Qing Song Health Co.,Ltd. 6931.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 982.561 M 13.11 % | 868.664 M 36.43 % | 636.688 M 78.08 % | 357.539 M 48.83 % | 240.238 M 92.97 % | 124.495 M |
| Bénéfice net | 40.551 M -31.73 % | 59.397 M 154.61 % | 23.329 M 1 287.23 % | -1.965 M -112.40 % | 15.842 M 23.73 % | 12.804 M |
| Bénéfice avant impôt | 50.660 M -35.98 % | 79.137 M 187.78 % | 27.499 M 7 738.61 % | -360.000 K -101.60 % | 22.455 M 41.65 % | 15.853 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 -43.41 % | 0.09 110.93 % | 0.04 4 389.54 % | 0.00 -101.08 % | 0.09 -26.60 % | 0.13 |
| EBITDA | 108.663 M -0.70 % | 109.434 M -20.28 % | 137.266 M 65.28 % | 83.052 M -1.62 % | 84.418 M 117.87 % | 38.747 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 -39.64 % | 0.07 86.61 % | 0.04 766.70 % | -0.01 -108.33 % | 0.07 -35.88 % | 0.10 |
| Ratio EBITDA | 0.11 -12.21 % | 0.13 -41.57 % | 0.22 -7.19 % | 0.23 -33.90 % | 0.35 12.90 % | 0.31 |
| Taux de profit brut | 0.13 -4.83 % | 0.13 28.57 % | 0.10 37.34 % | 0.07 -67.31 % | 0.23 -36.98 % | 0.36 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 60.058 M -0.01 % | 60.062 M 8.81 % | 55.200 M 0.01 % | 55.195 M 64.00 % | 33.657 M 44.41 % | 23.306 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 60.052 M 0.00 % | 60.052 M 8.80 % | 55.195 M 0.00 % | 55.195 M 64.00 % | 33.657 M 44.41 % | 23.306 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.68 -31.31 % | 0.99 135.71 % | 0.42 1 279.78 % | -0.04 -107.57 % | 0.47 -14.55 % | 0.55 |
| Bénéfice par action | 0.68 -31.31 % | 0.99 135.71 % | 0.42 1 279.78 % | -0.04 -107.57 % | 0.47 -14.55 % | 0.55 |
| Bénéfice brut | 123.820 M 7.65 % | 115.017 M 75.42 % | 65.568 M 144.57 % | 26.810 M -51.35 % | 55.108 M 21.61 % | 45.317 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.961 M -50.95 % | 20.307 M 126.21 % | 8.977 M 1 661.22 % | -575.000 K -108.93 % | 6.442 M 92.07 % | 3.354 M |
| Coût des revenus | 858.741 M 13.94 % | 753.647 M 31.96 % | 571.120 M 72.69 % | 330.729 M 78.65 % | 185.130 M 133.81 % | 79.178 M |
| Dépenses générales et administratives | 71.471 M 30.38 % | 54.818 M 27.57 % | 42.972 M 43.38 % | 29.970 M 89.35 % | 15.828 M 55.53 % | 10.177 M |
| Frais de vente et de marketing | 8.228 M 30.77 % | 6.292 M -27.55 % | 8.685 M 453.89 % | 1.568 M -77.24 % | 6.888 M 53.10 % | 4.499 M |
| Autres dépenses | 6.000 K -92.00 % | 75.000 K 118.43 % | -407.000 K 43.55 % | -721.000 K -318.48 % | 330.000 K 111.09 % | -2.976 M |
| Dépenses de fonctionnement | 79.748 M 30.34 % | 61.185 M 19.39 % | 51.250 M 66.30 % | 30.817 M 17.52 % | 26.223 M 29.56 % | 20.240 M |
| Coût et dépenses | 938.489 M 15.13 % | 815.144 M 30.97 % | 622.370 M 72.14 % | 361.546 M 71.06 % | 211.353 M 112.59 % | 99.418 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.177 M -62.80 % | 8.540 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 79.742 M 30.49 % | 61.110 M 18.30 % | 51.657 M 63.79 % | 31.538 M 38.84 % | 22.716 M 54.78 % | 14.676 M |
| Revenu d'intérêts | 4.499 M 42.24 % | 3.163 M 294.88 % | 801.000 K 36.69 % | 586.000 K -12.41 % | 669.000 K 193.42 % | 228.000 K |
| Frais d'intérêts | 23.103 M 31.00 % | 17.636 M 25.96 % | 14.001 M 23.92 % | 11.298 M 0.79 % | 11.209 M 18.59 % | 9.452 M |
| Dépréciation et amortissement | 64.591 M 15.52 % | 55.914 M -41.61 % | 95.766 M 32.76 % | 72.137 M 42.22 % | 50.722 M 204.71 % | 16.646 M |
| Résultat d'exploitation | 44.072 M -17.65 % | 53.520 M 284.73 % | 13.911 M 449.17 % | -3.984 M -113.65 % | 29.183 M 32.04 % | 22.101 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 -27.20 % | 0.06 181.99 % | 0.02 296.08 % | -0.01 -109.17 % | 0.12 -31.57 % | 0.18 |
| Total autres revenus dépenses net | 6.588 M -74.28 % | 25.617 M 88.53 % | 13.588 M | 0.000 100.00 % | -6.728 M -7.68 % | -6.248 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 837.789 M 31.25 % | 638.300 M 32.14 % | 483.054 M 21.62 % | 397.180 M -8.52 % | 434.194 M -17.91 % | 528.908 M |
| Investissements totaux | 110.401 M 10 691.89 % | 1.023 M -5.45 % | 1.082 M -80.39 % | 5.519 M -6.68 % | 5.914 M -3.71 % | 6.142 M |
| Dette totale | 1.124 B 28.84 % | 872.249 M 7.75 % | 809.476 M 16.71 % | 693.552 M 4.28 % | 665.074 M 11.16 % | 598.277 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 919.999 K 22 905.73 % | 3.999 K -93.65 % | 62.999 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 44.949 M -33.56 % | 67.652 M 130.94 % | 29.294 M 391.10 % | 5.965 M -24.91 % | 7.944 M 200.58 % | -7.898 M |
| Actions ordinaires | 600.522 M 8.80 % | 551.950 M 3.75 % | 532.000 M 41.49 % | 376.000 M 5.62 % | 356.000 M 14.47 % | 311.000 M |
| Capitaux propres totaux | 672.136 M 2.33 % | 656.863 M 10.19 % | 596.110 M 6.76 % | 558.390 M 17.90 % | 473.605 M 29.76 % | 364.997 M |
| Autres passifs non courants | 42.436 M 47.23 % | 28.822 M 22.55 % | 23.518 M 7.16 % | 21.947 M 43.69 % | 15.274 M 196.70 % | 5.148 M |
| Dette à long terme | 982.436 M 22.49 % | 802.045 M 9.08 % | 735.257 M 14.17 % | 643.997 M 5.31 % | 611.513 M 5.78 % | 578.098 M |
| Total des passifs non courants | 1.025 B 22.20 % | 838.666 M 8.73 % | 771.303 M 15.82 % | 665.944 M 6.25 % | 626.787 M 7.47 % | 583.246 M |
| Autres passifs courants | 105.996 M 21.99 % | 86.888 M 7 116.61 % | 1.204 M -81.84 % | 6.631 M -61.16 % | 17.072 M -38.80 % | 27.895 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.884 M 19.24 % | 66.993 M 128.89 % | 29.269 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 141.382 M 101.39 % | 70.204 M -5.41 % | 74.219 M 49.77 % | 49.555 M -7.48 % | 53.561 M 47.05 % | 36.423 M |
| Total des passifs courants | 260.070 M 37.82 % | 188.700 M 7.07 % | 176.246 M 28.39 % | 137.279 M 24.22 % | 110.516 M 52.54 % | 72.452 M |
| Passifs totaux | 1.285 B 25.07 % | 1.027 B 8.42 % | 947.549 M 17.97 % | 803.223 M 8.94 % | 737.303 M 12.45 % | 655.698 M |
| Autres actifs non courants | 236.165 M -14.03 % | 274.699 M 97.50 % | 139.085 M 452.93 % | 25.154 M -39.51 % | 41.581 M -91.09 % | 466.503 M |
| Investissements à long terme | 1.939 M 101.21 % | -160.824 M -471.55 % | -28.138 M -106.06 % | 464.032 M -4.99 % | 488.424 M 7 852.20 % | 6.142 M |
| Immobilisations incorporelles | 694.000 K 22.61 % | 566.000 K -44.94 % | 1.028 M -20.49 % | 1.293 M -18.88 % | 1.594 M -12.99 % | 1.832 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 694.000 K 22.61 % | 566.000 K -44.94 % | 1.028 M -20.49 % | 1.293 M -18.88 % | 1.594 M -12.99 % | 1.832 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.242 B 13.11 % | 1.098 B 7.46 % | 1.022 B 112.16 % | 481.470 M 50.30 % | 320.342 M 22.50 % | 261.513 M |
| Total des actifs non courants | 1.480 B 21.33 % | 1.220 B 6.90 % | 1.141 B 16.79 % | 977.342 M 14.71 % | 851.979 M 15.76 % | 735.990 M |
| Autres actifs circulants | 6.708 M 67.20 % | 4.012 M 50.94 % | 2.658 M 21.48 % | 2.188 M -18.87 % | 2.697 M 114.35 % | -18.798 M |
| Investissements à court terme | 108.462 M -32.98 % | 161.847 M 453.89 % | 29.220 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 286.029 M 22.26 % | 233.949 M -28.33 % | 326.422 M 10.14 % | 296.372 M 28.37 % | 230.880 M 232.83 % | 69.369 M |
| Liquidités et placements à court terme | 411.038 M 3.85 % | 395.796 M 11.29 % | 355.642 M 20.00 % | 296.372 M 28.37 % | 230.880 M 232.83 % | 69.369 M |
| Total des actifs courants | 476.616 M 2.70 % | 464.070 M 15.38 % | 402.216 M 4.67 % | 384.271 M 7.06 % | 358.929 M 417.42 % | 69.369 M |
| Inventaire | 575.000 K 50.13 % | 383.000 K -5.90 % | 407.000 K -89.77 % | 3.978 M 41.47 % | 2.812 M -12.56 % | 3.216 M |
| Créances nettes | 58.295 M -8.74 % | 63.879 M 46.82 % | 43.509 M -46.77 % | 81.733 M -33.30 % | 122.540 M 686.42 % | 15.582 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 8.017 M 0.70 % | 7.961 M 47.62 % | 5.393 M 14 092.11 % | 38.000 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 215.336 M |
| Compte à payer | 12.692 M -25.70 % | 17.081 M 59.96 % | 10.678 M -10.03 % | 11.868 M 63.76 % | 7.247 M -10.90 % | 8.134 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 14.527 M 41.57 % | 10.261 M 359.72 % | 2.232 M -33.71 % | 3.367 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 7.799 M -37.75 % | 12.528 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 25.519 M -31.08 % | 37.026 M 7.25 % | 34.522 M 71.79 % | 20.095 M 482.29 % | 3.451 M 403.80 % | 685.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 872.032 M 31.24 % | 664.450 M 15.17 % | 576.940 M 26.10 % | 457.528 M 11.78 % | 409.313 M 20.27 % | 340.338 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 226.000 K -2.16 % | 231.000 K 0.00 % | 231.000 K -99.85 % | 156.330 M 47.19 % | 106.210 M 73.52 % | 61.210 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.957 B 16.20 % | 1.684 B 9.11 % | 1.544 B 13.37 % | 1.362 B 12.45 % | 1.211 B 18.64 % | 1.021 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 60.654 M 139.74 % | -152.615 M -731.19 % | 24.179 M -59.07 % | 59.068 M 190.89 % | -64.992 M -612.72 % | 12.676 M |
| Comptes débiteurs | -4.528 M 78.06 % | -20.642 M -154.00 % | 38.224 M 32.58 % | 28.830 M 130.69 % | -93.934 M -1 390.54 % | -6.302 M |
| Inventaire | -192.000 K -900.00 % | 24.000 K -99.33 % | 3.571 M 406.26 % | -1.166 M -388.61 % | 404.000 K 115.56 % | -2.597 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.190 M -125.75 % | 4.621 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 65.374 M 149.53 % | -131.997 M -703.59 % | -16.426 M -161.33 % | 26.783 M -6.15 % | 28.538 M 32.27 % | 21.575 M |
| Autres éléments non monétaires | -21.310 M -596.27 % | 4.294 M 132.81 % | -13.089 M -163.63 % | -4.965 M -191.89 % | 5.403 M -69.19 % | 17.536 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 209.967 M 914.38 % | 20.699 M -84.10 % | 130.185 M 4.76 % | 124.275 M 1 681.72 % | 6.975 M -90.81 % | 75.879 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -105.134 M -139.71 % | -43.859 M 55.48 % | -98.506 M 16.12 % | -117.443 M -38.90 % | -84.552 M -128.69 % | -36.973 M |
| Acquisitions nettes | -9.719 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 276.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -54.900 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.500 M | 0.000 -100.00 % | 54.900 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -19.232 M -134.48 % | -8.202 M -816.42 % | -895.000 K -108.34 % | 10.729 M 220.74 % | -8.886 M 47.40 % | -16.892 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -134.085 M -157.55 % | -52.061 M 45.14 % | -94.901 M 10.84 % | -106.438 M -176.19 % | -38.538 M 64.57 % | -108.765 M |
| Remboursement de dette | -69.044 M -5.51 % | -65.436 M -67.89 % | -38.975 M 12.65 % | -44.618 M -21.93 % | -36.594 M -283.59 % | 19.933 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.000 M -22.22 % | 90.000 M -53.13 % | 192.000 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -4.968 M -366.92 % | -1.064 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 50.210 M 831.71 % | 5.389 M -84.03 % | 33.741 M 51.49 % | 22.273 M 490.17 % | 3.774 M 145.25 % | -8.340 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -23.802 M 61.05 % | -61.111 M -1 067.58 % | -5.234 M -110.98 % | 47.655 M -16.66 % | 57.180 M -71.91 % | 203.593 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 52.080 M 156.32 % | -92.473 M -407.73 % | 30.050 M -54.12 % | 65.492 M 155.66 % | 25.617 M -84.99 % | 170.707 M |
| Trésorerie au début de la période | 233.949 M -28.33 % | 326.422 M 10.14 % | 296.372 M 28.37 % | 230.880 M 12.48 % | 205.263 M 494.00 % | 34.556 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 286.029 M 22.26 % | 233.949 M -28.33 % | 326.422 M 10.14 % | 296.372 M 28.37 % | 230.880 M 12.48 % | 205.263 M |
| Trésorerie d'exploitation | 209.967 M 914.38 % | 20.699 M -84.10 % | 130.185 M 4.76 % | 124.275 M 1 681.72 % | 6.975 M -90.81 % | 75.879 M |
| Dépenses en capital | -105.134 M -139.71 % | -43.859 M 55.48 % | -98.506 M 16.12 % | -117.443 M -38.90 % | -84.552 M -128.69 % | -36.973 M |
| Cash-flow disponible | 104.833 M 552.65 % | -23.160 M -173.11 % | 31.679 M 363.69 % | 6.832 M 108.81 % | -77.577 M -299.40 % | 38.906 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 564.774 M 10.91 % | 509.206 M 7.99 % | 471.539 M 2.33 % | 460.798 M 12.98 % | 407.866 M 9.53 % | 372.392 M 40.90 % | 264.296 M |
| Bénéfice net | 47.368 M 209.47 % | 15.306 M -19.96 % | 19.122 M -41.64 % | 32.763 M 23.01 % | 26.634 M 119.70 % | 12.123 M 8.18 % | 11.206 M |
| Bénéfice avant impôt | 54.730 M 146.00 % | 22.248 M -19.75 % | 27.724 M -39.74 % | 46.009 M 38.88 % | 33.128 M 107.93 % | 15.932 M 37.74 % | 11.567 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.10 121.80 % | 0.04 -25.69 % | 0.06 -41.11 % | 0.10 22.93 % | 0.08 89.85 % | 0.04 -2.24 % | 0.04 |
| EBITDA | 55.362 M -44.44 % | 99.646 M 116.33 % | 46.061 M -32.57 % | 68.313 M 66.13 % | 41.121 M -10.15 % | 45.765 M -49.98 % | 91.501 M |
| Ratio de revenu net | 0.08 179.02 % | 0.03 -25.88 % | 0.04 -42.96 % | 0.07 8.88 % | 0.07 100.59 % | 0.03 -23.22 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.10 -49.91 % | 0.20 100.33 % | 0.10 -34.11 % | 0.15 47.04 % | 0.10 -17.96 % | 0.12 -64.50 % | 0.35 |
| Taux de profit brut | 0.13 0.04 % | 0.13 12.07 % | 0.12 -20.96 % | 0.15 31.23 % | 0.11 0.49 % | 0.11 27.25 % | 0.09 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 65.752 M 11.69 % | 58.869 M -1.98 % | 60.060 M -0.01 % | 60.064 M 0.01 % | 60.060 M 0.01 % | 60.053 M 8.79 % | 55.200 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 65.789 M 11.75 % | 58.869 M -1.97 % | 60.052 M 0.00 % | 60.052 M -0.14 % | 60.135 M -0.79 % | 60.615 M 9.82 % | 55.195 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.72 176.92 % | 0.26 -18.75 % | 0.32 -40.74 % | 0.54 22.73 % | 0.44 120.00 % | 0.20 -9.09 % | 0.22 |
| Bénéfice par action | 0.72 176.92 % | 0.26 -18.75 % | 0.32 -40.74 % | 0.54 22.73 % | 0.44 120.00 % | 0.20 -9.09 % | 0.22 |
| Bénéfice brut | 74.600 M 10.96 % | 67.232 M 21.02 % | 55.555 M -19.12 % | 68.688 M 48.26 % | 46.329 M 10.07 % | 42.092 M 79.30 % | 23.476 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 8.090 M 10.07 % | 7.350 M -21.28 % | 9.337 M -27.55 % | 12.887 M 73.68 % | 7.420 M 43.91 % | 5.156 M 34.94 % | 3.821 M |
| Coût des revenus | 490.174 M 10.91 % | 441.974 M 6.25 % | 415.984 M 6.09 % | 392.110 M 8.46 % | 361.537 M 9.46 % | 330.300 M 37.16 % | 240.820 M |
| Dépenses générales et administratives | 38.908 M 2.49 % | 37.962 M 17.70 % | 32.252 M 18.25 % | 27.274 M -0.98 % | 27.544 M 18.45 % | 23.254 M 17.93 % | 19.718 M |
| Frais de vente et de marketing | 4.894 M 22.78 % | 3.986 M 4.32 % | 3.821 M 19.33 % | 3.202 M 3.62 % | 3.090 M -55.56 % | 6.953 M 301.44 % | 1.732 M |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 72.000 K 1 100.00 % | 6.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -407.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 43.838 M 4.33 % | 42.020 M 16.46 % | 36.080 M 137.68 % | 15.180 M 143.78 % | 6.227 M -67.84 % | 19.360 M -39.29 % | 31.890 M |
| Coût et dépenses | 534.012 M 10.33 % | 483.994 M 7.06 % | 452.064 M 10.99 % | 407.290 M 10.75 % | 367.764 M 5.18 % | 349.660 M 28.22 % | 272.710 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 43.838 M 4.51 % | 41.948 M 16.28 % | 36.074 M 17.20 % | 30.780 M 0.45 % | 30.642 M 1.44 % | 30.207 M 40.83 % | 21.450 M |
| Revenu d'intérêts | 4.820 M 289.97 % | 1.236 M | 0.000 -100.00 % | 7.499 M 7.53 % | 6.974 M 2.56 % | 6.800 M 213.35 % | -5.999 M |
| Frais d'intérêts | 12.704 M 10.91 % | 11.454 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.001 M |
| Dépréciation et amortissement | 24.600 M -62.70 % | 65.944 M 148.04 % | 26.586 M -12.78 % | 30.482 M 19.86 % | 25.432 M -24.84 % | 33.839 M -45.36 % | 61.927 M |
| Résultat d'exploitation | 30.762 M 21.67 % | 25.284 M 29.83 % | 19.475 M -48.52 % | 37.831 M 141.13 % | 15.689 M 31.55 % | 11.926 M 500.81 % | 1.985 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 9.70 % | 0.05 20.22 % | 0.04 -49.69 % | 0.08 113.43 % | 0.04 20.11 % | 0.03 326.41 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | 23.968 M 889.46 % | -3.036 M -136.80 % | 8.249 M 209.83 % | -7.511 M -143.07 % | 17.439 M 335.32 % | 4.006 M -58.19 % | 9.582 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 513.386 M -38.72 % | 837.789 M 3.96 % | 805.869 M 26.25 % | 638.300 M 14.33 % | 558.298 M 15.58 % | 483.054 M |
| Investissements totaux | 57.473 M -47.94 % | 110.401 M 23.30 % | 89.535 M 8 652.20 % | 1.023 M -5.37 % | 1.081 M -0.09 % | 1.082 M |
| Dette totale | 1.153 B 2.60 % | 1.124 B 6.29 % | 1.057 B 21.22 % | 872.249 M 9.89 % | 793.745 M -1.94 % | 809.476 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.253 M 36.20 % | 919.999 K -98.12 % | 48.911 M 1 222 980.77 % | 3.999 K -99.98 % | 20.012 M 31 665.58 % | 62.999 K |
| Bénéfices non répartis | 33.291 M -25.94 % | 44.949 M 35.25 % | 33.234 M -50.88 % | 67.652 M 93.91 % | 34.889 M 19.10 % | 29.294 M |
| Actions ordinaires | 661.522 M 10.16 % | 600.522 M 8.80 % | 551.950 M 0.00 % | 551.950 M 0.00 % | 551.950 M 3.75 % | 532.000 M |
| Capitaux propres totaux | 1.112 B 65.38 % | 672.136 M 0.76 % | 667.058 M 1.55 % | 656.863 M 6.25 % | 618.249 M 3.71 % | 596.110 M |
| Autres passifs non courants | 56.368 M 32.83 % | 42.436 M 14.85 % | 36.950 M 28.20 % | 28.822 M -17.34 % | 34.869 M -3.27 % | 36.046 M |
| Dette à long terme | 1.077 B 9.60 % | 982.436 M 0.48 % | 977.762 M 21.91 % | 802.045 M 10.22 % | 727.690 M -1.03 % | 735.257 M |
| Total des passifs non courants | 1.133 B 10.56 % | 1.025 B 1.00 % | 1.015 B 20.99 % | 838.666 M 9.98 % | 762.559 M -1.13 % | 771.303 M |
| Autres passifs courants | 142.159 M 34.12 % | 105.996 M 14.80 % | 92.332 M 2 274.56 % | -4.246 M 94.35 % | -75.084 M 4.57 % | -78.680 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 91.134 M 19.24 % | 76.432 M -4.32 % | 79.884 M |
| Dette à court terme | 76.241 M -46.07 % | 141.382 M 77.74 % | 79.544 M 13.30 % | 70.204 M 6.28 % | 66.055 M -11.00 % | 74.219 M |
| Total des passifs courants | 232.185 M -10.72 % | 260.070 M 31.24 % | 198.169 M 5.02 % | 188.700 M 12.93 % | 167.088 M -5.20 % | 176.246 M |
| Passifs totaux | 1.365 B 6.25 % | 1.285 B 5.94 % | 1.213 B 18.06 % | 1.027 B 10.51 % | 929.647 M -1.89 % | 947.549 M |
| Autres actifs non courants | 234.046 M -0.90 % | 236.165 M 96.17 % | 120.387 M -56.17 % | 274.699 M 18.38 % | 232.056 M 66.84 % | 139.085 M |
| Investissements à long terme | 2.272 M 17.17 % | 1.939 M 42.78 % | 1.358 M 100.84 % | -160.824 M -31.02 % | -122.749 M -336.24 % | -28.138 M |
| Immobilisations incorporelles | 547.000 K -21.18 % | 694.000 K -19.30 % | 860.000 K 51.94 % | 566.000 K -25.62 % | 761.000 K -25.97 % | 1.028 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 547.000 K -21.18 % | 694.000 K -19.30 % | 860.000 K 51.94 % | 566.000 K -25.62 % | 761.000 K -25.97 % | 1.028 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.360 B 9.56 % | 1.242 B -6.28 % | 1.325 B 20.70 % | 1.098 B 8.80 % | 1.009 B -1.23 % | 1.022 B |
| Total des actifs non courants | 1.597 B 7.89 % | 1.480 B 2.28 % | 1.448 B 18.63 % | 1.220 B 8.04 % | 1.129 B -1.06 % | 1.141 B |
| Autres actifs circulants | 8.275 M 23.36 % | 6.708 M -61.14 % | 17.260 M 476.49 % | 2.994 M 1.80 % | 2.941 M 4.07 % | 2.826 M |
| Investissements à court terme | 55.201 M -49.11 % | 108.462 M 23.00 % | 88.177 M -45.52 % | 161.847 M 30.70 % | 123.830 M 323.79 % | 29.220 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 639.605 M 123.62 % | 286.029 M 13.76 % | 251.437 M 7.48 % | 233.949 M -0.64 % | 235.447 M -27.87 % | 326.422 M |
| Liquidités et placements à court terme | 798.343 M 94.23 % | 411.038 M 15.75 % | 355.117 M -10.28 % | 395.796 M 10.16 % | 359.277 M 1.02 % | 355.642 M |
| Total des actifs courants | 879.606 M 84.55 % | 476.616 M 10.22 % | 432.437 M -6.82 % | 464.070 M 10.88 % | 418.531 M 4.06 % | 402.216 M |
| Inventaire | 491.000 K -14.61 % | 575.000 K 29.80 % | 443.000 K 15.67 % | 383.000 K 16.06 % | 330.000 K -18.92 % | 407.000 K |
| Créances nettes | 72.497 M 24.36 % | 58.295 M -2.22 % | 59.617 M -8.14 % | 64.897 M 14.91 % | 56.478 M 29.81 % | 43.509 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.017 M -22.66 % | 10.366 M 30.21 % | 7.961 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 13.785 M 8.61 % | 12.692 M -23.25 % | 16.537 M -3.18 % | 17.081 M 25.63 % | 13.596 M 27.33 % | 10.678 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.756 M -32.84 % | 14.527 M 50.43 % | 9.657 M -5.89 % | 10.261 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.799 M -25.71 % | 10.498 M -16.20 % | 12.528 M |
| Intérêts minoritaires | 23.361 M -8.46 % | 25.519 M -22.04 % | 32.732 M -11.60 % | 37.026 M 18.99 % | 31.117 M -9.86 % | 34.522 M |
| Obligations de location-acquisition | 992.982 M 13.87 % | 872.032 M 2.09 % | 854.152 M 28.55 % | 664.450 M 15.84 % | 573.574 M -0.58 % | 576.940 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 392.122 M 173 405.31 % | 226.000 K -2.16 % | 231.000 K 0.00 % | 231.000 K 0.00 % | 231.000 K -21.43 % | 294.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.477 B 26.56 % | 1.957 B 4.10 % | 1.880 B 11.62 % | 1.684 B 8.81 % | 1.548 B 0.27 % | 1.544 B |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 119.988 M 234.45 % | -89.242 M -260.63 % | 55.559 M 265.91 % | -33.488 M 70.20 % | -112.380 M -827.33 % | 15.451 M 77.03 % | 8.728 M |
| Comptes débiteurs | -13.492 M -70.35 % | -7.920 M -35.34 % | -5.852 M 7.17 % | -6.304 M 56.03 % | -14.338 M -185.00 % | 16.868 M -21.02 % | 21.356 M |
| Inventaire | 78.000 K -57.61 % | 184.000 K 406.67 % | -60.000 K -13.21 % | -53.000 K -168.83 % | 77.000 K -91.07 % | 862.000 K -68.18 % | 2.709 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.190 M |
| Autre fonds de roulement | 133.402 M 263.67 % | -81.506 M -232.59 % | 61.471 M 326.57 % | -27.131 M 72.35 % | -98.119 M -4 205.35 % | -2.279 M 83.89 % | -14.147 M |
| Autres éléments non monétaires | -172.854 M -745.83 % | -20.436 M -54.29 % | -13.245 M -4 933.94 % | 274.000 K 112.10 % | -2.265 M 91.06 % | -25.341 M -306.83 % | 12.252 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 64.964 M 402.38 % | -21.484 M -117.28 % | 124.307 M 125.41 % | 55.148 M 260.09 % | -34.449 M -165.14 % | 52.886 M -31.58 % | 77.299 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -31.382 M 26.41 % | -42.646 M 33.73 % | -64.350 M -151.48 % | -25.589 M -40.06 % | -18.270 M -7.91 % | -16.931 M 79.24 % | -81.575 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.500 M |
| Autres activités d'investissement | 113.846 M 1 851.48 % | -6.500 M 10.60 % | -7.271 M -4.56 % | -6.954 M -457.21 % | -1.248 M 63.62 % | -3.430 M -235.31 % | 2.535 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 82.464 M 267.79 % | -49.146 M 31.38 % | -71.621 M -120.08 % | -32.543 M -66.73 % | -19.518 M 4.14 % | -20.361 M 72.68 % | -74.540 M |
| Remboursement de dette | -79.824 M -267.63 % | 47.620 M 263.05 % | -29.206 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -38.975 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -9.936 M | 0.000 100.00 % | -1.064 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -47.548 M -101.22 % | -23.630 M -294.36 % | -5.992 M 73.99 % | -23.039 M 37.75 % | -37.008 M -78.07 % | -20.783 M -138.12 % | 54.524 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -127.372 M -1 006.30 % | 14.054 M 139.93 % | -35.198 M -46.03 % | -24.103 M 34.87 % | -37.008 M -78.07 % | -20.783 M -233.66 % | 15.549 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 10.028 M 135.45 % | -28.288 M -423.51 % | 8.744 M 1 267.42 % | -749.000 K 98.35 % | -45.488 M -874.78 % | 5.871 M -80.46 % | 30.050 M |
| Trésorerie au début de la période | 629.577 M 150.39 % | 251.437 M 33 669.69 % | -749.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 296.372 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 639.605 M 186.63 % | 223.149 M 2 452.02 % | 8.744 M 1 267.42 % | -749.000 K 98.35 % | -45.488 M -874.78 % | 5.871 M -98.20 % | 326.422 M |
| Trésorerie d'exploitation | 64.964 M 402.38 % | -21.484 M -117.28 % | 124.307 M 125.41 % | 55.148 M 260.09 % | -34.449 M -165.14 % | 52.886 M -31.58 % | 77.299 M |
| Dépenses en capital | -31.382 M 26.41 % | -42.646 M 33.73 % | -64.350 M -151.48 % | -25.589 M -40.06 % | -18.270 M -7.91 % | -16.931 M 79.24 % | -81.575 M |
| Cash-flow disponible | 33.582 M 152.37 % | -64.130 M -206.96 % | 59.957 M 102.84 % | 29.559 M 156.07 % | -52.719 M -246.62 % | 35.955 M 940.86 % | -4.276 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |