Puriblood Medical Co., Ltd. ^6847.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	110.673 M ^{-11.65 %}	125.268 M ^{-8.86 %}	137.442 M ^{151.79 %}	54.586 M ^{41.25 %}	38.646 M ^{1 149.06 %}	3.094 M
Bénéfice net	-5.367 M ^{89.60 %}	-51.595 M ^{-412.05 %}	16.534 M ^{143.48 %}	-38.024 M ^{-1 268.26 %}	-2.779 M ^{86.48 %}	-20.553 M
Bénéfice avant impôt	-4.948 M ^{90.91 %}	-54.427 M ^{-421.31 %}	16.939 M ^{144.55 %}	-38.024 M ^{-1 268.26 %}	-2.779 M ^{86.48 %}	-20.553 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.04 ^{89.71 %}	-0.43 ^{-452.54 %}	0.12 ^{117.69 %}	-0.70 ^{-868.71 %}	-0.07 ^{98.92 %}	-6.64
EBITDA	4.149 M ^{109.43 %}	-44.017 M ^{-269.17 %}	26.019 M ^{184.48 %}	-30.800 M ^{-990.17 %}	3.460 M ^{121.96 %}	-15.753 M
Ratio de revenu net	-0.05 ^{88.23 %}	-0.41 ^{-442.38 %}	0.12 ^{117.27 %}	-0.70 ^{-868.71 %}	-0.07 ^{98.92 %}	-6.64
Ratio EBITDA	0.04 ^{110.67 %}	-0.35 ^{-285.61 %}	0.19 ^{133.55 %}	-0.56 ^{-730.23 %}	0.09 ^{101.76 %}	-5.09
Taux de profit brut	0.51 ^{885.72 %}	0.05 ^{-87.80 %}	0.43 ^{316.21 %}	0.10 ^{-83.74 %}	0.63 ^{646.67 %}	-0.12
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	14.230 M ^{0.00 %}	14.230 M ^{0.00 %}	14.230 M ^{22.10 %}	11.655 M ^{34.20 %}	8.684 M ^{0.98 %}	8.600 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	14.230 M ^{0.00 %}	14.230 M ^{0.00 %}	14.230 M ^{22.10 %}	11.655 M ^{34.20 %}	8.684 M ^{0.98 %}	8.600 M
Bénéfice par action diluée	-0.38 ^{89.53 %}	-3.63 ^{-412.93 %}	1.16 ^{135.58 %}	-3.26 ^{-918.75 %}	-0.32 ^{86.61 %}	-2.39
Bénéfice par action	-0.38 ^{89.53 %}	-3.63 ^{-412.93 %}	1.16 ^{135.58 %}	-3.26 ^{-918.75 %}	-0.32 ^{86.61 %}	-2.39
Bénéfice brut	56.807 M ^{770.87 %}	6.523 M ^{-88.88 %}	58.665 M ^{947.96 %}	5.598 M ^{-77.04 %}	24.377 M ^{6 928.29 %}	-357.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	-643.000 K ^{77.30 %}	-2.832 M ^{-799.26 %}	405.000 K	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	53.866 M ^{-54.64 %}	118.745 M ^{50.74 %}	78.777 M ^{60.81 %}	48.988 M ^{243.32 %}	14.269 M ^{313.47 %}	3.451 M
Dépenses générales et administratives	24.541 M ^{7.59 %}	22.810 M ^{-0.19 %}	22.854 M ^{63.03 %}	14.018 M ^{76.39 %}	7.947 M ^{71.64 %}	4.630 M
Frais de vente et de marketing	8.135 M ^{-0.34 %}	8.163 M ^{33.01 %}	6.137 M ^{-1.16 %}	6.209 M ^{23.51 %}	5.027 M ^{30.00 %}	3.867 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.437 M
Dépenses de fonctionnement	63.902 M ^{12.25 %}	56.926 M ^{10.69 %}	51.427 M ^{25.45 %}	40.994 M ^{48.14 %}	27.673 M ^{229.33 %}	-21.397 M
Coût et dépenses	113.417 M ^{-35.44 %}	175.671 M ^{34.92 %}	130.204 M ^{44.70 %}	89.982 M ^{114.54 %}	41.942 M ^{296.02 %}	-21.397 M
Frais de recherche et de développement	31.226 M ^{20.32 %}	25.953 M ^{15.68 %}	22.436 M ^{8.04 %}	20.767 M ^{41.28 %}	14.699 M ^{17.19 %}	12.543 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	32.676 M ^{5.50 %}	30.973 M ^{6.84 %}	28.991 M ^{43.33 %}	20.227 M ^{55.90 %}	12.974 M ^{52.69 %}	8.497 M
Revenu d'intérêts	1.875 M ^{-3.99 %}	1.953 M ^{237.89 %}	578.000 K ^{737.68 %}	69.000 K ^{666.67 %}	9.000 K ^{-55.00 %}	20.000 K
Frais d'intérêts	803.000 K ^{-40.74 %}	1.355 M ^{3.04 %}	1.315 M ^{80.14 %}	730.000 K ^{-32.28 %}	1.078 M ^{47.87 %}	729.000 K
Dépréciation et amortissement	8.294 M ^{2.46 %}	8.095 M ^{4.25 %}	7.765 M ^{20.87 %}	6.424 M ^{24.47 %}	5.161 M ^{26.77 %}	4.071 M
Résultat d'exploitation	-2.744 M ^{94.56 %}	-50.403 M ^{-796.37 %}	7.238 M ^{120.45 %}	-35.396 M ^{-973.91 %}	-3.296 M ^{84.60 %}	-21.397 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.02 ^{93.84 %}	-0.40 ^{-864.04 %}	0.05 ^{108.12 %}	-0.65 ^{-660.31 %}	-0.09 ^{98.77 %}	-6.92
Total autres revenus dépenses net	-3.266 M ^{18.84 %}	-4.024 M ^{-141.48 %}	9.701 M ^{469.14 %}	-2.628 M ^{-608.32 %}	517.000 K ^{-38.74 %}	844.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-34.765 M ^{47.20 %}	-65.841 M ^{-53.53 %}	-42.886 M ^{57.70 %}	-101.391 M ^{-53.69 %}	-65.973 M ^{-273.63 %}	37.996 M
Investissements totaux	55.802 M ^{42.36 %}	39.197 M ^{-16.43 %}	46.905 M ^{99.73 %}	23.484 M ^{330.43 %}	5.456 M	0.000
Dette totale	51.845 M ^{0.40 %}	51.641 M ^{-8.78 %}	56.613 M ^{85.75 %}	30.478 M ^{-10.00 %}	33.863 M ^{-14.62 %}	39.662 M
Cumul des autres pertes du résultat global	104.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-5.764 M ^{95.85 %}	-138.965 M ^{-59.55 %}	-87.098 M ^{15.95 %}	-103.631 M ^{-58.48 %}	-65.392 M ^{-4.44 %}	-62.613 M
Actions ordinaires	142.300 M ^{0.00 %}	142.300 M ^{0.00 %}	142.300 M ^{0.00 %}	142.300 M ^{65.47 %}	86.000 M ^{0.00 %}	86.000 M
Capitaux propres totaux	175.397 M ^{-3.18 %}	181.161 M ^{-22.26 %}	233.028 M ^{7.64 %}	216.495 M ^{50.16 %}	144.174 M ^{441.62 %}	26.619 M
Autres passifs non courants	1.377 M ^{82.14 %}	756.000 K ^{119.77 %}	344.000 K ^{-47.00 %}	649.000 K ^{-86.50 %}	4.806 M ^{-49.61 %}	9.537 M
Dette à long terme	46.042 M ^{5.36 %}	43.701 M ^{-13.93 %}	50.771 M ^{90.80 %}	26.609 M ^{-13.36 %}	30.711 M ^{7.15 %}	28.662 M
Total des passifs non courants	47.492 M ^{6.82 %}	44.458 M ^{-15.81 %}	52.809 M ^{93.74 %}	27.258 M ^{-23.25 %}	35.517 M ^{-7.02 %}	38.199 M
Autres passifs courants	22.513 M ^{37.43 %}	16.382 M ^{349.44 %}	3.645 M ^{-75.80 %}	15.063 M ^{170.87 %}	5.561 M ^{-33.03 %}	8.304 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	506.000 K ^{-97.63 %}	21.378 M ^{2 083.66 %}	979.000 K ^{-86.29 %}	7.143 M	0.000
Dette à court terme	5.803 M ^{-26.91 %}	7.940 M ^{35.91 %}	5.842 M ^{51.00 %}	3.869 M ^{22.75 %}	3.152 M ^{-73.77 %}	12.018 M
Total des passifs courants	36.261 M ^{-9.10 %}	39.893 M ^{15.09 %}	34.663 M ^{58.65 %}	21.849 M ^{33.08 %}	16.418 M ^{-20.50 %}	20.652 M
Passifs totaux	83.753 M ^{-0.71 %}	84.351 M ^{-3.57 %}	87.472 M ^{78.13 %}	49.107 M ^{-5.45 %}	51.935 M ^{-11.75 %}	58.851 M
Autres actifs non courants	1.934 M ^{0.31 %}	1.928 M ^{-4.98 %}	2.029 M ^{-91.79 %}	24.714 M ^{232.85 %}	7.425 M ^{-46.10 %}	13.775 M
Investissements à long terme	55.802 M ^{42.36 %}	39.197 M ^{-16.43 %}	46.905 M ^{99.73 %}	23.484 M ^{330.43 %}	5.456 M	0.000
Immobilisations incorporelles	9.682 M ^{-22.10 %}	12.428 M ^{-19.30 %}	15.400 M ^{69.68 %}	9.076 M ^{0.59 %}	9.023 M ^{-14.17 %}	10.513 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	9.682 M ^{-22.10 %}	12.428 M ^{-19.30 %}	15.400 M ^{69.68 %}	9.076 M ^{0.59 %}	9.023 M ^{-14.17 %}	10.513 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	50.538 M ^{-7.91 %}	54.876 M ^{2.35 %}	53.617 M ^{-6.46 %}	57.317 M ^{-0.92 %}	57.851 M ^{43.36 %}	40.355 M
Total des actifs non courants	121.099 M ^{9.24 %}	110.857 M ^{-7.03 %}	119.240 M ^{30.88 %}	91.107 M ^{22.62 %}	74.299 M ^{14.94 %}	64.643 M
Autres actifs circulants	6.570 M ^{47.11 %}	4.466 M ^{-91.47 %}	52.334 M ^{206.51 %}	17.074 M ^{1 818.43 %}	890.000 K ^{117.84 %}	-4.989 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	86.610 M ^{-26.28 %}	117.482 M ^{18.07 %}	99.499 M ^{-24.55 %}	131.869 M ^{32.09 %}	99.836 M ^{5 892.56 %}	1.666 M
Liquidités et placements à court terme	86.610 M ^{-26.28 %}	117.482 M ^{18.07 %}	99.499 M ^{-24.55 %}	131.869 M ^{32.09 %}	99.836 M ^{5 892.56 %}	1.666 M
Total des actifs courants	138.051 M ^{-10.74 %}	154.655 M ^{-23.16 %}	201.260 M ^{15.34 %}	174.495 M ^{43.25 %}	121.810 M ^{5 912.34 %}	2.026 M
Inventaire	29.971 M ^{23.61 %}	24.247 M ^{-21.44 %}	30.863 M ^{77.80 %}	17.358 M ^{221.80 %}	5.394 M ^{60.97 %}	3.351 M
Créances nettes	14.900 M ^{76.12 %}	8.460 M ^{-54.43 %}	18.564 M ^{126.56 %}	8.194 M ^{-47.78 %}	15.690 M ^{685.29 %}	1.998 M
Actifs fiscaux	3.143 M ^{29.45 %}	2.428 M ^{88.36 %}	1.289 M ^{105.49 %}	-23.484 M ^{-330.43 %}	-5.456 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.801 M
Compte à payer	7.945 M ^{-47.26 %}	15.065 M ^{296.66 %}	3.798 M ^{95.98 %}	1.938 M ^{244.84 %}	562.000 K ^{70.30 %}	330.000 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	21.030 M ^{-5.73 %}	22.309 M ^{-5.29 %}	23.554 M ^{-4.89 %}	24.765 M ^{-4.54 %}	25.943 M ^{-4.23 %}	27.089 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	38.757 M ^{-78.21 %}	177.826 M ^{0.00 %}	177.826 M ^{0.00 %}	177.826 M ^{78.60 %}	99.566 M ^{2 980.63 %}	3.232 M
Impôts différés passifs non courants	73.000 K ^{7 200.00 %}	1.000 K ^{-99.94 %}	1.694 M	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	259.150 M ^{-2.40 %}	265.512 M ^{-17.16 %}	320.500 M ^{20.67 %}	265.602 M ^{35.44 %}	196.109 M ^{129.45 %}	85.470 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.000 K ^{-62.61 %}	230.000 K	0.000
Variation du fonds de roulement	-17.488 M ^{-125.57 %}	68.396 M ^{249.47 %}	-45.760 M ^{-179.55 %}	-16.369 M ^{-23.33 %}	-13.273 M ^{-2 167.45 %}	642.000 K
Comptes débiteurs	-6.317 M ^{-162.23 %}	10.151 M ^{198.31 %}	-10.325 M ^{-237.65 %}	7.501 M ^{154.78 %}	-13.692 M ^{-821.40 %}	-1.486 M
Inventaire	-5.724 M ^{-186.52 %}	6.616 M ^{148.99 %}	-13.505 M ^{-12.88 %}	-11.964 M ^{-485.61 %}	-2.043 M ^{22.17 %}	-2.625 M
Comptes à payer	-7.120 M ^{-163.19 %}	11.267 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.174 M	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	1.673 M ^{-95.86 %}	40.362 M ^{284.39 %}	-21.890 M ^{-67.35 %}	-13.080 M ^{-631.28 %}	2.462 M ^{-48.20 %}	4.753 M
Autres éléments non monétaires	-15.117 M ^{-429.99 %}	4.581 M ^{148.88 %}	-9.372 M ^{-322.98 %}	4.203 M ^{304.13 %}	1.040 M ^{244.37 %}	302.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-29.678 M ^{-211.38 %}	26.645 M ^{186.42 %}	-30.833 M ^{29.41 %}	-43.680 M ^{-354.01 %}	-9.621 M ^{38.08 %}	-15.538 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.062 M ^{66.99 %}	-6.246 M ^{45.55 %}	-11.472 M ^{-125.38 %}	-5.090 M ^{49.54 %}	-10.088 M ^{-141.80 %}	-4.172 M
Acquisitions nettes	670.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.500 M ^{32.50 %}	-20.000 M ^{-247.83 %}	-5.750 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-6.000 K ^{-100.20 %}	2.999 M ^{552.34 %}	-663.000 K ^{-189.72 %}	739.000 K ^{4 005.56 %}	18.000 K ^{101.47 %}	-1.228 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.398 M ^{56.94 %}	-3.247 M ^{87.33 %}	-25.635 M ^{-5.27 %}	-24.351 M ^{-53.93 %}	-15.820 M ^{-192.96 %}	-5.400 M
Remboursement de dette	1.483 M ^{139.79 %}	-3.727 M ^{-113.53 %}	27.548 M ^{1 348.21 %}	-2.207 M ^{68.36 %}	-6.975 M ^{-146.83 %}	14.893 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	108.300 M ^{-9.75 %}	120.000 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.279 M ^{24.23 %}	-1.688 M ^{51.07 %}	-3.450 M ^{42.78 %}	-6.029 M ^{-518.36 %}	-975.000 K ^{-263.81 %}	-268.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	204.000 K ^{103.77 %}	-5.415 M ^{-122.47 %}	24.098 M ^{-75.92 %}	100.064 M ^{-10.70 %}	112.050 M ^{666.15 %}	14.625 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-30.872 M ^{-271.67 %}	17.983 M ^{155.55 %}	-32.370 M ^{-201.05 %}	32.033 M ^{-63.01 %}	86.609 M ^{1 471.92 %}	-6.313 M
Trésorerie au début de la période	117.482 M ^{18.07 %}	99.499 M ^{-24.55 %}	131.869 M ^{32.09 %}	99.836 M ^{654.79 %}	13.227 M ^{-32.31 %}	19.540 M
Trésorerie à la fin de la période	86.610 M ^{-26.28 %}	117.482 M ^{18.07 %}	99.499 M ^{-24.55 %}	131.869 M ^{32.09 %}	99.836 M ^{654.79 %}	13.227 M
Trésorerie d'exploitation	-29.678 M ^{-211.38 %}	26.645 M ^{186.42 %}	-30.833 M ^{29.41 %}	-43.680 M ^{-354.01 %}	-9.621 M ^{38.08 %}	-15.538 M
Dépenses en capital	-2.062 M ^{67.52 %}	-6.348 M ^{44.67 %}	-11.472 M ^{-125.38 %}	-5.090 M ^{49.54 %}	-10.088 M ^{-141.80 %}	-4.172 M
Cash-flow disponible	-31.740 M ^{-256.38 %}	20.297 M ^{147.98 %}	-42.305 M ^{13.26 %}	-48.770 M ^{-147.45 %}	-19.709 M ^{0.01 %}	-19.710 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	40.248 M ^{-47.80 %}	77.097 M ^{129.62 %}	33.576 M ^{-63.89 %}	92.985 M ^{188.03 %}	32.283 M ^{-9.36 %}	35.618 M ^{-65.02 %}	101.824 M ^{273.08 %}	27.293 M ^{0.00 %}	27.293 M ^{41.25 %}	19.323 M ^{0.00 %}	19.323 M ^{1 149.06 %}	1.547 M ^{0.00 %}	1.547 M
Bénéfice net	-14.521 M ^{-305.91 %}	7.052 M ^{156.78 %}	-12.419 M ^{62.74 %}	-33.331 M ^{-82.50 %}	-18.264 M ^{-255.77 %}	11.725 M ^{143.81 %}	4.809 M ^{125.29 %}	-19.012 M ^{0.00 %}	-19.012 M ^{-1 268.26 %}	-1.390 M ^{0.00 %}	-1.390 M ^{86.48 %}	-10.277 M ^{0.00 %}	-10.277 M
Bénéfice avant impôt	-14.666 M ^{-334.84 %}	6.245 M ^{148.36 %}	-12.913 M ^{62.24 %}	-34.200 M ^{-69.08 %}	-20.227 M ^{-266.75 %}	12.130 M ^{152.24 %}	4.809 M ^{125.29 %}	-19.012 M ^{0.00 %}	-19.012 M ^{-1 268.26 %}	-1.390 M ^{0.00 %}	-1.390 M ^{86.48 %}	-10.277 M ^{0.00 %}	-10.277 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.36 ^{-549.85 %}	0.08 ^{121.06 %}	-0.38 ^{-4.56 %}	-0.37 ^{41.30 %}	-0.63 ^{-283.98 %}	0.34 ^{621.09 %}	0.05 ^{106.78 %}	-0.70 ^{0.00 %}	-0.70 ^{-868.71 %}	-0.07 ^{0.00 %}	-0.07 ^{98.92 %}	-6.64 ^{0.00 %}	-6.64
EBITDA	-7.324 M ^{-158.88 %}	12.438 M ^{224.38 %}	-10.000 M ^{61.85 %}	-26.213 M ^{-48.44 %}	-17.659 M ^{-812.63 %}	2.478 M ^{-89.47 %}	23.541 M ^{252.86 %}	-15.400 M ^{0.00 %}	-15.400 M ^{-990.17 %}	1.730 M ^{0.00 %}	1.730 M ^{121.96 %}	-7.877 M ^{0.00 %}	-7.877 M
Ratio de revenu net	-0.36 ^{-494.44 %}	0.09 ^{124.73 %}	-0.37 ^{-3.19 %}	-0.36 ^{36.64 %}	-0.57 ^{-271.86 %}	0.33 ^{597.01 %}	0.05 ^{106.78 %}	-0.70 ^{0.00 %}	-0.70 ^{-868.71 %}	-0.07 ^{0.00 %}	-0.07 ^{98.92 %}	-6.64 ^{0.00 %}	-6.64
Ratio EBITDA	-0.18 ^{-212.80 %}	0.16 ^{154.17 %}	-0.30 ^{-5.65 %}	-0.28 ^{48.46 %}	-0.55 ^{-886.25 %}	0.07 ^{-69.91 %}	0.23 ^{140.97 %}	-0.56 ^{0.00 %}	-0.56 ^{-730.23 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09 ^{101.76 %}	-5.09 ^{0.00 %}	-5.09
Taux de profit brut	0.49 ^{-12.94 %}	0.56 ^{15.62 %}	0.48 ^{2 548.56 %}	-0.02 ^{-107.61 %}	0.26 ^{-63.92 %}	0.72 ^{120.46 %}	0.33 ^{217.19 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{-83.74 %}	0.63 ^{0.00 %}	0.63 ^{646.67 %}	-0.12 ^{0.00 %}	-0.12
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	14.230 M ^{0.00 %}	14.230 M ^{0.00 %}	14.230 M ^{0.00 %}	14.230 M ^{0.00 %}	14.230 M ^{0.00 %}	14.230 M ^{0.00 %}	14.230 M ^{22.10 %}	11.655 M ^{0.00 %}	11.655 M ^{34.20 %}	8.684 M ^{0.00 %}	8.684 M ^{0.98 %}	8.600 M ^{0.00 %}	8.600 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	14.230 M ^{0.00 %}	14.230 M ^{0.00 %}	14.230 M ^{0.33 %}	14.183 M ^{-0.33 %}	14.230 M ^{-0.48 %}	14.299 M ^{0.00 %}	14.299 M ^{22.69 %}	11.655 M ^{0.00 %}	11.655 M ^{34.20 %}	8.684 M ^{0.00 %}	8.684 M ^{0.98 %}	8.600 M ^{0.00 %}	8.600 M
Bénéfice par action diluée	-1.02 ^{-304.00 %}	0.50 ^{157.47 %}	-0.87 ^{62.82 %}	-2.34 ^{-82.81 %}	-1.28 ^{-256.10 %}	0.82 ^{141.18 %}	0.34 ^{120.86 %}	-1.63 ^{0.00 %}	-1.63 ^{-918.75 %}	-0.16 ^{0.00 %}	-0.16 ^{86.55 %}	-1.19 ^{0.00 %}	-1.19
Bénéfice par action	-1.02 ^{-304.00 %}	0.50 ^{157.47 %}	-0.87 ^{63.14 %}	-2.36 ^{-84.38 %}	-1.28 ^{-256.10 %}	0.82 ^{141.18 %}	0.34 ^{120.86 %}	-1.63 ^{0.00 %}	-1.63 ^{-918.75 %}	-0.16 ^{0.00 %}	-0.16 ^{86.55 %}	-1.19 ^{0.00 %}	-1.19
Bénéfice brut	19.522 M ^{-54.55 %}	42.955 M ^{165.48 %}	16.180 M ^{984.15 %}	-1.830 M ^{-121.91 %}	8.353 M ^{-67.30 %}	25.543 M ^{-22.88 %}	33.122 M ^{1 083.35 %}	2.799 M ^{0.00 %}	2.799 M ^{-77.04 %}	12.189 M ^{0.00 %}	12.189 M ^{6 928.29 %}	-178.500 K ^{0.00 %}	-178.500 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	145.000 K ^{117.97 %}	-807.000 K ^{-592.07 %}	164.000 K ^{-81.13 %}	869.000 K ^{-55.73 %}	1.963 M ^{384.69 %}	405.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	20.726 M ^{-39.29 %}	34.142 M ^{96.26 %}	17.396 M ^{-81.65 %}	94.815 M ^{296.22 %}	23.930 M ^{137.52 %}	10.075 M ^{-85.34 %}	68.702 M ^{180.49 %}	24.494 M ^{0.00 %}	24.494 M ^{243.32 %}	7.135 M ^{0.00 %}	7.135 M ^{313.47 %}	1.726 M ^{0.00 %}	1.726 M
Dépenses générales et administratives	13.070 M ^{0.83 %}	12.962 M ^{11.94 %}	11.579 M ^{9.39 %}	10.585 M ^{-13.42 %}	12.225 M ^{8.30 %}	11.288 M ^{-2.40 %}	11.566 M ^{65.02 %}	7.009 M ^{0.00 %}	7.009 M ^{76.39 %}	3.974 M ^{0.00 %}	3.974 M ^{71.64 %}	2.315 M ^{0.00 %}	2.315 M
Frais de vente et de marketing	3.587 M ^{-11.98 %}	4.075 M ^{0.37 %}	4.060 M ^{-9.76 %}	4.499 M ^{22.79 %}	3.664 M ^{9.47 %}	3.347 M ^{19.96 %}	2.790 M ^{-10.13 %}	3.105 M ^{0.00 %}	3.105 M ^{23.51 %}	2.514 M ^{0.00 %}	2.514 M ^{30.00 %}	1.934 M ^{0.00 %}	1.934 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.475 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.566 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.699 M ^{0.00 %}	-10.699 M
Dépenses de fonctionnement	30.060 M ^{-6.79 %}	32.251 M ^{8.85 %}	29.628 M ^{6.97 %}	27.698 M ^{-3.66 %}	28.750 M ^{118.63 %}	13.150 M ^{-65.65 %}	38.277 M ^{86.74 %}	20.497 M ^{0.00 %}	20.497 M ^{48.14 %}	13.837 M ^{0.00 %}	13.837 M ^{229.33 %}	-10.699 M ^{0.00 %}	-10.699 M
Coût et dépenses	50.786 M ^{176.49 %}	-66.393 M ^{-241.19 %}	47.024 M ^{-61.62 %}	122.513 M ^{132.56 %}	52.680 M ^{126.82 %}	23.225 M ^{-78.29 %}	106.979 M ^{137.78 %}	44.991 M ^{0.00 %}	44.991 M ^{114.54 %}	20.971 M ^{0.00 %}	20.971 M ^{296.02 %}	-10.699 M ^{0.00 %}	-10.699 M
Frais de recherche et de développement	13.403 M ^{-16.52 %}	16.056 M ^{14.78 %}	13.989 M ^{25.59 %}	11.139 M ^{-16.49 %}	13.339 M ^{14.83 %}	11.616 M ^{7.36 %}	10.820 M ^{4.20 %}	10.384 M ^{0.00 %}	10.384 M ^{41.28 %}	7.350 M ^{0.00 %}	7.350 M ^{17.19 %}	6.272 M ^{0.00 %}	6.272 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	16.657 M ^{2.85 %}	16.195 M ^{3.56 %}	15.639 M ^{3.68 %}	15.084 M ^{-5.07 %}	15.889 M ^{8.57 %}	14.635 M ^{1.94 %}	14.356 M ^{41.95 %}	10.114 M ^{0.00 %}	10.114 M ^{55.90 %}	6.487 M ^{0.00 %}	6.487 M ^{52.69 %}	4.249 M ^{0.00 %}	4.249 M
Revenu d'intérêts	556.000 K ^{-40.66 %}	937.000 K ^{-0.11 %}	938.000 K ^{87.23 %}	501.000 K ^{194.71 %}	170.000 K ^{-35.36 %}	263.000 K ^{-16.51 %}	315.000 K ^{813.04 %}	34.500 K ^{0.00 %}	34.500 K ^{666.67 %}	4.500 K ^{0.00 %}	4.500 K ^{-55.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K
Frais d'intérêts	478.000 K ^{14.35 %}	418.000 K ^{8.57 %}	385.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.315 M ^{260.27 %}	365.000 K ^{0.00 %}	365.000 K ^{-32.28 %}	539.000 K ^{0.00 %}	539.000 K ^{47.87 %}	364.500 K ^{0.00 %}	364.500 K
Dépréciation et amortissement	3.214 M ^{-20.74 %}	4.055 M ^{17.60 %}	3.448 M ^{4.01 %}	3.315 M ^{3.08 %}	3.216 M ^{0.94 %}	3.186 M ^{-30.42 %}	4.579 M ^{42.56 %}	3.212 M ^{0.00 %}	3.212 M ^{24.47 %}	2.581 M ^{0.00 %}	2.581 M ^{26.77 %}	2.036 M ^{0.00 %}	2.036 M
Résultat d'exploitation	-10.538 M ^{-198.45 %}	10.704 M ^{179.60 %}	-13.448 M ^{54.46 %}	-29.528 M ^{-41.45 %}	-20.875 M ^{-2 848.45 %}	-708.000 K ^{-103.73 %}	18.962 M ^{201.69 %}	-18.647 M ^{0.00 %}	-18.647 M ^{-2 092.48 %}	-850.500 K ^{0.00 %}	-850.500 K ^{92.05 %}	-10.699 M ^{0.00 %}	-10.699 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.26 ^{-288.58 %}	0.14 ^{134.66 %}	-0.40 ^{-26.13 %}	-0.32 ^{50.89 %}	-0.65 ^{-3 153.04 %}	-0.02 ^{-110.67 %}	0.19 ^{127.26 %}	-0.68 ^{0.00 %}	-0.68 ^{-1 452.24 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{99.36 %}	-6.92 ^{0.00 %}	-6.92
Total autres revenus dépenses net	-4.128 M ^{7.42 %}	-4.459 M ^{-473.76 %}	1.193 M ^{125.54 %}	-4.672 M ^{-820.99 %}	648.000 K ^{-94.95 %}	12.838 M ^{526.65 %}	-3.009 M ^{-129.00 %}	-1.314 M ^{0.00 %}	-1.314 M ^{-143.78 %}	-539.000 K ^{0.00 %}	-539.000 K ^{-227.73 %}	422.000 K ^{0.00 %}	422.000 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Dette nette	-25.965 M ^{25.31 %}	-34.765 M ^{27.01 %}	-47.631 M ^{27.66 %}	-65.841 M ^{-67.85 %}	-39.227 M ^{8.53 %}	-42.886 M ^{57.70 %}	-101.391 M ^{-21.16 %}	-83.682 M ^{-26.84 %}	-65.973 M ^{-371.62 %}	-13.989 M ^{-136.82 %}	37.996 M
Investissements totaux	59.685 M ^{6.96 %}	55.802 M ^{46.89 %}	37.989 M ^{-3.08 %}	39.197 M ^{-10.99 %}	44.037 M ^{-6.11 %}	46.905 M ^{99.73 %}	23.484 M ^{62.29 %}	14.470 M ^{165.21 %}	5.456 M ^{100.00 %}	2.728 M	0.000
Dette totale	54.782 M ^{5.66 %}	51.845 M ^{8.74 %}	47.680 M ^{-7.67 %}	51.641 M ^{-6.95 %}	55.501 M ^{-1.96 %}	56.613 M ^{85.75 %}	30.478 M ^{-5.26 %}	32.171 M ^{-5.00 %}	33.863 M ^{-7.89 %}	36.763 M ^{-7.31 %}	39.662 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	104.000 K ^{0.00 %}	104.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-20.285 M ^{-251.93 %}	-5.764 M ^{53.59 %}	-12.419 M ^{91.06 %}	-138.965 M ^{-31.89 %}	-105.362 M ^{-20.97 %}	-87.098 M ^{15.95 %}	-103.631 M ^{-22.62 %}	-84.512 M ^{-29.24 %}	-65.392 M ^{-2.17 %}	-64.003 M ^{-2.22 %}	-62.613 M
Actions ordinaires	142.300 M ^{0.00 %}	142.300 M ^{0.00 %}	142.300 M ^{0.00 %}	142.300 M ^{0.00 %}	142.300 M ^{0.00 %}	142.300 M ^{0.00 %}	142.300 M ^{24.66 %}	114.150 M ^{32.73 %}	86.000 M ^{0.00 %}	86.000 M ^{0.00 %}	86.000 M
Capitaux propres totaux	163.378 M ^{-6.85 %}	175.397 M ^{3.94 %}	168.742 M ^{-6.86 %}	181.161 M ^{-15.65 %}	214.764 M ^{-7.84 %}	233.028 M ^{7.64 %}	216.495 M ^{20.05 %}	180.335 M ^{25.08 %}	144.174 M ^{68.83 %}	85.397 M ^{220.81 %}	26.619 M
Autres passifs non courants	1.489 M ^{8.13 %}	1.377 M ^{58.64 %}	868.000 K ^{14.81 %}	756.000 K ^{82.61 %}	414.000 K ^{20.35 %}	344.000 K ^{-47.00 %}	649.000 K ^{-76.21 %}	2.728 M ^{-43.25 %}	4.806 M ^{-32.98 %}	7.172 M ^{-24.80 %}	9.537 M
Dette à long terme	41.461 M ^{-9.95 %}	46.042 M ^{15.86 %}	39.740 M ^{-9.06 %}	43.701 M ^{-5.00 %}	46.003 M ^{-9.39 %}	50.771 M ^{90.80 %}	26.609 M ^{-7.16 %}	28.660 M ^{-6.68 %}	30.711 M ^{3.45 %}	29.687 M ^{3.57 %}	28.662 M
Total des passifs non courants	42.950 M ^{-9.56 %}	47.492 M ^{15.94 %}	40.964 M ^{-7.86 %}	44.458 M ^{-4.45 %}	46.530 M ^{-11.89 %}	52.809 M ^{93.74 %}	27.258 M ^{-13.16 %}	31.388 M ^{-11.63 %}	35.517 M ^{-3.64 %}	36.858 M ^{-3.51 %}	38.199 M
Autres passifs courants	21.257 M ^{-5.58 %}	22.513 M ^{54.92 %}	14.532 M ^{368.02 %}	3.105 M ^{-89.74 %}	30.249 M ^{20.88 %}	25.023 M ^{63.92 %}	15.265 M ^{13.19 %}	13.487 M ^{15.19 %}	11.708 M ^{17.01 %}	10.006 M ^{20.50 %}	8.304 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.783 M ^{-48.38 %}	26.703 M ^{24.91 %}	21.378 M ^{95.45 %}	10.938 M ^{20.99 %}	9.041 M ^{26.56 %}	7.143 M ^{100.00 %}	3.572 M	0.000
Dette à court terme	13.321 M ^{129.55 %}	5.803 M ^{-26.91 %}	7.940 M ^{0.00 %}	7.940 M ^{-16.40 %}	9.498 M ^{62.58 %}	5.842 M ^{51.00 %}	3.869 M ^{10.21 %}	3.511 M ^{11.37 %}	3.152 M ^{-58.44 %}	7.585 M ^{-36.89 %}	12.018 M
Total des passifs courants	47.379 M ^{30.66 %}	36.261 M ^{15.86 %}	31.296 M ^{-21.55 %}	39.893 M ^{-5.73 %}	42.320 M ^{22.09 %}	34.663 M ^{58.65 %}	21.849 M ^{14.19 %}	19.134 M ^{16.54 %}	16.418 M ^{-11.42 %}	18.535 M ^{-10.25 %}	20.652 M
Passifs totaux	90.329 M ^{7.85 %}	83.753 M ^{15.91 %}	72.260 M ^{-14.33 %}	84.351 M ^{-5.06 %}	88.850 M ^{1.58 %}	87.472 M ^{78.13 %}	49.107 M ^{-2.80 %}	50.521 M ^{-2.72 %}	51.935 M ^{-6.24 %}	55.393 M ^{-5.88 %}	58.851 M
Autres actifs non courants	1.146 M ^{-40.74 %}	1.934 M ^{71.45 %}	1.128 M ^{-41.49 %}	1.928 M ^{69.27 %}	1.139 M ^{-43.86 %}	2.029 M ^{-91.79 %}	24.714 M ^{53.79 %}	16.070 M ^{116.42 %}	7.425 M ^{-29.95 %}	10.600 M ^{-23.05 %}	13.775 M
Investissements à long terme	59.685 M ^{6.96 %}	55.802 M ^{46.89 %}	37.989 M ^{-3.08 %}	39.197 M ^{-10.99 %}	44.037 M ^{-6.11 %}	46.905 M ^{99.73 %}	23.484 M ^{62.29 %}	14.470 M ^{165.21 %}	5.456 M ^{100.00 %}	2.728 M	0.000
Immobilisations incorporelles	8.513 M ^{-12.07 %}	9.682 M ^{-11.22 %}	10.905 M ^{-12.25 %}	12.428 M ^{-11.01 %}	13.965 M ^{-9.32 %}	15.400 M ^{69.68 %}	9.076 M ^{0.29 %}	9.050 M ^{0.29 %}	9.023 M ^{-7.63 %}	9.768 M ^{-7.09 %}	10.513 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	8.513 M ^{-12.07 %}	9.682 M ^{-11.22 %}	10.905 M ^{-12.25 %}	12.428 M ^{-11.01 %}	13.965 M ^{-9.32 %}	15.400 M ^{69.68 %}	9.076 M ^{0.29 %}	9.050 M ^{0.29 %}	9.023 M ^{-7.63 %}	9.768 M ^{-7.09 %}	10.513 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	47.902 M ^{-5.22 %}	50.538 M ^{-3.72 %}	52.492 M ^{-4.34 %}	54.876 M ^{1.45 %}	54.090 M ^{0.88 %}	53.617 M ^{-6.46 %}	57.317 M ^{-0.46 %}	57.584 M ^{-0.46 %}	57.851 M ^{17.82 %}	49.103 M ^{21.68 %}	40.355 M
Total des actifs non courants	120.461 M ^{-0.53 %}	121.099 M ^{15.19 %}	105.134 M ^{-5.16 %}	110.857 M ^{-3.52 %}	114.902 M ^{-3.64 %}	119.240 M ^{30.88 %}	91.107 M ^{10.16 %}	82.703 M ^{11.31 %}	74.299 M ^{6.95 %}	69.471 M ^{7.47 %}	64.643 M
Autres actifs circulants	15.296 M ^{132.82 %}	6.570 M ^{7.60 %}	6.106 M ^{35.00 %}	4.523 M ^{-91.49 %}	53.132 M ^{1.34 %}	52.430 M ^{206.16 %}	17.125 M ^{85.85 %}	9.215 M ^{606.63 %}	1.304 M ^{-29.46 %}	1.849 M ^{-22.75 %}	2.393 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	80.747 M ^{-6.77 %}	86.610 M ^{-9.13 %}	95.311 M ^{-18.87 %}	117.482 M ^{24.02 %}	94.728 M ^{-4.80 %}	99.499 M ^{-24.55 %}	131.869 M ^{13.82 %}	115.853 M ^{16.04 %}	99.836 M ^{96.72 %}	50.751 M ^{2 946.28 %}	1.666 M
Liquidités et placements à court terme	80.747 M ^{-6.77 %}	86.610 M ^{-9.13 %}	95.311 M ^{-18.87 %}	117.482 M ^{24.02 %}	94.728 M ^{-4.80 %}	99.499 M ^{-24.55 %}	131.869 M ^{13.82 %}	115.853 M ^{16.04 %}	99.836 M ^{96.72 %}	50.751 M ^{2 946.28 %}	1.666 M
Total des actifs courants	133.246 M ^{-3.48 %}	138.051 M ^{1.61 %}	135.868 M ^{-12.15 %}	154.655 M ^{-18.05 %}	188.712 M ^{-6.23 %}	201.260 M ^{15.34 %}	174.495 M ^{17.78 %}	148.153 M ^{21.63 %}	121.810 M ^{96.73 %}	61.918 M ^{2 956.17 %}	2.026 M
Inventaire	34.213 M ^{14.15 %}	29.971 M ^{-5.14 %}	31.595 M ^{30.30 %}	24.247 M ^{-33.18 %}	36.288 M ^{17.58 %}	30.863 M ^{77.80 %}	17.358 M ^{52.58 %}	11.376 M ^{110.90 %}	5.394 M ^{23.36 %}	4.373 M ^{30.48 %}	3.351 M
Créances nettes	2.990 M ^{-79.93 %}	14.900 M ^{421.71 %}	2.856 M ^{-66.01 %}	8.403 M ^{82.16 %}	4.613 M ^{-75.15 %}	18.564 M ^{126.56 %}	8.194 M ^{-26.56 %}	11.158 M ^{-28.88 %}	15.690 M ^{1 092.25 %}	1.316 M ^{-29.09 %}	1.856 M
Actifs fiscaux	3.215 M ^{2.29 %}	3.143 M ^{19.96 %}	2.620 M ^{7.91 %}	2.428 M ^{45.30 %}	1.671 M ^{29.64 %}	1.289 M ^{105.49 %}	-23.484 M ^{-62.29 %}	-14.470 M ^{-165.21 %}	-5.456 M ^{-100.00 %}	-2.728 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.401 M ^{-50.00 %}	18.801 M
Compte à payer	12.801 M ^{61.12 %}	7.945 M ^{-9.96 %}	8.824 M ^{-41.43 %}	15.065 M ^{485.50 %}	2.573 M ^{-32.25 %}	3.798 M ^{118.78 %}	1.736 M ^{51.09 %}	1.149 M ^{104.45 %}	562.000 K ^{26.01 %}	446.000 K ^{35.15 %}	330.000 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	20.377 M ^{-3.11 %}	21.030 M ^{-2.98 %}	21.675 M ^{-2.84 %}	22.309 M ^{-2.73 %}	22.936 M ^{-2.62 %}	23.554 M ^{-4.89 %}	24.765 M ^{-2.32 %}	25.354 M ^{-2.27 %}	25.943 M ^{-2.16 %}	26.516 M ^{-2.12 %}	27.089 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M ^{-50.00 %}	24.000 M ^{100.00 %}	12.000 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	41.363 M ^{6.72 %}	38.757 M ^{0.00 %}	38.757 M ^{-78.21 %}	177.826 M ^{0.00 %}	177.826 M ^{0.00 %}	177.826 M ^{0.00 %}	177.826 M ^{28.21 %}	138.696 M ^{39.30 %}	99.566 M ^{93.71 %}	51.399 M ^{1 490.32 %}	3.232 M
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 K ^{-79.49 %}	356.000 K ^{35 500.00 %}	1.000 K ^{-99.12 %}	113.000 K ^{-93.33 %}	1.694 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	253.707 M ^{-2.10 %}	259.150 M ^{7.53 %}	241.002 M ^{-9.23 %}	265.512 M ^{-12.55 %}	303.614 M ^{-5.27 %}	320.500 M ^{20.67 %}	265.602 M ^{15.05 %}	230.856 M ^{17.72 %}	196.109 M ^{39.29 %}	140.790 M ^{64.72 %}	85.470 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 K ^{0.00 %}	43.000 K ^{-62.61 %}	115.000 K ^{0.00 %}	115.000 K	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-7.664 M ^{-20.67 %}	-6.351 M ^{-32.42 %}	-4.796 M ^{-108.41 %}	57.037 M ^{615.11 %}	7.976 M ^{144.67 %}	-17.854 M ^{-120.84 %}	-8.085 M ^{0.00 %}	-8.085 M ^{-21.82 %}	-6.637 M ^{0.00 %}	-6.637 M ^{-2 167.45 %}	321.000 K ^{0.00 %}	321.000 K
Comptes débiteurs	11.840 M ^{200.08 %}	-11.831 M ^{-313.29 %}	5.547 M ^{244.49 %}	-3.839 M ^{-127.61 %}	13.904 M ^{2 353.48 %}	-617.000 K ^{-117.30 %}	3.567 M ^{0.00 %}	3.567 M ^{153.15 %}	-6.710 M ^{0.00 %}	-6.710 M ^{-803.10 %}	-743.000 K ^{0.00 %}	-743.000 K
Inventaire	-4.242 M ^{-361.21 %}	1.624 M ^{122.10 %}	-7.348 M ^{-161.02 %}	12.041 M ^{321.95 %}	-5.425 M ^{64.67 %}	-15.356 M ^{-156.70 %}	-5.982 M ^{0.00 %}	-5.982 M ^{-485.61 %}	-1.022 M ^{0.00 %}	-1.022 M ^{22.17 %}	-1.313 M ^{0.00 %}	-1.313 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-879.000 K ^{92.96 %}	-12.482 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-15.262 M ^{-422.32 %}	4.735 M ^{-50.09 %}	9.487 M ^{-80.57 %}	48.835 M ^{9 808.75 %}	-503.000 K ^{73.26 %}	-1.881 M ^{69.89 %}	-6.248 M ^{0.00 %}	-6.248 M ^{-695.85 %}	1.049 M ^{0.00 %}	1.049 M ^{-55.88 %}	2.377 M ^{0.00 %}	2.377 M
Autres éléments non monétaires	6.292 M ^{137.98 %}	-16.568 M ^{-81.49 %}	-9.129 M ^{-375.30 %}	3.316 M ^{72.62 %}	1.921 M ^{120.24 %}	-9.490 M ^{-769.49 %}	1.418 M ^{0.00 %}	1.418 M ^{172.33 %}	520.500 K ^{0.00 %}	520.500 K ^{244.70 %}	151.001 K ^{0.00 %}	151.001 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-11.917 M ^{-0.89 %}	-11.812 M ^{33.89 %}	-17.866 M ^{-157.51 %}	31.066 M ^{802.69 %}	-4.421 M ^{62.23 %}	-11.704 M ^{46.41 %}	-21.840 M ^{0.00 %}	-21.840 M ^{-354.01 %}	-4.811 M ^{0.00 %}	-4.811 M ^{38.08 %}	-7.769 M ^{0.00 %}	-7.769 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-171.000 K ^{81.37 %}	-918.000 K ^{19.76 %}	-1.144 M ^{64.42 %}	-3.215 M ^{-6.07 %}	-3.031 M ^{-385.74 %}	-624.000 K ^{75.48 %}	-2.545 M ^{0.00 %}	-2.545 M ^{49.54 %}	-5.044 M ^{0.00 %}	-5.044 M ^{-141.80 %}	-2.086 M ^{0.00 %}	-2.086 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	670.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.875 M ^{0.00 %}	-2.875 M	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M ^{0.00 %}	-10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	3.288 M ^{507.94 %}	-806.000 K ^{-200.75 %}	800.000 K ^{201.39 %}	-788.998 K ^{-120.83 %}	3.788 M ^{596.46 %}	-763.000 K ^{-306.50 %}	369.500 K ^{0.00 %}	369.500 K ^{949.43 %}	-43.500 K ^{0.00 %}	-43.500 K ^{92.92 %}	-614.001 K ^{0.00 %}	-614.001 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	3.117 M ^{395.73 %}	-1.054 M ^{-206.40 %}	-344.000 K ^{91.41 %}	-4.004 M ^{-628.93 %}	757.000 K ^{154.58 %}	-1.387 M ^{88.61 %}	-12.176 M ^{0.00 %}	-12.176 M ^{-53.93 %}	-7.910 M ^{0.00 %}	-7.910 M ^{-192.96 %}	-2.700 M ^{0.00 %}	-2.700 M
Remboursement de dette	-2.063 M ^{-142.89 %}	4.810 M ^{244.57 %}	-3.327 M ^{-2.91 %}	-3.233 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.104 M ^{0.00 %}	-1.104 M ^{68.36 %}	-3.488 M ^{0.00 %}	-3.488 M ^{-146.83 %}	7.447 M ^{0.00 %}	7.447 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.150 M ^{0.00 %}	54.150 M ^{-9.75 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	5.000 M ^{875.19 %}	-645.000 K ^{-1.74 %}	-634.000 K ^{41.02 %}	-1.075 M ^{2.89 %}	-1.107 M ^{83.55 %}	-6.731 M ^{-123.29 %}	-3.015 M ^{0.00 %}	-3.015 M ^{-518.36 %}	-487.500 K ^{0.00 %}	-487.500 K ^{-263.81 %}	-134.000 K ^{0.00 %}	-134.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	2.937 M ^{-29.48 %}	4.165 M ^{205.15 %}	-3.961 M ^{8.05 %}	-4.308 M ^{-289.16 %}	-1.107 M ^{83.55 %}	-6.731 M ^{-113.45 %}	50.032 M ^{0.00 %}	50.032 M ^{-10.70 %}	56.025 M ^{0.00 %}	56.025 M ^{666.15 %}	7.313 M ^{0.00 %}	7.313 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-5.863 M ^{32.62 %}	-8.701 M ^{60.76 %}	-22.171 M ^{-197.44 %}	22.754 M ^{1 053.85 %}	-2.386 M ^{75.93 %}	-9.911 M ^{-130.94 %}	32.033 M ^{0.00 %}	32.033 M ^{-63.01 %}	86.609 M ^{0.00 %}	86.609 M ^{1 471.92 %}	-6.313 M ^{0.00 %}	-6.313 M
Trésorerie au début de la période	86.610 M ^{-9.13 %}	95.311 M ^{-18.87 %}	117.482 M ^{24.02 %}	94.728 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.836 M ^{0.00 %}	99.836 M ^{654.79 %}	13.227 M ^{0.00 %}	13.227 M ^{-32.31 %}	19.540 M ^{0.00 %}	19.540 M
Trésorerie à la fin de la période	80.747 M ^{-6.77 %}	86.610 M ^{-9.13 %}	95.311 M ^{737.75 %}	11.377 M ^{576.92 %}	-2.386 M ^{75.93 %}	-9.911 M ^{-107.52 %}	131.869 M ^{0.00 %}	131.869 M ^{32.09 %}	99.836 M ^{0.00 %}	99.836 M ^{654.79 %}	13.227 M ^{0.00 %}	13.227 M
Trésorerie d'exploitation	-11.917 M ^{-0.89 %}	-11.812 M ^{33.89 %}	-17.866 M ^{-157.51 %}	31.066 M ^{802.69 %}	-4.421 M ^{62.23 %}	-11.704 M ^{46.41 %}	-21.840 M ^{0.00 %}	-21.840 M ^{-354.01 %}	-4.811 M ^{0.00 %}	-4.811 M ^{38.08 %}	-7.769 M ^{0.00 %}	-7.769 M
Dépenses en capital	-171.000 K ^{81.37 %}	-918.000 K ^{19.76 %}	-1.144 M ^{64.42 %}	-3.215 M ^{-6.07 %}	-3.031 M ^{-385.74 %}	-624.000 K ^{75.48 %}	-2.545 M ^{0.00 %}	-2.545 M ^{49.54 %}	-5.044 M ^{0.00 %}	-5.044 M ^{-141.80 %}	-2.086 M ^{0.00 %}	-2.086 M
Cash-flow disponible	-12.088 M ^{5.04 %}	-12.730 M ^{33.04 %}	-19.010 M ^{-168.26 %}	27.851 M ^{473.74 %}	-7.452 M ^{39.55 %}	-12.328 M ^{49.44 %}	-24.385 M ^{0.00 %}	-24.385 M ^{-147.45 %}	-9.855 M ^{0.00 %}	-9.855 M ^{0.01 %}	-9.855 M ^{0.00 %}	-9.855 M
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