6838.T

Tamagawa Holdings Co., Ltd. 6838.T

Finances

2024 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaire 4.737 B 14.04 % 4.154 B 26.09 % 3.294 B -47.17 % 6.236 B -7.51 % 6.742 B 6.48 % 6.332 B
Bénéfice net -168.000 M 62.11 % -443.350 M 8.17 % -482.787 M -424.68 % 148.697 M 64.79 % 90.232 M -79.45 % 439.000 M
Bénéfice avant impôt -72.333 M 77.51 % -321.618 M 29.42 % -455.667 M -248.85 % 306.128 M 134.70 % 130.436 M -76.33 % 551.000 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.02 80.28 % -0.08 44.02 % -0.14 -381.76 % 0.05 153.75 % 0.02 -77.77 % 0.09
EBITDA 289.524 M 2 211.57 % 12.525 M 106.32 % -198.219 M -138.58 % 513.850 M -10.05 % 571.255 M -51.34 % 1.174 B
Ratio de revenu net -0.04 66.77 % -0.11 27.17 % -0.15 -714.59 % 0.02 78.17 % 0.01 -80.70 % 0.07
Ratio EBITDA 0.06 1 926.92 % 0.00 105.01 % -0.06 -173.02 % 0.08 -2.75 % 0.08 -54.30 % 0.19
Taux de profit brut 0.28 5.42 % 0.26 -2.43 % 0.27 1.06 % 0.27 22.41 % 0.22 -30.22 % 0.31
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 6.429 M 2.98 % 6.243 M 4.50 % 5.974 M -2.14 % 6.104 M 6.21 % 5.747 M 9.91 % 5.229 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 6.429 M 2.98 % 6.243 M 4.50 % 5.974 M 3.26 % 5.785 M 6.57 % 5.428 M 19.11 % 4.557 M
Bénéfice par action diluée -26.13 63.21 % -71.02 12.13 % -80.82 -431.77 % 24.36 55.16 % 15.70 -81.30 % 83.96
Bénéfice par action -26.13 63.21 % -71.02 12.13 % -80.82 -414.47 % 25.70 54.63 % 16.62 -82.75 % 96.33
Bénéfice brut 1.316 B 20.22 % 1.095 B 23.03 % 889.744 M -46.61 % 1.666 B 13.22 % 1.472 B -25.70 % 1.981 B
Charge d'impôt sur le bénéfice 97.000 M -21.42 % 123.448 M 385.94 % 25.404 M -83.86 % 157.430 M 291.59 % 40.203 M -64.10 % 112.000 M
Coût des revenus 3.421 B 11.83 % 3.059 B 27.22 % 2.405 B -47.38 % 4.570 B -13.30 % 5.270 B 21.13 % 4.351 B
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses -143.667 M -5.55 % -136.112 M -14 894.78 % 920.000 K 81.82 % 506.000 K -49.04 % 993.000 K 101.07 % -93.000 M
Dépenses de fonctionnement 1.315 B 0.36 % 1.310 B -1.29 % 1.327 B 3.07 % 1.287 B 2.15 % 1.260 B -0.05 % 1.261 B
Coût et dépenses 4.736 B 8.39 % 4.369 B 17.08 % 3.732 B -36.29 % 5.857 B -10.32 % 6.531 B 16.37 % 5.612 B
Frais de recherche et de développement 246.000 M 79.56 % 137.000 M -31.16 % 199.000 M 27.56 % 156.000 M -27.44 % 215.000 M 20.79 % 178.000 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.212 B -7.38 % 1.309 B 16.14 % 1.127 B -0.35 % 1.131 B 8.29 % 1.044 B -11.19 % 1.176 B
Revenu d'intérêts 624.000 K -57.72 % 1.476 M -69.06 % 4.770 M 15.27 % 4.138 M 200.95 % 1.375 M -57.38 % 3.226 M
Frais d'intérêts 57.336 M 39.67 % 41.052 M 35.40 % 30.319 M 22.01 % 24.850 M -81.42 % 133.714 M -22.63 % 172.830 M
Dépréciation et amortissement 295.516 M 0.86 % 293.000 M 29.07 % 227.000 M 24.13 % 182.870 M -40.45 % 307.105 M -16.77 % 369.000 M
Résultat d'exploitation 1.333 M 100.62 % -215.253 M 50.77 % -437.218 M -215.36 % 379.011 M 79.14 % 211.567 M -73.72 % 805.000 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 100.54 % -0.05 60.95 % -0.13 -318.36 % 0.06 93.69 % 0.03 -75.32 % 0.13
Total autres revenus dépenses net -73.667 M 30.74 % -106.365 M -476.54 % -18.449 M 74.69 % -72.883 M 10.17 % -81.131 M 67.98 % -253.391 M
2024 2024 2023 2022 2021 2020
2024 2024 2023 2022 2021 2020
Dette nette 1.907 B -5.05 % 2.008 B 70.97 % 1.175 B 224.67 % -942.282 M 13.54 % -1.090 B -166.18 % 1.647 B
Investissements totaux 610.000 M 88.94 % 322.859 M -20.58 % 406.543 M 0.60 % 404.131 M -13.58 % 467.627 M 33.99 % 348.989 M
Dette totale 3.643 B 13.17 % 3.219 B 44.36 % 2.230 B 99.39 % 1.118 B -17.67 % 1.358 B -62.39 % 3.612 B
Cumul des autres pertes du résultat global 5.000 M -93.32 % 74.859 M 74.09 % 43.000 M -30.44 % 61.819 M 341.56 % 14.000 M 206.37 % -13.162 M
Bénéfices non répartis 233.000 M -32.90 % 347.267 M -56.08 % 790.618 M -37.91 % 1.273 B 13.22 % 1.125 B 8.72 % 1.034 B
Actions ordinaires 2.700 B -0.01 % 2.700 B 6.52 % 2.535 B 2.01 % 2.485 B 2.53 % 2.424 B 23.55 % 1.962 B
Capitaux propres totaux 4.684 B -4.18 % 4.889 B -2.27 % 5.002 B -8.09 % 5.443 B 5.42 % 5.163 B 24.20 % 4.157 B
Autres passifs non courants 473.000 M 3.74 % 455.928 M 3.30 % 441.375 M 2.19 % 431.905 M -6.24 % 460.643 M 0.000
Dette à long terme 2.773 B 11.34 % 2.491 B 58.10 % 1.575 B 125.42 % 698.829 M -28.68 % 979.893 M -67.53 % 3.017 B
Total des passifs non courants 3.246 B 10.12 % 2.948 B 46.16 % 2.017 B 78.35 % 1.131 B -21.75 % 1.445 B -56.28 % 3.305 B
Autres passifs courants 516.373 M 6.04 % 486.964 M 855.09 % 50.986 M -39.74 % 84.609 M -74.85 % 336.457 M -58.15 % 804.023 M
Revenus reportés 41.777 M 92.14 % 21.743 M -92.72 % 298.736 M -42.08 % 515.733 M 0.75 % 511.879 M 429.63 % 96.648 M
Dette à court terme 878.350 M 20.58 % 728.441 M 11.31 % 654.452 M 56.94 % 417.000 M 10.17 % 378.519 M -32.85 % 563.719 M
Total des passifs courants 1.912 B 10.02 % 1.738 B 7.45 % 1.617 B -9.45 % 1.786 B 0.40 % 1.779 B -9.30 % 1.962 B
Passifs totaux 5.158 B 10.08 % 4.686 B 28.93 % 3.634 B 24.59 % 2.917 B -9.53 % 3.224 B -38.78 % 5.266 B
Autres actifs non courants 88.694 M -64.52 % 249.968 M -12.68 % 286.270 M 67.44 % 170.964 M -8.80 % 187.467 M -60.96 % 480.137 M
Investissements à long terme 610.000 M 88.94 % 322.857 M -20.58 % 406.541 M 8.59 % 374.367 M -2.61 % 384.383 M 291.47 % 98.189 M
Immobilisations incorporelles 34.000 M -11.46 % 38.400 M -25.47 % 51.520 M -10.11 % 57.317 M 7.95 % 53.098 M 4.11 % 51.000 M
GoodWill 5.000 M -9.73 % 5.539 M 0.00 % 5.539 M 0.00 % 5.539 M -85.59 % 38.437 M -1.54 % 39.039 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 39.000 M -11.24 % 43.939 M -22.99 % 57.059 M -9.22 % 62.856 M -31.33 % 91.535 M 1.71 % 90.000 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 3.624 B 342.72 % 818.639 M -7.92 % 889.085 M 6.82 % 832.302 M 4.77 % 794.435 M -2.11 % 811.592 M
Total des actifs non courants 4.362 B 200.17 % 1.453 B -16.87 % 1.748 B 12.85 % 1.549 B -6.48 % 1.656 B -0.30 % 1.661 B
Autres actifs circulants 197.357 M 4.53 % 188.808 M -56.89 % 437.943 M 90.49 % 229.901 M -16.32 % 274.749 M 0.84 % 272.461 M
Investissements à court terme 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 250.800 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.736 B 43.40 % 1.211 B 14.74 % 1.055 B -48.80 % 2.061 B -15.83 % 2.448 B 24.60 % 1.965 B
Liquidités et placements à court terme 1.736 B 43.40 % 1.211 B 14.74 % 1.055 B -48.80 % 2.061 B -15.83 % 2.448 B 10.50 % 2.216 B
Total des actifs courants 5.480 B -32.52 % 8.121 B 17.89 % 6.888 B 1.14 % 6.810 B 1.18 % 6.731 B -13.29 % 7.762 B
Inventaire 2.257 B -54.60 % 4.970 B 22.66 % 4.052 B 72.99 % 2.342 B -1.91 % 2.388 B -38.77 % 3.900 B
Créances nettes 1.290 B -26.33 % 1.751 B 30.38 % 1.343 B -38.32 % 2.177 B 34.44 % 1.620 B 17.90 % 1.374 B
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 17.751 M -83.72 % 109.069 M 0.56 % 108.460 M -45.33 % 198.395 M 9.39 % 181.357 M
Autres actifs 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K -40.00 % 5.000 K 66.67 % 3.000 K 0.000
Compte à payer 475.500 M 1.78 % 467.184 M -21.08 % 591.995 M -15.54 % 700.884 M 42.44 % 492.050 M 22.86 % 400.496 M
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 33.612 M 57.99 % 21.275 M -68.68 % 67.927 M 13.00 % 60.113 M -37.80 % 96.648 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 100.00 % -10.944 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.290 B
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 -100.00 % 1.716 M 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 17.000 M 92.13 % 8.848 M -35.09 % 13.632 M -25.52 % 18.302 M -95.80 % 435.647 M -82.31 % 2.463 B
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.746 B -1.13 % 1.766 B 8.29 % 1.631 B 0.54 % 1.622 B 1.33 % 1.601 B 36.38 % 1.174 B
Impôts différés passifs non courants 0.000 -100.00 % 1.130 M -89.67 % 10.944 M 0.000 -100.00 % 4.454 M 1 245.62 % 331.000 K
Autres passifs 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 9.842 B 2.80 % 9.574 B 10.86 % 8.636 B 3.31 % 8.359 B -0.33 % 8.387 B -11.00 % 9.423 B
2024 2024 2023 2022 2021 2020
2024 2024 2023 2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 153.929 M 112.94 % -1.190 B 10.43 % -1.328 B -147.48 % -536.615 M -151.54 % 1.041 B 49.08 % 698.346 M
Comptes débiteurs 450.048 M 217.20 % -384.000 M -146.10 % 833.000 M 246.91 % -567.000 M -130.49 % -246.000 M -272.27 % 142.798 M
Inventaire -81.123 M 91.93 % -1.006 B 44.59 % -1.815 B -11 468.78 % -15.688 M -101.19 % 1.323 B 81.10 % 730.715 M
Comptes à payer 20.571 M 113.94 % -147.555 M -32.58 % -111.295 M -154.11 % 205.694 M 124.92 % 91.451 M 189.62 % -102.047 M
Autre fonds de roulement -235.567 M -167.75 % 347.697 M 254.69 % -224.765 M -92.11 % -117.000 M 8.25 % -127.527 M -74.41 % -73.120 M
Autres éléments non monétaires -23.631 M -127.73 % 85.209 M 128.39 % -300.139 M -258.85 % 188.947 M 192.81 % -203.576 M -2 245.62 % -8.679 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 257.814 M 122.76 % -1.133 B 39.87 % -1.884 B -11 115.18 % -16.798 M -101.36 % 1.235 B -17.64 % 1.499 B
Investissements dans les immobilisations corporelles -135.429 M -102.51 % -66.875 M 66.54 % -199.844 M -85.94 % -107.479 M -76.20 % -61.000 M 37.48 % -97.573 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 45.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 205.132 M
Achats d'investissements 0.000 0.000 100.00 % -224.269 M -1 901.69 % -11.204 M 94.48 % -203.144 M -499.78 % -33.870 M
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 -100.00 % 47.707 M -4.64 % 50.030 M 257.23 % 14.005 M -79.15 % 67.156 M
Autres activités d'investissement 38.371 M -41.88 % 66.016 M 13.85 % 57.985 M 159.66 % -97.194 M -135.47 % 273.986 M 3 240.60 % -8.724 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -97.058 M -11 198.95 % -859.000 K 99.69 % -273.421 M -64.86 % -165.847 M -795.46 % 23.847 M -81.95 % 132.121 M
Remboursement de dette 410.800 M -58.67 % 993.954 M -7.38 % 1.073 B 452.99 % -304.026 M -286.40 % 163.100 M 1 129.18 % 13.269 M
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 330.550 M 231.48 % 99.718 M -18.18 % 121.876 M -85.13 % 819.848 M 115.63 % 380.219 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -32.571 M -8.87 % -29.917 M 26.44 % -40.670 M -3.29 % -39.374 M -34.42 % -29.291 M -35.79 % -21.571 M
Autres activités de financement 13.341 M 166.65 % -20.016 M -211.47 % 17.957 M -65.08 % 51.426 M 102.83 % -1.816 B -71.19 % -1.061 B
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 391.570 M -69.28 % 1.275 B 10.81 % 1.150 B 776.20 % -170.098 M 80.28 % -862.485 M -25.18 % -688.991 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 128.816 M 781.64 % 14.611 M -53.43 % 31.376 M 68.75 % 18.593 M 347.59 % 4.154 M 203.85 % -4.000 M
Variation nette de la trésorerie 681.142 M 338.02 % 155.503 M 115.94 % -975.773 M -192.02 % -334.151 M -183.51 % 400.124 M -57.35 % 938.198 M
Trésorerie au début de la période 1.055 B 0.00 % 1.055 B -48.05 % 2.031 B -14.13 % 2.365 B 20.36 % 1.965 B 91.38 % 1.027 B
Trésorerie à la fin de la période 1.736 B 43.42 % 1.211 B 14.74 % 1.055 B -48.05 % 2.031 B -14.13 % 2.365 B 20.36 % 1.965 B
Trésorerie d'exploitation 440.572 M 138.89 % -1.133 B 39.87 % -1.884 B -11 115.18 % -16.798 M -101.36 % 1.235 B -17.64 % 1.499 B
Dépenses en capital -135.429 M -85.59 % -72.973 M 67.45 % -224.213 M -108.61 % -107.479 M -27.98 % -83.978 M 13.93 % -97.573 M
Cash-flow disponible 305.143 M 125.31 % -1.206 B 42.80 % -2.108 B -1 596.32 % -124.277 M -110.80 % 1.151 B -17.90 % 1.402 B
2024 2024 2023 2022 2021 2020
2025-07-31 2025-04-30 2025-01-31 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Chiffre d'affaire 1.472 B 5.13 % 1.400 B 25.08 % 1.119 B 15.15 % 972.000 M -44.14 % 1.740 B 80.76 % 962.733 M 14.74 % 839.045 M 37.10 % 612.001 M -55.85 % 1.386 B 66.45 % 832.705 M 35.24 % 615.711 M
Bénéfice net -2.477 M -101.92 % 128.776 M 115.19 % 59.843 M 414.96 % -19.000 M 61.47 % -49.314 M -484.15 % -8.442 M 94.83 % -163.241 M 26.58 % -222.353 M -883.30 % -22.613 M 81.81 % -124.305 M 27.59 % -171.666 M
Bénéfice avant impôt -1.300 M -100.76 % 171.706 M 112.00 % 80.995 M 639.97 % -15.000 M -134.38 % 43.635 M 2 272.76 % 1.839 M 101.14 % -160.793 M 22.06 % -206.299 M -2 609.11 % -7.615 M 93.68 % -120.540 M 28.81 % -169.317 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 -100.72 % 0.12 69.49 % 0.07 568.92 % -0.02 -161.54 % 0.03 1 212.68 % 0.00 101.00 % -0.19 43.15 % -0.34 -6 035.47 % -0.01 96.20 % -0.14 47.36 % -0.27
EBITDA 52.354 M -81.15 % 277.682 M 58.57 % 175.119 M 212.05 % 56.118 M -60.06 % 140.500 M 964.31 % 13.201 M 108.65 % -152.554 M 20.20 % -191.172 M -1 412.20 % -12.642 M 71.84 % -44.892 M 59.02 % -109.544 M
Ratio de revenu net 0.00 -101.83 % 0.09 72.04 % 0.05 373.52 % -0.02 31.02 % -0.03 -223.17 % -0.01 95.49 % -0.19 46.45 % -0.36 -2 126.93 % -0.02 89.07 % -0.15 46.46 % -0.28
Ratio EBITDA 0.04 -82.07 % 0.20 26.78 % 0.16 171.00 % 0.06 -28.49 % 0.08 488.81 % 0.01 107.54 % -0.18 41.79 % -0.31 -3 324.75 % -0.01 83.08 % -0.05 69.70 % -0.18
Taux de profit brut 0.23 -18.49 % 0.29 -25.48 % 0.38 22.27 % 0.31 40.09 % 0.22 -33.66 % 0.34 4.88 % 0.32 79.65 % 0.18 -30.35 % 0.26 -12.84 % 0.30 4.22 % 0.28
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 6.523 M -0.51 % 6.557 M 0.98 % 6.493 M 0.00 % 6.493 M 2.09 % 6.361 M 0.91 % 6.304 M 0.46 % 6.275 M 4.02 % 6.032 M 0.34 % 6.012 M -0.01 % 6.012 M 0.13 % 6.004 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 6.523 M 0.19 % 6.511 M 0.27 % 6.493 M 0.00 % 6.493 M 2.09 % 6.361 M 0.91 % 6.304 M 0.46 % 6.275 M 4.02 % 6.032 M 0.34 % 6.012 M -0.01 % 6.012 M 0.13 % 6.004 M
Bénéfice par action diluée -0.38 -101.93 % 19.64 113.02 % 9.22 414.68 % -2.93 61.95 % -7.70 -474.63 % -1.34 94.85 % -26.01 29.44 % -36.86 -880.32 % -3.76 81.81 % -20.67 27.70 % -28.59
Bénéfice par action -0.38 -101.92 % 19.78 114.53 % 9.22 414.68 % -2.93 61.95 % -7.70 -474.63 % -1.34 94.85 % -26.01 29.44 % -36.86 -880.32 % -3.76 81.81 % -20.67 27.70 % -28.59
Bénéfice brut 343.002 M -14.31 % 400.281 M -6.79 % 429.429 M 40.80 % 305.000 M -21.75 % 389.774 M 19.91 % 325.060 M 20.34 % 270.126 M 146.30 % 109.675 M -69.25 % 356.640 M 45.07 % 245.836 M 40.95 % 174.413 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 1.176 M -97.26 % 42.931 M 102.97 % 21.151 M 428.78 % 4.000 M -95.83 % 95.888 M 957.67 % 9.066 M 182.17 % 3.213 M -78.97 % 15.281 M 10.43 % 13.838 M 331.09 % 3.210 M 36.65 % 2.349 M
Coût des revenus 1.129 B 12.91 % 999.668 M 44.91 % 689.834 M 3.42 % 667.000 M -50.61 % 1.350 B 111.77 % 637.673 M 12.09 % 568.919 M 13.26 % 502.326 M -51.20 % 1.029 B 75.40 % 586.869 M 32.99 % 441.298 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.104 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.959 M 136.84 % -27.030 M 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 329.283 M -4.51 % 344.825 M 5.73 % 326.142 M 2.56 % 318.000 M -9.35 % 350.795 M 12.97 % 310.519 M -5.04 % 326.995 M 1.68 % 321.579 M 1.53 % 316.746 M -8.13 % 344.772 M 1.77 % 338.788 M
Coût et dépenses 1.458 B 8.44 % 1.344 B 32.34 % 1.016 B 3.14 % 985.000 M -42.10 % 1.701 B 79.42 % 948.192 M 5.84 % 895.914 M 8.74 % 823.905 M -38.79 % 1.346 B 44.49 % 931.641 M 19.43 % 780.086 M
Frais de recherche et de développement 40.000 M 11.11 % 36.000 M -2.70 % 37.000 M -22.92 % 48.000 M 77.78 % 27.000 M -10.00 % 30.000 M -33.33 % 45.000 M 28.57 % 35.000 M -82.41 % 199.000 M 184.29 % 70.000 M 34.62 % 52.000 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 289.283 M -6.33 % 308.825 M 6.81 % 289.142 M 6.65 % 271.104 M -16.27 % 323.795 M 15.43 % 280.519 M -0.52 % 281.995 M -12.15 % 321.000 M 1.58 % 316.000 M 15.00 % 274.772 M -4.19 % 286.788 M
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 387.000 K 112.64 % 182.000 K 911.11 % 18.000 K 104.08 % -441.000 K -137.09 % 1.189 M 1 598.57 % 70.000 K -89.36 % 658.000 K 42.42 % 462.000 K -74.25 % 1.794 M -7.72 % 1.944 M
Frais d'intérêts 14.989 M -2.38 % 15.354 M 7.01 % 14.348 M 28.75 % 11.144 M -19.71 % 13.880 M 22.16 % 11.362 M 37.91 % 8.239 M 8.82 % 7.571 M -38.22 % 12.254 M 141.17 % 5.081 M -33.21 % 7.607 M
Dépréciation et amortissement 38.666 M -57.33 % 90.623 M 13.60 % 79.774 M 32.18 % 60.351 M -27.27 % 82.985 M 46.23 % 56.750 M 0.000 -100.00 % 20.732 M 139.46 % -52.536 M -174.45 % 70.568 M 28.70 % 54.831 M
Résultat d'exploitation 13.719 M -75.26 % 55.456 M -46.31 % 103.287 M 894.52 % -13.000 M -133.35 % 38.979 M 168.06 % 14.541 M 125.57 % -56.869 M 73.16 % -211.904 M -631.17 % 39.894 M 140.32 % -98.936 M 39.81 % -164.375 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.01 -76.47 % 0.04 -57.07 % 0.09 789.98 % -0.01 -159.71 % 0.02 48.30 % 0.02 122.28 % -0.07 80.42 % -0.35 -1 302.96 % 0.03 124.23 % -0.12 55.50 % -0.27
Total autres revenus dépenses net -15.019 M -112.92 % 116.250 M 621.49 % -22.292 M -1 014.60 % -2.000 M -133.33 % 6.000 M 147.24 % -12.702 M 87.78 % -103.924 M -1 954.13 % 5.605 M 111.80 % -47.509 M -119.91 % -21.604 M -337.15 % -4.942 M
2025-07-31 2025-04-30 2025-01-31 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2025-07-31 2025-04-30 2025-01-31 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Dette nette 2.450 B 7.71 % 2.275 B -7.23 % 2.452 B 11.72 % 2.195 B 9.29 % 2.008 B -12.10 % 2.285 B 12.67 % 2.028 B 69.03 % 1.200 B 2.13 % 1.175 B 22.86 % 956.165 M 120.77 % 433.104 M
Investissements totaux 444.042 M 43.35 % 309.771 M -34.71 % 474.455 M -36.82 % 751.000 M 45.26 % 517.000 M -4.96 % 544.000 M 85.37 % 293.475 M -19.14 % 362.963 M 1.80 % 356.541 M -39.14 % 585.844 M 3.95 % 563.566 M
Dette totale 3.752 B -2.25 % 3.838 B 3.84 % 3.696 B 15.98 % 3.187 B -0.99 % 3.219 B -8.37 % 3.513 B 11.23 % 3.158 B 37.46 % 2.298 B 3.04 % 2.230 B 20.74 % 1.847 B 10.14 % 1.677 B
Cumul des autres pertes du résultat global 180.673 M 109.52 % 86.230 M -66.49 % 257.346 M 43.77 % 179.000 M 145.21 % 73.000 M -2.67 % 75.000 M -35.90 % 117.000 M 50.00 % 78.000 M 81.40 % 43.000 M -25.68 % 57.859 M -31.19 % 84.080 M
Bénéfices non répartis 419.716 M -0.59 % 422.194 M 43.89 % 293.417 M -10.27 % 327.000 M -5.84 % 347.267 M -12.43 % 396.581 M -2.08 % 405.023 M -28.73 % 568.264 M -28.12 % 790.618 M -2.78 % 813.230 M -13.26 % 937.537 M
Actions ordinaires 2.711 B 0.00 % 2.711 B 0.39 % 2.700 B 0.01 % 2.700 B -0.01 % 2.700 B 2.45 % 2.636 B 0.00 % 2.636 B 2.02 % 2.584 B 1.92 % 2.535 B 0.00 % 2.535 B 0.00 % 2.535 B
Capitaux propres totaux 5.049 B 1.86 % 4.957 B -0.43 % 4.978 B 0.53 % 4.952 B 1.30 % 4.889 B 1.62 % 4.811 B -1.04 % 4.861 B -0.42 % 4.882 B -2.41 % 5.002 B -0.70 % 5.038 B -2.89 % 5.188 B
Autres passifs non courants 458.464 M -0.14 % 459.121 M -3.41 % 475.354 M 2.89 % 462.000 M 1.33 % 455.933 M 1.09 % 450.999 M -0.69 % 454.140 M -1.49 % 461.018 M 4.45 % 441.375 M 1.83 % 433.463 M 0.59 % 430.908 M
Dette à long terme 2.965 B -2.38 % 3.037 B 4.03 % 2.919 B 19.55 % 2.442 B -1.91 % 2.490 B -3.77 % 2.587 B 16.34 % 2.224 B 43.42 % 1.550 B -1.58 % 1.575 B 6.74 % 1.476 B 13.49 % 1.300 B
Total des passifs non courants 3.444 B -2.05 % 3.516 B 2.00 % 3.447 B 18.71 % 2.904 B -1.48 % 2.948 B -2.98 % 3.038 B 13.45 % 2.678 B 33.13 % 2.011 B -0.26 % 2.017 B 5.62 % 1.909 B 10.28 % 1.731 B
Autres passifs courants 557.108 M 20.82 % 461.104 M 36.40 % 338.042 M -30.60 % 487.107 M 409.24 % 95.654 M 101.04 % 47.580 M -4.50 % 49.824 M -84.96 % 331.271 M 17.38 % 282.212 M 1.30 % 278.601 M 31.53 % 211.808 M
Revenus reportés 30.318 M -27.43 % 41.777 M -77.12 % 182.625 M 380.96 % 37.971 M -90.81 % 413.053 M 25.82 % 328.301 M 21.96 % 269.191 M -11.56 % 304.369 M 1.89 % 298.736 M 1 094.18 % 25.016 M -17.50 % 30.324 M
Dette à court terme 787.282 M -2.49 % 807.361 M 3.91 % 776.963 M 4.29 % 745.000 M 2.27 % 728.441 M -21.32 % 925.843 M -0.93 % 934.506 M 25.09 % 747.074 M 14.15 % 654.452 M 76.44 % 370.917 M -1.43 % 376.311 M
Total des passifs courants 2.097 B 2.39 % 2.048 B 6.35 % 1.926 B 14.48 % 1.682 B -3.22 % 1.738 B -5.49 % 1.839 B 6.82 % 1.721 B 3.14 % 1.669 B 3.19 % 1.617 B 27.42 % 1.269 B 1.82 % 1.247 B
Passifs totaux 5.541 B -0.42 % 5.564 B 3.56 % 5.373 B 17.16 % 4.586 B -2.12 % 4.686 B -3.92 % 4.877 B 10.86 % 4.399 B 19.53 % 3.681 B 1.28 % 3.634 B 14.33 % 3.179 B 6.74 % 2.978 B
Autres actifs non courants 373.393 M -3.23 % 385.837 M -4.27 % 403.050 M 447.36 % 73.635 M 31.91 % 55.822 M -1.65 % 56.757 M -80.09 % 285.070 M -0.05 % 285.219 M 0.57 % 283.615 M 22.17 % 232.147 M -4.59 % 243.317 M
Investissements à long terme 444.042 M 48.13 % 299.771 M -36.82 % 474.455 M -36.82 % 751.000 M 45.26 % 517.000 M -4.96 % 544.000 M 55.76 % 349.264 M -15.91 % 415.352 M 1.50 % 409.196 M -30.15 % 585.844 M 3.95 % 563.564 M
Immobilisations incorporelles 24.016 M -8.57 % 26.268 M -13.91 % 30.513 M -15.24 % 36.000 M -6.25 % 38.400 M -6.27 % 40.967 M -8.92 % 44.979 M -6.97 % 48.348 M -6.16 % 51.520 M -8.00 % 56.000 M -1.75 % 57.000 M
GoodWill 5.333 M -1.28 % 5.402 M -1.24 % 5.470 M 9.40 % 5.000 M -9.73 % 5.539 M 3.86 % 5.333 M -1.28 % 5.402 M -1.24 % 5.470 M -1.25 % 5.539 M 3.86 % 5.333 M -1.28 % 5.402 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 29.349 M -7.33 % 31.670 M -11.99 % 35.983 M -12.24 % 41.000 M -6.69 % 43.939 M -5.10 % 46.300 M -8.10 % 50.381 M -6.39 % 53.818 M -5.68 % 57.059 M -6.46 % 61.000 M -1.61 % 62.000 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 3.689 B 0.51 % 3.671 B -0.85 % 3.702 B 345.33 % 831.365 M 1.55 % 818.639 M -2.77 % 841.961 M -3.99 % 876.997 M -1.02 % 886.063 M -0.34 % 889.085 M -3.45 % 920.837 M 6.81 % 862.149 M
Total des actifs non courants 4.585 B 3.34 % 4.436 B -4.89 % 4.664 B 174.84 % 1.697 B 16.78 % 1.453 B -8.13 % 1.582 B -4.39 % 1.654 B -4.65 % 1.735 B -0.75 % 1.748 B -8.47 % 1.910 B 3.63 % 1.843 B
Autres actifs circulants 234.668 M 30.13 % 180.337 M -11.31 % 203.332 M -19.85 % 253.692 M 34.37 % 188.808 M -26.81 % 257.956 M -30.18 % 369.447 M -6.71 % 396.040 M -9.57 % 437.943 M -0.65 % 440.820 M 7.15 % 411.390 M
Investissements à court terme 0.000 -100.00 % 10.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -52.389 M 0.51 % -52.655 M 0.000 -100.00 % 2.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.302 B -16.74 % 1.563 B 25.66 % 1.244 B 25.41 % 992.000 M -18.06 % 1.211 B -1.42 % 1.228 B 8.65 % 1.130 B 2.95 % 1.098 B 4.05 % 1.055 B 18.46 % 890.619 M -28.38 % 1.244 B
Liquidités et placements à court terme 1.302 B -17.27 % 1.573 B 26.46 % 1.244 B 25.41 % 992.000 M -18.06 % 1.211 B -1.42 % 1.228 B 8.65 % 1.130 B 2.95 % 1.098 B 4.05 % 1.055 B 18.46 % 890.619 M -28.38 % 1.244 B
Total des actifs courants 6.005 B -1.31 % 6.085 B 6.99 % 5.687 B -27.47 % 7.841 B -3.45 % 8.121 B 0.18 % 8.106 B 6.57 % 7.606 B 11.41 % 6.827 B -0.88 % 6.888 B 9.22 % 6.307 B -0.25 % 6.323 B
Inventaire 2.611 B -0.59 % 2.626 B 2.86 % 2.553 B -49.15 % 5.021 B 1.02 % 4.970 B -7.03 % 5.347 B 5.50 % 5.068 B 14.15 % 4.440 B 9.56 % 4.052 B 1.88 % 3.977 B 8.42 % 3.668 B
Créances nettes 1.858 B 8.99 % 1.705 B 1.09 % 1.686 B 7.11 % 1.574 B -10.10 % 1.751 B 37.50 % 1.274 B 22.58 % 1.039 B 16.23 % 893.954 M -33.44 % 1.343 B 34.59 % 997.910 M -0.15 % 999.440 M
Actifs fiscaux 48.273 M 0.00 % 48.273 M 0.00 % 48.273 M 0.000 -100.00 % 17.751 M -80.84 % 92.665 M 0.14 % 92.539 M -2.04 % 94.462 M -13.39 % 109.069 M -0.71 % 109.852 M -1.72 % 111.769 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K -25.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 33.33 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.000 0.000
Compte à payer 722.155 M -2.11 % 737.732 M 17.48 % 627.984 M 57.89 % 397.727 M -14.87 % 467.184 M -9.06 % 513.751 M 12.81 % 455.421 M -17.83 % 554.234 M -6.38 % 591.995 M 0.84 % 587.065 M -4.73 % 616.187 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.195 M -57.77 % 33.612 M 43.69 % 23.392 M 87.50 % 12.476 M 135.71 % 5.293 M -75.12 % 21.275 M 171.82 % 7.827 M -35.22 % 12.082 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.944 M 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 130.000 K 0.000 -100.00 % 2.939 M 70.48 % 1.724 M -30.74 % 2.489 M 45.05 % 1.716 M 209.19 % 555.000 K 0.000
Obligations de location-acquisition 8.724 M -43.66 % 15.484 M 49.57 % 10.352 M -30.99 % 15.000 M 89.90 % 7.899 M -21.66 % 10.083 M -10.83 % 11.307 M -8.98 % 12.423 M -8.87 % 13.632 M -8.68 % 14.928 M -6.83 % 16.022 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.737 B 0.00 % 1.737 B 0.60 % 1.727 B -1.09 % 1.746 B -1.13 % 1.766 B 3.79 % 1.702 B 0.00 % 1.702 B 3.16 % 1.649 B 1.14 % 1.631 B -3.43 % 1.689 B 3.55 % 1.631 B
Impôts différés passifs non courants 20.946 M 3.76 % 20.186 M -61.53 % 52.476 M 0.000 -100.00 % 1.130 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.944 M 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 10.590 B 0.65 % 10.521 B 1.64 % 10.351 B 8.52 % 9.538 B -0.38 % 9.574 B -1.17 % 9.688 B 4.61 % 9.261 B 8.16 % 8.562 B -0.86 % 8.636 B 5.11 % 8.216 B 0.62 % 8.166 B
2025-07-31 2025-04-30 2025-01-31 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 19.000 M -61.22 % 49.000 M 444.44 % 9.000 M -94.48 % 163.000 M -26.58 % 222.000 M 909.09 % 22.000 M -82.40 % 125.000 M -26.90 % 171.000 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie au début de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie d'exploitation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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