Family International Gourmet Co. Ltd. 7708.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.379 B 9.34 % | 2.176 B 24.89 % | 1.742 B 36.76 % | 1.274 B 0.00 % | 1.274 B |
| Bénéfice net | 128.480 M 27.13 % | 101.061 M 70.68 % | 59.212 M 25.92 % | 47.023 M 0.00 % | 47.023 M |
| Bénéfice avant impôt | 160.908 M 24.94 % | 128.790 M 79.90 % | 71.591 M 20.84 % | 59.246 M -1.39 % | 60.079 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.07 14.27 % | 0.06 44.05 % | 0.04 -11.64 % | 0.05 -1.39 % | 0.05 |
| EBITDA | 384.541 M 11.96 % | 343.467 M 14.21 % | 300.739 M 23.89 % | 242.756 M 280.58 % | 63.785 M |
| Ratio de revenu net | 0.05 16.27 % | 0.05 36.66 % | 0.03 -7.92 % | 0.04 0.00 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.16 2.40 % | 0.16 -8.55 % | 0.17 -9.41 % | 0.19 280.58 % | 0.05 |
| Taux de profit brut | 0.47 1.31 % | 0.47 -0.49 % | 0.47 -0.55 % | 0.47 0.00 % | 0.47 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 23.923 M 2.03 % | 23.448 M -21.84 % | 30.000 M 30.43 % | 23.000 M -23.33 % | 30.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 23.830 M 1.63 % | 23.448 M -21.84 % | 30.000 M 30.43 % | 23.000 M -23.33 % | 30.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 5.37 24.59 % | 4.31 118.78 % | 1.97 -3.43 % | 2.04 29.94 % | 1.57 |
| Bénéfice par action | 5.39 25.06 % | 4.31 118.78 % | 1.97 -3.43 % | 2.04 29.94 % | 1.57 |
| Bénéfice brut | 1.128 B 10.77 % | 1.018 B 24.27 % | 819.404 M 36.01 % | 602.474 M 0.00 % | 602.474 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 32.428 M 16.95 % | 27.729 M 124.00 % | 12.379 M 1.28 % | 12.223 M 0.00 % | 12.223 M |
| Coût des revenus | 1.251 B 8.08 % | 1.158 B 25.43 % | 922.928 M 37.43 % | 671.559 M 0.00 % | 671.559 M |
| Dépenses générales et administratives | 63.859 M -14.53 % | 74.711 M 24.53 % | 59.996 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 900.552 M 12.79 % | 798.413 M 15.03 % | 694.062 M 37.30 % | 505.526 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 140.406 M | 0.000 -100.00 % | 1.589 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 969.451 M -4.80 % | 1.018 B 35.04 % | 754.058 M 39.14 % | 541.958 M 0.13 % | 541.255 M |
| Coût et dépenses | 2.221 B 2.05 % | 2.176 B 29.75 % | 1.677 B 38.19 % | 1.214 B 200.06 % | -1.213 B |
| Frais de recherche et de développement | 5.040 M 5.59 % | 4.773 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 964.411 M 10.46 % | 873.124 M 15.79 % | 754.058 M 49.16 % | 505.526 M -6.60 % | 541.255 M |
| Revenu d'intérêts | 6.838 M 67.80 % | 4.075 M 164.44 % | 1.541 M 81.94 % | 847.000 K 3.04 % | 822.000 K |
| Frais d'intérêts | 6.395 M 37.91 % | 4.637 M 3.34 % | 4.487 M 21.07 % | 3.706 M 0.00 % | 3.706 M |
| Dépréciation et amortissement | 217.213 M 3.42 % | 210.040 M -6.51 % | 224.661 M 24.95 % | 179.804 M | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 158.542 M 18.78 % | 133.470 M 488.75 % | 22.670 M -62.54 % | 60.516 M -1.15 % | 61.219 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 8.64 % | 0.06 371.43 % | 0.01 -72.61 % | 0.05 -1.15 % | 0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.366 M 150.56 % | -4.680 M -109.57 % | 48.921 M 3 952.05 % | -1.270 M -11.40 % | -1.140 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 176.946 M 10.48 % | 160.167 M -3.55 % | 166.066 M 34.80 % | 123.192 M -18.68 % | 151.492 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 4.768 M 2.96 % | 4.631 M -46.41 % | 8.642 M -24.44 % | 11.437 M -12.90 % | 13.131 M | 0.000 |
| Dette totale | 424.263 M 22.40 % | 346.630 M -25.72 % | 466.630 M 12.50 % | 414.792 M 6.23 % | 390.482 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 284.541 M 29.86 % | 219.111 M 75.21 % | 125.058 M 83.05 % | 68.320 M 73.92 % | 39.283 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 255.000 M 10.87 % | 230.000 M -23.33 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 984.357 M 45.78 % | 675.246 M 15.91 % | 582.576 M 11.40 % | 522.975 M 7.11 % | 488.245 M 3 531.15 % | 13.446 M |
| Autres passifs non courants | 28.690 M 260 718.18 % | 11.000 K -96.46 % | 311.000 K -61.65 % | 811.000 K -7.53 % | 877.000 K -95.19 % | 18.215 M |
| Dette à long terme | 302.505 M 49.30 % | 202.613 M -30.45 % | 291.325 M 13.25 % | 257.242 M 10.49 % | 232.811 M 17.82 % | 197.603 M |
| Total des passifs non courants | 339.753 M 27.18 % | 267.148 M -17.42 % | 323.491 M 13.87 % | 284.092 M 10.97 % | 256.015 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 134.786 M -41.35 % | 229.831 M -4.00 % | 239.418 M 24.54 % | 192.239 M 16.17 % | 165.487 M 8.74 % | 152.191 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 243.516 M 111.92 % | 114.912 M -34.45 % | 175.305 M 11.27 % | 157.550 M -0.08 % | 157.671 M -3.30 % | 163.055 M |
| Total des passifs courants | 518.381 M 7.51 % | 482.168 M -11.66 % | 545.802 M 17.19 % | 465.737 M 14.32 % | 407.384 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 858.134 M 14.52 % | 749.316 M -13.80 % | 869.293 M 15.93 % | 749.829 M 13.03 % | 663.399 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 588.547 M 60.01 % | 367.810 M 95.56 % | 188.082 M 52.15 % | 123.618 M 0.90 % | 122.519 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | -564.832 M -63.73 % | -344.969 M -114.32 % | -160.958 M -66.69 % | -96.563 M -1.79 % | -94.869 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 19.830 M -86.66 % | 148.695 M -2.42 % | 152.390 M 32.09 % | 115.372 M 31.79 % | 87.543 M | 0.000 |
| GoodWill | 135.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 155.130 M -1.75 % | 157.901 M 11.43 % | 141.699 M -0.49 % | 142.394 M 0.62 % | 141.519 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 645.075 M 25.88 % | 512.446 M -18.42 % | 628.120 M 14.95 % | 546.448 M 7.33 % | 509.130 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 836.076 M 18.71 % | 704.285 M -12.94 % | 808.965 M 10.39 % | 732.842 M 6.08 % | 690.868 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 16.567 M -5.16 % | 17.468 M 37.41 % | 12.712 M -27.29 % | 17.482 M -19.86 % | 21.814 M 10.88 % | 19.673 M |
| Investissements à court terme | 569.600 M 62.93 % | 349.600 M 106.13 % | 169.600 M 57.04 % | 108.000 M 0.00 % | 108.000 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 247.317 M 32.64 % | 186.463 M -37.96 % | 300.564 M 3.07 % | 291.600 M 22.01 % | 238.990 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 816.917 M 52.39 % | 536.063 M 14.02 % | 470.164 M 17.66 % | 399.600 M 15.16 % | 346.990 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 1.006 B 39.73 % | 720.277 M 12.03 % | 642.904 M 19.06 % | 539.962 M 17.19 % | 460.776 M | 0.000 |
| Inventaire | 21.730 M 20.38 % | 18.051 M 136.33 % | 7.638 M 1.73 % | 7.508 M 69.52 % | 4.429 M | 0.000 |
| Créances nettes | 151.201 M 1.69 % | 148.695 M -2.42 % | 152.390 M 32.09 % | 115.372 M 31.79 % | 87.543 M 17.08 % | 74.770 M |
| Actifs fiscaux | 12.156 M 9.54 % | 11.097 M -7.69 % | 12.022 M -29.05 % | 16.945 M 34.82 % | 12.569 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 123.225 M 8.99 % | 113.065 M -4.31 % | 118.155 M 24.81 % | 94.667 M 36.11 % | 69.552 M 18.78 % | 58.553 M |
| Impôts à payer | 16.854 M -30.81 % | 24.360 M 88.49 % | 12.924 M -39.27 % | 21.281 M 45.03 % | 14.674 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 29.105 M 10.07 % | 26.443 M 22.83 % | 21.529 M 15.01 % | 18.719 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.446 M |
| Obligations de location-acquisition | 424.263 M 23.75 % | 342.835 M -17.15 % | 413.821 M 13.62 % | 364.228 M 7.15 % | 339.918 M 9.42 % | 310.658 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 444.816 M 96.70 % | 226.135 M 43.56 % | 157.518 M 1.85 % | 154.655 M 3.82 % | 148.962 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 8.558 M 35.54 % | 6.314 M 16.67 % | 5.412 M 20.00 % | 4.510 M 25.00 % | 3.608 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.842 B 29.34 % | 1.425 B -1.88 % | 1.452 B 14.07 % | 1.273 B 10.52 % | 1.152 B | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.800 M -59.63 % | 9.413 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 3.532 M 129.07 % | -12.152 M -156.82 % | 21.385 M 121.33 % | 9.662 M |
| Comptes débiteurs | -2.507 M -168.65 % | 3.652 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -3.106 M 71.73 % | -10.986 M -8 350.77 % | -130.000 K 92.15 % | -1.657 M |
| Comptes à payer | 6.365 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 2.780 M 157.70 % | -4.818 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -33.191 M -2 645.32 % | 1.304 M -55.74 % | 2.946 M -75.43 % | 11.991 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 352.262 M 4.41 % | 337.395 M 11.15 % | 303.543 M 19.10 % | 254.872 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -104.054 M -35.19 % | -76.966 M 24.24 % | -101.591 M -75.30 % | -57.951 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -220.000 M -22.22 % | -180.000 M -192.21 % | -61.600 M -369.12 % | -13.131 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.925 M -448.73 % | 552.000 K 119.27 % | -2.864 M -28.72 % | -2.225 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -325.979 M -27.13 % | -256.414 M -54.42 % | -166.046 M -127.45 % | -73.004 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -50.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 222.035 M 164.33 % | 84.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -100.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -57.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -130.539 M -1.13 % | -129.082 M -0.43 % | -128.533 M -6.61 % | -120.564 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 33.996 M 117.43 % | -195.082 M -51.78 % | -128.533 M -6.61 % | -120.564 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 575.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 60.854 M 153.33 % | -114.101 M -1 372.88 % | 8.964 M -85.38 % | 61.304 M |
| Trésorerie au début de la période | 186.463 M -37.96 % | 300.564 M 3.07 % | 291.600 M 64.11 % | 177.686 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 247.317 M 32.64 % | 186.463 M -37.96 % | 300.564 M 25.76 % | 238.990 M |
| Trésorerie d'exploitation | 352.262 M 4.41 % | 337.395 M 11.15 % | 303.543 M 19.10 % | 254.872 M |
| Dépenses en capital | -105.243 M -36.74 % | -76.966 M 24.24 % | -101.591 M -75.30 % | -57.951 M |
| Cash-flow disponible | 247.019 M -5.15 % | 260.429 M 28.96 % | 201.952 M 2.55 % | 196.921 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 658.254 M 1.88 % | 646.085 M 7.99 % | 598.305 M -5.73 % | 634.705 M 8.85 % | 583.122 M 3.57 % | 562.997 M 7.10 % | 525.659 M -7.82 % | 570.252 M 6.78 % | 534.019 M -2.20 % | 546.027 M |
| Bénéfice net | 39.318 M -0.40 % | 39.477 M 71.57 % | 23.009 M -44.24 % | 41.265 M 30.90 % | 31.523 M -3.55 % | 32.683 M 18.83 % | 27.504 M -13.23 % | 31.697 M 217.54 % | 9.982 M -68.69 % | 31.878 M |
| Bénéfice avant impôt | 53.649 M 6.60 % | 50.327 M 79.64 % | 28.016 M -45.69 % | 51.584 M 28.86 % | 40.031 M -3.02 % | 41.277 M 13.46 % | 36.381 M -8.18 % | 39.621 M 206.19 % | 12.940 M -67.53 % | 39.848 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 4.63 % | 0.08 66.35 % | 0.05 -42.38 % | 0.08 18.39 % | 0.07 -6.37 % | 0.07 5.93 % | 0.07 -0.39 % | 0.07 186.74 % | 0.02 -66.80 % | 0.07 |
| EBITDA | 112.784 M 0.79 % | 111.899 M 29.36 % | 86.505 M -20.72 % | 109.110 M 14.25 % | 95.504 M 2.21 % | 93.435 M 6.92 % | 87.388 M -7.73 % | 94.713 M 42.69 % | 66.379 M -30.12 % | 94.987 M |
| Ratio de revenu net | 0.06 -2.24 % | 0.06 58.88 % | 0.04 -40.85 % | 0.07 20.27 % | 0.05 -6.88 % | 0.06 10.95 % | 0.05 -5.87 % | 0.06 197.37 % | 0.02 -67.98 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.17 -1.07 % | 0.17 19.79 % | 0.14 -15.89 % | 0.17 4.96 % | 0.16 -1.31 % | 0.17 -0.17 % | 0.17 0.09 % | 0.17 33.62 % | 0.12 -28.55 % | 0.17 |
| Taux de profit brut | 0.50 4.33 % | 0.48 2.30 % | 0.47 -2.03 % | 0.48 0.18 % | 0.47 -1.15 % | 0.48 2.42 % | 0.47 0.02 % | 0.47 -0.09 % | 0.47 0.96 % | 0.46 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 25.698 M 0.90 % | 25.469 M -0.12 % | 25.500 M 10.61 % | 23.053 M 0.19 % | 23.009 M -0.03 % | 23.016 M -0.82 % | 23.206 M 1.03 % | 22.969 M -6.15 % | 24.473 M -4.04 % | 25.502 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 25.531 M 0.24 % | 25.469 M -0.12 % | 25.500 M 10.61 % | 23.053 M 0.19 % | 23.009 M -0.03 % | 23.016 M -0.80 % | 23.202 M 1.02 % | 22.969 M -6.13 % | 24.469 M -4.05 % | 25.502 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.53 -1.29 % | 1.55 72.22 % | 0.90 -49.72 % | 1.79 30.66 % | 1.37 -3.52 % | 1.42 19.83 % | 1.19 -14.13 % | 1.38 236.59 % | 0.41 -67.20 % | 1.25 |
| Bénéfice par action | 1.54 -0.65 % | 1.55 72.22 % | 0.90 -49.72 % | 1.79 30.66 % | 1.37 -3.52 % | 1.42 19.83 % | 1.19 -14.13 % | 1.38 236.59 % | 0.41 -67.20 % | 1.25 |
| Bénéfice brut | 327.389 M 6.30 % | 307.999 M 10.47 % | 278.814 M -7.65 % | 301.909 M 9.05 % | 276.863 M 2.39 % | 270.407 M 9.69 % | 246.511 M -7.80 % | 267.369 M 6.69 % | 250.607 M -1.26 % | 253.816 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 14.331 M 32.08 % | 10.850 M 116.70 % | 5.007 M -51.48 % | 10.319 M 21.29 % | 8.508 M -1.00 % | 8.594 M -3.19 % | 8.877 M 12.03 % | 7.924 M 167.88 % | 2.958 M -62.89 % | 7.970 M |
| Coût des revenus | 330.865 M -2.14 % | 338.086 M 5.82 % | 319.491 M -4.00 % | 332.796 M 8.66 % | 306.259 M 4.67 % | 292.590 M 4.82 % | 279.148 M -7.84 % | 302.883 M 6.87 % | 283.412 M -3.01 % | 292.211 M |
| Dépenses générales et administratives | 18.354 M 11.44 % | 16.470 M -22.73 % | 21.315 M 126.49 % | 9.411 M -39.25 % | 15.491 M -12.19 % | 17.642 M -31.89 % | 25.901 M 199.40 % | 8.651 M -67.27 % | 26.432 M 62.18 % | 16.298 M |
| Frais de vente et de marketing | 253.072 M 6.47 % | 237.683 M 4.34 % | 227.791 M -5.20 % | 240.293 M 9.83 % | 218.793 M 2.40 % | 213.675 M 18.47 % | 180.365 M -16.47 % | 215.929 M 5.26 % | 205.144 M 4.13 % | 197.016 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.931 M -2.47 % | 40.942 M 729.49 % | -6.504 M -448.37 % | 1.867 M |
| Dépenses de fonctionnement | 272.469 M 6.72 % | 255.312 M 2.00 % | 250.313 M -0.25 % | 250.941 M 6.47 % | 235.681 M 1.36 % | 232.516 M -5.68 % | 246.511 M -7.80 % | 267.369 M 15.99 % | 230.510 M 7.52 % | 214.380 M |
| Coût et dépenses | 603.334 M 1.67 % | 593.398 M 4.14 % | 569.804 M -2.39 % | 583.737 M 7.71 % | 541.940 M 3.21 % | 525.106 M -0.11 % | 525.659 M -7.82 % | 570.252 M 10.96 % | 513.922 M 1.45 % | 506.591 M |
| Frais de recherche et de développement | 1.043 M -10.01 % | 1.159 M -3.98 % | 1.207 M -2.43 % | 1.237 M -11.45 % | 1.397 M 16.51 % | 1.199 M 281.85 % | 314.000 K -83.00 % | 1.847 M 19.47 % | 1.546 M 45.03 % | 1.066 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 271.426 M 6.80 % | 254.153 M 2.03 % | 249.106 M -0.24 % | 249.704 M 6.58 % | 234.284 M 1.28 % | 231.317 M 12.14 % | 206.266 M -8.15 % | 224.580 M -3.02 % | 231.576 M 8.56 % | 213.314 M |
| Revenu d'intérêts | 3.155 M 32.56 % | 2.380 M 8.68 % | 2.190 M 50.83 % | 1.452 M -21.30 % | 1.845 M 36.57 % | 1.351 M -23.41 % | 1.764 M 133.03 % | 757.000 K -24.75 % | 1.006 M 83.58 % | 548.000 K |
| Frais d'intérêts | 2.205 M 5.45 % | 2.091 M 7.62 % | 1.943 M 17.62 % | 1.652 M 14.48 % | 1.443 M 6.34 % | 1.357 M 80.21 % | 753.000 K -48.28 % | 1.456 M 25.63 % | 1.159 M -8.67 % | 1.269 M |
| Dépréciation et amortissement | 56.930 M -4.29 % | 59.481 M 5.26 % | 56.508 M 1.13 % | 55.874 M 3.41 % | 54.030 M 6.36 % | 50.801 M 1.09 % | 50.254 M -6.31 % | 53.636 M 2.59 % | 52.280 M -2.95 % | 53.870 M |
| Résultat d'exploitation | 54.920 M 4.24 % | 52.687 M 84.86 % | 28.501 M -44.08 % | 50.968 M 22.89 % | 41.476 M -2.72 % | 42.636 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.099 M -65.71 % | 41.117 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 2.31 % | 0.08 71.19 % | 0.05 -40.68 % | 0.08 12.90 % | 0.07 -6.08 % | 0.08 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.03 -64.94 % | 0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.271 M 46.14 % | -2.360 M -386.60 % | -485.000 K -178.73 % | 616.000 K 142.63 % | -1.445 M -6.33 % | -1.359 M -103.74 % | 36.381 M -8.18 % | 39.621 M 3 518.55 % | -1.159 M 8.67 % | -1.269 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 177.794 M 22.71 % | 144.887 M -18.12 % | 176.946 M -13.27 % | 204.025 M 15.76 % | 176.243 M 12.20 % | 157.077 M -1.93 % | 160.167 M -13.47 % | 185.108 M 223.83 % | 57.162 M -65.58 % | 166.066 M |
| Investissements totaux | 4.326 M -99.25 % | 574.464 M 11 948.32 % | 4.768 M -1.77 % | 4.854 M 1.68 % | 4.774 M 0.38 % | 4.756 M 2.70 % | 4.631 M -98.70 % | 356.377 M 4 852.43 % | 7.196 M -16.73 % | 8.642 M |
| Dette totale | 426.055 M 6.50 % | 400.058 M -5.71 % | 424.263 M 13.79 % | 372.859 M 1.64 % | 366.848 M 8.53 % | 338.001 M -2.49 % | 346.630 M 5.37 % | 328.949 M -7.98 % | 357.457 M -23.40 % | 466.630 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 226.572 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 235.381 M 12.48 % | 209.268 M -26.45 % | 284.541 M 10.30 % | 257.966 M 19.04 % | 216.701 M 11.53 % | 194.294 M -11.33 % | 219.111 M 13.53 % | 193.005 M 19.65 % | 161.308 M 28.99 % | 125.058 M |
| Actions ordinaires | 255.000 M 0.00 % | 255.000 M 0.00 % | 255.000 M 10.87 % | 230.000 M 0.00 % | 230.000 M 0.00 % | 230.000 M 0.00 % | 230.000 M 0.00 % | 230.000 M 0.00 % | 230.000 M -23.33 % | 300.000 M |
| Capitaux propres totaux | 947.541 M 4.16 % | 909.682 M -7.59 % | 984.357 M 34.57 % | 731.485 M 6.57 % | 686.385 M 5.46 % | 650.829 M -3.62 % | 675.246 M 3.95 % | 649.577 M 4.79 % | 619.864 M 6.40 % | 582.576 M |
| Autres passifs non courants | 29.578 M 2.56 % | 28.839 M 0.52 % | 28.690 M -9.44 % | 31.680 M 287 900.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K -99.96 % | 25.479 M 231 527.27 % | 11.000 K -96.46 % | 311.000 K |
| Dette à long terme | 294.945 M 6.36 % | 277.312 M -8.33 % | 302.505 M 17.70 % | 257.019 M 2.07 % | 251.817 M 12.68 % | 223.480 M -3.56 % | 231.718 M 6.11 % | 218.381 M -14.21 % | 254.562 M -12.62 % | 291.325 M |
| Total des passifs non courants | 333.648 M 5.90 % | 315.062 M -7.27 % | 339.753 M 14.26 % | 297.340 M 2.18 % | 290.987 M 11.35 % | 261.334 M -2.18 % | 267.148 M 6.88 % | 249.948 M -12.72 % | 286.365 M -11.48 % | 323.491 M |
| Autres passifs courants | 346.319 M 2.98 % | 336.290 M 149.50 % | 134.786 M -40.28 % | 225.689 M -21.59 % | 287.847 M 8.13 % | 266.207 M 15.83 % | 229.831 M 4.33 % | 220.289 M 9.23 % | 201.671 M -15.77 % | 239.418 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.615 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 131.110 M 6.81 % | 122.746 M -49.59 % | 243.516 M 110.22 % | 115.840 M 0.70 % | 115.031 M 0.45 % | 114.521 M -0.34 % | 114.912 M 3.93 % | 110.568 M 7.46 % | 102.895 M -41.31 % | 175.305 M |
| Total des passifs courants | 635.397 M 5.04 % | 604.911 M 16.69 % | 518.381 M 9.31 % | 474.249 M -12.84 % | 544.097 M 2.54 % | 530.640 M 10.05 % | 482.168 M 3.25 % | 466.979 M 13.32 % | 412.074 M -24.50 % | 545.802 M |
| Passifs totaux | 969.045 M 5.33 % | 919.973 M 7.21 % | 858.134 M 11.22 % | 771.589 M -7.60 % | 835.084 M 5.44 % | 791.974 M 5.69 % | 749.316 M 4.52 % | 716.927 M 2.65 % | 698.439 M -19.65 % | 869.293 M |
| Autres actifs non courants | 24.677 M 21.36 % | 20.334 M -96.55 % | 588.547 M 51.54 % | 388.383 M 0.22 % | 387.549 M -0.07 % | 387.838 M 5.45 % | 367.810 M 2 089.08 % | 16.802 M -87.79 % | 137.586 M -26.85 % | 188.082 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 4.864 M 100.86 % | -564.832 M -54.86 % | -364.746 M 0.02 % | -364.826 M 0.00 % | -364.844 M -5.76 % | -344.969 M -5 190.29 % | 6.777 M 106.03 % | -112.404 M 30.17 % | -160.958 M |
| Immobilisations incorporelles | 164.469 M 758.71 % | 19.153 M -3.41 % | 19.830 M -2.69 % | 20.379 M -87.69 % | 165.542 M 6.93 % | 154.817 M 4.12 % | 148.695 M 579.34 % | 21.888 M -82.72 % | 126.674 M -16.88 % | 152.390 M |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 135.300 M 0.00 % | 135.300 M 0.00 % | 135.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 135.300 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 153.765 M -0.45 % | 154.453 M -0.44 % | 155.130 M -0.35 % | 155.679 M -0.35 % | 156.221 M -0.54 % | 157.073 M -0.52 % | 157.901 M 0.45 % | 157.188 M -0.40 % | 157.819 M 11.38 % | 141.699 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 636.838 M 4.26 % | 610.820 M -5.31 % | 645.075 M 12.91 % | 571.331 M 2.34 % | 558.292 M 9.71 % | 508.883 M -0.70 % | 512.446 M 1.96 % | 502.580 M -7.10 % | 540.962 M -13.88 % | 628.120 M |
| Total des actifs non courants | 828.104 M 3.11 % | 803.128 M -3.94 % | 836.076 M 9.60 % | 762.839 M 1.79 % | 749.434 M 6.97 % | 700.579 M -0.53 % | 704.285 M 1.60 % | 693.206 M -5.49 % | 733.470 M -9.33 % | 808.965 M |
| Autres actifs circulants | 29.666 M 8.26 % | 27.402 M 65.40 % | 16.567 M -48.02 % | 31.873 M 14.80 % | 27.764 M 49.96 % | 18.514 M 5.99 % | 17.468 M 8.00 % | 16.174 M 4.90 % | 15.418 M 21.29 % | 12.712 M |
| Investissements à court terme | 619.600 M 8.78 % | 569.600 M 0.00 % | 569.600 M 54.11 % | 369.600 M 0.00 % | 369.600 M 0.00 % | 369.600 M 5.72 % | 349.600 M 0.00 % | 349.600 M 192.31 % | 119.600 M -29.48 % | 169.600 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 248.261 M -2.71 % | 255.171 M 3.18 % | 247.317 M 46.49 % | 168.834 M -11.42 % | 190.605 M 5.35 % | 180.924 M -2.97 % | 186.463 M 29.63 % | 143.841 M -52.10 % | 300.295 M -0.09 % | 300.564 M |
| Liquidités et placements à court terme | 867.861 M 5.22 % | 824.771 M 0.96 % | 816.917 M 51.72 % | 538.434 M -3.89 % | 560.205 M 1.76 % | 550.524 M 2.70 % | 536.063 M 8.64 % | 493.441 M 17.52 % | 419.895 M -10.69 % | 470.164 M |
| Total des actifs courants | 1.088 B 6.04 % | 1.027 B 2.00 % | 1.006 B 35.96 % | 740.235 M -4.12 % | 772.035 M 4.02 % | 742.224 M 3.05 % | 720.277 M 6.98 % | 673.298 M 15.13 % | 584.833 M -9.03 % | 642.904 M |
| Inventaire | 26.486 M 5.88 % | 25.015 M 15.12 % | 21.730 M 15.34 % | 18.840 M 1.71 % | 18.524 M 0.84 % | 18.369 M 1.76 % | 18.051 M 1.49 % | 17.786 M -22.15 % | 22.846 M 199.11 % | 7.638 M |
| Créances nettes | 164.469 M 10.13 % | 149.339 M -1.23 % | 151.201 M 0.07 % | 151.088 M -8.73 % | 165.542 M 6.93 % | 154.817 M 4.12 % | 148.695 M 1.92 % | 145.897 M 15.18 % | 126.674 M -16.88 % | 152.390 M |
| Actifs fiscaux | 12.824 M 1.32 % | 12.657 M 4.12 % | 12.156 M -0.30 % | 12.192 M -0.05 % | 12.198 M 4.89 % | 11.629 M 4.79 % | 11.097 M 12.56 % | 9.859 M 3.70 % | 9.507 M -20.92 % | 12.022 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 137.301 M 15.39 % | 118.990 M -3.44 % | 123.225 M 1.29 % | 121.653 M -4.01 % | 126.740 M 7.36 % | 118.048 M 4.41 % | 113.065 M -5.39 % | 119.507 M 19.52 % | 99.986 M -15.38 % | 118.155 M |
| Impôts à payer | 20.667 M -23.13 % | 26.885 M 59.52 % | 16.854 M 52.29 % | 11.067 M -23.57 % | 14.479 M -54.56 % | 31.864 M 30.80 % | 24.360 M | 0.000 -100.00 % | 7.522 M -41.80 % | 12.924 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.025 M 3.46 % | 29.987 M 3.03 % | 29.105 M | 0.000 -100.00 % | 25.929 M -1.94 % | 26.443 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 422.638 M 6.85 % | 395.532 M -6.77 % | 424.263 M 13.90 % | 372.490 M 1.98 % | 365.270 M 8.93 % | 335.315 M -2.19 % | 342.835 M 56.99 % | 218.381 M -38.67 % | 356.060 M -13.96 % | 413.821 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 457.160 M 2.64 % | 445.414 M 0.13 % | 444.816 M 82.66 % | 243.519 M 1.60 % | 239.684 M 5.80 % | 226.535 M 0.18 % | 226.135 M | 0.000 -100.00 % | 228.556 M 45.10 % | 157.518 M |
| Impôts différés passifs non courants | 9.125 M 2.40 % | 8.911 M 4.12 % | 8.558 M -0.96 % | 8.641 M 6.23 % | 8.134 M 3.54 % | 7.856 M 24.42 % | 6.314 M 3.71 % | 6.088 M 3.84 % | 5.863 M 8.33 % | 5.412 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.917 B 4.75 % | 1.830 B -0.70 % | 1.842 B 22.58 % | 1.503 B -1.21 % | 1.521 B 5.45 % | 1.443 B 1.28 % | 1.425 B 4.25 % | 1.367 B 3.66 % | 1.318 B -9.20 % | 1.452 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.707 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 19.949 M 149.50 % | -40.304 M -282.35 % | 22.102 M 234.37 % | 6.610 M 34.60 % | 4.911 M 116.32 % | -30.091 M -688.75 % | -3.815 M -113.96 % | 27.334 M 373.15 % | 5.777 M 113.94 % | -41.448 M |
| Comptes débiteurs | -15.135 M -912.40 % | 1.863 M 1 748.67 % | -113.000 K -100.78 % | 14.457 M 234.77 % | -10.727 M | 0.000 100.00 % | -2.799 M 85.47 % | -19.265 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -1.471 M 55.22 % | -3.285 M -13.67 % | -2.890 M -814.56 % | -316.000 K -1 958.82 % | 17.000 K -79.52 % | 83.000 K 109.90 % | -838.000 K -116.56 % | 5.060 M 688.37 % | -860.000 K 94.01 % | -14.348 M |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 291.000 K -75.81 % | 1.203 M 119.11 % | -6.296 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 36.555 M 193.32 % | -39.173 M -263.89 % | 23.902 M 2 035.38 % | -1.235 M -107.91 % | 15.621 M | 0.000 100.00 % | -178.000 K -100.43 % | 41.539 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -16.129 M -336.84 % | 6.810 M 4.64 % | 6.508 M 149.57 % | -13.128 M 51.99 % | -27.346 M -6 823.04 % | -395.000 K -107.43 % | 5.318 M 368.96 % | 1.134 M 27.42 % | 890.000 K 361.76 % | -340.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 114.399 M 49.91 % | 76.314 M -34.74 % | 116.934 M 15.85 % | 100.940 M 40.93 % | 71.626 M 14.12 % | 62.762 M -28.79 % | 88.138 M -25.95 % | 119.018 M 54.01 % | 77.279 M 45.92 % | 52.960 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -35.612 M -18.64 % | -30.016 M -44.96 % | -20.707 M 39.11 % | -34.006 M 1.07 % | -34.375 M -124.37 % | -15.321 M -30.40 % | -11.749 M 3.78 % | -12.211 M -251.50 % | -3.474 M 92.63 % | -47.128 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -50.000 M | 0.000 100.00 % | -200.000 M -900.00 % | -20.000 M -200.00 % | 20.000 M 200.00 % | -20.000 M | 0.000 100.00 % | -230.000 M -560.00 % | 50.000 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -167.000 K 89.80 % | -1.637 M -186.19 % | -572.000 K -103.05 % | 18.741 M 195.08 % | -19.711 M -70 296.43 % | -28.000 K 99.11 % | -3.161 M -488.81 % | 813.000 K 50.28 % | 541.000 K 1 302.22 % | -45.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -85.779 M -171.00 % | -31.653 M 85.70 % | -221.279 M -527.47 % | -35.265 M -3.46 % | -34.086 M 3.57 % | -35.349 M -137.08 % | -14.910 M 93.82 % | -241.398 M -612.88 % | 47.067 M 199.78 % | -47.173 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 129.000 K -99.94 % | 222.035 M 6 333.93 % | 3.451 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -57.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -33.666 M 9.75 % | -37.304 M 4.95 % | -39.245 M -17.20 % | -33.485 M -18.29 % | -28.308 M 14.09 % | -32.952 M -2.65 % | -32.101 M 1.47 % | -32.579 M -5.11 % | -30.995 M 7.22 % | -33.407 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -33.666 M 9.44 % | -37.175 M -120.34 % | 182.790 M 308.82 % | -87.534 M -209.22 % | -28.308 M 14.09 % | -32.952 M -2.65 % | -32.101 M 1.47 % | -32.579 M -161.46 % | 53.005 M 128.90 % | -183.407 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.864 M -606.52 % | 368.000 K 868.42 % | 38.000 K -56.82 % | 88.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.495 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -6.910 M -187.98 % | 7.854 M -89.99 % | 78.483 M 460.49 % | -21.771 M -324.88 % | 9.681 M 274.78 % | -5.539 M -113.00 % | 42.622 M 127.24 % | -156.454 M -188.22 % | 177.351 M 199.85 % | -177.620 M |
| Trésorerie au début de la période | 255.171 M 3.18 % | 247.317 M 46.49 % | 168.834 M -11.42 % | 190.605 M 5.35 % | 180.924 M -2.97 % | 186.463 M 29.63 % | 143.841 M -52.10 % | 300.295 M 144.25 % | 122.944 M -59.10 % | 300.564 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 248.261 M -2.71 % | 255.171 M 3.18 % | 247.317 M 46.49 % | 168.834 M -11.42 % | 190.605 M 5.35 % | 180.924 M -2.97 % | 186.463 M 29.63 % | 143.841 M -52.10 % | 300.295 M 144.25 % | 122.944 M |
| Trésorerie d'exploitation | 114.399 M 49.91 % | 76.314 M -34.74 % | 116.934 M 15.85 % | 100.940 M 40.93 % | 71.626 M 14.12 % | 62.762 M -28.79 % | 88.138 M -25.95 % | 119.018 M 54.01 % | 77.279 M 45.92 % | 52.960 M |
| Dépenses en capital | -35.776 M -18.20 % | -30.267 M -43.34 % | -21.115 M 38.68 % | -34.432 M -0.17 % | -34.375 M -124.37 % | -15.321 M -12.41 % | -13.630 M -7.04 % | -12.734 M -266.55 % | -3.474 M 92.63 % | -47.128 M |
| Cash-flow disponible | 78.623 M 70.75 % | 46.047 M -51.94 % | 95.819 M 44.07 % | 66.508 M 78.54 % | 37.251 M -21.48 % | 47.441 M -36.33 % | 74.508 M -29.90 % | 106.284 M 44.01 % | 73.805 M 1 165.52 % | 5.832 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |