MegaPro Biomedical Co., Ltd 6827.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 14.000 K -22.22 % | 18.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.429 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -164.041 M -28.61 % | -127.548 M -14.16 % | -111.725 M -25.32 % | -89.151 M 40.11 % | -148.863 M 14.81 % | -174.740 M |
| Bénéfice avant impôt | -164.041 M -28.61 % | -127.552 M -14.61 % | -111.289 M -24.83 % | -89.151 M 40.11 % | -148.863 M | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -11 717.21 -65.35 % | -7 086.22 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -20.04 | 0.00 |
| EBITDA | -146.385 M -32.67 % | -110.338 M -13.33 % | -97.359 M -19.29 % | -81.613 M 43.05 % | -143.311 M 19.64 % | -178.336 M |
| Ratio de revenu net | -11 717.21 -65.36 % | -7 086.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -20.04 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -10 456.07 -70.58 % | -6 129.89 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -19.29 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -1 228.07 -33.16 % | -922.28 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 61.209 M 18.02 % | 51.863 M -6.38 % | 55.396 M 2.44 % | 54.075 M 5.49 % | 51.261 M 5.11 % | 48.768 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 61.298 M 18.19 % | 51.863 M -6.38 % | 55.396 M 2.44 % | 54.075 M 5.49 % | 51.261 M 5.11 % | 48.768 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.68 -16.52 % | -2.30 -13.86 % | -2.02 -22.42 % | -1.65 43.10 % | -2.90 18.77 % | -3.57 |
| Bénéfice par action | -2.68 -8.94 % | -2.46 -21.78 % | -2.02 -22.42 % | -1.65 43.10 % | -2.90 18.77 % | -3.57 |
| Bénéfice brut | -17.193 M -3.57 % | -16.601 M -22.44 % | -13.559 M -79.88 % | -7.538 M -201.47 % | 7.429 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.000 K 150.00 % | -4.000 K -100.92 % | 436.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 17.207 M 3.54 % | 16.619 M 22.57 % | 13.559 M 79.88 % | 7.538 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 23.295 M -5.11 % | 24.550 M 17.87 % | 20.828 M 35.12 % | 15.414 M 58.50 % | 9.725 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -17.207 M -3.54 % | -16.619 M -22.57 % | -13.559 M -79.88 % | -7.538 M | 0.000 100.00 % | -178.336 M |
| Dépenses de fonctionnement | 163.000 M 31.57 % | 123.886 M 14.51 % | 108.187 M 15.79 % | 93.437 M -40.39 % | 156.758 M 187.90 % | -178.336 M |
| Coût et dépenses | 180.207 M 28.26 % | 140.505 M 15.41 % | 121.746 M 20.57 % | 100.975 M -35.59 % | 156.758 M 187.90 % | -178.336 M |
| Frais de recherche et de développement | 156.912 M 35.32 % | 115.955 M 14.90 % | 100.918 M 17.95 % | 85.561 M -41.81 % | 147.033 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 23.295 M -5.11 % | 24.550 M 17.87 % | 20.828 M 35.12 % | 15.414 M 58.50 % | 9.725 M | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 5.552 M 8.93 % | 5.097 M 96.64 % | 2.592 M 133.72 % | 1.109 M -52.18 % | 2.319 M | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 451.000 K 52.88 % | 295.000 K -20.49 % | 371.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 17.207 M 3.54 % | 16.619 M 22.57 % | 13.559 M 79.88 % | 7.538 M 25.26 % | 6.018 M | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -180.193 M -28.26 % | -140.487 M -15.39 % | -121.746 M -20.57 % | -100.975 M 32.38 % | -149.329 M 16.27 % | -178.336 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -12 870.93 -64.91 % | -7 804.83 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -20.10 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 16.152 M 24.87 % | 12.935 M 23.70 % | 10.457 M -11.56 % | 11.824 M 2 437.34 % | 466.000 K | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -82.022 M 31.04 % | -118.938 M 10.77 % | -133.296 M 13.58 % | -154.243 M -62.01 % | -95.203 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 59.366 M 227.50 % | 18.127 M -84.00 % | 113.324 M -38.41 % | 184.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 5.654 M -32.03 % | 8.318 M -23.89 % | 10.929 M -18.82 % | 13.463 M | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 85.367 M 4 883.48 % | 1.713 M 109.25 % | -18.522 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -555.053 M -41.94 % | -391.035 M -48.41 % | -263.487 M 19.36 % | -326.762 M -37.52 % | -237.611 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 647.209 M 1.12 % | 640.052 M 11.13 % | 575.959 M 0.00 % | 575.959 M 19.01 % | 483.959 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 204.351 M -24.05 % | 269.073 M -14.40 % | 314.347 M -22.54 % | 405.837 M 64.73 % | 246.366 M | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 332.000 K 3.11 % | 322.000 K -92.53 % | 4.312 M 3.21 % | 4.178 M 0.00 % | 4.178 M 2 247.19 % | 178.000 K |
| Dette à long terme | 2.856 M -49.25 % | 5.628 M -32.34 % | 8.318 M -23.89 % | 10.929 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 3.188 M -46.42 % | 5.950 M -52.89 % | 12.630 M -16.40 % | 15.107 M 261.58 % | 4.178 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 13.978 M -1.41 % | 14.178 M 35.25 % | 10.483 M 59.51 % | 6.572 M -54.98 % | 14.597 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.798 M -47.99 % | 5.380 M 3.03 % | 5.222 M 2.61 % | 5.089 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 16.776 M -14.22 % | 19.558 M 24.53 % | 15.705 M 34.68 % | 11.661 M -20.11 % | 14.597 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 19.964 M -21.73 % | 25.508 M -9.98 % | 28.335 M 5.85 % | 26.768 M 42.57 % | 18.775 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 17.851 M -4.61 % | 18.714 M 437.45 % | 3.482 M -81.30 % | 18.621 M 381.16 % | 3.870 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 18.127 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 9.307 M -35.07 % | 14.333 M -27.16 % | 19.678 M -21.51 % | 25.071 M -17.24 % | 30.294 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 9.307 M -35.07 % | 14.333 M -27.16 % | 19.678 M -21.51 % | 25.071 M -17.24 % | 30.294 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 22.588 M -31.00 % | 32.735 M -19.15 % | 40.491 M 115.89 % | 18.755 M 373.49 % | 3.961 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 49.746 M -40.71 % | 83.909 M 31.83 % | 63.651 M 1.22 % | 62.883 M 63.07 % | 38.561 M 8 744.27 % | 436.000 K |
| Autres actifs circulants | 85.401 M 315.78 % | 20.540 M -84.51 % | 132.636 M 643.64 % | 17.836 M -86.42 % | 131.310 M 18 939.31 % | -697.000 K |
| Investissements à court terme | 59.366 M | 0.000 -100.00 % | 113.324 M -38.41 % | 184.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 87.676 M -31.10 % | 127.256 M -11.77 % | 144.225 M -14.00 % | 167.706 M 76.16 % | 95.203 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 87.676 M -53.33 % | 187.878 M 30.27 % | 144.225 M -58.99 % | 351.706 M 269.43 % | 95.203 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 174.569 M -17.14 % | 210.672 M -24.50 % | 279.031 M -24.53 % | 369.722 M 63.18 % | 226.580 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.492 M -33.81 % | 2.254 M 3.87 % | 2.170 M 1 105.56 % | 180.000 K 168.66 % | 67.000 K -90.39 % | 697.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 436.000 K 0.00 % | 436.000 K 0.00 % | 436.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.628 M -32.34 % | 8.318 M -23.89 % | 10.929 M -18.82 % | 13.463 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 112.195 M 271.79 % | -65.311 M -40 415.43 % | 162.000 K -99.91 % | 175.162 M 973 022.22 % | 18.000 K -99.98 % | 85.569 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 224.315 M -23.85 % | 294.581 M -14.04 % | 342.682 M -20.79 % | 432.605 M 63.16 % | 265.141 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 15.873 M 0.97 % | 15.720 M -22.22 % | 20.212 M 458.03 % | 3.622 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -7.546 M -2 632.21 % | 298.000 K -57.12 % | 695.000 K 107.39 % | -9.409 M 22.67 % | -12.168 M -243.15 % | -3.546 M |
| Comptes débiteurs | 39.000 K -97.76 % | 1.743 M 197.76 % | -1.783 M -12 835.71 % | 14.000 K 380.00 % | -5.000 K -104.85 % | 103.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -7.585 M -424.91 % | -1.445 M -158.31 % | 2.478 M 126.30 % | -9.423 M 22.53 % | -12.163 M -233.32 % | -3.649 M |
| Autres éléments non monétaires | -5.659 M -18.29 % | -4.784 M 19.95 % | -5.976 M -352.15 % | 2.370 M 284.44 % | -1.285 M -176.17 % | 1.687 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -144.166 M -44.60 % | -99.699 M -20.41 % | -82.799 M 2.62 % | -85.030 M 45.60 % | -156.298 M 8.47 % | -170.758 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.171 M 73.31 % | -4.387 M 67.51 % | -13.501 M 24.63 % | -17.914 M -138.28 % | -7.518 M -680.69 % | -963.000 K |
| Acquisitions nettes | 18.990 M 94 850.00 % | 20.000 K | 0.000 -100.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.672 M 205.64 % | -66.900 M -136.19 % | 184.854 M 150.76 % | 73.717 M |
| Ventes échéances des investissements | 5.990 M -89.08 % | 54.865 M -22.37 % | 70.672 M 205.64 % | -66.900 M -136.19 % | 184.854 M 150.76 % | 73.717 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -31.714 M 55.61 % | -71.437 M -207.56 % | 66.417 M 135.93 % | -184.854 M -150.76 % | -73.717 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 23.809 M 26.75 % | 18.784 M -66.70 % | 56.406 M 166.14 % | -85.287 M -148.09 % | 177.336 M 143.75 % | 72.754 M |
| Remboursement de dette | 26.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 84.527 M 29.10 % | 65.473 M | 0.000 -100.00 % | 245.000 M | 0.000 -100.00 % | 83.200 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.716 M -4.02 % | -2.611 M -3.98 % | -2.511 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 81.837 M 30.19 % | 62.862 M 2 603.46 % | -2.511 M -101.02 % | 245.000 M | 0.000 -100.00 % | 83.200 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.060 M -197.79 % | 1.084 M -80.01 % | 5.423 M 348.76 % | -2.180 M -228.69 % | 1.694 M 3 421.57 % | -51.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -39.580 M -133.25 % | -16.969 M 27.73 % | -23.481 M -132.39 % | 72.503 M 218.95 % | 22.732 M 253.03 % | -14.855 M |
| Trésorerie au début de la période | 127.256 M -11.77 % | 144.225 M -14.00 % | 167.706 M 76.16 % | 95.203 M 31.37 % | 72.471 M -17.01 % | 87.326 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 87.676 M -31.10 % | 127.256 M -11.77 % | 144.225 M -14.00 % | 167.706 M 76.16 % | 95.203 M 31.37 % | 72.471 M |
| Trésorerie d'exploitation | -144.166 M -44.60 % | -99.699 M -20.41 % | -82.799 M 2.62 % | -85.030 M 45.60 % | -156.298 M 8.47 % | -170.758 M |
| Dépenses en capital | -1.171 M 73.31 % | -4.387 M 67.51 % | -13.501 M 24.63 % | -17.914 M -138.28 % | -7.518 M -680.69 % | -963.000 K |
| Cash-flow disponible | -145.337 M -39.63 % | -104.086 M -8.09 % | -96.300 M 6.45 % | -102.944 M 37.16 % | -163.816 M 4.60 % | -171.721 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 K -22.22 % | 18.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -66.936 M 22.89 % | -86.807 M -12.39 % | -77.234 M -18.69 % | -65.072 M -4.16 % | -62.476 M -26.36 % | -49.441 M |
| Bénéfice avant impôt | -66.936 M 22.89 % | -86.807 M -12.39 % | -77.236 M -18.81 % | -65.008 M -4.44 % | -62.244 M -27.02 % | -49.005 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -5 516.86 -52.76 % | -3 611.56 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -58.394 M 25.25 % | -78.123 M -14.45 % | -68.262 M -20.77 % | -56.524 M -5.04 % | -53.814 M -31.19 % | -41.021 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 100.00 % | -5 516.71 -52.60 % | -3 615.11 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -4 875.86 -55.27 % | -3 140.22 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 100.00 % | -614.93 -32.91 % | -462.67 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 67.306 M 3.99 % | 64.721 M 8.44 % | 59.682 M -2.99 % | 61.520 M 3.97 % | 59.170 M -3.82 % | 61.520 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 67.306 M 3.99 % | 64.721 M 8.44 % | 59.682 M -2.99 % | 61.520 M 3.97 % | 59.170 M -3.82 % | 61.520 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.99 26.12 % | -1.34 -3.88 % | -1.29 -21.70 % | -1.06 0.00 % | -1.06 -32.50 % | -0.80 |
| Bénéfice par action | -0.99 26.12 % | -1.34 -3.88 % | -1.29 -21.70 % | -1.06 0.00 % | -1.06 -32.50 % | -0.80 |
| Bénéfice brut | -8.465 M 1.39 % | -8.584 M 0.29 % | -8.609 M -3.37 % | -8.328 M -0.66 % | -8.273 M -5.96 % | -7.808 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 K | 0.000 -100.00 % | 436.000 K |
| Coût des revenus | 8.465 M -1.39 % | 8.584 M -0.45 % | 8.623 M 3.32 % | 8.346 M 0.88 % | 8.273 M 5.96 % | 7.808 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.640 M |
| Dépenses de fonctionnement | 55.299 M -33.65 % | 83.346 M 4.64 % | 79.654 M 18.24 % | 67.369 M 19.20 % | 56.517 M 24.02 % | 45.571 M |
| Coût et dépenses | 63.764 M -30.64 % | 91.930 M 4.14 % | 88.277 M 16.59 % | 75.715 M 16.86 % | 64.790 M 21.38 % | 53.379 M |
| Frais de recherche et de développement | 54.796 M -33.67 % | 82.614 M 11.19 % | 74.298 M 16.65 % | 63.691 M 21.86 % | 52.264 M 10.97 % | 47.099 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 503.000 K -31.28 % | 732.000 K -86.33 % | 5.356 M 45.62 % | 3.678 M -13.52 % | 4.253 M -30.42 % | 6.112 M |
| Revenu d'intérêts | 1.557 M -49.56 % | 3.087 M 25.23 % | 2.465 M 2.79 % | 2.398 M -11.15 % | 2.699 M 51.46 % | 1.782 M |
| Frais d'intérêts | 77.000 K -23.00 % | 100.000 K -71.51 % | 351.000 K 154.35 % | 138.000 K -12.10 % | 157.000 K -10.80 % | 176.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 8.465 M -1.39 % | 8.584 M -0.45 % | 8.623 M 3.32 % | 8.346 M 0.88 % | 8.273 M 5.96 % | 7.808 M |
| Résultat d'exploitation | -63.764 M 30.64 % | -91.930 M -4.15 % | -88.263 M -16.60 % | -75.697 M -16.83 % | -64.790 M -21.38 % | -53.379 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -6 304.50 -49.91 % | -4 205.39 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.172 M -161.92 % | 5.123 M -53.54 % | 11.027 M 3.16 % | 10.689 M 319.84 % | 2.546 M -41.79 % | 4.374 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -58.245 M 28.99 % | -82.022 M 53.26 % | -175.492 M -47.55 % | -118.938 M -326.88 % | -27.862 M 79.10 % | -133.296 M |
| Investissements totaux | 30.000 M -49.47 % | 59.366 M 48.42 % | 40.000 M 120.67 % | 18.127 M 5.92 % | 17.114 M | 0.000 |
| Dette totale | 4.273 M -24.43 % | 5.654 M -20.28 % | 7.092 M -14.74 % | 8.318 M -13.65 % | 9.633 M -11.86 % | 10.929 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 32.533 M -12.15 % | 37.033 M 34.19 % | 27.598 M -67.67 % | 85.367 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -546.989 M 1.45 % | -555.053 M -18.54 % | -468.246 M -19.75 % | -391.035 M -19.96 % | -325.963 M -23.71 % | -263.487 M |
| Actions ordinaires | 647.209 M 0.00 % | 647.209 M -0.36 % | 649.579 M 1.49 % | 640.052 M 11.13 % | 575.959 M 0.00 % | 575.959 M |
| Capitaux propres totaux | 132.915 M -34.96 % | 204.351 M -28.07 % | 284.093 M 5.58 % | 269.073 M 2.49 % | 262.534 M -16.48 % | 314.347 M |
| Autres passifs non courants | 336.000 K 1.20 % | 332.000 K 1.53 % | 327.000 K 1.55 % | 322.000 K 1.58 % | 317.000 K -92.65 % | 4.312 M |
| Dette à long terme | 1.439 M -49.61 % | 2.856 M -32.83 % | 4.252 M -24.45 % | 5.628 M -19.40 % | 6.983 M -16.05 % | 8.318 M |
| Total des passifs non courants | 1.775 M -44.32 % | 3.188 M -30.38 % | 4.579 M -23.04 % | 5.950 M -18.49 % | 7.300 M -42.20 % | 12.630 M |
| Autres passifs courants | 24.839 M 77.70 % | 13.978 M -5.99 % | 14.869 M 4.87 % | 14.178 M -5.01 % | 14.926 M 13.99 % | 13.094 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.834 M 1.29 % | 2.798 M -1.48 % | 2.840 M -47.21 % | 5.380 M 103.02 % | 2.650 M 1.49 % | 2.611 M |
| Total des passifs courants | 27.673 M 64.96 % | 16.776 M -5.27 % | 17.709 M -9.45 % | 19.558 M 11.28 % | 17.576 M 11.91 % | 15.705 M |
| Passifs totaux | 29.448 M 47.51 % | 19.964 M -10.43 % | 22.288 M -12.62 % | 25.508 M 2.54 % | 24.876 M -12.21 % | 28.335 M |
| Autres actifs non courants | 17.851 M 0.00 % | 17.851 M 0.00 % | 17.851 M 0.00 % | 17.851 M -48.95 % | 34.965 M 904.16 % | 3.482 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.127 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 6.794 M -27.00 % | 9.307 M -21.26 % | 11.820 M -17.53 % | 14.333 M 664.43 % | 1.875 M -13.59 % | 2.170 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.794 M -27.00 % | 9.307 M -21.26 % | 11.820 M -17.53 % | 14.333 M -15.56 % | 16.974 M -13.74 % | 19.678 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 17.492 M -22.56 % | 22.588 M -20.77 % | 28.510 M -15.14 % | 33.598 M -5.71 % | 35.631 M -12.00 % | 40.491 M |
| Total des actifs non courants | 42.137 M -15.30 % | 49.746 M -14.50 % | 58.181 M -30.66 % | 83.909 M -4.18 % | 87.570 M 37.58 % | 63.651 M |
| Autres actifs circulants | 26.746 M -68.68 % | 85.401 M 256.97 % | 23.924 M 16.48 % | 20.540 M 7.14 % | 19.171 M -85.55 % | 132.636 M |
| Investissements à court terme | 30.000 M -49.47 % | 59.366 M 48.42 % | 40.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 62.518 M -28.69 % | 87.676 M -51.98 % | 182.584 M 43.48 % | 127.256 M 239.39 % | 37.495 M -74.00 % | 144.225 M |
| Liquidités et placements à court terme | 92.518 M 5.52 % | 87.676 M -60.61 % | 222.584 M 18.47 % | 187.878 M 401.07 % | 37.495 M -74.00 % | 144.225 M |
| Total des actifs courants | 120.226 M -31.13 % | 174.569 M -29.67 % | 248.200 M 17.81 % | 210.672 M 5.42 % | 199.840 M -28.38 % | 279.031 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 962.000 K -35.52 % | 1.492 M -11.82 % | 1.692 M -24.93 % | 2.254 M 20.21 % | 1.875 M -13.59 % | 2.170 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.439 M -74.43 % | 5.628 M 32.36 % | 4.252 M -48.88 % | 8.318 M -13.65 % | 9.633 M -11.86 % | 10.929 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 162.000 K -99.86 % | 112.195 M 49.27 % | 75.162 M 215.08 % | -65.311 M -620.90 % | 12.538 M 568.69 % | 1.875 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 162.363 M -27.62 % | 224.315 M -26.79 % | 306.381 M 4.01 % | 294.581 M 2.50 % | 287.410 M -16.13 % | 342.682 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 8.785 M 495.90 % | -2.219 M 58.55 % | -5.353 M -563.06 % | 1.156 M 234.73 % | -858.000 K -124.83 % | 3.455 M |
| Comptes débiteurs | -7.000 K -240.00 % | 5.000 K -85.29 % | 34.000 K -94.04 % | 570.000 K -51.41 % | 1.173 M 165.86 % | -1.781 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 8.792 M 495.32 % | -2.224 M 58.72 % | -5.387 M -1 019.28 % | 586.000 K 128.85 % | -2.031 M -138.79 % | 5.236 M |
| Autres éléments non monétaires | 707.000 K -90.19 % | 7.210 M 140.01 % | 3.004 M -47.10 % | 5.679 M 8.11 % | 5.253 M 5 300.99 % | -101.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -48.979 M 33.12 % | -73.232 M -3.20 % | -70.960 M -42.23 % | -49.891 M -0.17 % | -49.808 M -30.12 % | -38.279 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -857.000 K -475.17 % | -149.000 K 85.42 % | -1.022 M 72.21 % | -3.678 M -418.76 % | -709.000 K 83.81 % | -4.379 M |
| Acquisitions nettes | 5.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.654 M 161.45 % | -45.000 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 26.062 M 262.09 % | -16.079 M -139.16 % | 41.059 M -25.16 % | 54.865 M | 0.000 -100.00 % | 28.172 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 100.01 % | -14.369 M -1 396.77 % | -960.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 25.210 M 255.35 % | -16.228 M -140.53 % | 40.037 M -49.23 % | 78.852 M 231.27 % | -60.068 M -363.08 % | 22.833 M |
| Remboursement de dette | -6.000 K 92.77 % | -83.000 K -176.15 % | 109.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 84.527 M 29.10 % | 65.473 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.375 M -1.48 % | -1.355 M -1.50 % | -1.335 M -1.52 % | -1.315 M -1.47 % | -1.296 M -3.43 % | -1.253 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.381 M 3.96 % | -1.438 M -101.73 % | 83.301 M 29.84 % | 64.158 M 5 050.46 % | -1.296 M -3.43 % | -1.253 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -8.000 K 99.80 % | -4.010 M -235.93 % | 2.950 M 187.85 % | -3.358 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -25.158 M 73.49 % | -94.908 M -271.54 % | 55.328 M -38.36 % | 89.761 M 184.10 % | -106.730 M -641.39 % | -14.396 M |
| Trésorerie au début de la période | 87.676 M -51.98 % | 182.584 M 43.48 % | 127.256 M 239.39 % | 37.495 M -74.00 % | 144.225 M -9.08 % | 158.621 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 62.518 M -28.69 % | 87.676 M -51.98 % | 182.584 M 43.48 % | 127.256 M 239.39 % | 37.495 M -74.00 % | 144.225 M |
| Trésorerie d'exploitation | -48.979 M 33.12 % | -73.232 M -3.20 % | -70.960 M -42.23 % | -49.891 M -0.17 % | -49.808 M -30.12 % | -38.279 M |
| Dépenses en capital | -857.000 K -475.17 % | -149.000 K 85.42 % | -1.022 M 72.21 % | -3.678 M -418.76 % | -709.000 K 83.81 % | -4.379 M |
| Cash-flow disponible | -49.836 M 32.09 % | -73.381 M -1.94 % | -71.982 M -34.37 % | -53.569 M -6.04 % | -50.517 M -18.42 % | -42.658 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |