688718.SS

Wave Cyber (Shanghai) Co., Ltd. 688718.SS

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaire 375.236 M -2.34 % 384.212 M 24.72 % 308.048 M -18.76 % 379.186 M 20.92 % 313.595 M -13.03 % 360.584 M 9.95 % 327.948 M 9.41 % 299.735 M
Bénéfice net 38.588 M -16.00 % 45.940 M 46.41 % 31.378 M -37.84 % 50.479 M 7.96 % 46.758 M -29.48 % 66.304 M 21.87 % 54.405 M 14.74 % 47.417 M
Bénéfice avant impôt 38.578 M -17.22 % 46.604 M 46.27 % 31.861 M -44.79 % 57.705 M 8.99 % 52.945 M -29.85 % 75.473 M 21.96 % 61.884 M 13.84 % 54.362 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.10 -15.24 % 0.12 17.28 % 0.10 -32.04 % 0.15 -9.86 % 0.17 -19.34 % 0.21 10.92 % 0.19 4.04 % 0.18
EBITDA 76.151 M -5.65 % 80.708 M 36.39 % 59.173 M -27.26 % 81.349 M 30.95 % 62.124 M -27.66 % 85.875 M 2.11 % 84.101 M 10.55 % 76.077 M
Ratio de revenu net 0.10 -13.99 % 0.12 17.38 % 0.10 -23.48 % 0.13 -10.72 % 0.15 -18.91 % 0.18 10.84 % 0.17 4.87 % 0.16
Ratio EBITDA 0.20 -3.39 % 0.21 9.36 % 0.19 -10.46 % 0.21 8.30 % 0.20 -16.82 % 0.24 -7.13 % 0.26 1.04 % 0.25
Taux de profit brut 0.34 5.43 % 0.32 4.09 % 0.31 -11.50 % 0.35 -5.68 % 0.37 -8.58 % 0.41 7.73 % 0.38 -4.39 % 0.39
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 175.400 M 0.95 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 34.14 % 129.535 M -1.65 % 131.715 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 175.400 M 0.95 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 34.14 % 129.535 M -1.65 % 131.715 M
Bénéfice par action diluée 0.22 -15.38 % 0.26 44.44 % 0.18 -37.93 % 0.29 7.41 % 0.27 -28.95 % 0.38 -9.52 % 0.42 16.67 % 0.36
Bénéfice par action 0.22 -15.38 % 0.26 44.44 % 0.18 -37.93 % 0.29 7.41 % 0.27 -28.95 % 0.38 -9.52 % 0.42 16.67 % 0.36
Bénéfice brut 127.306 M 2.96 % 123.643 M 29.82 % 95.242 M -28.11 % 132.477 M 14.05 % 116.155 M -20.49 % 146.090 M 18.45 % 123.332 M 4.60 % 117.903 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 1.646 M -1.24 % 1.667 M 245.17 % 483.014 K -93.32 % 7.226 M 16.80 % 6.187 M -33.41 % 9.291 M 24.22 % 7.479 M 7.70 % 6.945 M
Coût des revenus 247.930 M -4.85 % 260.569 M 22.44 % 212.806 M -13.74 % 246.709 M 24.95 % 197.440 M -7.95 % 214.493 M 4.83 % 204.616 M 12.53 % 181.832 M
Dépenses générales et administratives 11.751 M 19.98 % 9.795 M 3.09 % 9.501 M -16.14 % 11.330 M 15.25 % 9.831 M 7.58 % 9.138 M 16.01 % 7.877 M -0.68 % 7.931 M
Frais de vente et de marketing 2.404 M 3.87 % 2.314 M -55.93 % 5.251 M -14.41 % 6.135 M 29.16 % 4.750 M -63.98 % 13.188 M 19.09 % 11.073 M -2.90 % 11.404 M
Autres dépenses 45.361 M 33.44 % 33.994 M 24.63 % 27.276 M -6.11 % 29.052 M 15.99 % 25.048 M 5.23 % 23.803 M 8 281.17 % -290.951 K -11 386.23 % -2.533 K
Dépenses de fonctionnement 88.654 M 20.62 % 73.497 M 16.05 % 63.330 M -9.91 % 70.295 M 15.42 % 60.904 M -12.66 % 69.731 M 14.54 % 60.880 M 5.73 % 57.583 M
Coût et dépenses 336.584 M -0.30 % 337.587 M 22.25 % 276.136 M -12.89 % 317.004 M 21.65 % 260.583 M -8.32 % 284.224 M 7.05 % 265.496 M 10.89 % 239.415 M
Frais de recherche et de développement 29.139 M 6.37 % 27.394 M 28.60 % 21.301 M -10.42 % 23.779 M 11.77 % 21.275 M -9.86 % 23.602 M 14.27 % 20.655 M 16.89 % 17.670 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 14.155 M 16.90 % 12.109 M -17.92 % 14.752 M -15.53 % 17.465 M 19.78 % 14.580 M -34.69 % 22.326 M 17.81 % 18.950 M -1.99 % 19.335 M
Revenu d'intérêts 943.048 K -49.26 % 1.859 M 15.48 % 1.609 M 118.47 % 736.680 K -14.60 % 862.610 K -68.50 % 2.738 M 618.11 % 381.325 K 78.27 % 213.902 K
Frais d'intérêts 276.784 K -4.18 % 288.860 K -50.00 % 577.768 K -63.45 % 1.581 M -17.71 % 1.921 M 25.17 % 1.535 M 59.43 % 962.659 K -44.60 % 1.738 M
Dépréciation et amortissement 37.549 M 10.69 % 33.924 M 25.88 % 26.949 M 11.07 % 24.263 M 291.78 % 6.193 M -22.50 % 7.991 M 5.19 % 7.597 M -61.97 % 19.977 M
Résultat d'exploitation 38.652 M -17.10 % 46.625 M 46.10 % 31.913 M -48.68 % 62.182 M 17.30 % 53.013 M -29.50 % 75.198 M 20.94 % 62.175 M 14.37 % 54.365 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.10 -15.12 % 0.12 17.14 % 0.10 -36.83 % 0.16 -2.99 % 0.17 -18.94 % 0.21 10.00 % 0.19 4.53 % 0.18
Total autres revenus dépenses net -73.847 K -256.89 % -20.692 K 59.74 % -51.399 K 98.85 % -4.477 M -6 557.77 % -67.242 K -124.43 % 275.200 K 194.59 % -290.951 K 91.70 % -3.503 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Dette nette -45.981 M 41.57 % -78.700 M 20.73 % -99.282 M 14.24 % -115.768 M -762.35 % 17.478 M -0.71 % 17.604 M 157.78 % -30.469 M -85.63 % -16.414 M
Investissements totaux 23.465 M 517.76 % 3.798 M -10.23 % 4.231 M -8.83 % 4.641 M -7.84 % 5.036 M -63.61 % 13.839 M 42.45 % 9.715 M 646.85 % 1.301 M
Dette totale 15.594 M 1 910.92 % 775.471 K -96.08 % 19.804 M 32.20 % 14.980 M -57.72 % 35.427 M 1.09 % 35.047 M 250.47 % 10.000 M -70.59 % 34.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global 44.625 M 20.10 % 37.157 M 6.91 % 34.756 M 8.70 % 31.975 M 2 503.22 % 1.228 M -98.94 % 115.516 M 2.95 % 112.203 M 8 619.52 % 1.287 M
Bénéfices non répartis 317.348 M 3.74 % 305.907 M 16.75 % 262.024 M 12.98 % 231.928 M 25.99 % 184.080 M 0.68 % 182.835 M 52.00 % 120.289 M 71.08 % 70.310 M
Actions ordinaires 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 33.33 % 130.316 M 0.00 % 130.316 M 0.00 % 130.316 M 0.00 % 130.316 M
Capitaux propres totaux 772.527 M 0.89 % 765.685 M 6.76 % 717.203 M 4.80 % 684.326 M 58.62 % 431.425 M 0.64 % 428.667 M 18.13 % 362.891 M 18.43 % 306.420 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 -100.00 % 158.288 K 0.000 0.000 -100.00 % 804.103 K 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 20.164 M 95.33 % 10.323 M -19.65 % 12.848 M 23.28 % 10.422 M -7.75 % 11.297 M 94.42 % 5.811 M 30.27 % 4.460 M 0.000
Autres passifs courants 41.562 M -14.42 % 48.565 M 28.36 % 37.835 M 177.99 % 13.610 M -16.54 % 16.308 M -0.77 % 16.434 M -23.79 % 21.564 M 56.87 % 13.747 M
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 4.631 M -78.16 % 21.205 M -34.29 % 32.273 M 82.45 % 17.689 M 171.22 % 6.522 M -28.72 % 9.150 M
Dette à court terme 15.594 M 2 426.66 % 617.182 K -96.88 % 19.804 M 32.20 % 14.980 M -56.73 % 34.623 M -1.21 % 35.047 M 250.47 % 10.000 M -70.59 % 34.000 M
Total des passifs courants 118.770 M 22.20 % 97.194 M -18.12 % 118.704 M 38.40 % 85.770 M -29.67 % 121.960 M 11.01 % 109.866 M 92.35 % 57.117 M -12.79 % 65.492 M
Passifs totaux 138.934 M 29.22 % 107.517 M -18.27 % 131.552 M 36.76 % 96.192 M -27.81 % 133.257 M 15.20 % 115.677 M 87.86 % 61.577 M -5.98 % 65.492 M
Autres actifs non courants 29.061 M -22.27 % 37.388 M 488.96 % 6.348 M -74.70 % 25.095 M -43.48 % 44.401 M -7.65 % 48.080 M 1 823.51 % 2.500 M -59.59 % 6.186 M
Investissements à long terme 13.456 M 401.54 % 2.683 M -30.60 % 3.866 M 2 710.52 % 137.548 K 100.68 % -20.125 M -330.69 % 8.724 M -19.49 % 10.836 M 733.04 % 1.301 M
Immobilisations incorporelles 63.007 M -2.48 % 64.610 M -2.42 % 66.214 M -2.37 % 67.818 M -2.31 % 69.422 M 110.99 % 32.904 M 67.98 % 19.588 M -2.64 % 20.119 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 63.007 M -2.48 % 64.610 M -2.42 % 66.214 M -2.37 % 67.818 M -2.31 % 69.422 M 110.99 % 32.904 M 67.98 % 19.588 M -2.64 % 20.119 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 512.520 M 11.20 % 460.914 M 7.17 % 430.087 M 29.14 % 333.040 M 36.45 % 244.082 M 26.81 % 192.474 M 17.08 % 164.400 M -4.79 % 172.674 M
Total des actifs non courants 625.105 M 9.97 % 568.413 M 10.95 % 512.299 M 19.33 % 429.298 M 25.99 % 340.746 M 19.78 % 284.473 M 42.96 % 198.982 M -0.98 % 200.943 M
Autres actifs circulants 36.300 M -14.42 % 42.418 M 85.57 % 22.858 M -4.36 % 23.900 M 32.51 % 18.037 M -75.19 % 72.697 M 45.44 % 49.984 M 215.58 % 15.839 M
Investissements à court terme 10.009 M 797.30 % 1.115 M 205.20 % 365.487 K -91.88 % 4.503 M -82.10 % 25.161 M 391.90 % 5.115 M 556.26 % -1.121 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 45.981 M -42.14 % 79.476 M -33.26 % 119.086 M -8.92 % 130.748 M 628.44 % 17.949 M 2.90 % 17.442 M -56.90 % 40.469 M -19.73 % 50.414 M
Liquidités et placements à court terme 55.991 M -30.52 % 80.591 M -32.53 % 119.451 M -11.68 % 135.252 M 213.74 % 43.110 M 91.11 % 22.558 M -44.26 % 40.469 M -19.73 % 50.414 M
Total des actifs courants 286.356 M -6.05 % 304.788 M -9.41 % 336.456 M -4.20 % 351.220 M 56.84 % 223.936 M -13.83 % 259.871 M 15.25 % 225.485 M 31.89 % 170.969 M
Inventaire 114.358 M 32.58 % 86.255 M -10.07 % 95.913 M 13.33 % 84.630 M 32.73 % 63.762 M 0.80 % 63.258 M 11.59 % 56.690 M 33.70 % 42.399 M
Créances nettes 79.707 M -16.56 % 95.524 M -2.76 % 98.234 M -8.57 % 107.438 M 8.49 % 99.027 M -2.30 % 101.359 M 24.62 % 81.337 M 24.97 % 65.084 M
Actifs fiscaux 7.061 M 150.50 % 2.819 M -51.26 % 5.783 M 80.30 % 3.208 M 8.11 % 2.967 M 29.48 % 2.291 M 38.13 % 1.659 M 150.01 % 663.559 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 56.336 M 26.37 % 44.580 M -16.34 % 53.289 M 81.18 % 29.412 M -6.55 % 31.473 M -7.73 % 34.110 M 79.24 % 19.031 M 19.90 % 15.873 M
Impôts à payer 5.278 M 53.84 % 3.431 M 9.08 % 3.146 M -52.07 % 6.563 M -9.89 % 7.283 M 10.57 % 6.587 M 1.00 % 6.522 M 248.30 % 1.873 M
Revenu différé non Courant 19.974 M 100.33 % 9.971 M -6.22 % 10.632 M 4.05 % 10.218 M -0.65 % 10.285 M 83.72 % 5.598 M 25.51 % 4.460 M 0.000
Intérêts minoritaires 418.414 K -80.95 % 2.197 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 -100.00 % 158.288 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 236.381 M -4.17 % 246.670 M 0.00 % 246.670 M 0.00 % 246.670 M 113.01 % 115.800 M 32.64 % 87.305 M -21.29 % 110.915 M 4.84 % 105.794 M
Impôts différés passifs non courants 189.864 K -2.29 % 194.314 K -91.23 % 2.216 M 987.87 % 203.734 K -1.89 % 207.664 K -2.10 % 212.114 K 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 911.461 M 4.38 % 873.202 M 2.88 % 848.755 M 8.74 % 780.519 M 38.22 % 564.682 M 3.74 % 544.344 M 28.24 % 424.468 M 14.13 % 371.912 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 100.00 % -563.166 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 160.100 K
Variation du fonds de roulement -46.268 M 18.92 % -57.064 M -189.01 % -19.745 M 54.75 % -43.635 M -333.20 % 18.712 M 171.54 % -26.157 M -77.71 % -14.719 M -136.70 % -6.219 M
Comptes débiteurs -31.686 M 46.60 % -59.334 M -107.53 % -28.591 M 1.39 % -28.995 M -648.62 % -3.873 M 87.97 % -32.190 M -49.87 % -21.478 M 0.000
Inventaire -30.283 M -618.90 % 5.836 M 143.70 % -13.355 M 37.34 % -21.313 M -1 693.92 % -1.188 M 82.72 % -6.877 M 51.88 % -14.291 M -1 297.93 % 1.193 M
Comptes à payer 15.700 M 540.29 % -3.566 M -115.66 % 22.765 M 229.07 % 6.918 M 78.61 % 3.873 M -87.97 % 32.190 M 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 100.00 % -2.623 M -365.82 % -563.166 K -130.31 % -244.530 K -101.23 % 19.900 M 203.22 % -19.280 M -4 399.40 % -428.495 K 94.22 % -7.411 M
Autres éléments non monétaires -1.556 M -283.12 % 849.906 K 143.25 % -1.965 M -122.24 % 8.836 M 97.21 % 4.480 M 21.77 % 3.679 M 20.39 % 3.056 M -24.93 % 4.071 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 26.656 M 17.71 % 22.646 M -38.93 % 37.081 M -9.00 % 40.750 M -55.27 % 91.093 M 38.90 % 65.582 M 2.48 % 63.996 M -1.92 % 65.246 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -17.195 M 65.52 % -49.864 M 20.00 % -62.329 M 53.19 % -133.165 M -57.93 % -84.321 M -20.05 % -70.241 M -600.62 % -10.026 M 51.07 % -20.491 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 539.977 K 1 636.71 % 31.092 K -98.45 % 2.004 M 116.12 % -12.430 M -29 006.50 % 43.000 K 100.43 % -9.982 M
Achats d'investissements -20.180 M 0.000 100.00 % -15.369 M 71.59 % -54.100 M -1 867.27 % -2.750 M 45.00 % -5.000 M 50.00 % -10.000 M 0.000
Ventes échéances des investissements 115.318 K 936.10 % 11.130 K -94.66 % 208.302 K -32.29 % 307.649 K -97.04 % 10.389 M 1 634.82 % 598.880 K 305.52 % 147.682 K 0.000
Autres activités d'investissement 5.537 M 247.08 % 1.595 M -91.82 % 19.507 M -73.85 % 74.600 M 126.08 % 32.997 M 231.42 % -25.109 M 14.45 % -29.350 M -71 558.56 % 41.073 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -31.722 M 34.26 % -48.257 M 15.99 % -57.443 M 48.86 % -112.327 M -169.49 % -41.681 M 62.85 % -112.181 M -128.08 % -49.185 M -61.63 % -30.431 M
Remboursement de dette -592.624 K 97.01 % -19.804 M -527.92 % 4.628 M 123.19 % -19.956 M -4 675.42 % 436.157 K -98.26 % 25.000 M 204.17 % -24.000 M -50.00 % -16.000 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.481 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -10.288 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -19.902 M -11 576.63 % -170.444 K -2.10 % -166.936 K 86.84 % -1.268 M 97.22 % -45.673 M -3 591.76 % -1.237 M -24.48 % -993.864 K 43.41 % -1.756 M
Autres activités de financement -3.254 M -148.04 % 6.774 M 427.17 % -2.070 M -100.94 % 220.888 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.604 M 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -34.037 M -157.84 % -13.201 M -652.18 % 2.391 M -98.71 % 185.183 M 509.37 % -45.237 M -290.37 % 23.763 M 201.59 % -23.390 M -31.73 % -17.756 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 2.685 M 16.08 % 2.313 M -31.88 % 3.396 M 354.07 % -1.337 M 63.58 % -3.671 M -825.85 % 505.696 K -24.47 % 669.550 K 186.65 % -772.685 K
Variation nette de la trésorerie -36.418 M 0.22 % -36.499 M -150.43 % -14.574 M -112.98 % 112.269 M 22 119.44 % 505.275 K 102.26 % -22.330 M -182.31 % -7.910 M -148.57 % 16.286 M
Trésorerie au début de la période 79.142 M -31.56 % 115.641 M -11.19 % 130.215 M 625.59 % 17.946 M 2.90 % 17.441 M -56.15 % 39.771 M -16.59 % 47.681 M 51.88 % 31.395 M
Trésorerie à la fin de la période 42.725 M -46.02 % 79.142 M -31.56 % 115.641 M -11.19 % 130.215 M 625.59 % 17.946 M 2.90 % 17.441 M -56.15 % 39.771 M -16.59 % 47.681 M
Trésorerie d'exploitation 26.656 M 17.71 % 22.646 M -38.93 % 37.081 M -9.00 % 40.750 M -55.27 % 91.093 M 38.90 % 65.582 M 2.48 % 63.996 M -1.92 % 65.246 M
Dépenses en capital -17.195 M 65.52 % -49.864 M 20.00 % -62.329 M 53.19 % -133.165 M -57.93 % -84.321 M -20.05 % -70.241 M -600.62 % -10.026 M 51.07 % -20.491 M
Cash-flow disponible 9.461 M 134.76 % -27.218 M -7.80 % -25.248 M 72.68 % -92.415 M -1 464.74 % 6.772 M 245.34 % -4.659 M -108.63 % 53.970 M 20.59 % 44.756 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
Chiffre d'affaire 97.286 M 10.85 % 87.763 M -5.41 % 92.784 M -5.22 % 97.894 M -7.81 % 106.187 M 39.60 % 76.065 M -20.84 % 96.087 M -0.57 % 96.641 M -5.50 % 102.262 M 14.62 % 89.222 M 20.27 % 74.187 M -21.10 % 94.027 M 34.95 % 69.673 M -0.70 % 70.161 M -32.60 % 104.098 M 24.04 % 83.925 M -13.33 % 96.834 M 2.66 % 94.329 M -1.10 % 95.379 M 21.59 % 78.441 M -11.27 % 88.402 M 72.08 % 51.373 M
Bénéfice net 9.885 M 92.85 % 5.126 M -41.97 % 8.834 M -20.80 % 11.154 M -28.96 % 15.700 M 441.28 % 2.901 M -63.62 % 7.972 M -47.05 % 15.056 M -5.63 % 15.954 M 129.31 % 6.958 M -22.45 % 8.972 M -42.18 % 15.517 M 116.86 % 7.155 M 2 800.40 % -264.963 K -102.88 % 9.207 M -10.14 % 10.246 M -27.59 % 14.149 M -16.17 % 16.878 M -4.04 % 17.589 M 54.92 % 11.354 M -24.64 % 15.065 M 447.62 % 2.751 M
Bénéfice avant impôt 10.460 M 126.83 % 4.612 M -54.57 % 10.151 M -1.08 % 10.262 M -29.68 % 14.593 M 314.97 % 3.517 M -60.73 % 8.956 M -38.19 % 14.490 M -6.33 % 15.468 M 101.16 % 7.690 M -4.45 % 8.048 M -51.61 % 16.633 M 112.78 % 7.817 M 1 329.08 % -635.982 K -105.61 % 11.335 M 5.32 % 10.762 M -33.09 % 16.083 M -17.63 % 19.526 M -3.16 % 20.163 M 59.33 % 12.654 M -26.58 % 17.237 M 496.09 % 2.892 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.11 104.62 % 0.05 -51.97 % 0.11 4.37 % 0.10 -23.72 % 0.14 197.25 % 0.05 -50.40 % 0.09 -37.83 % 0.15 -0.88 % 0.15 75.51 % 0.09 -20.55 % 0.11 -38.67 % 0.18 57.67 % 0.11 1 337.69 % -0.01 -108.32 % 0.11 -15.09 % 0.13 -22.79 % 0.17 -19.76 % 0.21 -2.08 % 0.21 31.04 % 0.16 -17.26 % 0.19 246.41 % 0.06
EBITDA 10.218 M 109.95 % 4.867 M -49.73 % 9.681 M -12.12 % 11.016 M -50.12 % 22.087 M 88.47 % 11.719 M -36.57 % 18.476 M -23.75 % 24.232 M 2.10 % 23.733 M 47.50 % 16.090 M 2.58 % 15.685 M -16.18 % 18.712 M 27.04 % 14.729 M 3 110.09 % 458.844 K -97.42 % 17.777 M -0.06 % 17.789 M -18.83 % 21.916 M -14.65 % 25.678 M 6.53 % 24.103 M 30.99 % 18.401 M -18.90 % 22.690 M 170.97 % 8.374 M
Ratio de revenu net 0.10 73.97 % 0.06 -38.65 % 0.10 -16.44 % 0.11 -22.94 % 0.15 287.74 % 0.04 -54.04 % 0.08 -46.74 % 0.16 -0.14 % 0.16 100.07 % 0.08 -35.52 % 0.12 -26.72 % 0.17 60.69 % 0.10 2 819.32 % 0.00 -104.27 % 0.09 -27.56 % 0.12 -16.45 % 0.15 -18.34 % 0.18 -2.98 % 0.18 27.41 % 0.14 -15.07 % 0.17 218.24 % 0.05
Ratio EBITDA 0.11 89.40 % 0.06 -46.86 % 0.10 -7.28 % 0.11 -45.90 % 0.21 35.00 % 0.15 -19.87 % 0.19 -23.32 % 0.25 8.04 % 0.23 28.69 % 0.18 -14.70 % 0.21 6.24 % 0.20 -5.87 % 0.21 3 132.58 % 0.01 -96.17 % 0.17 -19.43 % 0.21 -6.35 % 0.23 -16.86 % 0.27 7.72 % 0.25 7.73 % 0.23 -8.61 % 0.26 57.47 % 0.16
Taux de profit brut 0.33 9.75 % 0.30 -2.22 % 0.31 -7.74 % 0.33 5.97 % 0.31 -9.53 % 0.35 -0.89 % 0.35 10.22 % 0.32 -6.78 % 0.34 23.95 % 0.27 -17.39 % 0.33 0.79 % 0.33 5.61 % 0.31 23.30 % 0.25 -8.33 % 0.28 -26.30 % 0.38 -0.52 % 0.38 -0.45 % 0.38 -1.77 % 0.39 4.59 % 0.37 -0.36 % 0.37 6.95 % 0.35
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 155.493 M 0.00 % 155.493 M -21.78 % 198.801 M 15.02 % 172.848 M 0.00 % 172.848 M 26.93 % 136.177 M -17.79 % 165.638 M -4.67 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M -1.63 % 176.642 M 0.00 % 176.642 M 0.00 % 176.642 M 5.94 % 166.740 M 28.43 % 129.829 M 0.00 % 129.829 M 0.00 % 129.829 M 0.00 % 129.829 M 0.00 % 129.829 M -5.61 % 137.549 M 0.00 % 137.549 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 155.493 M 0.00 % 155.493 M -21.78 % 198.801 M 15.02 % 172.848 M 0.00 % 172.848 M 26.93 % 136.177 M -17.79 % 165.640 M -4.67 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.69 % 172.572 M 2.80 % 167.863 M -3.39 % 173.754 M 4.21 % 166.739 M 28.43 % 129.829 M 0.86 % 128.727 M -0.85 % 129.829 M 5.11 % 123.512 M -4.87 % 129.829 M -5.61 % 137.549 M 0.00 % 137.549 M
Bénéfice par action diluée 0.06 112.00 % 0.03 -37.63 % 0.05 -25.43 % 0.06 -25.17 % 0.09 304.69 % 0.02 -53.59 % 0.05 -47.00 % 0.09 -5.66 % 0.09 129.50 % 0.04 -22.48 % 0.05 -41.23 % 0.09 116.79 % 0.04 2 800.00 % 0.00 -102.83 % 0.05 -32.83 % 0.08 -28.27 % 0.11 -15.38 % 0.13 -7.14 % 0.14 60.18 % 0.09 -20.55 % 0.11 450.00 % 0.02
Bénéfice par action 0.06 112.00 % 0.03 -37.63 % 0.05 -25.43 % 0.06 -25.17 % 0.09 304.69 % 0.02 -53.59 % 0.05 -47.00 % 0.09 -5.66 % 0.09 129.50 % 0.04 -22.48 % 0.05 -42.60 % 0.09 111.03 % 0.04 2 940.00 % 0.00 -102.83 % 0.05 -32.83 % 0.08 -28.27 % 0.11 -15.38 % 0.13 -7.14 % 0.14 60.18 % 0.09 -20.55 % 0.11 450.00 % 0.02
Bénéfice brut 32.028 M 21.66 % 26.325 M -7.52 % 28.464 M -12.55 % 32.550 M -2.31 % 33.319 M 26.30 % 26.380 M -21.54 % 33.623 M 9.59 % 30.680 M -11.90 % 34.826 M 42.07 % 24.514 M -0.64 % 24.672 M -20.48 % 31.025 M 42.53 % 21.767 M 22.44 % 17.778 M -38.22 % 28.775 M -8.58 % 31.475 M -13.78 % 36.507 M 2.20 % 35.721 M -2.85 % 36.771 M 27.17 % 28.914 M -11.58 % 32.701 M 84.04 % 17.769 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 659.778 K 1 340.32 % -53.194 K -103.74 % 1.424 M 340.22 % -592.800 K -397.81 % 199.052 K -67.69 % 616.157 K -16.87 % 741.230 K 743.57 % 87.868 K -17.16 % 106.065 K -85.51 % 732.031 K 179.26 % -923.569 K -182.76 % 1.116 M 68.66 % 661.650 K 278.33 % -371.019 K -117.43 % 2.128 M 312.56 % 515.845 K -73.33 % 1.934 M -26.97 % 2.648 M 2.89 % 2.574 M 97.82 % 1.301 M -40.10 % 2.172 M 1 444.25 % 140.632 K
Coût des revenus 65.259 M 6.22 % 61.438 M -4.48 % 64.320 M -1.57 % 65.344 M -10.33 % 72.868 M 46.66 % 49.685 M -20.46 % 62.464 M -5.30 % 65.961 M -2.19 % 67.436 M 4.21 % 64.708 M 30.68 % 49.515 M -21.41 % 63.002 M 31.51 % 47.906 M -8.55 % 52.383 M -30.46 % 75.323 M 43.61 % 52.450 M -13.06 % 60.328 M 2.94 % 58.607 M 0.00 % 58.608 M 18.33 % 49.528 M -11.08 % 55.701 M 65.75 % 33.605 M
Dépenses générales et administratives -7.435 M -162.22 % 11.949 M 139.16 % -30.513 M -182.24 % 37.103 M 562.01 % -8.031 M -160.84 % 13.199 M 160.17 % -21.936 M -186.15 % 25.461 M 794.75 % -3.665 M -137.99 % 9.647 M 143.76 % -22.045 M -181.96 % 26.897 M 541.74 % -6.089 M -156.70 % 10.739 M 148.99 % -21.920 M -180.37 % 27.275 M 716.11 % 3.342 M 26.95 % 2.633 M -10.25 % 2.933 M 7.32 % 2.733 M 3.82 % 2.633 M 71.92 % 1.531 M
Frais de vente et de marketing -367.529 K -117.11 % 2.149 M 160.51 % -3.551 M -171.10 % 4.994 M 602.86 % -993.176 K -151.04 % 1.946 M -54.65 % 4.291 M 230.69 % 1.298 M -15.91 % 1.543 M 53.84 % 1.003 M -28.06 % 1.394 M 23.81 % 1.126 M -2.49 % 1.155 M -26.70 % 1.575 M -24.50 % 2.087 M 49.38 % 1.397 M -12.16 % 1.590 M 49.88 % 1.061 M -11.09 % 1.193 M -8.09 % 1.298 M 23.24 % 1.053 M -12.54 % 1.204 M
Autres dépenses 22.755 M 4 152.87 % -561.447 K -226.96 % 442.227 K 101.71 % -25.850 M -204.71 % 24.688 M 6 179.16 % 393.176 K -98.79 % 32.420 M 468 455.86 % -6.922 K 80.73 % -35.917 K 96.81 % -1.128 M -103.56 % 31.694 M 292.59 % -16.457 M -206.32 % 15.479 M 1 795.52 % 816.614 K 118.68 % -4.371 M -5 848.65 % 76.029 K 141.58 % -182.837 K -29 151.30 % 629.360 104.80 % -13.103 K -157.60 % -5.086 K 50.99 % -10.378 K 73.17 % -38.679 K
Dépenses de fonctionnement 21.562 M -0.53 % 21.677 M -0.06 % 21.690 M -2.65 % 22.281 M 1.25 % 22.005 M -3.74 % 22.860 M 6.69 % 21.426 M 32.00 % 16.231 M -29.40 % 22.991 M 41.21 % 16.282 M 6.84 % 15.239 M -16.37 % 18.221 M 12.07 % 16.258 M -9.01 % 17.869 M 46.79 % 12.173 M -41.25 % 20.719 M 9.45 % 18.931 M 21.87 % 15.533 M -7.13 % 16.726 M 16.10 % 14.406 M -2.78 % 14.819 M 8.93 % 13.604 M
Coût et dépenses 86.821 M 4.46 % 83.115 M 0.66 % 82.570 M -5.77 % 87.625 M -7.64 % 94.873 M 31.11 % 72.362 M -16.95 % 87.130 M 6.01 % 82.192 M -9.11 % 90.427 M 11.65 % 80.990 M 25.07 % 64.753 M -20.28 % 81.223 M 26.59 % 64.164 M -8.67 % 70.253 M -19.71 % 87.496 M 19.58 % 73.169 M -7.68 % 79.259 M 6.90 % 74.140 M -1.58 % 75.333 M 17.83 % 63.934 M -9.34 % 70.519 M 49.38 % 47.209 M
Frais de recherche et de développement 6.610 M -18.80 % 8.140 M -1.38 % 8.254 M 36.80 % 6.034 M -4.85 % 6.341 M -13.40 % 7.322 M 10.09 % 6.651 M 15.13 % 5.777 M -29.62 % 8.208 M 21.43 % 6.759 M 61.11 % 4.195 M -36.96 % 6.655 M 16.48 % 5.713 M 20.57 % 4.738 M -21.17 % 6.011 M -7.14 % 6.473 M -4.72 % 6.794 M 50.95 % 4.501 M -24.41 % 5.954 M 8.98 % 5.464 M -2.89 % 5.626 M 32.95 % 4.232 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs -7.802 M -155.34 % 14.098 M 8.50 % 12.994 M -69.13 % 42.098 M 566.51 % -9.024 M -159.59 % 15.145 M 185.83 % -17.645 M -165.94 % 26.759 M 1 361.19 % -2.122 M -119.92 % 10.650 M 151.57 % -20.651 M -173.69 % 28.023 M 667.97 % -4.934 M -140.07 % 12.314 M 162.09 % -19.833 M -169.17 % 28.672 M 481.31 % 4.932 M 33.54 % 3.694 M -10.50 % 4.127 M 2.36 % 4.032 M 9.37 % 3.686 M 34.74 % 2.736 M
Revenu d'intérêts 163.812 K 111.10 % 77.600 K -83.41 % 467.783 K 14.78 % 407.547 K 467.65 % 71.796 K -7.74 % 77.823 K -94.58 % 1.437 M 410.77 % 281.337 K -75.40 % 1.144 M 0.000 -100.00 % 2.533 M 149.35 % 1.016 M 296.11 % 256.466 K 0.000 -100.00 % 890.742 K 61.76 % 550.660 K 4 776.55 % 11.292 K -90.43 % 117.970 K -71.02 % 407.014 K -57.21 % 951.140 K 2 171.70 % 41.869 K -93.67 % 661.187 K
Frais d'intérêts 0.000 0.000 -100.00 % 23.571 K -95.00 % 471.612 K 3 023.88 % 15.097 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 52.648 K 0.000 -100.00 % 5.524 M -10.79 % 6.192 M 2 866.47 % 208.741 K 0.000 -100.00 % 111.780 K -49.21 % 220.084 K -50.14 % 441.431 K -53.31 % 945.546 K 138.70 % 396.120 K -14.42 % 462.862 K 32.70 % 348.811 K -25.18 % 466.177 K
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 -100.00 % 9.216 M 1 134.36 % 746.615 K -91.78 % 9.084 M 7.82 % 8.426 M -11.74 % 9.546 M 0.00 % 9.546 M 16.41 % 8.201 M 0.00 % 8.201 M 11.18 % 7.376 M 0.00 % 7.376 M 11.55 % 6.612 M 0.00 % 6.612 M -0.32 % 6.633 M 0.00 % 6.633 M 12.39 % 5.902 M 0.00 % 5.902 M 8.06 % 5.462 M 6.02 % 5.151 M -2.22 % 5.268 M 0.13 % 5.261 M
Résultat d'exploitation 10.465 M 125.17 % 4.648 M -54.50 % 10.214 M -0.54 % 10.269 M -9.23 % 11.313 M 221.39 % 3.520 M -60.70 % 8.957 M -38.21 % 14.497 M -6.50 % 15.504 M 102.23 % 7.667 M -3.84 % 7.973 M 53.87 % 5.182 M -35.89 % 8.082 M 1 795.57 % 426.375 K -97.29 % 15.705 M 46.98 % 10.686 M -34.31 % 16.266 M -16.69 % 19.525 M -3.22 % 20.176 M 59.37 % 12.660 M -26.60 % 17.247 M 488.57 % 2.930 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.11 103.12 % 0.05 -51.89 % 0.11 4.94 % 0.10 -1.54 % 0.11 130.22 % 0.05 -50.35 % 0.09 -37.86 % 0.15 -1.06 % 0.15 76.44 % 0.09 -20.05 % 0.11 95.02 % 0.06 -52.49 % 0.12 1 808.85 % 0.01 -95.97 % 0.15 18.49 % 0.13 -24.20 % 0.17 -18.85 % 0.21 -2.15 % 0.21 31.07 % 0.16 -17.28 % 0.20 242.04 % 0.06
Total autres revenus dépenses net -4.980 K 86.26 % -36.251 K 42.63 % -63.188 K -739.71 % -7.525 K -100.23 % 3.280 M 94 701.56 % -3.467 K -344.49 % -780.000 88.73 % -6.922 K -100.16 % 4.462 M 19 358.93 % 22.928 K -69.46 % 75.079 K -98.16 % 4.072 M 81.26 % 2.246 M 1 260.98 % 165.057 K -94.21 % 2.850 M 1 669.28 % 161.057 K 135.42 % 68.412 K 127.30 % -250.621 K -148.51 % 516.653 K 206.05 % -487.186 K -4 593.96 % -10.379 K 73.17 % -38.680 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-03-31
Dette nette -76.103 M -99.11 % -38.222 M 16.87 % -45.981 M 19.79 % -57.329 M -7.26 % -53.449 M 14.18 % -62.278 M 20.87 % -78.700 M -5.47 % -74.618 M 11.82 % -84.620 M -0.93 % -83.841 M 15.55 % -99.282 M -2.35 % -97.004 M -80.66 % -53.695 M 33.63 % -80.906 M 30.11 % -115.768 M -209.75 % -37.375 M -199.83 % 37.440 M 2.88 % 36.391 M 108.21 % 17.478 M 8.81 % 16.063 M 183.57 % -19.222 M
Investissements totaux 3.259 M -90.23 % 33.342 M 42.09 % 23.465 M 529.72 % 3.726 M -44.55 % 6.720 M 83.07 % 3.671 M -3.36 % 3.798 M 0.91 % 3.764 M -5.13 % 3.968 M -1.40 % 4.024 M -4.90 % 4.231 M 2.47 % 4.129 M -2.03 % 4.215 M -6.66 % 4.515 M -2.71 % 4.641 M 4.28 % 4.450 M -3.76 % 4.624 M -7.19 % 4.983 M -1.06 % 5.036 M -9.52 % 5.566 M -62.99 % 15.039 M
Dette totale 7.301 M 14 333.85 % 50.585 K -99.68 % 15.594 M 4 849.30 % 315.077 K -32.99 % 470.191 K -24.61 % 623.650 K -19.58 % 775.471 K 0.000 -100.00 % 20.000 M 0.99 % 19.804 M 0.00 % 19.804 M 1.00 % 19.608 M 1.80 % 19.262 M 211.26 % 6.188 M -58.69 % 14.980 M -0.13 % 15.000 M -75.40 % 60.979 M -1.32 % 61.795 M 74.43 % 35.427 M -36.11 % 55.449 M 23.07 % 45.053 M
Cumul des autres pertes du résultat global 44.542 M -84.71 % 291.266 M 552.70 % 44.625 M -84.27 % 283.774 M 658.44 % 37.415 M -86.83 % 284.002 M 664.33 % 37.157 M -86.87 % 283.015 M 682.38 % 36.174 M -87.11 % 280.548 M 707.20 % 34.756 M -87.58 % 279.787 M 767.82 % 32.240 M -88.44 % 278.873 M 772.17 % 31.975 M -88.44 % 276.612 M 835.39 % 29.572 M 2 119.80 % 1.332 M 8.46 % 1.228 M -33.93 % 1.859 M -24.61 % 2.466 M
Bénéfices non répartis 332.359 M 3.07 % 322.474 M 1.62 % 317.348 M 0.50 % 315.760 M -2.65 % 324.364 M 4.81 % 309.466 M 1.16 % 305.907 M 1.97 % 299.992 M 5.28 % 284.936 M 5.93 % 268.982 M 2.66 % 262.024 M 3.02 % 254.334 M 6.50 % 238.818 M 3.09 % 231.663 M -0.11 % 231.928 M 2.92 % 225.353 M 4.76 % 215.107 M 7.04 % 200.958 M 9.17 % 184.080 M 8.92 % 169.005 M 18.53 % 142.586 M
Actions ordinaires 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 0.00 % 173.754 M 33.33 % 130.316 M 0.00 % 130.316 M 0.00 % 130.316 M 0.00 % 130.316 M 0.00 % 130.316 M
Capitaux propres totaux 786.910 M 1.25 % 777.164 M 0.60 % 772.527 M 1.16 % 763.647 M -1.19 % 772.855 M 1.62 % 760.508 M -0.68 % 765.685 M 1.21 % 756.516 M 1.96 % 741.942 M 2.58 % 723.284 M 0.85 % 717.203 M 1.32 % 707.875 M 2.37 % 691.482 M 1.05 % 684.290 M -0.01 % 684.326 M 1.27 % 675.719 M 46.16 % 462.299 M 3.10 % 448.407 M 3.94 % 431.425 M 4.09 % 414.466 M 6.64 % 388.655 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.287 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 158.288 K 0.00 % 158.288 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 811.788 K 0.96 % 804.103 K -3.95 % 837.142 K 0.000
Total des passifs non courants 17.455 M -6.82 % 18.733 M -7.10 % 20.164 M 59.00 % 12.682 M 6 501.90 % 192.089 K -97.99 % 9.537 M -7.62 % 10.323 M -14.10 % 12.018 M -5.17 % 12.673 M -0.33 % 12.715 M -1.03 % 12.848 M 3.58 % 12.403 M -4.50 % 12.988 M 13.99 % 11.394 M 9.32 % 10.422 M -3.55 % 10.805 M -3.41 % 11.187 M 2.08 % 10.959 M -2.99 % 11.297 M 24.96 % 9.041 M 60.67 % 5.627 M
Autres passifs courants 49.625 M -12.86 % 56.946 M 37.01 % 41.562 M 8.92 % 38.159 M 50.11 % 25.421 M 181.77 % 9.022 M -69.35 % 29.431 M -39.22 % 48.422 M 73.18 % 27.960 M -79.67 % 137.565 M 263.60 % 37.835 M -23.79 % 49.647 M 118.41 % 22.731 M -22.12 % 29.189 M -6.22 % 31.124 M -19.31 % 38.571 M 22.37 % 31.521 M -25.81 % 42.488 M 7.84 % 39.398 M 10.62 % 35.614 M 0.86 % 35.312 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.141 M -64.45 % 28.524 M 49.08 % 19.134 M 73.79 % 11.010 M -38.36 % 17.860 M 82.92 % 9.764 M 110.84 % 4.631 M -21.02 % 5.863 M 630.64 % 802.472 K -51.91 % 1.669 M -92.13 % 21.205 M 6.32 % 19.944 M -11.91 % 22.641 M 0.40 % 22.552 M -30.12 % 32.273 M 32.26 % 24.402 M -7.95 % 26.509 M
Dette à court terme 7.301 M 14 333.85 % 50.585 K -99.68 % 15.594 M 4 849.30 % 315.077 K -32.99 % 470.191 K -49.48 % 930.722 K 50.80 % 617.182 K 0.000 -100.00 % 20.000 M 0.99 % 19.804 M 0.00 % 19.804 M 1.00 % 19.608 M 0.000 0.000 -100.00 % 14.980 M -0.13 % 15.000 M -75.40 % 60.979 M -0.01 % 60.984 M 76.14 % 34.623 M -36.60 % 54.611 M 21.22 % 45.053 M
Total des passifs courants 99.819 M 4.90 % 95.158 M -19.88 % 118.770 M 33.88 % 88.711 M 0.32 % 88.432 M 10.96 % 79.698 M -18.00 % 97.194 M -1.32 % 98.497 M 17.21 % 84.037 M -67.14 % 255.760 M 115.46 % 118.704 M 20.54 % 98.478 M 86.20 % 52.887 M -17.59 % 64.178 M -25.17 % 85.770 M 0.19 % 85.607 M -41.47 % 146.270 M -0.75 % 147.372 M 20.84 % 121.960 M -11.74 % 138.186 M 21.60 % 113.639 M
Passifs totaux 117.274 M 2.97 % 113.891 M -18.03 % 138.934 M 37.03 % 101.392 M 0.48 % 100.911 M 13.08 % 89.235 M -17.00 % 107.517 M -2.71 % 110.515 M 14.27 % 96.711 M -63.98 % 268.475 M 104.08 % 131.552 M 18.64 % 110.881 M 68.32 % 65.875 M -12.83 % 75.572 M -21.44 % 96.192 M -0.23 % 96.413 M -38.77 % 157.456 M -0.55 % 158.331 M 18.82 % 133.257 M -9.49 % 147.226 M 23.44 % 119.266 M
Autres actifs non courants 16.384 M -44.12 % 29.321 M 0.89 % 29.061 M 22.04 % 23.813 M 4.25 % 22.843 M -5.36 % 24.136 M -35.45 % 37.388 M 22.86 % 30.432 M 7.92 % 28.198 M 201.63 % 9.349 M 47.27 % 6.348 M -66.50 % 18.949 M -67.81 % 58.870 M 132.49 % 25.322 M 0.90 % 25.095 M -73.03 % 93.046 M 225.87 % 28.553 M -4.60 % 29.929 M -32.59 % 44.401 M -38.19 % 71.832 M 456.33 % 12.912 M
Investissements à long terme 3.259 M -84.73 % 21.342 M 58.61 % 13.456 M 727.39 % 1.626 M -56.28 % 3.720 M 691.07 % -629.357 K -123.46 % 2.683 M 23.98 % 2.164 M 85.35 % 1.168 M -70.99 % 4.024 M 4.09 % 3.866 M -6.38 % 4.129 M 118.46 % -22.365 M -603.11 % 4.445 M 3 131.87 % 137.548 K 100.21 % -65.440 M -2 624.28 % -2.402 M -18.81 % -2.022 M 89.95 % -20.125 M 27.13 % -27.617 M -406.36 % 9.015 M
Immobilisations incorporelles 62.205 M -0.64 % 62.606 M -0.64 % 63.007 M -0.63 % 63.407 M -0.63 % 63.808 M -0.62 % 64.209 M -0.62 % 64.610 M -0.62 % 65.011 M -0.61 % 65.412 M -0.61 % 65.813 M -0.61 % 66.214 M -0.60 % 66.615 M -0.60 % 67.016 M -0.59 % 67.417 M -0.59 % 67.818 M -0.59 % 68.224 M -0.58 % 68.620 M -0.58 % 69.021 M -0.58 % 69.422 M -0.57 % 69.823 M -0.57 % 70.224 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 62.205 M -0.64 % 62.606 M -0.64 % 63.007 M -0.63 % 63.407 M -0.63 % 63.808 M -0.62 % 64.209 M -0.62 % 64.610 M -0.62 % 65.011 M -0.61 % 65.412 M -0.61 % 65.813 M -0.61 % 66.214 M -0.60 % 66.615 M -0.60 % 67.016 M -0.59 % 67.417 M -0.59 % 67.818 M -0.59 % 68.224 M -0.58 % 68.620 M -0.58 % 69.021 M -0.58 % 69.422 M -0.57 % 69.823 M -0.57 % 70.224 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 495.479 M -1.81 % 504.591 M -1.55 % 512.520 M 5.65 % 485.104 M -0.44 % 487.250 M 2.47 % 475.512 M 3.17 % 460.914 M 0.93 % 456.663 M 7.82 % 423.549 M -0.31 % 424.852 M -1.22 % 430.087 M 8.06 % 398.008 M 11.45 % 357.105 M -1.76 % 363.489 M 9.14 % 333.040 M 0.91 % 330.050 M 16.83 % 282.502 M 0.28 % 281.715 M 15.42 % 244.082 M 15.14 % 211.991 M 10.35 % 192.099 M
Total des actifs non courants 585.148 M -6.43 % 625.378 M 0.04 % 625.105 M 7.69 % 580.474 M -0.36 % 582.589 M 2.94 % 565.952 M -0.43 % 568.413 M 1.53 % 559.854 M 6.84 % 523.999 M 2.79 % 509.758 M -0.50 % 512.299 M 4.28 % 491.276 M 5.82 % 464.258 M 0.06 % 463.987 M 8.08 % 429.298 M 0.08 % 428.973 M 12.77 % 380.394 M -0.30 % 381.537 M 11.97 % 340.746 M 3.63 % 328.810 M 14.65 % 286.801 M
Autres actifs circulants 17.180 M -38.82 % 28.081 M -22.64 % 36.300 M 7.96 % 33.624 M 402.60 % 6.690 M -76.34 % 28.273 M -33.35 % 42.418 M -11.48 % 47.921 M 132.36 % 20.623 M -84.54 % 133.436 M 229.30 % 40.521 M -2.86 % 41.716 M 0.14 % 41.660 M -7.73 % 45.151 M 37.02 % 32.952 M -25.47 % 44.214 M 32.20 % 33.446 M -31.13 % 48.563 M 2.46 % 47.395 M -51.53 % 97.787 M 368.92 % 20.854 M
Investissements à court terme 22.300 M 85.83 % 12.000 M 19.89 % 10.009 M 376.63 % 2.100 M -30.00 % 3.000 M -30.23 % 4.300 M 285.48 % 1.115 M -30.28 % 1.600 M -42.86 % 2.800 M 0.000 -100.00 % 365.487 K 0.000 -100.00 % 26.580 M 37 961.08 % 69.834 K -98.45 % 4.503 M -93.56 % 69.890 M 894.68 % 7.026 M 0.31 % 7.005 M -72.16 % 25.161 M -24.18 % 33.183 M 450.82 % 6.024 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 76.103 M 99.11 % 38.222 M -16.87 % 45.981 M -20.23 % 57.644 M -14.60 % 67.496 M 7.30 % 62.902 M -20.85 % 79.476 M 6.51 % 74.618 M -28.68 % 104.620 M 0.94 % 103.645 M -12.97 % 119.086 M 2.12 % 116.612 M 59.84 % 72.957 M -16.23 % 87.094 M -33.39 % 130.748 M 149.64 % 52.375 M 122.50 % 23.539 M -7.34 % 25.405 M 41.54 % 17.949 M -54.43 % 39.386 M -38.72 % 64.275 M
Liquidités et placements à court terme 98.403 M 95.94 % 50.222 M -10.30 % 55.991 M -6.28 % 59.744 M -15.25 % 70.496 M 4.90 % 67.202 M -16.61 % 80.591 M 5.74 % 76.218 M -29.05 % 107.420 M 3.64 % 103.645 M -13.23 % 119.451 M 2.43 % 116.612 M 17.16 % 99.536 M 14.19 % 87.164 M -35.55 % 135.252 M 10.62 % 122.265 M 300.01 % 30.565 M -5.69 % 32.409 M -24.82 % 43.110 M -40.59 % 72.569 M 3.23 % 70.299 M
Total des actifs courants 319.035 M 20.08 % 265.677 M -7.22 % 286.356 M 0.63 % 284.565 M -2.27 % 291.177 M 2.60 % 283.791 M -6.89 % 304.788 M -0.78 % 307.176 M -2.38 % 314.653 M -34.72 % 482.000 M 43.26 % 336.456 M 2.74 % 327.480 M 11.73 % 293.098 M -0.94 % 295.874 M -15.76 % 351.220 M 2.35 % 343.159 M 43.36 % 239.362 M 6.29 % 225.201 M 0.56 % 223.936 M -3.84 % 232.882 M 5.32 % 221.120 M
Inventaire 107.802 M 0.10 % 107.694 M -5.83 % 114.358 M 23.76 % 92.403 M -3.71 % 95.960 M 3.98 % 92.287 M 6.99 % 86.255 M 0.03 % 86.230 M -4.52 % 90.309 M -1.62 % 91.795 M -4.29 % 95.913 M 11.56 % 85.972 M -3.20 % 88.817 M 2.92 % 86.295 M 1.97 % 84.630 M -4.52 % 88.639 M 11.90 % 79.212 M 23.23 % 64.279 M 0.81 % 63.762 M 1.98 % 62.526 M -12.33 % 71.322 M
Créances nettes 95.651 M 20.04 % 79.680 M -0.03 % 79.707 M -19.32 % 98.794 M -16.30 % 118.031 M 22.91 % 96.029 M 0.53 % 95.524 M -7.35 % 103.105 M -1.20 % 104.359 M -33.86 % 157.774 M 86.07 % 84.790 M -2.24 % 86.736 M -7.86 % 94.137 M 14.65 % 82.111 M -23.57 % 107.438 M 29.54 % 82.939 M -9.55 % 91.696 M 5.45 % 86.955 M -4.97 % 91.505 M 19.55 % 76.544 M 19.00 % 64.321 M
Actifs fiscaux 7.822 M 4.05 % 7.518 M 6.47 % 7.061 M 8.26 % 6.522 M 31.31 % 4.967 M 82.30 % 2.725 M -3.34 % 2.819 M -49.51 % 5.583 M -1.56 % 5.672 M -0.85 % 5.720 M -1.09 % 5.783 M 61.79 % 3.574 M -1.57 % 3.631 M 9.57 % 3.314 M 3.33 % 3.208 M 3.69 % 3.093 M -0.89 % 3.121 M 7.86 % 2.894 M -2.46 % 2.967 M 6.64 % 2.782 M 9.05 % 2.551 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 39.892 M 16.25 % 34.316 M -39.09 % 56.336 M 23.94 % 45.456 M -10.44 % 50.754 M 37.27 % 36.975 M -17.06 % 44.580 M -6.56 % 47.708 M 40.56 % 33.941 M -64.88 % 96.654 M 81.38 % 53.289 M 108.73 % 25.529 M -5.72 % 27.078 M -7.93 % 29.409 M -0.01 % 29.412 M 9.44 % 26.876 M -31.12 % 39.016 M 6.75 % 36.548 M 16.13 % 31.473 M -25.74 % 42.382 M 49.30 % 28.388 M
Impôts à payer 3.001 M -21.95 % 3.845 M -27.15 % 5.278 M 10.40 % 4.781 M 190.44 % 1.646 M -61.24 % 4.246 M 23.77 % 3.431 M 44.92 % 2.368 M 10.84 % 2.136 M 23.06 % 1.736 M -44.82 % 3.146 M -14.82 % 3.693 M 19.98 % 3.078 M -44.84 % 5.580 M -14.98 % 6.563 M 27.18 % 5.161 M -29.78 % 7.349 M -0.03 % 7.352 M 0.94 % 7.283 M 30.57 % 5.578 M 14.16 % 4.886 M
Revenu différé non Courant 17.268 M -6.88 % 18.545 M -7.16 % 19.974 M 59.92 % 12.491 M 1.66 % 12.287 M 33.77 % 9.185 M -7.88 % 9.971 M 1.69 % 9.805 M -6.26 % 10.459 M -0.39 % 10.500 M -1.24 % 10.632 M -12.88 % 12.204 M -4.47 % 12.774 M 14.21 % 11.185 M 9.46 % 10.218 M -3.60 % 10.600 M -3.48 % 10.982 M 10.47 % 9.941 M -3.35 % 10.285 M 28.65 % 7.995 M 47.62 % 5.416 M
Intérêts minoritaires -127.245 K -197.98 % -42.702 K -110.21 % 418.414 K -35.35 % 647.203 K -31.14 % 939.835 K -32.61 % 1.395 M -36.51 % 2.197 M 992.86 % -246.021 K -160.29 % 408.063 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 623.649 K 294.00 % 158.288 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 236.381 M 2 397.60 % -10.288 M -104.35 % 236.381 M 2 397.60 % -10.288 M -104.35 % 236.381 M 3 015.29 % -8.108 M -103.29 % 246.670 M 0.000 -100.00 % 282.843 M 0.000 -100.00 % 281.425 M 0.000 -100.00 % 278.910 M 0.000 -100.00 % 246.670 M 0.000 -100.00 % 87.305 M -25.47 % 117.133 M 0.09 % 117.029 M 1.64 % 115.146 M -0.52 % 115.753 M
Impôts différés passifs non courants 187.627 K -0.59 % 188.746 K -0.59 % 189.864 K -0.58 % 190.976 K -0.58 % 192.089 K -0.57 % 193.196 K -0.58 % 194.314 K -91.22 % 2.213 M -0.05 % 2.214 M -0.05 % 2.215 M -0.06 % 2.216 M 1 008.87 % 199.876 K -6.44 % 213.632 K 2.36 % 208.705 K 2.44 % 203.734 K -0.83 % 205.439 K 0.00 % 205.439 K -0.54 % 206.551 K -0.54 % 207.664 K -0.53 % 208.776 K -1.05 % 211.000 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 904.184 M 1.47 % 891.055 M -2.24 % 911.461 M 5.37 % 865.039 M -1.00 % 873.765 M 2.83 % 849.743 M -2.69 % 873.202 M 0.71 % 867.030 M 3.38 % 838.652 M -15.44 % 991.758 M 16.85 % 848.755 M 3.66 % 818.757 M 8.11 % 757.357 M -0.33 % 759.862 M -2.65 % 780.519 M 1.09 % 772.132 M 24.59 % 619.756 M 2.15 % 606.738 M 7.45 % 564.682 M 0.53 % 561.693 M 10.59 % 507.921 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -8.643 M 0.000 100.00 % -61.968 M -580.26 % 12.903 M 200.00 % -12.903 M 0.000 100.00 % -53.498 M -579.68 % 11.153 M 200.00 % -11.153 M 0.000 100.00 % -41.946 M -951.93 % -3.988 M -200.00 % 3.988 M 0.000 100.00 % -50.308 M -315.67 % 23.327 M 395.91 % -7.883 M -760.80 % -915.774 K 89.21 % -8.486 M -162.43 % 13.592 M 182.58 % -16.459 M -154.75 % 30.064 M
Comptes débiteurs -15.199 M 0.000 100.00 % -31.686 M -1 090.67 % 3.198 M 200.00 % -3.198 M 0.000 100.00 % -59.334 M -454.09 % 16.757 M 200.00 % -16.757 M 0.000 100.00 % -28.591 M -249.74 % -8.175 M -200.00 % 8.175 M 0.000 100.00 % -28.995 M -487.56 % 7.482 M 200.00 % -7.482 M 0.000 100.00 % -3.873 M 54.89 % -8.586 M 67.31 % -26.266 M -175.37 % 34.852 M
Inventaire 6.556 M 0.000 100.00 % -30.283 M -412.04 % 9.705 M 200.00 % -9.705 M 0.000 -100.00 % 5.836 M 204.14 % -5.604 M -200.00 % 5.604 M 0.000 100.00 % -13.355 M -418.94 % 4.187 M 200.00 % -4.187 M 0.000 100.00 % -21.313 M -234.51 % 15.845 M 205.48 % -15.023 M -1 726.33 % -822.555 K 34.87 % -1.263 M -216.99 % -398.419 K -104.56 % 8.741 M 205.72 % -8.268 M
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.140 M 7 758.94 % -93.219 K 98.71 % -7.223 M -151.63 % 13.991 M 155.52 % -25.200 M -165.74 % 38.332 M
Autres éléments non monétaires -6.857 M -209.27 % 6.275 M -91.10 % 70.507 M 607.60 % -13.890 M -897.45 % -1.393 M 91.12 % -15.678 M -146.25 % 33.898 M 365.34 % -12.775 M -31.86 % -9.689 M -18.14 % -8.201 M -123.72 % 34.570 M 1 120.22 % -3.389 M 68.03 % -10.600 M -497.59 % 2.666 M -51.08 % 5.449 M 153.19 % -10.246 M -845.09 % 1.375 M 82.58 % 753.171 K -28.20 % 1.049 M 213.07 % 335.058 K -70.95 % 1.153 M -40.64 % 1.943 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 19.028 M 73.94 % 10.939 M 28.12 % 8.538 M -16.02 % 10.167 M -4.68 % 10.666 M 492.91 % -2.715 M -111.37 % 23.866 M 1 126.00 % -2.326 M -170.20 % 3.313 M -52.38 % 6.958 M -22.45 % 8.972 M -42.18 % 15.517 M 116.86 % 7.155 M 198.00 % 2.401 M -70.76 % 8.211 M 352.61 % -3.250 M -124.30 % 13.378 M -40.31 % 22.412 M 43.54 % 15.613 M -48.69 % 30.432 M 505.31 % 5.028 M -87.44 % 40.020 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -1.294 M 81.96 % -7.173 M -19.03 % -6.026 M -219.66 % -1.885 M 71.25 % -6.556 M -140.38 % -2.727 M 90.09 % -27.519 M -192.10 % -9.421 M -352.38 % -2.083 M 80.79 % -10.842 M -20.85 % -8.971 M 24.00 % -11.804 M -150.51 % -4.712 M 87.21 % -36.842 M -1 001.42 % 4.087 M 106.33 % -64.613 M -386.28 % -13.287 M 77.61 % -59.352 M -181.98 % -21.048 M 27.41 % -28.996 M -14.73 % -25.273 M -180.67 % -9.004 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.612 M 461.23 % -1.000 M -200.00 % 1.000 M 0.000 -100.00 % 539.977 K 100.86 % -62.500 M -281.16 % 34.500 M 12 777 777 698.93 % 0.270 100.28 % -97.030 -100.61 % 16.020 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -41.193 K -102.02 % 2.040 M 41 927.20 % 4.854 K
Achats d'investissements 0.000 100.00 % -20.000 M 0.000 0.000 100.00 % -4.000 M 0.000 100.00 % -9.036 M -200.00 % 9.036 M 200.00 % -9.036 M 0.000 100.00 % -15.369 M -124.59 % 62.500 M 281.16 % -34.500 M -23.21 % -28.000 M -152.05 % 53.790 M 153.32 % -100.890 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.500 M -200.00 % 1.500 M 154.55 % -2.750 M
Ventes échéances des investissements 0.000 -100.00 % 30.542 K 0.000 100.00 % -2.138 M -200.00 % 2.138 M 0.000 -100.00 % 8.301 M 4 690.33 % 173.287 K -59.23 % 424.992 K 23 433.79 % 1.806 K 101.05 % -172.346 K -162.91 % 273.949 K 100.84 % -32.496 M -199.67 % 32.602 M 553.58 % -7.188 M -199.34 % 7.236 M 4 283.13 % 165.086 K 74.75 % 94.472 K -72.99 % 349.757 K -96.44 % 9.838 M 8 494.21 % 114.470 K 30.85 % 87.479 K
Autres activités d'investissement 19.729 M 146.52 % 8.003 M 158.90 % -13.587 M -544.00 % 3.060 M -3.86 % 3.183 M 200.00 % -3.183 M -399.80 % -636.842 K 90.68 % -6.836 M -230.56 % 5.235 M 1 332.28 % 365.535 K -97.56 % 15.007 M -43.36 % 26.495 M 341.24 % 6.005 M 30.47 % 4.602 M -93.64 % 72.390 M 133.52 % 31.000 M 21 328.14 % -146.033 K -100.80 % 18.161 M 127.02 % 8.000 M 150.00 % -16.000 M -45.45 % -11.000 M -121.15 % 51.997 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 18.435 M 196.32 % -19.140 M 2.42 % -19.614 M -1 936.95 % -962.894 K 81.61 % -5.235 M 11.42 % -5.910 M 76.62 % -25.278 M -214.10 % -8.048 M -80.54 % -4.458 M 57.44 % -10.474 M -16.83 % -8.965 M -159.91 % 14.965 M 147.96 % -31.203 M 3.22 % -32.240 M -146.53 % 69.289 M 154.45 % -127.251 M -859.06 % -13.268 M 67.71 % -41.096 M -223.64 % -12.698 M 65.40 % -36.700 M -12.51 % -32.618 M -180.87 % 40.335 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 196.000 K 101.03 % -19.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 19.943 K -99.90 % 19.608 M 0.000 100.00 % -15.000 M -3 085.69 % 502.396 K 101.09 % -45.965 M -5 482.58 % -823.364 K -103.13 % 26.330 M 231.06 % -20.090 M -180.28 % 25.025 M 272.61 % -14.498 M -244.98 % 10.000 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.481 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 100.00 % -10.288 M 0.000 100.00 % -10.288 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 100.00 % -1.213 M 93.51 % -18.689 M 0.000 0.000 100.00 % -170.444 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -166.936 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -293.792 K -31.27 % -223.810 K 47.34 % -425.023 K 53.45 % -913.111 K -80.23 % -506.644 K -9.37 % -463.230 K 62.73 % -1.243 M 97.14 % -43.460 M
Autres activités de financement -296.715 K 0.000 -100.00 % 6.442 M 0.000 -100.00 % 8.108 M 200.00 % -8.108 M -240.44 % 5.774 M 677.35 % -1.000 M -200.00 % 1.000 M 0.000 100.00 % -2.070 M 0.000 -100.00 % 9.510 M 0.000 -100.00 % 907.927 K -99.56 % 205.499 M 32 618 868 623.89 % 0.630 135 291 469 950.00 % 0.000 0.000 100.00 % -0.460 0.000 -100.00 % 0.050
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -296.715 K 0.000 100.00 % -5.059 M 72.93 % -18.689 M -757.36 % -2.180 M 73.12 % -8.108 M -239.82 % 5.799 M 129.00 % -20.000 M -2 100.00 % 1.000 M 111.44 % -8.739 M -294.14 % -2.217 M -111.31 % 19.608 M 106.18 % 9.510 M 163.40 % -15.000 M -980.22 % 1.704 M -98.93 % 159.310 M 12 861.27 % -1.248 M -104.91 % 25.417 M 223.40 % -20.597 M -183.86 % 24.561 M 256.03 % -15.741 M 52.96 % -33.460 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 144.353 K -67.28 % 441.179 K -74.18 % 1.709 M 566.38 % -366.346 K -127.26 % 1.344 M 174.10 % 490.341 K 251.03 % 139.688 K -62.45 % 372.045 K -82.66 % 2.146 M 723.10 % -344.426 K -115.21 % 2.264 M 254.42 % 638.758 K 0.35 % 636.546 K 545.51 % -142.881 K 88.56 % -1.249 M -4 567.80 % 27.965 K 103.69 % -758.296 K -217.93 % 642.982 K 121.94 % -2.930 M -1 721.50 % -160.876 K 68.87 % -516.759 K -725.15 % -62.626 K
Variation nette de la trésorerie 37.311 M 580.88 % -7.759 M 45.88 % -14.337 M -45.54 % -9.851 M -314.42 % 4.594 M 128.29 % -16.243 M -458.84 % 4.527 M 115.09 % -30.002 M -2 003.53 % 1.576 M 112.51 % -12.600 M -835.78 % 1.713 M -95.98 % 42.596 M 406.42 % -13.901 M 69.10 % -44.981 M -157.70 % 77.954 M 170.33 % 28.836 M 1 620.12 % -1.897 M -125.72 % 7.376 M 135.78 % -20.612 M -213.67 % 18.133 M 141.35 % -43.848 M -193.63 % 46.832 M
Trésorerie au début de la période 34.966 M -18.16 % 42.725 M -25.13 % 57.062 M -14.72 % 66.914 M 6.38 % 62.902 M -20.52 % 79.143 M 6.07 % 74.616 M -28.68 % 104.618 M 1.53 % 103.042 M -10.90 % 115.642 M 1.50 % 113.928 M 59.71 % 71.333 M -16.31 % 85.234 M -34.54 % 130.215 M 149.16 % 52.261 M 123.10 % 23.425 M -7.49 % 25.322 M 41.10 % 17.946 M -53.46 % 38.558 M 88.78 % 20.425 M -68.22 % 64.273 M 268.52 % 17.441 M
Trésorerie à la fin de la période 72.277 M 106.71 % 34.966 M -18.16 % 42.725 M -25.13 % 57.062 M -15.46 % 67.496 M 7.31 % 62.900 M -20.52 % 79.142 M 6.07 % 74.616 M -28.68 % 104.618 M 1.53 % 103.042 M -10.90 % 115.641 M 1.50 % 113.928 M 59.71 % 71.333 M -16.31 % 85.234 M -34.54 % 130.215 M 149.16 % 52.261 M 123.10 % 23.425 M -7.49 % 25.322 M 41.10 % 17.946 M -53.46 % 38.558 M 88.78 % 20.425 M -68.22 % 64.273 M
Trésorerie d'exploitation 19.028 M 73.94 % 10.939 M 28.12 % 8.538 M -16.02 % 10.167 M -4.68 % 10.666 M 492.91 % -2.715 M -111.37 % 23.866 M 1 126.00 % -2.326 M -170.20 % 3.313 M -52.38 % 6.958 M -22.45 % 8.972 M -42.18 % 15.517 M 116.86 % 7.155 M 198.00 % 2.401 M -70.76 % 8.211 M 352.61 % -3.250 M -124.30 % 13.378 M -40.31 % 22.412 M 43.54 % 15.613 M -48.69 % 30.432 M 505.31 % 5.028 M -87.44 % 40.020 M
Dépenses en capital -1.294 M 81.96 % -7.173 M -19.03 % -6.026 M -219.66 % -1.885 M 71.25 % -6.556 M -140.38 % -2.727 M 90.09 % -27.519 M -192.10 % -9.421 M -352.38 % -2.083 M 80.79 % -10.842 M -20.85 % -8.971 M 24.00 % -11.804 M -150.51 % -4.712 M 87.21 % -36.842 M -1 001.42 % 4.087 M 106.33 % -64.613 M -386.28 % -13.287 M 77.61 % -59.352 M -181.98 % -21.048 M 27.41 % -28.996 M -14.73 % -25.273 M -180.67 % -9.004 M
Cash-flow disponible 17.734 M 370.87 % 3.766 M 49.92 % 2.512 M -69.67 % 8.282 M 101.52 % 4.109 M 175.51 % -5.442 M -48.96 % -3.653 M 68.90 % -11.747 M -1 054.31 % 1.231 M 131.69 % -3.884 M -648 035.01 % 599.430 -99.98 % 3.713 M 51.96 % 2.443 M 107.09 % -34.441 M -380.06 % 12.298 M 118.12 % -67.864 M -74 957.61 % 90.657 K 100.25 % -36.940 M -579.75 % -5.434 M -478.43 % 1.436 M 107.09 % -20.245 M -165.27 % 31.015 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020
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