Tasty Concepts Holding Limited 8096.HK
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 30.916 M -19.25 % | 38.288 M -9.43 % | 42.273 M 0.95 % | 41.876 M -19.27 % | 51.872 M -36.02 % | 81.075 M -25.40 % | 108.673 M 9.07 % | 99.637 M 18.85 % | 83.832 M |
| Bénéfice net | -6.073 M 25.33 % | -8.133 M 15.72 % | -9.650 M 30.24 % | -13.833 M -3.35 % | -13.384 M 76.28 % | -56.436 M -360.29 % | -12.261 M -194.52 % | 12.972 M 108.08 % | 6.234 M |
| Bénéfice avant impôt | -6.156 M 24.33 % | -8.135 M 16.80 % | -9.778 M 33.73 % | -14.755 M -15.89 % | -12.732 M 77.51 % | -56.616 M -543.29 % | -8.801 M -157.32 % | 15.354 M 99.58 % | 7.693 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.20 6.28 % | -0.21 8.14 % | -0.23 34.35 % | -0.35 -43.55 % | -0.25 64.85 % | -0.70 -762.27 % | -0.08 -152.55 % | 0.15 67.92 % | 0.09 |
| EBITDA | -165.000 K 92.96 % | -2.343 M 52.82 % | -4.966 M 35.30 % | -7.675 M -796.61 % | -856.000 K 97.21 % | -30.705 M -1 094.28 % | -2.571 M -111.82 % | 21.744 M 71.10 % | 12.708 M |
| Ratio de revenu net | -0.20 7.52 % | -0.21 6.95 % | -0.23 30.89 % | -0.33 -28.03 % | -0.26 62.93 % | -0.70 -516.97 % | -0.11 -186.66 % | 0.13 75.08 % | 0.07 |
| Ratio EBITDA | -0.01 91.28 % | -0.06 47.91 % | -0.12 35.90 % | -0.18 -1 010.64 % | -0.02 95.64 % | -0.38 -1 500.82 % | -0.02 -110.84 % | 0.22 43.96 % | 0.15 |
| Taux de profit brut | 0.45 129.22 % | 0.20 -18.22 % | 0.24 -11.72 % | 0.27 -18.03 % | 0.33 -6.22 % | 0.36 -29.44 % | 0.50 -2.06 % | 0.51 8.56 % | 0.47 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 192.500 M 0.00 % | 192.500 M 245.49 % | 55.719 M 6.93 % | 52.107 M 0.00 % | 52.107 M 0.00 % | 52.107 M 31.29 % | 39.687 M -20.63 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 192.500 M 0.00 % | 192.507 M 245.50 % | 55.719 M 6.93 % | 52.107 M 0.00 % | 52.107 M 0.00 % | 52.107 M 36.83 % | 38.082 M -23.84 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 25.12 % | -0.04 75.18 % | -0.17 37.04 % | -0.27 -3.85 % | -0.26 75.93 % | -1.08 -248.39 % | -0.31 -219.23 % | 0.26 116.67 % | 0.12 |
| Bénéfice par action | -0.03 25.12 % | -0.04 75.18 % | -0.17 37.04 % | -0.27 -3.85 % | -0.26 75.93 % | -1.08 -237.50 % | -0.32 -223.08 % | 0.26 116.67 % | 0.12 |
| Bénéfice brut | 13.983 M 85.08 % | 7.555 M -25.93 % | 10.200 M -10.89 % | 11.446 M -33.83 % | 17.297 M -40.00 % | 28.827 M -47.36 % | 54.761 M 6.82 % | 51.265 M 29.02 % | 39.733 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -9.000 K 76.92 % | -39.000 K -103.72 % | 1.047 M 60.58 % | 652.000 K 462.22 % | -180.000 K -107.28 % | 2.472 M 3.78 % | 2.382 M 63.26 % | 1.459 M |
| Coût des revenus | 16.933 M -44.90 % | 30.733 M -4.18 % | 32.073 M 5.40 % | 30.430 M -11.99 % | 34.575 M -33.83 % | 52.248 M -3.09 % | 53.912 M 11.45 % | 48.372 M 9.69 % | 44.099 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.842 M 41.29 % | 3.427 M -3.00 % | 3.533 M -65.66 % | 10.289 M -1.26 % | 10.420 M 116.41 % | 4.815 M -79.51 % | 23.500 M 196.23 % | 7.933 M -1.66 % | 8.067 M |
| Frais de vente et de marketing | 213.000 K -26.04 % | 288.000 K -63.03 % | 779.000 K 6.86 % | 729.000 K 26.56 % | 576.000 K -80.54 % | 2.960 M | 0.000 -100.00 % | 597.000 K 29.78 % | 460.000 K |
| Autres dépenses | 14.431 M 55.64 % | 9.272 M 1 782.76 % | -551.000 K 36.00 % | -861.000 K -43.26 % | -601.000 K -102.67 % | 22.533 M 260.12 % | -14.073 M -305.91 % | -3.467 M -6.38 % | -3.259 M |
| Dépenses de fonctionnement | 19.854 M 47.35 % | 13.474 M 203.81 % | 4.435 M -79.85 % | 22.005 M -8.77 % | 24.121 M -20.41 % | 30.308 M -38.60 % | 49.363 M 52.81 % | 32.304 M 13.57 % | 28.443 M |
| Coût et dépenses | 36.787 M -16.78 % | 44.207 M -14.85 % | 51.916 M -5.11 % | 54.709 M -16.42 % | 65.459 M -20.71 % | 82.556 M -20.06 % | 103.275 M 28.01 % | 80.676 M 11.21 % | 72.542 M |
| Frais de recherche et de développement | 368.000 K -24.44 % | 487.000 K -27.74 % | 674.000 K -40.30 % | 1.129 M 87.85 % | 601.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.055 M 36.07 % | 3.715 M -13.85 % | 4.312 M -80.16 % | 21.737 M -9.88 % | 24.121 M 210.24 % | 7.775 M -66.91 % | 23.500 M 175.50 % | 8.530 M 0.04 % | 8.527 M |
| Revenu d'intérêts | 54.000 K -40.66 % | 91.000 K 727.27 % | 11.000 K -92.09 % | 139.000 K -26.46 % | 189.000 K -9.57 % | 209.000 K 266.67 % | 57.000 K 1 040.00 % | 5.000 K 25.00 % | 4.000 K |
| Frais d'intérêts | 180.000 K -68.14 % | 565.000 K -23.13 % | 735.000 K 6.21 % | 692.000 K -8.34 % | 755.000 K -45.33 % | 1.381 M 707.60 % | 171.000 K 7.55 % | 159.000 K -23.19 % | 207.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 5.811 M 11.17 % | 5.227 M 28.21 % | 4.077 M -36.18 % | 6.388 M -42.56 % | 11.121 M -54.66 % | 24.530 M 304.85 % | 6.059 M -2.76 % | 6.231 M 29.60 % | 4.808 M |
| Résultat d'exploitation | -5.871 M 0.81 % | -5.919 M 38.52 % | -9.628 M 24.97 % | -12.833 M 5.55 % | -13.587 M 41.19 % | -23.102 M -256.53 % | 14.759 M -22.16 % | 18.961 M 67.95 % | 11.290 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.19 -22.84 % | -0.15 32.12 % | -0.23 25.68 % | -0.31 -17.00 % | -0.26 8.08 % | -0.28 -309.81 % | 0.14 -28.63 % | 0.19 41.30 % | 0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | -285.000 K 87.14 % | -2.216 M -1 541.48 % | -135.000 K 92.98 % | -1.922 M -324.80 % | 855.000 K 102.55 % | -33.514 M -42.25 % | -23.560 M -17 351.85 % | -135.000 K 59.21 % | -331.000 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -4.521 M 56.72 % | -10.447 M -233.47 % | 7.827 M 924.76 % | -949.000 K 83.35 % | -5.698 M 23.32 % | -7.431 M 90.84 % | -81.140 M -533.51 % | -12.808 M -157.55 % | -4.973 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.444 M 34.08 % | 17.485 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.712 M -39.07 % | 2.810 M -80.51 % | 14.421 M 35.15 % | 10.670 M -54.49 % | 23.443 M -22.64 % | 30.302 M 792.55 % | 3.395 M 46.27 % | 2.321 M -50.41 % | 4.680 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 9.187 M -0.02 % | 9.189 M 0.33 % | 9.159 M 1.60 % | 9.015 M 0.00 % | 9.015 M 123.56 % | -38.268 M -52.73 % | -25.056 M -29.96 % | -19.280 M -49.27 % | -12.916 M |
| Bénéfices non répartis | -95.031 M -6.83 % | -88.958 M -10.06 % | -80.825 M -13.60 % | -71.149 M -24.13 % | -57.316 M -30.39 % | -43.958 M -454.64 % | 12.395 M -49.82 % | 24.699 M 8.36 % | 22.793 M |
| Actions ordinaires | 19.250 M 0.00 % | 19.250 M 250.00 % | 5.500 M 10.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 55 455.56 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K |
| Capitaux propres totaux | 14.003 M -30.54 % | 20.161 M 1 064.70 % | 1.731 M -68.62 % | 5.517 M -74.15 % | 21.345 M -38.71 % | 34.826 M -61.80 % | 91.167 M 237.08 % | 27.046 M 9.88 % | 24.614 M |
| Autres passifs non courants | 30.000 K 20.00 % | 25.000 K -84.08 % | 157.000 K -31.14 % | 228.000 K -30.91 % | 330.000 K -13.16 % | 380.000 K 49.02 % | 255.000 K 13.33 % | 225.000 K 15.38 % | 195.000 K |
| Dette à long terme | 246.000 K 47.31 % | 167.000 K -97.88 % | 7.891 M 162.42 % | 3.007 M -68.21 % | 9.460 M -24.20 % | 12.480 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 276.000 K 43.75 % | 192.000 K -97.61 % | 8.048 M 144.69 % | 3.289 M -67.34 % | 10.070 M -21.88 % | 12.890 M 4 954.90 % | 255.000 K 13.33 % | 225.000 K 8.17 % | 208.000 K |
| Autres passifs courants | 11.715 M 24.40 % | 9.417 M -47.94 % | 18.090 M 43.08 % | 12.643 M 124.21 % | 5.639 M -76.11 % | 23.608 M 109.05 % | 11.293 M 31.16 % | 8.610 M 81.30 % | 4.749 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.530 M 14.79 % | -7.663 M | 0.000 100.00 % | -17.822 M -424.95 % | -3.395 M -241.05 % | 2.407 M 121.84 % | 1.085 M |
| Dette à court terme | 1.466 M -72.27 % | 5.286 M -19.05 % | 6.530 M -14.79 % | 7.663 M -45.20 % | 13.983 M -21.54 % | 17.822 M 424.95 % | 3.395 M 46.27 % | 2.321 M -50.41 % | 4.680 M |
| Total des passifs courants | 14.743 M -12.02 % | 16.757 M -13.18 % | 19.301 M 46.90 % | 13.139 M -37.58 % | 21.050 M -14.09 % | 24.501 M 25.18 % | 19.573 M 29.77 % | 15.083 M 26.99 % | 11.877 M |
| Passifs totaux | 15.019 M -11.39 % | 16.949 M -38.03 % | 27.349 M 66.48 % | 16.428 M -47.21 % | 31.120 M -16.77 % | 37.391 M 88.58 % | 19.828 M 29.53 % | 15.308 M 26.67 % | 12.085 M |
| Autres actifs non courants | 2.043 M -53.90 % | 4.432 M 90.54 % | 2.326 M 33.68 % | 1.740 M -21.16 % | 2.207 M 111.81 % | -18.682 M -34.14 % | -13.927 M -398.16 % | 4.671 M -7.47 % | 5.048 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.444 M 34.08 % | 17.485 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.000 K -51.06 % | 47.000 K -33.80 % | 71.000 K -25.26 % | 95.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.000 K -51.06 % | 47.000 K -33.80 % | 71.000 K -25.26 % | 95.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 14.362 M 21.52 % | 11.819 M -14.50 % | 13.823 M 562.02 % | 2.088 M -77.06 % | 9.102 M -51.22 % | 18.659 M 34.43 % | 13.880 M 7.84 % | 12.871 M 22.42 % | 10.514 M |
| Total des actifs non courants | 16.405 M 0.95 % | 16.251 M 0.63 % | 16.149 M 321.87 % | 3.828 M -70.05 % | 12.783 M -48.97 % | 25.052 M 34.44 % | 18.635 M -0.25 % | 18.681 M 12.33 % | 16.631 M |
| Autres actifs circulants | 571.000 K -91.55 % | 6.761 M 70.09 % | 3.975 M -9.29 % | 4.382 M -39.49 % | 7.242 M 12.21 % | 6.454 M 58.73 % | 4.066 M -15.82 % | 4.830 M 4.46 % | 4.624 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.233 M -52.98 % | 13.257 M 101.05 % | 6.594 M -43.25 % | 11.619 M -60.13 % | 29.141 M -22.77 % | 37.733 M -55.36 % | 84.535 M 458.76 % | 15.129 M 56.73 % | 9.653 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.233 M -52.98 % | 13.257 M 101.05 % | 6.594 M -43.25 % | 11.619 M -60.13 % | 29.141 M -22.77 % | 37.733 M -55.36 % | 84.535 M 458.76 % | 15.129 M 56.73 % | 9.653 M |
| Total des actifs courants | 12.617 M -39.51 % | 20.859 M 61.31 % | 12.931 M -28.63 % | 18.117 M -54.34 % | 39.682 M -15.87 % | 47.165 M -48.93 % | 92.360 M 290.15 % | 23.673 M 17.96 % | 20.068 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 199.000 K -66.27 % | 590.000 K -3.59 % | 612.000 K -11.43 % | 691.000 K -46.60 % | 1.294 M -21.91 % | 1.657 M 29.15 % | 1.283 M 33.51 % | 961.000 K |
| Créances nettes | 5.813 M 805.45 % | 642.000 K -63.77 % | 1.772 M 17.82 % | 1.504 M -42.33 % | 2.608 M 54.87 % | 1.684 M -19.89 % | 2.102 M -13.53 % | 2.431 M -49.67 % | 4.830 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.474 M -8.33 % | 1.608 M 39.83 % | 1.150 M 7.68 % | 1.068 M 9.65 % | 974.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.487 M -24.86 % | 1.979 M 74.21 % | 1.136 M 160.55 % | 436.000 K -65.12 % | 1.250 M 39.98 % | 893.000 K -60.95 % | 2.287 M 31.06 % | 1.745 M 28.03 % | 1.363 M |
| Impôts à payer | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 25.00 % | 60.000 K -66.29 % | 178.000 K | 0.000 -100.00 % | 927.000 K -61.49 % | 2.407 M 121.84 % | 1.085 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -2.134 M -4.05 % | -2.051 M 0.34 % | -2.058 M -4.52 % | -1.969 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.712 M -39.07 % | 2.810 M -80.31 % | 14.272 M 47.84 % | 9.654 M -55.30 % | 21.598 M -21.93 % | 27.664 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.920 M -23.52 % | 73.120 M -37.15 % | 116.332 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 82.705 M 0.00 % | 82.705 M 18.23 % | 69.955 M 8.21 % | 64.646 M 640.84 % | 8.726 M -86.50 % | 64.646 M 0.00 % | 64.646 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.000 K -80.71 % | 280.000 K 833.33 % | 30.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 29.022 M -21.79 % | 37.110 M 27.61 % | 29.080 M 32.51 % | 21.945 M -58.17 % | 52.465 M -27.35 % | 72.217 M -34.94 % | 110.995 M 162.06 % | 42.354 M 15.41 % | 36.699 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.342 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.019 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -77.000 K 91.78 % | -937.000 K -157.91 % | 1.618 M 150.37 % | -3.212 M -213.14 % | 2.839 M 141.92 % | -6.772 M -185.93 % | 7.881 M 1 235.59 % | -694.000 K 75.28 % | -2.808 M |
| Comptes débiteurs | 591.000 K 173.78 % | -801.000 K -997.26 % | -73.000 K 72.76 % | -268.000 K -262.16 % | -74.000 K 88.53 % | -645.000 K -144.32 % | -264.000 K 78.36 % | -1.220 M 45.61 % | -2.243 M |
| Inventaire | 199.000 K -31.14 % | 289.000 K 1 213.64 % | 22.000 K -72.15 % | 79.000 K -86.92 % | 604.000 K 87.00 % | 323.000 K 186.36 % | -374.000 K -16.15 % | -322.000 K -219.26 % | 270.000 K |
| Comptes à payer | -867.000 K -104.00 % | -425.000 K -125.82 % | 1.646 M 164.30 % | -2.560 M -239.21 % | 1.839 M 128.20 % | -6.522 M -176.83 % | 8.489 M 937.78 % | 818.000 K 188.43 % | -925.000 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -425.000 K -1 947.83 % | 23.000 K 104.97 % | -463.000 K -198.51 % | 470.000 K 552.78 % | 72.000 K 140.00 % | 30.000 K 108.06 % | -372.000 K 87.91 % | -3.078 M |
| Autres éléments non monétaires | 485.000 K -78.42 % | 2.247 M 460.67 % | -623.000 K -108.44 % | 7.379 M -29.52 % | 10.469 M -66.48 % | 31.233 M 815.04 % | -4.368 M -396.93 % | -879.000 K -68.71 % | -521.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 63.000 K 104.08 % | -1.543 M -347.25 % | -345.000 K 91.79 % | -4.200 M -135.91 % | 11.697 M 253.40 % | -7.625 M -1 088.98 % | 771.000 K -96.15 % | 20.012 M 118.19 % | 9.172 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.080 M 75.29 % | -12.463 M -210.26 % | -4.017 M 8.89 % | -4.409 M -31.42 % | -3.355 M 83.20 % | -19.971 M -174.44 % | -7.277 M -0.30 % | -7.255 M -28.48 % | -5.647 M |
| Acquisitions nettes | 190.000 K | 0.000 -100.00 % | 907.000 K | 0.000 -100.00 % | 148.000 K 640.00 % | 20.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.900 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 54.000 K -40.66 % | 91.000 K 121.46 % | -424.000 K -142.70 % | 993.000 K 1 068.24 % | 85.000 K 105.94 % | -1.431 M -276.45 % | 811.000 K 132.97 % | -2.460 M -31.97 % | -1.864 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.836 M 77.08 % | -12.372 M -250.08 % | -3.534 M -3.45 % | -3.416 M -9.42 % | -3.122 M 85.40 % | -21.382 M -368.29 % | -4.566 M 53.00 % | -9.715 M -29.34 % | -7.511 M |
| Remboursement de dette | -3.498 M -2 247.65 % | -149.000 K 82.81 % | -867.000 K -4.58 % | -829.000 K -4.54 % | -793.000 K -4.76 % | -757.000 K -170.48 % | 1.074 M 145.53 % | -2.359 M -313.68 % | 1.104 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 26.500 M 599.21 % | 3.790 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 93.571 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -180.000 K 96.87 % | -5.750 M -36.48 % | -4.213 M 53.45 % | -9.051 M 44.41 % | -16.282 M 3.04 % | -16.792 M 21.69 % | -21.443 M -727.92 % | -2.590 M -140.48 % | -1.077 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.678 M -117.85 % | 20.601 M 1 696.98 % | -1.290 M 86.94 % | -9.880 M 42.14 % | -17.075 M 2.70 % | -17.549 M -123.97 % | 73.202 M 1 579.13 % | -4.949 M -17 775.00 % | 28.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -2.000 K 91.30 % | -23.000 K -115.97 % | 144.000 K 653.85 % | -26.000 K 71.74 % | -92.000 K 62.60 % | -246.000 K -24 500.00 % | -1.000 K -100.78 % | 128.000 K 953.33 % | -15.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -6.453 M -196.85 % | 6.663 M 232.60 % | -5.025 M 71.32 % | -17.522 M -103.93 % | -8.592 M 81.64 % | -46.802 M -167.43 % | 69.406 M 1 167.46 % | 5.476 M 227.12 % | 1.674 M |
| Trésorerie au début de la période | 13.257 M 101.05 % | 6.594 M -43.25 % | 11.619 M -60.13 % | 29.141 M -22.77 % | 37.733 M -55.36 % | 84.535 M 458.76 % | 15.129 M 56.73 % | 9.653 M 20.98 % | 7.979 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.804 M -48.68 % | 13.257 M 101.05 % | 6.594 M -43.25 % | 11.619 M -60.13 % | 29.141 M -22.77 % | 37.733 M -55.36 % | 84.535 M 458.76 % | 15.129 M 56.73 % | 9.653 M |
| Trésorerie d'exploitation | 63.000 K 104.08 % | -1.543 M -347.25 % | -345.000 K 91.79 % | -4.200 M -135.91 % | 11.697 M 253.40 % | -7.625 M -1 088.98 % | 771.000 K -96.15 % | 20.012 M 118.19 % | 9.172 M |
| Dépenses en capital | -3.080 M 75.29 % | -12.463 M -210.26 % | -4.017 M 8.89 % | -4.409 M -31.42 % | -3.355 M 83.20 % | -19.971 M -174.44 % | -7.277 M -0.30 % | -7.255 M -28.48 % | -5.647 M |
| Cash-flow disponible | -3.017 M 78.46 % | -14.006 M -221.09 % | -4.362 M 49.33 % | -8.609 M -203.20 % | 8.342 M 130.23 % | -27.596 M -324.16 % | -6.506 M -151.00 % | 12.757 M 261.90 % | 3.525 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 18.420 M 100.00 % | 9.210 M -26.30 % | 12.496 M 100.00 % | 6.248 M -15.72 % | 7.413 M 0.00 % | 7.413 M -35.13 % | 11.428 M -5.04 % | 12.034 M -6.91 % | 12.927 M 52.93 % | 8.453 M -31.24 % | 12.293 M 42.94 % | 8.600 M 34.75 % | 6.382 M -40.96 % | 10.809 M -5.39 % | 11.425 M -13.84 % | 13.260 M 7.23 % | 12.366 M -14.48 % | 14.459 M 19.62 % | 12.087 M -6.74 % | 12.960 M -1.71 % | 13.185 M -39.59 % | 21.827 M -3.81 % | 22.691 M -2.91 % | 23.372 M -11.95 % | 26.545 M -9.57 % | 29.355 M 10.28 % | 26.619 M 1.78 % | 26.154 M |
| Bénéfice net | -2.617 M -100.00 % | -1.309 M 24.28 % | -1.728 M 0.00 % | -1.728 M 21.08 % | -2.190 M 0.00 % | -2.190 M 16.84 % | -2.633 M -134.88 % | -1.121 M 68.05 % | -3.509 M -302.41 % | -872.000 K 62.28 % | -2.312 M 21.81 % | -2.957 M 70.54 % | -10.039 M -945.73 % | -960.000 K 43.89 % | -1.711 M -52.36 % | -1.123 M 92.94 % | -15.896 M -1 031.22 % | 1.707 M 267.10 % | 465.000 K 36.76 % | 340.000 K 100.80 % | -42.489 M -462.84 % | -7.549 M -53.31 % | -4.924 M -234.06 % | -1.474 M 87.35 % | -11.652 M -600.73 % | 2.327 M 201.93 % | -2.283 M -191.20 % | -784.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.631 M -100.00 % | -1.316 M 62.68 % | -3.525 M -100.00 % | -1.763 M 60.43 % | -4.454 M -100.00 % | -2.227 M 13.88 % | -2.586 M -136.16 % | -1.095 M 70.42 % | -3.702 M -340.71 % | -840.000 K 62.98 % | -2.269 M 23.53 % | -2.967 M 70.64 % | -10.107 M -752.91 % | -1.185 M 45.14 % | -2.160 M -65.77 % | -1.303 M 91.53 % | -15.377 M -1 097.21 % | 1.542 M 100.00 % | 771.000 K 132.23 % | 332.000 K 100.76 % | -43.524 M -479.08 % | -7.516 M -74.79 % | -4.300 M -236.99 % | -1.276 M 87.49 % | -10.197 M -404.39 % | 3.350 M 302.78 % | -1.652 M -447.02 % | -302.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.14 0.00 % | -0.14 49.37 % | -0.28 0.00 % | -0.28 53.05 % | -0.60 -100.00 % | -0.30 -32.76 % | -0.23 -148.69 % | -0.09 68.23 % | -0.29 -188.18 % | -0.10 46.16 % | -0.18 46.50 % | -0.35 78.22 % | -1.58 -1 344.55 % | -0.11 42.01 % | -0.19 -92.40 % | -0.10 92.10 % | -1.24 -1 265.99 % | 0.11 67.19 % | 0.06 149.00 % | 0.03 100.78 % | -3.30 -858.64 % | -0.34 -81.71 % | -0.19 -247.10 % | -0.05 85.79 % | -0.38 -436.61 % | 0.11 283.88 % | -0.06 -437.46 % | -0.01 |
| EBITDA | 1.587 M 521.14 % | 255.500 K 114.43 % | -1.771 M 0.00 % | -1.771 M 32.38 % | -2.619 M -94.72 % | -1.345 M -508.81 % | 329.000 K -61.07 % | 845.000 K 163.39 % | -1.333 M -40.17 % | -951.000 K 41.08 % | -1.614 M 31.67 % | -2.362 M 68.60 % | -7.523 M -1 341.42 % | 606.000 K 498.68 % | -152.000 K -140.97 % | 371.000 K 105.03 % | -7.379 M -250.87 % | 4.891 M -25.02 % | 6.523 M 341.94 % | 1.476 M 103.99 % | -36.983 M -18 673.10 % | -197.000 K -103.14 % | 6.278 M 71.48 % | 3.661 M 209.22 % | -3.352 M -166.72 % | 5.024 M 543.28 % | 781.000 K -22.98 % | 1.014 M |
| Ratio de revenu net | -0.14 0.00 % | -0.14 -2.74 % | -0.14 50.00 % | -0.28 6.36 % | -0.30 0.00 % | -0.30 -28.19 % | -0.23 -147.33 % | -0.09 65.68 % | -0.27 -163.14 % | -0.10 45.15 % | -0.19 45.30 % | -0.34 78.14 % | -1.57 -1 671.12 % | -0.09 40.69 % | -0.15 -76.83 % | -0.08 93.41 % | -1.29 -1 188.84 % | 0.12 206.87 % | 0.04 46.64 % | 0.03 100.81 % | -3.22 -831.75 % | -0.35 -59.38 % | -0.22 -244.08 % | -0.06 85.63 % | -0.44 -653.74 % | 0.08 192.43 % | -0.09 -186.11 % | -0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.09 210.57 % | 0.03 119.57 % | -0.14 50.00 % | -0.28 19.77 % | -0.35 -94.72 % | -0.18 -730.24 % | 0.03 -59.00 % | 0.07 168.09 % | -0.10 8.34 % | -0.11 14.31 % | -0.13 52.20 % | -0.27 76.70 % | -1.18 -2 202.55 % | 0.06 521.41 % | -0.01 -147.55 % | 0.03 104.69 % | -0.60 -276.40 % | 0.34 -37.32 % | 0.54 373.86 % | 0.11 104.06 % | -2.80 -30 977.77 % | -0.01 -103.26 % | 0.28 76.63 % | 0.16 224.05 % | -0.13 -173.78 % | 0.17 483.32 % | 0.03 -24.32 % | 0.04 |
| Taux de profit brut | 0.27 -23.84 % | 0.35 57.31 % | 0.22 7.12 % | 0.21 -24.07 % | 0.27 0.00 % | 0.27 -6.60 % | 0.29 -2.69 % | 0.30 11.39 % | 0.27 84.16 % | 0.15 -49.53 % | 0.29 32.51 % | 0.22 302.17 % | -0.11 -131.78 % | 0.34 -7.96 % | 0.37 17.05 % | 0.32 25.21 % | 0.25 -28.75 % | 0.36 4.49 % | 0.34 -10.26 % | 0.38 70.30 % | 0.22 -37.00 % | 0.35 -11.22 % | 0.40 1.67 % | 0.39 -23.82 % | 0.51 4.29 % | 0.49 -0.61 % | 0.50 -3.65 % | 0.51 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 192.500 M 0.00 % | 192.500 M 0.00 % | 192.500 M 0.00 % | 192.500 M 0.00 % | 192.500 M 19.59 % | 160.967 M 192.67 % | 55.000 M -4.04 % | 57.317 M 0.00 % | 57.317 M 4.21 % | 55.000 M 2.02 % | 53.913 M 3.47 % | 52.107 M 4.21 % | 50.000 M -4.04 % | 52.107 M 0.00 % | 52.107 M 0.00 % | 52.107 M 4.21 % | 50.000 M -4.04 % | 52.107 M 0.00 % | 52.107 M 0.00 % | 52.107 M 4.21 % | 50.000 M -4.04 % | 52.107 M 0.00 % | 52.107 M 0.00 % | 52.107 M 4.21 % | 50.000 M -4.04 % | 52.107 M 0.00 % | 52.107 M 0.00 % | 52.107 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 192.507 M 0.00 % | 192.511 M 0.00 % | 192.513 M 0.00 % | 192.513 M 0.01 % | 192.500 M 19.59 % | 160.969 M 192.67 % | 55.000 M 0.00 % | 55.002 M -4.04 % | 57.317 M 4.21 % | 55.000 M 2.02 % | 53.913 M 7.83 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M -4.04 % | 52.107 M 0.00 % | 52.107 M 0.00 % | 52.107 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 -100.00 % | -0.01 24.44 % | -0.01 0.00 % | -0.01 60.35 % | -0.02 -66.91 % | -0.01 71.61 % | -0.05 -144.39 % | -0.02 67.97 % | -0.06 -284.91 % | -0.02 62.94 % | -0.04 24.34 % | -0.06 71.65 % | -0.20 -986.96 % | -0.02 43.90 % | -0.03 -51.85 % | -0.02 93.25 % | -0.32 -1 081.60 % | 0.03 279.07 % | 0.01 28.36 % | 0.01 100.79 % | -0.85 -507.14 % | -0.14 -48.15 % | -0.09 -233.92 % | -0.03 87.70 % | -0.23 -614.54 % | 0.04 202.05 % | -0.04 -192.00 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.01 -100.00 % | -0.01 24.44 % | -0.01 0.00 % | -0.01 60.35 % | -0.02 -66.91 % | -0.01 71.61 % | -0.05 -134.80 % | -0.02 66.67 % | -0.06 -284.91 % | -0.02 62.94 % | -0.04 27.41 % | -0.06 70.45 % | -0.20 -941.67 % | -0.02 43.86 % | -0.03 -52.00 % | -0.02 92.97 % | -0.32 -1 081.60 % | 0.03 279.07 % | 0.01 28.36 % | 0.01 100.79 % | -0.85 -466.67 % | -0.15 -52.28 % | -0.10 -233.90 % | -0.03 87.17 % | -0.23 -614.54 % | 0.04 202.05 % | -0.04 -192.00 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 4.913 M 52.32 % | 3.226 M 15.94 % | 2.782 M 114.25 % | 1.299 M -36.00 % | 2.029 M 0.00 % | 2.029 M -39.41 % | 3.349 M -7.59 % | 3.624 M 3.69 % | 3.495 M 181.63 % | 1.241 M -65.30 % | 3.576 M 89.41 % | 1.888 M 372.44 % | -693.000 K -118.77 % | 3.693 M -12.92 % | 4.241 M 0.86 % | 4.205 M 34.26 % | 3.132 M -39.07 % | 5.140 M 25.00 % | 4.112 M -16.30 % | 4.913 M 67.39 % | 2.935 M -61.94 % | 7.712 M -14.61 % | 9.031 M -1.29 % | 9.149 M -32.93 % | 13.641 M -5.70 % | 14.465 M 9.61 % | 13.197 M -1.94 % | 13.458 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.000 K -300.00 % | 4.500 K -90.43 % | 47.000 K | 0.000 100.00 % | -176.000 K -8 900.00 % | 2.000 K -95.92 % | 49.000 K -43.02 % | 86.000 K -95.48 % | 1.901 M 944.89 % | -225.000 K 49.89 % | -449.000 K -149.44 % | -180.000 K -134.68 % | 519.000 K 414.55 % | -165.000 K -153.92 % | 306.000 K 3 925.00 % | -8.000 K 99.23 % | -1.035 M -3 236.36 % | 33.000 K -94.71 % | 624.000 K 215.15 % | 198.000 K -65.08 % | 567.000 K -28.41 % | 792.000 K 25.52 % | 631.000 K 30.91 % | 482.000 K |
| Coût des revenus | 13.507 M 125.70 % | 5.985 M -38.39 % | 9.714 M 96.26 % | 4.950 M -8.07 % | 5.384 M 0.00 % | 5.384 M -33.36 % | 8.079 M -3.94 % | 8.410 M -10.84 % | 9.432 M 30.78 % | 7.212 M -17.27 % | 8.717 M 29.87 % | 6.712 M -5.13 % | 7.075 M -0.58 % | 7.116 M -0.95 % | 7.184 M -20.66 % | 9.055 M -1.94 % | 9.234 M -0.91 % | 9.319 M 16.85 % | 7.975 M -0.89 % | 8.047 M -21.49 % | 10.250 M -27.38 % | 14.115 M 3.33 % | 13.660 M -3.96 % | 14.223 M 10.22 % | 12.904 M -13.34 % | 14.890 M 10.94 % | 13.422 M 5.72 % | 12.696 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.590 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.116 M -83.85 % | 13.106 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.405 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.844 M 3 756.27 % | 359.000 K -92.45 % | 4.755 M 4.69 % | 4.542 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 227.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.000 K -88.54 % | 541.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.249 M 20.44 % | 1.037 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.000 K | 0.000 100.00 % | -1.995 M | 0.000 100.00 % | -3.259 M -45.49 % | -2.240 M 83.94 % | -13.949 M | 0.000 100.00 % | -4.914 M -968.26 % | -460.000 K -105.84 % | 7.877 M 385.30 % | -2.761 M 30.70 % | -3.984 M -629.67 % | -546.000 K -106.71 % | 8.138 M 348.56 % | -3.274 M 8.68 % | -3.585 M 3.99 % | -3.734 M 33.17 % | -5.587 M 15.51 % | -6.613 M -19.80 % | -5.520 M -31.71 % | -4.191 M -26.96 % | -3.301 M 13.59 % | -3.820 M -4.00 % | -3.673 M -12.02 % | -3.279 M |
| Dépenses de fonctionnement | 7.662 M | 0.000 -100.00 % | 6.328 M | 0.000 -100.00 % | 4.468 M | 0.000 -100.00 % | 2.496 M 8.10 % | 2.309 M 124.94 % | -9.260 M -397.65 % | 3.111 M 290.34 % | 797.000 K -81.92 % | 4.408 M -66.85 % | 13.296 M 564.80 % | 2.000 M -12.05 % | 2.274 M -53.87 % | 4.930 M -69.78 % | 16.314 M 3 624.66 % | 438.000 K -49.89 % | 874.000 K -57.80 % | 2.071 M -77.68 % | 9.280 M 18.78 % | 7.813 M 7.00 % | 7.302 M 23.49 % | 5.913 M -71.22 % | 20.542 M 183.46 % | 7.247 M -34.85 % | 11.124 M 6.45 % | 10.450 M |
| Coût et dépenses | 21.169 M 253.73 % | 5.985 M -62.69 % | 16.042 M 224.11 % | 4.950 M -8.07 % | 5.384 M 0.00 % | 5.384 M -49.09 % | 10.575 M -1.34 % | 10.719 M 6 131.98 % | 172.000 K -98.33 % | 10.323 M 8.50 % | 9.514 M -14.44 % | 11.120 M -45.41 % | 20.371 M 123.46 % | 9.116 M -3.62 % | 9.458 M -32.37 % | 13.985 M -45.26 % | 25.548 M 161.84 % | 9.757 M 10.26 % | 8.849 M -12.54 % | 10.118 M -48.19 % | 19.530 M -10.94 % | 21.928 M 4.61 % | 20.962 M 4.10 % | 20.136 M -39.80 % | 33.446 M 51.09 % | 22.137 M -9.81 % | 24.546 M 6.05 % | 23.146 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.662 M | 0.000 -100.00 % | 6.248 M | 0.000 -100.00 % | 6.463 M | 0.000 -100.00 % | 7.002 M | 0.000 -100.00 % | 7.898 M | 0.000 -100.00 % | 9.282 M 410.84 % | 1.817 M -82.32 % | 10.276 M | 0.000 -100.00 % | 11.461 M 426.22 % | 2.178 M -84.04 % | 13.647 M | 0.000 -100.00 % | 10.474 M | 0.000 -100.00 % | 17.654 M 1 602.41 % | 1.037 M -92.08 % | 13.086 M | 0.000 -100.00 % | 13.844 M 3 756.27 % | 359.000 K -92.45 % | 4.755 M 4.69 % | 4.542 M |
| Revenu d'intérêts | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 53.000 K | 0.000 -100.00 % | 36.000 K -34.55 % | 55.000 K 96.43 % | 28.000 K 3.70 % | 27.000 K -25.00 % | 36.000 K -21.74 % | 46.000 K 17.95 % | 39.000 K 14.71 % | 34.000 K 3.03 % | 33.000 K 3.13 % | 32.000 K -5.88 % | 34.000 K -15.00 % | 40.000 K 150.00 % | 16.000 K -65.96 % | 47.000 K -39.74 % | 78.000 K 62.50 % | 48.000 K -60.33 % | 121.000 K 404.17 % | 24.000 K -27.27 % | 33.000 K 6.45 % | 31.000 K -35.42 % | 48.000 K 1 100.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K |
| Frais d'intérêts | 76.000 K | 0.000 -100.00 % | 104.000 K | 0.000 -100.00 % | 146.000 K | 0.000 -100.00 % | 206.000 K -3.29 % | 213.000 K 0.95 % | 211.000 K -6.22 % | 225.000 K 44.23 % | 156.000 K 9.09 % | 143.000 K -6.54 % | 153.000 K -9.47 % | 169.000 K -4.52 % | 177.000 K -8.29 % | 193.000 K | 0.000 -100.00 % | 238.000 K 8.18 % | 220.000 K -38.72 % | 359.000 K | 0.000 -100.00 % | 505.000 K -8.01 % | 549.000 K 59.13 % | 345.000 K 741.46 % | 41.000 K -2.38 % | 42.000 K -17.65 % | 51.000 K 37.84 % | 37.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 4.142 M 192.10 % | 1.418 M 70 800.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K -99.88 % | 1.689 M 7 243.48 % | 23.000 K -99.36 % | 3.591 M 107.93 % | 1.727 M -37.72 % | 2.773 M 220.21 % | 866.000 K -33.59 % | 1.304 M 182.25 % | 462.000 K -86.60 % | 3.447 M 112.52 % | 1.622 M -44.85 % | 2.941 M 98.58 % | 1.481 M -76.42 % | 6.280 M 101.86 % | 3.111 M -35.74 % | 4.841 M 108.66 % | 2.320 M -82.90 % | 13.570 M 99.15 % | 6.814 M -37.83 % | 10.960 M 138.68 % | 4.592 M 157.98 % | 1.780 M 9.07 % | 1.632 M 19.30 % | 1.368 M 6.96 % | 1.279 M |
| Résultat d'exploitation | -2.749 M -185.23 % | 3.226 M 190.96 % | -3.546 M -373.08 % | 1.299 M 149.62 % | -2.617 M -228.98 % | 2.029 M 185.25 % | -2.380 M -155.36 % | -932.000 K 18.89 % | -1.149 M 36.76 % | -1.817 M 14.01 % | -2.113 M 28.61 % | -2.960 M 51.10 % | -6.053 M -484.27 % | -1.036 M 47.76 % | -1.983 M -61.22 % | -1.230 M 75.53 % | -5.027 M -439.66 % | 1.480 M 654.31 % | -267.000 K 68.36 % | -844.000 K 92.85 % | -11.808 M -76.58 % | -6.687 M -78.27 % | -3.751 M -302.90 % | -931.000 K 90.83 % | -10.156 M -399.41 % | 3.392 M 311.87 % | -1.601 M -504.15 % | -265.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.15 -142.61 % | 0.35 223.42 % | -0.28 -236.54 % | 0.21 158.87 % | -0.35 -228.98 % | 0.27 231.43 % | -0.21 -168.91 % | -0.08 12.87 % | -0.09 58.65 % | -0.21 -25.06 % | -0.17 50.06 % | -0.34 63.71 % | -0.95 -889.55 % | -0.10 44.78 % | -0.17 -87.11 % | -0.09 77.18 % | -0.41 -497.15 % | 0.10 563.37 % | -0.02 66.08 % | -0.07 92.73 % | -0.90 -192.32 % | -0.31 -85.33 % | -0.17 -314.99 % | -0.04 89.59 % | -0.38 -431.11 % | 0.12 292.12 % | -0.06 -493.60 % | -0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | 118.000 K 102.60 % | -4.541 M -21 723.81 % | 21.000 K 100.69 % | -3.061 M -66.63 % | -1.837 M 56.84 % | -4.256 M -2 374.42 % | -172.000 K -5.52 % | -163.000 K 93.53 % | -2.520 M -344.66 % | 1.030 M 58.46 % | 650.000 K 3 723.53 % | 17.000 K 100.55 % | -3.076 M -1 964.43 % | -149.000 K -4.20 % | -143.000 K -1 200.00 % | 13.000 K 100.13 % | -10.350 M -9 178.95 % | 114.000 K -91.34 % | 1.316 M 7.52 % | 1.224 M 103.88 % | -31.511 M -3 829.05 % | -802.000 K -59.13 % | -504.000 K -63.11 % | -309.000 K -615.00 % | 60.000 K 225.00 % | -48.000 K -11.63 % | -43.000 K -48.28 % | -29.000 K |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -4.521 M -307.58 % | 2.178 M -57.43 % | 5.116 M 0.00 % | 5.116 M 187.90 % | -5.820 M 0.00 % | -5.820 M -172.01 % | 8.082 M 22.57 % | 6.594 M -15.75 % | 7.827 M 10.07 % | 7.111 M -38.80 % | 11.619 M 1 324.34 % | -949.000 K -10.22 % | -861.000 K -102.95 % | 29.141 M 611.43 % | -5.698 M 53.75 % | -12.319 M -132.65 % | 37.733 M 607.78 % | -7.431 M 56.68 % | -17.153 M -120.29 % | 84.535 M 204.18 % | -81.140 M -441.66 % | -14.980 M -199.02 % | 15.129 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.188 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.238 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.282 M | 0.000 100.00 % | -11.000 K -100.01 % | 75.466 M | 0.000 100.00 % | -4.183 M -102.47 % | 169.070 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.258 M |
| Dette totale | 1.712 M -80.94 % | 8.982 M -17.78 % | 10.924 M 0.00 % | 10.924 M 8.37 % | 10.080 M 35.54 % | 7.437 M -45.84 % | 13.732 M | 0.000 -100.00 % | 14.421 M -6.92 % | 15.493 M | 0.000 -100.00 % | 10.670 M -49.53 % | 21.143 M | 0.000 -100.00 % | 23.443 M 4.86 % | 22.356 M | 0.000 -100.00 % | 30.302 M -24.36 % | 40.060 M | 0.000 -100.00 % | 3.395 M -11.15 % | 3.821 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 9.187 M 0.00 % | 9.187 M 0.70 % | 9.123 M 0.00 % | 9.123 M -0.72 % | 9.189 M 0.00 % | 9.189 M -0.04 % | 9.193 M 142.62 % | 3.789 M -58.63 % | 9.159 M 1.35 % | 9.037 M 20.72 % | 7.486 M -16.96 % | 9.015 M -0.62 % | 9.071 M -57.50 % | 21.345 M 161.74 % | -34.575 M -478.61 % | 9.132 M -73.78 % | 34.826 M 191.01 % | -38.268 M -515.91 % | 9.201 M -89.91 % | 91.167 M 463.85 % | -25.056 M | 0.000 -100.00 % | 27.046 M |
| Bénéfices non répartis | -95.031 M -0.03 % | -95.005 M -2.83 % | -92.388 M 0.00 % | -92.388 M -3.86 % | -88.958 M -0.03 % | -88.932 M -5.15 % | -84.579 M | 0.000 100.00 % | -80.825 M -5.77 % | -76.418 M | 0.000 100.00 % | -71.149 M -18.29 % | -60.150 M | 0.000 100.00 % | -57.342 M -32.88 % | -43.153 M | 0.000 100.00 % | -43.958 M -833.00 % | 5.997 M | 0.000 -100.00 % | 12.395 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 19.250 M 0.00 % | 19.250 M 0.00 % | 19.250 M 0.00 % | 19.250 M 0.00 % | 19.250 M 0.00 % | 19.250 M 250.00 % | 5.500 M | 0.000 -100.00 % | 5.500 M 0.00 % | 5.500 M | 0.000 -100.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M | 0.000 -100.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M | 0.000 -100.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M | 0.000 -100.00 % | 5.000 M 6 310.26 % | 78.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 14.003 M 0.00 % | 14.003 M -15.49 % | 16.570 M 0.00 % | 16.570 M -17.81 % | 20.161 M 0.00 % | 20.161 M 1 152.24 % | -1.916 M -210.69 % | 1.731 M 0.00 % | 1.731 M -71.04 % | 5.977 M 8.34 % | 5.517 M 0.00 % | 5.517 M -70.24 % | 18.541 M -13.14 % | 21.345 M 0.00 % | 21.345 M -40.08 % | 35.625 M 2.29 % | 34.826 M 0.00 % | 34.826 M -58.95 % | 84.844 M -6.94 % | 91.167 M 0.00 % | 91.167 M 209.08 % | 29.496 M 9.06 % | 27.046 M |
| Autres passifs non courants | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K -62.50 % | 80.000 K 0.00 % | 80.000 K 220.00 % | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K -89.50 % | 238.000 K | 0.000 -100.00 % | 157.000 K -39.15 % | 258.000 K | 0.000 -100.00 % | 228.000 K -12.31 % | 260.000 K | 0.000 -100.00 % | 330.000 K -8.33 % | 360.000 K | 0.000 -100.00 % | 380.000 K 16.92 % | 325.000 K | 0.000 -100.00 % | 255.000 K 0.00 % | 255.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 246.000 K 0.00 % | 246.000 K -74.53 % | 966.000 K 0.00 % | 966.000 K 478.44 % | 167.000 K 0.00 % | 167.000 K -97.58 % | 6.895 M | 0.000 -100.00 % | 7.891 M -10.83 % | 8.849 M | 0.000 -100.00 % | 3.007 M -52.74 % | 6.363 M | 0.000 -100.00 % | 9.460 M 10.76 % | 8.541 M | 0.000 -100.00 % | 12.480 M -37.78 % | 20.057 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 276.000 K 0.00 % | 276.000 K -73.61 % | 1.046 M 0.00 % | 1.046 M 444.79 % | 192.000 K 0.00 % | 192.000 K -97.31 % | 7.133 M | 0.000 -100.00 % | 8.048 M -12.15 % | 9.161 M | 0.000 -100.00 % | 3.289 M -52.19 % | 6.880 M | 0.000 -100.00 % | 10.070 M 12.83 % | 8.925 M | 0.000 -100.00 % | 12.890 M -37.86 % | 20.744 M | 0.000 -100.00 % | 255.000 K 0.00 % | 255.000 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 10.249 M 126.75 % | 4.520 M 25.77 % | 3.594 M 0.00 % | 3.594 M -23.78 % | 4.715 M -37.20 % | 7.508 M -1.79 % | 7.645 M | 0.000 -100.00 % | 11.560 M 111.88 % | 5.456 M | 0.000 -100.00 % | 4.980 M 8.36 % | 4.596 M | 0.000 -100.00 % | 5.639 M -36.37 % | 8.862 M | 0.000 -100.00 % | 5.786 M -25.17 % | 7.732 M | 0.000 -100.00 % | 11.293 M -2.32 % | 11.561 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.530 M 1.72 % | -6.644 M | 0.000 100.00 % | -7.663 M 48.15 % | -14.780 M | 0.000 -100.00 % | 178.000 K -4.81 % | 187.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.307 M | 0.000 -100.00 % | 927.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.932 M -66.44 % | 8.736 M -12.27 % | 9.958 M 0.00 % | 9.958 M 0.45 % | 9.913 M 36.35 % | 7.270 M 6.33 % | 6.837 M | 0.000 -100.00 % | 6.530 M -1.72 % | 6.644 M | 0.000 -100.00 % | 7.663 M -48.15 % | 14.780 M | 0.000 -100.00 % | 13.983 M 1.22 % | 13.815 M | 0.000 -100.00 % | 17.822 M -10.90 % | 20.003 M | 0.000 -100.00 % | 3.395 M -11.15 % | 3.821 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 14.743 M 0.00 % | 14.743 M 3.96 % | 14.181 M 0.00 % | 14.181 M -15.37 % | 16.757 M 0.00 % | 16.757 M -24.23 % | 22.115 M | 0.000 -100.00 % | 19.301 M 51.23 % | 12.763 M | 0.000 -100.00 % | 13.139 M -36.62 % | 20.732 M | 0.000 -100.00 % | 21.050 M -13.93 % | 24.458 M | 0.000 -100.00 % | 24.501 M -20.24 % | 30.718 M | 0.000 -100.00 % | 19.573 M -1.96 % | 19.964 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 15.019 M 0.00 % | 15.019 M -1.37 % | 15.227 M 0.00 % | 15.227 M -10.16 % | 16.949 M 0.00 % | 16.949 M -42.05 % | 29.248 M | 0.000 -100.00 % | 27.349 M 24.74 % | 21.924 M | 0.000 -100.00 % | 16.428 M -40.50 % | 27.612 M | 0.000 -100.00 % | 31.120 M -6.78 % | 33.383 M | 0.000 -100.00 % | 37.391 M -27.34 % | 51.462 M | 0.000 -100.00 % | 19.828 M -1.93 % | 20.219 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 2.043 M 0.00 % | 2.043 M -0.15 % | 2.046 M 0.00 % | 2.046 M -53.84 % | 4.432 M 0.00 % | 4.432 M 177.87 % | 1.595 M 124.19 % | -6.594 M 52.30 % | -13.823 M -1 445.96 % | 1.027 M 108.84 % | -11.619 M -456.47 % | -2.088 M -193.21 % | 2.240 M 107.69 % | -29.141 M -1 420.39 % | 2.207 M -10.07 % | 2.454 M 106.50 % | -37.733 M -892.38 % | 4.762 M -62.08 % | 12.557 M 114.85 % | -84.535 M -2 475.91 % | 3.558 M 6.65 % | 3.336 M 122.05 % | -15.129 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.183 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 K | 0.000 -100.00 % | 23.000 K -99.45 % | 4.183 M | 0.000 -100.00 % | 47.000 K -22.95 % | 61.000 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 K | 0.000 -100.00 % | 23.000 K -99.45 % | 4.183 M | 0.000 -100.00 % | 47.000 K -22.95 % | 61.000 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 14.362 M 0.00 % | 14.362 M -12.90 % | 16.490 M 0.00 % | 16.490 M 39.52 % | 11.819 M 0.00 % | 11.819 M -12.69 % | 13.537 M | 0.000 -100.00 % | 13.823 M 33.36 % | 10.365 M | 0.000 -100.00 % | 2.088 M -81.78 % | 11.457 M | 0.000 -100.00 % | 9.102 M -50.60 % | 18.424 M | 0.000 -100.00 % | 18.659 M -67.61 % | 57.614 M | 0.000 -100.00 % | 13.880 M 4.67 % | 13.261 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 16.405 M 0.00 % | 16.405 M -11.50 % | 18.536 M 0.00 % | 18.536 M 14.06 % | 16.251 M 0.00 % | 16.251 M 7.39 % | 15.132 M 329.48 % | -6.594 M -140.83 % | 16.149 M 40.32 % | 11.509 M 199.05 % | -11.619 M -403.53 % | 3.828 M -75.87 % | 15.862 M 154.43 % | -29.141 M -327.97 % | 12.783 M -42.85 % | 22.369 M 159.28 % | -37.733 M -250.62 % | 25.052 M -64.85 % | 71.281 M 184.32 % | -84.535 M -553.64 % | 18.635 M 5.15 % | 17.722 M 217.14 % | -15.129 M |
| Autres actifs circulants | 571.000 K -88.55 % | 4.985 M -26.54 % | 6.786 M 0.00 % | 6.786 M 26.75 % | 5.354 M -13.96 % | 6.223 M 38.44 % | 4.495 M | 0.000 -100.00 % | 3.975 M -52.04 % | 8.288 M | 0.000 -100.00 % | 4.382 M -13.07 % | 5.041 M | 0.000 -100.00 % | 4.688 M -22.26 % | 6.030 M | 0.000 -100.00 % | 3.925 M -43.21 % | 6.911 M | 0.000 -100.00 % | 4.066 M 4 368.13 % | 91.000 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.188 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.238 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.282 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.466 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 169.070 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.258 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.233 M -8.39 % | 6.804 M 17.15 % | 5.808 M 0.00 % | 5.808 M -56.19 % | 13.257 M 0.00 % | 13.257 M 134.64 % | 5.650 M 185.68 % | -6.594 M -200.00 % | 6.594 M -21.33 % | 8.382 M 172.14 % | -11.619 M -200.00 % | 11.619 M -47.20 % | 22.004 M 175.51 % | -29.141 M -200.00 % | 29.141 M -15.96 % | 34.675 M 191.90 % | -37.733 M -200.00 % | 37.733 M -34.05 % | 57.213 M 167.68 % | -84.535 M -200.00 % | 84.535 M 349.63 % | 18.801 M 224.27 % | -15.129 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.233 M -8.39 % | 6.804 M 17.15 % | 5.808 M 0.00 % | 5.808 M -56.19 % | 13.257 M 0.00 % | 13.257 M 134.64 % | 5.650 M -14.32 % | 6.594 M 0.00 % | 6.594 M -21.33 % | 8.382 M -27.86 % | 11.619 M 0.00 % | 11.619 M -47.20 % | 22.004 M -24.49 % | 29.141 M 0.00 % | 29.141 M -15.96 % | 34.675 M -8.10 % | 37.733 M 0.00 % | 37.733 M -34.05 % | 57.213 M -32.32 % | 84.535 M 0.00 % | 84.535 M 349.63 % | 18.801 M 24.27 % | 15.129 M |
| Total des actifs courants | 12.617 M 0.00 % | 12.617 M -4.86 % | 13.261 M 0.00 % | 13.261 M -36.43 % | 20.859 M 0.00 % | 20.859 M 70.98 % | 12.200 M 85.02 % | 6.594 M -49.01 % | 12.931 M -21.11 % | 16.392 M 41.08 % | 11.619 M -35.87 % | 18.117 M -40.19 % | 30.291 M 3.95 % | 29.141 M -26.56 % | 39.682 M -14.92 % | 46.639 M 23.60 % | 37.733 M -20.00 % | 47.165 M -27.47 % | 65.025 M -23.08 % | 84.535 M -8.47 % | 92.360 M 188.69 % | 31.993 M 111.47 % | 15.129 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.000 K 0.00 % | 54.000 K -72.86 % | 199.000 K 0.00 % | 199.000 K -70.43 % | 673.000 K | 0.000 -100.00 % | 590.000 K 7.86 % | 547.000 K | 0.000 -100.00 % | 612.000 K -34.96 % | 941.000 K | 0.000 -100.00 % | 691.000 K -37.47 % | 1.105 M | 0.000 -100.00 % | 1.294 M -7.17 % | 1.394 M | 0.000 -100.00 % | 1.657 M 55.44 % | 1.066 M | 0.000 |
| Créances nettes | 5.813 M 602.05 % | 828.000 K 35.07 % | 613.000 K 0.00 % | 613.000 K -70.08 % | 2.049 M 73.64 % | 1.180 M -14.62 % | 1.382 M | 0.000 -100.00 % | 1.772 M -7.03 % | 1.906 M | 0.000 -100.00 % | 1.504 M -34.75 % | 2.305 M | 0.000 -100.00 % | 2.608 M 15.35 % | 2.261 M | 0.000 -100.00 % | 1.684 M -25.29 % | 2.254 M | 0.000 -100.00 % | 2.102 M -82.53 % | 12.035 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 117.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.165 M | 0.000 -100.00 % | 1.474 M -1.14 % | 1.491 M | 0.000 -100.00 % | 1.608 M 44.86 % | 1.110 M | 0.000 -100.00 % | 1.150 M 8.08 % | 1.064 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.487 M 0.00 % | 1.487 M 136.41 % | 629.000 K 0.00 % | 629.000 K -68.22 % | 1.979 M 0.00 % | 1.979 M -73.78 % | 7.547 M | 0.000 -100.00 % | 1.136 M 142.74 % | 468.000 K | 0.000 -100.00 % | 436.000 K -56.40 % | 1.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.250 M -21.58 % | 1.594 M | 0.000 -100.00 % | 893.000 K -46.72 % | 1.676 M | 0.000 -100.00 % | 2.287 M 14.24 % | 2.002 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 75.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.000 K | 0.000 -100.00 % | 86.000 K | 0.000 -100.00 % | 75.000 K -61.54 % | 195.000 K | 0.000 -100.00 % | 60.000 K -83.15 % | 356.000 K | 0.000 -100.00 % | 178.000 K -4.81 % | 187.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.307 M | 0.000 -100.00 % | 927.000 K -64.07 % | 2.580 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -2.134 M 0.00 % | -2.134 M -0.66 % | -2.120 M 0.00 % | -2.120 M -3.36 % | -2.051 M 0.00 % | -2.051 M -3.32 % | -1.985 M | 0.000 100.00 % | -2.058 M 0.63 % | -2.071 M | 0.000 100.00 % | -1.969 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.655 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.712 M 0.00 % | 1.712 M -53.15 % | 3.654 M 0.00 % | 3.654 M 30.04 % | 2.810 M | 0.000 -100.00 % | 13.732 M | 0.000 -100.00 % | 14.272 M -4.25 % | 14.906 M | 0.000 -100.00 % | 9.654 M -51.01 % | 19.708 M | 0.000 -100.00 % | 21.598 M 7.40 % | 20.110 M | 0.000 -100.00 % | 27.664 M -25.31 % | 37.039 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.470 M | 0.000 -100.00 % | 57.342 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 82.705 M 0.00 % | 82.705 M 0.00 % | 82.705 M 0.00 % | 82.705 M -0.03 % | 82.731 M 0.03 % | 82.705 M 18.23 % | 69.955 M 3 499.17 % | -2.058 M -102.60 % | 79.114 M 13.09 % | 69.955 M 3 652.82 % | -1.969 M -102.67 % | 73.661 M 489.99 % | -18.888 M | 0.000 100.00 % | -114.684 M -277.40 % | 64.646 M | 0.000 -100.00 % | 64.646 M -12.46 % | 73.847 M | 0.000 -100.00 % | 64.646 M 141.55 % | 26.763 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.000 K | 0.000 -100.00 % | 54.000 K -78.99 % | 257.000 K | 0.000 -100.00 % | 280.000 K 1 066.67 % | 24.000 K | 0.000 -100.00 % | 30.000 K -91.71 % | 362.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 29.022 M 0.00 % | 29.022 M -8.73 % | 31.797 M 0.00 % | 31.797 M -14.32 % | 37.110 M 0.00 % | 37.110 M 35.77 % | 27.332 M | 0.000 -100.00 % | 29.080 M 4.23 % | 27.901 M | 0.000 -100.00 % | 21.945 M -52.45 % | 46.153 M | 0.000 -100.00 % | 52.465 M -23.97 % | 69.008 M | 0.000 -100.00 % | 72.217 M -47.02 % | 136.306 M | 0.000 -100.00 % | 110.995 M 123.26 % | 49.715 M | 0.000 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2018-01-31 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2017-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.019 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 395.000 K 0.00 % | 395.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -256.000 K 0.00 % | -256.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.693 M 0.00 % | -1.693 M 0.00 % | -1.693 M 0.00 % | -1.693 M | 0.000 -100.00 % | 1.970 M 0.00 % | 1.970 M 0.00 % | 1.970 M | 0.000 100.00 % | -173.500 K 0.00 % | -173.500 K 0.00 % | -173.500 K 75.28 % | -702.000 K 0.00 % | -702.000 K 0.00 % | -702.000 K |
| Comptes débiteurs | 295.500 K 0.00 % | 295.500 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -400.500 K 0.00 % | -400.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 99.500 K 0.00 % | 99.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 144.500 K 0.00 % | 144.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.750 K 0.00 % | 80.750 K 0.00 % | 80.750 K 0.00 % | 80.750 K | 0.000 100.00 % | -93.500 K 0.00 % | -93.500 K 0.00 % | -93.500 K | 0.000 100.00 % | -80.500 K 0.00 % | -80.500 K 0.00 % | -80.500 K -219.26 % | 67.500 K 0.00 % | 67.500 K 0.00 % | 67.500 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.774 M 0.00 % | -1.774 M 0.00 % | -1.774 M 0.00 % | -1.774 M | 0.000 -100.00 % | 2.064 M 0.00 % | 2.064 M 0.00 % | 2.064 M | 0.000 100.00 % | -93.000 K 0.00 % | -93.000 K 0.00 % | -93.000 K 87.91 % | -769.500 K 0.00 % | -769.500 K 0.00 % | -769.500 K |
| Autres éléments non monétaires | 3.604 M 185.88 % | 1.261 M 132.07 % | -3.931 M -163.26 % | -1.493 M -2 451.18 % | 63.500 K 0.00 % | 63.500 K -99.28 % | 8.877 M 691.88 % | 1.121 M -71.06 % | 3.874 M 344.27 % | 872.000 K -90.07 % | 8.784 M 836.46 % | 938.000 K -89.47 % | 8.907 M 827.81 % | 960.000 K -85.06 % | 6.424 M 472.04 % | 1.123 M -95.97 % | 27.833 M 1 730.52 % | -1.707 M -122.42 % | 7.615 M 2 339.71 % | -340.000 K -100.80 % | 42.489 M 462.84 % | 7.549 M 53.31 % | 4.924 M 234.06 % | 1.474 M -87.35 % | 11.652 M 600.73 % | -2.327 M -201.93 % | 2.283 M 191.20 % | 784.000 K 456.77 % | -219.750 K 0.00 % | -219.750 K -68.71 % | -130.250 K 0.00 % | -130.250 K 0.00 % | -130.250 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 4.761 M 96.90 % | 2.418 M 150.12 % | -4.824 M -102.14 % | -2.387 M -55.22 % | -1.538 M 0.00 % | -1.538 M -200.36 % | 1.532 M | 0.000 100.00 % | -3.280 M | 0.000 -100.00 % | 2.211 M 9.51 % | 2.019 M 136.45 % | -5.539 M | 0.000 -100.00 % | 649.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.364 M | 0.000 -100.00 % | 3.579 M 287.75 % | -1.906 M 0.00 % | -1.906 M 0.00 % | -1.906 M | 0.000 -100.00 % | 192.750 K 0.00 % | 192.750 K 0.00 % | 192.750 K | 0.000 -100.00 % | 5.003 M 0.00 % | 5.003 M 0.00 % | 5.003 M 118.19 % | 2.293 M 0.00 % | 2.293 M 0.00 % | 2.293 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.178 M 0.00 % | -1.178 M -225.41 % | -362.000 K 0.00 % | -362.000 K 94.19 % | -6.232 M 0.00 % | -6.232 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.993 M 0.00 % | -4.993 M 0.00 % | -4.993 M 0.00 % | -4.993 M | 0.000 100.00 % | -1.819 M 0.00 % | -1.819 M 0.00 % | -1.819 M | 0.000 100.00 % | -1.814 M 0.00 % | -1.814 M 0.00 % | -1.814 M -28.48 % | -1.412 M 0.00 % | -1.412 M 0.00 % | -1.412 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 907.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -988.000 K -1 134.55 % | 95.500 K 126.38 % | -362.000 K -1 466.04 % | 26.500 K -79.69 % | 130.500 K 0.00 % | 130.500 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -435.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.993 M 0.00 % | 4.993 M 0.00 % | 4.993 M 0.00 % | 4.993 M | 0.000 -100.00 % | 1.819 M 0.00 % | 1.819 M 0.00 % | 1.819 M | 0.000 -100.00 % | 1.814 M 0.00 % | 1.814 M 0.00 % | 1.814 M 28.48 % | 1.412 M 0.00 % | 1.412 M 0.00 % | 1.412 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.166 M -100.09 % | -1.083 M -49.52 % | -724.000 K -115.80 % | -335.500 K 94.50 % | -6.101 M 0.00 % | -6.101 M -3 488.82 % | -170.000 K | 0.000 100.00 % | -3.055 M | 0.000 100.00 % | -490.000 K | 0.000 100.00 % | -1.062 M | 0.000 100.00 % | -2.356 M | 0.000 100.00 % | -1.064 M | 0.000 100.00 % | -2.059 M 61.60 % | -5.363 M 0.00 % | -5.363 M 0.00 % | -5.363 M | 0.000 100.00 % | -1.344 M 0.00 % | -1.344 M 0.00 % | -1.344 M | 0.000 100.00 % | -1.814 M 0.00 % | -1.814 M 0.00 % | -1.814 M -13.41 % | -1.599 M 0.00 % | -1.599 M 0.00 % | -1.599 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.393 M 0.00 % | 23.393 M 0.00 % | 23.393 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.000 0.00 % | 250.000 0.00 % | 250.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.592 M -90.89 % | -834.000 K 56.24 % | -1.906 M -89.65 % | -1.005 M -108.76 % | 11.471 M 0.00 % | 11.471 M 590.00 % | -2.341 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.958 M | 0.000 100.00 % | -3.758 M | 0.000 100.00 % | -5.430 M | 0.000 100.00 % | -11.742 M | 0.000 -100.00 % | 189.250 K 200.00 % | -189.250 K 0.00 % | -189.250 K 0.00 % | -189.250 K | 0.000 -100.00 % | 21.807 M 0.00 % | 21.807 M 0.00 % | 21.807 M | 0.000 100.00 % | -1.198 M 0.00 % | -1.198 M 0.00 % | -1.198 M -65.86 % | -722.000 K 0.00 % | -722.000 K 0.00 % | -722.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.592 M -90.89 % | -834.000 K 56.24 % | -1.906 M -89.65 % | -1.005 M -108.76 % | 11.471 M 0.00 % | 11.471 M 590.00 % | -2.341 M | 0.000 -100.00 % | 4.403 M | 0.000 100.00 % | -4.958 M | 0.000 100.00 % | -3.758 M | 0.000 100.00 % | -5.430 M | 0.000 100.00 % | -11.742 M | 0.000 100.00 % | -4.578 M -2 319.02 % | -189.250 K 0.00 % | -189.250 K 0.00 % | -189.250 K | 0.000 -100.00 % | 21.807 M 0.00 % | 21.807 M 0.00 % | 21.807 M | 0.000 100.00 % | -1.198 M 0.00 % | -1.198 M 0.00 % | -1.198 M -65.86 % | -722.000 K 0.00 % | -722.000 K 0.00 % | -722.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -7.000 K -100.00 % | -3.500 K -170.00 % | 5.000 K 100.00 % | 2.500 K 108.62 % | -29.000 K 0.00 % | -29.000 K -182.86 % | 35.000 K | 0.000 -100.00 % | 144.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.243 M 0.00 % | -4.243 M 0.00 % | -4.243 M 0.00 % | -4.243 M | 0.000 100.00 % | -3.304 M 0.00 % | -3.304 M 0.00 % | -3.304 M | 0.000 100.00 % | -622.750 K 0.00 % | -622.750 K 0.00 % | -622.750 K -239.40 % | 446.750 K 0.00 % | 446.750 K 0.00 % | 446.750 K |
| Variation nette de la trésorerie | 996.000 K | 0.000 100.00 % | -7.449 M | 0.000 -100.00 % | 7.607 M 100.00 % | 3.804 M 502.91 % | -944.000 K | 0.000 100.00 % | -1.788 M | 0.000 100.00 % | -3.237 M -260.33 % | 2.019 M 119.44 % | -10.385 M | 0.000 100.00 % | -7.137 M | 0.000 100.00 % | -5.534 M | 0.000 100.00 % | -3.058 M 73.86 % | -11.701 M 0.00 % | -11.701 M 0.00 % | -11.701 M | 0.000 -100.00 % | 17.352 M 0.00 % | 17.352 M 0.00 % | 17.352 M | 0.000 -100.00 % | 1.369 M 0.00 % | 1.369 M 0.00 % | 1.369 M 227.12 % | 418.500 K 0.00 % | 418.500 K 0.00 % | 418.500 K |
| Trésorerie au début de la période | 5.808 M | 0.000 -100.00 % | 13.257 M 0.00 % | 13.257 M 134.64 % | 5.650 M 0.00 % | 5.650 M -14.32 % | 6.594 M | 0.000 -100.00 % | 8.382 M | 0.000 -100.00 % | 11.619 M | 0.000 -100.00 % | 22.004 M | 0.000 -100.00 % | 29.141 M | 0.000 -100.00 % | 34.675 M | 0.000 -100.00 % | 37.733 M 78.54 % | 21.134 M 0.00 % | 21.134 M 0.00 % | 21.134 M | 0.000 -100.00 % | 3.782 M 0.00 % | 3.782 M 0.00 % | 3.782 M | 0.000 -100.00 % | 2.413 M 0.00 % | 2.413 M 0.00 % | 2.413 M 20.98 % | 1.995 M 0.00 % | 1.995 M 0.00 % | 1.995 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.804 M | 0.000 -100.00 % | 5.808 M -56.19 % | 13.257 M 0.00 % | 13.257 M 248.55 % | 3.804 M -32.68 % | 5.650 M | 0.000 -100.00 % | 6.594 M | 0.000 -100.00 % | 8.382 M 315.16 % | 2.019 M -82.62 % | 11.619 M | 0.000 -100.00 % | 22.004 M | 0.000 -100.00 % | 29.141 M | 0.000 -100.00 % | 34.675 M 267.58 % | 9.433 M 0.00 % | 9.433 M 0.00 % | 9.433 M | 0.000 -100.00 % | 21.134 M 0.00 % | 21.134 M 0.00 % | 21.134 M | 0.000 -100.00 % | 3.782 M 0.00 % | 3.782 M 0.00 % | 3.782 M 56.73 % | 2.413 M 0.00 % | 2.413 M 0.00 % | 2.413 M |
| Trésorerie d'exploitation | 2.418 M 0.00 % | 2.418 M 201.32 % | -2.387 M 0.00 % | -2.387 M -55.22 % | -1.538 M 0.00 % | -1.538 M -200.36 % | 1.532 M | 0.000 100.00 % | -3.280 M | 0.000 -100.00 % | 2.211 M 9.51 % | 2.019 M 136.45 % | -5.539 M | 0.000 -100.00 % | 649.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.364 M | 0.000 -100.00 % | 3.579 M 287.75 % | -1.906 M 0.00 % | -1.906 M 0.00 % | -1.906 M | 0.000 -100.00 % | 192.750 K 0.00 % | 192.750 K 0.00 % | 192.750 K | 0.000 -100.00 % | 5.003 M 0.00 % | 5.003 M 0.00 % | 5.003 M 118.19 % | 2.293 M 0.00 % | 2.293 M 0.00 % | 2.293 M |
| Dépenses en capital | -1.178 M 0.00 % | -1.178 M -225.41 % | -362.000 K 0.00 % | -362.000 K 94.19 % | -6.232 M 0.00 % | -6.232 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.993 M 0.00 % | -4.993 M 0.00 % | -4.993 M 0.00 % | -4.993 M | 0.000 100.00 % | -1.819 M 0.00 % | -1.819 M 0.00 % | -1.819 M | 0.000 100.00 % | -1.814 M 0.00 % | -1.814 M 0.00 % | -1.814 M -28.48 % | -1.412 M 0.00 % | -1.412 M 0.00 % | -1.412 M |
| Cash-flow disponible | 1.240 M 0.00 % | 1.240 M 145.12 % | -2.749 M 0.00 % | -2.749 M 64.62 % | -7.769 M 0.00 % | -7.769 M -607.11 % | 1.532 M | 0.000 100.00 % | -3.280 M | 0.000 -100.00 % | 2.211 M 9.51 % | 2.019 M 136.45 % | -5.539 M | 0.000 -100.00 % | 649.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.364 M | 0.000 100.00 % | -1.414 M 79.51 % | -6.899 M 0.00 % | -6.899 M 0.00 % | -6.899 M | 0.000 100.00 % | -1.627 M 0.00 % | -1.627 M 0.00 % | -1.627 M | 0.000 -100.00 % | 3.189 M 0.00 % | 3.189 M 0.00 % | 3.189 M 261.90 % | 881.250 K 0.00 % | 881.250 K 0.00 % | 881.250 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 |