Gogolook Co., Ltd. 6902.TW
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 866.850 M 12.49 % | 770.611 M 83.44 % | 420.085 M 64.33 % | 255.637 M 46.98 % | 173.927 M |
| Bénéfice net | -39.658 M -877.00 % | 5.104 M 108.89 % | -57.415 M 6.11 % | -61.151 M -21.59 % | -50.294 M |
| Bénéfice avant impôt | -36.774 M -833.87 % | 5.011 M 108.73 % | -57.415 M 6.11 % | -61.151 M -21.59 % | -50.294 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.04 -752.39 % | 0.01 104.76 % | -0.14 42.86 % | -0.24 17.28 % | -0.29 |
| EBITDA | -11.664 M -153.21 % | 21.922 M 147.28 % | -46.364 M 8.29 % | -50.556 M -20.32 % | -42.019 M |
| Ratio de revenu net | -0.05 -790.73 % | 0.01 104.85 % | -0.14 42.86 % | -0.24 17.28 % | -0.29 |
| Ratio EBITDA | -0.01 -147.30 % | 0.03 125.78 % | -0.11 44.19 % | -0.20 18.14 % | -0.24 |
| Taux de profit brut | 0.91 -0.82 % | 0.91 6.89 % | 0.85 -4.18 % | 0.89 1.62 % | 0.88 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 32.117 M 0.05 % | 32.101 M 6.42 % | 30.163 M 0.54 % | 30.000 M 7.37 % | 27.941 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 32.117 M 0.68 % | 31.900 M 5.76 % | 30.163 M 0.54 % | 30.000 M 7.37 % | 27.941 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.23 -868.75 % | 0.16 108.42 % | -1.90 6.86 % | -2.04 -13.33 % | -1.80 |
| Bénéfice par action | -1.23 -868.75 % | 0.16 108.42 % | -1.90 6.86 % | -2.04 -13.33 % | -1.80 |
| Bénéfice brut | 785.539 M 11.57 % | 704.070 M 96.08 % | 359.073 M 57.47 % | 228.031 M 49.36 % | 152.669 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.884 M 3 201.08 % | -93.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 81.311 M 22.20 % | 66.541 M 9.06 % | 61.012 M 121.01 % | 27.606 M 29.86 % | 21.258 M |
| Dépenses générales et administratives | 514.397 M 55.59 % | 330.612 M 32.59 % | 249.349 M 40.61 % | 177.329 M 36.18 % | 130.217 M |
| Frais de vente et de marketing | 210.925 M -20.15 % | 264.161 M 101.80 % | 130.905 M 67.70 % | 78.059 M 89.84 % | 41.119 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 825.513 M 20.65 % | 684.234 M 58.70 % | 431.141 M 52.61 % | 282.508 M 44.30 % | 195.773 M |
| Coût et dépenses | 906.824 M 20.79 % | 750.775 M 52.55 % | 492.153 M 58.70 % | 310.114 M 42.89 % | 217.031 M |
| Frais de recherche et de développement | 100.191 M 18.86 % | 84.294 M 65.65 % | 50.887 M 87.64 % | 27.120 M 10.98 % | 24.437 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 725.322 M 20.90 % | 599.940 M 57.77 % | 380.254 M 48.89 % | 255.388 M 49.06 % | 171.336 M |
| Revenu d'intérêts | 4.755 M 106.92 % | 2.298 M 297.58 % | 578.000 K 879.66 % | 59.000 K -20.27 % | 74.000 K |
| Frais d'intérêts | 3.085 M 328.47 % | 720.000 K 40.08 % | 514.000 K 29.15 % | 398.000 K -12.33 % | 454.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 22.025 M 955.85 % | 2.086 M -80.20 % | 10.537 M 3.33 % | 10.197 M 30.38 % | 7.821 M |
| Résultat d'exploitation | -39.974 M -301.52 % | 19.836 M 137.25 % | -53.245 M 12.36 % | -60.753 M -21.90 % | -49.840 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.05 -279.15 % | 0.03 120.31 % | -0.13 46.67 % | -0.24 17.07 % | -0.29 |
| Total autres revenus dépenses net | 3.200 M 121.59 % | -14.825 M 74.18 % | -57.415 M -14 325.88 % | -398.000 K 94.46 % | -7.190 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 15.944 M 103.71 % | -429.697 M -120.28 % | -195.069 M 19.31 % | -241.746 M 25.98 % | -326.583 M |
| Investissements totaux | 776.000 K -71.98 % | 2.769 M -63.08 % | 7.500 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 253.651 M 1 266.95 % | 18.556 M -37.46 % | 29.669 M 32.17 % | 22.447 M 55.94 % | 14.395 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -11.675 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -129.442 M -43.99 % | -89.895 M 5.37 % | -94.999 M 67.00 % | -287.877 M -26.97 % | -226.726 M |
| Actions ordinaires | 320.098 M 0.13 % | 319.683 M 3.46 % | 308.988 M 81.62 % | 170.130 M 0.00 % | 170.130 M |
| Capitaux propres totaux | 407.907 M -9.85 % | 452.495 M 92.12 % | 235.527 M -11.15 % | 265.080 M -18.34 % | 324.634 M |
| Autres passifs non courants | 18.346 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 60.417 M 1 230.18 % | 4.542 M -42.69 % | 7.925 M 27.60 % | 6.211 M 2 648.23 % | 226.000 K |
| Total des passifs non courants | 85.983 M 1 649.04 % | 4.916 M -41.42 % | 8.392 M 35.12 % | 6.211 M 2 648.23 % | 226.000 K |
| Autres passifs courants | 242.716 M 16.36 % | 208.589 M 50.53 % | 138.567 M 55.13 % | 89.324 M 34.08 % | 66.618 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 193.234 M 1 278.86 % | 14.014 M -35.55 % | 21.744 M 33.92 % | 16.236 M 14.59 % | 14.169 M |
| Total des passifs courants | 436.866 M 96.25 % | 222.603 M 38.86 % | 160.311 M 51.87 % | 105.560 M 30.66 % | 80.787 M |
| Passifs totaux | 522.849 M 129.80 % | 227.519 M 34.86 % | 168.703 M 50.94 % | 111.771 M 37.97 % | 81.013 M |
| Autres actifs non courants | 17.864 M 3.22 % | 17.307 M 478.25 % | 2.993 M 35.25 % | 2.213 M -24.91 % | 2.947 M |
| Investissements à long terme | -10.689 M -34.12 % | -7.970 M -146.60 % | -3.232 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 33.536 M 502.08 % | 5.570 M -93.24 % | 82.400 M 4.24 % | 79.051 M 169.75 % | 29.305 M |
| GoodWill | 135.363 M 709.06 % | 16.731 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 168.899 M 657.36 % | 22.301 M 11.33 % | 20.032 M 1 365.40 % | 1.367 M -22.64 % | 1.767 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 90.854 M 976.85 % | 8.437 M -44.83 % | 15.292 M -5.90 % | 16.250 M 181.09 % | 5.781 M |
| Total des actifs non courants | 269.966 M 573.65 % | 40.075 M -12.53 % | 45.817 M 131.05 % | 19.830 M 88.95 % | 10.495 M |
| Autres actifs circulants | 76.952 M 104.99 % | 37.540 M -7.41 % | 40.543 M -53.43 % | 87.054 M 371.28 % | 18.472 M |
| Investissements à court terme | 11.465 M 6.76 % | 10.739 M 0.07 % | 10.732 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 237.707 M -46.97 % | 448.253 M 99.46 % | 224.738 M -14.93 % | 264.193 M -22.52 % | 340.978 M |
| Liquidités et placements à court terme | 249.172 M -45.71 % | 458.992 M 94.93 % | 235.470 M -10.87 % | 264.193 M -22.52 % | 340.978 M |
| Total des actifs courants | 660.790 M 3.26 % | 639.939 M 78.55 % | 358.413 M 0.39 % | 357.021 M -9.65 % | 395.152 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.774 M -9.74 % | 6.397 M |
| Créances nettes | 334.666 M 133.37 % | 143.407 M 74.04 % | 82.400 M 4.24 % | 79.051 M 169.75 % | 29.305 M |
| Actifs fiscaux | 3.038 M -61.88 % | 7.970 M -25.74 % | 10.732 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 916.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 51.230 M 3 874.40 % | 1.289 M -85.88 % | 9.127 M -26.67 % | 12.447 M 183.21 % | 4.395 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 228.926 M 2.79 % | 222.707 M 940.83 % | 21.397 M -94.41 % | 382.827 M 0.42 % | 381.230 M |
| Impôts différés passifs non courants | 7.220 M 1 830.48 % | 374.000 K -19.91 % | 467.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 930.756 M 36.87 % | 680.014 M 68.22 % | 404.230 M 7.27 % | 376.851 M -7.10 % | 405.647 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 251.000 K 1 040.91 % | 22.000 K -99.69 % | 7.037 M 340.64 % | 1.597 M 94.28 % | 822.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -216.701 M -4 650.63 % | 4.762 M -47.32 % | 9.040 M 156.68 % | -15.948 M -136.35 % | 43.868 M |
| Comptes débiteurs | -196.050 M -195.71 % | -66.298 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.774 M 826.81 % | 623.000 K 121.23 % | -2.935 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -20.651 M -129.06 % | 71.060 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 764.000 K -93.86 % | 12.453 M 19 866.67 % | -63.000 K -118.58 % | 339.000 K -10.79 % | 380.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -230.435 M -763.18 % | 34.747 M 172.01 % | -48.255 M 25.66 % | -64.907 M -2 533.71 % | 2.667 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -42.352 M -1 474.42 % | -2.690 M 24.54 % | -3.565 M 11.30 % | -4.019 M -61.80 % | -2.484 M |
| Acquisitions nettes | -124.056 M | 0.000 100.00 % | -1.177 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.418 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -200.000 K 96.14 % | -5.175 M -563.46 % | -780.000 K -206.27 % | 734.000 K 290.65 % | -385.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -166.608 M -2 018.35 % | -7.865 M 65.71 % | -22.940 M -598.33 % | -3.285 M -14.50 % | -2.869 M |
| Remboursement de dette | 185.154 M 5 753.56 % | -3.275 M -341.97 % | -741.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.552 M -99.28 % | 216.814 M 948.22 % | 20.684 M | 0.000 -100.00 % | 284.940 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -13.364 M -33.65 % | -9.999 M -8.97 % | -9.176 M -6.78 % | -8.593 M -16.39 % | -7.383 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 173.342 M -14.84 % | 203.540 M 1 790.41 % | 10.767 M 225.30 % | -8.593 M -103.10 % | 277.557 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 13.155 M 290.46 % | -6.907 M -132.93 % | 20.973 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -210.546 M -194.20 % | 223.515 M 666.51 % | -39.455 M 48.62 % | -76.785 M -127.68 % | 277.355 M |
| Trésorerie au début de la période | 448.253 M 99.46 % | 224.738 M -14.93 % | 264.193 M -22.52 % | 340.978 M 435.94 % | 63.623 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 237.707 M -46.97 % | 448.253 M 99.46 % | 224.738 M -14.93 % | 264.193 M -22.52 % | 340.978 M |
| Trésorerie d'exploitation | -230.435 M -763.18 % | 34.747 M 172.01 % | -48.255 M 25.66 % | -64.907 M -2 533.71 % | 2.667 M |
| Dépenses en capital | -42.721 M -895.83 % | -4.290 M -20.34 % | -3.565 M 11.30 % | -4.019 M -61.80 % | -2.484 M |
| Cash-flow disponible | -273.156 M -996.86 % | 30.457 M 158.77 % | -51.820 M 24.82 % | -68.926 M -37 764.48 % | 183.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 241.177 M 0.72 % | 239.452 M -3.25 % | 247.486 M 17.63 % | 210.398 M 7.10 % | 196.447 M -5.18 % | 207.186 M -2.30 % | 212.068 M 13.66 % | 186.587 M -1.71 % | 189.833 M 4.23 % | 182.123 M 36.49 % | 133.434 M |
| Bénéfice net | -7.633 M -192.07 % | 8.290 M 334.91 % | -3.529 M 90.53 % | -37.256 M -255.56 % | -10.478 M -190.29 % | 11.605 M 153.91 % | -21.528 M -254.37 % | 13.946 M 29.57 % | 10.763 M 459.70 % | 1.923 M 112.86 % | -14.951 M |
| Bénéfice avant impôt | -4.503 M -146.32 % | 9.722 M 1 258.76 % | -839.000 K 97.74 % | -37.104 M -255.47 % | -10.438 M -189.93 % | 11.607 M 153.86 % | -21.551 M -255.31 % | 13.876 M 28.92 % | 10.763 M 459.70 % | 1.923 M 112.86 % | -14.951 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.02 -145.99 % | 0.04 1 297.64 % | 0.00 98.08 % | -0.18 -231.90 % | -0.05 -194.84 % | 0.06 155.13 % | -0.10 -236.65 % | 0.07 31.17 % | 0.06 436.97 % | 0.01 109.42 % | -0.11 |
| EBITDA | 3.329 M -81.19 % | 17.699 M 146.61 % | 7.177 M 123.93 % | -29.992 M -441.18 % | -5.542 M -128.94 % | 19.147 M 205.13 % | -18.212 M -203.00 % | 17.682 M 26.20 % | 14.011 M 61.25 % | 8.689 M 172.45 % | -11.993 M |
| Ratio de revenu net | -0.03 -191.42 % | 0.03 342.79 % | -0.01 91.95 % | -0.18 -231.99 % | -0.05 -195.22 % | 0.06 155.18 % | -0.10 -235.82 % | 0.07 31.83 % | 0.06 436.97 % | 0.01 109.42 % | -0.11 |
| Ratio EBITDA | 0.01 -81.33 % | 0.07 154.88 % | 0.03 120.34 % | -0.14 -405.29 % | -0.03 -130.53 % | 0.09 207.61 % | -0.09 -190.62 % | 0.09 28.40 % | 0.07 54.70 % | 0.05 153.08 % | -0.09 |
| Taux de profit brut | 0.88 -0.67 % | 0.88 -1.79 % | 0.90 -0.14 % | 0.90 -0.53 % | 0.91 -1.30 % | 0.92 -0.58 % | 0.92 2.88 % | 0.90 -2.22 % | 0.92 0.21 % | 0.92 8.71 % | 0.84 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 33.187 M 4.08 % | 31.885 M -0.72 % | 32.117 M 0.00 % | 32.117 M 1.15 % | 31.752 M -1.50 % | 32.236 M 0.85 % | 31.966 M 0.85 % | 31.695 M 2.44 % | 30.939 M -3.47 % | 32.050 M 4.56 % | 30.652 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 33.187 M 4.08 % | 31.885 M -0.72 % | 32.117 M 0.00 % | 32.117 M 1.15 % | 31.752 M -1.50 % | 32.236 M 0.85 % | 31.966 M 0.85 % | 31.695 M 3.07 % | 30.751 M -4.05 % | 32.050 M 4.56 % | 30.652 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.23 -188.46 % | 0.26 336.36 % | -0.11 90.52 % | -1.16 -251.52 % | -0.33 -191.67 % | 0.36 153.73 % | -0.67 -252.27 % | 0.44 25.71 % | 0.35 483.33 % | 0.06 112.24 % | -0.49 |
| Bénéfice par action | -0.23 -188.46 % | 0.26 336.36 % | -0.11 90.52 % | -1.16 -251.52 % | -0.33 -191.67 % | 0.36 153.73 % | -0.67 -252.27 % | 0.44 25.71 % | 0.35 483.33 % | 0.06 112.24 % | -0.49 |
| Bénéfice brut | 211.696 M 0.05 % | 211.592 M -4.98 % | 222.678 M 17.46 % | 189.570 M 6.54 % | 177.937 M -6.41 % | 190.130 M -2.87 % | 195.740 M 16.93 % | 167.402 M -3.89 % | 174.174 M 4.45 % | 166.754 M 48.38 % | 112.384 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.130 M 118.58 % | 1.432 M -46.77 % | 2.690 M 1 669.74 % | 152.000 K 280.00 % | 40.000 K 1 900.00 % | 2.000 K 108.70 % | -23.000 K 67.14 % | -70.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -151.448 M |
| Coût des revenus | 29.481 M 5.82 % | 27.860 M 12.30 % | 24.808 M 19.11 % | 20.828 M 12.52 % | 18.510 M 8.52 % | 17.056 M 4.46 % | 16.328 M -14.89 % | 19.185 M 22.52 % | 15.659 M 1.89 % | 15.369 M -26.99 % | 21.050 M |
| Dépenses générales et administratives | 124.305 M -4.03 % | 129.525 M -10.72 % | 145.081 M 1.76 % | 142.569 M 26.88 % | 112.361 M 7.54 % | 104.484 M 8.46 % | 96.335 M 16.32 % | 82.816 M 8.54 % | 76.298 M 1.51 % | 75.163 M 2.40 % | 73.399 M |
| Frais de vente et de marketing | 44.731 M 17.57 % | 38.046 M -21.40 % | 48.403 M -7.23 % | 52.174 M -0.62 % | 52.498 M -9.25 % | 57.850 M -24.32 % | 76.438 M 44.24 % | 52.993 M -22.90 % | 68.729 M 4.13 % | 66.001 M 162.40 % | 25.153 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.170 M | 0.000 100.00 % | -151.448 M |
| Dépenses de fonctionnement | 196.015 M -0.22 % | 196.457 M -10.12 % | 218.587 M -1.89 % | 222.799 M 25.21 % | 177.937 M -4.10 % | 185.548 M -6.01 % | 197.407 M 24.08 % | 159.094 M -3.72 % | 165.248 M 5.04 % | 157.318 M 613.83 % | -30.617 M |
| Coût et dépenses | 225.496 M 0.53 % | 224.317 M -7.84 % | 243.395 M -0.10 % | 243.627 M 17.59 % | 207.187 M 2.26 % | 202.604 M -5.21 % | 213.735 M 19.89 % | 178.279 M -1.45 % | 180.907 M 4.76 % | 172.687 M 1 905.03 % | -9.567 M |
| Frais de recherche et de développement | 26.979 M -6.60 % | 28.886 M 15.07 % | 25.103 M -10.53 % | 28.056 M 17.79 % | 23.818 M 2.60 % | 23.214 M -5.76 % | 24.634 M 5.79 % | 23.285 M 15.15 % | 20.221 M 25.18 % | 16.154 M -13.26 % | 18.623 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 169.036 M 0.87 % | 167.571 M -13.39 % | 193.484 M -0.65 % | 194.743 M 18.13 % | 164.859 M 1.56 % | 162.334 M -6.04 % | 172.773 M 27.22 % | 135.809 M -6.36 % | 145.027 M 2.74 % | 141.164 M 38.11 % | 102.208 M |
| Revenu d'intérêts | 922.000 K 34.01 % | 688.000 K -40.23 % | 1.151 M -24.38 % | 1.522 M -21.63 % | 1.942 M 1 287.14 % | 140.000 K -89.37 % | 1.317 M 8 131.25 % | 16.000 K -98.34 % | 965.000 K | 0.000 -100.00 % | 571.000 K |
| Frais d'intérêts | 1.005 M -9.30 % | 1.108 M -40.78 % | 1.871 M 154.56 % | 735.000 K 113.04 % | 345.000 K 29.70 % | 266.000 K 63.19 % | 163.000 K -11.89 % | 185.000 K 1.09 % | 183.000 K -3.17 % | 189.000 K -17.47 % | 229.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 6.827 M -0.61 % | 6.869 M 11.78 % | 6.145 M -3.64 % | 6.377 M 40.12 % | 4.551 M -8.10 % | 4.952 M 55.92 % | 3.176 M -5.53 % | 3.362 M 13.97 % | 2.950 M 1.10 % | 2.918 M 452.65 % | 528.000 K |
| Résultat d'exploitation | 15.681 M 3.61 % | 15.135 M 269.96 % | 4.091 M 111.89 % | -34.418 M -220.47 % | -10.740 M -175.66 % | 14.195 M 170.08 % | -20.254 M -241.44 % | 14.320 M 29.46 % | 11.061 M 91.67 % | 5.771 M -95.96 % | 143.001 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 2.87 % | 0.06 282.37 % | 0.02 110.10 % | -0.16 -199.22 % | -0.05 -179.80 % | 0.07 171.74 % | -0.10 -224.44 % | 0.08 31.72 % | 0.06 83.88 % | 0.03 -97.04 % | 1.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -20.184 M -272.88 % | -5.413 M -9.80 % | -4.930 M -27.23 % | -3.875 M -1 383.11 % | 302.000 K -96.77 % | 9.347 M 149.85 % | -18.750 M -421.78 % | 5.827 M 198.51 % | 1.952 M 125.98 % | -7.513 M 26.05 % | -10.160 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -58.259 M -147.64 % | 122.286 M 666.97 % | 15.944 M 191.11 % | 5.477 M 103.40 % | -160.888 M 41.96 % | -277.223 M 35.48 % | -429.697 M 3.26 % | -444.155 M -120.46 % | -201.469 M -11.95 % | -179.961 M 11.87 % | -204.196 M |
| Investissements totaux | 262.000 K -99.48 % | 50.637 M 6 425.39 % | 776.000 K -20.82 % | 980.000 K -35.95 % | 1.530 M -56.53 % | 3.520 M 27.12 % | 2.769 M -63.08 % | 7.500 M 0.00 % | 7.500 M 0.00 % | 7.500 M -58.86 % | 18.232 M |
| Dette totale | 290.219 M -3.39 % | 300.392 M 18.43 % | 253.651 M 14.71 % | 221.119 M 23.26 % | 179.395 M 179.28 % | 64.235 M 246.17 % | 18.556 M -17.78 % | 22.568 M -4.85 % | 23.718 M -11.11 % | 26.683 M 29.89 % | 20.542 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -3.334 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 141.000 K |
| Bénéfices non répartis | -128.785 M -6.30 % | -121.152 M 6.40 % | -129.442 M -2.71 % | -126.024 M -41.97 % | -88.768 M -13.38 % | -78.290 M 12.91 % | -89.895 M -31.49 % | -68.367 M 16.94 % | -82.313 M 11.56 % | -93.076 M 2.02 % | -94.999 M |
| Actions ordinaires | 353.589 M 10.39 % | 320.316 M 0.07 % | 320.098 M 0.00 % | 320.098 M 0.05 % | 319.939 M 0.00 % | 319.939 M 0.08 % | 319.683 M 0.01 % | 319.648 M 3.45 % | 308.988 M 0.00 % | 308.988 M 0.00 % | 308.988 M |
| Capitaux propres totaux | 636.488 M 49.58 % | 425.522 M 4.32 % | 407.907 M -2.43 % | 418.057 M -7.75 % | 453.157 M -2.67 % | 465.584 M 2.89 % | 452.495 M -7.26 % | 487.929 M 96.86 % | 247.859 M 4.37 % | 237.492 M 0.83 % | 235.527 M |
| Autres passifs non courants | 18.826 M -2.73 % | 19.355 M 5.50 % | 18.346 M 25.05 % | 14.671 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 115.007 M -5.44 % | 121.622 M 101.30 % | 60.417 M -8.60 % | 66.101 M 50.29 % | 43.981 M -12.97 % | 50.534 M 1 012.59 % | 4.542 M -13.04 % | 5.223 M -11.53 % | 5.904 M -10.36 % | 6.586 M -16.90 % | 7.925 M |
| Total des passifs non courants | 141.093 M -4.94 % | 148.421 M 72.62 % | 85.983 M 1.04 % | 85.095 M 92.05 % | 44.308 M -12.92 % | 50.884 M 935.07 % | 4.916 M -12.53 % | 5.620 M -11.79 % | 6.371 M -9.67 % | 7.053 M -15.96 % | 8.392 M |
| Autres passifs courants | 193.442 M -0.82 % | 195.040 M -19.64 % | 242.716 M 11.19 % | 218.297 M 30.74 % | 166.968 M -9.66 % | 184.825 M -11.39 % | 208.589 M 16.37 % | 179.251 M -1.44 % | 181.868 M 20.88 % | 150.449 M 8.57 % | 138.567 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 175.212 M -1.99 % | 178.770 M -7.49 % | 193.234 M 24.65 % | 155.018 M 14.48 % | 135.414 M 888.35 % | 13.701 M -2.23 % | 14.014 M -19.20 % | 17.345 M -2.63 % | 17.814 M -11.36 % | 20.097 M -7.57 % | 21.744 M |
| Total des passifs courants | 371.869 M -0.98 % | 375.563 M -14.03 % | 436.866 M 17.02 % | 373.315 M 23.46 % | 302.382 M 52.31 % | 198.526 M -10.82 % | 222.603 M 13.23 % | 196.596 M -1.55 % | 199.682 M 17.08 % | 170.546 M 6.38 % | 160.311 M |
| Passifs totaux | 512.962 M -2.10 % | 523.984 M 0.22 % | 522.849 M 14.06 % | 458.410 M 32.22 % | 346.690 M 39.00 % | 249.410 M 9.62 % | 227.519 M 12.51 % | 202.216 M -1.86 % | 206.053 M 16.02 % | 177.599 M 5.27 % | 168.703 M |
| Autres actifs non courants | 6.911 M 3.68 % | 6.666 M -62.68 % | 17.864 M -33.81 % | 26.991 M 393.98 % | 5.464 M -33.67 % | 8.237 M 25.41 % | 6.568 M 151.74 % | 2.609 M 14.43 % | 2.280 M -3.35 % | 2.359 M -21.18 % | 2.993 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.689 M 46.83 % | -20.105 M -1 414.05 % | 1.530 M 103.87 % | -39.579 M -396.60 % | -7.970 M -110.51 % | -3.786 M -11.16 % | -3.406 M -7.24 % | -3.176 M -142.35 % | 7.500 M |
| Immobilisations incorporelles | 435.255 M 148.48 % | 175.164 M 422.32 % | 33.536 M -7.93 % | 36.426 M 663.97 % | 4.768 M -97.20 % | 170.134 M 18.64 % | 143.407 M 12.44 % | 127.539 M -7.61 % | 138.038 M 20.11 % | 114.923 M 3 381.46 % | 3.301 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 135.363 M -3.30 % | 139.979 M 736.64 % | 16.731 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.731 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 166.267 M -5.08 % | 175.164 M 3.71 % | 168.899 M -4.25 % | 176.405 M 720.53 % | 21.499 M -1.83 % | 21.900 M -1.80 % | 22.301 M -1.77 % | 22.702 M -1.74 % | 23.103 M 5.73 % | 21.851 M 9.08 % | 20.032 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 80.945 M -6.93 % | 86.970 M -4.27 % | 90.854 M -4.46 % | 95.094 M 62.25 % | 58.608 M -8.74 % | 64.220 M 661.17 % | 8.437 M -26.31 % | 11.449 M 9.14 % | 10.490 M -19.01 % | 12.953 M -15.30 % | 15.292 M |
| Total des actifs non courants | 257.161 M -5.40 % | 271.838 M 0.69 % | 269.966 M -3.54 % | 279.860 M 221.31 % | 87.101 M -11.01 % | 97.877 M 144.23 % | 40.075 M -9.46 % | 44.260 M 2.05 % | 43.373 M -2.89 % | 44.663 M -2.52 % | 45.817 M |
| Autres actifs circulants | 54.317 M -27.26 % | 74.670 M -2.97 % | 76.952 M 7.05 % | 71.881 M -24.43 % | 95.121 M 52.37 % | 62.426 M 66.29 % | 37.540 M -6.93 % | 40.337 M 10.79 % | 36.408 M -4.65 % | 38.185 M -5.82 % | 40.543 M |
| Investissements à court terme | 54.239 M 7.11 % | 50.637 M 341.67 % | 11.465 M -45.62 % | 21.085 M -43.75 % | 37.487 M -13.02 % | 43.099 M 301.33 % | 10.739 M -4.85 % | 11.286 M 3.48 % | 10.906 M 2.15 % | 10.676 M -0.52 % | 10.732 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 348.478 M 95.66 % | 178.106 M -25.07 % | 237.707 M 10.23 % | 215.642 M -36.63 % | 340.283 M -0.34 % | 341.458 M -23.82 % | 448.253 M -3.96 % | 466.723 M 107.26 % | 225.187 M 8.97 % | 206.644 M -8.05 % | 224.738 M |
| Liquidités et placements à court terme | 402.717 M 76.06 % | 228.743 M -8.20 % | 249.172 M 5.26 % | 236.727 M -39.17 % | 389.152 M 1.19 % | 384.557 M -16.22 % | 458.992 M -3.98 % | 478.009 M 102.47 % | 236.093 M 8.64 % | 217.320 M -7.71 % | 235.470 M |
| Total des actifs courants | 892.289 M 31.67 % | 677.668 M 2.55 % | 660.790 M 10.76 % | 596.607 M -16.29 % | 712.746 M 15.50 % | 617.117 M -3.57 % | 639.939 M -0.92 % | 645.885 M 57.33 % | 410.539 M 10.83 % | 370.428 M 3.35 % | 358.413 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.246 M |
| Créances nettes | 435.255 M 16.30 % | 374.255 M 11.83 % | 334.666 M 16.20 % | 287.999 M 26.05 % | 228.473 M 34.29 % | 170.134 M 18.64 % | 143.407 M 12.44 % | 127.539 M -7.61 % | 138.038 M 20.11 % | 114.923 M 39.47 % | 82.400 M |
| Actifs fiscaux | 3.038 M 0.00 % | 3.038 M 0.00 % | 3.038 M 105.97 % | 1.475 M | 0.000 -100.00 % | 43.099 M 301.33 % | 10.739 M -4.85 % | 11.286 M 3.48 % | 10.906 M 2.15 % | 10.676 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 3.215 M 83.40 % | 1.753 M 91.38 % | 916.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 45.272 M -6.61 % | 48.475 M -5.38 % | 51.230 M -10.27 % | 57.094 M 4.09 % | 54.853 M -4.52 % | 57.450 M 4 356.94 % | 1.289 M -72.10 % | 4.620 M -2.72 % | 4.749 M -31.59 % | 6.942 M -23.94 % | 9.127 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.397 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 411.684 M 79.23 % | 229.692 M 5.73 % | 217.251 M -3.01 % | 223.983 M 0.90 % | 221.986 M -0.87 % | 223.935 M 0.55 % | 222.707 M -5.89 % | 236.648 M 1 009.41 % | 21.331 M -1.15 % | 21.580 M 0.86 % | 21.397 M |
| Impôts différés passifs non courants | 7.260 M -2.47 % | 7.444 M 3.10 % | 7.220 M 67.01 % | 4.323 M 1 222.02 % | 327.000 K -6.57 % | 350.000 K -6.42 % | 374.000 K -5.79 % | 397.000 K -14.99 % | 467.000 K 0.00 % | 467.000 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.149 B 21.06 % | 949.506 M 2.01 % | 930.756 M 6.19 % | 876.467 M 9.58 % | 799.847 M 11.87 % | 714.994 M 5.14 % | 680.014 M -1.47 % | 690.145 M 52.04 % | 453.912 M 9.35 % | 415.091 M 2.69 % | 404.230 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 98.000 K 276.92 % | 26.000 K -16.13 % | 31.000 K 0.00 % | 31.000 K -6.06 % | 33.000 K -78.85 % | 156.000 K 290.00 % | 40.000 K -16.67 % | 48.000 K 123.65 % | -203.000 K -248.18 % | 137.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -43.989 M 58.00 % | -104.748 M -220.75 % | -32.657 M -66 746.94 % | 49.000 K 100.05 % | -106.448 M -37.10 % | -77.645 M -1 198.70 % | 7.067 M -47.10 % | 13.360 M 59.69 % | 8.366 M 134.81 % | -24.031 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -62.950 M -43.22 % | -43.952 M 17.64 % | -53.366 M -1.92 % | -52.359 M 12.88 % | -60.102 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.446 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 18.961 M 131.19 % | -60.796 M -393.57 % | 20.709 M -60.49 % | 52.408 M 213.08 % | -46.346 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 5.852 M 101.93 % | 2.898 M -47.52 % | 5.522 M 9 259.32 % | 59.000 K 100.39 % | -15.255 M -12 207.14 % | 126.000 K 110.92 % | -1.154 M -782.84 % | 169.000 K 121.61 % | -782.000 K -513.76 % | 189.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -35.715 M 58.10 % | -85.233 M -291.01 % | -21.798 M 28.74 % | -30.588 M 76.03 % | -127.597 M -152.91 % | -50.452 M -468.91 % | 13.676 M -4.20 % | 14.276 M -38.23 % | 23.112 M 241.64 % | -16.317 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -927.000 K 78.26 % | -4.264 M 87.90 % | -35.249 M -4 775.38 % | -723.000 K 65.83 % | -2.116 M -177.69 % | -762.000 K 75.26 % | -3.080 M -2 115.83 % | -139.000 K 55.02 % | -309.000 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -3.574 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -5.262 M 73.69 % | -20.000 M | 0.000 -100.00 % | 27.487 M 593.48 % | -5.570 M 82.55 % | -31.917 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 17.000 K 106.37 % | -267.000 K -102.81 % | 9.507 M 107.61 % | -124.867 M -4 602.96 % | 2.773 M 266.15 % | -1.669 M 57.84 % | -3.959 M -1 103.34 % | -329.000 K -516.46 % | 79.000 K -87.54 % | 634.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.245 M 78.82 % | -24.768 M -572.40 % | 5.243 M 103.95 % | -132.629 M -3 667.87 % | -3.520 M 90.14 % | -35.702 M -656.24 % | -4.721 M -38.49 % | -3.409 M -5 581.67 % | -60.000 K -118.46 % | 325.000 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | -6.970 M -114.08 % | 49.496 M 28.91 % | 38.396 M 1 511.10 % | -2.721 M -102.31 % | 117.757 M 1 223.42 % | -10.482 M -1 439.21 % | -681.000 K | 0.000 100.00 % | -2.965 M 0.70 % | -2.986 M -302.97 % | -741.000 K |
| Actions ordinaires émises | 227.881 M 23 687.16 % | 958.000 K | 0.000 -100.00 % | 795.000 K | 0.000 -100.00 % | 757.000 K 108.07 % | -9.376 M -104.15 % | 226.190 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.684 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.881 M -0.35 % | -2.871 M -44.34 % | -1.989 M -104.96 % | 40.094 M 676.39 % | -6.956 M -201.26 % | -2.309 M 7.45 % | -2.495 M 33.91 % | -3.775 M -1 962.84 % | -183.000 K 3.17 % | -189.000 K 92.14 % | -2.406 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 218.030 M 358.21 % | 47.583 M 30.70 % | 36.407 M -4.61 % | 38.168 M -65.55 % | 110.801 M 1 020.73 % | -12.034 M 4.13 % | -12.552 M -105.64 % | 222.415 M 7 165.28 % | -3.148 M 0.85 % | -3.175 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -6.698 M -337.77 % | 2.817 M 27.29 % | 2.213 M 442.40 % | 408.000 K -97.87 % | 19.141 M 322.39 % | -8.607 M 42.13 % | -14.873 M -280.19 % | 8.254 M 706.47 % | -1.361 M -226.84 % | 1.073 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 170.372 M 385.85 % | -59.601 M -370.12 % | 22.065 M 117.70 % | -124.641 M -10 507.74 % | -1.175 M 98.90 % | -106.795 M -478.21 % | -18.470 M -107.65 % | 241.536 M 1 202.57 % | 18.543 M 202.48 % | -18.094 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 178.106 M -25.07 % | 237.707 M 10.23 % | 215.642 M -36.63 % | 340.283 M -0.34 % | 341.458 M -23.82 % | 448.253 M -3.96 % | 466.723 M 107.26 % | 225.187 M 8.97 % | 206.644 M -8.05 % | 224.738 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 348.478 M 95.66 % | 178.106 M -25.07 % | 237.707 M 10.23 % | 215.642 M -36.63 % | 340.283 M -0.34 % | 341.458 M -23.82 % | 448.253 M -3.96 % | 466.723 M 107.26 % | 225.187 M 8.97 % | 206.644 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -35.715 M 58.10 % | -85.233 M -291.01 % | -21.798 M 28.74 % | -30.588 M 76.03 % | -127.597 M -152.91 % | -50.452 M -468.91 % | 13.676 M -4.20 % | 14.276 M -38.23 % | 23.112 M 241.64 % | -16.317 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -927.000 K 78.26 % | -4.264 M 88.03 % | -35.618 M -4 826.42 % | -723.000 K 65.83 % | -2.116 M -177.69 % | -762.000 K 75.26 % | -3.080 M -2 115.83 % | -139.000 K 55.02 % | -309.000 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -35.715 M 58.55 % | -86.160 M -230.60 % | -26.062 M 60.63 % | -66.206 M 48.41 % | -128.320 M -144.10 % | -52.568 M -507.06 % | 12.914 M 15.34 % | 11.196 M -51.26 % | 22.973 M 238.18 % | -16.626 M | 0.000 |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |