ACpay Co., Ltd. 6984.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 146.097 M 47.86 % | 98.808 M 30.02 % | 75.997 M 600.50 % | 10.849 M 1 500.15 % | 678.000 K |
| Bénéfice net | -21.743 M 49.74 % | -43.261 M -75.58 % | -24.639 M -1 694.54 % | -1.373 M -529.82 % | -218.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -24.071 M 53.71 % | -52.002 M 13.92 % | -60.413 M -4 300.07 % | -1.373 M -529.82 % | -218.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.16 68.69 % | -0.53 33.79 % | -0.79 -528.14 % | -0.13 60.64 % | -0.32 |
| EBITDA | -18.202 M 60.62 % | -46.225 M 16.91 % | -55.631 M -6 122.71 % | -894.000 K -310.09 % | -218.000 K |
| Ratio de revenu net | -0.15 66.01 % | -0.44 -35.04 % | -0.32 -156.18 % | -0.13 60.64 % | -0.32 |
| Ratio EBITDA | -0.12 73.37 % | -0.47 36.09 % | -0.73 -788.33 % | -0.08 74.37 % | -0.32 |
| Taux de profit brut | 0.20 251.86 % | 0.06 -31.12 % | 0.08 -86.26 % | 0.61 -38.57 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 15.544 M 18.39 % | 13.129 M 14.80 % | 11.436 M 383.09 % | 2.367 M 1 083.62 % | 200.000 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 15.544 M 18.39 % | 13.129 M 14.80 % | 11.436 M 383.09 % | 2.367 M 1 083.62 % | 200.000 K |
| Bénéfice par action diluée | -1.41 60.72 % | -3.59 -66.98 % | -2.15 -270.69 % | -0.58 46.79 % | -1.09 |
| Bénéfice par action | -1.41 60.72 % | -3.59 -66.98 % | -2.15 -270.69 % | -0.58 46.79 % | -1.09 |
| Bénéfice brut | 29.889 M 420.26 % | 5.745 M -10.44 % | 6.415 M -3.74 % | 6.664 M 882.89 % | 678.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -2.328 M 52.16 % | -4.866 M -3 672.09 % | -129.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 116.208 M 17.12 % | 99.219 M 42.59 % | 69.582 M 1 562.65 % | 4.185 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 19.775 M 11.90 % | 17.672 M -14.25 % | 20.608 M 210.60 % | 6.635 M 640.51 % | 896.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 22.148 M 9.33 % | 20.258 M -23.89 % | 26.617 M 40 849.23 % | 65.000 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 52.916 M 22.10 % | 43.337 M -31.42 % | 63.195 M 715.00 % | 7.754 M 765.40 % | 896.000 K |
| Coût et dépenses | 169.124 M 18.64 % | 142.556 M 7.36 % | 132.777 M 1 012.13 % | 11.939 M 1 232.48 % | 896.000 K |
| Frais de recherche et de développement | 10.993 M 9.63 % | 10.027 M -37.21 % | 15.970 M 1 415.18 % | 1.054 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 41.923 M 25.86 % | 33.310 M -29.47 % | 47.225 M 604.85 % | 6.700 M 647.77 % | 896.000 K |
| Revenu d'intérêts | 1.142 M 149.34 % | 458.000 K 114.02 % | 214.000 K 21 300.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 872.000 K 9.82 % | 794.000 K 61.38 % | 492.000 K 9 740.00 % | 5.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.997 M 0.28 % | 4.983 M 16.15 % | 4.290 M 805.06 % | 474.000 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -23.027 M 47.36 % | -43.748 M 23.13 % | -56.914 M -5 055.25 % | -1.104 M -406.42 % | -218.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.16 64.40 % | -0.44 40.88 % | -0.75 -635.94 % | -0.10 68.35 % | -0.32 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.044 M 87.35 % | -8.254 M -135.90 % | -3.499 M -1 200.74 % | -269.000 K | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 74.116 M 1 431.01 % | 4.841 M 119.79 % | -24.462 M -285.17 % | -6.351 M -225.69 % | -1.950 M |
| Investissements totaux | 149.416 M 74.07 % | 85.839 M 5.62 % | 81.274 M 85.45 % | 43.825 M | 0.000 |
| Dette totale | 113.913 M 391.47 % | 23.178 M -29.02 % | 32.654 M 6 877.35 % | 468.000 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 3.000 K -99.99 % | 55.771 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -91.234 M -31.29 % | -69.491 M -164.93 % | -26.230 M -1 548.65 % | -1.591 M -629.82 % | -218.000 K |
| Actions ordinaires | 156.294 M 19.04 % | 131.297 M 64.12 % | 80.000 M 60.00 % | 50.000 M 2 400.00 % | 2.000 M |
| Capitaux propres totaux | 121.651 M 77.86 % | 68.397 M -40.52 % | 114.987 M 137.53 % | 48.409 M 2 616.55 % | 1.782 M |
| Autres passifs non courants | 18.904 M 2.52 % | 18.440 M 931.32 % | 1.788 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 104.480 M 631.04 % | 14.292 M -37.01 % | 22.690 M 12 940.23 % | 174.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 123.384 M 276.95 % | 32.732 M 33.72 % | 24.478 M 13 967.82 % | 174.000 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 132.218 M 139.96 % | 55.099 M 128.41 % | 24.123 M 620.09 % | 3.350 M -5.05 % | 3.528 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 674.000 K -95.31 % | 14.369 M 95.84 % | 7.337 M 217.62 % | 2.310 M |
| Dette à court terme | 9.433 M 6.16 % | 8.886 M -10.82 % | 9.964 M 1 594.56 % | 588.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 145.771 M 109.52 % | 69.574 M 27.02 % | 54.775 M 380.95 % | 11.389 M 95.08 % | 5.838 M |
| Passifs totaux | 269.155 M 163.09 % | 102.306 M 29.09 % | 79.253 M 585.40 % | 11.563 M 98.06 % | 5.838 M |
| Autres actifs non courants | 1.188 M 13.68 % | 1.045 M 23.67 % | 845.000 K 138.70 % | 354.000 K -81.71 % | 1.936 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 4.253 M -25.50 % | 5.709 M -15.97 % | 6.794 M 140.67 % | 2.823 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 3.552 M -70.39 % | 11.995 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 4.253 M -54.08 % | 9.261 M -50.71 % | 18.789 M 565.57 % | 2.823 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 134.801 M 1 623.58 % | 7.821 M -18.10 % | 9.550 M 653.75 % | 1.267 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 147.666 M 535.78 % | 23.226 M -21.05 % | 29.417 M 561.95 % | 4.444 M 129.55 % | 1.936 M |
| Autres actifs circulants | 9.221 M 114.64 % | 4.296 M -52.12 % | 8.973 M 1 297.66 % | 642.000 K 194.50 % | 218.000 K |
| Investissements à court terme | 149.416 M 74.07 % | 85.839 M 5.62 % | 81.274 M 85.45 % | 43.825 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 39.797 M 117.03 % | 18.337 M -67.90 % | 57.116 M 737.60 % | 6.819 M 249.69 % | 1.950 M |
| Liquidités et placements à court terme | 189.213 M 81.63 % | 104.176 M -24.72 % | 138.390 M 173.26 % | 50.644 M 2 497.13 % | 1.950 M |
| Total des actifs courants | 243.140 M 64.87 % | 147.477 M -10.52 % | 164.823 M 196.83 % | 55.528 M 876.92 % | 5.684 M |
| Inventaire | 6.478 M 0.43 % | 6.450 M 7.23 % | 6.015 M | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 38.228 M 17.43 % | 32.555 M 184.45 % | 11.445 M 169.80 % | 4.242 M 20.65 % | 3.516 M |
| Actifs fiscaux | 7.424 M 45.60 % | 5.099 M 2 088.41 % | 233.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.120 M -16.17 % | 4.915 M -22.22 % | 6.319 M 5 442.98 % | 114.000 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.706 M -53.03 % | 3.632 M -24.74 % | 4.826 M 931.20 % | 468.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 56.591 M 759.00 % | 6.588 M 20.97 % | 5.446 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 390.806 M 128.94 % | 170.703 M -12.12 % | 194.240 M 223.88 % | 59.972 M 687.03 % | 7.620 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 543.000 K -94.12 % | 9.241 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 7.771 M -74.06 % | 29.953 M 752.39 % | 3.514 M 131.40 % | -11.192 M -631.94 % | 2.104 M |
| Comptes débiteurs | -19.363 M -62.40 % | -11.923 M -54.58 % | -7.713 M -943.71 % | -739.000 K | 0.000 |
| Inventaire | -2.012 M -229.14 % | 1.558 M 1 757.45 % | -94.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -1.404 M 68.52 % | -4.460 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 29.146 M -30.14 % | 41.722 M 164.38 % | 15.781 M 250.97 % | -10.453 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 8.384 M 56.71 % | 5.350 M 117.67 % | -30.283 M -302 930.00 % | 10.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.919 M 53.72 % | -6.307 M 91.44 % | -73.651 M -509.64 % | -12.081 M -740.56 % | 1.886 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -130.330 M -15 037.05 % | -861.000 K 48.99 % | -1.688 M 32.53 % | -2.502 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -12.000 M 63.08 % | -32.500 M -712.50 % | -4.000 M 86.67 % | -30.000 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 100.00 % | -5.000 M -110.00 % | 50.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -117.000 K 82.51 % | -669.000 K -2 406.90 % | 29.000 K -98.17 % | 1.582 M 181.71 % | -1.936 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -142.447 M -264.97 % | -39.030 M -188.02 % | 44.341 M 243.41 % | -30.920 M -1 497.11 % | -1.936 M |
| Remboursement de dette | 93.270 M 1 226.18 % | -8.282 M -232.08 % | -2.494 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 74.997 M 2 499 800.00 % | 3.000 K -99.99 % | 42.750 M -10.94 % | 48.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.462 M -109.83 % | 14.874 M 44 972.73 % | 33.000 K 125.38 % | -130.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 166.805 M 2 429.26 % | 6.595 M -83.63 % | 40.289 M -15.84 % | 47.870 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 21.000 K 156.76 % | -37.000 K -331.25 % | 16.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 21.460 M 155.34 % | -38.779 M -452.70 % | 10.995 M 125.82 % | 4.869 M 9 838.00 % | -50.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 18.337 M -67.90 % | 57.116 M 23.84 % | 46.121 M 2 265.18 % | 1.950 M -2.50 % | 2.000 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 39.797 M 117.03 % | 18.337 M -67.90 % | 57.116 M 737.60 % | 6.819 M 249.69 % | 1.950 M |
| Trésorerie d'exploitation | -2.919 M 53.72 % | -6.307 M 91.44 % | -73.651 M -509.64 % | -12.081 M -740.56 % | 1.886 M |
| Dépenses en capital | -130.587 M -15 066.90 % | -861.000 K 48.99 % | -1.688 M 32.53 % | -2.502 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -133.506 M -232.91 % | -40.103 M 46.77 % | -75.339 M -416.62 % | -14.583 M -873.22 % | 1.886 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 89.963 M -1.40 % | 91.237 M 66.31 % | 54.860 M -2.79 % | 56.436 M 33.19 % | 42.372 M |
| Bénéfice net | 5.693 M 240.71 % | -4.046 M 77.14 % | -17.697 M 24.60 % | -23.470 M 0.83 % | -23.666 M |
| Bénéfice avant impôt | 5.561 M 238.40 % | -4.018 M 79.96 % | -20.053 M 29.06 % | -28.266 M -19.08 % | -23.736 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 240.36 % | -0.04 87.95 % | -0.37 27.02 % | -0.50 10.59 % | -0.56 |
| EBITDA | 9.820 M 855.38 % | -1.300 M 92.31 % | -16.895 M 34.48 % | -25.787 M -26.17 % | -20.438 M |
| Ratio de revenu net | 0.06 242.70 % | -0.04 86.25 % | -0.32 22.43 % | -0.42 25.54 % | -0.56 |
| Ratio EBITDA | 0.11 866.08 % | -0.01 95.37 % | -0.31 32.60 % | -0.46 5.27 % | -0.48 |
| Taux de profit brut | 0.31 23.70 % | 0.25 514.08 % | 0.04 11 518.88 % | 0.00 96.16 % | -0.01 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 15.629 M -0.58 % | 15.721 M 3.50 % | 15.189 M 15.69 % | 13.129 M 0.00 % | 13.129 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 15.629 M -0.58 % | 15.721 M 3.50 % | 15.189 M 15.69 % | 13.129 M 0.00 % | 13.129 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.36 238.46 % | -0.26 77.78 % | -1.17 34.64 % | -1.79 0.56 % | -1.80 |
| Bénéfice par action | 0.36 238.46 % | -0.26 77.78 % | -1.17 34.64 % | -1.79 0.56 % | -1.80 |
| Bénéfice brut | 27.654 M 21.97 % | 22.672 M 921.26 % | 2.220 M 11 200.00 % | -20.000 K 94.88 % | -391.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -132.000 K -571.43 % | 28.000 K 101.19 % | -2.356 M 50.88 % | -4.796 M -6 751.43 % | -70.000 K |
| Coût des revenus | 62.309 M -9.12 % | 68.565 M 30.25 % | 52.640 M -6.76 % | 56.456 M 32.02 % | 42.763 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 21.615 M -21.68 % | 27.599 M 8.07 % | 25.538 M 26.38 % | 20.207 M -12.64 % | 23.130 M |
| Coût et dépenses | 83.924 M -12.73 % | 96.164 M 23.01 % | 78.178 M 1.98 % | 76.663 M 16.34 % | 65.893 M |
| Frais de recherche et de développement | 2.938 M -48.19 % | 5.671 M 6.56 % | 5.322 M 10.76 % | 4.805 M -7.99 % | 5.222 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 18.677 M -14.83 % | 21.928 M 8.47 % | 20.216 M 31.26 % | 15.402 M -13.99 % | 17.908 M |
| Revenu d'intérêts | 708.000 K 23.99 % | 571.000 K 0.00 % | 571.000 K 118.77 % | 261.000 K 32.49 % | 197.000 K |
| Frais d'intérêts | 1.347 M 138.83 % | 564.000 K 83.12 % | 308.000 K -17.65 % | 374.000 K -10.95 % | 420.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.912 M 35.63 % | 2.147 M -24.67 % | 2.850 M 35.39 % | 2.105 M -26.86 % | 2.878 M |
| Résultat d'exploitation | 6.039 M 222.57 % | -4.927 M 78.87 % | -23.318 M -15.28 % | -20.227 M 14.00 % | -23.521 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 224.31 % | -0.05 87.29 % | -0.43 -18.59 % | -0.36 35.43 % | -0.56 |
| Total autres revenus dépenses net | -478.000 K -152.59 % | 909.000 K -72.16 % | 3.265 M 140.61 % | -8.039 M -3 639.07 % | -215.000 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -10.376 M -114.00 % | 74.116 M 209.07 % | -67.951 M -1 503.66 % | 4.841 M 450.54 % | -1.381 M 94.35 % | -24.462 M |
| Investissements totaux | 68.500 M -54.15 % | 149.416 M 56.95 % | 95.200 M 10.91 % | 85.839 M 32.55 % | 64.759 M -20.32 % | 81.274 M |
| Dette totale | 87.985 M -22.76 % | 113.913 M 510.92 % | 18.646 M -19.55 % | 23.178 M -15.78 % | 27.521 M -15.72 % | 32.654 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -84.998 M 6.84 % | -91.234 M -5.30 % | -86.645 M -24.69 % | -69.491 M -51.00 % | -46.021 M -75.45 % | -26.230 M |
| Actions ordinaires | 156.294 M 0.00 % | 156.294 M 0.00 % | 156.294 M 19.04 % | 131.297 M 0.00 % | 131.294 M 64.12 % | 80.000 M |
| Capitaux propres totaux | 127.344 M 4.68 % | 121.651 M -3.22 % | 125.697 M 83.78 % | 68.397 M -25.55 % | 91.864 M -20.11 % | 114.987 M |
| Autres passifs non courants | 21.609 M 14.31 % | 18.904 M 40.20 % | 13.484 M -26.88 % | 18.440 M 715.57 % | 2.261 M 26.45 % | 1.788 M |
| Dette à long terme | 78.796 M -24.58 % | 104.480 M 954.82 % | 9.905 M -30.70 % | 14.292 M -21.67 % | 18.245 M -19.59 % | 22.690 M |
| Total des passifs non courants | 100.405 M -18.62 % | 123.384 M 427.53 % | 23.389 M -28.54 % | 32.732 M 59.62 % | 20.506 M -16.23 % | 24.478 M |
| Autres passifs courants | 121.954 M -7.76 % | 132.218 M 36.35 % | 96.971 M 121.68 % | 43.744 M 23.22 % | 35.502 M -7.77 % | 38.492 M |
| Revenus reportés | 1.950 M | 0.000 -100.00 % | 1.361 M -86.70 % | 10.230 M 11.86 % | 9.145 M -36.36 % | 14.369 M |
| Dette à court terme | 9.189 M -2.59 % | 9.433 M 7.92 % | 8.741 M -18.19 % | 10.685 M 15.19 % | 9.276 M -6.90 % | 9.964 M |
| Total des passifs courants | 137.502 M -5.67 % | 145.771 M 30.80 % | 111.442 M 60.18 % | 69.574 M 33.97 % | 51.934 M -5.19 % | 54.775 M |
| Passifs totaux | 237.907 M -11.61 % | 269.155 M 99.62 % | 134.831 M 31.79 % | 102.306 M 41.23 % | 72.440 M -8.60 % | 79.253 M |
| Autres actifs non courants | 387.000 K -67.42 % | 1.188 M 27.88 % | 929.000 K -11.10 % | 1.045 M -9.13 % | 1.150 M 36.09 % | 845.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 7.746 M 82.13 % | 4.253 M -14.68 % | 4.985 M -12.68 % | 5.709 M -8.74 % | 6.256 M -7.92 % | 6.794 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.552 M 0.00 % | 3.552 M -70.39 % | 11.995 M 0.00 % | 11.995 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 7.746 M 82.13 % | 4.253 M -50.18 % | 8.537 M -7.82 % | 9.261 M -49.26 % | 18.251 M -2.86 % | 18.789 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 135.797 M 0.74 % | 134.801 M 2 062.35 % | 6.234 M -20.29 % | 7.821 M -11.37 % | 8.824 M -7.60 % | 9.550 M |
| Total des actifs non courants | 151.486 M 2.59 % | 147.666 M 537.81 % | 23.152 M -0.32 % | 23.226 M -18.59 % | 28.528 M -3.02 % | 29.417 M |
| Autres actifs circulants | 1.131 M -87.73 % | 9.221 M 85.87 % | 4.961 M 15.48 % | 4.296 M 78.41 % | 2.408 M -73.16 % | 8.973 M |
| Investissements à court terme | 68.500 M -54.15 % | 149.416 M 56.95 % | 95.200 M 10.91 % | 85.839 M 32.55 % | 64.759 M -20.32 % | 81.274 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 98.361 M 147.16 % | 39.797 M -54.04 % | 86.597 M 372.25 % | 18.337 M -36.55 % | 28.902 M -49.40 % | 57.116 M |
| Liquidités et placements à court terme | 166.861 M -11.81 % | 189.213 M 4.08 % | 181.797 M 74.51 % | 104.176 M 11.23 % | 93.661 M -32.32 % | 138.390 M |
| Total des actifs courants | 213.765 M -12.08 % | 243.140 M 2.43 % | 237.376 M 60.96 % | 147.477 M 8.62 % | 135.776 M -17.62 % | 164.823 M |
| Inventaire | 5.114 M -21.06 % | 6.478 M -5.25 % | 6.837 M 6.00 % | 6.450 M 20.49 % | 5.353 M -11.01 % | 6.015 M |
| Créances nettes | 40.659 M 6.36 % | 38.228 M -12.68 % | 43.781 M 34.48 % | 32.555 M -5.24 % | 34.354 M 200.17 % | 11.445 M |
| Actifs fiscaux | 7.556 M 1.78 % | 7.424 M -0.38 % | 7.452 M 46.15 % | 5.099 M 1 582.84 % | 303.000 K 30.04 % | 233.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.409 M 7.01 % | 4.120 M -5.70 % | 4.369 M -11.11 % | 4.915 M -19.52 % | 6.107 M -3.35 % | 6.319 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 1.706 M 135.96 % | 723.000 K -80.09 % | 3.632 M -7.63 % | 3.932 M -18.52 % | 4.826 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 56.048 M -0.96 % | 56.591 M 0.97 % | 56.048 M 750.76 % | 6.588 M -0.05 % | 6.591 M -89.23 % | 61.217 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 365.251 M -6.54 % | 390.806 M 50.01 % | 260.528 M 52.62 % | 170.703 M 3.89 % | 164.304 M -15.41 % | 194.240 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 829.000 K -97.52 % | 33.492 M 29.53 % | 25.856 M 49.89 % | 17.250 M 185.26 % | -20.232 M |
| Comptes débiteurs | -1.313 M -130.33 % | 4.329 M 118.27 % | -23.692 M -529.20 % | 5.520 M 131.65 % | -17.443 M |
| Inventaire | 4.378 M 4 413.40 % | 97.000 K 104.60 % | -2.109 M -335.38 % | 896.000 K 35.35 % | 662.000 K |
| Comptes à payer | 289.000 K 107.43 % | -3.891 M -225.68 % | 3.096 M 359.73 % | -1.192 M -462.26 % | -212.000 K |
| Autre fonds de roulement | -2.525 M -107.66 % | 32.957 M -32.13 % | 48.561 M 303.80 % | 12.026 M 471.29 % | -3.239 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.972 M -60.58 % | 5.002 M 374.57 % | 1.054 M -69.05 % | 3.405 M 36.86 % | 2.488 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 11.406 M -68.83 % | 36.595 M 203.37 % | 12.063 M 1 799.01 % | -710.000 K 98.16 % | -38.532 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -8.265 M 93.66 % | -130.458 M -101 030.23 % | -129.000 K -12 812.91 % | -999.000 99.88 % | -860.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 -100.00 % | 11.700 M 149.37 % | -23.700 M 19.66 % | -29.500 M -268.75 % | -8.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 15.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 505.000 K 1 428.95 % | -38.000 K -122.89 % | 166.000 K 525.64 % | -39.000 K -143.75 % | -16.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 7.240 M 106.09 % | -118.796 M -402.29 % | -23.651 M 19.94 % | -29.540 M -211.28 % | -9.490 M |
| Remboursement de dette | -27.479 M -128.37 % | 96.845 M 2 808.95 % | -3.575 M 11.58 % | -4.043 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 74.997 M 2 499 800.00 % | 3.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.482 M -66.70 % | 4.451 M 175.27 % | -5.913 M -138.51 % | 15.353 M 425.41 % | -4.718 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -25.997 M -125.66 % | 101.296 M 54.63 % | 65.509 M 479.06 % | 11.313 M 339.78 % | -4.718 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.000 K -104.76 % | 21.000 K | 0.000 -100.00 % | 22.711 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -7.352 M -138.46 % | 19.116 M -64.55 % | 53.921 M 1 328.75 % | 3.774 M 107.16 % | -52.740 M |
| Trésorerie au début de la période | 105.713 M 22.07 % | 86.597 M 165.02 % | 32.676 M 13.06 % | 28.902 M -64.60 % | 81.642 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 98.361 M -6.95 % | 105.713 M 22.07 % | 86.597 M 165.02 % | 32.676 M 13.06 % | 28.902 M |
| Trésorerie d'exploitation | 11.406 M -68.83 % | 36.595 M 203.37 % | 12.063 M 1 799.01 % | -710.000 K 98.16 % | -38.532 M |
| Dépenses en capital | -3.956 M 96.96 % | -130.330 M -100 931.01 % | -129.000 K -12 812.91 % | -999.000 99.88 % | -860.000 K |
| Cash-flow disponible | 7.450 M 107.95 % | -93.735 M -885.44 % | 11.934 M 1 778.48 % | -710.999 K 98.20 % | -39.392 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |