Unifosa Corp. ^8277.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	293.682 M ^{9.93 %}	267.153 M ^{-24.46 %}	353.677 M ^{7.50 %}	328.990 M ^{-25.03 %}	438.846 M ^{-56.08 %}	999.137 M
Bénéfice net	-66.418 M ^{1.49 %}	-67.426 M ^{-20.29 %}	-56.055 M ^{21.25 %}	-71.184 M ^{-11.89 %}	-63.620 M ^{33.15 %}	-95.169 M
Bénéfice avant impôt	-82.902 M ^{1.74 %}	-84.370 M ^{-20.71 %}	-69.894 M ^{8.93 %}	-76.750 M ^{-17.53 %}	-65.303 M ^{13.46 %}	-75.464 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.28 ^{10.62 %}	-0.32 ^{-59.81 %}	-0.20 ^{15.29 %}	-0.23 ^{-56.77 %}	-0.15 ^{-97.02 %}	-0.08
EBITDA	-66.583 M ^{10.75 %}	-74.603 M ^{-45.41 %}	-51.307 M ^{12.99 %}	-58.965 M ^{-18.94 %}	-49.577 M ^{19.31 %}	-61.444 M
Ratio de revenu net	-0.23 ^{10.39 %}	-0.25 ^{-59.24 %}	-0.16 ^{26.75 %}	-0.22 ^{-49.25 %}	-0.14 ^{-52.20 %}	-0.10
Ratio EBITDA	-0.23 ^{18.81 %}	-0.28 ^{-92.50 %}	-0.15 ^{19.06 %}	-0.18 ^{-58.65 %}	-0.11 ^{-83.70 %}	-0.06
Taux de profit brut	0.25 ^{48.33 %}	0.17 ^{-6.76 %}	0.18 ^{-4.88 %}	0.19 ^{59.74 %}	0.12 ^{19 072.93 %}	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	91.629 M ^{0.00 %}	91.629 M ^{0.00 %}	91.629 M ^{0.00 %}	91.629 M ^{0.00 %}	91.629 M ^{0.00 %}	91.629 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	91.629 M ^{0.00 %}	91.629 M ^{0.00 %}	91.629 M ^{0.00 %}	91.629 M ^{0.00 %}	91.629 M ^{0.00 %}	91.629 M
Bénéfice par action diluée	-0.72 ^{2.70 %}	-0.74 ^{-21.31 %}	-0.61 ^{21.79 %}	-0.78 ^{-13.04 %}	-0.69 ^{33.65 %}	-1.04
Bénéfice par action	-0.72 ^{2.70 %}	-0.74 ^{-21.31 %}	-0.61 ^{21.79 %}	-0.78 ^{-13.04 %}	-0.69 ^{33.65 %}	-1.04
Bénéfice brut	71.960 M ^{63.06 %}	44.131 M ^{-29.57 %}	62.657 M ^{2.26 %}	61.273 M ^{19.75 %}	51.167 M ^{8 433.39 %}	-614.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	48.000 K ^{-57.14 %}	112.000 K ^{217.89 %}	-95.000 K ^{-100.72 %}	13.254 M ^{16.38 %}	11.389 M ^{2.07 %}	11.158 M
Coût des revenus	221.722 M ^{-0.58 %}	223.022 M ^{-23.37 %}	291.020 M ^{8.70 %}	267.717 M ^{-30.94 %}	387.679 M ^{-61.22 %}	999.751 M
Dépenses générales et administratives	62.691 M ^{5.08 %}	59.658 M ^{-4.67 %}	62.578 M ^{5.91 %}	59.087 M ^{7.40 %}	55.015 M	0.000
Frais de vente et de marketing	30.778 M ^{22.82 %}	25.060 M ^{-5.18 %}	26.428 M ^{3.79 %}	25.464 M ^{6.77 %}	23.849 M	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{100.00 %}	-86.632 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	136.796 M ^{209.98 %}	44.131 M ^{-67.08 %}	134.059 M ^{2.79 %}	130.417 M ^{10.32 %}	118.212 M ^{33.78 %}	88.366 M
Coût et dépenses	358.518 M ^{1.34 %}	353.785 M ^{-16.77 %}	425.079 M ^{6.77 %}	398.134 M ^{-21.30 %}	505.891 M ^{-53.51 %}	1.088 B
Frais de recherche et de développement	43.327 M ^{-5.90 %}	46.045 M ^{2.20 %}	45.053 M ^{-1.77 %}	45.866 M ^{16.57 %}	39.348 M ^{55.69 %}	25.274 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	93.469 M ^{10.33 %}	84.718 M ^{-4.82 %}	89.006 M ^{5.27 %}	84.551 M ^{7.21 %}	78.864 M ^{25.00 %}	63.092 M
Revenu d'intérêts	1.262 M ^{-16.37 %}	1.509 M ^{91.01 %}	790.000 K ^{62.22 %}	487.000 K ^{-54.91 %}	1.080 M ^{-54.43 %}	2.370 M
Frais d'intérêts	3.163 M ^{43.51 %}	2.204 M ^{126.52 %}	973.000 K ^{3.73 %}	938.000 K ^{25.23 %}	749.000 K ^{101.34 %}	372.000 K
Dépréciation et amortissement	13.156 M ^{-17.73 %}	15.991 M ^{-9.21 %}	17.614 M ^{4.55 %}	16.847 M ^{12.49 %}	14.977 M ^{9.74 %}	13.648 M
Résultat d'exploitation	-64.836 M ^{28.43 %}	-90.594 M ^{-31.45 %}	-68.921 M ^{9.09 %}	-75.812 M ^{-6.36 %}	-71.282 M ^{19.89 %}	-88.980 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.22 ^{34.90 %}	-0.34 ^{-74.02 %}	-0.19 ^{15.44 %}	-0.23 ^{-41.87 %}	-0.16 ^{-82.39 %}	-0.09
Total autres revenus dépenses net	-18.066 M ^{-390.26 %}	6.224 M ^{739.67 %}	-973.000 K ^{-112.09 %}	8.047 M ^{-49.93 %}	16.070 M ^{18.90 %}	13.516 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-148.203 M ^{-10.64 %}	-133.946 M ^{31.12 %}	-194.453 M ^{10.84 %}	-218.102 M ^{16.34 %}	-260.704 M ^{7.35 %}	-281.395 M
Investissements totaux	52.104 M ^{-19.92 %}	65.065 M ^{1 322.19 %}	4.575 M ^{-57.41 %}	10.741 M ^{-10.21 %}	11.963 M ^{-89.25 %}	111.299 M
Dette totale	9.513 M ^{-33.64 %}	14.336 M ^{118.24 %}	6.569 M ^{11.76 %}	5.878 M ^{-21.32 %}	7.471 M ^{65.65 %}	4.510 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-3.959 M ^{-16.85 %}	-3.388 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.900 M
Bénéfices non répartis	-489.429 M ^{-14.41 %}	-427.800 M ^{-18.64 %}	-360.579 M ^{-20.80 %}	-298.490 M ^{-31.39 %}	-227.171 M ^{-40.07 %}	-162.179 M
Actions ordinaires	916.288 M ^{0.00 %}	916.288 M ^{0.00 %}	916.288 M ^{0.00 %}	916.288 M ^{0.00 %}	916.288 M ^{0.00 %}	916.288 M
Capitaux propres totaux	486.916 M ^{-13.92 %}	565.648 M ^{-6.29 %}	603.635 M ^{-9.23 %}	665.008 M ^{-11.02 %}	747.384 M ^{-1.59 %}	759.422 M
Autres passifs non courants	238.000 K ^{-99.67 %}	72.238 M ^{30 252.10 %}	238.000 K ^{27.96 %}	186.000 K ^{-99.52 %}	38.686 M ^{7 397.29 %}	516.000 K
Dette à long terme	98.573 M ^{936.08 %}	9.514 M ^{132.22 %}	4.097 M ^{222.34 %}	1.271 M ^{-67.02 %}	3.854 M ^{-45.41 %}	7.060 M
Total des passifs non courants	98.824 M ^{16.98 %}	84.480 M ^{72.37 %}	49.012 M ^{49.39 %}	32.809 M ^{-22.87 %}	42.540 M ^{461.51 %}	7.576 M
Autres passifs courants	36.194 M ^{32.27 %}	27.363 M ^{2.05 %}	26.813 M ^{-4.70 %}	28.136 M ^{6.25 %}	26.481 M ^{54.41 %}	17.150 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	3.431 M ^{-88.37 %}	29.496 M ^{0.27 %}	29.417 M ^{-9.55 %}	32.524 M ^{3 382.23 %}	934.000 K
Dette à court terme	4.940 M ^{2.45 %}	4.822 M ^{95.06 %}	2.472 M ^{-46.34 %}	4.607 M ^{27.37 %}	3.617 M ^{-19.80 %}	4.510 M
Total des passifs courants	66.976 M ^{6.16 %}	63.091 M ^{14.94 %}	54.890 M ^{-6.98 %}	59.008 M ^{-22.66 %}	76.293 M ^{62.05 %}	47.080 M
Passifs totaux	165.800 M ^{12.35 %}	147.571 M ^{42.03 %}	103.902 M ^{13.16 %}	91.817 M ^{-22.73 %}	118.833 M ^{117.42 %}	54.656 M
Autres actifs non courants	12.979 M ^{-52.97 %}	27.598 M ^{-18.04 %}	33.673 M ^{191.31 %}	11.559 M ^{-83.33 %}	69.351 M ^{298.39 %}	17.408 M
Investissements à long terme	52.104 M ^{-19.92 %}	65.065 M ^{880.44 %}	-8.337 M ^{58.55 %}	-20.111 M ^{38.85 %}	-32.887 M ^{-174.05 %}	44.411 M
Immobilisations incorporelles	4.809 M ^{-16.70 %}	5.773 M ^{-14.31 %}	6.737 M ^{-12.52 %}	7.701 M ^{-11.11 %}	8.664 M	0.000
GoodWill	13.402 M ^{-32.31 %}	19.800 M ^{0.00 %}	19.800 M ^{0.00 %}	19.800 M ^{0.00 %}	19.800 M	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	18.211 M ^{-28.79 %}	25.573 M ^{-3.63 %}	26.537 M ^{-3.51 %}	27.501 M ^{-3.38 %}	28.464 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	276.947 M ^{-4.18 %}	289.035 M ^{-0.29 %}	289.889 M ^{-3.23 %}	299.577 M ^{-2.80 %}	308.191 M ^{-1.73 %}	313.624 M
Total des actifs non courants	360.241 M ^{-11.56 %}	407.306 M ^{19.13 %}	341.909 M ^{-4.52 %}	358.111 M ^{-6.98 %}	384.988 M ^{-3.12 %}	397.397 M
Autres actifs circulants	6.687 M ^{8.01 %}	6.191 M ^{55.83 %}	3.973 M ^{-10.21 %}	4.425 M ^{-26.63 %}	6.031 M ^{181.30 %}	2.144 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M ^{-7.06 %}	12.912 M ^{-58.15 %}	30.852 M ^{-31.21 %}	44.850 M ^{-32.95 %}	66.888 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	157.716 M ^{6.36 %}	148.282 M ^{-26.24 %}	201.022 M ^{-10.25 %}	223.980 M ^{-16.48 %}	268.175 M ^{-6.20 %}	285.905 M
Liquidités et placements à court terme	157.716 M ^{-1.60 %}	160.282 M ^{-25.08 %}	213.934 M ^{-16.05 %}	254.832 M ^{-18.59 %}	313.025 M ^{-11.27 %}	352.793 M
Total des actifs courants	292.475 M ^{-4.39 %}	305.913 M ^{-16.33 %}	365.628 M ^{-8.30 %}	398.714 M ^{-17.15 %}	481.229 M ^{15.49 %}	416.681 M
Inventaire	79.480 M ^{-5.14 %}	83.790 M ^{-21.20 %}	106.327 M ^{7.48 %}	98.929 M ^{-3.42 %}	102.431 M ^{266.44 %}	27.953 M
Créances nettes	48.592 M ^{-12.68 %}	55.650 M ^{34.44 %}	41.394 M ^{2.14 %}	40.528 M ^{-32.16 %}	59.742 M ^{76.80 %}	33.791 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K ^{-76.19 %}	147.000 K ^{-99.63 %}	39.585 M ^{233.52 %}	11.869 M ^{-45.94 %}	21.954 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	25.842 M ^{-5.94 %}	27.475 M ^{22.77 %}	22.380 M ^{-8.50 %}	24.459 M ^{-38.36 %}	39.683 M ^{62.06 %}	24.486 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 M ^{40.00 %}	30.000 M	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	3.362 M ^{-82.93 %}	19.699 M ^{-55.28 %}	44.047 M ^{3.70 %}	42.476 M ^{-30.70 %}	61.296 M ^{4 238.00 %}	1.413 M
Obligations de location-acquisition	9.513 M ^{-33.64 %}	14.336 M ^{129.23 %}	6.254 M ^{6.40 %}	5.878 M ^{-21.07 %}	7.447 M ^{-35.40 %}	11.527 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	60.654 M ^{-0.32 %}	60.849 M ^{769.52 %}	6.998 M ^{0.00 %}	6.998 M ^{331.03 %}	-3.029 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	13.000 K ^{-99.52 %}	2.728 M ^{1.91 %}	2.677 M ^{98.00 %}	1.352 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	652.716 M ^{-8.48 %}	713.219 M ^{0.80 %}	707.537 M ^{-6.51 %}	756.825 M ^{-12.63 %}	866.217 M ^{6.40 %}	814.078 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	28.511 M ^{156.42 %}	11.119 M ^{277.76 %}	-6.255 M ^{-203.25 %}	6.058 M ^{-54.33 %}	13.266 M ^{-79.98 %}	66.279 M
Comptes débiteurs	6.900 M ^{148.89 %}	-14.114 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.683 M
Inventaire	4.310 M ^{-80.78 %}	22.420 M ^{403.05 %}	-7.398 M ^{-311.25 %}	3.502 M ^{1 262.65 %}	257.000 K ^{-99.52 %}	53.152 M
Comptes à payer	-1.633 M ^{-132.05 %}	5.095 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	18.934 M ^{929.71 %}	-2.282 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.556 M
Autres éléments non monétaires	19.265 M ^{126.94 %}	8.489 M ^{4 538.80 %}	183.000 K ^{-59.42 %}	451.000 K ^{236.25 %}	-331.000 K ^{91.47 %}	-3.881 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-21.970 M ^{61.59 %}	-57.199 M ^{-7.76 %}	-53.079 M ^{-19.27 %}	-44.504 M ^{-33.13 %}	-33.430 M ^{-301.95 %}	-8.317 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-104.000 K ^{91.62 %}	-1.241 M ^{37.16 %}	-1.975 M ^{59.61 %}	-4.890 M ^{2.69 %}	-5.025 M ^{-0.52 %}	-4.999 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	1.400 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.566 M ^{142.40 %}	-6.052 M
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.922 M
Ventes échéances des investissements	12.000 M ^{1 215.79 %}	912.000 K ^{-94.92 %}	17.940 M ^{28.16 %}	13.998 M ^{-36.48 %}	22.038 M ^{654.21 %}	2.922 M
Autres activités d'investissement	2.331 M ^{110.01 %}	-23.279 M ^{-1 020.85 %}	2.528 M ^{-40.28 %}	4.233 M ^{37.08 %}	3.088 M ^{-82.68 %}	17.831 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	14.227 M ^{164.06 %}	-22.208 M ^{-220.09 %}	18.493 M ^{38.62 %}	13.341 M ^{-41.14 %}	22.667 M ^{79.55 %}	12.624 M
Remboursement de dette	-4.823 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.000 K ^{95.07 %}	-487.000 K	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	22.000 M ^{-17.50 %}	26.667 M ^{129.33 %}	11.628 M ^{189.39 %}	-13.008 M ^{-162.89 %}	-4.948 M ^{-2.68 %}	-4.819 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	17.177 M ^{-35.59 %}	26.667 M ^{129.33 %}	11.628 M ^{189.23 %}	-13.032 M ^{-139.78 %}	-5.435 M ^{-12.78 %}	-4.819 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.532 M ^{-130.38 %}	-665.000 K
Variation nette de la trésorerie	9.434 M ^{117.89 %}	-52.740 M ^{-129.72 %}	-22.958 M ^{48.05 %}	-44.195 M ^{-149.27 %}	-17.730 M ^{-1 406.37 %}	-1.177 M
Trésorerie au début de la période	148.282 M ^{-26.24 %}	201.022 M ^{-10.25 %}	223.980 M ^{-16.48 %}	268.175 M ^{-6.20 %}	285.905 M ^{-0.41 %}	287.082 M
Trésorerie à la fin de la période	157.716 M ^{6.36 %}	148.282 M ^{-26.24 %}	201.022 M ^{-10.25 %}	223.980 M ^{-16.48 %}	268.175 M ^{-6.20 %}	285.905 M
Trésorerie d'exploitation	-21.970 M ^{61.59 %}	-57.199 M ^{-7.76 %}	-53.079 M ^{-19.27 %}	-44.504 M ^{-33.13 %}	-33.430 M ^{-301.95 %}	-8.317 M
Dépenses en capital	-104.000 K ^{91.62 %}	-1.241 M ^{37.16 %}	-1.975 M ^{59.61 %}	-4.890 M ^{2.69 %}	-5.025 M ^{-0.52 %}	-4.999 M
Cash-flow disponible	-22.074 M ^{62.23 %}	-58.440 M ^{-6.15 %}	-55.054 M ^{-11.46 %}	-49.394 M ^{-28.45 %}	-38.455 M ^{-188.79 %}	-13.316 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	101.845 M ^{93.57 %}	52.615 M ^{-42.65 %}	91.740 M ^{83.11 %}	50.101 M ^{-40.76 %}	84.569 M ^{25.71 %}	67.272 M ^{11.08 %}	60.562 M ^{24.07 %}	48.812 M ^{-46.74 %}	91.650 M ^{38.59 %}	66.129 M ^{-15.77 %}	78.507 M
Bénéfice net	-7.986 M ^{18.18 %}	-9.760 M ^{49.75 %}	-19.424 M ^{-3.12 %}	-18.836 M ^{-35.15 %}	-13.937 M ^{2.00 %}	-14.221 M ^{-4.53 %}	-13.605 M ^{21.71 %}	-17.377 M ^{-7.31 %}	-16.193 M ^{20.04 %}	-20.251 M ^{-48.77 %}	-13.612 M
Bénéfice avant impôt	-9.374 M ^{43.54 %}	-16.604 M ^{27.31 %}	-22.842 M ^{6.07 %}	-24.319 M ^{-56.24 %}	-15.565 M ^{22.85 %}	-20.176 M ^{-30.55 %}	-15.455 M ^{38.28 %}	-25.042 M ^{-1.86 %}	-24.584 M ^{11.30 %}	-27.717 M ^{-89.92 %}	-14.594 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.09 ^{70.83 %}	-0.32 ^{-26.74 %}	-0.25 ^{48.70 %}	-0.49 ^{-163.73 %}	-0.18 ^{38.63 %}	-0.30 ^{-17.53 %}	-0.26 ^{50.26 %}	-0.51 ^{-91.26 %}	-0.27 ^{36.00 %}	-0.42 ^{-125.47 %}	-0.19
EBITDA	-5.525 M ^{56.50 %}	-12.701 M ^{32.96 %}	-18.944 M ^{6.88 %}	-20.344 M ^{-79.16 %}	-11.355 M ^{28.76 %}	-15.940 M ^{-43.00 %}	-11.147 M ^{45.94 %}	-20.621 M ^{-3.74 %}	-19.877 M ^{-14.55 %}	-17.352 M ^{-76.25 %}	-9.845 M
Ratio de revenu net	-0.08 ^{57.73 %}	-0.19 ^{12.39 %}	-0.21 ^{43.68 %}	-0.38 ^{-128.13 %}	-0.16 ^{22.04 %}	-0.21 ^{5.90 %}	-0.22 ^{36.90 %}	-0.36 ^{-101.49 %}	-0.18 ^{42.30 %}	-0.31 ^{-76.62 %}	-0.17
Ratio EBITDA	-0.05 ^{77.53 %}	-0.24 ^{-16.90 %}	-0.21 ^{49.15 %}	-0.41 ^{-202.42 %}	-0.13 ^{43.33 %}	-0.24 ^{-28.73 %}	-0.18 ^{56.43 %}	-0.42 ^{-94.79 %}	-0.22 ^{17.35 %}	-0.26 ^{-109.24 %}	-0.13
Taux de profit brut	0.30 ^{3.58 %}	0.29 ^{-0.04 %}	0.29 ^{2.62 %}	0.28 ^{51.45 %}	0.19 ^{-17.27 %}	0.23 ^{-22.65 %}	0.29 ^{124.43 %}	0.13 ^{22.99 %}	0.11 ^{-32.19 %}	0.16 ^{-30.77 %}	0.23
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	88.733 M ^{0.01 %}	88.727 M ^{-3.17 %}	91.629 M ^{2.16 %}	89.695 M ^{-3.46 %}	92.913 M ^{1.40 %}	91.629 M ^{0.09 %}	91.543 M ^{0.09 %}	91.458 M ^{1.66 %}	89.961 M ^{-1.82 %}	91.629 M ^{0.00 %}	91.629 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	88.733 M ^{0.01 %}	88.727 M ^{-3.17 %}	91.629 M ^{2.16 %}	89.695 M ^{-3.46 %}	92.913 M ^{1.40 %}	91.629 M ^{0.09 %}	91.543 M ^{0.09 %}	91.458 M ^{1.66 %}	89.961 M ^{-1.82 %}	91.629 M ^{0.00 %}	91.629 M
Bénéfice par action diluée	-0.09 ^{18.18 %}	-0.11 ^{47.62 %}	-0.21 ^{0.00 %}	-0.21 ^{-40.00 %}	-0.15 ^{6.25 %}	-0.16 ^{-6.67 %}	-0.15 ^{21.05 %}	-0.19 ^{-5.56 %}	-0.18 ^{18.18 %}	-0.22 ^{-46.67 %}	-0.15
Bénéfice par action	-0.09 ^{18.18 %}	-0.11 ^{47.62 %}	-0.21 ^{0.00 %}	-0.21 ^{-40.00 %}	-0.15 ^{6.25 %}	-0.16 ^{-6.67 %}	-0.15 ^{21.05 %}	-0.19 ^{-5.56 %}	-0.18 ^{18.18 %}	-0.22 ^{-46.67 %}	-0.15
Bénéfice brut	30.685 M ^{100.50 %}	15.304 M ^{-42.67 %}	26.695 M ^{87.90 %}	14.207 M ^{-10.28 %}	15.834 M ^{4.01 %}	15.224 M ^{-14.08 %}	17.718 M ^{178.45 %}	6.363 M ^{-34.50 %}	9.714 M ^{-6.02 %}	10.336 M ^{-41.69 %}	17.725 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-135.000 K ^{-713.64 %}	22.000 K ^{-15.38 %}	26.000 K ^{316.67 %}	-12.000 K ^{36.84 %}	-19.000 K ^{-135.85 %}	53.000 K ^{165.43 %}	-81.000 K ^{-44.64 %}	-56.000 K ^{-187.50 %}	64.000 K ^{-65.41 %}	185.000 K ^{134.13 %}	-542.000 K
Coût des revenus	71.160 M ^{90.72 %}	37.311 M ^{-42.64 %}	65.045 M ^{81.21 %}	35.894 M ^{-47.78 %}	68.735 M ^{32.06 %}	52.048 M ^{21.48 %}	42.844 M ^{0.93 %}	42.449 M ^{-48.19 %}	81.936 M ^{46.86 %}	55.793 M ^{-8.21 %}	60.782 M
Dépenses générales et administratives	15.872 M ^{6.32 %}	14.928 M ^{-14.10 %}	17.378 M ^{15.34 %}	15.067 M ^{-2.74 %}	15.491 M ^{4.99 %}	14.755 M ^{2.65 %}	14.374 M ^{0.23 %}	14.341 M ^{-12.93 %}	16.471 M ^{13.81 %}	14.472 M	0.000
Frais de vente et de marketing	6.779 M ^{-14.80 %}	7.957 M ^{-13.18 %}	9.165 M ^{27.98 %}	7.161 M ^{3.83 %}	6.897 M ^{-8.71 %}	7.555 M ^{16.88 %}	6.464 M ^{7.91 %}	5.990 M ^{-3.43 %}	6.203 M ^{-3.12 %}	6.403 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	35.442 M ^{1.66 %}	34.864 M ^{-10.56 %}	38.980 M ^{13.63 %}	34.303 M ^{15.94 %}	29.587 M ^{-12.79 %}	33.926 M ^{5.56 %}	32.138 M ^{2.09 %}	31.480 M ^{-9.54 %}	34.801 M ^{7.60 %}	32.344 M ^{3.86 %}	31.142 M
Coût et dépenses	106.602 M ^{47.70 %}	72.175 M ^{-30.62 %}	104.025 M ^{48.19 %}	70.197 M ^{-28.60 %}	98.322 M ^{14.36 %}	85.974 M ^{14.66 %}	74.982 M ^{1.42 %}	73.929 M ^{-36.67 %}	116.737 M ^{32.45 %}	88.137 M ^{-4.12 %}	91.924 M
Frais de recherche et de développement	12.791 M ^{6.78 %}	11.979 M ^{-3.68 %}	12.437 M ^{3.00 %}	12.075 M ^{67.73 %}	7.199 M ^{-38.03 %}	11.616 M ^{2.80 %}	11.300 M ^{1.35 %}	11.149 M ^{-8.06 %}	12.127 M ^{5.74 %}	11.469 M ^{-6.51 %}	12.267 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	22.651 M ^{-1.02 %}	22.885 M ^{-13.78 %}	26.543 M ^{19.41 %}	22.228 M ^{-0.71 %}	22.388 M ^{0.35 %}	22.310 M ^{7.06 %}	20.838 M ^{2.49 %}	20.331 M ^{-10.33 %}	22.674 M ^{8.62 %}	20.875 M ^{10.60 %}	18.875 M
Revenu d'intérêts	457.000 K ^{196.75 %}	154.000 K ^{-68.76 %}	493.000 K ^{230.87 %}	149.000 K ^{-65.11 %}	427.000 K ^{121.24 %}	193.000 K ^{-62.38 %}	513.000 K ^{146.63 %}	208.000 K ^{-64.01 %}	578.000 K ^{175.24 %}	210.000 K ^{-35.98 %}	328.000 K
Frais d'intérêts	822.000 K ^{0.00 %}	822.000 K ^{-3.75 %}	854.000 K ^{0.71 %}	848.000 K ^{8.16 %}	784.000 K ^{15.81 %}	677.000 K ^{-3.70 %}	703.000 K ^{1.74 %}	691.000 K ^{41.89 %}	487.000 K ^{50.77 %}	323.000 K ^{11.38 %}	290.000 K
Dépréciation et amortissement	3.027 M ^{-1.75 %}	3.081 M ^{1.22 %}	3.044 M ^{-2.65 %}	3.127 M ^{-8.73 %}	3.426 M ^{-3.74 %}	3.559 M ^{-1.28 %}	3.605 M ^{-3.35 %}	3.730 M ^{-11.61 %}	4.220 M ^{-4.87 %}	4.436 M ^{-0.52 %}	4.459 M
Résultat d'exploitation	-4.757 M ^{75.68 %}	-19.560 M ^{-59.22 %}	-12.285 M ^{38.87 %}	-20.096 M ^{-35.96 %}	-14.781 M ^{24.20 %}	-19.499 M ^{-32.18 %}	-14.752 M ^{39.42 %}	-24.351 M ^{-1.05 %}	-24.097 M ^{12.04 %}	-27.394 M ^{-104.17 %}	-13.417 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.05 ^{87.44 %}	-0.37 ^{-177.61 %}	-0.13 ^{66.61 %}	-0.40 ^{-129.49 %}	-0.17 ^{39.70 %}	-0.29 ^{-18.99 %}	-0.24 ^{51.17 %}	-0.50 ^{-89.74 %}	-0.26 ^{36.53 %}	-0.41 ^{-142.39 %}	-0.17
Total autres revenus dépenses net	-4.617 M ^{-256.19 %}	2.956 M ^{128.00 %}	-10.557 M ^{-149.99 %}	-4.223 M ^{-438.65 %}	-784.000 K ^{-160.78 %}	1.290 M ^{283.50 %}	-703.000 K ^{-1.74 %}	-691.000 K ^{-368.87 %}	257.000 K ^{104.50 %}	-5.709 M ^{-385.05 %}	-1.177 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-133.506 M ^{1.95 %}	-136.166 M ^{8.12 %}	-148.203 M ^{-16.74 %}	-126.955 M ^{5.53 %}	-134.382 M ^{-52.31 %}	-88.232 M ^{34.13 %}	-133.946 M ^{10.16 %}	-149.089 M ^{2.27 %}	-152.559 M ^{4.08 %}	-159.054 M	0.000
Investissements totaux	47.686 M ^{-7.41 %}	51.500 M ^{-1.16 %}	52.104 M ^{-8.15 %}	56.725 M ^{-6.71 %}	60.804 M ^{-3.21 %}	62.822 M ^{-3.45 %}	65.065 M ^{-2.20 %}	66.526 M ^{40.55 %}	47.331 M ^{76.28 %}	26.850 M	0.000
Dette totale	7.052 M ^{-14.90 %}	8.287 M ^{-12.89 %}	9.513 M ^{-11.36 %}	10.732 M ^{-10.18 %}	11.948 M ^{-9.09 %}	13.143 M ^{-8.32 %}	14.336 M ^{-7.63 %}	15.521 M ^{-4.84 %}	16.310 M ^{19.21 %}	13.682 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-2.085 M ^{47.34 %}	-3.959 M ^{-3.02 %}	-3.843 M ^{-2.07 %}	-3.765 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-507.175 M ^{-1.60 %}	-499.189 M ^{-1.99 %}	-489.429 M ^{-4.13 %}	-470.005 M ^{-4.17 %}	-451.169 M ^{-2.07 %}	-442.021 M ^{-3.32 %}	-427.800 M ^{-3.23 %}	-414.400 M ^{-4.38 %}	-397.023 M ^{-4.25 %}	-380.830 M	0.000
Actions ordinaires	916.288 M ^{0.00 %}	916.288 M ^{0.00 %}	916.288 M ^{0.00 %}	916.288 M ^{0.00 %}	916.288 M ^{0.00 %}	916.288 M ^{0.00 %}	916.288 M ^{0.00 %}	916.288 M ^{0.00 %}	916.288 M ^{0.00 %}	916.288 M	0.000
Capitaux propres totaux	462.424 M ^{-2.06 %}	472.164 M ^{-3.03 %}	486.916 M ^{-4.51 %}	509.900 M ^{-4.56 %}	534.285 M ^{-1.99 %}	545.143 M ^{-3.63 %}	565.648 M ^{-2.63 %}	580.921 M ^{-0.87 %}	585.991 M ^{-0.34 %}	588.014 M	0.000
Autres passifs non courants	94.246 M ^{38 211.38 %}	246.000 K ^{3.36 %}	238.000 K ^{0.00 %}	238.000 K ^{-99.75 %}	94.238 M ^{39 495.80 %}	238.000 K ^{0.00 %}	238.000 K ^{0.00 %}	238.000 K ^{0.00 %}	238.000 K ^{0.00 %}	238.000 K ^{-99.44 %}	42.238 M
Dette à long terme	2.892 M ^{-97.03 %}	97.361 M ^{-1.23 %}	98.573 M ^{-1.24 %}	99.809 M ^{1 315.13 %}	7.053 M ^{-14.89 %}	8.287 M ^{-12.90 %}	9.514 M ^{-11.35 %}	10.732 M ^{-8.00 %}	11.665 M ^{136.04 %}	-32.363 M ^{-889.92 %}	4.097 M
Total des passifs non courants	97.138 M ^{-0.52 %}	97.642 M ^{-1.20 %}	98.824 M ^{-1.22 %}	100.047 M ^{-1.23 %}	101.291 M ^{21.63 %}	83.276 M ^{-1.43 %}	84.480 M ^{-1.42 %}	85.693 M ^{-1.14 %}	86.682 M ^{58.79 %}	54.590 M	0.000
Autres passifs courants	34.317 M ^{35.35 %}	25.355 M ^{-18.87 %}	31.254 M ^{53.57 %}	20.352 M ^{-19.19 %}	25.186 M ^{28.49 %}	19.601 M ^{-28.37 %}	27.363 M ^{14.49 %}	23.900 M ^{10.48 %}	21.632 M ^{83.88 %}	11.764 M ^{-56.13 %}	26.813 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	893.000 K ^{-95.51 %}	19.884 M ^{-34.12 %}	30.182 M ^{25.25 %}	24.098 M ^{2.18 %}	23.585 M ^{51.95 %}	15.522 M	0.000
Dette à court terme	4.160 M ^{-57.78 %}	9.852 M ^{-0.28 %}	9.880 M ^{0.35 %}	9.846 M ^{101.14 %}	4.895 M ^{0.80 %}	4.856 M ^{0.71 %}	4.822 M ^{0.69 %}	4.789 M ^{3.10 %}	4.645 M ^{14.83 %}	4.045 M ^{63.63 %}	2.472 M
Total des passifs courants	61.686 M ^{16.25 %}	53.064 M ^{-20.77 %}	66.976 M ^{16.88 %}	57.302 M ^{2.57 %}	55.867 M ^{-13.87 %}	64.860 M ^{2.80 %}	63.091 M ^{6.61 %}	59.182 M ^{-2.92 %}	60.959 M ^{-4.60 %}	63.896 M	0.000
Passifs totaux	158.824 M ^{5.39 %}	150.706 M ^{-9.10 %}	165.800 M ^{5.37 %}	157.349 M ^{0.12 %}	157.158 M ^{6.09 %}	148.136 M ^{0.38 %}	147.571 M ^{1.86 %}	144.875 M ^{-1.87 %}	147.641 M ^{24.61 %}	118.486 M	0.000
Autres actifs non courants	60.289 M ^{363.51 %}	13.007 M ^{0.22 %}	12.979 M ^{-28.15 %}	18.064 M ^{5.54 %}	17.115 M ^{-56.17 %}	39.051 M ^{-1.38 %}	39.598 M ^{172.83 %}	14.514 M ^{6.01 %}	13.691 M ^{2.14 %}	13.404 M	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	51.500 M ^{-1.16 %}	52.104 M ^{-8.15 %}	56.725 M ^{-6.71 %}	60.804 M ^{19.64 %}	50.822 M ^{-4.23 %}	53.065 M ^{-2.68 %}	54.526 M ^{22.97 %}	44.341 M ^{161.94 %}	16.928 M	0.000
Immobilisations incorporelles	4.332 M ^{-5.25 %}	4.572 M ^{-4.93 %}	4.809 M ^{-4.85 %}	5.054 M ^{-4.53 %}	5.294 M ^{-4.34 %}	5.534 M ^{-4.14 %}	5.773 M ^{-4.04 %}	6.016 M ^{-3.88 %}	6.259 M ^{-3.69 %}	6.499 M	0.000
GoodWill	13.402 M ^{0.00 %}	13.402 M ^{0.00 %}	13.402 M ^{-32.31 %}	19.800 M ^{0.00 %}	19.800 M ^{0.00 %}	19.800 M ^{0.00 %}	19.800 M ^{0.00 %}	19.800 M ^{0.00 %}	19.800 M ^{0.00 %}	19.800 M	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	17.734 M ^{-1.34 %}	17.974 M ^{-1.30 %}	18.211 M ^{-26.73 %}	24.854 M ^{-0.96 %}	25.094 M ^{-0.95 %}	25.334 M ^{-0.93 %}	25.573 M ^{-0.94 %}	25.816 M ^{-0.93 %}	26.059 M ^{-0.91 %}	26.299 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	273.507 M ^{-0.81 %}	275.727 M ^{-0.44 %}	276.947 M ^{-1.00 %}	279.745 M ^{-1.02 %}	282.632 M ^{-1.11 %}	285.818 M ^{-1.11 %}	289.035 M ^{-1.10 %}	292.252 M ^{-0.95 %}	295.064 M ^{0.14 %}	294.663 M	0.000
Total des actifs non courants	351.630 M ^{-1.84 %}	358.208 M ^{-0.56 %}	360.241 M ^{-5.05 %}	379.401 M ^{-1.62 %}	385.646 M ^{-3.84 %}	401.030 M ^{-1.54 %}	407.306 M ^{-0.86 %}	410.838 M ^{4.31 %}	393.875 M ^{5.61 %}	372.946 M	0.000
Autres actifs circulants	5.909 M ^{3.02 %}	5.736 M ^{-14.22 %}	6.687 M ^{11.60 %}	5.992 M ^{-19.61 %}	7.454 M ^{-27.67 %}	10.305 M ^{66.45 %}	6.191 M ^{0.28 %}	6.174 M ^{-8.32 %}	6.734 M ^{-5.75 %}	7.145 M ^{79.84 %}	3.973 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{301.34 %}	2.990 M ^{-69.86 %}	9.922 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	140.558 M ^{-2.70 %}	144.453 M ^{-8.41 %}	157.716 M ^{14.55 %}	137.687 M ^{-5.91 %}	146.330 M ^{44.35 %}	101.375 M ^{-31.63 %}	148.282 M ^{-9.92 %}	164.610 M ^{-2.52 %}	168.869 M ^{-2.24 %}	172.736 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	140.558 M ^{-2.70 %}	144.453 M ^{-8.41 %}	157.716 M ^{14.55 %}	137.687 M ^{-5.91 %}	146.330 M ^{29.07 %}	113.375 M ^{-29.27 %}	160.282 M ^{-9.25 %}	176.610 M ^{2.76 %}	171.859 M ^{-5.91 %}	182.658 M	0.000
Total des actifs courants	269.618 M ^{1.87 %}	264.662 M ^{-9.51 %}	292.475 M ^{1.61 %}	287.848 M ^{-5.87 %}	305.797 M ^{4.64 %}	292.249 M ^{-4.47 %}	305.913 M ^{-2.87 %}	314.958 M ^{-7.30 %}	339.757 M ^{1.86 %}	333.554 M ^{16 677 600.00 %}	2.000 K
Inventaire	74.675 M ^{-7.77 %}	80.967 M ^{1.87 %}	79.480 M ^{-23.27 %}	103.590 M ^{9.89 %}	94.264 M ^{-18.95 %}	116.298 M ^{38.80 %}	83.790 M ^{-6.21 %}	89.342 M ^{-6.50 %}	95.557 M ^{-19.75 %}	119.069 M	0.000
Créances nettes	48.476 M ^{44.68 %}	33.506 M ^{-31.05 %}	48.592 M ^{19.75 %}	40.579 M ^{-29.73 %}	57.749 M ^{10.48 %}	52.271 M ^{-6.07 %}	55.650 M ^{29.93 %}	42.832 M ^{-34.71 %}	65.607 M ^{165.81 %}	24.682 M ^{-40.37 %}	41.394 M
Actifs fiscaux	100.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K ^{1 200.00 %}	1.000 K ^{-80.00 %}	5.000 K ^{-85.71 %}	35.000 K ^{-99.85 %}	23.730 M ^{61.21 %}	14.720 M ^{-32.02 %}	21.652 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	23.209 M ^{29.97 %}	17.857 M ^{-30.90 %}	25.842 M ^{-4.66 %}	27.104 M ^{8.88 %}	24.893 M ^{-37.06 %}	39.549 M ^{43.95 %}	27.475 M ^{-7.49 %}	29.700 M ^{-6.98 %}	31.927 M ^{-26.41 %}	43.383 M ^{93.85 %}	22.380 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.000 M ^{0.00 %}	72.000 M ^{0.00 %}	72.000 M ^{0.00 %}	72.000 M ^{71.43 %}	42.000 M	0.000
Intérêts minoritaires	-4.757 M ^{-35.76 %}	-3.504 M ^{-204.22 %}	3.362 M ^{-49.15 %}	6.611 M ^{-45.28 %}	12.082 M ^{-11.75 %}	13.691 M ^{-30.50 %}	19.699 M ^{-7.31 %}	21.252 M ^{-26.36 %}	28.861 M ^{-20.70 %}	36.396 M	0.000
Obligations de location-acquisition	7.052 M ^{-14.90 %}	8.287 M ^{-12.89 %}	9.513 M ^{-11.36 %}	10.732 M ^{-10.13 %}	11.942 M ^{-9.14 %}	13.143 M ^{-8.32 %}	14.336 M ^{-7.63 %}	15.521 M ^{-4.80 %}	16.304 M ^{19.16 %}	13.682 M ^{118.77 %}	6.254 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	58.068 M ^{-4.26 %}	60.654 M ^{0.00 %}	60.654 M ^{-0.32 %}	60.849 M ^{0.00 %}	60.849 M ^{0.00 %}	60.849 M ^{0.00 %}	60.849 M ^{-0.35 %}	61.065 M ^{61.27 %}	37.865 M ^{95.04 %}	19.414 M ^{177.42 %}	6.998 M
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K ^{169.23 %}	13.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.751 M ^{0.84 %}	2.728 M ^{0.18 %}	2.723 M ^{-2.02 %}	2.779 M ^{2.36 %}	2.715 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	621.248 M ^{-0.26 %}	622.870 M ^{-4.57 %}	652.716 M ^{-2.18 %}	667.249 M ^{-3.50 %}	691.443 M ^{-0.26 %}	693.279 M ^{-2.80 %}	713.219 M ^{-1.73 %}	725.796 M ^{-1.07 %}	733.632 M ^{3.84 %}	706.500 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	1.797 M ^{1 827.88 %}	-104.000 K ^{-100.42 %}	24.679 M ^{122.59 %}	11.087 M ^{-53.90 %}	24.049 M ^{176.81 %}	-31.310 M ^{-725.90 %}	-3.791 M ^{-113.74 %}	27.592 M ^{232.19 %}	-20.873 M ^{-354.83 %}	8.191 M
