AnnJi 7754.TWO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 96.448 M -32.80 % | 143.530 M 8 727.18 % | 1.626 M 13.31 % | 1.435 M |
| Bénéfice net | -353.986 M -7.52 % | -329.217 M -39.12 % | -236.650 M -19.14 % | -198.625 M |
| Bénéfice avant impôt | -353.986 M -21.74 % | -290.777 M -23.70 % | -235.058 M -18.34 % | -198.637 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.67 -81.17 % | -2.03 98.60 % | -144.56 -4.44 % | -138.42 |
| EBITDA | -322.529 M -27.98 % | -252.011 M -29.50 % | -194.601 M -24.06 % | -156.863 M |
| Ratio de revenu net | -3.67 -60.01 % | -2.29 98.42 % | -145.54 -5.15 % | -138.41 |
| Ratio EBITDA | -3.34 -90.46 % | -1.76 98.53 % | -119.68 -9.49 % | -109.31 |
| Taux de profit brut | 0.09 -28.25 % | 0.13 -81.26 % | 0.69 0.82 % | 0.68 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 92.892 M 20.01 % | 77.401 M 17.96 % | 65.617 M 45.17 % | 45.199 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 92.892 M 20.01 % | 77.401 M 18.07 % | 65.554 M 45.03 % | 45.199 M |
| Bénéfice par action diluée | -3.81 10.35 % | -4.25 -17.73 % | -3.61 17.77 % | -4.39 |
| Bénéfice par action | -3.81 10.35 % | -4.25 -17.73 % | -3.61 17.77 % | -4.39 |
| Bénéfice brut | 8.892 M -51.79 % | 18.443 M 1 554.08 % | 1.115 M 14.24 % | 976.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 38.440 M 2 314.57 % | 1.592 M 13 366.67 % | -12.000 K |
| Coût des revenus | 87.556 M -30.00 % | 125.087 M 24 378.86 % | 511.000 K 11.33 % | 459.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 47.541 M 19.09 % | 39.919 M 119.56 % | 18.181 M -3.45 % | 18.831 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 369.033 M 28.55 % | 287.065 M 18.81 % | 241.610 M 18.87 % | 203.251 M |
| Coût et dépenses | 456.589 M 10.78 % | 412.152 M 70.23 % | 242.121 M 18.86 % | 203.710 M |
| Frais de recherche et de développement | 321.492 M 30.08 % | 247.146 M 10.62 % | 223.429 M 21.15 % | 184.420 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 47.541 M 19.09 % | 39.919 M 119.56 % | 18.181 M -3.45 % | 18.831 M |
| Revenu d'intérêts | 9.369 M 60.37 % | 5.842 M 246.30 % | 1.687 M 792.59 % | 189.000 K |
| Frais d'intérêts | 1.782 M 278.34 % | 471.000 K 1 371.88 % | 32.000 K -78.67 % | 150.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 37.612 M -1.78 % | 38.295 M -5.27 % | 40.425 M -2.88 % | 41.624 M |
| Résultat d'exploitation | -360.141 M -34.07 % | -268.622 M -11.70 % | -240.495 M -18.90 % | -202.275 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -3.73 -99.52 % | -1.87 98.73 % | -147.91 -4.93 % | -140.96 |
| Total autres revenus dépenses net | 6.155 M 127.78 % | -22.155 M -507.49 % | 5.437 M 49.45 % | 3.638 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -573.702 M -6.89 % | -536.722 M -100.34 % | -267.900 M 31.06 % | -388.620 M |
| Investissements totaux | 79.200 M 13.51 % | 69.775 M 17.47 % | 59.400 M 50.00 % | 39.600 M |
| Dette totale | 55.339 M -9.48 % | 61.134 M | 0.000 -100.00 % | 2.790 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 64.108 M 21.47 % | 52.778 M 24.47 % | 42.403 M 92.47 % | 22.031 M |
| Bénéfices non répartis | -1.300 B -37.42 % | -946.015 M -53.38 % | -616.798 M -62.25 % | -380.148 M |
| Actions ordinaires | 936.918 M 3.12 % | 908.605 M 37.93 % | 658.755 M 5.61 % | 623.755 M |
| Capitaux propres totaux | 662.097 M -28.43 % | 925.040 M 81.20 % | 510.507 M -21.48 % | 650.129 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 159.000 K |
| Dette à long terme | 49.362 M -10.80 % | 55.339 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 49.362 M -10.80 % | 55.339 M | 0.000 -100.00 % | 159.000 K |
| Autres passifs courants | 237.816 M 33.65 % | 177.936 M 479.18 % | 30.722 M 187.98 % | 10.668 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 11.954 M 3.14 % | 11.590 M | 0.000 -100.00 % | 5.580 M |
| Total des passifs courants | 290.542 M 27.65 % | 227.604 M 640.85 % | 30.722 M 89.08 % | 16.248 M |
| Passifs totaux | 339.904 M 20.13 % | 282.943 M 820.98 % | 30.722 M 87.25 % | 16.407 M |
| Autres actifs non courants | 78.969 M 138.15 % | -206.997 M -24 713.20 % | 841.000 K 0.00 % | 841.000 K |
| Investissements à long terme | 2.230 M -96.80 % | 69.775 M 17.47 % | 59.400 M 50.00 % | 39.600 M |
| Immobilisations incorporelles | 100.600 M -25.24 % | 134.566 M -20.26 % | 168.747 M -16.77 % | 202.739 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 100.600 M -25.24 % | 134.566 M -20.26 % | 168.747 M -16.77 % | 202.739 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 76.402 M -6.92 % | 82.080 M 1 119.61 % | 6.730 M -39.81 % | 11.181 M |
| Total des actifs non courants | 258.201 M -10.71 % | 289.162 M 22.67 % | 235.718 M -7.33 % | 254.361 M |
| Autres actifs circulants | 9.557 M -75.79 % | 39.470 M 95.95 % | 20.143 M 307.34 % | 4.945 M |
| Investissements à court terme | 76.970 M -72.46 % | 279.513 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 629.041 M 5.22 % | 597.856 M 123.16 % | 267.900 M -31.56 % | 391.410 M |
| Liquidités et placements à court terme | 706.011 M -19.53 % | 877.369 M 227.50 % | 267.900 M -31.56 % | 391.410 M |
| Total des actifs courants | 743.800 M -19.05 % | 918.821 M 200.75 % | 305.511 M -25.88 % | 412.175 M |
| Inventaire | 27.416 M | 0.000 -100.00 % | 4.888 M -7.98 % | 5.312 M |
| Créances nettes | 816.000 K -58.83 % | 1.982 M -84.24 % | 12.580 M 19.72 % | 10.508 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 209.738 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 115.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 40.657 M 6.77 % | 38.078 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 55.339 M -9.48 % | 61.134 M | 0.000 -100.00 % | 2.790 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 961.072 M 5.65 % | 909.672 M 113.46 % | 426.147 M 10.83 % | 384.491 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.002 B -17.05 % | 1.208 B 123.19 % | 541.229 M -18.80 % | 666.536 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 46.779 M -2.95 % | 48.200 M 624.16 % | 6.656 M 120.32 % | 3.021 M |
| Variation du fonds de roulement | 72.261 M -32.71 % | 107.381 M 25 589.23 % | 418.000 K -96.93 % | 13.603 M |
| Comptes débiteurs | 1.166 M 1 153.76 % | 93.000 K 616.67 % | -18.000 K -103.23 % | 558.000 K |
| Inventaire | -27.416 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 98.511 M -9.00 % | 108.249 M 24 727.75 % | 436.000 K -96.66 % | 13.045 M |
| Autres éléments non monétaires | 3.983 M -86.59 % | 29.702 M 1 640.56 % | -1.928 M -96 300.00 % | -2.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -186.013 M -176.81 % | -67.199 M 64.54 % | -189.487 M -34.97 % | -140.391 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -9.953 M 19.60 % | -12.380 M -516.84 % | -2.007 M 46.41 % | -3.745 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 361.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -274.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 198.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 M |
| Autres activités d'investissement | 266.000 K 116.22 % | -1.640 M | 0.000 -100.00 % | 393.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 188.313 M 165.38 % | -288.020 M -17 398.18 % | -1.646 M -101.70 % | 96.648 M |
| Remboursement de dette | -5.954 M | 0.000 100.00 % | -2.790 M 14.26 % | -3.254 M |
| Actions ordinaires émises | 34.839 M -94.92 % | 685.175 M 878.82 % | 70.000 M -80.80 % | 364.500 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -159.000 K 99.07 % | -17.079 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 28.885 M -95.78 % | 685.175 M 921.87 % | 67.051 M -80.52 % | 344.167 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 572.000 K 200.00 % | -572.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 31.185 M -90.55 % | 329.956 M 367.15 % | -123.510 M -141.19 % | 299.852 M |
| Trésorerie au début de la période | 597.856 M 123.16 % | 267.900 M -31.56 % | 391.410 M 327.50 % | 91.558 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 629.041 M 5.22 % | 597.856 M 123.16 % | 267.900 M -31.56 % | 391.410 M |
| Trésorerie d'exploitation | -186.013 M -176.81 % | -67.199 M 64.54 % | -189.487 M -34.97 % | -140.391 M |
| Dépenses en capital | -10.517 M 15.05 % | -12.380 M -516.84 % | -2.007 M 46.41 % | -3.745 M |
| Cash-flow disponible | -196.530 M -146.96 % | -79.579 M 58.44 % | -191.494 M -32.86 % | -144.136 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 7.133 M -57.34 % | 16.719 M -79.03 % | 79.729 M -22.07 % | 102.307 M 148.18 % | 41.223 M |
| Bénéfice net | -159.198 M -0.80 % | -157.934 M 19.44 % | -196.052 M -16.01 % | -168.993 M -5.47 % | -160.224 M |
| Bénéfice avant impôt | -159.198 M -0.80 % | -157.934 M 19.44 % | -196.052 M -24.44 % | -157.542 M -18.24 % | -133.235 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -22.32 -136.27 % | -9.45 -284.16 % | -2.46 -59.68 % | -1.54 52.36 % | -3.23 |
| EBITDA | -155.272 M -8.25 % | -143.441 M 19.90 % | -179.088 M -30.63 % | -137.093 M -16.85 % | -117.319 M |
| Ratio de revenu net | -22.32 -136.27 % | -9.45 -284.16 % | -2.46 -48.86 % | -1.65 57.50 % | -3.89 |
| Ratio EBITDA | -21.77 -153.72 % | -8.58 -281.96 % | -2.25 -67.63 % | -1.34 52.92 % | -2.85 |
| Taux de profit brut | 0.14 548.22 % | -0.03 -126.01 % | 0.12 252.59 % | -0.08 -150.00 % | 0.15 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 93.646 M 0.01 % | 93.633 M 1.61 % | 92.151 M 1.42 % | 90.861 M 37.93 % | 65.876 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 93.646 M 0.01 % | 93.633 M 1.73 % | 92.043 M 1.30 % | 90.861 M 37.93 % | 65.876 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.70 -1.19 % | -1.68 20.75 % | -2.12 -13.98 % | -1.86 23.77 % | -2.44 |
| Bénéfice par action | -1.70 -1.19 % | -1.68 20.75 % | -2.12 -13.98 % | -1.86 23.77 % | -2.44 |
| Bénéfice brut | 981.000 K 291.23 % | -513.000 K -105.45 % | 9.405 M 218.92 % | -7.909 M -224.08 % | 6.374 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.451 M -57.57 % | 26.989 M |
| Coût des revenus | 6.152 M -64.30 % | 17.232 M -75.50 % | 70.324 M -36.19 % | 110.216 M 216.27 % | 34.849 M |
| Dépenses générales et administratives | 14.517 M -2.68 % | 14.917 M -54.28 % | 32.624 M 390.25 % | 6.655 M -74.99 % | 26.610 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -355.748 M -189.91 % | 395.654 M 200.00 % | -395.654 M | 0.000 100.00 % | -270.774 M |
| Dépenses de fonctionnement | -176.893 M -131.73 % | 557.455 M 395.85 % | -188.422 M -250.35 % | 125.326 M 197.14 % | -129.013 M |
| Coût et dépenses | -170.741 M -129.71 % | 574.687 M 586.62 % | -118.098 M -150.14 % | 235.542 M 350.14 % | -94.164 M |
| Frais de recherche et de développement | 164.338 M 11.88 % | 146.884 M -15.88 % | 174.608 M 51.87 % | 114.969 M -0.16 % | 115.151 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 14.517 M -2.68 % | 14.917 M -54.28 % | 32.624 M 214.99 % | 10.357 M -61.08 % | 26.610 M |
| Revenu d'intérêts | 7.510 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.791 M | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.646 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 471.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 22.602 M 19.76 % | 18.873 M 0.72 % | 18.739 M -6.20 % | 19.978 M 10.57 % | 18.068 M |
| Résultat d'exploitation | 177.874 M 131.88 % | -557.968 M -382.05 % | 197.827 M 248.48 % | -133.235 M -198.41 % | 135.387 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 24.94 174.72 % | -33.37 -1 445.02 % | 2.48 290.53 % | -1.30 -139.65 % | 3.28 |
| Total autres revenus dépenses net | -337.072 M -184.26 % | 400.034 M 201.56 % | -393.879 M -1 520.43 % | -24.307 M 90.95 % | -268.622 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -375.179 M 34.60 % | -573.702 M -1.06 % | -567.696 M -5.77 % | -536.722 M 44.45 % | -966.219 M |
| Investissements totaux | 161.259 M 103.61 % | 79.200 M -68.93 % | 254.881 M 265.29 % | 69.775 M -21.69 % | 89.099 M |
| Dette totale | 52.373 M -5.36 % | 55.339 M -5.01 % | 58.259 M -4.70 % | 61.134 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 68.080 M 6.20 % | 64.108 M 3.06 % | 62.203 M 17.86 % | 52.778 M -93.00 % | 754.427 M |
| Bénéfices non répartis | -1.459 B -12.25 % | -1.300 B -13.83 % | -1.142 B -20.72 % | -946.015 M -21.75 % | -777.022 M |
| Actions ordinaires | 938.823 M 0.20 % | 936.918 M 0.13 % | 935.745 M 2.99 % | 908.605 M 37.93 % | 658.755 M |
| Capitaux propres totaux | 510.253 M -22.93 % | 662.097 M -18.20 % | 809.421 M -12.50 % | 925.040 M -12.12 % | 1.053 B |
| Autres passifs non courants | 118.401 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 46.304 M -6.20 % | 49.362 M -5.75 % | 52.374 M -5.36 % | 55.339 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 164.705 M 233.67 % | 49.362 M -5.75 % | 52.374 M -5.36 % | 55.339 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 96.639 M -59.36 % | 237.816 M 13.04 % | 210.377 M 18.23 % | 177.936 M 272.53 % | 47.764 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 159.267 M |
| Dette à court terme | 12.138 M 1.54 % | 11.954 M 1.56 % | 11.770 M 1.55 % | 11.590 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 108.777 M -62.56 % | 290.542 M 9.84 % | 264.514 M 16.22 % | 227.604 M 9.94 % | 207.031 M |
| Passifs totaux | 273.482 M -19.54 % | 339.904 M 7.26 % | 316.888 M 12.00 % | 282.943 M 36.67 % | 207.031 M |
| Autres actifs non courants | 1.999 M -97.47 % | 78.969 M 3 860.33 % | 1.994 M 100.96 % | -206.997 M -24 713.20 % | 841.000 K |
| Investissements à long terme | 83.259 M 3 633.59 % | 2.230 M -97.18 % | 79.200 M 13.51 % | 69.775 M 17.47 % | 59.400 M |
| Immobilisations incorporelles | 84.002 M -16.50 % | 100.600 M -14.42 % | 117.544 M -12.65 % | 134.566 M -11.18 % | 151.510 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 84.002 M -16.50 % | 100.600 M -14.42 % | 117.544 M -12.65 % | 134.566 M -11.18 % | 151.510 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 71.514 M -6.40 % | 76.402 M -5.45 % | 80.804 M -1.55 % | 82.080 M 1 134.10 % | 6.651 M |
| Total des actifs non courants | 240.774 M -6.75 % | 258.201 M -7.63 % | 279.542 M -3.33 % | 289.162 M 32.40 % | 218.402 M |
| Autres actifs circulants | 9.926 M 3.86 % | 9.557 M -24.49 % | 12.656 M -67.94 % | 39.470 M 12.06 % | 35.222 M |
| Investissements à court terme | 78.000 M 1.34 % | 76.970 M -56.19 % | 175.681 M -37.15 % | 279.513 M 841.15 % | 29.699 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 427.552 M -32.03 % | 629.041 M 0.49 % | 625.955 M 4.70 % | 597.856 M -38.12 % | 966.219 M |
| Liquidités et placements à court terme | 505.552 M -28.39 % | 706.011 M -11.93 % | 801.636 M -8.63 % | 877.369 M -11.90 % | 995.918 M |
| Total des actifs courants | 542.961 M -27.00 % | 743.800 M -12.16 % | 846.767 M -7.84 % | 918.821 M -11.76 % | 1.041 B |
| Inventaire | 27.416 M 0.00 % | 27.416 M -12.41 % | 31.300 M | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 67.000 K -91.79 % | 816.000 K -30.55 % | 1.175 M -40.72 % | 1.982 M -80.41 % | 10.119 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 209.738 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 115.000 K -94.59 % | 2.125 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 40.657 M 1.03 % | 40.242 M 5.68 % | 38.078 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 52.373 M -5.36 % | 55.339 M -5.01 % | 58.259 M -4.70 % | 61.134 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 962.549 M 0.15 % | 961.072 M 0.79 % | 953.540 M 4.82 % | 909.672 M 118.42 % | 416.470 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 783.735 M -21.78 % | 1.002 B -11.04 % | 1.126 B -6.76 % | 1.208 B -4.10 % | 1.260 B |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.068 M | 0.000 -100.00 % | 42.347 M |
| Variation du fonds de roulement | -43.616 M -219.97 % | 36.356 M 110.31 % | 17.287 M 446.57 % | -4.988 M 70.01 % | -16.634 M |
| Comptes débiteurs | 80.000 K -77.72 % | 359.000 K | 0.000 100.00 % | -1.143 M -1 329.03 % | 93.000 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 3.884 M 112.41 % | -31.300 M | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -2.010 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -43.696 M -228.05 % | 34.123 M -29.77 % | 48.587 M 1 363.64 % | -3.845 M 77.01 % | -16.727 M |
| Autres éléments non monétaires | -212.950 M -5 858.52 % | 3.698 M -84.98 % | 24.614 M -48.26 % | 47.570 M -69.39 % | 155.428 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -393.162 M -312.52 % | -95.307 M -5.07 % | -90.706 M 14.78 % | -106.433 M -371.28 % | 39.234 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.071 M 29.07 % | -1.510 M 82.83 % | -8.795 M 23.29 % | -11.465 M -1 196.95 % | -884.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 88.000 K | 0.000 -100.00 % | 260.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -274.000 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 98.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -6.449 M -128 880.00 % | -5.000 K -100.00 % | 100.535 M 5 391.32 % | -1.900 M -6 029.03 % | -31.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.520 M -107.79 % | 96.573 M 5.27 % | 91.740 M 131.95 % | -287.105 M -31 277.60 % | -915.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 3.636 M 18.17 % | 3.077 M -94.86 % | 59.880 M 137.86 % | 25.175 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -5.932 M -371.92 % | -1.257 M 96.17 % | -32.815 M | 0.000 -100.00 % | 660.000 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.296 M -226.15 % | 1.820 M -93.28 % | 27.065 M 7.51 % | 25.175 M -96.19 % | 660.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -201.489 M -6 629.13 % | 3.086 M -78.03 % | 14.050 M 103.81 % | -368.363 M -205.50 % | 349.160 M |
| Trésorerie au début de la période | 629.041 M 0.49 % | 625.955 M 4 355.35 % | 14.050 M -98.55 % | 966.219 M 56.58 % | 617.060 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 427.552 M -32.03 % | 629.041 M 4 377.32 % | 14.050 M -97.65 % | 597.856 M -38.12 % | 966.219 M |
| Trésorerie d'exploitation | -196.581 M -106.26 % | -95.307 M -5.07 % | -90.706 M 14.78 % | -106.433 M -371.28 % | 39.234 M |
| Dépenses en capital | -1.071 M 7.51 % | -1.158 M 86.83 % | -8.795 M 21.13 % | -11.151 M -1 161.43 % | -884.000 K |
| Cash-flow disponible | -197.652 M -104.90 % | -96.465 M 3.05 % | -99.501 M 15.38 % | -117.584 M -406.61 % | 38.350 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |