Mortech Corporation ^7419.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	76.399 M ^{47.85 %}	51.673 M ^{-53.55 %}	111.243 M ^{0.58 %}	110.603 M ^{29.13 %}	85.651 M ^{-14.65 %}	100.347 M
Bénéfice net	-29.623 M ^{49.96 %}	-59.202 M ^{-3 974.48 %}	1.528 M ^{105.29 %}	-28.911 M ^{-61.51 %}	-17.900 M ^{4.91 %}	-18.824 M
Bénéfice avant impôt	-29.623 M ^{49.96 %}	-59.202 M ^{-3 974.48 %}	1.528 M ^{105.29 %}	-28.911 M ^{-61.51 %}	-17.900 M ^{4.91 %}	-18.824 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.39 ^{66.16 %}	-1.15 ^{-8 441.08 %}	0.01 ^{105.25 %}	-0.26 ^{-25.08 %}	-0.21 ^{-11.41 %}	-0.19
EBITDA	-10.763 M ^{74.14 %}	-41.627 M ^{-310.07 %}	19.816 M ^{284.45 %}	-10.743 M ^{-2 951.99 %}	-352.000 K ^{63.14 %}	-955.000 K
Ratio de revenu net	-0.39 ^{66.16 %}	-1.15 ^{-8 441.08 %}	0.01 ^{105.25 %}	-0.26 ^{-25.08 %}	-0.21 ^{-11.41 %}	-0.19
Ratio EBITDA	-0.14 ^{82.51 %}	-0.81 ^{-552.24 %}	0.18 ^{283.39 %}	-0.10 ^{-2 263.46 %}	0.00 ^{56.82 %}	-0.01
Taux de profit brut	0.06 ^{112.45 %}	-0.52 ^{-315.73 %}	0.24 ^{54.36 %}	0.16 ^{-25.71 %}	0.21 ^{45.15 %}	0.14
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{-0.04 %}	40.017 M ^{-0.34 %}	40.154 M ^{0.39 %}	40.000 M ^{6.73 %}	37.479 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{-0.38 %}	40.154 M ^{0.39 %}	40.000 M ^{6.73 %}	37.479 M
Bénéfice par action diluée	-0.74 ^{50.00 %}	-1.48 ^{-3 974.35 %}	0.04 ^{105.31 %}	-0.72 ^{-60.00 %}	-0.45 ^{10.00 %}	-0.50
Bénéfice par action	-0.74 ^{50.00 %}	-1.48 ^{-3 974.35 %}	0.04 ^{105.31 %}	-0.72 ^{-60.00 %}	-0.45 ^{10.00 %}	-0.50
Bénéfice brut	4.934 M ^{118.41 %}	-26.803 M ^{-200.21 %}	26.748 M ^{55.25 %}	17.229 M ^{-4.07 %}	17.960 M ^{23.90 %}	14.496 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	71.465 M ^{-8.93 %}	78.476 M ^{-7.12 %}	84.495 M ^{-9.51 %}	93.374 M ^{37.94 %}	67.691 M ^{-21.15 %}	85.851 M
Dépenses générales et administratives	16.726 M ^{-5.97 %}	17.788 M ^{-8.58 %}	19.457 M ^{6.76 %}	18.225 M ^{9.99 %}	16.569 M ^{-13.35 %}	19.122 M
Frais de vente et de marketing	3.897 M ^{13.91 %}	3.421 M ^{-3.96 %}	3.562 M ^{-13.90 %}	4.137 M ^{14.79 %}	3.604 M ^{-45.03 %}	6.556 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.684 M
Dépenses de fonctionnement	33.674 M ^{-17.42 %}	40.777 M ^{-7.11 %}	43.898 M ^{0.10 %}	43.856 M ^{30.69 %}	33.557 M ^{-1.12 %}	33.938 M
Coût et dépenses	105.139 M ^{-11.84 %}	119.253 M ^{-7.12 %}	128.393 M ^{-6.44 %}	137.230 M ^{35.54 %}	101.248 M ^{-15.48 %}	119.789 M
Frais de recherche et de développement	13.051 M ^{-33.30 %}	19.568 M ^{-6.28 %}	20.879 M ^{-2.86 %}	21.494 M ^{60.59 %}	13.384 M ^{12.06 %}	11.944 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	20.623 M ^{-2.76 %}	21.209 M ^{-7.86 %}	23.019 M ^{2.94 %}	22.362 M ^{10.85 %}	20.173 M ^{-21.44 %}	25.678 M
Revenu d'intérêts	2.019 M ^{-62.24 %}	5.347 M ^{374.87 %}	1.126 M ^{107.75 %}	542.000 K ^{-68.69 %}	1.731 M ^{10.82 %}	1.562 M
Frais d'intérêts	404.000 K ^{-24.63 %}	536.000 K ^{-3.42 %}	555.000 K ^{-25.70 %}	747.000 K ^{-7.43 %}	807.000 K ^{-14.51 %}	944.000 K
Dépréciation et amortissement	18.456 M ^{8.32 %}	17.039 M ^{-3.91 %}	17.733 M ^{1.79 %}	17.421 M ^{4.06 %}	16.741 M ^{47.76 %}	11.330 M
Résultat d'exploitation	-28.740 M ^{57.47 %}	-67.580 M ^{-294.05 %}	-17.150 M ^{35.59 %}	-26.627 M ^{-70.72 %}	-15.597 M ^{32.56 %}	-23.126 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.38 ^{71.24 %}	-1.31 ^{-748.33 %}	-0.15 ^{35.96 %}	-0.24 ^{-32.20 %}	-0.18 ^{20.98 %}	-0.23
Total autres revenus dépenses net	-883.000 K ^{-110.54 %}	8.378 M ^{-55.15 %}	18.678 M ^{917.78 %}	-2.284 M ^{0.83 %}	-2.303 M ^{-153.53 %}	4.302 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-167.774 M ^{29.75 %}	-238.812 M ^{-38.61 %}	-172.289 M ^{-1.17 %}	-170.296 M ^{21.14 %}	-215.954 M ^{22.49 %}	-278.623 M
Investissements totaux	50.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.130 M ^{10.95 %}	83.040 M ^{-2.81 %}	85.440 M ^{77.08 %}	48.250 M
Dette totale	13.944 M ^{-29.63 %}	19.816 M ^{-22.46 %}	25.556 M ^{-18.29 %}	31.277 M ^{3.69 %}	30.163 M ^{-0.12 %}	30.200 M
Cumul des autres pertes du résultat global	152.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-87.449 M ^{-51.23 %}	-57.826 M ^{-3 884.42 %}	1.528 M ^{105.29 %}	-28.911 M ^{-61.51 %}	-17.900 M ^{4.91 %}	-18.824 M
Actions ordinaires	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M
Capitaux propres totaux	313.694 M ^{-8.63 %}	343.317 M ^{-14.71 %}	402.519 M ^{0.38 %}	400.991 M ^{-6.73 %}	429.902 M ^{-4.00 %}	447.802 M
Autres passifs non courants	1.991 M ^{0.00 %}	1.991 M ^{0.00 %}	1.991 M ^{0.00 %}	1.991 M ^{0.00 %}	1.991 M ^{0.00 %}	1.991 M
Dette à long terme	7.937 M ^{-43.08 %}	13.944 M ^{-29.63 %}	19.816 M ^{-22.79 %}	25.665 M ^{0.26 %}	25.599 M ^{-15.24 %}	30.200 M
Total des passifs non courants	9.928 M ^{-37.70 %}	15.935 M ^{-26.93 %}	21.807 M ^{-21.15 %}	27.656 M ^{0.24 %}	27.590 M ^{-14.29 %}	32.191 M
Autres passifs courants	5.950 M ^{17.78 %}	5.052 M ^{211.30 %}	-4.539 M ^{0.02 %}	-4.540 M ^{-28.32 %}	-3.538 M ^{-116.93 %}	20.903 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.744 M ^{-15.14 %}	15.018 M ^{2.73 %}	14.619 M	0.000
Dette à court terme	12.014 M ^{2.30 %}	11.744 M ^{2.30 %}	11.480 M ^{2.28 %}	11.224 M ^{22.96 %}	9.128 M ^{68.07 %}	5.431 M
Total des passifs courants	22.622 M ^{12.88 %}	20.040 M ^{-32.93 %}	29.881 M ^{-4.59 %}	31.320 M ^{13.52 %}	27.590 M ^{-12.25 %}	31.441 M
Passifs totaux	32.550 M ^{-9.52 %}	35.975 M ^{-30.40 %}	51.688 M ^{-12.36 %}	58.976 M ^{6.88 %}	55.180 M ^{-13.28 %}	63.632 M
Autres actifs non courants	2.819 M ^{19.25 %}	2.364 M ^{-20.11 %}	2.959 M ^{35.42 %}	2.185 M ^{-14.48 %}	2.555 M ^{-62.75 %}	6.859 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	3.144 M ^{-19.05 %}	3.884 M ^{-15.58 %}	4.601 M ^{-13.48 %}	5.318 M ^{5.47 %}	5.042 M ^{23.61 %}	4.079 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	3.144 M ^{-19.05 %}	3.884 M ^{-15.58 %}	4.601 M ^{-13.48 %}	5.318 M ^{5.47 %}	5.042 M ^{23.61 %}	4.079 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	41.202 M ^{-30.81 %}	59.549 M ^{-20.60 %}	75.000 M ^{-14.58 %}	87.805 M ^{-1.40 %}	89.056 M ^{-8.17 %}	96.978 M
Total des actifs non courants	47.165 M ^{-28.32 %}	65.797 M ^{-20.30 %}	82.560 M ^{-13.38 %}	95.308 M ^{-1.39 %}	96.653 M ^{-10.44 %}	107.916 M
Autres actifs circulants	1.106 M ^{-45.25 %}	2.020 M ^{-9.86 %}	2.241 M ^{-45.34 %}	4.100 M ^{-21.86 %}	5.247 M ^{111.91 %}	-44.053 M
Investissements à court terme	50.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.130 M ^{10.95 %}	83.040 M ^{-2.81 %}	85.440 M ^{77.08 %}	48.250 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	181.718 M ^{-29.74 %}	258.628 M ^{30.72 %}	197.845 M ^{-1.85 %}	201.573 M ^{-18.10 %}	246.117 M ^{-20.30 %}	308.823 M
Liquidités et placements à court terme	231.718 M ^{-10.40 %}	258.628 M ^{-10.81 %}	289.975 M ^{1.88 %}	284.613 M ^{-14.16 %}	331.557 M ^{587.16 %}	48.250 M
Total des actifs courants	299.079 M ^{-4.60 %}	313.495 M ^{-15.65 %}	371.647 M ^{1.92 %}	364.659 M ^{-6.12 %}	388.429 M ^{705.03 %}	48.250 M
Inventaire	46.148 M ^{14.97 %}	40.140 M ^{-12.34 %}	45.793 M ^{33.47 %}	34.310 M ^{-11.54 %}	38.784 M ^{85.85 %}	20.869 M
Créances nettes	20.107 M ^{58.24 %}	12.707 M ^{-62.22 %}	33.638 M ^{-19.21 %}	41.636 M ^{224.24 %}	12.841 M ^{-44.61 %}	23.184 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	355.268 M
Compte à payer	4.658 M ^{43.59 %}	3.244 M ^{-68.18 %}	10.196 M ^{6.01 %}	9.618 M ^{30.31 %}	7.381 M ^{44.53 %}	5.107 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	13.944 M ^{-29.63 %}	19.816 M ^{-22.46 %}	25.556 M ^{-18.29 %}	31.277 M ^{3.69 %}	30.163 M ^{-15.35 %}	35.631 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	991.000 K ^{-13.30 %}	1.143 M ^{15.34 %}	991.000 K ^{-96.69 %}	29.902 M ^{-37.45 %}	47.802 M ^{-28.25 %}	66.626 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	346.244 M ^{-8.71 %}	379.292 M ^{-16.49 %}	454.207 M ^{-1.25 %}	459.967 M ^{-5.18 %}	485.082 M ^{-5.15 %}	511.434 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-10.679 M ^{-162.72 %}	17.027 M ^{1 205.65 %}	-1.540 M ^{92.54 %}	-20.657 M ^{-179.68 %}	-7.386 M ^{-161.75 %}	11.961 M
Comptes débiteurs	-7.400 M ^{-136.45 %}	20.301 M ^{153.83 %}	7.998 M ^{127.78 %}	-28.795 M ^{-374.34 %}	10.496 M ^{410.17 %}	-3.384 M
Inventaire	-6.008 M ^{-206.28 %}	5.653 M ^{149.23 %}	-11.483 M ^{-356.66 %}	4.474 M ^{124.97 %}	-17.915 M ^{-440.33 %}	5.264 M
Comptes à payer	1.414 M ^{120.34 %}	-6.952 M ^{-1 302.77 %}	578.000 K ^{-74.16 %}	2.237 M ^{-1.63 %}	2.274 M	0.000
Autre fonds de roulement	1.315 M ^{166.58 %}	-1.975 M ^{-244.48 %}	1.367 M ^{-4.20 %}	1.427 M ^{163.68 %}	-2.241 M ^{-122.23 %}	10.081 M
Autres éléments non monétaires	3.715 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	195.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-18.131 M ^{27.87 %}	-25.136 M ^{-241.84 %}	17.721 M ^{155.32 %}	-32.032 M ^{-274.86 %}	-8.545 M ^{-183.31 %}	10.257 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.877 M ^{-315.15 %}	-693.000 K ^{88.59 %}	-6.076 M ^{35.34 %}	-9.397 M ^{18.27 %}	-11.498 M ^{-148.77 %}	-4.622 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-50.000 M ^{-154.27 %}	92.130 M ^{1 113.53 %}	-9.090 M ^{-478.75 %}	2.400 M ^{106.45 %}	-37.190 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-30.000 K ^{-113.51 %}	222.000 K ^{139.50 %}	-562.000 K ^{-3 846.67 %}	15.000 K ^{400.00 %}	-5.000 K ^{99.92 %}	-6.048 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-52.907 M ^{-157.72 %}	91.659 M ^{682.78 %}	-15.728 M ^{-125.26 %}	-6.982 M ^{85.66 %}	-48.693 M ^{-356.35 %}	-10.670 M
Remboursement de dette	-5.872 M ^{-2.30 %}	-5.740 M ^{-0.33 %}	-5.721 M ^{-3.45 %}	-5.530 M ^{-1.13 %}	-5.468 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.000 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.229 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-5.872 M ^{-2.30 %}	-5.740 M ^{-0.33 %}	-5.721 M ^{-3.45 %}	-5.530 M ^{-1.13 %}	-5.468 M ^{-106.94 %}	78.771 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-76.910 M ^{-226.53 %}	60.783 M ^{1 730.45 %}	-3.728 M ^{91.63 %}	-44.544 M ^{28.96 %}	-62.706 M ^{-180.03 %}	78.358 M
Trésorerie au début de la période	258.628 M ^{30.72 %}	197.845 M ^{-1.85 %}	201.573 M ^{-18.10 %}	246.117 M ^{-20.30 %}	308.823 M ^{34.00 %}	230.465 M
Trésorerie à la fin de la période	181.718 M ^{-29.74 %}	258.628 M ^{30.72 %}	197.845 M ^{-1.85 %}	201.573 M ^{-18.10 %}	246.117 M ^{-20.30 %}	308.823 M
Trésorerie d'exploitation	-18.131 M ^{27.87 %}	-25.136 M ^{-241.84 %}	17.721 M ^{155.32 %}	-32.032 M ^{-274.86 %}	-8.545 M ^{-183.31 %}	10.257 M
Dépenses en capital	-2.907 M ^{-277.04 %}	-771.000 K ^{87.31 %}	-6.076 M ^{35.34 %}	-9.397 M ^{18.27 %}	-11.498 M ^{-148.77 %}	-4.622 M
Cash-flow disponible	-21.038 M ^{18.79 %}	-25.907 M ^{-322.47 %}	11.645 M ^{128.11 %}	-41.429 M ^{-106.70 %}	-20.043 M ^{-455.69 %}	5.635 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	42.968 M ^{-13.27 %}	49.543 M ^{84.48 %}	26.856 M ^{52.31 %}	17.633 M ^{-48.20 %}	34.040 M ^{-50.21 %}	68.371 M ^{59.48 %}	42.872 M ^{-22.48 %}	55.302 M ^{0.00 %}	55.302 M ^{29.13 %}	42.826 M ^{0.00 %}	42.826 M ^{-14.65 %}	50.174 M ^{0.00 %}	50.174 M
Bénéfice net	-17.032 M ^{-27.52 %}	-13.356 M ^{17.90 %}	-16.267 M ^{58.10 %}	-38.823 M ^{-90.50 %}	-20.379 M ^{-403.30 %}	6.719 M ^{229.44 %}	-5.191 M ^{64.09 %}	-14.456 M ^{0.00 %}	-14.456 M ^{-61.51 %}	-8.950 M ^{0.00 %}	-8.950 M ^{4.91 %}	-9.412 M ^{0.00 %}	-9.412 M
Bénéfice avant impôt	-17.032 M ^{-27.52 %}	-13.356 M ^{17.90 %}	-16.267 M ^{58.10 %}	-38.823 M ^{-90.50 %}	-20.379 M ^{-403.30 %}	6.719 M ^{229.44 %}	-5.191 M ^{64.09 %}	-14.456 M ^{0.00 %}	-14.456 M ^{-61.51 %}	-8.950 M ^{0.00 %}	-8.950 M ^{4.91 %}	-9.412 M ^{0.00 %}	-9.412 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.40 ^{-47.04 %}	-0.27 ^{55.49 %}	-0.61 ^{72.49 %}	-2.20 ^{-267.76 %}	-0.60 ^{-709.20 %}	0.10 ^{181.16 %}	-0.12 ^{53.68 %}	-0.26 ^{0.00 %}	-0.26 ^{-25.08 %}	-0.21 ^{0.00 %}	-0.21 ^{-11.41 %}	-0.19 ^{0.00 %}	-0.19
EBITDA	-10.793 M ^{-182.47 %}	-3.821 M ^{44.96 %}	-6.942 M ^{81.49 %}	-37.510 M ^{-99.67 %}	-18.786 M ^{-417.71 %}	5.913 M ^{-57.47 %}	13.903 M ^{358.83 %}	-5.372 M ^{0.00 %}	-5.372 M ^{-2 951.99 %}	-176.000 K ^{0.00 %}	-176.000 K ^{63.14 %}	-477.500 K ^{0.00 %}	-477.500 K
Ratio de revenu net	-0.40 ^{-47.04 %}	-0.27 ^{55.49 %}	-0.61 ^{72.49 %}	-2.20 ^{-267.76 %}	-0.60 ^{-709.20 %}	0.10 ^{181.16 %}	-0.12 ^{53.68 %}	-0.26 ^{0.00 %}	-0.26 ^{-25.08 %}	-0.21 ^{0.00 %}	-0.21 ^{-11.41 %}	-0.19 ^{0.00 %}	-0.19
Ratio EBITDA	-0.25 ^{-225.69 %}	-0.08 ^{70.16 %}	-0.26 ^{87.85 %}	-2.13 ^{-285.46 %}	-0.55 ^{-738.13 %}	0.09 ^{-73.33 %}	0.32 ^{433.87 %}	-0.10 ^{0.00 %}	-0.10 ^{-2 263.46 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{56.82 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01
Taux de profit brut	0.05 ^{26.86 %}	0.04 ^{-23.65 %}	0.05 ^{104.33 %}	-1.13 ^{-452.84 %}	-0.20 ^{-167.89 %}	0.30 ^{106.69 %}	0.15 ^{-6.77 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{-25.71 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{45.15 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{-0.08 %}	40.034 M ^{0.00 %}	40.034 M ^{-0.30 %}	40.154 M ^{0.00 %}	40.154 M ^{0.39 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{6.73 %}	37.479 M ^{0.00 %}	37.479 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	39.609 M ^{-0.98 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.10 %}	39.959 M ^{-0.10 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{-0.38 %}	40.154 M ^{0.00 %}	40.154 M ^{0.39 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{6.73 %}	37.479 M ^{0.00 %}	37.479 M
Bénéfice par action diluée	-0.43 ^{-30.30 %}	-0.33 ^{19.51 %}	-0.41 ^{57.73 %}	-0.97 ^{-94.00 %}	-0.50 ^{-397.97 %}	0.17 ^{231.30 %}	-0.13 ^{64.50 %}	-0.36 ^{0.00 %}	-0.36 ^{-63.64 %}	-0.22 ^{0.00 %}	-0.22 ^{12.00 %}	-0.25 ^{0.00 %}	-0.25
Bénéfice par action	-0.43 ^{-30.30 %}	-0.33 ^{19.51 %}	-0.41 ^{57.73 %}	-0.97 ^{-86.54 %}	-0.52 ^{-409.52 %}	0.17 ^{231.25 %}	-0.13 ^{64.44 %}	-0.36 ^{0.00 %}	-0.36 ^{-63.64 %}	-0.22 ^{0.00 %}	-0.22 ^{12.00 %}	-0.25 ^{0.00 %}	-0.25
Bénéfice brut	2.030 M ^{10.03 %}	1.845 M ^{40.84 %}	1.310 M ^{106.59 %}	-19.866 M ^{-186.38 %}	-6.937 M ^{-133.80 %}	20.522 M ^{229.62 %}	6.226 M ^{-27.73 %}	8.615 M ^{0.00 %}	8.615 M ^{-4.07 %}	8.980 M ^{0.00 %}	8.980 M ^{23.90 %}	7.248 M ^{0.00 %}	7.248 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	40.938 M ^{-14.17 %}	47.698 M ^{86.71 %}	25.546 M ^{-31.88 %}	37.499 M ^{-8.49 %}	40.977 M ^{-14.36 %}	47.849 M ^{30.57 %}	36.646 M ^{-21.51 %}	46.687 M ^{0.00 %}	46.687 M ^{37.94 %}	33.846 M ^{0.00 %}	33.846 M ^{-21.15 %}	42.926 M ^{0.00 %}	42.926 M
Dépenses générales et administratives	10.053 M ^{30.75 %}	7.689 M ^{-14.92 %}	9.037 M ^{17.79 %}	7.672 M ^{-24.16 %}	10.116 M ^{8.22 %}	9.348 M ^{-7.53 %}	10.109 M ^{10.94 %}	9.113 M ^{0.00 %}	9.113 M ^{9.99 %}	8.285 M ^{0.00 %}	8.285 M ^{-13.35 %}	9.561 M ^{0.00 %}	9.561 M
Frais de vente et de marketing	1.659 M ^{-16.55 %}	1.988 M ^{4.14 %}	1.909 M ^{5.12 %}	1.816 M ^{13.15 %}	1.605 M ^{14.15 %}	1.406 M ^{-34.79 %}	2.156 M ^{4.23 %}	2.069 M ^{0.00 %}	2.069 M ^{14.79 %}	1.802 M ^{0.00 %}	1.802 M ^{-45.03 %}	3.278 M ^{0.00 %}	3.278 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	18.204 M ^{42.13 %}	12.808 M ^{-32.90 %}	19.087 M ^{-17.03 %}	23.006 M ^{44.64 %}	15.906 M ^{9.37 %}	14.543 M ^{-50.46 %}	29.355 M ^{33.87 %}	21.928 M ^{0.00 %}	21.928 M ^{30.69 %}	16.779 M ^{0.00 %}	16.779 M ^{-1.12 %}	16.969 M ^{0.00 %}	16.969 M
Coût et dépenses	59.142 M ^{197.75 %}	-60.506 M ^{-235.56 %}	44.633 M ^{-26.23 %}	60.505 M ^{6.37 %}	56.883 M ^{-8.83 %}	62.392 M ^{-5.47 %}	66.001 M ^{-3.81 %}	68.615 M ^{0.00 %}	68.615 M ^{35.54 %}	50.624 M ^{0.00 %}	50.624 M ^{-15.48 %}	59.895 M ^{0.00 %}	59.895 M
Frais de recherche et de développement	6.492 M ^{32.22 %}	4.910 M ^{-39.69 %}	8.141 M ^{-39.78 %}	13.518 M ^{123.44 %}	6.050 M ^{-38.25 %}	9.798 M ^{-11.58 %}	11.081 M ^{3.11 %}	10.747 M ^{0.00 %}	10.747 M ^{60.59 %}	6.692 M ^{0.00 %}	6.692 M ^{12.06 %}	5.972 M ^{0.00 %}	5.972 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	11.712 M ^{48.29 %}	7.898 M ^{-27.85 %}	10.946 M ^{15.37 %}	9.488 M ^{-19.05 %}	11.721 M ^{8.99 %}	10.754 M ^{-12.32 %}	12.265 M ^{9.70 %}	11.181 M ^{0.00 %}	11.181 M ^{10.85 %}	10.087 M ^{0.00 %}	10.087 M ^{-21.44 %}	12.839 M ^{0.00 %}	12.839 M
Revenu d'intérêts	1.057 M ^{-3.65 %}	1.097 M ^{18.98 %}	922.000 K ^{-64.52 %}	2.599 M ^{5.48 %}	2.464 M ^{232.97 %}	740.000 K ^{91.71 %}	386.000 K ^{42.44 %}	271.000 K ^{0.00 %}	271.000 K ^{-68.69 %}	865.500 K ^{0.00 %}	865.500 K ^{10.82 %}	781.000 K ^{0.00 %}	781.000 K
Frais d'intérêts	152.000 K ^{-17.84 %}	185.000 K ^{-15.53 %}	219.000 K ^{-13.10 %}	252.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	555.000 K ^{48.59 %}	373.500 K ^{0.00 %}	373.500 K ^{-7.43 %}	403.500 K ^{0.00 %}	403.500 K ^{-14.51 %}	472.000 K ^{0.00 %}	472.000 K
Dépréciation et amortissement	5.381 M ^{-42.45 %}	9.350 M ^{2.68 %}	9.106 M ^{69.82 %}	5.362 M ^{-9.46 %}	5.922 M ^{-0.35 %}	5.943 M ^{-49.59 %}	11.790 M ^{35.35 %}	8.711 M ^{0.00 %}	8.711 M ^{4.06 %}	8.371 M ^{0.00 %}	8.371 M ^{47.76 %}	5.665 M ^{0.00 %}	5.665 M
Résultat d'exploitation	-16.174 M ^{-47.53 %}	-10.963 M ^{38.33 %}	-17.777 M ^{58.53 %}	-42.872 M ^{-73.51 %}	-24.708 M ^{-82 260.00 %}	-30.000 K ^{-101.42 %}	2.113 M ^{115.07 %}	-14.025 M ^{0.00 %}	-14.025 M ^{-64.10 %}	-8.547 M ^{0.00 %}	-8.547 M ^{26.09 %}	-11.563 M ^{0.00 %}	-11.563 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.38 ^{-70.11 %}	-0.22 ^{66.57 %}	-0.66 ^{72.77 %}	-2.43 ^{-234.97 %}	-0.73 ^{-165 324.09 %}	0.00 ^{-100.89 %}	0.05 ^{119.43 %}	-0.25 ^{0.00 %}	-0.25 ^{-27.08 %}	-0.20 ^{0.00 %}	-0.20 ^{13.41 %}	-0.23 ^{0.00 %}	-0.23
Total autres revenus dépenses net	-858.000 K ^{64.15 %}	-2.393 M ^{-258.48 %}	1.510 M ^{-62.71 %}	4.049 M ^{-6.47 %}	4.329 M ^{-35.86 %}	6.749 M ^{-43.42 %}	11.929 M ^{1 144.57 %}	-1.142 M ^{0.00 %}	-1.142 M ^{0.83 %}	-1.152 M ^{0.00 %}	-1.152 M ^{-153.53 %}	2.151 M ^{0.00 %}	2.151 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Dette nette	-155.976 M ^{7.03 %}	-167.774 M ^{0.48 %}	-168.584 M ^{29.41 %}	-238.812 M ^{-36.31 %}	-175.196 M ^{-1.69 %}	-172.289 M ^{-1.17 %}	-170.296 M ^{11.82 %}	-193.125 M ^{10.57 %}	-215.954 M ^{12.67 %}	-247.289 M ^{11.25 %}	-278.623 M
Investissements totaux	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	93.420 M ^{1.40 %}	92.130 M ^{10.95 %}	83.040 M ^{-1.42 %}	84.240 M ^{-1.40 %}	85.440 M ^{27.82 %}	66.845 M ^{38.54 %}	48.250 M
Dette totale	10.958 M ^{-21.41 %}	13.944 M ^{-17.47 %}	16.896 M ^{-14.74 %}	19.816 M ^{-12.71 %}	22.701 M ^{-11.17 %}	25.556 M ^{-18.29 %}	31.277 M ^{1.81 %}	30.720 M ^{1.85 %}	30.163 M ^{-0.06 %}	30.182 M ^{-0.06 %}	30.200 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	152.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-366.67 %}	0.000 ^{137.50 %}	0.000 ^{-0.08 %}	0.000 ^{0.08 %}	0.000 ^{-898.36 %}	0.000 ^{-89.98 %}	0.000
Bénéfices non répartis	-104.329 M ^{-19.30 %}	-87.449 M ^{-18.03 %}	-74.093 M ^{-28.13 %}	-57.826 M ^{-204.28 %}	-19.004 M ^{-1 343.72 %}	1.528 M ^{105.29 %}	-28.911 M ^{-23.52 %}	-23.406 M ^{-30.76 %}	-17.900 M ^{2.52 %}	-18.362 M ^{2.45 %}	-18.824 M
Actions ordinaires	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M
Capitaux propres totaux	296.662 M ^{-5.43 %}	313.694 M ^{-4.08 %}	327.050 M ^{-4.74 %}	343.317 M ^{-10.16 %}	382.140 M ^{-5.06 %}	402.519 M ^{0.38 %}	400.991 M ^{-3.48 %}	415.447 M ^{-3.36 %}	429.902 M ^{-2.04 %}	438.852 M ^{-2.00 %}	447.802 M
Autres passifs non courants	1.991 M ^{0.00 %}	1.991 M ^{0.00 %}	1.991 M ^{0.00 %}	1.991 M ^{0.00 %}	1.991 M ^{0.00 %}	1.991 M ^{0.00 %}	1.991 M ^{0.00 %}	1.991 M ^{0.00 %}	1.991 M ^{0.00 %}	1.991 M ^{0.00 %}	1.991 M
Dette à long terme	5.228 M ^{-34.13 %}	7.937 M ^{-27.56 %}	10.957 M ^{-21.42 %}	13.944 M ^{-17.48 %}	16.897 M ^{-14.73 %}	19.816 M ^{-22.79 %}	25.665 M ^{0.13 %}	25.632 M ^{0.13 %}	25.599 M ^{-8.25 %}	27.900 M ^{-7.62 %}	30.200 M
Total des passifs non courants	7.219 M ^{-27.29 %}	9.928 M ^{-23.32 %}	12.948 M ^{-18.74 %}	15.935 M ^{-15.63 %}	18.888 M ^{-13.39 %}	21.807 M ^{-21.15 %}	27.656 M ^{0.12 %}	27.623 M ^{0.12 %}	27.590 M ^{-7.70 %}	29.891 M ^{-7.15 %}	32.191 M
Autres passifs courants	7.759 M ^{30.40 %}	5.950 M ^{-7.44 %}	6.428 M ^{232.02 %}	-4.869 M ^{-138.28 %}	12.719 M ^{-8.79 %}	13.945 M ^{-13.33 %}	16.090 M ^{1.40 %}	15.868 M ^{1.42 %}	15.645 M ^{-14.39 %}	18.274 M ^{-12.58 %}	20.903 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.921 M ^{-14.08 %}	11.547 M ^{-9.39 %}	12.744 M ^{-15.14 %}	15.018 M ^{1.35 %}	14.819 M ^{1.36 %}	14.619 M ^{100.00 %}	7.310 M	0.000
Dette à court terme	11.460 M ^{-4.61 %}	12.014 M ^{1.14 %}	11.878 M ^{1.14 %}	11.744 M ^{102.34 %}	5.804 M ^{1.11 %}	5.740 M ^{2.28 %}	5.612 M ^{10.30 %}	5.088 M ^{11.48 %}	4.564 M ^{-8.67 %}	4.998 M ^{-7.98 %}	5.431 M
Total des passifs courants	23.813 M ^{5.26 %}	22.622 M ^{-0.43 %}	22.719 M ^{13.37 %}	20.040 M ^{-15.29 %}	23.657 M ^{-20.83 %}	29.881 M ^{-4.59 %}	31.320 M ^{6.33 %}	29.455 M ^{6.76 %}	27.590 M ^{-6.52 %}	29.516 M ^{-6.12 %}	31.441 M
Passifs totaux	31.032 M ^{-4.66 %}	32.550 M ^{-8.74 %}	35.667 M ^{-0.86 %}	35.975 M ^{-15.44 %}	42.545 M ^{-17.69 %}	51.688 M ^{-12.36 %}	58.976 M ^{3.33 %}	57.078 M ^{3.44 %}	55.180 M ^{-7.11 %}	59.406 M ^{-6.64 %}	63.632 M
Autres actifs non courants	2.264 M ^{-19.69 %}	2.819 M ^{23.48 %}	2.283 M ^{-3.43 %}	2.364 M ^{23.38 %}	1.916 M ^{-35.25 %}	2.959 M ^{35.42 %}	2.185 M ^{-7.81 %}	2.370 M ^{-7.24 %}	2.555 M ^{-45.72 %}	4.707 M ^{-31.37 %}	6.859 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	2.818 M ^{-10.37 %}	3.144 M ^{-10.91 %}	3.529 M ^{-9.14 %}	3.884 M ^{-9.00 %}	4.268 M ^{-7.24 %}	4.601 M ^{-13.48 %}	5.318 M ^{2.66 %}	5.180 M ^{2.74 %}	5.042 M ^{10.56 %}	4.560 M ^{11.80 %}	4.079 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.818 M ^{-10.37 %}	3.144 M ^{-10.91 %}	3.529 M ^{-9.14 %}	3.884 M ^{-9.00 %}	4.268 M ^{-7.24 %}	4.601 M ^{-13.48 %}	5.318 M ^{2.66 %}	5.180 M ^{2.74 %}	5.042 M ^{10.56 %}	4.560 M ^{11.80 %}	4.079 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	36.839 M ^{-10.59 %}	41.202 M ^{-20.59 %}	51.886 M ^{-12.87 %}	59.549 M ^{-11.53 %}	67.309 M ^{-10.25 %}	75.000 M ^{-14.58 %}	87.805 M ^{-0.71 %}	88.431 M ^{-0.70 %}	89.056 M ^{-4.26 %}	93.017 M ^{-4.08 %}	96.978 M
Total des actifs non courants	41.921 M ^{-11.12 %}	47.165 M ^{-18.26 %}	57.698 M ^{-12.31 %}	65.797 M ^{-10.47 %}	73.493 M ^{-10.98 %}	82.560 M ^{-13.38 %}	95.308 M ^{-0.70 %}	95.981 M ^{-0.70 %}	96.653 M ^{-5.51 %}	102.285 M ^{-5.22 %}	107.916 M
Autres actifs circulants	1.847 M ^{67.00 %}	1.106 M ^{-20.20 %}	1.386 M ^{-31.39 %}	2.020 M ^{-32.67 %}	3.000 M ^{4.57 %}	2.869 M ^{-36.41 %}	4.512 M ^{-13.74 %}	5.231 M ^{-12.08 %}	5.950 M ^{-55.28 %}	13.306 M ^{-35.60 %}	20.662 M
Investissements à court terme	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	93.420 M ^{1.40 %}	92.130 M ^{10.95 %}	83.040 M ^{-1.42 %}	84.240 M ^{-1.40 %}	85.440 M ^{27.82 %}	66.845 M ^{38.54 %}	48.250 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	166.934 M ^{-8.14 %}	181.718 M ^{-2.03 %}	185.480 M ^{-28.28 %}	258.628 M ^{30.69 %}	197.897 M ^{0.03 %}	197.845 M ^{-1.85 %}	201.573 M ^{-9.95 %}	223.845 M ^{-9.05 %}	246.117 M ^{-11.30 %}	277.470 M ^{-10.15 %}	308.823 M
Liquidités et placements à court terme	216.934 M ^{-6.38 %}	231.718 M ^{-1.60 %}	235.480 M ^{-8.95 %}	258.628 M ^{-11.22 %}	291.317 M ^{0.46 %}	289.975 M ^{1.88 %}	284.613 M ^{-7.62 %}	308.085 M ^{-7.08 %}	331.557 M ^{74.59 %}	189.904 M ^{293.58 %}	48.250 M
Total des actifs courants	285.773 M ^{-4.45 %}	299.079 M ^{-1.95 %}	305.019 M ^{-2.70 %}	313.495 M ^{-10.73 %}	351.192 M ^{-5.50 %}	371.647 M ^{1.92 %}	364.659 M ^{-3.16 %}	376.544 M ^{-3.06 %}	388.429 M ^{77.90 %}	218.340 M ^{352.52 %}	48.250 M
Inventaire	42.317 M ^{-8.30 %}	46.148 M ^{-7.25 %}	49.754 M ^{23.95 %}	40.140 M ^{-20.66 %}	50.592 M ^{10.48 %}	45.793 M ^{33.47 %}	34.310 M ^{-6.12 %}	36.547 M ^{-5.77 %}	38.784 M ^{30.03 %}	29.827 M ^{42.92 %}	20.869 M
Créances nettes	24.675 M ^{22.72 %}	20.107 M ^{9.28 %}	18.399 M ^{44.79 %}	12.707 M ^{102.24 %}	6.283 M ^{-81.32 %}	33.638 M ^{-18.40 %}	41.224 M ^{52.50 %}	27.033 M ^{110.52 %}	12.841 M ^{-28.71 %}	18.013 M ^{-22.31 %}	23.184 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	177.634 M ^{-50.00 %}	355.268 M
Compte à payer	4.594 M ^{-1.37 %}	4.658 M ^{5.55 %}	4.413 M ^{36.04 %}	3.244 M ^{-36.81 %}	5.134 M ^{-49.65 %}	10.196 M ^{6.01 %}	9.618 M ^{13.16 %}	8.500 M ^{15.15 %}	7.381 M ^{18.21 %}	6.244 M ^{22.26 %}	5.107 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	10.958 M ^{-21.41 %}	13.944 M ^{-17.47 %}	16.896 M ^{-14.74 %}	19.816 M ^{-12.71 %}	22.701 M ^{-11.17 %}	25.556 M ^{-18.29 %}	31.277 M ^{1.81 %}	30.720 M ^{1.85 %}	30.163 M ^{-8.31 %}	32.897 M ^{-7.67 %}	35.631 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	991.000 K ^{0.00 %}	991.000 K ^{-13.30 %}	1.143 M ^{0.00 %}	1.143 M ^{-0.09 %}	1.144 M ^{15.44 %}	991.000 K ^{-96.69 %}	29.902 M ^{-23.04 %}	38.852 M ^{-18.72 %}	47.802 M ^{-16.45 %}	57.214 M ^{-14.13 %}	66.626 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	327.694 M ^{-5.36 %}	346.244 M ^{-4.54 %}	362.717 M ^{-4.37 %}	379.292 M ^{-10.69 %}	424.685 M ^{-6.50 %}	454.207 M ^{-1.25 %}	459.967 M ^{-2.66 %}	472.525 M ^{-2.59 %}	485.082 M ^{-2.64 %}	498.258 M ^{-2.58 %}	511.434 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-391.000 K ^{-122.65 %}	1.726 M ^{112.72 %}	-13.574 M ^{-609.34 %}	2.665 M ^{-87.50 %}	21.314 M ^{228.17 %}	-16.630 M ^{-61.01 %}	-10.329 M ^{0.00 %}	-10.329 M ^{-179.68 %}	-3.693 M ^{0.00 %}	-3.693 M ^{-161.75 %}	5.981 M ^{0.00 %}	5.981 M
Comptes débiteurs	-5.533 M ^{-223.95 %}	-1.708 M ^{66.15 %}	-5.046 M ^{12.35 %}	-5.757 M ^{-122.09 %}	26.058 M ^{276.34 %}	-14.777 M ^{0.79 %}	-14.894 M ^{0.00 %}	-14.894 M ^{-366.56 %}	5.588 M ^{0.00 %}	5.588 M ^{430.23 %}	-1.692 M ^{0.00 %}	-1.692 M
Inventaire	3.831 M ^{6.24 %}	3.606 M ^{137.51 %}	-9.614 M ^{-191.98 %}	10.452 M ^{317.80 %}	-4.799 M ^{-159.55 %}	-1.849 M ^{-182.66 %}	2.237 M ^{0.00 %}	2.237 M ^{124.97 %}	-8.958 M ^{0.00 %}	-8.958 M ^{-440.33 %}	2.632 M ^{0.00 %}	2.632 M
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	245.000 K ^{-89.52 %}	2.338 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	1.311 M ^{414.39 %}	-417.000 K ^{66.69 %}	-1.252 M ^{38.33 %}	-2.030 M ^{-3 790.91 %}	55.000 K ^{1 475.00 %}	-4.000 K ^{-100.33 %}	1.210 M ^{0.00 %}	1.210 M ^{182.88 %}	-1.460 M ^{0.00 %}	-1.460 M ^{-128.97 %}	5.041 M ^{0.00 %}	5.041 M
Autres éléments non monétaires	-64.000 K ^{-101.72 %}	3.715 M ^{146.81 %}	-7.937 M ^{-319.95 %}	-1.890 M ^{62.66 %}	-5.062 M ^{-3 124.20 %}	-157.000 K ^{-253.17 %}	102.500 K ^{0.00 %}	102.500 K ^{122.19 %}	-462.000 K ^{0.00 %}	-462.000 K ^{-573.85 %}	97.500 K ^{0.00 %}	97.500 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-9.228 M ^{-743.07 %}	1.435 M ^{107.33 %}	-19.566 M ^{34.36 %}	-29.809 M ^{-737.90 %}	4.673 M ^{474.44 %}	-1.248 M ^{92.21 %}	-16.016 M ^{0.00 %}	-16.016 M ^{-274.86 %}	-4.273 M ^{0.00 %}	-4.273 M ^{-183.31 %}	5.129 M ^{0.00 %}	5.129 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.210 M ^{1.56 %}	-2.245 M ^{-239.12 %}	-662.000 K ^{-13 340.00 %}	5.000 K ^{100.72 %}	-698.000 K ^{-36.33 %}	-512.000 K ^{89.10 %}	-4.699 M ^{0.00 %}	-4.699 M ^{18.27 %}	-5.749 M ^{0.00 %}	-5.749 M ^{-148.77 %}	-2.311 M ^{0.00 %}	-2.311 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 M ^{-3 975.97 %}	1.290 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M ^{106.45 %}	-18.595 M ^{0.00 %}	-18.595 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.130 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-360.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.068 M ^{70.06 %}	-3.567 M ^{-47 659.97 %}	7.500 K ^{0.00 %}	7.500 K ^{400.00 %}	-2.500 K ^{0.00 %}	-2.500 K ^{99.92 %}	-3.024 M ^{0.00 %}	-3.024 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-2.570 M ^{-14.48 %}	-2.245 M ^{95.57 %}	-50.662 M ^{-154.23 %}	93.425 M ^{5 390.20 %}	-1.766 M ^{56.71 %}	-4.079 M ^{-16.84 %}	-3.491 M ^{0.00 %}	-3.491 M ^{85.66 %}	-24.347 M ^{0.00 %}	-24.347 M ^{-356.35 %}	-5.335 M ^{0.00 %}	-5.335 M
Remboursement de dette	-2.986 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.920 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 M ^{0.00 %}	42.000 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-2.952 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.885 M ^{-1.05 %}	-2.855 M ^{2.56 %}	-2.930 M ^{-5.97 %}	-2.765 M ^{0.00 %}	-2.765 M ^{-1.13 %}	-2.734 M ^{0.00 %}	-2.734 M ^{-4.57 %}	-2.615 M ^{0.00 %}	-2.615 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-2.986 M ^{-1.15 %}	-2.952 M ^{-1.10 %}	-2.920 M ^{-1.21 %}	-2.885 M ^{-1.05 %}	-2.855 M ^{2.56 %}	-2.930 M ^{-5.97 %}	-2.765 M ^{0.00 %}	-2.765 M ^{-1.13 %}	-2.734 M ^{0.00 %}	-2.734 M ^{-106.94 %}	39.386 M ^{0.00 %}	39.386 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-14.784 M ^{-292.98 %}	-3.762 M ^{94.86 %}	-73.148 M ^{-220.45 %}	60.731 M ^{233 480.77 %}	26.000 K ^{100.63 %}	-4.128 M ^{90.73 %}	-44.544 M ^{0.00 %}	-44.544 M ^{28.96 %}	-62.706 M ^{0.00 %}	-62.706 M ^{-180.03 %}	78.358 M ^{0.00 %}	78.358 M
Trésorerie au début de la période	181.718 M ^{-2.03 %}	185.480 M ^{-28.28 %}	258.628 M ^{30.69 %}	197.897 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	246.117 M ^{0.00 %}	246.117 M ^{-20.30 %}	308.823 M ^{0.00 %}	308.823 M ^{34.00 %}	230.465 M ^{0.00 %}	230.465 M
Trésorerie à la fin de la période	166.934 M ^{-8.14 %}	181.718 M ^{596.85 %}	-36.574 M ^{-220.45 %}	30.366 M ^{116 690.38 %}	26.000 K ^{100.63 %}	-4.128 M ^{-102.05 %}	201.573 M ^{0.00 %}	201.573 M ^{-18.10 %}	246.117 M ^{0.00 %}	246.117 M ^{-20.30 %}	308.823 M ^{0.00 %}	308.823 M
Trésorerie d'exploitation	-9.228 M ^{-743.07 %}	1.435 M ^{107.33 %}	-19.566 M ^{34.36 %}	-29.809 M ^{-737.90 %}	4.673 M ^{474.44 %}	-1.248 M ^{92.21 %}	-16.016 M ^{0.00 %}	-16.016 M ^{-274.86 %}	-4.273 M ^{0.00 %}	-4.273 M ^{-183.31 %}	5.129 M ^{0.00 %}	5.129 M
Dépenses en capital	-2.210 M ^{1.56 %}	-2.245 M ^{-255.22 %}	-632.000 K ^{-12 740.00 %}	5.000 K ^{100.72 %}	-698.000 K ^{-36.33 %}	-512.000 K ^{89.10 %}	-4.699 M ^{0.00 %}	-4.699 M ^{18.27 %}	-5.749 M ^{0.00 %}	-5.749 M ^{-148.77 %}	-2.311 M ^{0.00 %}	-2.311 M
Cash-flow disponible	-11.438 M ^{-1 312.10 %}	-810.000 K ^{95.99 %}	-20.198 M ^{32.23 %}	-29.804 M ^{-849.79 %}	3.975 M ^{325.85 %}	-1.760 M ^{91.50 %}	-20.715 M ^{0.00 %}	-20.715 M ^{-106.70 %}	-10.022 M ^{0.00 %}	-10.022 M ^{-455.69 %}	2.818 M ^{0.00 %}	2.818 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

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