97 % | 36.873 M 2 268.21 % | 1.557 M |
| Investissements à long terme | 43.236 M 0.00 % | 43.236 M -6.13 % | 46.060 M 0.00 % | 46.060 M -5.25 % | 48.612 M 0.00 % | 48.612 M 294.39 % | 12.326 M 157.66 % | -21.376 M -0.51 % | -21.267 M |
| Immobilisations incorporelles | 6.419 M 0.00 % | 6.419 M 1.37 % | 6.332 M 0.00 % | 6.332 M -15.42 % | 7.486 M 0.00 % | 7.486 M -11.65 % | 8.473 M -14.18 % | 9.873 M -5.68 % | 10.468 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.419 M 0.00 % | 6.419 M 1.37 % | 6.332 M 0.00 % | 6.332 M -15.42 % | 7.486 M 0.00 % | 7.486 M -11.65 % | 8.473 M 13.93 % | 7.437 M -7.18 % | 8.012 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 58.588 M 0.00 % | 58.588 M -14.03 % | 68.151 M 21.20 % | 56.231 M -13.02 % | 64.646 M 18.16 % | 54.710 M 10.62 % | 49.458 M 22.98 % | 40.216 M 75.85 % | 22.869 M |
| Total des actifs non courants | 126.133 M 0.00 % | 126.133 M 0.15 % | 125.946 M 0.00 % | 125.946 M 0.30 % | 125.565 M 0.00 % | 125.565 M 15.27 % | 108.928 M 72.49 % | 63.150 M 32.42 % | 47.689 M |
| Autres actifs circulants | 12.758 M 0.00 % | 12.758 M 25.16 % | 10.193 M -14.06 % | 11.860 M -8.87 % | 13.014 M -3.16 % | 13.438 M 23.86 % | 10.849 M -18.27 % | 13.274 M 20.54 % | 11.012 M |
| Investissements à court terme | 367.199 M 0.00 % | 367.199 M 19.53 % | 307.199 M 0.00 % | 307.199 M 1 029.45 % | 27.199 M 0.00 % | 27.199 M -22.43 % | 35.066 M 0.26 % | 34.975 M -0.09 % | 35.005 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 86.067 M 0.00 % | 86.067 M -55.11 % | 191.748 M 0.00 % | 191.748 M -62.01 % | 504.723 M 0.00 % | 504.723 M -7.25 % | 544.160 M 121.58 % | 245.585 M -12.87 % | 281.846 M |
| Liquidités et placements à court terme | 453.266 M 0.00 % | 453.266 M -9.16 % | 498.947 M 0.00 % | 498.947 M -6.20 % | 531.922 M 0.00 % | 531.922 M -8.17 % | 579.226 M 106.45 % | 280.560 M -11.45 % | 316.851 M |
| Total des actifs courants | 481.390 M 0.00 % | 481.390 M -9.07 % | 529.380 M 0.00 % | 529.380 M -5.84 % | 562.198 M 0.00 % | 562.198 M -7.50 % | 607.813 M 93.17 % | 314.652 M -10.31 % | 350.840 M |
| Inventaire | 11.496 M 0.00 % | 11.496 M 7.42 % | 10.702 M 0.00 % | 10.702 M 15.11 % | 9.297 M 0.00 % | 9.297 M -2.27 % | 9.513 M -13.08 % | 10.945 M -12.50 % | 12.509 M |
| Créances nettes | 3.870 M 0.00 % | 3.870 M -59.43 % | 9.538 M 21.18 % | 7.871 M -1.18 % | 7.965 M 5.62 % | 7.541 M -8.32 % | 8.225 M -16.69 % | 9.873 M -5.68 % | 10.468 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.186 M | 0.000 -100.00 % | 36.518 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 691.000 K 0.00 % | 691.000 K -7.50 % | 747.000 K 0.00 % | 747.000 K -29.19 % | 1.055 M -14.23 % | 1.230 M 217.01 % | 388.000 K 59.67 % | 243.000 K -18.73 % | 299.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 13.199 M 0.00 % | 13.199 M -16.72 % | 15.849 M 0.00 % | 15.849 M -14.25 % | 18.482 M 0.00 % | 18.482 M -12.41 % | 21.101 M -3.18 % | 21.794 M 99.62 % | 10.918 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.478 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 253.201 M 0.00 % | 253.201 M 0.72 % | 251.393 M 0.00 % | 251.393 M 0.56 % | 250.000 M 0.00 % | 250.000 M 0.59 % | 248.522 M 76 568.31 % | -325.000 K -100.20 % | 160.298 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 607.523 M 0.00 % | 607.523 M -7.29 % | 655.326 M 0.00 % | 655.326 M -4.72 % | 687.763 M 0.00 % | 687.763 M -4.04 % | 716.741 M 89.71 % | 377.802 M -5.20 % | 398.529 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 904.000 K 0.00 % | 904.000 K | 0.000 -100.00 % | 696.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -596.500 K 0.00 % | -596.500 K -109.35 % | 6.379 M 191.61 % | 2.188 M 195.36 % | -2.294 M -44.14 % | -1.592 M -152.44 % | 3.035 M 708.22 % | -499.000 K -117.89 % | 2.790 M |
| Comptes débiteurs | 2.936 M 0.00 % | 2.936 M 676.72 % | -509.000 K -865.41 % | 66.500 K -91.03 % | 741.000 K 155.05 % | -1.346 M -896.45 % | 169.000 K 113.32 % | -1.269 M 75.47 % | -5.173 M |
| Inventaire | -2.352 M 0.00 % | -2.352 M -67.37 % | -1.405 M -100.00 % | -702.500 K -123.73 % | -314.000 K -100.00 % | -157.000 K -110.96 % | 1.432 M -2.72 % | 1.472 M 1 136.62 % | -142.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 100.00 % | -308.000 K | 0.000 -100.00 % | 667.000 K | 0.000 -100.00 % | 145.000 K 358.93 % | -56.000 K -143.75 % | 128.000 K |
| Autre fonds de roulement | -1.181 M 0.00 % | -1.181 M -113.73 % | 8.601 M 204.62 % | 2.824 M 183.34 % | -3.388 M -3 728.25 % | -88.500 K -106.87 % | 1.289 M 299.54 % | -646.000 K -108.10 % | 7.977 M |
| Autres éléments non monétaires | -13.033 M -692.12 % | 2.201 M -13.62 % | 2.548 M 61.32 % | 1.580 M 234.88 % | -1.171 M -360.12 % | -254.500 K 98.83 % | -21.779 M -1 139.57 % | 2.095 M -11.45 % | 2.366 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -30.467 M -100.00 % | -15.234 M 21.58 % | -19.426 M -100.00 % | -9.713 M 59.05 % | -23.722 M -98.10 % | -11.975 M 47.56 % | -22.835 M 7.76 % | -24.755 M -0.80 % | -24.559 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.454 M 0.00 % | -4.454 M 59.92 % | -11.111 M -111.72 % | -5.248 M 75.61 % | -21.513 M -114.54 % | -10.028 M 26.94 % | -13.725 M -62.75 % | -8.433 M -291.14 % | -2.156 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -272.133 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.596 M | 0.000 100.00 % | -337.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.867 M | 0.000 -100.00 % | 7.867 M | 0.000 100.00 % | -30.000 K -200.00 % | 30.000 K -85.00 % | 200.000 K |
| Autres activités d'investissement | -65.558 M -114.58 % | -30.552 M -92 681.82 % | 33.000 K 100.02 % | -140.283 M -400 908.57 % | 35.000 K -98.91 % | 3.222 M 2 248.00 % | -150.000 K 61.04 % | -385.000 K 15.01 % | -453.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -70.011 M -100.00 % | -35.006 M 87.97 % | -291.062 M -100.00 % | -145.531 M -969.22 % | -13.611 M -100.00 % | -6.806 M 72.22 % | -24.501 M -169.45 % | -9.093 M -174.80 % | -3.309 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -227.000 K | 0.000 100.00 % | -398.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 350.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.650 M -100.00 % | -1.325 M 49.68 % | -2.633 M -100.00 % | -1.317 M 49.73 % | -2.619 M -100.00 % | -1.310 M 48.53 % | -2.544 M -3.50 % | -2.458 M -173.72 % | -898.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.650 M -100.00 % | -1.325 M 49.68 % | -2.633 M -100.00 % | -1.317 M 53.74 % | -2.846 M -117.33 % | -1.310 M -100.38 % | 347.058 M 14 219.53 % | -2.458 M -173.72 % | -898.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -2.553 M -100.00 % | -1.277 M -974.32 % | 146.000 K 100.00 % | 73.000 K -90.16 % | 742.000 K 100.00 % | 371.000 K 132.35 % | -1.147 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -105.681 M | 0.000 100.00 % | -312.975 M 37.99 % | -504.723 M -1 179.82 % | -39.437 M | 0.000 -100.00 % | 298.575 M 923.41 % | -36.261 M -27.31 % | -28.483 M |
| Trésorerie au début de la période | 191.748 M | 0.000 -100.00 % | 504.723 M 0.00 % | 504.723 M -7.25 % | 544.160 M 0.00 % | 544.160 M 121.58 % | 245.585 M -12.87 % | 281.846 M -9.18 % | 310.329 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 86.067 M | 0.000 -100.00 % | 191.748 M | 0.000 -100.00 % | 504.723 M -7.25 % | 544.160 M 0.00 % | 544.160 M 121.58 % | 245.585 M -12.87 % | 281.846 M |
| Trésorerie d'exploitation | -15.234 M 0.00 % | -15.234 M 21.58 % | -19.426 M -100.00 % | -9.713 M 59.05 % | -23.722 M -98.10 % | -11.975 M 47.56 % | -22.835 M 7.76 % | -24.755 M -0.80 % | -24.559 M |
| Dépenses en capital | -4.454 M 0.00 % | -4.454 M 57.57 % | -10.496 M -100.00 % | -5.248 M 73.83 % | -20.055 M -100.00 % | -10.028 M 20.22 % | -12.569 M -49.05 % | -8.433 M -291.14 % | -2.156 M |
| Cash-flow disponible | -19.687 M 0.00 % | -19.687 M 34.21 % | -29.922 M -100.00 % | -14.961 M 65.82 % | -43.777 M -98.97 % | -22.002 M 37.85 % | -35.404 M -6.68 % | -33.188 M -24.23 % | -26.715 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |