Wiltrom Co., Ltd. ^6767.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	334.730 M ^{18.47 %}	282.538 M ^{36.58 %}	206.864 M ^{43.16 %}	144.499 M ^{41.16 %}	102.368 M ^{36.02 %}	75.261 M
Bénéfice net	-49.046 M ^{-3 400.54 %}	1.486 M ^{108.75 %}	-16.980 M ^{64.17 %}	-47.389 M ^{-255.53 %}	-13.329 M ^{-287.10 %}	7.124 M
Bénéfice avant impôt	-49.018 M ^{-3 157.89 %}	1.603 M ^{109.47 %}	-16.931 M ^{64.27 %}	-47.389 M ^{-256.17 %}	-13.305 M ^{-275.25 %}	7.592 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.15 ^{-2 681.10 %}	0.01 ^{106.93 %}	-0.08 ^{75.04 %}	-0.33 ^{-152.33 %}	-0.13 ^{-228.84 %}	0.10
EBITDA	-25.245 M ^{-213.57 %}	22.228 M ^{1 229.43 %}	1.672 M ^{105.83 %}	-28.675 M ^{-709.46 %}	4.705 M ^{116.09 %}	-29.247 M
Ratio de revenu net	-0.15 ^{-2 885.91 %}	0.01 ^{106.41 %}	-0.08 ^{74.97 %}	-0.33 ^{-151.87 %}	-0.13 ^{-237.56 %}	0.09
Ratio EBITDA	-0.08 ^{-195.86 %}	0.08 ^{873.36 %}	0.01 ^{104.07 %}	-0.20 ^{-531.76 %}	0.05 ^{111.83 %}	-0.39
Taux de profit brut	0.79 ^{0.02 %}	0.79 ^{4.07 %}	0.76 ^{6.84 %}	0.71 ^{9.90 %}	0.64 ^{12.58 %}	0.57
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	30.265 M ^{3.97 %}	29.109 M ^{0.00 %}	29.109 M ^{0.51 %}	28.960 M ^{9.74 %}	26.390 M ^{10.74 %}	23.830 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	30.265 M ^{3.97 %}	29.109 M ^{0.00 %}	29.109 M ^{0.51 %}	28.960 M ^{9.74 %}	26.390 M ^{10.74 %}	23.830 M
Bénéfice par action diluée	-1.62 ^{-3 276.47 %}	0.05 ^{108.79 %}	-0.58 ^{64.63 %}	-1.64 ^{-221.57 %}	-0.51 ^{-270.00 %}	0.30
Bénéfice par action	-1.62 ^{-3 276.47 %}	0.05 ^{108.79 %}	-0.58 ^{64.63 %}	-1.64 ^{-221.57 %}	-0.51 ^{-270.00 %}	0.30
Bénéfice brut	263.768 M ^{18.50 %}	222.598 M ^{42.14 %}	156.607 M ^{52.95 %}	102.390 M ^{55.14 %}	66.000 M ^{53.13 %}	43.100 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	28.000 K ^{-76.07 %}	117.000 K ^{138.78 %}	49.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K ^{-94.87 %}	468.000 K
Coût des revenus	70.962 M ^{18.39 %}	59.940 M ^{19.27 %}	50.257 M ^{19.35 %}	42.109 M ^{15.79 %}	36.368 M ^{13.08 %}	32.161 M
Dépenses générales et administratives	29.955 M ^{21.81 %}	24.591 M ^{28.54 %}	19.131 M ^{-3.65 %}	19.855 M ^{-10.36 %}	22.149 M ^{38.55 %}	15.986 M
Frais de vente et de marketing	201.934 M ^{20.72 %}	167.281 M ^{55.02 %}	107.909 M ^{31.03 %}	82.356 M ^{44.65 %}	56.934 M ^{95.97 %}	29.053 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	312.130 M ^{29.51 %}	241.001 M ^{44.83 %}	166.402 M ^{21.21 %}	137.288 M ^{22.72 %}	111.868 M ^{34.19 %}	83.366 M
Coût et dépenses	383.092 M ^{27.30 %}	300.941 M ^{38.90 %}	216.659 M ^{20.77 %}	179.397 M ^{21.02 %}	148.236 M ^{28.31 %}	115.527 M
Frais de recherche et de développement	80.241 M ^{63.33 %}	49.129 M ^{24.81 %}	39.362 M ^{12.22 %}	35.077 M ^{6.99 %}	32.785 M ^{-14.46 %}	38.327 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	231.889 M ^{20.86 %}	191.872 M ^{51.03 %}	127.040 M ^{24.29 %}	102.211 M ^{29.25 %}	79.083 M ^{75.59 %}	45.039 M
Revenu d'intérêts	1.939 M ^{-0.21 %}	1.943 M ^{61.38 %}	1.204 M ^{43.68 %}	838.000 K ^{-7.81 %}	909.000 K ^{131.30 %}	393.000 K
Frais d'intérêts	1.624 M ^{5.94 %}	1.533 M ^{37.98 %}	1.111 M ^{195.48 %}	376.000 K ^{-34.72 %}	576.000 K ^{-10.28 %}	642.000 K
Dépréciation et amortissement	22.149 M ^{16.01 %}	19.092 M ^{9.15 %}	17.492 M ^{-4.61 %}	18.338 M ^{5.19 %}	17.434 M ^{58.22 %}	11.019 M
Résultat d'exploitation	-48.362 M ^{-162.79 %}	-18.403 M ^{-87.88 %}	-9.795 M ^{71.93 %}	-34.898 M ^{23.92 %}	-45.868 M ^{-13.91 %}	-40.266 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.14 ^{-121.82 %}	-0.07 ^{-37.56 %}	-0.05 ^{80.39 %}	-0.24 ^{46.10 %}	-0.45 ^{16.25 %}	-0.54
Total autres revenus dépenses net	-656.000 K ^{-103.28 %}	20.006 M ^{380.35 %}	-7.136 M ^{42.87 %}	-12.491 M ^{-138.36 %}	32.563 M ^{-31.96 %}	47.858 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-26.752 M ^{-158.10 %}	46.047 M ^{52.41 %}	30.212 M ^{162.49 %}	-48.344 M ^{-81.78 %}	-26.595 M	0.000
Investissements totaux	22.998 M ^{-18.57 %}	28.242 M ^{-59.13 %}	69.108 M ^{14.17 %}	60.533 M ^{4.25 %}	58.063 M	0.000
Dette totale	75.180 M ^{-16.60 %}	90.140 M ^{-9.03 %}	99.086 M ^{30.07 %}	76.181 M ^{275.50 %}	20.288 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	192.999 K ^{19 419.22 %}	-999.000 ^{-105.26 %}	19.000 K ^{106.29 %}	-302.000 K	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-125.258 M ^{-64.35 %}	-76.212 M ^{1.91 %}	-77.698 M ^{-27.97 %}	-60.718 M ^{-355.53 %}	-13.329 M	0.000
Actions ordinaires	391.836 M ^{34.61 %}	291.090 M ^{0.00 %}	291.090 M ^{0.00 %}	291.090 M ^{10.30 %}	263.900 M	0.000
Capitaux propres totaux	591.962 M ^{59.64 %}	370.814 M ^{0.40 %}	369.348 M ^{-4.32 %}	386.007 M ^{11.45 %}	346.335 M	0.000
Autres passifs non courants	773.000 K ^{0.00 %}	773.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	65.789 M ^{-5.14 %}	69.353 M ^{-9.26 %}	76.434 M ^{26.71 %}	60.322 M ^{238.75 %}	17.807 M ^{-44.06 %}	31.830 M
Total des passifs non courants	66.597 M ^{-5.34 %}	70.355 M ^{-8.48 %}	76.871 M ^{26.44 %}	60.797 M ^{241.42 %}	17.807 M	0.000
Autres passifs courants	53.555 M ^{86.16 %}	28.768 M ^{412.07 %}	5.618 M ^{93.99 %}	2.896 M ^{6 995.24 %}	-42.000 K ^{99.75 %}	-16.893 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.231 M ^{-29.20 %}	29.986 M ^{19.13 %}	25.170 M	0.000
Dette à court terme	9.391 M ^{-54.82 %}	20.787 M ^{-8.23 %}	22.652 M ^{42.83 %}	15.859 M ^{219.61 %}	4.962 M ^{64.52 %}	3.016 M
Total des passifs courants	73.816 M ^{31.03 %}	56.335 M ^{-2.52 %}	57.791 M ^{3.80 %}	55.675 M ^{69.59 %}	32.829 M	0.000
Passifs totaux	140.413 M ^{10.83 %}	126.690 M ^{-5.92 %}	134.662 M ^{15.62 %}	116.472 M ^{130.02 %}	50.636 M	0.000
Autres actifs non courants	11.388 M ^{19.03 %}	9.567 M ^{-91.02 %}	106.588 M ^{1.82 %}	104.679 M ^{0.69 %}	103.959 M	0.000
Investissements à long terme	-251.091 M ^{-989.07 %}	28.242 M ^{201.09 %}	-27.938 M ^{23.46 %}	-36.499 M ^{13.00 %}	-41.955 M	0.000
Immobilisations incorporelles	26.588 M ^{-9.72 %}	29.450 M ^{-7.15 %}	31.719 M ^{-7.35 %}	34.235 M ^{-7.94 %}	37.186 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	26.588 M ^{-9.72 %}	29.450 M ^{-7.15 %}	31.719 M ^{-7.35 %}	34.235 M ^{-7.94 %}	37.186 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	151.919 M ^{0.79 %}	150.726 M ^{21.52 %}	124.031 M ^{37.23 %}	90.382 M ^{17.57 %}	76.874 M	0.000
Total des actifs non courants	212.893 M ^{-2.34 %}	217.985 M ^{-7.00 %}	234.400 M ^{21.58 %}	192.797 M ^{9.50 %}	176.064 M	0.000
Autres actifs circulants	6.032 M ^{30.03 %}	4.639 M ^{3.90 %}	4.465 M ^{26.49 %}	3.530 M ^{-40.07 %}	5.890 M ^{123.31 %}	-25.268 M
Investissements à court terme	274.089 M ^{131.52 %}	118.385 M ^{21.99 %}	97.046 M ^{0.01 %}	97.032 M ^{-2.99 %}	100.018 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	101.932 M ^{131.18 %}	44.093 M ^{-35.98 %}	68.874 M ^{-44.69 %}	124.525 M ^{165.61 %}	46.883 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	376.021 M ^{131.43 %}	162.478 M ^{-2.07 %}	165.920 M ^{-25.11 %}	221.557 M ^{50.82 %}	146.901 M	0.000
Total des actifs courants	519.482 M ^{85.85 %}	279.519 M ^{3.68 %}	269.610 M ^{-12.94 %}	309.682 M ^{40.19 %}	220.907 M	0.000
Inventaire	54.395 M ^{7.41 %}	50.642 M ^{-0.81 %}	51.053 M ^{24.97 %}	40.851 M ^{1.66 %}	40.182 M	0.000
Créances nettes	83.034 M ^{34.45 %}	61.760 M ^{28.21 %}	48.172 M ^{10.12 %}	43.744 M ^{56.60 %}	27.934 M ^{10.55 %}	25.268 M
Actifs fiscaux	274.089 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	10.870 M ^{60.32 %}	6.780 M ^{-18.21 %}	8.290 M ^{19.56 %}	6.934 M ^{153.16 %}	2.739 M ^{-80.26 %}	13.877 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	35.000 K ^{-84.72 %}	229.000 K ^{-47.60 %}	437.000 K ^{-8.00 %}	475.000 K	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	10.634 M ^{-18.47 %}	13.043 M ^{-16.90 %}	15.695 M ^{-11.86 %}	17.807 M ^{-12.23 %}	20.288 M ^{-41.78 %}	34.846 M
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.937 M	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	325.191 M ^{108.54 %}	155.937 M ^{0.00 %}	155.937 M ^{0.00 %}	155.937 M ^{62.83 %}	95.764 M ^{-0.23 %}	95.981 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	732.375 M ^{47.21 %}	497.504 M ^{-1.29 %}	504.010 M ^{0.30 %}	502.479 M ^{26.58 %}	396.971 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	889.000 K	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-4.802 M ^{76.62 %}	-20.539 M ^{-45.80 %}	-14.087 M ^{-36.70 %}	-10.305 M ^{51.95 %}	-21.445 M ^{16.01 %}	-25.533 M
Comptes débiteurs	-21.176 M ^{-60.13 %}	-13.224 M ^{-194.98 %}	-4.483 M ^{71.95 %}	-15.982 M ^{-538.77 %}	-2.502 M ^{60.37 %}	-6.314 M
Inventaire	-10.029 M ^{-83.31 %}	-5.471 M ^{66.49 %}	-16.326 M ^{-720.40 %}	-1.990 M ^{82.04 %}	-11.082 M ^{49.65 %}	-22.008 M
Comptes à payer	3.947 M ^{365.43 %}	-1.487 M ^{-213.25 %}	1.313 M ^{-68.80 %}	4.209 M ^{137.88 %}	-11.110 M	0.000
Autre fonds de roulement	22.456 M ^{6 390.20 %}	-357.000 K ^{-106.60 %}	5.409 M ^{56.42 %}	3.458 M ^{6.43 %}	3.249 M ^{16.49 %}	2.789 M
Autres éléments non monétaires	4.695 M ^{130.30 %}	-15.496 M ^{-292.52 %}	8.049 M ^{-56.50 %}	18.502 M ^{184.66 %}	-21.854 M ^{38.27 %}	-35.405 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-26.976 M ^{-74.52 %}	-15.457 M ^{-182.22 %}	-5.477 M ^{72.57 %}	-19.965 M ^{49.03 %}	-39.170 M ^{0.83 %}	-39.498 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-13.742 M ^{64.03 %}	-38.207 M ^{30.28 %}	-54.798 M ^{-120.55 %}	-24.846 M ^{-49.40 %}	-16.630 M ^{-81.69 %}	-9.153 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-155.704 M ^{-629.67 %}	-21.339 M ^{-34.32 %}	-15.887 M ^{3.36 %}	-16.439 M ^{-189.14 %}	18.441 M ^{118.46 %}	-99.892 M
Ventes échéances des investissements	2.713 M ^{-95.37 %}	58.657 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.629 M	0.000
Autres activités d'investissement	-3.258 M ^{-12 932.00 %}	-25.000 K ^{98.68 %}	-1.895 M ^{48.87 %}	-3.706 M ^{-2 491.61 %}	-143.000 K ^{94.60 %}	-2.646 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-169.991 M ^{-18 498.58 %}	-914.000 K ^{98.74 %}	-72.580 M ^{-61.32 %}	-44.991 M ^{-220.63 %}	37.297 M ^{133.39 %}	-111.691 M
Remboursement de dette	-12.657 M ^{-94.81 %}	-6.497 M ^{-126.11 %}	24.886 M ^{-57.71 %}	58.849 M ^{2 092.18 %}	-2.954 M	0.000
Actions ordinaires émises	270.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.257 M	0.000 ^{-100.00 %}	174.650 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-2.696 M ^{-43.48 %}	-1.879 M ^{27.87 %}	-2.605 M ^{-5.00 %}	-2.481 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.543 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	254.647 M ^{3 140.20 %}	-8.376 M ^{-137.59 %}	22.281 M ^{-84.38 %}	142.625 M ^{4 928.20 %}	-2.954 M ^{-101.72 %}	172.107 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	159.000 K ^{567.65 %}	-34.000 K ^{-127.20 %}	125.000 K ^{562.96 %}	-27.000 K ^{3.57 %}	-28.000 K ^{72.00 %}	-100.000 K
Variation nette de la trésorerie	57.839 M ^{333.40 %}	-24.781 M ^{55.47 %}	-55.651 M ^{-171.68 %}	77.642 M ^{1 699.22 %}	-4.855 M ^{-123.32 %}	20.818 M
Trésorerie au début de la période	44.093 M ^{-35.98 %}	68.874 M ^{-44.69 %}	124.525 M ^{165.61 %}	46.883 M ^{-9.38 %}	51.738 M ^{67.33 %}	30.920 M
Trésorerie à la fin de la période	101.932 M ^{131.18 %}	44.093 M ^{-35.98 %}	68.874 M ^{-44.69 %}	124.525 M ^{165.61 %}	46.883 M ^{-9.38 %}	51.738 M
Trésorerie d'exploitation	-26.976 M ^{-74.52 %}	-15.457 M ^{-182.22 %}	-5.477 M ^{72.57 %}	-19.965 M ^{49.03 %}	-39.170 M ^{0.83 %}	-39.498 M
Dépenses en capital	-15.179 M ^{60.27 %}	-38.207 M ^{30.28 %}	-54.798 M ^{-120.55 %}	-24.846 M ^{-49.40 %}	-16.630 M ^{-81.69 %}	-9.153 M
Cash-flow disponible	-42.155 M ^{21.45 %}	-53.664 M ^{10.97 %}	-60.275 M ^{-34.51 %}	-44.811 M ^{19.69 %}	-55.800 M ^{-14.69 %}	-48.651 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	82.535 M ^{1.01 %}	81.706 M ^{-13.42 %}	94.366 M ^{4.93 %}	89.934 M ^{18.58 %}	75.840 M ^{1.68 %}	74.590 M ^{3.60 %}	71.998 M ^{-4.29 %}	75.223 M ^{7.75 %}	69.813 M ^{6.58 %}	65.504 M ^{21.56 %}	53.885 M
Bénéfice net	-7.700 M ^{-249.51 %}	5.150 M ^{132.88 %}	-15.663 M ^{-62.14 %}	-9.660 M ^{-7.80 %}	-8.961 M ^{39.30 %}	-14.762 M ^{-109.27 %}	-7.054 M ^{30.28 %}	-10.118 M ^{-244.40 %}	7.007 M ^{-39.86 %}	11.651 M ^{324.58 %}	-5.188 M
Bénéfice avant impôt	-7.707 M ^{-249.65 %}	5.150 M ^{132.94 %}	-15.634 M ^{-61.84 %}	-9.660 M ^{-7.79 %}	-8.962 M ^{39.29 %}	-14.762 M ^{-107.65 %}	-7.109 M ^{33.15 %}	-10.634 M ^{-248.40 %}	7.166 M ^{-41.17 %}	12.180 M ^{334.82 %}	-5.187 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.09 ^{-248.15 %}	0.06 ^{138.05 %}	-0.17 ^{-54.24 %}	-0.11 ^{9.10 %}	-0.12 ^{40.29 %}	-0.20 ^{-100.44 %}	-0.10 ^{30.15 %}	-0.14 ^{-237.72 %}	0.10 ^{-44.80 %}	0.19 ^{293.17 %}	-0.10
EBITDA	-7.297 M ^{-189.64 %}	8.140 M ^{183.90 %}	-9.702 M ^{-174.46 %}	-3.535 M ^{-15.98 %}	-3.048 M ^{65.98 %}	-8.960 M ^{-560.77 %}	-1.356 M ^{73.89 %}	-5.194 M ^{-142.78 %}	12.141 M ^{-27.02 %}	16.637 M ^{2 779.07 %}	-621.000 K
Ratio de revenu net	-0.09 ^{-248.01 %}	0.06 ^{137.97 %}	-0.17 ^{-54.53 %}	-0.11 ^{9.09 %}	-0.12 ^{40.30 %}	-0.20 ^{-102.00 %}	-0.10 ^{27.16 %}	-0.13 ^{-234.01 %}	0.10 ^{-43.57 %}	0.18 ^{284.74 %}	-0.10
Ratio EBITDA	-0.09 ^{-188.74 %}	0.10 ^{196.90 %}	-0.10 ^{-161.57 %}	-0.04 ^{2.20 %}	-0.04 ^{66.54 %}	-0.12 ^{-537.81 %}	-0.02 ^{72.72 %}	-0.07 ^{-139.70 %}	0.17 ^{-31.53 %}	0.25 ^{2 303.86 %}	-0.01
Taux de profit brut	0.77 ^{-2.73 %}	0.79 ^{0.83 %}	0.78 ^{-1.09 %}	0.79 ^{0.22 %}	0.79 ^{0.20 %}	0.79 ^{0.21 %}	0.79 ^{-0.11 %}	0.79 ^{-0.81 %}	0.79 ^{1.37 %}	0.78 ^{0.83 %}	0.78
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	38.500 M ^{-2.82 %}	39.615 M ^{19.82 %}	33.064 M ^{12.95 %}	29.273 M ^{1.27 %}	28.906 M ^{-0.13 %}	28.945 M ^{-0.22 %}	29.009 M ^{0.35 %}	28.909 M ^{-0.98 %}	29.196 M ^{0.23 %}	29.128 M ^{0.06 %}	29.109 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	38.500 M ^{-2.82 %}	39.615 M ^{19.82 %}	33.064 M ^{12.95 %}	29.273 M ^{1.27 %}	28.906 M ^{-0.13 %}	28.945 M ^{-0.22 %}	29.009 M ^{0.35 %}	28.909 M ^{-0.98 %}	29.196 M ^{0.23 %}	29.128 M ^{0.06 %}	29.109 M
Bénéfice par action diluée	-0.20 ^{-253.85 %}	0.13 ^{127.66 %}	-0.47 ^{-42.42 %}	-0.33 ^{-6.45 %}	-0.31 ^{39.22 %}	-0.51 ^{-112.50 %}	-0.24 ^{31.43 %}	-0.35 ^{-245.83 %}	0.24 ^{-40.00 %}	0.40 ^{322.22 %}	-0.18
Bénéfice par action	-0.20 ^{-253.85 %}	0.13 ^{127.66 %}	-0.47 ^{-42.42 %}	-0.33 ^{-6.45 %}	-0.31 ^{39.22 %}	-0.51 ^{-112.50 %}	-0.24 ^{31.43 %}	-0.35 ^{-245.83 %}	0.24 ^{-40.00 %}	0.40 ^{322.22 %}	-0.18
Bénéfice brut	63.376 M ^{-1.74 %}	64.497 M ^{-12.70 %}	73.881 M ^{3.78 %}	71.190 M ^{18.84 %}	59.902 M ^{1.88 %}	58.795 M ^{3.82 %}	56.633 M ^{-4.40 %}	59.237 M ^{6.87 %}	55.427 M ^{8.04 %}	51.301 M ^{22.58 %}	41.852 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-7.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-55.000 K ^{89.34 %}	-516.000 K ^{-424.53 %}	159.000 K ^{-69.94 %}	529.000 K ^{52 800.00 %}	1.000 K
Coût des revenus	19.159 M ^{11.33 %}	17.209 M ^{-15.99 %}	20.485 M ^{9.29 %}	18.744 M ^{17.61 %}	15.938 M ^{0.91 %}	15.795 M ^{2.80 %}	15.365 M ^{-3.88 %}	15.986 M ^{11.12 %}	14.386 M ^{1.29 %}	14.203 M ^{18.03 %}	12.033 M
Dépenses générales et administratives	7.658 M ^{1.86 %}	7.518 M ^{-12.66 %}	8.608 M ^{17.29 %}	7.339 M ^{7.42 %}	6.832 M ^{-4.79 %}	7.176 M ^{2.63 %}	6.992 M ^{6.08 %}	6.591 M ^{7.93 %}	6.107 M ^{24.61 %}	4.901 M ^{-11.63 %}	5.546 M
Frais de vente et de marketing	49.997 M ^{12.57 %}	44.416 M ^{-17.55 %}	53.867 M ^{5.44 %}	51.087 M ^{8.87 %}	46.926 M ^{-6.25 %}	50.054 M ^{12.55 %}	44.472 M ^{-1.09 %}	44.961 M ^{9.64 %}	41.007 M ^{11.31 %}	36.841 M ^{25.77 %}	29.293 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	426.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	191.000 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	69.235 M ^{12.37 %}	61.614 M ^{-29.66 %}	87.589 M ^{8.65 %}	80.619 M ^{15.09 %}	70.049 M ^{-5.18 %}	73.873 M ^{12.99 %}	65.378 M ^{2.02 %}	64.083 M ^{11.59 %}	57.427 M ^{6.12 %}	54.113 M ^{18.41 %}	45.699 M
Coût et dépenses	88.394 M ^{12.14 %}	78.823 M ^{-27.07 %}	108.074 M ^{8.77 %}	99.363 M ^{15.56 %}	85.987 M ^{-4.11 %}	89.668 M ^{11.05 %}	80.743 M ^{0.84 %}	80.069 M ^{11.50 %}	71.813 M ^{5.12 %}	68.316 M ^{18.33 %}	57.732 M
Frais de recherche et de développement	11.580 M ^{19.63 %}	9.680 M ^{-61.46 %}	25.114 M ^{13.16 %}	22.193 M ^{36.23 %}	16.291 M ^{-2.12 %}	16.643 M ^{19.61 %}	13.914 M ^{11.04 %}	12.531 M ^{21.51 %}	10.313 M ^{-16.64 %}	12.371 M ^{13.91 %}	10.860 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	57.655 M ^{11.02 %}	51.934 M ^{-16.87 %}	62.475 M ^{6.93 %}	58.426 M ^{8.68 %}	53.758 M ^{-6.07 %}	57.230 M ^{11.20 %}	51.464 M ^{-0.17 %}	51.552 M ^{9.42 %}	47.114 M ^{12.87 %}	41.742 M ^{19.81 %}	34.839 M
Revenu d'intérêts	1.451 M ^{18.45 %}	1.225 M ^{132.01 %}	528.000 K ^{41.55 %}	373.000 K ^{-34.33 %}	568.000 K ^{20.85 %}	470.000 K ^{-18.40 %}	576.000 K ^{45.09 %}	397.000 K ^{-31.31 %}	578.000 K ^{47.45 %}	392.000 K ^{-7.76 %}	425.000 K
Frais d'intérêts	410.000 K ^{0.99 %}	406.000 K ^{12.47 %}	361.000 K ^{-11.08 %}	406.000 K ^{-6.67 %}	435.000 K ^{3.08 %}	422.000 K ^{-4.74 %}	443.000 K ^{3.75 %}	427.000 K ^{5.69 %}	404.000 K ^{55.98 %}	259.000 K ^{-5.82 %}	275.000 K
Dépréciation et amortissement	4.687 M ^{-10.84 %}	5.257 M ^{-5.64 %}	5.571 M ^{-2.59 %}	5.719 M ^{4.38 %}	5.479 M ^{1.84 %}	5.380 M ^{1.32 %}	5.310 M ^{5.92 %}	5.013 M ^{9.67 %}	4.571 M ^{8.89 %}	4.198 M ^{15.81 %}	3.625 M
Résultat d'exploitation	-5.859 M ^{-303.23 %}	2.883 M ^{121.03 %}	-13.708 M ^{-45.38 %}	-9.429 M ^{7.08 %}	-10.147 M ^{32.70 %}	-15.078 M ^{-72.42 %}	-8.745 M ^{-132.09 %}	-3.768 M ^{-392.55 %}	-765.000 K ^{65.51 %}	-2.218 M ^{42.34 %}	-3.847 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.07 ^{-301.18 %}	0.04 ^{124.29 %}	-0.15 ^{-38.55 %}	-0.10 ^{21.64 %}	-0.13 ^{33.81 %}	-0.20 ^{-66.43 %}	-0.12 ^{-142.48 %}	-0.05 ^{-357.13 %}	-0.01 ^{67.64 %}	-0.03 ^{52.57 %}	-0.07
Total autres revenus dépenses net	-1.848 M ^{-181.52 %}	2.267 M ^{217.71 %}	-1.926 M ^{-733.77 %}	-231.000 K ^{-119.49 %}	1.185 M ^{275.00 %}	316.000 K ^{-80.68 %}	1.636 M ^{128.27 %}	-5.788 M ^{-163.15 %}	9.166 M ^{-38.86 %}	14.992 M ^{1 218.81 %}	-1.340 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-10.951 M ^{-120.48 %}	-4.967 M ^{81.43 %}	-26.752 M ^{-167.51 %}	39.628 M ^{-32.08 %}	58.345 M ^{16.14 %}	50.236 M ^{9.10 %}	46.047 M ^{-2.68 %}	47.316 M ^{80.40 %}	26.228 M ^{4.45 %}	25.110 M ^{72.97 %}	14.517 M
Investissements totaux	295.184 M ^{-0.26 %}	295.955 M ^{1 186.87 %}	22.998 M ^{-78.13 %}	105.154 M ^{274.39 %}	28.087 M ^{-2.59 %}	28.835 M ^{2.10 %}	28.242 M ^{-8.91 %}	31.004 M ^{-17.20 %}	37.443 M ^{-33.83 %}	56.582 M ^{-56.20 %}	129.186 M
Dette totale	82.060 M ^{-1.86 %}	83.612 M ^{11.22 %}	75.180 M ^{-4.76 %}	78.936 M ^{-6.67 %}	84.574 M ^{-5.94 %}	89.918 M ^{-0.25 %}	90.140 M ^{-5.86 %}	95.751 M ^{8.89 %}	87.936 M ^{-5.94 %}	93.489 M ^{12.11 %}	83.391 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-135.000 K ^{-158.19 %}	231.999 K ^{20.21 %}	192.999 K ^{132.53 %}	82.999 K ^{-47.47 %}	158.000 K ^{35.04 %}	117.000 K ^{11 800.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K
Bénéfices non répartis	-127.808 M ^{-6.41 %}	-120.108 M ^{4.11 %}	-125.258 M ^{-14.29 %}	-109.595 M ^{-9.67 %}	-99.935 M ^{-9.85 %}	-90.974 M ^{-19.37 %}	-76.212 M ^{-10.20 %}	-69.158 M ^{-17.14 %}	-59.040 M ^{10.61 %}	-66.047 M ^{15.00 %}	-77.698 M
Actions ordinaires	391.836 M ^{0.00 %}	391.836 M ^{0.00 %}	391.836 M ^{34.61 %}	291.090 M ^{0.00 %}	291.090 M ^{0.00 %}	291.090 M ^{0.00 %}	291.090 M ^{0.00 %}	291.090 M ^{0.00 %}	291.090 M ^{0.00 %}	291.090 M ^{0.00 %}	291.090 M
Capitaux propres totaux	589.084 M ^{-1.35 %}	597.151 M ^{0.88 %}	591.962 M ^{75.39 %}	337.515 M ^{-2.80 %}	347.250 M ^{-2.50 %}	356.170 M ^{-3.95 %}	370.814 M ^{-1.90 %}	377.996 M ^{-2.59 %}	388.038 M ^{1.85 %}	380.988 M ^{3.15 %}	369.348 M
Autres passifs non courants	773.000 K ^{0.00 %}	773.000 K ^{0.00 %}	773.000 K ^{0.00 %}	773.000 K ^{0.00 %}	773.000 K ^{0.00 %}	773.000 K ^{0.00 %}	773.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	79.945 M ^{-0.66 %}	80.473 M ^{22.32 %}	65.789 M ^{-3.43 %}	68.123 M ^{-3.27 %}	70.429 M ^{-2.80 %}	72.461 M ^{4.48 %}	69.353 M ^{-5.08 %}	73.063 M ^{12.04 %}	65.210 M ^{-7.93 %}	70.825 M ^{-7.34 %}	76.434 M
Total des passifs non courants	80.745 M ^{-0.65 %}	81.277 M ^{22.04 %}	66.597 M ^{-3.43 %}	68.963 M ^{-3.33 %}	71.341 M ^{-2.86 %}	73.442 M ^{4.39 %}	70.355 M ^{-4.09 %}	73.359 M ^{11.94 %}	65.537 M ^{-7.96 %}	71.208 M ^{-7.37 %}	76.871 M
Autres passifs courants	32.449 M ^{5.49 %}	30.761 M ^{-42.56 %}	53.555 M ^{24.66 %}	42.961 M ^{31.76 %}	32.605 M ^{1 827.01 %}	1.692 M ^{6.35 %}	1.591 M ^{-94.44 %}	28.619 M ^{-22.42 %}	36.892 M ^{41.35 %}	26.099 M ^{-2.79 %}	26.849 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.056 M ^{17.95 %}	27.177 M ^{5.00 %}	25.884 M ^{-21.57 %}	33.001 M ^{41.38 %}	23.342 M ^{9.94 %}	21.231 M
Dette à court terme	4.230 M ^{34.76 %}	3.139 M ^{-66.57 %}	9.391 M ^{-13.15 %}	10.813 M ^{-23.56 %}	14.145 M ^{-18.97 %}	17.457 M ^{-16.02 %}	20.787 M ^{-8.38 %}	22.688 M ^{-0.17 %}	22.726 M ^{0.27 %}	22.664 M ^{0.05 %}	22.652 M
Total des passifs courants	49.133 M ^{16.77 %}	42.078 M ^{-43.00 %}	73.816 M ^{16.89 %}	63.152 M ^{12.04 %}	56.365 M ^{-5.84 %}	59.860 M ^{6.26 %}	56.335 M ^{-6.94 %}	60.534 M ^{-15.53 %}	71.660 M ^{22.41 %}	58.542 M ^{1.30 %}	57.791 M
Passifs totaux	129.878 M ^{5.29 %}	123.355 M ^{-12.15 %}	140.413 M ^{6.28 %}	132.115 M ^{3.45 %}	127.706 M ^{-4.20 %}	133.302 M ^{5.22 %}	126.690 M ^{-5.38 %}	133.893 M ^{-2.41 %}	137.197 M ^{5.74 %}	129.750 M ^{-3.65 %}	134.662 M
Autres actifs non courants	8.422 M ^{-37.25 %}	13.421 M ^{17.85 %}	11.388 M ^{2.81 %}	11.077 M ^{-2.42 %}	11.352 M ^{-89.90 %}	112.365 M ^{-12.18 %}	127.952 M ^{-0.01 %}	127.962 M ^{-0.02 %}	127.982 M ^{19.90 %}	106.737 M ^{125.62 %}	47.309 M
Investissements à long terme	21.068 M ^{-3.53 %}	21.839 M ^{108.70 %}	-251.091 M ^{-1 063.33 %}	26.065 M ^{-7.20 %}	28.087 M ^{138.35 %}	-73.233 M ^{18.76 %}	-90.143 M ^{-3.16 %}	-87.381 M ^{-7.96 %}	-80.942 M ^{-99.94 %}	-40.483 M ^{-225.96 %}	32.140 M
Immobilisations incorporelles	24.577 M ^{-3.93 %}	25.583 M ^{-3.78 %}	26.588 M ^{-4.13 %}	27.733 M ^{0.54 %}	27.583 M ^{-3.48 %}	28.577 M ^{-2.96 %}	29.450 M ^{-55.46 %}	66.117 M ^{11.95 %}	59.060 M ^{9.69 %}	53.842 M ^{69.75 %}	31.719 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	24.577 M ^{-3.93 %}	25.583 M ^{-3.78 %}	26.588 M ^{-4.13 %}	27.733 M ^{0.54 %}	27.583 M ^{-3.48 %}	28.577 M ^{-2.96 %}	29.450 M ^{-1.06 %}	29.765 M ^{-0.19 %}	29.822 M ^{-3.40 %}	30.873 M ^{-2.67 %}	31.719 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	155.275 M ^{0.67 %}	154.235 M ^{1.52 %}	151.919 M ^{-1.12 %}	153.636 M ^{0.07 %}	153.526 M ^{0.45 %}	152.833 M ^{1.40 %}	150.726 M ^{1.50 %}	148.496 M ^{0.08 %}	148.377 M ^{11.60 %}	132.949 M ^{7.89 %}	123.232 M
Total des actifs non courants	209.342 M ^{-2.67 %}	215.078 M ^{1.03 %}	212.893 M ^{-2.57 %}	218.511 M ^{-0.92 %}	220.548 M ^{0.00 %}	220.542 M ^{1.17 %}	217.985 M ^{-0.39 %}	218.842 M ^{-2.84 %}	225.239 M ^{-2.10 %}	230.076 M ^{-1.84 %}	234.400 M
Autres actifs circulants	6.243 M ^{-8.73 %}	6.840 M ^{13.40 %}	6.032 M ^{-36.74 %}	9.535 M ^{-5.68 %}	10.109 M ^{-25.60 %}	13.588 M ^{192.91 %}	4.639 M ^{-30.30 %}	6.656 M ^{-24.44 %}	8.809 M ^{-12.49 %}	10.066 M ^{125.44 %}	4.465 M
Investissements à court terme	274.116 M ^{0.00 %}	274.116 M ^{0.01 %}	274.089 M ^{246.56 %}	79.089 M ^{-18.54 %}	97.089 M ^{-4.88 %}	102.068 M ^{-13.78 %}	118.385 M ^{0.00 %}	118.385 M ^{0.00 %}	118.385 M ^{21.96 %}	97.065 M ^{0.02 %}	97.046 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	93.011 M ^{5.00 %}	88.579 M ^{-13.10 %}	101.932 M ^{159.32 %}	39.308 M ^{49.86 %}	26.229 M ^{-33.90 %}	39.682 M ^{-10.00 %}	44.093 M ^{-8.96 %}	48.435 M ^{-21.51 %}	61.708 M ^{-9.76 %}	68.379 M ^{-0.72 %}	68.874 M
Liquidités et placements à court terme	367.127 M ^{1.22 %}	362.695 M ^{-3.54 %}	376.021 M ^{217.59 %}	118.397 M ^{-3.99 %}	123.318 M ^{-13.00 %}	141.750 M ^{-12.76 %}	162.478 M ^{-2.60 %}	166.820 M ^{-7.37 %}	180.093 M ^{8.85 %}	165.444 M ^{-0.29 %}	165.920 M
Total des actifs courants	509.620 M ^{0.83 %}	505.428 M ^{-2.71 %}	519.482 M ^{106.87 %}	251.119 M ^{-1.29 %}	254.408 M ^{-5.40 %}	268.930 M ^{-3.79 %}	279.519 M ^{-4.62 %}	293.047 M ^{-2.32 %}	299.996 M ^{6.89 %}	280.662 M ^{4.10 %}	269.610 M
Inventaire	59.370 M ^{6.29 %}	55.858 M ^{2.69 %}	54.395 M ^{3.12 %}	52.751 M ^{-0.71 %}	53.129 M ^{3.97 %}	51.098 M ^{0.90 %}	50.642 M ^{-5.26 %}	53.454 M ^{2.73 %}	52.034 M ^{1.41 %}	51.310 M ^{0.50 %}	51.053 M
Créances nettes	76.880 M ^{-3.94 %}	80.035 M ^{-3.61 %}	83.034 M ^{17.89 %}	70.436 M ^{3.81 %}	67.852 M ^{8.57 %}	62.494 M ^{1.19 %}	61.760 M ^{-6.59 %}	66.117 M ^{11.95 %}	59.060 M ^{9.69 %}	53.842 M ^{11.77 %}	48.172 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	274.089 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	12.454 M ^{52.29 %}	8.178 M ^{-24.77 %}	10.870 M ^{15.91 %}	9.378 M ^{-2.46 %}	9.615 M ^{11.09 %}	8.655 M ^{27.65 %}	6.780 M ^{-25.35 %}	9.082 M ^{-20.20 %}	11.381 M ^{23.04 %}	9.250 M ^{11.58 %}	8.290 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	145.000 K ^{-78.06 %}	661.000 K ^{24.95 %}	529.000 K	0.000
Revenu différé non Courant	27.000 K ^{-12.90 %}	31.000 K ^{-11.43 %}	35.000 K ^{-47.76 %}	67.000 K ^{-51.80 %}	139.000 K ^{-33.17 %}	208.000 K ^{-9.17 %}	229.000 K ^{-22.64 %}	296.000 K ^{-9.48 %}	327.000 K ^{-14.62 %}	383.000 K ^{-12.36 %}	437.000 K
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	16.634 M ^{-3.05 %}	17.157 M ^{61.34 %}	10.634 M ^{-5.85 %}	11.295 M ^{-5.69 %}	11.976 M ^{-3.15 %}	12.365 M ^{-5.20 %}	13.043 M ^{-4.87 %}	13.710 M ^{-4.63 %}	14.375 M ^{-4.40 %}	15.036 M ^{-4.20 %}	15.695 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.937 M
Autres total actionnaires capitaux propres	325.191 M ^{0.00 %}	325.191 M ^{0.00 %}	325.191 M ^{108.54 %}	155.937 M ^{0.00 %}	155.937 M ^{0.00 %}	155.937 M ^{0.00 %}	155.937 M ^{0.00 %}	155.937 M ^{0.00 %}	155.937 M ^{0.00 %}	155.937 M ^{0.00 %}	155.937 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.606 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	718.962 M ^{-0.21 %}	720.506 M ^{-1.62 %}	732.375 M ^{55.95 %}	469.630 M ^{-1.12 %}	474.956 M ^{-2.97 %}	489.472 M ^{-1.61 %}	497.504 M ^{-2.81 %}	511.889 M ^{-2.54 %}	525.235 M ^{2.84 %}	510.738 M ^{1.33 %}	504.010 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-470.000 K ^{97.64 %}	-19.937 M ^{-1 924.06 %}	1.093 M ^{-86.75 %}	8.250 M ^{266.70 %}	-4.949 M ^{46.18 %}	-9.196 M ^{-289.73 %}	4.847 M ^{163.18 %}	-7.672 M ^{-135.63 %}	-3.256 M ^{77.48 %}	-14.458 M	0.000
Comptes débiteurs	1.705 M ^{-8.82 %}	1.870 M ^{114.88 %}	-12.566 M ^{-393.95 %}	-2.544 M ^{3.20 %}	-2.628 M ^{-278.13 %}	-695.000 K ^{-115.86 %}	4.382 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-6.319 M ^{-452.36 %}	-1.144 M ^{-6.92 %}	-1.070 M ^{36.91 %}	-1.696 M ^{9.69 %}	-1.878 M ^{65.13 %}	-5.385 M ^{-433.02 %}	1.617 M ^{189.04 %}	-1.816 M ^{37.25 %}	-2.894 M ^{-21.70 %}	-2.378 M	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.445 M ^{712.29 %}	-236.000 K ^{-124.63 %}	958.000 K ^{-46.18 %}	1.780 M ^{179.93 %}	-2.227 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	4.144 M ^{120.06 %}	-20.663 M ^{-255.55 %}	13.284 M ^{4.38 %}	12.726 M ^{1 008.35 %}	-1.401 M ^{71.38 %}	-4.896 M ^{-555.44 %}	1.075 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	6.969 M ^{435.37 %}	-2.078 M ^{-201.07 %}	2.056 M ^{382.63 %}	426.000 K ^{145.56 %}	-935.000 K ^{-129.70 %}	3.148 M ^{327.79 %}	-1.382 M ^{-4 358.06 %}	-31.000 K ^{86.75 %}	-234.000 K ^{-21.24 %}	-193.000 K	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	4.031 M ^{134.73 %}	-11.608 M ^{-67.89 %}	-6.914 M ^{-246.02 %}	4.735 M ^{150.55 %}	-9.367 M ^{39.29 %}	-15.430 M ^{-1 026.17 %}	1.666 M ^{128.57 %}	-5.832 M ^{-770.34 %}	870.000 K ^{107.15 %}	-12.161 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.907 M ^{12.76 %}	-2.186 M ^{-12.22 %}	-1.948 M ^{58.65 %}	-4.711 M ^{-23.13 %}	-3.826 M ^{-3.97 %}	-3.680 M ^{26.31 %}	-4.994 M ^{67.45 %}	-15.342 M ^{-87.99 %}	-8.161 M ^{15.95 %}	-9.710 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-155.704 M	0.000 ^{-100.00 %}	784.000 K ^{200.00 %}	-784.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.320 M ^{-112 110.53 %}	-19.000 K	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.788 M ^{-298.91 %}	19.500 M ^{-14.42 %}	22.785 M ^{39.64 %}	16.317 M ^{307.93 %}	4.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.474 M ^{1.07 %}	27.183 M	0.000
Autres activités d'investissement	2.981 M ^{3 626.25 %}	80.000 K ^{125.64 %}	-312.000 K ^{57.72 %}	-738.000 K ^{95.94 %}	-18.156 M ^{-2 387.12 %}	-730.000 K ^{-7 400.00 %}	10.000 K ^{-50.00 %}	20.000 K ^{-73.33 %}	75.000 K ^{157.69 %}	-130.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	1.074 M ^{151.00 %}	-2.106 M ^{98.93 %}	-196.752 M ^{-1 500.27 %}	14.051 M ^{785.38 %}	1.587 M ^{-85.73 %}	11.123 M ^{1 230.39 %}	-984.000 K ^{93.58 %}	-15.322 M ^{-693.06 %}	-1.932 M ^{-111.15 %}	17.324 M	0.000
Remboursement de dette	-523.000 K ^{-249.00 %}	351.000 K ^{111.29 %}	-3.110 M ^{37.80 %}	-5.000 M ^{0.00 %}	-5.000 M ^{-1 203.75 %}	453.000 K ^{109.06 %}	-5.000 M ^{-158.80 %}	8.503 M ^{270.06 %}	-5.000 M ^{0.00 %}	-5.000 M ^{-574.83 %}	1.053 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	270.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-661.000 K ^{2.94 %}	-681.000 K ^{0.29 %}	-683.000 K ^{-1.79 %}	-671.000 K ^{-733.02 %}	106.000 K ^{115.94 %}	-665.000 K ^{-0.61 %}	-661.000 K ^{-0.30 %}	-659.000 K ^{-0.46 %}	-656.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-523.000 K ^{-249.00 %}	351.000 K ^{-99.87 %}	266.229 M ^{4 786.31 %}	-5.681 M ^{0.04 %}	-5.683 M ^{-2 506.88 %}	-218.000 K ^{95.55 %}	-4.894 M ^{-162.44 %}	7.838 M ^{238.46 %}	-5.661 M ^{-0.04 %}	-5.659 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-150.000 K ^{-1 600.00 %}	10.000 K ^{-83.61 %}	61.000 K ^{334.62 %}	-26.000 K ^{-360.00 %}	10.000 K ^{-91.23 %}	114.000 K ^{187.69 %}	-130.000 K ^{-402.33 %}	43.000 K ^{-17.31 %}	52.000 K ^{5 100.00 %}	1.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	4.432 M ^{138.26 %}	-11.583 M ^{-118.50 %}	62.624 M ^{378.81 %}	13.079 M ^{197.22 %}	-13.453 M ^{-204.99 %}	-4.411 M ^{-1.59 %}	-4.342 M ^{67.29 %}	-13.273 M ^{-98.97 %}	-6.671 M ^{-1 247.68 %}	-495.000 K	0.000
Trésorerie au début de la période	88.579 M ^{-11.56 %}	100.162 M ^{154.81 %}	39.308 M ^{49.86 %}	26.229 M ^{-33.90 %}	39.682 M ^{-10.00 %}	44.093 M ^{-8.96 %}	48.435 M ^{-21.51 %}	61.708 M ^{-9.76 %}	68.379 M ^{-0.72 %}	68.874 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	93.011 M ^{5.00 %}	88.579 M ^{-13.10 %}	101.932 M ^{159.32 %}	39.308 M ^{49.86 %}	26.229 M ^{-33.90 %}	39.682 M ^{-10.00 %}	44.093 M ^{-8.96 %}	48.435 M ^{-21.51 %}	61.708 M ^{-9.76 %}	68.379 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	4.031 M ^{134.73 %}	-11.608 M ^{-67.89 %}	-6.914 M ^{-246.02 %}	4.735 M ^{150.55 %}	-9.367 M ^{39.29 %}	-15.430 M ^{-1 026.17 %}	1.666 M ^{128.57 %}	-5.832 M ^{-770.34 %}	870.000 K ^{107.15 %}	-12.161 M	0.000
Dépenses en capital	-1.907 M ^{12.76 %}	-2.186 M ^{-12.16 %}	-1.949 M ^{65.95 %}	-5.724 M ^{-26.11 %}	-4.539 M ^{-52.98 %}	-2.967 M ^{40.59 %}	-4.994 M ^{67.45 %}	-15.342 M ^{-87.99 %}	-8.161 M ^{15.95 %}	-9.710 M	0.000
Cash-flow disponible	2.124 M ^{115.40 %}	-13.794 M ^{-55.64 %}	-8.863 M ^{-796.16 %}	-989.000 K ^{92.89 %}	-13.906 M ^{24.41 %}	-18.397 M ^{-452.79 %}	-3.328 M ^{84.28 %}	-21.174 M ^{-190.41 %}	-7.291 M ^{66.66 %}	-21.871 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
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Wiltrom Co., Ltd. 6767.TWO

Finances

Wiltrom Co., Ltd. ^6767.TWO