
Far East Bio-Tec Co., Ltd. 6886.TWO
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 387.740 M 26.63 % | 306.188 M -19.37 % | 379.734 M 19.21 % | 318.553 M 8.84 % | 292.667 M |
Bénéfice net | 52.495 M 91.64 % | 27.393 M -69.79 % | 90.663 M 175.74 % | 32.880 M -17.30 % | 39.759 M |
Bénéfice avant impôt | 69.732 M 102.91 % | 34.366 M -69.46 % | 112.517 M 157.13 % | 43.759 M 23.44 % | 35.449 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.18 60.23 % | 0.11 -62.12 % | 0.30 115.70 % | 0.14 13.41 % | 0.12 |
EBITDA | 90.288 M 83.97 % | 49.078 M -61.24 % | 126.633 M 118.51 % | 57.954 M 5.56 % | 54.903 M |
Ratio de revenu net | 0.14 51.33 % | 0.09 -62.53 % | 0.24 131.31 % | 0.10 -24.02 % | 0.14 |
Ratio EBITDA | 0.23 45.27 % | 0.16 -51.93 % | 0.33 83.30 % | 0.18 -3.02 % | 0.19 |
Taux de profit brut | 0.48 3.77 % | 0.46 -17.83 % | 0.57 26.44 % | 0.45 -3.95 % | 0.47 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 29.295 M 1.60 % | 28.835 M 15.02 % | 25.069 M -15.73 % | 29.749 M -2.73 % | 30.584 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 29.190 M 16.76 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M -15.87 % | 29.717 M -2.83 % | 30.584 M |
Bénéfice par action diluée | 1.79 88.42 % | 0.95 -73.76 % | 3.62 226.13 % | 1.11 -14.62 % | 1.30 |
Bénéfice par action | 1.80 87.50 % | 0.96 -73.55 % | 3.63 227.03 % | 1.11 -14.62 % | 1.30 |
Bénéfice brut | 186.927 M 31.41 % | 142.243 M -33.75 % | 214.695 M 50.73 % | 142.438 M 4.54 % | 136.249 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 17.237 M 147.20 % | 6.973 M -68.09 % | 21.854 M 100.55 % | 10.897 M 352.71 % | -4.312 M |
Coût des revenus | 200.813 M 22.49 % | 163.945 M -0.66 % | 165.039 M -6.29 % | 176.115 M 12.59 % | 156.418 M |
Dépenses générales et administratives | 49.932 M 29.95 % | 38.425 M -2.46 % | 39.394 M 4.61 % | 37.657 M 6.64 % | 35.312 M |
Frais de vente et de marketing | 48.999 M 16.01 % | 42.237 M 3.38 % | 40.857 M 4.97 % | 38.924 M 21.40 % | 32.063 M |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.320 M 2.24 % | -4.419 M 59.26 % | -10.848 M |
Dépenses de fonctionnement | 122.789 M 8.00 % | 113.695 M 12.62 % | 100.958 M 2.60 % | 98.400 M 7.68 % | 91.383 M |
Coût et dépenses | 323.602 M 16.55 % | 277.640 M 2.71 % | 270.317 M -3.09 % | 278.934 M 7.84 % | 258.649 M |
Frais de recherche et de développement | 23.858 M -27.78 % | 33.033 M 31.99 % | 25.027 M -4.62 % | 26.238 M -24.72 % | 34.856 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 98.931 M 22.65 % | 80.662 M 0.51 % | 80.251 M 4.79 % | 76.581 M 13.66 % | 67.375 M |
Revenu d'intérêts | 3.557 M 6.08 % | 3.353 M 418.24 % | 647.000 K 214.08 % | 206.000 K -5.94 % | 219.000 K |
Frais d'intérêts | 1.208 M 107.20 % | 583.000 K 10.84 % | 526.000 K 1.54 % | 518.000 K -15.08 % | 610.000 K |
Dépréciation et amortissement | 19.348 M 36.94 % | 14.129 M 3.97 % | 13.590 M -0.64 % | 13.677 M -27.42 % | 18.844 M |
Résultat d'exploitation | 64.138 M 124.67 % | 28.548 M -73.91 % | 109.417 M 176.17 % | 39.619 M 16.46 % | 34.018 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.17 77.41 % | 0.09 -67.64 % | 0.29 131.68 % | 0.12 7.00 % | 0.12 |
Total autres revenus dépenses net | 5.594 M -3.85 % | 5.818 M 87.68 % | 3.100 M -25.12 % | 4.140 M 189.31 % | 1.431 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -206.477 M 21.68 % | -263.617 M -6.15 % | -248.336 M -21.69 % | -204.068 M 7.04 % | -219.519 M |
Investissements totaux | 2.891 M 866.89 % | 299.000 K 0.00 % | 299.000 K 0.00 % | 299.000 K 0.00 % | 299.000 K |
Dette totale | 68.773 M 82.66 % | 37.650 M -20.94 % | 47.625 M -1.33 % | 48.269 M -6.92 % | 51.855 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.499 M | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 83.066 M 10.74 % | 75.010 M -43.00 % | 131.592 M 88.48 % | 69.816 M 70.61 % | 40.922 M |
Actions ordinaires | 291.900 M 5.00 % | 278.000 M 11.20 % | 250.000 M 0.00 % | 250.000 M -18.08 % | 305.184 M |
Capitaux propres totaux | 513.794 M 5.15 % | 488.625 M 13.24 % | 431.510 M 18.00 % | 365.696 M -6.32 % | 390.387 M |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 49.752 M 129.56 % | 21.673 M -18.77 % | 26.682 M -16.88 % | 32.100 M -15.62 % | 38.041 M |
Total des passifs non courants | 50.019 M 130.79 % | 21.673 M -18.77 % | 26.682 M -16.88 % | 32.100 M -15.64 % | 38.051 M |
Autres passifs courants | 43.958 M 13.72 % | 38.655 M 20.04 % | 32.201 M -26.31 % | 43.695 M 6 002.65 % | 716.000 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.791 M | 0.000 -100.00 % | 37.427 M |
Dette à court terme | 19.021 M 19.05 % | 15.977 M -23.71 % | 20.943 M 29.53 % | 16.169 M 17.05 % | 13.814 M |
Total des passifs courants | 77.485 M 30.91 % | 59.189 M -32.40 % | 87.556 M 33.11 % | 65.777 M 13.74 % | 57.829 M |
Passifs totaux | 127.504 M 57.68 % | 80.862 M -29.22 % | 114.238 M 16.72 % | 97.877 M 2.08 % | 95.880 M |
Autres actifs non courants | 3.537 M -85.50 % | 24.397 M -7.87 % | 26.481 M 336.98 % | 6.060 M -33.43 % | 9.103 M |
Investissements à long terme | 0.000 100.00 % | -20.572 M 4.76 % | -21.600 M -3 100.00 % | -675.000 K 83.97 % | -4.211 M |
Immobilisations incorporelles | 33.000 K -52.17 % | 69.000 K -34.29 % | 105.000 K 707.69 % | 13.000 K -91.45 % | 152.000 K |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 33.000 K -52.17 % | 69.000 K -34.29 % | 105.000 K 707.69 % | 13.000 K -91.45 % | 152.000 K |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 235.899 M 83.70 % | 128.412 M 1.73 % | 126.230 M -0.05 % | 126.298 M -3.75 % | 131.218 M |
Total des actifs non courants | 241.702 M 77.16 % | 136.430 M -0.32 % | 136.863 M -0.50 % | 137.553 M -5.81 % | 146.035 M |
Autres actifs circulants | 22.616 M 179.66 % | 8.087 M 178.09 % | 2.908 M -54.89 % | 6.446 M 10.21 % | 5.849 M |
Investissements à court terme | 2.891 M -86.15 % | 20.871 M -4.69 % | 21.899 M 2 148.36 % | 974.000 K -78.40 % | 4.510 M |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 275.250 M -8.64 % | 301.267 M 1.79 % | 295.961 M 17.29 % | 252.337 M -7.02 % | 271.374 M |
Liquidités et placements à court terme | 278.141 M -13.66 % | 322.138 M 1.35 % | 317.860 M 25.48 % | 253.311 M -8.18 % | 275.884 M |
Total des actifs courants | 399.596 M -7.73 % | 433.057 M 5.91 % | 408.885 M 25.42 % | 326.020 M -4.18 % | 340.232 M |
Inventaire | 74.057 M -2.73 % | 76.135 M 13.56 % | 67.041 M 48.04 % | 45.286 M -7.94 % | 49.193 M |
Créances nettes | 24.782 M -7.17 % | 26.697 M 26.67 % | 21.076 M 0.47 % | 20.977 M 125.41 % | 9.306 M |
Actifs fiscaux | 2.233 M -45.85 % | 4.124 M -26.97 % | 5.647 M -3.59 % | 5.857 M -40.07 % | 9.773 M |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 4.974 M 30.72 % | 3.805 M -22.82 % | 4.930 M 357.75 % | 1.077 M -72.29 % | 3.886 M |
Impôts à payer | 9.532 M 1 167.55 % | 752.000 K -95.98 % | 18.691 M 286.50 % | 4.836 M 143.50 % | 1.986 M |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.229 M |
Obligations de location-acquisition | 37.064 M 2 595.56 % | 1.375 M -26.86 % | 1.880 M -40.45 % | 3.157 M -13.58 % | 3.653 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 138.828 M 2.37 % | 135.615 M 171.68 % | 49.918 M 37.21 % | 36.381 M -13.49 % | 42.052 M |
Impôts différés passifs non courants | 267.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 641.298 M 12.61 % | 569.487 M 4.35 % | 545.748 M 17.73 % | 463.573 M -4.67 % | 486.267 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 474.000 K -27.96 % | 658.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -6.514 M 73.67 % | -24.740 M -34.76 % | -18.359 M -2 183.88 % | 881.000 K -96.98 % | 29.180 M |
Comptes débiteurs | 1.036 M 114.68 % | -7.059 M -365.94 % | -1.515 M 84.61 % | -9.843 M -325.50 % | 4.365 M |
Inventaire | 2.078 M 122.85 % | -9.094 M 58.20 % | -21.755 M -656.82 % | 3.907 M -59.31 % | 9.602 M |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.853 M | 0.000 -100.00 % | 723.000 K |
Autre fonds de roulement | -9.628 M -12.12 % | -8.587 M -911.63 % | 1.058 M -84.48 % | 6.817 M -52.95 % | 14.490 M |
Autres éléments non monétaires | -6.101 M 76.98 % | -26.498 M -2 683.40 % | -952.000 K 79.48 % | -4.640 M 38.61 % | -7.558 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 76.939 M 3 790.12 % | -2.085 M -101.95 % | 106.796 M 98.96 % | 53.677 M -29.29 % | 75.915 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -87.119 M -460.29 % | -15.549 M -38.57 % | -11.221 M -57.89 % | -7.107 M 28.81 % | -9.983 M |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.198 M | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.675 M | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 19.974 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | -11.000 K -101.04 % | 1.056 M 102.30 % | 522.000 K 205.88 % | -493.000 K -111.00 % | 4.481 M |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -67.156 M -363.37 % | -14.493 M 52.28 % | -30.374 M -210.00 % | -9.798 M -78.08 % | -5.502 M |
Remboursement de dette | -5.000 M 0.00 % | -5.000 M 0.00 % | -5.000 M 0.00 % | -5.000 M 0.00 % | -5.000 M |
Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 103.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | -27.800 M 62.96 % | -75.060 M -200.24 % | -25.000 M | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -3.000 M -29.81 % | -2.311 M 17.93 % | -2.816 M 95.14 % | -57.902 M -2 013.98 % | -2.739 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -35.800 M -268.64 % | 21.229 M 164.69 % | -32.816 M 47.83 % | -62.902 M -712.79 % | -7.739 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.820 M -377.86 % | 655.000 K 3 538.89 % | 18.000 K 228.57 % | -14.000 K -148.28 % | 29.000 K |
Variation nette de la trésorerie | -26.017 M -590.33 % | 5.306 M -87.84 % | 43.624 M 329.15 % | -19.037 M -130.36 % | 62.703 M |
Trésorerie au début de la période | 301.267 M 1.79 % | 295.961 M 17.29 % | 252.337 M -7.02 % | 271.374 M 30.05 % | 208.671 M |
Trésorerie à la fin de la période | 275.250 M -8.64 % | 301.267 M 1.79 % | 295.961 M 17.29 % | 252.337 M -7.02 % | 271.374 M |
Trésorerie d'exploitation | 76.939 M 3 790.12 % | -2.085 M -101.95 % | 106.796 M 98.96 % | 53.677 M -29.29 % | 75.915 M |
Dépenses en capital | -87.119 M -460.29 % | -15.549 M -38.57 % | -11.221 M -57.89 % | -7.107 M 28.81 % | -9.983 M |
Cash-flow disponible | -10.180 M 42.27 % | -17.634 M -118.45 % | 95.575 M 105.23 % | 46.570 M -29.37 % | 65.932 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 188.002 M -14.08 % | 218.820 M 29.54 % | 168.920 M 0.24 % | 168.510 M 22.39 % | 137.678 M |
Bénéfice net | 26.294 M -15.82 % | 31.234 M 46.91 % | 21.261 M 3.27 % | 20.587 M 202.48 % | 6.806 M |
Bénéfice avant impôt | 32.973 M -18.65 % | 40.530 M 38.79 % | 29.202 M 7.96 % | 27.049 M 269.67 % | 7.317 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.18 -5.31 % | 0.19 7.14 % | 0.17 7.70 % | 0.16 202.03 % | 0.05 |
EBITDA | 43.884 M -14.80 % | 51.509 M 32.83 % | 38.779 M 12.94 % | 34.337 M 134.82 % | 14.623 M |
Ratio de revenu net | 0.14 -2.02 % | 0.14 13.41 % | 0.13 3.02 % | 0.12 147.14 % | 0.05 |
Ratio EBITDA | 0.23 -0.84 % | 0.24 2.54 % | 0.23 12.66 % | 0.20 91.85 % | 0.11 |
Taux de profit brut | 0.50 10.14 % | 0.45 -1.55 % | 0.46 -5.37 % | 0.49 20.09 % | 0.41 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 31.797 M 8.93 % | 29.190 M -0.36 % | 29.295 M 0.36 % | 29.190 M -0.26 % | 29.267 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 31.694 M 8.58 % | 29.190 M 0.00 % | 29.190 M 0.00 % | 29.190 M 0.00 % | 29.190 M |
Bénéfice par action diluée | 0.83 -22.43 % | 1.07 46.58 % | 0.73 2.82 % | 0.71 208.70 % | 0.23 |
Bénéfice par action | 0.83 -22.43 % | 1.07 46.58 % | 0.73 2.82 % | 0.71 208.70 % | 0.23 |
Bénéfice brut | 94.071 M -5.37 % | 99.409 M 27.54 % | 77.944 M -5.14 % | 82.164 M 46.98 % | 55.902 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 6.679 M -28.15 % | 9.296 M 17.06 % | 7.941 M 22.89 % | 6.462 M 1 164.58 % | 511.000 K |
Coût des revenus | 93.931 M -21.34 % | 119.411 M 31.26 % | 90.976 M 5.36 % | 86.346 M 5.59 % | 81.776 M |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 60.368 M -1.80 % | 61.472 M 18.80 % | 51.743 M -13.43 % | 59.772 M 15.79 % | 51.619 M |
Coût et dépenses | 154.299 M -14.70 % | 180.883 M 26.74 % | 142.719 M -2.33 % | 146.118 M 209.54 % | -133.395 M |
Frais de recherche et de développement | 12.388 M 9.24 % | 11.340 M -9.37 % | 12.513 M -40.92 % | 21.180 M 78.78 % | 11.847 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 47.980 M -4.29 % | 50.132 M 27.79 % | 39.230 M 1.65 % | 38.592 M -2.97 % | 39.772 M |
Revenu d'intérêts | 1.778 M 4.83 % | 1.696 M -8.87 % | 1.861 M -0.53 % | 1.871 M 26.25 % | 1.482 M |
Frais d'intérêts | 578.000 K -12.82 % | 663.000 K 21.65 % | 545.000 K 94.64 % | 280.000 K -7.59 % | 303.000 K |
Dépréciation et amortissement | 10.333 M 0.16 % | 10.316 M 14.22 % | 9.032 M 28.88 % | 7.008 M 0.07 % | 7.003 M |
Résultat d'exploitation | 33.703 M -11.16 % | 37.937 M 44.79 % | 26.201 M 17.01 % | 22.392 M 422.81 % | 4.283 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.18 3.40 % | 0.17 11.77 % | 0.16 16.73 % | 0.13 327.15 % | 0.03 |
Total autres revenus dépenses net | -730.000 K -128.15 % | 2.593 M -13.60 % | 3.001 M -35.56 % | 4.657 M 53.49 % | 3.034 M |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -210.937 M -2.16 % | -206.477 M -7.55 % | -191.983 M 27.17 % | -263.617 M 24.39 % | -348.649 M -40.39 % | -248.336 M |
Investissements totaux | 4.223 M 46.07 % | 2.891 M -86.63 % | 21.623 M 7 131.77 % | 299.000 K 0.00 % | 299.000 K 0.00 % | 299.000 K |
Dette totale | 63.078 M -8.28 % | 68.773 M -6.31 % | 73.403 M 94.96 % | 37.650 M -4.91 % | 39.592 M -16.87 % | 47.625 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 47.074 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 58.825 M -29.18 % | 83.066 M 60.26 % | 51.832 M -30.90 % | 75.010 M 37.83 % | 54.423 M -58.64 % | 131.592 M |
Actions ordinaires | 302.380 M 3.59 % | 291.900 M 0.00 % | 291.900 M 5.00 % | 278.000 M 0.00 % | 278.000 M 11.20 % | 250.000 M |
Capitaux propres totaux | 552.893 M 7.61 % | 513.794 M 6.53 % | 482.299 M -1.29 % | 488.625 M 4.58 % | 467.206 M 8.27 % | 431.510 M |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 45.819 M -7.91 % | 49.752 M -8.01 % | 54.087 M 149.56 % | 21.673 M -11.33 % | 24.442 M -8.40 % | 26.682 M |
Total des passifs non courants | 45.846 M -8.34 % | 50.019 M -7.52 % | 54.087 M 149.56 % | 21.673 M -11.35 % | 24.448 M -8.37 % | 26.682 M |
Autres passifs courants | 64.041 M 45.69 % | 43.958 M -32.98 % | 65.588 M 69.68 % | 38.655 M -70.78 % | 132.268 M 207.66 % | 42.992 M |
Revenus reportés | 2.966 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 134.796 M 124.05 % | 60.163 M |
Dette à court terme | 17.259 M -9.26 % | 19.021 M -1.53 % | 19.316 M 20.90 % | 15.977 M 5.46 % | 15.150 M -27.66 % | 20.943 M |
Total des passifs courants | 89.744 M 15.82 % | 77.485 M -16.09 % | 92.339 M 56.01 % | 59.189 M -61.44 % | 153.511 M 75.33 % | 87.556 M |
Passifs totaux | 135.590 M 6.34 % | 127.504 M -12.92 % | 146.426 M 81.08 % | 80.862 M -54.56 % | 177.959 M 55.78 % | 114.238 M |
Autres actifs non courants | 3.377 M -4.52 % | 3.537 M -6.03 % | 3.764 M -84.57 % | 24.397 M -4.10 % | 25.441 M -3.93 % | 26.481 M |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.572 M 4.36 % | -21.509 M 0.42 % | -21.600 M |
Immobilisations incorporelles | 17.000 K -48.48 % | 33.000 K -35.29 % | 51.000 K -26.09 % | 69.000 K -99.63 % | 18.892 M -10.36 % | 21.076 M |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 17.000 K -48.48 % | 33.000 K -35.29 % | 51.000 K -26.09 % | 69.000 K -20.69 % | 87.000 K -17.14 % | 105.000 K |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 276.369 M 17.16 % | 235.899 M 5.57 % | 223.460 M 74.02 % | 128.412 M -0.14 % | 128.587 M 1.87 % | 126.230 M |
Total des actifs non courants | 282.076 M 16.70 % | 241.702 M 4.62 % | 231.021 M 69.33 % | 136.430 M -1.88 % | 139.044 M 1.59 % | 136.863 M |
Autres actifs circulants | 21.023 M -7.04 % | 22.616 M 112.22 % | 10.657 M 31.78 % | 8.087 M 44.00 % | 5.616 M 93.12 % | 2.908 M |
Investissements à court terme | 4.223 M 46.07 % | 2.891 M -86.63 % | 21.623 M 3.60 % | 20.871 M -4.30 % | 21.808 M -0.42 % | 21.899 M |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 274.015 M -0.45 % | 275.250 M 3.72 % | 265.386 M -11.91 % | 301.267 M -22.40 % | 388.241 M 31.18 % | 295.961 M |
Liquidités et placements à court terme | 278.238 M 0.03 % | 278.141 M -3.09 % | 287.009 M -10.90 % | 322.138 M -21.44 % | 410.049 M 29.00 % | 317.860 M |
Total des actifs courants | 406.407 M 1.70 % | 399.596 M 0.48 % | 397.704 M -8.16 % | 433.057 M -14.44 % | 506.121 M 23.78 % | 408.885 M |
Inventaire | 86.662 M 17.02 % | 74.057 M -8.06 % | 80.552 M 5.80 % | 76.135 M 6.39 % | 71.564 M 6.75 % | 67.041 M |
Créances nettes | 20.484 M -17.34 % | 24.782 M 27.18 % | 19.486 M -27.01 % | 26.697 M 41.31 % | 18.892 M -10.36 % | 21.076 M |
Actifs fiscaux | 2.313 M 3.58 % | 2.233 M -40.39 % | 3.746 M -9.17 % | 4.124 M -35.94 % | 6.438 M 14.01 % | 5.647 M |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 5.478 M 10.13 % | 4.974 M 62.87 % | 3.054 M -19.74 % | 3.805 M 25.62 % | 3.029 M -38.56 % | 4.930 M |
Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 9.532 M 117.58 % | 4.381 M 482.58 % | 752.000 K -75.46 % | 3.064 M -83.61 % | 18.691 M |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 32.486 M -12.35 % | 37.064 M -5.77 % | 39.332 M 2 760.51 % | 1.375 M -44.58 % | 2.481 M 31.97 % | 1.880 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 144.614 M 4.17 % | 138.828 M 0.19 % | 138.567 M 2.18 % | 135.615 M 0.62 % | 134.783 M 170.01 % | 49.918 M |
Impôts différés passifs non courants | 27.000 K -89.89 % | 267.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 K | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 688.483 M 7.36 % | 641.298 M 2.00 % | 628.725 M 10.40 % | 569.487 M -11.73 % | 645.165 M 18.22 % | 545.748 M |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -24.803 M -6 514.13 % | -375.000 K 92.11 % | -4.753 M 82.37 % | -26.954 M -503.26 % | 6.684 M |
Comptes débiteurs | 4.366 M 179.24 % | -5.510 M -184.17 % | 6.546 M 196.81 % | -6.762 M -2 176.77 % | -297.000 K |
Inventaire | -12.605 M -294.07 % | 6.495 M 247.05 % | -4.417 M 3.37 % | -4.571 M -1.06 % | -4.523 M |
Comptes à payer | 504.000 K -73.75 % | 1.920 M 355.66 % | -751.000 K -196.78 % | 776.000 K 140.82 % | -1.901 M |
Autre fonds de roulement | -17.068 M -420.37 % | -3.280 M 46.50 % | -6.131 M 62.61 % | -16.397 M -222.32 % | 13.405 M |
Autres éléments non monétaires | 1.637 M -64.34 % | 4.591 M -34.59 % | 7.019 M 259.74 % | -4.394 M 69.39 % | -14.355 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 13.461 M -70.59 % | 45.766 M 40.56 % | 32.559 M 967.55 % | -3.753 M -161.14 % | 6.138 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -50.448 M -124.19 % | -22.502 M 65.18 % | -64.617 M -822.18 % | -7.007 M 17.97 % | -8.542 M |
Acquisitions nettes | 2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 19.974 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 160.000 K -29.52 % | 227.000 K 195.38 % | -238.000 K -322.43 % | 107.000 K -88.72 % | 949.000 K |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -50.286 M -2 085.40 % | -2.301 M 96.45 % | -64.855 M -839.93 % | -6.900 M 9.13 % | -7.593 M |
Remboursement de dette | -4.219 M -78.62 % | -2.362 M -7.17 % | -2.204 M -163.64 % | -836.000 K 90.32 % | -8.634 M |
Actions ordinaires émises | 42.919 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 103.600 M |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -27.800 M | 0.000 100.00 % | -75.060 M | 0.000 |
Autres activités de financement | -1.634 M -0.93 % | -1.619 M -17.23 % | -1.381 M -24.98 % | -1.105 M 8.37 % | -1.206 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 37.066 M 216.63 % | -31.781 M -786.50 % | -3.585 M 95.34 % | -77.001 M -182.13 % | 93.760 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.476 M 18.90 % | -1.820 M | 0.000 -100.00 % | 680.000 K | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -1.235 M -112.52 % | 9.864 M 127.49 % | -35.881 M 58.75 % | -86.974 M | 0.000 |
Trésorerie au début de la période | 275.250 M 3.72 % | 265.386 M -11.91 % | 301.267 M -22.40 % | 388.241 M 31.18 % | 295.961 M |
Trésorerie à la fin de la période | 274.015 M -0.45 % | 275.250 M 3.72 % | 265.386 M -11.91 % | 301.267 M -22.40 % | 388.241 M |
Trésorerie d'exploitation | 13.461 M -70.59 % | 45.766 M 40.56 % | 32.559 M 967.55 % | -3.753 M -161.14 % | 6.138 M |
Dépenses en capital | -50.448 M -124.19 % | -22.502 M 65.18 % | -64.617 M -826.81 % | -6.972 M 18.38 % | -8.542 M |
Cash-flow disponible | -36.987 M -258.99 % | 23.264 M 172.57 % | -32.058 M -198.91 % | -10.725 M -346.13 % | -2.404 M |
2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |