INEST, Inc. 7111.T
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 18.960 B 80.31 % | 10.515 B 32.48 % | 7.937 B 19.79 % | 6.626 B 35.50 % | 4.890 B 64.81 % | 2.967 B |
| Bénéfice net | 42.000 M 128.19 % | -149.000 M -133.11 % | 450.000 M 875.86 % | -58.000 M -128.71 % | 202.000 M 128.94 % | -698.000 M |
| Bénéfice avant impôt | 101.000 M -43.58 % | 179.000 M 14.74 % | 156.000 M 262.79 % | 43.000 M 960.00 % | -5.000 M 99.28 % | -694.000 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 -68.71 % | 0.02 -13.39 % | 0.02 202.87 % | 0.01 734.68 % | 0.00 99.56 % | -0.23 |
| EBITDA | 693.000 M 31.50 % | 527.000 M 31.09 % | 402.000 M 51.70 % | 265.000 M 44.81 % | 183.000 M 128.37 % | -645.000 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 115.63 % | -0.01 -124.99 % | 0.06 747.71 % | -0.01 -121.19 % | 0.04 117.56 % | -0.24 |
| Ratio EBITDA | 0.04 -27.07 % | 0.05 -1.05 % | 0.05 26.64 % | 0.04 6.87 % | 0.04 117.21 % | -0.22 |
| Taux de profit brut | 0.85 -3.84 % | 0.89 -6.18 % | 0.95 1.67 % | 0.93 6.04 % | 0.88 53.86 % | 0.57 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.306 M 9.44 % | 6.676 M 10.14 % | 6.062 M 1.15 % | 5.993 M 18.44 % | 5.060 M 26.59 % | 3.997 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.306 M 9.44 % | 6.676 M 10.14 % | 6.062 M 1.15 % | 5.993 M 18.44 % | 5.060 M 26.59 % | 3.997 M |
| Bénéfice par action diluée | 5.75 125.73 % | -22.35 -130.10 % | 74.25 867.05 % | -9.68 -124.17 % | 40.05 122.94 % | -174.60 |
| Bénéfice par action | 5.75 125.73 % | -22.35 -130.10 % | 74.25 867.05 % | -9.68 -124.17 % | 40.05 122.94 % | -174.60 |
| Bénéfice brut | 16.170 B 73.39 % | 9.326 B 24.30 % | 7.503 B 21.78 % | 6.161 B 43.68 % | 4.288 B 153.58 % | 1.691 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 77.000 M -75.94 % | 320.000 M 209.22 % | -293.000 M -390.10 % | 101.000 M 255.38 % | -65.000 M -2 266.67 % | 3.000 M |
| Coût des revenus | 2.790 B 134.65 % | 1.189 B 173.96 % | 434.000 M -6.67 % | 465.000 M -22.76 % | 602.000 M -52.82 % | 1.276 B |
| Dépenses générales et administratives | 15.990 B 74.15 % | 9.182 B 24.52 % | 7.374 B | 0.000 -100.00 % | 2.766 B | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.919 B | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M | 0.000 100.00 % | -522.000 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 15.990 B 74.13 % | 9.183 B 24.52 % | 7.375 B 20.51 % | 6.120 B 47.01 % | 4.163 B 76.10 % | 2.364 B |
| Coût et dépenses | 18.780 B 81.06 % | 10.372 B 32.82 % | 7.809 B 18.59 % | 6.585 B 38.20 % | 4.765 B 30.91 % | 3.640 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 15.990 B 74.15 % | 9.182 B 24.52 % | 7.374 B 20.49 % | 6.120 B 30.63 % | 4.685 B 98.18 % | 2.364 B |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 M |
| Frais d'intérêts | 108.000 M 92.86 % | 56.000 M 24.44 % | 45.000 M -19.64 % | 56.000 M 55.56 % | 36.000 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 484.000 M 65.75 % | 292.000 M 47.47 % | 198.000 M -5.26 % | 209.000 M 34.84 % | 155.000 M 453.57 % | 28.000 M |
| Résultat d'exploitation | 180.000 M 25.00 % | 144.000 M 11.63 % | 129.000 M 214.63 % | 41.000 M -67.20 % | 125.000 M 118.57 % | -673.000 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.01 -30.68 % | 0.01 -15.74 % | 0.02 162.66 % | 0.01 -75.79 % | 0.03 111.27 % | -0.23 |
| Total autres revenus dépenses net | -79.000 M -325.71 % | 35.000 M 29.63 % | 27.000 M 1 250.00 % | 2.000 M 101.54 % | -130.000 M -519.05 % | -21.000 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.771 B 6.05 % | 3.556 B 300.45 % | 888.000 M -32.83 % | 1.322 B 79.86 % | 735.000 M 1 266.67 % | -63.000 M |
| Investissements totaux | 139.000 M -77.06 % | 606.000 M 24.95 % | 485.000 M 297.54 % | 122.000 M 1.67 % | 120.000 M -49.79 % | 239.000 M |
| Dette totale | 5.442 B 5.88 % | 5.140 B 104.37 % | 2.515 B -2.97 % | 2.592 B 12.65 % | 2.301 B 360.20 % | 500.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -2.248 B | 0.000 -100.00 % | 1.000 M -93.33 % | 15.000 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.439 B 0.98 % | 1.425 B 17.28 % | 1.215 B 1 235.16 % | 91.000 M 205.81 % | -86.000 M 61.43 % | -223.000 M |
| Actions ordinaires | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M -63.37 % | 273.000 M 173.00 % | 100.000 M |
| Capitaux propres totaux | 4.944 B 0.55 % | 4.917 B 37.38 % | 3.579 B 46.98 % | 2.435 B 12.06 % | 2.173 B 1 652.42 % | 124.000 M |
| Autres passifs non courants | 115.000 M 38.55 % | 83.000 M 56.60 % | 53.000 M -7.02 % | 57.000 M 67.65 % | 34.000 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 3.893 B -0.43 % | 3.910 B 162.06 % | 1.492 B -24.80 % | 1.984 B 43.04 % | 1.387 B | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 4.139 B -2.13 % | 4.229 B 173.72 % | 1.545 B -24.30 % | 2.041 B 43.63 % | 1.421 B | 0.000 |
| Autres passifs courants | 685.000 M 38.95 % | 493.000 M -67.46 % | 1.515 B 22.87 % | 1.233 B -14.79 % | 1.447 B 67.87 % | 862.000 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 83.000 M -59.31 % | 204.000 M -50.72 % | 414.000 M 13 700.00 % | 3.000 M |
| Dette à court terme | 1.549 B 25.93 % | 1.230 B 20.23 % | 1.023 B 67.98 % | 609.000 M -33.37 % | 914.000 M 83.90 % | 497.000 M |
| Total des passifs courants | 4.585 B 12.27 % | 4.084 B 38.44 % | 2.950 B 26.12 % | 2.339 B -23.36 % | 3.052 B 110.05 % | 1.453 B |
| Passifs totaux | 8.724 B 4.94 % | 8.313 B 84.94 % | 4.495 B 2.63 % | 4.380 B -2.08 % | 4.473 B 207.85 % | 1.453 B |
| Autres actifs non courants | 743.000 M 331.98 % | 172.000 M -85.32 % | 1.172 B 162.78 % | 446.000 M 11.78 % | 399.000 M 229.75 % | 121.000 M |
| Investissements à long terme | 9.000 M -98.11 % | 476.000 M 169.90 % | -681.000 M -3 195.45 % | 22.000 M 10.00 % | 20.000 M -91.63 % | 239.000 M |
| Immobilisations incorporelles | 1.151 B -13.98 % | 1.338 B 1 512.05 % | 83.000 M -22.43 % | 107.000 M 22.99 % | 87.000 M -9.38 % | 96.000 M |
| GoodWill | 4.053 B 0.00 % | 4.053 B 145.79 % | 1.649 B -1.02 % | 1.666 B 0.00 % | 1.666 B | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.204 B -3.47 % | 5.391 B 211.26 % | 1.732 B -2.31 % | 1.773 B 1.14 % | 1.753 B 1 726.04 % | 96.000 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.825 B 37.67 % | 2.052 B 84.20 % | 1.114 B -14.70 % | 1.306 B 2.27 % | 1.277 B 63 750.00 % | 2.000 M |
| Total des actifs non courants | 8.901 B 8.30 % | 8.219 B 141.81 % | 3.399 B -5.71 % | 3.605 B -0.03 % | 3.606 B 660.76 % | 474.000 M |
| Autres actifs circulants | 326.000 M -1.21 % | 330.000 M 129.17 % | 144.000 M -43.31 % | 254.000 M 42.70 % | 178.000 M -11.44 % | 201.000 M |
| Investissements à court terme | 130.000 M 0.00 % | 130.000 M -88.85 % | 1.166 B 1 066.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.671 B 5.49 % | 1.584 B -2.64 % | 1.627 B 28.11 % | 1.270 B -18.90 % | 1.566 B 178.15 % | 563.000 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.671 B -2.51 % | 1.714 B -38.63 % | 2.793 B 103.87 % | 1.370 B -17.77 % | 1.666 B 195.91 % | 563.000 M |
| Total des actifs courants | 4.770 B -4.81 % | 5.011 B 7.21 % | 4.674 B 45.52 % | 3.212 B 5.62 % | 3.041 B 175.45 % | 1.104 B |
| Inventaire | 199.000 M -9.55 % | 220.000 M 178.48 % | 79.000 M 5.33 % | 75.000 M 167.86 % | 28.000 M 300.00 % | 7.000 M |
| Créances nettes | 2.574 B -6.30 % | 2.747 B 65.68 % | 1.658 B 9.58 % | 1.513 B 29.43 % | 1.169 B 251.05 % | 333.000 M |
| Actifs fiscaux | 120.000 M -6.25 % | 128.000 M 106.45 % | 62.000 M 6.90 % | 58.000 M -63.06 % | 157.000 M 881.25 % | 16.000 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.351 B 0.09 % | 2.349 B 766.79 % | 271.000 M -7.51 % | 293.000 M 19.11 % | 246.000 M 179.55 % | 88.000 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 12.000 M -79.31 % | 58.000 M | 0.000 -100.00 % | 31.000 M 933.33 % | 3.000 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 3.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 17.000 M -52.78 % | 36.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.592 B 36.64 % | 1.897 B 88.57 % | 1.006 B -14.46 % | 1.176 B 10.11 % | 1.068 B 35 700.00 % | -3.000 M |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 2.248 B 0.00 % | 2.248 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.388 B 0.95 % | 3.356 B 48.23 % | 2.264 B 0.94 % | 2.243 B 13.80 % | 1.971 B 697.98 % | 247.000 M |
| Impôts différés passifs non courants | 131.000 M -43.78 % | 233.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 13.671 B 3.33 % | 13.230 B 63.86 % | 8.074 B 18.44 % | 6.817 B 2.56 % | 6.647 B 321.23 % | 1.578 B |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 240.000 M 183.92 % | -286.000 M -308.57 % | -70.000 M 90.40 % | -729.000 M -328.82 % | -170.000 M -307.32 % | 82.000 M |
| Comptes débiteurs | 175.000 M 148.48 % | -361.000 M -9.39 % | -330.000 M 5.44 % | -349.000 M -3 272.73 % | 11.000 M -95.40 % | 239.000 M |
| Inventaire | 20.000 M -42.86 % | 35.000 M 318.75 % | -16.000 M 65.96 % | -47.000 M -135.00 % | -20.000 M -300.00 % | -5.000 M |
| Comptes à payer | 2.000 M 109.09 % | -22.000 M -110.23 % | 215.000 M 104.76 % | 105.000 M 201.94 % | -103.000 M 52.31 % | -216.000 M |
| Autre fonds de roulement | 43.000 M -30.65 % | 62.000 M 1.64 % | 61.000 M 113.93 % | -438.000 M -655.17 % | -58.000 M -190.63 % | 64.000 M |
| Autres éléments non monétaires | 158.000 M -3.07 % | 163.000 M 146.97 % | -347.000 M -730.91 % | 55.000 M -5.17 % | 58.000 M 218.37 % | -49.000 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 924.000 M 4 300.00 % | 21.000 M -90.91 % | 231.000 M 144.17 % | -523.000 M -273.18 % | 302.000 M 147.41 % | -637.000 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -110.000 M -205.56 % | -36.000 M 28.00 % | -50.000 M 74.62 % | -197.000 M -2 362.50 % | -8.000 M 90.59 % | -85.000 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -3.345 B -7 533.33 % | 45.000 M 167.16 % | -67.000 M 59.64 % | -166.000 M -5 433.33 % | -3.000 M |
| Achats d'investissements | -29.000 M -1 350.00 % | -2.000 M 93.33 % | -30.000 M -900.00 % | -3.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 9.000 M -99.13 % | 1.038 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 214.000 M 1 683.33 % | 12.000 M |
| Autres activités d'investissement | -82.000 M -4 000.00 % | -2.000 M 92.31 % | -26.000 M 46.94 % | -49.000 M -106.22 % | 788.000 M 9 750.00 % | 8.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -212.000 M 90.97 % | -2.347 B -3 747.54 % | -61.000 M 80.70 % | -316.000 M -138.16 % | 828.000 M 1 317.65 % | -68.000 M |
| Remboursement de dette | -392.000 M -129.88 % | 1.312 B 543.14 % | 204.000 M -42.21 % | 353.000 M 216.89 % | -302.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 2.388 B | 0.000 -100.00 % | 299.000 M -12.83 % | 343.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -1.317 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -232.000 M -129.70 % | -101.000 M 15.13 % | -119.000 M -10.19 % | -108.000 M -56.52 % | -69.000 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -624.000 M -127.34 % | 2.282 B 2 584.71 % | 85.000 M -84.38 % | 544.000 M 2 042.86 % | -28.000 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -131.000 M -1.55 % | -129.000 M -155.60 % | 232.000 M 23 300.00 % | -1.000 M 98.99 % | -99.000 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -43.000 M 0.00 % | -43.000 M -116.73 % | 257.000 M 186.82 % | -296.000 M -129.51 % | 1.003 B 242.07 % | -706.000 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.584 B -2.64 % | 1.627 B 18.76 % | 1.370 B -12.52 % | 1.566 B 178.15 % | 563.000 M -55.63 % | 1.269 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.541 B -2.71 % | 1.584 B -2.64 % | 1.627 B 28.11 % | 1.270 B -18.90 % | 1.566 B 178.15 % | 563.000 M |
| Trésorerie d'exploitation | 924.000 M 4 300.00 % | 21.000 M -90.91 % | 231.000 M 144.17 % | -523.000 M -273.18 % | 302.000 M 147.41 % | -637.000 M |
| Dépenses en capital | -110.000 M -205.56 % | -36.000 M 28.00 % | -50.000 M 74.62 % | -197.000 M -1 307.14 % | -14.000 M 83.53 % | -85.000 M |
| Cash-flow disponible | 814.000 M 5 526.67 % | -15.000 M -108.29 % | 181.000 M 125.14 % | -720.000 M -350.00 % | 288.000 M 139.89 % | -722.000 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.041 B -14.50 % | 5.896 B 35.63 % | 4.347 B -2.25 % | 4.447 B 4.15 % | 4.270 B -7.76 % | 4.629 B 125.80 % | 2.050 B 10.51 % | 1.855 B -6.31 % | 1.980 B -18.62 % | 2.433 B 35.32 % | 1.798 B |
| Bénéfice net | -84.000 M -164.62 % | 130.000 M 303.13 % | -64.000 M -162.75 % | 102.000 M 180.95 % | -126.000 M -138.65 % | 326.000 M 470.45 % | -88.000 M -166.67 % | -33.000 M 90.68 % | -354.000 M -179.91 % | 443.000 M 1 097.30 % | 37.000 M |
| Bénéfice avant impôt | -38.000 M -123.17 % | 164.000 M 456.52 % | -46.000 M -145.10 % | 102.000 M 185.00 % | -120.000 M -145.98 % | 261.000 M 443.42 % | -76.000 M -94.87 % | -39.000 M -214.71 % | 34.000 M -76.39 % | 144.000 M 657.89 % | 19.000 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.01 -127.10 % | 0.03 362.86 % | -0.01 -146.14 % | 0.02 181.62 % | -0.03 -149.84 % | 0.06 252.09 % | -0.04 -76.34 % | -0.02 -222.44 % | 0.02 -70.99 % | 0.06 460.09 % | 0.01 |
| EBITDA | 120.000 M -63.30 % | 327.000 M 230.30 % | 99.000 M -59.92 % | 247.000 M 1 135.00 % | 20.000 M -95.01 % | 401.000 M 1 504.00 % | 25.000 M 66.67 % | 15.000 M -82.56 % | 86.000 M -59.62 % | 213.000 M 634.48 % | 29.000 M |
| Ratio de revenu net | -0.02 -175.57 % | 0.02 249.76 % | -0.01 -164.19 % | 0.02 177.73 % | -0.03 -141.90 % | 0.07 264.06 % | -0.04 -141.30 % | -0.02 90.05 % | -0.18 -198.19 % | 0.18 784.81 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.02 -57.08 % | 0.06 143.53 % | 0.02 -59.00 % | 0.06 1 085.84 % | 0.00 -94.59 % | 0.09 610.35 % | 0.01 50.81 % | 0.01 -81.38 % | 0.04 -50.39 % | 0.09 442.79 % | 0.02 |
| Taux de profit brut | 0.85 -5.77 % | 0.91 12.66 % | 0.80 -3.65 % | 0.84 -1.30 % | 0.85 1.13 % | 0.84 -7.83 % | 0.91 -2.77 % | 0.93 -0.61 % | 0.94 1.09 % | 0.93 -2.17 % | 0.95 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.306 M 0.00 % | 7.306 M 0.00 % | 7.306 M 0.00 % | 7.306 M 0.00 % | 7.306 M -6.29 % | 7.797 M 14.98 % | 6.781 M 49.11 % | 4.548 M -24.98 % | 6.062 M 0.00 % | 6.062 M 0.00 % | 6.062 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.273 M -0.46 % | 7.306 M 0.00 % | 7.306 M -0.07 % | 7.312 M 0.10 % | 7.304 M -6.32 % | 7.797 M 14.98 % | 6.781 M 49.11 % | 4.548 M -24.98 % | 6.062 M 0.00 % | 6.062 M 0.00 % | 6.062 M |
| Bénéfice par action diluée | -11.55 -164.71 % | 17.85 303.77 % | -8.76 -162.80 % | 13.95 180.87 % | -17.25 -141.22 % | 41.85 422.42 % | -12.98 -80.28 % | -7.20 87.66 % | -58.35 -179.88 % | 73.05 1 087.80 % | 6.15 |
| Bénéfice par action | -11.50 -164.43 % | 17.85 303.77 % | -8.76 -162.80 % | 13.95 180.87 % | -17.25 -141.22 % | 41.85 422.42 % | -12.98 -80.28 % | -7.20 87.66 % | -58.35 -179.88 % | 73.05 1 087.80 % | 6.15 |
| Bénéfice brut | 4.306 B -19.44 % | 5.345 B 52.80 % | 3.498 B -5.82 % | 3.714 B 2.80 % | 3.613 B -6.71 % | 3.873 B 108.11 % | 1.861 B 7.45 % | 1.732 B -6.88 % | 1.860 B -17.74 % | 2.261 B 32.38 % | 1.708 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 43.000 M 26.47 % | 34.000 M 36.00 % | 25.000 M 400.00 % | 5.000 M -61.54 % | 13.000 M 119.70 % | -66.000 M -925.00 % | 8.000 M 214.29 % | -7.000 M -101.82 % | 385.000 M 229.19 % | -298.000 M -1 755.56 % | 18.000 M |
| Coût des revenus | 735.000 M 33.39 % | 551.000 M -35.10 % | 849.000 M 15.83 % | 733.000 M 11.57 % | 657.000 M -13.10 % | 756.000 M 300.00 % | 189.000 M 53.66 % | 123.000 M 2.50 % | 120.000 M -30.23 % | 172.000 M 91.11 % | 90.000 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.574 B 85.66 % | 1.925 B 8.88 % | 1.768 B -7.63 % | 1.914 B -11.96 % | 2.174 B | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M -91.67 % | 12.000 M 700.00 % | -2.000 M 50.00 % | -4.000 M 95.92 % | -98.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.311 B -16.42 % | 5.158 B 46.24 % | 3.527 B -1.78 % | 3.591 B -3.34 % | 3.715 B 3.60 % | 3.586 B 86.48 % | 1.923 B 9.01 % | 1.764 B -2.86 % | 1.816 B -13.77 % | 2.106 B 25.51 % | 1.678 B |
| Coût et dépenses | 5.046 B -11.61 % | 5.709 B 30.46 % | 4.376 B 1.20 % | 4.324 B -1.10 % | 4.372 B 0.97 % | 4.330 B 105.02 % | 2.112 B 11.92 % | 1.887 B -7.27 % | 2.035 B -10.67 % | 2.278 B 28.85 % | 1.768 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.311 B -16.42 % | 5.158 B 46.24 % | 3.527 B -1.78 % | 3.591 B -3.31 % | 3.714 B 3.92 % | 3.574 B 85.66 % | 1.925 B 8.88 % | 1.768 B -7.63 % | 1.914 B -11.96 % | 2.174 B 29.48 % | 1.679 B |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 29.000 M -14.71 % | 34.000 M 36.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 4.17 % | 24.000 M 4.35 % | 23.000 M 76.92 % | 13.000 M 44.44 % | 9.000 M -10.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M -9.09 % | 11.000 M |
| Dépréciation et amortissement | 129.000 M 0.00 % | 129.000 M 6.61 % | 121.000 M 1.68 % | 119.000 M 3.48 % | 115.000 M -1.71 % | 117.000 M 32.95 % | 88.000 M 95.56 % | 45.000 M 7.14 % | 42.000 M -28.81 % | 59.000 M 27.34 % | 46.333 M |
| Résultat d'exploitation | -5.000 M -102.67 % | 187.000 M 744.83 % | -29.000 M -123.58 % | 123.000 M 220.59 % | -102.000 M -135.54 % | 287.000 M 548.44 % | -64.000 M -113.33 % | -30.000 M -168.18 % | 44.000 M -71.43 % | 154.000 M 413.33 % | 30.000 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 -103.13 % | 0.03 575.42 % | -0.01 -124.12 % | 0.03 215.79 % | -0.02 -138.53 % | 0.06 298.60 % | -0.03 -93.04 % | -0.02 -172.78 % | 0.02 -64.89 % | 0.06 279.36 % | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -33.000 M -43.48 % | -23.000 M -35.29 % | -17.000 M 19.05 % | -21.000 M -16.67 % | -18.000 M 30.77 % | -26.000 M -116.67 % | -12.000 M -33.33 % | -9.000 M -110.23 % | 88.000 M 980.00 % | -10.000 M 16.67 % | -12.000 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.443 B -8.70 % | 3.771 B 18.03 % | 3.195 B 1.53 % | 3.147 B -9.72 % | 3.486 B -1.97 % | 3.556 B 144.23 % | 1.456 B 639.26 % | -270.000 M -19.47 % | -226.000 M -125.45 % | 888.000 M -13.62 % | 1.028 B |
| Investissements totaux | 367.000 M 164.03 % | 139.000 M -81.32 % | 744.000 M 9.09 % | 682.000 M 1.49 % | 672.000 M 10.89 % | 606.000 M 2.02 % | 594.000 M 17.62 % | 505.000 M 3.70 % | 487.000 M 0.41 % | 485.000 M 1.89 % | 476.000 M |
| Dette totale | 4.567 B -16.08 % | 5.442 B 14.21 % | 4.765 B -4.20 % | 4.974 B -4.42 % | 5.204 B 1.25 % | 5.140 B 22.50 % | 4.196 B 76.90 % | 2.372 B 0.00 % | 2.372 B -5.69 % | 2.515 B -0.44 % | 2.526 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.248 B | 0.000 100.00 % | -2.248 B 0.00 % | -2.248 B -224 929.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M |
| Bénéfices non répartis | 1.354 B -5.91 % | 1.439 B 7.63 % | 1.337 B -4.57 % | 1.401 B 7.85 % | 1.299 B -8.84 % | 1.425 B 30.02 % | 1.096 B -7.59 % | 1.186 B -2.79 % | 1.220 B 0.41 % | 1.215 B 218.40 % | -1.026 B |
| Actions ordinaires | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M -92.31 % | 1.300 B 1 200.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M |
| Capitaux propres totaux | 4.870 B -1.50 % | 4.944 B 2.30 % | 4.833 B -1.31 % | 4.897 B 2.21 % | 4.791 B -2.56 % | 4.917 B -16.62 % | 5.897 B 64.45 % | 3.586 B -0.91 % | 3.619 B 1.12 % | 3.579 B 45.67 % | 2.457 B |
| Autres passifs non courants | 1.145 B 895.65 % | 115.000 M 25.00 % | 92.000 M 0.00 % | 92.000 M 3.37 % | 89.000 M 2 866.67 % | 3.000 M 50.00 % | 2.000 M -95.74 % | 47.000 M 2.17 % | 46.000 M -13.21 % | 53.000 M 3.92 % | 51.000 M |
| Dette à long terme | 3.163 B -18.75 % | 3.893 B 17.93 % | 3.301 B -4.71 % | 3.464 B -12.79 % | 3.972 B 1.59 % | 3.910 B 36.28 % | 2.869 B 69.76 % | 1.690 B 23.00 % | 1.374 B -7.91 % | 1.492 B -6.98 % | 1.604 B |
| Total des passifs non courants | 4.308 B 4.08 % | 4.139 B 14.65 % | 3.610 B -4.37 % | 3.775 B -12.07 % | 4.293 B 1.51 % | 4.229 B 36.73 % | 3.093 B 78.07 % | 1.737 B 22.32 % | 1.420 B -8.09 % | 1.545 B -6.65 % | 1.655 B |
| Autres passifs courants | 371.000 M -45.84 % | 685.000 M 38.10 % | 496.000 M -1.00 % | 501.000 M 26.84 % | 395.000 M -0.25 % | 396.000 M -3.88 % | 412.000 M 23.35 % | 334.000 M 7.40 % | 311.000 M -79.47 % | 1.515 B 426.04 % | 288.000 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 M -85.57 % | 97.000 M 977.78 % | 9.000 M 12.50 % | 8.000 M -50.00 % | 16.000 M -72.41 % | 58.000 M 5 700.00 % | 1.000 M |
| Dette à court terme | 1.404 B -9.36 % | 1.549 B 5.81 % | 1.464 B -3.05 % | 1.510 B 22.56 % | 1.232 B 0.16 % | 1.230 B -7.31 % | 1.327 B 94.57 % | 682.000 M -31.66 % | 998.000 M -2.44 % | 1.023 B 10.95 % | 922.000 M |
| Total des passifs courants | 3.152 B -31.25 % | 4.585 B 18.63 % | 3.865 B 0.91 % | 3.830 B 0.47 % | 3.812 B -6.66 % | 4.084 B 10.38 % | 3.700 B 75.61 % | 2.107 B -10.61 % | 2.357 B -20.10 % | 2.950 B 25.11 % | 2.358 B |
| Passifs totaux | 7.460 B -14.49 % | 8.724 B 16.71 % | 7.475 B -1.71 % | 7.605 B -6.17 % | 8.105 B -2.50 % | 8.313 B 22.38 % | 6.793 B 76.72 % | 3.844 B 1.77 % | 3.777 B -15.97 % | 4.495 B 12.01 % | 4.013 B |
| Autres actifs non courants | 93.000 M -87.48 % | 743.000 M 1 805.13 % | 39.000 M -2.50 % | 40.000 M -68.75 % | 128.000 M -25.15 % | 171.000 M 25.74 % | 136.000 M 0.00 % | 136.000 M 0.00 % | 136.000 M -88.40 % | 1.172 B 7 225.00 % | 16.000 M |
| Investissements à long terme | 367.000 M 3 977.78 % | 9.000 M -98.79 % | 744.000 M 9.09 % | 682.000 M 1.49 % | 672.000 M 41.18 % | 476.000 M 2.59 % | 464.000 M 23.73 % | 375.000 M 5.04 % | 357.000 M 152.42 % | -681.000 M -243.07 % | 476.000 M |
| Immobilisations incorporelles | 1.092 B -5.13 % | 1.151 B -4.00 % | 1.199 B -3.85 % | 1.247 B -3.33 % | 1.290 B -3.59 % | 1.338 B -3.53 % | 1.387 B 1 881.43 % | 70.000 M -7.89 % | 76.000 M -8.43 % | 83.000 M -20.95 % | 105.000 M |
| GoodWill | 2.959 B -26.99 % | 4.053 B 0.00 % | 4.053 B 0.00 % | 4.053 B 0.00 % | 4.053 B 0.00 % | 4.053 B 4.57 % | 3.876 B 135.05 % | 1.649 B 0.00 % | 1.649 B 0.00 % | 1.649 B -1.02 % | 1.666 B |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 4.051 B -22.16 % | 5.204 B -0.91 % | 5.252 B -0.91 % | 5.300 B -0.80 % | 5.343 B -0.89 % | 5.391 B 2.43 % | 5.263 B 206.17 % | 1.719 B -0.35 % | 1.725 B -0.40 % | 1.732 B -2.20 % | 1.771 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.200 B -22.12 % | 2.825 B 27.77 % | 2.211 B -2.12 % | 2.259 B -1.57 % | 2.295 B 11.84 % | 2.052 B 61.70 % | 1.269 B 26.14 % | 1.006 B -2.33 % | 1.030 B -7.54 % | 1.114 B -3.30 % | 1.152 B |
| Total des actifs non courants | 6.711 B -24.60 % | 8.901 B 6.26 % | 8.377 B -0.39 % | 8.410 B -0.77 % | 8.475 B 3.13 % | 8.218 B 13.30 % | 7.253 B 120.66 % | 3.287 B -0.36 % | 3.299 B -2.94 % | 3.399 B -2.33 % | 3.480 B |
| Autres actifs circulants | 3.145 B 864.72 % | 326.000 M 7.59 % | 303.000 M 17.90 % | 257.000 M -37.92 % | 414.000 M 25.45 % | 330.000 M -31.96 % | 485.000 M 87.98 % | 258.000 M -0.39 % | 259.000 M 79.86 % | 144.000 M -25.77 % | 194.000 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 130.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 130.000 M 0.00 % | 130.000 M 0.00 % | 130.000 M 0.00 % | 130.000 M -88.85 % | 1.166 B 1 066.00 % | 100.000 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.124 B -32.73 % | 1.671 B 6.43 % | 1.570 B -14.07 % | 1.827 B 6.34 % | 1.718 B 8.46 % | 1.584 B -42.19 % | 2.740 B 3.71 % | 2.642 B 1.69 % | 2.598 B 59.68 % | 1.627 B 8.61 % | 1.498 B |
| Liquidités et placements à court terme | 1.124 B -32.73 % | 1.671 B 6.43 % | 1.570 B -14.07 % | 1.827 B 6.34 % | 1.718 B 0.23 % | 1.714 B -37.45 % | 2.740 B 3.71 % | 2.642 B -3.15 % | 2.728 B -2.33 % | 2.793 B 86.45 % | 1.498 B |
| Total des actifs courants | 5.619 B 17.80 % | 4.770 B 21.34 % | 3.931 B -3.93 % | 4.092 B -7.44 % | 4.421 B -11.77 % | 5.011 B -7.84 % | 5.437 B 31.27 % | 4.142 B 1.12 % | 4.096 B -12.37 % | 4.674 B 56.22 % | 2.992 B |
| Inventaire | 235.000 M 18.09 % | 199.000 M -21.65 % | 254.000 M 46.82 % | 173.000 M 13.07 % | 153.000 M -30.45 % | 220.000 M -8.71 % | 241.000 M 164.84 % | 91.000 M 13.75 % | 80.000 M 1.27 % | 79.000 M -36.80 % | 125.000 M |
| Créances nettes | 1.115 B -56.68 % | 2.574 B 42.68 % | 1.804 B -1.69 % | 1.835 B -14.09 % | 2.136 B -22.24 % | 2.747 B 39.37 % | 1.971 B 71.24 % | 1.151 B -0.69 % | 1.159 B -30.10 % | 1.658 B 41.11 % | 1.175 B |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 120.000 M -8.40 % | 131.000 M 1.55 % | 129.000 M 248.65 % | 37.000 M -71.09 % | 128.000 M 5.79 % | 121.000 M 137.25 % | 51.000 M 0.00 % | 51.000 M -17.74 % | 62.000 M -4.62 % | 65.000 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M | 0.000 |
| Compte à payer | 1.377 B -41.43 % | 2.351 B 23.41 % | 1.905 B 4.73 % | 1.819 B -15.67 % | 2.157 B -8.17 % | 2.349 B 20.90 % | 1.943 B 79.41 % | 1.083 B 6.59 % | 1.016 B 274.91 % | 271.000 M -76.35 % | 1.146 B |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 M 16.67 % | 12.000 M 33.33 % | 9.000 M 12.50 % | 8.000 M -50.00 % | 16.000 M -72.41 % | 58.000 M 5 700.00 % | 1.000 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 83.000 M 7.79 % | 77.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 21.000 M 23.53 % | 17.000 M 0.00 % | 17.000 M -29.17 % | 24.000 M -14.29 % | 28.000 M -22.22 % | 36.000 M 2.86 % | 35.000 M 9.38 % | 32.000 M 3.23 % | 31.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.985 B -23.42 % | 2.592 B 28.06 % | 2.024 B -2.08 % | 2.067 B -2.64 % | 2.123 B 11.91 % | 1.897 B 72.45 % | 1.100 B 19.31 % | 922.000 M -2.74 % | 948.000 M -5.77 % | 1.006 B -2.71 % | 1.034 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.248 B 0.00 % | 2.248 B 0.00 % | 2.248 B 0.00 % | 2.248 B 0.00 % | 2.248 B 0.00 % | 2.248 B 0.00 % | 2.248 B 0.00 % | 2.248 B |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.395 B 0.21 % | 3.388 B 0.24 % | 3.380 B 0.24 % | 3.372 B 202.23 % | 1.116 B -66.75 % | 3.356 B -3.17 % | 3.466 B 52.82 % | 2.268 B -49.78 % | 4.516 B 99.57 % | 2.263 B 201.05 % | -2.240 B |
| Impôts différés passifs non courants | 130.000 M -0.76 % | 131.000 M -38.21 % | 212.000 M -3.20 % | 219.000 M -4.37 % | 229.000 M -1.72 % | 233.000 M 60.69 % | 145.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 12.330 B -9.81 % | 13.671 B 11.07 % | 12.308 B -1.55 % | 12.502 B -3.06 % | 12.896 B -2.52 % | 13.230 B 4.26 % | 12.690 B 70.79 % | 7.430 B 0.46 % | 7.396 B -8.40 % | 8.074 B 24.75 % | 6.472 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 695.000 M 429.38 % | -211.000 M -72.95 % | -122.000 M -742.11 % | 19.000 M -95.74 % | 446.000 M 255.94 % | -286.000 M -297.22 % | -72.000 M -220.00 % | 60.000 M 322.22 % | -27.000 M 74.53 % | -106.000 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 787.000 M 202.61 % | -767.000 M -2 574.19 % | 31.000 M -89.67 % | 300.000 M -50.90 % | 611.000 M 174.79 % | -817.000 M -1 501.96 % | -51.000 M -737.50 % | 8.000 M -98.40 % | 499.000 M 184.58 % | -590.000 M | 0.000 |
| Inventaire | -42.000 M -179.25 % | 53.000 M 166.25 % | -80.000 M -321.05 % | -19.000 M -128.79 % | 66.000 M 214.29 % | 21.000 M -19.23 % | 26.000 M 336.36 % | -11.000 M -1 000.00 % | -1.000 M -102.94 % | 34.000 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 425.000 M 293.52 % | 108.000 M 131.40 % | -344.000 M -83.96 % | -187.000 M -141.93 % | 446.000 M 14 966.67 % | -3.000 M -105.00 % | 60.000 M 111.43 % | -525.000 M -216.67 % | 450.000 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -50.000 M -164.10 % | 78.000 M 206.85 % | -73.000 M -189.02 % | 82.000 M 286.36 % | -44.000 M -168.75 % | 64.000 M 245.45 % | -44.000 M -1 566.67 % | 3.000 M 113.04 % | -23.000 M -387.50 % | 8.000 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -593.000 M -1 844.12 % | 34.000 M -65.66 % | 99.000 M -27.21 % | 136.000 M 4 633.33 % | -3.000 M 95.08 % | -61.000 M 37.76 % | -98.000 M | 0.000 100.00 % | -13.000 M -172.22 % | 18.000 M 148.65 % | -37.000 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 147.000 M 79.27 % | 82.000 M 141.18 % | 34.000 M -90.96 % | 376.000 M -12.96 % | 432.000 M 350.00 % | 96.000 M 156.47 % | -170.000 M -357.58 % | 66.000 M 127.59 % | 29.000 M -32.56 % | 43.000 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -52.000 M -8.33 % | -48.000 M -433.33 % | -9.000 M 75.00 % | -36.000 M -111.76 % | -17.000 M -183.33 % | -6.000 M 62.50 % | -16.000 M -166.67 % | -6.000 M 25.00 % | -8.000 M 52.94 % | -17.000 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.345 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 68.000 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -29.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 M | 0.000 100.00 % | -30.000 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 9.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.036 B | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.000 M -50.00 % | 2.000 M 103.57 % | -56.000 M | 0.000 100.00 % | -28.000 M -187.50 % | 32.000 M 500.00 % | -8.000 M 46.67 % | -15.000 M -36.36 % | -11.000 M 8.33 % | -12.000 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -51.000 M -37.84 % | -37.000 M 43.08 % | -65.000 M -80.56 % | -36.000 M 51.35 % | -74.000 M -384.62 % | 26.000 M 100.77 % | -3.367 B -14 539.13 % | -23.000 M -102.26 % | 1.017 B 11 200.00 % | 9.000 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | -90.000 M -178.26 % | 115.000 M 168.45 % | -168.000 M 4.00 % | -175.000 M -6.71 % | -164.000 M -256.19 % | 105.000 M -91.98 % | 1.310 B 441.15 % | -384.000 M -351.76 % | -85.000 M -180.95 % | 105.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.388 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.317 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -61.000 M -3.39 % | -59.000 M -3.51 % | -57.000 M 0.00 % | -57.000 M 3.39 % | -59.000 M 13.24 % | -68.000 M -9.68 % | -62.000 M -116.10 % | 385.000 M 3 750.00 % | 10.000 M 134.48 % | -29.000 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -151.000 M -369.64 % | 56.000 M 124.89 % | -225.000 M 3.02 % | -232.000 M -4.04 % | -223.000 M 82.58 % | -1.280 B -135.20 % | 3.636 B 363 500.00 % | 1.000 M 101.33 % | -75.000 M -198.68 % | 76.000 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -362.000 M -178.46 % | -130.000 M -12 900.00 % | -1.000 M -200.00 % | 1.000 M 200.00 % | -1.000 M -150.00 % | 2.000 M 300.00 % | -1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -417.000 M -1 337.93 % | -29.000 M 88.72 % | -257.000 M -335.78 % | 109.000 M -18.66 % | 134.000 M 111.59 % | -1.156 B -1 279.59 % | 98.000 M 122.73 % | 44.000 M -95.47 % | 971.000 M 652.71 % | 129.000 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 1.541 B -1.85 % | 1.570 B -14.07 % | 1.827 B 6.34 % | 1.718 B 8.46 % | 1.584 B -42.19 % | 2.740 B 3.71 % | 2.642 B 1.69 % | 2.598 B 59.68 % | 1.627 B 8.61 % | 1.498 B | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.124 B -27.06 % | 1.541 B -1.85 % | 1.570 B -14.07 % | 1.827 B 6.34 % | 1.718 B 8.46 % | 1.584 B -42.19 % | 2.740 B 3.71 % | 2.642 B 1.69 % | 2.598 B 59.68 % | 1.627 B | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 147.000 M 79.27 % | 82.000 M 141.18 % | 34.000 M -90.96 % | 376.000 M -12.96 % | 432.000 M 350.00 % | 96.000 M 156.47 % | -170.000 M -357.58 % | 66.000 M 127.59 % | 29.000 M -32.56 % | 43.000 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | -52.000 M -8.33 % | -48.000 M -433.33 % | -9.000 M 75.00 % | -36.000 M -111.76 % | -17.000 M -183.33 % | -6.000 M 62.50 % | -16.000 M -166.67 % | -6.000 M 25.00 % | -8.000 M 52.94 % | -17.000 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 95.000 M 179.41 % | 34.000 M 36.00 % | 25.000 M -92.65 % | 340.000 M -18.07 % | 415.000 M 361.11 % | 90.000 M 148.39 % | -186.000 M -410.00 % | 60.000 M 185.71 % | 21.000 M -19.23 % | 26.000 M | 0.000 |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |