Pharmaniaga Berhad ^7081.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	3.759 B ^{10.43 %}	3.404 B ^{-2.20 %}	3.481 B ^{-27.71 %}	4.815 B ^{76.69 %}	2.725 B ^{-3.38 %}	2.821 B
Bénéfice net	131.822 M ^{264.45 %}	-80.160 M ^{87.27 %}	-629.921 M ^{-465.91 %}	172.150 M ^{526.25 %}	27.489 M ^{118.42 %}	-149.219 M
Bénéfice avant impôt	194.180 M ^{348.43 %}	-78.163 M ^{87.20 %}	-610.588 M ^{-320.37 %}	277.075 M ^{674.10 %}	35.793 M ^{118.66 %}	-191.865 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.05 ^{324.97 %}	-0.02 ^{86.91 %}	-0.18 ^{-404.83 %}	0.06 ^{338.11 %}	0.01 ^{119.31 %}	-0.07
EBITDA	288.494 M ^{1 867.73 %}	-16.320 M ^{96.86 %}	-520.327 M ^{-255.19 %}	335.276 M ^{255.05 %}	94.431 M ^{-23.97 %}	124.195 M
Ratio de revenu net	0.04 ^{248.92 %}	-0.02 ^{86.99 %}	-0.18 ^{-606.15 %}	0.04 ^{254.43 %}	0.01 ^{119.07 %}	-0.05
Ratio EBITDA	0.08 ^{1 700.81 %}	0.00 ^{96.79 %}	-0.15 ^{-314.67 %}	0.07 ^{100.94 %}	0.03 ^{-21.30 %}	0.04
Taux de profit brut	0.14 ^{59.01 %}	0.09 ^{250.17 %}	-0.06 ^{-146.02 %}	0.13 ^{20.79 %}	0.11 ^{-10.48 %}	0.12
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	1.441 B ^{5.38 %}	1.368 B ^{4.40 %}	1.310 B ^{0.05 %}	1.309 B ^{0.04 %}	1.309 B ^{0.33 %}	1.305 B
Moyenne pondérée des actions en circulation	1.441 B ^{5.38 %}	1.368 B ^{4.40 %}	1.310 B ^{0.05 %}	1.309 B ^{0.15 %}	1.307 B ^{0.22 %}	1.305 B
Bénéfice par action diluée	0.09 ^{256.14 %}	-0.06 ^{87.79 %}	-0.48 ^{-469.23 %}	0.13 ^{519.05 %}	0.02 ^{119.09 %}	-0.11
Bénéfice par action	0.09 ^{256.14 %}	-0.06 ^{87.79 %}	-0.48 ^{-469.23 %}	0.13 ^{519.05 %}	0.02 ^{119.09 %}	-0.11
Bénéfice brut	540.494 M ^{75.59 %}	307.821 M ^{246.87 %}	-209.588 M ^{-133.27 %}	630.015 M ^{113.42 %}	295.196 M ^{-13.51 %}	341.301 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	60.386 M ^{10 293.46 %}	581.000 K ^{-96.60 %}	17.066 M ^{-83.73 %}	104.870 M ^{1 001.11 %}	9.524 M ^{-77.55 %}	42.418 M
Coût des revenus	3.219 B ^{3.95 %}	3.097 B ^{-16.09 %}	3.691 B ^{-11.82 %}	4.185 B ^{72.23 %}	2.430 B ^{-1.99 %}	2.479 B
Dépenses générales et administratives	279.568 M ^{-14.84 %}	328.267 M ^{4.31 %}	314.716 M ^{-2.46 %}	322.642 M ^{41.75 %}	227.610 M ^{131.31 %}	98.401 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	131.104 M
Autres dépenses	-25.713 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.694 M ^{1 532.73 %}	165.000 K ^{-68.87 %}	530.000 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	262.486 M ^{-14.73 %}	307.821 M ^{-2.09 %}	314.385 M ^{-2.46 %}	322.302 M ^{41.82 %}	227.269 M ^{-54.02 %}	494.300 M
Coût et dépenses	3.499 B ^{2.78 %}	3.404 B ^{-15.01 %}	4.005 B ^{-11.15 %}	4.507 B ^{69.63 %}	2.657 B ^{-10.64 %}	2.974 B
Frais de recherche et de développement	8.631 M ^{64.37 %}	5.251 M ^{-48.68 %}	10.231 M ^{96.56 %}	5.205 M ^{-34.49 %}	7.945 M ^{-32.93 %}	11.846 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	279.568 M ^{-14.84 %}	328.267 M ^{4.31 %}	314.716 M ^{-2.46 %}	322.642 M ^{41.75 %}	227.610 M ^{-0.83 %}	229.505 M
Revenu d'intérêts	2.252 M ^{52.47 %}	1.477 M ^{62.31 %}	910.000 K ^{-40.25 %}	1.523 M ^{140.60 %}	633.000 K ^{-98.37 %}	38.866 M
Frais d'intérêts	71.969 M ^{16.37 %}	61.843 M ^{54.46 %}	40.038 M ^{20.15 %}	33.324 M ^{-1.12 %}	33.702 M ^{-16.28 %}	40.258 M
Dépréciation et amortissement	27.568 M ^{262.03 %}	-17.014 M ^{-161.60 %}	27.620 M ^{-1.01 %}	27.903 M ^{3.94 %}	26.845 M ^{-13.73 %}	31.119 M
Résultat d'exploitation	278.008 M ^{39 958.79 %}	694.000 K ^{100.13 %}	-520.327 M ^{-267.67 %}	310.328 M ^{346.55 %}	69.495 M ^{-25.34 %}	93.076 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.07 ^{36 176.14 %}	0.00 ^{100.14 %}	-0.15 ^{-331.93 %}	0.06 ^{152.72 %}	0.03 ^{-22.72 %}	0.03
Total autres revenus dépenses net	-83.828 M ^{-6.30 %}	-78.857 M ^{12.63 %}	-90.261 M ^{-194.60 %}	-30.638 M ^{4.66 %}	-32.134 M ^{88.99 %}	-291.815 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	1.040 B ^{-2.28 %}	1.064 B ^{-4.60 %}	1.115 B ^{38.63 %}	804.501 M ^{27.49 %}	631.054 M ^{16.37 %}	542.304 M
Investissements totaux	8.567 M ^{199.02 %}	2.865 M ^{-30.29 %}	4.110 M ^{-59.89 %}	10.248 M ^{110.78 %}	4.862 M ^{-50.66 %}	9.854 M
Dette totale	1.192 B ^{0.04 %}	1.191 B ^{1.99 %}	1.168 B ^{36.32 %}	856.860 M ^{27.56 %}	671.750 M ^{18.46 %}	567.057 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.343 M ^{-50.00 %}	2.686 M ^{9.72 %}	2.448 M ^{-76.64 %}	10.480 M
Bénéfices non répartis	-471.412 M ^{21.88 %}	-603.419 M ^{-14.89 %}	-525.226 M ^{-278.82 %}	293.725 M ^{61.62 %}	181.741 M ^{3.56 %}	175.492 M
Actions ordinaires	200.046 M ^{0.00 %}	200.046 M ^{29.74 %}	154.189 M ^{0.09 %}	154.051 M ^{0.46 %}	153.339 M ^{0.96 %}	151.879 M
Capitaux propres totaux	-145.944 M ^{46.75 %}	-274.090 M ^{21.31 %}	-348.308 M ^{-174.04 %}	470.441 M ^{32.53 %}	354.965 M ^{-0.55 %}	356.926 M
Autres passifs non courants	10.792 M ^{-76.93 %}	46.784 M ^{49.83 %}	31.224 M ^{-8.29 %}	34.048 M ^{231.88 %}	10.259 M ^{455.14 %}	1.848 M
Dette à long terme	132.749 M ^{-4.98 %}	139.713 M ^{44.53 %}	96.665 M ^{-66.16 %}	285.611 M ^{30 710.25 %}	927.000 K ^{-62.02 %}	2.441 M
Total des passifs non courants	185.177 M ^{-0.71 %}	186.497 M ^{45.83 %}	127.889 M ^{-59.99 %}	319.659 M ^{918.90 %}	31.373 M ^{631.48 %}	4.289 M
Autres passifs courants	82.496 M ^{-73.66 %}	313.201 M ^{-45.73 %}	577.131 M ^{79.83 %}	320.924 M ^{298.62 %}	80.508 M ^{107.22 %}	-1.115 B
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.114 B
Dette à court terme	1.059 B ^{0.71 %}	1.052 B ^{-1.84 %}	1.071 B ^{87.56 %}	571.249 M ^{-14.84 %}	670.823 M ^{18.43 %}	566.438 M
Total des passifs courants	1.953 B ^{-2.47 %}	2.002 B ^{-3.16 %}	2.068 B ^{40.87 %}	1.468 B ^{22.95 %}	1.194 B ^{349 993.55 %}	341.000 K
Passifs totaux	2.138 B ^{-2.32 %}	2.189 B ^{-0.30 %}	2.196 B ^{22.84 %}	1.787 B ^{45.89 %}	1.225 B ^{26 362.03 %}	4.630 M
Autres actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	62.059 M ^{3.92 %}	59.717 M ^{64.51 %}	36.299 M ^{-32.58 %}	53.843 M ^{6.78 %}	50.424 M
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-59.717 M ^{-64.51 %}	-36.299 M ^{32.58 %}	-53.843 M	0.000
Immobilisations incorporelles	74.012 M ^{19.16 %}	62.113 M ^{-25.36 %}	83.220 M ^{5.96 %}	78.538 M ^{6.23 %}	73.932 M ^{13.26 %}	65.274 M
GoodWill	77.305 M ^{-0.21 %}	77.468 M ^{0.16 %}	77.341 M ^{-40.27 %}	129.475 M ^{-1.24 %}	131.105 M ^{-1.26 %}	132.783 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	151.317 M ^{8.41 %}	139.581 M ^{-13.07 %}	160.561 M ^{-22.81 %}	208.013 M ^{1.45 %}	205.037 M ^{3.52 %}	198.057 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	609.355 M ^{0.60 %}	605.748 M ^{36.73 %}	443.034 M ^{11.99 %}	395.590 M ^{-0.72 %}	398.471 M ^{-2.84 %}	410.110 M
Total des actifs non courants	788.015 M ^{-2.40 %}	807.388 M ^{23.74 %}	652.485 M ^{2.48 %}	636.669 M ^{-2.64 %}	653.913 M ^{-0.71 %}	658.591 M
Autres actifs circulants	49.140 M ^{-60.37 %}	123.997 M ^{9.79 %}	112.943 M ^{47.41 %}	76.617 M ^{24.73 %}	61.424 M ^{-25.20 %}	82.115 M
Investissements à court terme	8.567 M ^{199.02 %}	2.865 M ^{-30.29 %}	4.110 M ^{-59.89 %}	10.248 M ^{110.78 %}	4.862 M ^{-50.66 %}	9.854 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	126.278 M ^{10.05 %}	114.741 M ^{117.11 %}	52.849 M ^{0.94 %}	52.359 M ^{28.66 %}	40.696 M ^{64.41 %}	24.753 M
Liquidités et placements à court terme	134.845 M ^{14.66 %}	117.606 M ^{122.53 %}	52.849 M ^{0.94 %}	52.359 M ^{28.66 %}	40.696 M ^{17.59 %}	34.607 M
Total des actifs courants	1.204 B ^{8.74 %}	1.107 B ^{-7.31 %}	1.195 B ^{-26.30 %}	1.621 B ^{75.03 %}	926.244 M ^{-0.80 %}	933.711 M
Inventaire	612.793 M ^{5.54 %}	580.643 M ^{-24.32 %}	767.263 M ^{-39.32 %}	1.264 B ^{115.50 %}	586.713 M ^{-5.05 %}	617.909 M
Créances nettes	407.513 M ^{42.88 %}	285.220 M ^{8.97 %}	261.751 M ^{14.88 %}	227.849 M ^{-4.03 %}	237.411 M ^{16.32 %}	204.100 M
Actifs fiscaux	27.343 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.890 M ^{47.86 %}	33.066 M ^{-34.40 %}	50.405 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	800.971 M ^{27.59 %}	627.781 M ^{51.32 %}	414.879 M ^{-26.07 %}	561.152 M ^{27.08 %}	441.562 M ^{-19.57 %}	548.994 M
Impôts à payer	10.459 M ^{6.78 %}	9.795 M ^{129.23 %}	4.273 M ^{-70.40 %}	14.438 M ^{1 459.18 %}	926.000 K	0.000
Revenu différé non Courant	14.511 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.358 M ^{-7.16 %}	3.617 M ^{-8.38 %}	3.948 M	0.000
Intérêts minoritaires	25.331 M ^{1.42 %}	24.976 M ^{16.79 %}	21.386 M ^{7.04 %}	19.979 M ^{14.58 %}	17.437 M ^{-8.59 %}	19.075 M
Obligations de location-acquisition	7.661 M ^{34.14 %}	5.711 M ^{-46.49 %}	10.673 M ^{386.91 %}	2.192 M ^{-24.75 %}	2.913 M ^{-31.67 %}	4.263 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	100.091 M ^{-4.04 %}	104.307 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	27.125 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.815 M ^{-11.88 %}	21.352 M ^{31.49 %}	16.239 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.992 B ^{4.04 %}	1.915 B ^{3.66 %}	1.847 B ^{-18.18 %}	2.258 B ^{42.89 %}	1.580 B ^{-0.76 %}	1.592 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.092 M ^{20.65 %}	1.734 M ^{82.33 %}	951.000 K ^{-68.27 %}	2.997 M
Variation du fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-130.532 M ^{-247.76 %}	88.341 M ^{-80.43 %}	451.470 M ^{267.43 %}	-269.640 M ^{-217.55 %}	-84.912 M ^{-128.19 %}	301.246 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	42.668 M ^{-9.12 %}	46.951 M ^{132.99 %}	-142.336 M ^{-122.21 %}	-64.056 M ^{-149.15 %}	-25.710 M ^{-113.55 %}	189.765 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-31.160 M ^{38.51 %}	-50.672 M ^{34.73 %}	-77.637 M ^{-71.17 %}	-45.356 M ^{-38.97 %}	-32.637 M ^{-60.17 %}	-20.376 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-413.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.247 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-14.458 M ^{16.24 %}	-17.262 M ^{-32.03 %}	-13.074 M ^{13.82 %}	-15.170 M ^{35.12 %}	-23.383 M ^{55.30 %}	-52.308 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-45.618 M ^{32.85 %}	-67.934 M ^{6.08 %}	-72.335 M ^{-58.78 %}	-45.557 M ^{-39.59 %}	-32.636 M ^{55.10 %}	-72.684 M
Remboursement de dette	10.673 M ^{-45.33 %}	19.524 M ^{-93.57 %}	303.421 M ^{68.82 %}	179.727 M ^{83.93 %}	97.717 M ^{2 656.03 %}	-3.823 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	45.857 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-7.859 M ^{90.48 %}	-82.528 M ^{-40.01 %}	-58.945 M ^{-125.48 %}	-26.142 M ^{35.29 %}	-40.396 M
Autres activités de financement	11.430 M ^{-69.72 %}	37.746 M ^{38 227.27 %}	-99.000 K ^{-125.00 %}	-44.000 K ^{48.84 %}	-86.000 K ^{99.89 %}	-81.056 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	22.103 M ^{-76.80 %}	95.268 M ^{-56.85 %}	220.794 M ^{82.87 %}	120.738 M ^{68.89 %}	71.489 M ^{157.07 %}	-125.275 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-516.000 K ^{-268.08 %}	307.000 K ^{179.53 %}	-386.000 K ^{-408.80 %}	125.000 K ^{154.11 %}	-231.000 K ^{-172.64 %}	318.000 K
Variation nette de la trésorerie	18.637 M ^{-75.01 %}	74.592 M ^{1 200.19 %}	5.737 M ^{-49.00 %}	11.250 M ^{-12.87 %}	12.912 M ^{263.94 %}	-7.876 M
Trésorerie au début de la période	127.441 M ^{141.14 %}	52.849 M ^{12.18 %}	47.112 M ^{31.37 %}	35.862 M ^{56.26 %}	22.950 M ^{-25.55 %}	30.826 M
Trésorerie à la fin de la période	146.078 M ^{14.62 %}	127.441 M ^{141.14 %}	52.849 M ^{12.18 %}	47.112 M ^{31.37 %}	35.862 M ^{56.26 %}	22.950 M
Trésorerie d'exploitation	42.668 M ^{-9.12 %}	46.951 M ^{132.99 %}	-142.336 M ^{-122.21 %}	-64.056 M ^{-149.15 %}	-25.710 M ^{-113.55 %}	189.765 M
Dépenses en capital	-31.160 M ^{57.70 %}	-73.662 M ^{5.12 %}	-77.637 M ^{-71.17 %}	-45.356 M ^{-38.97 %}	-32.637 M ^{-60.17 %}	-20.376 M
Cash-flow disponible	11.508 M ^{143.08 %}	-26.711 M ^{87.86 %}	-219.973 M ^{-101.05 %}	-109.412 M ^{-87.52 %}	-58.347 M ^{-134.45 %}	169.389 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	926.864 M ^{-12.17 %}	1.055 B ^{13.91 %}	926.442 M ^{-10.04 %}	1.030 B ^{22.85 %}	838.256 M ^{-13.13 %}	964.959 M ^{22.18 %}	789.807 M ^{-10.81 %}	885.486 M ^{4.33 %}	848.734 M ^{-3.60 %}	880.454 M ^{2.06 %}	862.720 M ^{-3.60 %}	894.939 M
Bénéfice net	3.960 M ^{-86.61 %}	29.579 M ^{1 160.29 %}	2.347 M ^{-97.68 %}	101.032 M ^{3 512.16 %}	2.797 M ^{-89.09 %}	25.646 M ^{172.39 %}	-35.429 M ^{28.19 %}	-49.339 M ^{-2 616.01 %}	1.961 M ^{-25.94 %}	2.648 M ^{100.41 %}	-644.390 M ^{-4 507.06 %}	-13.987 M
Bénéfice avant impôt	7.434 M ^{-83.66 %}	45.503 M ^{241.69 %}	13.317 M ^{-90.38 %}	138.485 M ^{4 053.72 %}	3.334 M ^{-91.46 %}	39.044 M ^{204.29 %}	-37.439 M ^{33.45 %}	-56.259 M ^{-987.09 %}	6.342 M ^{-31.01 %}	9.193 M ^{101.44 %}	-638.395 M ^{-4 410.67 %}	-14.153 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.01 ^{-81.40 %}	0.04 ^{199.95 %}	0.01 ^{-89.31 %}	0.13 ^{3 281.05 %}	0.00 ^{-90.17 %}	0.04 ^{185.36 %}	-0.05 ^{25.39 %}	-0.06 ^{-950.27 %}	0.01 ^{-28.43 %}	0.01 ^{101.41 %}	-0.74 ^{-4 579.12 %}	-0.02
EBITDA	24.676 M ^{-60.70 %}	62.792 M ^{99.66 %}	31.450 M ^{-79.94 %}	156.744 M ^{447.12 %}	28.649 M ^{-55.76 %}	64.761 M ^{405.97 %}	-21.166 M ^{33.98 %}	-32.059 M ^{-204.48 %}	30.683 M ^{32.40 %}	23.175 M ^{190.18 %}	-25.699 M ^{-624.68 %}	4.898 M
Ratio de revenu net	0.00 ^{-84.76 %}	0.03 ^{1 006.35 %}	0.00 ^{-97.42 %}	0.10 ^{2 840.23 %}	0.00 ^{-87.45 %}	0.03 ^{159.25 %}	-0.04 ^{19.49 %}	-0.06 ^{-2 511.59 %}	0.00 ^{-23.18 %}	0.00 ^{100.40 %}	-0.75 ^{-4 679.12 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.03 ^{-55.25 %}	0.06 ^{75.27 %}	0.03 ^{-77.70 %}	0.15 ^{345.34 %}	0.03 ^{-49.08 %}	0.07 ^{350.43 %}	-0.03 ^{25.98 %}	-0.04 ^{-200.15 %}	0.04 ^{37.35 %}	0.03 ^{188.36 %}	-0.03 ^{-644.28 %}	0.01
Taux de profit brut	0.10 ^{-18.83 %}	0.12 ^{4.70 %}	0.11 ^{-48.13 %}	0.22 ^{121.57 %}	0.10 ^{-21.99 %}	0.13 ^{1 472.56 %}	0.01 ^{-93.47 %}	0.12 ^{8.99 %}	0.11 ^{6.83 %}	0.11 ^{26.87 %}	0.08 ^{8.79 %}	0.08
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	2.424 B ^{68.21 %}	1.441 B ^{0.00 %}	1.441 B ^{0.00 %}	1.441 B ^{0.00 %}	1.441 B ^{0.00 %}	1.441 B ^{5.38 %}	1.368 B ^{1.85 %}	1.343 B ^{2.49 %}	1.310 B ^{0.00 %}	1.310 B ^{0.02 %}	1.310 B ^{0.00 %}	1.310 B
Moyenne pondérée des actions en circulation	2.424 B ^{68.21 %}	1.441 B ^{0.00 %}	1.441 B ^{0.00 %}	1.441 B ^{-2.15 %}	1.473 B ^{2.20 %}	1.441 B ^{5.38 %}	1.368 B ^{1.85 %}	1.343 B ^{2.49 %}	1.310 B ^{0.00 %}	1.310 B ^{0.02 %}	1.310 B ^{0.20 %}	1.307 B
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{-92.20 %}	0.02 ^{1 181.25 %}	0.00 ^{-97.72 %}	0.07 ^{3 589.47 %}	0.00 ^{-89.33 %}	0.02 ^{168.73 %}	-0.03 ^{29.43 %}	-0.04 ^{-2 546.67 %}	0.00 ^{-25.00 %}	0.00 ^{100.41 %}	-0.49 ^{-4 479.44 %}	-0.01
Bénéfice par action	0.00 ^{-92.20 %}	0.02 ^{1 181.25 %}	0.00 ^{-97.72 %}	0.07 ^{3 589.47 %}	0.00 ^{-89.33 %}	0.02 ^{168.73 %}	-0.03 ^{29.43 %}	-0.04 ^{-2 546.67 %}	0.00 ^{-25.00 %}	0.00 ^{100.41 %}	-0.49 ^{-4 479.44 %}	-0.01
Bénéfice brut	90.253 M ^{-28.72 %}	126.609 M ^{19.27 %}	106.151 M ^{-53.33 %}	227.469 M ^{172.21 %}	83.565 M ^{-32.23 %}	123.309 M ^{1 821.30 %}	6.418 M ^{-94.18 %}	110.267 M ^{13.71 %}	96.970 M ^{2.98 %}	94.166 M ^{29.48 %}	72.725 M ^{4.87 %}	69.345 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	3.221 M ^{-78.89 %}	15.255 M ^{40.38 %}	10.867 M ^{-70.76 %}	37.166 M ^{7 358.98 %}	-512.000 K ^{-103.98 %}	12.865 M ^{585.11 %}	-2.652 M ^{63.23 %}	-7.212 M ^{-279.49 %}	4.018 M ^{-37.48 %}	6.427 M ^{10.77 %}	5.802 M ^{526.57 %}	926.000 K
Coût des revenus	836.611 M ^{-9.92 %}	928.740 M ^{13.22 %}	820.291 M ^{2.24 %}	802.353 M ^{6.32 %}	754.691 M ^{-10.33 %}	841.650 M ^{7.44 %}	783.389 M ^{1.05 %}	775.219 M ^{3.12 %}	751.764 M ^{-4.39 %}	786.288 M ^{-0.47 %}	789.995 M ^{-4.31 %}	825.594 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.829 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	141.631 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	136.332 M	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.556 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-138.972 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-58.611 M	0.000
Autres dépenses	66.517 M ^{7 971.83 %}	-845.000 K ^{-103.29 %}	25.713 M ^{-83.49 %}	155.709 M	0.000 ^{-100.00 %}	511.000 K ^{146.62 %}	-1.096 M ^{-424.26 %}	338.000 K ^{-38.55 %}	550.000 K ^{-9.09 %}	605.000 K	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	66.517 M ^{0.55 %}	66.151 M ^{-12.94 %}	75.986 M ^{-66.60 %}	227.469 M ^{255.54 %}	63.979 M ^{-5.70 %}	67.843 M ^{135.66 %}	28.789 M ^{-80.94 %}	151.014 M ^{98.85 %}	75.944 M ^{5.10 %}	72.259 M ^{-89.66 %}	698.837 M ^{845.83 %}	73.886 M
Coût et dépenses	903.128 M ^{-9.22 %}	994.891 M ^{11.00 %}	896.277 M ^{-12.97 %}	1.030 B ^{25.68 %}	819.425 M ^{-9.90 %}	909.493 M ^{11.98 %}	812.178 M ^{-12.31 %}	926.233 M ^{11.90 %}	827.708 M ^{-3.59 %}	858.547 M ^{-42.33 %}	1.489 B ^{65.52 %}	899.480 M
Frais de recherche et de développement	0.000 ^{-100.00 %}	845.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	755.000 K ^{0.00 %}	755.000 K ^{-75.40 %}	3.069 M ^{319.84 %}	731.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.231 M	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000 ^{-100.00 %}	66.151 M ^{31.58 %}	50.273 M ^{-29.94 %}	71.760 M ^{12.16 %}	63.979 M ^{-5.70 %}	67.843 M ^{2 451.45 %}	2.659 M ^{-98.24 %}	151.014 M ^{98.85 %}	75.944 M ^{5.10 %}	72.259 M ^{-7.03 %}	77.721 M ^{5.01 %}	74.016 M
Revenu d'intérêts	440.000 K ^{-29.49 %}	624.000 K ^{58.38 %}	394.000 K ^{-55.63 %}	888.000 K ^{70.77 %}	520.000 K ^{15.56 %}	450.000 K ^{45.16 %}	310.000 K ^{-13.41 %}	358.000 K ^{145.21 %}	146.000 K ^{-77.98 %}	663.000 K ^{-94.60 %}	12.283 M ^{27.79 %}	9.612 M
Frais d'intérêts	17.242 M ^{-0.27 %}	17.289 M ^{-4.65 %}	18.133 M ^{-0.69 %}	18.259 M ^{0.36 %}	18.194 M ^{4.67 %}	17.383 M ^{6.82 %}	16.273 M ^{0.40 %}	16.208 M ^{5.38 %}	15.380 M ^{10.00 %}	13.982 M ^{11.67 %}	12.521 M ^{28.58 %}	9.738 M
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.035 M ^{-88.58 %}	9.063 M ^{-2.50 %}	9.295 M ^{418.12 %}	1.794 M ^{-79.35 %}	8.688 M ^{2.16 %}	8.504 M ^{-14.81 %}	9.982 M ^{1 673.00 %}	563.000 K ^{-94.12 %}	9.569 M
Résultat d'exploitation	23.736 M ^{-60.74 %}	60.458 M ^{100.42 %}	30.165 M ^{-80.63 %}	155.709 M ^{695.00 %}	19.586 M ^{-65.29 %}	56.427 M ^{366.59 %}	-21.166 M ^{47.15 %}	-40.051 M ^{-284.38 %}	21.722 M ^{-6.27 %}	23.175 M ^{188.25 %}	-26.262 M ^{-462.24 %}	-4.671 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.03 ^{-55.30 %}	0.06 ^{75.94 %}	0.03 ^{-78.47 %}	0.15 ^{547.12 %}	0.02 ^{-60.04 %}	0.06 ^{318.20 %}	-0.03 ^{40.75 %}	-0.05 ^{-276.73 %}	0.03 ^{-2.77 %}	0.03 ^{186.47 %}	-0.03 ^{-483.23 %}	-0.01
Total autres revenus dépenses net	-16.302 M ^{-9.01 %}	-14.955 M ^{11.24 %}	-16.848 M ^{2.18 %}	-17.224 M ^{-5.98 %}	-16.252 M ^{1.04 %}	-16.422 M ^{56.93 %}	-38.129 M ^{-145.80 %}	-15.512 M ^{-5.64 %}	-14.684 M ^{-15.49 %}	-12.714 M ^{97.92 %}	-612.133 M ^{-6 355.74 %}	-9.482 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	1.015 B ^{-0.08 %}	1.016 B ^{-2.29 %}	1.040 B ^{-11.31 %}	1.172 B ^{2.65 %}	1.142 B ^{1.25 %}	1.128 B ^{6.01 %}	1.064 B ^{-4.15 %}	1.110 B ^{-0.45 %}	1.115 B ^{-7.45 %}	1.205 B ^{8.58 %}	1.110 B ^{4.45 %}	1.062 B
Investissements totaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.567 M ^{-32.96 %}	12.778 M ^{96.71 %}	6.496 M ^{106.20 %}	-104.693 M ^{-3 754.21 %}	2.865 M ^{102.31 %}	-123.901 M ^{-36.26 %}	-90.930 M ^{-1.50 %}	-89.588 M ^{-2 279.76 %}	4.110 M ^{-13.03 %}	4.726 M
Dette totale	1.164 B ^{0.86 %}	1.154 B ^{-3.17 %}	1.192 B ^{-3.78 %}	1.239 B ^{2.48 %}	1.209 B ^{-0.47 %}	1.215 B ^{1.94 %}	1.191 B ^{4.44 %}	1.141 B ^{-0.18 %}	1.143 B ^{-9.40 %}	1.261 B ^{8.52 %}	1.162 B ^{6.61 %}	1.090 B
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	97.709 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.867 M ^{-3.55 %}	105.618 M ^{1.26 %}	104.307 M ^{-0.15 %}	104.461 M ^{-1.20 %}	105.726 M ^{1.09 %}	104.581 M ^{7 687.12 %}	1.343 M ^{-85.30 %}	9.134 M
Bénéfices non répartis	-437.873 M ^{0.90 %}	-441.833 M ^{6.27 %}	-471.412 M ^{0.52 %}	-473.879 M ^{17.57 %}	-574.911 M ^{0.50 %}	-577.773 M ^{4.25 %}	-603.419 M ^{-6.20 %}	-568.178 M ^{-42.80 %}	-397.887 M ^{0.91 %}	-401.538 M ^{23.55 %}	-525.226 M ^{-311.81 %}	247.976 M
Actions ordinaires	200.046 M ^{0.00 %}	200.046 M ^{0.00 %}	200.046 M ^{0.00 %}	200.046 M ^{0.00 %}	200.046 M ^{0.00 %}	200.046 M ^{0.00 %}	200.046 M ^{0.00 %}	200.046 M ^{29.74 %}	154.189 M ^{0.00 %}	154.189 M ^{0.00 %}	154.189 M ^{0.09 %}	154.051 M
Capitaux propres totaux	-118.287 M ^{0.67 %}	-119.090 M ^{18.40 %}	-145.944 M ^{2.81 %}	-150.168 M ^{39.30 %}	-247.385 M ^{-0.50 %}	-246.164 M ^{10.19 %}	-274.090 M ^{-14.79 %}	-238.774 M ^{-111.44 %}	-112.930 M ^{5.25 %}	-119.190 M ^{65.78 %}	-348.308 M ^{-180.30 %}	433.771 M
Autres passifs non courants	10.909 M ^{-0.17 %}	10.928 M ^{1.26 %}	10.792 M ^{-2.18 %}	11.032 M ^{-1.61 %}	11.212 M ^{-76.22 %}	47.139 M ^{0.76 %}	46.784 M ^{-19.91 %}	58.413 M ^{421.68 %}	11.197 M ^{-81.83 %}	61.612 M ^{97.32 %}	31.224 M ^{-16.65 %}	37.462 M
Dette à long terme	101.581 M ^{0.24 %}	101.337 M ^{-23.66 %}	132.749 M ^{14.73 %}	115.702 M ^{-9.39 %}	127.687 M ^{1.79 %}	125.444 M ^{-10.21 %}	139.713 M ^{-36.02 %}	218.353 M ^{-2.05 %}	222.933 M ^{-1.21 %}	225.662 M ^{133.45 %}	96.665 M ^{-69.20 %}	313.857 M
Total des passifs non courants	153.822 M ^{-0.04 %}	153.888 M ^{-16.90 %}	185.177 M ^{16.98 %}	158.294 M ^{-7.98 %}	172.021 M ^{-0.33 %}	172.583 M ^{-7.46 %}	186.497 M ^{-32.62 %}	276.766 M ^{-2.05 %}	282.565 M ^{-1.64 %}	287.274 M ^{124.63 %}	127.889 M ^{-63.60 %}	351.319 M
Autres passifs courants	79.190 M ^{-7.34 %}	85.467 M ^{3.60 %}	82.496 M ^{40.75 %}	58.610 M ^{1.24 %}	57.894 M ^{0.53 %}	57.591 M ^{-89.53 %}	550.029 M ^{2 002.88 %}	26.156 M ^{-5.54 %}	27.690 M ^{-16.87 %}	33.308 M ^{-94.27 %}	581.404 M ^{1 475.19 %}	36.910 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	1.062 B ^{0.92 %}	1.053 B ^{-0.61 %}	1.059 B ^{-5.69 %}	1.123 B ^{3.88 %}	1.081 B ^{-0.73 %}	1.089 B ^{3.56 %}	1.052 B ^{14.01 %}	922.408 M ^{0.28 %}	919.851 M ^{-11.19 %}	1.036 B ^{-3.33 %}	1.071 B ^{36.99 %}	782.132 M
Total des passifs courants	2.115 B ^{0.53 %}	2.104 B ^{7.75 %}	1.953 B ^{-8.66 %}	2.138 B ^{-0.78 %}	2.155 B ^{0.81 %}	2.138 B ^{6.76 %}	2.002 B ^{4.10 %}	1.924 B ^{1.64 %}	1.892 B ^{-3.12 %}	1.953 B ^{-5.53 %}	2.068 B ^{17.07 %}	1.766 B
Passifs totaux	2.269 B ^{0.49 %}	2.258 B ^{5.61 %}	2.138 B ^{-6.89 %}	2.296 B ^{-1.31 %}	2.327 B ^{0.72 %}	2.310 B ^{5.54 %}	2.189 B ^{-0.52 %}	2.200 B ^{1.16 %}	2.175 B ^{-2.93 %}	2.241 B ^{2.05 %}	2.196 B ^{3.69 %}	2.117 B
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.678 M ^{-44.91 %}	104.693 M ^{68.70 %}	62.059 M ^{-49.91 %}	123.901 M ^{36.26 %}	90.930 M ^{1.50 %}	89.588 M ^{50.02 %}	59.717 M ^{77.32 %}	33.677 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-104.693 M ^{-68.70 %}	-62.059 M ^{49.91 %}	-123.901 M ^{-36.26 %}	-90.930 M ^{-1.50 %}	-89.588 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	72.133 M ^{-4.08 %}	75.203 M ^{1.61 %}	74.012 M ^{-1.20 %}	74.913 M ^{367.13 %}	16.037 M ^{-77.66 %}	71.791 M ^{-0.41 %}	72.090 M ^{-5.39 %}	76.197 M ^{-11.98 %}	86.571 M ^{2.65 %}	84.340 M ^{16.50 %}	72.393 M ^{-15.12 %}	85.292 M
GoodWill	77.150 M ^{2.69 %}	75.128 M ^{-2.82 %}	77.305 M ^{2.85 %}	75.161 M ^{-2.88 %}	77.387 M ^{-0.10 %}	77.468 M ^{0.00 %}	77.468 M ^{-0.06 %}	77.517 M ^{-0.08 %}	77.577 M ^{0.17 %}	77.447 M ^{0.14 %}	77.341 M ^{-41.28 %}	131.712 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	149.283 M ^{-0.70 %}	150.331 M ^{-0.65 %}	151.317 M ^{0.83 %}	150.074 M ^{60.64 %}	93.424 M ^{-37.41 %}	149.259 M ^{-0.20 %}	149.558 M ^{-2.70 %}	153.714 M ^{-6.36 %}	164.148 M ^{1.46 %}	161.787 M ^{8.05 %}	149.734 M ^{-31.00 %}	217.004 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	608.558 M ^{0.72 %}	604.196 M ^{-0.85 %}	609.355 M ^{0.95 %}	603.647 M ^{0.07 %}	603.228 M ^{-0.13 %}	604.041 M ^{-0.28 %}	605.748 M ^{4.89 %}	577.487 M ^{0.20 %}	576.349 M ^{0.02 %}	576.239 M ^{30.07 %}	443.034 M ^{1.97 %}	434.495 M
Total des actifs non courants	781.816 M ^{0.05 %}	781.445 M ^{-0.83 %}	788.015 M ^{-2.15 %}	805.365 M ^{-0.16 %}	806.649 M ^{0.45 %}	803.030 M ^{-0.54 %}	807.388 M ^{0.97 %}	799.606 M ^{4.36 %}	766.215 M ^{0.21 %}	764.609 M ^{17.18 %}	652.485 M ^{-4.77 %}	685.176 M
Autres actifs circulants	34.633 M ^{33.27 %}	25.987 M ^{-18.23 %}	31.782 M ^{86.02 %}	17.085 M ^{-45.42 %}	31.304 M ^{-0.61 %}	31.497 M ^{-74.60 %}	123.997 M ^{576.21 %}	18.337 M ^{53.04 %}	11.982 M ^{-22.22 %}	15.404 M ^{-86.36 %}	112.943 M ^{465.88 %}	19.959 M
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.567 M ^{-32.96 %}	12.778 M ^{96.71 %}	6.496 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.865 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.110 M ^{-13.03 %}	4.726 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	148.913 M ^{7.76 %}	138.190 M ^{-9.21 %}	152.203 M ^{129.12 %}	66.428 M ^{-0.50 %}	66.765 M ^{-22.91 %}	86.602 M ^{-32.05 %}	127.441 M ^{314.77 %}	30.726 M ^{10.63 %}	27.774 M ^{-50.95 %}	56.621 M ^{7.14 %}	52.849 M ^{88.28 %}	28.069 M
Liquidités et placements à court terme	148.913 M ^{7.76 %}	138.190 M ^{-9.21 %}	152.203 M ^{129.12 %}	66.428 M ^{-0.50 %}	66.765 M ^{-22.91 %}	86.602 M ^{-32.05 %}	127.441 M ^{314.77 %}	30.726 M ^{10.63 %}	27.774 M ^{-50.95 %}	56.621 M ^{-0.59 %}	56.959 M ^{73.68 %}	32.795 M
Total des actifs courants	1.369 B ^{0.84 %}	1.358 B ^{12.74 %}	1.204 B ^{-10.19 %}	1.341 B ^{5.34 %}	1.273 B ^{0.94 %}	1.261 B ^{13.87 %}	1.107 B ^{-4.69 %}	1.162 B ^{-10.33 %}	1.296 B ^{-4.50 %}	1.357 B ^{13.57 %}	1.195 B ^{-35.97 %}	1.866 B
Inventaire	607.472 M ^{4.05 %}	583.842 M ^{-4.72 %}	612.793 M ^{-1.22 %}	620.345 M ^{4.09 %}	595.950 M ^{8.17 %}	550.944 M ^{-5.11 %}	580.643 M ^{2.53 %}	566.315 M ^{-15.85 %}	672.991 M ^{-8.13 %}	732.513 M ^{-4.53 %}	767.263 M ^{-41.17 %}	1.304 B
Créances nettes	578.170 M ^{-5.18 %}	609.734 M ^{49.62 %}	407.513 M ^{-36.03 %}	637.043 M ^{10.04 %}	578.927 M ^{-2.22 %}	592.070 M ^{107.58 %}	285.220 M ^{-47.82 %}	546.593 M ^{-6.27 %}	583.131 M ^{5.57 %}	552.362 M ^{111.03 %}	261.751 M ^{-48.60 %}	509.203 M
Actifs fiscaux	23.975 M ^{-10.93 %}	26.918 M ^{-1.55 %}	27.343 M ^{-47.05 %}	51.644 M ^{-1.29 %}	52.319 M ^{5.21 %}	49.730 M ^{-4.52 %}	52.082 M ^{-23.86 %}	68.405 M ^{165.98 %}	25.718 M ^{-3.25 %}	26.583 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	959.613 M ^{0.41 %}	955.660 M ^{19.31 %}	800.971 M ^{-13.40 %}	924.954 M ^{-7.61 %}	1.001 B ^{2.14 %}	980.183 M ^{150.72 %}	390.953 M ^{-59.70 %}	970.092 M ^{3.12 %}	940.784 M ^{6.77 %}	881.095 M ^{112.37 %}	414.879 M ^{-56.20 %}	947.114 M
Impôts à payer	14.291 M ^{35.49 %}	10.548 M ^{0.85 %}	10.459 M ^{-66.87 %}	31.566 M ^{113.57 %}	14.780 M ^{35.85 %}	10.880 M ^{11.08 %}	9.795 M ^{98.72 %}	4.929 M ^{19.26 %}	4.133 M ^{25.78 %}	3.286 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	14.381 M ^{-0.45 %}	14.446 M ^{-0.45 %}	14.511 M ^{400.21 %}	2.901 M ^{-2.19 %}	2.966 M ^{-2.18 %}	3.032 M ^{-2.10 %}	3.097 M ^{-2.06 %}	3.162 M ^{-2.04 %}	3.228 M ^{-1.97 %}	3.293 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	24.286 M ^{-2.81 %}	24.988 M ^{-1.35 %}	25.331 M ^{2.35 %}	24.750 M ^{-3.37 %}	25.613 M ^{-1.28 %}	25.945 M ^{3.88 %}	24.976 M ^{0.32 %}	24.897 M ^{-0.58 %}	25.042 M ^{6.21 %}	23.578 M ^{10.25 %}	21.386 M ^{-5.41 %}	22.610 M
Obligations de location-acquisition	6.823 M ^{10.23 %}	6.190 M ^{-19.20 %}	7.661 M ^{25.80 %}	6.090 M ^{113.68 %}	2.850 M ^{-32.77 %}	4.239 M ^{-25.77 %}	5.711 M ^{-22.91 %}	7.408 M ^{-13.90 %}	8.604 M ^{-15.14 %}	10.139 M ^{-5.00 %}	10.673 M ^{-7.49 %}	11.537 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	95.254 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.091 M ^{1.19 %}	98.915 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	26.951 M ^{-0.83 %}	27.177 M ^{0.19 %}	27.125 M ^{-5.35 %}	28.659 M ^{-4.96 %}	30.156 M ^{-8.04 %}	32.792 M ^{-0.16 %}	32.846 M ^{-25.35 %}	43.998 M ^{-2.67 %}	45.207 M ^{-5.98 %}	48.081 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.151 B ^{0.55 %}	2.139 B ^{7.37 %}	1.992 B ^{-7.17 %}	2.146 B ^{3.21 %}	2.080 B ^{0.75 %}	2.064 B ^{7.80 %}	1.915 B ^{-2.38 %}	1.962 B ^{-4.87 %}	2.062 B ^{-2.80 %}	2.122 B ^{14.84 %}	1.847 B ^{-27.59 %}	2.551 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.092 M	0.000
Variation du fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-842.000 K ^{-103.79 %}	22.198 M ^{-76.53 %}	94.576 M ^{184.34 %}	-112.132 M ^{-423.52 %}	-21.419 M ^{76.29 %}	-90.334 M ^{-267.18 %}	54.034 M ^{312.66 %}	13.094 M ^{-86.68 %}	98.307 M ^{225.60 %}	-78.269 M ^{-112.93 %}	605.246 M ^{2 065.92 %}	27.944 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-842.000 K ^{-103.79 %}	22.198 M ^{-79.29 %}	107.178 M ^{13 788.12 %}	-783.000 K ^{90.60 %}	-8.334 M ^{84.95 %}	-55.393 M ^{-276.55 %}	31.375 M ^{213.85 %}	-27.557 M ^{-125.33 %}	108.772 M ^{265.71 %}	-65.639 M ^{-118.17 %}	-30.086 M ^{-227.88 %}	23.526 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-4.320 M ^{-11.74 %}	-3.866 M ^{67.58 %}	-11.924 M ^{-97.74 %}	-6.030 M ^{-1.62 %}	-5.934 M ^{30.76 %}	-8.570 M ^{77.61 %}	-38.278 M ^{-116.90 %}	-17.648 M ^{-37.95 %}	-12.793 M ^{-158.81 %}	-4.943 M ^{70.85 %}	-16.959 M ^{-51.49 %}	-11.195 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	618.000 K ^{1 445.00 %}	40.000 K ^{100.61 %}	-6.536 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-1.322 M ^{-151.81 %}	-525.000 K ^{-115.25 %}	3.443 M ^{401.75 %}	-1.141 M ^{67.01 %}	-3.459 M ^{55.85 %}	-7.834 M ^{47.17 %}	-14.829 M ^{-494.59 %}	-2.494 M ^{-234.59 %}	1.853 M ^{203.40 %}	-1.792 M ^{55.49 %}	-4.026 M ^{-5.95 %}	-3.800 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-5.642 M ^{-28.49 %}	-4.391 M ^{69.94 %}	-14.606 M ^{-122.89 %}	-6.553 M ^{29.94 %}	-9.353 M ^{38.08 %}	-15.106 M ^{59.81 %}	-37.586 M ^{-115.63 %}	-17.431 M ^{-111.08 %}	-8.258 M ^{-77.25 %}	-4.659 M ^{77.80 %}	-20.985 M ^{-39.95 %}	-14.995 M
Remboursement de dette	19.972 M ^{168.54 %}	-29.140 M ^{-76.79 %}	-16.483 M ^{-257.70 %}	10.452 M ^{681.96 %}	-1.796 M ^{-107.23 %}	24.841 M ^{-57.03 %}	57.810 M ^{1 104.12 %}	4.801 M ^{110.52 %}	-45.621 M ^{-154.22 %}	84.138 M ^{-3.34 %}	87.042 M ^{3 884.43 %}	-2.300 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 K ^{0.00 %}	-30.000 K ^{99.62 %}	-7.859 M ^{-19.97 %}	-6.551 M ^{37.48 %}	-10.479 M
Autres activités de financement	-2.028 M ^{8.44 %}	-2.215 M ^{-125.32 %}	8.748 M ^{542.71 %}	-1.976 M ^{-913.33 %}	-195.000 K ^{86.90 %}	-1.488 M ^{-103.29 %}	45.244 M ^{3.94 %}	43.527 M ^{151.60 %}	-84.349 M ^{-3 381.18 %}	-2.423 M ^{39.83 %}	-4.027 M ^{-98.57 %}	-2.028 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	17.944 M ^{157.23 %}	-31.355 M ^{-305.37 %}	-7.735 M ^{-191.26 %}	8.476 M ^{525.72 %}	-1.991 M ^{-108.53 %}	23.353 M ^{-77.34 %}	103.054 M ^{113.37 %}	48.298 M ^{137.17 %}	-129.940 M ^{-275.94 %}	73.856 M ^{-3.41 %}	76.464 M ^{616.40 %}	-14.807 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-605.000 K ^{-37.19 %}	-441.000 K ^{-163.82 %}	691.000 K ^{180.44 %}	-859.000 K ^{-621.85 %}	-119.000 K ^{48.03 %}	-229.000 K ^{-78.91 %}	-128.000 K ^{64.25 %}	-358.000 K ^{-161.83 %}	579.000 K ^{170.56 %}	214.000 K ^{134.91 %}	-613.000 K ^{-119.71 %}	-279.000 K
Variation nette de la trésorerie	10.855 M ^{177.60 %}	-13.989 M ^{-116.36 %}	85.528 M ^{30 337.01 %}	281.000 K ^{101.42 %}	-19.797 M ^{58.21 %}	-47.375 M ^{-148.98 %}	96.715 M ^{3 176.25 %}	2.952 M ^{110.23 %}	-28.847 M ^{-864.77 %}	3.772 M ^{-84.78 %}	24.780 M ^{478.03 %}	-6.555 M
Trésorerie au début de la période	132.089 M ^{-9.58 %}	146.078 M ^{141.25 %}	60.550 M ^{0.47 %}	60.269 M ^{-24.73 %}	80.066 M ^{-37.17 %}	127.441 M ^{314.77 %}	30.726 M ^{10.63 %}	27.774 M ^{-50.95 %}	56.621 M ^{7.14 %}	52.849 M ^{88.28 %}	28.069 M ^{-18.93 %}	34.624 M
Trésorerie à la fin de la période	142.944 M ^{8.22 %}	132.089 M ^{-13.22 %}	152.203 M ^{151.37 %}	60.550 M ^{0.47 %}	60.269 M ^{-24.73 %}	80.066 M ^{-37.17 %}	127.441 M ^{314.77 %}	30.726 M ^{10.63 %}	27.774 M ^{-50.95 %}	56.621 M ^{7.14 %}	52.849 M ^{88.28 %}	28.069 M
Trésorerie d'exploitation	-842.000 K ^{-103.79 %}	22.198 M ^{-79.29 %}	107.178 M ^{13 788.12 %}	-783.000 K ^{90.60 %}	-8.334 M ^{84.95 %}	-55.393 M ^{-276.55 %}	31.375 M ^{213.85 %}	-27.557 M ^{-125.33 %}	108.772 M ^{265.71 %}	-65.639 M ^{-118.17 %}	-30.086 M ^{-227.88 %}	23.526 M
Dépenses en capital	-5.649 M ^{-27.09 %}	-4.445 M ^{69.19 %}	-14.429 M ^{-101.21 %}	-7.171 M ^{23.73 %}	-9.402 M ^{-9.71 %}	-8.570 M ^{77.61 %}	-38.278 M ^{-116.90 %}	-17.648 M ^{-37.95 %}	-12.793 M ^{-158.81 %}	-4.943 M ^{70.85 %}	-16.959 M ^{-51.49 %}	-11.195 M
Cash-flow disponible	-6.491 M ^{-136.56 %}	17.753 M ^{-80.86 %}	92.749 M ^{1 266.07 %}	-7.954 M ^{55.15 %}	-17.736 M ^{72.27 %}	-63.963 M ^{-826.60 %}	-6.903 M ^{84.73 %}	-45.205 M ^{-147.10 %}	95.979 M ^{235.98 %}	-70.582 M ^{-50.03 %}	-47.045 M ^{-481.52 %}	12.331 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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2023
2022
2021
2020
2019

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