
Tamagawa Holdings Co., Ltd. 6838.T
Finances
2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Chiffre d'affaire | 4.737 B 14.04 % | 4.154 B 26.09 % | 3.294 B -47.17 % | 6.236 B -7.51 % | 6.742 B 6.48 % | 6.332 B |
Bénéfice net | -168.000 M 62.11 % | -443.350 M 8.17 % | -482.787 M -424.68 % | 148.697 M 64.79 % | 90.232 M -79.45 % | 439.000 M |
Bénéfice avant impôt | -72.333 M 77.51 % | -321.618 M 29.42 % | -455.667 M -248.85 % | 306.128 M 134.70 % | 130.436 M -76.33 % | 551.000 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.02 80.28 % | -0.08 44.02 % | -0.14 -381.76 % | 0.05 153.75 % | 0.02 -77.77 % | 0.09 |
EBITDA | 289.524 M 2 211.57 % | 12.525 M 106.32 % | -198.219 M -138.58 % | 513.850 M -10.05 % | 571.255 M -51.34 % | 1.174 B |
Ratio de revenu net | -0.04 66.77 % | -0.11 27.17 % | -0.15 -714.59 % | 0.02 78.17 % | 0.01 -80.70 % | 0.07 |
Ratio EBITDA | 0.06 1 926.92 % | 0.00 105.01 % | -0.06 -173.02 % | 0.08 -2.75 % | 0.08 -54.30 % | 0.19 |
Taux de profit brut | 0.28 5.42 % | 0.26 -2.43 % | 0.27 1.06 % | 0.27 22.41 % | 0.22 -30.22 % | 0.31 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.429 M 2.98 % | 6.243 M 4.50 % | 5.974 M -2.14 % | 6.104 M 6.21 % | 5.747 M 9.91 % | 5.229 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.429 M 2.98 % | 6.243 M 4.50 % | 5.974 M 3.26 % | 5.785 M 6.57 % | 5.428 M 19.11 % | 4.557 M |
Bénéfice par action diluée | -26.13 63.21 % | -71.02 12.13 % | -80.82 -431.77 % | 24.36 55.16 % | 15.70 -81.30 % | 83.96 |
Bénéfice par action | -26.13 63.21 % | -71.02 12.13 % | -80.82 -414.47 % | 25.70 54.63 % | 16.62 -82.75 % | 96.33 |
Bénéfice brut | 1.316 B 20.22 % | 1.095 B 23.03 % | 889.744 M -46.61 % | 1.666 B 13.22 % | 1.472 B -25.70 % | 1.981 B |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 97.000 M -21.42 % | 123.448 M 385.94 % | 25.404 M -83.86 % | 157.430 M 291.59 % | 40.203 M -64.10 % | 112.000 M |
Coût des revenus | 3.421 B 11.83 % | 3.059 B 27.22 % | 2.405 B -47.38 % | 4.570 B -13.30 % | 5.270 B 21.13 % | 4.351 B |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | -143.667 M -5.55 % | -136.112 M -14 894.78 % | 920.000 K 81.82 % | 506.000 K -49.04 % | 993.000 K 101.07 % | -93.000 M |
Dépenses de fonctionnement | 1.315 B 0.36 % | 1.310 B -1.29 % | 1.327 B 3.07 % | 1.287 B 2.15 % | 1.260 B -0.05 % | 1.261 B |
Coût et dépenses | 4.736 B 8.39 % | 4.369 B 17.08 % | 3.732 B -36.29 % | 5.857 B -10.32 % | 6.531 B 16.37 % | 5.612 B |
Frais de recherche et de développement | 246.000 M 79.56 % | 137.000 M -31.16 % | 199.000 M 27.56 % | 156.000 M -27.44 % | 215.000 M 20.79 % | 178.000 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.212 B -7.38 % | 1.309 B 16.14 % | 1.127 B -0.35 % | 1.131 B 8.29 % | 1.044 B -11.19 % | 1.176 B |
Revenu d'intérêts | 624.000 K -57.72 % | 1.476 M -69.06 % | 4.770 M 15.27 % | 4.138 M 200.95 % | 1.375 M -57.38 % | 3.226 M |
Frais d'intérêts | 57.336 M 39.67 % | 41.052 M 35.40 % | 30.319 M 22.01 % | 24.850 M -81.42 % | 133.714 M -22.63 % | 172.830 M |
Dépréciation et amortissement | 295.516 M 0.86 % | 293.000 M 29.07 % | 227.000 M 24.13 % | 182.870 M -40.45 % | 307.105 M -16.77 % | 369.000 M |
Résultat d'exploitation | 1.333 M 100.62 % | -215.253 M 50.77 % | -437.218 M -215.36 % | 379.011 M 79.14 % | 211.567 M -73.72 % | 805.000 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.54 % | -0.05 60.95 % | -0.13 -318.36 % | 0.06 93.69 % | 0.03 -75.32 % | 0.13 |
Total autres revenus dépenses net | -73.667 M 30.74 % | -106.365 M -476.54 % | -18.449 M 74.69 % | -72.883 M 10.17 % | -81.131 M 67.98 % | -253.391 M |
2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Dette nette | 1.907 B -5.05 % | 2.008 B 70.97 % | 1.175 B 224.67 % | -942.282 M 13.54 % | -1.090 B -166.18 % | 1.647 B |
Investissements totaux | 610.000 M 88.94 % | 322.859 M -20.58 % | 406.543 M 0.60 % | 404.131 M -13.58 % | 467.627 M 33.99 % | 348.989 M |
Dette totale | 3.643 B 13.17 % | 3.219 B 44.36 % | 2.230 B 99.39 % | 1.118 B -17.67 % | 1.358 B -62.39 % | 3.612 B |
Cumul des autres pertes du résultat global | 5.000 M -93.32 % | 74.859 M 74.09 % | 43.000 M -30.44 % | 61.819 M 341.56 % | 14.000 M 206.37 % | -13.162 M |
Bénéfices non répartis | 233.000 M -32.90 % | 347.267 M -56.08 % | 790.618 M -37.91 % | 1.273 B 13.22 % | 1.125 B 8.72 % | 1.034 B |
Actions ordinaires | 2.700 B -0.01 % | 2.700 B 6.52 % | 2.535 B 2.01 % | 2.485 B 2.53 % | 2.424 B 23.55 % | 1.962 B |
Capitaux propres totaux | 4.684 B -4.18 % | 4.889 B -2.27 % | 5.002 B -8.09 % | 5.443 B 5.42 % | 5.163 B 24.20 % | 4.157 B |
Autres passifs non courants | 473.000 M 3.74 % | 455.928 M 3.30 % | 441.375 M 2.19 % | 431.905 M -6.24 % | 460.643 M | 0.000 |
Dette à long terme | 2.773 B 11.34 % | 2.491 B 58.10 % | 1.575 B 125.42 % | 698.829 M -28.68 % | 979.893 M -67.53 % | 3.017 B |
Total des passifs non courants | 3.246 B 10.12 % | 2.948 B 46.16 % | 2.017 B 78.35 % | 1.131 B -21.75 % | 1.445 B -56.28 % | 3.305 B |
Autres passifs courants | 516.373 M 6.04 % | 486.964 M 855.09 % | 50.986 M -39.74 % | 84.609 M -74.85 % | 336.457 M -58.15 % | 804.023 M |
Revenus reportés | 41.777 M 92.14 % | 21.743 M -92.72 % | 298.736 M -42.08 % | 515.733 M 0.75 % | 511.879 M 429.63 % | 96.648 M |
Dette à court terme | 878.350 M 20.58 % | 728.441 M 11.31 % | 654.452 M 56.94 % | 417.000 M 10.17 % | 378.519 M -32.85 % | 563.719 M |
Total des passifs courants | 1.912 B 10.02 % | 1.738 B 7.45 % | 1.617 B -9.45 % | 1.786 B 0.40 % | 1.779 B -9.30 % | 1.962 B |
Passifs totaux | 5.158 B 10.08 % | 4.686 B 28.93 % | 3.634 B 24.59 % | 2.917 B -9.53 % | 3.224 B -38.78 % | 5.266 B |
Autres actifs non courants | 88.694 M -64.52 % | 249.968 M -12.68 % | 286.270 M 67.44 % | 170.964 M -8.80 % | 187.467 M -60.96 % | 480.137 M |
Investissements à long terme | 610.000 M 88.94 % | 322.857 M -20.58 % | 406.541 M 8.59 % | 374.367 M -2.61 % | 384.383 M 291.47 % | 98.189 M |
Immobilisations incorporelles | 34.000 M -11.46 % | 38.400 M -25.47 % | 51.520 M -10.11 % | 57.317 M 7.95 % | 53.098 M 4.11 % | 51.000 M |
GoodWill | 5.000 M -9.73 % | 5.539 M 0.00 % | 5.539 M 0.00 % | 5.539 M -85.59 % | 38.437 M -1.54 % | 39.039 M |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 39.000 M -11.24 % | 43.939 M -22.99 % | 57.059 M -9.22 % | 62.856 M -31.33 % | 91.535 M 1.71 % | 90.000 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.624 B 342.72 % | 818.639 M -7.92 % | 889.085 M 6.82 % | 832.302 M 4.77 % | 794.435 M -2.11 % | 811.592 M |
Total des actifs non courants | 4.362 B 200.17 % | 1.453 B -16.87 % | 1.748 B 12.85 % | 1.549 B -6.48 % | 1.656 B -0.30 % | 1.661 B |
Autres actifs circulants | 197.357 M 4.53 % | 188.808 M -56.89 % | 437.943 M 90.49 % | 229.901 M -16.32 % | 274.749 M 0.84 % | 272.461 M |
Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.800 M |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.736 B 43.40 % | 1.211 B 14.74 % | 1.055 B -48.80 % | 2.061 B -15.83 % | 2.448 B 24.60 % | 1.965 B |
Liquidités et placements à court terme | 1.736 B 43.40 % | 1.211 B 14.74 % | 1.055 B -48.80 % | 2.061 B -15.83 % | 2.448 B 10.50 % | 2.216 B |
Total des actifs courants | 5.480 B -32.52 % | 8.121 B 17.89 % | 6.888 B 1.14 % | 6.810 B 1.18 % | 6.731 B -13.29 % | 7.762 B |
Inventaire | 2.257 B -54.60 % | 4.970 B 22.66 % | 4.052 B 72.99 % | 2.342 B -1.91 % | 2.388 B -38.77 % | 3.900 B |
Créances nettes | 1.290 B -26.33 % | 1.751 B 30.38 % | 1.343 B -38.32 % | 2.177 B 34.44 % | 1.620 B 17.90 % | 1.374 B |
Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 17.751 M -83.72 % | 109.069 M 0.56 % | 108.460 M -45.33 % | 198.395 M 9.39 % | 181.357 M |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K -40.00 % | 5.000 K 66.67 % | 3.000 K | 0.000 |
Compte à payer | 475.500 M 1.78 % | 467.184 M -21.08 % | 591.995 M -15.54 % | 700.884 M 42.44 % | 492.050 M 22.86 % | 400.496 M |
Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 33.612 M 57.99 % | 21.275 M -68.68 % | 67.927 M 13.00 % | 60.113 M -37.80 % | 96.648 M |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.944 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.290 B |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.716 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 17.000 M 92.13 % | 8.848 M -35.09 % | 13.632 M -25.52 % | 18.302 M -95.80 % | 435.647 M -82.31 % | 2.463 B |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 1.746 B -1.13 % | 1.766 B 8.29 % | 1.631 B 0.54 % | 1.622 B 1.33 % | 1.601 B 36.38 % | 1.174 B |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.130 M -89.67 % | 10.944 M | 0.000 -100.00 % | 4.454 M 1 245.62 % | 331.000 K |
Autres passifs | 0.000 -100.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 9.842 B 2.80 % | 9.574 B 10.86 % | 8.636 B 3.31 % | 8.359 B -0.33 % | 8.387 B -11.00 % | 9.423 B |
2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 153.929 M 112.94 % | -1.190 B 10.43 % | -1.328 B -147.48 % | -536.615 M -151.54 % | 1.041 B 49.08 % | 698.346 M |
Comptes débiteurs | 450.048 M 217.20 % | -384.000 M -146.10 % | 833.000 M 246.91 % | -567.000 M -130.49 % | -246.000 M -272.27 % | 142.798 M |
Inventaire | -81.123 M 91.93 % | -1.006 B 44.59 % | -1.815 B -11 468.78 % | -15.688 M -101.19 % | 1.323 B 81.10 % | 730.715 M |
Comptes à payer | 20.571 M 113.94 % | -147.555 M -32.58 % | -111.295 M -154.11 % | 205.694 M 124.92 % | 91.451 M 189.62 % | -102.047 M |
Autre fonds de roulement | -235.567 M -167.75 % | 347.697 M 254.69 % | -224.765 M -92.11 % | -117.000 M 8.25 % | -127.527 M -74.41 % | -73.120 M |
Autres éléments non monétaires | -23.631 M -127.73 % | 85.209 M 128.39 % | -300.139 M -258.85 % | 188.947 M 192.81 % | -203.576 M -2 245.62 % | -8.679 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 257.814 M 122.76 % | -1.133 B 39.87 % | -1.884 B -11 115.18 % | -16.798 M -101.36 % | 1.235 B -17.64 % | 1.499 B |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -135.429 M -102.51 % | -66.875 M 66.54 % | -199.844 M -85.94 % | -107.479 M -76.20 % | -61.000 M 37.48 % | -97.573 M |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 205.132 M |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -224.269 M -1 901.69 % | -11.204 M 94.48 % | -203.144 M -499.78 % | -33.870 M |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 47.707 M -4.64 % | 50.030 M 257.23 % | 14.005 M -79.15 % | 67.156 M |
Autres activités d'investissement | 38.371 M -41.88 % | 66.016 M 13.85 % | 57.985 M 159.66 % | -97.194 M -135.47 % | 273.986 M 3 240.60 % | -8.724 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -97.058 M -11 198.95 % | -859.000 K 99.69 % | -273.421 M -64.86 % | -165.847 M -795.46 % | 23.847 M -81.95 % | 132.121 M |
Remboursement de dette | 410.800 M -58.67 % | 993.954 M -7.38 % | 1.073 B 452.99 % | -304.026 M -286.40 % | 163.100 M 1 129.18 % | 13.269 M |
Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 330.550 M 231.48 % | 99.718 M -18.18 % | 121.876 M -85.13 % | 819.848 M 115.63 % | 380.219 M |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | -32.571 M -8.87 % | -29.917 M 26.44 % | -40.670 M -3.29 % | -39.374 M -34.42 % | -29.291 M -35.79 % | -21.571 M |
Autres activités de financement | 13.341 M 166.65 % | -20.016 M -211.47 % | 17.957 M -65.08 % | 51.426 M 102.83 % | -1.816 B -71.19 % | -1.061 B |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 391.570 M -69.28 % | 1.275 B 10.81 % | 1.150 B 776.20 % | -170.098 M 80.28 % | -862.485 M -25.18 % | -688.991 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 128.816 M 781.64 % | 14.611 M -53.43 % | 31.376 M 68.75 % | 18.593 M 347.59 % | 4.154 M 203.85 % | -4.000 M |
Variation nette de la trésorerie | 681.142 M 338.02 % | 155.503 M 115.94 % | -975.773 M -192.02 % | -334.151 M -183.51 % | 400.124 M -57.35 % | 938.198 M |
Trésorerie au début de la période | 1.055 B 0.00 % | 1.055 B -48.05 % | 2.031 B -14.13 % | 2.365 B 20.36 % | 1.965 B 91.38 % | 1.027 B |
Trésorerie à la fin de la période | 1.736 B 43.42 % | 1.211 B 14.74 % | 1.055 B -48.05 % | 2.031 B -14.13 % | 2.365 B 20.36 % | 1.965 B |
Trésorerie d'exploitation | 440.572 M 138.89 % | -1.133 B 39.87 % | -1.884 B -11 115.18 % | -16.798 M -101.36 % | 1.235 B -17.64 % | 1.499 B |
Dépenses en capital | -135.429 M -85.59 % | -72.973 M 67.45 % | -224.213 M -108.61 % | -107.479 M -27.98 % | -83.978 M 13.93 % | -97.573 M |
Cash-flow disponible | 305.143 M 125.31 % | -1.206 B 42.80 % | -2.108 B -1 596.32 % | -124.277 M -110.80 % | 1.151 B -17.90 % | 1.402 B |
2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 1.472 B 5.13 % | 1.400 B 25.08 % | 1.119 B 15.15 % | 972.000 M -44.14 % | 1.740 B 80.76 % | 962.733 M 14.74 % | 839.045 M 37.10 % | 612.001 M -55.85 % | 1.386 B 66.45 % | 832.705 M 35.24 % | 615.711 M |
Bénéfice net | -2.477 M -101.92 % | 128.776 M 115.19 % | 59.843 M 414.96 % | -19.000 M 61.47 % | -49.314 M -484.15 % | -8.442 M 94.83 % | -163.241 M 26.58 % | -222.353 M -883.30 % | -22.613 M 81.81 % | -124.305 M 27.59 % | -171.666 M |
Bénéfice avant impôt | -1.300 M -100.76 % | 171.706 M 112.00 % | 80.995 M 639.97 % | -15.000 M -134.38 % | 43.635 M 2 272.76 % | 1.839 M 101.14 % | -160.793 M 22.06 % | -206.299 M -2 609.11 % | -7.615 M 93.68 % | -120.540 M 28.81 % | -169.317 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 -100.72 % | 0.12 69.49 % | 0.07 568.92 % | -0.02 -161.54 % | 0.03 1 212.68 % | 0.00 101.00 % | -0.19 43.15 % | -0.34 -6 035.47 % | -0.01 96.20 % | -0.14 47.36 % | -0.27 |
EBITDA | 52.354 M -81.15 % | 277.682 M 58.57 % | 175.119 M 212.05 % | 56.118 M -60.06 % | 140.500 M 964.31 % | 13.201 M 108.65 % | -152.554 M 20.20 % | -191.172 M -1 412.20 % | -12.642 M 71.84 % | -44.892 M 59.02 % | -109.544 M |
Ratio de revenu net | 0.00 -101.83 % | 0.09 72.04 % | 0.05 373.52 % | -0.02 31.02 % | -0.03 -223.17 % | -0.01 95.49 % | -0.19 46.45 % | -0.36 -2 126.93 % | -0.02 89.07 % | -0.15 46.46 % | -0.28 |
Ratio EBITDA | 0.04 -82.07 % | 0.20 26.78 % | 0.16 171.00 % | 0.06 -28.49 % | 0.08 488.81 % | 0.01 107.54 % | -0.18 41.79 % | -0.31 -3 324.75 % | -0.01 83.08 % | -0.05 69.70 % | -0.18 |
Taux de profit brut | 0.23 -18.49 % | 0.29 -25.48 % | 0.38 22.27 % | 0.31 40.09 % | 0.22 -33.66 % | 0.34 4.88 % | 0.32 79.65 % | 0.18 -30.35 % | 0.26 -12.84 % | 0.30 4.22 % | 0.28 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.523 M -0.51 % | 6.557 M 0.98 % | 6.493 M 0.00 % | 6.493 M 2.09 % | 6.361 M 0.91 % | 6.304 M 0.46 % | 6.275 M 4.02 % | 6.032 M 0.34 % | 6.012 M -0.01 % | 6.012 M 0.13 % | 6.004 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.523 M 0.19 % | 6.511 M 0.27 % | 6.493 M 0.00 % | 6.493 M 2.09 % | 6.361 M 0.91 % | 6.304 M 0.46 % | 6.275 M 4.02 % | 6.032 M 0.34 % | 6.012 M -0.01 % | 6.012 M 0.13 % | 6.004 M |
Bénéfice par action diluée | -0.38 -101.93 % | 19.64 113.02 % | 9.22 414.68 % | -2.93 61.95 % | -7.70 -474.63 % | -1.34 94.85 % | -26.01 29.44 % | -36.86 -880.32 % | -3.76 81.81 % | -20.67 27.70 % | -28.59 |
Bénéfice par action | -0.38 -101.92 % | 19.78 114.53 % | 9.22 414.68 % | -2.93 61.95 % | -7.70 -474.63 % | -1.34 94.85 % | -26.01 29.44 % | -36.86 -880.32 % | -3.76 81.81 % | -20.67 27.70 % | -28.59 |
Bénéfice brut | 343.002 M -14.31 % | 400.281 M -6.79 % | 429.429 M 40.80 % | 305.000 M -21.75 % | 389.774 M 19.91 % | 325.060 M 20.34 % | 270.126 M 146.30 % | 109.675 M -69.25 % | 356.640 M 45.07 % | 245.836 M 40.95 % | 174.413 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.176 M -97.26 % | 42.931 M 102.97 % | 21.151 M 428.78 % | 4.000 M -95.83 % | 95.888 M 957.67 % | 9.066 M 182.17 % | 3.213 M -78.97 % | 15.281 M 10.43 % | 13.838 M 331.09 % | 3.210 M 36.65 % | 2.349 M |
Coût des revenus | 1.129 B 12.91 % | 999.668 M 44.91 % | 689.834 M 3.42 % | 667.000 M -50.61 % | 1.350 B 111.77 % | 637.673 M 12.09 % | 568.919 M 13.26 % | 502.326 M -51.20 % | 1.029 B 75.40 % | 586.869 M 32.99 % | 441.298 M |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.104 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.959 M 136.84 % | -27.030 M | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 329.283 M -4.51 % | 344.825 M 5.73 % | 326.142 M 2.56 % | 318.000 M -9.35 % | 350.795 M 12.97 % | 310.519 M -5.04 % | 326.995 M 1.68 % | 321.579 M 1.53 % | 316.746 M -8.13 % | 344.772 M 1.77 % | 338.788 M |
Coût et dépenses | 1.458 B 8.44 % | 1.344 B 32.34 % | 1.016 B 3.14 % | 985.000 M -42.10 % | 1.701 B 79.42 % | 948.192 M 5.84 % | 895.914 M 8.74 % | 823.905 M -38.79 % | 1.346 B 44.49 % | 931.641 M 19.43 % | 780.086 M |
Frais de recherche et de développement | 40.000 M 11.11 % | 36.000 M -2.70 % | 37.000 M -22.92 % | 48.000 M 77.78 % | 27.000 M -10.00 % | 30.000 M -33.33 % | 45.000 M 28.57 % | 35.000 M -82.41 % | 199.000 M 184.29 % | 70.000 M 34.62 % | 52.000 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 289.283 M -6.33 % | 308.825 M 6.81 % | 289.142 M 6.65 % | 271.104 M -16.27 % | 323.795 M 15.43 % | 280.519 M -0.52 % | 281.995 M -12.15 % | 321.000 M 1.58 % | 316.000 M 15.00 % | 274.772 M -4.19 % | 286.788 M |
Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 387.000 K 112.64 % | 182.000 K 911.11 % | 18.000 K 104.08 % | -441.000 K -137.09 % | 1.189 M 1 598.57 % | 70.000 K -89.36 % | 658.000 K 42.42 % | 462.000 K -74.25 % | 1.794 M -7.72 % | 1.944 M |
Frais d'intérêts | 14.989 M -2.38 % | 15.354 M 7.01 % | 14.348 M 28.75 % | 11.144 M -19.71 % | 13.880 M 22.16 % | 11.362 M 37.91 % | 8.239 M 8.82 % | 7.571 M -38.22 % | 12.254 M 141.17 % | 5.081 M -33.21 % | 7.607 M |
Dépréciation et amortissement | 38.666 M -57.33 % | 90.623 M 13.60 % | 79.774 M 32.18 % | 60.351 M -27.27 % | 82.985 M 46.23 % | 56.750 M | 0.000 -100.00 % | 20.732 M 139.46 % | -52.536 M -174.45 % | 70.568 M 28.70 % | 54.831 M |
Résultat d'exploitation | 13.719 M -75.26 % | 55.456 M -46.31 % | 103.287 M 894.52 % | -13.000 M -133.35 % | 38.979 M 168.06 % | 14.541 M 125.57 % | -56.869 M 73.16 % | -211.904 M -631.17 % | 39.894 M 140.32 % | -98.936 M 39.81 % | -164.375 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.01 -76.47 % | 0.04 -57.07 % | 0.09 789.98 % | -0.01 -159.71 % | 0.02 48.30 % | 0.02 122.28 % | -0.07 80.42 % | -0.35 -1 302.96 % | 0.03 124.23 % | -0.12 55.50 % | -0.27 |
Total autres revenus dépenses net | -15.019 M -112.92 % | 116.250 M 621.49 % | -22.292 M -1 014.60 % | -2.000 M -133.33 % | 6.000 M 147.24 % | -12.702 M 87.78 % | -103.924 M -1 954.13 % | 5.605 M 111.80 % | -47.509 M -119.91 % | -21.604 M -337.15 % | -4.942 M |
2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 2.450 B 7.71 % | 2.275 B -7.23 % | 2.452 B 11.72 % | 2.195 B 9.29 % | 2.008 B -12.10 % | 2.285 B 12.67 % | 2.028 B 69.03 % | 1.200 B 2.13 % | 1.175 B 22.86 % | 956.165 M 120.77 % | 433.104 M |
Investissements totaux | 444.042 M 43.35 % | 309.771 M -34.71 % | 474.455 M -36.82 % | 751.000 M 45.26 % | 517.000 M -4.96 % | 544.000 M 85.37 % | 293.475 M -19.14 % | 362.963 M 1.80 % | 356.541 M -39.14 % | 585.844 M 3.95 % | 563.566 M |
Dette totale | 3.752 B -2.25 % | 3.838 B 3.84 % | 3.696 B 15.98 % | 3.187 B -0.99 % | 3.219 B -8.37 % | 3.513 B 11.23 % | 3.158 B 37.46 % | 2.298 B 3.04 % | 2.230 B 20.74 % | 1.847 B 10.14 % | 1.677 B |
Cumul des autres pertes du résultat global | 180.673 M 109.52 % | 86.230 M -66.49 % | 257.346 M 43.77 % | 179.000 M 145.21 % | 73.000 M -2.67 % | 75.000 M -35.90 % | 117.000 M 50.00 % | 78.000 M 81.40 % | 43.000 M -25.68 % | 57.859 M -31.19 % | 84.080 M |
Bénéfices non répartis | 419.716 M -0.59 % | 422.194 M 43.89 % | 293.417 M -10.27 % | 327.000 M -5.84 % | 347.267 M -12.43 % | 396.581 M -2.08 % | 405.023 M -28.73 % | 568.264 M -28.12 % | 790.618 M -2.78 % | 813.230 M -13.26 % | 937.537 M |
Actions ordinaires | 2.711 B 0.00 % | 2.711 B 0.39 % | 2.700 B 0.01 % | 2.700 B -0.01 % | 2.700 B 2.45 % | 2.636 B 0.00 % | 2.636 B 2.02 % | 2.584 B 1.92 % | 2.535 B 0.00 % | 2.535 B 0.00 % | 2.535 B |
Capitaux propres totaux | 5.049 B 1.86 % | 4.957 B -0.43 % | 4.978 B 0.53 % | 4.952 B 1.30 % | 4.889 B 1.62 % | 4.811 B -1.04 % | 4.861 B -0.42 % | 4.882 B -2.41 % | 5.002 B -0.70 % | 5.038 B -2.89 % | 5.188 B |
Autres passifs non courants | 458.464 M -0.14 % | 459.121 M -3.41 % | 475.354 M 2.89 % | 462.000 M 1.33 % | 455.933 M 1.09 % | 450.999 M -0.69 % | 454.140 M -1.49 % | 461.018 M 4.45 % | 441.375 M 1.83 % | 433.463 M 0.59 % | 430.908 M |
Dette à long terme | 2.965 B -2.38 % | 3.037 B 4.03 % | 2.919 B 19.55 % | 2.442 B -1.91 % | 2.490 B -3.77 % | 2.587 B 16.34 % | 2.224 B 43.42 % | 1.550 B -1.58 % | 1.575 B 6.74 % | 1.476 B 13.49 % | 1.300 B |
Total des passifs non courants | 3.444 B -2.05 % | 3.516 B 2.00 % | 3.447 B 18.71 % | 2.904 B -1.48 % | 2.948 B -2.98 % | 3.038 B 13.45 % | 2.678 B 33.13 % | 2.011 B -0.26 % | 2.017 B 5.62 % | 1.909 B 10.28 % | 1.731 B |
Autres passifs courants | 557.108 M 20.82 % | 461.104 M 36.40 % | 338.042 M -30.60 % | 487.107 M 409.24 % | 95.654 M 101.04 % | 47.580 M -4.50 % | 49.824 M -84.96 % | 331.271 M 17.38 % | 282.212 M 1.30 % | 278.601 M 31.53 % | 211.808 M |
Revenus reportés | 30.318 M -27.43 % | 41.777 M -77.12 % | 182.625 M 380.96 % | 37.971 M -90.81 % | 413.053 M 25.82 % | 328.301 M 21.96 % | 269.191 M -11.56 % | 304.369 M 1.89 % | 298.736 M 1 094.18 % | 25.016 M -17.50 % | 30.324 M |
Dette à court terme | 787.282 M -2.49 % | 807.361 M 3.91 % | 776.963 M 4.29 % | 745.000 M 2.27 % | 728.441 M -21.32 % | 925.843 M -0.93 % | 934.506 M 25.09 % | 747.074 M 14.15 % | 654.452 M 76.44 % | 370.917 M -1.43 % | 376.311 M |
Total des passifs courants | 2.097 B 2.39 % | 2.048 B 6.35 % | 1.926 B 14.48 % | 1.682 B -3.22 % | 1.738 B -5.49 % | 1.839 B 6.82 % | 1.721 B 3.14 % | 1.669 B 3.19 % | 1.617 B 27.42 % | 1.269 B 1.82 % | 1.247 B |
Passifs totaux | 5.541 B -0.42 % | 5.564 B 3.56 % | 5.373 B 17.16 % | 4.586 B -2.12 % | 4.686 B -3.92 % | 4.877 B 10.86 % | 4.399 B 19.53 % | 3.681 B 1.28 % | 3.634 B 14.33 % | 3.179 B 6.74 % | 2.978 B |
Autres actifs non courants | 373.393 M -3.23 % | 385.837 M -4.27 % | 403.050 M 447.36 % | 73.635 M 31.91 % | 55.822 M -1.65 % | 56.757 M -80.09 % | 285.070 M -0.05 % | 285.219 M 0.57 % | 283.615 M 22.17 % | 232.147 M -4.59 % | 243.317 M |
Investissements à long terme | 444.042 M 48.13 % | 299.771 M -36.82 % | 474.455 M -36.82 % | 751.000 M 45.26 % | 517.000 M -4.96 % | 544.000 M 55.76 % | 349.264 M -15.91 % | 415.352 M 1.50 % | 409.196 M -30.15 % | 585.844 M 3.95 % | 563.564 M |
Immobilisations incorporelles | 24.016 M -8.57 % | 26.268 M -13.91 % | 30.513 M -15.24 % | 36.000 M -6.25 % | 38.400 M -6.27 % | 40.967 M -8.92 % | 44.979 M -6.97 % | 48.348 M -6.16 % | 51.520 M -8.00 % | 56.000 M -1.75 % | 57.000 M |
GoodWill | 5.333 M -1.28 % | 5.402 M -1.24 % | 5.470 M 9.40 % | 5.000 M -9.73 % | 5.539 M 3.86 % | 5.333 M -1.28 % | 5.402 M -1.24 % | 5.470 M -1.25 % | 5.539 M 3.86 % | 5.333 M -1.28 % | 5.402 M |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 29.349 M -7.33 % | 31.670 M -11.99 % | 35.983 M -12.24 % | 41.000 M -6.69 % | 43.939 M -5.10 % | 46.300 M -8.10 % | 50.381 M -6.39 % | 53.818 M -5.68 % | 57.059 M -6.46 % | 61.000 M -1.61 % | 62.000 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.689 B 0.51 % | 3.671 B -0.85 % | 3.702 B 345.33 % | 831.365 M 1.55 % | 818.639 M -2.77 % | 841.961 M -3.99 % | 876.997 M -1.02 % | 886.063 M -0.34 % | 889.085 M -3.45 % | 920.837 M 6.81 % | 862.149 M |
Total des actifs non courants | 4.585 B 3.34 % | 4.436 B -4.89 % | 4.664 B 174.84 % | 1.697 B 16.78 % | 1.453 B -8.13 % | 1.582 B -4.39 % | 1.654 B -4.65 % | 1.735 B -0.75 % | 1.748 B -8.47 % | 1.910 B 3.63 % | 1.843 B |
Autres actifs circulants | 234.668 M 30.13 % | 180.337 M -11.31 % | 203.332 M -19.85 % | 253.692 M 34.37 % | 188.808 M -26.81 % | 257.956 M -30.18 % | 369.447 M -6.71 % | 396.040 M -9.57 % | 437.943 M -0.65 % | 440.820 M 7.15 % | 411.390 M |
Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -52.389 M 0.51 % | -52.655 M | 0.000 -100.00 % | 2.000 K |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.302 B -16.74 % | 1.563 B 25.66 % | 1.244 B 25.41 % | 992.000 M -18.06 % | 1.211 B -1.42 % | 1.228 B 8.65 % | 1.130 B 2.95 % | 1.098 B 4.05 % | 1.055 B 18.46 % | 890.619 M -28.38 % | 1.244 B |
Liquidités et placements à court terme | 1.302 B -17.27 % | 1.573 B 26.46 % | 1.244 B 25.41 % | 992.000 M -18.06 % | 1.211 B -1.42 % | 1.228 B 8.65 % | 1.130 B 2.95 % | 1.098 B 4.05 % | 1.055 B 18.46 % | 890.619 M -28.38 % | 1.244 B |
Total des actifs courants | 6.005 B -1.31 % | 6.085 B 6.99 % | 5.687 B -27.47 % | 7.841 B -3.45 % | 8.121 B 0.18 % | 8.106 B 6.57 % | 7.606 B 11.41 % | 6.827 B -0.88 % | 6.888 B 9.22 % | 6.307 B -0.25 % | 6.323 B |
Inventaire | 2.611 B -0.59 % | 2.626 B 2.86 % | 2.553 B -49.15 % | 5.021 B 1.02 % | 4.970 B -7.03 % | 5.347 B 5.50 % | 5.068 B 14.15 % | 4.440 B 9.56 % | 4.052 B 1.88 % | 3.977 B 8.42 % | 3.668 B |
Créances nettes | 1.858 B 8.99 % | 1.705 B 1.09 % | 1.686 B 7.11 % | 1.574 B -10.10 % | 1.751 B 37.50 % | 1.274 B 22.58 % | 1.039 B 16.23 % | 893.954 M -33.44 % | 1.343 B 34.59 % | 997.910 M -0.15 % | 999.440 M |
Actifs fiscaux | 48.273 M 0.00 % | 48.273 M 0.00 % | 48.273 M | 0.000 -100.00 % | 17.751 M -80.84 % | 92.665 M 0.14 % | 92.539 M -2.04 % | 94.462 M -13.39 % | 109.069 M -0.71 % | 109.852 M -1.72 % | 111.769 M |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K -25.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 722.155 M -2.11 % | 737.732 M 17.48 % | 627.984 M 57.89 % | 397.727 M -14.87 % | 467.184 M -9.06 % | 513.751 M 12.81 % | 455.421 M -17.83 % | 554.234 M -6.38 % | 591.995 M 0.84 % | 587.065 M -4.73 % | 616.187 M |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.195 M -57.77 % | 33.612 M 43.69 % | 23.392 M 87.50 % | 12.476 M 135.71 % | 5.293 M -75.12 % | 21.275 M 171.82 % | 7.827 M -35.22 % | 12.082 M |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.944 M | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 130.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.939 M 70.48 % | 1.724 M -30.74 % | 2.489 M 45.05 % | 1.716 M 209.19 % | 555.000 K | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 8.724 M -43.66 % | 15.484 M 49.57 % | 10.352 M -30.99 % | 15.000 M 89.90 % | 7.899 M -21.66 % | 10.083 M -10.83 % | 11.307 M -8.98 % | 12.423 M -8.87 % | 13.632 M -8.68 % | 14.928 M -6.83 % | 16.022 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 1.737 B 0.00 % | 1.737 B 0.60 % | 1.727 B -1.09 % | 1.746 B -1.13 % | 1.766 B 3.79 % | 1.702 B 0.00 % | 1.702 B 3.16 % | 1.649 B 1.14 % | 1.631 B -3.43 % | 1.689 B 3.55 % | 1.631 B |
Impôts différés passifs non courants | 20.946 M 3.76 % | 20.186 M -61.53 % | 52.476 M | 0.000 -100.00 % | 1.130 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.944 M | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 10.590 B 0.65 % | 10.521 B 1.64 % | 10.351 B 8.52 % | 9.538 B -0.38 % | 9.574 B -1.17 % | 9.688 B 4.61 % | 9.261 B 8.16 % | 8.562 B -0.86 % | 8.636 B 5.11 % | 8.216 B 0.62 % | 8.166 B |
2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | 19.000 M -61.22 % | 49.000 M 444.44 % | 9.000 M -94.48 % | 163.000 M -26.58 % | 222.000 M 909.09 % | 22.000 M -82.40 % | 125.000 M -26.90 % | 171.000 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |