Cube Co., Ltd. 7112.T
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.864 B 0.13 % | 4.858 B -12.63 % | 5.560 B 42.53 % | 3.901 B 49.21 % | 2.614 B |
| Bénéfice net | 108.774 M -43.01 % | 190.873 M -68.70 % | 609.824 M -10.58 % | 681.992 M 325.64 % | -302.245 M |
| Bénéfice avant impôt | 170.263 M -41.75 % | 292.297 M -67.47 % | 898.467 M 30.36 % | 689.243 M 334.83 % | -293.512 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 -41.82 % | 0.06 -62.76 % | 0.16 -8.54 % | 0.18 257.38 % | -0.11 |
| EBITDA | 263.634 M -26.86 % | 360.473 M -61.40 % | 933.952 M 27.85 % | 730.532 M 428.35 % | -222.487 M |
| Ratio de revenu net | 0.02 -43.08 % | 0.04 -64.18 % | 0.11 -37.26 % | 0.17 251.23 % | -0.12 |
| Ratio EBITDA | 0.05 -26.96 % | 0.07 -55.82 % | 0.17 -10.30 % | 0.19 320.06 % | -0.09 |
| Taux de profit brut | 0.56 0.68 % | 0.55 4.68 % | 0.53 -12.41 % | 0.60 10.88 % | 0.54 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.083 M 0.07 % | 6.079 M 9.90 % | 5.531 M 3.58 % | 5.340 M -12.08 % | 6.074 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.083 M 0.15 % | 6.074 M 10.14 % | 5.515 M 3.28 % | 5.340 M 0.00 % | 5.340 M |
| Bénéfice par action diluée | 17.88 -43.06 % | 31.40 -71.52 % | 110.25 -13.67 % | 127.71 356.65 % | -49.76 |
| Bénéfice par action | 17.88 -43.09 % | 31.42 -71.59 % | 110.58 -13.41 % | 127.71 325.64 % | -56.60 |
| Bénéfice brut | 2.709 B 0.81 % | 2.688 B -8.54 % | 2.939 B 24.84 % | 2.354 B 65.45 % | 1.423 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 61.489 M -39.37 % | 101.424 M -64.86 % | 288.643 M 3 880.73 % | 7.251 M -16.97 % | 8.733 M |
| Coût des revenus | 2.154 B -0.72 % | 2.170 B -17.22 % | 2.621 B 69.45 % | 1.547 B 29.82 % | 1.192 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 68.176 M 92.13 % | 35.484 M 2.59 % | 34.589 M 124.23 % | -142.740 M |
| Dépenses de fonctionnement | 2.641 B 7.07 % | 2.467 B 21.45 % | 2.031 B 21.89 % | 1.666 B 31.69 % | 1.265 B |
| Coût et dépenses | 4.698 B 2.83 % | 4.568 B -1.80 % | 4.652 B 44.79 % | 3.213 B 30.78 % | 2.457 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.641 B 10.11 % | 2.398 B 20.20 % | 1.995 B 22.30 % | 1.632 B 15.88 % | 1.408 B |
| Revenu d'intérêts | 805.000 K 242.55 % | 235.000 K 968.18 % | 22.000 K 15.79 % | 19.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 586.000 K | 0.000 -100.00 % | 14.629 M 118.41 % | 6.698 M 76.08 % | 3.804 M |
| Dépréciation et amortissement | 97.581 M 43.13 % | 68.175 M 92.13 % | 35.484 M 2.59 % | 34.589 M -48.54 % | 67.221 M |
| Résultat d'exploitation | 166.053 M -42.58 % | 289.208 M -68.14 % | 907.662 M 31.99 % | 687.663 M 336.76 % | 157.445 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 -42.66 % | 0.06 -63.53 % | 0.16 -7.39 % | 0.18 192.72 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | 4.211 M 36.32 % | 3.089 M 133.59 % | -9.195 M -681.96 % | 1.580 M 100.35 % | -450.957 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.904 B -2.40 % | -2.836 B 13.10 % | -3.263 B -107.00 % | -1.576 B -166.44 % | -591.660 M |
| Investissements totaux | 480.032 M 0.00 % | 480.024 M 0.00 % | 480.016 M 0.00 % | 480.008 M 156.69 % | 187.000 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 746.664 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 728.800 M 0.87 % | 722.549 M 0.00 % | 722.549 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.605 B 7.27 % | 1.496 B 14.63 % | 1.305 B 84.29 % | 708.141 M 1 111.63 % | -70.000 M |
| Actions ordinaires | 828.800 M 0.76 % | 822.549 M 0.00 % | 822.549 M 722.55 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M |
| Capitaux propres totaux | 3.983 B 3.14 % | 3.861 B 5.20 % | 3.670 B 125.39 % | 1.628 B 72.06 % | 946.476 M |
| Autres passifs non courants | 142.070 M 22.68 % | 115.807 M 70.57 % | 67.894 M 22.69 % | 55.338 M -5.31 % | 58.440 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 616.000 M |
| Total des passifs non courants | 142.070 M 22.68 % | 115.807 M 70.57 % | 67.894 M 22.69 % | 55.338 M -91.79 % | 674.440 M |
| Autres passifs courants | 477.964 M -4.02 % | 497.975 M 21.73 % | 409.066 M -44.00 % | 730.491 M 725.10 % | 88.534 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 94.836 M | 0.000 -100.00 % | 163.463 M |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 130.664 M |
| Total des passifs courants | 667.111 M 25.68 % | 530.814 M -39.73 % | 880.726 M -3.05 % | 908.440 M 83.71 % | 494.503 M |
| Passifs totaux | 809.181 M 25.14 % | 646.621 M -31.84 % | 948.620 M -1.57 % | 963.778 M -17.55 % | 1.169 B |
| Autres actifs non courants | 126.063 M 6.42 % | 118.455 M 6.45 % | 111.274 M -45.50 % | 204.190 M 5.50 % | 193.552 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 187.000 M |
| Immobilisations incorporelles | 18.326 M 74.87 % | 10.480 M -20.83 % | 13.238 M 37.75 % | 9.610 M 8.28 % | 8.875 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 18.326 M 74.87 % | 10.480 M -20.83 % | 13.238 M 37.75 % | 9.610 M 8.28 % | 8.875 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 604.709 M 11.93 % | 540.252 M 69.11 % | 319.475 M 150.46 % | 127.556 M -7.77 % | 138.305 M |
| Total des actifs non courants | 909.456 M 15.33 % | 788.535 M 46.04 % | 539.957 M 34.07 % | 402.757 M 18.20 % | 340.732 M |
| Autres actifs circulants | 170.360 M 4.34 % | 163.267 M 2.93 % | 158.614 M 162.45 % | 60.437 M 5.73 % | 57.163 M |
| Investissements à court terme | 480.032 M 0.00 % | 480.024 M 0.00 % | 480.016 M 0.00 % | 480.008 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.904 B 2.40 % | 2.836 B -13.10 % | 3.263 B 107.00 % | 1.576 B 17.79 % | 1.338 B |
| Liquidités et placements à court terme | 2.904 B 2.40 % | 2.836 B -13.10 % | 3.263 B 107.00 % | 1.576 B 17.03 % | 1.347 B |
| Total des actifs courants | 3.882 B 4.38 % | 3.719 B -8.82 % | 4.079 B 86.30 % | 2.189 B 23.37 % | 1.775 B |
| Inventaire | 404.526 M 9.58 % | 369.146 M 21.56 % | 303.677 M 60.77 % | 188.892 M 32.97 % | 142.057 M |
| Créances nettes | 403.576 M 14.92 % | 351.168 M -0.71 % | 353.672 M -2.76 % | 363.725 M 59.20 % | 228.467 M |
| Actifs fiscaux | 160.358 M 34.36 % | 119.348 M 24.36 % | 95.970 M 56.30 % | 61.401 M 132.83 % | -187.000 M |
| Autres actifs | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Compte à payer | 160.796 M 389.65 % | 32.839 M -49.36 % | 64.844 M -42.71 % | 113.187 M 1.20 % | 111.842 M |
| Impôts à payer | 28.351 M | 0.000 -100.00 % | 311.980 M 381.73 % | 64.762 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.000 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 820.302 M 0.00 % | 820.327 M 0.00 % | 820.327 M 0.00 % | 820.327 M -8.70 % | 898.476 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.792 B 6.30 % | 4.508 B -2.41 % | 4.619 B 78.19 % | 2.592 B 22.54 % | 2.115 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 18.113 M 124.26 % | -74.652 M 83.65 % | -456.479 M -250.65 % | 303.010 M 73.73 % | 174.415 M |
| Comptes débiteurs | -52.268 M -2 170.02 % | 2.525 M -74.96 % | 10.084 M 150.55 % | -19.950 M -873.65 % | -2.049 M |
| Inventaire | -35.380 M 45.96 % | -65.469 M 42.96 % | -114.785 M -145.09 % | -46.834 M -164.69 % | 72.402 M |
| Comptes à payer | 127.956 M 499.81 % | -32.004 M 33.80 % | -48.343 M -3 694.28 % | 1.345 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -22.195 M -209.36 % | 20.296 M 106.69 % | -303.435 M -182.35 % | 368.449 M 254.07 % | 104.062 M |
| Autres éléments non monétaires | -47.842 M 86.79 % | -362.243 M -332.77 % | -83.703 M -2 667.96 % | -3.024 M -115.79 % | 19.149 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 238.115 M 233.89 % | -177.847 M -145.17 % | 393.769 M -61.54 % | 1.024 B 292.79 % | 260.652 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -151.156 M 24.31 % | -199.697 M -496.34 % | -33.487 M -27.27 % | -26.312 M -100.55 % | -13.120 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.604 M 386.80 % | -3.000 M |
| Achats d'investissements | -480.032 M 0.00 % | -480.024 M 0.00 % | -480.016 M 0.00 % | -480.008 M 0.00 % | -480.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 480.024 M 0.00 % | 480.016 M 0.00 % | 480.008 M 0.00 % | 480.000 M 7 900.00 % | 6.000 M |
| Autres activités d'investissement | -21.459 M 57.43 % | -50.414 M 51.54 % | -104.025 M -387.53 % | -21.337 M -48.29 % | -14.389 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -172.623 M 30.98 % | -250.119 M -81.88 % | -137.520 M -252.14 % | -39.053 M 92.26 % | -504.509 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -746.664 M -212.80 % | 661.942 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.430 B | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -25.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.430 B 291.58 % | -746.664 M -212.80 % | 661.942 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 2.535 M 297.96 % | 637.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.313 M |
| Variation nette de la trésorerie | 68.002 M 115.91 % | -427.330 M -125.33 % | 1.687 B 608.40 % | 238.101 M -41.89 % | 409.772 M |
| Trésorerie au début de la période | 2.356 B -15.35 % | 2.783 B 153.84 % | 1.096 B 27.74 % | 858.324 M 87.58 % | 457.566 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.424 B 2.89 % | 2.356 B -15.35 % | 2.783 B 153.84 % | 1.096 B 26.41 % | 867.338 M |
| Trésorerie d'exploitation | 238.115 M 233.89 % | -177.847 M -145.17 % | 393.769 M -61.54 % | 1.024 B 292.79 % | 260.652 M |
| Dépenses en capital | -164.398 M 17.68 % | -199.697 M -496.34 % | -33.487 M -27.27 % | -26.312 M -100.55 % | -13.120 M |
| Cash-flow disponible | 73.717 M 119.53 % | -377.544 M -204.79 % | 360.282 M -63.88 % | 997.506 M 302.98 % | 247.532 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.224 B 7.68 % | 1.137 B -12.19 % | 1.295 B 1.45 % | 1.276 B 19.51 % | 1.068 B -12.85 % | 1.225 B 19.04 % | 1.029 B -20.60 % | 1.296 B 14.93 % | 1.128 B -19.65 % | 1.404 B 9.93 % | 1.277 B |
| Bénéfice net | 27.938 M 372.46 % | -10.254 M -162.53 % | 16.399 M -55.44 % | 36.803 M 29.16 % | 28.494 M 5.23 % | 27.078 M 156.81 % | -47.660 M -144.79 % | 106.412 M 580.69 % | 15.633 M -86.58 % | 116.488 M 150.85 % | 46.437 M |
| Bénéfice avant impôt | 37.911 M 58 224.62 % | 65.000 K -99.63 % | 17.642 M -71.23 % | 61.323 M 28.06 % | 47.887 M 10.31 % | 43.411 M 154.04 % | -80.334 M -147.38 % | 169.564 M 508.96 % | 27.845 M -84.11 % | 175.222 M 298.57 % | 43.963 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.03 54 066.17 % | 0.00 -99.58 % | 0.01 -71.64 % | 0.05 7.16 % | 0.04 26.58 % | 0.04 145.40 % | -0.08 -159.67 % | 0.13 429.87 % | 0.02 -80.22 % | 0.12 262.56 % | 0.03 |
| EBITDA | 65.381 M 140.40 % | 27.197 M -40.57 % | 45.763 M -46.01 % | 84.755 M 97.32 % | 42.954 M -3.66 % | 44.586 M 155.59 % | -80.204 M -147.15 % | 170.120 M 598.76 % | 24.346 M -86.08 % | 174.946 M 217.44 % | 55.111 M |
| Ratio de revenu net | 0.02 353.03 % | -0.01 -171.21 % | 0.01 -56.08 % | 0.03 8.08 % | 0.03 20.75 % | 0.02 147.73 % | -0.05 -156.41 % | 0.08 492.28 % | 0.01 -83.30 % | 0.08 128.19 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.05 123.26 % | 0.02 -32.32 % | 0.04 -46.77 % | 0.07 65.11 % | 0.04 10.55 % | 0.04 146.70 % | -0.08 -159.38 % | 0.13 508.00 % | 0.02 -82.68 % | 0.12 188.76 % | 0.04 |
| Taux de profit brut | 0.58 1.26 % | 0.57 5.24 % | 0.55 -0.05 % | 0.55 -10.38 % | 0.61 6.84 % | 0.57 -3.44 % | 0.59 1.18 % | 0.58 -1.01 % | 0.59 14.46 % | 0.52 -8.83 % | 0.57 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.094 M 0.10 % | 6.088 M 0.00 % | 6.088 M 0.00 % | 6.088 M 0.07 % | 6.084 M 0.16 % | 6.074 M 0.04 % | 6.071 M -0.15 % | 6.080 M -0.02 % | 6.082 M -0.07 % | 6.086 M 0.20 % | 6.074 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.094 M 0.10 % | 6.088 M 0.00 % | 6.088 M 0.00 % | 6.088 M 0.07 % | 6.084 M 0.16 % | 6.074 M 0.04 % | 6.071 M -0.04 % | 6.074 M -0.13 % | 6.082 M 0.13 % | 6.074 M 0.00 % | 6.074 M |
| Bénéfice par action diluée | 4.58 372.62 % | -1.68 -162.45 % | 2.69 -55.54 % | 6.05 29.27 % | 4.68 4.93 % | 4.46 156.82 % | -7.85 -144.86 % | 17.50 580.93 % | 2.57 -86.57 % | 19.14 150.20 % | 7.65 |
| Bénéfice par action | 4.58 372.62 % | -1.68 -162.45 % | 2.69 -55.54 % | 6.05 29.27 % | 4.68 4.93 % | 4.46 156.82 % | -7.85 -144.81 % | 17.52 581.71 % | 2.57 -86.60 % | 19.18 150.72 % | 7.65 |
| Bénéfice brut | 712.635 M 9.04 % | 653.568 M -7.59 % | 707.237 M 1.39 % | 697.523 M 7.10 % | 651.282 M -6.89 % | 699.470 M 14.94 % | 608.558 M -19.66 % | 757.485 M 13.76 % | 665.844 M -8.03 % | 723.985 M 0.22 % | 722.398 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.972 M -3.36 % | 10.319 M 730.17 % | 1.243 M -94.93 % | 24.521 M 26.45 % | 19.392 M 18.73 % | 16.333 M 149.99 % | -32.673 M -151.74 % | 63.151 M 417.12 % | 12.212 M -79.21 % | 58.734 M 2 475.01 % | -2.473 M |
| Coût des revenus | 511.344 M 5.84 % | 483.144 M -17.74 % | 587.315 M 1.51 % | 578.588 M 38.90 % | 416.539 M -20.78 % | 525.812 M 24.96 % | 420.775 M -21.92 % | 538.912 M 16.60 % | 462.178 M -32.03 % | 679.925 M 22.58 % | 554.674 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.310 M -96.76 % | 688.762 M 3 511.38 % | 19.072 M 670.90 % | 2.474 M 680.44 % | 317.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 676.273 M 3.55 % | 653.082 M -5.91 % | 694.080 M 9.79 % | 632.167 M 3.92 % | 608.327 M -7.11 % | 654.883 M -4.92 % | 688.762 M 17.26 % | 587.365 M -8.44 % | 641.498 M 16.84 % | 549.039 M -17.86 % | 668.379 M |
| Coût et dépenses | 1.188 B 4.52 % | 1.136 B -11.33 % | 1.281 B 5.83 % | 1.211 B 18.14 % | 1.025 B -13.20 % | 1.181 B 6.41 % | 1.110 B -1.49 % | 1.126 B 2.05 % | 1.104 B -10.19 % | 1.229 B 0.48 % | 1.223 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 676.273 M 3.55 % | 653.082 M -5.91 % | 694.080 M 9.79 % | 632.167 M 3.92 % | 608.327 M -3.83 % | 632.573 M | 0.000 -100.00 % | 568.293 M | 0.000 -100.00 % | 537.621 M -19.56 % | 668.379 M |
| Revenu d'intérêts | 176.000 K -86.30 % | 1.285 M 533.00 % | 203.000 K -43.77 % | 361.000 K 147.26 % | 146.000 K 53.68 % | 95.000 K 4.40 % | 91.000 K 0.00 % | 91.000 K 121.95 % | 41.000 K 241.67 % | 12.000 K 20.00 % | 10.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 586.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.383 M |
| Dépréciation et amortissement | 27.469 M 1.24 % | 27.133 M -3.51 % | 28.121 M 20.02 % | 23.430 M 2 342 900.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 200.00 % | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K 200.00 % | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K -99.99 % | 11.146 M |
| Résultat d'exploitation | 36.362 M 7 381.89 % | 486.000 K -96.31 % | 13.157 M -79.87 % | 65.356 M 52.15 % | 42.955 M -3.66 % | 44.585 M 155.59 % | -80.203 M -147.15 % | 170.119 M 598.73 % | 24.347 M -86.08 % | 174.945 M 223.86 % | 54.019 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 6 848.45 % | 0.00 -95.79 % | 0.01 -80.16 % | 0.05 27.32 % | 0.04 10.55 % | 0.04 146.70 % | -0.08 -159.38 % | 0.13 507.98 % | 0.02 -82.68 % | 0.12 194.60 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.549 M 467.93 % | -421.000 K -109.39 % | 4.485 M 211.21 % | -4.033 M -181.77 % | 4.932 M 520.10 % | -1.174 M -796.18 % | -131.000 K 76.40 % | -555.000 K -115.87 % | 3.498 M 1 162.82 % | 277.000 K 102.75 % | -10.056 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.400 B 1.91 % | -2.446 B -0.92 % | -2.424 B 13.60 % | -2.805 B 5.09 % | -2.956 B -11.00 % | -2.663 B 6.10 % | -2.836 B -14.43 % | -2.478 B 16.92 % | -2.983 B -12.47 % | -2.652 B 18.72 % | -3.263 B |
| Investissements totaux | 295.480 M 96.95 % | 150.030 M -68.75 % | 480.032 M | 0.000 -100.00 % | 480.024 M | 0.000 -100.00 % | 480.024 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 480.016 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 728.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 722.549 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 722.549 M |
| Bénéfices non répartis | 1.622 B 1.75 % | 1.594 B -0.64 % | 1.605 B 1.03 % | 1.588 B 2.37 % | 1.551 B 1.87 % | 1.523 B 1.81 % | 1.496 B -3.09 % | 1.544 B 7.40 % | 1.437 B 1.10 % | 1.422 B 8.93 % | 1.305 B |
| Actions ordinaires | 835.300 M 0.78 % | 828.800 M 0.00 % | 828.800 M 0.00 % | 828.800 M 0.00 % | 828.800 M 0.76 % | 822.549 M 0.00 % | 822.549 M 0.00 % | 822.549 M 0.00 % | 822.549 M 0.00 % | 822.549 M 0.00 % | 822.549 M |
| Capitaux propres totaux | 4.013 B 1.03 % | 3.972 B -0.26 % | 3.983 B 0.41 % | 3.966 B 0.94 % | 3.929 B 1.05 % | 3.888 B 0.70 % | 3.861 B -1.22 % | 3.909 B 2.80 % | 3.803 B 0.41 % | 3.787 B 3.17 % | 3.670 B |
| Autres passifs non courants | 151.679 M 7.01 % | 141.743 M -0.23 % | 142.067 M 1.13 % | 140.485 M 8.55 % | 129.421 M 4.81 % | 123.476 M 6.62 % | 115.807 M 12.26 % | 103.164 M -6.45 % | 110.279 M 59.14 % | 69.296 M 17.18 % | 59.137 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 151.679 M 7.01 % | 141.743 M -14.12 % | 165.044 M 17.48 % | 140.485 M 8.55 % | 129.421 M 4.81 % | 123.476 M 6.62 % | 115.807 M 12.26 % | 103.164 M -6.45 % | 110.279 M 59.14 % | 69.296 M 2.06 % | 67.894 M |
| Autres passifs courants | 244.141 M 28.40 % | 190.137 M -18.26 % | 232.602 M -0.80 % | 234.475 M 33.43 % | 175.731 M -43.25 % | 309.660 M 44.79 % | 213.864 M 38.30 % | 154.642 M 18.75 % | 130.227 M -19.86 % | 162.502 M -60.27 % | 409.066 M |
| Revenus reportés | 170.035 M 25.11 % | 135.906 M -50.35 % | 273.713 M 32.96 % | 205.862 M -41.17 % | 349.900 M 137.32 % | 147.439 M -48.11 % | 284.111 M 230.30 % | 86.017 M -69.97 % | 286.441 M 146.34 % | 116.278 M 22.61 % | 94.836 M |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.326 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 509.685 M -12.67 % | 583.608 M -12.52 % | 667.111 M -14.36 % | 778.974 M 19.61 % | 651.270 M -18.33 % | 797.397 M 50.22 % | 530.814 M -2.94 % | 546.900 M -13.81 % | 634.556 M -15.27 % | 748.903 M -14.97 % | 880.726 M |
| Passifs totaux | 661.364 M -8.82 % | 725.351 M -12.83 % | 832.155 M -9.50 % | 919.459 M 17.77 % | 780.694 M -15.22 % | 920.873 M 42.41 % | 646.621 M -0.53 % | 650.064 M -12.72 % | 744.835 M -8.97 % | 818.199 M -13.75 % | 948.620 M |
| Autres actifs non courants | 414.074 M 6.67 % | 388.171 M 12.71 % | 344.408 M -1.65 % | 350.171 M 0.55 % | 348.266 M 189.36 % | 120.357 M 1.61 % | 118.455 M 1.63 % | 116.553 M 1.66 % | 114.653 M -66.59 % | 343.169 M 208.40 % | 111.274 M |
| Investissements à long terme | 295.480 M 96.95 % | 150.030 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 35.023 M 43.14 % | 24.468 M 33.52 % | 18.326 M -5.56 % | 19.405 M 9.84 % | 17.666 M -6.95 % | 18.986 M 81.16 % | 10.480 M -5.00 % | 11.031 M -6.20 % | 11.760 M | 0.000 -100.00 % | 13.238 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 35.023 M 43.14 % | 24.468 M 33.52 % | 18.326 M -5.56 % | 19.405 M 9.84 % | 17.666 M -6.95 % | 18.986 M 81.16 % | 10.480 M -5.00 % | 11.031 M -6.20 % | 11.760 M | 0.000 -100.00 % | 13.238 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 403.140 M 9.69 % | 367.511 M -4.88 % | 386.365 M -6.35 % | 412.562 M 10.66 % | 372.825 M -39.24 % | 613.565 M 13.57 % | 540.252 M 4.76 % | 515.697 M -3.36 % | 533.620 M 133.71 % | 228.327 M -28.53 % | 319.475 M |
| Total des actifs non courants | 1.294 B 19.45 % | 1.083 B 16.16 % | 932.434 M 2.73 % | 907.678 M 3.40 % | 877.839 M 0.47 % | 873.744 M 10.81 % | 788.535 M 10.03 % | 716.645 M -4.60 % | 751.185 M 15.40 % | 650.921 M 20.55 % | 539.957 M |
| Autres actifs circulants | 189.527 M -8.55 % | 207.256 M 21.56 % | 170.503 M -7.34 % | 184.005 M 26.61 % | 145.337 M -32.59 % | 215.606 M 32.06 % | 163.267 M -22.71 % | 211.230 M 35.07 % | 156.384 M -18.25 % | 191.295 M 20.60 % | 158.614 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 480.032 M | 0.000 -100.00 % | 480.022 M | 0.000 -100.00 % | 480.024 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 480.016 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.400 B -1.91 % | 2.446 B 0.92 % | 2.424 B -13.60 % | 2.805 B -5.09 % | 2.956 B 11.00 % | 2.663 B -6.10 % | 2.836 B 14.43 % | 2.478 B -16.92 % | 2.983 B 12.47 % | 2.652 B -18.72 % | 3.263 B |
| Liquidités et placements à court terme | 2.400 B -1.91 % | 2.446 B -15.76 % | 2.904 B 3.51 % | 2.805 B -5.09 % | 2.956 B 11.00 % | 2.663 B -6.10 % | 2.836 B 14.43 % | 2.478 B -16.92 % | 2.983 B 12.47 % | 2.652 B -18.72 % | 3.263 B |
| Total des actifs courants | 3.381 B -6.47 % | 3.615 B -6.90 % | 3.882 B -2.40 % | 3.978 B 3.80 % | 3.832 B -2.62 % | 3.936 B 5.81 % | 3.719 B -3.20 % | 3.842 B 1.22 % | 3.796 B -4.00 % | 3.954 B -3.06 % | 4.079 B |
| Inventaire | 438.327 M -20.82 % | 553.552 M 36.84 % | 404.526 M -31.24 % | 588.304 M 39.28 % | 422.389 M -30.16 % | 604.826 M 63.84 % | 369.146 M -39.75 % | 612.697 M 66.36 % | 368.299 M -33.74 % | 555.812 M 83.03 % | 303.677 M |
| Créances nettes | 353.435 M -13.28 % | 407.572 M 1.03 % | 403.433 M 0.80 % | 400.214 M 29.69 % | 308.603 M -31.74 % | 452.093 M 28.74 % | 351.168 M -34.99 % | 540.205 M 87.25 % | 288.490 M -48.00 % | 554.807 M 56.87 % | 353.672 M |
| Actifs fiscaux | 146.059 M -4.49 % | 152.928 M -16.59 % | 183.335 M 46.04 % | 125.540 M -9.74 % | 139.080 M 15.10 % | 120.836 M 1.25 % | 119.348 M 62.68 % | 73.364 M -19.51 % | 91.152 M 14.76 % | 79.425 M -17.24 % | 95.970 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Compte à payer | 95.509 M -62.92 % | 257.565 M 60.18 % | 160.796 M -52.52 % | 338.637 M 390.03 % | 69.106 M -79.69 % | 340.298 M 936.26 % | 32.839 M -89.28 % | 306.241 M 113.31 % | 143.564 M -61.35 % | 371.471 M 472.87 % | 64.844 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.533 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 74.324 M 50.68 % | 49.326 M -84.19 % | 311.980 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.556 B 0.42 % | 1.549 B 88.85 % | 820.302 M -47.05 % | 1.549 B 0.00 % | 1.549 B 0.41 % | 1.543 B 88.08 % | 820.327 M -46.83 % | 1.543 B 0.00 % | 1.543 B 0.00 % | 1.543 B 88.08 % | 820.327 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.977 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.757 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.675 B -0.49 % | 4.698 B -2.43 % | 4.815 B -1.45 % | 4.886 B 3.73 % | 4.710 B -2.06 % | 4.809 B 6.68 % | 4.508 B -1.12 % | 4.559 B 0.26 % | 4.547 B -1.25 % | 4.605 B -0.30 % | 4.619 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |