6886.TWO

Far East Bio-Tec Co., Ltd. 6886.TWO

Finances

2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaire 387.740 M 26.63 % 306.188 M -19.37 % 379.734 M 19.21 % 318.553 M 8.84 % 292.667 M
Bénéfice net 52.495 M 91.64 % 27.393 M -69.79 % 90.663 M 175.74 % 32.880 M -17.30 % 39.759 M
Bénéfice avant impôt 69.732 M 102.91 % 34.366 M -69.46 % 112.517 M 157.13 % 43.759 M 23.44 % 35.449 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.18 60.23 % 0.11 -62.12 % 0.30 115.70 % 0.14 13.41 % 0.12
EBITDA 90.288 M 83.97 % 49.078 M -61.24 % 126.633 M 118.51 % 57.954 M 5.56 % 54.903 M
Ratio de revenu net 0.14 51.33 % 0.09 -62.53 % 0.24 131.31 % 0.10 -24.02 % 0.14
Ratio EBITDA 0.23 45.27 % 0.16 -51.93 % 0.33 83.30 % 0.18 -3.02 % 0.19
Taux de profit brut 0.48 3.77 % 0.46 -17.83 % 0.57 26.44 % 0.45 -3.95 % 0.47
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 29.295 M 1.60 % 28.835 M 15.02 % 25.069 M -15.73 % 29.749 M -2.73 % 30.584 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 29.190 M 16.76 % 25.000 M 0.00 % 25.000 M -15.87 % 29.717 M -2.83 % 30.584 M
Bénéfice par action diluée 1.79 88.42 % 0.95 -73.76 % 3.62 226.13 % 1.11 -14.62 % 1.30
Bénéfice par action 1.80 87.50 % 0.96 -73.55 % 3.63 227.03 % 1.11 -14.62 % 1.30
Bénéfice brut 186.927 M 31.41 % 142.243 M -33.75 % 214.695 M 50.73 % 142.438 M 4.54 % 136.249 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 17.237 M 147.20 % 6.973 M -68.09 % 21.854 M 100.55 % 10.897 M 352.71 % -4.312 M
Coût des revenus 200.813 M 22.49 % 163.945 M -0.66 % 165.039 M -6.29 % 176.115 M 12.59 % 156.418 M
Dépenses générales et administratives 49.932 M 29.95 % 38.425 M -2.46 % 39.394 M 4.61 % 37.657 M 6.64 % 35.312 M
Frais de vente et de marketing 48.999 M 16.01 % 42.237 M 3.38 % 40.857 M 4.97 % 38.924 M 21.40 % 32.063 M
Autres dépenses 0.000 0.000 100.00 % -4.320 M 2.24 % -4.419 M 59.26 % -10.848 M
Dépenses de fonctionnement 122.789 M 8.00 % 113.695 M 12.62 % 100.958 M 2.60 % 98.400 M 7.68 % 91.383 M
Coût et dépenses 323.602 M 16.55 % 277.640 M 2.71 % 270.317 M -3.09 % 278.934 M 7.84 % 258.649 M
Frais de recherche et de développement 23.858 M -27.78 % 33.033 M 31.99 % 25.027 M -4.62 % 26.238 M -24.72 % 34.856 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 98.931 M 22.65 % 80.662 M 0.51 % 80.251 M 4.79 % 76.581 M 13.66 % 67.375 M
Revenu d'intérêts 3.557 M 6.08 % 3.353 M 418.24 % 647.000 K 214.08 % 206.000 K -5.94 % 219.000 K
Frais d'intérêts 1.208 M 107.20 % 583.000 K 10.84 % 526.000 K 1.54 % 518.000 K -15.08 % 610.000 K
Dépréciation et amortissement 19.348 M 36.94 % 14.129 M 3.97 % 13.590 M -0.64 % 13.677 M -27.42 % 18.844 M
Résultat d'exploitation 64.138 M 124.67 % 28.548 M -73.91 % 109.417 M 176.17 % 39.619 M 16.46 % 34.018 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.17 77.41 % 0.09 -67.64 % 0.29 131.68 % 0.12 7.00 % 0.12
Total autres revenus dépenses net 5.594 M -3.85 % 5.818 M 87.68 % 3.100 M -25.12 % 4.140 M 189.31 % 1.431 M
2024 2023 2022 2021 2020
2024 2023 2022 2021 2020
Dette nette -206.477 M 21.68 % -263.617 M -6.15 % -248.336 M -21.69 % -204.068 M 7.04 % -219.519 M
Investissements totaux 2.891 M 866.89 % 299.000 K 0.00 % 299.000 K 0.00 % 299.000 K 0.00 % 299.000 K
Dette totale 68.773 M 82.66 % 37.650 M -20.94 % 47.625 M -1.33 % 48.269 M -6.92 % 51.855 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.499 M 0.000
Bénéfices non répartis 83.066 M 10.74 % 75.010 M -43.00 % 131.592 M 88.48 % 69.816 M 70.61 % 40.922 M
Actions ordinaires 291.900 M 5.00 % 278.000 M 11.20 % 250.000 M 0.00 % 250.000 M -18.08 % 305.184 M
Capitaux propres totaux 513.794 M 5.15 % 488.625 M 13.24 % 431.510 M 18.00 % 365.696 M -6.32 % 390.387 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 49.752 M 129.56 % 21.673 M -18.77 % 26.682 M -16.88 % 32.100 M -15.62 % 38.041 M
Total des passifs non courants 50.019 M 130.79 % 21.673 M -18.77 % 26.682 M -16.88 % 32.100 M -15.64 % 38.051 M
Autres passifs courants 43.958 M 13.72 % 38.655 M 20.04 % 32.201 M -26.31 % 43.695 M 6 002.65 % 716.000 K
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 10.791 M 0.000 -100.00 % 37.427 M
Dette à court terme 19.021 M 19.05 % 15.977 M -23.71 % 20.943 M 29.53 % 16.169 M 17.05 % 13.814 M
Total des passifs courants 77.485 M 30.91 % 59.189 M -32.40 % 87.556 M 33.11 % 65.777 M 13.74 % 57.829 M
Passifs totaux 127.504 M 57.68 % 80.862 M -29.22 % 114.238 M 16.72 % 97.877 M 2.08 % 95.880 M
Autres actifs non courants 3.537 M -85.50 % 24.397 M -7.87 % 26.481 M 336.98 % 6.060 M -33.43 % 9.103 M
Investissements à long terme 0.000 100.00 % -20.572 M 4.76 % -21.600 M -3 100.00 % -675.000 K 83.97 % -4.211 M
Immobilisations incorporelles 33.000 K -52.17 % 69.000 K -34.29 % 105.000 K 707.69 % 13.000 K -91.45 % 152.000 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 33.000 K -52.17 % 69.000 K -34.29 % 105.000 K 707.69 % 13.000 K -91.45 % 152.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E) 235.899 M 83.70 % 128.412 M 1.73 % 126.230 M -0.05 % 126.298 M -3.75 % 131.218 M
Total des actifs non courants 241.702 M 77.16 % 136.430 M -0.32 % 136.863 M -0.50 % 137.553 M -5.81 % 146.035 M
Autres actifs circulants 22.616 M 179.66 % 8.087 M 178.09 % 2.908 M -54.89 % 6.446 M 10.21 % 5.849 M
Investissements à court terme 2.891 M -86.15 % 20.871 M -4.69 % 21.899 M 2 148.36 % 974.000 K -78.40 % 4.510 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 275.250 M -8.64 % 301.267 M 1.79 % 295.961 M 17.29 % 252.337 M -7.02 % 271.374 M
Liquidités et placements à court terme 278.141 M -13.66 % 322.138 M 1.35 % 317.860 M 25.48 % 253.311 M -8.18 % 275.884 M
Total des actifs courants 399.596 M -7.73 % 433.057 M 5.91 % 408.885 M 25.42 % 326.020 M -4.18 % 340.232 M
Inventaire 74.057 M -2.73 % 76.135 M 13.56 % 67.041 M 48.04 % 45.286 M -7.94 % 49.193 M
Créances nettes 24.782 M -7.17 % 26.697 M 26.67 % 21.076 M 0.47 % 20.977 M 125.41 % 9.306 M
Actifs fiscaux 2.233 M -45.85 % 4.124 M -26.97 % 5.647 M -3.59 % 5.857 M -40.07 % 9.773 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 4.974 M 30.72 % 3.805 M -22.82 % 4.930 M 357.75 % 1.077 M -72.29 % 3.886 M
Impôts à payer 9.532 M 1 167.55 % 752.000 K -95.98 % 18.691 M 286.50 % 4.836 M 143.50 % 1.986 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.229 M
Obligations de location-acquisition 37.064 M 2 595.56 % 1.375 M -26.86 % 1.880 M -40.45 % 3.157 M -13.58 % 3.653 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 138.828 M 2.37 % 135.615 M 171.68 % 49.918 M 37.21 % 36.381 M -13.49 % 42.052 M
Impôts différés passifs non courants 267.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 641.298 M 12.61 % 569.487 M 4.35 % 545.748 M 17.73 % 463.573 M -4.67 % 486.267 M
2024 2023 2022 2021 2020
2024 2023 2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 474.000 K -27.96 % 658.000 K 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -6.514 M 73.67 % -24.740 M -34.76 % -18.359 M -2 183.88 % 881.000 K -96.98 % 29.180 M
Comptes débiteurs 1.036 M 114.68 % -7.059 M -365.94 % -1.515 M 84.61 % -9.843 M -325.50 % 4.365 M
Inventaire 2.078 M 122.85 % -9.094 M 58.20 % -21.755 M -656.82 % 3.907 M -59.31 % 9.602 M
Comptes à payer 0.000 0.000 -100.00 % 3.853 M 0.000 -100.00 % 723.000 K
Autre fonds de roulement -9.628 M -12.12 % -8.587 M -911.63 % 1.058 M -84.48 % 6.817 M -52.95 % 14.490 M
Autres éléments non monétaires -6.101 M 76.98 % -26.498 M -2 683.40 % -952.000 K 79.48 % -4.640 M 38.61 % -7.558 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 76.939 M 3 790.12 % -2.085 M -101.95 % 106.796 M 98.96 % 53.677 M -29.29 % 75.915 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -87.119 M -460.29 % -15.549 M -38.57 % -11.221 M -57.89 % -7.107 M 28.81 % -9.983 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.198 M 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 100.00 % -19.675 M 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 19.974 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -11.000 K -101.04 % 1.056 M 102.30 % 522.000 K 205.88 % -493.000 K -111.00 % 4.481 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -67.156 M -363.37 % -14.493 M 52.28 % -30.374 M -210.00 % -9.798 M -78.08 % -5.502 M
Remboursement de dette -5.000 M 0.00 % -5.000 M 0.00 % -5.000 M 0.00 % -5.000 M 0.00 % -5.000 M
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 103.600 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -27.800 M 62.96 % -75.060 M -200.24 % -25.000 M 0.000 0.000
Autres activités de financement -3.000 M -29.81 % -2.311 M 17.93 % -2.816 M 95.14 % -57.902 M -2 013.98 % -2.739 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -35.800 M -268.64 % 21.229 M 164.69 % -32.816 M 47.83 % -62.902 M -712.79 % -7.739 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -1.820 M -377.86 % 655.000 K 3 538.89 % 18.000 K 228.57 % -14.000 K -148.28 % 29.000 K
Variation nette de la trésorerie -26.017 M -590.33 % 5.306 M -87.84 % 43.624 M 329.15 % -19.037 M -130.36 % 62.703 M
Trésorerie au début de la période 301.267 M 1.79 % 295.961 M 17.29 % 252.337 M -7.02 % 271.374 M 30.05 % 208.671 M
Trésorerie à la fin de la période 275.250 M -8.64 % 301.267 M 1.79 % 295.961 M 17.29 % 252.337 M -7.02 % 271.374 M
Trésorerie d'exploitation 76.939 M 3 790.12 % -2.085 M -101.95 % 106.796 M 98.96 % 53.677 M -29.29 % 75.915 M
Dépenses en capital -87.119 M -460.29 % -15.549 M -38.57 % -11.221 M -57.89 % -7.107 M 28.81 % -9.983 M
Cash-flow disponible -10.180 M 42.27 % -17.634 M -118.45 % 95.575 M 105.23 % 46.570 M -29.37 % 65.932 M
2024 2023 2022 2021 2020
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
Chiffre d'affaire 188.002 M -14.08 % 218.820 M 29.54 % 168.920 M 0.24 % 168.510 M 22.39 % 137.678 M
Bénéfice net 26.294 M -15.82 % 31.234 M 46.91 % 21.261 M 3.27 % 20.587 M 202.48 % 6.806 M
Bénéfice avant impôt 32.973 M -18.65 % 40.530 M 38.79 % 29.202 M 7.96 % 27.049 M 269.67 % 7.317 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.18 -5.31 % 0.19 7.14 % 0.17 7.70 % 0.16 202.03 % 0.05
EBITDA 43.884 M -14.80 % 51.509 M 32.83 % 38.779 M 12.94 % 34.337 M 134.82 % 14.623 M
Ratio de revenu net 0.14 -2.02 % 0.14 13.41 % 0.13 3.02 % 0.12 147.14 % 0.05
Ratio EBITDA 0.23 -0.84 % 0.24 2.54 % 0.23 12.66 % 0.20 91.85 % 0.11
Taux de profit brut 0.50 10.14 % 0.45 -1.55 % 0.46 -5.37 % 0.49 20.09 % 0.41
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 31.797 M 8.93 % 29.190 M -0.36 % 29.295 M 0.36 % 29.190 M -0.26 % 29.267 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 31.694 M 8.58 % 29.190 M 0.00 % 29.190 M 0.00 % 29.190 M 0.00 % 29.190 M
Bénéfice par action diluée 0.83 -22.43 % 1.07 46.58 % 0.73 2.82 % 0.71 208.70 % 0.23
Bénéfice par action 0.83 -22.43 % 1.07 46.58 % 0.73 2.82 % 0.71 208.70 % 0.23
Bénéfice brut 94.071 M -5.37 % 99.409 M 27.54 % 77.944 M -5.14 % 82.164 M 46.98 % 55.902 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 6.679 M -28.15 % 9.296 M 17.06 % 7.941 M 22.89 % 6.462 M 1 164.58 % 511.000 K
Coût des revenus 93.931 M -21.34 % 119.411 M 31.26 % 90.976 M 5.36 % 86.346 M 5.59 % 81.776 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 60.368 M -1.80 % 61.472 M 18.80 % 51.743 M -13.43 % 59.772 M 15.79 % 51.619 M
Coût et dépenses 154.299 M -14.70 % 180.883 M 26.74 % 142.719 M -2.33 % 146.118 M 209.54 % -133.395 M
Frais de recherche et de développement 12.388 M 9.24 % 11.340 M -9.37 % 12.513 M -40.92 % 21.180 M 78.78 % 11.847 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 47.980 M -4.29 % 50.132 M 27.79 % 39.230 M 1.65 % 38.592 M -2.97 % 39.772 M
Revenu d'intérêts 1.778 M 4.83 % 1.696 M -8.87 % 1.861 M -0.53 % 1.871 M 26.25 % 1.482 M
Frais d'intérêts 578.000 K -12.82 % 663.000 K 21.65 % 545.000 K 94.64 % 280.000 K -7.59 % 303.000 K
Dépréciation et amortissement 10.333 M 0.16 % 10.316 M 14.22 % 9.032 M 28.88 % 7.008 M 0.07 % 7.003 M
Résultat d'exploitation 33.703 M -11.16 % 37.937 M 44.79 % 26.201 M 17.01 % 22.392 M 422.81 % 4.283 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.18 3.40 % 0.17 11.77 % 0.16 16.73 % 0.13 327.15 % 0.03
Total autres revenus dépenses net -730.000 K -128.15 % 2.593 M -13.60 % 3.001 M -35.56 % 4.657 M 53.49 % 3.034 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
Dette nette -210.937 M -2.16 % -206.477 M -7.55 % -191.983 M 27.17 % -263.617 M 24.39 % -348.649 M -40.39 % -248.336 M
Investissements totaux 4.223 M 46.07 % 2.891 M -86.63 % 21.623 M 7 131.77 % 299.000 K 0.00 % 299.000 K 0.00 % 299.000 K
Dette totale 63.078 M -8.28 % 68.773 M -6.31 % 73.403 M 94.96 % 37.650 M -4.91 % 39.592 M -16.87 % 47.625 M
Cumul des autres pertes du résultat global 47.074 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 58.825 M -29.18 % 83.066 M 60.26 % 51.832 M -30.90 % 75.010 M 37.83 % 54.423 M -58.64 % 131.592 M
Actions ordinaires 302.380 M 3.59 % 291.900 M 0.00 % 291.900 M 5.00 % 278.000 M 0.00 % 278.000 M 11.20 % 250.000 M
Capitaux propres totaux 552.893 M 7.61 % 513.794 M 6.53 % 482.299 M -1.29 % 488.625 M 4.58 % 467.206 M 8.27 % 431.510 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 45.819 M -7.91 % 49.752 M -8.01 % 54.087 M 149.56 % 21.673 M -11.33 % 24.442 M -8.40 % 26.682 M
Total des passifs non courants 45.846 M -8.34 % 50.019 M -7.52 % 54.087 M 149.56 % 21.673 M -11.35 % 24.448 M -8.37 % 26.682 M
Autres passifs courants 64.041 M 45.69 % 43.958 M -32.98 % 65.588 M 69.68 % 38.655 M -70.78 % 132.268 M 207.66 % 42.992 M
Revenus reportés 2.966 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 134.796 M 124.05 % 60.163 M
Dette à court terme 17.259 M -9.26 % 19.021 M -1.53 % 19.316 M 20.90 % 15.977 M 5.46 % 15.150 M -27.66 % 20.943 M
Total des passifs courants 89.744 M 15.82 % 77.485 M -16.09 % 92.339 M 56.01 % 59.189 M -61.44 % 153.511 M 75.33 % 87.556 M
Passifs totaux 135.590 M 6.34 % 127.504 M -12.92 % 146.426 M 81.08 % 80.862 M -54.56 % 177.959 M 55.78 % 114.238 M
Autres actifs non courants 3.377 M -4.52 % 3.537 M -6.03 % 3.764 M -84.57 % 24.397 M -4.10 % 25.441 M -3.93 % 26.481 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.572 M 4.36 % -21.509 M 0.42 % -21.600 M
Immobilisations incorporelles 17.000 K -48.48 % 33.000 K -35.29 % 51.000 K -26.09 % 69.000 K -99.63 % 18.892 M -10.36 % 21.076 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 17.000 K -48.48 % 33.000 K -35.29 % 51.000 K -26.09 % 69.000 K -20.69 % 87.000 K -17.14 % 105.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E) 276.369 M 17.16 % 235.899 M 5.57 % 223.460 M 74.02 % 128.412 M -0.14 % 128.587 M 1.87 % 126.230 M
Total des actifs non courants 282.076 M 16.70 % 241.702 M 4.62 % 231.021 M 69.33 % 136.430 M -1.88 % 139.044 M 1.59 % 136.863 M
Autres actifs circulants 21.023 M -7.04 % 22.616 M 112.22 % 10.657 M 31.78 % 8.087 M 44.00 % 5.616 M 93.12 % 2.908 M
Investissements à court terme 4.223 M 46.07 % 2.891 M -86.63 % 21.623 M 3.60 % 20.871 M -4.30 % 21.808 M -0.42 % 21.899 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 274.015 M -0.45 % 275.250 M 3.72 % 265.386 M -11.91 % 301.267 M -22.40 % 388.241 M 31.18 % 295.961 M
Liquidités et placements à court terme 278.238 M 0.03 % 278.141 M -3.09 % 287.009 M -10.90 % 322.138 M -21.44 % 410.049 M 29.00 % 317.860 M
Total des actifs courants 406.407 M 1.70 % 399.596 M 0.48 % 397.704 M -8.16 % 433.057 M -14.44 % 506.121 M 23.78 % 408.885 M
Inventaire 86.662 M 17.02 % 74.057 M -8.06 % 80.552 M 5.80 % 76.135 M 6.39 % 71.564 M 6.75 % 67.041 M
Créances nettes 20.484 M -17.34 % 24.782 M 27.18 % 19.486 M -27.01 % 26.697 M 41.31 % 18.892 M -10.36 % 21.076 M
Actifs fiscaux 2.313 M 3.58 % 2.233 M -40.39 % 3.746 M -9.17 % 4.124 M -35.94 % 6.438 M 14.01 % 5.647 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 5.478 M 10.13 % 4.974 M 62.87 % 3.054 M -19.74 % 3.805 M 25.62 % 3.029 M -38.56 % 4.930 M
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 9.532 M 117.58 % 4.381 M 482.58 % 752.000 K -75.46 % 3.064 M -83.61 % 18.691 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 32.486 M -12.35 % 37.064 M -5.77 % 39.332 M 2 760.51 % 1.375 M -44.58 % 2.481 M 31.97 % 1.880 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 144.614 M 4.17 % 138.828 M 0.19 % 138.567 M 2.18 % 135.615 M 0.62 % 134.783 M 170.01 % 49.918 M
Impôts différés passifs non courants 27.000 K -89.89 % 267.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 688.483 M 7.36 % 641.298 M 2.00 % 628.725 M 10.40 % 569.487 M -11.73 % 645.165 M 18.22 % 545.748 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -24.803 M -6 514.13 % -375.000 K 92.11 % -4.753 M 82.37 % -26.954 M -503.26 % 6.684 M
Comptes débiteurs 4.366 M 179.24 % -5.510 M -184.17 % 6.546 M 196.81 % -6.762 M -2 176.77 % -297.000 K
Inventaire -12.605 M -294.07 % 6.495 M 247.05 % -4.417 M 3.37 % -4.571 M -1.06 % -4.523 M
Comptes à payer 504.000 K -73.75 % 1.920 M 355.66 % -751.000 K -196.78 % 776.000 K 140.82 % -1.901 M
Autre fonds de roulement -17.068 M -420.37 % -3.280 M 46.50 % -6.131 M 62.61 % -16.397 M -222.32 % 13.405 M
Autres éléments non monétaires 1.637 M -64.34 % 4.591 M -34.59 % 7.019 M 259.74 % -4.394 M 69.39 % -14.355 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 13.461 M -70.59 % 45.766 M 40.56 % 32.559 M 967.55 % -3.753 M -161.14 % 6.138 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -50.448 M -124.19 % -22.502 M 65.18 % -64.617 M -822.18 % -7.007 M 17.97 % -8.542 M
Acquisitions nettes 2.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 -100.00 % 19.974 M 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 160.000 K -29.52 % 227.000 K 195.38 % -238.000 K -322.43 % 107.000 K -88.72 % 949.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -50.286 M -2 085.40 % -2.301 M 96.45 % -64.855 M -839.93 % -6.900 M 9.13 % -7.593 M
Remboursement de dette -4.219 M -78.62 % -2.362 M -7.17 % -2.204 M -163.64 % -836.000 K 90.32 % -8.634 M
Actions ordinaires émises 42.919 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 103.600 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 100.00 % -27.800 M 0.000 100.00 % -75.060 M 0.000
Autres activités de financement -1.634 M -0.93 % -1.619 M -17.23 % -1.381 M -24.98 % -1.105 M 8.37 % -1.206 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 37.066 M 216.63 % -31.781 M -786.50 % -3.585 M 95.34 % -77.001 M -182.13 % 93.760 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -1.476 M 18.90 % -1.820 M 0.000 -100.00 % 680.000 K 0.000
Variation nette de la trésorerie -1.235 M -112.52 % 9.864 M 127.49 % -35.881 M 58.75 % -86.974 M 0.000
Trésorerie au début de la période 275.250 M 3.72 % 265.386 M -11.91 % 301.267 M -22.40 % 388.241 M 31.18 % 295.961 M
Trésorerie à la fin de la période 274.015 M -0.45 % 275.250 M 3.72 % 265.386 M -11.91 % 301.267 M -22.40 % 388.241 M
Trésorerie d'exploitation 13.461 M -70.59 % 45.766 M 40.56 % 32.559 M 967.55 % -3.753 M -161.14 % 6.138 M
Dépenses en capital -50.448 M -124.19 % -22.502 M 65.18 % -64.617 M -826.81 % -6.972 M 18.38 % -8.542 M
Cash-flow disponible -36.987 M -258.99 % 23.264 M 172.57 % -32.058 M -198.91 % -10.725 M -346.13 % -2.404 M
2025 2024 2024 2023 2023
Date Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020