Vft 6979.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 581.091 M 69.41 % | 343.007 M -14.87 % | 402.924 M 14.80 % | 350.966 M |
| Bénéfice net | 41.224 M 1 299.32 % | 2.946 M -75.29 % | 11.924 M -45.43 % | 21.850 M |
| Bénéfice avant impôt | 51.688 M 1 039.26 % | 4.537 M -74.12 % | 17.534 M -35.90 % | 27.355 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.09 572.48 % | 0.01 -69.60 % | 0.04 -44.17 % | 0.08 |
| EBITDA | 77.394 M 155.49 % | 30.292 M -28.00 % | 42.073 M -1.98 % | 42.925 M |
| Ratio de revenu net | 0.07 725.99 % | 0.01 -70.98 % | 0.03 -52.47 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.13 50.81 % | 0.09 -15.42 % | 0.10 -14.62 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 0.22 2.27 % | 0.21 -19.69 % | 0.26 19.26 % | 0.22 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.411 M -4.91 % | 12.000 M 19.76 % | 10.020 M -16.50 % | 12.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.403 M 12.25 % | 10.159 M 1.59 % | 10.000 M -16.67 % | 12.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.61 1 344.00 % | 0.25 -78.99 % | 1.19 -34.62 % | 1.82 |
| Bénéfice par action | 3.62 1 148.28 % | 0.29 -75.63 % | 1.19 -34.62 % | 1.82 |
| Bénéfice brut | 126.473 M 73.25 % | 72.999 M -31.63 % | 106.773 M 36.92 % | 77.984 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 10.464 M 557.70 % | 1.591 M -71.64 % | 5.610 M 1.91 % | 5.505 M |
| Coût des revenus | 454.618 M 68.37 % | 270.008 M -8.83 % | 296.151 M 8.49 % | 272.982 M |
| Dépenses générales et administratives | 10.073 M -56.77 % | 23.300 M 12.61 % | 20.691 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 6.603 M -57.28 % | 15.457 M -21.83 % | 19.773 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 40.393 M | 0.000 -100.00 % | 427.000 K -96.90 % | 13.783 M |
| Dépenses de fonctionnement | 80.949 M 1.61 % | 79.669 M -2.07 % | 81.349 M 63.94 % | 49.622 M |
| Coût et dépenses | 535.567 M 53.16 % | 349.677 M -9.02 % | 384.359 M 19.25 % | 322.308 M |
| Frais de recherche et de développement | 23.880 M -41.63 % | 40.912 M 1.12 % | 40.458 M 145.35 % | 16.490 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 16.676 M -56.97 % | 38.757 M -4.22 % | 40.464 M 109.13 % | 19.349 M |
| Revenu d'intérêts | 281.000 K -8.17 % | 306.000 K -2.86 % | 315.000 K 1 557.89 % | 19.000 K |
| Frais d'intérêts | 1.048 M -57.57 % | 2.470 M -1.98 % | 2.520 M 41.02 % | 1.787 M |
| Dépréciation et amortissement | 24.658 M 5.90 % | 23.285 M 5.75 % | 22.019 M 59.75 % | 13.783 M |
| Résultat d'exploitation | 45.524 M 782.52 % | -6.670 M -126.24 % | 25.424 M -10.36 % | 28.362 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 502.88 % | -0.02 -130.82 % | 0.06 -21.92 % | 0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | 6.164 M -45.00 % | 11.207 M 242.04 % | -7.890 M -683.52 % | -1.007 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -97.813 M -539.96 % | 22.232 M -28.04 % | 30.893 M -44.88 % | 56.047 M |
| Investissements totaux | 9.035 M 1.72 % | 8.882 M -0.30 % | 8.909 M -0.31 % | 8.937 M |
| Dette totale | 22.599 M -71.47 % | 79.225 M -19.38 % | 98.265 M -11.54 % | 111.088 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.130 M 0.00 % | 1.130 M |
| Bénéfices non répartis | 44.564 M 1 232.26 % | 3.345 M -71.83 % | 11.876 M 24 841.67 % | -48.000 K |
| Actions ordinaires | 120.000 M 20.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M |
| Capitaux propres totaux | 187.260 M 76.74 % | 105.952 M -6.24 % | 113.006 M 11.80 % | 101.082 M |
| Autres passifs non courants | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K |
| Dette à long terme | 14.882 M -19.08 % | 18.391 M -51.98 % | 38.296 M -44.56 % | 69.078 M |
| Total des passifs non courants | 14.932 M -19.03 % | 18.441 M -51.91 % | 38.346 M -44.53 % | 69.128 M |
| Autres passifs courants | 10.699 M 6.77 % | 10.021 M -14.06 % | 11.661 M 205.48 % | -11.055 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 508.000 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 7.717 M -87.31 % | 60.834 M 1.44 % | 59.969 M -36.27 % | 94.103 M |
| Total des passifs courants | 218.696 M 18.11 % | 185.158 M -6.90 % | 198.871 M -9.56 % | 219.890 M |
| Passifs totaux | 233.628 M 14.75 % | 203.599 M -14.17 % | 237.217 M -17.92 % | 289.018 M |
| Autres actifs non courants | 16.584 M 1 881.36 % | 837.000 K 53.02 % | 547.000 K 3.21 % | 530.000 K |
| Investissements à long terme | 9.035 M 1.72 % | 8.882 M -0.30 % | 8.909 M -0.31 % | 8.937 M |
| Immobilisations incorporelles | 229.000 K -92.79 % | 3.177 M -49.22 % | 6.256 M 523.11 % | 1.004 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 229.000 K -92.79 % | 3.177 M -49.22 % | 6.256 M 523.11 % | 1.004 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 109.238 M -16.18 % | 130.320 M -3.77 % | 135.427 M -7.20 % | 145.931 M |
| Total des actifs non courants | 137.208 M -5.86 % | 145.752 M -3.82 % | 151.544 M -3.24 % | 156.625 M |
| Autres actifs circulants | 5.148 M 19.97 % | 4.291 M 502.67 % | 712.000 K -95.84 % | 17.100 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 120.412 M 111.28 % | 56.993 M -15.41 % | 67.372 M 22.40 % | 55.041 M |
| Liquidités et placements à court terme | 120.412 M 111.28 % | 56.993 M -15.41 % | 67.372 M 22.40 % | 55.041 M |
| Total des actifs courants | 283.680 M 73.19 % | 163.799 M -17.56 % | 198.679 M -14.90 % | 233.475 M |
| Inventaire | 25.043 M 29.23 % | 19.378 M 20.05 % | 16.141 M 24.14 % | 13.002 M |
| Créances nettes | 133.077 M 60.07 % | 83.137 M -27.36 % | 114.454 M -22.84 % | 148.332 M |
| Actifs fiscaux | 2.122 M -16.32 % | 2.536 M 526.17 % | 405.000 K 81.61 % | 223.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 191.217 M 69.80 % | 112.613 M -6.90 % | 120.963 M -11.50 % | 136.678 M |
| Impôts à payer | 9.063 M 436.27 % | 1.690 M -70.71 % | 5.770 M 3 418.29 % | 164.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 7.882 M -36.51 % | 12.415 M 458.73 % | 2.222 M -55.96 % | 5.045 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 22.696 M 770.58 % | 2.607 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 420.888 M 35.97 % | 309.551 M -11.61 % | 350.223 M -10.22 % | 390.100 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 84.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 23.124 M 1 498.06 % | 1.447 M -97.41 % | 55.880 M 52.92 % | 36.541 M |
| Comptes débiteurs | -50.325 M -444.53 % | 14.607 M -70.61 % | 49.708 M 1 599.49 % | -3.315 M |
| Inventaire | -5.665 M -75.01 % | -3.237 M -3.12 % | -3.139 M 40.83 % | -5.305 M |
| Comptes à payer | 78.098 M 1 035.31 % | -8.350 M -1 106.65 % | -692.000 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.016 M 164.59 % | -1.573 M -115.73 % | 10.003 M -77.85 % | 45.161 M |
| Autres éléments non monétaires | -1.788 M 88.26 % | -15.230 M -620.78 % | -2.113 M -273.05 % | 1.221 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 97.766 M 596.39 % | 14.039 M -83.99 % | 87.710 M 11.17 % | 78.900 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.624 M -15.34 % | -1.408 M 90.73 % | -15.186 M 75.69 % | -62.468 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -15.928 M -180.08 % | 19.890 M 252.13 % | -13.074 M -1 524.18 % | 918.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -17.552 M -194.97 % | 18.482 M 165.40 % | -28.260 M 54.09 % | -61.550 M |
| Remboursement de dette | -52.093 M -78.20 % | -29.233 M 33.65 % | -44.060 M -359.09 % | 17.006 M |
| Actions ordinaires émises | 40.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -10.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -4.650 M -26.81 % | -3.667 M -19.88 % | -3.059 M -3.31 % | -2.961 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -16.743 M 60.97 % | -42.900 M 8.95 % | -47.119 M -435.49 % | 14.045 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -52.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 63.419 M 711.03 % | -10.379 M -184.17 % | 12.331 M -60.72 % | 31.395 M |
| Trésorerie au début de la période | 56.993 M -15.41 % | 67.372 M 22.40 % | 55.041 M 132.77 % | 23.646 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 120.412 M 111.28 % | 56.993 M -15.41 % | 67.372 M 22.40 % | 55.041 M |
| Trésorerie d'exploitation | 97.766 M 596.39 % | 14.039 M -83.99 % | 87.710 M 11.17 % | 78.900 M |
| Dépenses en capital | -1.624 M -15.34 % | -1.408 M 90.73 % | -15.186 M 75.69 % | -62.468 M |
| Cash-flow disponible | 96.142 M 661.16 % | 12.631 M -82.58 % | 72.524 M 341.36 % | 16.432 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 331.380 M 11.57 % | 297.028 M 4.56 % | 284.063 M 27.91 % | 222.074 M 83.63 % | 120.933 M |
| Bénéfice net | 24.139 M 9.55 % | 22.035 M 14.83 % | 19.189 M 65.81 % | 11.573 M 234.15 % | -8.627 M |
| Bénéfice avant impôt | 30.284 M 9.98 % | 27.536 M 14.01 % | 24.152 M 83.78 % | 13.142 M 252.73 % | -8.605 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.09 -1.42 % | 0.09 9.03 % | 0.09 43.67 % | 0.06 183.17 % | -0.07 |
| EBITDA | 41.719 M 4.46 % | 39.938 M 6.63 % | 37.456 M 42.17 % | 26.346 M 572.26 % | 3.919 M |
| Ratio de revenu net | 0.07 -1.81 % | 0.07 9.82 % | 0.07 29.63 % | 0.05 173.05 % | -0.07 |
| Ratio EBITDA | 0.13 -6.37 % | 0.13 1.97 % | 0.13 11.14 % | 0.12 266.09 % | 0.03 |
| Taux de profit brut | 0.22 18.09 % | 0.19 15.46 % | 0.16 12.50 % | 0.14 -1.30 % | 0.15 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.010 M 0.08 % | 12.000 M 11.03 % | 10.808 M -9.93 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 11.09 % | 10.802 M -9.98 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.01 9.24 % | 1.84 3.37 % | 1.78 85.42 % | 0.96 233.33 % | -0.72 |
| Bénéfice par action | 2.01 9.24 % | 1.84 3.37 % | 1.78 85.42 % | 0.96 233.33 % | -0.72 |
| Bénéfice brut | 73.366 M 31.74 % | 55.688 M 20.73 % | 46.127 M 43.90 % | 32.055 M 81.25 % | 17.686 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 6.145 M 11.71 % | 5.501 M 10.84 % | 4.963 M 216.32 % | 1.569 M 7 031.82 % | 22.000 K |
| Coût des revenus | 258.014 M 6.91 % | 241.340 M 1.43 % | 237.936 M 25.22 % | 190.019 M 84.04 % | 103.247 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 33.489 M 6.43 % | 31.467 M 27.14 % | 24.749 M 24.95 % | 19.807 M -33.36 % | 29.723 M |
| Coût et dépenses | 291.503 M 6.85 % | 272.807 M 3.85 % | 262.685 M 25.19 % | 209.826 M 257.80 % | -132.970 M |
| Frais de recherche et de développement | 21.602 M -9.31 % | 23.820 M 26.56 % | 18.821 M -5.89 % | 19.999 M -4.37 % | 20.913 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 11.887 M 55.45 % | 7.647 M 29.00 % | 5.928 M 3 187.50 % | -192.000 K -102.18 % | 8.810 M |
| Revenu d'intérêts | 281.000 K 78.98 % | 157.000 K 26.61 % | 124.000 K 40.91 % | 88.000 K -59.63 % | 218.000 K |
| Frais d'intérêts | 348.000 K 42.62 % | 244.000 K -69.65 % | 804.000 K -34.85 % | 1.234 M -0.16 % | 1.236 M |
| Dépréciation et amortissement | 11.087 M -8.81 % | 12.158 M -2.74 % | 12.500 M 4.43 % | 11.970 M 6.04 % | 11.288 M |
| Résultat d'exploitation | 39.877 M 64.64 % | 24.221 M 13.30 % | 21.378 M 74.54 % | 12.248 M 201.75 % | -12.037 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.12 47.57 % | 0.08 8.35 % | 0.08 36.45 % | 0.06 155.41 % | -0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -9.593 M -389.38 % | 3.315 M 19.50 % | 2.774 M 210.29 % | 894.000 K -73.95 % | 3.432 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -77.188 M 21.09 % | -97.813 M -196.37 % | -33.004 M -248.45 % | 22.232 M -60.04 % | 55.635 M |
| Investissements totaux | 8.840 M -2.16 % | 9.035 M 1.88 % | 8.868 M -0.16 % | 8.882 M -0.15 % | 8.895 M |
| Dette totale | 49.398 M 118.58 % | 22.599 M -6.98 % | 24.296 M -69.33 % | 79.225 M -36.58 % | 124.929 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 6.735 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.607 M 0.00 % | 2.607 M |
| Bénéfices non répartis | 28.580 M -35.87 % | 44.564 M 97.81 % | 22.529 M 573.51 % | 3.345 M 140.65 % | -8.228 M |
| Actions ordinaires | 120.000 M 0.00 % | 120.000 M 0.00 % | 120.000 M 20.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M |
| Capitaux propres totaux | 175.399 M -6.33 % | 187.260 M 13.34 % | 165.225 M 55.94 % | 105.952 M 12.26 % | 94.379 M |
| Autres passifs non courants | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K |
| Dette à long terme | 11.487 M -22.81 % | 14.882 M 170.43 % | 5.503 M -70.08 % | 18.391 M -24.05 % | 24.214 M |
| Total des passifs non courants | 11.537 M -22.74 % | 14.932 M 168.90 % | 5.553 M -69.89 % | 18.441 M -24.00 % | 24.264 M |
| Autres passifs courants | 20.542 M 92.00 % | 10.699 M 8.26 % | 9.883 M -1.38 % | 10.021 M -17.66 % | 12.170 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 366.000 K |
| Dette à court terme | 37.911 M 391.27 % | 7.717 M -58.94 % | 18.793 M -69.11 % | 60.834 M -39.60 % | 100.715 M |
| Total des passifs courants | 229.882 M 5.11 % | 218.696 M 28.43 % | 170.279 M -8.04 % | 185.158 M -1.70 % | 188.362 M |
| Passifs totaux | 241.419 M 3.33 % | 233.628 M 32.87 % | 175.832 M -13.64 % | 203.599 M -4.25 % | 212.626 M |
| Autres actifs non courants | 24.438 M 47.36 % | 16.584 M 598.86 % | 2.373 M 183.51 % | 837.000 K 53.02 % | 547.000 K |
| Investissements à long terme | 8.840 M -2.16 % | 9.035 M 1.88 % | 8.868 M -0.16 % | 8.882 M -0.15 % | 8.895 M |
| Immobilisations incorporelles | 133.000 K -41.92 % | 229.000 K -84.85 % | 1.512 M -52.41 % | 3.177 M -31.16 % | 4.615 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 133.000 K -41.92 % | 229.000 K -84.85 % | 1.512 M -52.41 % | 3.177 M -31.16 % | 4.615 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 101.268 M -7.30 % | 109.238 M -8.66 % | 119.594 M -8.23 % | 130.320 M 3.25 % | 126.224 M |
| Total des actifs non courants | 136.801 M -0.30 % | 137.208 M 1.72 % | 134.883 M -7.46 % | 145.752 M 3.60 % | 140.686 M |
| Autres actifs circulants | 460.000 K -91.06 % | 5.148 M 1 108.45 % | 426.000 K -90.07 % | 4.291 M 303.29 % | 1.064 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 126.586 M 5.13 % | 120.412 M 110.14 % | 57.300 M 0.54 % | 56.993 M -17.75 % | 69.294 M |
| Liquidités et placements à court terme | 126.586 M 5.13 % | 120.412 M 110.14 % | 57.300 M 0.54 % | 56.993 M -17.75 % | 69.294 M |
| Total des actifs courants | 280.017 M -1.29 % | 283.680 M 37.59 % | 206.174 M 25.87 % | 163.799 M -1.52 % | 166.319 M |
| Inventaire | 14.955 M -40.28 % | 25.043 M 286.94 % | 6.472 M -66.60 % | 19.378 M 48.46 % | 13.053 M |
| Créances nettes | 138.016 M 3.71 % | 133.077 M -6.27 % | 141.976 M 70.77 % | 83.137 M 0.28 % | 82.908 M |
| Actifs fiscaux | 2.122 M 0.00 % | 2.122 M -16.32 % | 2.536 M 0.00 % | 2.536 M 526.17 % | 405.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 171.429 M -10.35 % | 191.217 M 39.82 % | 136.763 M 21.45 % | 112.613 M 49.93 % | 75.111 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 9.063 M 87.25 % | 4.840 M 186.39 % | 1.690 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.270 M -83.89 % | 7.882 M -21.98 % | 10.103 M -18.62 % | 12.415 M 124 050.00 % | 10.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 20.084 M -11.51 % | 22.696 M 0.00 % | 22.696 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 416.818 M -0.97 % | 420.888 M 23.41 % | 341.057 M 10.18 % | 309.551 M 0.83 % | 307.005 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -6.955 M -116.19 % | 42.956 M 316.60 % | -19.832 M -176.56 % | 25.904 M 205.92 % | -24.457 M |
| Comptes débiteurs | -7.123 M -278.52 % | 3.990 M 107.35 % | -54.315 M -2 010.96 % | -2.573 M -114.98 % | 17.180 M |
| Inventaire | 10.088 M 154.32 % | -18.571 M -243.89 % | 12.906 M 304.05 % | -6.325 M -304.83 % | 3.088 M |
| Comptes à payer | -14.318 M -125.81 % | 55.477 M 145.25 % | 22.621 M -39.68 % | 37.503 M 181.79 % | -45.853 M |
| Autre fonds de roulement | 4.398 M 113.50 % | 2.060 M 297.32 % | -1.044 M 61.35 % | -2.701 M -339.45 % | 1.128 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.682 M -31.60 % | 2.459 M -60.97 % | 6.301 M 179.45 % | -7.931 M -39.61 % | -5.681 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 29.953 M -62.37 % | 79.608 M 338.42 % | 18.158 M -56.26 % | 41.516 M 251.09 % | -27.477 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.704 M 89.73 % | -16.591 M -1 626.43 % | -961.000 K -13.06 % | -850.000 K -52.33 % | -558.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -7.854 M -611.33 % | 1.536 M 200.00 % | -1.536 M -123.28 % | 6.597 M -50.37 % | 13.293 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -9.558 M 36.51 % | -15.055 M -502.92 % | -2.497 M -143.45 % | 5.747 M -54.87 % | 12.735 M |
| Remboursement de dette | 28.500 M 5 338.93 % | 524.000 K 101.00 % | -52.617 M 8.46 % | -57.480 M -303.49 % | 28.247 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 40.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -36.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.000 M |
| Autres activités de financement | -2.401 M 94.33 % | -42.338 M -212.34 % | 37.688 M 1 908.45 % | -2.084 M -31.65 % | -1.583 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -9.901 M -445.81 % | -1.814 M 87.85 % | -14.929 M 74.94 % | -59.564 M -457.44 % | 16.664 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -4.320 M -1 258.18 % | 373.000 K 187.76 % | -425.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 6.174 M -90.22 % | 63.112 M 20 457.65 % | 307.000 K 102.50 % | -12.301 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 120.412 M 110.14 % | 57.300 M 0.54 % | 56.993 M -17.75 % | 69.294 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 126.586 M 5.13 % | 120.412 M 110.14 % | 57.300 M 0.54 % | 56.993 M -17.75 % | 69.294 M |
| Trésorerie d'exploitation | 29.953 M -62.37 % | 79.608 M 338.42 % | 18.158 M -56.26 % | 41.516 M 251.09 % | -27.477 M |
| Dépenses en capital | -1.704 M -157.01 % | -663.000 K 31.01 % | -961.000 K -53.76 % | -625.000 K -12.01 % | -558.000 K |
| Cash-flow disponible | 28.249 M -64.22 % | 78.945 M 359.06 % | 17.197 M -57.94 % | 40.891 M 245.86 % | -28.035 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |