Forward Electronics Co., Ltd. ^8085.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	596.257 M ^{-17.48 %}	722.577 M ^{-19.16 %}	893.807 M ^{-2.27 %}	914.524 M ^{12.77 %}	810.938 M ^{-18.04 %}	989.445 M
Bénéfice net	-120.351 M ^{14.21 %}	-140.283 M ^{-181.55 %}	172.029 M ^{415.12 %}	33.396 M ^{144.91 %}	-74.356 M ^{47.62 %}	-141.948 M
Bénéfice avant impôt	-102.705 M ^{26.99 %}	-140.673 M ^{-296.39 %}	71.630 M ^{88.94 %}	37.911 M ^{150.81 %}	-74.618 M ^{36.39 %}	-117.312 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.17 ^{11.52 %}	-0.19 ^{-342.93 %}	0.08 ^{93.32 %}	0.04 ^{145.05 %}	-0.09 ^{22.39 %}	-0.12
EBITDA	-37.247 M ^{50.01 %}	-74.508 M ^{-153.49 %}	139.296 M ^{22.20 %}	113.991 M ^{838.20 %}	12.150 M ^{170.41 %}	-17.256 M
Ratio de revenu net	-0.20 ^{-3.97 %}	-0.19 ^{-200.87 %}	0.19 ^{427.06 %}	0.04 ^{139.83 %}	-0.09 ^{36.09 %}	-0.14
Ratio EBITDA	-0.06 ^{39.42 %}	-0.10 ^{-166.16 %}	0.16 ^{25.03 %}	0.12 ^{731.93 %}	0.01 ^{185.91 %}	-0.02
Taux de profit brut	0.05 ^{5 610.82 %}	0.00 ^{-99.12 %}	0.09 ^{-12.62 %}	0.11 ^{2 455.74 %}	0.00 ^{-135.87 %}	0.01
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	139.983 M ^{0.00 %}	139.983 M ^{-0.14 %}	140.174 M ^{-0.01 %}	140.195 M ^{0.15 %}	139.983 M ^{0.00 %}	139.983 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	139.983 M ^{-0.21 %}	140.283 M ^{0.21 %}	139.983 M ^{0.00 %}	139.983 M ^{0.00 %}	139.983 M ^{0.00 %}	139.983 M
Bénéfice par action diluée	-0.86 ^{14.00 %}	-1.00 ^{-181.30 %}	1.23 ^{412.50 %}	0.24 ^{145.28 %}	-0.53 ^{47.52 %}	-1.01
Bénéfice par action	-0.86 ^{14.00 %}	-1.00 ^{-181.30 %}	1.23 ^{412.50 %}	0.24 ^{145.28 %}	-0.53 ^{47.52 %}	-1.01
Bénéfice brut	27.615 M ^{4 612.46 %}	586.000 K ^{-99.29 %}	82.127 M ^{-14.60 %}	96.171 M ^{2 756.66 %}	-3.620 M ^{-129.40 %}	12.314 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	17.646 M ^{4 624.62 %}	-390.000 K ^{99.61 %}	-100.399 M ^{-2 323.68 %}	4.515 M ^{1 823.28 %}	-262.000 K ^{-102.50 %}	10.470 M
Coût des revenus	568.642 M ^{-21.24 %}	721.991 M ^{-11.05 %}	811.680 M ^{-0.82 %}	818.353 M ^{0.47 %}	814.558 M ^{-16.64 %}	977.131 M
Dépenses générales et administratives	96.540 M ^{35.83 %}	71.076 M ^{31.28 %}	54.139 M ^{-7.73 %}	58.675 M ^{2.67 %}	57.150 M	0.000
Frais de vente et de marketing	29.113 M ^{-12.31 %}	33.199 M ^{-4.81 %}	34.876 M ^{-12.91 %}	40.048 M ^{-1.46 %}	40.640 M	0.000
Autres dépenses	74.858 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	215.043 M ^{39.11 %}	154.587 M ^{44.51 %}	106.973 M ^{-9.47 %}	118.159 M ^{-13.50 %}	136.594 M ^{-14.34 %}	159.457 M
Coût et dépenses	783.685 M ^{-10.60 %}	876.578 M ^{-4.58 %}	918.653 M ^{-1.91 %}	936.512 M ^{-1.54 %}	951.152 M ^{-16.32 %}	1.137 B
Frais de recherche et de développement	14.532 M ^{-13.95 %}	16.888 M ^{-5.96 %}	17.958 M ^{-7.60 %}	19.436 M ^{-49.91 %}	38.804 M ^{-27.92 %}	53.833 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	125.653 M ^{20.50 %}	104.275 M ^{17.14 %}	89.015 M ^{-9.83 %}	98.723 M ^{0.95 %}	97.790 M ^{-7.42 %}	105.624 M
Revenu d'intérêts	35.423 M ^{27.70 %}	27.740 M ^{-17.66 %}	33.689 M ^{-13.26 %}	38.839 M ^{7.09 %}	36.268 M ^{-14.01 %}	42.176 M
Frais d'intérêts	23.125 M ^{45.73 %}	15.868 M ^{22.14 %}	12.992 M ^{-6.30 %}	13.866 M ^{-29.89 %}	19.777 M ^{-2.39 %}	20.262 M
Dépréciation et amortissement	42.333 M ^{-15.83 %}	50.297 M ^{-11.60 %}	56.897 M ^{-9.09 %}	62.583 M ^{-22.73 %}	80.994 M ^{1.50 %}	79.794 M
Résultat d'exploitation	-187.428 M ^{-55.44 %}	-120.577 M ^{-246.33 %}	82.399 M ^{60.28 %}	51.408 M ^{188.98 %}	-57.777 M ^{60.73 %}	-147.143 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.31 ^{-88.37 %}	-0.17 ^{-281.01 %}	0.09 ^{64.00 %}	0.06 ^{178.90 %}	-0.07 ^{52.09 %}	-0.15
Total autres revenus dépenses net	84.723 M ^{521.59 %}	-20.096 M ^{-121.34 %}	94.178 M ^{77.02 %}	53.203 M ^{415.91 %}	-16.841 M ^{-207.51 %}	15.665 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	256.212 M ^{389.34 %}	-88.550 M ^{-128.34 %}	312.439 M ^{-40.33 %}	523.596 M ^{8.69 %}	481.745 M ^{238.73 %}	-347.265 M
Investissements totaux	1.043 B ^{10.40 %}	944.721 M ^{17.45 %}	804.363 M ^{121.54 %}	363.085 M ^{206.75 %}	118.364 M	0.000
Dette totale	1.115 B ^{6.83 %}	1.044 B ^{34.85 %}	774.033 M ^{-4.75 %}	812.662 M ^{-1.47 %}	824.816 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	299.467 M ^{56.84 %}	190.940 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-17.111 M ^{-147.96 %}	35.674 M ^{-81.22 %}	189.998 M ^{363.08 %}	41.029 M ^{123.75 %}	-172.742 M	0.000
Actions ordinaires	1.400 B ^{0.00 %}	1.400 B ^{0.00 %}	1.400 B ^{0.00 %}	1.400 B ^{-10.98 %}	1.573 B	0.000
Capitaux propres totaux	1.731 B ^{3.33 %}	1.675 B ^{-0.84 %}	1.689 B ^{13.33 %}	1.491 B ^{4.07 %}	1.432 B	0.000
Autres passifs non courants	6.870 M ^{-5.03 %}	7.234 M ^{-15.62 %}	8.573 M ^{2.32 %}	8.379 M ^{22.97 %}	6.814 M ^{-97.78 %}	307.619 M
Dette à long terme	973.950 M ^{-1.22 %}	985.999 M ^{34.39 %}	733.686 M ^{-5.14 %}	773.477 M ^{-0.95 %}	780.914 M ^{-4.14 %}	814.603 M
Total des passifs non courants	1.192 B ^{-1.38 %}	1.208 B ^{23.89 %}	975.301 M ^{-7.63 %}	1.056 B ^{-0.55 %}	1.062 B	0.000
Autres passifs courants	69.669 M ^{-10.18 %}	77.567 M ^{-33.97 %}	117.477 M ^{84.30 %}	63.742 M ^{-9.09 %}	70.113 M ^{-25.22 %}	93.763 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.243 M ^{81.57 %}	71.182 M ^{-29.39 %}	100.811 M	0.000
Dette à court terme	141.110 M ^{144.22 %}	57.779 M ^{43.21 %}	40.347 M ^{2.97 %}	39.185 M ^{-10.74 %}	43.902 M ^{-8.26 %}	47.853 M
Total des passifs courants	321.321 M ^{30.01 %}	247.146 M ^{-11.85 %}	280.363 M ^{-0.11 %}	280.669 M ^{-13.32 %}	323.810 M	0.000
Passifs totaux	1.513 B ^{3.95 %}	1.455 B ^{15.91 %}	1.256 B ^{-6.05 %}	1.337 B ^{-3.54 %}	1.386 B	0.000
Autres actifs non courants	325.275 M ^{223.50 %}	100.549 M ^{-80.24 %}	508.814 M ^{-49.96 %}	1.017 B ^{-18.12 %}	1.242 B ^{8 282.48 %}	14.815 M
Investissements à long terme	785.138 M ^{-16.89 %}	944.721 M ^{140.24 %}	393.237 M ^{165.48 %}	-600.517 M ^{44.23 %}	-1.077 B	0.000
Immobilisations incorporelles	422.000 K ^{-1.17 %}	427.000 K ^{-99.85 %}	289.680 M ^{2.87 %}	281.604 M ^{6.24 %}	265.055 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	422.000 K ^{-1.17 %}	427.000 K ^{5.43 %}	405.000 K ^{-32.16 %}	597.000 K ^{-28.25 %}	832.000 K	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	580.329 M ^{1.23 %}	573.293 M ^{-9.50 %}	633.452 M ^{-5.14 %}	667.746 M ^{-2.53 %}	685.104 M	0.000
Total des actifs non courants	1.739 B ^{3.02 %}	1.688 B ^{4.05 %}	1.622 B ^{48.18 %}	1.095 B ^{27.13 %}	861.181 M ^{5 712.90 %}	14.815 M
Autres actifs circulants	115.986 M ^{2 732.38 %}	4.095 M ^{-69.07 %}	13.240 M ^{43.09 %}	9.253 M ^{13.39 %}	8.160 M ^{-73.80 %}	31.147 M
Investissements à court terme	257.860 M ^{3 060.82 %}	8.158 M ^{-98.02 %}	411.126 M ^{-57.33 %}	963.602 M ^{-19.37 %}	1.195 B	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	858.848 M ^{-24.15 %}	1.132 B ^{145.31 %}	461.594 M ^{59.68 %}	289.066 M ^{-15.74 %}	343.071 M ^{-1.21 %}	347.265 M
Liquidités et placements à court terme	1.117 B ^{-2.08 %}	1.140 B ^{30.68 %}	872.720 M ^{-30.33 %}	1.253 B ^{-18.56 %}	1.538 B ^{342.93 %}	347.265 M
Total des actifs courants	1.505 B ^{4.32 %}	1.443 B ^{9.06 %}	1.323 B ^{-23.64 %}	1.732 B ^{-11.47 %}	1.957 B ^{463.49 %}	347.265 M
Inventaire	106.913 M ^{15.84 %}	92.297 M ^{-37.27 %}	147.141 M ^{-22.08 %}	188.842 M ^{29.84 %}	145.441 M	0.000
Créances nettes	165.376 M ^{-19.64 %}	205.796 M ^{-28.96 %}	289.680 M ^{2.87 %}	281.604 M ^{6.24 %}	265.055 M ^{11.54 %}	237.626 M
Actifs fiscaux	47.685 M ^{-30.83 %}	68.941 M ^{-20.20 %}	86.394 M ^{751.84 %}	10.142 M ^{0.59 %}	10.083 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	110.542 M ^{-1.13 %}	111.800 M ^{3.69 %}	107.819 M ^{-35.65 %}	167.558 M ^{-4.82 %}	176.041 M ^{19.58 %}	147.211 M
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.099 M ^{24.98 %}	4.080 M ^{189.98 %}	1.407 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	40.060 M ^{49.60 %}	26.778 M ^{-37.77 %}	43.033 M ^{-38.23 %}	69.662 M ^{-7.40 %}	75.226 M ^{-26.87 %}	102.866 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	48.716 M ^{0.00 %}	48.716 M ^{0.00 %}	48.716 M ^{0.00 %}	48.716 M ^{0.00 %}	48.716 M ^{308.20 %}	-23.399 M
Impôts différés passifs non courants	210.789 M ^{-1.99 %}	215.066 M ^{-7.71 %}	233.042 M ^{-14.95 %}	273.997 M ^{0.00 %}	274.009 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	3.244 B ^{3.62 %}	3.131 B ^{6.30 %}	2.945 B ^{4.17 %}	2.827 B ^{0.33 %}	2.818 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-127.913 M ^{-342.46 %}	52.757 M ^{328.00 %}	-23.139 M ^{77.28 %}	-101.832 M ^{-104.72 %}	-49.743 M	0.000
Comptes débiteurs	8.787 M ^{-86.37 %}	64.468 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-14.028 M ^{-127.35 %}	51.295 M ^{51.95 %}	33.757 M ^{167.36 %}	-50.114 M ^{-93.15 %}	-25.946 M	0.000
Comptes à payer	-3.802 M ^{-195.48 %}	3.982 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-118.870 M ^{-77.45 %}	-66.988 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	61.608 M ^{-0.01 %}	61.614 M ^{453.55 %}	-17.427 M ^{30.29 %}	-24.999 M ^{-51.59 %}	-16.491 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-126.677 M ^{-563.36 %}	27.339 M ^{-70.79 %}	93.584 M ^{744.70 %}	-14.516 M ^{75.68 %}	-59.693 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-12.990 M ^{-154.66 %}	-5.101 M ^{61.68 %}	-13.313 M ^{37.84 %}	-21.418 M ^{35.02 %}	-32.960 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	594.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.016 M	0.000
Achats d'investissements	-426.719 M ^{-274.83 %}	244.070 M ^{119.93 %}	-1.225 B ^{55.61 %}	-2.759 B ^{26.38 %}	-3.747 B	0.000
Ventes échéances des investissements	222.890 M ^{34.85 %}	165.288 M ^{-88.13 %}	1.393 B ^{-49.67 %}	2.767 B ^{-26.61 %}	3.771 B	0.000
Autres activités d'investissement	2.436 M ^{410.71 %}	-784.000 K ^{-1 164.52 %}	-62.000 K ^{-101.81 %}	3.420 M ^{-16.01 %}	4.072 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-214.383 M ^{-153.06 %}	404.067 M ^{161.16 %}	154.718 M ^{3 105.98 %}	-5.147 M ^{-118.00 %}	28.598 M	0.000
Remboursement de dette	58.000 M ^{-79.72 %}	286.000 M ^{2 483.33 %}	-12.000 M ^{-82.09 %}	-6.590 M ^{83.51 %}	-39.962 M ^{91.54 %}	-472.410 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-13.998 M ^{50.00 %}	-27.997 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-17.868 M ^{42.90 %}	-31.291 M ^{-15.14 %}	-27.176 M ^{-1.99 %}	-26.647 M ^{-3 937.42 %}	-660.000 K ^{97.84 %}	-30.515 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	40.132 M ^{-83.33 %}	240.711 M ^{458.34 %}	-67.173 M ^{-102.10 %}	-33.237 M ^{18.18 %}	-40.622 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	27.448 M ^{2 084.67 %}	-1.383 M ^{83.92 %}	-8.601 M ^{-678.37 %}	-1.105 M ^{-144.86 %}	2.463 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	-273.480 M ^{-140.77 %}	670.734 M ^{288.77 %}	172.528 M ^{419.47 %}	-54.005 M ^{22.02 %}	-69.254 M	0.000
Trésorerie au début de la période	1.132 B ^{145.31 %}	461.594 M ^{59.68 %}	289.066 M ^{-15.74 %}	343.071 M ^{-16.80 %}	412.325 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	858.848 M ^{-24.15 %}	1.132 B ^{145.31 %}	461.594 M ^{59.68 %}	289.066 M ^{-15.74 %}	343.071 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-126.677 M ^{-563.36 %}	27.339 M ^{-70.79 %}	93.584 M ^{744.70 %}	-14.516 M ^{75.68 %}	-59.693 M	0.000
Dépenses en capital	-13.190 M ^{-158.58 %}	-5.101 M ^{61.68 %}	-13.313 M ^{37.84 %}	-21.418 M ^{35.02 %}	-32.960 M	0.000
Cash-flow disponible	-139.867 M ^{-728.95 %}	22.238 M ^{-72.30 %}	80.271 M ^{323.38 %}	-35.934 M ^{61.22 %}	-92.653 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	164.748 M ^{4.49 %}	157.662 M ^{7.79 %}	146.271 M ^{-13.99 %}	170.063 M ^{21.17 %}	140.351 M ^{0.56 %}	139.572 M ^{-5.13 %}	147.123 M ^{-14.45 %}	171.966 M ^{-11.22 %}	193.699 M ^{-7.67 %}	209.789 M ^{-7.97 %}	227.961 M
Bénéfice net	-61.448 M ^{-64.96 %}	-37.251 M ^{-26.97 %}	-29.339 M ^{50.70 %}	-59.514 M ^{-653.91 %}	-7.894 M ^{66.56 %}	-23.604 M ^{78.34 %}	-108.999 M ^{-938.98 %}	-10.491 M ^{-162.34 %}	-3.999 M ^{76.19 %}	-16.794 M ^{-133.64 %}	49.929 M
Bénéfice avant impôt	-60.363 M ^{-62.26 %}	-37.201 M ^{-201.05 %}	-12.357 M ^{79.14 %}	-59.233 M ^{-672.37 %}	-7.669 M ^{67.29 %}	-23.446 M ^{79.10 %}	-112.194 M ^{-1 065.89 %}	-9.623 M ^{-198.67 %}	-3.222 M ^{79.39 %}	-15.634 M ^{27.46 %}	-21.553 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.37 ^{-55.28 %}	-0.24 ^{-179.30 %}	-0.08 ^{75.75 %}	-0.35 ^{-537.43 %}	-0.05 ^{67.47 %}	-0.17 ^{77.97 %}	-0.76 ^{-1 262.77 %}	-0.06 ^{-236.41 %}	-0.02 ^{77.68 %}	-0.07 ^{21.18 %}	-0.09
EBITDA	-44.597 M ^{-113.78 %}	-20.861 M ^{-720.86 %}	3.360 M ^{107.89 %}	-42.600 M ^{-564.56 %}	9.170 M ^{227.77 %}	-7.177 M ^{92.69 %}	-98.153 M ^{-1 447.33 %}	7.285 M ^{173.08 %}	-9.969 M ^{-502.95 %}	2.474 M ^{122.43 %}	-11.032 M
Ratio de revenu net	-0.37 ^{-57.86 %}	-0.24 ^{-17.79 %}	-0.20 ^{42.68 %}	-0.35 ^{-522.20 %}	-0.06 ^{66.74 %}	-0.17 ^{77.17 %}	-0.74 ^{-1 114.42 %}	-0.06 ^{-195.50 %}	-0.02 ^{74.21 %}	-0.08 ^{-136.55 %}	0.22
Ratio EBITDA	-0.27 ^{-104.59 %}	-0.13 ^{-676.01 %}	0.02 ^{109.17 %}	-0.25 ^{-483.39 %}	0.07 ^{227.06 %}	-0.05 ^{92.29 %}	-0.67 ^{-1 674.84 %}	0.04 ^{182.31 %}	-0.05 ^{-536.42 %}	0.01 ^{124.37 %}	-0.05
Taux de profit brut	0.07 ^{-6.16 %}	0.08 ^{57.27 %}	0.05 ^{-30.73 %}	0.07 ^{132.01 %}	0.03 ^{-11.98 %}	0.03 ^{241.19 %}	0.01 ^{133.93 %}	0.00 ^{39.46 %}	0.00 ^{129.12 %}	-0.01 ^{-111.30 %}	0.09
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	139.655 M ^{1.22 %}	137.967 M ^{-0.32 %}	138.405 M ^{0.00 %}	138.405 M ^{5.20 %}	131.567 M ^{-5.24 %}	138.847 M ^{-0.41 %}	139.415 M ^{-6.98 %}	149.871 M ^{12.43 %}	133.300 M ^{-4.75 %}	139.950 M ^{-0.32 %}	140.404 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	139.655 M ^{1.22 %}	137.967 M ^{-0.32 %}	138.405 M ^{0.00 %}	138.405 M ^{5.20 %}	131.567 M ^{-5.24 %}	138.847 M ^{-0.41 %}	139.415 M ^{-6.98 %}	149.871 M ^{12.43 %}	133.300 M ^{-4.75 %}	139.950 M ^{-0.02 %}	139.983 M
Bénéfice par action diluée	-0.44 ^{-62.96 %}	-0.27 ^{-28.57 %}	-0.21 ^{51.16 %}	-0.43 ^{-616.67 %}	-0.06 ^{64.71 %}	-0.17 ^{78.21 %}	-0.78 ^{-1 014.29 %}	-0.07 ^{-133.33 %}	-0.03 ^{75.00 %}	-0.12 ^{-133.33 %}	0.36
Bénéfice par action	-0.44 ^{-62.96 %}	-0.27 ^{-28.57 %}	-0.21 ^{51.16 %}	-0.43 ^{-616.67 %}	-0.06 ^{64.71 %}	-0.17 ^{78.21 %}	-0.78 ^{-1 014.29 %}	-0.07 ^{-133.33 %}	-0.03 ^{75.00 %}	-0.12 ^{-133.33 %}	0.36
Bénéfice brut	11.621 M ^{-1.94 %}	11.851 M ^{69.52 %}	6.991 M ^{-40.42 %}	11.734 M ^{181.12 %}	4.174 M ^{-11.49 %}	4.716 M ^{223.68 %}	1.457 M ^{100.14 %}	728.000 K ^{23.81 %}	588.000 K ^{126.89 %}	-2.187 M ^{-110.40 %}	21.023 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.085 M ^{2 070.00 %}	50.000 K ^{-99.71 %}	16.982 M ^{5 943.42 %}	281.000 K ^{24.89 %}	225.000 K ^{42.41 %}	158.000 K ^{104.95 %}	-3.195 M ^{-468.09 %}	868.000 K ^{11.71 %}	777.000 K ^{-33.02 %}	1.160 M ^{101.62 %}	-71.482 M
Coût des revenus	153.127 M ^{5.02 %}	145.811 M ^{4.69 %}	139.280 M ^{-12.03 %}	158.329 M ^{16.27 %}	136.177 M ^{0.98 %}	134.856 M ^{-7.42 %}	145.666 M ^{-14.93 %}	171.238 M ^{-11.33 %}	193.111 M ^{-8.90 %}	211.976 M ^{2.43 %}	206.938 M
Dépenses générales et administratives	16.552 M ^{-3.73 %}	17.193 M ^{-16.89 %}	20.687 M ^{1.21 %}	20.439 M ^{14.42 %}	17.863 M ^{-52.43 %}	37.551 M ^{12.83 %}	33.280 M ^{126.50 %}	14.693 M ^{25.72 %}	11.687 M ^{2.37 %}	11.416 M	0.000
Frais de vente et de marketing	7.498 M ^{16.43 %}	6.440 M ^{-8.31 %}	7.024 M ^{-12.72 %}	8.048 M ^{15.95 %}	6.941 M ^{-2.24 %}	7.100 M ^{-27.48 %}	9.791 M ^{27.54 %}	7.677 M ^{-15.67 %}	9.104 M ^{37.38 %}	6.627 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.447 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	28.042 M ^{3.25 %}	27.160 M ^{-13.74 %}	31.485 M ^{-52.13 %}	65.778 M ^{128.58 %}	28.777 M ^{-40.78 %}	48.592 M ^{1.41 %}	47.917 M ^{84.13 %}	26.024 M ^{5.36 %}	24.699 M ^{9.66 %}	22.523 M ^{11.48 %}	20.203 M
Coût et dépenses	181.169 M ^{4.74 %}	172.971 M ^{1.29 %}	170.765 M ^{-23.80 %}	224.107 M ^{35.86 %}	164.954 M ^{-10.08 %}	183.448 M ^{-5.24 %}	193.583 M ^{-1.87 %}	197.262 M ^{-9.43 %}	217.810 M ^{-7.12 %}	234.499 M ^{3.24 %}	227.141 M
Frais de recherche et de développement	3.992 M ^{13.18 %}	3.527 M ^{-6.54 %}	3.774 M ^{32.70 %}	2.844 M ^{-28.42 %}	3.973 M ^{0.81 %}	3.941 M ^{-18.68 %}	4.846 M ^{32.62 %}	3.654 M ^{-6.50 %}	3.908 M ^{-12.77 %}	4.480 M ^{2.94 %}	4.352 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	24.050 M ^{1.76 %}	23.633 M ^{-14.72 %}	27.711 M ^{-2.72 %}	28.487 M ^{14.85 %}	24.804 M ^{-44.45 %}	44.651 M ^{3.67 %}	43.071 M ^{92.54 %}	22.370 M ^{7.59 %}	20.791 M ^{15.23 %}	18.043 M ^{13.83 %}	15.851 M
Revenu d'intérêts	6.384 M ^{-0.53 %}	6.418 M ^{-42.69 %}	11.198 M ^{31.66 %}	8.505 M ^{-10.32 %}	9.484 M ^{52.08 %}	6.236 M ^{-15.08 %}	7.343 M ^{5.70 %}	6.947 M ^{-0.13 %}	6.956 M ^{7.11 %}	6.494 M ^{-17.72 %}	7.893 M
Frais d'intérêts	6.157 M ^{-1.47 %}	6.249 M ^{4.39 %}	5.986 M ^{3.82 %}	5.766 M ^{-0.81 %}	5.813 M ^{4.55 %}	5.560 M ^{27.32 %}	4.367 M ^{12.90 %}	3.868 M ^{-0.87 %}	3.902 M ^{4.58 %}	3.731 M ^{5.75 %}	3.528 M
Dépréciation et amortissement	9.609 M ^{-4.78 %}	10.091 M ^{3.70 %}	9.731 M ^{-10.45 %}	10.867 M ^{-1.44 %}	11.026 M ^{2.96 %}	10.709 M ^{-17.74 %}	13.018 M ^{-0.17 %}	13.040 M ^{-1.26 %}	13.206 M ^{-8.14 %}	14.377 M ^{105.59 %}	6.993 M
Résultat d'exploitation	-16.421 M ^{-7.26 %}	-15.309 M ^{37.50 %}	-24.494 M ^{54.68 %}	-54.044 M ^{-68 510.13 %}	79.000 K ^{100.46 %}	-17.060 M ^{77.87 %}	-77.078 M ^{-9 936.20 %}	-768.000 K ^{-200.00 %}	-256.000 K ^{97.84 %}	-11.835 M ^{-1 543.29 %}	820.000 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.10 ^{-2.65 %}	-0.10 ^{42.01 %}	-0.17 ^{47.31 %}	-0.32 ^{-56 558.08 %}	0.00 ^{100.46 %}	-0.12 ^{76.67 %}	-0.52 ^{-11 630.90 %}	0.00 ^{-237.91 %}	0.00 ^{97.66 %}	-0.06 ^{-1 668.31 %}	0.00
Total autres revenus dépenses net	-43.942 M ^{-100.72 %}	-21.892 M ^{-280.37 %}	12.137 M ^{333.90 %}	-5.189 M ^{-130.64 %}	16.934 M ^{-17.11 %}	20.430 M ^{156.23 %}	-36.333 M ^{-331.82 %}	15.673 M ^{-24.97 %}	20.889 M ^{128.44 %}	9.144 M ^{157.90 %}	-15.792 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	300.310 M ^{102.24 %}	148.490 M ^{-42.04 %}	256.212 M ^{4 533.13 %}	5.530 M ^{106.73 %}	-82.150 M ^{57.42 %}	-192.914 M ^{-117.86 %}	-88.550 M ^{-1 954.45 %}	4.775 M ^{-98.19 %}	264.542 M ^{-0.32 %}	265.402 M ^{198.51 %}	-269.406 M
Investissements totaux	825.407 M ^{-20.53 %}	1.039 B ^{-0.42 %}	1.043 B ^{18.73 %}	878.487 M ^{-13.80 %}	1.019 B ^{0.87 %}	1.010 B ^{6.94 %}	944.721 M ^{-14.34 %}	1.103 B ^{-14.06 %}	1.283 B ^{47.42 %}	870.528 M	0.000
Dette totale	1.093 B ^{-1.07 %}	1.105 B ^{-0.90 %}	1.115 B ^{8.62 %}	1.027 B ^{-0.15 %}	1.028 B ^{-2.57 %}	1.055 B ^{1.10 %}	1.044 B ^{39.79 %}	746.663 M ^{-1.24 %}	756.072 M ^{-1.44 %}	767.096 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	179.519 M ^{-40.05 %}	299.467 M ^{-5.71 %}	317.593 M ^{-31.75 %}	465.329 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-115.810 M ^{-113.03 %}	-54.362 M ^{-217.70 %}	-17.111 M ^{-906.36 %}	2.122 M ^{-96.56 %}	61.636 M ^{-11.35 %}	69.530 M ^{94.90 %}	35.674 M ^{-71.26 %}	124.114 M ^{-7.79 %}	134.605 M ^{-22.82 %}	174.402 M	0.000
Actions ordinaires	1.400 B ^{0.00 %}	1.400 B ^{0.00 %}	1.400 B ^{0.00 %}	1.400 B ^{0.00 %}	1.400 B ^{0.00 %}	1.400 B ^{0.00 %}	1.400 B ^{0.00 %}	1.400 B ^{0.00 %}	1.400 B ^{0.00 %}	1.400 B	0.000
Capitaux propres totaux	1.380 B ^{-12.30 %}	1.574 B ^{-9.08 %}	1.731 B ^{-2.11 %}	1.768 B ^{-10.49 %}	1.976 B ^{0.45 %}	1.967 B ^{17.40 %}	1.675 B ^{-9.81 %}	1.857 B ^{-8.34 %}	2.026 B ^{22.87 %}	1.649 B	0.000
Autres passifs non courants	7.642 M ^{11.86 %}	6.832 M ^{-0.55 %}	6.870 M ^{-11.48 %}	7.761 M ^{-12.38 %}	8.858 M ^{19.53 %}	7.411 M ^{2.45 %}	7.234 M ^{-1.75 %}	7.363 M ^{-13.75 %}	8.537 M ^{-0.69 %}	8.596 M ^{-96.44 %}	241.615 M
Dette à long terme	957.726 M ^{-0.89 %}	966.319 M ^{-0.78 %}	973.950 M ^{-1.09 %}	984.675 M ^{-0.44 %}	989.074 M ^{-0.11 %}	990.128 M ^{0.42 %}	985.999 M ^{38.58 %}	711.479 M ^{-0.49 %}	714.966 M ^{-1.45 %}	725.465 M ^{-1.12 %}	733.686 M
Total des passifs non courants	1.176 B ^{-0.66 %}	1.184 B ^{-0.64 %}	1.192 B ^{-1.32 %}	1.208 B ^{-0.45 %}	1.213 B ^{0.03 %}	1.213 B ^{0.36 %}	1.208 B ^{26.94 %}	951.884 M ^{-0.49 %}	956.545 M ^{-1.09 %}	967.103 M	0.000
Autres passifs courants	69.791 M ^{9.40 %}	63.797 M ^{-8.43 %}	69.669 M ^{34.29 %}	51.881 M ^{17.74 %}	44.064 M ^{-10.27 %}	49.106 M ^{-14.16 %}	57.209 M ^{32.02 %}	43.334 M ^{-14.77 %}	50.842 M ^{31.64 %}	38.623 M ^{-70.78 %}	132.197 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.899 M ^{-92.44 %}	51.556 M ^{-30.89 %}	74.605 M ^{30.24 %}	57.281 M ^{-19.56 %}	71.214 M ^{34.85 %}	52.808 M	0.000
Dette à court terme	135.544 M ^{-2.29 %}	138.726 M ^{-1.69 %}	141.110 M ^{237.03 %}	41.869 M ^{7.36 %}	38.998 M ^{-40.10 %}	65.107 M ^{12.68 %}	57.779 M ^{64.22 %}	35.184 M ^{-14.41 %}	41.106 M ^{-1.26 %}	41.631 M ^{3.18 %}	40.347 M
Total des passifs courants	305.503 M ^{-0.56 %}	307.212 M ^{-4.39 %}	321.321 M ^{55.95 %}	206.040 M ^{11.78 %}	184.320 M ^{-15.32 %}	217.665 M ^{-11.93 %}	247.146 M ^{12.75 %}	219.203 M ^{-0.70 %}	220.758 M ^{23.97 %}	178.069 M	0.000
Passifs totaux	1.482 B ^{-0.64 %}	1.491 B ^{-1.44 %}	1.513 B ^{7.03 %}	1.414 B ^{1.16 %}	1.397 B ^{-2.30 %}	1.430 B ^{-1.73 %}	1.455 B ^{24.28 %}	1.171 B ^{-0.53 %}	1.177 B ^{2.81 %}	1.145 B	0.000
Autres actifs non courants	891.082 M ^{1 718.13 %}	49.011 M ^{-84.93 %}	325.275 M ^{58.23 %}	205.572 M ^{440.14 %}	38.059 M ^{-75.52 %}	155.455 M ^{43.00 %}	108.707 M ^{20.29 %}	90.371 M ^{-72.25 %}	325.655 M ^{2.37 %}	318.130 M	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	900.659 M ^{14.71 %}	785.138 M ^{5.66 %}	743.097 M ^{-30.10 %}	1.063 B ^{13.45 %}	937.025 M ^{0.05 %}	936.563 M ^{-14.48 %}	1.095 B ^{4.08 %}	1.052 B ^{62.75 %}	646.523 M	0.000
Immobilisations incorporelles	174.169 M ^{45 733.95 %}	380.000 K ^{-9.95 %}	422.000 K ^{-10.97 %}	474.000 K ^{-5.77 %}	503.000 K ^{-99.80 %}	245.482 M ^{19.28 %}	205.796 M ^{-31.09 %}	298.655 M ^{0.65 %}	296.735 M ^{9.76 %}	270.337 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	454.000 K ^{19.47 %}	380.000 K ^{-9.95 %}	422.000 K ^{-10.97 %}	474.000 K ^{-5.77 %}	503.000 K ^{-9.37 %}	555.000 K ^{29.98 %}	427.000 K ^{133.33 %}	183.000 K ^{-24.38 %}	242.000 K ^{-25.54 %}	325.000 K	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	565.689 M ^{-1.07 %}	571.789 M ^{-1.47 %}	580.329 M ^{-0.14 %}	581.140 M ^{0.21 %}	579.925 M ^{-1.12 %}	586.501 M ^{2.30 %}	573.293 M ^{-4.87 %}	602.632 M ^{-1.57 %}	612.243 M ^{-1.98 %}	624.587 M	0.000
Total des actifs non courants	1.505 B ^{-4.12 %}	1.570 B ^{-9.74 %}	1.739 B ^{8.73 %}	1.599 B ^{-8.64 %}	1.750 B ^{0.11 %}	1.748 B ^{3.59 %}	1.688 B ^{-9.96 %}	1.875 B ^{-9.73 %}	2.077 B ^{23.91 %}	1.676 B	0.000
Autres actifs circulants	114.672 M ^{-2.69 %}	117.848 M ^{1.61 %}	115.986 M ^{15.69 %}	100.257 M ^{17.97 %}	84.986 M ^{1 534.35 %}	5.200 M ^{26.98 %}	4.095 M ^{-10.18 %}	4.559 M ^{-4.22 %}	4.760 M ^{17.47 %}	4.052 M ^{-81.04 %}	21.374 M
Investissements à court terme	170.765 M ^{23.80 %}	137.939 M ^{-46.51 %}	257.860 M ^{90.46 %}	135.390 M ^{1.70 %}	133.132 M ^{81.73 %}	73.258 M ^{797.99 %}	8.158 M ^{4.70 %}	7.792 M ^{-96.63 %}	231.160 M ^{3.19 %}	224.005 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	792.960 M ^{-17.10 %}	956.555 M ^{11.38 %}	858.848 M ^{-15.88 %}	1.021 B ^{-8.04 %}	1.110 B ^{-11.05 %}	1.248 B ^{10.23 %}	1.132 B ^{52.63 %}	741.888 M ^{50.93 %}	491.530 M ^{-2.03 %}	501.694 M ^{86.22 %}	269.406 M
Liquidités et placements à court terme	963.725 M ^{-11.95 %}	1.094 B ^{-1.99 %}	1.117 B ^{-3.43 %}	1.156 B ^{-6.99 %}	1.243 B ^{-5.91 %}	1.321 B ^{15.86 %}	1.140 B ^{52.13 %}	749.680 M ^{3.73 %}	722.690 M ^{-0.41 %}	725.699 M ^{169.37 %}	269.406 M
Total des actifs courants	1.357 B ^{-9.26 %}	1.495 B ^{-0.64 %}	1.505 B ^{-4.90 %}	1.583 B ^{-2.45 %}	1.622 B ^{-1.58 %}	1.648 B ^{14.26 %}	1.443 B ^{25.02 %}	1.154 B ^{2.37 %}	1.127 B ^{0.77 %}	1.119 B ^{315.21 %}	269.406 M
Inventaire	104.304 M ^{-12.94 %}	119.812 M ^{12.06 %}	106.913 M ^{8.61 %}	98.438 M ^{23.02 %}	80.017 M ^{4.80 %}	76.350 M ^{-17.28 %}	92.297 M ^{-8.66 %}	101.049 M ^{-1.91 %}	103.014 M ^{-13.07 %}	118.506 M	0.000
Créances nettes	174.169 M ^{6.74 %}	163.177 M ^{-1.33 %}	165.376 M ^{-27.30 %}	227.480 M ^{6.28 %}	214.034 M ^{-12.81 %}	245.482 M ^{19.28 %}	205.796 M ^{-31.09 %}	298.655 M ^{0.65 %}	296.735 M ^{9.76 %}	270.337 M ^{-4.81 %}	284.001 M
Actifs fiscaux	47.685 M ^{0.00 %}	47.685 M ^{0.00 %}	47.685 M ^{-30.83 %}	68.941 M ^{0.00 %}	68.941 M ^{0.00 %}	68.941 M ^{0.00 %}	68.941 M ^{-20.07 %}	86.249 M ^{0.01 %}	86.239 M ^{-0.09 %}	86.317 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	99.155 M ^{-5.24 %}	104.638 M ^{-5.34 %}	110.542 M ^{-1.34 %}	112.046 M ^{20.48 %}	92.998 M ^{-4.80 %}	97.687 M ^{-12.62 %}	111.800 M ^{-9.82 %}	123.981 M ^{17.42 %}	105.590 M ^{30.84 %}	80.703 M ^{-25.15 %}	107.819 M
Impôts à payer	1.013 M ^{1 886.27 %}	51.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	244.000 K ^{5.63 %}	231.000 K ^{90.91 %}	121.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.735 M ^{43.27 %}	1.909 M ^{22.53 %}	1.558 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	30.270 M ^{-16.02 %}	36.045 M ^{-10.02 %}	40.060 M ^{-12.04 %}	45.544 M ^{10.89 %}	41.072 M ^{13.35 %}	36.235 M ^{35.32 %}	26.778 M ^{8.58 %}	24.663 M ^{-20.63 %}	31.072 M ^{-20.52 %}	39.096 M ^{-9.15 %}	43.033 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	96.100 M ^{97.27 %}	48.716 M ^{0.00 %}	48.716 M ^{0.00 %}	48.716 M ^{0.00 %}	48.716 M ^{0.00 %}	48.716 M ^{0.00 %}	48.716 M ^{0.00 %}	48.716 M ^{0.00 %}	48.716 M ^{0.00 %}	48.716 M ^{0.00 %}	48.716 M
Impôts différés passifs non courants	210.789 M ^{0.00 %}	210.789 M ^{0.00 %}	210.789 M ^{-1.99 %}	215.066 M ^{0.00 %}	215.066 M ^{0.00 %}	215.066 M ^{0.00 %}	215.066 M ^{-7.71 %}	233.042 M ^{0.00 %}	233.042 M ^{0.00 %}	233.042 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.862 B ^{-6.63 %}	3.065 B ^{-5.52 %}	3.244 B ^{1.95 %}	3.182 B ^{-5.66 %}	3.373 B ^{-0.71 %}	3.397 B ^{8.51 %}	3.131 B ^{3.37 %}	3.029 B ^{-5.47 %}	3.204 B ^{14.65 %}	2.794 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-5.123 M ^{76.73 %}	-22.015 M ^{-181.36 %}	27.058 M ^{150.19 %}	-53.911 M ^{31.91 %}	-79.171 M ^{-261.69 %}	-21.889 M ^{-142.77 %}	51.177 M ^{163.23 %}	19.442 M ^{-10.55 %}	21.736 M ^{154.89 %}	-39.598 M
Comptes débiteurs	-20.203 M ^{-577.50 %}	4.231 M ^{-86.58 %}	31.531 M ^{184.45 %}	-37.336 M ^{-377.90 %}	13.435 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	8.231 M ^{166.05 %}	-12.461 M ^{-53.39 %}	-8.124 M ^{58.32 %}	-19.490 M ^{-798.99 %}	-2.168 M ^{-113.76 %}	15.754 M ^{116.19 %}	7.287 M ^{311.00 %}	1.773 M ^{-88.12 %}	14.920 M ^{-45.38 %}	27.315 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-6.210 M ^{-244.62 %}	-1.802 M ^{-109.33 %}	19.304 M ^{368.45 %}	-7.191 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	6.849 M ^{190.42 %}	-7.575 M ^{-238.91 %}	5.453 M ^{133.27 %}	-16.389 M ^{80.31 %}	-83.247 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	10.128 M ^{-68.77 %}	32.432 M ^{74.23 %}	18.614 M ^{-46.57 %}	34.837 M ^{1 267.46 %}	-2.984 M ^{-341.42 %}	-676.000 K ^{-135.60 %}	1.899 M ^{161.68 %}	-3.079 M ^{-0.82 %}	-3.054 M ^{-10.53 %}	-2.763 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-45.749 M ^{-174.06 %}	-16.693 M ^{-138.78 %}	43.046 M ^{163.83 %}	-67.440 M ^{14.41 %}	-78.798 M ^{-235.52 %}	-23.485 M ^{-174.87 %}	31.368 M ^{199.20 %}	10.484 M ^{-67.30 %}	32.065 M ^{168.84 %}	-46.578 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-3.603 M ^{-1 537.73 %}	-220.000 K ^{26.42 %}	-299.000 K ^{77.90 %}	-1.353 M ^{48.63 %}	-2.634 M ^{70.31 %}	-8.872 M ^{-259.77 %}	-2.466 M ^{-365.28 %}	-530.000 K ^{55.01 %}	-1.178 M ^{-27.08 %}	-927.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-49.643 M ^{-142.27 %}	117.433 M ^{139.13 %}	-300.078 M ^{-7 964.45 %}	-3.721 M ^{93.36 %}	-56.040 M ^{16.21 %}	-66.880 M ^{-208 900.00 %}	-32.000 K ^{-100.01 %}	216.922 M ^{2 285.17 %}	-9.927 M ^{-126.75 %}	37.107 M
Ventes échéances des investissements	8.833 M	0.000 ^{-100.00 %}	293.000 K ^{-60.08 %}	734.000 K ^{-97.57 %}	30.223 M ^{-84.23 %}	191.640 M ^{73.60 %}	110.392 M ^{2 306.10 %}	4.588 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.308 M
Autres activités d'investissement	-1.645 M ^{-164 400.00 %}	-1.000 K ^{-100.55 %}	182.000 K ^{178.11 %}	-233.000 K ^{-148.04 %}	485.000 K ^{-74.78 %}	1.923 M ^{416.28 %}	-608.000 K ^{-60 700.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-175.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-46.058 M ^{-139.29 %}	117.212 M ^{139.08 %}	-299.902 M ^{-6 458.10 %}	-4.573 M ^{83.65 %}	-27.966 M ^{-123.69 %}	118.058 M ^{9.48 %}	107.832 M ^{-51.20 %}	220.977 M ^{2 098.89 %}	-11.055 M ^{-112.81 %}	86.313 M
Remboursement de dette	-6.000 M ^{0.00 %}	-6.000 M ^{-106.38 %}	94.000 M ^{1 666.67 %}	-6.000 M ^{81.25 %}	-32.000 M ^{-1 700.00 %}	2.000 M ^{-99.32 %}	295.000 M ^{9 933.33 %}	-3.000 M ^{0.00 %}	-3.000 M ^{0.00 %}	-3.000 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-3.160 M ^{30.38 %}	-4.539 M ^{12.00 %}	-5.158 M ^{5.36 %}	-5.450 M ^{-77.52 %}	-3.070 M ^{26.73 %}	-4.190 M ^{50.76 %}	-8.510 M ^{-6.23 %}	-8.011 M ^{-3.85 %}	-7.714 M ^{-9.33 %}	-7.056 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-9.160 M ^{13.08 %}	-10.539 M ^{-111.86 %}	88.842 M ^{875.91 %}	-11.450 M ^{67.35 %}	-35.070 M ^{-1 501.37 %}	-2.190 M ^{-100.80 %}	272.492 M ^{2 574.73 %}	-11.011 M ^{-2.77 %}	-10.714 M ^{-6.54 %}	-10.056 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-62.628 M ^{-910.51 %}	7.727 M ^{32.13 %}	5.848 M ^{201.79 %}	-5.745 M ^{-247.04 %}	3.907 M ^{-83.33 %}	23.438 M ^{210.29 %}	-21.252 M ^{-171.06 %}	29.908 M ^{246.18 %}	-20.460 M ^{-296.33 %}	10.421 M
Variation nette de la trésorerie	-163.595 M ^{-267.43 %}	97.707 M ^{160.25 %}	-162.166 M ^{-81.78 %}	-89.208 M ^{35.32 %}	-137.927 M ^{-219.09 %}	115.821 M ^{-70.34 %}	390.440 M ^{55.95 %}	250.358 M ^{2 563.18 %}	-10.164 M ^{-125.35 %}	40.100 M
Trésorerie au début de la période	956.555 M ^{11.38 %}	858.848 M ^{-15.88 %}	1.021 B ^{-8.04 %}	1.110 B ^{-11.05 %}	1.248 B ^{10.23 %}	1.132 B ^{52.63 %}	741.888 M ^{50.93 %}	491.530 M ^{-2.03 %}	501.694 M ^{8.69 %}	461.594 M
Trésorerie à la fin de la période	792.960 M ^{-17.10 %}	956.555 M ^{11.38 %}	858.848 M ^{-15.88 %}	1.021 B ^{-8.04 %}	1.110 B ^{-11.05 %}	1.248 B ^{10.23 %}	1.132 B ^{52.63 %}	741.888 M ^{50.93 %}	491.530 M ^{-2.03 %}	501.694 M
Trésorerie d'exploitation	-45.749 M ^{-174.06 %}	-16.693 M ^{-138.78 %}	43.046 M ^{163.83 %}	-67.440 M ^{14.41 %}	-78.798 M ^{-235.52 %}	-23.485 M ^{-174.87 %}	31.368 M ^{199.20 %}	10.484 M ^{-67.30 %}	32.065 M ^{168.84 %}	-46.578 M
Dépenses en capital	-3.756 M ^{-1 607.27 %}	-220.000 K ^{26.67 %}	-300.000 K ^{78.32 %}	-1.384 M ^{47.46 %}	-2.634 M ^{70.31 %}	-8.872 M ^{-259.77 %}	-2.466 M ^{-365.28 %}	-530.000 K ^{55.01 %}	-1.178 M ^{-27.08 %}	-927.000 K
Cash-flow disponible	-49.505 M ^{-192.70 %}	-16.913 M ^{-139.57 %}	42.746 M ^{162.11 %}	-68.824 M ^{15.48 %}	-81.432 M ^{-151.67 %}	-32.357 M ^{-211.95 %}	28.902 M ^{190.36 %}	9.954 M ^{-67.77 %}	30.887 M ^{165.02 %}	-47.505 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Forward Electronics Co., Ltd. 8085.TWO

Finances

Forward Electronics Co., Ltd. ^8085.TWO