Comptes débiteurs	-13.569 M ^{-189.94 %}	15.086 M ^{288.27 %}	-8.013 M ^{-147.00 %}	17.050 M ^{412.61 %}	-5.454 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	6.292 M ^{523.13 %}	-1.487 M ^{-106.17 %}	24.110 M ^{358.52 %}	-9.326 M ^{-142.33 %}	22.034 M ^{167.78 %}	-32.508 M ^{-685.52 %}	5.552 M ^{-8.95 %}	6.098 M ^{-74.06 %}	23.512 M ^{284.52 %}	-12.742 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-7.985 M ^{-532.73 %}	-1.262 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.656 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	9.074 M ^{258.69 %}	-5.718 M ^{-158.09 %}	9.844 M ^{192.71 %}	3.363 M ^{-84.80 %}	22.125 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	2.340 M ^{14.26 %}	2.048 M ^{-81.85 %}	11.283 M ^{211.60 %}	3.621 M ^{39.70 %}	2.592 M ^{435.54 %}	484.000 K ^{154.74 %}	190.000 K ^{-60.66 %}	483.000 K ^{630.77 %}	-91.000 K ^{-180.53 %}	113.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-2.210 M ^{80.91 %}	-11.579 M ^{-171.63 %}	16.164 M ^{349.29 %}	-6.484 M ^{-144.71 %}	14.502 M ^{131.42 %}	-46.158 M ^{-225.01 %}	-14.202 M ^{-305.38 %}	6.915 M ^{117.22 %}	-40.153 M ^{-311.45 %}	-9.759 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-854.000 K ^{-94.98 %}	-438.000 K ^{-43 700.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-103.000 K ^{28.97 %}	-145.000 K ^{3.33 %}	-150.000 K ^{46.81 %}	-282.000 K ^{57.53 %}	-664.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.600 M
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.010 M ^{-229.98 %}	6.932 M ^{131.84 %}	2.990 M
Autres activités d'investissement	404.000 K ^{1 542.86 %}	-28.000 K ^{-100.55 %}	5.085 M ^{635.83 %}	-949.000 K ^{59.65 %}	-2.352 M ^{-529.98 %}	547.000 K ^{168.72 %}	-796.000 K ^{3.28 %}	-823.000 K ^{-42.88 %}	-576.000 K ^{85.90 %}	-4.084 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-450.000 K ^{3.43 %}	-466.000 K ^{-109.17 %}	5.084 M ^{635.72 %}	-949.000 K ^{-109.84 %}	9.648 M ^{2 072.97 %}	444.000 K ^{147.18 %}	-941.000 K ^{90.57 %}	-9.983 M ^{-264.36 %}	6.074 M ^{134.99 %}	-17.358 M
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-1.226 M ^{-0.57 %}	-1.219 M ^{-20 216.67 %}	-6.000 K ^{-200.00 %}	6.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-315.000 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.235 M ^{-15 537.50 %}	8.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.204 M ^{-105.79 %}	20.799 M ^{1 843.42 %}	-1.193 M ^{-0.68 %}	-1.185 M ^{0.50 %}	-1.191 M ^{-103.94 %}	30.212 M ^{3 637.70 %}	-854.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.235 M ^{-1.40 %}	-1.218 M ^{0.08 %}	-1.219 M ^{-0.74 %}	-1.210 M ^{-105.82 %}	20.805 M ^{1 843.92 %}	-1.193 M ^{-0.68 %}	-1.185 M ^{0.50 %}	-1.191 M ^{-103.94 %}	30.212 M ^{2 684.43 %}	-1.169 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-3.895 M ^{70.63 %}	-13.263 M ^{-166.22 %}	20.029 M ^{331.74 %}	-8.643 M ^{-119.23 %}	44.955 M ^{195.84 %}	-46.907 M ^{-187.28 %}	-16.328 M ^{-283.38 %}	-4.259 M ^{-10.14 %}	-3.867 M ^{86.33 %}	-28.286 M
Trésorerie au début de la période	144.453 M ^{-8.41 %}	157.716 M ^{14.55 %}	137.687 M ^{-5.91 %}	146.330 M ^{44.35 %}	101.375 M ^{-31.63 %}	148.282 M ^{-9.92 %}	164.610 M ^{-2.52 %}	168.869 M ^{-2.24 %}	172.736 M ^{-14.07 %}	201.022 M
Trésorerie à la fin de la période	140.558 M ^{-2.70 %}	144.453 M ^{-8.41 %}	157.716 M ^{14.55 %}	137.687 M ^{-5.91 %}	146.330 M ^{44.35 %}	101.375 M ^{-31.63 %}	148.282 M ^{-9.92 %}	164.610 M ^{-2.52 %}	168.869 M ^{-2.24 %}	172.736 M
Trésorerie d'exploitation	-2.210 M ^{80.91 %}	-11.579 M ^{-171.63 %}	16.164 M ^{349.29 %}	-6.484 M ^{-144.69 %}	14.508 M ^{131.43 %}	-46.158 M ^{-225.01 %}	-14.202 M ^{-305.38 %}	6.915 M ^{117.22 %}	-40.153 M ^{-311.45 %}	-9.759 M
Dépenses en capital	-854.000 K ^{-94.98 %}	-438.000 K ^{-43 700.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.805 M ^{-1 652.43 %}	-103.000 K ^{28.97 %}	-145.000 K ^{3.33 %}	-150.000 K ^{46.81 %}	-282.000 K ^{57.53 %}	-664.000 K
Cash-flow disponible	-3.064 M ^{74.50 %}	-12.017 M ^{-174.35 %}	16.163 M ^{349.28 %}	-6.484 M ^{-151.04 %}	12.703 M ^{127.46 %}	-46.261 M ^{-222.44 %}	-14.347 M ^{-312.08 %}	6.765 M ^{116.73 %}	-40.435 M ^{-287.94 %}	-10.423 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

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