Kingray Technology Co., Ltd. ^6787.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	110.297 M ^{54.83 %}	71.238 M ^{52.95 %}	46.575 M ^{138.15 %}	19.557 M ^{0.82 %}	19.398 M ^{136.19 %}	8.213 M
Bénéfice net	-184.657 M ^{-14.15 %}	-161.768 M ^{-36.45 %}	-118.553 M ^{0.04 %}	-118.606 M ^{-41.72 %}	-83.690 M ^{-28.58 %}	-65.087 M
Bénéfice avant impôt	-185.358 M ^{-14.06 %}	-162.509 M ^{-37.12 %}	-118.519 M ^{0.11 %}	-118.650 M ^{-41.77 %}	-83.690 M ^{-28.58 %}	-65.087 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.68 ^{26.33 %}	-2.28 ^{10.35 %}	-2.54 ^{58.06 %}	-6.07 ^{-40.62 %}	-4.31 ^{45.56 %}	-7.92
EBITDA	-129.969 M ^{-23.68 %}	-105.083 M ^{-69.04 %}	-62.166 M ^{25.85 %}	-83.833 M ^{-41.23 %}	-59.361 M ^{-18.35 %}	-50.155 M
Ratio de revenu net	-1.67 ^{26.27 %}	-2.27 ^{10.79 %}	-2.55 ^{58.03 %}	-6.06 ^{-40.57 %}	-4.31 ^{45.56 %}	-7.92
Ratio EBITDA	-1.18 ^{20.12 %}	-1.48 ^{-10.51 %}	-1.33 ^{68.86 %}	-4.29 ^{-40.08 %}	-3.06 ^{49.89 %}	-6.11
Taux de profit brut	-0.59 ^{45.79 %}	-1.09 ^{30.03 %}	-1.56 ^{52.74 %}	-3.30 ^{-21.59 %}	-2.71 ^{50.72 %}	-5.51
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	72.592 M ^{6.35 %}	68.257 M ^{17.91 %}	57.887 M ^{17.68 %}	49.190 M ^{41.90 %}	34.666 M ^{39.13 %}	24.917 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	72.592 M ^{6.35 %}	68.257 M ^{17.91 %}	57.887 M ^{17.68 %}	49.190 M ^{41.90 %}	34.666 M ^{38.03 %}	25.114 M
Bénéfice par action diluée	-2.54 ^{-7.17 %}	-2.37 ^{-15.61 %}	-2.05 ^{14.94 %}	-2.41 ^{0.00 %}	-2.41 ^{7.66 %}	-2.61
Bénéfice par action	-2.54 ^{-7.17 %}	-2.37 ^{-15.61 %}	-2.05 ^{14.94 %}	-2.41 ^{0.00 %}	-2.41 ^{6.95 %}	-2.59
Bénéfice brut	-65.231 M ^{16.07 %}	-77.718 M ^{-7.02 %}	-72.618 M ^{-12.56 %}	-64.517 M ^{-22.59 %}	-52.629 M ^{-16.40 %}	-45.213 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	40.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	175.528 M ^{17.84 %}	148.956 M ^{24.97 %}	119.193 M ^{41.77 %}	84.074 M ^{16.73 %}	72.027 M ^{34.82 %}	53.426 M
Dépenses générales et administratives	36.908 M ^{15.29 %}	32.014 M ^{-16.00 %}	38.114 M ^{16.72 %}	32.655 M ^{72.10 %}	18.974 M ^{57.16 %}	12.073 M
Frais de vente et de marketing	10.716 M ^{107.19 %}	5.172 M ^{-56.05 %}	11.769 M ^{41.28 %}	8.330 M ^{65.74 %}	5.026 M ^{37.77 %}	3.648 M
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	18.175 M ^{326.48 %}	-8.025 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-120.000 K
Dépenses de fonctionnement	106.706 M ^{37.09 %}	77.835 M ^{18.14 %}	65.886 M ^{23.88 %}	53.185 M ^{67.12 %}	31.825 M ^{67.69 %}	18.979 M
Coût et dépenses	282.234 M ^{24.45 %}	226.791 M ^{22.54 %}	185.079 M ^{34.84 %}	137.259 M ^{32.17 %}	103.852 M ^{43.43 %}	72.405 M
Frais de recherche et de développement	59.082 M ^{40.93 %}	41.922 M ^{74.47 %}	24.028 M ^{96.95 %}	12.200 M ^{55.91 %}	7.825 M ^{131.65 %}	3.378 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	47.624 M ^{168.49 %}	17.738 M ^{-64.44 %}	49.883 M ^{21.71 %}	40.985 M ^{70.77 %}	24.000 M ^{52.66 %}	15.721 M
Revenu d'intérêts	1.236 M ^{61.57 %}	765.000 K ^{207.23 %}	249.000 K ^{146.53 %}	101.000 K ^{339.13 %}	23.000 K ^{15.00 %}	20.000 K
Frais d'intérêts	2.114 M ^{-7.56 %}	2.287 M ^{-32.99 %}	3.413 M ^{87.01 %}	1.825 M ^{35.69 %}	1.345 M ^{46.99 %}	915.000 K
Dépréciation et amortissement	53.275 M ^{-3.38 %}	55.139 M ^{4.15 %}	52.940 M ^{61.10 %}	32.862 M ^{42.98 %}	22.984 M ^{62.35 %}	14.157 M
Résultat d'exploitation	-171.937 M ^{-10.53 %}	-155.553 M ^{-12.31 %}	-138.504 M ^{-15.61 %}	-119.804 M ^{-41.86 %}	-84.454 M ^{-31.32 %}	-64.312 M
Ratio de résultat d'exploitation	-1.56 ^{28.61 %}	-2.18 ^{26.57 %}	-2.97 ^{51.46 %}	-6.13 ^{-40.70 %}	-4.35 ^{44.40 %}	-7.83
Total autres revenus dépenses net	-13.421 M ^{-92.94 %}	-6.956 M ^{-134.81 %}	19.985 M ^{1 631.80 %}	1.154 M ^{51.05 %}	764.000 K ^{198.58 %}	-775.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-338.144 M ^{-271.75 %}	-90.959 M ^{-78.23 %}	-51.036 M ^{75.51 %}	-208.385 M ^{-779.44 %}	30.670 M ^{46.96 %}	20.869 M
Investissements totaux	50.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	28.556 M ^{-32.38 %}	42.229 M ^{-23.65 %}	55.307 M ^{-27.52 %}	76.307 M ^{88.25 %}	40.534 M ^{25.68 %}	32.253 M
Cumul des autres pertes du résultat global	584.999 K ^{253.95 %}	-380.000 K ^{-495.84 %}	95.999 K ^{6.67 %}	90.000 K ^{-99.91 %}	97.042 M ^{3 122.92 %}	3.011 M
Bénéfices non répartis	-387.743 M ^{-38.32 %}	-280.321 M ^{-136.45 %}	-118.553 M ^{22.21 %}	-152.395 M ^{40.03 %}	-254.111 M ^{-49.42 %}	-170.066 M
Actions ordinaires	807.200 M ^{15.50 %}	698.870 M ^{20.73 %}	578.870 M ^{0.00 %}	578.870 M ^{54.40 %}	374.905 M ^{35.75 %}	276.170 M
Capitaux propres totaux	737.601 M ^{47.38 %}	500.485 M ^{3.64 %}	482.900 M ^{-19.19 %}	597.591 M ^{131.48 %}	258.158 M ^{127.02 %}	113.715 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K ^{4.35 %}	23.000 K ^{27.78 %}	18.000 K	0.000
Dette à long terme	8.784 M ^{38.09 %}	6.361 M ^{-57.52 %}	14.974 M ^{7.14 %}	13.976 M ^{23.14 %}	11.350 M ^{2.69 %}	11.053 M
Total des passifs non courants	8.930 M ^{40.39 %}	6.361 M ^{-57.59 %}	14.998 M ^{7.14 %}	13.999 M ^{23.14 %}	11.368 M ^{2.82 %}	11.056 M
Autres passifs courants	21.979 M ^{22.80 %}	17.898 M ^{5 226.79 %}	336.000 K ^{15.46 %}	291.000 K ^{71.18 %}	170.000 K ^{-97.40 %}	6.533 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.494 M ^{-65.00 %}	58.560 M ^{152.31 %}	23.210 M	0.000
Dette à court terme	19.772 M ^{-44.88 %}	35.868 M ^{-11.07 %}	40.333 M ^{-35.29 %}	62.331 M ^{113.58 %}	29.184 M ^{14.80 %}	25.421 M
Total des passifs courants	63.902 M ^{-21.21 %}	81.105 M ^{23.57 %}	65.636 M ^{-49.64 %}	130.346 M ^{116.80 %}	60.124 M ^{74.44 %}	34.466 M
Passifs totaux	72.832 M ^{-16.73 %}	87.466 M ^{8.47 %}	80.634 M ^{-44.14 %}	144.345 M ^{101.90 %}	71.492 M ^{57.05 %}	45.522 M
Autres actifs non courants	12.249 M ^{-14.71 %}	14.362 M ^{8.16 %}	13.279 M ^{-71.20 %}	46.101 M ^{115.73 %}	21.370 M ^{1 651.64 %}	1.220 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	13.000 K ^{-83.12 %}	77.000 K ^{-89.03 %}	702.000 K ^{-56.61 %}	1.618 M ^{-20.65 %}	2.039 M ^{267.39 %}	555.000 K
GoodWill	72.320 M ^{-23.40 %}	94.415 M ^{-11.72 %}	106.948 M ^{0.36 %}	106.567 M	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	72.333 M ^{-23.45 %}	94.492 M ^{-12.22 %}	107.650 M ^{-0.49 %}	108.185 M ^{5 205.79 %}	2.039 M ^{267.39 %}	555.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	220.247 M ^{-14.59 %}	257.861 M ^{-4.29 %}	269.407 M ^{13.31 %}	237.768 M ^{38.60 %}	171.547 M ^{24.04 %}	138.302 M
Total des actifs non courants	304.829 M ^{-16.90 %}	366.810 M ^{-6.03 %}	390.336 M ^{-0.44 %}	392.054 M ^{101.10 %}	194.956 M ^{39.18 %}	140.077 M
Autres actifs circulants	20.625 M ^{7.70 %}	19.150 M ^{40.00 %}	13.679 M ^{0.30 %}	13.638 M ^{-86.60 %}	101.745 M ^{1 456.96 %}	-7.498 M
Investissements à court terme	50.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	366.700 M ^{175.33 %}	133.188 M ^{25.24 %}	106.343 M ^{-62.65 %}	284.692 M ^{2 786.17 %}	9.864 M ^{-13.35 %}	11.384 M
Liquidités et placements à court terme	416.700 M ^{212.87 %}	133.188 M ^{25.24 %}	106.343 M ^{-62.65 %}	284.692 M ^{2 786.17 %}	9.864 M ^{-13.35 %}	11.384 M
Total des actifs courants	505.604 M ^{128.63 %}	221.141 M ^{27.68 %}	173.198 M ^{-50.50 %}	349.882 M ^{159.76 %}	134.694 M ^{1 083.19 %}	11.384 M
Inventaire	33.050 M ^{-2.91 %}	34.041 M ^{-19.97 %}	42.536 M ^{27.77 %}	33.291 M ^{101.79 %}	16.498 M ^{234.65 %}	4.930 M
Créances nettes	35.229 M ^{1.34 %}	34.762 M ^{226.71 %}	10.640 M ^{-41.73 %}	18.261 M ^{177.23 %}	6.587 M ^{156.50 %}	2.568 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	95.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.776 M
Compte à payer	22.111 M ^{-19.12 %}	27.339 M ^{511.20 %}	4.473 M ^{-51.19 %}	9.164 M ^{21.22 %}	7.560 M ^{200.96 %}	2.512 M
Impôts à payer	40.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.000 K ^{-4.35 %}	-23.000 K ^{-27.78 %}	-18.000 K	0.000
Intérêts minoritaires	-1.744 M ^{-112.68 %}	-820.000 K ^{-937.97 %}	-79.000 K ^{78.88 %}	-374.000 K	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	20.926 M ^{34.17 %}	15.597 M ^{-27.35 %}	21.470 M ^{-3.03 %}	22.142 M ^{-0.86 %}	22.334 M ^{46.22 %}	15.274 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	380.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	319.303 M ^{285.84 %}	82.756 M ^{266.73 %}	22.566 M ^{-86.83 %}	171.400 M ^{324.32 %}	40.394 M ^{778.13 %}	4.600 M
Impôts différés passifs non courants	146.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K ^{4.35 %}	23.000 K ^{27.78 %}	18.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	810.433 M ^{37.84 %}	587.951 M ^{4.33 %}	563.534 M ^{-24.05 %}	741.936 M ^{125.07 %}	329.650 M ^{107.02 %}	159.237 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	11.888 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.470 M	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-729.000 K ^{-473.85 %}	195.000 K ^{100.43 %}	-45.036 M ^{-151.42 %}	87.588 M ^{1 115.40 %}	-8.626 M ^{-178.53 %}	-3.097 M
Comptes débiteurs	1.036 M ^{104.31 %}	-24.055 M ^{-7 524.38 %}	324.000 K ^{113.24 %}	-2.448 M ^{38.01 %}	-3.949 M ^{-6 175.38 %}	65.000 K
Inventaire	990.000 K ^{-88.35 %}	8.495 M ^{191.89 %}	-9.245 M ^{-10.45 %}	-8.370 M ^{27.65 %}	-11.568 M ^{-4 383.72 %}	-258.000 K
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	22.866 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.048 M	0.000
Autre fonds de roulement	-2.755 M ^{61.26 %}	-7.111 M ^{80.31 %}	-36.115 M ^{-136.54 %}	98.825 M ^{5 262.18 %}	1.843 M ^{163.46 %}	-2.904 M
Autres éléments non monétaires	23.856 M ^{102.93 %}	11.756 M ^{151.16 %}	-22.978 M ^{-417.55 %}	7.236 M ^{107.53 %}	-96.128 M ^{-3 907.22 %}	2.525 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-97.068 M ^{-1.73 %}	-95.419 M ^{28.57 %}	-133.593 M ^{-1 168.23 %}	12.506 M ^{107.56 %}	-165.460 M ^{-250.22 %}	-47.244 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-8.764 M ^{76.13 %}	-36.717 M ^{52.75 %}	-77.715 M ^{30.79 %}	-112.287 M ^{-56.89 %}	-71.570 M ^{-71.08 %}	-41.835 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.628 M	0.000	0.000
Achats d'investissements	-50.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	2.113 M ^{300.09 %}	-1.056 M ^{-103.22 %}	32.823 M ^{678.35 %}	4.217 M ^{192.93 %}	-4.538 M ^{-112.35 %}	36.741 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-56.651 M ^{-49.98 %}	-37.773 M ^{15.86 %}	-44.892 M ^{73.39 %}	-168.698 M ^{-121.66 %}	-76.108 M ^{-1 394.07 %}	-5.094 M
Remboursement de dette	-20.030 M ^{-178.00 %}	-7.205 M ^{-246.12 %}	4.931 M ^{557.47 %}	750.000 K ^{-85.00 %}	5.000 M ^{-82.96 %}	29.338 M
Actions ordinaires émises	411.382 M ^{127.82 %}	180.570 M ^{7 676.49 %}	2.322 M ^{-99.49 %}	458.446 M ^{108.32 %}	220.072 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.300 M
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-4.442 M ^{66.36 %}	-13.203 M ^{-96.01 %}	-6.736 M ^{76.15 %}	-28.239 M ^{-271.48 %}	16.468 M ^{27.98 %}	12.868 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	386.910 M ^{141.57 %}	160.162 M ^{30 879.11 %}	517.000 K ^{-99.88 %}	430.957 M ^{78.42 %}	241.540 M ^{472.29 %}	42.206 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	321.000 K ^{356.80 %}	-125.000 K ^{67.19 %}	-381.000 K ^{-704.76 %}	63.000 K ^{-17.11 %}	76.000 K ^{1 420.00 %}	5.000 K
Variation nette de la trésorerie	233.512 M ^{769.85 %}	26.845 M ^{115.05 %}	-178.349 M ^{-164.89 %}	274.828 M ^{572 458.33 %}	48.000 K ^{100.47 %}	-10.127 M
Trésorerie au début de la période	133.188 M ^{25.24 %}	106.343 M ^{-62.65 %}	284.692 M ^{2 786.17 %}	9.864 M ^{0.49 %}	9.816 M ^{-50.78 %}	19.943 M
Trésorerie à la fin de la période	366.700 M ^{175.33 %}	133.188 M ^{25.24 %}	106.343 M ^{-62.65 %}	284.692 M ^{2 786.17 %}	9.864 M ^{0.49 %}	9.816 M
Trésorerie d'exploitation	-97.068 M ^{-1.73 %}	-95.419 M ^{28.57 %}	-133.593 M ^{-1 168.23 %}	12.506 M ^{107.56 %}	-165.460 M ^{-250.22 %}	-47.244 M
Dépenses en capital	-8.764 M ^{76.16 %}	-36.760 M ^{52.70 %}	-77.715 M ^{30.79 %}	-112.287 M ^{-56.89 %}	-71.570 M ^{-71.08 %}	-41.835 M
Cash-flow disponible	-105.832 M ^{19.93 %}	-132.179 M ^{37.45 %}	-211.308 M ^{-111.77 %}	-99.781 M ^{57.90 %}	-237.030 M ^{-166.09 %}	-89.079 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	69.433 M ^{34.86 %}	51.487 M ^{-12.45 %}	58.810 M ^{6.95 %}	54.990 M ^{238.44 %}	16.248 M ^{-2.61 %}	16.683 M ^{-44.19 %}	29.892 M ^{205.69 %}	9.779 M ^{0.00 %}	9.779 M ^{0.82 %}	9.699 M ^{0.00 %}	9.699 M ^{136.19 %}	4.106 M ^{0.00 %}	4.106 M
Bénéfice net	-83.951 M ^{24.21 %}	-110.761 M ^{-49.89 %}	-73.896 M ^{8.81 %}	-81.037 M ^{-0.38 %}	-80.731 M ^{-134.44 %}	-34.436 M ^{59.06 %}	-84.117 M ^{-41.84 %}	-59.303 M ^{0.00 %}	-59.303 M ^{-41.72 %}	-41.845 M ^{0.00 %}	-41.845 M ^{-28.58 %}	-32.544 M ^{0.00 %}	-32.544 M
Bénéfice avant impôt	-85.308 M ^{23.24 %}	-111.143 M ^{-49.76 %}	-74.215 M ^{8.86 %}	-81.430 M ^{-0.43 %}	-81.079 M ^{-137.07 %}	-34.200 M ^{59.44 %}	-84.319 M ^{-42.13 %}	-59.325 M ^{0.00 %}	-59.325 M ^{-41.77 %}	-41.845 M ^{0.00 %}	-41.845 M ^{-28.58 %}	-32.544 M ^{0.00 %}	-32.544 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.23 ^{43.08 %}	-2.16 ^{-71.06 %}	-1.26 ^{14.78 %}	-1.48 ^{70.32 %}	-4.99 ^{-143.42 %}	-2.05 ^{27.33 %}	-2.82 ^{53.51 %}	-6.07 ^{0.00 %}	-6.07 ^{-40.62 %}	-4.31 ^{0.00 %}	-4.31 ^{45.56 %}	-7.92 ^{0.00 %}	-7.92
EBITDA	-58.049 M ^{30.77 %}	-83.847 M ^{-58.17 %}	-53.010 M ^{-0.08 %}	-52.967 M ^{6.73 %}	-56.789 M ^{-92.30 %}	-29.532 M ^{9.51 %}	-32.634 M ^{22.15 %}	-41.917 M ^{0.00 %}	-41.917 M ^{-41.23 %}	-29.681 M ^{0.00 %}	-29.681 M ^{-18.35 %}	-25.078 M ^{0.00 %}	-25.078 M
Ratio de revenu net	-1.21 ^{43.80 %}	-2.15 ^{-71.21 %}	-1.26 ^{14.74 %}	-1.47 ^{70.34 %}	-4.97 ^{-140.71 %}	-2.06 ^{26.65 %}	-2.81 ^{53.60 %}	-6.06 ^{0.00 %}	-6.06 ^{-40.57 %}	-4.31 ^{0.00 %}	-4.31 ^{45.56 %}	-7.92 ^{0.00 %}	-7.92
Ratio EBITDA	-0.84 ^{48.66 %}	-1.63 ^{-80.67 %}	-0.90 ^{6.42 %}	-0.96 ^{72.44 %}	-3.50 ^{-97.44 %}	-1.77 ^{-62.14 %}	-1.09 ^{74.53 %}	-4.29 ^{0.00 %}	-4.29 ^{-40.08 %}	-3.06 ^{0.00 %}	-3.06 ^{49.89 %}	-6.11 ^{0.00 %}	-6.11
Taux de profit brut	-0.44 ^{47.61 %}	-0.83 ^{-55.61 %}	-0.54 ^{2.20 %}	-0.55 ^{81.28 %}	-2.93 ^{-64.13 %}	-1.78 ^{-24.43 %}	-1.43 ^{56.54 %}	-3.30 ^{0.00 %}	-3.30 ^{-21.59 %}	-2.71 ^{0.00 %}	-2.71 ^{50.72 %}	-5.51 ^{0.00 %}	-5.51
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	80.721 M ^{8.33 %}	74.516 M ^{3.55 %}	71.964 M ^{-3.26 %}	74.387 M ^{19.23 %}	62.387 M ^{7.77 %}	57.887 M ^{0.00 %}	57.887 M ^{17.68 %}	49.190 M ^{0.00 %}	49.190 M ^{41.90 %}	34.666 M ^{0.00 %}	34.666 M ^{39.13 %}	24.917 M ^{0.00 %}	24.917 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	80.721 M ^{8.33 %}	74.516 M ^{3.55 %}	71.964 M ^{-3.26 %}	74.387 M ^{19.23 %}	62.387 M ^{7.77 %}	57.887 M ^{0.00 %}	57.887 M ^{17.68 %}	49.190 M ^{0.00 %}	49.190 M ^{41.90 %}	34.666 M ^{0.00 %}	34.666 M ^{38.03 %}	25.114 M ^{0.00 %}	25.114 M
Bénéfice par action diluée	-1.04 ^{30.20 %}	-1.49 ^{-44.66 %}	-1.03 ^{5.50 %}	-1.09 ^{16.15 %}	-1.30 ^{-116.67 %}	-0.60 ^{58.62 %}	-1.45 ^{-20.83 %}	-1.20 ^{0.00 %}	-1.20 ^{0.00 %}	-1.20 ^{0.00 %}	-1.20 ^{7.69 %}	-1.30 ^{0.00 %}	-1.30
Bénéfice par action	-1.04 ^{30.20 %}	-1.49 ^{-44.66 %}	-1.03 ^{5.50 %}	-1.09 ^{16.15 %}	-1.30 ^{-116.67 %}	-0.60 ^{58.62 %}	-1.45 ^{-20.83 %}	-1.20 ^{0.00 %}	-1.20 ^{0.00 %}	-1.20 ^{0.00 %}	-1.20 ^{6.98 %}	-1.29 ^{0.00 %}	-1.29
Bénéfice brut	-30.346 M ^{29.35 %}	-42.953 M ^{-36.23 %}	-31.529 M ^{-4.59 %}	-30.144 M ^{36.64 %}	-47.574 M ^{-59.85 %}	-29.762 M ^{30.55 %}	-42.856 M ^{-32.85 %}	-32.259 M ^{0.00 %}	-32.259 M ^{-22.59 %}	-26.315 M ^{0.00 %}	-26.315 M ^{-16.40 %}	-22.607 M ^{0.00 %}	-22.607 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	54.000 K ^{35.00 %}	40.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-348.000 K ^{-3 580.00 %}	10.000 K ^{-58.33 %}	24.000 K ^{209.09 %}	-22.000 K ^{0.00 %}	-22.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	99.779 M ^{5.65 %}	94.440 M ^{4.54 %}	90.339 M ^{6.11 %}	85.134 M ^{33.39 %}	63.822 M ^{37.41 %}	46.445 M ^{-36.16 %}	72.748 M ^{73.06 %}	42.037 M ^{0.00 %}	42.037 M ^{16.73 %}	36.014 M ^{0.00 %}	36.014 M ^{34.82 %}	26.713 M ^{0.00 %}	26.713 M
Dépenses générales et administratives	18.736 M ^{-15.76 %}	22.240 M ^{51.62 %}	14.668 M ^{-5.25 %}	15.480 M ^{-6.37 %}	16.534 M ^{-9.25 %}	18.220 M ^{-8.41 %}	19.894 M ^{21.84 %}	16.328 M ^{0.00 %}	16.328 M ^{72.10 %}	9.487 M ^{0.00 %}	9.487 M ^{57.16 %}	6.037 M ^{0.00 %}	6.037 M
Frais de vente et de marketing	6.040 M ^{0.48 %}	6.011 M ^{27.76 %}	4.705 M ^{237.03 %}	1.396 M ^{-63.03 %}	3.776 M ^{-18.29 %}	4.621 M ^{-35.35 %}	7.148 M ^{71.62 %}	4.165 M ^{0.00 %}	4.165 M ^{65.74 %}	2.513 M ^{0.00 %}	2.513 M ^{37.77 %}	1.824 M ^{0.00 %}	1.824 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.149 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	50.734 M ^{-4.54 %}	53.148 M ^{20.35 %}	44.162 M ^{-3.26 %}	45.652 M ^{39.79 %}	32.657 M ^{885.72 %}	3.313 M ^{-95.31 %}	70.598 M ^{165.48 %}	26.593 M ^{0.00 %}	26.593 M ^{67.12 %}	15.913 M ^{0.00 %}	15.913 M ^{67.69 %}	9.490 M ^{0.00 %}	9.490 M
Coût et dépenses	150.513 M ^{201.98 %}	-147.588 M ^{-209.73 %}	134.501 M ^{2.84 %}	130.786 M ^{35.56 %}	96.479 M ^{93.90 %}	49.758 M ^{-65.29 %}	143.346 M ^{108.87 %}	68.630 M ^{0.00 %}	68.630 M ^{32.17 %}	51.926 M ^{0.00 %}	51.926 M ^{43.43 %}	36.203 M ^{0.00 %}	36.203 M
Frais de recherche et de développement	25.960 M ^{-23.97 %}	34.144 M ^{36.92 %}	24.938 M ^{-13.31 %}	28.767 M ^{118.68 %}	13.155 M ^{-0.91 %}	13.276 M ^{23.47 %}	10.752 M ^{76.26 %}	6.100 M ^{0.00 %}	6.100 M ^{55.91 %}	3.913 M ^{0.00 %}	3.913 M ^{131.65 %}	1.689 M ^{0.00 %}	1.689 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	24.774 M ^{30.36 %}	19.004 M ^{-1.14 %}	19.224 M ^{13.85 %}	16.885 M ^{-11.26 %}	19.028 M ^{111.56 %}	8.994 M ^{-78.00 %}	40.889 M ^{99.53 %}	20.493 M ^{0.00 %}	20.493 M ^{70.77 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{52.66 %}	7.861 M ^{0.00 %}	7.861 M
Revenu d'intérêts	1.177 M ^{44.77 %}	813.000 K ^{92.20 %}	423.000 K ^{0.95 %}	419.000 K ^{-50.59 %}	848.000 K ^{-24.62 %}	1.125 M ^{228.42 %}	-876.000 K ^{-1 834.65 %}	50.500 K ^{0.00 %}	50.500 K ^{339.13 %}	11.500 K ^{0.00 %}	11.500 K ^{15.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K
Frais d'intérêts	470.000 K ^{-58.26 %}	1.126 M ^{13.97 %}	988.000 K ^{-9.61 %}	1.093 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.413 M ^{274.03 %}	912.500 K ^{0.00 %}	912.500 K ^{35.69 %}	672.500 K ^{0.00 %}	672.500 K ^{46.99 %}	457.500 K ^{0.00 %}	457.500 K
Dépréciation et amortissement	23.031 M ^{-11.99 %}	26.170 M ^{15.38 %}	22.681 M ^{-0.65 %}	22.829 M ^{-0.61 %}	22.968 M ^{2.08 %}	22.500 M ^{-26.08 %}	30.440 M ^{85.26 %}	16.431 M ^{0.00 %}	16.431 M ^{42.98 %}	11.492 M ^{0.00 %}	11.492 M ^{62.35 %}	7.078 M ^{0.00 %}	7.078 M
Résultat d'exploitation	-81.080 M ^{15.63 %}	-96.101 M ^{-26.96 %}	-75.691 M ^{0.14 %}	-75.796 M ^{4.97 %}	-79.757 M ^{-53.28 %}	-52.032 M ^{26.82 %}	-71.099 M ^{-23.95 %}	-57.362 M ^{0.00 %}	-57.362 M ^{-39.32 %}	-41.173 M ^{0.00 %}	-41.173 M ^{-28.04 %}	-32.156 M ^{0.00 %}	-32.156 M
Ratio de résultat d'exploitation	-1.17 ^{37.44 %}	-1.87 ^{-45.02 %}	-1.29 ^{6.63 %}	-1.38 ^{71.92 %}	-4.91 ^{-57.39 %}	-3.12 ^{-31.13 %}	-2.38 ^{59.45 %}	-5.87 ^{0.00 %}	-5.87 ^{-38.19 %}	-4.25 ^{0.00 %}	-4.25 ^{45.79 %}	-7.83 ^{0.00 %}	-7.83
Total autres revenus dépenses net	-4.228 M ^{71.89 %}	-15.042 M ^{-1 119.11 %}	1.476 M ^{126.20 %}	-5.634 M ^{-326.17 %}	-1.322 M ^{-107.41 %}	17.832 M ^{728.24 %}	2.153 M ^{554.22 %}	-474.000 K ^{0.00 %}	-474.000 K ^{-224.08 %}	382.000 K ^{0.00 %}	382.000 K ^{198.58 %}	-387.500 K ^{0.00 %}	-387.500 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Dette nette	-251.638 M ^{25.58 %}	-338.144 M ^{-757.02 %}	-39.456 M ^{56.62 %}	-90.959 M ^{40.29 %}	-152.326 M ^{-198.47 %}	-51.036 M ^{75.51 %}	-208.385 M ^{-134.52 %}	-88.858 M ^{-389.72 %}	30.670 M ^{19.02 %}	25.770 M ^{23.48 %}	20.869 M
Investissements totaux	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	27.192 M ^{-4.78 %}	28.556 M ^{-50.25 %}	57.403 M ^{35.93 %}	42.229 M ^{-23.09 %}	54.909 M ^{-0.72 %}	55.307 M ^{-27.52 %}	76.307 M ^{30.62 %}	58.421 M ^{44.13 %}	40.534 M ^{11.38 %}	36.394 M ^{12.84 %}	32.253 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-2.301 M ^{-493.33 %}	584.999 K ^{28.85 %}	454.000 K ^{219.47 %}	-380.000 K ^{48.99 %}	-745.000 K ^{-876.05 %}	95.999 K ^{6.67 %}	90.000 K ^{-99.81 %}	48.566 M ^{-49.95 %}	97.042 M ^{93.98 %}	50.026 M ^{1 561.46 %}	3.011 M
Bénéfices non répartis	-161.645 M ^{58.31 %}	-387.743 M ^{-39.99 %}	-276.982 M ^{1.19 %}	-280.321 M ^{-40.66 %}	-199.284 M ^{-68.10 %}	-118.553 M ^{22.21 %}	-152.395 M ^{25.02 %}	-203.253 M ^{20.01 %}	-254.111 M ^{-19.81 %}	-212.089 M ^{-24.71 %}	-170.066 M
Actions ordinaires	809.700 M ^{0.31 %}	807.200 M ^{15.50 %}	698.870 M ^{0.00 %}	698.870 M ^{0.00 %}	698.870 M ^{20.73 %}	578.870 M ^{0.00 %}	578.870 M ^{10.18 %}	525.373 M ^{11.34 %}	471.875 M ^{26.16 %}	374.023 M ^{35.43 %}	276.170 M
Capitaux propres totaux	719.363 M ^{-2.47 %}	737.601 M ^{72.57 %}	427.429 M ^{-14.60 %}	500.485 M ^{-13.87 %}	581.089 M ^{20.33 %}	482.900 M ^{-19.19 %}	597.591 M ^{39.67 %}	427.875 M ^{65.74 %}	258.158 M ^{38.84 %}	185.937 M ^{63.51 %}	113.715 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	12.757 M ^{45.23 %}	8.784 M ^{-15.73 %}	10.424 M ^{63.87 %}	6.361 M ^{-39.09 %}	10.444 M ^{-30.25 %}	14.974 M ^{7.14 %}	13.976 M ^{10.37 %}	12.663 M ^{11.57 %}	11.350 M ^{1.33 %}	11.202 M ^{1.34 %}	11.053 M
Total des passifs non courants	12.757 M ^{42.86 %}	8.930 M ^{-15.26 %}	10.538 M ^{65.67 %}	6.361 M ^{-39.09 %}	10.444 M ^{-30.36 %}	14.998 M ^{7.14 %}	13.999 M ^{10.37 %}	12.684 M ^{11.57 %}	11.368 M ^{1.39 %}	11.212 M ^{1.41 %}	11.056 M
Autres passifs courants	17.897 M ^{-18.57 %}	21.979 M ^{60.40 %}	13.703 M ^{4 320.32 %}	310.000 K ^{-98.82 %}	26.254 M ^{26.04 %}	20.830 M ^{-62.24 %}	55.171 M ^{60.50 %}	34.376 M ^{153.13 %}	13.580 M ^{35.04 %}	10.057 M ^{53.93 %}	6.533 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.588 M ^{-31.45 %}	25.659 M ^{25.20 %}	20.494 M ^{-65.00 %}	58.560 M ^{43.23 %}	40.885 M ^{76.15 %}	23.210 M ^{100.00 %}	11.605 M	0.000
Dette à court terme	14.435 M ^{-26.99 %}	19.772 M ^{-57.89 %}	46.957 M ^{30.92 %}	35.868 M ^{-19.33 %}	44.465 M ^{10.24 %}	40.333 M ^{-35.29 %}	62.331 M ^{23.04 %}	50.658 M ^{29.94 %}	38.984 M ^{21.06 %}	32.203 M ^{26.68 %}	25.421 M
Total des passifs courants	78.787 M ^{23.29 %}	63.902 M ^{-29.94 %}	91.214 M ^{12.46 %}	81.105 M ^{5.51 %}	76.869 M ^{17.11 %}	65.636 M ^{-49.64 %}	130.346 M ^{36.87 %}	95.235 M ^{58.40 %}	60.124 M ^{27.13 %}	47.295 M ^{37.22 %}	34.466 M
Passifs totaux	91.544 M ^{25.69 %}	72.832 M ^{-28.42 %}	101.752 M ^{16.33 %}	87.466 M ^{0.18 %}	87.313 M ^{8.28 %}	80.634 M ^{-44.14 %}	144.345 M ^{33.75 %}	107.919 M ^{50.95 %}	71.492 M ^{22.19 %}	58.507 M ^{28.52 %}	45.522 M
Autres actifs non courants	84.669 M ^{591.23 %}	12.249 M ^{2.73 %}	11.924 M ^{-16.98 %}	14.362 M ^{17.97 %}	12.174 M ^{-8.32 %}	13.279 M ^{-71.20 %}	46.101 M ^{36.65 %}	33.736 M ^{57.86 %}	21.370 M ^{89.20 %}	11.295 M ^{825.82 %}	1.220 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	687.000 K ^{5 184.62 %}	13.000 K ^{-48.00 %}	25.000 K ^{-67.53 %}	77.000 K ^{-70.04 %}	257.000 K ^{-63.39 %}	702.000 K ^{-56.61 %}	1.618 M ^{-11.51 %}	1.829 M ^{-10.32 %}	2.039 M ^{57.21 %}	1.297 M ^{133.69 %}	555.000 K
GoodWill	70.061 M ^{-3.12 %}	72.320 M ^{-20.62 %}	91.106 M ^{-3.50 %}	94.415 M ^{-6.58 %}	101.066 M ^{-5.50 %}	106.948 M ^{0.36 %}	106.567 M ^{100.00 %}	53.284 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	70.748 M ^{-2.19 %}	72.333 M ^{-20.63 %}	91.131 M ^{-3.56 %}	94.492 M ^{-6.74 %}	101.323 M ^{-5.88 %}	107.650 M ^{-0.49 %}	108.185 M ^{96.30 %}	55.112 M ^{2 602.89 %}	2.039 M ^{57.21 %}	1.297 M ^{133.69 %}	555.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	211.762 M ^{-3.85 %}	220.247 M ^{-9.12 %}	242.338 M ^{-6.02 %}	257.861 M ^{-7.92 %}	280.049 M ^{3.95 %}	269.407 M ^{13.31 %}	237.768 M ^{16.18 %}	204.658 M ^{19.30 %}	171.547 M ^{10.73 %}	154.925 M ^{12.02 %}	138.302 M
Total des actifs non courants	367.179 M ^{20.45 %}	304.829 M ^{-11.74 %}	345.393 M ^{-5.84 %}	366.810 M ^{-6.84 %}	393.732 M ^{0.87 %}	390.336 M ^{-0.44 %}	392.054 M ^{33.58 %}	293.505 M ^{50.55 %}	194.956 M ^{16.38 %}	167.517 M ^{19.59 %}	140.077 M
Autres actifs circulants	26.073 M ^{26.41 %}	20.625 M ^{7.88 %}	19.119 M ^{8.15 %}	17.678 M ^{-3.24 %}	18.270 M ^{22.72 %}	14.888 M ^{-9.24 %}	16.403 M ^{-72.40 %}	59.423 M ^{-41.99 %}	102.442 M ^{96.46 %}	52.144 M ^{2 724.70 %}	1.846 M
Investissements à court terme	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	278.830 M ^{-23.96 %}	366.700 M ^{278.59 %}	96.859 M ^{-27.28 %}	133.188 M ^{-35.73 %}	207.235 M ^{94.87 %}	106.343 M ^{-62.65 %}	284.692 M ^{93.30 %}	147.278 M ^{1 393.09 %}	9.864 M ^{-7.15 %}	10.624 M ^{-6.68 %}	11.384 M
Liquidités et placements à court terme	328.830 M ^{-21.09 %}	416.700 M ^{330.21 %}	96.859 M ^{-27.28 %}	133.188 M ^{-35.73 %}	207.235 M ^{94.87 %}	106.343 M ^{-62.65 %}	284.692 M ^{93.30 %}	147.278 M ^{1 393.09 %}	9.864 M ^{-7.15 %}	10.624 M ^{-6.68 %}	11.384 M
Total des actifs courants	443.728 M ^{-12.24 %}	505.604 M ^{175.10 %}	183.788 M ^{-16.89 %}	221.141 M ^{-19.49 %}	274.670 M ^{58.59 %}	173.198 M ^{-50.50 %}	349.882 M ^{44.41 %}	242.288 M ^{79.88 %}	134.694 M ^{84.41 %}	73.039 M ^{541.59 %}	11.384 M
Inventaire	31.048 M ^{-6.06 %}	33.050 M ^{9.47 %}	30.191 M ^{-11.31 %}	34.041 M ^{-11.27 %}	38.364 M ^{-9.81 %}	42.536 M ^{27.77 %}	33.291 M ^{33.73 %}	24.895 M ^{50.89 %}	16.498 M ^{53.99 %}	10.714 M ^{117.32 %}	4.930 M
Créances nettes	57.777 M ^{64.00 %}	35.229 M ^{-6.35 %}	37.619 M ^{3.82 %}	36.234 M ^{166.43 %}	13.600 M ^{27.82 %}	10.640 M ^{-41.73 %}	18.261 M ^{51.22 %}	12.076 M ^{105.02 %}	5.890 M ^{39.28 %}	4.229 M ^{64.68 %}	2.568 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.000 K ^{-48.92 %}	186.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.888 M ^{-50.00 %}	7.776 M
Compte à payer	46.455 M ^{110.10 %}	22.111 M ^{-27.63 %}	30.554 M ^{11.76 %}	27.339 M ^{344.54 %}	6.150 M ^{37.49 %}	4.473 M ^{-51.19 %}	9.164 M ^{9.59 %}	8.362 M ^{10.61 %}	7.560 M ^{50.12 %}	5.036 M ^{100.48 %}	2.512 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.001 K ^{-4.35 %}	-23.000 K ^{-12.20 %}	-20.500 K ^{-13.89 %}	-18.000 K ^{-100.00 %}	-9.000 K	0.000
Intérêts minoritaires	14.188 M ^{913.53 %}	-1.744 M ^{-53.12 %}	-1.139 M ^{-38.90 %}	-820.000 K ^{-92.04 %}	-427.000 K ^{-440.51 %}	-79.000 K ^{78.88 %}	-374.000 K ^{-100.00 %}	-187.000 K	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	21.092 M ^{0.79 %}	20.926 M ^{-37.28 %}	33.366 M ^{113.93 %}	15.597 M ^{-38.28 %}	25.269 M ^{17.69 %}	21.470 M ^{-3.03 %}	22.142 M ^{-0.43 %}	22.238 M ^{-0.43 %}	22.334 M ^{18.77 %}	18.804 M ^{23.11 %}	15.274 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	380.000 K ^{-48.99 %}	745.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	59.421 M ^{-81.39 %}	319.303 M ^{5 028.54 %}	6.226 M ^{-92.48 %}	82.756 M ^{0.10 %}	82.675 M ^{430.44 %}	15.586 M ^{-90.91 %}	171.400 M ^{62.18 %}	105.684 M ^{164.43 %}	39.967 M ^{66.76 %}	23.967 M ^{200.86 %}	7.966 M
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	146.000 K ^{28.07 %}	114.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K ^{4.35 %}	23.000 K ^{12.20 %}	20.500 K ^{13.89 %}	18.000 K ^{100.00 %}	9.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	810.907 M ^{0.06 %}	810.433 M ^{53.15 %}	529.181 M ^{-10.00 %}	587.951 M ^{-12.04 %}	668.402 M ^{18.61 %}	563.534 M ^{-24.05 %}	741.936 M ^{38.47 %}	535.793 M ^{62.53 %}	329.650 M ^{34.86 %}	244.444 M ^{53.51 %}	159.237 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	5.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	325.000 K ^{-29.50 %}	461.000 K ^{322.94 %}	109.000 K ^{-90.69 %}	1.171 M ^{-32.51 %}	1.735 M ^{0.00 %}	1.735 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-28.248 M ^{-1 318.07 %}	-1.992 M ^{-951.28 %}	234.000 K ^{100.81 %}	-28.863 M ^{-566.13 %}	6.192 M ^{159.89 %}	-10.339 M ^{-123.61 %}	43.794 M ^{0.00 %}	43.794 M ^{182.94 %}	-52.804 M ^{0.00 %}	-52.804 M ^{-3 309.98 %}	-1.549 M ^{0.00 %}	-1.549 M
Comptes débiteurs	-10.626 M ^{-369.83 %}	3.938 M ^{248.44 %}	-2.653 M ^{88.94 %}	-23.991 M ^{-37 385.94 %}	-64.000 K ^{-100.54 %}	11.933 M ^{6 235.22 %}	-194.500 K ^{0.00 %}	-194.500 K ^{88.30 %}	-1.662 M ^{0.00 %}	-1.662 M ^{-5 213.85 %}	32.500 K ^{0.00 %}	32.500 K
Inventaire	2.002 M ^{170.00 %}	-2.860 M ^{-174.29 %}	3.850 M ^{-10.94 %}	4.323 M ^{3.62 %}	4.172 M ^{128.59 %}	-14.595 M ^{-248.75 %}	-4.185 M ^{0.00 %}	-4.185 M ^{27.65 %}	-5.784 M ^{0.00 %}	-5.784 M ^{-4 383.72 %}	-129.000 K ^{0.00 %}	-129.000 K
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-8.443 M ^{-231.31 %}	6.430 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-19.624 M ^{-465.23 %}	5.373 M ^{172.68 %}	-7.393 M ^{19.60 %}	-9.195 M ^{-541.22 %}	2.084 M ^{127.15 %}	-7.677 M ^{-115.54 %}	49.413 M ^{0.00 %}	49.413 M ^{203.20 %}	-47.882 M ^{0.00 %}	-47.882 M ^{-3 197.62 %}	-1.452 M ^{0.00 %}	-1.452 M
Autres éléments non monétaires	13.604 M ^{-56.23 %}	31.078 M ^{232.56 %}	-23.444 M ^{-183.67 %}	28.021 M ^{370.39 %}	5.957 M ^{114.15 %}	-42.109 M ^{-4 765.82 %}	902.500 K ^{0.00 %}	902.500 K ^{36.54 %}	661.000 K ^{0.00 %}	661.000 K ^{-47.64 %}	1.262 M ^{0.00 %}	1.262 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-67.271 M ^{-21.20 %}	-55.505 M ^{-30.38 %}	-42.571 M ^{21.46 %}	-54.203 M ^{-31.51 %}	-41.216 M ^{30.03 %}	-58.907 M ^{-1 042.06 %}	6.253 M ^{0.00 %}	6.253 M ^{107.56 %}	-82.730 M ^{0.00 %}	-82.730 M ^{-250.22 %}	-23.622 M ^{0.00 %}	-23.622 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-79.527 M ^{-1 836.85 %}	-4.106 M ^{55.93 %}	-9.316 M ^{-90.39 %}	-4.893 M ^{84.62 %}	-31.824 M ^{-475.27 %}	-5.532 M ^{90.15 %}	-56.144 M ^{0.00 %}	-56.144 M ^{-56.89 %}	-35.785 M ^{0.00 %}	-35.785 M ^{-71.08 %}	-20.918 M ^{0.00 %}	-20.918 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	4.855 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.314 M ^{0.00 %}	-30.314 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	65.753 M ^{36 629.44 %}	-180.000 K ^{-102.54 %}	7.096 M ^{418.06 %}	-2.231 M ^{-289.87 %}	1.175 M ^{-0.59 %}	1.182 M ^{-43.94 %}	2.109 M ^{0.00 %}	2.109 M ^{192.93 %}	-2.269 M ^{0.00 %}	-2.269 M ^{-112.35 %}	18.371 M ^{0.00 %}	18.371 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-13.774 M ^{72.13 %}	-49.431 M ^{-2 126.62 %}	-2.220 M ^{68.84 %}	-7.124 M ^{76.76 %}	-30.649 M ^{-604.57 %}	-4.350 M ^{94.84 %}	-84.349 M ^{0.00 %}	-84.349 M ^{-121.66 %}	-38.054 M ^{0.00 %}	-38.054 M ^{-1 394.07 %}	-2.547 M ^{0.00 %}	-2.547 M
Remboursement de dette	-11.803 M ^{28.06 %}	-16.407 M ^{-532.50 %}	-2.594 M ^{13.76 %}	-3.008 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	375.000 K ^{0.00 %}	375.000 K ^{-85.00 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{-82.96 %}	14.669 M ^{0.00 %}	14.669 M
Actions ordinaires émises	5.000 M ^{-98.78 %}	411.057 M ^{126 379.08 %}	325.000 K ^{-29.50 %}	461.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	229.223 M ^{0.00 %}	229.223 M ^{108.32 %}	110.036 M ^{0.00 %}	110.036 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.150 M ^{0.00 %}	7.150 M
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	1.286 M ^{106.46 %}	-19.920 M ^{-290.49 %}	10.457 M ^{197.41 %}	-10.735 M ^{-106.21 %}	172.983 M ^{18 213.40 %}	-955.000 K ^{93.24 %}	-14.120 M ^{0.00 %}	-14.120 M ^{-111.94 %}	118.270 M ^{0.00 %}	118.270 M ^{1 738.20 %}	6.434 M ^{0.00 %}	6.434 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-5.517 M ^{-101.47 %}	374.730 M ^{4 476.58 %}	8.188 M ^{163.86 %}	-12.821 M ^{-107.41 %}	172.983 M ^{18 213.40 %}	-955.000 K ^{-100.44 %}	215.479 M ^{0.00 %}	215.479 M ^{78.42 %}	120.770 M ^{0.00 %}	120.770 M ^{472.29 %}	21.103 M ^{0.00 %}	21.103 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-1.308 M ^{-2 882.98 %}	47.000 K ^{-82.85 %}	274.000 K ^{171.29 %}	101.000 K ^{144.69 %}	-226.000 K ^{-276.67 %}	-60.000 K ^{-290.48 %}	31.500 K ^{0.00 %}	31.500 K ^{-17.11 %}	38.000 K ^{0.00 %}	38.000 K ^{1 420.00 %}	2.500 K ^{0.00 %}	2.500 K
Variation nette de la trésorerie	-87.870 M ^{-132.56 %}	269.841 M ^{842.77 %}	-36.329 M ^{50.94 %}	-74.047 M ^{-246.78 %}	50.446 M ^{256.98 %}	-32.136 M ^{-111.69 %}	274.828 M ^{0.00 %}	274.828 M ^{572 458.33 %}	48.000 K ^{0.00 %}	48.000 K ^{100.47 %}	-10.127 M ^{0.00 %}	-10.127 M
Trésorerie au début de la période	366.700 M ^{278.59 %}	96.859 M ^{-27.28 %}	133.188 M ^{-35.73 %}	207.235 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.864 M ^{0.00 %}	9.864 M ^{0.49 %}	9.816 M ^{0.00 %}	9.816 M ^{-50.78 %}	19.943 M ^{0.00 %}	19.943 M
Trésorerie à la fin de la période	278.830 M ^{-23.96 %}	366.700 M ^{278.59 %}	96.859 M ^{361.61 %}	-37.024 M ^{-173.39 %}	50.446 M ^{256.98 %}	-32.136 M ^{-111.29 %}	284.692 M ^{0.00 %}	284.692 M ^{2 786.17 %}	9.864 M ^{0.00 %}	9.864 M ^{0.49 %}	9.816 M ^{0.00 %}	9.816 M
Trésorerie d'exploitation	-65.485 M ^{-17.98 %}	-55.505 M ^{-30.38 %}	-42.571 M ^{21.46 %}	-54.203 M ^{-31.51 %}	-41.216 M ^{30.03 %}	-58.907 M ^{-1 042.06 %}	6.253 M ^{0.00 %}	6.253 M ^{107.56 %}	-82.730 M ^{0.00 %}	-82.730 M ^{-250.22 %}	-23.622 M ^{0.00 %}	-23.622 M
Dépenses en capital	-79.527 M ^{-1 836.85 %}	-4.106 M ^{11.85 %}	-4.658 M ^{4.80 %}	-4.893 M ^{84.62 %}	-31.824 M ^{-475.27 %}	-5.532 M ^{90.15 %}	-56.144 M ^{0.00 %}	-56.144 M ^{-56.89 %}	-35.785 M ^{0.00 %}	-35.785 M ^{-71.08 %}	-20.918 M ^{0.00 %}	-20.918 M
Cash-flow disponible	-145.012 M ^{-143.26 %}	-59.611 M ^{-26.22 %}	-47.229 M ^{20.08 %}	-59.096 M ^{19.09 %}	-73.040 M ^{-13.35 %}	-64.439 M ^{-29.16 %}	-49.891 M ^{0.00 %}	-49.891 M ^{57.90 %}	-118.515 M ^{0.00 %}	-118.515 M ^{-166.09 %}	-44.540 M ^{0.00 %}	-44.540 M
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