MetaEdge Corporation 6816.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 131.251 M -35.86 % | 204.619 M 19.14 % | 171.752 M -6.95 % | 184.580 M 54.57 % | 119.412 M -10.06 % | 132.775 M 16.02 % | 114.443 M 42.58 % | 80.266 M |
| Bénéfice net | 18.303 M -63.46 % | 50.096 M 22.12 % | 41.022 M -7.27 % | 44.239 M 92.53 % | 22.978 M 116.51 % | 10.613 M 7.15 % | 9.905 M -0.30 % | 9.935 M |
| Bénéfice avant impôt | 20.844 M -65.44 % | 60.310 M 18.83 % | 50.752 M -3.66 % | 52.681 M 88.64 % | 27.926 M 110.41 % | 13.272 M 8.00 % | 12.289 M 2.37 % | 12.004 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.16 -46.12 % | 0.29 -0.25 % | 0.30 3.53 % | 0.29 22.04 % | 0.23 133.96 % | 0.10 -6.91 % | 0.11 -28.20 % | 0.15 |
| EBITDA | 27.255 M -59.22 % | 66.835 M 17.48 % | 56.890 M 23.87 % | 45.928 M 46.93 % | 31.259 M 64.20 % | 19.037 M 39.36 % | 13.660 M 3.59 % | 13.187 M |
| Ratio de revenu net | 0.14 -43.04 % | 0.24 2.50 % | 0.24 -0.35 % | 0.24 24.55 % | 0.19 140.74 % | 0.08 -7.65 % | 0.09 -30.08 % | 0.12 |
| Ratio EBITDA | 0.21 -36.43 % | 0.33 -1.39 % | 0.33 33.12 % | 0.25 -4.95 % | 0.26 82.58 % | 0.14 20.12 % | 0.12 -27.35 % | 0.16 |
| Taux de profit brut | 0.38 -18.84 % | 0.47 -13.14 % | 0.55 15.80 % | 0.47 6.24 % | 0.44 63.58 % | 0.27 16.15 % | 0.23 -26.59 % | 0.32 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.431 M 0.00 % | 12.431 M 1.11 % | 12.295 M 0.18 % | 12.273 M 2.28 % | 12.000 M 175.86 % | 4.350 M 5.71 % | 4.115 M 28.31 % | 3.207 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.130 M 0.00 % | 12.130 M 0.90 % | 12.022 M 0.18 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 182.69 % | 4.245 M 6.13 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.47 -63.52 % | 4.03 20.66 % | 3.34 -7.22 % | 3.60 33.33 % | 2.70 10.66 % | 2.44 1.24 % | 2.41 -22.26 % | 3.10 |
| Bénéfice par action | 1.51 -63.44 % | 4.13 21.11 % | 3.41 -7.59 % | 3.69 33.70 % | 2.76 10.40 % | 2.50 0.81 % | 2.48 -23.69 % | 3.25 |
| Bénéfice brut | 50.491 M -47.94 % | 96.992 M 3.48 % | 93.731 M 7.76 % | 86.984 M 64.22 % | 52.968 M 47.12 % | 36.003 M 34.76 % | 26.717 M 4.67 % | 25.524 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.541 M -75.12 % | 10.214 M 4.97 % | 9.730 M 15.26 % | 8.442 M 70.61 % | 4.948 M 86.08 % | 2.659 M 11.54 % | 2.384 M 15.22 % | 2.069 M |
| Coût des revenus | 80.760 M -24.96 % | 107.627 M 37.95 % | 78.021 M -20.06 % | 97.596 M 46.88 % | 66.444 M -31.34 % | 96.772 M 10.31 % | 87.726 M 60.25 % | 54.742 M |
| Dépenses générales et administratives | 23.217 M -18.25 % | 28.401 M 4.43 % | 27.196 M 6.50 % | 25.535 M 91.59 % | 13.328 M 14.72 % | 11.618 M 27.85 % | 9.087 M 3.65 % | 8.767 M |
| Frais de vente et de marketing | 9.095 M -29.86 % | 12.966 M 16.37 % | 11.142 M 10.44 % | 10.089 M 20.70 % | 8.359 M | 0.000 -100.00 % | 5.192 M 8.48 % | 4.786 M |
| Autres dépenses | 10.424 M | 0.000 -100.00 % | 417.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.351 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 50.491 M 1.84 % | 49.580 M 6.66 % | 46.484 M 2.28 % | 45.446 M 91.33 % | 23.753 M 4.86 % | 22.652 M 56.43 % | 14.481 M -0.46 % | 14.548 M |
| Coût et dépenses | 120.827 M -23.14 % | 157.207 M 26.27 % | 124.505 M -12.96 % | 143.042 M 58.59 % | 90.197 M -24.47 % | 119.424 M 16.85 % | 102.207 M 47.51 % | 69.290 M |
| Frais de recherche et de développement | 7.755 M -5.58 % | 8.213 M 0.82 % | 8.146 M -17.06 % | 9.822 M 375.41 % | 2.066 M | 0.000 -100.00 % | 202.000 K -79.70 % | 995.000 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 32.312 M -21.89 % | 41.367 M 7.90 % | 38.338 M 7.62 % | 35.624 M 64.26 % | 21.687 M | 0.000 -100.00 % | 14.279 M 5.36 % | 13.553 M |
| Revenu d'intérêts | 1.966 M 30.72 % | 1.504 M 33.45 % | 1.127 M 227.62 % | 344.000 K 700.00 % | 43.000 K 126.32 % | 19.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 70.000 K -36.94 % | 111.000 K 7.77 % | 103.000 K 98.08 % | 52.000 K -42.86 % | 91.000 K -62.70 % | 244.000 K 16.19 % | 210.000 K 125.81 % | 93.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 6.341 M -1.14 % | 6.414 M 6.28 % | 6.035 M 72.08 % | 3.507 M 8.17 % | 3.242 M -41.28 % | 5.521 M 375.54 % | 1.161 M 6.51 % | 1.090 M |
| Résultat d'exploitation | 10.424 M -78.01 % | 47.412 M 0.35 % | 47.247 M 13.74 % | 41.538 M 42.27 % | 29.196 M 118.68 % | 13.351 M 9.11 % | 12.236 M 11.48 % | 10.976 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 -65.72 % | 0.23 -15.77 % | 0.28 22.24 % | 0.23 -7.96 % | 0.24 143.15 % | 0.10 -5.95 % | 0.11 -21.81 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | 10.420 M -19.21 % | 12.898 M 5 259.20 % | -250.000 K -102.24 % | 11.143 M 964.47 % | -1.289 M -1 531.65 % | -79.000 K -249.06 % | 53.000 K -94.84 % | 1.028 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -84.398 M -24.30 % | -67.897 M 33.08 % | -101.458 M 32.88 % | -151.166 M -3.73 % | -145.733 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 13.224 M -67.15 % | 40.257 M -31.01 % | 58.354 M 289.03 % | 15.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 971.000 K -77.42 % | 4.300 M -43.20 % | 7.571 M 415.03 % | 1.470 M -62.05 % | 3.874 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 24.294 M -52.55 % | 51.195 M 23.18 % | 41.561 M -6.74 % | 44.563 M 93.58 % | 23.021 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 121.800 M 0.00 % | 121.800 M 0.50 % | 121.200 M 1.00 % | 120.000 M 0.00 % | 120.000 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 257.843 M -7.95 % | 280.117 M 5.63 % | 265.194 M 1.56 % | 261.133 M 10.32 % | 236.708 M | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 6.000 K -25.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 33.33 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 971.000 K -77.42 % | 4.300 M | 0.000 -100.00 % | 970.000 K -66.25 % | 2.874 M |
| Total des passifs non courants | 6.000 K -99.39 % | 979.000 K -77.27 % | 4.308 M 71 700.00 % | 6.000 K -99.39 % | 976.000 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 28.830 M -42.24 % | 49.917 M 19.25 % | 41.860 M -3.91 % | 43.564 M 41.14 % | 30.866 M 10.28 % | 27.989 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.055 M -0.79 % | 51.459 M 44.32 % | 35.656 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 971.000 K -70.83 % | 3.329 M 1.77 % | 3.271 M 122.52 % | 1.470 M -49.38 % | 2.904 M -29.27 % | 4.106 M |
| Total des passifs courants | 40.794 M -38.52 % | 66.349 M 12.89 % | 58.773 M 9.33 % | 53.755 M 35.43 % | 39.691 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 40.800 M -39.40 % | 67.328 M 6.73 % | 63.081 M 17.34 % | 53.761 M 32.20 % | 40.667 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 91.090 M 55.98 % | 58.397 M 849.24 % | 6.152 M -87.41 % | 48.870 M 285.44 % | 12.679 M 13 307.29 % | -96.000 K |
| Investissements à long terme | -66.893 M -465.98 % | -11.819 M | 0.000 100.00 % | -23.717 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 76.576 M -44.80 % | 138.729 M 16.70 % | 118.877 M 81.96 % | 65.332 M -25.60 % | 87.813 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 261.000 K -35.71 % | 406.000 K 25.70 % | 323.000 K -37.64 % | 518.000 K -7.17 % | 558.000 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.439 M -62.55 % | 9.182 M -34.36 % | 13.989 M 217.79 % | 4.402 M -28.74 % | 6.177 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 27.897 M -50.33 % | 56.166 M 174.46 % | 20.464 M -32.48 % | 30.307 M 53.44 % | 19.752 M 20 475.00 % | 96.000 K |
| Autres actifs circulants | 28.684 M 1.64 % | 28.221 M -78.89 % | 133.662 M 379.04 % | 27.902 M -70.14 % | 93.430 M 1 104.62 % | 7.756 M |
| Investissements à court terme | 80.117 M 53.85 % | 52.076 M -10.76 % | 58.354 M 50.72 % | 38.717 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 85.369 M 18.24 % | 72.197 M -33.78 % | 109.029 M -28.57 % | 152.636 M 2.02 % | 149.607 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 165.486 M 33.16 % | 124.273 M -25.76 % | 167.383 M -12.53 % | 191.353 M 27.90 % | 149.607 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 270.746 M -7.05 % | 291.279 M -5.37 % | 307.811 M 8.16 % | 284.587 M 10.47 % | 257.623 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 56.000 K -99.17 % | 6.766 M | 0.000 -100.00 % | 14.586 M | 0.000 |
| Créances nettes | 76.576 M -44.80 % | 138.729 M 16.70 % | 118.877 M 81.96 % | 65.332 M -25.60 % | 87.813 M 7.56 % | 81.641 M |
| Actifs fiscaux | 66.893 M 465.98 % | 11.819 M | 0.000 -100.00 % | 234.000 K -30.77 % | 338.000 K 252.08 % | 96.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 10.993 M 254.50 % | 3.101 M -25.06 % | 4.138 M 972.02 % | 386.000 K -50.00 % | 772.000 K 712.63 % | 95.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 10.002 M 5.24 % | 9.504 M 14.03 % | 8.335 M 61.88 % | 5.149 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 971.000 K -77.42 % | 4.300 M -43.20 % | 7.571 M 680.52 % | 970.000 K -66.25 % | 2.874 M -39.38 % | 4.741 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 111.749 M 4.32 % | 107.122 M 4.58 % | 102.433 M 6.07 % | 96.570 M 3.08 % | 93.687 M 123.01 % | 42.010 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 298.643 M -14.05 % | 347.445 M 5.84 % | 328.275 M 4.25 % | 314.894 M 13.53 % | 277.375 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | -383.000 K -339.38 % | 160.000 K -65.29 % | 461.000 K -21.33 % | 586.000 K -4.72 % | 615.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 34.492 M 4 260.56 % | 791.000 K 101.76 % | -44.994 M -8 939.69 % | 509.000 K 104.75 % | -10.721 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 62.153 M 318.43 % | -28.455 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 56.000 K -99.17 % | 6.710 M 199.17 % | -6.766 M -146.39 % | 14.586 M 242.64 % | -10.226 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -27.717 M -222.99 % | 22.536 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -20.592 M -143.55 % | -8.455 M -725.68 % | -1.024 M -224.05 % | -316.000 K -1 416.67 % | 24.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 40.702 M -31.27 % | 59.220 M 814.17 % | 6.478 M -86.18 % | 46.863 M 117.52 % | 21.544 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -7.696 M -353.51 % | -1.697 M 69.78 % | -5.616 M -230.35 % | -1.700 M 40.52 % | -2.858 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -12.117 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -10.000 M 90.00 % | -100.000 M -1 900.00 % | -5.000 M 66.67 % | -15.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 33.000 M -45.00 % | 60.000 M 4 344.44 % | 1.350 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 691.000 K 119.01 % | -3.634 M -1 061.38 % | 378.000 K 108.68 % | -4.354 M 35.52 % | -6.753 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 15.995 M 127.84 % | -57.448 M -546.35 % | -8.888 M 57.78 % | -21.054 M -119.06 % | -9.611 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -500.000 K 0.00 % | -500.000 K -150.00 % | 1.000 M 107.69 % | -13.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 1.027 M -52.85 % | 2.178 M | 0.000 -100.00 % | 100.000 M 85.19 % | 54.000 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -40.194 M -10.54 % | -36.360 M 8.18 % | -39.600 M -94.12 % | -20.400 M -114.29 % | -9.520 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -3.331 M -1.83 % | -3.271 M 0.12 % | -3.275 M -74.20 % | -1.880 M -2.01 % | -1.843 M -99.89 % | -922.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -43.525 M -12.75 % | -38.604 M 6.29 % | -41.197 M -80.85 % | -22.780 M -125.41 % | 89.637 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 13.172 M 135.76 % | -36.832 M 15.54 % | -43.607 M -1 539.65 % | 3.029 M -97.02 % | 101.570 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 72.197 M -33.78 % | 109.029 M -28.57 % | 152.636 M 2.02 % | 149.607 M 211.44 % | 48.037 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 85.369 M 18.24 % | 72.197 M -33.78 % | 109.029 M -28.57 % | 152.636 M 2.02 % | 149.607 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 40.702 M -31.27 % | 59.220 M 814.17 % | 6.478 M -86.18 % | 46.863 M 117.52 % | 21.544 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | -8.196 M -382.97 % | -1.697 M 69.78 % | -5.616 M -230.35 % | -1.700 M 40.52 % | -2.858 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 32.506 M -43.49 % | 57.523 M 6 573.20 % | 862.000 K -98.09 % | 45.163 M 141.69 % | 18.686 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -84.398 M -48.97 % | -56.655 M 16.56 % | -67.897 M -11.81 % | -60.726 M 40.15 % | -101.458 M |
| Investissements totaux | 13.224 M 17.20 % | 11.283 M -71.97 % | 40.257 M 17.40 % | 34.290 M -41.24 % | 58.354 M |
| Dette totale | 971.000 K -63.26 % | 2.643 M -38.53 % | 4.300 M -27.65 % | 5.943 M -21.50 % | 7.571 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 24.294 M 84.02 % | 13.202 M -74.21 % | 51.195 M 80.54 % | 28.356 M -31.77 % | 41.561 M |
| Actions ordinaires | 121.800 M 0.00 % | 121.800 M 0.00 % | 121.800 M 0.50 % | 121.200 M 0.00 % | 121.200 M |
| Capitaux propres totaux | 257.843 M 4.31 % | 247.190 M -11.75 % | 280.117 M 9.32 % | 256.225 M -3.38 % | 265.194 M |
| Autres passifs non courants | 6.000 K -25.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 83.000 K -91.45 % | 971.000 K -63.26 % | 2.643 M -38.53 % | 4.300 M |
| Total des passifs non courants | 6.000 K -93.41 % | 91.000 K -90.70 % | 979.000 K -63.07 % | 2.651 M -38.46 % | 4.308 M |
| Autres passifs courants | 28.830 M 10.91 % | 25.993 M -47.93 % | 49.917 M 42.33 % | 35.071 M -16.22 % | 41.860 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.098 M -23.42 % | 51.055 M |
| Dette à court terme | 971.000 K -62.07 % | 2.560 M -23.10 % | 3.329 M 0.88 % | 3.300 M 0.89 % | 3.271 M |
| Total des passifs courants | 40.794 M 31.47 % | 31.028 M -53.24 % | 66.349 M 52.56 % | 43.491 M -26.00 % | 58.773 M |
| Passifs totaux | 40.800 M 31.11 % | 31.119 M -53.78 % | 67.328 M 45.91 % | 46.142 M -26.85 % | 63.081 M |
| Autres actifs non courants | 91.090 M 68.59 % | 54.029 M -7.48 % | 58.397 M 644.86 % | 7.840 M 27.44 % | 6.152 M |
| Investissements à long terme | -66.893 M -81.57 % | -36.842 M -211.72 % | -11.819 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 76.576 M -39.53 % | 126.625 M -8.72 % | 138.729 M -16.83 % | 166.798 M 40.31 % | 118.877 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 261.000 K -33.76 % | 394.000 K -2.96 % | 406.000 K 53.21 % | 265.000 K -17.96 % | 323.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.439 M -46.62 % | 6.442 M -29.84 % | 9.182 M -24.69 % | 12.192 M -12.85 % | 13.989 M |
| Total des actifs non courants | 27.897 M 16.13 % | 24.023 M -57.23 % | 56.166 M 176.72 % | 20.297 M -0.82 % | 20.464 M |
| Autres actifs circulants | 28.684 M 41.73 % | 20.238 M -28.29 % | 28.221 M -84.41 % | 181.012 M 35.43 % | 133.662 M |
| Investissements à court terme | 80.117 M 66.48 % | 48.125 M -7.59 % | 52.076 M 51.87 % | 34.290 M -41.24 % | 58.354 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 85.369 M 43.97 % | 59.298 M -17.87 % | 72.197 M 8.29 % | 66.669 M -38.85 % | 109.029 M |
| Liquidités et placements à court terme | 165.486 M 54.05 % | 107.423 M -13.56 % | 124.273 M 23.09 % | 100.959 M -39.68 % | 167.383 M |
| Total des actifs courants | 270.746 M 6.47 % | 254.286 M -12.70 % | 291.279 M 3.26 % | 282.070 M -8.36 % | 307.811 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.000 K -43.43 % | 99.000 K -98.54 % | 6.766 M |
| Créances nettes | 76.576 M -39.53 % | 126.625 M -8.72 % | 138.729 M -16.83 % | 166.798 M 40.31 % | 118.877 M |
| Actifs fiscaux | 66.893 M 81.57 % | 36.842 M 211.72 % | 11.819 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 10.993 M 1 379.54 % | 743.000 K -76.04 % | 3.101 M 375.61 % | 652.000 K -84.24 % | 4.138 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.732 M -82.68 % | 10.002 M 123.86 % | 4.468 M -52.99 % | 9.504 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 971.000 K -63.26 % | 2.643 M -38.53 % | 4.300 M -27.65 % | 5.943 M -21.50 % | 7.571 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 111.749 M -0.39 % | 112.188 M 4.73 % | 107.122 M 0.42 % | 106.669 M 4.14 % | 102.433 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 298.643 M 7.31 % | 278.309 M -19.90 % | 347.445 M 14.91 % | 302.367 M -7.89 % | 328.275 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |