Lukas Biomedical Inc. ^6814.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	189.828 M ^{-18.12 %}	231.833 M ^{25.46 %}	184.787 M ^{17.24 %}	157.618 M ^{-13.12 %}	181.410 M ^{18.65 %}	152.889 M
Bénéfice net	-94.378 M ^{-99.31 %}	-47.353 M ^{5.43 %}	-50.070 M ^{-1.16 %}	-49.494 M ^{-369.49 %}	-10.542 M ^{-50.84 %}	-6.989 M
Bénéfice avant impôt	-94.473 M ^{-99.84 %}	-47.275 M ^{5.30 %}	-49.919 M ^{-4.36 %}	-47.832 M ^{-380.43 %}	-9.956 M ^{-27.79 %}	-7.791 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.50 ^{-144.06 %}	-0.20 ^{24.51 %}	-0.27 ^{10.98 %}	-0.30 ^{-452.95 %}	-0.05 ^{-7.70 %}	-0.05
EBITDA	-62.878 M ^{-400.18 %}	-12.571 M ^{-14.99 %}	-10.932 M ^{-2 928.25 %}	-361.000 K ^{-100.83 %}	43.280 M ^{0.12 %}	43.227 M
Ratio de revenu net	-0.50 ^{-143.41 %}	-0.20 ^{24.62 %}	-0.27 ^{13.71 %}	-0.31 ^{-440.36 %}	-0.06 ^{-27.12 %}	-0.05
Ratio EBITDA	-0.33 ^{-510.86 %}	-0.05 ^{8.34 %}	-0.06 ^{-2 483.01 %}	0.00 ^{-100.96 %}	0.24 ^{-15.62 %}	0.28
Taux de profit brut	0.60 ^{3.18 %}	0.58 ^{9.00 %}	0.53 ^{-13.07 %}	0.61 ^{-6.66 %}	0.65 ^{-0.33 %}	0.66
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	39.655 M ^{7.54 %}	36.874 M ^{-0.36 %}	37.005 M ^{11.87 %}	33.080 M ^{0.00 %}	33.080 M ^{-2.98 %}	34.096 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	39.579 M ^{7.34 %}	36.874 M ^{-0.35 %}	37.005 M ^{11.87 %}	33.080 M ^{0.00 %}	33.080 M ^{-2.98 %}	34.096 M
Bénéfice par action diluée	-2.38 ^{-85.94 %}	-1.28 ^{5.19 %}	-1.35 ^{10.00 %}	-1.50 ^{-368.75 %}	-0.32 ^{-60.00 %}	-0.20
Bénéfice par action	-2.38 ^{-85.94 %}	-1.28 ^{5.19 %}	-1.35 ^{10.00 %}	-1.50 ^{-368.75 %}	-0.32 ^{-60.00 %}	-0.20
Bénéfice brut	113.116 M ^{-15.52 %}	133.890 M ^{36.75 %}	97.906 M ^{1.92 %}	96.063 M ^{-18.90 %}	118.448 M ^{18.26 %}	100.159 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-95.000 K ^{-221.79 %}	78.000 K ^{-48.34 %}	151.000 K ^{-90.91 %}	1.662 M ^{183.62 %}	586.000 K ^{173.07 %}	-802.000 K
Coût des revenus	76.712 M ^{-21.68 %}	97.943 M ^{12.73 %}	86.881 M ^{41.14 %}	61.555 M ^{-2.23 %}	62.962 M ^{19.40 %}	52.730 M
Dépenses générales et administratives	37.464 M ^{5.67 %}	35.453 M ^{12.17 %}	31.606 M ^{4.19 %}	30.336 M ^{8.83 %}	27.875 M ^{7.42 %}	25.949 M
Frais de vente et de marketing	72.855 M ^{12.66 %}	64.667 M ^{9.70 %}	58.948 M ^{7.19 %}	54.996 M ^{-11.08 %}	61.850 M ^{18.76 %}	52.081 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	205.053 M ^{15.56 %}	177.450 M ^{21.15 %}	146.475 M ^{4.39 %}	140.313 M ^{12.15 %}	125.109 M ^{16.68 %}	107.228 M
Coût et dépenses	281.765 M ^{2.31 %}	275.393 M ^{18.01 %}	233.356 M ^{15.60 %}	201.868 M ^{8.12 %}	186.714 M ^{16.73 %}	159.958 M
Frais de recherche et de développement	94.734 M ^{22.50 %}	77.334 M ^{38.29 %}	55.921 M ^{1.71 %}	54.981 M ^{55.34 %}	35.393 M ^{21.22 %}	29.198 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	110.319 M ^{10.19 %}	100.116 M ^{10.56 %}	90.554 M ^{6.12 %}	85.332 M ^{-4.90 %}	89.725 M ^{14.99 %}	78.030 M
Revenu d'intérêts	461.000 K ^{412.22 %}	90.000 K ^{23.29 %}	73.000 K ^{69.77 %}	43.000 K ^{7.50 %}	40.000 K ^{-28.57 %}	56.000 K
Frais d'intérêts	3.040 M ^{-1.04 %}	3.072 M ^{5.21 %}	2.920 M ^{-33.86 %}	4.415 M ^{-8.63 %}	4.832 M ^{-6.97 %}	5.194 M
Dépréciation et amortissement	28.555 M ^{-9.73 %}	31.632 M ^{-12.30 %}	36.067 M ^{-16.23 %}	43.056 M ^{-11.05 %}	48.404 M ^{-3.69 %}	50.257 M
Résultat d'exploitation	-92.137 M ^{-111.52 %}	-43.560 M ^{10.12 %}	-48.466 M ^{-12.55 %}	-43.063 M ^{-564.45 %}	-6.481 M ^{7.81 %}	-7.030 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.49 ^{-158.32 %}	-0.19 ^{28.36 %}	-0.26 ^{4.00 %}	-0.27 ^{-664.75 %}	-0.04 ^{22.30 %}	-0.05
Total autres revenus dépenses net	-2.336 M ^{37.12 %}	-3.715 M ^{-155.68 %}	-1.453 M ^{69.53 %}	-4.769 M ^{-37.24 %}	-3.475 M ^{-356.64 %}	-761.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	50.485 M ^{-46.33 %}	94.064 M ^{30.35 %}	72.161 M ^{-53.94 %}	156.661 M ^{-9.58 %}	173.250 M ^{-5.82 %}	183.961 M
Investissements totaux	289.813 M ^{-2.73 %}	297.938 M ^{-0.57 %}	299.633 M ^{-5.58 %}	317.344 M ^{-4.55 %}	332.469 M ^{66 660.84 %}	498.000 K
Dette totale	115.199 M ^{-8.47 %}	125.864 M ^{11.96 %}	112.422 M ^{-49.24 %}	221.471 M ^{4.32 %}	212.291 M ^{-5.22 %}	223.993 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.120 M	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-182.990 M ^{-106.51 %}	-88.612 M ^{35.52 %}	-137.433 M ^{-57.31 %}	-87.363 M ^{-130.70 %}	-37.869 M ^{-38.58 %}	-27.327 M
Actions ordinaires	418.744 M ^{13.56 %}	368.744 M ^{0.00 %}	368.744 M ^{-1.37 %}	373.864 M ^{13.72 %}	328.744 M ^{0.00 %}	328.744 M
Capitaux propres totaux	325.821 M ^{16.31 %}	280.132 M ^{-14.46 %}	327.485 M ^{14.24 %}	286.675 M ^{-1.44 %}	290.875 M ^{-3.50 %}	301.417 M
Autres passifs non courants	3.525 M ^{-1.21 %}	3.568 M ^{41.98 %}	2.513 M ^{-14.29 %}	2.932 M ^{-14.29 %}	3.421 M ^{-12.60 %}	3.914 M
Dette à long terme	90.232 M ^{-9.62 %}	99.837 M ^{7.09 %}	93.223 M ^{-16.09 %}	111.096 M ^{-14.76 %}	130.333 M ^{-12.26 %}	148.553 M
Total des passifs non courants	93.757 M ^{-9.33 %}	103.405 M ^{8.01 %}	95.736 M ^{-16.04 %}	114.028 M ^{-14.75 %}	133.754 M ^{-12.27 %}	152.467 M
Autres passifs courants	26.254 M ^{6.40 %}	24.674 M ^{44 761.82 %}	55.000 K ^{-95.91 %}	1.346 M ^{-51.43 %}	2.771 M ^{-29.51 %}	3.931 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.403 M ^{77.94 %}	15.962 M ^{39.70 %}	11.426 M ^{-21.40 %}	14.536 M
Dette à court terme	24.967 M ^{-4.07 %}	26.027 M ^{35.56 %}	19.199 M ^{-82.58 %}	110.211 M ^{34.82 %}	81.744 M ^{0.28 %}	81.518 M
Total des passifs courants	56.926 M ^{-1.26 %}	57.654 M ^{2.14 %}	56.445 M ^{-56.76 %}	130.538 M ^{31.89 %}	98.978 M ^{-3.19 %}	102.241 M
Passifs totaux	150.683 M ^{-6.44 %}	161.059 M ^{5.83 %}	152.181 M ^{-37.78 %}	244.566 M ^{5.08 %}	232.732 M ^{-8.63 %}	254.708 M
Autres actifs non courants	5.057 M ^{30.03 %}	3.889 M ^{-20.52 %}	4.893 M ^{34.17 %}	3.647 M ^{78.51 %}	2.043 M ^{-66.61 %}	6.118 M
Investissements à long terme	289.813 M ^{-2.73 %}	297.938 M ^{-0.57 %}	299.633 M ^{-5.58 %}	317.344 M ^{-4.55 %}	332.469 M ^{-2.32 %}	340.372 M
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K ^{-63.44 %}	93.000 K ^{-53.50 %}	200.000 K ^{-85.94 %}	1.422 M ^{-94.06 %}	23.932 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K ^{-63.44 %}	93.000 K ^{-53.50 %}	200.000 K ^{-85.94 %}	1.422 M ^{-51.05 %}	2.905 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	55.269 M ^{10.13 %}	50.186 M ^{-25.83 %}	67.667 M ^{-22.68 %}	87.517 M ^{-16.35 %}	104.629 M ^{-17.96 %}	127.528 M
Total des actifs non courants	352.008 M ^{-0.51 %}	353.821 M ^{-5.43 %}	374.138 M ^{-8.90 %}	410.711 M ^{-7.41 %}	443.573 M ^{-7.69 %}	480.520 M
Autres actifs circulants	12.081 M ^{47.91 %}	8.168 M ^{-24.22 %}	10.778 M ^{1.92 %}	10.575 M ^{417.11 %}	2.045 M ^{-37.67 %}	3.281 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	498.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	64.714 M ^{103.50 %}	31.800 M ^{-21.02 %}	40.261 M ^{-37.88 %}	64.810 M ^{66.00 %}	39.041 M ^{-2.48 %}	40.032 M
Liquidités et placements à court terme	64.714 M ^{103.50 %}	31.800 M ^{-21.02 %}	40.261 M ^{-37.88 %}	64.810 M ^{66.00 %}	39.041 M ^{-3.67 %}	40.530 M
Total des actifs courants	124.496 M ^{42.49 %}	87.370 M ^{-17.21 %}	105.528 M ^{-12.45 %}	120.530 M ^{50.60 %}	80.034 M ^{5.86 %}	75.605 M
Inventaire	38.021 M ^{3.53 %}	36.725 M ^{-13.39 %}	42.402 M ^{57.68 %}	26.891 M ^{52.34 %}	17.652 M ^{124.52 %}	7.862 M
Créances nettes	9.680 M ^{-9.34 %}	10.677 M ^{-11.67 %}	12.087 M ^{-33.78 %}	18.254 M ^{-14.28 %}	21.296 M ^{-11.01 %}	23.932 M
Actifs fiscaux	1.869 M ^{5.36 %}	1.774 M ^{-4.21 %}	1.852 M ^{-7.54 %}	2.003 M ^{-33.46 %}	3.010 M ^{-16.32 %}	3.597 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	5.705 M ^{-17.95 %}	6.953 M ^{-20.88 %}	8.788 M ^{191.09 %}	3.019 M ^{-0.59 %}	3.037 M ^{34.62 %}	2.256 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	45.296 M ^{4.59 %}	43.309 M ^{-10.39 %}	48.328 M ^{-20.90 %}	61.095 M ^{-19.17 %}	75.581 M ^{-18.23 %}	92.426 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	90.067 M	0.000 ^{-100.00 %}	96.174 M ^{55 172.41 %}	174.000 K	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	476.504 M ^{8.00 %}	441.191 M ^{-8.02 %}	479.666 M ^{-9.71 %}	531.241 M ^{1.46 %}	523.607 M ^{-5.85 %}	556.125 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	174.000 K	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-4.920 M ^{-130.53 %}	16.113 M ^{108.29 %}	7.736 M ^{179.53 %}	-9.727 M ^{-62.28 %}	-5.994 M ^{-126.91 %}	22.274 M
Comptes débiteurs	797.000 K ^{-43.64 %}	1.414 M ^{-77.45 %}	6.270 M ^{48.26 %}	4.229 M ^{5.91 %}	3.993 M	0.000
Inventaire	-1.296 M ^{-122.83 %}	5.677 M ^{136.60 %}	-15.511 M ^{-67.89 %}	-9.239 M ^{5.63 %}	-9.790 M ^{-4 970.65 %}	201.000 K
Comptes à payer	-1.248 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.181 M ^{51.22 %}	781.000 K	0.000
Autre fonds de roulement	-3.173 M ^{-135.17 %}	9.022 M ^{-46.86 %}	16.977 M ^{387.84 %}	-5.898 M ^{-503.07 %}	-978.000 K	0.000
Autres éléments non monétaires	303.000 K ^{102.50 %}	-12.139 M ^{-819.62 %}	-1.320 M ^{-700.00 %}	-165.000 K ^{95.18 %}	-3.420 M ^{39.87 %}	-5.688 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-70.535 M ^{-500.45 %}	-11.747 M ^{-57.97 %}	-7.436 M ^{53.97 %}	-16.156 M ^{-155.65 %}	29.034 M ^{-50.83 %}	59.052 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-7.060 M ^{-165.41 %}	-2.660 M ^{10.62 %}	-2.976 M ^{70.32 %}	-10.028 M ^{10.30 %}	-11.179 M ^{82.50 %}	-63.865 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	315.000 K	0.000
Achats d'investissements	-1.810 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.118 M
Autres activités d'investissement	-922.000 K ^{-191.83 %}	1.004 M ^{-82.82 %}	5.844 M ^{2 054.52 %}	-299.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-9.792 M ^{-491.30 %}	-1.656 M ^{-157.74 %}	2.868 M ^{127.77 %}	-10.327 M ^{4.94 %}	-10.864 M ^{82.68 %}	-62.711 M
Remboursement de dette	-12.652 M ^{-4 247.77 %}	-291.000 K ^{99.70 %}	-96.282 M ^{-505.98 %}	23.716 M ^{760.80 %}	-3.589 M ^{-140.93 %}	8.768 M
Actions ordinaires émises	140.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	90.880 M ^{101.42 %}	45.120 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-14.107 M ^{-369.58 %}	5.233 M ^{135.89 %}	-14.579 M ^{12.09 %}	-16.584 M ^{-6.50 %}	-15.572 M ^{11.65 %}	-17.625 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	113.241 M ^{2 191.40 %}	4.942 M ^{124.73 %}	-19.981 M ^{-138.24 %}	52.252 M ^{372.70 %}	-19.161 M ^{-116.34 %}	-8.857 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	32.914 M ^{489.01 %}	-8.461 M ^{65.53 %}	-24.549 M ^{-195.27 %}	25.769 M ^{2 700.30 %}	-991.000 K ^{92.08 %}	-12.516 M
Trésorerie au début de la période	31.800 M ^{-21.02 %}	40.261 M ^{-37.88 %}	64.810 M ^{66.00 %}	39.041 M ^{-2.48 %}	40.032 M ^{-23.82 %}	52.548 M
Trésorerie à la fin de la période	64.714 M ^{103.50 %}	31.800 M ^{-21.02 %}	40.261 M ^{-37.88 %}	64.810 M ^{66.00 %}	39.041 M ^{-2.48 %}	40.032 M
Trésorerie d'exploitation	-70.535 M ^{-500.45 %}	-11.747 M ^{-57.97 %}	-7.436 M ^{53.97 %}	-16.156 M ^{-155.65 %}	29.034 M ^{-50.83 %}	59.052 M
Dépenses en capital	-6.814 M ^{-156.17 %}	-2.660 M ^{10.62 %}	-2.976 M ^{70.32 %}	-10.028 M ^{-11.56 %}	-8.989 M ^{85.92 %}	-63.865 M
Cash-flow disponible	-77.349 M ^{-436.88 %}	-14.407 M ^{-38.37 %}	-10.412 M ^{60.24 %}	-26.184 M ^{-230.63 %}	20.045 M ^{516.48 %}	-4.813 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	87.918 M ^{-4.85 %}	92.404 M ^{-5.15 %}	97.424 M ^{-17.13 %}	117.560 M ^{2.88 %}	114.273 M ^{134.24 %}	48.786 M ^{-64.13 %}	136.002 M ^{72.57 %}	78.809 M ^{0.00 %}	78.809 M ^{-13.12 %}	90.705 M ^{0.00 %}	90.705 M ^{18.65 %}	76.445 M ^{0.00 %}	76.445 M
Bénéfice net	-42.509 M ^{20.86 %}	-53.713 M ^{-32.09 %}	-40.665 M ^{-24.56 %}	-32.648 M ^{-122.02 %}	-14.705 M ^{-26.00 %}	-11.671 M ^{69.61 %}	-38.399 M ^{-55.17 %}	-24.747 M ^{0.00 %}	-24.747 M ^{-369.49 %}	-5.271 M ^{0.00 %}	-5.271 M ^{-50.84 %}	-3.495 M ^{0.00 %}	-3.495 M
Bénéfice avant impôt	-42.509 M ^{21.00 %}	-53.808 M ^{-32.32 %}	-40.665 M ^{-24.85 %}	-32.570 M ^{-121.49 %}	-14.705 M ^{-26.82 %}	-11.596 M ^{69.74 %}	-38.324 M ^{-60.24 %}	-23.916 M ^{0.00 %}	-23.916 M ^{-380.43 %}	-4.978 M ^{0.00 %}	-4.978 M ^{-27.79 %}	-3.896 M ^{0.00 %}	-3.896 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.48 ^{16.97 %}	-0.58 ^{-39.51 %}	-0.42 ^{-50.66 %}	-0.28 ^{-115.30 %}	-0.13 ^{45.86 %}	-0.24 ^{15.65 %}	-0.28 ^{7.14 %}	-0.30 ^{0.00 %}	-0.30 ^{-452.95 %}	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05 ^{-7.70 %}	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05
EBITDA	-35.248 M ^{9.98 %}	-39.154 M ^{-27.13 %}	-30.798 M ^{-32.55 %}	-23.235 M ^{-658.08 %}	-3.065 M ^{56.59 %}	-7.061 M ^{-82.41 %}	-3.871 M ^{-2 044.60 %}	-180.500 K ^{0.00 %}	-180.500 K ^{-100.83 %}	21.640 M ^{0.00 %}	21.640 M ^{0.12 %}	21.614 M ^{0.00 %}	21.614 M
Ratio de revenu net	-0.48 ^{16.82 %}	-0.58 ^{-39.26 %}	-0.42 ^{-50.30 %}	-0.28 ^{-115.81 %}	-0.13 ^{46.21 %}	-0.24 ^{15.27 %}	-0.28 ^{10.09 %}	-0.31 ^{0.00 %}	-0.31 ^{-440.36 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{-27.12 %}	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05
Ratio EBITDA	-0.40 ^{5.38 %}	-0.42 ^{-34.04 %}	-0.32 ^{-59.95 %}	-0.20 ^{-636.88 %}	-0.03 ^{81.47 %}	-0.14 ^{-408.51 %}	-0.03 ^{-1 142.73 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-100.96 %}	0.24 ^{0.00 %}	0.24 ^{-15.62 %}	0.28 ^{0.00 %}	0.28
Taux de profit brut	0.59 ^{11.94 %}	0.53 ^{-12.23 %}	0.60 ^{2.59 %}	0.58 ^{2.21 %}	0.57 ^{4.58 %}	0.55 ^{4.23 %}	0.52 ^{-14.03 %}	0.61 ^{0.00 %}	0.61 ^{-6.66 %}	0.65 ^{0.00 %}	0.65 ^{-0.33 %}	0.66 ^{0.00 %}	0.66
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	41.874 M ^{0.00 %}	41.874 M ^{12.39 %}	37.259 M ^{1.04 %}	36.874 M ^{0.30 %}	36.763 M ^{-0.31 %}	36.875 M ^{0.00 %}	36.875 M ^{11.47 %}	33.080 M ^{0.00 %}	33.080 M ^{0.00 %}	33.080 M ^{0.00 %}	33.080 M ^{-2.98 %}	34.096 M ^{0.00 %}	34.096 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	41.874 M ^{0.00 %}	41.874 M ^{12.39 %}	37.259 M ^{1.04 %}	36.874 M ^{0.30 %}	36.763 M ^{-0.31 %}	36.875 M ^{0.00 %}	36.875 M ^{11.47 %}	33.080 M ^{0.00 %}	33.080 M ^{0.00 %}	33.080 M ^{0.00 %}	33.080 M ^{-2.98 %}	34.096 M ^{0.00 %}	34.096 M
Bénéfice par action diluée	-1.02 ^{20.31 %}	-1.28 ^{-17.43 %}	-1.09 ^{-22.47 %}	-0.89 ^{-122.50 %}	-0.40 ^{-25.00 %}	-0.32 ^{68.93 %}	-1.03 ^{-37.33 %}	-0.75 ^{0.00 %}	-0.75 ^{-368.75 %}	-0.16 ^{0.00 %}	-0.16 ^{-60.00 %}	-0.10 ^{0.00 %}	-0.10
Bénéfice par action	-1.02 ^{20.31 %}	-1.28 ^{-17.43 %}	-1.09 ^{-22.47 %}	-0.89 ^{-122.50 %}	-0.40 ^{-25.00 %}	-0.32 ^{68.93 %}	-1.03 ^{-37.33 %}	-0.75 ^{0.00 %}	-0.75 ^{-368.75 %}	-0.16 ^{0.00 %}	-0.16 ^{-60.00 %}	-0.10 ^{0.00 %}	-0.10
Bénéfice brut	51.732 M ^{6.51 %}	48.570 M ^{-16.75 %}	58.342 M ^{-14.98 %}	68.624 M ^{5.15 %}	65.266 M ^{144.96 %}	26.644 M ^{-62.61 %}	71.262 M ^{48.37 %}	48.032 M ^{0.00 %}	48.032 M ^{-18.90 %}	59.224 M ^{0.00 %}	59.224 M ^{18.26 %}	50.080 M ^{0.00 %}	50.080 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000 ^{100.00 %}	-95.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	78.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	75.500 K ^{0.00 %}	75.500 K ^{-90.91 %}	831.000 K ^{0.00 %}	831.000 K ^{183.62 %}	293.000 K ^{0.00 %}	293.000 K ^{173.07 %}	-401.000 K ^{0.00 %}	-401.000 K
Coût des revenus	36.186 M ^{-17.45 %}	43.834 M ^{12.16 %}	39.082 M ^{-20.14 %}	48.936 M ^{-0.14 %}	49.007 M ^{121.34 %}	22.142 M ^{-65.80 %}	64.740 M ^{110.35 %}	30.778 M ^{0.00 %}	30.778 M ^{-2.23 %}	31.481 M ^{0.00 %}	31.481 M ^{19.40 %}	26.365 M ^{0.00 %}	26.365 M
Dépenses générales et administratives	17.501 M ^{-6.66 %}	18.749 M ^{0.18 %}	18.715 M ^{4.45 %}	17.917 M ^{2.17 %}	17.536 M ^{107.10 %}	8.468 M ^{-63.41 %}	23.139 M ^{52.55 %}	15.168 M ^{0.00 %}	15.168 M ^{8.83 %}	13.938 M ^{0.00 %}	13.938 M ^{7.42 %}	12.975 M ^{0.00 %}	12.975 M
Frais de vente et de marketing	32.600 M ^{-18.62 %}	40.058 M ^{22.14 %}	32.797 M ^{-14.61 %}	38.409 M ^{46.28 %}	26.258 M ^{73.66 %}	15.121 M ^{-65.50 %}	43.828 M ^{59.38 %}	27.498 M ^{0.00 %}	27.498 M ^{-11.08 %}	30.925 M ^{0.00 %}	30.925 M ^{18.76 %}	26.041 M ^{0.00 %}	26.041 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-198.500 K ^{0.00 %}	-198.500 K ^{-383.57 %}	70.000 K ^{0.00 %}	70.000 K ^{923.53 %}	-8.500 K ^{0.00 %}	-8.500 K
Dépenses de fonctionnement	92.838 M ^{-8.80 %}	101.797 M ^{4.67 %}	97.252 M ^{-2.99 %}	100.250 M ^{29.86 %}	77.200 M ^{101.08 %}	38.393 M ^{-64.48 %}	108.083 M ^{54.06 %}	70.157 M ^{0.00 %}	70.157 M ^{12.15 %}	62.555 M ^{0.00 %}	62.555 M ^{16.68 %}	53.614 M ^{0.00 %}	53.614 M
Coût et dépenses	129.024 M ^{188.60 %}	-145.631 M ^{-206.82 %}	136.334 M ^{-8.61 %}	149.186 M ^{18.21 %}	126.207 M ^{108.49 %}	60.534 M ^{-64.97 %}	172.822 M ^{71.22 %}	100.934 M ^{0.00 %}	100.934 M ^{7.34 %}	94.036 M ^{0.00 %}	94.036 M ^{17.58 %}	79.979 M ^{0.00 %}	79.979 M
Frais de recherche et de développement	42.721 M ^{-12.80 %}	48.994 M ^{7.11 %}	45.740 M ^{4.07 %}	43.951 M ^{31.66 %}	33.383 M ^{125.56 %}	14.800 M ^{-64.01 %}	41.121 M ^{49.58 %}	27.491 M ^{0.00 %}	27.491 M ^{55.34 %}	17.697 M ^{0.00 %}	17.697 M ^{21.22 %}	14.599 M ^{0.00 %}	14.599 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	50.117 M ^{-5.09 %}	52.803 M ^{2.51 %}	51.512 M ^{-8.50 %}	56.299 M ^{28.49 %}	43.817 M ^{85.72 %}	23.593 M ^{-64.77 %}	66.962 M ^{56.94 %}	42.666 M ^{0.00 %}	42.666 M ^{-4.90 %}	44.863 M ^{0.00 %}	44.863 M ^{14.99 %}	39.015 M ^{0.00 %}	39.015 M
Revenu d'intérêts	119.000 K ^{-67.75 %}	369.000 K ^{301.09 %}	92.000 K ^{84.00 %}	50.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 K ^{239.53 %}	21.500 K ^{0.00 %}	21.500 K ^{7.50 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{-28.57 %}	28.000 K ^{0.00 %}	28.000 K
Frais d'intérêts	1.448 M ^{5.54 %}	1.372 M ^{-17.75 %}	1.668 M ^{13.55 %}	1.469 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.920 M ^{32.28 %}	2.208 M ^{0.00 %}	2.208 M ^{-8.63 %}	2.416 M ^{0.00 %}	2.416 M ^{-6.97 %}	2.597 M ^{0.00 %}	2.597 M
Dépréciation et amortissement	5.858 M ^{-55.90 %}	13.282 M ^{63.73 %}	8.112 M ^{-3.32 %}	8.391 M ^{-5.39 %}	8.869 M ^{89.21 %}	4.688 M ^{-85.06 %}	31.380 M ^{45.76 %}	21.528 M ^{0.00 %}	21.528 M ^{-11.05 %}	24.202 M ^{0.00 %}	24.202 M ^{-3.69 %}	25.129 M ^{0.00 %}	25.129 M
Résultat d'exploitation	-41.106 M ^{22.77 %}	-53.227 M ^{-36.80 %}	-38.910 M ^{-23.03 %}	-31.626 M ^{-165.01 %}	-11.934 M ^{-1.58 %}	-11.749 M ^{66.77 %}	-35.354 M ^{-58.52 %}	-22.302 M ^{0.00 %}	-22.302 M ^{-588.23 %}	-3.241 M ^{0.00 %}	-3.241 M ^{7.81 %}	-3.515 M ^{0.00 %}	-3.515 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.47 ^{18.83 %}	-0.58 ^{-44.23 %}	-0.40 ^{-48.46 %}	-0.27 ^{-157.60 %}	-0.10 ^{56.63 %}	-0.24 ^{7.36 %}	-0.26 ^{8.14 %}	-0.28 ^{0.00 %}	-0.28 ^{-692.11 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{22.30 %}	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05
Total autres revenus dépenses net	-1.403 M ^{-141.48 %}	-581.000 K ^{66.89 %}	-1.755 M ^{-85.91 %}	-944.000 K ^{65.93 %}	-2.771 M ^{-1 911.11 %}	153.000 K ^{110.18 %}	-1.503 M ^{16.08 %}	-1.791 M ^{0.00 %}	-1.791 M ^{-3.08 %}	-1.738 M ^{0.00 %}	-1.738 M ^{-356.64 %}	-380.500 K ^{0.00 %}	-380.500 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Dette nette	97.302 M ^{92.73 %}	50.485 M ^{681.02 %}	-8.689 M ^{-117.12 %}	50.755 M ^{-39.98 %}	84.557 M ^{17.18 %}	72.161 M ^{-53.94 %}	156.661 M ^{-5.03 %}	164.956 M ^{-4.79 %}	173.250 M ^{-3.00 %}	178.606 M ^{-2.91 %}	183.961 M
Investissements totaux	283.995 M ^{-2.01 %}	289.813 M ^{-1.03 %}	292.815 M ^{-1.72 %}	297.938 M ^{-1.83 %}	303.491 M	0.000 ^{-100.00 %}	317.344 M ^{-2.33 %}	324.907 M ^{-2.27 %}	332.469 M ^{99.70 %}	166.484 M ^{33 330.42 %}	498.000 K
Dette totale	137.586 M ^{19.43 %}	115.199 M ^{-30.63 %}	166.074 M ^{31.95 %}	125.864 M ^{8.54 %}	115.965 M ^{3.15 %}	112.422 M ^{-49.24 %}	221.471 M ^{2.12 %}	216.881 M ^{2.16 %}	212.291 M ^{-2.68 %}	218.142 M ^{-2.61 %}	223.993 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-225.499 M ^{-23.23 %}	-182.990 M ^{-41.55 %}	-129.277 M ^{-45.89 %}	-88.612 M ^{-58.34 %}	-55.964 M ^{59.28 %}	-137.433 M ^{-57.31 %}	-87.363 M ^{-39.52 %}	-62.616 M ^{-65.35 %}	-37.869 M ^{-16.17 %}	-32.598 M ^{-19.29 %}	-27.327 M
Actions ordinaires	418.744 M ^{0.00 %}	418.744 M ^{0.00 %}	418.744 M ^{13.56 %}	368.744 M ^{0.00 %}	368.744 M ^{0.00 %}	368.744 M ^{-1.37 %}	373.864 M ^{6.42 %}	351.304 M ^{6.86 %}	328.744 M ^{0.00 %}	328.744 M ^{0.00 %}	328.744 M
Capitaux propres totaux	283.312 M ^{-13.05 %}	325.821 M ^{-14.15 %}	379.534 M ^{35.48 %}	280.132 M ^{-10.44 %}	312.780 M ^{-4.49 %}	327.485 M ^{14.24 %}	286.675 M ^{-0.73 %}	288.775 M ^{-0.72 %}	290.875 M ^{-1.78 %}	296.146 M ^{-1.75 %}	301.417 M
Autres passifs non courants	3.549 M ^{0.68 %}	3.525 M ^{0.95 %}	3.492 M ^{-2.13 %}	3.568 M ^{3.12 %}	3.460 M ^{37.68 %}	2.513 M ^{-14.29 %}	2.932 M ^{-7.70 %}	3.177 M ^{-7.15 %}	3.421 M ^{-6.72 %}	3.668 M ^{-6.30 %}	3.914 M
Dette à long terme	78.723 M ^{-12.75 %}	90.232 M ^{1.94 %}	88.519 M ^{-11.34 %}	99.837 M ^{10.09 %}	90.685 M ^{-2.72 %}	93.223 M ^{-16.09 %}	111.096 M ^{-7.97 %}	120.715 M ^{-7.38 %}	130.333 M ^{-6.53 %}	139.443 M ^{-6.13 %}	148.553 M
Total des passifs non courants	82.272 M ^{-12.25 %}	93.757 M ^{1.90 %}	92.011 M ^{-11.02 %}	103.405 M ^{9.84 %}	94.145 M ^{-1.66 %}	95.736 M ^{-16.04 %}	114.028 M ^{-7.96 %}	123.891 M ^{-7.37 %}	133.754 M ^{-6.54 %}	143.111 M ^{-6.14 %}	152.467 M
Autres passifs courants	22.100 M ^{-15.82 %}	26.254 M ^{14.02 %}	23.025 M ^{-0.60 %}	23.164 M ^{213.96 %}	7.378 M ^{126.21 %}	-28.149 M ^{-2 191.31 %}	1.346 M ^{-82.68 %}	7.772 M ^{-45.26 %}	14.197 M ^{-13.07 %}	16.332 M ^{-11.56 %}	18.467 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.510 M ^{-94.10 %}	25.594 M ^{-9.89 %}	28.403 M ^{77.94 %}	15.962 M ^{16.56 %}	13.694 M ^{19.85 %}	11.426 M ^{-11.98 %}	12.981 M ^{-10.70 %}	14.536 M
Dette à court terme	58.863 M ^{135.76 %}	24.967 M ^{-67.81 %}	77.555 M ^{197.98 %}	26.027 M ^{2.95 %}	25.280 M ^{33.05 %}	19.000 M ^{-82.76 %}	110.211 M ^{14.83 %}	95.978 M ^{17.41 %}	81.744 M ^{0.14 %}	81.631 M ^{0.14 %}	81.518 M
Total des passifs courants	86.899 M ^{52.65 %}	56.926 M ^{-47.28 %}	107.978 M ^{87.29 %}	57.654 M ^{-3.08 %}	59.488 M ^{5.39 %}	56.445 M ^{-56.76 %}	130.538 M ^{13.75 %}	114.758 M ^{15.94 %}	98.978 M ^{-1.62 %}	100.610 M ^{-1.60 %}	102.241 M
Passifs totaux	169.171 M ^{12.27 %}	150.683 M ^{-24.65 %}	199.989 M ^{24.17 %}	161.059 M ^{4.83 %}	153.633 M ^{0.95 %}	152.181 M ^{-37.78 %}	244.566 M ^{2.48 %}	238.649 M ^{2.54 %}	232.732 M ^{-4.51 %}	243.720 M ^{-4.31 %}	254.708 M
Autres actifs non courants	-5.871 M ^{-216.10 %}	5.057 M ^{135.91 %}	-14.084 M ^{34.16 %}	-21.390 M ^{-648.60 %}	3.899 M ^{-98.72 %}	304.526 M ^{8 250.04 %}	3.647 M ^{28.19 %}	2.845 M ^{39.26 %}	2.043 M ^{-49.93 %}	4.081 M ^{-33.30 %}	6.118 M
Investissements à long terme	283.995 M ^{-2.01 %}	289.813 M ^{-1.03 %}	292.815 M ^{-1.72 %}	297.938 M ^{-1.83 %}	303.491 M	0.000 ^{-100.00 %}	317.344 M ^{-2.33 %}	324.907 M ^{-2.27 %}	332.469 M ^{-1.17 %}	336.421 M ^{-1.16 %}	340.372 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-85.29 %}	34.000 K ^{-46.88 %}	64.000 K ^{-99.47 %}	12.087 M ^{-33.78 %}	18.254 M ^{-25.71 %}	24.570 M ^{15.37 %}	21.296 M ^{-10.58 %}	23.817 M ^{-0.48 %}	23.932 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-85.29 %}	34.000 K ^{-46.88 %}	64.000 K ^{-31.18 %}	93.000 K ^{-53.50 %}	200.000 K ^{-75.34 %}	811.000 K ^{-42.97 %}	1.422 M ^{-34.27 %}	2.164 M ^{-25.52 %}	2.905 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	68.864 M ^{24.60 %}	55.269 M ^{-14.71 %}	64.802 M ^{-14.13 %}	75.465 M ^{29.62 %}	58.219 M ^{-13.96 %}	67.667 M ^{-22.68 %}	87.517 M ^{-8.91 %}	96.073 M ^{-8.18 %}	104.629 M ^{-9.86 %}	116.079 M ^{-8.98 %}	127.528 M
Total des actifs non courants	346.988 M ^{-1.43 %}	352.008 M ^{2.47 %}	343.538 M ^{-2.91 %}	353.821 M ^{-3.73 %}	367.525 M ^{-1.77 %}	374.138 M ^{-8.90 %}	410.711 M ^{-3.85 %}	427.142 M ^{-3.70 %}	443.573 M ^{-4.00 %}	462.047 M ^{-3.84 %}	480.520 M
Autres actifs circulants	13.731 M ^{13.66 %}	12.081 M ^{-26.39 %}	16.413 M ^{100.94 %}	8.168 M ^{-39.98 %}	13.609 M ^{26.27 %}	10.778 M ^{1.92 %}	10.575 M ^{67.59 %}	6.310 M ^{208.56 %}	2.045 M ^{-23.39 %}	2.670 M ^{-18.96 %}	3.294 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	249.000 K ^{-50.00 %}	498.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	40.284 M ^{-37.75 %}	64.714 M ^{-62.97 %}	174.763 M ^{449.57 %}	31.800 M ^{1.25 %}	31.408 M ^{-21.99 %}	40.261 M ^{-37.88 %}	64.810 M ^{24.81 %}	51.926 M ^{33.00 %}	39.041 M ^{-1.25 %}	39.537 M ^{-1.24 %}	40.032 M
Liquidités et placements à court terme	40.284 M ^{-37.75 %}	64.714 M ^{-62.97 %}	174.763 M ^{449.57 %}	31.800 M ^{1.25 %}	31.408 M ^{-21.99 %}	40.261 M ^{-37.88 %}	64.810 M ^{24.81 %}	51.926 M ^{33.00 %}	39.041 M ^{-1.87 %}	39.786 M ^{-1.84 %}	40.530 M
Total des actifs courants	105.495 M ^{-15.26 %}	124.496 M ^{-47.24 %}	235.985 M ^{170.10 %}	87.370 M ^{-11.65 %}	98.888 M ^{-6.29 %}	105.528 M ^{-12.45 %}	120.530 M ^{20.19 %}	100.282 M ^{25.30 %}	80.034 M ^{2.85 %}	77.820 M ^{2.93 %}	75.605 M
Inventaire	40.870 M ^{7.49 %}	38.021 M ^{7.10 %}	35.500 M ^{-3.34 %}	36.725 M ^{-12.32 %}	41.886 M ^{-1.22 %}	42.402 M ^{57.68 %}	26.891 M ^{20.74 %}	22.272 M ^{26.17 %}	17.652 M ^{38.37 %}	12.757 M ^{62.26 %}	7.862 M
Créances nettes	10.610 M ^{9.61 %}	9.680 M ^{3.99 %}	9.309 M ^{-12.81 %}	10.677 M ^{-10.91 %}	11.985 M ^{-0.84 %}	12.087 M ^{-33.78 %}	18.254 M ^{-25.71 %}	24.570 M ^{15.37 %}	21.296 M ^{-10.58 %}	23.817 M ^{-0.48 %}	23.932 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	1.869 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.774 M ^{-4.21 %}	1.852 M ^{0.00 %}	1.852 M ^{-7.54 %}	2.003 M ^{-20.09 %}	2.507 M ^{-16.73 %}	3.010 M ^{-8.88 %}	3.304 M ^{-8.16 %}	3.597 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	5.936 M ^{4.05 %}	5.705 M ^{-22.88 %}	7.398 M ^{6.40 %}	6.953 M ^{-18.98 %}	8.582 M ^{-2.34 %}	8.788 M ^{191.09 %}	3.019 M ^{-0.30 %}	3.028 M ^{-0.30 %}	3.037 M ^{14.76 %}	2.647 M ^{17.31 %}	2.256 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	38.380 M ^{-15.27 %}	45.296 M ^{23.32 %}	36.731 M ^{-15.19 %}	43.309 M ^{-13.77 %}	50.226 M ^{3.93 %}	48.328 M ^{-20.90 %}	61.095 M ^{-10.60 %}	68.338 M ^{-9.58 %}	75.581 M ^{-10.03 %}	84.004 M ^{-9.11 %}	92.426 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	90.067 M ^{0.00 %}	90.067 M ^{0.00 %}	90.067 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	96.174 M ^{55 172.41 %}	174.000 K ^{100.00 %}	87.000 K	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	452.483 M ^{-5.04 %}	476.504 M ^{-17.78 %}	579.523 M ^{31.35 %}	441.191 M ^{-5.41 %}	466.413 M ^{-2.76 %}	479.666 M ^{-9.71 %}	531.241 M ^{0.72 %}	527.424 M ^{0.73 %}	523.607 M ^{-3.01 %}	539.866 M ^{-2.92 %}	556.125 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 K ^{0.00 %}	87.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-9.203 M ^{-515.11 %}	2.217 M ^{131.06 %}	-7.137 M ^{-183.08 %}	8.590 M ^{599.42 %}	-1.720 M ^{19.63 %}	-2.140 M ^{56.22 %}	-4.889 M ^{0.00 %}	-4.889 M ^{-23.42 %}	-3.961 M ^{0.00 %}	-3.961 M ^{-135.57 %}	11.137 M ^{0.00 %}	11.137 M
Comptes débiteurs	-946.000 K ^{-65.67 %}	-571.000 K ^{-141.74 %}	1.368 M ^{2.47 %}	1.335 M ^{1 589.87 %}	79.000 K ^{103.72 %}	-2.125 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-2.849 M ^{-13.01 %}	-2.521 M ^{-305.80 %}	1.225 M ^{-76.26 %}	5.161 M ^{900.19 %}	516.000 K ^{122.25 %}	-2.319 M ^{49.80 %}	-4.620 M ^{0.00 %}	-4.620 M ^{5.63 %}	-4.895 M ^{0.00 %}	-4.895 M ^{-4 970.65 %}	100.500 K ^{0.00 %}	100.500 K
Comptes à payer	231.000 K ^{113.64 %}	-1.693 M ^{-480.45 %}	445.000 K ^{127.32 %}	-1.629 M ^{-101.11 %}	-810.000 K ^{-114.64 %}	5.533 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-5.799 M ^{-182.82 %}	7.002 M ^{168.82 %}	-10.175 M ^{-373.30 %}	3.723 M ^{260.82 %}	-2.315 M ^{-200.48 %}	2.304 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-134.000 K ^{-335.09 %}	57.000 K ^{-32.14 %}	84.000 K ^{157.53 %}	-146.000 K ^{94.69 %}	-2.750 M ^{-140.25 %}	6.833 M ^{323.07 %}	1.615 M ^{0.00 %}	1.615 M ^{-32.47 %}	2.392 M ^{0.00 %}	2.392 M ^{-6.91 %}	2.569 M ^{0.00 %}	2.569 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-39.133 M ^{-2.56 %}	-38.157 M ^{-17.85 %}	-32.378 M ^{-274.27 %}	-8.651 M ^{-179.43 %}	-3.096 M ^{-751.10 %}	475.500 K ^{105.89 %}	-8.078 M ^{0.00 %}	-8.078 M ^{-155.65 %}	14.517 M ^{0.00 %}	14.517 M ^{-50.83 %}	29.526 M ^{0.00 %}	29.526 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-8.217 M ^{-230.66 %}	-2.485 M ^{-14.81 %}	-2.165 M ^{-130.51 %}	-939.000 K ^{45.44 %}	-1.721 M ^{-76.06 %}	-977.500 K ^{80.50 %}	-5.014 M ^{0.00 %}	-5.014 M ^{-11.56 %}	-4.495 M ^{0.00 %}	-4.495 M ^{85.92 %}	-31.933 M ^{0.00 %}	-31.933 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-1.810 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	559.000 K ^{0.00 %}	559.000 K
Autres activités d'investissement	322.000 K ^{127.57 %}	-1.168 M ^{46.04 %}	-2.165 M ^{-21 745.00 %}	10.000 K ^{-98.99 %}	994.000 K ^{-46.84 %}	1.870 M ^{1 350.84 %}	-149.500 K ^{0.00 %}	-149.500 K ^{86.35 %}	-1.095 M ^{0.00 %}	-1.095 M ^{-31 385.71 %}	3.500 K ^{0.00 %}	3.500 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-7.895 M ^{-44.52 %}	-5.463 M ^{-26.20 %}	-4.329 M ^{-365.98 %}	-929.000 K ^{-27.79 %}	-727.000 K ^{-181.46 %}	892.500 K ^{117.28 %}	-5.164 M ^{0.00 %}	-5.164 M ^{4.94 %}	-5.432 M ^{0.00 %}	-5.432 M ^{82.68 %}	-31.356 M ^{0.00 %}	-31.356 M
Remboursement de dette	-12.396 M ^{79.15 %}	-59.440 M ^{-227.04 %}	46.788 M ^{178.24 %}	16.816 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.858 M ^{0.00 %}	11.858 M ^{760.80 %}	-1.795 M ^{0.00 %}	-1.795 M ^{-140.93 %}	4.384 M ^{0.00 %}	4.384 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.560 M ^{0.00 %}	22.560 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	34.994 M ^{600.70 %}	-6.989 M ^{1.81 %}	-7.118 M ^{-4.00 %}	-6.844 M ^{31.97 %}	-10.060 M ^{7.97 %}	-10.931 M ^{-31.83 %}	-8.292 M ^{0.00 %}	-8.292 M ^{-6.50 %}	-7.786 M ^{0.00 %}	-7.786 M ^{11.65 %}	-8.813 M ^{0.00 %}	-8.813 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	22.598 M ^{134.02 %}	-66.429 M ^{-136.97 %}	179.670 M ^{1 701.74 %}	9.972 M ^{298.25 %}	-5.030 M ^{8.38 %}	-5.490 M ^{-121.01 %}	26.126 M ^{0.00 %}	26.126 M ^{372.70 %}	-9.581 M ^{0.00 %}	-9.581 M ^{-116.34 %}	-4.429 M ^{0.00 %}	-4.429 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-24.430 M ^{77.80 %}	-110.049 M ^{-176.98 %}	142.963 M ^{36 370.15 %}	392.000 K ^{104.43 %}	-8.853 M ^{-7.39 %}	-8.244 M ^{-131.99 %}	25.769 M ^{0.00 %}	25.769 M ^{2 700.30 %}	-991.000 K ^{0.00 %}	-991.000 K ^{92.08 %}	-12.516 M ^{0.00 %}	-12.516 M
Trésorerie au début de la période	64.714 M ^{-62.97 %}	174.763 M ^{449.57 %}	31.800 M ^{1.25 %}	31.408 M ^{-21.99 %}	40.261 M ^{-17.00 %}	48.505 M ^{24.24 %}	39.041 M ^{0.00 %}	39.041 M ^{-2.48 %}	40.032 M ^{0.00 %}	40.032 M ^{-23.82 %}	52.548 M ^{0.00 %}	52.548 M
Trésorerie à la fin de la période	40.284 M ^{-37.75 %}	64.714 M ^{-62.97 %}	174.763 M ^{449.57 %}	31.800 M ^{1.25 %}	31.408 M ^{-21.99 %}	40.261 M ^{-37.88 %}	64.810 M ^{0.00 %}	64.810 M ^{66.00 %}	39.041 M ^{0.00 %}	39.041 M ^{-2.48 %}	40.032 M ^{0.00 %}	40.032 M
Trésorerie d'exploitation	-39.133 M ^{-2.56 %}	-38.157 M ^{-135.70 %}	-16.189 M ^{-87.13 %}	-8.651 M ^{-179.43 %}	-3.096 M ^{-751.10 %}	475.500 K ^{105.89 %}	-8.078 M ^{0.00 %}	-8.078 M ^{-155.65 %}	14.517 M ^{0.00 %}	14.517 M ^{-50.83 %}	29.526 M ^{0.00 %}	29.526 M
Dépenses en capital	-8.217 M ^{-230.66 %}	-2.485 M ^{-14.81 %}	-2.165 M ^{-130.51 %}	-939.000 K ^{45.44 %}	-1.721 M ^{-76.06 %}	-977.500 K ^{80.50 %}	-5.014 M ^{0.00 %}	-5.014 M ^{-11.56 %}	-4.495 M ^{0.00 %}	-4.495 M ^{85.92 %}	-31.933 M ^{0.00 %}	-31.933 M
Cash-flow disponible	-47.350 M ^{-16.51 %}	-40.642 M ^{-121.44 %}	-18.354 M ^{-91.38 %}	-9.590 M ^{-99.09 %}	-4.817 M ^{-859.56 %}	-502.000 K ^{96.17 %}	-13.092 M ^{0.00 %}	-13.092 M ^{-230.63 %}	10.023 M ^{0.00 %}	10.023 M ^{516.48 %}	-2.407 M ^{0.00 %}	-2.407 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

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