Tien Li Offshore Wind Technology Co., Ltd. 6793.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.188 B 9.11 % | 1.089 B 172.49 % | 399.561 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -57.279 M -168.84 % | 83.211 M 121.49 % | -387.280 M -1.64 % | -381.018 M -461.77 % | -67.824 M -76.75 % | -38.372 M |
| Bénéfice avant impôt | -57.279 M -162.20 % | 92.088 M 123.79 % | -387.019 M -2.09 % | -379.101 M -458.95 % | -67.824 M | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.05 -157.00 % | 0.08 108.73 % | -0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 113.340 M -54.55 % | 249.348 M 215.64 % | -215.623 M 31.74 % | -315.867 M -572.29 % | -46.984 M -157.36 % | -18.256 M |
| Ratio de revenu net | -0.05 -163.09 % | 0.08 107.89 % | -0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.10 -58.34 % | 0.23 142.44 % | -0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.25 22.45 % | 0.20 151.59 % | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 75.600 M -0.07 % | 75.656 M 4.79 % | 72.197 M 12.47 % | 64.193 M 46.32 % | 43.871 M 62.48 % | 27.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 75.600 M 0.00 % | 75.600 M 4.71 % | 72.197 M 12.47 % | 64.193 M 46.32 % | 43.871 M 62.48 % | 27.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.76 -169.09 % | 1.10 120.52 % | -5.36 9.76 % | -5.94 -283.23 % | -1.55 -9.15 % | -1.42 |
| Bénéfice par action | -0.76 -169.09 % | 1.10 120.52 % | -5.36 9.76 % | -5.94 -283.23 % | -1.55 -9.15 % | -1.42 |
| Bénéfice brut | 296.477 M 33.61 % | 221.899 M 240.58 % | -157.848 M 7.61 % | -170.852 M -1 132.25 % | -13.865 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -23.102 M -360.25 % | 8.877 M 3 301.15 % | 261.000 K -86.38 % | 1.917 M | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 891.517 M 2.84 % | 866.857 M 55.52 % | 557.409 M 226.25 % | 170.852 M 1 132.25 % | 13.865 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 163.217 M -1.25 % | 165.288 M 5.91 % | 156.070 M -23.86 % | 204.987 M 246.26 % | 59.201 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 200.000 K 51.52 % | 132.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 76.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 178.470 M -3.69 % | 185.301 M 3.56 % | 178.930 M -16.49 % | 214.251 M 241.47 % | 62.744 M | 0.000 |
| Coût et dépenses | 1.070 B 1.69 % | 1.052 B 42.89 % | 736.339 M 91.21 % | 385.103 M 513.77 % | 62.744 M | 0.000 |
| Frais de recherche et de développement | 15.053 M -23.99 % | 19.805 M -13.36 % | 22.860 M 146.76 % | 9.264 M 161.47 % | 3.543 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 163.417 M -1.21 % | 165.420 M 5.99 % | 156.070 M -23.86 % | 204.987 M 246.26 % | 59.201 M | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 2.907 M 117.10 % | 1.339 M 88.33 % | 711.000 K 79.09 % | 397.000 K 42.29 % | 279.000 K -21.85 % | 357.000 K |
| Frais d'intérêts | 16.185 M -0.22 % | 16.221 M -64.71 % | 45.968 M 138.77 % | 19.252 M 176.01 % | 6.975 M 6.07 % | 6.576 M |
| Dépréciation et amortissement | 131.332 M -1.29 % | 133.054 M 8.35 % | 122.800 M 179.40 % | 43.952 M 217.00 % | 13.865 M | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 118.007 M 222.44 % | 36.598 M 110.87 % | -336.788 M 12.55 % | -385.103 M -513.77 % | -62.744 M | 0.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 195.51 % | 0.03 103.99 % | -0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -175.286 M -415.89 % | 55.490 M 210.45 % | -50.241 M -937.07 % | 6.002 M 218.15 % | -5.080 M 13.80 % | -5.893 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 268.862 M -25.88 % | 362.737 M -21.83 % | 464.023 M -59.17 % | 1.136 B 69.43 % | 670.742 M 469.97 % | 117.681 M |
| Investissements totaux | 91.128 M -1.57 % | 92.577 M 91.05 % | 48.457 M -93.64 % | 762.473 M 0.51 % | 758.572 M | 0.000 |
| Dette totale | 556.424 M -3.99 % | 579.547 M 9.04 % | 531.517 M -62.55 % | 1.419 B 64.68 % | 861.789 M 336.71 % | 197.336 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 8.920 M 4 082.14 % | -224.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -52.613 M -163.23 % | 83.211 M 109.24 % | -900.697 M -75.43 % | -513.417 M -287.78 % | -132.399 M -105.03 % | -64.575 M |
| Actions ordinaires | 756.000 M 8.00 % | 700.000 M 0.00 % | 700.000 M 7.69 % | 650.000 M 18.18 % | 550.000 M 120.00 % | 250.000 M |
| Capitaux propres totaux | 1.604 B -3.61 % | 1.664 B 5.26 % | 1.581 B -7.93 % | 1.717 B 30.33 % | 1.318 B 610.59 % | 185.425 M |
| Autres passifs non courants | 105.281 M 76 190.58 % | 138.000 K -98.08 % | 7.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 157.401 M -52.00 % | 327.929 M -13.55 % | 379.327 M -69.83 % | 1.257 B 47.73 % | 851.162 M 331.33 % | 197.336 M |
| Total des passifs non courants | 262.682 M -19.93 % | 328.067 M -15.12 % | 386.527 M -69.26 % | 1.257 B 47.73 % | 851.162 M 331.33 % | 197.336 M |
| Autres passifs courants | 155.859 M -26.68 % | 212.571 M 681.45 % | 27.202 M 2 509.39 % | -1.129 M -109.46 % | 11.936 M 229.36 % | 3.624 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 22.000 K -99.98 % | 145.415 M 141.56 % | 60.199 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 399.023 M 58.58 % | 251.618 M 65.33 % | 152.190 M -5.88 % | 161.701 M 660.80 % | 21.254 M 30.93 % | 16.233 M |
| Total des passifs courants | 560.032 M 17.91 % | 474.966 M 45.35 % | 326.766 M 45.68 % | 224.307 M 575.83 % | 33.190 M 66.56 % | 19.927 M |
| Passifs totaux | 822.714 M 2.45 % | 803.033 M 12.58 % | 713.293 M -51.86 % | 1.482 B 67.55 % | 884.352 M 307.04 % | 217.263 M |
| Autres actifs non courants | 146.284 M 20.79 % | 121.108 M -31.68 % | 177.259 M -55.86 % | 401.615 M -63.31 % | 1.095 B 1 139.10 % | 88.348 M |
| Investissements à long terme | 69.959 M -24.43 % | 92.577 M 179.26 % | 33.151 M -95.28 % | 702.296 M -7.42 % | 758.572 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 730.000 K -74.53 % | 2.866 M -30.50 % | 4.124 M 3.70 % | 3.977 M 548.78 % | 613.000 K 14.15 % | 537.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 730.000 K -74.53 % | 2.866 M -30.50 % | 4.124 M 3.70 % | 3.977 M 548.78 % | 613.000 K 14.15 % | 537.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.490 B -8.02 % | 1.620 B -5.50 % | 1.714 B 0.79 % | 1.700 B 96.88 % | 863.704 M 273.35 % | 231.341 M |
| Total des actifs non courants | 1.707 B -7.05 % | 1.836 B -4.78 % | 1.929 B -31.33 % | 2.808 B 43.36 % | 1.959 B 511.77 % | 320.226 M |
| Autres actifs circulants | 40.551 M 39.23 % | 29.126 M 32.78 % | 21.935 M 69.42 % | 12.947 M -72.92 % | 47.813 M 1 603.35 % | 2.807 M |
| Investissements à court terme | 21.169 M 40.67 % | 15.049 M -1.68 % | 15.306 M -74.57 % | 60.177 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 287.562 M 32.63 % | 216.810 M 221.23 % | 67.494 M -76.13 % | 282.745 M 48.00 % | 191.047 M 139.84 % | 79.655 M |
| Liquidités et placements à court terme | 308.731 M 33.15 % | 231.859 M 180.02 % | 82.800 M -75.85 % | 342.922 M 79.50 % | 191.047 M 139.84 % | 79.655 M |
| Total des actifs courants | 720.047 M 14.13 % | 630.881 M 72.46 % | 365.822 M -6.36 % | 390.649 M 60.81 % | 242.925 M 194.59 % | 82.462 M |
| Inventaire | 13.440 M -78.01 % | 61.115 M 65.44 % | 36.941 M 218.35 % | 11.604 M | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 357.325 M 15.72 % | 308.781 M 37.76 % | 224.146 M 867.15 % | 23.176 M 470.14 % | 4.065 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -758.572 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.150 M 161.82 % | 1.967 M 0.41 % | 1.959 M 21.00 % | 1.619 M | 0.000 -100.00 % | 70.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 8.788 M | 0.000 -100.00 % | 1.917 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 168.034 M -6.40 % | 179.525 M -6.26 % | 191.517 M 2.76 % | 186.365 M -3.83 % | 193.789 M -9.26 % | 213.569 M |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 224.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 891.826 M 1.24 % | 880.946 M -50.56 % | 1.782 B 12.72 % | 1.581 B 75.63 % | 900.006 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.427 B -1.64 % | 2.467 B 7.53 % | 2.294 B -28.28 % | 3.199 B 45.28 % | 2.202 B 446.82 % | 402.688 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.066 M -90.01 % | 10.671 M 177 750.00 % | 6.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -94.556 M -22.04 % | -77.479 M 33.48 % | -116.472 M -418.19 % | 36.605 M 220.57 % | -30.359 M -4 007.21 % | 777.000 K |
| Comptes débiteurs | -46.720 M 57.00 % | -108.658 M 45.73 % | -200.209 M -1 177 800.00 % | 17.000 K 100.43 % | -3.950 M -3 334.78 % | -115.000 K |
| Inventaire | 15.370 M 262.18 % | -9.477 M 17.90 % | -11.543 M 0.53 % | -11.604 M | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 8.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.619 M 2 412.86 % | -70.000 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -63.206 M -300.44 % | 31.533 M -69.12 % | 102.117 M 119.18 % | 46.590 M 276.89 % | -26.339 M -3 052.80 % | 892.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 160.148 M 394.35 % | -54.407 M -342.06 % | 22.477 M 159.63 % | -37.693 M -664.72 % | -4.929 M -2 735.83 % | 187.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 139.645 M 65.50 % | 84.379 M 123.63 % | -357.148 M -9.06 % | -327.483 M -266.96 % | -89.241 M -271.99 % | -23.990 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -11.286 M 70.78 % | -38.621 M 68.96 % | -124.443 M 85.43 % | -853.872 M -31.66 % | -648.553 M -3 126.79 % | -20.099 M |
| Acquisitions nettes | -11.000 M 72.95 % | -40.670 M -47.89 % | -27.500 M -242.12 % | 19.350 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -9.600 M 15.13 % | -11.311 M 37.30 % | -18.039 M 69.68 % | -59.486 M 92.16 % | -758.572 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 3.000 K -100.00 % | 74.349 M -90.68 % | 797.388 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -372.000 K -100.91 % | 40.845 M -77.28 % | 179.785 M 3 499.22 % | -5.289 M 97.87 % | -247.797 M -520.21 % | 58.970 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -32.255 M -231.16 % | 24.592 M -96.95 % | 807.191 M 189.76 % | -899.297 M 45.66 % | -1.655 B -4 357.47 % | 38.871 M |
| Remboursement de dette | -11.610 M -119.35 % | 60.000 M 106.59 % | -910.000 M -262.50 % | 560.000 M -15.92 % | 666.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.000 M -67.53 % | 770.000 M -35.83 % | 1.200 B | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -14.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -11.569 M 40.53 % | -19.453 M -267.45 % | -5.294 M 54.05 % | -11.522 M -10.31 % | -10.445 M -0.70 % | -10.372 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -37.179 M -191.69 % | 40.547 M 106.09 % | -665.294 M -150.46 % | 1.318 B -28.94 % | 1.856 B 17 990.04 % | -10.372 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 541.000 K 367.82 % | -202.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 70.752 M -52.62 % | 149.316 M 169.37 % | -215.251 M -334.74 % | 91.698 M -17.68 % | 111.392 M 2 370.44 % | 4.509 M |
| Trésorerie au début de la période | 216.810 M 221.23 % | 67.494 M -76.13 % | 282.745 M 48.00 % | 191.047 M 139.84 % | 79.655 M 6.00 % | 75.146 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 287.562 M 32.63 % | 216.810 M 221.23 % | 67.494 M -76.13 % | 282.745 M 48.00 % | 191.047 M 139.84 % | 79.655 M |
| Trésorerie d'exploitation | 139.645 M 65.50 % | 84.379 M 123.63 % | -357.148 M -9.06 % | -327.483 M -266.96 % | -89.241 M -271.99 % | -23.990 M |
| Dépenses en capital | -11.286 M 70.78 % | -38.621 M 68.96 % | -124.443 M 85.43 % | -853.872 M -31.66 % | -648.553 M -3 126.79 % | -20.099 M |
| Cash-flow disponible | 128.359 M 180.52 % | 45.758 M 109.50 % | -481.591 M 59.23 % | -1.181 B -60.12 % | -737.794 M -1 573.42 % | -44.089 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 261.189 M -51.29 % | 536.168 M -17.74 % | 651.826 M 1.02 % | 645.243 M 45.48 % | 443.513 M 48.10 % | 299.461 M 199.16 % | 100.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -133.507 M 19.49 % | -165.825 M -252.77 % | 108.546 M 260.52 % | 30.108 M -43.30 % | 53.103 M 135.35 % | -150.225 M 36.63 % | -237.055 M -24.43 % | -190.509 M 0.00 % | -190.509 M -461.77 % | -33.912 M 0.00 % | -33.912 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice avant impôt | -133.507 M 19.63 % | -166.108 M -252.63 % | 108.829 M 179.16 % | 38.985 M -26.59 % | 53.103 M 135.41 % | -149.975 M 36.73 % | -237.044 M -25.06 % | -189.551 M 0.00 % | -189.551 M -458.95 % | -33.912 M 0.00 % | -33.912 M | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.51 -64.99 % | -0.31 -285.56 % | 0.17 176.34 % | 0.06 -49.54 % | 0.12 123.91 % | -0.50 78.85 % | -2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -51.401 M 32.73 % | -76.405 M -142.59 % | 179.384 M 67.70 % | 106.965 M 131.45 % | 46.215 M 170.59 % | -65.473 M 56.39 % | -150.150 M 4.93 % | -157.934 M 0.00 % | -157.934 M -572.29 % | -23.492 M 0.00 % | -23.492 M -157.36 % | -9.128 M 0.00 % | -9.128 M |
| Ratio de revenu net | -0.51 -65.27 % | -0.31 -285.72 % | 0.17 256.88 % | 0.05 -61.03 % | 0.12 123.87 % | -0.50 78.82 % | -2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.20 -38.10 % | -0.14 -151.78 % | 0.28 66.01 % | 0.17 59.09 % | 0.10 147.66 % | -0.22 85.42 % | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -0.12 -325.05 % | 0.05 -83.09 % | 0.31 36.38 % | 0.23 38.40 % | 0.17 301.97 % | -0.08 93.82 % | -1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 75.600 M 0.00 % | 75.600 M -7.70 % | 81.906 M 8.19 % | 75.707 M 0.13 % | 75.605 M 1.90 % | 74.194 M 0.00 % | 74.194 M 15.58 % | 64.193 M 0.00 % | 64.193 M 46.32 % | 43.871 M 0.00 % | 43.871 M 62.48 % | 27.000 M 0.00 % | 27.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 75.428 M -0.23 % | 75.600 M -7.41 % | 81.648 M 8.00 % | 75.600 M 0.00 % | 75.600 M 1.90 % | 74.194 M 0.00 % | 74.194 M 15.58 % | 64.193 M 0.00 % | 64.193 M 46.32 % | 43.871 M 0.00 % | 43.871 M 62.48 % | 27.000 M 0.00 % | 27.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.77 19.18 % | -2.19 -265.91 % | 1.32 230.00 % | 0.40 -42.86 % | 0.70 134.65 % | -2.02 39.52 % | -3.34 -12.46 % | -2.97 0.00 % | -2.97 -285.71 % | -0.77 0.00 % | -0.77 -8.45 % | -0.71 0.00 % | -0.71 |
| Bénéfice par action | -1.77 19.18 % | -2.19 -264.66 % | 1.33 232.50 % | 0.40 -42.86 % | 0.70 134.65 % | -2.02 39.52 % | -3.34 -12.46 % | -2.97 0.00 % | -2.97 -285.71 % | -0.77 0.00 % | -0.77 -8.45 % | -0.71 0.00 % | -0.71 |
| Bénéfice brut | -31.147 M -209.63 % | 28.411 M -86.09 % | 204.267 M 37.77 % | 148.263 M 101.35 % | 73.636 M 399.13 % | -24.617 M 81.52 % | -133.231 M -55.96 % | -85.426 M 0.00 % | -85.426 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -283.000 K -200.00 % | 283.000 K -96.81 % | 8.877 M | 0.000 -100.00 % | 250.000 K 2 172.73 % | 11.000 K -98.85 % | 958.500 K 0.00 % | 958.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 292.336 M -42.43 % | 507.757 M 13.45 % | 447.559 M -9.94 % | 496.980 M 34.36 % | 369.877 M 14.13 % | 324.078 M 38.89 % | 233.331 M 173.14 % | 85.426 M 0.00 % | 85.426 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 68.420 M -20.07 % | 85.596 M 10.27 % | 77.621 M -13.34 % | 89.566 M 18.28 % | 75.722 M -9.66 % | 83.816 M 16.00 % | 72.254 M -29.50 % | 102.494 M 0.00 % | 102.494 M 246.26 % | 29.601 M 0.00 % | 29.601 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 51.000 K 628.57 % | 7.000 K -96.37 % | 193.000 K 47.33 % | 131.000 K 13 000.00 % | 1.000 K -90.00 % | 10.000 K 200.00 % | -10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -11.625 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.346 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 73.643 M 154.02 % | 28.991 M -66.14 % | 85.616 M -13.61 % | 99.108 M 651.90 % | 13.181 M -87.16 % | 102.687 M 34.68 % | 76.243 M -28.83 % | 107.126 M 0.00 % | 107.126 M 241.47 % | 31.372 M 0.00 % | 31.372 M | 0.000 | 0.000 |
| Coût et dépenses | 365.979 M 168.18 % | -536.748 M -200.67 % | 533.175 M -10.95 % | 598.728 M 56.30 % | 383.058 M -10.24 % | 426.765 M 37.86 % | 309.574 M 60.77 % | 192.552 M 0.00 % | 192.552 M 513.77 % | 31.372 M 0.00 % | 31.372 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de recherche et de développement | 5.130 M -29.17 % | 7.243 M -7.26 % | 7.810 M -16.34 % | 9.335 M -10.84 % | 10.470 M -9.84 % | 11.613 M 3.25 % | 11.247 M 142.81 % | 4.632 M 0.00 % | 4.632 M 161.47 % | 1.772 M 0.00 % | 1.772 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 68.513 M 105.29 % | 33.373 M -57.11 % | 77.806 M -13.33 % | 89.773 M 18.55 % | 75.723 M -9.67 % | 83.826 M 16.03 % | 72.244 M -29.51 % | 102.494 M 0.00 % | 102.494 M 246.26 % | 29.601 M 0.00 % | 29.601 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 1.405 M -16.32 % | 1.679 M 36.73 % | 1.228 M 85.78 % | 661.000 K -91.01 % | 7.352 M -67.57 % | 22.671 M 203.24 % | -21.960 M -11 162.97 % | 198.500 K 0.00 % | 198.500 K 42.29 % | 139.500 K 0.00 % | 139.500 K -21.85 % | 178.500 K 0.00 % | 178.500 K |
| Frais d'intérêts | 6.936 M -16.01 % | 8.258 M 4.18 % | 7.927 M -2.51 % | 8.131 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.968 M 377.54 % | 9.626 M 0.00 % | 9.626 M 176.01 % | 3.488 M 0.00 % | 3.488 M 6.07 % | 3.288 M 0.00 % | 3.288 M |
| Dépréciation et amortissement | 53.389 M -16.32 % | 63.799 M 5.05 % | 60.733 M 5.06 % | 57.810 M -1.64 % | 58.772 M 7.67 % | 54.583 M -19.99 % | 68.217 M 210.42 % | 21.976 M 0.00 % | 21.976 M 217.00 % | 6.933 M 0.00 % | 6.933 M | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -104.790 M -17 967.24 % | -580.000 K -100.49 % | 118.651 M 141.38 % | 49.155 M 491.45 % | -12.557 M 89.54 % | -120.056 M 45.67 % | -220.985 M -22.82 % | -179.925 M 0.00 % | -179.925 M -491.38 % | -30.425 M 0.00 % | -30.425 M | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.40 -36 988.38 % | 0.00 -100.59 % | 0.18 138.94 % | 0.08 369.07 % | -0.03 92.94 % | -0.40 81.84 % | -2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -28.717 M 82.65 % | -165.528 M -1 585.28 % | -9.822 M 3.42 % | -10.170 M -115.49 % | 65.660 M 319.46 % | -29.919 M -47.22 % | -20.322 M -777.17 % | 3.001 M 0.00 % | 3.001 M 218.15 % | -2.540 M 0.00 % | -2.540 M 13.80 % | -2.947 M 0.00 % | -2.947 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 86.278 M -67.91 % | 268.862 M -11.14 % | 302.575 M -16.59 % | 362.737 M -32.52 % | 537.576 M 15.85 % | 464.023 M -59.17 % | 1.136 B 25.77 % | 903.581 M 34.71 % | 670.742 M 70.15 % | 394.212 M 234.98 % | 117.681 M |
| Investissements totaux | 56.989 M -37.46 % | 91.128 M 35.46 % | 67.274 M -27.33 % | 92.577 M 2.40 % | 90.408 M 86.57 % | 48.457 M -93.64 % | 762.473 M 0.26 % | 760.523 M 0.26 % | 758.572 M 100.00 % | 379.286 M | 0.000 |
| Dette totale | 224.517 M -59.65 % | 556.424 M -2.60 % | 571.279 M -1.43 % | 579.547 M -4.27 % | 605.398 M 13.90 % | 531.517 M -62.55 % | 1.419 B 24.44 % | 1.140 B 32.34 % | 861.789 M 62.74 % | 529.563 M 168.36 % | 197.336 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -530.000 K -105.94 % | 8.920 M -84.14 % | 56.243 M 25 208.48 % | -224.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -177.575 M -237.51 % | -52.613 M -143.21 % | 121.757 M 46.32 % | 83.211 M 56.70 % | 53.103 M 105.90 % | -900.697 M -75.43 % | -513.417 M -59.00 % | -322.908 M -143.89 % | -132.399 M -34.43 % | -98.487 M -52.52 % | -64.575 M |
| Actions ordinaires | 756.000 M 0.00 % | 756.000 M 8.00 % | 700.000 M 0.00 % | 700.000 M 0.00 % | 700.000 M 0.00 % | 700.000 M 7.69 % | 650.000 M 8.33 % | 600.000 M 9.09 % | 550.000 M 37.50 % | 400.000 M 60.00 % | 250.000 M |
| Capitaux propres totaux | 1.470 B -8.38 % | 1.604 B -8.81 % | 1.759 B 5.71 % | 1.664 B 1.83 % | 1.634 B 3.36 % | 1.581 B -7.93 % | 1.717 B 13.17 % | 1.517 B 15.17 % | 1.318 B 75.33 % | 751.516 M 305.29 % | 185.425 M |
| Autres passifs non courants | 107.601 M 2.20 % | 105.281 M | 0.000 -100.00 % | 138.000 K -93.15 % | 2.015 M -72.01 % | 7.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 153.561 M -2.44 % | 157.401 M -45.26 % | 287.567 M -12.31 % | 327.929 M -7.21 % | 353.396 M -6.84 % | 379.327 M -69.83 % | 1.257 B 19.27 % | 1.054 B 23.87 % | 851.162 M 62.36 % | 524.249 M 165.66 % | 197.336 M |
| Total des passifs non courants | 261.162 M -0.58 % | 262.682 M -8.67 % | 287.617 M -12.33 % | 328.067 M -7.69 % | 355.411 M -8.05 % | 386.527 M -69.26 % | 1.257 B 19.27 % | 1.054 B 23.87 % | 851.162 M 62.36 % | 524.249 M 165.66 % | 197.336 M |
| Autres passifs courants | 104.250 M -33.11 % | 155.859 M -12.83 % | 178.795 M 671.40 % | 23.178 M -86.22 % | 168.202 M -2.56 % | 172.617 M 192.22 % | 59.070 M 44.72 % | 40.817 M 120.65 % | 18.498 M 41.28 % | 13.094 M 261.30 % | 3.624 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 189.415 M 43.58 % | 131.925 M -9.28 % | 145.415 M 141.56 % | 60.199 M 100.00 % | 30.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 70.956 M -82.22 % | 399.023 M 40.64 % | 283.712 M 12.76 % | 251.618 M -0.15 % | 252.002 M 65.58 % | 152.190 M -5.88 % | 161.701 M 87.67 % | 86.164 M 710.80 % | 10.627 M -20.87 % | 13.430 M -17.27 % | 16.233 M |
| Total des passifs courants | 175.423 M -68.68 % | 560.032 M 19.33 % | 469.325 M -1.19 % | 474.966 M 12.09 % | 423.749 M 29.68 % | 326.766 M 45.68 % | 224.307 M 74.22 % | 128.749 M 287.91 % | 33.190 M 24.97 % | 26.559 M 33.28 % | 19.927 M |
| Passifs totaux | 436.585 M -46.93 % | 822.714 M 8.69 % | 756.942 M -5.74 % | 803.033 M 3.06 % | 779.160 M 9.23 % | 713.293 M -51.86 % | 1.482 B 25.25 % | 1.183 B 33.78 % | 884.352 M 60.56 % | 550.808 M 153.52 % | 217.263 M |
| Autres actifs non courants | 134.044 M -8.37 % | 146.284 M -12.43 % | 167.045 M 22.69 % | 136.157 M -22.98 % | 176.776 M -0.27 % | 177.259 M -55.86 % | 401.615 M -46.32 % | 748.166 M -31.66 % | 1.095 B 85.06 % | 591.533 M 569.55 % | 88.348 M |
| Investissements à long terme | 56.989 M -18.54 % | 69.959 M 33.96 % | 52.225 M -32.64 % | 77.528 M 3.23 % | 75.102 M 126.55 % | 33.151 M -95.28 % | 702.296 M -3.85 % | 730.434 M -3.71 % | 758.572 M 100.00 % | 379.286 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 347.000 K -52.47 % | 730.000 K -56.24 % | 1.668 M -41.80 % | 2.866 M -24.50 % | 3.796 M -7.95 % | 4.124 M 3.70 % | 3.977 M 73.29 % | 2.295 M 274.39 % | 613.000 K 6.61 % | 575.000 K 7.08 % | 537.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 347.000 K -52.47 % | 730.000 K -56.24 % | 1.668 M -41.80 % | 2.866 M -24.50 % | 3.796 M -7.95 % | 4.124 M 3.70 % | 3.977 M 73.29 % | 2.295 M 274.39 % | 613.000 K 6.61 % | 575.000 K 7.08 % | 537.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.423 B -4.52 % | 1.490 B -3.70 % | 1.547 B -4.48 % | 1.620 B -3.57 % | 1.680 B -2.00 % | 1.714 B 0.79 % | 1.700 B 32.63 % | 1.282 B 48.44 % | 863.704 M 57.75 % | 547.523 M 136.67 % | 231.341 M |
| Total des actifs non courants | 1.614 B -5.44 % | 1.707 B -3.47 % | 1.768 B -3.72 % | 1.836 B -5.12 % | 1.935 B 0.35 % | 1.929 B -31.33 % | 2.808 B 17.82 % | 2.384 B 21.68 % | 1.959 B 71.90 % | 1.140 B 255.88 % | 320.226 M |
| Autres actifs circulants | 94.489 M 133.01 % | 40.551 M 25.84 % | 32.225 M 21.50 % | 26.522 M -20.42 % | 33.328 M -27.36 % | 45.882 M 27.02 % | 36.123 M -13.93 % | 41.968 M -12.22 % | 47.813 M 88.91 % | 25.310 M 801.67 % | 2.807 M |
| Investissements à court terme | 15.844 M -25.15 % | 21.169 M 40.67 % | 15.049 M 0.00 % | 15.049 M -1.68 % | 15.306 M 0.00 % | 15.306 M -74.57 % | 60.177 M 100.00 % | 30.089 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 138.239 M -51.93 % | 287.562 M 7.02 % | 268.704 M 23.94 % | 216.810 M 219.68 % | 67.822 M 0.49 % | 67.494 M -76.13 % | 282.745 M 19.35 % | 236.896 M 24.00 % | 191.047 M 41.15 % | 135.351 M 69.92 % | 79.655 M |
| Liquidités et placements à court terme | 154.083 M -50.09 % | 308.731 M 8.80 % | 283.753 M 22.38 % | 231.859 M 178.92 % | 83.128 M 0.40 % | 82.800 M -75.85 % | 342.922 M 28.44 % | 266.985 M 39.75 % | 191.047 M 41.15 % | 135.351 M 69.92 % | 79.655 M |
| Total des actifs courants | 292.413 M -59.39 % | 720.047 M -3.74 % | 748.048 M 18.57 % | 630.881 M 31.98 % | 478.001 M 30.66 % | 365.822 M -6.36 % | 390.649 M 23.32 % | 316.787 M 30.41 % | 242.925 M 49.31 % | 162.694 M 97.30 % | 82.462 M |
| Inventaire | 4.537 M -66.24 % | 13.440 M -77.47 % | 59.651 M -2.40 % | 61.115 M 162.63 % | 23.270 M 3.40 % | 22.505 M 93.94 % | 11.604 M 100.00 % | 5.802 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 39.304 M -89.00 % | 357.325 M -4.05 % | 372.419 M 19.60 % | 311.385 M -2.81 % | 320.400 M 42.94 % | 224.146 M | 0.000 -100.00 % | 2.033 M -50.00 % | 4.065 M 100.00 % | 2.033 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -379.286 M 50.00 % | -758.572 M -100.00 % | -379.286 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 217.000 K -95.79 % | 5.150 M -22.92 % | 6.681 M 239.65 % | 1.967 M -44.51 % | 3.545 M 80.96 % | 1.959 M 21.00 % | 1.619 M 100.00 % | 809.500 K -80.09 % | 4.065 M 11 514.29 % | 35.000 K -50.00 % | 70.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 137.000 K -98.44 % | 8.788 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.917 M 100.00 % | 958.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 164.517 M -2.09 % | 168.034 M -3.15 % | 173.499 M -3.36 % | 179.525 M -3.17 % | 185.398 M -3.20 % | 191.517 M 2.76 % | 186.365 M -1.95 % | 190.077 M -1.92 % | 193.789 M -4.86 % | 203.679 M -4.63 % | 213.569 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 224.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 891.826 M 0.00 % | 891.826 M 1.21 % | 881.170 M 0.03 % | 880.946 M -0.02 % | 881.086 M -50.55 % | 1.782 B 12.72 % | 1.581 B 27.44 % | 1.240 B 37.81 % | 900.006 M 100.00 % | 450.003 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.906 B -21.45 % | 2.427 B -3.55 % | 2.516 B 1.98 % | 2.467 B 2.23 % | 2.413 B 5.19 % | 2.294 B -28.28 % | 3.199 B 18.46 % | 2.700 B 22.64 % | 2.202 B 69.08 % | 1.302 B 223.41 % | 402.688 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.336 M 0.00 % | 5.336 M 177 750.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 213.967 M 1 256.45 % | 15.774 M 113.71 % | -115.022 M -389.79 % | 39.691 M 133.87 % | -117.178 M 21.60 % | -149.461 M -916.62 % | 18.303 M 0.00 % | 18.303 M 220.57 % | -15.180 M 0.00 % | -15.180 M -4 007.21 % | 388.500 K 0.00 % | 388.500 K |
| Comptes débiteurs | 315.559 M 1 808.66 % | 16.533 M 126.17 % | -63.187 M -1 432.50 % | 4.742 M 104.18 % | -113.400 M 30.12 % | -162.268 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.975 M 0.00 % | -1.975 M -3 334.78 % | -57.500 K 0.00 % | -57.500 K |
| Inventaire | 6.234 M -39.81 % | 10.358 M 106.66 % | 5.012 M 170.56 % | -7.103 M -199.20 % | -2.374 M 73.79 % | -9.056 M -56.08 % | -5.802 M 0.00 % | -5.802 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -1.509 M -116.08 % | 9.384 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -107.826 M -1 022.25 % | -9.608 M 85.49 % | -66.231 M -257.50 % | 42.052 M 3 095.16 % | -1.404 M -106.42 % | 21.863 M -6.15 % | 23.295 M 0.00 % | 23.295 M 276.89 % | -13.170 M 0.00 % | -13.170 M -3 052.80 % | 446.000 K 0.00 % | 446.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 28.729 M -82.30 % | 162.354 M 6 373.44 % | 2.508 M -83.92 % | 15.599 M 123.08 % | -67.589 M -420.01 % | 21.121 M 124.04 % | 9.428 M 0.00 % | 9.428 M 198.62 % | 3.157 M 0.00 % | 3.157 M 3 276.47 % | 93.500 K 0.00 % | 93.500 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 168.790 M 121.79 % | 76.102 M 19.72 % | 63.565 M -57.69 % | 150.224 M 328.15 % | -65.845 M 69.62 % | -216.716 M -32.35 % | -163.742 M 0.00 % | -163.742 M -266.96 % | -44.621 M 0.00 % | -44.621 M -271.99 % | -11.995 M 0.00 % | -11.995 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -383.000 K 94.79 % | -7.354 M -87.03 % | -3.932 M 37.51 % | -6.292 M 79.80 % | -31.156 M -17.46 % | -26.524 M 93.79 % | -426.936 M 0.00 % | -426.936 M -31.66 % | -324.277 M 0.00 % | -324.277 M -3 126.79 % | -10.050 M 0.00 % | -10.050 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.675 M 0.00 % | 9.675 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -20.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -29.743 M 0.00 % | -29.743 M 92.16 % | -379.286 M 0.00 % | -379.286 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 100.00 % | -310.000 K -149.52 % | 626.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 17.048 M 5 998.96 % | -289.000 K 27.02 % | -396.000 K -101.19 % | 33.407 M 16.67 % | 28.633 M -97.29 % | 1.056 B 39 991.03 % | -2.647 M 0.00 % | -2.647 M 97.86 % | -123.899 M 0.00 % | -123.899 M -520.21 % | 29.485 M 0.00 % | 29.485 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 16.665 M 158.37 % | -28.553 M -671.29 % | -3.702 M -113.65 % | 27.115 M 1 174.71 % | -2.523 M -100.25 % | 1.029 B 328.89 % | -449.649 M 0.00 % | -449.649 M 45.66 % | -827.461 M 0.00 % | -827.461 M -4 357.47 % | 19.436 M 0.00 % | 19.436 M |
| Remboursement de dette | -165.575 M -1 659.19 % | -9.412 M -323.96 % | -2.220 M 88.89 % | -19.978 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 280.000 M 0.00 % | 280.000 M -15.92 % | 333.000 M 0.00 % | 333.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 385.000 M 0.00 % | 385.000 M -35.83 % | 600.000 M 0.00 % | 600.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -14.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -167.812 M -3 008.21 % | -5.399 M 12.50 % | -6.170 M 24.49 % | -8.171 M -111.89 % | 68.696 M 105.07 % | -1.354 B -457.10 % | 379.239 M 0.00 % | 379.239 M -36.24 % | 594.778 M 0.00 % | 594.778 M 11 568.91 % | -5.186 M 0.00 % | -5.186 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -333.387 M -1 057.15 % | -28.811 M -243.40 % | -8.390 M 70.19 % | -28.149 M -140.98 % | 68.696 M 107.95 % | -863.884 M -231.04 % | 659.239 M 0.00 % | 659.239 M -28.94 % | 927.778 M 0.00 % | 927.778 M 17 990.04 % | -5.186 M 0.00 % | -5.186 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.391 M -1 259.17 % | 120.000 K -71.50 % | 421.000 K 308.42 % | -202.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -149.323 M -891.83 % | 18.858 M -63.66 % | 51.894 M -65.17 % | 148.988 M 90 746.34 % | 164.000 K 100.64 % | -25.704 M -128.03 % | 91.698 M 0.00 % | 91.698 M -17.68 % | 111.392 M 0.00 % | 111.392 M 2 370.44 % | 4.509 M 0.00 % | 4.509 M |
| Trésorerie au début de la période | 287.562 M 7.02 % | 268.704 M 23.94 % | 216.810 M 219.68 % | 67.822 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 191.047 M 0.00 % | 191.047 M 139.84 % | 79.655 M 0.00 % | 79.655 M 6.00 % | 75.146 M 0.00 % | 75.146 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 138.239 M -51.93 % | 287.562 M 7.02 % | 268.704 M 260.71 % | 74.494 M 45 323.17 % | 164.000 K 100.64 % | -25.704 M -109.09 % | 282.745 M 0.00 % | 282.745 M 48.00 % | 191.047 M 0.00 % | 191.047 M 139.84 % | 79.655 M 0.00 % | 79.655 M |
| Trésorerie d'exploitation | 168.790 M 121.79 % | 76.102 M 19.72 % | 63.565 M -57.69 % | 150.224 M 328.15 % | -65.845 M 69.62 % | -216.716 M -32.35 % | -163.742 M 0.00 % | -163.742 M -266.96 % | -44.621 M 0.00 % | -44.621 M -271.99 % | -11.995 M 0.00 % | -11.995 M |
| Dépenses en capital | -383.000 K 94.79 % | -7.354 M -87.03 % | -3.932 M 37.51 % | -6.292 M 79.80 % | -31.156 M -17.46 % | -26.524 M 93.79 % | -426.936 M 0.00 % | -426.936 M -31.66 % | -324.277 M 0.00 % | -324.277 M -3 126.79 % | -10.050 M 0.00 % | -10.050 M |
| Cash-flow disponible | 168.407 M 144.96 % | 68.748 M 15.29 % | 59.633 M -58.57 % | 143.932 M 248.38 % | -97.001 M 60.12 % | -243.240 M 58.82 % | -590.678 M 0.00 % | -590.678 M -60.12 % | -368.897 M 0.00 % | -368.897 M -1 573.42 % | -22.045 M 0.00 % | -22.045 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |