WinTech Nano (Suzhou) Co Ltd. 688757.SS
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 415.272 M 5.40 % | 393.983 M 37.18 % | 287.209 M 71.39 % | 167.577 M 39.09 % | 120.480 M |
| Bénéfice net | 81.181 M -17.61 % | 98.539 M 50.24 % | 65.586 M 138.46 % | 27.503 M 45.60 % | 18.889 M |
| Bénéfice avant impôt | 89.689 M -18.80 % | 110.456 M 73.25 % | 63.755 M 137.07 % | 26.893 M 29.84 % | 20.712 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.22 -22.96 % | 0.28 26.30 % | 0.22 38.32 % | 0.16 -6.65 % | 0.17 |
| EBITDA | 204.749 M -1.37 % | 207.590 M 54.29 % | 134.546 M 108.85 % | 64.423 M 63.67 % | 39.361 M |
| Ratio de revenu net | 0.20 -21.84 % | 0.25 9.53 % | 0.23 39.14 % | 0.16 4.68 % | 0.16 |
| Ratio EBITDA | 0.49 -6.42 % | 0.53 12.47 % | 0.47 21.86 % | 0.38 17.67 % | 0.33 |
| Taux de profit brut | 0.47 -13.67 % | 0.54 0.83 % | 0.54 -1.05 % | 0.54 1.12 % | 0.54 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 369.006 M 1.11 % | 364.957 M 0.16 % | 364.366 M 5.98 % | 343.792 M 0.00 % | 343.792 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 369.006 M 1.11 % | 364.957 M 0.16 % | 364.366 M 5.98 % | 343.792 M 0.00 % | 343.792 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.22 -18.52 % | 0.27 50.00 % | 0.18 125.00 % | 0.08 45.72 % | 0.05 |
| Bénéfice par action | 0.22 -18.52 % | 0.27 50.00 % | 0.18 125.00 % | 0.08 45.72 % | 0.05 |
| Bénéfice brut | 194.605 M -9.01 % | 213.865 M 38.31 % | 154.627 M 69.59 % | 91.175 M 40.65 % | 64.825 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 8.507 M -28.61 % | 11.918 M 750.97 % | -1.831 M -199.94 % | -610.372 K -133.49 % | 1.823 M |
| Coût des revenus | 220.667 M 22.51 % | 180.118 M 35.85 % | 132.582 M 73.53 % | 76.403 M 37.28 % | 55.655 M |
| Dépenses générales et administratives | 12.171 M -5.25 % | 12.846 M 11.98 % | 11.472 M -1.88 % | 11.692 M -26.89 % | 15.992 M |
| Frais de vente et de marketing | 4.709 M 7.10 % | 4.397 M 65.47 % | 2.657 M 20.70 % | 2.201 M 73.65 % | 1.268 M |
| Autres dépenses | 42.094 M -1.42 % | 42.700 M 4.84 % | 40.728 M 45.43 % | 28.006 M 103.57 % | 13.757 M |
| Dépenses de fonctionnement | 104.779 M 2.22 % | 102.505 M 12.54 % | 91.082 M 41.35 % | 64.438 M 46.08 % | 44.112 M |
| Coût et dépenses | 325.446 M 15.15 % | 282.622 M 26.36 % | 223.664 M 58.81 % | 140.841 M 41.17 % | 99.767 M |
| Frais de recherche et de développement | 45.804 M 7.62 % | 42.562 M 17.50 % | 36.224 M 60.72 % | 22.539 M 72.12 % | 13.095 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 16.880 M -2.10 % | 17.242 M 22.04 % | 14.129 M 1.69 % | 13.894 M -19.50 % | 17.260 M |
| Revenu d'intérêts | 642.631 K -41.22 % | 1.093 M -33.03 % | 1.633 M 75.98 % | 927.731 K 203.95 % | 305.222 K |
| Frais d'intérêts | 12.188 M -20.92 % | 15.412 M 34.62 % | 11.449 M 73.01 % | 6.618 M 147.21 % | 2.677 M |
| Dépréciation et amortissement | 102.873 M 25.88 % | 81.722 M 37.71 % | 59.342 M 91.97 % | 30.913 M 93.54 % | 15.972 M |
| Résultat d'exploitation | 89.826 M -19.34 % | 111.361 M 75.25 % | 63.546 M 137.67 % | 26.737 M 29.08 % | 20.713 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.22 -23.47 % | 0.28 27.75 % | 0.22 38.67 % | 0.16 -7.20 % | 0.17 |
| Total autres revenus dépenses net | -137.384 K 84.82 % | -904.806 K -531.66 % | 209.610 K 34.03 % | 156.386 K 9 395.02 % | -1.682 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 481.263 M 52.76 % | 315.050 M 113.04 % | 147.883 M 547.78 % | -33.026 M -268.87 % | 19.557 M |
| Investissements totaux | 314.403 K -98.96 % | 30.154 M -39.82 % | 50.109 M 66.41 % | 30.111 M 20.18 % | 25.054 M |
| Dette totale | 593.883 M 22.49 % | 484.830 M 16.11 % | 417.544 M 70.95 % | 244.252 M 132.94 % | 104.856 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 167.403 M 73.87 % | 96.281 M 119.97 % | 43.770 M -27.66 % | 60.502 M 54.08 % | 39.267 M |
| Actions ordinaires | 362.980 M 0.00 % | 362.980 M 0.00 % | 362.980 M 0.94 % | 359.593 M 4 884.13 % | 7.215 M |
| Capitaux propres totaux | 605.966 M 16.16 % | 521.681 M 14.69 % | 454.866 M 6.23 % | 428.198 M 144.50 % | 175.131 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.440 M 4 384.66 % | 388.888 K -76.51 % | 1.655 M |
| Dette à long terme | 543.954 M 31.14 % | 414.777 M 23.57 % | 335.654 M 109.85 % | 159.948 M 149.83 % | 64.024 M |
| Total des passifs non courants | 565.986 M 30.34 % | 434.237 M 17.79 % | 368.654 M 121.50 % | 166.434 M 153.41 % | 65.679 M |
| Autres passifs courants | 114.289 M 5.05 % | 108.798 M 27.58 % | 85.280 M 95.18 % | 43.692 M 34.49 % | 32.488 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 49.929 M -28.73 % | 70.054 M -14.45 % | 81.889 M -2.86 % | 84.304 M 106.46 % | 40.833 M |
| Total des passifs courants | 320.153 M 27.39 % | 251.311 M 26.59 % | 198.524 M 35.53 % | 146.481 M 57.17 % | 93.201 M |
| Passifs totaux | 886.139 M 29.26 % | 685.548 M 20.87 % | 567.178 M 81.26 % | 312.915 M 96.95 % | 158.880 M |
| Autres actifs non courants | 42.396 M -6.78 % | 45.480 M 83.87 % | 24.735 M -43.11 % | 43.479 M 815.55 % | 4.749 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 7.850 M -6.15 % | 8.364 M -4.16 % | 8.727 M -1.11 % | 8.825 M 4 378.90 % | 197.045 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 7.850 M -6.15 % | 8.364 M -4.16 % | 8.727 M -1.11 % | 8.825 M 4 378.90 % | 197.045 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.161 B 41.79 % | 818.658 M 53.74 % | 532.500 M 77.48 % | 300.040 M 85.70 % | 161.570 M |
| Total des actifs non courants | 1.222 B 38.89 % | 879.842 M 53.71 % | 572.387 M 60.59 % | 356.433 M 109.50 % | 170.137 M |
| Autres actifs circulants | 25.768 M -1.23 % | 26.088 M -12.73 % | 29.892 M 55.89 % | 19.175 M 44.69 % | 13.252 M |
| Investissements à court terme | 314.403 K -98.96 % | 30.154 M -39.82 % | 50.109 M 66.41 % | 30.111 M 20.18 % | 25.054 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 112.621 M -33.67 % | 169.780 M -37.04 % | 269.661 M -2.75 % | 277.278 M 225.06 % | 85.300 M |
| Liquidités et placements à court terme | 112.935 M -43.51 % | 199.934 M -37.48 % | 319.770 M 4.03 % | 307.389 M 178.55 % | 110.354 M |
| Total des actifs courants | 270.063 M -17.51 % | 327.387 M -27.19 % | 449.657 M 16.89 % | 384.681 M 134.74 % | 163.874 M |
| Inventaire | 23.190 M 14.04 % | 20.334 M -3.68 % | 21.111 M 106.94 % | 10.201 M 55.11 % | 6.577 M |
| Créances nettes | 108.169 M 33.49 % | 81.031 M 2.72 % | 78.885 M 64.63 % | 47.916 M 42.22 % | 33.691 M |
| Actifs fiscaux | 11.001 M 49.87 % | 7.340 M 14.26 % | 6.424 M 57.13 % | 4.088 M 12.90 % | 3.621 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 153.255 M 135.75 % | 65.008 M 114.92 % | 30.248 M 70.11 % | 17.781 M -8.71 % | 19.478 M |
| Impôts à payer | 2.680 M -64.04 % | 7.452 M 573.72 % | 1.106 M 57.11 % | 703.976 K 75.25 % | 401.687 K |
| Revenu différé non Courant | 22.032 M 13.22 % | 19.460 M 25.07 % | 15.559 M 155.18 % | 6.097 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 41.438 M -20.88 % | 52.374 M 44.17 % | 36.327 M -6.86 % | 39.002 M 98.05 % | 19.693 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 75.583 M 21.09 % | 62.420 M 29.73 % | 48.116 M 493.77 % | 8.103 M -93.70 % | 128.649 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.492 B 23.60 % | 1.207 B 18.12 % | 1.022 B 37.91 % | 741.114 M 121.88 % | 334.011 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 12.797 M -62.65 % | 34.258 M 577.27 % | -7.178 M -53.06 % | -4.690 M -322.82 % | -1.109 M |
| Comptes débiteurs | -27.773 M -9 003.96 % | -305.070 K 99.25 % | -40.619 M -81.56 % | -22.372 M -19.62 % | -18.702 M |
| Inventaire | -3.039 M -495.91 % | 767.679 K 107.03 % | -10.927 M -202.07 % | -3.617 M -73.03 % | -2.091 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 43.610 M 29.04 % | 33.795 M -23.83 % | 44.368 M 108.31 % | 21.299 M 8.21 % | 19.684 M |
| Autres éléments non monétaires | 24.586 M 1.92 % | 24.121 M -20.89 % | 30.492 M 97.62 % | 15.430 M -0.50 % | 15.508 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 221.436 M -7.21 % | 238.640 M 60.98 % | 148.243 M 114.36 % | 69.156 M 40.39 % | 49.260 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -392.582 M -17.23 % | -334.871 M -15.37 % | -290.265 M -42.18 % | -204.152 M -136.94 % | -86.164 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -80.000 M 57.89 % | -190.000 M 39.68 % | -315.000 M -28.05 % | -246.000 M -114.10 % | -114.900 M |
| Ventes échéances des investissements | 111.219 M -48.06 % | 214.115 M -28.91 % | 301.192 M 24.59 % | 241.737 M 167.15 % | 90.486 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 607.103 K 1 018 549 816 524 700.00 % | 0.000 -100.00 % | 561.214 K -59.62 % | 1.390 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -361.364 M -16.51 % | -310.148 M -2.00 % | -304.073 M -46.29 % | -207.854 M -90.36 % | -109.188 M |
| Remboursement de dette | 129.801 M 172.16 % | 47.693 M -78.53 % | 222.147 M 74.11 % | 127.586 M 72.55 % | 73.943 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -22.859 M 61.06 % | -58.707 M 32.55 % | -87.039 M -1 440.00 % | -5.652 M -121.76 % | -2.549 M |
| Autres activités de financement | -23.936 M -18.42 % | -20.214 M -280.98 % | 11.169 M -94.66 % | 209.132 M 238.96 % | 61.698 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 83.007 M 365.82 % | -31.227 M -121.35 % | 146.278 M -55.82 % | 331.067 M 148.75 % | 133.093 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -238.851 K -108.37 % | 2.855 M 47.47 % | 1.936 M 594.94 % | -391.100 K -119.57 % | -178.120 K |
| Variation nette de la trésorerie | -57.159 M 42.77 % | -99.881 M -1 211.32 % | -7.617 M -103.97 % | 191.978 M 163.03 % | 72.987 M |
| Trésorerie au début de la période | 169.780 M -37.04 % | 269.661 M -2.75 % | 277.278 M 225.06 % | 85.300 M 592.79 % | 12.312 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 112.621 M -33.67 % | 169.780 M -37.04 % | 269.661 M -2.75 % | 277.278 M 225.06 % | 85.300 M |
| Trésorerie d'exploitation | 221.436 M -7.21 % | 238.640 M 60.98 % | 148.243 M 114.36 % | 69.156 M 40.39 % | 49.260 M |
| Dépenses en capital | -392.582 M -17.23 % | -334.871 M -15.37 % | -290.265 M -42.18 % | -204.152 M -136.94 % | -86.164 M |
| Cash-flow disponible | -171.146 M -77.85 % | -96.231 M 32.24 % | -142.022 M -5.20 % | -134.996 M -265.80 % | -36.904 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 130.692 M 20.40 % | 108.548 M -10.46 % | 121.231 M 11.61 % | 108.623 M 10.10 % | 98.656 M 13.71 % | 86.762 M -22.93 % | 112.579 M |
| Bénéfice net | 21.850 M 89.68 % | 11.519 M -56.62 % | 26.553 M 7.52 % | 24.696 M 15.70 % | 21.345 M 148.57 % | 8.587 M -72.19 % | 30.874 M |
| Bénéfice avant impôt | 18.928 M 50.38 % | 12.587 M -56.29 % | 28.795 M 4.27 % | 27.616 M 16.88 % | 23.629 M 144.87 % | 9.649 M -73.28 % | 36.110 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.14 24.90 % | 0.12 -51.18 % | 0.24 -6.58 % | 0.25 6.15 % | 0.24 115.35 % | 0.11 -65.33 % | 0.32 |
| EBITDA | 24.238 M 59.13 % | 15.231 M 107.93 % | -192.165 M -175.51 % | 254.489 M 846.66 % | 26.883 M 112.20 % | 12.669 M 108.15 % | -155.536 M |
| Ratio de revenu net | 0.17 57.54 % | 0.11 -51.55 % | 0.22 -3.66 % | 0.23 5.08 % | 0.22 118.61 % | 0.10 -63.91 % | 0.27 |
| Ratio EBITDA | 0.19 32.17 % | 0.14 108.85 % | -1.59 -167.66 % | 2.34 759.79 % | 0.27 86.61 % | 0.15 110.57 % | -1.38 |
| Taux de profit brut | 0.43 -1.55 % | 0.44 153.70 % | -0.82 -142.32 % | 1.94 303.72 % | 0.48 15.22 % | 0.42 169.45 % | -0.60 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 363.376 M 0.00 % | 363.376 M 0.29 % | 362.322 M 0.00 % | 362.322 M 0.00 % | 362.322 M 0.00 % | 362.322 M -0.36 % | 363.640 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 363.376 M 0.00 % | 363.376 M 0.29 % | 362.322 M 0.00 % | 362.322 M 0.00 % | 362.322 M 0.00 % | 362.322 M -0.36 % | 363.640 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.06 89.59 % | 0.03 -56.75 % | 0.07 7.48 % | 0.07 15.79 % | 0.06 148.52 % | 0.02 -72.08 % | 0.08 |
| Bénéfice par action | 0.06 89.59 % | 0.03 -56.75 % | 0.07 7.48 % | 0.07 15.79 % | 0.06 148.52 % | 0.02 -72.08 % | 0.08 |
| Bénéfice brut | 56.677 M 18.54 % | 47.813 M 148.08 % | -99.437 M -147.23 % | 210.528 M 344.51 % | 47.362 M 31.01 % | 36.151 M 153.53 % | -67.539 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -2.922 M -373.70 % | 1.068 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.283 M 114.94 % | 1.062 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 74.015 M 21.87 % | 60.735 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.294 M 1.35 % | 50.611 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | -3.665 M -121.43 % | 17.106 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.542 M -139.79 % | 11.414 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | -839.458 K -120.97 % | 4.003 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.037 M -138.13 % | 2.719 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 28.360 M 2 662.49 % | 1.027 M -98.89 % | 92.436 M 14.17 % | 80.965 M 332.29 % | 18.729 M 1 335.91 % | 1.304 M -98.29 % | 76.430 M |
| Dépenses de fonctionnement | 37.723 M 7.09 % | 35.227 M -61.89 % | 92.436 M 14.17 % | 80.965 M 242.50 % | 23.639 M -10.80 % | 26.500 M -65.33 % | 76.430 M |
| Coût et dépenses | 111.738 M 16.44 % | 95.962 M 3.81 % | 92.436 M 14.17 % | 80.965 M 8.05 % | 74.933 M -2.82 % | 77.111 M 0.89 % | 76.430 M |
| Frais de recherche et de développement | 13.868 M 5.93 % | 13.091 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.488 M -5.21 % | 11.064 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | -4.505 M -121.34 % | 21.110 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.578 M -139.47 % | 14.132 M | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 384.137 K 436.49 % | 71.602 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 235.653 K 24.86 % | 188.739 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 5.310 M 100.80 % | 2.644 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.254 M 7.78 % | 3.019 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 18.954 M 50.59 % | 12.586 M -56.29 % | 28.795 M 4.11 % | 27.658 M 16.59 % | 23.723 M 145.82 % | 9.650 M -73.30 % | 36.149 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.15 25.08 % | 0.12 -51.18 % | 0.24 -6.72 % | 0.25 5.89 % | 0.24 116.18 % | 0.11 -65.36 % | 0.32 |
| Total autres revenus dépenses net | -25.901 K -4 272.73 % | 620.720 3 959.65 % | 15.290 100.04 % | -42.134 K 55.26 % | -94.171 K -8 502.54 % | -1.095 K 97.20 % | -39.106 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 423.850 M 56.14 % | 271.454 M -43.60 % | 481.263 M | 0.000 -100.00 % | 436.169 M 38.44 % | 315.050 M |
| Investissements totaux | 8.000 M 10 577.49 % | 74.924 K -76.17 % | 314.403 K | 0.000 -100.00 % | 10.511 M -65.14 % | 30.154 M |
| Dette totale | 555.170 M -14.05 % | 645.937 M 8.76 % | 593.883 M | 0.000 -100.00 % | 536.508 M 10.66 % | 484.830 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 140.678 M -21.37 % | 178.922 M 6.88 % | 167.403 M | 0.000 -100.00 % | 126.213 M 31.09 % | 96.281 M |
| Actions ordinaires | 403.311 M 0.00 % | 403.311 M 11.11 % | 362.980 M | 0.000 -100.00 % | 362.980 M 0.00 % | 362.980 M |
| Capitaux propres totaux | 879.411 M -3.92 % | 915.299 M 51.05 % | 605.966 M 4.51 % | 579.805 M 4.85 % | 552.982 M 6.00 % | 521.681 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 843.901 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 515.239 M -13.56 % | 596.037 M 9.57 % | 543.954 M | 0.000 -100.00 % | 456.550 M 10.07 % | 414.777 M |
| Total des passifs non courants | 535.122 M -13.27 % | 616.995 M 9.01 % | 565.986 M -32.93 % | 843.901 M 77.90 % | 474.381 M 9.24 % | 434.237 M |
| Autres passifs courants | 110.260 M 2.51 % | 107.564 M -5.88 % | 114.289 M | 0.000 -100.00 % | 120.308 M 10.58 % | 108.798 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 39.931 M -19.98 % | 49.900 M -0.06 % | 49.929 M | 0.000 -100.00 % | 79.958 M 14.14 % | 70.054 M |
| Total des passifs courants | 266.598 M -0.98 % | 269.225 M -15.91 % | 320.153 M | 0.000 -100.00 % | 284.149 M 13.07 % | 251.311 M |
| Passifs totaux | 801.720 M -9.53 % | 886.220 M 0.01 % | 886.139 M 5.01 % | 843.901 M 11.25 % | 758.530 M 10.65 % | 685.548 M |
| Autres actifs non courants | 61.728 M 103.62 % | 30.315 M -28.50 % | 42.396 M -97.02 % | 1.424 B 2 639.00 % | 51.979 M 14.29 % | 45.480 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 9.240 M 16.31 % | 7.944 M 1.21 % | 7.850 M | 0.000 -100.00 % | 8.174 M -2.28 % | 8.364 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 9.240 M 16.31 % | 7.944 M 1.21 % | 7.850 M | 0.000 -100.00 % | 8.174 M -2.28 % | 8.364 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.220 B 1.99 % | 1.196 B 3.06 % | 1.161 B | 0.000 -100.00 % | 994.802 M 21.52 % | 818.658 M |
| Total des actifs non courants | 1.306 B 4.79 % | 1.247 B 2.02 % | 1.222 B -14.16 % | 1.424 B 33.81 % | 1.064 B 20.93 % | 879.842 M |
| Autres actifs circulants | 45.293 M 20.66 % | 37.539 M 45.68 % | 25.768 M | 0.000 -100.00 % | 30.897 M 18.43 % | 26.088 M |
| Investissements à court terme | 27.307 M 36 346.63 % | 74.924 K -76.17 % | 314.403 K | 0.000 -100.00 % | 10.511 M -65.14 % | 30.154 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 131.320 M -64.93 % | 374.483 M 232.52 % | 112.621 M | 0.000 -100.00 % | 100.339 M -40.90 % | 169.780 M |
| Liquidités et placements à court terme | 158.627 M -57.65 % | 374.558 M 231.66 % | 112.935 M | 0.000 -100.00 % | 110.850 M -44.56 % | 199.934 M |
| Total des actifs courants | 374.739 M -32.46 % | 554.808 M 105.44 % | 270.063 M | 0.000 -100.00 % | 247.530 M -24.39 % | 327.387 M |
| Inventaire | 32.835 M 39.38 % | 23.558 M 1.59 % | 23.190 M | 0.000 -100.00 % | 23.466 M 15.40 % | 20.334 M |
| Créances nettes | 137.983 M 15.80 % | 119.154 M 10.15 % | 108.169 M | 0.000 -100.00 % | 82.318 M 1.59 % | 81.031 M |
| Actifs fiscaux | 15.308 M 26.01 % | 12.148 M 10.43 % | 11.001 M | 0.000 -100.00 % | 9.028 M 23.00 % | 7.340 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 108.187 M 2.94 % | 105.101 M -31.42 % | 153.255 M | 0.000 -100.00 % | 80.783 M 24.27 % | 65.008 M |
| Impôts à payer | 8.220 M 23.41 % | 6.661 M 148.54 % | 2.680 M | 0.000 -100.00 % | 3.100 M -58.40 % | 7.452 M |
| Revenu différé non Courant | 19.883 M -5.13 % | 20.958 M -4.88 % | 22.032 M | 0.000 -100.00 % | 17.831 M -8.37 % | 19.460 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 40.219 M -1.90 % | 40.999 M -1.06 % | 41.438 M | 0.000 -100.00 % | 44.899 M -14.27 % | 52.374 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 335.422 M 0.71 % | 333.066 M 340.66 % | 75.583 M -86.96 % | 579.805 M 808.94 % | 63.789 M 2.19 % | 62.420 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.681 B -6.68 % | 1.802 B 20.74 % | 1.492 B 4.80 % | 1.424 B 8.55 % | 1.312 B 8.64 % | 1.207 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 47.712 M 71.07 % | 27.890 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 47.712 M 21.07 % | 39.410 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -91.798 M 27.98 % | -127.468 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -133.658 M -27.72 % | -104.653 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.000 M 80.00 % | -50.000 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.199 M -85.49 % | 70.269 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -35.525 M | 0.000 100.00 % | -28.850 M 74.84 % | -114.671 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -122.950 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -127.323 M 0.11 % | -127.468 M -341.84 % | -28.850 M 74.84 % | -114.671 M 14.08 % | -133.459 M -58.16 % | -84.384 M 31.37 % | -122.950 M |
| Remboursement de dette | -86.360 M -307.47 % | 41.626 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 74.127 M 1 960.77 % | -3.984 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -60.825 M -921.25 % | -5.956 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.494 M 11.76 % | -6.226 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -16.797 M -105.35 % | 314.206 M 966.44 % | -36.264 M -153.15 % | 68.226 M 2 170.19 % | -3.296 M 19.25 % | -4.081 M 79.28 % | -19.699 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -163.982 M -146.87 % | 349.876 M 1 064.80 % | -36.264 M -153.15 % | 68.226 M 4.42 % | 65.337 M 557.17 % | -14.292 M 27.45 % | -19.699 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 430.298 K 863.28 % | 44.670 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 352.920 K 262.17 % | -217.617 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -243.163 M -192.86 % | 261.862 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.618 M 85.83 % | -60.823 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 374.483 M 232.52 % | 112.621 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 108.957 M -35.82 % | 169.780 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 131.320 M -64.93 % | 374.483 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.339 M -7.91 % | 108.957 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 47.712 M 21.07 % | 39.410 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | -91.798 M 27.98 % | -127.468 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -133.658 M -27.72 % | -104.653 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -44.087 M 49.93 % | -88.058 M 73.02 % | -326.442 M -210.14 % | 296.387 M 497.79 % | -74.507 M -11.90 % | -66.583 M 75.47 % | -271.447 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |