Delta Asia International Corporation ^6762.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	580.510 M ^{14.27 %}	508.023 M ^{9.73 %}	462.974 M ^{-12.86 %}	531.317 M ^{-4.15 %}	554.314 M ^{44.59 %}	383.372 M
Bénéfice net	57.189 M ^{-33.33 %}	85.784 M ^{-49.92 %}	171.297 M ^{31.51 %}	130.252 M ^{-34.14 %}	197.760 M ^{101.78 %}	98.010 M
Bénéfice avant impôt	58.420 M ^{-45.10 %}	106.420 M ^{-50.66 %}	215.691 M ^{32.70 %}	162.535 M ^{-34.57 %}	248.411 M ^{102.63 %}	122.592 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.10 ^{-51.96 %}	0.21 ^{-55.04 %}	0.47 ^{52.29 %}	0.31 ^{-31.74 %}	0.45 ^{40.14 %}	0.32
EBITDA	243.839 M ^{30.13 %}	187.374 M ^{-32.72 %}	278.488 M ^{23.19 %}	226.057 M ^{-21.73 %}	288.807 M ^{90.94 %}	151.258 M
Ratio de revenu net	0.10 ^{-41.66 %}	0.17 ^{-54.36 %}	0.37 ^{50.93 %}	0.25 ^{-31.29 %}	0.36 ^{39.55 %}	0.26
Ratio EBITDA	0.42 ^{13.89 %}	0.37 ^{-38.68 %}	0.60 ^{41.38 %}	0.43 ^{-18.34 %}	0.52 ^{32.05 %}	0.39
Taux de profit brut	0.24 ^{-41.26 %}	0.41 ^{-18.69 %}	0.51 ^{4.39 %}	0.48 ^{-18.20 %}	0.59 ^{18.24 %}	0.50
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	30.552 M ^{-0.01 %}	30.555 M ^{17.98 %}	25.899 M ^{20.01 %}	21.581 M ^{-6.75 %}	23.143 M ^{-11.32 %}	26.098 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	30.549 M ^{0.07 %}	30.528 M ^{17.92 %}	25.889 M ^{20.00 %}	21.574 M ^{-6.73 %}	23.130 M ^{-11.38 %}	26.100 M
Bénéfice par action diluée	1.63 ^{-41.99 %}	2.81 ^{-57.49 %}	6.61 ^{31.41 %}	5.03 ^{-41.10 %}	8.54 ^{127.13 %}	3.76
Bénéfice par action	1.63 ^{-41.99 %}	2.81 ^{-57.55 %}	6.62 ^{31.61 %}	5.03 ^{-41.17 %}	8.55 ^{125.59 %}	3.79
Bénéfice brut	140.097 M ^{-32.88 %}	208.723 M ^{-10.78 %}	233.942 M ^{-9.04 %}	257.197 M ^{-21.59 %}	328.020 M ^{70.96 %}	191.865 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.231 M ^{-94.03 %}	20.636 M ^{-53.52 %}	44.394 M ^{37.52 %}	32.283 M ^{-36.26 %}	50.651 M ^{106.05 %}	24.582 M
Coût des revenus	440.413 M ^{47.15 %}	299.300 M ^{30.68 %}	229.032 M ^{-16.45 %}	274.120 M ^{21.13 %}	226.294 M ^{18.16 %}	191.507 M
Dépenses générales et administratives	48.742 M ^{-0.36 %}	48.917 M ^{-15.54 %}	57.915 M ^{49.79 %}	38.664 M ^{79.89 %}	21.493 M ^{18.18 %}	18.186 M
Frais de vente et de marketing	12.645 M ^{-18.67 %}	15.548 M ^{13.73 %}	13.671 M ^{16.74 %}	11.711 M ^{-41.04 %}	19.862 M ^{-10.31 %}	22.144 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	102.194 M ^{4.18 %}	98.094 M ^{-2.51 %}	100.616 M ^{32.81 %}	75.757 M ^{18.48 %}	63.940 M ^{-2.80 %}	65.779 M
Coût et dépenses	542.607 M ^{36.54 %}	397.394 M ^{20.55 %}	329.648 M ^{-5.78 %}	349.877 M ^{20.55 %}	290.234 M ^{12.81 %}	257.286 M
Frais de recherche et de développement	40.807 M ^{20.67 %}	33.817 M ^{16.49 %}	29.030 M ^{14.37 %}	25.382 M ^{12.38 %}	22.585 M ^{-10.54 %}	25.246 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	61.387 M ^{-4.77 %}	64.465 M ^{-9.95 %}	71.586 M ^{42.11 %}	50.375 M ^{21.81 %}	41.355 M ^{2.03 %}	40.533 M
Revenu d'intérêts	8.762 M ^{74.40 %}	5.024 M ^{260.66 %}	1.393 M ^{21.13 %}	1.150 M ^{177.11 %}	415.000 K ^{-7.78 %}	450.000 K
Frais d'intérêts	16.346 M ^{24.90 %}	13.087 M ^{68.17 %}	7.782 M ^{-3.85 %}	8.094 M ^{327.12 %}	1.895 M ^{30.78 %}	1.449 M
Dépréciation et amortissement	169.073 M ^{149.12 %}	67.867 M ^{24.27 %}	54.611 M ^{-0.26 %}	54.754 M ^{42.45 %}	38.436 M ^{52.69 %}	25.172 M
Résultat d'exploitation	37.903 M ^{-65.68 %}	110.441 M ^{-50.67 %}	223.877 M ^{30.69 %}	171.303 M ^{-31.58 %}	250.371 M ^{98.57 %}	126.086 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.07 ^{-69.97 %}	0.22 ^{-55.04 %}	0.48 ^{49.98 %}	0.32 ^{-28.62 %}	0.45 ^{37.34 %}	0.33
Total autres revenus dépenses net	21.159 M ^{626.21 %}	-4.021 M ^{50.88 %}	-8.186 M ^{56.70 %}	-18.905 M ^{-20.65 %}	-15.669 M ^{-348.45 %}	-3.494 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	1.426 B ^{11.47 %}	1.279 B ^{641.04 %}	172.596 M ^{148.62 %}	-354.962 M ^{22.99 %}	-460.900 M ^{-230.75 %}	-139.351 M
Investissements totaux	133.763 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	1.732 B ^{5.16 %}	1.647 B ^{223.07 %}	509.870 M ^{17.99 %}	432.125 M ^{-2.09 %}	441.351 M ^{6 243.07 %}	6.958 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	249.023 M ^{-1.26 %}	252.191 M ^{20.42 %}	209.426 M ^{31.69 %}	159.025 M ^{-28.63 %}	222.804 M ^{87.62 %}	118.752 M
Actions ordinaires	305.493 M ^{18.00 %}	258.892 M ^{0.00 %}	258.892 M ^{20.00 %}	215.744 M ^{4.00 %}	207.446 M ^{12.51 %}	184.386 M
Capitaux propres totaux	1.290 B ^{4.20 %}	1.238 B ^{5.09 %}	1.178 B ^{10.32 %}	1.068 B ^{-2.94 %}	1.100 B ^{213.69 %}	350.644 M
Autres passifs non courants	1.440 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	724.597 M ^{-36.81 %}	1.147 B ^{136.75 %}	484.384 M ^{18.18 %}	409.870 M ^{-5.15 %}	432.125 M ^{530.54 %}	68.533 M
Total des passifs non courants	726.585 M ^{-36.64 %}	1.147 B ^{136.75 %}	484.384 M ^{18.18 %}	409.870 M ^{-5.15 %}	432.125 M ^{530.54 %}	68.533 M
Autres passifs courants	110.148 M ^{34.14 %}	82.117 M ^{364.94 %}	-30.994 M ^{-189.72 %}	34.545 M ^{-38.09 %}	55.801 M ^{-11.95 %}	63.376 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	9.797 M ^{-90.16 %}	99.571 M ^{126.93 %}	43.877 M ^{-58.39 %}	105.441 M ^{1 788.27 %}	5.584 M
Dette à court terme	1.008 B ^{101.35 %}	500.458 M ^{1 863.66 %}	25.486 M ^{121.50 %}	11.506 M ^{127.95 %}	-41.165 M ^{-74.73 %}	-23.559 M
Total des passifs courants	1.170 B ^{82.88 %}	639.512 M ^{281.42 %}	167.668 M ^{57.48 %}	106.471 M ^{-25.90 %}	143.682 M ^{41.37 %}	101.636 M
Passifs totaux	1.896 B ^{6.15 %}	1.786 B ^{173.95 %}	652.052 M ^{26.28 %}	516.341 M ^{-10.33 %}	575.807 M ^{238.37 %}	170.169 M
Autres actifs non courants	44.176 M ^{670.83 %}	5.731 M ^{1.54 %}	5.644 M ^{0.00 %}	5.644 M ^{-0.70 %}	5.684 M ^{16.45 %}	4.881 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.339 M
Immobilisations incorporelles	5.328 M ^{-41.66 %}	9.133 M ^{-92.73 %}	125.640 M ^{24.24 %}	101.123 M ^{12.18 %}	90.144 M ^{3 105.69 %}	2.812 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	5.328 M ^{-41.66 %}	9.133 M ^{194.61 %}	3.100 M ^{78.37 %}	1.738 M ^{-16.96 %}	2.093 M ^{-25.57 %}	2.812 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	2.333 B ^{-1.99 %}	2.380 B ^{91.41 %}	1.243 B ^{116.97 %}	573.064 M ^{-7.23 %}	617.745 M ^{132.01 %}	266.256 M
Total des actifs non courants	2.391 B ^{-0.41 %}	2.401 B ^{90.75 %}	1.259 B ^{115.92 %}	583.036 M ^{-7.40 %}	629.643 M ^{127.89 %}	276.288 M
Autres actifs circulants	26.494 M ^{-66.60 %}	79.333 M ^{380.54 %}	16.509 M ^{58.80 %}	10.396 M ^{22.58 %}	8.481 M ^{52.13 %}	5.575 M
Investissements à court terme	133.763 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	306.612 M ^{-16.73 %}	368.225 M ^{9.18 %}	337.274 M ^{-57.15 %}	787.087 M ^{-12.76 %}	902.251 M ^{516.67 %}	146.309 M
Liquidités et placements à court terme	440.375 M ^{19.59 %}	368.225 M ^{9.18 %}	337.274 M ^{-57.15 %}	787.087 M ^{-12.76 %}	902.251 M ^{516.67 %}	146.309 M
Total des actifs courants	794.383 M ^{27.60 %}	622.577 M ^{9.05 %}	570.935 M ^{-42.96 %}	1.001 B ^{-4.32 %}	1.046 B ^{327.80 %}	244.525 M
Inventaire	167.917 M ^{44.97 %}	115.830 M ^{17.54 %}	98.546 M ^{-4.49 %}	103.180 M ^{126.89 %}	45.475 M ^{36.15 %}	33.400 M
Créances nettes	159.597 M ^{139.60 %}	66.610 M ^{-46.98 %}	125.640 M ^{24.24 %}	101.123 M ^{12.18 %}	90.144 M ^{52.16 %}	59.241 M
Actifs fiscaux	9.412 M ^{42.78 %}	6.592 M ^{-2.94 %}	6.792 M ^{162.24 %}	2.590 M ^{-37.15 %}	4.121 M ^{76.19 %}	2.339 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	42.779 M ^{61.10 %}	26.554 M ^{-35.19 %}	40.970 M ^{5.26 %}	38.922 M ^{37.71 %}	28.264 M ^{9.90 %}	25.718 M
Impôts à payer	8.959 M ^{-56.48 %}	20.586 M ^{-36.92 %}	32.635 M ^{577.64 %}	4.816 M ^{-88.47 %}	41.753 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	363.948 M ^{-6.00 %}	387.161 M ^{-5.54 %}	409.870 M ^{-5.15 %}	432.125 M ^{-2.09 %}	441.351 M ^{484.64 %}	75.491 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.506 M
Autres total actionnaires capitaux propres	735.172 M ^{1.18 %}	726.594 M ^{2.41 %}	709.464 M ^{2.40 %}	692.845 M ^{3.46 %}	669.671 M ^{1 309.66 %}	47.506 M
Impôts différés passifs non courants	548.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	3.186 B ^{5.35 %}	3.024 B ^{65.26 %}	1.830 B ^{15.52 %}	1.584 B ^{-5.48 %}	1.676 B ^{221.75 %}	520.813 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	222.000 K ^{-94.18 %}	3.812 M
Variation du fonds de roulement	-29.048 M ^{46.70 %}	-54.498 M ^{-1 061.16 %}	5.670 M ^{106.96 %}	-81.486 M ^{-191.97 %}	-27.909 M ^{-167.46 %}	-10.435 M
Comptes débiteurs	-93.046 M ^{-257.12 %}	59.218 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.319 M
Inventaire	-52.087 M ^{-201.36 %}	-17.284 M ^{-472.98 %}	4.634 M ^{108.03 %}	-57.705 M ^{-377.89 %}	-12.075 M ^{45.78 %}	-22.272 M
Comptes à payer	16.225 M ^{212.55 %}	-14.416 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	99.860 M ^{221.76 %}	-82.016 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.156 M
Autres éléments non monétaires	-15.311 M ^{-33.51 %}	-11.468 M ^{-279.50 %}	6.389 M ^{-7.99 %}	6.944 M ^{369.19 %}	1.480 M ^{713.19 %}	182.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	186.282 M ^{112.44 %}	87.685 M ^{-65.70 %}	255.630 M ^{251.02 %}	72.824 M ^{-67.75 %}	225.805 M ^{50.24 %}	150.298 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-190.541 M ^{83.69 %}	-1.168 B ^{-61.78 %}	-722.059 M ^{-5 814.64 %}	-12.208 M ^{-9.27 %}	-11.172 M ^{72.81 %}	-41.095 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-133.763 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-4.883 M ^{-5 512.64 %}	-87.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K ^{101.11 %}	-3.600 M ^{-133.16 %}	-1.544 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-329.187 M ^{71.82 %}	-1.168 B ^{-61.79 %}	-722.059 M ^{-5 834.08 %}	-12.168 M ^{17.63 %}	-14.772 M ^{65.36 %}	-42.639 M
Remboursement de dette	108.243 M ^{-90.67 %}	1.160 B ^{1 060.06 %}	100.000 M ^{854.09 %}	-13.261 M	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	614.964 M ^{3 145.19 %}	18.950 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-5.178 M ^{80.00 %}	-25.889 M ^{60.00 %}	-64.723 M ^{61.00 %}	-165.957 M ^{-125.01 %}	-73.754 M ^{-3 617.44 %}	-1.984 M
Autres activités de financement	-21.773 M ^{4.12 %}	-22.709 M ^{-21.69 %}	-18.661 M ^{-649.18 %}	3.398 M ^{-99.45 %}	618.663 M ^{9 264.02 %}	-6.751 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	81.292 M ^{-92.69 %}	1.111 B ^{6 589.13 %}	16.616 M ^{109.45 %}	-175.820 M ^{-132.27 %}	544.909 M ^{5 234.40 %}	10.215 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-61.613 M ^{-299.07 %}	30.951 M ^{106.88 %}	-449.813 M ^{-290.58 %}	-115.164 M ^{-115.23 %}	755.942 M ^{541.31 %}	117.874 M
Trésorerie au début de la période	368.225 M ^{9.18 %}	337.274 M ^{-57.15 %}	787.087 M ^{-12.76 %}	902.251 M ^{516.67 %}	146.309 M ^{414.54 %}	28.435 M
Trésorerie à la fin de la période	306.612 M ^{-16.73 %}	368.225 M ^{9.18 %}	337.274 M ^{-57.15 %}	787.087 M ^{-12.76 %}	902.251 M ^{516.67 %}	146.309 M
Trésorerie d'exploitation	186.282 M ^{112.44 %}	87.685 M ^{-65.70 %}	255.630 M ^{251.02 %}	72.824 M ^{-67.75 %}	225.805 M ^{50.24 %}	150.298 M
Dépenses en capital	-192.994 M ^{83.48 %}	-1.168 B ^{-61.78 %}	-722.059 M ^{-5 814.64 %}	-12.208 M ^{-9.27 %}	-11.172 M ^{73.78 %}	-42.609 M
Cash-flow disponible	-6.712 M ^{99.38 %}	-1.080 B ^{-131.64 %}	-466.429 M ^{-869.48 %}	60.616 M ^{-71.76 %}	214.633 M ^{99.31 %}	107.689 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	195.121 M ^{19.24 %}	163.633 M ^{-7.51 %}	176.920 M ^{6.82 %}	165.628 M ^{20.32 %}	137.661 M ^{37.25 %}	100.301 M ^{-4.95 %}	105.529 M ^{-1.07 %}	106.666 M ^{-23.08 %}	138.674 M ^{-11.76 %}	157.154 M ^{4.90 %}	149.810 M
Bénéfice net	1.064 M ^{-91.63 %}	12.705 M ^{-64.25 %}	35.543 M ^{656.88 %}	4.696 M ^{-75.96 %}	19.533 M ^{856.21 %}	-2.583 M ^{-225.15 %}	2.064 M ^{-83.63 %}	12.606 M ^{-63.65 %}	34.676 M ^{-4.84 %}	36.438 M ^{-12.74 %}	41.759 M
Bénéfice avant impôt	974.000 K ^{-93.40 %}	14.766 M ^{-62.22 %}	39.084 M ^{539.15 %}	6.115 M ^{-62.70 %}	16.395 M ^{616.54 %}	-3.174 M ^{-223.02 %}	2.580 M ^{-83.63 %}	15.757 M ^{-62.96 %}	42.537 M ^{-6.61 %}	45.546 M ^{-12.76 %}	52.208 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.00 ^{-94.47 %}	0.09 ^{-59.15 %}	0.22 ^{498.36 %}	0.04 ^{-69.00 %}	0.12 ^{476.36 %}	-0.03 ^{-229.44 %}	0.02 ^{-83.45 %}	0.15 ^{-51.84 %}	0.31 ^{5.84 %}	0.29 ^{-16.84 %}	0.35
EBITDA	59.986 M ^{-18.68 %}	73.764 M ^{-17.43 %}	89.334 M ^{62.30 %}	55.044 M ^{-12.59 %}	62.972 M ^{54.43 %}	40.776 M ^{23.75 %}	32.950 M ^{-0.65 %}	33.166 M ^{-44.66 %}	59.926 M ^{-1.99 %}	61.144 M ^{-4.29 %}	63.884 M
Ratio de revenu net	0.01 ^{-92.98 %}	0.08 ^{-61.35 %}	0.20 ^{608.57 %}	0.03 ^{-80.02 %}	0.14 ^{650.98 %}	-0.03 ^{-231.67 %}	0.02 ^{-83.45 %}	0.12 ^{-52.74 %}	0.25 ^{7.85 %}	0.23 ^{-16.82 %}	0.28
Ratio EBITDA	0.31 ^{-31.80 %}	0.45 ^{-10.72 %}	0.50 ^{51.94 %}	0.33 ^{-27.35 %}	0.46 ^{12.52 %}	0.41 ^{30.20 %}	0.31 ^{0.42 %}	0.31 ^{-28.05 %}	0.43 ^{11.07 %}	0.39 ^{-8.76 %}	0.43
Taux de profit brut	0.35 ^{44.68 %}	0.24 ^{-14.18 %}	0.28 ^{7.35 %}	0.26 ^{-4.40 %}	0.27 ^{167.44 %}	0.10 ^{-76.71 %}	0.44 ^{53.94 %}	0.28 ^{-30.00 %}	0.41 ^{-16.39 %}	0.48 ^{-15.60 %}	0.57
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	35.467 M ^{17.25 %}	30.250 M ^{-3.38 %}	31.307 M ^{0.00 %}	31.307 M ^{2.48 %}	30.549 M ^{18.00 %}	25.889 M ^{-0.01 %}	25.892 M ^{0.64 %}	25.727 M ^{-0.65 %}	25.895 M ^{0.00 %}	25.896 M ^{-15.27 %}	30.564 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	35.467 M ^{17.25 %}	30.250 M ^{-3.38 %}	31.307 M ^{0.00 %}	31.307 M ^{2.48 %}	30.549 M ^{18.00 %}	25.889 M ^{0.00 %}	25.889 M ^{0.63 %}	25.727 M ^{-0.63 %}	25.889 M ^{0.00 %}	25.889 M ^{-15.41 %}	30.606 M
Bénéfice par action diluée	0.03 ^{-92.86 %}	0.42 ^{-63.16 %}	1.14 ^{660.00 %}	0.15 ^{-76.56 %}	0.64 ^{741.28 %}	-0.10 ^{-224.75 %}	0.08 ^{-83.67 %}	0.49 ^{-63.43 %}	1.34 ^{-4.96 %}	1.41 ^{3.68 %}	1.36
Bénéfice par action	0.03 ^{-92.86 %}	0.42 ^{-63.16 %}	1.14 ^{660.00 %}	0.15 ^{-76.56 %}	0.64 ^{741.28 %}	-0.10 ^{-224.75 %}	0.08 ^{-83.67 %}	0.49 ^{-63.43 %}	1.34 ^{-4.96 %}	1.41 ^{2.92 %}	1.37
Bénéfice brut	67.621 M ^{72.52 %}	39.197 M ^{-20.63 %}	49.384 M ^{14.67 %}	43.068 M ^{15.02 %}	37.444 M ^{267.06 %}	10.201 M ^{-77.87 %}	46.086 M ^{52.30 %}	30.260 M ^{-46.16 %}	56.200 M ^{-26.22 %}	76.177 M ^{-11.47 %}	86.044 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-90.000 K ^{-104.37 %}	2.061 M ^{-41.80 %}	3.541 M ^{149.54 %}	1.419 M ^{145.22 %}	-3.138 M ^{-430.96 %}	-591.000 K ^{-214.53 %}	516.000 K ^{-83.62 %}	3.151 M ^{-59.92 %}	7.861 M ^{-13.69 %}	9.108 M ^{-12.83 %}	10.449 M
Coût des revenus	127.500 M ^{2.46 %}	124.436 M ^{-2.43 %}	127.536 M ^{4.06 %}	122.560 M ^{22.29 %}	100.217 M ^{11.23 %}	90.100 M ^{51.57 %}	59.443 M ^{-22.20 %}	76.406 M ^{-7.36 %}	82.474 M ^{1.85 %}	80.977 M ^{26.99 %}	63.766 M
Dépenses générales et administratives	16.696 M ^{32.58 %}	12.593 M ^{9.21 %}	11.531 M ^{-12.47 %}	13.174 M ^{6.93 %}	12.320 M ^{5.15 %}	11.717 M ^{20.59 %}	9.716 M ^{-23.00 %}	12.618 M ^{-3.90 %}	13.130 M ^{-2.40 %}	13.453 M ^{-25.67 %}	18.100 M
Frais de vente et de marketing	3.076 M ^{-1.38 %}	3.119 M ^{-2.04 %}	3.184 M ^{-1.61 %}	3.236 M ^{8.34 %}	2.987 M ^{-7.75 %}	3.238 M ^{57.03 %}	2.062 M ^{-72.17 %}	7.410 M ^{144.23 %}	3.034 M ^{-0.26 %}	3.042 M ^{-20.72 %}	3.837 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.119 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	33.438 M ^{19.32 %}	28.023 M ^{5.48 %}	26.568 M ^{-38.31 %}	43.068 M ^{15.02 %}	37.444 M ^{48.74 %}	25.174 M ^{21.90 %}	20.652 M ^{-25.88 %}	27.862 M ^{14.85 %}	24.260 M ^{-4.89 %}	25.508 M ^{-11.16 %}	28.711 M
Coût et dépenses	160.938 M ^{5.56 %}	152.459 M ^{-1.07 %}	154.104 M ^{-6.96 %}	165.628 M ^{33.87 %}	123.720 M ^{7.33 %}	115.274 M ^{43.92 %}	80.095 M ^{-23.18 %}	104.268 M ^{-2.31 %}	106.734 M ^{0.23 %}	106.485 M ^{15.15 %}	92.477 M
Frais de recherche et de développement	13.666 M ^{11.01 %}	12.311 M ^{3.86 %}	11.853 M ^{12.47 %}	10.539 M ^{28.59 %}	8.196 M ^{-19.80 %}	10.219 M ^{15.16 %}	8.874 M ^{13.28 %}	7.834 M ^{-3.24 %}	8.096 M ^{-10.17 %}	9.013 M ^{25.39 %}	7.188 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	19.772 M ^{25.84 %}	15.712 M ^{6.78 %}	14.715 M ^{-10.33 %}	16.410 M ^{7.21 %}	15.307 M ^{2.35 %}	14.955 M ^{26.97 %}	11.778 M ^{-41.19 %}	20.028 M ^{23.90 %}	16.164 M ^{-2.01 %}	16.495 M ^{-24.81 %}	21.937 M
Revenu d'intérêts	585.000 K ^{-66.15 %}	1.728 M ^{-55.74 %}	3.904 M ^{50.39 %}	2.596 M ^{15.07 %}	2.256 M ^{37 500.00 %}	6.000 K ^{-99.76 %}	2.477 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.547 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.105 M
Frais d'intérêts	5.444 M ^{-4.91 %}	5.725 M ^{17.60 %}	4.868 M ^{16.93 %}	4.163 M ^{9.96 %}	3.786 M ^{7.28 %}	3.529 M ^{28.94 %}	2.737 M ^{-40.21 %}	4.578 M ^{35.97 %}	3.367 M ^{40.00 %}	2.405 M ^{24.35 %}	1.934 M
Dépréciation et amortissement	53.568 M ^{0.55 %}	53.273 M ^{17.39 %}	45.382 M ^{1.38 %}	44.766 M ^{6.16 %}	42.170 M ^{5.68 %}	39.903 M ^{44.01 %}	27.708 M ^{104.50 %}	13.549 M ^{1.39 %}	13.363 M ^{0.88 %}	13.247 M ^{102.21 %}	6.551 M
Résultat d'exploitation	34.183 M ^{205.92 %}	11.174 M ^{-51.03 %}	22.816 M ^{41.55 %}	16.119 M ^{21.01 %}	13.320 M ^{1 425.77 %}	873.000 K ^{-83.35 %}	5.242 M ^{-73.28 %}	19.617 M ^{-57.87 %}	46.563 M ^{-2.79 %}	47.897 M ^{-16.46 %}	57.333 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.18 ^{156.55 %}	0.07 ^{-47.05 %}	0.13 ^{32.51 %}	0.10 ^{0.58 %}	0.10 ^{1 011.69 %}	0.01 ^{-82.48 %}	0.05 ^{-72.99 %}	0.18 ^{-45.23 %}	0.34 ^{10.17 %}	0.30 ^{-20.36 %}	0.38
Total autres revenus dépenses net	-33.209 M ^{-1 329.05 %}	2.702 M ^{-82.85 %}	15.751 M ^{257.45 %}	-10.004 M ^{-425.33 %}	3.075 M ^{-73.94 %}	11.799 M ^{151.63 %}	-22.854 M ^{-492.07 %}	-3.860 M ^{4.12 %}	-4.026 M ^{21.41 %}	-5.123 M ^{0.04 %}	-5.125 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	1.246 B ^{-0.01 %}	1.246 B ^{-12.58 %}	1.426 B ^{6.01 %}	1.345 B ^{1.78 %}	1.321 B ^{0.01 %}	1.321 B ^{3.30 %}	1.279 B ^{27.84 %}	1.000 B ^{40.09 %}	714.152 M ^{171.97 %}	262.584 M ^{210.67 %}	-237.274 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	33.375 M ^{-75.05 %}	133.763 M ^{745.26 %}	15.825 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	1.471 B ^{-10.52 %}	1.643 B ^{-5.12 %}	1.732 B ^{-1.71 %}	1.762 B ^{0.66 %}	1.751 B ^{-2.46 %}	1.795 B ^{8.97 %}	1.647 B ^{2.17 %}	1.612 B ^{31.55 %}	1.226 B ^{62.49 %}	754.242 M ^{654.24 %}	100.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.463 M ^{-37.26 %}	125.064 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	202.084 M ^{-19.99 %}	252.563 M ^{1.42 %}	249.023 M ^{16.65 %}	213.480 M ^{2.25 %}	208.784 M ^{-14.58 %}	244.430 M ^{-3.08 %}	252.191 M ^{0.83 %}	250.127 M ^{5.31 %}	237.521 M ^{7.98 %}	219.975 M ^{-16.10 %}	262.181 M
Actions ordinaires	351.567 M ^{15.08 %}	305.493 M ^{0.00 %}	305.493 M ^{0.00 %}	305.493 M ^{0.00 %}	305.493 M ^{18.00 %}	258.892 M ^{0.00 %}	258.892 M ^{0.00 %}	258.892 M ^{0.00 %}	258.892 M ^{0.00 %}	258.892 M ^{0.00 %}	258.892 M
Capitaux propres totaux	1.295 B ^{0.17 %}	1.293 B ^{0.27 %}	1.290 B ^{2.83 %}	1.254 B ^{0.38 %}	1.249 B ^{1.59 %}	1.230 B ^{-0.63 %}	1.238 B ^{0.17 %}	1.236 B ^{1.03 %}	1.223 B ^{2.92 %}	1.188 B ^{0.90 %}	1.178 B
Autres passifs non courants	1.440 M ^{0.00 %}	1.440 M ^{0.00 %}	1.440 M ^{0.00 %}	1.440 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	526.263 M ^{-14.57 %}	616.001 M ^{-14.99 %}	724.597 M ^{-16.11 %}	863.786 M ^{-12.72 %}	989.691 M ^{-9.20 %}	1.090 B ^{-4.95 %}	1.147 B ^{0.17 %}	1.145 B ^{12.50 %}	1.018 B ^{47.69 %}	689.037 M ^{42.25 %}	484.384 M
Total des passifs non courants	527.703 M ^{-14.53 %}	617.441 M ^{-15.02 %}	726.585 M ^{-16.03 %}	865.288 M ^{-12.60 %}	990.086 M ^{-9.19 %}	1.090 B ^{-4.93 %}	1.147 B ^{0.13 %}	1.145 B ^{12.50 %}	1.018 B ^{47.74 %}	689.037 M ^{42.25 %}	484.384 M
Autres passifs courants	95.261 M ^{-6.76 %}	102.163 M ^{-7.25 %}	110.148 M ^{24.62 %}	88.387 M ^{90.03 %}	46.512 M ^{19.17 %}	39.031 M ^{-52.47 %}	82.117 M ^{-71.38 %}	286.970 M ^{171.65 %}	105.640 M ^{115.68 %}	48.980 M ^{-51.61 %}	101.212 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.395 M ^{-57.07 %}	82.440 M ^{-25.92 %}	111.290 M ^{33.92 %}	83.103 M ^{-36.80 %}	131.497 M ^{21.60 %}	108.142 M ^{553.94 %}	16.537 M
Dette à court terme	944.365 M ^{-8.09 %}	1.027 B ^{1.97 %}	1.008 B ^{12.14 %}	898.569 M ^{18.06 %}	761.144 M ^{7.96 %}	705.043 M ^{40.88 %}	500.458 M ^{114.69 %}	233.106 M ^{13.19 %}	205.947 M ^{215.85 %}	65.205 M ^{155.85 %}	25.486 M
Total des passifs courants	1.108 B ^{-6.46 %}	1.184 B ^{1.27 %}	1.170 B ^{11.40 %}	1.050 B ^{18.30 %}	887.404 M ^{8.95 %}	814.499 M ^{27.36 %}	639.512 M ^{9.60 %}	583.506 M ^{55.86 %}	374.372 M ^{80.26 %}	207.680 M ^{23.86 %}	167.668 M
Passifs totaux	1.636 B ^{-9.23 %}	1.802 B ^{-4.97 %}	1.896 B ^{-0.99 %}	1.915 B ^{2.00 %}	1.877 B ^{-1.43 %}	1.905 B ^{6.63 %}	1.786 B ^{3.33 %}	1.729 B ^{24.16 %}	1.392 B ^{55.27 %}	896.717 M ^{37.52 %}	652.052 M
Autres actifs non courants	40.055 M ^{428.36 %}	7.581 M ^{-82.84 %}	44.176 M ^{-4.69 %}	46.349 M ^{532.41 %}	7.329 M ^{0.01 %}	7.328 M ^{27.87 %}	5.731 M ^{1.52 %}	5.645 M ^{-5.22 %}	5.956 M ^{5.53 %}	5.644 M ^{-98.87 %}	499.164 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	33.375 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.792 M
Immobilisations incorporelles	122.668 M ^{2 540.29 %}	4.646 M ^{-12.80 %}	5.328 M ^{-3.51 %}	5.522 M ^{-22.15 %}	7.093 M ^{-91.70 %}	85.478 M ^{28.33 %}	66.610 M ^{-18.71 %}	81.941 M ^{-16.73 %}	98.404 M ^{5.29 %}	93.463 M ^{2 914.94 %}	3.100 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	3.763 M ^{-19.01 %}	4.646 M ^{-12.80 %}	5.328 M ^{-3.51 %}	5.522 M ^{-22.15 %}	7.093 M ^{-8.17 %}	7.724 M ^{-15.43 %}	9.133 M ^{44.53 %}	6.319 M ^{12.20 %}	5.632 M ^{109.45 %}	2.689 M ^{-13.26 %}	3.100 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	2.302 B ^{-1.77 %}	2.343 B ^{0.46 %}	2.333 B ^{0.31 %}	2.325 B ^{-1.90 %}	2.370 B ^{0.46 %}	2.359 B ^{-0.86 %}	2.380 B ^{14.26 %}	2.083 B ^{12.94 %}	1.844 B ^{34.72 %}	1.369 B ^{82.57 %}	749.843 M
Total des actifs non courants	2.355 B ^{-1.79 %}	2.398 B ^{0.28 %}	2.391 B ^{0.27 %}	2.385 B ^{-0.26 %}	2.391 B ^{0.39 %}	2.382 B ^{-0.81 %}	2.401 B ^{14.12 %}	2.104 B ^{12.84 %}	1.865 B ^{34.69 %}	1.384 B ^{9.97 %}	1.259 B
Autres actifs circulants	16.640 M ^{-39.57 %}	27.534 M ^{3.93 %}	26.494 M ^{-58.92 %}	64.497 M ^{-4.36 %}	67.440 M ^{-15.99 %}	80.274 M ^{1.19 %}	79.333 M ^{1.70 %}	78.005 M ^{22.57 %}	63.642 M ^{54.05 %}	41.312 M ^{150.24 %}	16.509 M
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.763 M ^{745.26 %}	15.825 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	224.558 M ^{-43.47 %}	397.242 M ^{29.56 %}	306.612 M ^{-26.57 %}	417.578 M ^{-2.79 %}	429.562 M ^{-9.35 %}	473.843 M ^{28.68 %}	368.225 M ^{-39.81 %}	611.741 M ^{19.61 %}	511.436 M ^{4.02 %}	491.658 M ^{45.77 %}	337.274 M
Liquidités et placements à court terme	224.558 M ^{-43.47 %}	397.242 M ^{-9.79 %}	440.375 M ^{1.61 %}	433.403 M ^{0.89 %}	429.562 M ^{-9.35 %}	473.843 M ^{28.68 %}	368.225 M ^{-39.81 %}	611.741 M ^{19.61 %}	511.436 M ^{4.02 %}	491.658 M ^{45.77 %}	337.274 M
Total des actifs courants	575.790 M ^{-17.38 %}	696.880 M ^{-12.27 %}	794.383 M ^{1.30 %}	784.207 M ^{6.59 %}	735.724 M ^{-2.25 %}	752.690 M ^{20.90 %}	622.577 M ^{-27.61 %}	860.085 M ^{14.59 %}	750.603 M ^{7.14 %}	700.598 M ^{22.71 %}	570.935 M
Inventaire	211.924 M ^{26.80 %}	167.129 M ^{-0.47 %}	167.917 M ^{-1.85 %}	171.083 M ^{16.90 %}	146.350 M ^{24.47 %}	117.581 M ^{1.51 %}	115.830 M ^{26.03 %}	91.906 M ^{14.58 %}	80.210 M ^{-5.28 %}	84.685 M ^{-14.07 %}	98.546 M
Créances nettes	122.668 M ^{16.85 %}	104.975 M ^{-34.22 %}	159.597 M ^{38.51 %}	115.224 M ^{20.39 %}	95.711 M ^{11.97 %}	85.478 M ^{28.33 %}	66.610 M ^{-18.71 %}	81.941 M ^{-16.73 %}	98.404 M ^{5.29 %}	93.463 M ^{-25.61 %}	125.640 M
Actifs fiscaux	9.660 M ^{3.87 %}	9.300 M ^{-1.19 %}	9.412 M ^{21.01 %}	7.778 M ^{20.37 %}	6.462 M ^{-13.74 %}	7.491 M ^{13.64 %}	6.592 M ^{-29.79 %}	9.389 M ^{5.77 %}	8.877 M ^{24.43 %}	7.134 M ^{5.04 %}	6.792 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	65.625 M ^{50.95 %}	43.476 M ^{1.63 %}	42.779 M ^{-26.46 %}	58.172 M ^{36.67 %}	42.565 M ^{70.72 %}	24.933 M ^{-6.10 %}	26.554 M ^{-7.78 %}	28.793 M ^{-15.20 %}	33.953 M ^{1.15 %}	33.567 M ^{-18.07 %}	40.970 M
Impôts à payer	2.596 M ^{-76.99 %}	11.280 M ^{25.91 %}	8.959 M ^{90.41 %}	4.705 M ^{163.14 %}	1.788 M ^{-91.31 %}	20.586 M ^{0.00 %}	20.586 M ^{-9.40 %}	22.723 M ^{18.96 %}	19.101 M ^{-54.61 %}	42.085 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	352.179 M ^{-1.65 %}	358.077 M ^{-1.61 %}	363.948 M ^{-1.58 %}	369.792 M ^{-1.55 %}	375.608 M ^{-1.52 %}	381.398 M ^{-1.49 %}	387.161 M ^{-1.46 %}	392.897 M ^{-1.43 %}	398.588 M ^{-1.40 %}	404.242 M ^{-1.37 %}	409.870 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	656.709 M
Autres total actionnaires capitaux propres	741.811 M ^{0.90 %}	735.172 M ^{0.00 %}	735.172 M ^{11.95 %}	656.709 M ^{7.64 %}	610.108 M ^{-16.03 %}	726.594 M ^{0.00 %}	726.594 M ^{0.00 %}	726.594 M ^{0.00 %}	726.594 M ^{2.41 %}	709.464 M ^{8.03 %}	656.709 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	548.000 K ^{783.87 %}	62.000 K ^{-84.30 %}	395.000 K ^{28.25 %}	308.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	388.000 K ^{11.82 %}	347.000 K	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.931 B ^{-5.30 %}	3.095 B ^{-2.85 %}	3.186 B ^{0.52 %}	3.169 B ^{1.35 %}	3.127 B ^{-0.25 %}	3.135 B ^{3.66 %}	3.024 B ^{2.01 %}	2.964 B ^{13.34 %}	2.615 B ^{25.43 %}	2.085 B ^{13.95 %}	1.830 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-29.332 M ^{-184.90 %}	34.549 M ^{965.02 %}	-3.994 M ^{67.08 %}	-12.131 M ^{-488.19 %}	3.125 M ^{119.47 %}	-16.048 M ^{-8.06 %}	-14.851 M ^{-66.10 %}	-8.941 M ^{63.05 %}	-24.197 M ^{-271.75 %}	-6.509 M
Comptes débiteurs	-19.738 M ^{-135.58 %}	55.480 M ^{225.08 %}	-44.357 M ^{-140.43 %}	-18.449 M ^{-53.73 %}	-12.001 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-44.795 M ^{-5 784.64 %}	788.000 K ^{-75.11 %}	3.166 M ^{112.80 %}	-24.733 M ^{14.03 %}	-28.769 M ^{-1 543.00 %}	-1.751 M ^{92.68 %}	-23.924 M ^{-104.55 %}	-11.696 M ^{-361.36 %}	4.475 M ^{-67.72 %}	13.861 M
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	697.000 K ^{104.53 %}	-15.393 M ^{-198.63 %}	15.607 M ^{-11.48 %}	17.632 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	35.201 M ^{257.04 %}	-22.416 M ^{-142.62 %}	52.590 M ^{240.52 %}	15.444 M ^{-41.19 %}	26.263 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-5.904 M ^{-430.94 %}	-1.112 M ^{-219.54 %}	-348.000 K ^{79.67 %}	-1.712 M ^{87.69 %}	-13.903 M ^{-494.64 %}	3.523 M ^{1 255.00 %}	260.000 K ^{-94.32 %}	4.578 M ^{458.29 %}	820.000 K ^{-65.90 %}	2.405 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	19.306 M ^{-80.97 %}	101.476 M ^{26.65 %}	80.124 M ^{116.33 %}	37.038 M ^{-22.49 %}	47.787 M ^{124.01 %}	21.333 M ^{40.37 %}	15.198 M ^{-23.35 %}	19.829 M ^{5 927.05 %}	329.000 K ^{-99.37 %}	52.329 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-17.830 M ^{68.80 %}	-57.144 M ^{-35.55 %}	-42.156 M ^{-5.75 %}	-39.863 M ^{16.79 %}	-47.908 M ^{22.59 %}	-61.887 M ^{78.92 %}	-293.634 M ^{4.81 %}	-308.466 M ^{27.20 %}	-423.696 M ^{-197.71 %}	-142.317 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-117.938 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	133.763 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-1.303 M ^{-199.85 %}	1.305 M ^{245.65 %}	-896.000 K ^{94.71 %}	-16.941 M ^{-1 694 000.00 %}	-1.000 K ^{99.94 %}	-1.597 M ^{-1 756.98 %}	-86.000 K ^{-127.65 %}	311.000 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-19.133 M ^{-124.55 %}	77.924 M ^{148.40 %}	-160.990 M ^{-183.41 %}	-56.804 M ^{-18.57 %}	-47.909 M ^{24.53 %}	-63.484 M ^{78.39 %}	-293.720 M ^{4.68 %}	-308.155 M ^{27.32 %}	-424.008 M ^{-197.93 %}	-142.317 M
Remboursement de dette	-166.959 M ^{-101.40 %}	-82.899 M ^{-241.77 %}	-24.256 M ^{-239.92 %}	17.336 M ^{145.18 %}	-38.369 M ^{-124.99 %}	153.532 M ^{276.84 %}	40.742 M ^{-89.67 %}	394.322 M ^{-16.98 %}	475.000 M ^{90.00 %}	250.000 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.178 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-5.898 M ^{-0.46 %}	-5.871 M ^{-0.46 %}	-5.844 M ^{-33.55 %}	-4.376 M ^{24.42 %}	-5.790 M ^{-0.47 %}	-5.763 M ^{-0.47 %}	-5.736 M ^{-0.79 %}	-5.691 M ^{81.96 %}	-31.543 M ^{-460.47 %}	-5.628 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-172.857 M ^{-94.72 %}	-88.770 M ^{-194.92 %}	-30.100 M ^{-486.79 %}	7.782 M ^{117.62 %}	-44.159 M ^{-129.88 %}	147.769 M ^{322.12 %}	35.006 M ^{-90.99 %}	388.631 M ^{-12.36 %}	443.457 M ^{81.47 %}	244.372 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-172.684 M ^{-290.54 %}	90.630 M ^{181.67 %}	-110.966 M ^{-825.95 %}	-11.984 M ^{72.94 %}	-44.281 M ^{-141.93 %}	105.618 M ^{143.37 %}	-243.516 M ^{-342.78 %}	100.305 M ^{407.15 %}	19.778 M ^{-87.19 %}	154.384 M
Trésorerie au début de la période	397.242 M ^{29.56 %}	306.612 M ^{-26.57 %}	417.578 M ^{-2.79 %}	429.562 M ^{-9.35 %}	473.843 M ^{28.68 %}	368.225 M ^{-39.81 %}	611.741 M ^{19.61 %}	511.436 M ^{4.02 %}	491.658 M ^{45.77 %}	337.274 M
Trésorerie à la fin de la période	224.558 M ^{-43.47 %}	397.242 M ^{29.56 %}	306.612 M ^{-26.57 %}	417.578 M ^{-2.79 %}	429.562 M ^{-9.35 %}	473.843 M ^{28.68 %}	368.225 M ^{-39.81 %}	611.741 M ^{19.61 %}	511.436 M ^{4.02 %}	491.658 M
Trésorerie d'exploitation	19.306 M ^{-80.97 %}	101.476 M ^{26.65 %}	80.124 M ^{116.33 %}	37.038 M ^{-22.49 %}	47.787 M ^{124.01 %}	21.333 M ^{40.37 %}	15.198 M ^{-23.35 %}	19.829 M ^{5 927.05 %}	329.000 K ^{-99.37 %}	52.329 M
Dépenses en capital	-18.145 M ^{68.26 %}	-57.169 M ^{-31.92 %}	-43.336 M ^{-8.71 %}	-39.863 M ^{16.79 %}	-47.908 M ^{22.59 %}	-61.887 M ^{78.92 %}	-293.634 M ^{4.81 %}	-308.466 M ^{27.20 %}	-423.696 M ^{-197.71 %}	-142.317 M
Cash-flow disponible	1.161 M ^{-97.38 %}	44.307 M ^{20.44 %}	36.788 M ^{1 402.23 %}	-2.825 M ^{-2 234.71 %}	-121.000 K ^{99.70 %}	-40.554 M ^{85.44 %}	-278.436 M ^{3.53 %}	-288.637 M ^{31.82 %}	-423.367 M ^{-370.47 %}	-89.988 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
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