Pell Bio-Med Technology Co., Ltd. 6949.TW
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 19.631 M 8.86 % | 18.033 M 5.11 % | 17.157 M 22.75 % | 13.977 M |
| Bénéfice net | -389.415 M 2.34 % | -398.756 M -73.27 % | -230.131 M -21.79 % | -188.959 M |
| Bénéfice avant impôt | -395.115 M 1.53 % | -401.238 M -73.49 % | -231.273 M -22.38 % | -188.973 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -20.13 9.54 % | -22.25 -65.06 % | -13.48 0.30 % | -13.52 |
| EBITDA | -346.087 M 2.01 % | -353.178 M -77.59 % | -198.872 M -26.43 % | -157.295 M |
| Ratio de revenu net | -19.84 10.29 % | -22.11 -64.86 % | -13.41 0.78 % | -13.52 |
| Ratio EBITDA | -17.63 9.98 % | -19.59 -68.96 % | -11.59 -3.00 % | -11.25 |
| Taux de profit brut | -0.63 56.68 % | -1.45 41.20 % | -2.47 0.21 % | -2.47 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 57.053 M 23.33 % | 46.259 M 17.94 % | 39.224 M 17.87 % | 33.277 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 57.053 M 23.33 % | 46.259 M 17.94 % | 39.224 M 17.87 % | 33.277 M |
| Bénéfice par action diluée | -6.80 21.11 % | -8.62 -46.85 % | -5.87 -3.35 % | -5.68 |
| Bénéfice par action | -6.80 21.11 % | -8.62 -46.85 % | -5.87 -3.35 % | -5.68 |
| Bénéfice brut | -12.327 M 52.84 % | -26.140 M 38.20 % | -42.297 M -22.49 % | -34.530 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 112.000 K 5 500.00 % | 2.000 K 100.18 % | -1.142 M -8 057.14 % | -14.000 K |
| Coût des revenus | 31.958 M -27.65 % | 44.173 M -25.70 % | 59.454 M 22.57 % | 48.507 M |
| Dépenses générales et administratives | 121.011 M -2.92 % | 124.655 M 73.65 % | 71.784 M 80.84 % | 39.695 M |
| Frais de vente et de marketing | 14.000 M -32.81 % | 20.837 M 99.30 % | 10.455 M -30.67 % | 15.081 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.929 M -52.47 % | 8.267 M |
| Dépenses de fonctionnement | 401.170 M 4.17 % | 385.106 M 98.70 % | 193.812 M 20.06 % | 161.432 M |
| Coût et dépenses | 433.128 M 0.90 % | 429.279 M 69.50 % | 253.266 M 20.64 % | 209.939 M |
| Frais de recherche et de développement | 266.159 M 11.08 % | 239.614 M 68.31 % | 142.362 M 4.13 % | 136.713 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 135.011 M -7.20 % | 145.492 M 76.91 % | 82.239 M 50.14 % | 54.776 M |
| Revenu d'intérêts | 15.368 M 101.36 % | 7.632 M 236.51 % | 2.268 M 845.00 % | 240.000 K |
| Frais d'intérêts | 2.260 M -11.58 % | 2.556 M 87.80 % | 1.361 M -10.34 % | 1.518 M |
| Dépréciation et amortissement | 46.880 M 2.78 % | 45.614 M 46.95 % | 31.040 M 2.92 % | 30.160 M |
| Résultat d'exploitation | -413.497 M -0.55 % | -411.246 M -74.18 % | -236.109 M -20.49 % | -195.962 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -21.06 7.64 % | -22.81 -65.72 % | -13.76 1.84 % | -14.02 |
| Total autres revenus dépenses net | 18.382 M 83.67 % | 10.008 M 106.95 % | 4.836 M -30.81 % | 6.989 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -62.526 M -1 381.01 % | 4.881 M -83.93 % | 30.381 M 20.21 % | 25.274 M |
| Investissements totaux | 709.184 M -24.44 % | 938.515 M 75.01 % | 536.255 M 209 374.61 % | 256.000 K |
| Dette totale | 364.840 M 111.43 % | 172.557 M -14.91 % | 202.785 M 43.76 % | 141.057 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.587 M 53.27 % | 30.395 M |
| Bénéfices non répartis | -1.207 B -47.61 % | -817.846 M -95.24 % | -418.898 M -121.69 % | -188.959 M |
| Actions ordinaires | 583.946 M 8.25 % | 539.426 M 21.59 % | 443.649 M 32.93 % | 333.755 M |
| Capitaux propres totaux | 1.286 B 8.87 % | 1.181 B 45.03 % | 814.602 M 262.26 % | 224.869 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 137.267 M -6.92 % | 147.467 M -14.54 % | 172.558 M 38.23 % | 124.836 M |
| Total des passifs non courants | 137.267 M -6.92 % | 147.467 M -14.54 % | 172.558 M 38.23 % | 124.836 M |
| Autres passifs courants | 89.309 M 56.09 % | 57.215 M 164.98 % | 21.592 M 37.14 % | 15.744 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 754.000 K |
| Dette à court terme | 227.573 M 807.03 % | 25.090 M -16.57 % | 30.073 M 22.57 % | 24.535 M |
| Total des passifs courants | 321.350 M 259.86 % | 89.298 M 56.02 % | 57.235 M 29.54 % | 44.182 M |
| Passifs totaux | 458.617 M 93.70 % | 236.765 M 3.03 % | 229.793 M 35.96 % | 169.018 M |
| Autres actifs non courants | -625.636 M -3 002.38 % | 21.556 M 26.29 % | 17.068 M 60.94 % | 10.605 M |
| Investissements à long terme | 373.000 K 2.19 % | 365.000 K 43.14 % | 255.000 K -0.39 % | 256.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 1.890 M -21.15 % | 2.397 M -11.65 % | 2.713 M 84.31 % | 1.472 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.890 M -21.15 % | 2.397 M -11.65 % | 2.713 M 84.31 % | 1.472 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 502.038 M 88.17 % | 266.802 M -10.76 % | 298.970 M 19.71 % | 249.736 M |
| Total des actifs non courants | 587.103 M 101.67 % | 291.120 M -8.74 % | 319.006 M 21.73 % | 262.069 M |
| Autres actifs circulants | 11.057 M 12.37 % | 9.840 M 54.86 % | 6.354 M -12.98 % | 7.302 M |
| Investissements à court terme | 708.811 M -24.45 % | 938.150 M 75.03 % | 536.000 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 427.366 M 154.88 % | 167.676 M -2.74 % | 172.404 M 48.90 % | 115.783 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.136 B 2.74 % | 1.106 B 56.10 % | 708.404 M 511.84 % | 115.783 M |
| Total des actifs courants | 1.158 B 2.72 % | 1.127 B 55.37 % | 725.389 M 450.30 % | 131.818 M |
| Inventaire | 6.182 M 64.28 % | 3.763 M -17.84 % | 4.580 M 8.10 % | 4.237 M |
| Créances nettes | 4.313 M -45.65 % | 7.935 M 23.79 % | 6.410 M -39.63 % | 10.617 M |
| Actifs fiscaux | 708.438 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.468 M -36.11 % | 6.993 M 25.55 % | 5.570 M 76.88 % | 3.149 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 106.291 M 850.64 % | 11.181 M -18.18 % | 13.665 M 136 550.00 % | 10.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 164.820 M -4.48 % | 172.557 M -12.69 % | 197.631 M 45.75 % | 135.600 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.803 B 24.48 % | 1.449 B 98.50 % | 729.791 M 843.19 % | 77.375 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.745 B 23.04 % | 1.418 B 35.79 % | 1.044 B 165.15 % | 393.887 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 58.968 M -58.78 % | 143.061 M 206.46 % | 46.682 M 87.00 % | 24.964 M |
| Variation du fonds de roulement | 29.583 M -6.47 % | 31.630 M 1 544.95 % | -2.189 M -108.71 % | 25.137 M |
| Comptes débiteurs | 3.622 M 337.51 % | -1.525 M -136.82 % | 4.142 M -41.87 % | 7.125 M |
| Inventaire | -2.419 M -396.08 % | 817.000 K 338.19 % | -343.000 K -104.80 % | 7.147 M |
| Comptes à payer | -2.525 M -277.44 % | 1.423 M -41.22 % | 2.421 M 147.71 % | -5.074 M |
| Autre fonds de roulement | 30.905 M -0.03 % | 30.915 M 467.64 % | -8.409 M -152.76 % | 15.939 M |
| Autres éléments non monétaires | -436.000 K 71.67 % | -1.539 M -101.52 % | 101.461 M 33.03 % | 76.270 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -260.120 M -44.52 % | -179.990 M -15.62 % | -155.679 M -43.46 % | -108.514 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -263.787 M -1 500.16 % | -16.485 M -94.06 % | -8.495 M 41.31 % | -14.475 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 3.491 M -76.71 % | 14.990 M 31 129.17 % | 48.000 K |
| Achats d'investissements | -1.505 B -4.25 % | -1.443 B -85.44 % | -778.300 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 1.733 B 66.49 % | 1.041 B 329.69 % | 242.300 M 142.30 % | 100.000 M |
| Autres activités d'investissement | -60.439 M -1 246.68 % | -4.488 M 30.56 % | -6.463 M -286.54 % | -1.672 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -95.508 M 77.24 % | -419.632 M 21.71 % | -535.968 M -738.81 % | 83.901 M |
| Remboursement de dette | 200.000 M 3 980.48 % | -5.154 M -1 600.99 % | -303.000 K -145.02 % | 673.000 K |
| Actions ordinaires émises | 331.171 M -47.08 % | 625.768 M -17.59 % | 759.335 M 15 017.16 % | 5.023 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -800.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 84.147 M 437.67 % | -24.920 M -361.52 % | 9.529 M 187.19 % | -10.929 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 615.318 M 3.43 % | 594.894 M -20.50 % | 748.268 M 16 509.39 % | -4.560 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 259.690 M 5 592.60 % | -4.728 M -108.35 % | 56.621 M 294.09 % | -29.173 M |
| Trésorerie au début de la période | 167.676 M -2.74 % | 172.404 M 48.90 % | 115.783 M -20.13 % | 144.956 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 427.366 M 154.88 % | 167.676 M -2.74 % | 172.404 M 48.90 % | 115.783 M |
| Trésorerie d'exploitation | -260.120 M -44.52 % | -179.990 M -15.62 % | -155.679 M -43.46 % | -108.514 M |
| Dépenses en capital | -263.980 M -1 501.33 % | -16.485 M -94.06 % | -8.495 M 41.31 % | -14.475 M |
| Cash-flow disponible | -524.100 M -166.75 % | -196.475 M -19.67 % | -164.174 M -33.49 % | -122.989 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.870 M -50.85 % | 11.944 M 157.52 % | 4.638 M -6.87 % | 4.980 M -0.68 % | 5.014 M 0.30 % | 4.999 M 46.21 % | 3.419 M -24.97 % | 4.557 M -8.70 % | 4.991 M -1.48 % | 5.066 M -12.43 % | 5.785 M 43.30 % | 4.037 M |
| Bénéfice net | -77.803 M -2.69 % | -75.768 M 25.52 % | -101.736 M -0.89 % | -100.839 M 0.70 % | -101.546 M -19.05 % | -85.294 M 11.78 % | -96.682 M 18.77 % | -119.016 M 2.94 % | -122.625 M -107.02 % | -59.232 M 1.77 % | -60.300 M 10.29 % | -67.219 M |
| Bénéfice avant impôt | -83.404 M -7.96 % | -77.258 M 25.46 % | -103.645 M -0.91 % | -102.712 M 0.16 % | -102.877 M -19.69 % | -85.952 M 13.33 % | -99.166 M 16.68 % | -119.016 M 3.43 % | -123.240 M -105.82 % | -59.877 M 2.55 % | -61.443 M 9.25 % | -67.708 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -14.21 -119.66 % | -6.47 71.05 % | -22.35 -8.35 % | -20.62 -0.52 % | -20.52 -19.33 % | -17.19 40.72 % | -29.00 -11.05 % | -26.12 -5.77 % | -24.69 -108.91 % | -11.82 -11.28 % | -10.62 36.67 % | -16.77 |
| EBITDA | -70.112 M -9.51 % | -64.023 M 29.76 % | -91.147 M -0.60 % | -90.605 M -0.04 % | -90.570 M -22.90 % | -73.695 M 15.51 % | -87.222 M 26.33 % | -118.391 M -6.60 % | -111.065 M -132.42 % | -47.787 M 10.54 % | -53.417 M 16.72 % | -64.145 M |
| Ratio de revenu net | -13.25 -108.94 % | -6.34 71.08 % | -21.94 -8.33 % | -20.25 0.02 % | -20.25 -18.70 % | -17.06 39.66 % | -28.28 -8.27 % | -26.12 -6.30 % | -24.57 -110.14 % | -11.69 -12.17 % | -10.42 37.40 % | -16.65 |
| Ratio EBITDA | -11.94 -122.83 % | -5.36 72.72 % | -19.65 -8.02 % | -18.19 -0.72 % | -18.06 -22.53 % | -14.74 42.21 % | -25.51 1.81 % | -25.98 -16.75 % | -22.25 -135.91 % | -9.43 -2.16 % | -9.23 41.89 % | -15.89 |
| Taux de profit brut | -0.56 -259.38 % | 0.35 145.71 % | -0.77 -44.05 % | -0.54 9.55 % | -0.59 79.85 % | -2.95 -173.44 % | -1.08 53.71 % | -2.33 45.88 % | -4.31 -64.60 % | -2.62 -597.41 % | -0.38 51.38 % | -0.77 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 58.498 M 0.37 % | 58.283 M 0.90 % | 57.762 M 0.82 % | 57.295 M 0.31 % | 57.118 M 4.13 % | 54.850 M 7.15 % | 51.188 M 6.90 % | 47.883 M 7.42 % | 44.577 M 0.48 % | 44.365 M 0.53 % | 44.129 M 0.60 % | 43.864 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 58.498 M 0.37 % | 58.283 M 0.90 % | 57.762 M 0.82 % | 57.295 M 0.43 % | 57.048 M 4.01 % | 54.850 M 7.15 % | 51.188 M 6.90 % | 47.883 M 7.42 % | 44.577 M 0.48 % | 44.365 M 0.53 % | 44.129 M 0.60 % | 43.864 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.33 -2.31 % | -1.30 26.14 % | -1.76 0.00 % | -1.76 1.12 % | -1.78 -14.10 % | -1.56 17.46 % | -1.89 24.10 % | -2.49 9.45 % | -2.75 -105.22 % | -1.34 2.19 % | -1.37 10.46 % | -1.53 |
| Bénéfice par action | -1.33 -2.31 % | -1.30 26.14 % | -1.76 0.00 % | -1.76 1.12 % | -1.78 -14.10 % | -1.56 17.46 % | -1.89 24.10 % | -2.49 9.45 % | -2.75 -105.22 % | -1.34 2.19 % | -1.37 10.46 % | -1.53 |
| Bénéfice brut | -3.314 M -178.33 % | 4.231 M 217.72 % | -3.594 M -34.15 % | -2.679 M 10.16 % | -2.982 M 79.79 % | -14.753 M -299.81 % | -3.690 M 65.27 % | -10.624 M 50.59 % | -21.501 M -62.16 % | -13.259 M -510.73 % | -2.171 M 30.33 % | -3.116 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -29.000 K | 0.000 100.00 % | -179.000 K 72.80 % | -658.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K 100.31 % | -645.000 K 43.57 % | -1.143 M -133.74 % | -489.000 K |
| Coût des revenus | 9.184 M 19.07 % | 7.713 M -6.30 % | 8.232 M 7.48 % | 7.659 M -4.21 % | 7.996 M -59.52 % | 19.752 M 177.84 % | 7.109 M -53.17 % | 15.181 M -42.70 % | 26.492 M 44.57 % | 18.325 M 130.33 % | 7.956 M 11.23 % | 7.153 M |
| Dépenses générales et administratives | 32.691 M -7.47 % | 35.330 M 14.89 % | 30.751 M 7.35 % | 28.646 M -5.21 % | 30.221 M -3.73 % | 31.393 M -74.82 % | 124.655 M 236.97 % | 36.993 M -1.35 % | 37.501 M 88.64 % | 19.880 M -72.31 % | 71.784 M 223.38 % | 22.198 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.648 M -31.13 % | 2.393 M -15.62 % | 2.836 M -9.48 % | 3.133 M -12.09 % | 3.564 M -20.21 % | 4.467 M -8.56 % | 4.885 M -21.93 % | 6.257 M 0.02 % | 6.256 M 81.91 % | 3.439 M 12.50 % | 3.057 M 41.20 % | 2.165 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.393 M 1 134.00 % | 2.544 M 1 562.75 % | 153.000 K -92.68 % | 2.089 M 15 969.23 % | 13.000 K 131.71 % | -41.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 79.703 M -10.51 % | 89.066 M -13.84 % | 103.375 M -0.10 % | 103.477 M -4.65 % | 108.528 M 46.44 % | 74.109 M -25.76 % | 99.825 M -9.30 % | 110.055 M 4.67 % | 105.143 M 123.00 % | 47.149 M -22.06 % | 60.491 M -6.74 % | 64.862 M |
| Coût et dépenses | 88.887 M -8.15 % | 96.779 M -13.29 % | 111.607 M 0.42 % | 111.136 M -4.62 % | 116.524 M 24.15 % | 93.861 M -12.23 % | 106.934 M -14.61 % | 125.236 M -4.86 % | 131.635 M 101.05 % | 65.474 M -4.34 % | 68.447 M -4.95 % | 72.015 M |
| Frais de recherche et de développement | 45.364 M -11.65 % | 51.343 M -26.43 % | 69.788 M -2.66 % | 71.698 M -4.07 % | 74.743 M 49.87 % | 49.872 M -22.87 % | 64.659 M -3.21 % | 66.805 M -8.34 % | 72.884 M 107.03 % | 35.205 M -5.25 % | 37.156 M -10.31 % | 41.426 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 34.339 M -8.97 % | 37.723 M 12.31 % | 33.587 M 5.69 % | 31.779 M -5.94 % | 33.785 M -5.79 % | 35.860 M -72.32 % | 129.540 M 199.51 % | 43.250 M -1.16 % | 43.757 M 87.65 % | 23.319 M -68.84 % | 74.841 M 207.19 % | 24.363 M |
| Revenu d'intérêts | 3.547 M 25.78 % | 2.820 M -21.07 % | 3.573 M -5.85 % | 3.795 M -16.65 % | 4.553 M 32.09 % | 3.447 M 30.17 % | 2.648 M 43.68 % | 1.843 M -6.21 % | 1.965 M 63.89 % | 1.199 M -24.50 % | 1.588 M 488.15 % | 270.000 K |
| Frais d'intérêts | 1.458 M -0.41 % | 1.464 M 152.85 % | 579.000 K 4.70 % | 553.000 K 0.18 % | 552.000 K -4.17 % | 576.000 K -4.00 % | 600.000 K -4.00 % | 625.000 K -3.85 % | 650.000 K -4.55 % | 681.000 K 106.99 % | 329.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 11.834 M 0.54 % | 11.771 M -1.00 % | 11.890 M 2.91 % | 11.554 M -1.71 % | 11.755 M 0.63 % | 11.681 M 2.97 % | 11.344 M 395.80 % | 2.288 M -80.15 % | 11.525 M 1.02 % | 11.409 M 48.23 % | 7.697 M 61.70 % | 4.760 M |
| Résultat d'exploitation | -83.017 M 2.14 % | -84.835 M 20.69 % | -106.969 M -0.77 % | -106.156 M 4.80 % | -111.510 M -25.49 % | -88.862 M 9.85 % | -98.566 M 18.32 % | -120.679 M 4.71 % | -126.644 M -109.65 % | -60.408 M 1.16 % | -61.114 M 11.31 % | -68.905 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -14.14 -99.11 % | -7.10 69.20 % | -23.06 -8.20 % | -21.32 4.15 % | -22.24 -25.11 % | -17.78 38.34 % | -28.83 -8.86 % | -26.48 -4.37 % | -25.37 -112.80 % | -11.92 -12.87 % | -10.56 38.11 % | -17.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -387.000 K -105.11 % | 7.577 M 127.95 % | 3.324 M -3.48 % | 3.444 M -60.11 % | 8.633 M 208.10 % | 2.802 M 567.00 % | -600.000 K -136.08 % | 1.663 M -51.60 % | 3.436 M 547.08 % | 531.000 K -56.44 % | 1.219 M 1.84 % | 1.197 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -260.386 M -29.87 % | -200.502 M -220.67 % | -62.526 M 88.08 % | -524.610 M -64.83 % | -318.270 M -606.16 % | 62.879 M 1 188.24 % | 4.881 M -91.25 % | 55.768 M 187.10 % | -64.028 M -193.37 % | 68.571 M 125.70 % | 30.381 M |
| Investissements totaux | 265.000 K -99.94 % | 467.819 M -34.03 % | 709.184 M 39.04 % | 510.057 M -46.04 % | 945.186 M -24.39 % | 1.250 B 342 367.67 % | 365.000 K -39.97 % | 608.000 K -99.89 % | 535.744 M 1.26 % | 529.075 M 207 380.39 % | 255.000 K |
| Dette totale | 351.098 M -1.92 % | 357.972 M -1.88 % | 364.840 M 112.55 % | 171.650 M 7.12 % | 160.239 M -3.81 % | 166.588 M -3.46 % | 172.557 M -3.54 % | 178.898 M | 0.000 -100.00 % | 191.805 M -5.41 % | 202.785 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.800 M -98.47 % | 117.638 M -8.36 % | 128.371 M | 0.000 -100.00 % | 25.709 M 326.56 % | 6.027 M -87.85 % | 49.595 M 2 230.59 % | 2.128 M |
| Bénéfices non répartis | -1.361 B -6.06 % | -1.283 B -6.28 % | -1.207 B -9.20 % | -1.106 B -10.04 % | -1.005 B -11.27 % | -902.948 M -10.41 % | -817.846 M -13.70 % | -719.325 M -19.70 % | -600.947 M -25.69 % | -478.130 M -14.09 % | -419.090 M |
| Actions ordinaires | 589.171 M 0.43 % | 586.656 M 0.46 % | 583.946 M 0.80 % | 579.326 M 1.43 % | 571.176 M 0.00 % | 571.176 M 5.89 % | 539.426 M 19.12 % | 452.855 M 1.59 % | 445.777 M 0.48 % | 443.649 M -0.48 % | 445.777 M |
| Capitaux propres totaux | 1.143 B -6.37 % | 1.221 B -5.06 % | 1.286 B -6.66 % | 1.378 B -6.05 % | 1.467 B 2.51 % | 1.431 B 21.11 % | 1.181 B 78.73 % | 660.994 M -5.03 % | 696.002 M -8.38 % | 759.682 M -6.74 % | 814.602 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 123.328 M -5.36 % | 130.311 M -5.07 % | 137.267 M -4.81 % | 144.205 M 7.14 % | 134.596 M -4.57 % | 141.045 M -4.35 % | 147.467 M -4.16 % | 153.866 M -3.98 % | 160.239 M -3.81 % | 166.588 M -3.46 % | 172.558 M |
| Total des passifs non courants | 123.328 M -5.36 % | 130.311 M -5.07 % | 137.267 M -4.81 % | 144.205 M 7.14 % | 134.596 M -4.57 % | 141.045 M -4.35 % | 147.467 M -4.16 % | 153.866 M -3.98 % | 160.239 M -3.81 % | 166.588 M -3.46 % | 172.558 M |
| Autres passifs courants | 161.695 M 72.91 % | 93.516 M 4.71 % | 89.309 M 117.55 % | 41.053 M -75.39 % | 166.817 M 245.48 % | 48.286 M -15.61 % | 57.215 M 29.66 % | 44.126 M 26.38 % | 34.915 M 36.04 % | 25.666 M 20.59 % | 21.284 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.662 M 29.88 % | 43.626 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.756 M |
| Dette à court terme | 227.770 M 0.05 % | 227.661 M 0.04 % | 227.573 M 314.60 % | 54.890 M 114.05 % | 25.643 M 0.39 % | 25.543 M 1.81 % | 25.090 M 0.23 % | 25.032 M -0.08 % | 25.052 M -0.65 % | 25.217 M -16.57 % | 30.227 M |
| Total des passifs courants | 393.939 M 21.38 % | 324.557 M 1.00 % | 321.350 M 215.22 % | 101.946 M -49.13 % | 200.410 M 154.75 % | 78.669 M -11.90 % | 89.298 M 14.59 % | 77.926 M 22.43 % | 63.648 M 17.32 % | 54.250 M -5.22 % | 57.235 M |
| Passifs totaux | 517.267 M 13.72 % | 454.868 M -0.82 % | 458.617 M 86.32 % | 246.151 M -26.52 % | 335.006 M 52.47 % | 219.714 M -7.20 % | 236.765 M 2.15 % | 231.792 M 3.53 % | 223.887 M 1.38 % | 220.838 M -3.90 % | 229.793 M |
| Autres actifs non courants | 90.812 M 4.40 % | 86.983 M 113.90 % | -625.636 M -1 981.16 % | 33.258 M 10.31 % | 30.149 M 27.00 % | 23.739 M 52.77 % | 15.539 M 8.63 % | 14.304 M -25.72 % | 19.256 M -5.58 % | 20.393 M 84.04 % | 11.081 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 368.000 K -1.34 % | 373.000 K -7.21 % | 402.000 K -7.80 % | 436.000 K 69.65 % | 257.000 K 100.03 % | -937.785 M -104.63 % | -458.292 M -145 129.11 % | 316.000 K 11.27 % | 284.000 K 100.05 % | -535.745 M |
| Immobilisations incorporelles | 5.355 M 188.68 % | 1.855 M -1.85 % | 1.890 M 0.85 % | 1.874 M -8.54 % | 2.049 M -7.83 % | 2.223 M -7.26 % | 2.397 M -1.03 % | 2.422 M -2.81 % | 2.492 M | 0.000 -100.00 % | 2.713 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.888 M 1.78 % | 1.855 M -1.85 % | 1.890 M 0.85 % | 1.874 M -8.54 % | 2.049 M -7.83 % | 2.223 M -7.26 % | 2.397 M -1.03 % | 2.422 M -2.81 % | 2.492 M | 0.000 -100.00 % | 2.713 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 580.457 M 7.49 % | 540.018 M 7.57 % | 502.038 M 37.87 % | 364.142 M 12.63 % | 323.317 M 25.40 % | 257.832 M -3.36 % | 266.802 M -1.09 % | 269.750 M -4.78 % | 283.300 M -3.14 % | 292.476 M -2.17 % | 298.970 M |
| Total des actifs non courants | 673.157 M 6.98 % | 629.224 M 7.17 % | 587.103 M 46.89 % | 399.676 M 12.28 % | 355.951 M 25.31 % | 284.051 M -2.43 % | 291.120 M -0.68 % | 293.102 M -4.02 % | 305.364 M -2.49 % | 313.153 M -1.83 % | 319.006 M |
| Autres actifs circulants | 14.861 M 36.04 % | 10.924 M -1.20 % | 11.057 M 29.75 % | 8.522 M -35.41 % | 13.193 M 143.91 % | 5.409 M -45.03 % | 9.840 M -2.03 % | 10.044 M 18.33 % | 8.488 M 21.12 % | 7.008 M 10.29 % | 6.354 M |
| Investissements à court terme | 350.000 M -25.13 % | 467.451 M -34.05 % | 708.811 M 39.08 % | 509.655 M -46.05 % | 944.750 M -24.40 % | 1.250 B 33.21 % | 938.150 M 104.43 % | 458.900 M -14.29 % | 535.428 M 1.26 % | 528.791 M -1.34 % | 536.000 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 611.484 M 9.49 % | 558.474 M 30.68 % | 427.366 M -38.62 % | 696.260 M 45.51 % | 478.509 M 361.40 % | 103.709 M -38.15 % | 167.676 M 36.18 % | 123.130 M 92.31 % | 64.028 M -48.04 % | 123.234 M -28.52 % | 172.404 M |
| Liquidités et placements à court terme | 961.484 M -6.28 % | 1.026 B -9.70 % | 1.136 B -5.78 % | 1.206 B -15.27 % | 1.423 B 5.16 % | 1.353 B 22.39 % | 1.106 B 89.99 % | 582.030 M -2.91 % | 599.456 M -8.06 % | 652.025 M -7.96 % | 708.404 M |
| Total des actifs courants | 987.468 M -5.66 % | 1.047 B -9.58 % | 1.158 B -5.45 % | 1.224 B -15.31 % | 1.446 B 5.80 % | 1.366 B 21.24 % | 1.127 B 87.94 % | 599.684 M -2.42 % | 614.525 M -7.92 % | 667.367 M -8.00 % | 725.389 M |
| Inventaire | 5.768 M -7.59 % | 6.242 M 0.97 % | 6.182 M -0.21 % | 6.195 M 33.48 % | 4.641 M 68.21 % | 2.759 M -26.68 % | 3.763 M 10.74 % | 3.398 M 25.11 % | 2.716 M -38.97 % | 4.450 M -2.84 % | 4.580 M |
| Créances nettes | 5.355 M 45.71 % | 3.675 M -14.79 % | 4.313 M 13.11 % | 3.813 M -28.15 % | 5.307 M 5.38 % | 5.036 M -33.80 % | 7.607 M 80.60 % | 4.212 M 8.98 % | 3.865 M -0.49 % | 3.884 M -35.81 % | 6.051 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 708.438 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 944.167 M 103.08 % | 464.918 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 541.987 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.474 M 32.37 % | 3.380 M -24.35 % | 4.468 M -25.57 % | 6.003 M -24.49 % | 7.950 M 64.26 % | 4.840 M -30.79 % | 6.993 M -20.24 % | 8.768 M 138.20 % | 3.681 M 9.33 % | 3.367 M -41.18 % | 5.724 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 99.200 M -5.34 % | 104.801 M -1.40 % | 106.291 M -1.76 % | 108.200 M -1.70 % | 110.073 M 956.87 % | 10.415 M -6.85 % | 11.181 M -5.45 % | 11.826 M -5.12 % | 12.464 M -4.48 % | 13.049 M -4.51 % | 13.665 M |
| Obligations de location-acquisition | 151.098 M -4.35 % | 157.972 M -4.15 % | 164.820 M -3.98 % | 171.650 M 7.12 % | 160.239 M -3.81 % | 166.588 M -3.46 % | 172.557 M -3.52 % | 178.854 M -3.47 % | 185.291 M 11.23 % | 166.588 M -15.71 % | 197.631 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 104.938 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.816 B 0.17 % | 1.813 B 0.52 % | 1.803 B 0.40 % | 1.796 B 14.57 % | 1.568 B -10.55 % | 1.752 B 20.96 % | 1.449 B 62.78 % | 889.929 M 6.88 % | 832.681 M 13.83 % | 731.519 M -5.26 % | 772.122 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.661 B -0.92 % | 1.676 B -3.95 % | 1.745 B 7.43 % | 1.624 B -9.85 % | 1.802 B 9.16 % | 1.650 B 16.38 % | 1.418 B 58.85 % | 892.786 M -2.95 % | 919.889 M -6.18 % | 980.520 M -6.12 % | 1.044 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 390.000 K -94.18 % | 6.696 M 5.15 % | 6.368 M -47.86 % | 12.213 M -24.15 % | 16.101 M -33.70 % | 24.286 M -11.30 % | 27.381 M -52.17 % | 57.249 M 5.47 % | 54.278 M 1 206.96 % | 4.153 M -44.68 % | 7.507 M -50.22 % | 15.080 M |
| Variation du fonds de roulement | 7.188 M 33.93 % | 5.367 M -64.38 % | 15.068 M 197.07 % | -15.523 M -146.66 % | 33.265 M 1 130.83 % | -3.227 M -141.80 % | 7.721 M -41.54 % | 13.207 M 1.80 % | 12.974 M 1 855.62 % | -739.000 K -170.58 % | 1.047 M 392.46 % | -358.000 K |
| Comptes débiteurs | -1.579 M -347.49 % | 638.000 K 227.60 % | -500.000 K -133.47 % | 1.494 M 651.29 % | -271.000 K -109.35 % | 2.899 M 185.39 % | -3.395 M -878.39 % | -347.000 K 17.18 % | -419.000 K -116.59 % | 2.526 M 178.96 % | -3.199 M -849.26 % | -337.000 K |
| Inventaire | 474.000 K 890.00 % | -60.000 K -561.54 % | 13.000 K 100.84 % | -1.554 M 17.43 % | -1.882 M -287.45 % | 1.004 M 375.07 % | -365.000 K 46.48 % | -682.000 K -139.33 % | 1.734 M 1 233.85 % | 130.000 K -35.32 % | 201.000 K 117.95 % | -1.120 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.535 M 21.16 % | -1.947 M -162.60 % | 3.110 M 244.45 % | -2.153 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 270.000 K 112.26 % | -2.203 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 8.293 M 73.17 % | 4.789 M -71.98 % | 17.090 M 226.44 % | -13.516 M -141.83 % | 32.308 M 749.15 % | -4.977 M -137.67 % | 13.212 M 44.41 % | 9.149 M -19.67 % | 11.389 M 1 055.45 % | -1.192 M -168.11 % | 1.750 M 59.24 % | 1.099 M |
| Autres éléments non monétaires | 303.000 K 105.13 % | -5.905 M -1 495.98 % | 423.000 K 336.31 % | -179.000 K 89.83 % | -1.760 M -103.91 % | 45.060 M 2 300.20 % | -2.048 M -71.38 % | -1.195 M -101.59 % | 75.174 M 191.09 % | 25.825 M 2 151.23 % | -1.259 M -187.19 % | 1.444 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -63.689 M -7.35 % | -59.329 M 15.12 % | -69.896 M 26.15 % | -94.647 M -124.36 % | -42.185 M 20.99 % | -53.392 M -0.79 % | -52.974 M -41.69 % | -37.387 M 15.83 % | -44.417 M 1.52 % | -45.102 M 0.21 % | -45.197 M -4.18 % | -43.385 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -26.272 M 48.54 % | -51.054 M 65.57 % | -148.271 M -29.17 % | -114.787 M -5 215.29 % | 2.244 M 143.52 % | -5.156 M 34.58 % | -7.881 M -182.88 % | -2.786 M 41.30 % | -4.746 M -342.72 % | -1.072 M 10.22 % | -1.194 M 68.24 % | -3.760 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -300.500 M | 0.000 100.00 % | -324.682 M -22.52 % | -265.000 M -23.26 % | -215.000 M 69.29 % | -700.000 M -12.77 % | -620.750 M 24.53 % | -822.548 M -255.24 % | 529.869 M 200.00 % | -529.869 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 417.391 M 68.95 % | 247.051 M 97.64 % | 125.000 M -82.14 % | 700.000 M 34.62 % | 520.000 M 33.88 % | 388.400 M 174.49 % | 141.500 M -84.26 % | 899.076 M 267.58 % | -536.506 M -199.89 % | 537.078 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -3.632 M 13.13 % | -4.181 M 91.59 % | -49.737 M -1 499.77 % | -3.109 M 51.50 % | -6.410 M -193.63 % | -2.183 M -76.90 % | -1.234 M -15.76 % | -1.066 M 51.28 % | -2.188 M -200.14 % | -729.000 K 59.09 % | -1.782 M 99.67 % | -535.912 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 86.987 M -54.65 % | 191.816 M 148.23 % | -397.690 M -225.41 % | 317.104 M 5.41 % | 300.834 M 195.27 % | -315.756 M 35.34 % | -488.365 M -741.18 % | 76.167 M 661.25 % | -13.571 M -321.13 % | 6.137 M 306.22 % | -2.976 M 99.45 % | -539.672 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -20.000 K -100.01 % | 200.000 M 3 174.56 % | -6.505 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -56.000 K 99.06 % | -5.926 M -218.52 % | 5.000 M 272.35 % | -2.901 M |
| Actions ordinaires émises | 5.250 M -4.00 % | 5.469 M -0.96 % | 5.522 M 206.95 % | 1.799 M -85.83 % | 12.700 M -95.92 % | 311.150 M -47.53 % | 592.982 M 2 116.01 % | 26.759 M 409.50 % | 5.252 M 577.68 % | 775.000 K -85.86 % | 5.482 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -800.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 24.462 M 458.26 % | -6.828 M 0.03 % | -6.830 M | 0.000 -100.00 % | 6.351 M -97.92 % | 305.181 M 4 946.45 % | -6.297 M 2.17 % | -6.437 M -0.36 % | -6.414 M -28.54 % | -4.990 M -81.92 % | -2.743 M -118.00 % | 15.236 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 29.712 M 2 254.60 % | -1.379 M -100.69 % | 198.692 M 4 322.10 % | -4.706 M -174.10 % | 6.351 M -97.92 % | 305.181 M -47.91 % | 585.885 M 2 783.01 % | 20.322 M 1 768.47 % | -1.218 M 88.06 % | -10.205 M -231.86 % | 7.739 M -37.26 % | 12.335 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 53.010 M -59.57 % | 131.108 M 148.76 % | -268.894 M -223.49 % | 217.751 M -41.90 % | 374.800 M 685.93 % | -63.967 M -243.60 % | 44.546 M -24.63 % | 59.102 M 199.82 % | -59.206 M -20.41 % | -49.170 M -21.61 % | -40.434 M 92.92 % | -570.722 M |
| Trésorerie au début de la période | 558.474 M 30.68 % | 427.366 M -38.62 % | 696.260 M 45.51 % | 478.509 M 361.40 % | 103.709 M -38.15 % | 167.676 M 36.18 % | 123.130 M 92.31 % | 64.028 M -48.04 % | 123.234 M -28.52 % | 172.404 M -19.00 % | 212.838 M -72.84 % | 783.560 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 611.484 M 9.49 % | 558.474 M 30.68 % | 427.366 M -38.62 % | 696.260 M 45.51 % | 478.509 M 361.40 % | 103.709 M -38.15 % | 167.676 M 36.18 % | 123.130 M 92.31 % | 64.028 M -48.04 % | 123.234 M -28.52 % | 172.404 M -19.00 % | 212.838 M |
| Trésorerie d'exploitation | -63.689 M -7.35 % | -59.329 M 15.12 % | -69.896 M 26.15 % | -94.647 M -124.36 % | -42.185 M 20.99 % | -53.392 M -0.79 % | -52.974 M -41.69 % | -37.387 M 15.83 % | -44.417 M 1.52 % | -45.102 M 0.21 % | -45.197 M -4.18 % | -43.385 M |
| Dépenses en capital | -26.340 M 48.41 % | -51.054 M 65.61 % | -148.464 M -29.34 % | -114.787 M -5 215.29 % | 2.244 M 143.52 % | -5.156 M 34.58 % | -7.881 M -182.88 % | -2.786 M 41.30 % | -4.746 M -342.72 % | -1.072 M 10.22 % | -1.194 M 68.24 % | -3.760 M |
| Cash-flow disponible | -90.029 M 18.44 % | -110.383 M 49.45 % | -218.360 M -4.26 % | -209.434 M -424.36 % | -39.941 M 31.78 % | -58.548 M 3.79 % | -60.855 M -51.48 % | -40.173 M 18.29 % | -49.163 M -6.47 % | -46.174 M 0.47 % | -46.391 M 1.60 % | -47.145 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |