Trio Technology International Group Co., Ltd. 6862.TW
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.200 B 37.98 % | 1.595 B 20.42 % | 1.324 B -13.13 % | 1.524 B |
| Bénéfice net | 515.623 M 31.42 % | 392.336 M 14.22 % | 343.491 M 6.10 % | 323.745 M |
| Bénéfice avant impôt | 673.804 M 36.99 % | 491.863 M 14.71 % | 428.798 M 3.50 % | 414.303 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.31 -0.72 % | 0.31 -4.74 % | 0.32 19.14 % | 0.27 |
| EBITDA | 814.868 M 36.95 % | 595.006 M 13.59 % | 523.828 M 6.13 % | 493.580 M |
| Ratio de revenu net | 0.23 -4.75 % | 0.25 -5.15 % | 0.26 22.14 % | 0.21 |
| Ratio EBITDA | 0.37 -0.74 % | 0.37 -5.67 % | 0.40 22.17 % | 0.32 |
| Taux de profit brut | 0.42 -10.05 % | 0.46 5.68 % | 0.44 4.33 % | 0.42 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 45.180 M 3.85 % | 43.507 M 4.62 % | 41.585 M 3.79 % | 40.067 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 45.180 M 3.85 % | 43.507 M 4.62 % | 41.585 M 3.79 % | 40.067 M |
| Bénéfice par action diluée | 11.41 26.50 % | 9.02 9.20 % | 8.26 2.23 % | 8.08 |
| Bénéfice par action | 11.41 26.50 % | 9.02 9.20 % | 8.26 2.23 % | 8.08 |
| Bénéfice brut | 915.067 M 24.11 % | 737.321 M 27.27 % | 579.358 M -9.37 % | 639.261 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 158.181 M 58.93 % | 99.527 M 16.67 % | 85.307 M -5.80 % | 90.558 M |
| Coût des revenus | 1.285 B 49.91 % | 857.300 M 15.10 % | 744.845 M -15.84 % | 885.087 M |
| Dépenses générales et administratives | 214.734 M 34.03 % | 160.218 M 3.52 % | 154.768 M 5.70 % | 146.426 M |
| Frais de vente et de marketing | 93.721 M 48.84 % | 62.967 M 11.68 % | 56.384 M 0.57 % | 56.065 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 370.351 M 47.41 % | 251.238 M 4.91 % | 239.485 M 8.44 % | 220.844 M |
| Coût et dépenses | 1.656 B 49.34 % | 1.109 B 12.62 % | 984.330 M -11.00 % | 1.106 B |
| Frais de recherche et de développement | 61.896 M 120.64 % | 28.053 M -0.99 % | 28.333 M 54.38 % | 18.353 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 308.455 M 38.21 % | 223.185 M 5.70 % | 211.152 M 4.28 % | 202.491 M |
| Revenu d'intérêts | 15.237 M 16.99 % | 13.024 M 694.63 % | 1.639 M 606.47 % | 232.000 K |
| Frais d'intérêts | 17.451 M 83.25 % | 9.523 M -25.29 % | 12.746 M 81.00 % | 7.042 M |
| Dépréciation et amortissement | 123.613 M 32.04 % | 93.620 M 13.78 % | 82.284 M 13.91 % | 72.235 M |
| Résultat d'exploitation | 544.716 M 12.06 % | 486.083 M 43.02 % | 339.873 M -18.77 % | 418.417 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.25 -18.78 % | 0.30 18.77 % | 0.26 -6.49 % | 0.27 |
| Total autres revenus dépenses net | 129.088 M 2 133.36 % | 5.780 M -93.50 % | 88.925 M 2 261.52 % | -4.114 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -815.622 M -1 314.92 % | 67.134 M 148.89 % | -137.308 M -363.93 % | -29.597 M |
| Investissements totaux | 138.543 M -40.73 % | 233.746 M 3 239.23 % | 7.000 M 133.33 % | 3.000 M |
| Dette totale | 217.892 M -68.93 % | 701.183 M 159.97 % | 269.712 M 12.13 % | 240.545 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.156 B 40.86 % | 820.482 M 35.81 % | 604.146 M 47.12 % | 410.655 M |
| Actions ordinaires | 500.000 M 13.64 % | 440.000 M 4.76 % | 420.000 M 4.22 % | 403.000 M |
| Capitaux propres totaux | 2.887 B 96.38 % | 1.470 B 29.46 % | 1.135 B 38.23 % | 821.379 M |
| Autres passifs non courants | 1.429 M -9.27 % | 1.575 M -1.69 % | 1.602 M 2.69 % | 1.560 M |
| Dette à long terme | 145.926 M 32.53 % | 110.106 M 17.00 % | 94.109 M -4.04 % | 98.071 M |
| Total des passifs non courants | 164.201 M 37.89 % | 119.078 M 15.60 % | 103.011 M 3.39 % | 99.631 M |
| Autres passifs courants | 325.700 M 52.14 % | 214.081 M 22.55 % | 174.682 M -51.24 % | 358.277 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 71.966 M -87.82 % | 591.077 M 236.60 % | 175.603 M 23.25 % | 142.474 M |
| Total des passifs courants | 920.904 M -22.92 % | 1.195 B 88.17 % | 634.920 M -17.04 % | 765.372 M |
| Passifs totaux | 1.085 B -17.41 % | 1.314 B 78.04 % | 737.931 M -14.69 % | 865.003 M |
| Autres actifs non courants | 327.586 M 101.42 % | 162.637 M 67.81 % | 96.917 M 0.77 % | 96.175 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 6.034 M -99.11 % | 679.872 M 67 280.77 % | 1.009 M -46.44 % | 1.884 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.034 M 227.22 % | 1.844 M 82.76 % | 1.009 M -46.44 % | 1.884 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.103 B 42.30 % | 775.276 M 21.67 % | 637.221 M 22.40 % | 520.612 M |
| Total des actifs non courants | 1.461 B 51.38 % | 964.812 M 27.97 % | 753.954 M 19.31 % | 631.930 M |
| Autres actifs circulants | 46.673 M 158.36 % | 18.065 M 249.01 % | 5.176 M -59.98 % | 12.934 M |
| Investissements à court terme | 138.543 M -40.73 % | 233.746 M 2 437.13 % | 9.213 M 10.95 % | 8.304 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.034 B 63.00 % | 634.049 M 55.78 % | 407.020 M 50.67 % | 270.142 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.172 B 35.06 % | 867.795 M 108.49 % | 416.233 M 49.48 % | 278.446 M |
| Total des actifs courants | 2.511 B 38.06 % | 1.819 B 62.49 % | 1.119 B 6.16 % | 1.054 B |
| Inventaire | 381.794 M 50.80 % | 253.181 M 33.59 % | 189.517 M -26.46 % | 257.713 M |
| Créances nettes | 910.737 M 33.96 % | 679.872 M 33.71 % | 508.459 M 0.61 % | 505.359 M |
| Actifs fiscaux | 23.665 M -5.55 % | 25.055 M 33.22 % | 18.807 M 41.84 % | 13.259 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 387.349 M 77.22 % | 218.567 M 76.65 % | 123.729 M -27.39 % | 170.400 M |
| Impôts à payer | 135.889 M -20.52 % | 170.974 M 6.26 % | 160.906 M 70.78 % | 94.221 M |
| Revenu différé non Courant | 11.455 M 54.86 % | 7.397 M 1.33 % | 7.300 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 94.110 M -9.72 % | 104.245 M 153.30 % | 41.155 M -8.24 % | 44.853 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.231 B 487.67 % | 209.466 M 88.26 % | 111.262 M 1 340.47 % | 7.724 M |
| Impôts différés passifs non courants | 5.391 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.972 B 42.68 % | 2.784 B 48.60 % | 1.873 B 11.09 % | 1.686 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 866.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -91.387 M 24.76 % | -121.456 M -756.80 % | 18.492 M 113.48 % | -137.136 M |
| Comptes débiteurs | -229.131 M -34.56 % | -170.277 M -5 380.43 % | -3.107 M -107.06 % | 43.997 M |
| Inventaire | -115.615 M -87.98 % | -61.503 M -199.72 % | 61.677 M 293.00 % | 15.694 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 253.359 M 129.65 % | 110.324 M 375.27 % | -40.078 M 79.64 % | -196.827 M |
| Autres éléments non monétaires | -202.055 M -163.37 % | -76.719 M -372.49 % | -16.237 M 70.71 % | -55.442 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 504.841 M 30.35 % | 387.308 M -24.55 % | 513.337 M 74.63 % | 293.960 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -550.762 M -129.42 % | -240.067 M -30.93 % | -183.357 M -56.45 % | -117.202 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -382.402 M -63.60 % | -233.746 M -4 661.58 % | -4.909 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 477.605 M 2 845.82 % | 16.213 M | 0.000 -100.00 % | 10.221 M |
| Autres activités d'investissement | -22.054 M -542.60 % | -3.432 M -127.28 % | -1.510 M 16.25 % | -1.803 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -477.613 M -3.60 % | -461.032 M -142.93 % | -189.776 M -74.45 % | -108.784 M |
| Remboursement de dette | -473.156 M -228.29 % | 368.825 M 1 010.78 % | 33.204 M 109.01 % | 15.886 M |
| Actions ordinaires émises | 1.041 B 701.09 % | 130.000 M 17.65 % | 110.500 M 466.67 % | 19.500 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -180.400 M -2.50 % | -176.000 M 44.12 % | -314.948 M -158.43 % | -121.868 M |
| Autres activités de financement | -21.432 M -1.22 % | -21.174 M -11.93 % | -18.918 M -12.69 % | -16.787 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 366.429 M 21.47 % | 301.651 M 258.63 % | -190.162 M -84.14 % | -103.269 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 5.808 M 746.77 % | -898.000 K -125.81 % | 3.479 M 674.83 % | 449.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 399.465 M 75.95 % | 227.029 M 65.86 % | 136.878 M 66.20 % | 82.356 M |
| Trésorerie au début de la période | 634.049 M 55.78 % | 407.020 M 50.67 % | 270.142 M 43.86 % | 187.786 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.034 B 63.00 % | 634.049 M 55.78 % | 407.020 M 50.67 % | 270.142 M |
| Trésorerie d'exploitation | 504.841 M 30.35 % | 387.308 M -24.55 % | 513.337 M 74.63 % | 293.960 M |
| Dépenses en capital | -556.708 M -130.49 % | -241.537 M -31.54 % | -183.624 M -55.41 % | -118.156 M |
| Cash-flow disponible | -51.867 M -135.58 % | 145.771 M -55.79 % | 329.713 M 87.55 % | 175.804 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 649.029 M 6.33 % | 610.380 M 9.35 % | 558.191 M -9.49 % | 616.691 M 23.96 % | 497.506 M -5.75 % | 527.852 M 19.07 % | 443.329 M 6.24 % | 417.288 M 16.68 % | 357.644 M -4.97 % | 376.360 M |
| Bénéfice net | 17.000 K -99.99 % | 159.735 M 12.85 % | 141.547 M 33.18 % | 106.286 M -12.84 % | 121.945 M -16.39 % | 145.845 M 159.92 % | 56.111 M -60.60 % | 142.410 M 28.09 % | 111.180 M 34.54 % | 82.635 M |
| Bénéfice avant impôt | 11.199 M -94.27 % | 195.358 M 10.46 % | 176.855 M 31.65 % | 134.333 M -12.22 % | 153.031 M -26.98 % | 209.585 M 221.35 % | 65.221 M -63.53 % | 178.838 M 28.16 % | 139.538 M 28.88 % | 108.266 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 -94.61 % | 0.32 1.02 % | 0.32 45.45 % | 0.22 -29.18 % | 0.31 -22.53 % | 0.40 169.89 % | 0.15 -65.67 % | 0.43 9.85 % | 0.39 35.63 % | 0.29 |
| EBITDA | 49.536 M -78.63 % | 231.774 M 6.71 % | 217.207 M 25.68 % | 172.830 M -8.12 % | 188.110 M -20.54 % | 236.721 M 155.53 % | 92.639 M -54.61 % | 204.108 M 24.16 % | 164.387 M 22.79 % | 133.872 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 -99.99 % | 0.26 3.20 % | 0.25 47.13 % | 0.17 -29.69 % | 0.25 -11.29 % | 0.28 118.30 % | 0.13 -62.91 % | 0.34 9.78 % | 0.31 41.58 % | 0.22 |
| Ratio EBITDA | 0.08 -79.90 % | 0.38 -2.42 % | 0.39 38.85 % | 0.28 -25.88 % | 0.38 -15.69 % | 0.45 114.61 % | 0.21 -57.28 % | 0.49 6.42 % | 0.46 29.22 % | 0.36 |
| Taux de profit brut | 0.43 6.94 % | 0.41 -2.50 % | 0.42 4.07 % | 0.40 -2.51 % | 0.41 -6.90 % | 0.44 -6.64 % | 0.47 -2.10 % | 0.48 8.50 % | 0.44 -0.74 % | 0.45 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 50.000 M -0.15 % | 50.074 M 5.14 % | 47.627 M 8.44 % | 43.920 M -0.24 % | 44.023 M -0.09 % | 44.062 M 0.63 % | 43.784 M -0.39 % | 43.954 M 0.02 % | 43.945 M 4.63 % | 42.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 50.000 M -0.15 % | 50.074 M 5.14 % | 47.627 M 8.44 % | 43.920 M -0.24 % | 44.023 M -0.09 % | 44.062 M 0.63 % | 43.784 M -0.39 % | 43.954 M 0.02 % | 43.945 M 4.63 % | 42.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -99.99 % | 3.19 7.41 % | 2.97 22.73 % | 2.42 -12.64 % | 2.77 -16.31 % | 3.31 158.59 % | 1.28 -60.49 % | 3.24 28.06 % | 2.53 28.43 % | 1.97 |
| Bénéfice par action | 0.00 -99.99 % | 3.19 7.41 % | 2.97 22.73 % | 2.42 -12.64 % | 2.77 -16.31 % | 3.31 158.59 % | 1.28 -60.49 % | 3.24 28.06 % | 2.53 28.43 % | 1.97 |
| Bénéfice brut | 281.476 M 13.71 % | 247.546 M 6.62 % | 232.185 M -5.80 % | 246.485 M 20.85 % | 203.959 M -12.25 % | 232.438 M 11.16 % | 209.109 M 4.01 % | 201.041 M 26.60 % | 158.805 M -5.68 % | 168.366 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 11.182 M -68.61 % | 35.623 M 0.89 % | 35.308 M 25.89 % | 28.047 M -9.78 % | 31.086 M -51.23 % | 63.740 M 599.67 % | 9.110 M -74.99 % | 36.428 M 28.46 % | 28.358 M 10.64 % | 25.631 M |
| Coût des revenus | 367.553 M 1.30 % | 362.834 M 11.30 % | 326.006 M -11.94 % | 370.206 M 26.11 % | 293.547 M -0.63 % | 295.414 M 26.13 % | 234.220 M 8.31 % | 216.247 M 8.75 % | 198.839 M -4.40 % | 207.994 M |
| Dépenses générales et administratives | 45.884 M -10.50 % | 51.267 M -28.00 % | 71.206 M 38.25 % | 51.505 M 36.60 % | 37.704 M -30.59 % | 54.319 M 23.65 % | 43.931 M 2.94 % | 42.677 M 17.83 % | 36.218 M -3.14 % | 37.392 M |
| Frais de vente et de marketing | 18.496 M -23.89 % | 24.301 M -34.05 % | 36.847 M 105.10 % | 17.965 M -33.56 % | 27.039 M 127.79 % | 11.870 M -55.44 % | 26.640 M 106.62 % | 12.893 M 5.48 % | 12.223 M 9.03 % | 11.211 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 81.953 M -12.12 % | 93.258 M -29.18 % | 131.674 M 51.06 % | 87.164 M 12.33 % | 77.596 M 4.98 % | 73.917 M -7.87 % | 80.227 M 29.88 % | 61.772 M 12.90 % | 54.713 M 0.34 % | 54.526 M |
| Coût et dépenses | 449.506 M -1.44 % | 456.092 M -0.35 % | 457.680 M 0.07 % | 457.370 M 23.23 % | 371.143 M 0.49 % | 369.331 M 17.45 % | 314.447 M 13.10 % | 278.019 M 9.65 % | 253.552 M -3.42 % | 262.520 M |
| Frais de recherche et de développement | 17.573 M -0.66 % | 17.690 M -25.11 % | 23.621 M 33.50 % | 17.694 M 37.66 % | 12.853 M 66.32 % | 7.728 M -19.97 % | 9.656 M 55.69 % | 6.202 M -1.12 % | 6.272 M 5.89 % | 5.923 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 64.380 M -14.81 % | 75.568 M -30.06 % | 108.053 M 55.54 % | 69.470 M 7.30 % | 64.743 M -2.18 % | 66.189 M -6.21 % | 70.571 M 26.99 % | 55.570 M 14.72 % | 48.441 M -0.33 % | 48.603 M |
| Revenu d'intérêts | 3.162 M -36.61 % | 4.988 M -38.14 % | 8.063 M 147.94 % | 3.252 M 30.13 % | 2.499 M 75.61 % | 1.423 M -66.74 % | 4.278 M 10.17 % | 3.883 M -5.27 % | 4.099 M 436.52 % | 764.000 K |
| Frais d'intérêts | 3.941 M 193.45 % | 1.343 M -74.82 % | 5.334 M -3.18 % | 5.509 M 57.18 % | 3.505 M 12.96 % | 3.103 M -14.52 % | 3.630 M 108.86 % | 1.738 M -8.57 % | 1.901 M -15.66 % | 2.254 M |
| Dépréciation et amortissement | 34.396 M -1.93 % | 35.073 M 0.16 % | 35.018 M 6.15 % | 32.988 M 4.48 % | 31.574 M 31.38 % | 24.033 M 1.03 % | 23.788 M 1.09 % | 23.532 M 2.54 % | 22.948 M -1.73 % | 23.352 M |
| Résultat d'exploitation | 199.523 M 29.32 % | 154.288 M 53.50 % | 100.511 M -36.91 % | 159.321 M 26.08 % | 126.363 M -20.29 % | 158.521 M 23.00 % | 128.882 M -7.46 % | 139.269 M 33.79 % | 104.092 M -8.56 % | 113.840 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.31 21.62 % | 0.25 40.38 % | 0.18 -30.30 % | 0.26 1.71 % | 0.25 -15.42 % | 0.30 3.30 % | 0.29 -12.89 % | 0.33 14.67 % | 0.29 -3.78 % | 0.30 |
| Total autres revenus dépenses net | -188.324 M -558.54 % | 41.070 M -46.20 % | 76.344 M 405.52 % | -24.988 M -193.70 % | 26.668 M -47.78 % | 51.064 M 180.21 % | -63.661 M -260.89 % | 39.569 M 11.63 % | 35.446 M 735.92 % | -5.574 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -833.624 M 7.24 % | -898.733 M -10.19 % | -815.622 M -335.45 % | 346.417 M 402.49 % | -114.522 M -35.72 % | -84.382 M -225.69 % | 67.134 M |
| Investissements totaux | 59.457 M 148.18 % | 23.957 M -82.71 % | 138.543 M 12.33 % | 123.340 M 585.11 % | 18.003 M -55.15 % | 40.136 M -82.83 % | 233.746 M |
| Dette totale | 302.736 M -13.27 % | 349.036 M 60.19 % | 217.892 M -74.71 % | 861.457 M 57.61 % | 546.567 M 9.61 % | 498.640 M -28.89 % | 701.183 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 41.272 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.015 B -22.80 % | 1.315 B 13.82 % | 1.156 B 13.96 % | 1.014 B 11.71 % | 907.872 M -6.05 % | 966.327 M 17.78 % | 820.482 M |
| Actions ordinaires | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 13.64 % | 440.000 M 0.00 % | 440.000 M 0.00 % | 440.000 M 0.00 % | 440.000 M |
| Capitaux propres totaux | 2.630 B -14.01 % | 3.059 B 5.97 % | 2.887 B 70.71 % | 1.691 B 6.20 % | 1.592 B -3.09 % | 1.643 B 11.78 % | 1.470 B |
| Autres passifs non courants | 464.000 K -11.45 % | 524.000 K -63.33 % | 1.429 M 0.99 % | 1.415 M -0.84 % | 1.427 M -12.93 % | 1.639 M 4.06 % | 1.575 M |
| Dette à long terme | 131.006 M -7.52 % | 141.655 M -2.93 % | 145.926 M -3.03 % | 150.486 M -2.50 % | 154.341 M -2.89 % | 158.934 M 44.35 % | 110.106 M |
| Total des passifs non courants | 140.986 M -10.82 % | 158.093 M -3.72 % | 164.201 M 3.40 % | 158.795 M -5.65 % | 168.301 M -1.88 % | 171.517 M 44.04 % | 119.078 M |
| Autres passifs courants | 568.250 M 115.38 % | 263.830 M -19.00 % | 325.700 M 39.59 % | 233.334 M -43.03 % | 409.602 M 94.54 % | 210.550 M -1.65 % | 214.081 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 171.730 M -17.19 % | 207.381 M 188.17 % | 71.966 M -89.88 % | 710.971 M 81.27 % | 392.226 M 15.46 % | 339.706 M -42.53 % | 591.077 M |
| Total des passifs courants | 1.163 B 30.77 % | 889.118 M -3.45 % | 920.904 M -33.55 % | 1.386 B 11.93 % | 1.238 B 32.80 % | 932.369 M -21.96 % | 1.195 B |
| Passifs totaux | 1.304 B 24.49 % | 1.047 B -3.49 % | 1.085 B -29.75 % | 1.545 B 9.83 % | 1.406 B 27.41 % | 1.104 B -15.98 % | 1.314 B |
| Autres actifs non courants | 352.384 M -14.34 % | 411.375 M 25.58 % | 327.586 M 1.35 % | 323.217 M 41.19 % | 228.922 M 63.59 % | 139.934 M -13.96 % | 162.637 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 6.310 M -99.31 % | 910.737 M 5.82 % | 860.649 M 8.24 % | 795.095 M -1.55 % | 807.579 M 18.78 % | 679.872 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.781 M -8.38 % | 6.310 M 4.57 % | 6.034 M -8.56 % | 6.599 M 128.58 % | 2.887 M 77.23 % | 1.629 M -11.66 % | 1.844 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.037 B -7.54 % | 1.121 B 1.65 % | 1.103 B 3.33 % | 1.068 B 7.84 % | 990.030 M 4.54 % | 947.046 M 22.16 % | 775.276 M |
| Total des actifs non courants | 1.447 B -7.52 % | 1.565 B 7.16 % | 1.461 B 2.70 % | 1.422 B 14.33 % | 1.244 B 12.23 % | 1.108 B 14.87 % | 964.812 M |
| Autres actifs circulants | 25.410 M -7.94 % | 27.602 M -40.86 % | 46.673 M -8.61 % | 51.070 M 112.94 % | 23.983 M 14.01 % | 21.035 M 16.44 % | 18.065 M |
| Investissements à court terme | 59.457 M 148.18 % | 23.957 M -82.71 % | 138.543 M 12.33 % | 123.340 M 585.11 % | 18.003 M -55.15 % | 40.136 M -82.83 % | 233.746 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.136 B -8.93 % | 1.248 B 20.73 % | 1.034 B 100.67 % | 515.040 M -22.09 % | 661.089 M 13.39 % | 583.022 M -8.05 % | 634.049 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.196 B -5.97 % | 1.272 B 8.50 % | 1.172 B 83.60 % | 638.380 M -6.00 % | 679.092 M 8.98 % | 623.158 M -28.19 % | 867.795 M |
| Total des actifs courants | 2.487 B -2.14 % | 2.541 B 1.19 % | 2.511 B 38.47 % | 1.814 B 3.35 % | 1.755 B 7.10 % | 1.639 B -9.91 % | 1.819 B |
| Inventaire | 309.577 M -4.85 % | 325.368 M -14.78 % | 381.794 M 44.87 % | 263.541 M 2.64 % | 256.753 M 37.40 % | 186.872 M -26.19 % | 253.181 M |
| Créances nettes | 955.861 M 4.31 % | 916.403 M 0.62 % | 910.737 M 5.82 % | 860.649 M 8.24 % | 795.095 M -1.55 % | 807.579 M 18.78 % | 679.872 M |
| Actifs fiscaux | 52.499 M 101.69 % | 26.030 M 9.99 % | 23.665 M -3.71 % | 24.577 M 11.56 % | 22.031 M 11.91 % | 19.687 M -21.42 % | 25.055 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 262.649 M -4.27 % | 274.374 M -29.17 % | 387.349 M 21.54 % | 318.713 M 7.38 % | 296.815 M 67.91 % | 176.773 M -19.12 % | 218.567 M |
| Impôts à payer | 160.031 M 11.49 % | 143.533 M 5.63 % | 135.889 M 10.56 % | 122.911 M -11.90 % | 139.518 M -32.06 % | 205.340 M 20.10 % | 170.974 M |
| Revenu différé non Courant | 9.516 M -14.96 % | 11.190 M -2.31 % | 11.455 M 66.16 % | 6.894 M -4.57 % | 7.224 M -2.72 % | 7.426 M 0.39 % | 7.397 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 79.901 M -11.84 % | 90.633 M -3.69 % | 94.110 M -3.83 % | 97.859 M -1.85 % | 99.705 M -3.50 % | 103.318 M -0.89 % | 104.245 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.115 B -7.26 % | 1.202 B -2.33 % | 1.231 B 419.78 % | 236.823 M -3.12 % | 244.459 M 3.27 % | 236.727 M 13.01 % | 209.466 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 4.724 M -12.37 % | 5.391 M | 0.000 -100.00 % | 5.309 M 50.91 % | 3.518 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.934 B -4.19 % | 4.106 B 3.38 % | 3.972 B 22.75 % | 3.236 B 7.90 % | 2.999 B 9.17 % | 2.747 B -1.32 % | 2.784 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -24.535 M 76.31 % | -103.577 M -1 411.85 % | -6.851 M 89.19 % | -63.389 M -158.56 % | 108.239 M 183.66 % | -129.386 M -276.71 % | -34.346 M -177.00 % | 44.606 M 300.49 % | -22.249 M 79.68 % | -109.467 M |
| Comptes débiteurs | -40.989 M -523.41 % | -6.575 M 86.76 % | -49.666 M 21.20 % | -63.024 M -1 405.39 % | 4.828 M 103.98 % | -121.269 M -178.82 % | -43.494 M -121.03 % | -19.678 M -218 544.44 % | -9.000 K 99.99 % | -107.096 M |
| Inventaire | 13.999 M -73.93 % | 53.708 M 147.10 % | -114.040 M -1 580.02 % | -6.788 M 89.26 % | -63.224 M -192.38 % | 68.437 M 235.67 % | -50.442 M -18.22 % | -42.667 M -604.42 % | -6.057 M -116.08 % | 37.663 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 2.455 M 101.63 % | -150.710 M -196.08 % | 156.855 M 2 342.08 % | 6.423 M -96.15 % | 166.635 M 317.67 % | -76.554 M -228.47 % | 59.590 M -44.28 % | 106.951 M 760.88 % | -16.183 M 59.58 % | -40.034 M |
| Autres éléments non monétaires | -17.999 M 34.52 % | -27.486 M -18.40 % | -23.214 M 56.79 % | -53.723 M 47.76 % | -102.835 M -380.16 % | -21.417 M -374.67 % | -4.512 M 82.25 % | -25.420 M -7.70 % | -23.603 M -1.81 % | -23.184 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.061 M -96.92 % | 99.368 M -45.34 % | 181.808 M 262.10 % | 50.209 M -73.58 % | 190.009 M 129.44 % | 82.815 M 65.13 % | 50.151 M -77.36 % | 221.556 M 89.96 % | 116.634 M 11 390.80 % | -1.033 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.332 M 96.60 % | -127.375 M -163.81 % | -48.283 M 77.71 % | -216.602 M -26.59 % | -171.110 M -49.09 % | -114.767 M -204.27 % | -37.719 M 70.07 % | -126.033 M -620.52 % | -17.492 M 70.26 % | -58.823 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -17.330 M 72.65 % | -63.371 M 41.79 % | -108.861 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.136 M 54.02 % | -87.290 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | -18.170 M -110.21 % | 177.957 M 90.01 % | 93.658 M -44.32 % | 168.204 M 1 034.31 % | -18.003 M -107.70 % | 233.746 M | 0.000 -100.00 % | 74.481 M 962.19 % | 7.012 M -23.79 % | 9.201 M |
| Autres activités d'investissement | 2.148 M 203.47 % | -2.076 M -65.16 % | -1.257 M 99.55 % | -277.858 M -1 021.65 % | 30.148 M 564.39 % | -6.492 M 92.98 % | -92.481 M 30.42 % | -132.904 M -122 959.26 % | -108.000 K -109.61 % | 1.124 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -37.684 M -153.51 % | -14.865 M 77.04 % | -64.743 M 80.16 % | -326.256 M -105.24 % | -158.965 M -319.71 % | 72.351 M 133.27 % | -217.490 M -17.91 % | -184.456 M -1 642.12 % | -10.588 M 78.17 % | -48.498 M |
| Remboursement de dette | -35.568 M -126.42 % | 134.621 M 121.04 % | -639.816 M -300.95 % | 318.393 M 524.35 % | 50.996 M 125.15 % | -202.729 M -184.09 % | 241.096 M 26.34 % | 190.833 M 278.50 % | -106.912 M -344.05 % | 43.808 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.041 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 130.000 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -5.441 M 13.77 % | -6.310 M -18.16 % | -5.340 M 97.13 % | -185.778 M -3 266.76 % | -5.518 M -6.20 % | -5.196 M 8.94 % | -5.706 M 96.85 % | -181.089 M -3 385.83 % | -5.195 M -0.21 % | -5.184 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -41.009 M -131.96 % | 128.311 M -67.62 % | 396.261 M 198.81 % | 132.615 M 191.60 % | 45.478 M 121.87 % | -207.925 M -188.33 % | 235.390 M 2 315.74 % | 9.744 M 108.69 % | -112.107 M -166.48 % | 168.624 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -35.777 M -2 582.79 % | 1.441 M -72.01 % | 5.148 M 296.71 % | -2.617 M -269.39 % | 1.545 M -10.80 % | 1.732 M 163.19 % | -2.741 M -166.84 % | 4.101 M 266.98 % | -2.456 M -1 340.40 % | 198.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -111.409 M -152.00 % | 214.255 M -58.68 % | 518.474 M 455.00 % | -146.049 M -287.08 % | 78.067 M 252.99 % | -51.027 M -178.13 % | 65.310 M 28.20 % | 50.945 M 698.16 % | -8.517 M -107.14 % | 119.291 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.248 B 20.73 % | 1.034 B 100.67 % | 515.040 M -22.09 % | 661.089 M 13.39 % | 583.022 M -8.05 % | 634.049 M 11.48 % | 568.739 M 9.84 % | 517.794 M -1.62 % | 526.311 M 29.31 % | 407.020 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.136 B -8.93 % | 1.248 B 20.73 % | 1.034 B 100.67 % | 515.040 M -22.09 % | 661.089 M 13.39 % | 583.022 M -8.05 % | 634.049 M 11.48 % | 568.739 M 9.84 % | 517.794 M -1.62 % | 526.311 M |
| Trésorerie d'exploitation | 3.061 M -96.92 % | 99.368 M -45.34 % | 181.808 M 262.10 % | 50.209 M -73.58 % | 190.009 M 129.44 % | 82.815 M 65.13 % | 50.151 M -77.36 % | 221.556 M 89.96 % | 116.634 M 11 390.80 % | -1.033 M |
| Dépenses en capital | -5.177 M 95.95 % | -127.979 M -164.69 % | -48.351 M 78.11 % | -220.913 M -27.93 % | -172.677 M -50.46 % | -114.767 M -200.50 % | -38.192 M 69.93 % | -127.030 M -626.22 % | -17.492 M 70.26 % | -58.823 M |
| Cash-flow disponible | -2.116 M 92.60 % | -28.611 M -121.44 % | 133.457 M 178.18 % | -170.704 M -1 084.91 % | 17.332 M 154.24 % | -31.952 M -367.18 % | 11.959 M -87.35 % | 94.526 M -4.66 % | 99.142 M 265.63 % | -59.856 M |
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