Friendly Corporation ^8209.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	2.103 B ^{1.72 %}	2.068 B ^{1.15 %}	2.044 B ^{17.05 %}	1.746 B ^{-7.80 %}	1.894 B ^{-71.94 %}	6.750 B
Bénéfice net	-85.325 M ^{-1 229.88 %}	-6.416 M ^{94.06 %}	-107.985 M ^{31.96 %}	-158.712 M ^{37.11 %}	-252.380 M ^{90.31 %}	-2.604 B
Bénéfice avant impôt	-70.388 M ^{-939.65 %}	8.383 M ^{108.28 %}	-101.223 M ^{31.91 %}	-148.655 M ^{36.61 %}	-234.523 M ^{90.99 %}	-2.604 B
Ratio bénéfice avant impôt	-0.03 ^{-925.42 %}	0.00 ^{108.19 %}	-0.05 ^{41.83 %}	-0.09 ^{31.25 %}	-0.12 ^{67.90 %}	-0.39
EBITDA	-48.436 M ^{-320.95 %}	21.922 M ^{124.64 %}	-88.965 M ^{29.41 %}	-126.033 M ^{40.84 %}	-213.041 M ^{91.28 %}	-2.442 B
Ratio de revenu net	-0.04 ^{-1 207.34 %}	0.00 ^{94.13 %}	-0.05 ^{41.87 %}	-0.09 ^{31.79 %}	-0.13 ^{65.46 %}	-0.39
Ratio EBITDA	-0.02 ^{-317.20 %}	0.01 ^{124.36 %}	-0.04 ^{39.69 %}	-0.07 ^{35.84 %}	-0.11 ^{68.91 %}	-0.36
Taux de profit brut	0.77 ^{1.84 %}	0.75 ^{3.89 %}	0.72 ^{-1.42 %}	0.73 ^{2.53 %}	0.72 ^{4.90 %}	0.68
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	2.852 M ^{0.00 %}	2.852 M ^{0.00 %}	2.852 M ^{0.00 %}	2.852 M ^{0.00 %}	2.852 M ^{0.00 %}	2.852 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	2.852 M ^{0.00 %}	2.852 M ^{0.00 %}	2.852 M ^{0.00 %}	2.852 M ^{0.00 %}	2.852 M ^{0.00 %}	2.852 M
Bénéfice par action diluée	-43.95 ^{-1 853.33 %}	-2.25 ^{94.06 %}	-37.86 ^{31.97 %}	-55.65 ^{37.11 %}	-88.49 ^{90.31 %}	-912.87
Bénéfice par action	-43.95 ^{-1 853.33 %}	-2.25 ^{94.06 %}	-37.86 ^{31.97 %}	-55.65 ^{37.11 %}	-88.49 ^{90.31 %}	-912.87
Bénéfice brut	1.612 B ^{3.60 %}	1.556 B ^{5.08 %}	1.480 B ^{15.39 %}	1.283 B ^{-5.47 %}	1.357 B ^{-70.56 %}	4.610 B
Charge d'impôt sur le bénéfice	14.937 M ^{0.93 %}	14.800 M ^{118.87 %}	6.762 M ^{-32.76 %}	10.057 M ^{-43.68 %}	17.856 M ^{42 614.29 %}	-42.000 K
Coût des revenus	491.457 M ^{-3.98 %}	511.829 M ^{-9.19 %}	563.639 M ^{21.66 %}	463.303 M ^{-13.70 %}	536.868 M ^{-74.90 %}	2.139 B
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	285.360 M ^{-62.18 %}	754.473 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.475 M ^{-73.57 %}	228.773 M
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	10.099 M ^{19.22 %}	8.471 M ^{-11.00 %}	9.518 M ^{-99.42 %}	1.655 B ^{-60.30 %}	4.169 B
Dépenses de fonctionnement	1.651 B ^{5.94 %}	1.559 B ^{-4.85 %}	1.638 B ^{3.37 %}	1.585 B ^{-20.79 %}	2.001 B ^{-61.17 %}	5.152 B
Coût et dépenses	2.143 B ^{3.48 %}	2.071 B ^{-5.96 %}	2.202 B ^{7.51 %}	2.048 B ^{-19.29 %}	2.538 B ^{-65.20 %}	7.291 B
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.651 B ^{6.63 %}	1.549 B ^{-4.97 %}	1.630 B ^{3.46 %}	1.575 B ^{355.48 %}	345.835 M ^{-64.83 %}	983.246 M
Revenu d'intérêts	362.000 K ^{-21.48 %}	461.000 K ^{-18.12 %}	563.000 K ^{-15.08 %}	663.000 K ^{-19.64 %}	825.000 K ^{-23.82 %}	1.083 M
Frais d'intérêts	3.058 M ^{45.41 %}	2.103 M ^{-12.16 %}	2.394 M ^{-80.33 %}	12.170 M ^{-2.55 %}	12.488 M ^{-29.21 %}	17.640 M
Dépréciation et amortissement	18.894 M ^{65.23 %}	11.435 M ^{15.94 %}	9.863 M ^{-5.64 %}	10.453 M ^{16.21 %}	8.995 M ^{-93.75 %}	144.011 M
Résultat d'exploitation	-39.560 M ^{-1 197.90 %}	-3.048 M ^{98.07 %}	-157.647 M ^{47.74 %}	-301.677 M ^{53.12 %}	-643.484 M ^{-18.80 %}	-541.650 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.02 ^{-1 175.90 %}	0.00 ^{98.09 %}	-0.08 ^{55.36 %}	-0.17 ^{49.15 %}	-0.34 ^{-323.35 %}	-0.08
Total autres revenus dépenses net	-30.828 M ^{-369.69 %}	11.431 M ^{-79.74 %}	56.424 M ^{-63.13 %}	153.022 M ^{-62.58 %}	408.961 M ^{119.83 %}	-2.062 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Dette nette	545.235 M ^{31.31 %}	415.212 M ^{13.54 %}	365.691 M ^{13.43 %}	322.395 M ^{-84.72 %}	2.110 B ^{17.18 %}	1.800 B
Investissements totaux	21.649 M ^{-22.50 %}	27.934 M ^{210.38 %}	9.000 M ^{-75.11 %}	36.157 M ^{178.13 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M
Dette totale	614.500 M ^{21.80 %}	504.500 M ^{0.00 %}	504.500 M ^{-15.56 %}	597.500 M ^{-73.91 %}	2.291 B ^{-3.90 %}	2.384 B
Cumul des autres pertes du résultat global	12.500 M ^{106.25 %}	-200.000 M ^{0.00 %}	-200.000 M ^{-319.47 %}	91.129 M ^{-85.56 %}	631.129 M ^{6.77 %}	591.103 M
Bénéfices non répartis	-358.440 M ^{-31.24 %}	-273.115 M ^{-2.41 %}	-266.698 M ^{87.65 %}	-2.159 B ^{79.50 %}	-10.531 B ^{-2.86 %}	-10.239 B
Actions ordinaires	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{-50.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Capitaux propres totaux	-40.181 M ^{-186.73 %}	46.329 M ^{-12.18 %}	52.755 M ^{-67.20 %}	160.827 M ^{112.56 %}	-1.280 B ^{-24.56 %}	-1.028 B
Autres passifs non courants	160.840 M ^{3.01 %}	156.144 M ^{-4.22 %}	163.023 M ^{-2.62 %}	167.417 M ^{-4.13 %}	174.633 M ^{33.61 %}	130.700 M
Dette à long terme	411.500 M ^{0.00 %}	411.500 M ^{-18.43 %}	504.500 M ^{0.00 %}	504.500 M ^{-77.04 %}	2.198 B ^{-4.06 %}	2.291 B
Total des passifs non courants	620.649 M ^{0.95 %}	614.778 M ^{-13.98 %}	714.657 M ^{-1.76 %}	727.464 M ^{-70.10 %}	2.433 B ^{-1.95 %}	2.481 B
Autres passifs courants	136.145 M ^{33.50 %}	101.985 M ^{-8.81 %}	111.834 M ^{-0.89 %}	112.841 M ^{-50.48 %}	227.867 M ^{-81.21 %}	1.213 B
Revenus reportés	2.160 M ^{0.00 %}	2.160 M ^{-35.71 %}	3.360 M ^{0.00 %}	3.360 M ^{0.00 %}	3.360 M ^{-71.15 %}	11.646 M
Dette à court terme	203.000 M ^{118.28 %}	93.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	93.000 M ^{0.00 %}	93.000 M ^{0.00 %}	93.000 M
Total des passifs courants	386.645 M ^{40.18 %}	275.823 M ^{30.54 %}	211.296 M ^{-32.28 %}	312.000 M ^{-23.69 %}	408.849 M ^{-72.45 %}	1.484 B
Passifs totaux	1.007 B ^{13.10 %}	890.601 M ^{-3.82 %}	925.953 M ^{-10.92 %}	1.039 B ^{-63.42 %}	2.842 B ^{-28.34 %}	3.965 B
Autres actifs non courants	274.995 M ^{-0.32 %}	275.881 M ^{-8.04 %}	299.986 M ^{-10.89 %}	336.637 M ^{-25.54 %}	452.106 M ^{-46.99 %}	852.836 M
Investissements à long terme	21.649 M ^{-22.50 %}	27.934 M ^{-18.19 %}	34.146 M ^{6.19 %}	32.157 M ^{257.30 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M
Immobilisations incorporelles	4.993 M ^{5 915.66 %}	83.000 K ^{-32.52 %}	123.000 K ^{-24.54 %}	163.000 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	4.993 M ^{5 915.66 %}	83.000 K ^{-32.52 %}	123.000 K ^{-24.54 %}	163.000 K	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	549.425 M ^{9.13 %}	503.470 M ^{1.20 %}	497.478 M ^{-1.87 %}	506.944 M ^{-32.82 %}	754.622 M ^{-42.33 %}	1.308 B
Total des actifs non courants	851.062 M ^{5.41 %}	807.368 M ^{1.23 %}	797.587 M ^{-5.47 %}	843.744 M ^{-30.60 %}	1.216 B ^{-43.98 %}	2.170 B
Autres actifs circulants	28.693 M ^{-0.83 %}	28.934 M ^{-4.54 %}	30.311 M ^{-26.79 %}	41.405 M ^{-11.99 %}	47.044 M ^{-52.84 %}	99.752 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	69.265 M ^{-22.43 %}	89.288 M ^{-35.68 %}	138.809 M ^{-49.54 %}	275.105 M ^{52.18 %}	180.777 M ^{-69.00 %}	583.080 M
Liquidités et placements à court terme	69.265 M ^{-22.43 %}	89.288 M ^{-35.68 %}	138.809 M ^{-49.54 %}	275.105 M ^{52.18 %}	180.777 M ^{-69.21 %}	587.080 M
Total des actifs courants	116.052 M ^{-10.43 %}	129.559 M ^{-28.47 %}	181.118 M ^{-49.20 %}	356.546 M ^{3.19 %}	345.516 M ^{-54.96 %}	767.082 M
Inventaire	11.974 M ^{26.51 %}	9.465 M ^{-9.78 %}	10.491 M ^{14.76 %}	9.142 M ^{33.38 %}	6.854 M ^{-79.34 %}	33.178 M
Créances nettes	6.120 M ^{226.92 %}	1.872 M ^{24.22 %}	1.507 M ^{-95.12 %}	30.894 M ^{-72.13 %}	110.841 M ^{135.47 %}	47.072 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.146 M ^{-6.19 %}	-32.157 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000
Compte à payer	45.340 M ^{12.15 %}	40.427 M ^{-16.03 %}	48.143 M ^{1.66 %}	47.355 M ^{11.43 %}	42.497 M ^{-70.05 %}	141.910 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	38.251 M ^{-20.24 %}	47.959 M ^{-13.50 %}	55.444 M ^{31.62 %}	42.125 M ^{69.14 %}	24.906 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.032 M ^{-2.92 %}	150.425 M ^{-4.58 %}	157.642 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{-90.00 %}	2.000 B ^{400.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M
Autres total actionnaires capitaux propres	255.759 M ^{-5.08 %}	269.444 M ^{0.00 %}	269.453 M ^{51.03 %}	178.410 M ^{-97.80 %}	8.120 B ^{0.00 %}	8.120 B
Impôts différés passifs non courants	48.309 M ^{2.49 %}	47.134 M ^{0.00 %}	47.134 M ^{-15.15 %}	55.547 M ^{-8.49 %}	60.700 M ^{1.06 %}	60.062 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	967.114 M ^{3.22 %}	936.930 M ^{-4.27 %}	978.708 M ^{-18.46 %}	1.200 B ^{-23.12 %}	1.561 B ^{-46.85 %}	2.937 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-5.069 M ^{80.11 %}	-25.490 M ^{-1 452.38 %}	-1.642 M ^{-105.89 %}	27.878 M ^{104.70 %}	-592.813 M ^{-221.15 %}	489.314 M
Comptes débiteurs	-4.095 M ^{-2 043.98 %}	-191.000 K ^{-124.90 %}	767.000 K ^{-63.79 %}	2.118 M ^{-95.14 %}	43.537 M ^{50.63 %}	28.903 M
Inventaire	-2.507 M ^{-344.59 %}	1.025 M ^{175.98 %}	-1.349 M ^{41.01 %}	-2.287 M ^{-108.69 %}	26.324 M ^{498.68 %}	4.397 M
Comptes à payer	4.913 M ^{163.67 %}	-7.716 M ^{-1 079.19 %}	788.000 K ^{-83.78 %}	4.857 M ^{104.89 %}	-99.412 M ^{-66.23 %}	-59.804 M
Autre fonds de roulement	-3.380 M ^{81.84 %}	-18.608 M ^{-906.93 %}	-1.848 M ^{-107.97 %}	23.190 M ^{104.12 %}	-563.262 M ^{-209.20 %}	515.818 M
Autres éléments non monétaires	41.857 M ^{440.22 %}	-12.303 M ^{-144.75 %}	27.494 M ^{1.51 %}	27.084 M ^{110.18 %}	-265.983 M ^{-117.43 %}	1.526 B
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-29.643 M ^{-64.91 %}	-17.975 M ^{72.56 %}	-65.508 M ^{21.30 %}	-83.240 M ^{92.32 %}	-1.084 B ^{-144.23 %}	-443.973 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-107.034 M ^{-326.77 %}	-25.080 M ^{-80.29 %}	-13.911 M ^{29.27 %}	-19.669 M ^{43.79 %}	-34.995 M ^{95.60 %}	-795.388 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	221.999 M ^{-70.62 %}	755.740 M	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.266 M
Autres activités d'investissement	6.664 M ^{203.22 %}	-6.456 M ^{-117.83 %}	36.210 M ^{-46.95 %}	68.262 M ^{35.65 %}	50.322 M ^{539.66 %}	7.867 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-100.370 M ^{-218.27 %}	-31.536 M ^{-219.91 %}	26.299 M ^{-90.28 %}	270.592 M ^{-64.91 %}	771.067 M ^{208.72 %}	-709.255 M
Remboursement de dette	110.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-93.000 M ^{0.00 %}	-93.000 M ^{0.00 %}	-93.000 M ^{-96.40 %}	-47.352 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-9.000 K ^{0.00 %}	-9.000 K ^{89.41 %}	-85.000 K ^{-254.17 %}	-24.000 K ^{47.83 %}	-46.000 K ^{82.51 %}	-263.000 K
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	109.990 M ^{1 222 211.11 %}	-9.000 K ^{99.99 %}	-93.085 M ^{-0.07 %}	-93.024 M ^{0.02 %}	-93.046 M ^{-95.41 %}	-47.616 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-20.023 M ^{59.57 %}	-49.521 M ^{62.57 %}	-132.296 M ^{-240.25 %}	94.328 M ^{123.22 %}	-406.303 M ^{66.17 %}	-1.201 B
Trésorerie au début de la période	89.288 M ^{-35.68 %}	138.809 M ^{-48.80 %}	271.105 M ^{53.36 %}	176.777 M ^{-69.68 %}	583.080 M ^{-67.31 %}	1.784 B
Trésorerie à la fin de la période	69.265 M ^{-22.43 %}	89.288 M ^{-35.68 %}	138.809 M ^{-48.80 %}	271.105 M ^{53.36 %}	176.777 M ^{-69.68 %}	583.080 M
Trésorerie d'exploitation	-29.643 M ^{-64.91 %}	-17.975 M ^{72.56 %}	-65.508 M ^{21.30 %}	-83.240 M ^{92.32 %}	-1.084 B ^{-144.23 %}	-443.973 M
Dépenses en capital	-107.034 M ^{-326.77 %}	-25.080 M ^{-80.29 %}	-13.911 M ^{29.27 %}	-19.669 M ^{43.79 %}	-34.995 M ^{95.60 %}	-795.388 M
Cash-flow disponible	-136.677 M ^{-217.45 %}	-43.055 M ^{45.79 %}	-79.419 M ^{22.83 %}	-102.909 M ^{90.81 %}	-1.119 B ^{9.69 %}	-1.239 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	557.104 M ^{3.50 %}	538.269 M ^{2.19 %}	526.759 M ^{-0.14 %}	527.510 M ^{3.31 %}	510.628 M ^{3.11 %}	495.238 M ^{-1.32 %}	501.886 M ^{-6.49 %}	536.726 M ^{0.57 %}	533.671 M ^{6.70 %}	500.175 M ^{-4.52 %}	523.851 M ^{1.09 %}	518.224 M
Bénéfice net	53.000 K ^{100.14 %}	-38.432 M ^{-106.56 %}	-18.606 M ^{17.08 %}	-22.438 M ^{-283.62 %}	-5.849 M ^{-250.51 %}	3.886 M ^{113.67 %}	-28.436 M ^{-2 113.88 %}	1.412 M ^{-91.56 %}	16.722 M ^{14.96 %}	14.546 M ^{144.34 %}	-32.805 M ^{39.36 %}	-54.096 M
Bénéfice avant impôt	3.855 M ^{111.13 %}	-34.629 M ^{-132.85 %}	-14.872 M ^{20.63 %}	-18.738 M ^{-771.94 %}	-2.149 M ^{-128.33 %}	7.586 M ^{130.67 %}	-24.737 M ^{-583.90 %}	5.112 M ^{-74.97 %}	20.422 M ^{11.50 %}	18.315 M ^{163.15 %}	-29.003 M ^{42.33 %}	-50.294 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.01 ^{110.76 %}	-0.06 ^{-127.87 %}	-0.03 ^{20.52 %}	-0.04 ^{-744.04 %}	0.00 ^{-127.47 %}	0.02 ^{131.08 %}	-0.05 ^{-617.49 %}	0.01 ^{-75.11 %}	0.04 ^{4.51 %}	0.04 ^{166.14 %}	-0.06 ^{42.95 %}	-0.10
EBITDA	10.168 M ^{137.31 %}	-27.250 M ^{-223.02 %}	-8.436 M ^{41.07 %}	-14.316 M ^{-1 014.18 %}	1.566 M ^{-87.42 %}	12.450 M ^{155.41 %}	-22.467 M ^{-498.49 %}	5.638 M ^{-75.99 %}	23.483 M ^{8.44 %}	21.656 M ^{183.74 %}	-25.860 M ^{45.37 %}	-47.333 M
Ratio de revenu net	0.00 ^{100.13 %}	-0.07 ^{-102.14 %}	-0.04 ^{16.96 %}	-0.04 ^{-271.34 %}	-0.01 ^{-245.98 %}	0.01 ^{113.85 %}	-0.06 ^{-2 253.68 %}	0.00 ^{-91.60 %}	0.03 ^{7.74 %}	0.03 ^{146.44 %}	-0.06 ^{40.01 %}	-0.10
Ratio EBITDA	0.02 ^{136.05 %}	-0.05 ^{-216.11 %}	-0.02 ^{40.99 %}	-0.03 ^{-984.92 %}	0.00 ^{-87.80 %}	0.03 ^{156.16 %}	-0.04 ^{-526.15 %}	0.01 ^{-76.13 %}	0.04 ^{1.63 %}	0.04 ^{187.71 %}	-0.05 ^{45.95 %}	-0.09
Taux de profit brut	0.77 ^{0.28 %}	0.76 ^{-0.15 %}	0.77 ^{0.24 %}	0.76 ^{-0.91 %}	0.77 ^{0.82 %}	0.76 ^{2.10 %}	0.75 ^{0.48 %}	0.75 ^{-0.80 %}	0.75 ^{1.86 %}	0.74 ^{1.75 %}	0.73 ^{1.47 %}	0.71
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	2.852 M ^{0.00 %}	2.852 M ^{0.00 %}	2.852 M ^{0.00 %}	2.852 M ^{0.00 %}	2.852 M ^{0.00 %}	2.852 M ^{0.00 %}	2.852 M ^{0.06 %}	2.850 M ^{-0.07 %}	2.852 M ^{0.07 %}	2.850 M ^{-0.07 %}	2.852 M ^{0.00 %}	2.852 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	2.852 M ^{0.00 %}	2.852 M ^{0.00 %}	2.852 M ^{0.00 %}	2.852 M ^{0.00 %}	2.852 M ^{0.00 %}	2.852 M ^{0.00 %}	2.852 M ^{0.06 %}	2.850 M ^{-0.07 %}	2.852 M ^{0.07 %}	2.850 M ^{-0.07 %}	2.852 M ^{0.00 %}	2.852 M
Bénéfice par action diluée	0.02 ^{100.07 %}	-27.50 ^{-321.78 %}	-6.52 ^{17.15 %}	-7.87 ^{-283.90 %}	-2.05 ^{4.21 %}	-2.14 ^{78.56 %}	-9.98 ^{-231.56 %}	-3.01 ^{-227.54 %}	2.36 ^{48.43 %}	1.59 ^{113.83 %}	-11.50 ^{39.38 %}	-18.97
Bénéfice par action	0.02 ^{100.07 %}	-27.50 ^{-321.78 %}	-6.52 ^{17.15 %}	-7.87 ^{-283.90 %}	-2.05 ^{4.21 %}	-2.14 ^{78.56 %}	-9.98 ^{-231.56 %}	-3.01 ^{-227.54 %}	2.36 ^{48.43 %}	1.59 ^{113.83 %}	-11.50 ^{39.38 %}	-18.97
Bénéfice brut	427.203 M ^{3.79 %}	411.594 M ^{2.03 %}	403.397 M ^{0.10 %}	403.007 M ^{2.36 %}	393.711 M ^{3.96 %}	378.730 M ^{0.75 %}	375.902 M ^{-6.04 %}	400.073 M ^{-0.23 %}	400.987 M ^{8.68 %}	368.957 M ^{-2.85 %}	379.792 M ^{2.57 %}	370.258 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	3.802 M ^{-0.03 %}	3.803 M ^{1.85 %}	3.734 M ^{0.92 %}	3.700 M ^{0.00 %}	3.700 M ^{0.00 %}	3.700 M ^{0.00 %}	3.700 M ^{0.00 %}	3.700 M ^{0.00 %}	3.700 M ^{-1.83 %}	3.769 M ^{-0.84 %}	3.801 M ^{-0.05 %}	3.803 M
Coût des revenus	129.901 M ^{2.55 %}	126.675 M ^{2.69 %}	123.362 M ^{-0.92 %}	124.503 M ^{6.49 %}	116.917 M ^{0.35 %}	116.508 M ^{-7.52 %}	125.984 M ^{-7.81 %}	136.653 M ^{2.99 %}	132.684 M ^{1.12 %}	131.218 M ^{-8.91 %}	144.059 M ^{-2.64 %}	147.966 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.889 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	426.013 M ^{2.96 %}	413.751 M ^{-1.25 %}	418.986 M ^{-0.14 %}	419.573 M ^{5.17 %}	398.959 M ^{6.93 %}	373.105 M ^{-7.87 %}	404.981 M ^{2.27 %}	396.002 M ^{2.95 %}	384.650 M ^{-2.97 %}	396.425 M ^{-3.52 %}	410.875 M ^{-2.72 %}	422.372 M
Coût et dépenses	555.914 M ^{2.87 %}	540.426 M ^{-0.35 %}	542.348 M ^{-0.32 %}	544.076 M ^{5.47 %}	515.876 M ^{5.36 %}	489.613 M ^{-7.79 %}	530.965 M ^{-0.32 %}	532.655 M ^{2.96 %}	517.334 M ^{-1.95 %}	527.643 M ^{-4.92 %}	554.934 M ^{-2.70 %}	570.338 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	426.013 M ^{2.96 %}	413.751 M ^{-1.25 %}	418.986 M ^{-0.14 %}	419.573 M ^{5.17 %}	398.959 M ^{6.93 %}	373.105 M ^{-7.87 %}	404.983 M ^{2.27 %}	396.002 M ^{2.95 %}	384.650 M	0.000 ^{-100.00 %}	410.875 M ^{-2.72 %}	422.372 M
Revenu d'intérêts	70.000 K ^{-18.60 %}	86.000 K ^{4.88 %}	82.000 K ^{-16.33 %}	98.000 K ^{2.08 %}	96.000 K ^{-11.11 %}	108.000 K ^{-0.92 %}	109.000 K ^{-10.66 %}	122.000 K ^{0.00 %}	122.000 K ^{-8.96 %}	134.000 K ^{0.00 %}	134.000 K ^{-9.46 %}	148.000 K
Frais d'intérêts	986.000 K ^{-7.33 %}	1.064 M ^{20.63 %}	882.000 K ^{50.26 %}	587.000 K ^{11.81 %}	525.000 K ^{-0.19 %}	526.000 K ^{0.00 %}	526.000 K ^{0.00 %}	526.000 K ^{0.19 %}	525.000 K ^{-8.54 %}	574.000 K ^{-0.17 %}	575.000 K ^{-7.70 %}	623.000 K
Dépréciation et amortissement	5.324 M ^{-15.71 %}	6.316 M ^{13.70 %}	5.555 M ^{44.85 %}	3.835 M ^{20.29 %}	3.188 M ^{-26.54 %}	4.340 M ^{148.85 %}	1.744 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.611 M ^{14.59 %}	4.024 M ^{56.76 %}	2.567 M ^{9.84 %}	2.337 M
Résultat d'exploitation	1.190 M ^{155.17 %}	-2.157 M ^{86.16 %}	-15.589 M ^{5.90 %}	-16.566 M ^{-215.66 %}	-5.248 M ^{-193.30 %}	5.625 M ^{119.34 %}	-29.079 M ^{-814.47 %}	4.070 M ^{-75.09 %}	16.336 M ^{159.47 %}	-27.468 M ^{11.63 %}	-31.083 M ^{40.36 %}	-52.114 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.00 ^{153.30 %}	0.00 ^{86.46 %}	-0.03 ^{5.76 %}	-0.03 ^{-205.56 %}	-0.01 ^{-190.49 %}	0.01 ^{119.60 %}	-0.06 ^{-864.07 %}	0.01 ^{-75.23 %}	0.03 ^{155.74 %}	-0.05 ^{7.45 %}	-0.06 ^{41.00 %}	-0.10
Total autres revenus dépenses net	2.665 M ^{108.21 %}	-32.472 M ^{-4 628.87 %}	717.000 K ^{133.01 %}	-2.172 M ^{-170.09 %}	3.099 M ^{58.03 %}	1.961 M ^{-54.84 %}	4.342 M ^{316.70 %}	1.042 M ^{-74.50 %}	4.086 M ^{-91.08 %}	45.783 M ^{2 101.11 %}	2.080 M ^{14.29 %}	1.820 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	530.360 M ^{-2.73 %}	545.235 M ^{0.10 %}	544.700 M ^{5.09 %}	518.305 M ^{18.97 %}	435.654 M ^{4.92 %}	415.212 M ^{4.83 %}	396.074 M ^{4.48 %}	379.098 M ^{3.13 %}	367.600 M ^{0.52 %}	365.691 M ^{-14.32 %}	426.791 M ^{3.84 %}	411.027 M
Investissements totaux	9.000 M ^{-58.43 %}	21.649 M ^{140.54 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{-30.77 %}	13.000 M
Dette totale	594.500 M ^{-3.25 %}	614.500 M ^{-1.60 %}	624.500 M ^{8.70 %}	574.500 M ^{11.66 %}	514.500 M ^{1.98 %}	504.500 M ^{0.00 %}	504.500 M ^{0.00 %}	504.500 M ^{0.00 %}	504.500 M ^{0.00 %}	504.500 M ^{-8.44 %}	551.000 M ^{0.00 %}	551.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	12.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 M ^{0.00 %}	-200.000 M ^{0.00 %}	-200.000 M ^{0.00 %}	-200.000 M ^{0.00 %}	-200.000 M ^{-586.27 %}	41.129 M ^{0.00 %}	41.129 M
Bénéfices non répartis	-358.387 M ^{0.01 %}	-358.440 M ^{-12.01 %}	-320.009 M ^{36.18 %}	-501.402 M ^{-79.74 %}	-278.964 M ^{-2.14 %}	-273.115 M ^{1.40 %}	-277.000 M ^{-11.44 %}	-248.564 M ^{0.56 %}	-249.976 M ^{6.27 %}	-266.698 M ^{44.58 %}	-481.244 M ^{-7.32 %}	-448.439 M
Actions ordinaires	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M
Capitaux propres totaux	-40.128 M ^{0.13 %}	-40.181 M ^{-6 900.17 %}	-574.000 K ^{-103.18 %}	18.032 M ^{-55.45 %}	40.479 M ^{-12.63 %}	46.329 M ^{9.15 %}	42.444 M ^{-40.12 %}	70.880 M ^{2.02 %}	69.477 M ^{31.70 %}	52.755 M ^{37.81 %}	38.281 M ^{-46.16 %}	71.100 M
Autres passifs non courants	161.286 M ^{0.28 %}	160.840 M ^{0.13 %}	160.635 M ^{2.44 %}	156.816 M ^{0.12 %}	156.631 M ^{0.31 %}	156.144 M ^{0.12 %}	155.955 M ^{-2.95 %}	160.701 M ^{845.80 %}	16.991 M ^{0.00 %}	16.991 M ^{-89.86 %}	167.537 M ^{-0.06 %}	167.639 M
Dette à long terme	411.500 M ^{0.00 %}	411.500 M ^{-10.15 %}	458.000 M ^{0.00 %}	458.000 M ^{11.30 %}	411.500 M ^{0.00 %}	411.500 M ^{-10.15 %}	458.000 M ^{0.00 %}	458.000 M ^{-9.22 %}	504.500 M ^{0.00 %}	504.500 M ^{10.15 %}	458.000 M ^{0.00 %}	458.000 M
Total des passifs non courants	621.095 M ^{0.07 %}	620.649 M ^{-6.78 %}	665.769 M ^{0.58 %}	661.950 M ^{7.59 %}	615.265 M ^{0.08 %}	614.778 M ^{-7.01 %}	661.089 M ^{-0.71 %}	665.835 M ^{-6.86 %}	714.856 M ^{0.03 %}	714.657 M ^{6.24 %}	672.671 M ^{-0.02 %}	672.773 M
Autres passifs courants	158.631 M ^{16.52 %}	136.145 M ^{-1.07 %}	137.623 M ^{-0.66 %}	138.534 M ^{-7.44 %}	149.674 M ^{46.76 %}	101.985 M ^{603.20 %}	14.503 M ^{-37.13 %}	23.069 M ^{-83.48 %}	139.639 M ^{24.86 %}	111.834 M ^{-23.88 %}	146.918 M ^{1.30 %}	145.036 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	2.160 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.700 M ^{71.30 %}	2.160 M ^{-98.39 %}	134.450 M ^{19.19 %}	112.801 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.360 M ^{-90.90 %}	36.938 M ^{385.71 %}	7.605 M
Dette à court terme	183.000 M ^{-9.85 %}	203.000 M ^{21.92 %}	166.500 M ^{42.92 %}	116.500 M ^{13.11 %}	103.000 M ^{10.75 %}	93.000 M ^{100.00 %}	46.500 M ^{0.00 %}	46.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.000 M ^{0.00 %}	93.000 M
Total des passifs courants	381.529 M ^{-1.32 %}	386.645 M ^{9.25 %}	353.919 M ^{21.33 %}	291.709 M ^{-0.67 %}	293.669 M ^{6.47 %}	275.823 M ^{7.02 %}	257.740 M ^{10.85 %}	232.512 M ^{22.85 %}	189.271 M ^{-10.42 %}	211.296 M ^{127.20 %}	93.000 M ^{-68.27 %}	293.053 M
Passifs totaux	1.003 B ^{-0.46 %}	1.007 B ^{-1.22 %}	1.020 B ^{6.92 %}	953.659 M ^{4.92 %}	908.934 M ^{2.06 %}	890.601 M ^{-3.07 %}	918.829 M ^{2.28 %}	898.347 M ^{-0.64 %}	904.127 M ^{-2.36 %}	925.953 M ^{895.65 %}	93.000 M ^{-90.37 %}	965.826 M
Autres actifs non courants	285.844 M ^{3.95 %}	274.995 M ^{-4.99 %}	289.429 M ^{-0.62 %}	291.234 M ^{-2.47 %}	298.600 M ^{-1.72 %}	303.815 M ^{3.22 %}	294.349 M ^{-0.66 %}	296.305 M ^{-0.59 %}	298.071 M ^{-0.64 %}	299.986 M ^{-6.60 %}	321.186 M ^{-0.68 %}	323.400 M
Investissements à long terme	9.000 M ^{-58.43 %}	21.649 M ^{140.54 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{-67.78 %}	27.934 M ^{210.38 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{-73.64 %}	34.146 M ^{279.40 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M
Immobilisations incorporelles	4.708 M ^{-5.71 %}	4.993 M ^{-5.40 %}	5.278 M ^{-5.12 %}	5.563 M ^{-0.18 %}	5.573 M ^{6 614.46 %}	83.000 K ^{-10.75 %}	93.000 K ^{-9.71 %}	103.000 K ^{-86.16 %}	744.000 K ^{504.88 %}	123.000 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	4.708 M ^{-5.71 %}	4.993 M ^{-5.40 %}	5.278 M ^{-5.12 %}	5.563 M ^{-0.18 %}	5.573 M ^{6 614.46 %}	83.000 K ^{-10.75 %}	93.000 K ^{-9.71 %}	103.000 K ^{-8.85 %}	113.000 K ^{-8.13 %}	123.000 K	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	553.828 M ^{0.80 %}	549.425 M ^{-5.63 %}	582.178 M ^{3.30 %}	563.580 M ^{8.01 %}	521.774 M ^{3.64 %}	503.470 M ^{-0.35 %}	505.232 M ^{1.27 %}	498.880 M ^{0.71 %}	495.384 M ^{-0.42 %}	497.478 M ^{-2.29 %}	509.143 M ^{-0.04 %}	509.369 M
Total des actifs non courants	853.380 M ^{0.27 %}	851.062 M ^{-3.93 %}	885.885 M ^{1.90 %}	869.377 M ^{4.82 %}	829.374 M ^{2.73 %}	807.368 M ^{0.96 %}	799.674 M ^{0.55 %}	795.288 M ^{0.22 %}	793.568 M ^{-0.50 %}	797.587 M ^{-4.97 %}	839.329 M ^{-0.29 %}	841.769 M
Autres actifs circulants	30.974 M ^{7.95 %}	28.693 M ^{-10.40 %}	32.023 M ^{-6.31 %}	34.181 M ^{12.75 %}	30.316 M ^{4.78 %}	28.934 M ^{-11.41 %}	32.660 M ^{-6.78 %}	35.037 M ^{21.14 %}	28.922 M ^{-4.58 %}	30.311 M ^{-12.82 %}	34.769 M ^{-8.68 %}	38.074 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.146 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	64.140 M ^{-7.40 %}	69.265 M ^{-13.20 %}	79.800 M ^{42.01 %}	56.195 M ^{-28.73 %}	78.846 M ^{-11.69 %}	89.288 M ^{-17.65 %}	108.426 M ^{-13.54 %}	125.402 M ^{-8.40 %}	136.900 M ^{-1.38 %}	138.809 M ^{11.75 %}	124.209 M ^{-11.26 %}	139.973 M
Liquidités et placements à court terme	64.140 M ^{-7.40 %}	69.265 M ^{-13.20 %}	79.800 M ^{42.01 %}	56.195 M ^{-28.73 %}	78.846 M ^{-11.69 %}	89.288 M ^{-17.65 %}	108.426 M ^{-13.54 %}	125.402 M ^{-8.40 %}	136.900 M ^{-1.38 %}	138.809 M ^{11.75 %}	124.209 M ^{-13.73 %}	143.973 M
Total des actifs courants	109.116 M ^{-5.98 %}	116.052 M ^{-12.89 %}	133.229 M ^{30.22 %}	102.314 M ^{-14.77 %}	120.040 M ^{-7.35 %}	129.559 M ^{-19.83 %}	161.597 M ^{-7.10 %}	173.938 M ^{-3.39 %}	180.035 M ^{-0.60 %}	181.118 M ^{1.18 %}	179.011 M ^{-8.27 %}	195.158 M
Inventaire	10.723 M ^{-10.45 %}	11.974 M ^{-25.51 %}	16.074 M ^{44.81 %}	11.100 M ^{8.74 %}	10.208 M ^{7.85 %}	9.465 M ^{-51.80 %}	19.635 M ^{54.72 %}	12.691 M ^{-5.78 %}	13.469 M ^{28.39 %}	10.491 M ^{-24.51 %}	13.898 M ^{9.42 %}	12.702 M
Créances nettes	3.279 M ^{-46.42 %}	6.120 M ^{14.78 %}	5.332 M ^{536.28 %}	838.000 K ^{25.07 %}	670.000 K ^{-64.21 %}	1.872 M ^{113.70 %}	876.000 K ^{8.42 %}	808.000 K ^{8.60 %}	744.000 K ^{-50.63 %}	1.507 M ^{-75.44 %}	6.135 M ^{1 400.00 %}	409.000 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.573 M ^{80.05 %}	-27.934 M ^{-210.38 %}	-9.000 M ^{0.00 %}	-9.000 M ^{0.00 %}	-9.000 M ^{73.64 %}	-34.146 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K	0.000	0.000
Compte à payer	39.898 M ^{-12.00 %}	45.340 M ^{-8.95 %}	49.796 M ^{35.78 %}	36.675 M ^{-1.66 %}	37.295 M ^{-7.75 %}	40.427 M ^{-21.02 %}	51.187 M ^{19.76 %}	42.742 M ^{-6.95 %}	45.932 M ^{-4.59 %}	48.143 M ^{-14.13 %}	56.062 M ^{18.24 %}	47.412 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.700 M ^{-90.33 %}	38.251 M ^{244.60 %}	11.100 M ^{50.00 %}	7.400 M ^{100.00 %}	3.700 M ^{-92.29 %}	47.959 M ^{320.43 %}	11.407 M ^{49.99 %}	7.605 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	144.153 M	0.000 ^{-100.00 %}	143.710 M ^{-1.72 %}	146.231 M ^{0.14 %}	146.032 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M
Autres total actionnaires capitaux propres	268.259 M ^{4.89 %}	255.759 M ^{-5.08 %}	269.435 M ^{0.00 %}	269.434 M ^{0.00 %}	269.443 M ^{0.00 %}	269.444 M ^{0.00 %}	269.444 M ^{0.00 %}	269.444 M ^{0.00 %}	269.453 M ^{0.00 %}	269.453 M ^{287.56 %}	69.525 M ^{-0.02 %}	69.539 M
Impôts différés passifs non courants	48.309 M ^{0.00 %}	48.309 M ^{2.49 %}	47.134 M ^{0.00 %}	47.134 M ^{0.00 %}	47.134 M ^{0.00 %}	47.134 M ^{0.00 %}	47.134 M ^{0.00 %}	47.134 M ^{0.00 %}	47.134 M ^{0.00 %}	47.134 M ^{0.00 %}	47.134 M ^{0.00 %}	47.134 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-672.671 M	0.000
Actifs totaux	962.496 M ^{-0.48 %}	967.114 M ^{-5.10 %}	1.019 B ^{4.88 %}	971.691 M ^{2.35 %}	949.414 M ^{1.33 %}	936.930 M ^{-2.53 %}	961.273 M ^{-0.82 %}	969.227 M ^{-0.45 %}	973.604 M ^{-0.52 %}	978.708 M ^{-3.89 %}	1.018 B ^{-1.79 %}	1.037 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30


Impôt sur le revenu différé
Rémunération à base d'actions
Variation du fonds de roulement
Comptes débiteurs
Inventaire
Comptes à payer
Autre fonds de roulement
Autres éléments non monétaires
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation
Investissements dans les immobilisations corporelles
Acquisitions nettes
Achats d'investissements
Ventes échéances des investissements
Autres activités d'investissement
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement
Remboursement de dette
Actions ordinaires émises
Actions ordinaires rachetées
Dividendes versés
Autres activités de financement
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement
Effet des changements du Forex sur les liquidités
Variation nette de la trésorerie
Trésorerie au début de la période
Trésorerie à la fin de la période
Trésorerie d'exploitation
Dépenses en capital
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